מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.75	1.79
תחילת השנה	5.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.93	32,526,427	32.93
מקמ 216	4.41	18,592,812	18.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	3.69	15,482,608	15.32
לייטסטון אגח ב	3.03	12,448,000	12.58
ממשלתי שקלי 0226	2.48	10,434,203	10.32
אלון רבוע אגח ו	2.43	10,218,258	10.11
חשמל אגח 31	2.38	8,448,529	9.91
מקמ 116	1.89	7,955,555	7.87
ממשלתי שקלי 1026	1.8	6,925,133	7.49
עזריאלי אגח ו	1.78	6,296,907	7.41
ממשלתי שקלי 0928	1.73	7,527,312	7.18
דור אלון אגח ז	1.67	7,076,522	6.92
מליסרון אגח יט	1.6	5,834,639	6.63
הפניקס אגח 4	1.54	6,251,417	6.41
מליסרון אגח כ	1.51	5,992,952	6.27
סלקום אגח יא	1.43	5,953,815	5.94
גמא אגח ג	1.37	5,553,119	5.7
מגדל הון אגח ו	1.31	5,352,099	5.43
עזריאלי אגח ה	1.27	4,500,001	5.26
גב ים אגח ו	1.24	3,585,002	5.16
עזריאלי אגח ד	1.21	4,339,258	5.05
ג'י סיטי אגח כ	1.18	4,500,000	4.88
פתאל אירו אגח ג	1.17	5,016,039	4.88
ממשלתי שקלי 0829	1.09	4,411,344	4.53
חשמל אגח 29	1.07	3,703,910	4.46
אלקטרה אגח ד	1.07	4,438,104	4.45
סילברסטין אגח ב	1.06	4,476,879	4.42
קרסו מוטורס אגח ג	1.04	4,447,185	4.31
פיקדון בבנק מסוים	1.03	0	4.27
נמקו אגח ד	1.02	3,979,328	4.24
אמות אגח ו	1.01	3,730,601	4.19
נכסים ובנ אגח ט	1.01	4,261,986	4.2
ווסטדיל אגח ג	1	3,792,000	4.14
סאמיט אגח יב	0.99	4,556,372	4.1
ממשלתי שקלי 0432	0.93	4,545,553	3.87
אזורים אגח 13	0.92	3,864,514	3.83
מגדל הון אגח ז	0.88	3,591,640	3.67
אלוני חץ אגח י	0.87	3,549,247	3.62
קרסו מוטורס אגח א	0.86	3,608,862	3.57
חשמל אגח 33	0.86	3,556,707	3.59
אמות אגח ז	0.84	3,772,933	3.49
נכסים ובנ אגח י	0.8	2,931,302	3.31
מז טפ הנפק 49	0.8	2,908,667	3.33
סלע נדלן אגח ד	0.75	2,834,827	3.12
בזק אגח 12	0.75	2,731,666	3.13
פתאל אירו אגח ד	0.71	2,971,401	2.97
ארפורט אגח ה	0.69	2,424,075	2.88
אנרג'יקס אג ב	0.69	3,137,457	2.87
מבנה אגח כג	0.69	2,419,010	2.86
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.68	2,711,201	2.83
אמות אגח ט	0.68	2,587,044	2.84
אלקטרה אגח ה	0.67	2,803,482	2.78
פועלים אגח 203	0.63	2,226,875	2.61
אלוני חץ אגח יב	0.63	2,795,358	2.62
אפקון החז אגח ד	0.62	2,179,101	2.57
הראל הנפקות אגח ט	0.61	2,128,276	2.52
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	2,083,199	2.48
גב ים אגח ח	0.59	2,698,907	2.45
אפריקה מג אגח ה	0.54	2,275,536	2.23
ביג אגח ח	0.53	1,878,922	2.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	1,656,741	2.04
חשמל אגח 32	0.49	1,783,854	2.04
הפניקס אגח 6	0.49	2,208,000	2.02
נמלי ישראל אגח ב	0.48	1,708,318	1.98
חשמל אגח 35	0.48	1,768,507	2
אשטרום נכ אגח 10	0.48	1,653,225	2
קרסו מוט אגח ו	0.46	1,868,421	1.9
גב ים אגח ט	0.46	1,760,001	1.91
מימון ישיר אגח ה	0.42	1,602,336	1.75
ישרס אגח טז	0.42	1,475,025	1.75
מקורות אגח 11	0.41	1,546,159	1.69
ג'י סיטי אגח יב	0.41	1,437,934	1.71
מקמ 1015	0.41	1,700,000	1.7
נמקו אגח ב	0.4	1,652,430	1.64
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,342,173	1.58
אלוני חץ אגח ט	0.38	1,569,987	1.59
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,319,935	1.52
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	1,327,257	1.53
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	1,280,000	1.44
אשטרום נכ אגח 9	0.35	1,419,527	1.43
פורמולה מער אגח ג	0.35	1,447,907	1.44
ממשלתי שקלי 0330	0.34	1,585,157	1.41
הראל השקעות אגח א	0.34	1,594,040	1.42
גמא אגח ב	0.33	1,358,890	1.37
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,118,979	1.34
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.32
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,213,221	1.24
הפניקס אגח 5	0.3	1,137,840	1.25
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,169,332	1.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	1,000,001	1.18
דליה אגח א	0.25	921,435	1.05
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1.02
מליסרון אגח יד	0.25	855,272	1.03
אקויטל אגח 3	0.25	1,122,751	1.03
אשטרום קב אגח ד	0.24	925,000	1.01
שטראוס אגח ו	0.24	1,170,398	1.01
ריט 1 אגח ו	0.23	765,318	0.94
סלקום אגח יב	0.23	968,515	0.96
דמרי אגח ט	0.23	993,359	0.97
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	851,422	0.87
מנורה הון התח ה	0.21	900,000	0.88
פרטנר אגח ז	0.21	880,441	0.88
או פי סי אגח ב	0.21	739,549	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.21	856,403	0.86
בזק אגח 11	0.21	900,000	0.88
יצוא אגח א	0.21	875,473	0.88
שופרסל אגח ו	0.2	695,507	0.84
מקמ 1115	0.2	850,000	0.85
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.77
חשמל אגח 34	0.19	717,151	0.8
ישרס אגח טו	0.19	679,015	0.8
ארפורט אגח ט	0.18	697,295	0.74
מליסרון אגח טז	0.18	635,239	0.76
מנורה הון התח ו	0.17	730,449	0.71
סופרגז פא אגח א	0.17	767,401	0.71
אמות אגח ח	0.17	627,543	0.69
ישרס אגח יד	0.17	711,613	0.72
מגה אור אגח ח	0.16	556,800	0.65
מליסרון אגח יח	0.14	523,235	0.59
שפיר הנדסה אגח א	0.13	530,786	0.53
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.53
טמפו משק אגח ג	0.13	592,297	0.56
ספנסר אגח ה	0.12	501,953	0.52
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	496,270	0.5
סאמיט אגח ח	0.11	479,735	0.47
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.11	400,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.11	304,413	0.44
מז טפ הנפק 46	0.09	329,765	0.38
מבנה אגח טז	0.08	305,020	0.31
צרפתי אגח יב	0.08	345,899	0.35
לאומי אגח 179	0.08	300,605	0.35
ביג אגח ט	0.07	242,244	0.29
צרפתי אגח יא	0.07	283,980	0.29
שופרסל אגח ד	0.06	223,673	0.27
פז אנרגיה אגח ו	0.05	167,876	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.05	186,000	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	224,728	0.21
ישרס אגח יח	0.04	147,058	0.16
שטראוס אגח ה	0.04	179,301	0.18
מקמ 1215	0.04	174,458	0.17
מגה אור אגח ז	0.03	90,735	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.03	144,364	0.14
אשטרום קב אגח א	0.02	54,613	0.07
אמות אגח י	0.02	58,453	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.02	53,653	0.06
מגה אור אגח ו	0.01	40,259	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,912	0.06
אוריין אגח ב	0.01	26,796	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	50,476	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	33,629	0.04
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.05
בזק אגח 10	0.01	28,383	0.03
ישראמקו אגח א	0.01	58,805	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	578	0
ספנסר אגח ב	0	19,785	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0	7,073	0.01