הירשמו

מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

131.09

מחיר קנייה

131.09

-0.07%

% החודש:-0.01%
% השנה:2.82%
% 3 חודשים:0.28%
% 12 חודשים:4.42%
סטיית תקן (שנה):1.38
שארפ (שנה):0.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	127	75.1	294,331,273	312.13
אג"ח מדינה	11	19.26	81,045,239	80.11
פיקדונות בבנק	1	2.87	0	11.92
מק"מ	3	2.04	8,577,321	8.48
אג"ח להמרה	1	0.72	3,137,457	3.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	4,865,247	0.05
סה"כ	144	100	391,956,537	415.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

אנלייט אנ אגח ו

לאומי אגח 187

פיקדון בבנק מסוים

אלון רבוע אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.84	35,482,865	36.76
אנלייט אנ אגח ו	4.34	17,876,983	18.03
לאומי אגח 187	4.09	16,369,978	17.01
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	11.92
אלון רבוע אגח ו	2.79	11,513,687	11.62
מגדל הון אגח ז	2.56	10,455,188	10.65
חשמל אגח 31	2.45	8,448,529	10.19
קרסו מוט אגח ג	2.32	9,652,516	9.63
דור אלון אגח ז	2.17	9,006,228	9.03
פתאל אירו אגח ג	1.93	8,018,959	8.02
ממשלתי שקלי 0928	1.8	7,527,312	7.49
עזריאלי אגח ו	1.77	6,139,485	7.35
מליסרון אגח יט	1.62	5,769,810	6.73
מליסרון אגח כ	1.54	5,923,267	6.41
הפניקס אגח 4	1.53	6,251,417	6.36
סלקום אגח יא	1.46	5,953,815	6.05
פתאל אירו אגח ד	1.4	5,732,889	5.81
ממשלתי שקלי 0347	1.35	5,853,120	5.6
נמקו אגח ד	1.35	5,316,530	5.59
עזריאלי אגח ד	1.32	4,609,449	5.47
ממשלתי שקלי 1152	1.22	6,483,081	5.07
ג'י סיטי אגח כ	1.18	4,410,000	4.89
ממשלתי שקלי 0537	1.15	6,000,000	4.79
ממשלתי שקלי 0829	1.14	4,411,344	4.75
ממשלתי שקלי 1026	1.11	4,400,000	4.63
ממשלתי שקלי 0142	1.08	3,750,000	4.5
אזורים אגח 13	1.05	4,400,276	4.37
סאמיט אגח יב	1.02	4,459,429	4.22
ממשלתי שקלי 0432	0.97	4,545,553	4.04
ווסטדייל אגח ג	0.97	3,792,000	4.04
פועלים אגח 102	0.96	3,804,576	3.98
אמות אגח ו	0.94	3,357,541	3.89
חשמל אגח 33	0.9	3,556,707	3.72
כלל ביטוח אגח ד	0.89	3,590,663	3.72
אמות אגח ז	0.87	3,772,933	3.61
עזריאלי אגח ה	0.85	3,000,001	3.55
מקמ 417	0.84	3,577,321	3.49
ג'י סיטי אגח כא	0.79	3,194,076	3.29
סלע נדלן אגח ד	0.78	2,834,827	3.25
נכסים ובנ אגח י	0.78	2,836,233	3.22
סילברסטין אגח ב	0.72	3,045,008	3
אנרג'יקס אג ב	0.72	3,137,457	3.01
מקמ 726	0.72	3,000,000	3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.71	2,711,201	2.96
אמות אגח ט	0.7	2,587,044	2.91
מבנה אגח כג	0.7	2,419,010	2.92
אפריקה מג אגח ה	0.69	2,866,434	2.85
לאומי אגח 185	0.68	2,625,000	2.81
אלוני חץ אגח יב	0.65	2,795,358	2.7
שטראוס אגח ו	0.63	2,949,058	2.64
אביב בניה אגח 7	0.62	2,476,125	2.56
בזק אגח 12	0.61	2,185,333	2.54
גב ים אגח ח	0.58	2,590,951	2.43
אלקטרה אגח ה	0.57	2,336,236	2.38
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	1,877,621	2.32
פורמולה אגח ג	0.54	2,239,390	2.22
פועלים אגח 203	0.53	1,856,026	2.2
אפקון החז אגח ד	0.51	1,743,281	2.1
ספנסר אגח ה	0.5	2,020,002	2.06
חשמל אגח 32	0.5	1,783,854	2.09
ארפורט אגח ה	0.49	1,711,112	2.05
סלקום אגח יב	0.49	2,034,570	2.03
נמלי ישראל אגח ב	0.49	1,708,318	2.03
חשמל אגח 35	0.49	1,768,507	2.04
מקמ 916	0.48	2,000,000	1.99
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	1,802,198	1.93
קרסו מוט אגח א	0.44	1,827,967	1.84
קרסו מוט אגח ו	0.44	1,743,985	1.84
הפניקס אגח 6	0.44	1,932,000	1.81
אלוני חץ אגח י	0.43	1,774,624	1.8
ישרס אגח טז	0.43	1,475,025	1.8
מימון ישיר אגח ה	0.4	1,460,357	1.64
מקורות אגח 11	0.39	1,493,449	1.63
צרפתי אגח יב	0.38	1,551,927	1.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,242,556	1.53
לייטסטון אגח ד	0.37	1,494,133	1.55
אלוני חץ אגח ט	0.37	1,509,420	1.53
גב ים אגח ט	0.37	1,400,001	1.54
ממשלתי שקלי 0330	0.35	1,585,157	1.46
ישרס אגח יד	0.35	1,439,195	1.47
נמקו אגח ב	0.34	1,431,724	1.42
סלע נדלן אגח ה	0.32	1,200,139	1.32
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.35
הראל השקעות אגח א	0.32	1,442,308	1.33
פז אנרגיה אגח ז	0.31	1,103,945	1.3
אלוני חץ אגח יג	0.31	1,213,221	1.28
ג'י סיטי אגח יג	0.31	1,073,738	1.27
הפניקס אגח 5	0.31	1,137,840	1.29
נמלי ישראל אגח א	0.29	1,000,000	1.19
פרשקובסקי אגח יד	0.29	1,240,694	1.22
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,135,622	1.17
אשטרום נכ אגח 10	0.28	964,381	1.16
מנורה הון התח ו	0.26	1,098,503	1.1
ישרס אגח יח	0.26	972,247	1.1
אקויטל אגח 3	0.26	1,122,751	1.07
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	884,838	1.03
דליה אגח א	0.24	850,555	1
אשטרום קב אגח ד	0.23	850,000	0.95
מנורה הון התח ה	0.22	900,000	0.9
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	851,422	0.86
ריט 1 אגח ו	0.21	701,541	0.88
ג'י סיטי אגח יב	0.21	718,967	0.86
ג'י סיטי אגח יד	0.21	856,403	0.88
חשמל אגח 34	0.2	717,151	0.82
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.8
דמרי אגח ט	0.19	817,231	0.81
ארפורט אגח ט	0.18	697,295	0.77
מליסרון אגח טז	0.18	619,932	0.75
ישרס אגח טו	0.18	617,286	0.74
אמות אגח ח	0.17	627,543	0.71
בזק אגח 11	0.17	720,000	0.72
מז טפ הנפק 63	0.17	706,804	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.16	559,490	0.67
שופרסל אגח ו	0.16	521,630	0.66
סופרגז פא אגח א	0.15	639,501	0.61
פרטנר אגח ז	0.14	590,227	0.59
מליסרון אגח יח	0.14	517,356	0.6
הכשרת ישוב אגח 22	0.14	500,001	0.6
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.55
מבנה אגח טז	0.13	527,020	0.54
או פי סי אגח ב	0.12	409,774	0.49
סאמיט אגח ח	0.11	443,453	0.44
מגה אור אגח ח	0.11	371,201	0.44
טמפו משק אגח ג	0.1	444,256	0.43
מז טפ הנפק 46	0.1	329,765	0.4
שופרסל אגח ד	0.05	178,938	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.04	125,958	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	179,782	0.17
ביג אגח ט	0.03	121,122	0.14
מגה אור אגח ז	0.03	90,735	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.03	144,364	0.15
אמות אגח י	0.02	58,453	0.07
שטראוס אגח ה	0.02	89,650	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.01	24,002	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	46,346	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.01	22,419	0.03
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	36,650	0.04
אשטרום נכ אגח 11	0.01	49,821	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	578	0
ספנסר אגח ב	0	13,166	0.01
אוריין אגח ב	0	13,398	0.01