מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.36	-1.43
תחילת השנה	0.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	4.5	18,592,812	18.01
בי קומיונק אגח ו	2.68	10,570,092	10.71
ממשלתי שקלי 0226	2.54	10,434,203	10.15
חשמל אגח 31	2.41	8,448,529	9.65
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	9.12
מקמ 515	2.25	9,000,000	8.99
הפניקס אגח 4	2.1	8,335,222	8.41
מליסרון אגח יא	1.94	6,541,651	7.78
ממשלתי שקלי 1026	1.84	6,925,133	7.36
בינל הנפק אגח י	1.82	6,344,057	7.28
עזריאלי אגח ו	1.81	6,296,907	7.23
אלון רבוע אגח ו	1.78	7,181,938	7.12
סלקום אגח יא	1.71	6,817,770	6.83
מקמ 116	1.7	7,000,000	6.8
דמרי אגח ח	1.64	6,473,068	6.55
מליסרון אגח יט	1.63	5,899,469	6.54
מקמ 715	1.54	6,200,000	6.16
מליסרון אגח כ	1.53	6,062,638	6.13
לייטסטון אגח ב	1.5	5,989,013	6.01
פניקס הון אגח ח	1.48	5,900,965	5.93
מקמ 1015	1.47	6,000,000	5.89
אשטרום קב אגח ב	1.41	5,524,295	5.63
גמא אגח ג	1.4	5,553,119	5.59
בי קומיונק אגח ז	1.39	5,252,021	5.55
עזריאלי אגח ה	1.38	4,800,001	5.51
עזריאלי אגח ד	1.36	4,773,183	5.44
ג'י סיטי אגח כ	1.19	4,500,000	4.75
ממשלתי שקלי 0829	1.15	4,411,344	4.59
סילברסטין אגח ב	1.1	4,476,879	4.38
אפי נכסים אגח יא	1.1	3,787,650	4.42
ממשלתי שקלי 0928	1.08	4,527,312	4.33
נכסים ובנ אגח ט	1.07	4,414,199	4.3
אמות אגח ו	1.03	3,730,601	4.11
חשמל אגח 29	1.01	3,351,584	4.03
סאמיט אגח יב	1	4,556,372	4.02
ווסטדיל אגח ג	1	3,792,000	4.02
מז טפ הנפק 40	0.96	3,734,853	3.83
מקמ 915	0.96	3,898,504	3.84
אלוני חץ אגח י	0.91	3,549,247	3.65
מקמ 815	0.86	3,465,273	3.43
סלקום אגח ט	0.85	3,358,741	3.4
חשמל אגח 33	0.85	3,556,707	3.39
אמות אגח ז	0.84	3,772,933	3.37
מז טפ הנפק 49	0.82	2,908,667	3.27
נכסים ובנ אגח י	0.81	2,978,837	3.26
מקמ 615	0.81	3,269,928	3.26
ממשלתי שקלי 0825	0.8	3,200,000	3.21
ג'נריישן קפ אגח ג	0.78	3,050,100	3.11
מבנה אגח כג	0.76	2,610,995	3.04
בזק אגח 12	0.76	2,731,666	3.06
סלע נדלן אגח ד	0.75	2,834,827	3
ארפורט אגח ה	0.7	2,424,075	2.79
אנרג'יקס אג ב	0.7	3,137,457	2.8
אלקטרה אגח ה	0.69	2,803,482	2.75
אמות אגח ט	0.67	2,587,044	2.7
פועלים אגח 203	0.63	2,226,875	2.53
אלוני חץ אגח יב	0.63	2,795,358	2.53
אפקון החז אגח ד	0.63	2,179,101	2.52
גב ים אגח ו	0.63	1,764,673	2.54
גב ים אגח ח	0.63	2,806,863	2.51
ג'י סיטי אגח יג	0.62	2,147,476	2.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	2,083,199	2.41
גב ים אגח ט	0.56	2,120,001	2.26
ג'י סיטי אגח יב	0.52	1,797,417	2.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	1,711,966	2.02
חשמל אגח 32	0.5	1,783,854	2
אשטרום נכ אגח 10	0.49	1,653,225	1.97
ישרס אגח טז	0.49	1,703,908	1.98
הפניקס אגח 6	0.49	2,208,000	1.98
מקמ 1115	0.49	2,000,000	1.96
נמלי ישראל אגח ב	0.48	1,708,318	1.93
חשמל אגח 35	0.47	1,768,507	1.89
אזורים אגח 12	0.47	1,862,756	1.87
מימון ישיר אגח ה	0.46	1,744,315	1.86
קרסו מוטורס אגח ג	0.45	1,867,646	1.8
קרסו מוטורס אגח א	0.44	1,790,956	1.77
הכשרת ישוב אגח 22	0.44	1,500,001	1.74
אלקטרה אגח ד	0.42	1,675,108	1.68
מקורות אגח 11	0.4	1,546,159	1.6
נמקו אגח ב	0.4	1,652,430	1.59
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	1,327,257	1.5
אקויטל אגח 3	0.38	1,621,751	1.5
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,319,935	1.48
מליסרון אגח יד	0.37	1,266,822	1.49
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.37	1,492,075	1.47
כלל הון אגח ט	0.36	1,246,212	1.46
או פי סי אגח ב	0.36	1,247,953	1.44
אשטרום נכ אגח 9	0.36	1,419,527	1.42
הראל השקעות אגח א	0.36	1,669,906	1.46
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	1,280,000	1.41
גמא אגח ב	0.34	1,358,890	1.35
רבוע נדלן אגח ו	0.33	1,118,979	1.32
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.29
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,213,221	1.19
הפניקס אגח 5	0.3	1,137,840	1.2
אפריקה מג אגח ה	0.29	1,194,291	1.15
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,169,332	1.16
אזורים אגח 13	0.29	1,176,844	1.15
פתאל אירו אגח ג	0.27	1,107,033	1.07
פרטנר אגח ז	0.26	1,027,180	1.05
אלוני חץ אגח ט	0.26	1,029,530	1.02
שטראוס אגח ו	0.26	1,235,420	1.05
ריט 1 אגח ו	0.25	829,094	1
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1
דמרי אגח ט	0.24	993,359	0.96
אשטרום קב אגח ד	0.24	925,000	0.98
תעשיה אוירית אגח ד	0.22	851,422	0.88
מנורה הון התח ה	0.22	900,000	0.87
בזק אגח 11	0.22	900,000	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.21	856,403	0.85
ישרס אגח טו	0.21	740,744	0.86
שופרסל אגח ו	0.21	695,507	0.85
ארפורט אגח ט	0.2	756,222	0.78
ביג אגח ז	0.19	663,383	0.78
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.75
אלקטרה פא אגח א	0.19	831,351	0.76
דליה אגח א	0.19	688,962	0.76
חשמל אגח 34	0.19	717,151	0.77
מליסרון אגח טז	0.19	635,239	0.74
פתאל אירו אגח א	0.17	666,799	0.67
אמות אגח ח	0.17	627,543	0.66
יצוא אגח א	0.17	696,929	0.7
מגה אור אגח ח	0.16	556,800	0.64
דמרי אגח ז	0.14	566,951	0.57
טמפו משק אגח ג	0.14	592,297	0.55
מליסרון אגח יח	0.14	529,114	0.58
צרפתי אגח יא	0.14	567,959	0.57
שפיר הנדסה אגח א	0.13	520,786	0.52
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.52
אדגר אגח ט	0.13	434,228	0.52
כלל תעש אג טז-רמ	0.13	534,444	0.53
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	400,000	0.47
ישרס אגח יד	0.11	450,934	0.46
נכסים ובנ אגח ד	0.11	304,413	0.44
מבנה אגח טז	0.1	406,693	0.42
מז טפ הנפק 46	0.09	329,765	0.38
לאומי אגח 179	0.09	300,605	0.35
ביג אגח ט	0.07	242,244	0.28
שטראוס אגח ה	0.07	268,950	0.27
שופרסל אגח ד	0.07	223,673	0.27
הראל הנפקות אגח ט	0.06	221,629	0.26
חברה לישראל אגח 12	0.06	258,621	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.05	167,876	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.05	186,000	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	224,728	0.21
מגה אור אגח ז	0.04	136,102	0.16
נמקו אגח ד	0.04	174,164	0.18
ישרס אגח יח	0.04	147,058	0.16
אשטרום קב אגח א	0.03	109,127	0.13
מגה אור אגח ו	0.02	80,518	0.09
אמות אגח י	0.02	58,453	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.02	57,485	0.06
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,912	0.06
אוריין אגח ב	0.01	26,796	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	54,606	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	44,838	0.05
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.04
בזק אגח 10	0.01	28,383	0.03
ישראמקו אגח א	0.01	58,805	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	1,156	0
ספנסר אגח ב	0	19,785	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0	1,973	0