מיטב אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.03	2.48
תחילת השנה	-67.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	5.11	59,000,000	51.7
ממשלתי שקלי 0432	4.21	50,736,324	42.67
ממשלתי צמוד 1028	3.99	39,000,000	40.37
ממשלתי שקלי 0928	3.28	34,400,000	33.23
פיקדון בבנק מסוים	1.96	0	19.86
הראל סל ת"א 125	1.86	635,000	18.85
ממשלתי צמוד 0529	1.81	16,600,000	18.36
תכלית סל ת"א 90	1.71	575,000	17.27
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.84	205,000	8.56
MTF סל תל בונד-מאגר	0.84	2,052,656	8.54
לאומי	0.77	124,000	7.76
מליסרון אגח יט	0.76	6,950,001	7.74
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.73	2,200,000	7.38
אמות אגח ז	0.72	8,040,000	7.34
ממשלתי שקלי 0537	0.72	9,691,355	7.25
אלקטרה אגח ה	0.72	7,250,001	7.24
בזק אגח 13	0.71	8,200,000	7.16
פועלים	0.71	112,000	7.24
ריט 1 אגח ו	0.69	5,700,001	6.99
גב ים אגח ח	0.68	7,667,886	6.86
פז אנרגיה אגח ז	0.67	6,054,621	6.83
אמות אגח ח	0.67	6,350,000	6.82
הפניקס אגח 5	0.66	6,230,322	6.7
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	5,500,001	6.62
הראל הנפקות אגח טו	0.64	7,147,023	6.51
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	6.4
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.63	1,470,000	6.37
US 10yr Ultra Fut Sep25	0.61	16	0
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	140,000	6.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.59	6,007,368	5.97
גב ים אגח ט	0.58	5,500,001	5.84
תכלית סל תל בונד שקלי	0.57	1,380,000	5.75
שטראוס אגח ו	0.56	6,726,317	5.72
אמות אגח ו	0.55	5,000,000	5.57
ארפורט אגח ה	0.54	4,696,096	5.47
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	1,240,000	5.19
ביג אגח יג	0.51	4,650,001	5.13
סילברסטין אגח ב	0.51	5,340,000	5.2
ממשלתי שקלי 0927	0.51	5,000,000	5.12
משק אנרג אגח ב	0.51	5,025,033	5.14
מנורה הון התח ט	0.51	5,000,072	5.15
אקונרגי אגח ב	0.5	4,850,000	5.06
ישרס אגח טז	0.5	4,300,001	5.05
קיסטון אינ אגח ב	0.49	4,726,767	4.93
חשמל אגח 31	0.49	4,250,000	4.94
תכלית סל ת"א SME60	0.46	530,000	4.7
נמקו אגח ב	0.46	4,733,863	4.63
לייטסטון אגח ד	0.46	4,500,000	4.66
או פי סי אגח ב	0.45	3,950,001	4.6
עזריאלי אגח ז	0.45	4,500,000	4.6
הכשרת ישוב אג26	0.45	4,100,000	4.51
נכסים ובנ אגח י	0.44	4,034,575	4.45
חשמל אגח 34	0.44	4,100,000	4.49
ווסטדיל אגח ג	0.43	4,000,000	4.34
מליסרון אגח יז	0.43	3,750,001	4.36
גירון אגח ז	0.42	3,800,001	4.28
נופר אנרג אגח ד	0.42	4,000,001	4.28
אביב בניה אגח 7	0.41	4,000,000	4.14
אקסטל אגח ה	0.41	4,100,000	4.2
פניקס הון אגח טז	0.41	4,050,000	4.19
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.41	3,591,310	4.16
מליסרון	0.41	10,700	4.11
שופרסל אגח ו	0.41	3,350,001	4.15
איידיאיי הנ הת ו	0.4	4,356,800	4.03
נאוויטס פט אגח ו	0.4	3,800,000	4.06
עמרם אברהם אגח ג	0.4	4,000,000	4.03
דוראל אנרגיה אגח א	0.39	3,558,871	3.9
פריורטק אגח א	0.39	4,034,589	3.97
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.39	3,650,000	3.92
פתאל החז אגח ג	0.38	4,200,001	3.88
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.38	3,588,433	3.85
נכסים בנ אגח יא	0.38	3,750,000	3.89
ג'י סיטי אגח טז	0.38	3,600,000	3.84
מבנה	0.38	304,000	3.84
מבנה אגח כה	0.38	3,850,000	3.86
ישרס אגח יח	0.38	3,565,305	3.82
לוינשטין נכ אגח ג	0.37	4,030,001	3.76
ג'י סיטי אגח כ	0.37	3,459,666	3.74
אלקטרה אגח ו	0.37	4,300,001	3.78
שופרסל אגח ד	0.37	3,100,001	3.72
ריט 1 אגח ה	0.36	3,049,603	3.7
עזריאלי אגח ד	0.36	3,150,001	3.61
לייטסטון אגח ג	0.36	3,650,000	3.69
ספנסר אגח ה	0.36	3,450,000	3.6
ריט 1 אגח ז	0.35	3,050,001	3.5
אדגר אגח יא	0.35	3,102,730	3.59
מליסרון אגח יד	0.35	3,013,559	3.58
לאומי אגח 183	0.35	3,450,000	3.54
עזריאלי אגח ו	0.34	2,950,000	3.41
או פי סי אגח ג	0.34	3,630,001	3.42
מניף אגח א	0.34	3,330,000	3.41
ויתניה אגח ו	0.34	3,130,000	3.4
אלמוגים אגח יא	0.34	3,425,546	3.47
צמח המרמן אגח ז	0.33	3,206,000	3.3
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	3,000,000	3.32
ישראל קנדה אגח ח	0.33	3,200,000	3.35
נאוויטס אגח ז	0.33	3,300,000	3.33
אלקו אגח יג	0.33	3,466,169	3.29
נקסט ויז'ן	0.32	26,000	3.27
דליה אגח א	0.32	2,910,001	3.28
נמקו אגח ג	0.32	3,152,500	3.22
פועלים הת נד יג (COCO)	0.32	2,900,000	3.19
ג'י סיטי אגח יב	0.32	2,800,001	3.26
מגה אור אגח ח	0.31	2,750,000	3.18
עזריאלי אגח ה	0.31	2,718,751	3.12
פז אנרגיה אגח ח	0.31	3,350,000	3.13
אקסטל אגח ד	0.31	3,150,000	3.15
מניף אגח ג	0.31	3,050,000	3.15
נץ יו.אס.איי אגח א	0.31	3,020,000	3.15
אגלן אגח א	0.31	3,100,000	3.14
אלמוג אגח א	0.31	3,100,000	3.14
מז טפ הנפק 62	0.31	2,950,000	3.11
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	2,700,000	3.15
כלל הון אגח ט	0.3	2,600,000	3.07
רבוע נדלן אגח ו	0.3	2,550,001	3.01
ממשלתי צמוד 0527	0.3	2,600,000	3
אלקטרה פא אגח א	0.3	3,276,924	2.99
נמקו אגח ד	0.3	2,870,000	3.01
דיסק השק אגח ו	0.3	2,050,001	2.99
ארפורט אגח ט	0.29	2,800,001	2.95
נופר אנרג אגח ג	0.29	2,802,500	2.96
קופרליין אגח ד	0.29	2,800,001	2.9
בית בכפר אגח א	0.29	3,000,000	2.94
גב ים אגח ו	0.29	2,000,001	2.91
BROADCOM INC	0.29	3,200	2.9
הראל הנפקות אגח יד	0.28	3,100,000	2.87
לייטסטון אגח ב	0.28	2,800,000	2.8
אלה פקדון אגח ד	0.28	2,840,000	2.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	2,700,000	2.79
בלדי אגח 1	0.28	2,650,000	2.79
אלקטרה צריכה אגח א	0.28	3,015,710	2.81
סלע נדלן אגח ד	0.26	2,444,608	2.65
דלק קב אגח לז	0.26	2,491,271	2.66
פתאל החז אגח ה	0.26	2,450,000	2.61
אנלייט אנרגיה	0.26	34,000	2.6
אמות אגח ט	0.25	2,350,000	2.54
דלק קב אגח לט	0.25	2,400,000	2.55
רבוע נדלן אגח י	0.25	2,650,000	2.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.25	2,450,000	2.54
בזק	0.25	435,000	2.5
עזריאלי אגח ט	0.24	2,200,000	2.41
אשל הירדן אגח ב	0.24	2,382,000	2.4
ויתניה אגח ז	0.24	2,350,000	2.41
ישראמקו אגח ג	0.24	2,634,659	2.48
מליסרון אגח כ	0.24	2,400,001	2.46
הפניקס אגח 4	0.24	2,400,001	2.45
MICROSOFT CORP	0.24	1,450	2.42
הראל הנפקות אגח י	0.23	1,950,000	2.28
בינל הנפק אגח י	0.23	2,040,000	2.37
דה לסר אגח ח	0.23	2,293,404	2.33
צמח המרמן אגח ח	0.23	2,200,000	2.33
רוטשטיין אגח י	0.23	2,280,000	2.3
נמלי ישראל אגח ד	0.22	2,450,001	2.27
אפי נכסים אגח יג	0.22	2,050,000	2.21
פרשקובסקי אגח יד	0.22	2,250,000	2.19
פתאל החז אגח ד	0.22	1,975,001	2.19
ספנסר אגח ד	0.22	2,100,000	2.22
כלל ביטוח אגח א	0.22	2,200,000	2.25
פרשקובסקי אגח טו	0.22	2,150,000	2.21
ג'י סיטי אגח יט	0.22	2,136,385	2.27
מגדל הון אגח יג	0.22	2,104,380	2.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.22	2,100,000	2.21
ארי נדלן אגח א	0.22	2,035,053	2.24
פניקס הון אגח ח	0.21	2,100,000	2.13
אליהו הנ אגח א-רמ	0.21	2,118,576	2.14
נתיבי גז אגח ד	0.21	1,752,531	2.08
פניקס הון אגח טו	0.21	2,150,000	2.17
שובל אגח א	0.21	2,050,000	2.17
ספנסר אגח ו	0.21	2,100,001	2.17
רם אדרת אגח ג	0.21	2,100,000	2.09
מנרב אגח ו	0.21	2,100,000	2.1
כלל הון אגח יד	0.21	2,000,000	2.09
שופרסל אגח ז	0.21	2,200,001	2.17
QUALCOMM INC	0.21	4,000	2.14
דה לסר אגח ז	0.2	1,950,000	2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.2	1,900,000	2.05
יובלים אגח ב	0.2	2,000,000	2
מגדל הון אגח יד	0.2	1,900,000	2.04
סילברסטין אגח ג	0.2	1,900,000	1.98
אפי נכסים אגח יז	0.2	1,999,000	2.07
איי.סי.אל	0.2	88,000	2.03
דיסק השק אגח י	0.2	2,000,001	1.99
ווסטדייל אגח ב	0.19	1,930,000	1.93
אקסטל אגח ג	0.19	1,900,285	1.95
דורסל אגח ד	0.19	1,979,444	1.88
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	24,500	1.95
רם אדרת אגח ב	0.19	1,900,000	1.97
דמרי אגח יא	0.19	1,821,000	1.93
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	1,850,000	1.95
לייטסטון אגח ו	0.19	1,900,000	1.95
בזק אגח 11	0.19	1,940,000	1.89
בזק אגח 14	0.19	2,000,000	1.94
בזן אגח יב	0.19	1,911,042	1.93
הראל הנפקות אגח ט	0.18	1,600,000	1.87
אנרג'יקס אג ב	0.18	2,000,000	1.82
דליה אגח ב	0.18	1,670,001	1.83
דלק קב אגח לח	0.18	1,750,001	1.85
רבוע נדלן אגח ט	0.17	1,600,000	1.67
מניף אגח ב	0.17	1,600,000	1.7
אמ.די.גי אגח י	0.17	1,700,000	1.75
חשמל אגח 33	0.17	1,750,000	1.73
ENERGY SELECT SECTOR SPDR	0.17	6,100	1.75
סלע נדלן	0.16	150,000	1.64
אלמוגים אגח ט	0.16	1,613,174	1.64
וויי בוקס אגח ה	0.16	1,565,380	1.62
מבנה אגח כ	0.16	1,400,000	1.66
אשטרום נכ אגח 9	0.16	1,570,001	1.6
אלקטרה אגח ד	0.16	1,600,001	1.59
עזריאלי קבוצה	0.15	4,800	1.49
פסיפיק אגח ב	0.15	1,750,001	1.48
מגה אור אגח ט	0.15	1,430,001	1.55
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	1,600,000	1.51
יובלים אגח א	0.15	1,449,600	1.47
אקויטל אגח 4	0.15	1,411,086	1.49
יובלים אגח ג	0.15	1,503,620	1.54
MASTERCARD INC - A	0.15	800	1.48
נמלי ישראל אגח ב	0.14	1,204,500	1.37
מטריקס אגח ב	0.14	1,362,477	1.37
פז אנרגיה אגח ט	0.14	1,300,000	1.39
מהדרין אגח א	0.14	1,380,000	1.45
בזק אגח 12	0.14	1,300,000	1.47
אשטרום נכ אגח 13	0.14	1,350,000	1.43
אאורה אגח טז	0.14	1,455,995	1.45
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.14	1,400,001	1.4
ALPHABET INC-CL C	0.14	2,300	1.38
מימון ישיר אגח ג	0.13	1,145,824	1.34
מנורה הון התח ז	0.13	1,450,100	1.34
אמות אגח י	0.13	1,200,000	1.31
פועלים אגח 100	0.13	1,350,001	1.29
ישרס אגח יט	0.12	1,200,000	1.24
טבע	0.12	20,500	1.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.12	500	1.24
אלבר אגח יט	0.11	1,050,001	1.15
רם אדרת אגח א	0.11	1,070,100	1.1
מגדל הון אגח יא	0.11	1,100,000	1.14
מגדל הון אגח יב	0.11	1,089,171	1.13
מגידו אגח א	0.11	1,104,551	1.11
מניבים ריט אגח ג	0.1	951,762	1.03
מנורה הון התח ח	0.1	950,000	0.99
ג'י סיטי אגח כא	0.1	1,000,000	1.01
רוטשטיין אגח ט	0.1	973,821	0.98
חברה לישראל אגח 12	0.1	1,039,362	1.04
ADOBE INC	0.1	800	1.04
פז אנרגיה אגח ו	0.09	814,104	0.95
מדיפאואר אגח ב	0.09	942,210	0.93
כלל הון אגח יב	0.09	1,000,000	0.88
רני צים אגח ג	0.09	850,001	0.9
מיכמן אגח ב	0.09	885,794	0.89
רוטשטיין אגח יא	0.09	933,521	0.96
הראל הנפק אגח כ	0.09	800,000	0.87
נמקו אגח ה	0.09	837,530	0.89
פורמולה מער אגח ג	0.09	900,001	0.88
בזן אגח י	0.09	980,001	0.94
דמרי	0.08	2,100	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.08	850,000	0.8
דמרי אגח ט	0.08	830,001	0.8
אלמוגים אגח ח	0.08	690,000	0.78
קרסו נדלן אגח א	0.08	850,000	0.86
אלקו אגח יד	0.08	800,000	0.84
מבנה אגח יז	0.08	679,366	0.81
פועלים אגח 200	0.08	772,181	0.81
NVIDIA CORP	0.08	1,500	0.8
תאת טכנו	0.07	7,300	0.76
דלק קב אגח מ	0.07	700,000	0.7
קרדן נדלן אגח ו	0.07	750,000	0.76
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	733,676	0.69
מנורה מב אגח ג	0.07	740,996	0.75
בית שמש	0.06	1,000	0.56
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	3,350,001	0.64
קרדן נדלן אגח ה	0.06	672,369	0.64
רוטשטיין אגח יג	0.06	584,000	0.6
קרסו נדלן אגח ב	0.06	602,864	0.62
מניף אגח ג	0.06	600,000	0.61
אלוני חץ אגח י	0.06	596,911	0.61
מיכמן אגח א	0.05	533,334	0.53
דוניץ אגח ג	0.05	500,000	0.51
או פי סי אגח ד	0.04	400,000	0.43
מגוריט אגח ו	0.04	360,560	0.37
ג'י סיטי אגח כא	0.03	250,000	0.25
איי.סי.אל אגח ז	0.03	350,000	0.3
אינטרנט זהב אגח ד	0.01	4,530,481	0.09
וויי בוקס אגח ו	0.01	99,698	0.1
איידיאו אגח ז	0.01	9,396,806	0.09
חפציבה ג'רו	0	63,301	0
חפציבה גר אג ב	0	28,765	0.01
אמפל אמרי אגח ב	0	7,500	0
אינטרנט זהב אגח ג	0	175,032	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/13	0	7,500	0
אמפל אמריקן אגח ב חש1/14	0	7,500	0
אמפל אמריקן חש2/15	0	7,500	0
ברוקלנד אגח ב	0	88,862	0
אול-יר אגח ב	0	31,560	0
אול-יר אגח ד	0	2,312,179	0
אול-יר אגח ה	0	640,252	0
קמור אגח ו	0	4,032	0
קמור אג ח	0	3,600	0
קמור אגח ח חש11/12	0	1,334	0
חבס אגח 12	0	7,086	0
איידיאו אגח ח	0	2,600,000	0.03
אפריקה אגח כו	0	1,890,028	0
אפריקה אגח כז	0	434,548	0
אפריקה אגח כח	0	4,095,044	0