מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	-4.19
תחילת השנה	3.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.79	0	19.5
מקמ 216	4.45	18,592,812	18.14
אלון רבוע אגח ו	2.71	10,993,598	11.02
ממשלתי שקלי 0226	2.51	10,434,203	10.22
לייטסטון אגח ב	2.5	10,184,103	10.17
סלקום אגח יא	2.45	10,058,408	9.99
חשמל אגח 31	2.41	8,448,529	9.82
הפניקס אגח 4	2.09	8,335,222	8.51
מליסרון אגח יא	1.93	6,541,651	7.86
ממשלתי שקלי 1026	1.82	6,925,133	7.41
בינל הנפק אגח י	1.81	6,344,057	7.36
עזריאלי אגח ו	1.79	6,296,907	7.27
ממשלתי שקלי 0928	1.78	7,527,312	7.27
מקמ 116	1.68	7,000,000	6.85
מליסרון אגח יט	1.61	5,899,469	6.57
מליסרון אגח כ	1.53	6,062,638	6.22
מקמ 1015	1.49	6,156,281	6.09
פניקס הון אגח ח	1.47	5,900,965	5.98
גמא אגח ג	1.38	5,553,119	5.63
עזריאלי אגח ד	1.34	4,773,183	5.46
בי קומיונק אגח ז	1.34	5,252,021	5.46
קרסו מוטורס אגח א	1.31	5,368,554	5.34
מגדל הון אגח ו	1.31	5,327,456	5.34
עזריאלי אגח ה	1.27	4,500,001	5.16
ג'י סיטי אגח כ	1.2	4,500,000	4.87
ממשלתי שקלי 0829	1.14	4,411,344	4.65
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.12	4,562,907	4.56
פתאל אירו אגח ג	1.11	4,611,727	4.52
חשמל אגח 29	1.11	3,703,910	4.51
סילברסטין אגח ב	1.07	4,476,879	4.36
אמות אגח ו	1.02	3,730,601	4.16
נכסים ובנ אגח ט	1.02	4,261,986	4.14
סאמיט אגח יב	1.01	4,556,372	4.12
ווסטדיל אגח ג	1.01	3,792,000	4.11
מקמ 1115	1	4,150,000	4.09
אלקטרה אגח ד	0.93	3,808,726	3.78
אלוני חץ אגח י	0.89	3,549,247	3.63
חשמל אגח 33	0.86	3,556,707	3.52
אמות אגח ז	0.85	3,772,933	3.44
סלקום אגח ט	0.84	3,358,741	3.42
קרסו מוטורס אגח ג	0.83	3,479,741	3.4
מז טפ הנפק 49	0.81	2,908,667	3.28
ממשלתי שקלי 0825	0.79	3,200,000	3.23
נכסים ובנ אגח י	0.79	2,931,302	3.24
ג'נריישן קפ אגח ג	0.78	3,050,100	3.16
מבנה אגח כג	0.76	2,610,995	3.08
בזק אגח 12	0.76	2,731,666	3.08
סלע נדלן אגח ד	0.75	2,834,827	3.07
אזורים אגח 13	0.72	2,977,185	2.92
דור אלון אגח ז	0.7	2,881,229	2.85
אנרג'יקס אג ב	0.7	3,137,457	2.86
ארפורט אגח ה	0.69	2,424,075	2.82
אמות אגח ט	0.69	2,587,044	2.8
אלקטרה אגח ה	0.69	2,803,482	2.8
גב ים אגח ו	0.68	1,903,578	2.77
מקמ 915	0.67	2,760,521	2.74
פועלים אגח 203	0.63	2,226,875	2.57
אלוני חץ אגח יב	0.63	2,795,358	2.58
אפקון החז אגח ד	0.63	2,179,101	2.56
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	2,083,199	2.47
גב ים אגח ח	0.59	2,698,907	2.42
חשמל אגח 32	0.5	1,783,854	2.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	1,656,741	1.99
ישרס אגח טז	0.49	1,703,908	2
הפניקס אגח 6	0.49	2,208,000	2
נמלי ישראל אגח ב	0.48	1,708,318	1.95
חשמל אגח 35	0.48	1,768,507	1.96
אשטרום נכ אגח 10	0.48	1,653,225	1.96
מימון ישיר אגח ה	0.46	1,744,315	1.89
גב ים אגח ט	0.46	1,760,001	1.87
ג'י סיטי אגח יב	0.41	1,437,934	1.67
מקורות אגח 11	0.4	1,546,159	1.64
נמקו אגח ב	0.4	1,652,430	1.62
אפריקה מג אגח ה	0.4	1,649,645	1.61
מליסרון אגח יד	0.4	1,375,641	1.63
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,342,173	1.55
אלוני חץ אגח ט	0.38	1,529,530	1.53
פז אנרגיה אגח ז	0.37	1,319,935	1.49
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	1,327,257	1.5
אקויטל אגח 3	0.37	1,621,751	1.52
כלל הון אגח ט	0.36	1,246,212	1.47
או פי סי אגח ב	0.36	1,247,953	1.45
אשטרום נכ אגח 9	0.36	1,419,527	1.45
הכשרת ישוב אגח 24	0.35	1,280,000	1.41
מגדל הון אגח ז	0.34	1,372,081	1.38
הראל השקעות אגח א	0.34	1,594,040	1.4
גמא אגח ב	0.33	1,358,890	1.36
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,118,979	1.32
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.29
פורמולה מער אגח ג	0.32	1,321,267	1.3
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,213,221	1.21
נמקו אגח ד	0.3	1,174,164	1.23
הפניקס אגח 5	0.3	1,137,840	1.22
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,169,332	1.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	1,000,001	1.17
ריט 1 אגח ו	0.25	829,094	1.02
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1.01
אשטרום קב אגח ד	0.24	925,000	0.99
שטראוס אגח ו	0.24	1,170,398	0.99
דמרי אגח ט	0.23	993,359	0.96
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	851,422	0.86
מנורה הון התח ה	0.21	900,000	0.87
פרטנר אגח ז	0.21	880,441	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.21	856,403	0.85
בזק אגח 11	0.21	900,000	0.88
יצוא אגח א	0.21	875,473	0.87
שופרסל אגח ו	0.21	695,507	0.86
ארפורט אגח ט	0.2	756,222	0.8
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.76
דליה אגח א	0.19	688,962	0.78
חשמל אגח 34	0.19	717,151	0.79
ישרס אגח טו	0.19	679,015	0.79
פתאל החז אגח ב	0.18	757,672	0.75
מליסרון אגח טז	0.18	635,239	0.75
פתאל אירו אגח א	0.17	666,799	0.68
אלקטרה פא אגח א	0.17	767,401	0.7
אמות אגח ח	0.17	627,543	0.67
מגה אור אגח ח	0.16	556,800	0.64
טמפו משק אגח ג	0.14	592,297	0.56
מליסרון אגח יח	0.14	529,114	0.59
שפיר הנדסה אגח א	0.13	530,786	0.53
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.53
ספנסר אגח ה	0.13	501,953	0.52
אדגר אגח ט	0.13	434,228	0.51
ישרס אגח יד	0.13	507,561	0.52
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	496,270	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.11	400,000	0.46
נכסים ובנ אגח ד	0.11	304,413	0.43
מז טפ הנפק 46	0.09	329,765	0.38
מבנה אגח טז	0.08	305,020	0.31
לאומי אגח 179	0.08	300,605	0.35
ביג אגח ט	0.07	242,244	0.28
צרפתי אגח יא	0.07	283,980	0.28
שופרסל אגח ד	0.07	223,673	0.27
הראל הנפקות אגח ט	0.06	221,629	0.26
פתאל אירו אגח ד	0.06	230,686	0.23
חברה לישראל אגח 12	0.06	258,621	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.05	167,876	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.05	186,000	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	224,728	0.21
מגה אור אגח ז	0.04	136,102	0.16
ישרס אגח יח	0.04	147,058	0.16
שטראוס אגח ה	0.04	179,301	0.17
מקמ 1215	0.04	174,458	0.17
אשטרום קב אגח א	0.02	54,613	0.06
אמות אגח י	0.02	58,453	0.06
מגה אור אגח ו	0.01	40,259	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,912	0.06
אוריין אגח ב	0.01	26,796	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	54,606	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	33,629	0.04
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.04
בזק אגח 10	0.01	28,383	0.03
ישראמקו אגח א	0.01	58,805	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.01	53,653	0.06
צרפתי אגח יב	0.01	29,661	0.03
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	1,156	0
ספנסר אגח ב	0	19,785	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0	1,973	0