מיטב אג"ח + 10%

מחיר פדיון

143.63

מחיר קנייה

143.63

0.03%

% החודש:1.08%
% השנה:7.96%
% 3 חודשים:2.79%
% 12 חודשים:11.02%
סטיית תקן (שנה):2.44
שארפ (שנה):2.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	236	62.13	603,750,978	628.38
אג"ח מדינה	9	21.35	237,300,000	216.19
קרן סל	10	8.4	8,391,000	85.1
מניות	22	5.1	1,303,386	51.46
פיקדונות בבנק	2	2	0	20.2
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.76	20	0
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.73	2,200,000	7.41
אג"ח להמרה	1	0.18	2,000,000	1.81
מניות ETF	1	0.16	5,300	1.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	20	0.02	26,269,609	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	63,301	0
סה"כ	304	100.83	881,283,594	1,012.35

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.09	59,000,000	51.52
ממשלתי שקלי 0432	4.26	51,600,000	43.14
ממשלתי צמוד 1028	4.26	41,400,000	43.07
ממשלתי שקלי 0928	2.99	31,400,000	30.29
ממשלתי שקלי 0537	2.27	31,100,000	23
הראל סל ת"א 125	1.9	633,000	19.18
ממשלתי צמוד 0529	1.87	17,000,000	18.9
תכלית סל ת"א 90	1.77	585,000	17.91
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	14.17
MTF סל תל בונד-מאגר	0.86	2,100,000	8.75
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.84	205,000	8.54
מליסרון אגח יט	0.76	6,900,001	7.73
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.76	20	0
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.73	2,200,000	7.41
אמות אגח ז	0.71	7,850,000	7.14
אלקטרה אגח ה	0.7	7,200,001	7.03
ריט 1 אגח ו	0.69	5,647,709	6.97
הפניקס אגח 5	0.69	6,500,001	7.01
פז אנרגיה אגח ז	0.68	6,090,017	6.92
אמות אגח ח	0.68	6,350,000	6.85
בזק אגח 13	0.68	7,900,000	6.86
גב ים אגח ח	0.68	7,667,886	6.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	5,500,001	6.63
לאומי	0.65	104,000	6.56
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.64	1,500,000	6.48
פועלים	0.64	101,536	6.5
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	6.03
הראל הנפקות אגח טו	0.6	6,700,000	6.09
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	140,000	6.06
כלל תעש אג טז-רמ	0.59	6,007,368	5.97
תכלית סל תל בונד שקלי	0.58	1,410,000	5.87
גב ים אגח ט	0.58	5,500,001	5.86
שטראוס אגח ו	0.56	6,700,001	5.68
אמות אגח ו	0.55	4,950,000	5.54
ארפורט אגח ה	0.54	4,650,001	5.45
אקונרגי אגח ב	0.52	5,057,600	5.29
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	1,240,000	5.18
סילברסטין אגח ב	0.51	5,340,000	5.21
משק אנרג אגח ב	0.51	5,025,033	5.17
מנורה הון התח ט	0.51	5,000,072	5.14
תכלית סל ת"א SME60	0.5	555,000	5.1
ביג אגח יג	0.5	4,600,001	5.09
קיסטון אינ אגח ב	0.5	4,850,000	5.02
חשמל אגח 31	0.49	4,250,000	4.96
נמקו אגח ב	0.46	4,733,863	4.63
או פי סי אגח ב	0.46	3,950,001	4.63
לייטסטון אגח ד	0.46	4,500,000	4.67
הכשרת ישוב אג26	0.45	4,100,000	4.51
עזריאלי אגח ז	0.44	4,350,001	4.47
נכסים ובנ אגח י	0.44	4,034,575	4.47
פניקס הון אגח טז	0.44	4,300,000	4.44
חשמל אגח 34	0.43	4,012,775	4.39
ווסטדיל אגח ג	0.43	4,000,000	4.31
אקסטל אגח ה	0.43	4,200,000	4.31
מליסרון אגח יז	0.43	3,706,042	4.33
ישרס אגח טז	0.43	3,770,890	4.39
גירון אגח ז	0.42	3,800,001	4.28
נופר אנרג אגח ד	0.42	4,000,001	4.27
אביב בניה אגח 7	0.41	4,000,000	4.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	3,591,310	4.18
שופרסל אגח ו	0.41	3,300,001	4.11
דוראל אנרגיה אגח א	0.4	3,650,001	4.05
נאוויטס פט אגח ו	0.4	3,800,000	4.05
עמרם אברהם אגח ג	0.4	4,000,000	4.06
איידיאיי הנ הת ו	0.39	4,300,000	3.96
נכסים בנ אגח יא	0.39	3,750,000	3.9
פריורטק אגח א	0.39	4,034,589	3.99
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	3,650,000	3.94
פתאל החז אגח ג	0.38	4,200,001	3.87
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,600,000	3.86
מבנה אגח כה	0.38	3,850,000	3.88
מליסרון	0.38	9,700	3.81
ישרס אגח יח	0.38	3,600,001	3.88
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,030,001	3.77
לייטסטון אגח ג	0.37	3,650,000	3.7
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,459,666	3.76
אלקטרה אגח ו	0.37	4,250,001	3.7
שופרסל אגח ד	0.37	3,100,001	3.75
ריט 1 אגח ה	0.36	3,000,001	3.66
ספנסר אגח ה	0.36	3,450,000	3.59
אדגר אגח יא	0.36	3,102,730	3.6
מבנה	0.36	280,000	3.6
מליסרון אגח יד	0.36	3,013,559	3.61
ריט 1 אגח ז	0.35	3,050,001	3.53
לאומי אגח 183	0.35	3,450,000	3.56
או פי סי אגח ג	0.34	3,630,001	3.43
מניף אגח א	0.34	3,330,000	3.43
ויתניה אגח ו	0.34	3,130,000	3.41
אלמוגים אגח יא	0.34	3,425,546	3.48
נאוויטס אגח ז	0.34	3,350,000	3.4
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	3,296,503	3.41
עזריאלי אגח ד	0.33	2,900,001	3.33
עזריאלי אגח ו	0.33	2,900,000	3.36
צמח המרמן אגח ז	0.33	3,206,000	3.31
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	3,000,000	3.32
ישראל קנדה אגח ח	0.33	3,200,000	3.36
דליה אגח א	0.32	2,910,001	3.29
נמקו אגח ג	0.32	3,200,000	3.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	2,950,000	3.27
ג'י סיטי אגח יב	0.32	2,800,001	3.28
אלקו אגח יג	0.32	3,400,001	3.23
מגה אור אגח ח	0.31	2,707,370	3.14
עזריאלי אגח ה	0.31	2,745,932	3.17
פז אנרגיה אגח ח	0.31	3,350,000	3.13
נקסט ויז'ן	0.31	22,500	3.14
אקסטל אגח ד	0.31	3,150,000	3.15
מניף אגח ג	0.31	3,050,000	3.14
אגלן אגח א	0.31	3,100,000	3.14
אלמוג אגח א	0.31	3,100,000	3.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	2,650,000	3.1
BROADCOM INC	0.31	3,100	3.18
רבוע נדלן אגח ו	0.3	2,550,001	3.03
נמקו אגח ד	0.3	2,900,000	3.03
מז טפ הנפק 62	0.3	2,863,463	3.04
דיסק השק אגח ו	0.3	2,050,001	3
ארפורט אגח ט	0.29	2,800,001	2.96
אלקטרה פא אגח א	0.29	3,276,924	2.98
נופר אנרג אגח ג	0.29	2,802,500	2.96
מניף אגח ב	0.29	2,810,000	2.89
עזריאלי אגח ט	0.29	2,654,146	2.91
בית בכפר אגח א	0.29	3,009,500	2.97
גב ים אגח ו	0.29	2,000,001	2.92
הראל הנפקות אגח יד	0.28	3,050,000	2.81
לייטסטון אגח ב	0.28	2,800,000	2.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	2,700,000	2.78
קופרליין אגח ד	0.28	2,769,855	2.88
בלדי אגח 1	0.28	2,650,000	2.8
בזק	0.28	448,000	2.84
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	3,015,710	2.81
אנלייט אנרגיה	0.27	33,000	2.77
אלה פקדון אגח ד	0.26	2,700,000	2.65
סלע נדלן אגח ד	0.26	2,444,608	2.67
דלק קב אגח לז	0.26	2,491,271	2.58
ממשלתי שקלי 0927	0.26	2,600,000	2.66
פתאל החז אגח ה	0.26	2,450,000	2.61
דלק קב אגח לט	0.26	2,500,000	2.64
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.26	2,500,000	2.63
ממשלתי צמוד 0527	0.25	2,200,000	2.55
אמות אגח ט	0.25	2,350,000	2.55
רבוע נדלן אגח י	0.25	2,650,000	2.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	2,450,000	2.56
MICROSOFT CORP	0.25	1,450	2.52
אשל הירדן אגח ב	0.24	2,382,000	2.39
ויתניה אגח ז	0.24	2,350,000	2.42
ישראמקו אגח ג	0.24	2,550,231	2.39
מליסרון אגח כ	0.24	2,372,415	2.44
בינל הנפק אגח י	0.23	1,980,267	2.31
דה לסר אגח ח	0.23	2,293,404	2.33
צמח המרמן אגח ח	0.23	2,200,000	2.36
ג'י סיטי אגח יט	0.23	2,136,385	2.3
הראל הנפקות אגח י	0.22	1,906,844	2.23
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,450,001	2.27
אפי נכסים אגח יג	0.22	2,050,000	2.23
פרשקובסקי אגח יד	0.22	2,250,000	2.19
פתאל החז אגח ד	0.22	1,975,001	2.2
ספנסר אגח ד	0.22	2,100,000	2.22
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,150,000	2.21
מגדל הון אגח יג	0.22	2,077,199	2.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	2,100,000	2.21
ארי נדלן אגח א	0.22	2,035,053	2.26
אליהו הנ אגח א-רמ	0.21	2,118,576	2.15
שובל אגח א	0.21	2,050,000	2.17
ספנסר אגח ו	0.21	2,100,001	2.17
רם אדרת אגח ג	0.21	2,100,000	2.1
מנרב אגח ו	0.21	2,100,000	2.12
QUALCOMM INC	0.21	3,900	2.1
נתיבי גז אגח ד	0.2	1,700,001	2.02
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	1,900,000	2.07
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	23,000	2.03
פניקס הון אגח טו	0.2	2,050,000	2.06
מגדל הון אגח יד	0.2	1,850,000	1.99
סילברסטין אגח ג	0.2	1,900,000	1.98
אפי נכסים אגח יז	0.2	1,999,000	2.06
כלל הון אגח יד	0.2	1,900,000	1.98
דיסק השק אגח י	0.2	2,000,001	2
שופרסל אגח ז	0.2	2,100,001	2.07
אקסטל אגח ג	0.19	1,900,285	1.96
דלק קב אגח לח	0.19	1,800,001	1.91
רם אדרת אגח ב	0.19	1,900,000	1.96
דמרי אגח יא	0.19	1,821,000	1.91
לייטסטון אגח ו	0.19	1,885,237	1.94
בזק אגח 14	0.19	2,000,000	1.94
בזן אגח יב	0.19	1,950,001	1.97
איי.סי.אל	0.19	89,000	1.89
הראל הנפקות אגח ט	0.18	1,550,000	1.82
אנרג'יקס אג ב	0.18	2,000,000	1.81
דורסל אגח ד	0.18	1,939,397	1.86
דה לסר אגח ז	0.18	1,800,000	1.84
דליה אגח ב	0.18	1,670,001	1.83
דוניץ אגח ג	0.18	1,750,000	1.77
ביג אגח כב	0.18	1,800,000	1.8
ביג אגח כג	0.18	1,789,000	1.79
בזק אגח 11	0.18	1,840,000	1.78
הפניקס אגח 4	0.18	1,785,051	1.82
סלע נדלן	0.17	160,000	1.68
רבוע נדלן אגח ט	0.17	1,600,000	1.68
אמ.די.גי אגח י	0.17	1,700,000	1.74
מבנה אגח כ	0.17	1,450,000	1.73
חשמל אגח 33	0.17	1,750,000	1.73
יובלים אגח ב	0.16	1,600,000	1.6
אלמוגים אגח ט	0.16	1,613,174	1.66
וויי בוקס אגח ה	0.16	1,565,380	1.64
אשטרום נכ אגח 9	0.16	1,570,001	1.6
אלקטרה אגח ד	0.16	1,600,001	1.59
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.16	5,300	1.58
מגה אור אגח ט	0.15	1,430,001	1.56
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	1,600,000	1.51
יובלים אגח ג	0.15	1,503,620	1.55
אמריקן אק אגח א	0.15	1,493,554	1.52
רוטשטיין אגח י	0.15	1,520,001	1.5
טבע	0.15	27,500	1.54
MASTERCARD INC - A	0.15	800	1.52
עזריאלי קבוצה	0.14	4,200	1.41
נמלי ישראל אגח ב	0.14	1,204,500	1.38
ווסטדייל אגח ב	0.14	1,447,500	1.41
מהדרין אגח א	0.14	1,380,000	1.46
בזק אגח 12	0.14	1,250,000	1.41
אשטרום נכ אגח 13	0.14	1,350,000	1.43
אאורה אגח טז	0.14	1,455,995	1.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	1,400,001	1.4
ALPHABET INC-CL C	0.14	2,100	1.41
מימון ישיר אגח ג	0.13	1,145,824	1.34
מטריקס אגח ב	0.13	1,362,477	1.34
כלל ביטוח אגח א	0.13	1,250,001	1.27
אקויטל אגח 4	0.13	1,300,000	1.33
פז אנרגיה אגח ט	0.13	1,200,000	1.28
פסיפיק אגח ב	0.12	1,640,001	1.17
רם אדרת אגח א	0.12	1,130,000	1.17
אמות אגח י	0.12	1,100,000	1.19
ישרס אגח יט	0.12	1,200,000	1.25
פועלים אגח 100	0.12	1,230,001	1.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	500	1.18
מנורה הון התח ז	0.11	1,160,000	1.07
אלבר אגח יט	0.11	1,050,001	1.15
מגידו אגח א	0.11	1,104,551	1.12
ממשלתי צמוד 1131	0.1	1,000,000	1.05
מניבים ריט אגח ג	0.1	900,000	0.97
מגדל הון אגח יב	0.1	1,000,000	1.03
ג'י סיטי אגח כא	0.1	1,000,000	1.01
נמקו אגח ה	0.1	950,000	1.01
תאת טכנו	0.09	7,000	0.86
מדיפאואר אגח ב	0.09	942,210	0.93
רני צים אגח ג	0.09	821,023	0.86
מיכמן אגח ב	0.09	885,794	0.89
מנורה הון התח ח	0.09	900,000	0.93
אשטרום קב אגח ה	0.09	800,000	0.88
פורמולה מער אגח ג	0.09	900,001	0.88
בזן אגח י	0.09	980,001	0.94
חברה לישראל אגח 12	0.09	900,001	0.9
NVIDIA CORP	0.09	1,500	0.91
אלמוגים אגח ח	0.08	690,000	0.79
קרסו נדלן אגח א	0.08	850,000	0.86
מגדל הון אגח יא	0.08	750,000	0.78
אדגר אגח יג	0.08	700,000	0.78
אלקו אגח יד	0.08	800,000	0.84
מבנה אגח יז	0.08	673,114	0.8
DECKERS OUTDOOR CORP	0.08	2,100	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.07	814,286	0.76
כלל הון אגח יב	0.07	800,000	0.7
הראל הנפק אגח כ	0.07	700,000	0.76
דלק קב אגח מ	0.07	700,000	0.71
קרדן נדלן אגח ו	0.07	750,000	0.76
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	733,676	0.69
אלוני חץ אגח י	0.07	643,915	0.66
מנורה מב אגח ג	0.07	740,996	0.75
בית שמש	0.06	1,000	0.65
פז אנרגיה אגח ו	0.06	539,191	0.63
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	3,350,001	0.64
דמרי אגח ט	0.06	600,001	0.58
קרדן נדלן אגח ה	0.06	672,369	0.64
אלון רבוע אגח ט	0.06	565,115	0.6
רוטשטיין אגח יג	0.06	584,000	0.6
מניף אגח ג	0.06	600,000	0.61
אפקון החז אגח ה	0.06	615,261	0.59
מז טפ הנפק 63	0.06	600,000	0.57
ADOBE INC	0.06	500	0.62
מיכמן אגח א	0.05	533,334	0.53
קרסו נדלן אגח ב	0.05	469,473	0.48
ארפורט אגח יב	0.04	380,000	0.41
פועלים אגח 200	0.04	380,792	0.4
ג'י סיטי אגח כא	0.03	250,000	0.25
או פי סי אגח ד	0.02	161,919	0.17
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	4,530,481	0.09
רייסדור אגח א	0.01	66,526	0.07
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	88,862	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
קמור אגח ו	0	4,032	0
קמור אג ח	0	3,600	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03
אפריקה אגח כו	0	1,890,028	0
אפריקה אגח כז	0	434,548	0
אפריקה אגח כח	0	4,095,044	0