מיטב אג"ח + 10%

מחיר פדיון

150.16

מחיר קנייה

150.16

0.05%

% החודש:0.21%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:0.44%
% 12 חודשים:7.57%
סטיית תקן (שנה):2.68
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	237	58.03	583,413,818	621.05
אג"ח מדינה	11	25.03	283,500,000	267.99
קרן סל	11	8.33	7,836,089	89
מניות	22	4.98	1,101,550	53.24
מק"מ	1	1.68	18,000,000	17.99
פיקדונות בבנק	2	1.17	0	12.56
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.91	31	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.39	1,500,000	4.14
אג"ח להמרה	1	0.18	1,979,338	1.88
יחידת השתתפות	1	0.09	7,500	0.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	15	0.02	23,185,291	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	63,301	0
סה"כ	304	100.81	920,586,918	1,069.07

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.66	62,900,000	49.94
ממשלתי שקלי 0432	4.4	53,400,000	47.16
ממשלתי שקלי 0330	4.21	49,300,000	45.07
ממשלתי צמוד 1028	2.99	29,900,000	32
ממשלתי צמוד 0529	2.48	23,000,000	26.51
ממשלתי שקלי 0142	1.9	17,000,000	20.33
הראל סל ת"א 125	1.78	440,000	19.01
תכלית סל ת"א 90	1.75	475,000	18.69
מקמ 616	1.68	18,000,000	17.99
ממשלתי שקלי 0928	1.6	17,300,000	17.1
ממשלתי צמוד 0431	1.1	11,400,000	11.83
ממשלתי שקלי 1152	1.06	14,500,000	11.36
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.91	31	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0.86	2,100,000	9.19
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	8.71
מליסרון אגח יט	0.74	6,800,001	7.94
גב ים אגח ח	0.74	8,350,001	7.88
תכלית סל ת"א SME60	0.73	638,000	7.85
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.69	165,000	7.41
הפניקס אגח 5	0.66	6,280,001	7.09
בזק אגח 13	0.63	7,400,000	6.77
שטראוס אגח ו	0.63	7,450,001	6.71
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.62	1,460,000	6.59
אמות אגח ח	0.61	5,750,000	6.48
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	140,000	6.38
אמות אגח ז	0.58	6,593,992	6.24
קיסטון אינ אגח ב	0.58	5,750,000	6.26
גב ים אגח ט	0.58	5,520,001	6.18
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	4,800,001	5.9
ריט 1 אגח ו	0.55	4,720,001	5.91
לאומי	0.55	82,000	5.86
אלקטרה אגח ה	0.55	5,830,001	5.88
פז אנרגיה אגח ז	0.53	4,900,001	5.72
כלל תעש אג טז-רמ	0.53	5,545,263	5.63
פועלים	0.53	79,000	5.73
אקונרגי אגח ב	0.52	5,000,000	5.53
משק אנרג אגח ב	0.51	5,100,000	5.51
תכלית סל תל בונד שקלי	0.49	1,200,000	5.25
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	1,198,289	5.2
אנלייט אנרגיה	0.47	16,600	5.04
אמות אגח ו	0.46	4,300,000	4.97
עזריאלי אגח ז	0.46	4,500,001	4.89
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	4,250,000	4.87
מנורה הון התח ט	0.46	4,650,000	4.93
הראל הנפקות אגח טו	0.45	4,960,417	4.77
נכסים ובנ אגח י	0.45	4,131,893	4.77
ישרס אגח טז	0.45	4,000,001	4.85
ביג אגח יג	0.43	4,050,001	4.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	4,350,000	4.58
לייטסטון אגח ד	0.42	4,443,750	4.53
נופר אנרג אגח ד	0.42	4,050,001	4.45
ג'י סיטי אגח יב	0.42	3,704,201	4.47
מליסרון אגח יז	0.42	3,700,001	4.49
ווסטדייל אגח ג	0.41	4,150,000	4.39
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	3,591,310	4.35
חשמל אגח 31	0.4	3,600,000	4.33
גירון אגח ז	0.39	3,560,001	4.21
דוראל אגח א	0.39	3,650,001	4.21
ישראל קנדה אגח ח	0.39	3,800,000	4.13
עמרם אברהם אגח ג	0.39	4,050,000	4.21
בית בכפר אגח א	0.39	4,151,417	4.21
מבנה אגח כה	0.39	3,945,596	4.18
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.39	1,500,000	4.14
ממשלתי צמוד 0536	0.38	2,400,000	4.06
נמקו אגח ב	0.38	4,101,586	4.03
סילברסטין אגח ב	0.38	4,100,000	4.07
ריט 1 אגח ז	0.38	3,370,001	4.06
חשמל אגח 34	0.38	3,500,000	4.02
אקסטל אגח ה	0.38	4,050,001	4.06
אגלן אגח א	0.38	3,930,000	4.02
איידיאיי הנ הת ו	0.37	4,150,600	4
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,591,376	3.95
ספנסר אגח ה	0.37	3,950,000	4.01
לאומי אגח 187	0.37	3,850,000	3.97
מור גמל פנ אגח א	0.37	4,200,000	3.99
ג'י סיטי אגח טז	0.37	3,600,000	3.97
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	3.86
נכסים ובנ אגח יא	0.36	3,650,000	3.87
ישרס אגח יח	0.36	3,450,001	3.87
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	3,400,000	3.83
ארפורט אגח ה	0.35	3,130,001	3.74
מניף אגח ג	0.35	3,686,980	3.79
איסתא נכסים אגח א	0.35	3,517,722	3.71
נקסט ויז'ן	0.34	12,300	3.69
אלמוגים אגח יא	0.34	3,500,000	3.62
טבע	0.34	37,200	3.66
מדיפאואר אגח ג	0.33	3,359,900	3.5
מבנה	0.33	242,000	3.49
בזק	0.33	437,000	3.5
עזריאלי אגח ו	0.32	2,850,000	3.44
פתאל החז אגח ג	0.32	3,570,001	3.38
נץ יו.אס.איי אגח א	0.32	3,450,000	3.42
אלקטרה אגח ו	0.32	3,754,855	3.44
BROADCOM INC	0.32	2,850	3.41
רבוע נדלן אגח ט	0.31	3,000,000	3.34
דליה אגח א	0.31	2,800,001	3.27
ויתניה אגח ו	0.31	2,950,001	3.32
מניף אגח ב	0.31	3,218,996	3.36
רבוע נדלן אגח י	0.31	3,390,000	3.35
אפי נכסים אגח יז	0.31	3,150,000	3.33
לאומי אגח 183	0.31	3,088,709	3.35
עזריאלי אגח ד	0.3	2,700,001	3.21
אקסטל אגח ד	0.3	3,150,000	3.17
בלדי אגח 1	0.3	2,926,838	3.23
אלמוג אגח א	0.3	3,100,000	3.2
אדגר אגח יא	0.3	2,720,001	3.24
פז אנרגיה אגח ח	0.29	3,250,000	3.11
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	3,200,001	3.08
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.29	2,682,400	3.11
נופר אנרג אגח ג	0.29	2,890,000	3.11
או פי סי אגח ד	0.29	2,850,000	3.15
רוטשטיין אגד יד	0.29	3,000,000	3.07
או פי סי אגח ג	0.28	3,071,143	2.97
נמקו אגח ד	0.28	2,900,000	3.02
אפקון החז אגח ה	0.28	3,000,000	3.05
מליסרון	0.28	6,700	2.98
עזריאלי אגח ה	0.27	2,400,001	2.86
מגה אור אגח ט	0.27	2,570,001	2.93
או פי סי אגח ב	0.26	2,298,163	2.76
סופרגז פא אגח א	0.26	2,987,461	2.83
פתאל החז אגח ה	0.26	2,600,000	2.8
עזריאלי אגח ט	0.26	2,350,000	2.74
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	2,380,000	2.79
שופרסל אגח ו	0.26	2,250,001	2.83
ממשלתי צמוד 1131	0.25	2,400,000	2.63
אפי נכסים אגח יג	0.25	2,328,929	2.65
אביב בניה אגח 7	0.25	2,580,001	2.67
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	2,550,001	2.66
סילברסטין אגח ג	0.25	2,600,000	2.73
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	2,459,439	2.67
דוניץ אגח ג	0.25	2,550,000	2.66
מנרב אגח ו	0.25	2,500,000	2.65
פניקס הון אגח טז	0.25	2,500,000	2.65
רייסדור אגח ב	0.25	2,600,000	2.67
מליסרון אגח כ	0.25	2,500,001	2.69
ריט 1 אגח ה	0.24	2,050,001	2.53
ארפורט אגח ט	0.24	2,350,001	2.58
נאוויטס פטרו אגח ו	0.24	2,450,000	2.62
אמות אגח ט	0.24	2,250,000	2.52
אמטראסט אגח א	0.24	2,600,000	2.52
אמפא אגח א	0.24	2,400,000	2.54
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.23	15,800	2.46
קופרליין אגח ד	0.23	2,520,001	2.46
ג'י סיטי אגח יט	0.23	2,278,852	2.49
אשל הירדן אגח ב	0.23	2,382,000	2.46
ויתניה אגח ז	0.23	2,300,000	2.48
תורגמן אגח א	0.23	2,400,000	2.48
MICROSOFT CORP	0.23	2,100	2.52
סלע נדלן אגח ד	0.22	2,020,514	2.31
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,450,001	2.38
לייטסטון אגח ג	0.22	2,409,000	2.39
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,196,371	2.32
בזק אגח 14	0.22	2,300,000	2.38
ALPHABET INC-CL C	0.22	2,200	2.38
הראל הנפקות אגח י	0.21	1,846,408	2.21
מגדל הון אגח יג	0.21	1,940,000	2.2
רם אדרת אגח ג	0.21	2,250,000	2.29
דורסל אגח ב	0.21	2,150,000	2.24
אוריון נכס אגח א	0.21	2,150,000	2.2
מבנה אגח כ	0.21	1,800,001	2.21
ארי נדלן אגח א	0.21	1,970,105	2.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	2,300,001	2.21
מגה אור אגח יא	0.2	1,950,000	2.13
פתאל החז אגח ד	0.2	1,850,001	2.15
אלון רבוע אגח ט	0.2	1,900,001	2.1
שובל אגח א	0.2	2,050,000	2.13
רייסדור אגח א	0.2	2,050,000	2.15
קטה גרופ אגח א	0.2	1,994,000	2.09
מגה אור אגח ח	0.19	1,750,001	2.07
אלון רבוע אגח ח	0.19	1,954,801	2.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.19	1,795,595	2.02
ישראמקו אגח ד	0.19	1,950,000	2.08
אי.אס.איי אגח א	0.19	1,940,000	2
אקונרגי אגח ג	0.19	2,000,000	2.08
מז טפ הנפק 62	0.19	1,880,009	2.08
NVIDIA CORP	0.19	3,300	1.98
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,979,338	1.88
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.18	1,700,000	1.91
רם אדרת אגח ב	0.18	1,900,000	1.96
ספנסר אגח ו	0.18	1,965,842	1.98
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	1,760,000	1.88
קרדן נדלן אגח ו	0.18	1,850,000	1.94
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,900,000	1.91
נאייקס אגח א	0.18	1,850,000	1.94
מגוריט אגח ט	0.18	1,950,000	1.88
ישפרו אגח ד	0.18	1,864,977	1.92
ישראל קנדה מלו אגח א	0.18	1,859,265	1.9
בזק אגח 11	0.18	1,950,000	1.92
אלקו אגח יג	0.18	2,020,001	1.96
פרטנר	0.17	42,500	1.79
דליה אגח ב	0.17	1,602,858	1.85
דמרי אגח יא	0.17	1,700,000	1.86
לייטסטון אגח ו	0.17	1,800,000	1.81
סונול נד אגח א	0.17	1,650,000	1.77
בזן אגח יב	0.17	1,813,334	1.85
שופרסל אגח ד	0.17	1,462,275	1.8
שופרסל אגח ז	0.17	1,870,001	1.87
נתיבי גז אגח ד	0.16	1,375,126	1.7
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	1,800,000	1.73
מניף אגח א	0.16	1,689,851	1.7
ספנסר אגח ד	0.16	1,729,412	1.76
מגדל הון אגח יד	0.16	1,450,000	1.66
ביג אגח כג	0.16	1,649,789	1.72
פנטהאוז אגח א	0.16	1,650,000	1.71
רנט איט אגח ב	0.16	1,654,728	1.66
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	1,800,000	1.73
אמ.די.ג'י אגח יא	0.16	1,697,000	1.76
ישראמקו אגח ג	0.16	1,750,001	1.69
אלקטרה אגח ד	0.16	1,635,772	1.66
יובלים אגח ב	0.15	1,600,000	1.64
מהדרין אגח א	0.15	1,477,603	1.62
ביג אגח כב	0.15	1,500,000	1.57
אינפליי אגח א	0.15	1,550,000	1.6
ברנד אגח ג	0.15	1,600,000	1.61
ווסטדייל אגח ב	0.14	1,500,000	1.5
אנקור פרופ אגח ג	0.14	1,500,000	1.55
אמריקן אק אגח א	0.14	1,500,000	1.55
דורסל אגח א	0.14	1,537,500	1.52
אוריין אגח ג	0.14	1,543,334	1.5
רם אדרת אגח ד	0.14	1,498,000	1.51
בזק אגח 12	0.14	1,300,000	1.51
רוטשטיין אגח י	0.14	1,520,001	1.54
מכלול אגח ב	0.13	1,350,000	1.41
דלק קב אגח מא	0.13	1,279,000	1.38
אשטרום נכ אגח 13	0.13	1,242,000	1.4
דיסק השק אגח י	0.13	1,400,001	1.43
הפניקס אגח 4	0.13	1,400,001	1.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.13	800	1.43
בית שמש	0.12	1,300	1.23
פרשקובסקי אגח יד	0.12	1,250,392	1.24
מניבים ריט אגח ד	0.12	1,100,000	1.26
וויי בוקס אגח ה	0.12	1,244,760	1.25
אדגר אגח יג	0.12	1,160,000	1.34
בזן אגח טו	0.12	1,249,409	1.32
ג'י סיטי אגח כא	0.12	1,300,000	1.32
נמקו אגח ה	0.12	1,240,623	1.29
אנלייט אנ אגח ו	0.12	1,300,001	1.31
הראל הנפקות אגח יד	0.11	1,168,800	1.14
נופר אנרג'י	0.11	4,000	1.13
מגידו אגח א	0.11	1,144,874	1.18
דלק קב אגח מ	0.11	1,088,676	1.18
אשטרום נכ אגח 9	0.11	1,200,001	1.23
חשמל אגח 33	0.11	1,100,124	1.14
ישרס אגח יט	0.11	1,100,001	1.21
נמלי ישראל אגח ב	0.1	881,595	1.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	980,000	1.06
פניקס הון אגח טו	0.1	1,020,200	1.06
נאוויטס פטר יהש	0.09	7,500	0.97
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.09	4,000	0.95
מניבים ריט אגח ג	0.09	850,001	0.96
אלמוגים אגח ט	0.09	907,411	0.92
מטריקס אגח ב	0.09	950,001	0.96
מגדל הון אגח יב	0.09	850,000	0.92
נמקו אגח ז	0.09	950,000	0.95
צור אגח יא	0.09	840,000	0.98
רבוע נדלן אגח ו	0.08	750,001	0.9
מבנה אגח יז	0.08	700,001	0.86
אאורה אגח טז	0.08	863,149	0.86
ישראכרט	0.07	57,000	0.73
קרדן נדלן אגח ה	0.07	730,001	0.71
קרסו נדלן אגח א	0.07	720,000	0.73
מליסרון אגח כא	0.07	650,000	0.76
מבנה אגח כו	0.07	650,000	0.7
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.07	750,000	0.76
פאוורג'ן אגח ג	0.07	696,907	0.72
אמטראסט אגח ב	0.07	800,000	0.8
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	713,676	0.71
פועלים אגח 100	0.07	800,001	0.78
סלע נדלן	0.06	61,000	0.62
אנרג'יקס אגח א	0.06	675,001	0.65
פסיפיק אגח ב	0.06	1,470,001	0.6
אלבר אגח יט	0.06	551,853	0.62
רוטשטיין אגח יג	0.06	574,373	0.62
גרייסטון אגח א	0.06	600,000	0.61
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.06	600,000	0.63
נכסים ובנ אגח יג	0.06	617,320	0.63
פורמולה אגח ג	0.06	600,001	0.59
חילן	0.05	2,500	0.55
מדיפאואר אגח ב	0.05	554,242	0.56
סטרוברי אגח ג	0.05	495,598	0.5
רני צים אגח ג	0.05	500,001	0.55
אלקו אגח יד	0.05	537,318	0.57
תדיראן גרופ אגח 5	0.05	600,000	0.55
מטריקס	0.05	5,900	0.52
IREN LTD	0.05	2,900	0.52
בזן אגח י	0.04	429,201	0.42
S&P GLOBAL INC	0.04	400	0.47
ג'י סיטי אגח יח	0.03	300,000	0.33
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	3,350,001	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	4,530,481	0.05
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	83,129	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03