מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.8	-14.44
תחילת השנה	-4.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.72	35,482,865	36.57
מקמ 216	4.38	18,592,812	18.4
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.23	17,876,983	17.74
לייטסטון אגח ב	3.01	12,448,000	12.63
אלון רבוע אגח ו	2.49	10,494,304	10.44
ממשלתי שקלי 0226	2.47	10,434,203	10.35
חשמל אגח 31	2.38	8,448,529	9.97
דור אלון אגח ז	2.05	8,736,549	8.61
עזריאלי אגח ו	1.78	6,296,907	7.46
ממשלתי שקלי 0928	1.73	7,527,312	7.24
ממשלתי שקלי 1026	1.69	6,925,133	7.09
מליסרון אגח יט	1.58	5,834,639	6.65
הפניקס אגח 4	1.52	6,251,417	6.38
מליסרון אגח כ	1.5	5,992,952	6.3
עזריאלי אגח ד	1.42	5,121,610	5.96
סלקום אגח יא	1.42	5,953,815	5.97
פתאל אירו אגח ד	1.4	5,857,502	5.88
נמקו אגח ד	1.32	5,316,530	5.56
מגדל הון אגח ו	1.3	5,359,938	5.45
עזריאלי אגח ה	1.25	4,500,001	5.26
גב ים אגח ו	1.23	3,585,002	5.15
פתאל אירו אגח ג	1.17	5,016,039	4.9
ג'י סיטי אגח כ	1.17	4,500,000	4.91
אזורים אגח 13	1.17	4,943,822	4.91
ממשלתי שקלי 0829	1.09	4,411,344	4.58
סילברסטין אגח ב	1.08	4,565,229	4.53
אלקטרה אגח ד	1.07	4,438,104	4.47
חשמל אגח 29	1.06	3,703,910	4.46
קרסו מוטורס אגח ג	1.03	4,447,185	4.33
מגדל הון אגח ז	1.03	4,222,861	4.33
נכסים ובנ אגח ט	1.01	4,261,986	4.23
סאמיט אגח יב	0.97	4,459,429	4.08
ווסטדייל אגח ג	0.97	3,792,000	4.07
ממשלתי שקלי 0432	0.94	4,545,553	3.93
אמות אגח ו	0.9	3,357,541	3.76
אלוני חץ אגח י	0.87	3,549,247	3.63
חשמל אגח 33	0.87	3,556,707	3.66
קרסו מוטורס אגח א	0.85	3,608,862	3.58
אמות אגח ז	0.84	3,772,933	3.54
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	3.37
נכסים ובנ אגח י	0.79	2,931,302	3.31
מז טפ הנפק 49	0.79	2,908,667	3.33
סלע נדלן אגח ד	0.75	2,834,827	3.15
בזק אגח 12	0.75	2,731,666	3.14
מקמ 116	0.74	3,131,679	3.11
ארפורט אגח ה	0.69	2,424,075	2.88
אנרג'יקס אג ב	0.69	3,137,457	2.9
אמות אגח ט	0.69	2,587,044	2.89
ממשלתי שקלי 0347	0.68	3,000,000	2.84
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.68	2,711,201	2.86
מבנה אגח כג	0.68	2,419,010	2.86
אלקטרה אגח ה	0.67	2,803,482	2.8
אלוני חץ אגח יב	0.63	2,795,358	2.64
פועלים אגח 203	0.62	2,226,875	2.61
אפקון החז אגח ד	0.61	2,179,101	2.57
הראל הנפקות אגח ט	0.6	2,128,276	2.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.59	2,083,199	2.49
גב ים אגח ח	0.59	2,698,907	2.49
אפריקה מג אגח ה	0.58	2,477,791	2.43
ממשלתי שקלי 0537	0.55	3,000,000	2.33
אלוני חץ אגח ט	0.54	2,235,925	2.27
ביג אגח ח	0.52	1,878,922	2.2
חשמל אגח 35	0.49	1,768,507	2.04
הפניקס אגח 6	0.49	2,208,000	2.05
חשמל אגח 32	0.48	1,783,854	2.03
שיכון ובינוי אגח 8	0.47	1,656,741	1.99
נמלי ישראל אגח ב	0.47	1,708,318	1.99
אשטרום נכ אגח 10	0.47	1,653,225	1.99
קרסו מוט אגח ו	0.46	1,868,421	1.92
גב ים אגח ט	0.46	1,760,001	1.91
מימון ישיר אגח ה	0.42	1,602,336	1.75
ישרס אגח טז	0.42	1,475,025	1.75
מקורות אגח 11	0.41	1,546,159	1.72
ג'י סיטי אגח יב	0.41	1,437,934	1.7
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,342,173	1.59
לייטסטון אגח ד	0.37	1,513,046	1.56
פז אנרגיה אגח ז	0.36	1,319,935	1.52
נמקו אגח ב	0.36	1,542,077	1.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	1,327,257	1.52
ממשלתי שקלי 0330	0.34	1,585,157	1.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	1,280,000	1.43
פורמולה מער אגח ג	0.34	1,447,907	1.44
הראל השקעות אגח א	0.34	1,594,040	1.44
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,118,979	1.34
מז טפ הנפק 61	0.31	1,147,735	1.32
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,213,221	1.26
הפניקס אגח 5	0.3	1,137,840	1.25
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,169,332	1.2
סלקום אגח יב	0.28	1,179,515	1.17
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,135,622	1.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	1,000,001	1.17
דליה אגח א	0.25	921,435	1.05
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1.03
ישרס אגח יח	0.25	972,247	1.06
אקויטל אגח 3	0.25	1,122,751	1.04
אשטרום קב אגח ד	0.24	925,000	1.01
מליסרון אגח יד	0.24	844,842	1
שטראוס אגח ו	0.24	1,170,398	1.03
ריט 1 אגח ו	0.23	765,318	0.95
דמרי אגח ט	0.23	993,359	0.97
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	851,422	0.87
מנורה הון התח ה	0.21	900,000	0.89
פרטנר אגח ז	0.21	880,441	0.89
או פי סי אגח ב	0.21	739,549	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.21	856,403	0.87
בזק אגח 11	0.21	900,000	0.89
יצוא אגח א	0.21	875,473	0.88
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.79
חשמל אגח 34	0.19	717,151	0.81
ספנסר אגח ה	0.19	785,872	0.81
ישרס אגח טו	0.19	679,015	0.8
ארפורט אגח ט	0.18	697,295	0.74
מליסרון אגח טז	0.18	627,586	0.75
מנורה הון התח ו	0.17	730,449	0.71
סופרגז פא אגח א	0.17	767,401	0.72
אמות אגח ח	0.17	627,543	0.69
ישרס אגח יד	0.17	711,613	0.72
מגה אור אגח ח	0.15	556,800	0.65
שופרסל אגח ו	0.15	521,630	0.64
מליסרון אגח יח	0.14	523,235	0.59
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.53
טמפו משק אגח ג	0.13	592,297	0.56
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	496,270	0.5
סאמיט אגח ח	0.11	479,735	0.48
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.11	400,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.11	330,879	0.48
מז טפ הנפק 46	0.09	329,765	0.38
מבנה אגח טז	0.08	305,020	0.32
צרפתי אגח יב	0.08	345,899	0.35
לאומי אגח 179	0.08	300,605	0.35
ביג אגח ט	0.07	242,244	0.29
צרפתי אגח יא	0.07	283,980	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.05	167,876	0.2
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	224,728	0.21
שופרסל אגח ד	0.05	178,938	0.22
איידיאיי הנ הת ה	0.04	186,000	0.19
שטראוס אגח ה	0.04	179,301	0.18
מגה אור אגח ז	0.03	90,735	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.03	144,364	0.14
אשטרום קב אגח א	0.02	54,613	0.07
אמות אגח י	0.02	58,453	0.07
מגה אור אגח ו	0.01	40,259	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,912	0.06
אוריין אגח ב	0.01	26,796	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	50,476	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	33,629	0.04
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.05
בזק אגח 10	0.01	28,383	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.01	53,653	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	578	0
ספנסר אגח ב	0	19,785	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0	7,073	0.01