מיטב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.62	10.99
תחילת השנה	-50.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.37	50,800,000	43.42
ממשלתי צמוד 1028	4.06	39,600,000	40.36
ממשלתי שקלי 0432	3.6	43,200,000	35.76
ממשלתי שקלי 0928	3.3	34,600,000	32.77
הראל סל ת"א 125	1.74	720,000	17.26
ממשלתי צמוד 0529	1.67	15,200,000	16.63
תכלית סל ת"א 90	1.31	545,000	12.98
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	11.57
לאומי	0.83	166,000	8.27
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.81	2,200,000	8.08
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.79	195,464	7.86
MTF סל תל בונד-מאגר	0.78	1,910,000	7.75
אלקטרה אגח ה	0.72	7,300,001	7.11
אמות אגח ז	0.71	8,000,000	7.07
בזק אגח 13	0.71	8,300,000	7.04
מליסרון אגח יט	0.71	6,400,001	7.04
גב ים אגח ט	0.71	6,650,001	7.02
פועלים	0.7	139,000	6.96
ריט 1 אגח ו	0.69	5,764,525	6.9
אמות אגח ח	0.69	6,569,654	6.87
הפניקס אגח 5	0.69	6,500,001	6.85
פז אנרגיה אגח ז	0.68	6,100,001	6.8
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	5,650,101	6.68
ממשלתי שקלי 0537	0.67	9,100,000	6.62
גב ים אגח ח	0.67	7,500,001	6.65
ממשלתי שקלי 0327	0.66	6,800,000	6.52
הראל הנפקות אגח טו	0.64	7,096,676	6.35
כלל תעש אג טז-רמ	0.64	6,469,472	6.4
אמות אגח ו	0.62	5,650,000	6.18
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.62	1,470,000	6.19
בי קומיונק אגח ו	0.62	6,150,001	6.2
ממשלתי שקלי 0927	0.61	6,000,000	6.04
שטראוס אגח ו	0.6	7,047,207	5.93
US 10yr Ultra Fut Jun25	0.6	14	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	140,000	5.87
ממשלתי משתנה 0526	0.57	5,700,000	5.71
ממשלתי צמוד 0527	0.55	4,800,000	5.5
ארפורט אגח ה	0.54	4,686,365	5.36
ביג אגח יג	0.53	4,900,001	5.27
תכלית סל תל בונד שקלי	0.52	1,260,000	5.12
סילברסטין אגח ב	0.52	5,300,000	5.15
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	1,240,000	5.05
נמקו אגח ב	0.5	5,050,001	4.92
אקונרגי אגח ב	0.5	4,850,000	5
משק אנרג אגח ב	0.5	4,900,000	4.93
חשמל אגח 31	0.5	4,416,913	5.01
קיסטון אינ אגח ב	0.49	4,650,000	4.82
פיקדון בבנק מסוים	0.48	0	4.81
או פי סי אגח ב	0.48	4,152,201	4.74
דוראל אנרגיה אגח א	0.47	4,300,000	4.69
ישרס אגח טז	0.47	4,050,001	4.66
נכסים ובנ אגח י	0.46	4,200,001	4.54
לייטסטון אגח ד	0.46	4,500,000	4.55
מליסרון אגח יז	0.46	4,000,001	4.6
עזריאלי אגח ז	0.45	4,500,000	4.47
איידיאיי הנ הת ו	0.45	4,940,000	4.46
הכשרת ישוב אג26	0.45	4,200,000	4.51
חשמל אגח 34	0.44	4,100,000	4.36
ווסטדיל אגח ג	0.44	4,000,000	4.33
נופר אנרג אגח ד	0.43	4,000,001	4.23
עמרם אברהם אגח ג	0.43	4,300,000	4.29
שופרסל אגח ו	0.43	3,511,630	4.28
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.42	3,591,310	4.16
אביב בניה אגח 7	0.41	4,000,000	4.05
אקסטל אגח ה	0.41	4,100,000	4.07
ג'י סיטי אגח יב	0.41	3,500,001	4.04
נאוויטס פט אגח ו	0.4	3,800,000	3.94
ישרס אגח יח	0.4	3,734,697	3.93
שופרסל אגח ד	0.4	3,394,636	4.01
גירון אגח ז	0.39	3,500,001	3.85
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.39	3,290,000	3.88
פריורטק אגח א	0.39	3,935,864	3.86
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	3,650,000	3.84
דלק קב אגח לז	0.38	3,600,001	3.75
נכסים בנ אגח יא	0.38	3,650,000	3.8
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,600,000	3.73
מבנה אגח כה	0.38	3,850,000	3.75
עזריאלי אגח ד	0.37	3,250,001	3.67
פתאל החז אגח ג	0.37	4,150,001	3.72
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	3,950,001	3.64
לייטסטון אגח ג	0.37	3,650,000	3.71
מליסרון אגח יד	0.37	3,095,801	3.66
אלקטרה אגח ו	0.37	4,300,001	3.68
ריט 1 אגח ה	0.36	3,018,751	3.59
אלמוגים אגח יא	0.36	3,410,000	3.54
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.35	3,588,433	3.44
ג'י סיטי אגח כ	0.35	3,300,000	3.46
ספנסר אגח ה	0.35	3,400,000	3.46
אדגר אגח יא	0.35	3,102,730	3.49
לאומי אגח 183	0.35	3,450,000	3.47
אלקו אגח יג	0.35	3,700,001	3.46
עזריאלי אגח ה	0.34	2,950,001	3.36
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.34	3,400,001	3.39
ריט 1 אגח ז	0.34	3,000,001	3.33
מניף אגח א	0.34	3,330,000	3.37
מגה אור אגח ח	0.33	2,900,000	3.3
עזריאלי אגח ו	0.33	2,913,826	3.32
או פי סי אגח ג	0.33	3,609,301	3.31
צמח המרמן אגח ז	0.33	3,206,000	3.23
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	3,000,000	3.33
ויתניה אגח ו	0.33	3,098,750	3.3
נמקו אגח ג	0.33	3,200,000	3.3
נאוויטס אגח ז	0.33	3,250,000	3.26
מז טפ הנפק 62	0.33	3,181,628	3.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	3,569,982	3.29
אלקטרה אגח ד	0.33	3,304,389	3.31
אלה פקדון אגח ד	0.32	2,900,000	3.14
אלקטרה פא אגח א	0.32	3,550,001	3.19
דה לסר אגח ז	0.32	3,120,000	3.23
אקסטל אגח ד	0.32	3,150,000	3.15
דליה אגח א	0.32	2,893,334	3.16
ישראל קנדה אגח ח	0.32	3,054,700	3.19
מבנה	0.32	320,000	3.17
מליסרון	0.32	11,000	3.18
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.32	2,700,000	3.16
נופר אנרג אגח ג	0.31	2,950,000	3.12
מניף אגח ג	0.31	3,050,000	3.09
הראל הנפקות אגח י	0.3	2,590,000	3
כלל הון אגח ט	0.3	2,600,000	3.02
רבוע נדלן אגח ו	0.3	2,550,001	2.99
תכלית סל ת"א SME60	0.3	400,000	2.95
נמקו אגח ד	0.3	2,870,000	3.01
ישראמקו אגח ג	0.3	3,200,001	2.99
הפניקס אגח 4	0.3	2,900,001	2.95
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.3	800,000	2.96
ארפורט אגח ט	0.29	2,784,020	2.85
פז אנרגיה אגח ח	0.29	3,080,700	2.85
קופרליין אגח ד	0.29	2,899,701	2.92
דיסק השק אגח ו	0.29	2,050,001	2.93
גב ים אגח ו	0.29	2,000,001	2.87
הראל הנפקות אגח יד	0.28	3,000,000	2.75
לייטסטון אגח ב	0.28	2,800,000	2.8
נקסט ויז'ן	0.28	32,600	2.76
בלדי אגח 1	0.28	2,650,000	2.81
מנורה הון התח ט	0.28	2,850,000	2.82
עזריאלי אגח ב	0.27	2,295,001	2.65
סלע נדלן אגח ד	0.26	2,444,608	2.57
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	2,545,516	2.62
בינל הנפק אגח י	0.25	2,150,000	2.45
פתאל החז אגח ה	0.25	2,450,000	2.53
אשל הירדן אגח ב	0.25	2,382,000	2.45
מליסרון אגח כ	0.25	2,465,703	2.48
שופרסל אגח ז	0.25	2,606,430	2.52
שיכון ובינוי אגח 7	0.24	2,349,421	2.35
אלומיי אגח ג	0.24	2,429,263	2.43
מימון ישיר אגח ג	0.24	2,065,960	2.38
דה לסר אגח ח	0.24	2,330,001	2.4
אמות אגח ט	0.24	2,350,000	2.42
דלק קב אגח לט	0.24	2,300,000	2.42
רבוע נדלן אגח י	0.24	2,650,000	2.41
ויתניה אגח ז	0.24	2,350,000	2.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	2,400,000	2.42
נמלי ישראל אגח ב	0.23	2,050,000	2.3
פתאל החז אגח ד	0.23	2,080,646	2.29
צמח המרמן אגח ח	0.23	2,200,000	2.29
עזריאלי אגח ט	0.23	2,200,000	2.33
ספנסר אגח ו	0.23	2,250,001	2.28
בזק	0.23	420,000	2.3
רוטשטיין אגח י	0.23	2,280,000	2.27
אנלייט אנרגיה	0.23	38,844	2.31
QUALCOMM INC	0.23	4,000	2.28
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,500,001	2.22
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.22	2,060,000	2.18
ספנסר אגח ד	0.22	2,100,000	2.14
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,150,000	2.2
ג'י סיטי אגח יט	0.22	2,084,131	2.16
שובל אגח א	0.22	2,050,000	2.14
ארי נדלן אגח א	0.22	2,067,527	2.23
פניקס הון אגח ח	0.21	2,100,000	2.1
אליהו הנ אגח א-רמ	0.21	2,118,576	2.12
נתיבי גז אגח ד	0.21	1,810,001	2.13
פרשקובסקי אגח יד	0.21	2,200,000	2.12
פניקס הון אגח טו	0.21	2,150,000	2.13
פועלים הת נד יג (COCO)	0.21	2,000,000	2.09
סלע נדלן	0.2	240,000	2
הראל הנפקות אגח ט	0.2	1,700,000	1.97
צמח המרמן אגח ו	0.2	2,000,001	2.01
יובלים אגח ב	0.2	2,000,000	2.01
כלל ביטוח אגח א	0.2	2,000,000	2
רם אדרת אגח ב	0.2	1,900,000	2.01
סילברסטין אגח ג	0.2	1,900,000	2.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.2	1,948,038	2
מנרב אגח ו	0.2	1,950,000	1.94
BROADCOM INC	0.2	3,100	1.96
MICROSOFT CORP	0.2	1,400	1.98
ווסטדייל אגח ב	0.19	1,930,000	1.89
אקסטל אגח ג	0.19	1,900,285	1.91
דורסל אגח ד	0.19	1,979,444	1.87
דלק קב אגח לח	0.19	1,750,001	1.85
פועלים אגח 100	0.19	2,027,493	1.9
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.19	5,500	1.9
אנרג'יקס אג ב	0.18	2,000,000	1.78
אפי נכסים אגח יג	0.18	1,650,000	1.74
מגדל הון אגח יג	0.18	1,700,000	1.8
לייטסטון אגח ו	0.18	1,810,858	1.81
רם אדרת אגח ג	0.18	1,818,205	1.82
בזק אגח 11	0.18	1,900,000	1.83
בזק אגח 14	0.18	1,920,000	1.8
בזן אגח יב	0.18	1,800,001	1.78
דיסק השק אגח י	0.18	1,800,720	1.79
דליה אגח ב	0.17	1,654,055	1.72
מבנה אגח כ	0.17	1,400,000	1.65
בזק אגח 12	0.17	1,493,414	1.66
איי.סי.אל	0.17	83,000	1.73
חשמל אגח 33	0.17	1,750,000	1.67
רבוע נדלן אגח ט	0.16	1,600,000	1.64
אלמוגים אגח ט	0.16	1,613,174	1.63
אלבר אגח יט	0.16	1,459,842	1.57
יובלים אגח ג	0.16	1,503,620	1.58
מניף אגח ב	0.16	1,550,000	1.61
וויי בוקס אגח ה	0.16	1,565,380	1.62
אשטרום נכ אגח 9	0.16	1,622,917	1.62
MASTERCARD INC - A	0.16	800	1.62
מגה אור אגח ט	0.15	1,400,001	1.48
ממשלתי צמוד 1131	0.15	1,500,000	1.53
יובלים אגח א	0.15	1,449,600	1.45
מטריקס אגח ב	0.15	1,491,359	1.47
אשטרום נכ אגח 13	0.15	1,465,538	1.51
פז אנרגיה אגח ט	0.14	1,300,000	1.39
מגדל הון אגח יד	0.14	1,350,000	1.43
מהדרין אגח א	0.14	1,350,000	1.42
אמ.די.גי אגח י	0.14	1,370,316	1.37
מבנה אגח יז	0.14	1,200,001	1.42
אאורה אגח טז	0.14	1,455,995	1.42
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	1,400,001	1.37
BOOKING HOLDINGS INC	0.14	80	1.39
שיכון ובינוי אגח 6	0.13	1,150,001	1.33
רם אדרת אגח א	0.13	1,200,300	1.26
עזריאלי קבוצה	0.12	4,700	1.17
פז אנרגיה אגח ו	0.12	1,025,898	1.19
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.12	7,500	1.15
פסיפיק אגח ב	0.12	1,300,001	1.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.12	1,250,000	1.16
מנורה הון התח ז	0.12	1,368,042	1.24
מנורה מב אגח ג	0.12	1,150,001	1.14
חברה לישראל אגח 12	0.12	1,250,001	1.23
פועלים אגח 200	0.12	1,190,001	1.23
רימון	0.11	29,000	1.09
אקויטל אגח 4	0.11	1,100,000	1.12
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.11	20,000	1.06
אמות אגח י	0.11	1,000,000	1.04
מגידו אגח א	0.11	1,104,551	1.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.11	1,124,297	1.08
טבע	0.11	19,000	1.06
אנרג'יאן	0.1	23,700	1
מניבים ריט אגח ג	0.1	951,762	1
רוטשטיין אגח יא	0.1	933,521	0.95
מנורה הון התח ח	0.1	1,000,000	1.02
אלוני חץ אגח י	0.1	964,443	0.99
רוטשטיין אגח ט	0.1	973,821	0.98
ADOBE INC	0.1	700	1.01
מדיפאואר אגח ב	0.09	942,210	0.94
כלל הון אגח יב	0.09	1,015,048	0.85
רני צים אגח ג	0.09	850,001	0.87
מיכמן אגח ב	0.09	885,794	0.88
מגדל הון אגח יא	0.09	900,000	0.92
מגדל הון אגח יב	0.09	850,000	0.87
דוניץ אגח ג	0.09	850,000	0.86
קרסו נדלן אגח ב	0.09	850,000	0.85
פורמולה מער אגח ג	0.09	900,001	0.88
בזן אגח י	0.09	964,517	0.91
טאואר	0.08	5,800	0.75
אלמוגים אגח ח	0.08	690,000	0.75
קרסו נדלן אגח א	0.08	803,761	0.81
נמקו אגח ה	0.08	800,000	0.84
ALPHABET INC-CL C	0.08	1,300	0.76
דמרי אגח ט	0.07	770,001	0.74
מגוריט אגח ו	0.07	744,998	0.74
אלקו אגח יד	0.07	700,000	0.74
הראל הנפק אגח כ	0.07	650,000	0.7
נייס	0.07	1,300	0.74
חילן	0.06	2,800	0.64
מגה אור	0.06	6,000	0.64
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	3,350,001	0.64
אנרג'יקס אגח א	0.06	700,000	0.64
קרדן נדלן אגח ה	0.06	650,001	0.61
רוטשטיין אגח יג	0.06	584,000	0.59
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.06	260	0.56
נובה	0.05	800	0.54
מיכמן אגח א	0.05	533,334	0.53
קרדן נדלן אגח ו	0.05	550,000	0.55
דמרי	0.04	1,200	0.36
קמטק	0.04	1,900	0.4
מז טפ הנפק 61	0.04	345,142	0.38
AMAZON.COM INC	0.03	400	0.29
אנרג'יקס	0.02	17,056	0.17
ג'י סיטי אגח כא	0.02	200,000	0.2
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	4,530,481	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.01	99,015	0.1
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	88,862	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
קמור אגח ו	0	4,032	0
קמור אג ח	0	3,600	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03
אפריקה אגח כו	0	1,890,028	0
אפריקה אגח כז	0	434,548	0
אפריקה אגח כח	0	4,095,044	0