מיטב אג"ח + 10%

מחיר פדיון

150.4

מחיר קנייה

150.4

0.1%

% החודש:0.21%
% השנה:3.34%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:6.89%
סטיית תקן (שנה):2.65
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	241	57.57	580,826,328	615.74
אג"ח מדינה	11	24.57	276,600,000	262.67
קרן סל	11	8.06	7,949,789	86.16
מניות	25	4.69	1,209,200	50.51
פיקדונות בבנק	2	3.51	0	37.56
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.97	31	0
מק"מ	1	0.79	8,500,000	8.45
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.41	1,500,000	4.41
אג"ח להמרה	1	0.18	1,979,338	1.9
יחידת השתתפות	1	0.1	8,600	1.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.02	23,155,291	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	63,301	0
סה"כ	307	100.87	901,791,878	1,068.67

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.69	62,800,000	50.1
ממשלתי שקלי 0432	4.38	52,700,000	46.87
ממשלתי שקלי 0330	4.13	48,000,000	44.19
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	33.46
ממשלתי צמוד 1028	2.83	28,200,000	30.28
ממשלתי צמוד 0529	2.49	23,000,000	26.6
ממשלתי שקלי 0142	1.86	16,600,000	19.94
הראל סל ת"א 125	1.64	447,000	17.49
תכלית סל ת"א 90	1.55	475,000	16.6
ממשלתי שקלי 0928	1.37	14,700,000	14.63
ממשלתי צמוד 0431	1.2	12,300,000	12.79
ממשלתי שקלי 1152	0.99	13,500,000	10.55
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.97	31	0
MTF סל תל בונד-מאגר	0.89	2,150,000	9.49
מקמ 916	0.79	8,500,000	8.45
מליסרון אגח יט	0.74	6,800,001	7.93
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.71	168,000	7.64
גב ים אגח ח	0.71	8,112,001	7.61
תכלית סל ת"א SME60	0.69	638,000	7.41
הפניקס אגח 5	0.66	6,280,001	7.1
בזק אגח 13	0.63	7,300,000	6.75
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.62	1,460,000	6.65
שטראוס אגח ו	0.61	7,272,223	6.51
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	140,000	6.41
אמות אגח ח	0.6	5,700,000	6.46
קיסטון אינ אגח ב	0.6	6,050,000	6.45
אמות אגח ז	0.59	6,560,000	6.28
אלקטרה אגח ה	0.57	6,012,353	6.13
ריט 1 אגח ו	0.56	4,720,001	5.94
שיכון ובינוי אגח 8	0.55	4,800,001	5.92
פז אנרגיה אגח ז	0.54	4,950,001	5.81
תכלית סל תל בונד שקלי	0.52	1,250,000	5.52
לאומי	0.52	84,000	5.59
פועלים	0.52	80,500	5.52
אקונרגי אגח ב	0.51	5,000,000	5.44
משק אנרג אגח ב	0.51	5,100,000	5.42
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	1,198,289	5.21
מנורה הון התח ט	0.47	4,700,000	5.06
אמות אגח ו	0.46	4,250,000	4.92
עזריאלי אגח ז	0.46	4,500,001	4.89
ישרס אגח טז	0.46	4,000,001	4.87
הראל הנפקות אגח טו	0.45	5,050,000	4.85
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	4,250,000	4.79
גב ים אגח ט	0.45	4,390,910	4.84
נכסים ובנ אגח י	0.44	4,179,946	4.75
ביג אגח יג	0.43	4,050,001	4.64
לייטסטון אגח ד	0.43	4,400,000	4.57
נאוויטס פטרו אגח ז	0.42	4,350,000	4.49
בית בכפר אגח א	0.42	4,400,000	4.48
מליסרון אגח יז	0.42	3,700,001	4.46
ווסטדייל אגח ג	0.41	4,150,000	4.43
נופר אנרג אגח ד	0.41	4,050,001	4.39
בלדי אגח 1	0.41	4,000,000	4.35
אנלייט אנרגיה	0.41	16,650	4.38
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.41	1,500,000	4.41
אקסטל אגח ה	0.4	4,240,001	4.29
חשמל אגח 31	0.4	3,514,009	4.24
גירון אגח ז	0.39	3,560,001	4.18
עמרם אברהם אגח ג	0.39	4,050,000	4.14
לאומי אגח 187	0.39	4,050,000	4.21
מבנה אגח כה	0.39	3,945,596	4.19
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	4.1
ממשלתי צמוד 0536	0.38	2,400,000	4.07
נמקו אגח ב	0.38	4,101,586	4.08
סילברסטין אגח ב	0.38	4,100,000	4.05
ריט 1 אגח ז	0.38	3,370,001	4.07
ישראל קנדה אגח ח	0.38	3,800,000	4.05
מור גמל פנ אגח א	0.38	4,250,000	4.08
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,600,000	4.02
איידיאיי הנ הת ו	0.37	4,150,600	4
חשמל אגח 34	0.37	3,500,000	3.98
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,591,376	3.98
ספנסר אגח ה	0.37	3,900,001	3.98
אגלן אגח א	0.37	3,980,000	4.01
נכסים ובנ אגח יא	0.36	3,730,000	3.87
מניף אגח ג	0.36	3,686,980	3.82
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	3,850,000	3.85
ישרס אגח יח	0.36	3,450,001	3.89
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	3,364,400	3.8
ארפורט אגח ה	0.35	3,080,001	3.69
טבע	0.35	37,700	3.71
איסתא נכסים אגח א	0.34	3,517,722	3.62
רבוע נדלן אגח ט	0.33	3,151,402	3.52
דוראל אגח א	0.33	3,041,668	3.49
מדיפאואר אגח ג	0.33	3,447,846	3.52
אלקטרה אגח ו	0.33	3,800,001	3.48
עזריאלי אגח ו	0.32	2,850,000	3.41
פתאל החז אגח ג	0.32	3,570,001	3.41
מניף אגח ב	0.32	3,218,996	3.39
אפי נכסים אגח יז	0.32	3,210,000	3.43
דליה אגח א	0.31	2,800,001	3.29
ויתניה אגח ו	0.31	2,950,001	3.29
או פי סי אגח ד	0.31	3,000,000	3.36
רבוע נדלן אגח י	0.31	3,390,000	3.36
לאומי אגח 183	0.31	3,088,709	3.36
עזריאלי אגח ד	0.3	2,700,001	3.2
פז אנרגיה אגח ח	0.3	3,350,000	3.24
אפקון החז אגח ה	0.3	3,200,000	3.23
אזורים מיר אגח א	0.3	3,100,000	3.17
אדגר אגח יא	0.3	2,720,001	3.25
מבנה	0.3	245,000	3.19
או פי סי אגח ג	0.29	3,150,001	3.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	3,200,001	3.07
אקסטל אגח ד	0.29	3,200,000	3.15
נמקו אגח ד	0.29	2,900,000	3.05
אלמוג אגח א	0.29	3,100,000	3.1
רוטשטיין אגד יד	0.29	3,000,000	3.12
בזק	0.29	440,000	3.09
מליסרון	0.29	7,450	3.11
מגה אור אגח ט	0.28	2,570,001	2.95
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.28	2,682,400	3.02
BROADCOM INC	0.28	2,750	3.04
נקסט ויז'ן	0.27	12,100	2.91
שופרסל אגח ו	0.27	2,250,001	2.84
ארפורט אגח ט	0.26	2,550,001	2.81
נופר אנרג אגח ג	0.26	2,585,790	2.74
פתאל החז אגח ה	0.26	2,600,000	2.83
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	2,380,000	2.78
פניקס הון אגח טז	0.26	2,560,000	2.75
ממשלתי צמוד 1131	0.25	2,400,000	2.64
אפי נכסים אגח יג	0.25	2,328,929	2.65
אביב בניה אגח 7	0.25	2,580,001	2.67
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	2,450,000	2.64
עזריאלי אגח ט	0.25	2,350,000	2.71
סילברסטין אגח ג	0.25	2,604,800	2.72
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	2,459,439	2.68
מנרב אגח ו	0.25	2,550,000	2.64
שפיר הנדסה אגח ד	0.25	2,498,000	2.68
רייסדור אגח ב	0.25	2,600,000	2.65
מליסרון אגח כ	0.25	2,500,001	2.7
ריט 1 אגח ה	0.24	2,050,001	2.54
סופרגז פא אגח א	0.24	2,740,001	2.6
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	2,399,917	2.53
אמות אגח ט	0.24	2,250,000	2.53
ג'י סיטי אגח יט	0.24	2,300,001	2.58
דוניץ אגח ג	0.24	2,550,000	2.61
אמפא אגח א	0.24	2,500,000	2.61
לייטסטון אגח ג	0.23	2,409,000	2.44
אלמוגים אגח יא	0.23	2,333,450	2.42
ויתניה אגח ז	0.23	2,300,000	2.45
אמטראסט אגח א	0.23	2,600,000	2.51
תורגמן אגח א	0.23	2,400,000	2.46
ALPHABET INC-CL C	0.23	2,400	2.5
סלע נדלן אגח ד	0.22	2,019,711	2.32
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,450,001	2.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	17,500	2.34
קופרליין אגח ד	0.22	2,520,001	2.35
אשל הירדן אגח ב	0.22	2,382,000	2.37
אוריון נכס אגח א	0.22	2,300,000	2.37
טיאסגי אגח א	0.22	2,450,000	2.31
בזק אגח 14	0.22	2,300,000	2.38
פרשקובסקי אגח טו	0.21	2,196,371	2.29
מגדל הון אגח יג	0.21	2,000,000	2.24
רם אדרת אגח ג	0.21	2,250,000	2.21
דורסל אגח ב	0.21	2,150,000	2.21
ג'י סיטי אגח יב	0.21	1,852,101	2.22
מבנה אגח כ	0.21	1,800,001	2.2
ארי נדלן אגח א	0.21	1,970,105	2.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	2,300,001	2.22
הראל הנפקות אגח י	0.2	1,846,408	2.18
מגה אור אגח יא	0.2	1,950,000	2.14
שובל אגח א	0.2	2,050,000	2.15
רייסדור אגח א	0.2	2,050,000	2.11
ישראמקו אגח ד	0.2	2,000,000	2.16
ישפרו אגח ד	0.2	2,150,000	2.19
מז טפ הנפק 62	0.2	1,880,009	2.09
MICROSOFT CORP	0.2	2,000	2.19
מגה אור אגח ח	0.19	1,750,001	2.07
אלון רבוע אגח ח	0.19	1,954,801	2.02
אלון רבוע אגח ט	0.19	1,900,001	2.08
ספנסר אגח ו	0.19	1,965,842	2.01
נאייקס אגח א	0.19	1,973,574	2.08
קטה גרופ אגח א	0.19	1,994,000	2.04
אקונרגי אגח ג	0.19	2,000,000	2.05
ברנד אגח ג	0.19	2,000,000	2.01
אלקו אגח יג	0.19	2,070,001	2.02
NVIDIA CORP	0.19	3,500	2.03
עזריאלי אגח ה	0.18	1,600,001	1.89
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,979,338	1.9
פתאל החז אגח ד	0.18	1,670,140	1.93
רם אדרת אגח ב	0.18	1,900,000	1.88
דמרי אגח יא	0.18	1,750,000	1.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	1,760,000	1.9
קרדן נדלן אגח ו	0.18	1,850,000	1.91
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,943,772	1.94
סונול נד אגח א	0.18	1,841,960	1.92
מגוריט אגח ט	0.18	1,950,000	1.88
אי.אס.איי אגח א	0.18	1,940,000	1.97
ישראל קנדה מלו אגח א	0.18	1,859,265	1.89
ישראמקו אגח ג	0.18	2,001,118	1.94
שופרסל אגח ז	0.18	1,920,001	1.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.17	1,850,000	1.8
ספנסר אגח ד	0.17	1,729,412	1.77
דליה אגח ב	0.17	1,602,858	1.85
לייטסטון אגח ו	0.17	1,760,000	1.81
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	1,611,966	1.78
בזן אגח יב	0.17	1,813,334	1.87
שופרסל אגח ד	0.17	1,462,275	1.8
פרטנר	0.16	46,500	1.69
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.16	1,550,000	1.74
מניף אגח א	0.16	1,689,851	1.72
מגדל הון אגח יד	0.16	1,550,000	1.75
מהדרין אגח א	0.16	1,550,000	1.67
ביג אגח כג	0.16	1,600,000	1.68
פנטהאוז אגח א	0.16	1,710,278	1.74
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	1,800,000	1.75
אמ.די.ג'י אגח יא	0.16	1,697,000	1.69
נתיבי גז אגח ד	0.15	1,340,293	1.64
או פי סי אגח ב	0.15	1,350,001	1.63
אנקור פרופ אגח ג	0.15	1,500,000	1.58
רנט איט אגח ב	0.15	1,654,728	1.66
אינפליי אגח א	0.15	1,579,430	1.61
דיסק השק אגח י	0.15	1,557,631	1.56
ווסטדייל אגח ב	0.14	1,505,000	1.52
ביג אגח כב	0.14	1,460,000	1.51
אמריקן אק אגח א	0.14	1,500,000	1.5
דורסל אגח א	0.14	1,537,500	1.51
אוריין אגח ג	0.14	1,543,334	1.52
רם אדרת אגח ד	0.14	1,498,000	1.52
אשטרום נכ אגח 13	0.14	1,290,000	1.45
רוטשטיין אגח י	0.14	1,520,001	1.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.14	900	1.5
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.13	6,000	1.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	1,250,000	1.36
מניבים ריט אגח ד	0.13	1,250,000	1.44
אדגר אגח יג	0.13	1,160,000	1.34
ג'י סיטי אגח כא	0.13	1,400,000	1.44
מכלול אגח ב	0.13	1,350,000	1.37
דלק קב אגח מא	0.13	1,300,000	1.41
דורסל אגח ב	0.13	1,350,000	1.37
הפניקס אגח 4	0.13	1,400,001	1.42
פרשקובסקי אגח יד	0.12	1,250,392	1.23
וויי בוקס אגח ה	0.12	1,244,760	1.28
בזן אגח טו	0.12	1,249,409	1.31
נמקו אגח ה	0.12	1,240,623	1.3
מגידו אגח א	0.12	1,258,994	1.27
דלק קב אגח מ	0.12	1,200,000	1.28
בזק אגח 11	0.12	1,310,000	1.3
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,200,001	1.24
אנלייט אנ אגח ו	0.12	1,300,001	1.31
נמלי ישראל אגח ב	0.11	970,000	1.15
מטריקס אגח ב	0.11	1,200,001	1.23
מליסרון אגח כא	0.11	1,000,000	1.15
בזק אגח 12	0.11	1,040,000	1.21
ישרס אגח יט	0.11	1,100,001	1.21
נאוויטס פטר יהש	0.1	8,600	1.03
הראל הנפקות אגח יד	0.1	1,068,704	1.04
פניקס הון אגח טו	0.1	1,000,000	1.04
פאוורג'ן אגח ג	0.1	1,050,000	1.08
אסאר אקורד אגח ב	0.1	1,000,000	1.1
חשמל אגח 33	0.1	1,070,000	1.12
פועלים אגח 100	0.1	1,070,001	1.05
מניבים ריט אגח ג	0.09	850,001	0.96
אלמוגים אגח ט	0.09	907,411	0.92
מגדל הון אגח יב	0.09	900,000	0.96
נמקו אגח ז	0.09	950,000	0.95
רבוע נדלן אגח ו	0.08	750,001	0.9
גרייסטון אגח א	0.08	830,000	0.83
אמטראסט אגח ב	0.08	800,000	0.81
אאורה אגח טז	0.08	863,149	0.87
צור אגח יא	0.08	746,667	0.86
בית שמש	0.07	850	0.72
סלע נדלן	0.07	85,000	0.77
ישראכרט	0.07	63,000	0.71
נופר אנרג'י	0.07	3,800	0.79
קרדן נדלן אגח ה	0.07	730,001	0.71
קרסו נדלן אגח א	0.07	720,000	0.74
מבנה אגח כו	0.07	650,000	0.7
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.07	750,000	0.76
מטריקס	0.07	10,200	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.06	675,001	0.65
אלקו אגח יד	0.06	551,915	0.59
רוטשטיין אגח יג	0.06	574,373	0.62
נכסים ובנ אגח יג	0.06	640,000	0.65
בגירה	0.06	57,000	0.67
פורמולה אגח ג	0.06	600,001	0.6
מדיפאואר אגח ב	0.05	554,242	0.55
פסיפיק אגח ב	0.05	1,470,001	0.58
רני צים אגח ג	0.05	500,001	0.55
אלבר אגח יט	0.05	499,961	0.56
דלק קב אגח מ	0.05	511,000	0.54
אקסל אגח א	0.05	500,000	0.49
תדיראן גרופ אגח 5	0.05	600,000	0.55
אפי נכסים אגח יח	0.05	569,000	0.57
מבנה אגח יז	0.05	466,667	0.57
חילן	0.04	2,500	0.48
בזן אגח י	0.04	399,201	0.39
ג'י סיטי אגח יח	0.03	300,000	0.33
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.03	320,548	0.34
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	357,337	0.34
IREN LTD	0.03	2,700	0.37
S&P GLOBAL INC	0.03	300	0.36
דמרי	0.02	700	0.25
סטרוברי אגח ג	0.02	202,804	0.21
או פי סי אנרגיה	0.01	1,700	0.16
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	3,350,001	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	4,530,481	0.05
ברוקלנד אגח ב	0	83,129	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03