מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.17	-3.62
תחילת השנה	-8.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	8.81	35,482,865	36.54
אנלייט אנ אגח ו	4.33	17,876,983	17.96
לאומי אגח 187	3.55	14,269,978	14.7
אלון רבוע אגח ו	2.79	11,513,687	11.55
מגדל הון אגח ז	2.56	10,455,188	10.6
חשמל אגח 31	2.45	8,448,529	10.17
קרסו מוט אגח ג	2.3	9,652,516	9.54
דור אלון אגח ז	2.16	9,006,228	8.96
פתאל אירו אגח ג	1.92	8,018,959	7.94
ממשלתי שקלי 0928	1.79	7,527,312	7.44
עזריאלי אגח ו	1.79	6,139,485	7.41
מליסרון אגח יט	1.62	5,769,810	6.73
מליסרון אגח כ	1.54	5,923,267	6.38
הפניקס אגח 4	1.52	6,251,417	6.31
סלקום אגח יא	1.45	5,953,815	6.03
פתאל אירו אגח ד	1.39	5,732,889	5.78
ממשלתי שקלי 0347	1.35	5,853,120	5.59
נמקו אגח ד	1.33	5,316,530	5.53
עזריאלי אגח ד	1.32	4,609,449	5.48
עזריאלי אגח ה	1.29	4,500,001	5.36
ג'י סיטי אגח כ	1.17	4,410,000	4.86
ממשלתי שקלי 0537	1.15	6,000,000	4.76
ממשלתי שקלי 0829	1.14	4,411,344	4.71
ממשלתי שקלי 1152	1.13	6,000,000	4.7
ממשלתי שקלי 1026	1.11	4,400,000	4.61
פועלים אגח 102	1.1	4,227,306	4.57
אלקטרה אגח ד	1.09	4,438,104	4.51
ממשלתי שקלי 0142	1.08	3,750,000	4.48
אזורים אגח 13	1.06	4,400,276	4.4
סאמיט אגח יב	1.01	4,459,429	4.18
ממשלתי שקלי 0432	0.97	4,545,553	4.01
ווסטדייל אגח ג	0.97	3,792,000	4.01
אמות אגח ו	0.94	3,357,541	3.88
חשמל אגח 33	0.89	3,556,707	3.7
אמות אגח ז	0.86	3,772,933	3.57
מקמ 417	0.84	3,577,321	3.47
מז טפ הנפק 49	0.83	2,908,667	3.43
נכסים ובנ אגח י	0.8	2,883,768	3.33
סלע נדלן אגח ד	0.78	2,834,827	3.24
ג'י סיטי אגח כא	0.78	3,194,076	3.23
בזק אגח 12	0.77	2,731,666	3.18
סילברסטין אגח ב	0.73	3,045,008	3.02
אנרג'יקס אג ב	0.72	3,137,457	2.98
מקמ 726	0.72	3,000,000	2.99
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.71	2,711,201	2.94
אמות אגח ט	0.7	2,587,044	2.89
מבנה אגח כג	0.7	2,419,010	2.92
אפריקה מג אגח ה	0.68	2,866,434	2.82
לאומי אגח 185	0.68	2,625,000	2.8
שטראוס אגח ו	0.68	3,122,532	2.81
אלוני חץ אגח יב	0.64	2,795,358	2.66
אביב בניה אגח 7	0.62	2,476,125	2.56
גב ים אגח ח	0.61	2,698,907	2.55
אלקטרה אגח ה	0.57	2,336,236	2.36
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	1,877,621	2.3
פועלים אגח 203	0.53	1,856,026	2.19
פורמולה אגח ג	0.53	2,239,390	2.21
ספנסר אגח ה	0.51	2,098,427	2.13
צרפתי אגח יב	0.51	2,076,013	2.12
אפקון החז אגח ד	0.51	1,743,281	2.1
חשמל אגח 35	0.5	1,768,507	2.06
חשמל אגח 32	0.5	1,783,854	2.08
ארפורט אגח ה	0.49	1,711,112	2.04
סלקום אגח יב	0.49	2,034,570	2.01
נמלי ישראל אגח ב	0.49	1,708,318	2.04
גב ים אגח ט	0.48	1,760,001	1.97
מקמ 916	0.48	2,000,000	1.98
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	1,802,198	1.92
קרסו מוט אגח א	0.44	1,827,967	1.83
קרסו מוט אגח ו	0.44	1,743,985	1.82
הפניקס אגח 6	0.44	1,932,000	1.81
אלוני חץ אגח י	0.43	1,774,624	1.8
ישרס אגח טז	0.43	1,475,025	1.79
ג'י סיטי אגח יב	0.42	1,437,934	1.73
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	1.7
מקורות אגח 11	0.4	1,493,449	1.66
מימון ישיר אגח ה	0.4	1,460,357	1.64
ג'י סיטי אגח יג	0.39	1,342,173	1.6
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	1,242,556	1.53
לייטסטון אגח ד	0.37	1,494,133	1.52
אלוני חץ אגח ט	0.37	1,509,420	1.52
ממשלתי שקלי 0330	0.35	1,585,157	1.45
ישרס אגח יד	0.35	1,439,195	1.47
נמקו אגח ב	0.34	1,431,724	1.41
הראל השקעות אגח א	0.34	1,518,174	1.4
סלע נדלן אגח ה	0.32	1,200,139	1.32
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.34
פז אנרגיה אגח ז	0.31	1,103,945	1.29
הפניקס אגח 5	0.31	1,137,840	1.28
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,213,221	1.26
נמלי ישראל אגח א	0.29	1,000,000	1.19
פרשקובסקי אגח יד	0.29	1,219,661	1.21
אשטרום נכ אגח 10	0.29	964,381	1.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	1,000,001	1.2
אשטרום נכ אגח 9	0.28	1,135,622	1.16
מנורה הון התח ו	0.26	1,098,503	1.09
ישרס אגח יח	0.26	972,247	1.09
אקויטל אגח 3	0.26	1,122,751	1.06
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	884,838	1.04
דליה אגח א	0.24	850,555	0.99
אשטרום קב אגח ד	0.23	850,000	0.95
מנורה הון התח ה	0.22	900,000	0.9
פרטנר אגח ז	0.22	885,341	0.92
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	851,422	0.85
ריט 1 אגח ו	0.21	701,541	0.88
ג'י סיטי אגח יד	0.21	856,403	0.87
בזק אגח 11	0.21	900,000	0.89
או פי סי אגח ב	0.2	688,895	0.83
דמרי אגח ט	0.2	817,231	0.81
חשמל אגח 34	0.2	717,151	0.82
מבנה אגח טז	0.2	790,529	0.82
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.8
ארפורט אגח ט	0.18	697,295	0.76
מליסרון אגח טז	0.18	619,932	0.75
ישרס אגח טו	0.18	617,286	0.74
אמות אגח ח	0.17	627,543	0.71
מז טפ הנפק 63	0.17	706,804	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.16	559,490	0.67
סופרגז פא אגח א	0.16	703,451	0.67
שופרסל אגח ו	0.16	521,630	0.66
מליסרון אגח יח	0.14	517,356	0.6
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.55
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	400,000	0.48
סאמיט אגח ח	0.11	461,594	0.46
מגה אור אגח ח	0.11	371,201	0.44
כלל תעש אג טז-רמ	0.11	458,095	0.46
טמפו משק אגח ג	0.1	444,256	0.43
מז טפ הנפק 46	0.1	329,765	0.4
לאומי אגח 179	0.09	300,605	0.36
שופרסל אגח ד	0.05	178,938	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.04	125,958	0.15
ביג אגח ט	0.04	121,122	0.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	179,782	0.17
שטראוס אגח ה	0.04	179,301	0.18
מגה אור אגח ז	0.03	90,735	0.11
חברה לישראל אגח 12	0.03	144,364	0.14
אמות אגח י	0.02	58,453	0.07
מגה אור אגח ו	0.01	40,259	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	24,002	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	46,346	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.01	33,629	0.04
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.05
אשטרום נכ אגח 11	0.01	49,821	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	578	0
ספנסר אגח ב	0	13,166	0.01
אוריין אגח ב	0	13,398	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0	7,073	0.01