הירשמו

מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

מחיר פדיון

130.21

מחיר קנייה

130.21

-0.03%

% החודש:-0.38%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:-0.67%
% 12 חודשים:2.87%
סטיית תקן (שנה):1.48
שארפ (שנה):-0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	77.74	302,915,727	321.03
אג"ח מדינה	10	19.31	82,471,655	79.74
קרן סל	6	2.67	1,611,064	11.04
מק"מ	3	1.29	5,424,279	5.34
פיקדונות בבנק	1	1.04	0	4.29
אג"ח להמרה	1	0.73	3,137,457	3.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	4,865,247	0.05
סה"כ	157	102.79	400,425,429	424.5

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

אנלייט אנ אגח ו

לאומי אגח 187

קרסו מוט אגח ג

אלון רבוע אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.84	35,482,865	36.52
אנלייט אנ אגח ו	4.33	17,876,983	17.88
לאומי אגח 187	4.1	16,369,978	16.94
קרסו מוט אגח ג	2.84	11,824,281	11.72
אלון רבוע אגח ו	2.83	11,513,687	11.69
מגדל הון אגח ז	2.64	10,622,227	10.91
חשמל אגח 31	2.48	8,448,529	10.25
דור אלון אגח ז	2.37	9,710,256	9.79
ממשלתי שקלי 1152	1.91	10,196,081	7.88
ממשלתי שקלי 0347	1.83	7,966,536	7.55
ממשלתי שקלי 0928	1.82	7,527,312	7.51
עזריאלי אגח ו	1.79	6,139,485	7.39
מליסרון אגח יט	1.62	5,704,981	6.68
מליסרון אגח כ	1.54	5,853,581	6.36
פתאל אירו אגח ד	1.42	5,732,889	5.85
נמקו אגח ד	1.36	5,316,530	5.61
אזורים אגח 14	1.27	5,336,156	5.26
עזריאלי אגח ד	1.18	4,097,288	4.89
ג'י סיטי אגח כ	1.18	4,410,000	4.89
ממשלתי שקלי 0537	1.15	6,000,000	4.75
ממשלתי שקלי 0829	1.1	4,411,344	4.55
ממשלתי שקלי 0142	1.08	3,750,000	4.47
אזורים אגח 13	1.07	4,406,631	4.4
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	4.29
סאמיט אגח יב	1.02	4,459,429	4.21
הפניקס אגח 4	1.02	4,167,612	4.23
מז טפ הנ אגח 72	1	4,115,682	4.14
ממשלתי שקלי 0432	0.98	4,545,553	4.03
ווסטדייל אגח ג	0.98	3,792,000	4.05
פתאל אירו אגח ג	0.96	4,009,480	3.95
פועלים אגח 102	0.96	3,804,576	3.97
אמות אגח ו	0.95	3,357,541	3.93
כלל ביטוח אגח ד	0.9	3,590,663	3.72
חשמל אגח 33	0.9	3,556,707	3.71
עזריאלי אגח ה	0.87	3,000,001	3.58
אמות אגח ז	0.87	3,772,933	3.61
מקמ 417	0.85	3,577,321	3.51
ג'י סיטי אגח כא	0.82	3,194,076	3.4
סלע נדלן אגח ד	0.79	2,834,827	3.27
נכסים ובנ אגח י	0.78	2,836,233	3.24
סילברסטין אגח ב	0.73	3,045,008	3.03
אנרג'יקס אג ב	0.73	3,137,457	3.02
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.72	2,711,201	2.97
מבנה אגח כג	0.72	2,419,010	2.95
אמות אגח ט	0.71	2,587,044	2.92
אפריקה מג אגח ה	0.69	2,866,434	2.87
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.67	66,929	2.78
אאורה אגח טז	0.67	2,745,344	2.77
ספנסר אגח ה	0.65	2,611,497	2.68
אלוני חץ אגח יב	0.65	2,795,358	2.7
שטראוס אגח ו	0.64	2,949,058	2.63
אביב בניה אגח 7	0.63	2,476,125	2.58
בזק אגח 12	0.62	2,185,333	2.57
גב ים אגח ח	0.59	2,590,951	2.43
לאומי אגח 185	0.58	2,250,001	2.41
פורמולה אגח ג	0.57	2,356,457	2.36
אלקטרה אגח ה	0.57	2,336,236	2.35
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	1,877,621	2.32
פועלים אגח 203	0.54	1,856,026	2.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.53	500,000	2.21
אלוני חץ אגח י	0.52	2,148,188	2.16
אפקון החז אגח ד	0.51	1,743,281	2.12
ארפורט אגח ה	0.5	1,711,112	2.07
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.5	500,000	2.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.5	500,000	2.05
חשמל אגח 32	0.5	1,783,854	2.08
סלקום אגח יב	0.49	2,034,570	2.04
נמלי ישראל אגח ב	0.49	1,708,318	2.03
חשמל אגח 35	0.49	1,768,507	2.03
ישראל קנדה אגח ז	0.49	2,000,000	2
דיסקונט מנ אגח טז	0.47	1,802,198	1.94
קסם ETF תל בונד שקלי	0.46	43,400	1.9
קרסו מוט אגח א	0.44	1,827,967	1.83
הפניקס אגח 6	0.44	1,932,000	1.81
מקמ 117	0.44	1,833,698	1.81
קרסו מוט אגח ו	0.4	1,619,548	1.66
מקורות אגח 11	0.39	1,493,449	1.63
צרפתי אגח יב	0.38	1,551,927	1.57
גב ים אגח ט	0.38	1,400,001	1.55
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,242,556	1.55
אלוני חץ אגח ט	0.37	1,509,420	1.54
ישרס אגח טז	0.37	1,246,142	1.51
מימון ישיר אגח ה	0.36	1,318,378	1.48
לייטסטון אגח ד	0.36	1,475,220	1.49
נמקו אגח ב	0.35	1,431,724	1.43
ממשלתי שקלי 0330	0.35	1,585,157	1.46
פרשקובסקי אגח יד	0.35	1,454,149	1.45
ישרס אגח יד	0.35	1,439,195	1.45
מז טפ הנפק 61	0.33	1,147,735	1.36
פז אנרגיה אגח ז	0.32	1,103,945	1.31
סלע נדלן אגח ה	0.32	1,200,139	1.33
הראל השקעות אגח א	0.32	1,442,308	1.32
אלוני חץ אגח יג	0.31	1,213,221	1.27
אקסטל אגח ה	0.31	1,234,566	1.26
ג'י סיטי אגח יג	0.31	1,073,738	1.29
הפניקס אגח 5	0.31	1,137,840	1.3
נמלי ישראל אגח א	0.29	1,000,000	1.2
אשטרום נכ אגח 9	0.29	1,135,622	1.18
אשטרום נכ אגח 10	0.28	964,381	1.18
מנורה הון התח ו	0.27	1,098,503	1.1
ישרס אגח יח	0.27	972,247	1.1
נכסים ובנ אגח יא	0.26	1,011,159	1.05
ספנסר אגח ו	0.26	1,031,740	1.06
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	884,838	1.04
דליה אגח א	0.24	850,555	1.01
אשטרום קב אגח ד	0.23	850,000	0.96
ריט 1 אגח ו	0.22	701,541	0.89
מנורה הון התח ה	0.22	900,000	0.89
ג'י סיטי אגח יד	0.22	856,403	0.9
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	851,422	0.86
ג'י סיטי אגח יב	0.21	718,967	0.87
דמרי אגח ט	0.2	817,231	0.81
חשמל אגח 34	0.2	717,151	0.82
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.8
מליסרון אגח טז	0.18	619,932	0.75
ישרס אגח טו	0.18	617,286	0.74
רבוע נדלן אגח ו	0.17	559,490	0.68
אמות אגח ח	0.17	627,543	0.72
בזק אגח 11	0.17	720,000	0.72
מז טפ הנפק 63	0.17	706,804	0.69
ארפורט אגח ט	0.16	608,906	0.66
שופרסל אגח ו	0.16	521,630	0.66
סופרגז פא אגח א	0.15	639,501	0.61
הכשרת ישוב אגח 22	0.15	500,001	0.6
פרטנר אגח ז	0.14	590,227	0.59
מליסרון אגח יח	0.14	511,477	0.59
אקויטל אגח 3	0.14	623,751	0.56
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.55
אפי נכסים אגח יב	0.13	520,829	0.52
מבנה אגח טז	0.13	527,020	0.54
או פי סי אגח ב	0.12	409,774	0.5
סאמיט אגח ח	0.11	443,453	0.44
מגה אור אגח ח	0.11	371,201	0.44
דיסק השק אגח י	0.11	445,539	0.45
טמפו משק אגח ג	0.1	444,256	0.43
מז טפ הנפק 46	0.1	329,765	0.4
שופרסל אגח ד	0.05	178,938	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.04	125,958	0.15
ביג אגח ט	0.04	121,122	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	179,782	0.17
חברה לישראל אגח 12	0.04	144,364	0.15
אמות אגח י	0.02	58,453	0.07
שטראוס אגח ה	0.02	89,650	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.01	24,002	0.03
מגה אור אגח ז	0.01	45,368	0.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	735	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	42,216	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.01	25,000	0.02
ירושלים הנ אגח טז	0.01	22,419	0.03
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	36,650	0.04
אשטרום נכ אגח 11	0.01	49,821	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
ספנסר אגח ב	0	13,166	0.01
אוריין אגח ב	0	13,398	0.01
מקמ 217	0	13,260	0.01