מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.18	3.55
תחילת השנה	-8.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	9.14	35,482,865	37.34
אנלייט אנ אגח ו	4.34	17,876,983	17.75
אלון רבוע אגח ו	2.85	11,513,687	11.66
מגדל הון אגח ז	2.52	10,279,065	10.31
חשמל אגח 31	2.46	8,448,529	10.05
דור אלון אגח ז	2.21	9,006,228	9.02
מקמ 516	1.95	8,000,000	7.95
ממשלתי שקלי 0928	1.8	7,527,312	7.38
פתאל אירו אגח ג	1.78	7,409,211	7.26
עזריאלי אגח ו	1.77	6,139,485	7.25
ממשלתי שקלי 1026	1.76	6,925,133	7.19
פתאל אירו אגח ד	1.68	6,688,752	6.85
קרסו מוט אגח ג	1.66	6,938,728	6.8
מליסרון אגח יט	1.61	5,769,810	6.59
הפניקס אגח 4	1.55	6,251,417	6.35
מליסרון אגח כ	1.53	5,923,267	6.25
סלקום אגח יא	1.46	5,953,815	5.96
נמקו אגח ד	1.37	5,316,530	5.62
עזריאלי אגח ד	1.31	4,609,449	5.36
עזריאלי אגח ה	1.29	4,500,001	5.27
גב ים אגח ו	1.28	3,585,002	5.21
לאומי אגח 187	1.19	4,649,568	4.87
ג'י סיטי אגח כ	1.16	4,500,000	4.73
ממשלתי שקלי 0829	1.14	4,411,344	4.67
אלקטרה אגח ד	1.09	4,438,104	4.46
חשמל אגח 29	1.08	3,703,910	4.42
נכסים ובנ אגח ט	1.04	4,261,986	4.25
סאמיט אגח יב	1.02	4,459,429	4.16
אזורים אגח 13	1.01	4,167,947	4.14
ווסטדייל אגח ג	1	3,792,000	4.09
ממשלתי שקלי 0432	0.98	4,545,553	4.02
אמות אגח ו	0.93	3,357,541	3.79
חשמל אגח 33	0.89	3,556,707	3.65
קרסו מוט אגח א	0.88	3,608,862	3.59
אלוני חץ אגח י	0.87	3,549,247	3.57
אמות אגח ז	0.86	3,772,933	3.52
מז טפ הנפק 49	0.82	2,908,667	3.36
נכסים ובנ אגח י	0.79	2,883,768	3.22
סלע נדלן אגח ד	0.78	2,834,827	3.18
לאומי אגח 185	0.77	3,000,000	3.16
בזק אגח 12	0.77	2,731,666	3.14
אלוני חץ אגח ט	0.74	3,018,839	3.01
סילברסטין אגח ב	0.73	3,045,008	2.99
ג'י סיטי אגח כא	0.73	3,194,076	2.98
אנרג'יקס אג ב	0.72	3,137,457	2.95
מקמ 726	0.72	3,000,000	2.96
ממשלתי שקלי 0347	0.71	3,000,000	2.9
מבנה אגח כג	0.71	2,419,010	2.9
ישרס אגח יד	0.71	2,878,389	2.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.7	2,711,201	2.87
ארפורט אגח ה	0.69	2,424,075	2.84
אמות אגח ט	0.69	2,587,044	2.82
אלוני חץ אגח יב	0.64	2,795,358	2.62
אפקון החז אגח ד	0.63	2,179,101	2.59
אפריקה מג אגח ה	0.61	2,503,862	2.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.61	2,083,199	2.51
גב ים אגח ח	0.61	2,698,907	2.51
ממשלתי שקלי 0537	0.58	3,000,000	2.37
אלקטרה אגח ה	0.57	2,336,236	2.32
ביג אגח ח	0.55	1,878,922	2.23
פועלים אגח 102	0.54	2,076,604	2.22
פורמולה אגח ג	0.54	2,239,390	2.21
פועלים אגח 203	0.53	1,856,026	2.15
דיסקונט מנ אגח טז	0.52	2,000,000	2.14
חשמל אגח 32	0.5	1,783,854	2.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	1,656,741	2.01
סלקום אגח יב	0.49	2,034,570	1.99
נמלי ישראל אגח ב	0.49	1,708,318	1.99
חשמל אגח 35	0.49	1,768,507	2
מקמ 916	0.48	2,000,000	1.97
גב ים אגח ט	0.47	1,760,001	1.93
קרסו מוט אגח ו	0.44	1,743,985	1.8
הפניקס אגח 6	0.44	1,932,000	1.79
ישרס אגח טז	0.43	1,475,025	1.75
ג'י סיטי אגח יב	0.4	1,437,934	1.65
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	1.6
מקורות אגח 11	0.39	1,493,449	1.61
מימון ישיר אגח ה	0.39	1,460,357	1.6
נמקו אגח ב	0.37	1,542,077	1.53
לייטסטון אגח ד	0.37	1,494,133	1.51
ג'י סיטי אגח יג	0.36	1,342,173	1.46
ממשלתי שקלי 0330	0.35	1,585,157	1.45
ספנסר אגח ה	0.34	1,322,686	1.37
הראל השקעות אגח א	0.34	1,518,174	1.38
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.32
פז אנרגיה אגח ז	0.31	1,103,945	1.27
הפניקס אגח 5	0.31	1,137,840	1.26
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,213,221	1.23
נמלי ישראל אגח א	0.29	1,000,000	1.17
אשטרום נכ אגח 9	0.29	1,135,622	1.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.29	1,000,001	1.18
פרשקובסקי אגח יד	0.28	1,169,661	1.15
אשטרום נכ אגח 10	0.28	964,381	1.16
מנורה הון התח ו	0.26	1,054,233	1.04
דליה אגח א	0.26	921,435	1.05
ישרס אגח יח	0.26	972,247	1.07
שטראוס אגח ו	0.26	1,170,398	1.04
אקויטל אגח 3	0.26	1,122,751	1.05
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1.01
מליסרון אגח יד	0.25	844,842	1.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	884,838	1.02
ריט 1 אגח ו	0.23	765,318	0.95
אשטרום קב אגח ד	0.23	850,000	0.93
מנורה הון התח ה	0.22	900,000	0.89
פרטנר אגח ז	0.22	885,341	0.91
בזק אגח 11	0.22	900,000	0.89
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	851,422	0.87
או פי סי אגח ב	0.21	739,549	0.88
דמרי אגח ט	0.2	817,231	0.8
חשמל אגח 34	0.2	717,151	0.8
ישרס אגח טו	0.2	679,015	0.8
הראל הנפקות אגח טו	0.19	834,000	0.79
ארפורט אגח ט	0.18	697,295	0.75
ג'י סיטי אגח יד	0.18	856,403	0.75
מליסרון אגח טז	0.18	627,586	0.75
אמות אגח ח	0.17	627,543	0.69
רבוע נדלן אגח ו	0.16	559,490	0.67
מגה אור אגח ח	0.16	556,800	0.65
סופרגז פא אגח א	0.16	703,451	0.66
שופרסל אגח ו	0.16	521,630	0.64
טמפו משק אגח ג	0.14	592,297	0.57
מליסרון אגח יח	0.14	517,356	0.58
צרפתי אגח יב	0.14	576,013	0.58
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.54
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.12	400,000	0.48
מז טפ הנפק 63	0.12	511,352	0.51
סאמיט אגח ח	0.11	461,594	0.46
כלל תעש אג טז-רמ	0.11	458,095	0.46
מז טפ הנפק 46	0.1	329,765	0.39
לאומי אגח 179	0.09	300,605	0.35
מבנה אגח טז	0.08	305,020	0.31
אביב בניה אגח 7	0.05	202,382	0.21
שופרסל אגח ד	0.05	178,938	0.22
פז אנרגיה אגח ו	0.04	125,958	0.15
ביג אגח ט	0.04	121,122	0.14
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	179,782	0.17
חברה לישראל אגח 12	0.04	144,364	0.15
שטראוס אגח ה	0.04	179,301	0.18
מגה אור אגח ז	0.03	90,735	0.11
אמות אגח י	0.02	58,453	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.02	53,653	0.06
מגה אור אגח ו	0.01	40,259	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	24,002	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	50,476	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	33,629	0.04
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	578	0
ספנסר אגח ב	0	19,785	0.02
אוריין אגח ב	0	13,398	0.01
הראל הנפקות אגח טז	0	7,073	0.01