מיטב אג"ח + 10%

מחיר פדיון

146.73

מחיר קנייה

146.73

-0.08%

% החודש:-0.15%
% השנה:0.82%
% 3 חודשים:1.13%
% 12 חודשים:9.39%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):2.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	231	59.46	583,251,424	613.56
אג"ח מדינה	9	23	258,300,000	237.31
קרן סל	11	8.87	8,223,200	91.45
מניות	21	4.85	958,050	50.22
פיקדונות בבנק	2	2.79	0	28.73
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.69	2,200,000	7.08
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.57	16	0
אג"ח להמרה	1	0.18	1,979,338	1.84
יחידת השתתפות	2	0.08	22,600	0.86
מניות ETF	1	0.07	5,000	0.72
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	18	0.03	23,194,257	0.28
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	63,301	0
אופציות Call	1	-0.04	-15	-0.01
סה"כ	300	100.55	878,197,171	1,032.06

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.68	53,500,000	48.29
ממשלתי שקלי 0432	4.37	51,800,000	45.1
ממשלתי שקלי 0537	4.18	55,300,000	43.13
ממשלתי צמוד 1028	3.59	35,300,000	37.08
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	26.48
ממשלתי צמוד 0529	2.36	21,400,000	24.33
ממשלתי שקלי 0928	2.32	24,700,000	23.9
תכלית סל ת"א 90	1.92	568,000	19.85
הראל סל ת"א 125	1.89	542,000	19.47
MTF סל תל בונד-מאגר	0.87	2,100,000	9.02
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.85	200,000	8.73
מליסרון אגח יט	0.76	6,874,446	7.85
בזק אגח 13	0.7	8,050,000	7.23
תכלית סל ת"א SME60	0.69	680,000	7.09
אלקטרה אגח ה	0.69	7,050,001	7.11
גב ים אגח ח	0.69	7,720,001	7.11
הפניקס אגח 5	0.69	6,450,001	7.14
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.69	2,200,000	7.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	5,650,001	6.85
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.65	1,500,000	6.69
ריט 1 אגח ו	0.63	5,230,001	6.51
אמות אגח ח	0.63	5,900,000	6.51
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	140,000	6.18
אמות אגח ז	0.6	6,742,376	6.22
ממשלתי שקלי 1152	0.59	8,100,000	6.06
גב ים אגח ט	0.59	5,500,001	6.04
US 10yr Ultra Fut Mar26	0.57	16	0
פז אנרגיה אגח ז	0.56	5,050,001	5.79
קיסטון אינ אגח ב	0.56	5,450,522	5.75
לאומי	0.56	83,000	5.83
ממשלתי שקלי 0142	0.55	4,700,000	5.66
פועלים	0.55	79,500	5.73
ארפורט אגח ה	0.54	4,650,001	5.56
כלל תעש אג טז-רמ	0.54	5,545,263	5.6
תכלית סל תל בונד שקלי	0.53	1,270,000	5.47
אקונרגי אגח ב	0.52	5,089,491	5.32
משק אנרג אגח ב	0.51	5,100,000	5.3
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.5	1,200,000	5.15
אמות אגח ו	0.49	4,450,000	5.03
ביג אגח יג	0.49	4,500,001	5.06
חשמל אגח 31	0.47	4,097,642	4.87
עזריאלי אגח ז	0.46	4,500,001	4.78
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	4,250,000	4.75
מנורה הון התח ט	0.46	4,500,000	4.77
מליסרון אגח יז	0.46	4,003,078	4.75
נכסים ובנ אגח י	0.45	4,131,893	4.64
לייטסטון אגח ד	0.45	4,500,000	4.68
ישרס אגח טז	0.45	3,911,155	4.68
הראל הנפקות אגח טו	0.44	4,874,586	4.57
אקסטל אגח ה	0.44	4,500,000	4.54
שטראוס אגח ו	0.44	5,150,001	4.52
נמקו אגח ב	0.42	4,417,725	4.37
ווסטדייל אגח ג	0.42	4,050,000	4.36
נופר אנרג אגח ד	0.41	4,000,001	4.23
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	3,591,310	4.25
דוראל אגח א	0.4	3,650,001	4.09
איידיאיי הנ הת ו	0.4	4,382,492	4.13
נאוויטס פטרו אגח ו	0.4	3,900,000	4.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	4,100,000	4.16
מבנה אגח כה	0.4	4,000,001	4.14
גירון אגח ז	0.39	3,541,380	4.07
ריט 1 אגח ז	0.39	3,370,001	4
פועלים הת נד יג (COCO)	0.39	3,600,000	4.07
עמרם אברהם אגח ג	0.39	4,000,000	4.07
חשמל אגח 34	0.38	3,508,444	3.92
ג'י סיטי אגח כ	0.38	3,600,000	3.9
מור גמל פנ אגח א	0.38	4,200,000	3.91
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	3,542,132	3.9
נכסים ובנ אגח יא	0.37	3,650,000	3.8
מניף אגח ג	0.37	3,686,980	3.82
ישרס אגח יח	0.37	3,490,001	3.84
ממשלתי צמוד 1131	0.36	3,500,000	3.76
לייטסטון אגח ג	0.36	3,650,000	3.7
ישראל קנדה אגח ח	0.36	3,500,000	3.71
בית בכפר אגח א	0.36	3,700,000	3.7
ג'י סיטי אגח יב	0.36	3,250,001	3.75
ג'י סיטי אגח טז	0.36	3,600,000	3.77
סילברסטין אגח ב	0.35	3,700,000	3.61
פתאל החז אגח ג	0.35	3,882,354	3.65
נקסט ויז'ן	0.35	17,000	3.57
ספנסר אגח ה	0.35	3,450,000	3.6
נץ יו.אס.איי אגח א	0.35	3,450,000	3.6
אדגר אגח יא	0.35	3,120,001	3.66
מבנה	0.35	229,000	3.57
אלמוגים אגח יא	0.34	3,500,000	3.49
איסתא נכסים אגח א	0.34	3,462,000	3.51
טבע	0.34	34,700	3.5
עזריאלי אגח ד	0.33	2,950,001	3.43
מניף אגח ב	0.33	3,200,000	3.38
או פי סי אגח ד	0.33	3,100,000	3.41
מדיפאואר אגח ג	0.33	3,359,900	3.4
לאומי אגח 183	0.33	3,200,000	3.4
אלקטרה אגח ו	0.33	3,860,208	3.42
עזריאלי אגח ו	0.32	2,769,000	3.27
או פי סי אגח ג	0.32	3,450,001	3.31
דליה אגח א	0.32	2,900,001	3.34
נמקו אגח ג	0.32	3,200,000	3.26
רבוע נדלן אגח י	0.32	3,390,000	3.29
מליסרון	0.32	8,100	3.35
אנלייט אנרגיה	0.32	23,000	3.33
ויתניה אגח ו	0.31	2,876,217	3.17
ריט 1 אגח ה	0.3	2,500,001	3.06
מגה אור אגח ח	0.3	2,600,446	3.05
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	2,700,000	3.07
נמקו אגח ד	0.3	2,900,000	3.05
עזריאלי אגח ט	0.3	2,700,000	3.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	2,900,000	3.08
אגלן אגח א	0.3	3,100,000	3.14
אלמוג אגח א	0.3	3,100,000	3.12
בזק	0.3	430,000	3.05
MICROSOFT CORP	0.3	2,000	3.11
עזריאלי אגח ה	0.29	2,600,001	3.03
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	3,224,001	3.03
אקסטל אגח ד	0.29	3,150,000	3.04
רוטשטיין אגד יד	0.29	3,000,000	2.99
BROADCOM INC	0.29	2,700	3.01
פז אנרגיה אגח ח	0.28	3,100,000	2.94
או פי סי אגח ב	0.28	2,450,001	2.91
נופר אנרג אגח ג	0.28	2,802,500	2.92
פניקס הון אגח טז	0.28	2,700,000	2.85
שופרסל אגח ו	0.28	2,383,753	2.93
ארפורט אגח ט	0.27	2,571,664	2.78
סופרגז פא אגח א	0.27	2,987,461	2.78
אביב בניה אגח 7	0.27	2,666,667	2.79
פתאל החז אגח ה	0.27	2,600,000	2.81
קופרליין אגח ד	0.27	2,764,855	2.78
בלדי אגח 1	0.27	2,579,381	2.75
גב ים אגח ו	0.27	1,900,001	2.75
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	2,525,323	2.65
אמטראסט אגח א	0.26	2,587,000	2.64
רבוע נדלן אגח ט	0.25	2,350,000	2.55
אמות אגח ט	0.25	2,350,000	2.57
מליסרון אגח כ	0.25	2,400,001	2.53
אלקו אגח יג	0.25	2,700,001	2.59
אלה פקדון אגח ד	0.24	2,700,000	2.52
מגה אור אגח ט	0.24	2,184,667	2.44
ג'י סיטי אגח יט	0.24	2,296,472	2.46
דלק קב אגח לט	0.24	2,300,000	2.49
ויתניה אגח ז	0.24	2,350,000	2.47
ישראמקו אגח ד	0.24	2,315,200	2.44
אמפא אגח א	0.24	2,400,000	2.48
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	2,625,001	2.48
סלע נדלן אגח ד	0.23	2,145,501	2.41
נמלי ישראל אגח ד	0.23	2,450,001	2.35
אפי נכסים אגח יג	0.23	2,131,383	2.37
אשל הירדן אגח ב	0.23	2,382,000	2.37
אפי נכסים אגח יז	0.23	2,263,884	2.38
שופרסל אגח ד	0.23	1,934,362	2.34
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	2.25
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,177,130	2.25
מגדל הון אגח יג	0.22	2,050,000	2.25
מנרב אגח ו	0.22	2,200,000	2.24
מז טפ הנפק 62	0.22	2,100,000	2.28
ארי נדלן אגח א	0.22	2,002,579	2.24
שופרסל אגח ז	0.22	2,300,001	2.29
הראל הנפקות אגח י	0.21	1,846,408	2.17
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	19,400	2.21
שובל אגח א	0.21	2,050,000	2.15
סילברסטין אגח ג	0.21	2,100,000	2.19
לאומי התח נד406 (COCO)	0.21	2,050,000	2.21
רם אדרת אגח ג	0.21	2,250,000	2.21
דורסל החז אגח ב	0.21	2,150,000	2.17
ישראמקו אגח ג	0.21	2,300,001	2.19
אקסטל אגח ג	0.2	2,000,000	2.04
פתאל החז אגח ד	0.2	1,800,001	2.04
אוריון נכס אגח א	0.2	2,050,000	2.05
בזק אגח 14	0.2	2,029,868	2.05
QUALCOMM INC	0.2	3,700	2.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.19	1,785,940	1.99
רם אדרת אגח ב	0.19	1,900,000	1.95
קטה גרופ אגח א	0.19	1,994,000	2
בזן אגח יב	0.19	1,920,001	1.96
ALPHABET INC-CL C	0.19	2,000	2.01
הראל הנפקות אגח יד	0.18	2,000,000	1.9
נתיבי גז אגח ד	0.18	1,506,705	1.83
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,979,338	1.84
ספנסר אגח ד	0.18	1,729,412	1.81
דליה אגח ב	0.18	1,641,508	1.85
אלון רבוע אגח ח	0.18	1,781,819	1.83
אלון רבוע אגח ט	0.18	1,732,324	1.87
דמרי אגח יא	0.18	1,700,000	1.81
לייטסטון אגח ו	0.18	1,800,000	1.86
נאייקס אגח א	0.18	1,755,000	1.83
מנורה הון התח י COCO	0.18	1,800,000	1.9
מבנה אגח כ	0.18	1,503,481	1.81
בזק אגח 11	0.18	1,900,000	1.86
מניף אגח א	0.17	1,689,851	1.73
מגדל הון אגח יד	0.17	1,600,000	1.77
ספנסר אגח ו	0.17	1,732,241	1.79
דוניץ אגח ג	0.17	1,752,897	1.78
קרדן נדלן אגח ו	0.17	1,770,939	1.8
אמ.די.ג'י אגח י	0.17	1,700,000	1.75
סונול נד אגח א	0.17	1,700,000	1.77
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.17	1,792,000	1.79
מגוריט אגח ט	0.17	1,914,875	1.79
רנט איט אגח ב	0.17	1,772,113	1.74
ישפרו אגח ד	0.17	1,750,000	1.75
חשמל אגח 33	0.17	1,728,536	1.78
תכלית סל NASDAQ 100	0.16	3,800	1.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	1,750,004	1.69
פניקס הון אגח טו	0.16	1,568,551	1.6
וויי בוקס אגח ה	0.16	1,565,380	1.62
ביג אגח כג	0.16	1,600,000	1.66
אפקון החז אגח ה	0.16	1,665,871	1.66
פנטהאוז אגח א	0.16	1,650,000	1.67
אלקטרה אגח ד	0.16	1,635,772	1.63
ווסטדייל אגח ב	0.15	1,500,000	1.51
יובלים אגח ב	0.15	1,600,000	1.59
יובלים אגח ג	0.15	1,503,620	1.51
דלק קב אגח לח	0.15	1,500,001	1.5
מהדרין אגח א	0.15	1,418,979	1.51
רייסדור אגח א	0.15	1,560,000	1.57
ביג אגח כב	0.15	1,468,145	1.51
רוטשטיין אגח י	0.15	1,520,001	1.54
אלמוגים אגח ט	0.14	1,411,527	1.43
כלל ביטוח אגח א	0.14	1,400,001	1.47
אמריקן אק אגח א	0.14	1,400,000	1.42
דורסל החז אגח א	0.14	1,537,500	1.48
הפניקס אגח 4	0.14	1,400,001	1.44
MASTERCARD INC - A	0.14	800	1.47
רבוע נדלן אגח ו	0.13	1,100,001	1.31
נמלי ישראל אגח ב	0.13	1,150,000	1.34
דה לסר אגח ז	0.13	1,470,000	1.37
בזן אגח טו	0.13	1,350,000	1.38
נמקו אגח ה	0.13	1,284,994	1.37
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.13	1,300,000	1.34
דלק קב אגח מא	0.13	1,279,000	1.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.13	1,350,000	1.39
בזק אגח 12	0.13	1,130,000	1.3
אשטרום נכ אגח 13	0.13	1,242,000	1.35
מליסרון אגח יד	0.13	1,130,001	1.35
ישרס אגח יט	0.13	1,200,000	1.29
פרשקובסקי אגח יד	0.12	1,243,284	1.21
ג'י סיטי אגח כא	0.12	1,300,000	1.26
אנלייט אנ אגח ו	0.12	1,200,001	1.2
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	600	1.27
פרטנר	0.11	29,000	1.12
מטריקס אגח ב	0.11	1,100,001	1.12
דה לסר אגח ח	0.11	1,180,852	1.17
מגידו אגח א	0.11	1,139,874	1.17
אשטרום נכ אגח 9	0.11	1,063,728	1.09
אאורה אגח טז	0.11	1,100,001	1.1
פועלים אגח 100	0.11	1,200,001	1.14
פז אנרגיה אגח ט	0.1	900,000	0.98
דיסק השק אגח י	0.1	1,026,230	1.03
NVIDIA CORP	0.1	1,800	1.08
מניבים ריט אגח ג	0.09	805,264	0.89
אלבר אגח יט	0.09	800,001	0.88
אדגר אגח יג	0.09	780,000	0.88
צור אגח יא	0.09	840,000	0.95
פסיפיק אגח ב	0.08	1,600,001	0.86
מגדל הון אגח יב	0.08	800,000	0.84
אלקו אגח יד	0.08	781,982	0.83
מבנה אגח יז	0.08	700,001	0.84
בזן אגח י	0.08	830,001	0.8
קרסו נדלן אגח א	0.07	720,000	0.73
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	713,676	0.69
ADOBE INC	0.07	600	0.67
DECKERS OUTDOOR CORP	0.07	2,100	0.7
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.07	5,000	0.72
בית שמש	0.06	850	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.06	700,001	0.67
נופר אנרג'י	0.06	5,600	0.63
רני צים אגח ג	0.06	550,001	0.59
אשטרום קב אגח ה	0.06	570,000	0.64
רוטשטיין אגח יג	0.06	574,373	0.61
מבנה אגח כו	0.06	550,000	0.59
אמטראסט אגח ב	0.06	600,000	0.61
פורמולה אגח ג	0.06	600,001	0.59
נאוויטס פטר יהש	0.05	4,600	0.54
מדיפאואר אגח ב	0.05	554,242	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.05	537,895	0.51
אמות אגח י	0.05	520,000	0.56
כלל הון אגח יד	0.05	450,000	0.49
אלוני חץ אגח י	0.05	500,001	0.51
NEBIUS GROUP NV	0.05	2,000	0.54
סטרוברי אגח ג	0.04	446,889	0.46
אלמוגים אגח ח	0.03	230,000	0.26
ניו-מד אנרג יהש	0.03	18,000	0.32
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	4,530,481	0.09
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	3,350,001	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	83,129	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
דמרי אגח ט	0	1	0
קמור אגח ו	0	4,032	0
קמור אג ח	0	3,600	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03
ת003840M601-35רכישה	-0.04	-15	-0.01