מיטב אג"ח מדורגות ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.65	-4.19
תחילת השנה	3.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.55	23,028,958	22.82
מקמ 216	4.42	18,592,812	18.2
אלון רבוע אגח ו	3.04	12,436,515	12.5
לייטסטון אגח ב	2.95	12,149,766	12.15
ממשלתי שקלי 0226	2.49	10,434,203	10.24
חשמל אגח 31	2.4	8,448,529	9.87
מקמ 1015	2.27	9,400,000	9.33
ממשלתי שקלי 1026	1.81	6,925,133	7.43
בינל הנפק אגח י	1.8	6,344,057	7.39
עזריאלי אגח ו	1.77	6,296,907	7.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.77	7,300,072	7.28
ממשלתי שקלי 0928	1.76	7,527,312	7.26
מליסרון אגח יט	1.59	5,834,639	6.54
הפניקס אגח 4	1.54	6,251,417	6.36
דור אלון אגח ז	1.5	6,209,680	6.16
מליסרון אגח כ	1.5	5,992,952	6.16
סלקום אגח יא	1.43	5,953,815	5.89
קרסו מוטורס אגח ג	1.39	5,836,930	5.72
גמא אגח ג	1.37	5,553,119	5.66
בי קומיונק אגח ז	1.32	5,252,021	5.43
קרסו מוטורס אגח א	1.31	5,389,756	5.38
מגדל הון אגח ו	1.31	5,350,192	5.38
גב ים אגח ו	1.27	3,585,002	5.23
עזריאלי אגח ה	1.26	4,500,001	5.19
עזריאלי אגח ד	1.21	4,339,258	4.98
ג'י סיטי אגח כ	1.19	4,500,000	4.89
פתאל אירו אגח ג	1.14	4,766,077	4.68
ממשלתי שקלי 0829	1.13	4,411,344	4.64
חשמל אגח 29	1.1	3,703,910	4.52
אלקטרה אגח ד	1.07	4,438,104	4.41
סילברסטין אגח ב	1.06	4,476,879	4.37
אמות אגח ו	1.01	3,730,601	4.18
נמקו אגח ד	1.01	3,979,328	4.16
נכסים ובנ אגח ט	1.01	4,261,986	4.14
סאמיט אגח יב	1	4,556,372	4.11
ווסטדיל אגח ג	0.99	3,792,000	4.09
אלוני חץ אגח י	0.89	3,549,247	3.65
ממשלתי שקלי 0432	0.87	4,303,131	3.6
אזורים אגח 13	0.86	3,613,877	3.54
חשמל אגח 33	0.85	3,556,707	3.52
פיקדון בבנק מסוים	0.84	0	3.45
אמות אגח ז	0.83	3,772,933	3.43
מז טפ הנפק 49	0.8	2,908,667	3.3
ממשלתי שקלי 0825	0.79	3,200,000	3.24
נכסים ובנ אגח י	0.79	2,931,302	3.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.77	3,050,100	3.18
סלע נדלן אגח ד	0.75	2,834,827	3.1
מבנה אגח כג	0.75	2,610,995	3.09
בזק אגח 12	0.75	2,731,666	3.09
מגדל הון אגח ז	0.73	2,973,949	3.01
ארפורט אגח ה	0.69	2,424,075	2.84
אנרג'יקס אג ב	0.69	3,137,457	2.84
אמות אגח ט	0.68	2,587,044	2.81
אלקטרה אגח ה	0.67	2,803,482	2.74
פועלים אגח 203	0.63	2,226,875	2.58
אלוני חץ אגח יב	0.63	2,795,358	2.58
אפקון החז אגח ד	0.62	2,179,101	2.57
הראל הנפקות אגח ט	0.61	2,128,276	2.49
שיכון ובינוי אגח 9	0.6	2,083,199	2.47
גב ים אגח ח	0.59	2,698,907	2.41
מקמ 116	0.57	2,400,000	2.36
אפריקה מג אגח ה	0.51	2,119,517	2.08
ביג אגח ח	0.5	1,771,110	2.08
מליסרון אגח יד	0.5	1,718,677	2.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	1,656,741	2
חשמל אגח 32	0.49	1,783,854	2.01
נמלי ישראל אגח ב	0.48	1,708,318	1.96
חשמל אגח 35	0.48	1,768,507	1.97
אשטרום נכ אגח 10	0.48	1,653,225	1.97
הפניקס אגח 6	0.48	2,208,000	1.99
גב ים אגח ט	0.46	1,760,001	1.88
מימון ישיר אגח ה	0.42	1,602,336	1.72
ישרס אגח טז	0.42	1,475,025	1.72
ג'י סיטי אגח יב	0.41	1,437,934	1.68
מקורות אגח 11	0.4	1,546,159	1.65
נמקו אגח ב	0.39	1,652,430	1.62
ג'י סיטי אגח יג	0.38	1,342,173	1.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.37	1,327,257	1.51
אלוני חץ אגח ט	0.37	1,529,530	1.53
פז אנרגיה אגח ז	0.36	1,319,935	1.5
או פי סי אגח ב	0.36	1,247,953	1.46
אשטרום נכ אגח 9	0.35	1,419,527	1.45
ממשלתי שקלי 0330	0.34	1,585,157	1.38
הכשרת ישוב אגח 24	0.34	1,280,000	1.41
הראל השקעות אגח א	0.34	1,594,040	1.4
גמא אגח ב	0.33	1,358,890	1.37
רבוע נדלן אגח ו	0.32	1,118,979	1.33
מז טפ הנפק 61	0.32	1,147,735	1.3
פורמולה מער אגח ג	0.32	1,321,267	1.3
אלוני חץ אגח יג	0.3	1,213,221	1.22
הפניקס אגח 5	0.3	1,137,840	1.23
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,169,332	1.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	1,000,001	1.17
ריט 1 אגח ו	0.25	829,094	1.02
ממשלתי שקלי 0229	0.25	1,006,807	1.01
אקויטל אגח 3	0.25	1,122,751	1.01
אשטרום קב אגח ד	0.24	925,000	1
שטראוס אגח ו	0.24	1,170,398	0.99
דמרי אגח ט	0.23	993,359	0.96
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	851,422	0.86
מנורה הון התח ה	0.21	900,000	0.86
פרטנר אגח ז	0.21	880,441	0.87
ג'י סיטי אגח יד	0.21	856,403	0.86
בזק אגח 11	0.21	900,000	0.87
יצוא אגח א	0.21	875,473	0.88
שופרסל אגח ו	0.21	695,507	0.87
מקמ 1115	0.2	850,000	0.84
ארפורט אגח ט	0.19	756,222	0.8
דליה אגח א	0.19	688,962	0.78
חשמל אגח 34	0.19	717,151	0.78
ישרס אגח טו	0.19	679,015	0.79
הראל הנפקות אגח טו	0.18	834,000	0.76
פתאל החז אגח ב	0.18	757,672	0.75
מליסרון אגח טז	0.18	635,239	0.76
ישרס אגח יד	0.18	711,613	0.73
אלקטרה פא אגח א	0.17	767,401	0.7
פסיפיק אגח ג	0.17	682,763	0.71
פתאל אירו אגח א	0.16	666,799	0.68
מגה אור אגח ח	0.16	556,800	0.65
אמות אגח ח	0.16	627,543	0.68
טמפו משק אגח ג	0.14	592,297	0.56
מליסרון אגח יח	0.14	523,235	0.58
שפיר הנדסה אגח א	0.13	530,786	0.53
ביג אגח טו	0.13	477,273	0.52
ספנסר אגח ה	0.13	501,953	0.52
כלל תעש אג טז-רמ	0.12	496,270	0.49
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.11	400,000	0.47
נכסים ובנ אגח ד	0.11	304,413	0.44
מז טפ הנפק 46	0.09	329,765	0.38
מבנה אגח טז	0.08	305,020	0.31
צרפתי אגח יב	0.08	339,852	0.34
לאומי אגח 179	0.08	300,605	0.35
ביג אגח ט	0.07	242,244	0.28
צרפתי אגח יא	0.07	283,980	0.28
שופרסל אגח ד	0.07	223,673	0.27
פתאל אירו אגח ד	0.06	230,686	0.23
חברה לישראל אגח 12	0.06	258,621	0.26
פז אנרגיה אגח ו	0.05	167,876	0.2
איידיאיי הנ הת ה	0.05	186,000	0.19
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	224,728	0.21
מגה אור אגח ז	0.04	136,102	0.16
ישרס אגח יח	0.04	147,058	0.16
שטראוס אגח ה	0.04	179,301	0.18
מקמ 1215	0.04	174,458	0.17
אשטרום קב אגח א	0.02	54,613	0.06
אמות אגח י	0.02	58,453	0.06
מגה אור אגח ו	0.01	40,259	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.01	46,912	0.06
אוריין אגח ב	0.01	26,796	0.03
פתאל החז אגח ג	0.01	54,606	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.01	33,629	0.04
כלל הון אגח יב	0.01	24,860	0.02
דמרי אגח י	0.01	45,812	0.04
בזק אגח 10	0.01	28,383	0.03
ישראמקו אגח א	0.01	58,805	0.06
אשטרום נכ אגח 11	0.01	53,653	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	4,865,247	0.05
סלקום אגח י	0	578	0
ספנסר אגח ב	0	19,785	0.02
הראל הנפקות אגח טז	0	7,073	0.01