מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.73	-5.53
תחילת השנה	-5.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.91	35,482,865	36.79
מקמ 216	4.48	18,592,812	18.52
אנלייט אנ אגח ו	4.34	17,876,983	17.93
אלון רבוע אגח ו	2.75	11,316,829	11.36
מגדל הון אגח ז	2.48	10,279,065	10.24
חשמל אגח 31	2.43	8,448,529	10.05
דור אלון אגח ז	2.16	8,969,947	8.92
ממשלתי שקלי 0928	1.76	7,527,312	7.28
עזריאלי אגח ו	1.76	6,139,485	7.26
ממשלתי שקלי 1026	1.73	6,925,133	7.13
קרסו מוט אגח ג	1.65	6,938,728	6.83
מליסרון אגח יט	1.61	5,834,639	6.66
פתאל אירו אגח ג	1.55	6,498,374	6.41
הפניקס אגח 4	1.55	6,251,417	6.41
מליסרון אגח כ	1.53	5,992,952	6.32
פתאל אירו אגח ד	1.51	6,164,680	6.25
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	6.12
עזריאלי אגח ד	1.44	5,121,610	5.96
סלקום אגח יא	1.44	5,953,815	5.93
נמקו אגח ד	1.36	5,316,530	5.6
עזריאלי אגח ה	1.27	4,500,001	5.25
גב ים אגח ו	1.26	3,585,002	5.19
ג'י סיטי אגח כ	1.18	4,500,000	4.88
ממשלתי שקלי 0829	1.12	4,411,344	4.61
חשמל אגח 29	1.09	3,703,910	4.48
אלקטרה אגח ד	1.07	4,438,104	4.42
נכסים ובנ אגח ט	1.02	4,261,986	4.2
סאמיט אגח יב	1	4,459,429	4.13
ווסטדייל אגח ג	0.99	3,792,000	4.08
אזורים אגח 13	0.99	4,167,947	4.1
ממשלתי שקלי 0432	0.96	4,545,553	3.96
אמות אגח ו	0.92	3,357,541	3.79
חשמל אגח 33	0.89	3,556,707	3.67
קרסו מוט אגח א	0.87	3,608,862	3.61
אלוני חץ אגח י	0.87	3,549,247	3.61
אמות אגח ז	0.84	3,772,933	3.48
מז טפ הנפק 49	0.81	2,908,667	3.35
נכסים ובנ אגח י	0.78	2,883,768	3.24
סלע נדלן אגח ד	0.77	2,834,827	3.18
לאומי אגח 185	0.77	3,000,000	3.17
בזק אגח 12	0.76	2,731,666	3.14
ג'י סיטי אגח כא	0.75	3,194,076	3.1
אלוני חץ אגח ט	0.75	3,018,839	3.1
סילברסטין אגח ב	0.72	3,045,008	2.97
אנרג'יקס אג ב	0.71	3,137,457	2.92
ישרס אגח יד	0.71	2,878,389	2.94
ארפורט אגח ה	0.7	2,424,075	2.9
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.7	2,711,201	2.87
מבנה אגח כג	0.7	2,419,010	2.88
ממשלתי שקלי 0347	0.69	3,000,000	2.85
אמות אגח ט	0.69	2,587,044	2.83
אלקטרה אגח ה	0.68	2,803,482	2.83
סלקום אגח יב	0.66	2,797,533	2.74
אלוני חץ אגח יב	0.65	2,795,358	2.67
אפקון החז אגח ד	0.63	2,179,101	2.6
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	2,083,199	2.51
אפריקה מג אגח ה	0.6	2,503,862	2.48
גב ים אגח ח	0.6	2,698,907	2.48
ממשלתי שקלי 0537	0.57	3,000,000	2.34
ביג אגח ח	0.54	1,878,922	2.22
פורמולה אגח ג	0.53	2,223,954	2.19
פועלים אגח 203	0.52	1,856,026	2.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.52	2,000,000	2.14
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	1,656,741	2.01
חשמל אגח 35	0.49	1,768,507	2.02
חשמל אגח 32	0.49	1,783,854	2.04
נמלי ישראל אגח ב	0.48	1,708,318	1.99
אשטרום נכ אגח 10	0.48	1,653,225	1.97
קרסו מוט אגח ו	0.47	1,868,421	1.94
גב ים אגח ט	0.47	1,760,001	1.93
מימון ישיר אגח ה	0.43	1,602,336	1.77
ישרס אגח טז	0.43	1,475,025	1.77
הפניקס אגח 6	0.43	1,932,000	1.77
ג'י סיטי אגח יב	0.4	1,437,934	1.66
מקורות אגח 11	0.39	1,493,449	1.62
לייטסטון אגח ד	0.38	1,513,046	1.57
נמקו אגח ב	0.37	1,542,077	1.53
ממשלתי שקלי 0226	0.36	1,480,000	1.48
ג'י סיטי אגח יג	0.36	1,342,173	1.5
ממשלתי שקלי 0330	0.35	1,585,157	1.43
הראל השקעות אגח א	0.33	1,518,174	1.37
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.32
פז אנרגיה אגח ז	0.31	1,103,945	1.27
אלוני חץ אגח יג	0.31	1,213,221	1.28
הפניקס אגח 5	0.3	1,137,840	1.26
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	1,000,001	1.18
נמלי ישראל אגח א	0.28	1,000,000	1.17
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,135,622	1.17
מקמ 116	0.27	1,130,000	1.13
דליה אגח א	0.26	921,435	1.06
ישרס אגח יח	0.26	972,247	1.07
מנורה הון התח ו	0.25	1,054,233	1.04
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1.04
מליסרון אגח יד	0.25	844,842	1.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	884,838	1.01
שטראוס אגח ו	0.25	1,170,398	1.03
אקויטל אגח 3	0.25	1,122,751	1.05
ריט 1 אגח ו	0.23	765,318	0.95
אשטרום קב אגח ד	0.23	850,000	0.93
פרטנר אגח ז	0.22	880,441	0.9
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	851,422	0.86
מנורה הון התח ה	0.21	900,000	0.88
או פי סי אגח ב	0.21	739,549	0.88
בזק אגח 11	0.21	900,000	0.88
ספנסר אגח ה	0.2	785,872	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.2	856,403	0.81
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.78
דמרי אגח ט	0.19	817,231	0.8
חשמל אגח 34	0.19	717,151	0.8
ישרס אגח טו	0.19	679,015	0.8
ארפורט אגח ט	0.18	697,295	0.75
מליסרון אגח טז	0.18	627,586	0.75
אמות אגח ח	0.17	627,543	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.16	559,490	0.67
מגה אור אגח ח	0.16	556,800	0.65
סופרגז פא אגח א	0.16	703,451	0.66
פרשקובסקי אגח יד	0.16	669,661	0.65
שופרסל אגח ו	0.16	521,630	0.64
טמפו משק אגח ג	0.14	592,297	0.57
מליסרון אגח יח	0.14	523,235	0.59
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.54
סאמיט אגח ח	0.11	461,594	0.45
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.11	400,000	0.47
צרפתי אגח יב	0.11	461,880	0.46
כלל תעש אג טז-רמ	0.11	458,095	0.46
מז טפ הנפק 46	0.09	329,765	0.39
לאומי אגח 179	0.09	300,605	0.35
מבנה אגח טז	0.08	305,020	0.31
אביב בניה אגח 7	0.05	202,382	0.21
שופרסל אגח ד	0.05	178,938	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.04	125,958	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	179,782	0.17
חברה לישראל אגח 12	0.04	144,364	0.14
שטראוס אגח ה	0.04	179,301	0.18
ביג אגח ט	0.03	121,122	0.14
מגה אור אגח ז	0.03	90,735	0.11
אמות אגח י	0.02	58,453	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.02	53,653	0.06
מגה אור אגח ו	0.01	40,259	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	24,002	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	50,476	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	33,629	0.04
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	578	0
ספנסר אגח ב	0	19,785	0.02
אוריין אגח ב	0	13,398	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0	7,073	0.01