מיטב כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-74.18	-52.11
תחילת השנה	-175.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	18.07	864,478,087	863.79
פיקדון בבנק מסוים	8.16	0	389.91
הראל פיקדון אגח ג	5.57	238,305,435	266.19
אלה פקדון אגח ו	5.18	220,773,376	247.42
מז טפ הנפק 40	4.38	204,462,927	209.55
גלעד פקדון אגח א	4.34	194,163,595	207.54
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.04	0	145.49
גי.אס.אי אגח א	2.86	126,880,264	136.51
מקמ 116	2.59	127,314,400	123.74
מקמ 715	2.17	104,400,155	103.65
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.14	100,000,000	102.13
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.11	100,000,000	101.08
מקמ 1115	2.05	100,000,000	97.89
פאי פיקדון אגח א	1.94	84,976,535	92.65
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.75	79,999,998	83.47
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.62	75,000,000	77.24
מקמ 316	1.61	79,544,592	76.83
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.51	6,916,020	71.98
פאי פלוס אגח ב	1.49	70,000,000	71.39
הראל ריב אגח א	1.28	60,000,000	61.21
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.21	57,142,860	57.99
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	1.17	55,585,730	56.16
מקמ 615	1.15	55,000,000	54.77
פאי פלוס אגח א	1.1	51,364,000	52.76
ישרוטל נעמ-1 ל	1.09	50,000,000	52.11
אלה פקדון אגח י	1.08	50,000,000	51.68
בזק אגח 9	1.07	50,685,622	51.21
ממשל קצרה 0825	1.03	50,000,000	49.31
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.95	45,062,500	45.22
מקמ 416	0.91	45,000,000	43.33
גמא מסחרי 3	0.88	4,033,500	42.02
גלעד פקדון אגח ג	0.84	39,532,665	40.28
רבוע נדלן מסחרי 1	0.82	3,788,600	39.25
מקמ 216	0.75	36,874,100	35.72
מטריקס נעמ 1 ל	0.74	35,000,000	35.28
פועלים אגח 101	0.73	34,535,897	35.06
מגה אור נעמ - 4 ל	0.71	32,500,000	33.9
ספיר פקדון אגח א	0.64	29,717,094	30.74
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.63	30,000,000	30.31
מקמ 815	0.56	27,288,287	26.99
גב ים מסחרי 2	0.53	2,430,000	25.12
אביעד פקדון אגח ב	0.53	24,657,034	25.12
מרב פקדון אגח א	0.52	25,000,000	25.09
פאי פיקדון אגח ג	0.51	23,144,000	24.22
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.44	20,842,854	21.03
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.43	20,000,000	20.61
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.43	20,000,000	20.55
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.43	20,000,000	20.52
מקמ 915	0.43	20,640,314	20.35
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.36	16,666,665	16.99
אלרוב נד מסחרי1	0.34	1,566,200	16.08
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.34	15,370,000	16.03
ספיר פקדון אגח ב	0.32	15,000,000	15.1
גלעד פקדון אגח ד	0.31	14,646,938	14.89
וילאר מסחרי 2	0.28	1,300,500	13.5
אמות השקעות נעמ-4ל סחר	0.27	13,000,000	13.04
ממשל קצרה 0525	0.21	9,990,000	9.96
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10.04
גלעד פקדון אגח ה	0.21	9,995,000	10.04
אמות אגח ה	0.11	5,434,819	5.46
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.69
לאומי מסחרי 6	0.08	389,600	4
גמא מסחרי 4	0.07	313,900	3.14
וילאר אגח ח	0.02	1,013,049	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0