הירשמו אזור אישי

מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

122.67

מחיר קנייה

122.67

0.02%

% החודש:0.43%
% השנה:1.05%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:5.04%
סטיית תקן (שנה):1.18
שארפ (שנה):0.69

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	75.18	284,393,399	299.65
מק"מ	7	12.4	49,698,258	49.37
אג"ח מדינה	6	7.62	30,504,799	30.36
פיקדונות בבנק	1	4.1	0	16.32
אג"ח להמרה	1	0.69	3,137,457	2.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	4,865,247	0.05
סה"כ	156	100	372,599,160	398.52

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 215

ממשלתי שקלי 0226

חשמל אגח 31

מקמ 315

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.1	0	16.32
מקמ 215	3.99	15,900,000	15.89
ממשלתי שקלי 0226	2.53	10,434,203	10.09
חשמל אגח 31	2.43	8,448,529	9.69
מקמ 315	2.41	9,633,579	9.6
מקמ 415	2.37	9,500,000	9.43
עזריאלי אגח ב	2.28	7,887,121	9.07
מקמ 515	2.23	9,000,000	8.9
הפניקס אגח 4	2.11	8,335,222	8.42
ממשלתי שקלי 1026	1.82	6,925,133	7.27
עזריאלי אגח ו	1.8	6,296,907	7.17
בינל הנפק אגח י	1.8	6,344,057	7.18
אפריקה מג אגח ד	1.66	6,586,161	6.62
גמא אגח ג	1.66	6,460,429	6.61
מליסרון אגח יא	1.64	5,582,070	6.54
מליסרון אגח יט	1.62	5,899,469	6.46
דמרי אגח ח	1.61	6,420,070	6.42
מליסרון אגח כ	1.53	6,062,638	6.09
לייטסטון אגח ב	1.49	5,989,013	5.95
פניקס הון אגח ח	1.4	5,600,058	5.57
בי קומיונק אגח ז	1.37	5,252,021	5.45
אלוני חץ אגח י	1.37	5,323,870	5.45
עזריאלי אגח ה	1.36	4,800,001	5.44
עזריאלי אגח ד	1.35	4,773,183	5.37
אשטרום קב אגח ב	1.21	4,791,347	4.82
ג'י סיטי אגח כ	1.18	4,408,000	4.71
ממשלתי שקלי 0829	1.14	4,411,344	4.53
סילברסטין אגח ב	1.09	4,466,507	4.33
אפי נכסים אגח יא	1.09	3,787,650	4.35
ממשלתי שקלי 0928	1.07	4,527,312	4.26
סאמיט אגח ז	1.06	4,200,777	4.22
נכסים ובנ אגח ט	1.06	4,414,199	4.21
סלקום אגח יא	1.04	4,189,325	4.15
ווסטדיל אגח ג	1.03	3,792,000	4.09
אמות אגח ו	1.02	3,730,601	4.06
סאמיט אגח יב	1.01	4,556,372	4.04
מז טפ הנפק 40	0.95	3,734,853	3.79
ארפורט אגח ה	0.92	3,137,038	3.66
סלע נדלן אגח ד	0.86	3,188,968	3.43
חשמל אגח 33	0.85	3,556,707	3.38
אמות אגח ז	0.83	3,772,933	3.32
נכסים ובנ אגח י	0.81	2,978,837	3.23
מז טפ הנפק 49	0.81	2,908,667	3.23
מקמ 615	0.81	3,269,928	3.22
ממשלתי שקלי 0825	0.8	3,200,000	3.18
ג'נריישן קפ אגח ג	0.77	3,050,100	3.08
מבנה אגח כג	0.76	2,610,995	3.03
בזק אגח 12	0.76	2,731,666	3.03
אפקון החז אגח ד	0.73	2,490,401	2.89
גב ים אגח ו	0.73	2,033,759	2.92
אנרג'יקס אג ב	0.69	3,137,457	2.76
אלקטרה אגח ה	0.68	2,803,482	2.72
אמות אגח ט	0.67	2,587,044	2.66
שיכון ובינוי אגח 9	0.65	2,247,662	2.59
חשמל אגח 29	0.65	2,152,369	2.58
אלוני חץ אגח יב	0.64	2,795,358	2.55
פועלים אגח 203	0.63	2,226,875	2.51
ג'י סיטי אגח יג	0.62	2,147,476	2.47
גב ים אגח ח	0.62	2,806,863	2.48
סלקום אגח ט	0.56	2,243,406	2.24
גב ים אגח ט	0.56	2,120,001	2.23
ג'י סיטי אגח יב	0.52	1,797,417	2.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	1,711,966	2.03
מימון ישיר אגח ה	0.5	1,886,294	2
חשמל אגח 32	0.5	1,783,854	1.97
ישרס אגח טז	0.49	1,703,908	1.96
הפניקס אגח 6	0.49	2,208,000	1.96
מקמ 1115	0.49	2,000,000	1.94
נמלי ישראל אגח ב	0.48	1,708,318	1.92
אשטרום נכ אגח 10	0.48	1,607,854	1.89
חשמל אגח 35	0.47	1,768,507	1.89
אזורים אגח 12	0.46	1,862,756	1.85
קרסו מוטורס אגח ג	0.45	1,867,646	1.8
נמקו אגח ב	0.43	1,762,783	1.72
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	1,500,001	1.73
מקורות אגח 11	0.4	1,546,159	1.59
אלוני חץ אגח ט	0.4	1,544,295	1.58
או פי סי אגח ב	0.38	1,327,950	1.53
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,319,935	1.46
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	1,327,257	1.48
אקויטל אגח 3	0.37	1,621,751	1.49
אשטרום נכ אגח 9	0.36	1,419,527	1.45
הראל השקעות אגח א	0.36	1,669,906	1.44
אפריקה מג אגח ה	0.35	1,420,237	1.38
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	1,280,000	1.39
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.35	1,424,984	1.41
גמא אגח ב	0.34	1,354,657	1.36
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.27
אלוני חץ אגח יג	0.31	1,213,221	1.23
הפניקס אגח 5	0.3	1,137,840	1.19
ג'י סיטי אגח כא	0.28	1,119,332	1.13
מליסרון אגח יד	0.28	963,359	1.13
אזורים אגח 13	0.28	1,150,724	1.12
ריט 1 אגח ו	0.27	892,871	1.08
רבוע נדלן אגח ו	0.27	929,349	1.08
פתאל אירו אגח ג	0.26	1,057,033	1.02
ממשלתי שקלי 0229	0.26	1,006,807	1.02
שטראוס אגח ו	0.26	1,235,420	1.03
דמרי אגח ט	0.24	993,359	0.94
אשטרום קב אגח ד	0.24	925,000	0.97
תעשיה אוירית אגח ד	0.22	851,422	0.87
בזק אגח 11	0.22	900,000	0.86
מנורה הון התח ה	0.21	900,000	0.85
מגה אור אגח ח	0.21	742,400	0.85
ג'י סיטי אגח יד	0.21	856,403	0.85
ישרס אגח טו	0.21	740,744	0.85
שופרסל אגח ו	0.21	695,507	0.84
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	687,219	0.8
ביג אגח ז	0.19	663,383	0.77
קרסו מוטורס אגח א	0.19	754,206	0.75
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.74
ארפורט אגח ט	0.19	756,222	0.78
אלקטרה פא אגח א	0.19	831,351	0.75
דליה אגח א	0.19	680,250	0.75
חשמל אגח 34	0.19	717,151	0.76
מליסרון אגח טז	0.19	642,893	0.75
אלקטרה אגח ד	0.19	749,961	0.75
ישרס אגח יד	0.17	676,401	0.69
אמות אגח ח	0.16	627,543	0.66
דמרי אגח ז	0.14	566,951	0.57
טמפו משק אגח ג	0.14	577,825	0.54
מליסרון אגח יח	0.14	529,114	0.57
צרפתי אגח יא	0.14	560,039	0.56
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.51
אדגר אגח ט	0.13	434,228	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.13	534,444	0.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	400,000	0.46
יצוא אגח א	0.12	479,844	0.47
מבנה אגח טז	0.1	406,693	0.41
נכסים ובנ אגח ד	0.1	291,413	0.41
מקמ 915	0.1	394,751	0.39
מז טפ הנפק 46	0.09	329,765	0.37
לאומי אגח 179	0.09	300,605	0.34
שופרסל אגח ד	0.07	223,673	0.26
ביג אגח ט	0.06	192,503	0.22
חברה לישראל אגח 12	0.06	258,621	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.05	167,876	0.19
איידיאיי הנ הת ה	0.05	186,000	0.18
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	224,728	0.21
שיכון ובינוי אגח 7	0.04	138,588	0.14
מגה אור אגח ז	0.04	124,681	0.14
ישרס אגח יח	0.04	147,058	0.15
אשטרום קב אגח א	0.03	109,127	0.13
ישראמקו אגח א	0.03	117,609	0.12
אמות אגח י	0.02	58,453	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.02	57,485	0.06
ספנסר אגח ב	0.01	26,403	0.03
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,912	0.05
אוריין אגח ב	0.01	26,796	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	58,735	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	44,838	0.05
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	1,156	0
הראל הנפקות אגח טז	0	1,973	0