מיטב כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.94	-17.83
תחילת השנה	-145.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.88	0	744.07
מקמ 215	14.88	697,681,058	697.33
הראל פיקדון אגח ג	5.64	239,312,831	264.46
גלעד פקדון אגח א	5.57	246,925,632	261.03
אלה פקדון אגח ו	5.29	223,773,376	247.85
מז טפ הנפק 40	3.8	175,531,359	178.06
גי.אס.אי אגח א	2.89	127,529,999	135.62
מקמ 116	2.61	127,314,400	122.5
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	105.21
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.16	100,000,000	101.09
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.15	100,000,000	100.87
מקמ 1115	2.07	100,000,000	96.9
פאי פיקדון אגח א	2.01	87,368,330	94.1
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.76	79,999,998	82.49
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.63	75,000,000	76.34
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.52	6,916,500	71.21
פאי פלוס אגח ב	1.51	70,000,000	70.57
הראל ריב אגח א	1.4	65,000,000	65.59
מקמ 415	1.36	64,393,224	63.94
מקמ 715	1.35	64,161,743	63.06
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.22	57,142,860	57.29
שכון ובנוי נדלן נעמ-2ל	1.19	55,585,730	55.98
פאי פיקדון אגח ב	1.13	50,000,000	53.06
ישרוטל נעמ-1 ל	1.1	50,000,000	51.51
אלה פקדון אגח י	1.09	50,000,000	51.05
בזק אגח 9	1.08	50,685,622	50.69
ממשל קצרה 0825	1.04	50,000,000	48.8
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.97	45,062,500	45.22
גמא מסחרי 3	0.89	4,038,500	41.6
גלעד פקדון אגח ג	0.86	40,000,000	40.34
רבוע נדלן מסחרי 1	0.83	3,788,600	38.89
פאי פלוס אגח א	0.78	36,364,000	36.76
מטריקס נעמ 1 ל	0.75	35,000,000	35.28
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.67	30,000,000	31.41
פועלים אגח 101	0.66	30,969,537	31.12
ספיר פקדון אגח א	0.66	30,000,000	30.73
אביעד פקדון אגח ב	0.54	25,000,000	25.2
גב ים מסחרי 2	0.53	2,430,000	24.91
פאי פיקדון אגח ג	0.51	23,144,000	23.91
מגה אור נעמ - 4 ל	0.5	22,500,000	23.2
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.47	20,842,854	21.8
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.43	20,000,000	20.37
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.43	20,000,000	20.32
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.43	20,000,000	20.28
קיסטון אינפרא נעמ-1 ל	0.36	16,666,665	16.79
טמפו משק נעמ-1ל	0.35	16,000,000	16.49
אלרוב נד מסחרי1	0.34	1,571,200	16.01
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.34	15,370,000	15.86
גלעד פקדון אגח ד	0.32	15,000,000	15.08
וילאר מסחרי 2	0.29	1,300,500	13.36
סאמיט אגח ז	0.28	13,083,817	13.15
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.26	12,000,000	12.06
ממשל קצרה 0525	0.21	9,990,000	9.85
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.21	10,000,000	10.03
מקמ 915	0.18	8,409,317	8.21
דמרי נעמ 2 לא סחיר	0.11	5,000,000	5.1
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.64
אמות אגח ה	0.09	4,262,692	4.23
ממשל קצרה 0225	0.09	4,000,000	3.99
לאומי מסחרי 6	0.08	389,600	3.96
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0