מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	2.77
תחילת השנה	-1.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.64	0	14.53
מקמ 216	3.63	15,000,000	14.48
ממשלתי שקלי 0226	2.53	10,434,203	10.1
חשמל אגח 31	2.4	8,448,529	9.58
מקמ 415	2.38	9,500,000	9.5
עזריאלי אגח ב	2.28	7,887,121	9.11
מקמ 515	2.25	9,000,000	8.96
הפניקס אגח 4	2.13	8,335,222	8.48
ממשלתי שקלי 1026	1.83	6,925,133	7.32
בינל הנפק אגח י	1.81	6,344,057	7.22
עזריאלי אגח ו	1.8	6,296,907	7.16
גמא אגח ג	1.67	6,460,429	6.66
מליסרון אגח יא	1.65	5,582,070	6.59
מליסרון אגח יט	1.63	5,899,469	6.49
דמרי אגח ח	1.62	6,420,070	6.47
מקמ 715	1.54	6,200,000	6.13
מליסרון אגח כ	1.53	6,062,638	6.09
לייטסטון אגח ב	1.5	5,989,013	6
מקמ 1015	1.47	6,000,000	5.87
פניקס הון אגח ח	1.41	5,600,058	5.61
אשטרום קב אגח ב	1.4	5,524,295	5.61
בי קומיונק אגח ז	1.38	5,252,021	5.49
עזריאלי אגח ה	1.37	4,800,001	5.46
עזריאלי אגח ד	1.35	4,773,183	5.39
בי קומיונק אגח ו	1.17	4,621,278	4.66
ג'י סיטי אגח כ	1.17	4,460,000	4.68
ממשלתי שקלי 0829	1.14	4,411,344	4.55
אפי נכסים אגח יא	1.1	3,787,650	4.38
סילברסטין אגח ב	1.09	4,476,879	4.35
ממשלתי שקלי 0928	1.07	4,527,312	4.29
סאמיט אגח ז	1.06	4,200,777	4.24
נכסים ובנ אגח ט	1.06	4,414,199	4.24
סלקום אגח יא	1.05	4,212,537	4.2
ווסטדיל אגח ג	1.03	3,792,000	4.11
אמות אגח ו	1.02	3,730,601	4.08
חשמל אגח 29	1.01	3,351,584	4.02
סאמיט אגח יב	0.99	4,556,372	3.96
מז טפ הנפק 40	0.96	3,734,853	3.81
אלוני חץ אגח י	0.91	3,549,247	3.63
מקמ 815	0.86	3,465,273	3.42
חשמל אגח 33	0.85	3,556,707	3.39
אמות אגח ז	0.84	3,772,933	3.33
נכסים ובנ אגח י	0.81	2,978,837	3.22
מז טפ הנפק 49	0.81	2,908,667	3.24
מקמ 615	0.81	3,269,928	3.25
ממשלתי שקלי 0825	0.8	3,200,000	3.2
ג'נריישן קפ אגח ג	0.77	3,050,100	3.08
מבנה אגח כג	0.76	2,610,995	3.03
בזק אגח 12	0.76	2,731,666	3.04
סלע נדלן אגח ד	0.75	2,834,827	2.98
אנרג'יקס אג ב	0.7	3,137,457	2.79
ארפורט אגח ה	0.69	2,424,075	2.77
אלקטרה אגח ה	0.68	2,803,482	2.73
אמות אגח ט	0.67	2,587,044	2.67
פועלים אגח 203	0.63	2,226,875	2.51
אלוני חץ אגח יב	0.63	2,795,358	2.51
אפקון החז אגח ד	0.63	2,179,101	2.5
ג'י סיטי אגח יג	0.62	2,147,476	2.46
גב ים אגח ח	0.62	2,806,863	2.49
גמא אגח ב	0.6	2,378,057	2.4
שיכון ובינוי אגח 9	0.59	2,083,199	2.37
סלקום אגח ט	0.57	2,243,406	2.26
גב ים אגח ט	0.56	2,120,001	2.24
ג'י סיטי אגח יב	0.52	1,797,417	2.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	1,711,966	2.02
חשמל אגח 32	0.5	1,783,854	1.99
ישרס אגח טז	0.49	1,703,908	1.96
הפניקס אגח 6	0.49	2,208,000	1.97
מקמ 1115	0.49	2,000,000	1.95
נמלי ישראל אגח ב	0.48	1,708,318	1.92
אשטרום נכ אגח 10	0.48	1,607,854	1.9
חשמל אגח 35	0.47	1,768,507	1.89
אזורים אגח 12	0.47	1,862,756	1.87
מימון ישיר אגח ה	0.46	1,744,315	1.84
קרסו מוטורס אגח ג	0.45	1,867,646	1.79
נמקו אגח ב	0.43	1,762,783	1.72
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	1,500,001	1.72
מקורות אגח 11	0.4	1,546,159	1.59
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,319,935	1.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	1,327,257	1.49
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	1,492,075	1.46
אקויטל אגח 3	0.37	1,621,751	1.49
גב ים אגח ו	0.37	1,016,881	1.46
כלל הון אגח ט	0.36	1,246,212	1.45
או פי סי אגח ב	0.36	1,247,953	1.42
הראל השקעות אגח א	0.36	1,669,906	1.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	1,280,000	1.39
אשטרום נכ אגח 9	0.35	1,419,527	1.41
רבוע נדלן אגח ו	0.33	1,118,979	1.31
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.27
הפניקס אגח 5	0.3	1,137,840	1.2
אפריקה מג אגח ה	0.29	1,194,291	1.15
אלוני חץ אגח יג	0.29	1,213,221	1.17
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,169,332	1.15
מליסרון אגח יד	0.29	993,293	1.17
אזורים אגח 13	0.28	1,150,724	1.12
פתאל אירו אגח ג	0.27	1,107,033	1.06
פרטנר אגח ז	0.26	1,027,180	1.04
אלקטרה אגח ד	0.26	1,051,202	1.05
שטראוס אגח ו	0.26	1,235,420	1.04
ריט 1 אגח ו	0.25	829,094	0.99
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	0.99
אלוני חץ אגח ט	0.25	1,029,530	1.02
דמרי אגח ט	0.24	993,359	0.95
אשטרום קב אגח ד	0.24	925,000	0.97
תעשיה אוירית אגח ד	0.22	851,422	0.87
מנורה הון התח ה	0.22	900,000	0.86
בזק אגח 11	0.22	900,000	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.21	856,403	0.84
ישרס אגח טו	0.21	740,744	0.85
שופרסל אגח ו	0.21	695,507	0.85
שיכון ובינוי אגח 6	0.2	687,219	0.79
ביג אגח ז	0.19	663,383	0.77
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.75
ארפורט אגח ט	0.19	756,222	0.78
אלקטרה פא אגח א	0.19	831,351	0.75
חשמל אגח 34	0.19	717,151	0.76
מליסרון אגח טז	0.19	642,893	0.75
פתאל אירו אגח א	0.17	666,799	0.66
דליה אגח א	0.17	634,900	0.69
מגה אור אגח ח	0.16	556,800	0.63
אמות אגח ח	0.16	627,543	0.66
קרסו מוטורס אגח א	0.14	566,892	0.56
דמרי אגח ז	0.14	566,951	0.57
מליסרון אגח יח	0.14	529,114	0.57
צרפתי אגח יא	0.14	567,959	0.57
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.51
אדגר אגח ט	0.13	434,228	0.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.13	534,444	0.53
יצוא אגח א	0.13	534,683	0.53
שפיר הנדסה אגח א	0.12	472,823	0.47
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	400,000	0.46
טמפו משק אגח ג	0.11	462,281	0.42
ישרס אגח יד	0.11	450,934	0.45
מבנה אגח טז	0.1	406,693	0.42
נכסים ובנ אגח ד	0.1	291,413	0.42
מקמ 915	0.1	394,751	0.39
מז טפ הנפק 46	0.09	329,765	0.38
לאומי אגח 179	0.09	300,605	0.34
ביג אגח ט	0.07	242,244	0.28
שטראוס אגח ה	0.07	268,950	0.26
שופרסל אגח ד	0.07	223,673	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.06	258,621	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.05	167,876	0.19
איידיאיי הנ הת ה	0.05	186,000	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	224,728	0.21
הראל הנפקות אגח ט	0.04	135,496	0.16
מגה אור אגח ז	0.04	124,681	0.14
ישרס אגח יח	0.04	147,058	0.15
שיכון ובינוי אגח 7	0.03	138,588	0.14
אשטרום קב אגח א	0.03	109,127	0.13
ישראמקו אגח א	0.03	117,609	0.12
מגה אור אגח ו	0.02	80,518	0.09
אמות אגח י	0.02	58,453	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.02	57,485	0.07
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,912	0.05
אוריין אגח ב	0.01	26,796	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	54,606	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	44,838	0.05
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.04
בזק אגח 10	0.01	28,383	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	1,156	0
ספנסר אגח ב	0	19,785	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0	1,973	0