מיטב אג"ח + 10%

מחיר פדיון

147.34

מחיר קנייה

147.34

-0.01%

% החודש:1.24%
% השנה:1.24%
% 3 חודשים:2.61%
% 12 חודשים:10.18%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):2.36

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	239	61.39	601,846,594	634.18
אג"ח מדינה	9	22.19	250,700,000	229.48
קרן סל	10	8.64	8,341,354	89.35
מניות	24	5.08	1,219,267	52.18
פיקדונות בבנק	2	0.84	0	8.74
מק"מ	1	0.78	8,038,465	8.03
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.7	2,200,000	7.18
חוזים עתידיים אג"ח	1	0.47	13	0
אג"ח להמרה	1	0.18	2,000,000	1.85
מניות ETF	1	0.11	4,000	1.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	17	0.02	19,849,989	0.22
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	63,301	0
סה"כ	307	100.4	894,262,983	1,032.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0928

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.71	54,300,000	48.72
ממשלתי שקלי 0432	4.33	51,800,000	44.8
ממשלתי צמוד 1028	3.97	39,100,000	40.99
ממשלתי שקלי 0537	3.62	48,200,000	37.41
ממשלתי שקלי 0928	2.66	28,600,000	27.51
הראל סל ת"א 125	1.98	625,000	20.42
ממשלתי צמוד 0529	1.98	18,100,000	20.51
תכלית סל ת"א 90	1.89	597,000	19.57
MTF סל תל בונד-מאגר	0.87	2,100,000	8.95
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.83	200,000	8.62
מליסרון אגח יט	0.78	7,050,001	8.03
מקמ 1115	0.78	8,038,465	8.03
הפניקס אגח 5	0.73	6,900,001	7.57
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.7	2,200,000	7.18
גב ים אגח ח	0.69	7,750,001	7.14
פז אנרגיה אגח ז	0.68	6,116,001	7.06
אמות אגח ז	0.68	7,500,000	7.04
אמות אגח ח	0.68	6,350,000	7.01
אלקטרה אגח ה	0.68	7,000,001	6.99
בזק אגח 13	0.67	7,700,000	6.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	5,571,234	6.7
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.64	1,500,000	6.63
ריט 1 אגח ו	0.63	5,250,001	6.49
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	140,000	6.18
לאומי	0.6	94,000	6.24
הראל הנפקות אגח טו	0.59	6,420,000	6.05
כלל תעש אג טז-רמ	0.59	6,007,368	6.07
פועלים	0.59	91,500	6.07
גב ים אגח ט	0.58	5,500,001	5.98
שטראוס אגח ו	0.57	6,700,001	5.88
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	1,366,154	5.83
תכלית סל ת"א SME60	0.54	560,000	5.62
אקונרגי אגח ב	0.54	5,200,000	5.56
ארפורט אגח ה	0.53	4,650,001	5.52
סילברסטין אגח ב	0.53	5,500,000	5.46
קיסטון אינ אגח ב	0.53	5,100,000	5.47
משק אנרג אגח ב	0.52	5,071,320	5.38
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	1,230,000	5.25
מנורה הון התח ט	0.51	5,100,000	5.32
אמות אגח ו	0.49	4,500,000	5.04
ביג אגח יג	0.49	4,500,001	5.03
ממשלתי שקלי 1152	0.49	6,600,000	5.1
חשמל אגח 31	0.48	4,200,000	4.95
נכסים ובנ אגח י	0.47	4,300,001	4.85
US 10yr Ultra Fut Dec25	0.47	13	0
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	4.77
עזריאלי אגח ז	0.46	4,500,001	4.75
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	4,250,000	4.78
לייטסטון אגח ד	0.45	4,500,000	4.63
מליסרון אגח יז	0.45	3,940,001	4.69
גירון אגח ז	0.44	3,907,081	4.5
חשמל אגח 34	0.44	4,000,000	4.51
ישרס אגח טז	0.44	3,850,001	4.57
נמקו אגח ב	0.42	4,417,725	4.33
ווסטדייל אגח ג	0.42	4,050,000	4.34
נופר אנרג אגח ד	0.42	4,000,001	4.39
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	3,750,000	4.36
אקסטל אגח ה	0.42	4,350,000	4.38
איידיאיי הנ הת ו	0.41	4,450,000	4.2
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	3,591,310	4.22
דוראל אנרגיה אגח א	0.4	3,650,001	4.11
עמרם אברהם אגח ג	0.4	4,000,000	4.13
נאוויטס אגח ז	0.4	3,950,000	4.13
מבנה אגח כה	0.4	4,000,001	4.1
נאוויטס פט אגח ו	0.39	3,800,000	4.03
פריורטק אגח א	0.39	4,034,589	4.04
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	3.98
ריט 1 אגח ז	0.38	3,330,001	3.91
מניף אגח ג	0.38	3,686,980	3.88
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,600,000	3.91
מבנה	0.38	269,000	3.88
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	3,624,212	3.96
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,030,001	3.83
נכסים בנ אגח יא	0.37	3,650,000	3.86
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,500,000	3.82
מליסרון	0.37	8,900	3.78
ישרס אגח יח	0.37	3,472,943	3.79
אלקטרה אגח ו	0.37	4,297,011	3.87
ישראל קנדה אגח ח	0.36	3,450,000	3.71
פניקס הון אגח טז	0.36	3,600,000	3.76
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	3,450,000	3.69
פתאל החז אגח ג	0.35	3,882,354	3.61
לייטסטון אגח ג	0.35	3,650,000	3.66
ספנסר אגח ה	0.35	3,450,000	3.57
אדגר אגח יא	0.35	3,120,001	3.63
BROADCOM INC	0.35	2,850	3.58
עזריאלי אגח ו	0.34	2,950,000	3.5
פז אנרגיה אגח ח	0.34	3,650,000	3.49
אלמוגים אגח יא	0.34	3,425,546	3.52
לאומי אגח 183	0.34	3,300,000	3.48
עזריאלי אגח ד	0.33	2,919,471	3.4
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	3,000,000	3.37
ויתניה אגח ו	0.33	3,130,000	3.46
או פי סי אגח ג	0.32	3,450,001	3.27
דליה אגח א	0.32	2,878,572	3.28
נמקו אגח ג	0.32	3,200,000	3.34
מניף אגח ב	0.32	3,200,000	3.35
ג'י סיטי אגח יב	0.32	2,800,001	3.32
אקסטל אגח ד	0.31	3,150,000	3.19
רבוע נדלן אגח י	0.31	3,349,000	3.22
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.24
בית בכפר אגח א	0.31	3,200,000	3.18
אגלן אגח א	0.31	3,100,000	3.22
אלמוג אגח א	0.31	3,100,000	3.21
עזריאלי אגח ה	0.3	2,650,001	3.1
עזריאלי אגח ט	0.3	2,700,000	3.09
ישראמקו אגח ד	0.3	3,000,000	3.09
ריט 1 אגח ה	0.29	2,500,001	3.04
רבוע נדלן אגח ו	0.29	2,500,001	3
מגה אור אגח ח	0.29	2,600,446	3.02
סופרגז פא אגח א	0.29	3,259,048	3.04
נופר אנרג אגח ג	0.29	2,802,500	3.03
נמקו אגח ד	0.29	2,900,000	3.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.29	2,950,000	2.99
בזק	0.29	446,000	2.98
אלקטרה צריכה אגח א	0.29	3,100,001	2.95
דיסק השק אגח ו	0.29	2,050,001	3.04
נקסט ויז'ן	0.28	20,000	2.86
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	2,686,513	2.86
בלדי אגח 1	0.28	2,650,000	2.86
מז טפ הנפק 62	0.28	2,660,763	2.87
אנלייט אנרגיה	0.28	25,500	2.9
שופרסל אגח ד	0.28	2,420,856	2.91
שופרסל אגח ו	0.28	2,400,001	2.93
הראל הנפקות אגח יד	0.27	2,950,000	2.81
לייטסטון אגח ב	0.27	2,800,000	2.84
ארפורט אגח ט	0.27	2,650,001	2.83
או פי סי אגח ב	0.27	2,340,807	2.76
אביב בניה אגח 7	0.27	2,666,667	2.75
פתאל החז אגח ה	0.27	2,600,000	2.77
קופרליין אגח ד	0.27	2,764,855	2.81
מנורה הון התח י COCO	0.27	2,700,000	2.76
גב ים אגח ו	0.27	1,950,001	2.8
סלע נדלן אגח ד	0.26	2,400,001	2.66
ממשלתי צמוד 1131	0.26	2,500,000	2.68
אלה פקדון אגח ד	0.25	2,700,000	2.55
אמות אגח ט	0.25	2,350,000	2.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	2,450,000	2.62
אמטראסט אגח א	0.25	2,587,000	2.62
אמפא אגח א	0.25	2,500,000	2.56
אלקו אגח יג	0.25	2,700,001	2.57
MICROSOFT CORP	0.25	1,450	2.55
דלק קב אגח לט	0.24	2,300,000	2.53
אשל הירדן אגח ב	0.24	2,382,000	2.43
ויתניה אגח ז	0.24	2,350,000	2.48
מליסרון אגח כ	0.24	2,369,927	2.49
מגה אור אגח ט	0.23	2,150,001	2.38
נמלי ישראל אגח ד	0.23	2,450,001	2.37
אפי נכסים אגח יג	0.23	2,100,000	2.33
דה לסר אגח ח	0.23	2,293,404	2.37
פתאל החז אגח ד	0.22	1,975,001	2.24
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.22	23,200	2.28
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,177,130	2.29
ג'י סיטי אגח יט	0.22	2,120,119	2.28
מגדל הון אגח יג	0.22	2,050,000	2.28
סילברסטין אגח ג	0.22	2,100,000	2.25
רם אדרת אגח ג	0.22	2,250,000	2.28
מנרב אגח ו	0.22	2,200,000	2.27
אפי נכסים אגח יז	0.22	2,150,000	2.23
ארי נדלן אגח א	0.22	2,002,579	2.23
שופרסל אגח ז	0.22	2,300,001	2.27
הראל הנפקות אגח י	0.21	1,847,838	2.18
פרשקובסקי אגח יד	0.21	2,250,000	2.22
פניקס הון אגח טו	0.21	2,150,000	2.2
שובל אגח א	0.21	2,050,000	2.14
ישראמקו אגח ג	0.21	2,300,001	2.17
QUALCOMM INC	0.21	3,700	2.15
רבוע נדלן אגח ט	0.2	1,900,000	2.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	1,900,000	2.09
רם אדרת אגח ב	0.2	1,900,000	2.04
ספנסר אגח ו	0.2	2,005,704	2.05
סונול נד אגח א	0.2	1,981,000	2.04
מבנה אגח כ	0.2	1,710,000	2.07
בזק אגח 14	0.2	2,029,868	2.03
טבע	0.2	31,000	2.04
דיסק השק אגח י	0.2	2,050,001	2.08
נתיבי גז אגח ד	0.19	1,640,001	2
אקסטל אגח ג	0.19	1,900,285	1.92
דלק קב אגח לח	0.19	1,850,001	1.96
מגדל הון אגח יד	0.19	1,730,000	1.94
בזק אגח 11	0.19	1,950,000	1.93
בזן אגח יב	0.19	1,897,298	1.91
איי.סי.אל	0.19	91,000	1.95
אנרג'יקס אג ב	0.18	2,000,000	1.85
דמרי אגח יא	0.18	1,700,000	1.84
לייטסטון אגח ו	0.18	1,800,000	1.84
כלל הון אגח יד	0.18	1,780,376	1.9
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	1,650,000	1.82
ביג אגח כב	0.18	1,800,000	1.85
ביג אגח כג	0.18	1,789,000	1.85
דורסל הח אגח א	0.18	1,900,000	1.85
הראל הנפקות אגח ט	0.17	1,500,000	1.77
ממשלתי צמוד 0527	0.17	1,500,000	1.76
ספנסר אגח ד	0.17	1,729,412	1.8
דליה אגח ב	0.17	1,623,612	1.8
דוניץ אגח ג	0.17	1,752,897	1.81
אמ.די.גי אגח י	0.17	1,700,000	1.73
אפקון החז אגח ה	0.17	1,750,000	1.74
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.17	1,792,000	1.77
חשמל אגח 33	0.17	1,728,536	1.78
ALPHABET INC-CL C	0.17	2,000	1.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	1,700,000	1.62
מניף אגח א	0.16	1,689,851	1.7
יובלים אגח ב	0.16	1,600,000	1.62
וויי בוקס אגח ה	0.16	1,565,380	1.61
פנטהאוז אגח א	0.16	1,650,000	1.69
אלקטרה אגח ד	0.16	1,600,001	1.61
דה לסר אגח ז	0.15	1,470,000	1.53
יובלים אגח ג	0.15	1,503,620	1.57
מהדרין אגח א	0.15	1,440,000	1.56
בזן אגח טו	0.15	1,500,000	1.54
מליסרון אגח יד	0.15	1,284,147	1.53
רוטשטיין אגח י	0.15	1,520,001	1.53
הפניקס אגח 4	0.15	1,550,001	1.58
ווסטדייל אגח ב	0.14	1,470,000	1.47
אלמוגים אגח ט	0.14	1,411,527	1.42
כלל ביטוח אגח א	0.14	1,400,001	1.45
אמריקן אק אגח א	0.14	1,400,000	1.46
אשטרום נכ אגח 13	0.14	1,380,000	1.49
פועלים אגח 100	0.14	1,500,001	1.46
MASTERCARD INC - A	0.14	800	1.44
עזריאלי קבוצה	0.13	4,000	1.37
מימון ישיר אגח ג	0.13	1,139,434	1.34
אקויטל אגח 4	0.13	1,300,000	1.38
אמות אגח י	0.13	1,171,295	1.32
פז אנרגיה אגח ט	0.13	1,190,000	1.31
נמקו אגח ה	0.13	1,284,994	1.35
רייסדור אגח א	0.13	1,291,474	1.34
בזק אגח 12	0.13	1,200,000	1.38
נמלי ישראל אגח ב	0.12	1,044,729	1.22
ישרס אגח יט	0.12	1,200,000	1.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	1,200,001	1.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	500	1.22
פסיפיק אגח ב	0.11	1,640,001	1.12
מנורה הון התח ז	0.11	1,200,000	1.14
מטריקס אגח ב	0.11	1,150,001	1.16
רם אדרת אגח א	0.11	1,130,000	1.18
מגידו אגח א	0.11	1,104,551	1.15
מז טפ הנפק 63	0.11	1,117,487	1.09
אשטרום נכ אגח 9	0.11	1,100,001	1.12
אאורה אגח טז	0.11	1,100,001	1.09
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.11	4,000	1.15
סלע נדלן	0.1	90,000	1.04
אלבר אגח יט	0.1	950,001	1.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	910,000	0.99
מגדל הון אגח יב	0.1	1,000,000	1.07
אלקו אגח יד	0.1	938,865	1.01
ג'י סיטי אגח כא	0.1	1,000,000	1.02
NVIDIA CORP	0.1	1,500	1.01
פרטנר	0.09	27,500	0.89
מדיפאואר אגח ב	0.09	942,210	0.95
מניבים ריט אגח ג	0.09	873,000	0.96
קרסו נדלן אגח א	0.09	900,000	0.93
מנורה הון התח ח	0.09	850,000	0.91
אשטרום קב אגח ה	0.09	850,000	0.96
פורמולה מער אגח ג	0.09	915,058	0.91
צור אגח יא	0.09	786,636	0.89
רני צים אגח ג	0.08	762,401	0.82
או פי סי אגח ד	0.08	750,987	0.82
אדגר אגח יג	0.08	780,000	0.87
מבנה אגח יז	0.08	673,114	0.82
דלק קב אגח מ	0.07	700,000	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.07	750,000	0.77
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	713,676	0.68
בזן אגח י	0.07	791,539	0.76
ADOBE INC	0.07	700	0.77
בית שמש	0.06	870	0.59
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	3,350,001	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.06	700,001	0.66
קרדן נדלן אגח ה	0.06	672,369	0.65
רוטשטיין אגח יג	0.06	584,000	0.62
מבנה אגח כו	0.06	600,000	0.64
DECKERS OUTDOOR CORP	0.06	2,100	0.57
בלאקאדג' אגח א	0.05	533,334	0.53
מגדל הון אגח יא	0.05	464,800	0.5
ארפורט אגח יב	0.05	474,467	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.05	500,000	0.53
אלוני חץ אגח י	0.05	496,945	0.51
דמרי אגח ט	0.04	401,792	0.39
נופר אנרג'י	0.03	2,797	0.29
אלמוגים אגח ח	0.03	230,000	0.26
פועלים הת נד טו (COCO)	0.03	300,000	0.31
תאת טכנו	0.02	1,600	0.22
סטרוברי אגח ג	0.02	168,884	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.02	250,000	0.26
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	4,530,481	0.09
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	88,862	0
פז אנרגיה אגח ו	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
קמור אגח ו	0	4,032	0
קמור אג ח	0	3,600	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03
מנורה מב אגח ג	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
דלק קב אגח מ	-0.01	-136,184	-0.14