מיטב כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	102.95	126.35
תחילת השנה	-96.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.32	0	770.76
הראל פיקדון אגח ג	5.69	238,305,435	268.71
אלה פקדון אגח ו	5.28	220,258,376	249.24
ממשל קצרה 1125	4.79	230,000,000	225.95
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.97	0	187.47
גלעד פקדון אגח א	3.87	169,163,595	182.8
מקמ 815	3.61	171,054,248	170.35
מקמ 715	3.28	154,766,219	154.77
גי.אס.אי אגח א	2.93	127,011,171	138.12
מקמ 116	2.64	127,314,400	124.55
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.18	100,000,000	102.97
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.13	100,000,000	100.61
ממשל קצרה 0226	2.12	103,000,000	100.2
מקמ 1115	2.09	100,000,000	98.55
פאי פיקדון אגח א	1.98	84,976,535	93.71
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.7	79,999,998	80.18
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.65	75,000,000	77.86
מקמ 316	1.64	79,544,592	77.37
פאי פלוס אגח ב	1.53	70,000,000	72.09
מקמ 915	1.4	66,386,884	65.9
מקמ 416	1.33	65,000,000	63.04
הראל ריב אגח א	1.31	60,000,000	61.79
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.24	57,142,860	58.48
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	1.18	55,585,730	55.93
הראל ריב אגח ג	1.17	54,986,081	55.38
פאי פלוס אגח א	1.12	51,364,000	53.08
אלה פקדון אגח י	1.11	50,000,000	52.24
בזק אגח 9	1.07	50,685,622	50.67
ממשל קצרה 0825	1.05	50,000,000	49.64
גלעד פקדון אגח ג	1.02	47,032,665	48.35
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.97	45,000,000	45.84
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.95	45,062,500	45.05
מרב פקדון אגח ב	0.86	40,623,000	40.79
פאי פיקדון אגח ד	0.85	40,000,000	40.23
רבוע נדלן מסחרי 1	0.84	3,788,600	39.55
איביאי פקדון אגח ב	0.77	35,987,000	36.19
מקמ 216	0.76	36,874,100	35.97
מטריקס נעמ 1 ל	0.75	35,000,000	35.56
ספיר פקדון אגח ג	0.74	34,777,000	35
מגה אור נעמ - 4 ל	0.69	32,500,000	32.57
ספיר פקדון אגח א	0.66	29,902,943	31.25
אביעד פקדון אגח ג	0.57	26,651,000	26.85
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.55	25,000,000	25.79
גב ים מסחרי 2	0.54	2,430,000	25.39
אביעד פקדון אגח ב	0.54	24,896,851	25.62
מרב פקדון אגח א	0.54	25,000,000	25.32
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.53	25,000,000	25.12
פאי פיקדון אגח ג	0.52	23,144,000	24.43
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.45	20,842,854	21.2
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.78
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.72
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.68
איביאי פקדון אגח ג	0.42	19,745,000	19.78
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.07
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.07
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.07
מליסרון אגח יא	0.39	15,405,596	18.51
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.36	16,666,665	17.13
אלרוב נד מסחרי1	0.35	1,566,200	16.3
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.33	15,370,000	15.43
גלעד פקדון אגח ד	0.32	14,646,938	15.01
ממשלתי שקלי 0825	0.24	11,371,763	11.49
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10
גלעד פקדון אגח ה	0.21	9,995,000	10.12
מקמ 1015	0.19	8,983,919	8.89
אמות אגח ה	0.12	5,434,819	5.49
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.52
לאומי מסחרי 6	0.09	389,600	4.04
ספיר פקדון אגח ב	0.09	4,376,016	4.44
גמא מסחרי 4	0.07	313,900	3.14
מקמ 516	0.04	1,842,855	1.78
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מליסרון אגח י	0	25,758	0.03