ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

134.77

מחיר קנייה

134.77

-0.21%

% החודש:0.33%
% השנה:3.53%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:4.76%
סטיית תקן (שנה):1.28
שארפ (שנה):0.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	90.47	337,533,801	360.89
פיקדונות בבנק	3	3.57	9,857,881	14.24
אג"ח מדינה	3	2.86	10,806,185	11.44
קרן סל	4	2.01	525,281	7.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.67	6,876,173	2.69
מק"מ	1	0.44	1,795,088	1.75
סה"כ	149	100.02	367,394,409	398.99

אחזקות הקרן

דוראל אגח ב

פריורטק אגח א

פריורטק אגח ב

מהדרין אגח א

סולאיר אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.38	15,844,114	17.46
פריורטק אגח א	2.57	10,355,117	10.25
פריורטק אגח ב	2.53	10,083,252	10.11
מהדרין אגח א	2.42	9,125,762	9.65
סולאיר אגח ב	2.4	9,150,001	9.56
אלומיי אגח ה	2.23	8,600,000	8.88
פקדון בבנק מסוים	2.01	8,026,561	8.03
רציו מימון אגח ד	2.01	7,750,001	8
משק אנרגיה אגח א	1.97	6,751,868	7.87
ג'י סיטי אגח טז	1.96	7,279,820	7.8
חג'ג' אגח יא	1.96	8,179,761	7.82
אם אר אר אגח ב	1.95	7,854,605	7.78
פטרוכימיים אגח י	1.87	5,383,727	7.47
בלדי אגח 1	1.78	6,697,623	7.08
ארי נדלן אגח א	1.75	6,284,064	6.98
ישפרו אגח א	1.66	6,088,375	6.64
פקדון בבנק מסוים	1.54	1,815,154	6.16
אלומיי אגח ו	1.49	5,937,500	5.96
דיסק השק אגח י	1.47	5,846,239	5.85
לוזון קב אגח יא	1.44	5,368,692	5.74
צור אגח י	1.42	4,774,611	5.65
גבאי מניבים אגח י	1.41	5,714,021	5.64
ממשלתי שקלי 0927	1.4	5,462,500	5.59
צילו-בלו אגח ט	1.34	4,481,978	5.33
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.32	1,470,000	5.27
נמקו אגח ב	1.31	5,363,260	5.24
נורסטאר אגח יג	1.31	4,730,038	5.21
ג'י סיטי אגח יב	1.3	4,426,723	5.18
פאי סיאם אגח א	1.25	5,000,001	4.97
לוזון רונ אגח א	1.22	4,370,788	4.85
אקונרגי אגח ב	1.06	4,060,929	4.25
נאייקס אגח א	1.02	3,900,000	4.08
משק אנרג אגח ג	0.99	3,766,000	3.95
מז טפ הנפק 63	0.99	4,125,000	3.94
ספנסר אגח ה	0.98	3,750,000	3.9
ממשלתי צמוד 0527	0.97	3,343,685	3.88
ספנסר אגח ו	0.93	3,595,677	3.72
ג'י סיטי אגח יג	0.9	3,110,867	3.58
צור אגח יא	0.87	3,097,898	3.46
קרדן אגח ה	0.83	3,373,971	3.29
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	74,375	3.22
אמריקן אק אגח א	0.81	3,188,000	3.24
חג'ג' אגח יד	0.8	3,207,230	3.21
אלטיטיוד אגח ב	0.79	3,003,781	3.15
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.78	71,250	3.1
לייטסטון אגח ב	0.75	2,991,885	2.99
יו.אמ.איץ' אגח א	0.74	2,788,140	2.93
אפי קפיטל אגח ד	0.74	2,812,500	2.96
פאי סיאם אגח ב	0.72	2,862,667	2.89
לפידות קפיטל אגח א	0.72	2,907,089	2.89
דליה אגח א	0.71	2,520,001	2.85
אספן גרופ אגח ח	0.67	2,380,142	2.69
ספיר קורפ אגח יח	0.65	3,713,681	2.59
ישראל קנדה אגח ז	0.65	2,645,514	2.61
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.63	750,000	2.5
אבו פמילי אגח א	0.62	2,305,510	2.48
בזן אגח יב	0.62	2,438,416	2.47
דיסק השק אגח ו	0.59	1,596,841	2.34
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.57	637,000	2.28
צילו-בלו אגח טו	0.55	1,906,854	2.18
אלומה אגח ב	0.55	2,093,781	2.18
לייטסטון אגח ג	0.51	2,000,000	2.03
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.51	500,000	2.05
אקרו אגח א	0.5	2,025,000	2.01
גרייסטון אגח א	0.5	1,948,390	2
נאוויטס אגח ז	0.5	1,950,000	1.98
נאוויטס אגח ז-פיק' 31.7.25	0.5	1,994,000	1.99
יו.אמ.איץ אגח ב	0.5	2,019,422	1.98
אב-גד אגח ד	0.5	2,047,500	2.01
ממשלתי שקלי 0226	0.49	2,000,000	1.96
גבאי מניבים אגח יד	0.49	1,912,504	1.97
ווסטדיל אגח ג	0.49	1,796,000	1.94
נכסים ובנ אגח ד	0.49	1,375,003	1.97
סטרוברי אגח ג	0.46	1,822,826	1.82
מ.ו השקע אגח א	0.46	1,622,250	1.82
מקמ 316	0.44	1,795,088	1.75
סטרוברי אגח ד	0.4	1,498,084	1.6
חג'ג' אירופה אגח ד	0.39	1,532,000	1.57
אנקור פרופ אגח ד	0.39	1,525,000	1.55
ווסטדייל אגח ב	0.37	1,500,000	1.47
חג'ג' אירופה אגח ג	0.37	1,499,920	1.48
יובלים אגח ד	0.37	1,416,923	1.46
אלון רבוע אגח ו	0.36	1,427,500	1.44
פטרוכימיים אגח ט	0.36	1,166,733	1.43
אפי קפיטל אגח ה	0.36	1,433,750	1.44
עלמא אגח א	0.36	1,374,000	1.43
נאוויטס פט אגחה	0.35	1,342,575	1.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	1,406,000	1.41
הילה אגח ג	0.34	1,278,422	1.35
בוני תיכון אגח כ	0.34	1,390,233	1.37
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	300,000	1.3
אקסטל אגח ג	0.33	1,293,508	1.33
ספיר קורפ אגח יט	0.31	1,205,198	1.23
ישראל קנדה אגח ח	0.3	1,153,687	1.21
חג'ג' אגח טו	0.3	1,300,000	1.22
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,195,000	1.21
פטרוכימים אגח יא	0.3	1,365,000	1.21
אלוני חץ אגח טו	0.29	1,084,526	1.15
גלעד מאי אגח ג	0.29	1,176,000	1.17
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.28	1,090,347	1.14
שמואל בר אגח א	0.28	1,095,000	1.12
נאוי אגח ז	0.27	1,075,000	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.26	933,984	1.02
אקסטל אגח ה	0.26	1,000,000	1.03
משק אנרג אגח ב	0.25	988,288	1.02
מכלול מימון אגח א	0.24	950,000	0.97
אפי קפיטל אגח ג	0.24	937,500	0.98
יובלים אגח ה	0.24	975,000	0.97
אשטרום קב אגח ד	0.23	848,690	0.91
אב-גד אגח ג	0.23	879,445	0.91
פאוורג'ן אגח ב	0.22	780,233	0.88
דלק קב אגח לח	0.22	828,011	0.88
נתנאל מניב אגח א	0.22	876,187	0.88
נכסים ובנ אגח י	0.21	738,980	0.82
לייטסטון אגח ד	0.21	813,487	0.84
וויי בוקס אגח ו	0.21	800,000	0.82
דוראל אנרגיה אגח א	0.17	593,887	0.66
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	668,582	0.67
ג'י סיטי אגח כא	0.17	680,853	0.69
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.17	650,000	0.7
וויי בוקס אגח ה	0.16	622,500	0.65
אלמוגים אגח י	0.15	569,900	0.58
הילה אגח ב	0.13	499,102	0.52
סטרברי אנ אגח ב	0.13	491,000	0.5
אס אר אקורד אגח ב	0.13	480,959	0.52
אלומיי אגח ז	0.12	459,090	0.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.09	79,656	0.36
אפי נכסים אגח י	0.08	348,538	0.34
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	1,150,860	0.22
מדיפאואר אגח ב	0.06	252,924	0.25
פתאל החז אגח ג	0.06	275,467	0.25
אמ.די.גי אגח ז	0.04	160,989	0.17
פלאזה סנט אגח ב	0.03	1,118,822	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.03	112,500	0.11
גאון אחז אגח ה	0.03	117,315	0.12
להב אגח ב	0.03	136,220	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.02	16,166	0.06
ריט אזורים אגח א	0.01	37,924	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	23,920	0.02
בזן אגח ט	0.01	56,251	0.05
חג'ג' אגח יב	0.01	24,355	0.03
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	10,000	0
מניבים ריט אגח ב	0	62	0
יובלים אגח ב	0	10,000	0.01
גלעד מאי אגח ב	0	5,600	0.01
אנשי העיר אגח א	0	1,760	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,644,024	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,240,291	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	337,858	0