מיטב כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.84	29.05
תחילת השנה	-66.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	11.22	0	519.8
מקמ 216	6.4	297,285,838	296.19
הראל פיקדון אגח ג	5.93	238,300,023	274.64
אלה פקדון אגח ו	5	200,250,464	231.79
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.68	0	216.71
מקמ 116	3.41	158,197,304	158.09
גי.אס.אי אגח א	3.05	127,011,171	141.33
גלעד פקדון אגח ג	2.99	131,935,538	138.64
פאי פיקדון אגח א	2.78	114,387,031	128.71
פאי פלוס אגח א	2.41	105,832,114	111.59
ממשל קצרה 0226	2.21	103,000,000	102.34
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.17	100,000,000	100.39
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.17	100,000,000	100.62
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.77	79,999,998	82.15
דיסק מנ מסחרי 7	1.74	8,000,000	80.36
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.64	75,000,000	76.01
פאי פלוס אגח ב	1.61	70,300,337	74.54
הראל ריב אגח ד	1.6	72,914,000	74.16
דניאל פקדון אגח ב	1.5	67,915,000	69.27
איביאי פקדון אגח ד	1.4	63,414,231	64.63
הראל ריב אגח א	1.33	57,975,000	61.48
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.29	57,142,860	59.94
ספיר פקדון אגח ד	1.22	55,304,000	56.45
ממשלתי שקלי 0226	1.19	55,000,000	54.92
ספיר פקדון אגח א	1.16	50,397,711	53.94
הראל ריב אגח ג	1.13	50,980,081	52.4
מרב פקדון אגח א	1.08	48,500,000	50.2
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.01	45,000,000	46.9
ספיר פקדון אגח ב	1	44,376,016	46.37
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.97	45,062,500	45.07
מרב פקדון אגח ב	0.9	40,623,000	41.74
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	40.06
פאי פיקדון אגח ד	0.83	37,257,282	38.58
גלעד פקדון אגח ה	0.82	36,256,635	37.91
אביעד פקדון אגח ד	0.81	36,990,000	37.67
איביאי פקדון אגח ב	0.8	35,987,000	37.04
מטריקס נעמ 1 ל	0.79	35,000,000	36.39
ספיר פקדון אגח ג	0.78	34,777,000	36.03
אביעד פקדון אגח ג	0.77	34,650,940	35.74
פאי ריבית אגח ב	0.73	33,403,517	33.74
מגה אור נעמ - 4 ל	0.72	32,500,000	33.35
מרב פקדון אגח ג	0.69	31,084,873	31.74
גלעד פקדון אגח ד	0.68	29,881,988	31.29
איביאי פקדון אגח א	0.62	27,525,000	28.8
פאי פלוס אגח ד	0.62	27,473,537	28.79
גי.אס.אי אגח ג	0.59	26,765,000	27.24
אביעד פקדון אגח ב	0.58	25,122,928	26.66
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.55	25,210,000	25.39
פאי פיקדון אגח ג	0.54	23,144,000	24.98
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.54	25,000,000	25.17
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.54	25,000,000	25
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.54	25,000,000	25
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.54	25,000,000	25
פאי פלוס אגח ג	0.5	21,941,361	23.13
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.47	20,842,854	21.7
פאי ריבית אגח א	0.47	21,399,000	21.7
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.27
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.24
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.2
איביאי פקדון אגח ג	0.44	19,745,000	20.39
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.42	19,004,448	19.5
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.42	19,004,448	19.5
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.42	19,004,448	19.5
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.34	1,530,000	15.93
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.34	15,370,000	15.79
מרב פקדון אגח ה	0.33	14,995,000	15.08
אביעד פקדון אגח ה	0.32	14,527,795	14.63
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.22	10,000,000	10
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.07
פועלים אגח 103	0.18	8,176,620	8.18
פז אנרג מסחרי 2	0.15	703,700	7.06
אמות אגח ה	0.12	5,434,819	5.43
דניאל פקדון אגח א	0.11	4,849,755	4.99
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.62
גמא מסחרי 4	0.07	312,174	3.22
הראל ריב אגח ב	0.04	1,940,571	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ב	0	5,000	0.01
מבנה מסחרי 2	0	5,991	0.06