מיטב אג"ח + 10%

מחיר פדיון

148.17

מחיר קנייה

148.17

0.07%

% החודש:-0.59%
% השנה:1.81%
% 3 חודשים:-1.33%
% 12 חודשים:3.26%
סטיית תקן (שנה):2.66
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	251	60.26	606,416,137	643.7
אג"ח מדינה	10	24.66	278,400,000	263.51
קרן סל	11	7.78	7,604,112	82.94
מניות	29	5.05	1,492,830	54.07
פיקדונות בבנק	2	1.1	0	11.69
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.71	23	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.54	2,000,000	5.74
מק"מ	1	0.42	4,500,000	4.5
אג"ח להמרה	1	0.17	1,900,000	1.83
יחידת השתתפות	1	0.12	9,400	1.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0.02	23,072,162	0.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	63,301	0
סה"כ	319	100.83	925,457,965	1,069.47

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0537	4.69	63,400,000	50.15
ממשלתי שקלי 0432	4.4	53,100,000	47.04
ממשלתי שקלי 0330	4.32	50,100,000	46.11
ממשלתי צמוד 0529	2.51	23,000,000	26.78
ממשלתי צמוד 1028	2.45	24,200,000	26.21
ממשלתי שקלי 0142	2.07	18,600,000	22.16
הראל סל ת"א 125	1.66	447,000	17.75
ממשלתי שקלי 0928	1.43	15,300,000	15.26
ממשלתי צמוד 0431	1.4	14,300,000	14.93
תכלית סל ת"א 90	1.23	378,000	13.11
ממשלתי שקלי 1152	1.01	14,000,000	10.82
לאומי אגח 187	0.96	9,950,000	10.3
MTF סל תל בונד-מאגר	0.87	2,100,000	9.28
מליסרון אגח יט	0.72	6,592,359	7.72
US 10yr Ultra Fut Dec26	0.71	23	0
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.7	165,000	7.46
גב ים אגח ח	0.69	7,850,001	7.38
הפניקס אגח 5	0.69	6,486,924	7.4
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	7.02
מז טפ הנ אגח 72	0.66	7,000,000	7.04
קיסטון אינ אגח ב	0.61	6,150,000	6.57
תכלית סל ת"א SME60	0.6	585,000	6.36
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	140,000	6.46
אמות אגח ח	0.6	5,600,000	6.38
לאומי	0.6	84,500	6.45
שטראוס אגח ו	0.6	7,150,001	6.38
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.58	1,359,323	6.18
בזק אגח 13	0.58	6,700,000	6.17
פועלים	0.58	80,500	6.22
שיכון ובינוי אגח 8	0.56	4,800,001	5.98
ריט 1 אגח ו	0.56	4,699,170	5.97
אמות אגח ז	0.56	6,200,000	5.93
אלקטרה אגח ה	0.56	6,000,001	6.02
פז אנרגיה אגח ז	0.55	4,954,538	5.86
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.54	2,000,000	5.74
אקונרגי אגח ב	0.51	5,000,000	5.42
משק אנרג אגח ב	0.51	5,100,000	5.47
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	1,200,000	5.3
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	1,198,289	5.2
אמות אגח ו	0.47	4,250,000	4.97
מנורה הון התח ט	0.47	4,714,500	5.04
עזריאלי אגח ז	0.46	4,490,001	4.88
ביג אגח יג	0.45	4,153,162	4.79
נכסים ובנ אגח י	0.45	4,179,946	4.77
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	4,250,000	4.82
גב ים אגח ט	0.45	4,340,001	4.82
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	4.67
חשמל אגח 34	0.43	4,050,000	4.61
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	4,350,000	4.57
אקסטל אגח ה	0.43	4,450,001	4.55
חשמל אגח 31	0.43	3,818,232	4.63
בית בכפר אגח א	0.42	4,400,000	4.51
מקמ 916	0.42	4,500,000	4.5
לייטסטון אגח ד	0.41	4,344,304	4.4
ווסטדייל אגח ג	0.41	4,150,000	4.43
בלדי אגח 1	0.41	3,995,400	4.38
הראל הנפקות אגח טו	0.4	4,505,924	4.31
נופר אנרג אגח ד	0.4	4,050,001	4.25
ישרס אגח טז	0.4	3,500,001	4.24
גירון אגח ז	0.39	3,500,001	4.13
נמקו אגח ב	0.39	4,150,001	4.15
ריט 1 אגח ז	0.39	3,397,566	4.12
עמרם אברהם אגח ג	0.39	4,050,000	4.13
מור גמל פנ אגח א	0.39	4,300,000	4.13
מליסרון אגח יז	0.39	3,400,001	4.13
ממשלתי צמוד 0536	0.38	2,400,000	4.05
סילברסטין אגח ב	0.38	4,100,000	4.08
או פי סי אגח ג	0.38	4,237,707	4.06
ישראל קנדה אגח ח	0.38	3,800,000	4.05
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,600,000	4.08
מבנה אגח כה	0.38	3,850,001	4.11
לאומי אגח 183	0.38	3,710,000	4.06
טבע	0.38	38,000	4.07
איידיאיי הנ הת ו	0.37	4,150,600	4
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,550,000	3.93
ספנסר אגח ה	0.37	3,900,001	4.01
אגלן אגח א	0.37	3,980,000	3.99
ישרס אגח יח	0.37	3,450,001	3.91
נכסים ובנ אגח יא	0.36	3,730,000	3.89
מניף אגח ג	0.36	3,686,980	3.83
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	3,850,000	3.84
אנלייט אנרגיה	0.36	16,300	3.8
ארפורט אגח ה	0.34	3,000,001	3.62
איסתא נכסים אגח א	0.34	3,612,000	3.67
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.34	3,150,000	3.59
מגה אור אגח ח	0.33	2,950,001	3.53
רבוע נדלן אגח ט	0.33	3,151,402	3.53
דוראל אגח א	0.33	3,041,668	3.51
אפי נכסים אגח יז	0.33	3,310,589	3.53
מדיפאואר אגח ג	0.33	3,447,846	3.54
אזורים מיר אגח א	0.33	3,400,000	3.49
בזק	0.33	445,000	3.5
עזריאלי אגח ו	0.32	2,850,000	3.43
רבוע נדלן אגח י	0.32	3,390,000	3.38
דליה אגח א	0.31	2,800,001	3.31
ויתניה אגח ו	0.31	2,950,001	3.31
או פי סי אגח ד	0.31	3,000,000	3.36
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	3,063,800	3.31
אדגר אגח יא	0.31	2,720,001	3.27
אלקטרה אגח ו	0.31	3,600,001	3.3
אקסטל אגח ד	0.3	3,200,000	3.21
אפקון החז אגח ה	0.3	3,200,000	3.23
מבנה	0.3	247,000	3.18
פתאל החז אגח ג	0.29	3,251,882	3.06
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	3,200,001	3.08
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	19,500	3.09
נמקו אגח ד	0.29	2,900,000	3.06
אלמוג אגח א	0.29	3,100,000	3.14
מליסרון	0.29	7,500	3.06
פז אנרגיה אגח ח	0.28	3,050,000	2.95
מגה אור אגח ט	0.28	2,564,784	2.95
אפי נכסים אגח יג	0.28	2,578,929	2.96
רוטשטיין אגד יד	0.28	3,000,000	3.03
עזריאלי אגח ד	0.27	2,457,310	2.93
שפיר הנדסה אגח ד	0.27	2,700,000	2.89
סאנפלאואר אגח ה	0.27	2,900,000	2.91
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	12,000	2.75
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.26	2,442,253	2.78
נופר אנרג אגח ג	0.26	2,700,001	2.82
פתאל החז אגח ה	0.26	2,600,000	2.75
אמפא אגח א	0.26	2,650,000	2.78
BROADCOM INC	0.26	2,500	2.76
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	2,700,000	2.63
נקסט ויז'ן	0.25	13,000	2.72
אביב בניה אגח 7	0.25	2,580,001	2.69
עזריאלי אגח ט	0.25	2,350,000	2.7
סילברסטין אגח ג	0.25	2,604,800	2.71
מנרב אגח ו	0.25	2,550,000	2.65
פועלים אגח 102	0.25	2,550,100	2.66
רייסדור אגח ב	0.25	2,611,152	2.65
מליסרון אגח כ	0.25	2,450,001	2.66
ארפורט אגח ט	0.24	2,357,747	2.57
סופרגז פא אגח א	0.24	2,740,001	2.61
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	2,510,001	2.6
אמות אגח ט	0.24	2,250,000	2.54
ג'י סיטי אגח יט	0.24	2,300,001	2.61
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	2,300,000	2.53
פועלים הת נד יג (COCO)	0.24	2,200,000	2.58
דוניץ אגח ג	0.24	2,550,000	2.61
רייסדור אגח א	0.24	2,500,000	2.58
אמטראסט אגח א	0.24	2,600,000	2.55
אוריון נכס אגח א	0.24	2,450,000	2.57
מז טפ הנפק 62	0.24	2,300,000	2.58
MICROSOFT CORP	0.24	1,700	2.61
ריט 1 אגח ה	0.23	2,009,010	2.5
לייטסטון אגח ג	0.23	2,409,000	2.43
ויתניה אגח ז	0.23	2,300,000	2.47
תורגמן אגח א	0.23	2,400,000	2.46
ברן אגח ד	0.23	2,400,000	2.47
בזק אגח 14	0.23	2,300,000	2.4
שופרסל אגח ו	0.23	1,940,001	2.47
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,450,001	2.36
קופרליין אגח ד	0.22	2,520,001	2.4
אלמוגים אגח יא	0.22	2,333,450	2.38
אשל הירדן אגח ב	0.22	2,382,000	2.37
טיאסגי אגח א	0.22	2,450,000	2.32
ALPHABET INC-CL C	0.22	2,300	2.36
הראל הנפקות אגח י	0.21	1,846,408	2.21
מגוריט אגח ד	0.21	2,000,000	2.27
מניף אגח ב	0.21	2,156,728	2.24
פרשקובסקי אגח טו	0.21	2,196,371	2.29
מגדל הון אגח יג	0.21	1,984,658	2.21
רם אדרת אגח ג	0.21	2,250,000	2.21
דורסל אגח ב	0.21	2,150,000	2.22
ג'י סיטי אגח יב	0.21	1,872,296	2.27
מבנה אגח כ	0.21	1,800,001	2.22
ישראמקו אגח ג	0.21	2,270,001	2.21
ארי נדלן אגח א	0.21	1,991,986	2.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	2,300,001	2.22
NVIDIA CORP	0.21	3,400	2.21
נמלי ישראל אגח ב	0.2	1,800,000	2.14
סלע נדלן אגח ד	0.2	1,870,001	2.16
מגה אור אגח יא	0.2	1,950,000	2.15
אלון רבוע אגח ט	0.2	1,900,001	2.09
שובל אגח א	0.2	2,050,000	2.15
ישפרו אגח ד	0.2	2,150,000	2.18
קטה גרופ אגח א	0.2	2,097,300	2.15
אלון רבוע אגח ח	0.19	1,980,001	2.06
מהדרין אגח א	0.19	1,847,719	1.99
ספנסר אגח ו	0.19	2,000,001	2.05
נאייקס אגח א	0.19	1,986,083	2.08
סונול נד אגח א	0.19	1,900,000	1.99
ישראמקו אגח ד	0.19	1,947,200	2.04
אי.אס.איי אגח א	0.19	1,940,000	1.98
אקונרגי אגח ג	0.19	1,950,000	2
קונקסה אגח ג	0.19	2,010,553	2.01
אלקו אגח יג	0.19	2,019,264	1.98
פרטנר	0.18	52,500	1.94
עזריאלי אגח ה	0.18	1,580,001	1.88
לאומי אגח 186	0.18	1,800,000	1.93
רם אדרת אגח ב	0.18	1,900,000	1.94
קרדן נדלן אגח ו	0.18	1,850,000	1.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,943,772	1.91
פנטהאוז אגח א	0.18	1,900,000	1.96
מגוריט אגח ט	0.18	1,950,000	1.89
נאוויטס פטרו אגח ח	0.18	2,000,000	1.95
ישראל קנדה מלו אגח א	0.18	1,859,265	1.88
בזן אגח יב	0.18	1,850,001	1.91
שופרסל אגח ז	0.18	1,914,205	1.9
אנרג'יקס אג ב	0.17	1,900,000	1.83
פתאל החז אגח ד	0.17	1,600,001	1.86
דליה אגח ב	0.17	1,602,858	1.86
לאומי התח נד406 (COCO)	0.17	1,700,000	1.84
לייטסטון אגח ו	0.17	1,760,000	1.77
לאומי אגח 188	0.17	1,800,000	1.86
אביגם אגח א	0.17	1,800,000	1.8
שופרסל אגח ד	0.17	1,462,275	1.82
נתיבי גז אגח ד	0.16	1,360,001	1.67
מניף אגח א	0.16	1,689,851	1.74
דמרי אגח יא	0.16	1,600,000	1.72
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	1,550,000	1.7
ביג אגח כג	0.16	1,600,000	1.66
אמ.די.ג'י אגח יא	0.16	1,697,000	1.71
אינפליי אגח א	0.16	1,700,000	1.72
או פי סי אגח ב	0.15	1,350,001	1.64
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	1,407,980	1.6
מניבים ריט אגח ד	0.15	1,381,232	1.6
רנט איט אגח ב	0.15	1,600,000	1.61
ג'י סיטי אגח כא	0.14	1,400,000	1.49
מכלול אגח ב	0.14	1,500,000	1.53
ביג אגח כב	0.14	1,460,000	1.52
אמריקן אק אגח א	0.14	1,500,000	1.52
דורסל אגח א	0.14	1,537,500	1.51
אוריין אגח ג	0.14	1,543,334	1.53
רם אדרת אגח ד	0.14	1,498,000	1.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.13	1,310,000	1.43
ספנסר אגח ד	0.13	1,400,001	1.38
פועלים אגח 201	0.13	1,296,115	1.42
אדגר אגח יג	0.13	1,160,000	1.35
דלק קב אגח מא	0.13	1,250,000	1.35
דורסל אגח ב	0.13	1,350,000	1.39
אשטרום נכ אגח 9	0.13	1,300,525	1.35
אשטרום נכ אגח 13	0.13	1,279,070	1.44
נאוויטס פטר יהש	0.12	9,400	1.24
פרשקובסקי אגח יד	0.12	1,250,392	1.24
וויי בוקס אגח ה	0.12	1,244,760	1.29
נמקו אגח ה	0.12	1,240,623	1.3
מגידו אגח א	0.12	1,258,994	1.28
דלק קב אגח מ	0.12	1,189,000	1.26
בזק אגח 12	0.12	1,078,384	1.27
דיסק השק אגח יא	0.12	1,275,828	1.28
אנלייט אנ אגח ו	0.12	1,300,001	1.3
מליסרון אגח כא	0.11	1,050,001	1.22
ישרס אגח יט	0.11	1,050,001	1.16
אנרג'יקס אגח א	0.1	1,113,074	1.07
מגדל הון אגח יד	0.1	904,476	1.02
אזורים אגח 16	0.1	1,000,000	1.06
פאוורג'ן אגח ג	0.1	1,050,000	1.07
אסאר אקורד אגח ב	0.1	1,000,000	1.12
מטריקס	0.1	9,800	1.08
חשמל אגח 33	0.1	1,070,000	1.12
ווסטדייל אגח ב	0.09	1,003,334	1
מניבים ריט אגח ג	0.09	850,001	0.97
אנקור פרופ אגח ג	0.09	1,000,001	1.01
אלמוגים אגח ט	0.09	907,411	0.94
מטריקס אגח ב	0.09	955,210	0.96
נמקו אגח ז	0.09	950,000	0.95
מז טפ הנפק 63	0.09	1,000,000	0.98
הפניקס אגח 4	0.09	933,334	0.95
סלע נדלן	0.08	94,000	0.83
גרייסטון אגח א	0.08	830,000	0.84
פניקס הון אגח טז	0.08	800,000	0.86
אמטראסט אגח ב	0.08	800,000	0.81
נכסים ובנ אגח יג	0.08	800,000	0.81
אאורה אגח טז	0.08	838,149	0.85
צור אגח יא	0.08	746,667	0.86
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.08	500	0.86
רבוע נדלן אגח ו	0.07	630,001	0.77
קרדן נדלן אגח ה	0.07	730,001	0.71
קרסו נדלן אגח א	0.07	720,000	0.74
פניקס הון אגח טו	0.07	700,000	0.72
ארי נדלן אגח ב	0.07	680,000	0.71
מבנה אגח כו	0.07	648,075	0.7
רוטשטיין אגח י	0.07	760,001	0.76
אנלייט אנ אגח ד	0.07	790,128	0.75
בית שמש	0.06	800	0.61
נופר אנרג'י	0.06	4,000	0.66
בזן אגח טו	0.06	600,393	0.63
רוטשטיין אגח יג	0.06	574,373	0.61
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.06	585,982	0.59
תדיראן גרופ אגח 5	0.06	650,000	0.6
אפי נכסים אגח יח	0.06	590,000	0.59
פורמולה אגח ג	0.06	600,001	0.6
טאואר	0.05	800	0.49
נובה	0.05	500	0.52
חילן	0.05	2,400	0.58
מניבים ריט	0.05	275,000	0.52
מדיפאואר אגח ב	0.05	554,242	0.56
רני צים אגח ג	0.05	468,172	0.51
אלקו אגח יד	0.05	550,001	0.59
דלק קב אגח מ	0.05	511,000	0.54
אקסל אגח א	0.05	500,000	0.49
אלבן השק אגח א	0.05	558,722	0.56
בגירה	0.05	57,000	0.56
מבנה אגח יז	0.05	458,467	0.56
SANDISK CORP	0.05	130	0.58
ישראכרט	0.04	41,000	0.46
הבורסה לניע בתא	0.04	3,100	0.39
פסיפיק אגח ב	0.04	1,033,001	0.4
אלבר אגח יט	0.04	399,971	0.45
בזן אגח י	0.04	480,001	0.47
פועלים אגח 200	0.04	350,000	0.39
IREN LTD	0.04	4,000	0.42
נטו מלינדה	0.03	3,100	0.36
בית זיקוק אגח 2	0.03	340,000	0.37
תדיראן גרופ אגח 3	0.03	357,337	0.34
או פי סי אנרגיה	0.02	2,500	0.25
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	3,350,001	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	4,530,481	0.05
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03
פועלים אגח 100	0	1	0