מיטב כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-89.49	63.03
תחילת השנה	-370.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.35	0	743.38
מקמ 1115	6.03	292,268,190	292.06
הראל פיקדון אגח ג	5.64	238,300,023	273.16
אלה פקדון אגח ו	4.88	205,250,464	236.37
ממשלתי צמוד 1025	4.8	196,300,000	232.67
ממשל קצרה 1125	4.71	229,010,000	228.21
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.44	0	215.14
גי.אס.אי אגח א	2.91	127,011,171	140.75
גלעד פקדון אגח ג	2.84	131,935,538	137.56
פאי פיקדון אגח א	2.2	94,967,535	106.61
פאי פלוס אגח א	2.18	100,832,114	105.47
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.16	100,000,000	104.66
ממשל קצרה 0226	2.1	103,000,000	101.65
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.09	100,000,000	101.05
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.68	79,999,998	81.49
מקמ 1215	1.65	80,000,000	79.7
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.56	75,000,000	75.41
פאי פלוס אגח ב	1.53	70,300,337	74.12
הראל ריב אגח ד	1.52	72,914,000	73.6
דניאל פקדון אגח ב	1.42	67,915,000	68.8
הראל ריב אגח א	1.31	59,975,000	63.36
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.23	57,142,860	59.45
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	1.16	55,585,730	56.19
ספיר פקדון אגח ד	1.16	55,304,000	56.15
איביאי פקדון אגח ד	1.15	55,025,000	55.67
ספיר פקדון אגח א	1.11	50,397,711	53.71
הראל ריב אגח ג	1.08	50,980,081	52.11
בזק אגח 9	1.06	50,685,622	51.42
מרב פקדון אגח א	1.03	48,500,000	49.81
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.96	45,000,000	46.57
ספיר פקדון אגח ב	0.95	44,376,016	46.12
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.93	45,062,500	45.24
מרב פקדון אגח ב	0.86	40,623,000	41.44
פאי פיקדון אגח ד	0.79	37,257,282	38.35
גלעד פקדון אגח ה	0.77	36,242,152	37.54
אביעד פקדון אגח ד	0.77	36,990,000	37.36
איביאי פקדון אגח ב	0.76	35,987,000	36.81
מטריקס נעמ 1 ל	0.75	35,000,000	36.12
ספיר פקדון אגח ג	0.74	34,777,000	35.82
אביעד פקדון אגח ג	0.73	34,650,940	35.5
מגה אור נעמ - 4 ל	0.68	32,500,000	33.1
מרב פקדון אגח ג	0.65	31,084,873	31.59
גלעד פקדון אגח ד	0.64	29,881,548	31.08
איביאי פקדון אגח א	0.59	27,525,000	28.71
פאי פלוס אגח ד	0.59	27,473,537	28.61
גי.אס.אי אגח ג	0.56	26,765,000	27.11
אביעד פקדון אגח ב	0.55	25,122,928	26.48
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.54	25,000,000	26.2
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.52	25,000,000	25.1
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.52	25,000,000	25.11
פאי פיקדון אגח ג	0.51	23,144,000	24.79
פאי פלוס אגח ג	0.47	21,941,361	23.01
פאי ריבית אגח א	0.45	21,399,000	21.6
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.44	20,842,854	21.54
אלה פקדון אגח י	0.44	19,999,006	21.3
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.42	20,000,000	20.11
איביאי פקדון אגח ג	0.42	19,745,000	20.27
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.41	20,000,000	20.08
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.41	20,000,000	20.04
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.4	19,004,448	19.36
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.33	1,530,000	15.82
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.32	15,370,000	15.67
הראל ריב אגח ה	0.31	14,813,420	14.93
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10.04
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10.04
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.21	10,000,000	10
פאי ריבית אגח ב	0.19	9,200,000	9.22
אמות אגח ה	0.12	5,434,819	5.57
דניאל פקדון אגח א	0.1	4,849,755	4.97
מתמ נעמ-1 ל	0.09	4,500,000	4.59
גמא מסחרי 4	0.07	312,174	3.19
מקמ 216	0.05	2,285,838	2.26
הראל ריב אגח ב	0.04	2,000,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גלעד פקדון אגח ב	0	5,000	0.01
מבנה מסחרי 2	0	5,991	0.06