מיטב כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	66.12	85.06
תחילת השנה	-79.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	11.24	530,575,098	528.4
פיקדון בבנק מסוים	10.99	0	516.38
הראל פיקדון אגח ג	5.64	238,312,831	265.22
גלעד פקדון אגח א	5.6	246,925,632	262.95
אלה פקדון אגח ו	5.31	223,773,376	249.75
מז טפ הנפק 40	4.44	204,462,927	208.84
מקמ 415	4.31	202,552,072	202.55
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	3.96	0	186.08
גי.אס.אי אגח א	2.9	126,911,352	136.16
מקמ 116	2.62	127,314,400	123.29
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.16	100,000,000	101.73
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.14	100,000,000	100.64
מקמ 1115	2.08	100,000,000	97.54
פאי פיקדון אגח א	2.02	87,368,330	94.89
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.77	79,999,998	83.15
מקמ 316	1.68	82,287,427	79.18
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.64	75,000,000	76.95
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.53	6,916,020	71.76
פאי פלוס אגח ב	1.52	70,000,000	71.35
מקמ 715	1.35	64,161,743	63.49
הראל ריב אגח א	1.3	60,000,000	61.01
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.23	57,142,860	57.76
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	1.19	55,585,730	55.93
פאי פיקדון אגח ב	1.14	50,000,000	53.5
פאי פלוס אגח א	1.12	51,364,000	52.58
ישרוטל נעמ-1 ל	1.1	50,000,000	51.91
אלה פקדון אגח י	1.09	50,000,000	51.43
בזק אגח 9	1.09	50,685,622	51.04
ממשל קצרה 0825	1.05	50,000,000	49.12
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.96	45,062,500	45.04
גמא מסחרי 3	0.89	4,033,500	41.86
גלעד פקדון אגח ג	0.86	39,532,665	40.18
רבוע נדלן מסחרי 1	0.83	3,788,600	39.1
מקמ 216	0.76	36,874,100	35.59
מטריקס נעמ 1 ל	0.75	35,000,000	35.15
פועלים אגח 101	0.72	33,601,121	33.99
ספיר פקדון אגח א	0.65	29,717,094	30.62
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.64	30,000,000	30.2
גב ים מסחרי 2	0.53	2,430,000	25.1
אביעד פקדון אגח ב	0.53	24,657,034	25.06
פאי פיקדון אגח ג	0.51	23,144,000	24.09
מגה אור נעמ - 4 ל	0.5	22,500,000	23.38
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.45	20,842,854	20.95
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.53
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.48
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.43	20,000,000	20.44
מקמ 915	0.43	20,640,314	20.28
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.36	16,666,665	16.93
אלרוב נד מסחרי1	0.34	1,566,200	16.08
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.34	15,370,000	15.97
גלעד פקדון אגח ד	0.32	14,646,938	14.85
ספיר פקדון אגח ב	0.32	15,000,000	15.04
וילאר מסחרי 2	0.29	1,300,500	13.46
סאמיט אגח ז	0.28	13,083,817	13.22
ממשל קצרה 0525	0.21	9,990,000	9.92
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10
גלעד פקדון אגח ה	0.21	9,995,000	10.01
אמות אגח ה	0.12	5,434,819	5.44
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.67
לאומי מסחרי 6	0.09	389,600	3.99
עזריאלי אגח ב	0.04	1,648,033	1.9
וילאר אגח ח	0.02	1,013,049	1.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0