מיטב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.16	-2.12
תחילת השנה	-73.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.9	56,700,000	50.27
ממשלתי שקלי 0432	4.31	51,962,195	44.21
ממשלתי צמוד 1028	4.21	40,900,000	43.21
ממשלתי שקלי 0537	3.35	45,300,000	34.4
ממשלתי שקלי 0928	2.66	28,600,000	27.28
ממשלתי צמוד 0529	1.99	18,100,000	20.45
הראל סל ת"א 125	1.95	625,000	19.95
תכלית סל ת"א 90	1.83	597,000	18.8
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	11.36
MTF סל תל בונד-מאגר	0.87	2,100,000	8.88
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.82	200,000	8.45
מליסרון אגח יט	0.78	7,050,001	8.01
הפניקס אגח 5	0.74	6,900,001	7.56
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.71	2,200,000	7.26
אמות אגח ז	0.7	7,750,000	7.16
פז אנרגיה אגח ז	0.69	6,100,001	7.05
גב ים אגח ח	0.69	7,800,001	7.07
אמות אגח ח	0.68	6,390,468	7
אלקטרה אגח ה	0.68	7,000,001	6.93
בזק אגח 13	0.67	7,800,000	6.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	5,550,001	6.82
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.64	1,500,000	6.56
ריט 1 אגח ו	0.63	5,250,001	6.46
US 10yr Ultra Fut Dec25	0.63	17	0
הראל הנפקות אגח טו	0.6	6,690,000	6.19
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	140,000	6.16
לאומי	0.6	94,000	6.14
פועלים	0.6	91,000	6.13
כלל תעש אג טז-רמ	0.59	6,007,368	6.01
תכלית סל תל בונד שקלי	0.58	1,410,000	5.94
גב ים אגח ט	0.58	5,500,001	5.95
שטראוס אגח ו	0.56	6,700,001	5.77
אמות אגח ו	0.55	4,995,000	5.61
ארפורט אגח ה	0.54	4,650,001	5.52
תכלית סל ת"א SME60	0.53	560,000	5.41
סילברסטין אגח ב	0.53	5,500,000	5.43
אקונרגי אגח ב	0.53	5,200,000	5.43
קיסטון אינ אגח ב	0.52	5,100,000	5.36
משק אנרג אגח ב	0.52	5,071,320	5.31
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	1,240,000	5.24
מנורה הון התח ט	0.51	5,150,000	5.25
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	5.15
ביג אגח יג	0.5	4,550,001	5.08
חשמל אגח 31	0.49	4,250,000	4.98
מקמ 1115	0.49	5,000,000	4.98
נכסים ובנ אגח י	0.47	4,270,915	4.82
נמקו אגח ב	0.46	4,733,863	4.7
הכשרת ישוב אג26	0.46	4,250,000	4.75
לייטסטון אגח ד	0.45	4,500,000	4.6
מליסרון אגח יז	0.45	3,900,001	4.62
גירון אגח ז	0.44	3,907,081	4.48
עזריאלי אגח ז	0.44	4,350,001	4.54
פניקס הון אגח טז	0.44	4,300,000	4.52
ישרס אגח טז	0.44	3,850,001	4.56
חשמל אגח 34	0.43	4,000,000	4.46
ווסטדיל אגח ג	0.43	4,050,000	4.42
נופר אנרג אגח ד	0.42	4,000,001	4.32
פועלים הת נד יג (COCO)	0.42	3,750,000	4.28
אקסטל אגח ה	0.42	4,350,000	4.35
איידיאיי הנ הת ו	0.41	4,450,000	4.17
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	3,591,310	4.23
דוראל אנרגיה אגח א	0.4	3,650,001	4.08
עמרם אברהם אגח ג	0.4	4,000,000	4.09
נאוויטס אגח ז	0.4	3,950,000	4.09
מבנה אגח כה	0.4	4,000,001	4.05
נאוויטס פט אגח ו	0.39	3,800,000	3.99
פריורטק אגח א	0.39	4,034,589	4.01
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	3,650,000	4
שופרסל אגח ו	0.39	3,300,001	4
ריט 1 אגח ז	0.38	3,330,001	3.87
נכסים בנ אגח יא	0.38	3,750,000	3.94
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,600,000	3.91
ישרס אגח יח	0.38	3,600,001	3.94
אלקטרה אגח ו	0.38	4,400,011	3.89
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,030,001	3.81
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,500,000	3.8
מליסרון	0.37	9,500	3.8
לייטסטון אגח ג	0.36	3,650,000	3.74
נץ יו.אס.איי אגח א	0.36	3,450,000	3.65
פתאל החז אגח ג	0.35	3,882,354	3.57
ישראל קנדה אגח ח	0.35	3,350,000	3.55
ספנסר אגח ה	0.35	3,450,000	3.56
אדגר אגח יא	0.35	3,120,001	3.63
מבנה	0.35	280,000	3.62
שופרסל אגח ד	0.35	3,034,344	3.62
עזריאלי אגח ו	0.34	2,930,000	3.45
פז אנרגיה אגח ח	0.34	3,700,000	3.5
ויתניה אגח ו	0.34	3,130,000	3.45
אלמוגים אגח יא	0.34	3,425,546	3.5
לאומי אגח 183	0.34	3,350,000	3.51
עזריאלי אגח ד	0.33	2,900,001	3.37
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	3,000,000	3.37
או פי סי אגח ג	0.32	3,450,001	3.23
דליה אגח א	0.32	2,878,572	3.27
נמקו אגח ג	0.32	3,200,000	3.32
מניף אגח ב	0.32	3,150,000	3.27
ג'י סיטי אגח יב	0.32	2,800,001	3.32
אקסטל אגח ד	0.31	3,150,000	3.17
רבוע נדלן אגח י	0.31	3,349,000	3.2
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.31	3,000,000	3.21
מניף אגח ג	0.31	3,086,980	3.21
בית בכפר אגח א	0.31	3,200,000	3.13
אגלן אגח א	0.31	3,100,000	3.19
אלמוג אגח א	0.31	3,100,000	3.17
דיסקנט מנ נד יא (COCO)	0.31	3,166,750	3.19
ישראמקו אגח ד	0.31	3,200,000	3.21
BROADCOM INC	0.31	2,900	3.15
ריט 1 אגח ה	0.3	2,500,001	3.04
מגה אור אגח ח	0.3	2,600,446	3.04
עזריאלי אגח ה	0.3	2,600,001	3.04
נקסט ויז'ן	0.3	20,500	3.08
נמקו אגח ד	0.3	2,900,000	3.09
עזריאלי אגח ט	0.3	2,700,000	3.05
דיסק השק אגח ו	0.3	2,050,001	3.04
רבוע נדלן אגח ו	0.29	2,500,001	3
הראל הנפקות אגח יד	0.29	3,200,000	2.99
סופרגז פא אגח א	0.29	3,259,048	3.02
נופר אנרג אגח ג	0.29	2,802,500	3
לייטסטון אגח ב	0.28	2,800,000	2.83
בלדי אגח 1	0.28	2,650,000	2.88
בזק	0.28	452,000	2.87
מז טפ הנפק 62	0.28	2,660,763	2.87
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	3,100,001	2.92
אנלייט אנרגיה	0.28	28,300	2.88
ארפורט אגח ט	0.27	2,650,001	2.81
או פי סי אגח ב	0.27	2,340,807	2.75
אביב בניה אגח 7	0.27	2,666,667	2.74
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	2,686,513	2.81
פתאל החז אגח ה	0.27	2,600,000	2.72
קופרליין אגח ד	0.27	2,764,855	2.81
דלק קב אגח לט	0.27	2,550,000	2.75
גב ים אגח ו	0.27	1,950,001	2.8
אלה פקדון אגח ד	0.26	2,700,000	2.62
סלע נדלן אגח ד	0.26	2,400,001	2.64
אמות אגח ט	0.25	2,350,000	2.58
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	2,450,000	2.59
אמטראסט אגח א	0.25	2,587,000	2.6
אמפא אגח א	0.25	2,550,000	2.58
אלקו אגח יג	0.25	2,770,001	2.6
ממשלתי צמוד 0527	0.24	2,100,000	2.47
ויתניה אגח ז	0.24	2,350,000	2.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.24	2,250,000	2.43
מליסרון אגח כ	0.24	2,350,001	2.46
MICROSOFT CORP	0.24	1,450	2.47
מגה אור אגח ט	0.23	2,150,001	2.37
נמלי ישראל אגח ד	0.23	2,450,001	2.32
אפי נכסים אגח יג	0.23	2,100,000	2.32
דה לסר אגח ח	0.23	2,293,404	2.36
מגדל הון אגח יג	0.23	2,150,000	2.34
אשל הירדן אגח ב	0.23	2,382,000	2.38
מנורה הון התח י COCO	0.23	2,350,000	2.35
ישראמקו אגח ג	0.23	2,467,632	2.34
פרשקובסקי אגח יד	0.22	2,250,000	2.22
פתאל החז אגח ד	0.22	1,975,001	2.23
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,177,130	2.27
ג'י סיטי אגח יט	0.22	2,120,119	2.26
רם אדרת אגח ג	0.22	2,250,000	2.25
מנרב אגח ו	0.22	2,200,000	2.25
ארי נדלן אגח א	0.22	2,035,053	2.27
שופרסל אגח ז	0.22	2,310,001	2.26
הראל הנפקות אגח י	0.21	1,847,838	2.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.21	22,700	2.18
פניקס הון אגח טו	0.21	2,190,000	2.2
שובל אגח א	0.21	2,050,000	2.13
אפי נכסים אגח יז	0.21	2,150,000	2.19
QUALCOMM INC	0.21	3,900	2.13
נתיבי גז אגח ד	0.2	1,700,001	2.06
רבוע נדלן אגח ט	0.2	1,900,000	2.04
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	1,900,000	2.1
מגדל הון אגח יד	0.2	1,850,000	2.03
סילברסטין אגח ג	0.2	1,900,000	2.01
ספנסר אגח ו	0.2	2,005,704	2.03
סונול נד אגח א	0.2	1,981,000	2.02
בזק אגח 14	0.2	2,029,868	2.01
דיסק השק אגח י	0.2	2,050,001	2.07
אקסטל אגח ג	0.19	1,900,285	1.91
דלק קב אגח לח	0.19	1,850,001	2
רם אדרת אגח ב	0.19	1,900,000	1.99
דמרי אגח יא	0.19	1,850,000	1.97
כלל הון אגח יד	0.19	1,900,000	1.99
מבנה אגח כ	0.19	1,600,000	1.94
בזק אגח 11	0.19	1,950,000	1.91
אנרג'יקס אג ב	0.18	2,000,000	1.83
דורסל אגח ד	0.18	1,900,000	1.85
דה לסר אגח ז	0.18	1,800,000	1.87
לייטסטון אגח ו	0.18	1,800,000	1.82
ביג אגח כב	0.18	1,800,000	1.84
ביג אגח כג	0.18	1,789,000	1.83
בזן אגח יב	0.18	1,897,298	1.89
איי.סי.אל	0.18	91,000	1.88
טבע	0.18	29,000	1.87
הראל הנפקות אגח ט	0.17	1,500,000	1.78
מניף אגח א	0.17	1,689,851	1.7
ספנסר אגח ד	0.17	1,729,412	1.78
דליה אגח ב	0.17	1,623,612	1.77
דוניץ אגח ג	0.17	1,752,897	1.79
אמ.די.גי אגח י	0.17	1,700,000	1.72
אפקון החז אגח ה	0.17	1,800,000	1.76
חשמל אגח 33	0.17	1,750,000	1.77
ממשלתי צמוד 1131	0.16	1,500,000	1.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	1,700,000	1.63
יובלים אגח ב	0.16	1,600,000	1.62
אשטרום נכ אגח 9	0.16	1,610,211	1.63
אלקטרה אגח ד	0.16	1,600,001	1.6
הפניקס אגח 4	0.16	1,595,207	1.64
ALPHABET INC-CL C	0.16	2,000	1.62
סלע נדלן	0.15	138,000	1.49
יובלים אגח ג	0.15	1,503,620	1.56
וויי בוקס אגח ה	0.15	1,565,380	1.59
מהדרין אגח א	0.15	1,440,000	1.53
בזן אגח טו	0.15	1,500,000	1.52
פנטהאוז אגח א	0.15	1,500,000	1.51
מליסרון אגח יד	0.15	1,300,001	1.56
רוטשטיין אגח י	0.15	1,520,001	1.51
MASTERCARD INC - A	0.15	800	1.5
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.15	5,300	1.58
עזריאלי קבוצה	0.14	4,250	1.4
ווסטדייל אגח ב	0.14	1,470,000	1.45
אלמוגים אגח ט	0.14	1,411,527	1.42
כלל ביטוח אגח א	0.14	1,430,001	1.47
אמריקן אק אגח א	0.14	1,400,000	1.44
אשטרום נכ אגח 13	0.14	1,380,000	1.49
פועלים אגח 100	0.14	1,500,001	1.45
נמלי ישראל אגח ב	0.13	1,150,000	1.34
מימון ישיר אגח ג	0.13	1,139,434	1.35
אקויטל אגח 4	0.13	1,300,000	1.36
אמות אגח י	0.13	1,200,000	1.32
פז אנרגיה אגח ט	0.13	1,250,000	1.36
בזק אגח 12	0.13	1,150,000	1.32
מנורה הון התח ז	0.12	1,338,140	1.25
מטריקס אגח ב	0.12	1,200,001	1.2
ישרס אגח יט	0.12	1,200,000	1.27
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	1,200,001	1.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	500	1.23
פסיפיק אגח ב	0.11	1,640,001	1.11
רם אדרת אגח א	0.11	1,130,000	1.18
מנורה הון התח ח	0.11	1,050,000	1.1
מגידו אגח א	0.11	1,104,551	1.13
אאורה אגח טז	0.11	1,165,320	1.15
מניבים ריט אגח ג	0.1	900,000	0.99
אלבר אגח יט	0.1	950,001	1.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	910,000	0.98
מגדל הון אגח יב	0.1	1,000,000	1.05
אלקו אגח יד	0.1	950,000	1.01
ג'י סיטי אגח כא	0.1	1,000,000	1.02
נמקו אגח ה	0.1	950,000	1.01
מדיפאואר אגח ב	0.09	942,210	0.94
קרסו נדלן אגח א	0.09	900,000	0.92
מגדל הון אגח יא	0.09	900,000	0.94
אשטרום קב אגח ה	0.09	850,000	0.95
מז טפ הנפק 63	0.09	1,000,000	0.97
פורמולה מער אגח ג	0.09	915,058	0.91
NVIDIA CORP	0.09	1,500	0.9
רני צים אגח ג	0.08	800,001	0.86
אדגר אגח יג	0.08	780,000	0.86
הראל הנפק אגח כ	0.08	752,000	0.83
רייסדור אגח א	0.08	780,000	0.8
מבנה אגח יז	0.08	673,114	0.82
ADOBE INC	0.08	700	0.83
פרטנר	0.07	22,500	0.71
או פי סי אגח ד	0.07	698,068	0.74
דלק קב אגח מ	0.07	700,000	0.72
קרדן נדלן אגח ו	0.07	750,000	0.77
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	713,676	0.68
בזן אגח י	0.07	791,539	0.75
DECKERS OUTDOOR CORP	0.07	2,100	0.72
בית שמש	0.06	910	0.62
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	3,350,001	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.06	700,001	0.65
דמרי אגח ט	0.06	600,001	0.59
קרדן נדלן אגח ה	0.06	672,369	0.64
רוטשטיין אגח יג	0.06	584,000	0.61
מניף אגח ג	0.06	600,000	0.62
תאת טכנו	0.05	3,700	0.5
בלאקאדג' אגח א	0.05	533,334	0.54
ארפורט אגח יב	0.05	474,467	0.52
קרסו נדלן אגח ב	0.05	500,000	0.52
אלוני חץ אגח י	0.05	500,001	0.51
פז אנרגיה אגח ו	0.04	379,191	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.04	442,668	0.44
צור אגח יא	0.04	359,384	0.4
אלמוגים אגח ח	0.03	230,000	0.26
מנורה מב אגח ג	0.03	353,508	0.35
סטרוברי אגח ג	0.02	157,238	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.02	250,000	0.25
שפיר הנדס אגח ד	0.02	250,000	0.25
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	4,530,481	0.09
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	88,862	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
קמור אגח ו	0	4,032	0
קמור אג ח	0	3,600	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03