מיטב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.51	0.1
תחילת השנה	-63.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.75	54,700,000	47.3
ממשלתי צמוד 1028	4.16	40,400,000	41.49
ממשלתי שקלי 0432	3.63	43,700,000	36.14
ממשלתי שקלי 0928	3.32	34,600,000	33.07
הראל סל ת"א 125	1.81	720,000	18.04
ממשלתי צמוד 0529	1.72	15,500,000	17.09
תכלית סל ת"א 90	1.4	555,000	13.91
לאומי	0.86	166,000	8.57
MTF סל תל בונד-מאגר	0.84	2,052,656	8.39
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.82	200,000	8.14
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.79	2,200,000	7.9
פועלים	0.74	139,000	7.41
אמות אגח ז	0.72	8,053,378	7.2
אלקטרה אגח ה	0.72	7,306,217	7.18
בזק אגח 13	0.71	8,236,099	7.12
גב ים אגח ט	0.71	6,600,001	7.03
מליסרון אגח יט	0.7	6,300,001	6.98
ריט 1 אגח ו	0.69	5,700,001	6.89
פז אנרגיה אגח ז	0.69	6,100,001	6.85
אמות אגח ח	0.69	6,569,654	6.92
גב ים אגח ח	0.69	7,700,001	6.88
הפניקס אגח 5	0.69	6,500,001	6.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	5,650,101	6.67
בי קומיונק אגח ו	0.66	6,500,001	6.59
הראל הנפקות אגח טו	0.65	7,150,000	6.46
כלל תעש אג טז-רמ	0.64	6,469,472	6.43
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.63	1,470,000	6.25
אמות אגח ו	0.61	5,500,000	6.05
ממשלתי שקלי 0927	0.61	6,000,000	6.09
ממשלתי שקלי 0327	0.6	6,200,000	5.98
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	140,000	5.93
שטראוס אגח ו	0.6	7,000,001	5.96
ממשלתי שקלי 0537	0.59	7,900,000	5.89
תכלית סל תל בונד שקלי	0.57	1,380,000	5.65
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	5.62
ארפורט אגח ה	0.55	4,800,001	5.53
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.54	13	0
ביג אגח יג	0.53	4,885,901	5.29
סילברסטין אגח ב	0.52	5,300,000	5.19
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	1,240,000	5.1
ממשלתי צמוד 0527	0.5	4,300,000	4.97
אקונרגי אגח ב	0.5	4,850,000	4.98
קיסטון אינ אגח ב	0.5	4,700,000	4.94
משק אנרג אגח ב	0.5	4,950,000	5.01
חשמל אגח 31	0.49	4,250,000	4.85
או פי סי אגח ב	0.48	4,152,201	4.78
דוראל אנרגיה אגח א	0.48	4,300,302	4.77
ישרס אגח טז	0.48	4,150,001	4.82
נכסים ובנ אגח י	0.47	4,300,001	4.7
נמקו אגח ב	0.46	4,733,863	4.57
לייטסטון אגח ד	0.46	4,500,000	4.59
הכשרת ישוב אג26	0.46	4,200,000	4.56
מליסרון אגח יז	0.46	3,995,701	4.63
עזריאלי אגח ז	0.45	4,500,000	4.51
איידיאיי הנ הת ו	0.45	4,940,000	4.5
חשמל אגח 34	0.44	4,100,000	4.39
עמרם אברהם אגח ג	0.44	4,350,000	4.4
ווסטדיל אגח ג	0.43	4,000,000	4.24
נופר אנרג אגח ד	0.43	4,000,001	4.29
שופרסל אגח ו	0.43	3,500,001	4.3
גירון אגח ז	0.42	3,800,001	4.22
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.42	3,591,310	4.19
אביב בניה אגח 7	0.41	4,000,000	4.08
אקסטל אגח ה	0.41	4,100,000	4.11
ג'י סיטי אגח יב	0.41	3,500,001	4.09
נאוויטס פט אגח ו	0.4	3,800,000	3.97
פריורטק אגח א	0.4	4,034,589	3.97
ישרס אגח יח	0.4	3,800,001	4.02
שופרסל אגח ד	0.4	3,350,001	3.98
נכסים בנ אגח יא	0.39	3,650,000	3.84
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	3,650,000	3.88
עזריאלי אגח ד	0.38	3,300,001	3.76
ממשלתי משתנה 0526	0.38	3,800,000	3.82
פתאל החז אגח ג	0.38	4,150,001	3.75
דלק קב אגח לז	0.38	3,650,001	3.83
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,600,000	3.77
מבנה אגח כה	0.38	3,850,000	3.78
ריט 1 אגח ה	0.37	3,093,438	3.72
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,000,001	3.72
לייטסטון אגח ג	0.37	3,650,000	3.64
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,459,666	3.65
מליסרון אגח יד	0.37	3,100,001	3.65
אלקטרה אגח ו	0.37	4,300,001	3.72
ריט 1 אגח ז	0.36	3,200,001	3.59
אלמוגים אגח יא	0.36	3,410,000	3.56
עזריאלי אגח ה	0.35	3,000,001	3.44
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.35	3,588,433	3.44
ספנסר אגח ה	0.35	3,400,000	3.5
מנורה הון התח ט	0.35	3,470,000	3.48
אדגר אגח יא	0.35	3,102,730	3.53
לאומי אגח 183	0.35	3,450,000	3.5
עזריאלי אגח ו	0.34	2,950,000	3.39
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.34	3,400,001	3.4
מניף אגח א	0.34	3,330,000	3.38
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	3,000,000	3.36
נמקו אגח ג	0.34	3,250,000	3.38
מבנה	0.34	320,000	3.4
מליסרון	0.34	11,000	3.4
מגה אור אגח ח	0.33	2,900,000	3.33
דה לסר אגח ז	0.33	3,120,000	3.26
או פי סי אגח ג	0.33	3,609,301	3.33
צמח המרמן אגח ז	0.33	3,206,000	3.26
ויתניה אגח ו	0.33	3,098,750	3.33
נאוויטס אגח ז	0.33	3,300,000	3.33
פניקס הון אגח טז	0.33	3,300,000	3.33
מז טפ הנפק 62	0.33	3,137,474	3.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	3,494,601	3.25
אלקו אגח יג	0.33	3,466,169	3.26
אלקטרה אגח ד	0.33	3,304,389	3.32
אלקטרה פא אגח א	0.32	3,550,001	3.23
אקסטל אגח ד	0.32	3,150,000	3.18
דליה אגח א	0.32	2,910,001	3.21
נופר אנרג אגח ג	0.32	2,950,000	3.15
ישראל קנדה אגח ח	0.32	3,054,700	3.22
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.32	2,700,000	3.19
כלל הון אגח ט	0.31	2,600,000	3.04
תכלית סל ת"א SME60	0.31	400,000	3.07
נקסט ויז'ן	0.31	32,200	3.08
מניף אגח ג	0.31	3,050,000	3.13
רבוע נדלן אגח ו	0.3	2,550,001	3.01
אלה פקדון אגח ד	0.3	2,900,000	3.03
פז אנרגיה אגח ח	0.3	3,230,100	3.01
קופרליין אגח ד	0.3	2,899,701	2.96
נמקו אגח ד	0.3	2,870,000	2.94
דיסק השק אגח ו	0.3	2,050,001	2.95
הראל הנפקות אגח יד	0.29	3,114,122	2.86
ארפורט אגח ט	0.29	2,800,001	2.89
גב ים אגח ו	0.29	2,000,001	2.88
הפניקס אגח 4	0.29	2,850,001	2.88
לייטסטון אגח ב	0.28	2,800,000	2.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	2,700,000	2.78
בלדי אגח 1	0.28	2,650,000	2.8
ישראמקו אגח ג	0.28	3,070,001	2.84
הראל הנפקות אגח י	0.27	2,337,810	2.73
סלע נדלן אגח ד	0.26	2,444,608	2.59
פתאל החז אגח ה	0.26	2,450,000	2.55
אלומיי אגח ג	0.25	2,429,263	2.44
בינל הנפק אגח י	0.25	2,145,000	2.46
אמות אגח ט	0.25	2,350,000	2.45
דלק קב אגח לט	0.25	2,300,000	2.44
אשל הירדן אגח ב	0.25	2,382,000	2.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	2,400,000	2.45
מליסרון אגח כ	0.25	2,465,703	2.49
מימון ישיר אגח ג	0.24	2,065,960	2.41
דה לסר אגח ח	0.24	2,330,001	2.42
עזריאלי אגח ט	0.24	2,200,000	2.35
רבוע נדלן אגח י	0.24	2,650,000	2.44
ויתניה אגח ז	0.24	2,350,000	2.4
שופרסל אגח ז	0.24	2,450,001	2.39
פתאל החז אגח ד	0.23	2,100,001	2.33
צמח המרמן אגח ח	0.23	2,200,000	2.3
ספנסר אגח ו	0.23	2,250,001	2.3
בזק	0.23	420,000	2.32
רוטשטיין אגח י	0.23	2,280,000	2.28
אנלייט אנרגיה	0.23	39,000	2.29
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,500,001	2.22
פרשקובסקי אגח יד	0.22	2,250,000	2.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	2,012,500	2.15
ספנסר אגח ד	0.22	2,100,000	2.19
פניקס הון אגח טו	0.22	2,250,000	2.24
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,150,000	2.22
ג'י סיטי אגח יט	0.22	2,084,131	2.17
ארי נדלן אגח א	0.22	2,035,053	2.21
BROADCOM INC	0.22	3,200	2.23
סלע נדלן	0.21	240,000	2.14
פניקס הון אגח ח	0.21	2,100,000	2.11
אליהו הנ אגח א-רמ	0.21	2,118,576	2.12
נמלי ישראל אגח ב	0.21	1,850,000	2.09
נתיבי גז אגח ד	0.21	1,805,801	2.14
כלל ביטוח אגח א	0.21	2,080,000	2.08
שובל אגח א	0.21	2,050,000	2.14
סילברסטין אגח ג	0.21	1,900,000	2.05
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	2,000,000	2.1
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.21	2,100,000	2.11
איי.סי.אל	0.21	85,000	2.05
MICROSOFT CORP	0.21	1,500	2.13
QUALCOMM INC	0.21	4,000	2.14
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	2
צמח המרמן אגח ו	0.2	2,000,001	2.02
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,900,000	2.02
יובלים אגח ב	0.2	2,000,000	2.02
רם אדרת אגח ב	0.2	1,900,000	2.02
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	1,948,038	2.02
אפי נכסים אגח יז	0.2	1,999,000	2
הראל הנפקות אגח ט	0.19	1,650,000	1.93
ווסטדייל אגח ב	0.19	1,930,000	1.91
אקסטל אגח ג	0.19	1,900,285	1.92
דורסל אגח ד	0.19	1,979,444	1.88
מגדל הון אגח יג	0.19	1,784,997	1.92
לייטסטון אגח ו	0.19	1,900,000	1.92
מנרב אגח ו	0.19	1,950,000	1.94
בזק אגח 11	0.19	1,940,000	1.88
בזק אגח 14	0.19	2,000,000	1.89
בזן אגח יב	0.19	1,850,001	1.84
אנרג'יקס אג ב	0.18	2,000,000	1.78
דליה אגח ב	0.18	1,670,001	1.77
דלק קב אגח לח	0.18	1,750,001	1.81
רם אדרת אגח ג	0.18	1,818,205	1.82
דיסק השק אגח י	0.18	1,800,720	1.81
פועלים אגח 100	0.18	1,950,001	1.84
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.18	6,100	1.84
רבוע נדלן אגח ט	0.17	1,600,000	1.65
מבנה אגח כ	0.17	1,400,000	1.66
בזק אגח 12	0.17	1,493,414	1.67
אשטרום נכ אגח 9	0.17	1,660,001	1.66
חשמל אגח 33	0.17	1,750,000	1.67
אלמוגים אגח ט	0.16	1,613,174	1.63
יובלים אגח ג	0.16	1,503,620	1.6
מניף אגח ב	0.16	1,550,000	1.62
וויי בוקס אגח ה	0.16	1,565,380	1.61
MASTERCARD INC - A	0.16	800	1.55
מגה אור אגח ט	0.15	1,400,001	1.49
יובלים אגח א	0.15	1,449,600	1.46
מטריקס אגח ב	0.15	1,488,330	1.48
אקויטל אגח 4	0.15	1,483,191	1.52
מגדל הון אגח יד	0.15	1,350,000	1.45
אשטרום נכ אגח 13	0.15	1,465,538	1.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.14	9,000	1.4
אלבר אגח יט	0.14	1,250,001	1.36
פז אנרגיה אגח ט	0.14	1,300,000	1.4
מהדרין אגח א	0.14	1,350,000	1.44
אמ.די.גי אגח י	0.14	1,374,320	1.38
מבנה אגח יז	0.14	1,200,001	1.43
אאורה אגח טז	0.14	1,455,995	1.43
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	1,400,001	1.38
BOOKING HOLDINGS INC	0.14	80	1.42
עזריאלי קבוצה	0.13	4,900	1.3
פז אנרגיה אגח ו	0.13	1,095,333	1.28
פסיפיק אגח ב	0.13	1,400,001	1.32
מנורה הון התח ז	0.13	1,450,100	1.33
רם אדרת אגח א	0.13	1,200,300	1.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.13	23,500	1.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	1,250,000	1.15
חברה לישראל אגח 12	0.12	1,164,362	1.15
פועלים אגח 200	0.12	1,160,001	1.21
מגדל הון אגח יא	0.11	1,100,000	1.14
אמות אגח י	0.11	1,000,000	1.06
מגידו אגח א	0.11	1,104,551	1.12
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	1,124,297	1.09
מנורה מב אגח ג	0.11	1,137,749	1.14
טבע	0.11	19,200	1.05
ALPHABET INC-CL C	0.11	1,800	1.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	550	1.1
מניבים ריט אגח ג	0.1	951,762	1.01
רימון	0.1	21,320	0.96
כלל הון אגח יב	0.1	1,200,000	1.02
רוטשטיין אגח יא	0.1	933,521	0.95
מנורה הון התח ח	0.1	1,000,000	1.04
אלוני חץ אגח י	0.1	964,443	0.99
רוטשטיין אגח ט	0.1	973,821	0.98
מדיפאואר אגח ב	0.09	942,210	0.94
רני צים אגח ג	0.09	850,001	0.88
מיכמן אגח ב	0.09	885,794	0.88
מגדל הון אגח יב	0.09	888,405	0.92
אלקו אגח יד	0.09	836,808	0.89
דוניץ אגח ג	0.09	846,631	0.86
קרסו נדלן אגח ב	0.09	850,000	0.86
פורמולה מער אגח ג	0.09	900,001	0.88
בזן אגח י	0.09	964,517	0.92
ADOBE INC	0.09	700	0.94
טאואר	0.08	5,800	0.76
נובה	0.08	1,150	0.8
מגה אור	0.08	6,300	0.78
אנרג'יקס אגח א	0.08	850,000	0.79
דמרי אגח ט	0.08	830,001	0.8
אלמוגים אגח ח	0.08	690,000	0.77
קרסו נדלן אגח א	0.08	803,761	0.82
מגוריט אגח ו	0.08	800,000	0.8
הראל הנפק אגח כ	0.08	750,000	0.81
נמקו אגח ה	0.08	800,000	0.83
קרדן נדלן אגח ו	0.07	700,000	0.7
כלל הון אגח יד	0.07	700,000	0.7
חילן	0.06	2,718	0.63
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	3,350,001	0.64
קרדן נדלן אגח ה	0.06	670,001	0.63
רוטשטיין אגח יג	0.06	584,000	0.59
מניף אגח ג	0.06	600,000	0.61
מיכמן אגח א	0.05	533,334	0.53
NVIDIA CORP	0.05	1,300	0.51
דמרי	0.04	1,260	0.39
אנרג'יקס	0.04	39,875	0.43
סאמיט אגח יב	0.04	500,000	0.44
או פי סי אגח ד	0.04	413,143	0.43
ג'י סיטי אגח כא	0.02	250,000	0.25
פתאל אירו אגח ו	0.02	174,897	0.18
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	4,530,481	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.01	99,698	0.1
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	88,862	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
קמור אגח ו	0	4,032	0
קמור אג ח	0	3,600	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03
אפריקה אגח כו	0	1,890,028	0
אפריקה אגח כז	0	434,548	0
אפריקה אגח כח	0	4,095,044	0