מיטב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	-1.6
תחילת השנה	2.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.64	53,000,000	48.5
ממשלתי שקלי 0432	4.49	53,000,000	46.88
ממשלתי שקלי 0537	4.3	56,800,000	44.93
ממשלתי צמוד 1028	3.45	34,200,000	36.04
ממשלתי צמוד 0529	2.42	22,200,000	25.31
ממשלתי שקלי 0928	2.04	21,730,667	21.29
תכלית סל ת"א 90	1.88	550,000	19.62
הראל סל ת"א 125	1.88	496,000	19.64
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	18.84
ממשלתי שקלי 0142	1.25	11,200,000	13.07
ממשלתי שקלי 1152	0.86	11,800,000	8.95
MTF סל תל בונד-מאגר	0.86	2,100,000	9.04
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.8	190,218	8.41
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.77	22	0
מליסרון אגח יט	0.74	6,800,001	7.77
תכלית סל ת"א SME60	0.72	695,000	7.56
גב ים אגח ח	0.71	7,950,001	7.39
בזק אגח 13	0.7	8,000,000	7.3
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	5,800,001	7.04
הפניקס אגח 5	0.67	6,350,001	7.04
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.67	2,200,000	6.95
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.64	1,480,000	6.64
ריט 1 אגח ו	0.61	5,095,001	6.35
אמות אגח ח	0.61	5,800,000	6.38
אמות אגח ז	0.6	6,700,000	6.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	140,000	6.14
קיסטון אינ אגח ב	0.58	5,650,000	6.03
ממשלתי צמוד 0431	0.58	5,800,000	6.02
גב ים אגח ט	0.58	5,570,001	6.1
אלקטרה אגח ה	0.56	5,830,001	5.8
פז אנרגיה אגח ז	0.55	5,000,001	5.75
לאומי	0.54	74,500	5.64
פועלים	0.54	71,500	5.65
כלל תעש אג טז-רמ	0.53	5,545,263	5.57
תכלית סל תל בונד שקלי	0.52	1,253,466	5.42
אקונרגי אגח ב	0.52	5,000,000	5.43
שטראוס אגח ו	0.52	6,100,001	5.43
משק אנרג אגח ב	0.51	5,100,000	5.31
ארפורט אגח ה	0.49	4,408,389	5.16
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	1,198,289	5.13
ביג אגח יג	0.48	4,450,001	5.01
אמות אגח ו	0.46	4,300,000	4.86
עזריאלי אגח ז	0.46	4,500,001	4.77
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	4,250,000	4.72
מנורה הון התח ט	0.45	4,400,000	4.7
ישרס אגח טז	0.45	3,950,001	4.68
נכסים ובנ אגח י	0.44	4,131,893	4.61
הראל הנפקות אגח טו	0.43	4,770,000	4.52
לייטסטון אגח ד	0.43	4,443,750	4.5
ווסטדייל אגח ג	0.43	4,150,000	4.48
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	4,350,000	4.46
אקסטל אגח ה	0.43	4,500,000	4.53
נמקו אגח ב	0.42	4,417,725	4.38
ממשלתי צמוד 1131	0.42	4,100,000	4.41
נקסט ויז'ן	0.42	12,400	4.44
מליסרון אגח יז	0.42	3,700,001	4.38
נאוויטס פטרו אגח ו	0.41	3,962,395	4.28
נופר אנרג אגח ד	0.41	4,000,001	4.31
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	3,591,310	4.27
חשמל אגח 31	0.41	3,636,830	4.33
דוראל אגח א	0.4	3,650,001	4.14
בית בכפר אגח א	0.4	4,050,000	4.13
מבנה אגח כה	0.4	4,000,001	4.13
גירון אגח ז	0.39	3,560,001	4.09
איידיאיי הנ הת ו	0.39	4,254,219	4.05
עמרם אברהם אגח ג	0.39	4,000,000	4.1
אנלייט אנרגיה	0.39	19,200	4.12
ריט 1 אגח ז	0.38	3,370,001	4
ישראל קנדה אגח ח	0.38	3,730,579	3.95
מור גמל פנ אגח א	0.38	4,200,000	3.98
אדגר אגח יא	0.38	3,400,001	3.97
חשמל אגח 34	0.37	3,450,000	3.85
נכסים ובנ אגח יא	0.37	3,650,000	3.82
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,660,000	3.85
ספנסר אגח ה	0.37	3,750,000	3.9
מניף אגח ג	0.37	3,686,980	3.83
בזק	0.37	470,000	3.88
ג'י סיטי אגח יב	0.36	3,300,001	3.79
ישרס אגח יח	0.36	3,450,001	3.8
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.36	3,440,000	3.8
סילברסטין אגח ב	0.35	3,700,000	3.63
לייטסטון אגח ג	0.35	3,650,000	3.7
איסתא נכסים אגח א	0.35	3,500,000	3.63
ג'י סיטי אגח טז	0.35	3,600,000	3.65
טבע	0.35	34,300	3.64
פתאל החז אגח ג	0.34	3,850,001	3.6
אלמוגים אגח יא	0.34	3,500,000	3.55
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	3,150,000	3.56
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	3,450,000	3.6
דליה אגח א	0.33	3,000,001	3.43
אגלן אגח א	0.33	3,371,687	3.45
מדיפאואר אגח ג	0.33	3,359,900	3.45
אלקטרה אגח ו	0.33	3,841,090	3.47
או פי סי אגח ג	0.32	3,450,001	3.3
מניף אגח ב	0.32	3,200,000	3.29
או פי סי אגח ד	0.32	3,024,578	3.37
אפי נכסים אגח יז	0.32	3,150,000	3.36
עזריאלי אגח ו	0.31	2,769,000	3.27
ויתניה אגח ו	0.31	2,950,001	3.23
רבוע נדלן אגח י	0.31	3,390,000	3.29
לאומי אגח 183	0.31	3,050,000	3.24
עזריאלי אגח ד	0.3	2,700,001	3.14
פז אנרגיה אגח ח	0.3	3,300,000	3.15
אלמוג אגח א	0.3	3,100,000	3.16
מבנה	0.3	242,000	3.14
ריט 1 אגח ה	0.29	2,500,001	3.07
מגה אור אגח ח	0.29	2,556,219	3
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	3,224,001	3.04
אקסטל אגח ד	0.29	3,150,000	3.07
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.29	2,682,400	3.06
נמקו אגח ד	0.29	2,900,000	3.06
עזריאלי אגח ט	0.29	2,700,000	3.05
רוטשטיין אגד יד	0.29	3,000,000	3.03
מליסרון	0.29	7,100	3.01
BROADCOM INC	0.29	3,000	3.03
או פי סי אגח ב	0.28	2,450,001	2.91
נופר אנרג אגח ג	0.28	2,802,500	2.96
סופרגז פא אגח א	0.27	2,987,461	2.79
אביב בניה אגח 7	0.27	2,700,001	2.84
פניקס הון אגח טז	0.27	2,677,903	2.86
עזריאלי אגח ה	0.26	2,350,001	2.75
פתאל החז אגח ה	0.26	2,600,000	2.74
קופרליין אגח ד	0.26	2,800,001	2.75
גב ים אגח ו	0.26	1,900,001	2.76
שופרסל אגח ו	0.26	2,248,941	2.77
אלקטרה נדלן אגח ז	0.25	2,525,323	2.66
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	2,459,439	2.6
אמטראסט אגח א	0.25	2,600,000	2.61
ארפורט אגח ט	0.24	2,310,001	2.48
רבוע נדלן אגח ט	0.24	2,350,000	2.55
אמות אגח ט	0.24	2,350,000	2.56
דלק קב אגח לט	0.24	2,300,000	2.52
בלדי אגח 1	0.24	2,305,510	2.48
מליסרון אגח כ	0.24	2,392,094	2.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	2,600,001	2.47
אלה פקדון אגח ד	0.23	2,650,000	2.41
מגה אור אגח ט	0.23	2,200,001	2.45
אפי נכסים אגח יג	0.23	2,200,000	2.44
ג'י סיטי אגח יט	0.23	2,296,472	2.44
אשל הירדן אגח ב	0.23	2,382,000	2.4
ויתניה אגח ז	0.23	2,300,000	2.41
תורגמן אגח א	0.23	2,365,000	2.38
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,450,001	2.32
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,177,130	2.27
מגדל הון אגח יג	0.22	2,050,000	2.29
סילברסטין אגח ג	0.22	2,200,000	2.29
רם אדרת אגח ג	0.22	2,250,000	2.26
מנרב אגח ו	0.22	2,250,000	2.31
אמפא אגח א	0.22	2,260,000	2.32
ארי נדלן אגח א	0.22	2,002,579	2.27
MICROSOFT CORP	0.22	1,850	2.34
הראל הנפקות אגח י	0.21	1,846,408	2.18
סלע נדלן אגח ד	0.21	2,000,001	2.24
שובל אגח א	0.21	2,050,000	2.18
דוניץ אגח ג	0.21	2,130,000	2.19
דורסל אגח ב	0.21	2,150,000	2.17
מז טפ הנפק 62	0.21	2,000,000	2.18
שופרסל אגח ז	0.21	2,200,001	2.17
אקסטל אגח ג	0.2	2,000,000	2.06
אלון רבוע אגח ט	0.2	1,900,001	2.05
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	16,000	2.14
רייסדור אגח א	0.2	2,000,000	2.05
ישראמקו אגח ד	0.2	1,950,000	2.05
אוריון נכס אגח א	0.2	2,084,829	2.08
קטה גרופ אגח א	0.2	1,994,000	2.05
ישראמקו אגח ג	0.2	2,200,001	2.12
פתאל החז אגח ד	0.19	1,800,001	2.03
אלון רבוע אגח ח	0.19	1,950,001	2.03
רם אדרת אגח ב	0.19	1,900,000	1.94
נאייקס אגח א	0.19	1,850,000	1.96
אקונרגי אגח ג	0.19	2,000,000	2.01
בזק אגח 14	0.19	2,000,000	2.02
בזן אגח יב	0.19	1,920,001	1.97
אלקו אגח יג	0.19	2,050,001	1.98
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,979,338	1.86
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	1,900,000	1.84
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.18	1,700,000	1.9
דליה אגח ב	0.18	1,650,001	1.83
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	1,760,000	1.84
קרדן נדלן אגח ו	0.18	1,850,000	1.9
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,900,000	1.89
אפקון החז אגח ה	0.18	1,900,000	1.9
ישפרו אגח ד	0.18	1,850,000	1.87
אי.אס.איי אגח א	0.18	1,890,000	1.9
בזק אגח 11	0.18	1,900,000	1.88
ALPHABET INC-CL C	0.18	2,000	1.93
מניף אגח א	0.17	1,689,851	1.74
ספנסר אגח ד	0.17	1,729,412	1.73
מגדל הון אגח יד	0.17	1,550,000	1.74
דמרי אגח יא	0.17	1,700,000	1.82
ספנסר אגח ו	0.17	1,732,241	1.8
לייטסטון אגח ו	0.17	1,800,000	1.81
סונול נד אגח א	0.17	1,700,000	1.77
מגוריט אגח ט	0.17	1,914,875	1.8
אמ.די.ג'י אגח יא	0.17	1,697,000	1.74
ישראל קנדה מלו אגח א	0.17	1,800,000	1.8
מבנה אגח כ	0.17	1,503,481	1.81
חשמל אגח 33	0.17	1,700,000	1.75
שופרסל אגח ד	0.17	1,476,208	1.78
הראל הנפקות אגח יד	0.16	1,700,000	1.63
נתיבי גז אגח ד	0.16	1,375,126	1.66
וויי בוקס אגח ה	0.16	1,565,380	1.64
ביג אגח כג	0.16	1,650,000	1.69
פנטהאוז אגח א	0.16	1,650,000	1.68
רנט איט אגח ב	0.16	1,654,728	1.63
אלקטרה אגח ד	0.16	1,635,772	1.64
יובלים אגח ב	0.15	1,600,000	1.61
פניקס הון אגח טו	0.15	1,550,000	1.6
אמריקן אק אגח א	0.15	1,500,000	1.54
רוטשטיין אגח י	0.15	1,520,001	1.52
NVIDIA CORP	0.15	2,700	1.57
פרטנר	0.14	38,500	1.48
ווסטדייל אגח ב	0.14	1,500,000	1.48
אלמוגים אגח ט	0.14	1,411,527	1.45
כלל ביטוח אגח א	0.14	1,400,001	1.41
מהדרין אגח א	0.14	1,418,979	1.51
ביג אגח כב	0.14	1,468,145	1.5
דורסל אגח א	0.14	1,537,500	1.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	1,400,000	1.42
אוריין אגח ג	0.14	1,543,334	1.48
הפניקס אגח 4	0.14	1,400,001	1.42
בזן אגח טו	0.13	1,350,000	1.4
נמקו אגח ה	0.13	1,284,994	1.37
דלק קב אגח מא	0.13	1,279,000	1.37
אינפליי אגח א	0.13	1,350,000	1.35
אשטרום נכ אגח 13	0.13	1,242,000	1.35
מליסרון אגח יד	0.13	1,130,001	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	1.26
נמלי ישראל אגח ב	0.12	1,053,306	1.23
פרשקובסקי אגח יד	0.12	1,250,392	1.23
יובלים אגח ג	0.12	1,202,896	1.23
ג'י סיטי אגח כא	0.12	1,300,000	1.21
מכלול אגח ב	0.12	1,200,000	1.23
בזק אגח 12	0.12	1,100,000	1.26
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,200,001	1.24
ישרס אגח יט	0.12	1,200,000	1.29
דיסק השק אגח י	0.12	1,223,158	1.23
אנלייט אנ אגח ו	0.12	1,300,001	1.29
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	600	1.24
מגידו אגח א	0.11	1,144,874	1.16
אאורה אגח טז	0.11	1,150,001	1.15
פועלים אגח 100	0.11	1,150,001	1.11
MASTERCARD INC - A	0.11	700	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.09	774,353	0.93
מטריקס אגח ב	0.09	967,064	0.97
אדגר אגח יג	0.09	800,000	0.9
נמקו אגח ז	0.09	950,000	0.95
צור אגח יא	0.09	840,000	0.95
פסיפיק אגח ב	0.08	1,489,986	0.83
נופר אנרג'י	0.08	4,800	0.8
מניבים ריט אגח ג	0.08	805,264	0.89
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.08	750,000	0.79
אלבר אגח יט	0.08	720,001	0.79
מגדל הון אגח יב	0.08	800,000	0.86
אמטראסט אגח ב	0.08	800,000	0.81
מבנה אגח יז	0.08	700,001	0.84
בזן אגח י	0.08	830,001	0.81
קרסו נדלן אגח א	0.07	720,000	0.74
אלקו אגח יד	0.07	667,443	0.71
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.07	700,000	0.72
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	713,676	0.7
NEBIUS GROUP NV	0.07	2,300	0.76
נאוויטס פטר יהש	0.06	5,000	0.59
אנרג'יקס אגח א	0.06	675,001	0.64
רוטשטיין אגח יג	0.06	574,373	0.61
מנורה הון התח י COCO	0.06	600,000	0.65
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.06	600,000	0.6
פורמולה אגח ג	0.06	600,001	0.59
DECKERS OUTDOOR CORP	0.06	1,800	0.68
QUALCOMM INC	0.06	1,400	0.64
בית שמש	0.05	600	0.48
חילן	0.05	2,500	0.5
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.05	2,500	0.49
מדיפאואר אגח ב	0.05	554,242	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.05	537,895	0.52
רני צים אגח ג	0.05	517,648	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.05	490,000	0.55
גרייסטון אגח א	0.05	480,000	0.49
מבנה אגח כו	0.05	500,000	0.54
אלוני חץ אגח י	0.05	500,001	0.5
S&P GLOBAL INC	0.05	400	0.55
SS ENERGY SELECT SECTOR	0.05	3,000	0.52
סטרוברי אגח ג	0.04	446,889	0.45
דה לסר אגח ח	0.04	430,000	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.04	350,000	0.39
אמות אגח י	0.04	360,000	0.39
פז אנרגיה אגח ט	0.04	400,000	0.44
תדיראן גרופ אגח 5	0.04	488,784	0.44
IREN LTD	0.04	3,000	0.42
דה לסר אגח ז	0.03	550,000	0.33
אלמוגים אגח ח	0.03	230,000	0.26
מור השקעות אגח ב	0.02	250,000	0.24
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	3,350,001	0.06
קרסו נדלן אגח ב	0.01	100,000	0.11
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	4,530,481	0.05
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	83,129	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
דמרי אגח ט	0	1	0
קמור אגח ו	0	4,032	0
קמור אג ח	0	3,600	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03
ת004350M603-35רכישה	-0.03	-5	-0.01