הירשמו

מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

130.85

מחיר קנייה

130.85

0.09%

% החודש:0.53%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:2.02%
% 12 חודשים:5.48%
סטיית תקן (שנה):1.36
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	74.9	289,749,089	304.04
אג"ח מדינה	11	17.33	72,459,038	70.37
פיקדונות בבנק	1	3.78	0	15.36
מק"מ	3	3.17	13,000,000	12.91
אג"ח להמרה	1	0.73	3,137,457	2.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	4,865,247	0.05
סה"כ	151	99.92	383,210,831	405.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

אנלייט אנ אגח ו

פיקדון בבנק מסוים

אלון רבוע אגח ו

מגדל הון אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.7	35,482,865	35.31
אנלייט אנ אגח ו	4.39	17,876,983	17.82
פיקדון בבנק מסוים	3.78	0	15.36
אלון רבוע אגח ו	2.82	11,513,687	11.46
מגדל הון אגח ז	2.55	10,303,607	10.36
חשמל אגח 31	2.43	8,448,529	9.87
דור אלון אגח ז	2.19	9,006,228	8.88
לאומי אגח 187	2	7,869,978	8.13
מקמ 516	1.96	8,000,000	7.97
פתאל אירו אגח ג	1.9	7,863,263	7.72
ממשלתי שקלי 0928	1.8	7,527,312	7.32
עזריאלי אגח ו	1.78	6,139,485	7.22
קרסו מוט אגח ג	1.72	7,117,539	6.97
מליסרון אגח יט	1.62	5,769,810	6.59
הפניקס אגח 4	1.56	6,251,417	6.34
מליסרון אגח כ	1.53	5,923,267	6.22
סלקום אגח יא	1.47	5,953,815	5.98
פתאל אירו אגח ד	1.39	5,632,633	5.64
נמקו אגח ד	1.38	5,316,530	5.59
עזריאלי אגח ד	1.33	4,609,449	5.39
עזריאלי אגח ה	1.31	4,500,001	5.31
ממשלתי שקלי 0537	1.15	6,000,000	4.67
ג'י סיטי אגח כ	1.15	4,410,000	4.66
ממשלתי שקלי 0829	1.14	4,411,344	4.62
ממשלתי שקלי 1026	1.13	4,400,000	4.58
פועלים אגח 102	1.1	4,227,306	4.47
אלקטרה אגח ד	1.1	4,438,104	4.47
אזורים אגח 13	1.02	4,167,947	4.14
ווסטדייל אגח ג	1.01	3,792,000	4.08
סאמיט אגח יב	1	4,459,429	4.06
ממשלתי שקלי 0142	0.99	3,500,000	4.03
ממשלתי שקלי 0432	0.97	4,545,553	3.96
אמות אגח ו	0.94	3,357,541	3.82
חשמל אגח 33	0.89	3,556,707	3.61
אמות אגח ז	0.86	3,772,933	3.48
מז טפ הנפק 49	0.84	2,908,667	3.4
נכסים ובנ אגח י	0.8	2,883,768	3.24
בזק אגח 12	0.78	2,731,666	3.16
סלע נדלן אגח ד	0.77	2,834,827	3.14
ג'י סיטי אגח כא	0.77	3,194,076	3.11
סילברסטין אגח ב	0.74	3,045,008	3
אנרג'יקס אג ב	0.73	3,137,457	2.95
מקמ 726	0.73	3,000,000	2.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.71	2,711,201	2.86
מבנה אגח כג	0.71	2,419,010	2.89
אמות אגח ט	0.69	2,587,044	2.8
לאומי אגח 185	0.68	2,625,000	2.77
ממשלתי שקלי 0347	0.67	3,000,000	2.73
שטראוס אגח ו	0.67	3,122,532	2.74
אלוני חץ אגח יב	0.64	2,795,358	2.61
גב ים אגח ח	0.61	2,698,907	2.49
אלקטרה אגח ה	0.57	2,336,236	2.31
ביג אגח ח	0.55	1,878,922	2.25
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	1,877,621	2.23
פורמולה אגח ג	0.55	2,239,390	2.22
פועלים אגח 203	0.53	1,856,026	2.15
אפקון החז אגח ד	0.51	1,743,281	2.06
חשמל אגח 32	0.51	1,783,854	2.06
ארפורט אגח ה	0.5	1,711,112	2.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,656,741	2.03
סלקום אגח יב	0.49	2,034,570	2
נמלי ישראל אגח ב	0.49	1,708,318	1.99
חשמל אגח 35	0.49	1,768,507	1.98
גב ים אגח ט	0.48	1,760,001	1.93
מקמ 916	0.48	2,000,000	1.97
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	1,802,198	1.87
קרסו מוט אגח א	0.45	1,827,967	1.82
אלוני חץ אגח י	0.45	1,774,624	1.81
קרסו מוט אגח ו	0.44	1,743,985	1.78
הפניקס אגח 6	0.44	1,932,000	1.77
ישרס אגח טז	0.43	1,475,025	1.75
ג'י סיטי אגח יב	0.42	1,437,934	1.7
מימון ישיר אגח ה	0.4	1,460,357	1.6
מקורות אגח 11	0.39	1,493,449	1.59
נמקו אגח ב	0.38	1,542,077	1.53
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,342,173	1.56
לייטסטון אגח ד	0.37	1,494,133	1.52
אלוני חץ אגח ט	0.37	1,509,420	1.5
ישרס אגח יד	0.36	1,439,195	1.46
ממשלתי שקלי 0330	0.35	1,585,157	1.42
ספנסר אגח ה	0.34	1,371,622	1.4
הראל השקעות אגח א	0.34	1,518,174	1.37
מז טפ הנפק 61	0.33	1,147,735	1.33
פז אנרגיה אגח ז	0.31	1,103,945	1.27
הפניקס אגח 5	0.31	1,137,840	1.26
אפריקה מג אגח ה	0.3	1,251,931	1.23
פרשקובסקי אגח יד	0.3	1,219,661	1.2
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,213,221	1.22
נמלי ישראל אגח א	0.29	1,000,000	1.18
אשטרום נכ אגח 10	0.29	964,381	1.17
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	1,000,001	1.19
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,135,622	1.14
מנורה הון התח ו	0.26	1,054,233	1.04
ישרס אגח יח	0.26	972,247	1.07
אקויטל אגח 3	0.26	1,122,751	1.04
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1.01
מליסרון אגח יד	0.25	844,842	1.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	884,838	1.03
דליה אגח א	0.24	850,555	0.97
אשטרום קב אגח ד	0.23	850,000	0.94
מנורה הון התח ה	0.22	900,000	0.88
פרטנר אגח ז	0.22	885,341	0.91
בזק אגח 11	0.22	900,000	0.89
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	851,422	0.87
ריט 1 אגח ו	0.21	701,541	0.86
מז טפ הנפק 63	0.21	848,139	0.84
או פי סי אגח ב	0.2	688,895	0.81
דמרי אגח ט	0.2	817,231	0.8
חשמל אגח 34	0.2	717,151	0.79
ג'י סיטי אגח יד	0.2	856,403	0.83
ישרס אגח טו	0.2	679,015	0.81
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.78
ארפורט אגח ט	0.18	697,295	0.74
ממשלתי שקלי 1152	0.18	1,000,000	0.74
מליסרון אגח טז	0.18	627,586	0.75
רבוע נדלן אגח ו	0.17	559,490	0.68
אמות אגח ח	0.17	627,543	0.69
סופרגז פא אגח א	0.16	703,451	0.66
שופרסל אגח ו	0.16	521,630	0.65
מליסרון אגח יח	0.14	517,356	0.59
צרפתי אגח יב	0.14	576,013	0.58
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.54
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	400,000	0.48
סאמיט אגח ח	0.11	461,594	0.46
מגה אור אגח ח	0.11	371,201	0.44
כלל תעש אג טז-רמ	0.11	458,095	0.46
טמפו משק אגח ג	0.1	444,256	0.42
מז טפ הנפק 46	0.1	329,765	0.39
לאומי אגח 179	0.09	300,605	0.36
מבנה אגח טז	0.08	305,020	0.31
אביב בניה אגח 7	0.05	202,382	0.21
שופרסל אגח ד	0.05	178,938	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.04	125,958	0.15
ביג אגח ט	0.04	121,122	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	179,782	0.17
חברה לישראל אגח 12	0.04	144,364	0.14
שטראוס אגח ה	0.04	179,301	0.18
מגה אור אגח ז	0.03	90,735	0.11
אמות אגח י	0.02	58,453	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.02	53,653	0.06
מגה אור אגח ו	0.01	40,259	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	24,002	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	46,346	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.01	33,629	0.04
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	578	0
ספנסר אגח ב	0	13,166	0.01
אוריין אגח ב	0	13,398	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0	7,073	0.01