מיטב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.14	-1.29
תחילת השנה	6.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.5	52,200,000	46.67
ממשלתי שקלי 0432	4.48	53,300,000	46.4
ממשלתי שקלי 0537	4.46	59,400,000	46.24
ממשלתי צמוד 1028	3.48	34,200,000	36.03
פיקדון בבנק מסוים	2.56	0	26.53
ממשלתי צמוד 0529	2.52	23,000,000	26.15
ממשלתי שקלי 0928	2.05	21,900,000	21.29
מקמ 616	1.92	20,000,000	19.87
הראל סל ת"א 125	1.84	487,000	19.1
תכלית סל ת"א 90	1.75	530,000	18.15
ממשלתי שקלי 0142	1.6	14,400,000	16.57
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.97	28	0
ממשלתי שקלי 1152	0.93	13,000,000	9.61
MTF סל תל בונד-מאגר	0.87	2,100,000	9.02
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.76	180,000	7.85
מליסרון אגח יט	0.75	6,800,001	7.77
ממשלתי צמוד 0431	0.73	7,300,000	7.52
גב ים אגח ח	0.71	7,950,001	7.32
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	5,850,001	7.16
תכלית סל ת"א SME60	0.69	650,000	7.19
הפניקס אגח 5	0.68	6,350,001	7.04
בזק אגח 13	0.67	7,700,000	6.93
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.64	1,480,000	6.59
אמות אגח ח	0.61	5,750,000	6.31
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	140,000	6.21
אמות אגח ז	0.6	6,689,961	6.18
גב ים אגח ט	0.59	5,570,001	6.11
קיסטון אינ אגח ב	0.58	5,650,000	5.99
אלקטרה אגח ה	0.56	5,830,001	5.77
ריט 1 אגח ו	0.55	4,670,418	5.74
פז אנרגיה אגח ז	0.55	4,950,001	5.71
כלל תעש אג טז-רמ	0.54	5,545,263	5.58
אקונרגי אגח ב	0.52	5,000,000	5.38
משק אנרג אגח ב	0.52	5,100,000	5.36
שטראוס אגח ו	0.52	6,100,001	5.35
תכלית סל תל בונד שקלי	0.5	1,200,000	5.16
לאומי	0.5	73,500	5.13
פועלים	0.5	70,500	5.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.49	1,198,289	5.13
אמות אגח ו	0.47	4,300,000	4.89
עזריאלי אגח ז	0.46	4,500,001	4.73
הכשרת ישוב אגח 26	0.46	4,250,000	4.75
ישרס אגח טז	0.46	4,000,001	4.75
נכסים ובנ אגח י	0.45	4,131,893	4.64
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.45	1,500,000	4.67
ביג אגח יג	0.44	4,050,001	4.55
לייטסטון אגח ד	0.44	4,443,750	4.51
מנורה הון התח ט	0.44	4,450,000	4.58
הראל הנפקות אגח טו	0.43	4,790,000	4.49
ווסטדייל אגח ג	0.43	4,150,000	4.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	4,350,000	4.46
מליסרון אגח יז	0.43	3,750,001	4.46
נמקו אגח ב	0.42	4,417,725	4.37
ממשלתי צמוד 1131	0.42	4,100,000	4.37
נופר אנרג אגח ד	0.42	4,050,001	4.3
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.42	3,591,310	4.32
חשמל אגח 31	0.41	3,650,000	4.26
דוראל אגח א	0.4	3,650,001	4.17
מבנה אגח כה	0.4	4,000,001	4.1
גירון אגח ז	0.39	3,560,001	4.08
איידיאיי הנ הת ו	0.39	4,230,000	4
עמרם אברהם אגח ג	0.39	4,000,000	4.09
ריט 1 אגח ז	0.38	3,370,001	3.92
ישראל קנדה אגח ח	0.38	3,750,000	3.93
אקסטל אגח ה	0.38	4,000,001	3.96
בית בכפר אגח א	0.38	4,050,000	3.99
מור גמל פנ אגח א	0.38	4,200,000	3.89
ג'י סיטי אגח יב	0.38	3,300,001	3.91
אנלייט אנרגיה	0.38	18,700	3.91
חשמל אגח 34	0.37	3,500,000	3.88
נכסים ובנ אגח יא	0.37	3,650,000	3.82
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,586,800	3.79
ספנסר אגח ה	0.37	3,750,000	3.82
מניף אגח ג	0.37	3,686,980	3.8
אגלן אגח א	0.37	3,750,000	3.81
ג'י סיטי אגח טז	0.37	3,600,000	3.84
ישרס אגח יח	0.37	3,450,001	3.8
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.37	3,440,000	3.83
לייטסטון אגח ג	0.36	3,650,000	3.74
ארפורט אגח ה	0.35	3,070,154	3.62
סילברסטין אגח ב	0.35	3,700,000	3.65
אלמוגים אגח יא	0.35	3,500,000	3.6
איסתא נכסים אגח א	0.35	3,517,722	3.6
נקסט ויז'ן	0.34	11,500	3.51
נץ יו.אס.איי אגח א	0.34	3,450,000	3.53
אלקטרה אגח ו	0.34	3,900,001	3.49
מדיפאואר אגח ג	0.33	3,359,900	3.42
בזק	0.33	460,000	3.45
עזריאלי אגח ו	0.32	2,819,000	3.32
פתאל החז אגח ג	0.32	3,570,001	3.3
מניף אגח ב	0.32	3,200,000	3.29
לאומי אגח 183	0.32	3,100,000	3.28
עזריאלי אגח ד	0.31	2,756,500	3.22
דליה אגח א	0.31	2,769,232	3.16
ויתניה אגח ו	0.31	2,950,001	3.25
רבוע נדלן אגח י	0.31	3,390,000	3.25
אפי נכסים אגח יז	0.31	3,150,000	3.24
אדגר אגח יא	0.31	2,720,001	3.17
טבע	0.31	34,500	3.19
פז אנרגיה אגח ח	0.3	3,300,000	3.13
אקסטל אגח ד	0.3	3,150,000	3.13
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	2,682,400	3.06
אלמוג אגח א	0.3	3,100,000	3.15
מבנה	0.3	242,000	3.15
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	3,224,001	3.04
נופר אנרג אגח ג	0.29	2,890,000	3.05
או פי סי אגח ד	0.29	2,827,500	3.03
נמקו אגח ד	0.29	2,900,000	3.05
עזריאלי אגח ט	0.29	2,700,000	3.02
רוטשטיין אגד יד	0.29	3,000,000	3
או פי סי אגח ג	0.28	3,096,154	2.94
מליסרון	0.28	7,200	2.92
שופרסל אגח ו	0.28	2,300,001	2.86
עזריאלי אגח ה	0.27	2,350,001	2.77
או פי סי אגח ב	0.27	2,388,769	2.83
סופרגז פא אגח א	0.27	2,987,461	2.8
אביב בניה אגח 7	0.27	2,700,001	2.76
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	2,500,000	2.78
פניקס הון אגח טז	0.27	2,610,000	2.76
BROADCOM INC	0.27	3,000	2.78
אלקטרה נדלן אגח ז	0.26	2,525,323	2.64
פתאל החז אגח ה	0.26	2,600,000	2.73
דלק קב אגח לט	0.26	2,500,000	2.74
ריט 1 אגח ה	0.25	2,083,334	2.55
רבוע נדלן אגח ט	0.25	2,422,619	2.62
אפי נכסים אגח יג	0.25	2,300,000	2.57
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	2,450,000	2.56
אמות אגח ט	0.25	2,350,000	2.54
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	2,459,439	2.6
אמטראסט אגח א	0.25	2,600,000	2.55
רייסדור אגח ב	0.25	2,600,000	2.6
מליסרון אגח כ	0.25	2,500,001	2.63
ארפורט אגח ט	0.24	2,350,001	2.51
אלה פקדון אגח ד	0.24	2,650,000	2.44
מגה אור אגח ט	0.24	2,250,001	2.52
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	18,500	2.49
קופרליין אגח ד	0.24	2,520,001	2.47
בלדי אגח 1	0.24	2,305,510	2.48
אשל הירדן אגח ב	0.24	2,382,000	2.45
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	2,600,001	2.46
ג'י סיטי אגח יט	0.23	2,278,852	2.41
ויתניה אגח ז	0.23	2,300,000	2.41
אמפא אגח א	0.23	2,300,000	2.36
תורגמן אגח א	0.23	2,365,000	2.39
מז טפ הנפק 62	0.23	2,150,000	2.34
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,400,001	2.25
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,196,371	2.28
מגדל הון אגח יג	0.22	2,025,714	2.23
סילברסטין אגח ג	0.22	2,200,000	2.28
רם אדרת אגח ג	0.22	2,250,000	2.26
מנרב אגח ו	0.22	2,250,000	2.3
ארי נדלן אגח א	0.22	2,002,579	2.27
MICROSOFT CORP	0.22	2,000	2.27
הראל הנפקות אגח י	0.21	1,846,408	2.2
סלע נדלן אגח ד	0.21	2,000,001	2.21
דוניץ אגח ג	0.21	2,130,000	2.18
אפקון החז אגח ה	0.21	2,210,000	2.19
דורסל אגח ב	0.21	2,150,000	2.18
שופרסל אגח ז	0.21	2,260,001	2.22
פתאל החז אגח ד	0.2	1,850,001	2.1
אלון רבוע אגח ט	0.2	1,900,001	2.06
שובל אגח א	0.2	2,050,000	2.1
רייסדור אגח א	0.2	2,000,000	2.09
אוריון נכס אגח א	0.2	2,084,829	2.08
קטה גרופ אגח א	0.2	1,994,000	2.06
ישראמקו אגח ג	0.2	2,150,001	2.07
מגה אור אגח ח	0.19	1,704,147	2.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.19	2,050,000	1.99
אלון רבוע אגח ח	0.19	1,954,801	2.02
רם אדרת אגח ב	0.19	1,900,000	1.94
ישראמקו אגח ד	0.19	1,900,000	1.97
אקונרגי אגח ג	0.19	2,000,000	2
מבנה אגח כ	0.19	1,650,001	2
בזק אגח 11	0.19	2,000,000	1.97
בזק אגח 14	0.19	2,000,000	2.01
אלקו אגח יג	0.19	2,050,001	1.96
אנרג'יקס אג ב	0.18	1,979,338	1.86
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.18	1,700,000	1.88
לאומי התח נד406 (COCO)	0.18	1,760,000	1.83
קרדן נדלן אגח ו	0.18	1,850,000	1.88
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,900,000	1.89
נאייקס אגח א	0.18	1,850,000	1.9
ישפרו אגח ד	0.18	1,850,000	1.86
אי.אס.איי אגח א	0.18	1,890,000	1.91
בזן אגח יב	0.18	1,813,334	1.82
ALPHABET INC-CL C	0.18	2,100	1.81
ספנסר אגח ד	0.17	1,729,412	1.75
דליה אגח ב	0.17	1,602,858	1.77
דמרי אגח יא	0.17	1,700,000	1.81
ספנסר אגח ו	0.17	1,750,001	1.76
לייטסטון אגח ו	0.17	1,800,000	1.8
סונול נד אגח א	0.17	1,700,000	1.77
מגוריט אגח ט	0.17	1,914,875	1.81
אמ.די.ג'י אגח יא	0.17	1,697,000	1.74
ישראל קנדה מלו אגח א	0.17	1,800,000	1.81
שופרסל אגח ד	0.17	1,476,208	1.8
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	1.7
נתיבי גז אגח ד	0.16	1,375,126	1.65
מניף אגח א	0.16	1,689,851	1.69
יובלים אגח ב	0.16	1,600,000	1.62
מגדל הון אגח יד	0.16	1,500,000	1.66
ביג אגח כג	0.16	1,650,000	1.68
פנטהאוז אגח א	0.16	1,650,000	1.68
רנט איט אגח ב	0.16	1,654,728	1.65
אלקטרה אגח ד	0.16	1,635,772	1.65
הראל הנפקות אגח יד	0.15	1,650,000	1.57
מהדרין אגח א	0.15	1,418,979	1.52
אמריקן אק אגח א	0.15	1,500,000	1.53
רם אדרת אגח ד	0.15	1,498,000	1.51
רוטשטיין אגח י	0.15	1,520,001	1.53
NVIDIA CORP	0.15	2,900	1.51
פרטנר	0.14	40,000	1.4
ווסטדייל אגח ב	0.14	1,500,000	1.49
כלל ביטוח אגח א	0.14	1,400,001	1.41
פניקס הון אגח טו	0.14	1,400,000	1.42
ביג אגח כב	0.14	1,468,145	1.5
דורסל אגח א	0.14	1,537,500	1.5
נאוויטס פטרו אגח ח	0.14	1,400,000	1.45
אוריין אגח ג	0.14	1,543,334	1.48
בזק אגח 12	0.14	1,250,000	1.44
הפניקס אגח 4	0.14	1,400,001	1.42
נמלי ישראל אגח ב	0.13	1,200,000	1.4
נמקו אגח ה	0.13	1,284,994	1.36
דלק קב אגח מא	0.13	1,279,000	1.31
אינפליי אגח א	0.13	1,350,000	1.37
אשטרום נכ אגח 13	0.13	1,242,000	1.36
מליסרון אגח יד	0.13	1,130,001	1.37
חשמל אגח 33	0.13	1,300,000	1.32
אנלייט אנ אגח ו	0.13	1,300,001	1.3
פרשקובסקי אגח יד	0.12	1,250,392	1.23
יובלים אגח ג	0.12	1,202,896	1.24
וויי בוקס אגח ה	0.12	1,244,760	1.26
אדגר אגח יג	0.12	1,160,000	1.29
בזן אגח טו	0.12	1,249,409	1.27
ג'י סיטי אגח כא	0.12	1,300,000	1.26
מכלול אגח ב	0.12	1,200,000	1.23
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,200,001	1.21
דיסק השק אגח י	0.12	1,223,158	1.24
מגידו אגח א	0.11	1,144,874	1.18
ישרס אגח יט	0.11	1,112,196	1.18
פועלים אגח 100	0.11	1,150,001	1.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.11	700	1.19
MASTERCARD INC - A	0.11	700	1.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	980,000	1.04
רבוע נדלן אגח ו	0.09	774,353	0.93
מניבים ריט אגח ג	0.09	805,264	0.89
אלמוגים אגח ט	0.09	907,411	0.94
מטריקס אגח ב	0.09	967,064	0.97
נמקו אגח ז	0.09	950,000	0.94
צור אגח יא	0.09	840,000	0.96
בית שמש	0.08	1,150	0.81
אלבר אגח יט	0.08	720,001	0.8
מגדל הון אגח יב	0.08	790,000	0.83
אמטראסט אגח ב	0.08	800,000	0.81
מבנה אגח יז	0.08	700,001	0.85
אאורה אגח טז	0.08	863,147	0.85
נאוויטס פטר יהש	0.07	5,500	0.71
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.07	4,000	0.74
פסיפיק אגח ב	0.07	1,470,001	0.75
נופר אנרג'י	0.07	4,800	0.72
קרסו נדלן אגח א	0.07	720,000	0.74
אלקו אגח יד	0.07	667,443	0.71
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.07	700,000	0.72
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	713,676	0.7
אנרג'יקס אגח א	0.06	675,001	0.64
רוטשטיין אגח יג	0.06	574,373	0.61
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.06	600,000	0.59
פורמולה אגח ג	0.06	600,001	0.59
בזן אגח י	0.06	632,382	0.6
NEBIUS GROUP NV	0.06	2,100	0.61
חילן	0.05	2,500	0.49
סלע נדלן	0.05	52,000	0.53
אורמת טכנו	0.05	1,500	0.53
מדיפאואר אגח ב	0.05	554,242	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.05	537,895	0.52
רני צים אגח ג	0.05	517,648	0.55
מניבים ריט אגח ד	0.05	490,000	0.54
גרייסטון אגח א	0.05	530,000	0.53
מבנה אגח כו	0.05	500,000	0.52
DECKERS OUTDOOR CORP	0.05	1,800	0.54
S&P GLOBAL INC	0.05	400	0.53
סטרוברי אגח ג	0.04	446,889	0.45
תדיראן גרופ אגח 5	0.04	488,784	0.44
אשטרום קב אגח ה	0.03	250,000	0.28
מטריקס	0.03	3,000	0.26
IREN LTD	0.03	3,150	0.32
הרץ פרופרטיס אגח א	0.01	3,350,001	0.06
אמות אגח י	0.01	100,000	0.11
מור השקעות אגח ב	0.01	142,845	0.13
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	4,530,481	0.05
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	83,129	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
דמרי אגח ט	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
פז אנרגיה אגח ט	0	11,142	0.01
אלוני חץ אגח י	0	1	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03