מיטב כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	35.16	54
תחילת השנה	-31.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	13.36	0	613.81
מקמ 316	7.72	354,889,384	354.89
הראל פיקדון אגח ג	6.02	238,200,137	276.46
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	4.72	0	217.03
אלה פקדון אגח ו	4.19	165,250,366	192.52
פאי פיקדון אגח א	3.13	126,887,031	143.93
גי.אס.אי אגח א	3.1	127,011,171	142.34
גלעד פקדון אגח ג	3.04	131,935,538	139.59
פאי פלוס אגח א	2.38	102,832,114	109.16
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	2.2	100,000,000	101.08
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	2.18	100,000,000	100.16
הראל ריב אגח ד	1.85	82,913,667	85.07
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	1.8	79,999,998	82.7
דיסק מנ מסחרי 7	1.76	7,994,000	80.9
דניאל פקדון אגח ב	1.74	77,915,000	80.1
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.67	75,000,000	76.52
פאי פלוס אגח ב	1.63	70,300,285	74.89
ספיר פקדון אגח ד	1.46	65,304,000	67.31
איביאי פקדון אגח ד	1.42	63,414,231	65.13
אביעד פקדון אגח ו	1.38	63,334,000	63.49
הראל ריב אגח ג	1.35	60,013,492	62.23
הראל ריב אגח א	1.34	57,975,000	61.77
ספיר פקדון אגח א	1.3	55,397,711	59.69
אשדר חברה לבניה נעמ יא ל	1.25	57,142,860	57.46
מרב פקדון אגח א	1.21	53,325,152	55.71
חשמל אגח 29	1.04	40,000,000	47.7
ספיר פקדון אגח ב	1.02	44,376,016	46.65
ספיר פקדון אגח ג	1.01	44,777,000	46.61
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.99	45,062,500	45.38
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	0.98	45,000,000	45.09
אביעד פקדון אגח ד	0.94	41,990,000	43.12
מרב פקדון אגח ב	0.92	40,623,000	42.12
איביאי פקדון אגח ג	0.9	39,745,000	41.3
פאי פיקדון אגח ד	0.85	37,280,626	38.85
גלעד פקדון אגח ה	0.83	36,256,635	38.09
איביאי פקדון אגח ב	0.82	35,987,000	37.47
מטריקס נעמ 1 ל	0.76	35,000,000	35
פאי פלוס אגח ג	0.74	31,941,361	33.83
מגה אור נעמ - 4 ל	0.73	32,500,000	33.58
מרב פקדון אגח ג	0.7	31,084,873	32.03
גלעד פקדון אגח ד	0.69	29,881,988	31.5
אביעד פקדון אגח ג	0.67	29,376,658	30.67
איביאי פקדון אגח א	0.63	27,525,000	29
פאי פלוס אגח ד	0.63	27,473,537	28.92
פאי ריבית אגח ב	0.63	28,403,517	28.95
פאי ריבית אגח א	0.61	27,299,000	27.97
גי.אס.אי אגח ג	0.6	26,765,000	27.53
אביעד פקדון אגח ב	0.58	25,122,928	26.75
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.56	25,210,000	25.56
פאי פיקדון אגח ג	0.55	23,144,000	25.15
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.55	25,000,000	25.34
המצפן שות לדרך נעמ-1ל סחר	0.55	25,000,000	25.18
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.55	25,000,000	25.18
סלע נדלן נעמ 1 לא סחיר	0.45	20,842,854	20.86
גמלא הראל נעמ-1ל	0.45	20,500,000	20.64
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.44	20,000,000	20.41
אבגול נעמ-2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.38
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.44	20,000,000	20.34
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.43	19,004,448	19.62
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.43	19,004,448	19.62
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.43	19,004,448	19.62
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.35	15,370,000	15.89
גלעד פקדון אגח א	0.33	13,489,593	14.98
מרב פקדון אגח ה	0.33	14,995,000	15.17
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.07
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.22	10,000,000	10.08
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.22	10,000,000	10.03
פז אנרג מסחרי 2	0.15	703,700	7.12
ספיר פקדון אגח ו	0.11	4,965,000	4.97
מתמ נעמ-1 ל	0.1	4,500,000	4.65
גמא מסחרי 4	0.07	312,174	3.24
גלעד פקדון אגח ב	0.06	2,738,204	2.94
הראל ריב אגח ב	0.04	1,940,571	2.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מבנה מסחרי 2	0	5,501	0.06