ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

133.56

מחיר קנייה

133.56

-0.2%

% החודש:-0.1%
% השנה:2.6%
% 3 חודשים:0.98%
% 12 חודשים:4.96%
סטיית תקן (שנה):1.24
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	129	86.25	321,298,256	344.6
פיקדונות בבנק	3	6.32	17,219,096	25.2
אג"ח מדינה	3	2.86	10,806,185	11.41
קרן סל	4	1.98	525,281	7.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	1.57	10,657,173	6.28
מק"מ	1	0.44	1,795,088	1.75
סה"כ	146	99.42	362,301,079	397.19

אחזקות הקרן

דוראל אגח ב

פקדון בבנק מסוים

פריורטק אגח א

פריורטק אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.38	15,844,114	17.5
פקדון בבנק מסוים	3.47	13,852,655	13.85
פקדון בבנק מסוים	2.83	3,350,275	11.29
פריורטק אגח א	2.56	10,355,117	10.2
פריורטק אגח ב	2.45	9,786,000	9.79
מהדרין אגח א	2.4	9,125,762	9.58
סולאיר אגח ב	2.37	9,150,001	9.47
אלומיי אגח ה	2.21	8,600,000	8.82
רציו מימון אגח ד	1.99	7,750,001	7.95
משק אנרגיה אגח א	1.97	6,751,868	7.88
ג'י סיטי אגח טז	1.95	7,293,387	7.78
אם אר אר אגח ב	1.94	7,854,605	7.73
פטרוכימיים אגח י	1.87	5,383,727	7.45
ארי נדלן אגח א	1.73	6,284,064	6.92
ישפרו אגח א	1.66	6,088,375	6.61
בלדי אגח 1	1.49	5,652,528	5.96
אלומיי אגח ו	1.48	5,937,500	5.9
דיסק השק אגח י	1.45	5,846,239	5.8
צילו-בלו אגח ט	1.42	4,632,370	5.66
לוזון קב אגח יא	1.42	5,368,692	5.68
גבאי מניבים אגח י	1.42	5,715,921	5.66
ממשלתי שקלי 0927	1.4	5,462,500	5.59
חג'ג' אגח יא פקטיבי	1.4	5,775,000	5.59
ג'י סיטי אגח יב	1.39	4,773,427	5.56
נמקו אגח ב	1.31	5,363,260	5.25
נורסטאר אגח יג	1.3	4,730,038	5.2
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.3	1,470,000	5.18
פאי סיאם אגח א	1.24	5,000,001	4.96
חג'ג' אגח יא	1.24	5,131,347	4.97
לוזון רונ אגח א	1.2	4,370,788	4.79
צור אגח י	1.13	3,864,860	4.53
אקונרגי אגח ב	1.06	4,060,929	4.23
נאייקס אגח א	1.02	3,900,000	4.05
ספנסר אגח ה	0.98	3,750,000	3.92
ממשלתי צמוד 0527	0.97	3,343,685	3.86
משק אנרג אגח ג	0.96	3,766,000	3.84
ספנסר אגח ו	0.93	3,595,677	3.72
ג'י סיטי אגח יג	0.9	3,118,075	3.6
צור אגח יא	0.85	3,097,898	3.41
ספיר קורפ אגח יח	0.84	3,713,681	3.35
חג'ג' אגח יד	0.81	3,207,230	3.23
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.8	74,375	3.21
אלטיטיוד אגח ב	0.8	3,003,781	3.2
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.77	71,250	3.09
לייטסטון אגח ב	0.75	2,991,885	2.99
בזן אגח יב	0.74	2,918,702	2.95
יו.אמ.איץ' אגח א	0.73	2,784,640	2.93
אפי קפיטל אגח ד	0.73	2,812,500	2.91
לפידות קפיטל אגח א	0.72	2,907,089	2.89
דליה אגח א	0.71	2,520,001	2.84
קרדן אגח ה	0.71	2,912,632	2.83
פאי סיאם אגח ב	0.71	2,862,667	2.85
ישראל קנדה אגח ז	0.68	2,754,889	2.7
אספן גרופ אגח ח	0.67	2,380,142	2.68
אבו פמילי אגח א	0.61	2,305,510	2.45
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.61	750,000	2.45
דיסק השק אגח ו	0.58	1,596,841	2.33
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.56	637,000	2.25
צילו-בלו אגח טו	0.55	1,906,854	2.18
אלומה אגח ב	0.54	2,093,781	2.15
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.52	500,000	2.07
אלוני חץ אגח טו	0.51	1,937,217	2.05
לייטסטון אגח ג	0.51	2,000,000	2.02
ווסטדייל אגח ב	0.5	2,000,000	2
סטרוברי אגח ג	0.5	1,962,500	2.01
אקרו אגח א	0.5	2,025,000	2
גרייסטון אגח א	0.5	1,948,390	2
ממשלתי שקלי 0226	0.49	2,000,000	1.96
חג'ג' אירופה אגח ד	0.49	1,915,000	1.92
גבאי מניבים אגח יד	0.49	1,912,504	1.94
ווסטדיל אגח ג	0.49	1,796,000	1.95
נאוויטס אגח ז	0.49	1,950,000	1.97
נכסים ובנ אגח ד	0.49	1,375,003	1.96
מ.ו השקע אגח א	0.46	1,622,250	1.84
מקמ 316	0.44	1,795,088	1.75
אנקור פרופ אגח ד	0.4	1,525,000	1.59
חג'ג' אירופה אגח ג	0.38	1,499,920	1.5
יובלים אגח ד	0.37	1,416,923	1.47
אלון רבוע אגח ו	0.36	1,427,500	1.43
פטרוכימיים אגח ט	0.36	1,166,733	1.43
אפי קפיטל אגח ה	0.36	1,433,750	1.44
עלמא אגח א	0.36	1,374,000	1.43
נאוויטס פט אגחה	0.35	1,342,575	1.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	1,406,000	1.41
הילה אגח ג	0.34	1,278,422	1.35
בוני תיכון אגח כ	0.34	1,390,233	1.37
אקסטל אגח ג	0.33	1,293,508	1.33
סטרוברי אגח ד	0.33	1,248,084	1.32
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	300,000	1.29
ספיר קורפ אגח יט	0.3	1,205,198	1.21
ישראל קנדה אגח ח	0.3	1,153,687	1.21
חג'ג' אגח טו	0.3	1,300,000	1.2
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,195,000	1.21
פטרוכימים אגח יא	0.29	1,365,000	1.18
רוטשטיין אגח ח	0.29	1,135,010	1.16
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	1,090,347	1.13
שמואל בר אגח א	0.28	1,095,000	1.11
אפי קפיטל אגח ג	0.25	937,500	0.98
אפי נכסים אגח טז	0.25	933,984	1.02
משק אנרג אגח ב	0.25	988,288	1.01
מכלול מימון אגח א	0.24	950,000	0.97
יובלים אגח ה	0.24	975,000	0.97
רוטשטיין אגח ט	0.24	964,554	0.98
אשטרום קב אגח ד	0.23	848,690	0.91
פאוורג'ן אגח ב	0.22	780,233	0.88
דלק קב אגח לח	0.22	828,011	0.88
לייטסטון אגח ד	0.21	813,487	0.84
נכסים ובנ אגח י	0.2	738,980	0.82
אב-גד אגח ג	0.2	763,000	0.78
וויי בוקס אגח ו	0.2	800,000	0.81
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	668,582	0.69
ג'י סיטי אגח כא	0.17	680,853	0.69
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.17	650,000	0.69
וויי בוקס אגח ה	0.16	622,500	0.64
דוראל אנרגיה אגח א	0.15	533,603	0.59
אלמוגים אגח י	0.15	569,900	0.58
הילה אגח ב	0.13	499,102	0.52
אס אר אקורד אגח ב	0.13	480,000	0.52
אלומיי אגח ז	0.12	459,090	0.47
סטרברי אנ אגח ב	0.12	491,000	0.5
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.09	79,656	0.35
אפי נכסים אגח י	0.08	348,538	0.34
רותם שני אגח ב	0.07	280,000	0.28
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	1,150,860	0.22
מדיפאואר אגח ב	0.06	252,924	0.25
פתאל החז אגח ג	0.06	275,467	0.25
אמ.די.גי אגח ז	0.04	160,989	0.17
פלאזה סנט אגח ב	0.03	1,118,822	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.03	112,500	0.11
גאון אחז אגח ה	0.03	117,315	0.12
להב אגח ב	0.03	136,220	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.02	16,166	0.06
אדגר אגח ט	0.02	75,000	0.09
ריט אזורים אגח א	0.01	37,924	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	23,920	0.02
רוטשטיין אגח יא	0.01	24,339	0.03
בזן אגח ט	0.01	56,251	0.05
חג'ג' אגח יב	0.01	24,355	0.03
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	10,000	0
מניבים ריט אגח ב	0	62	0
יובלים אגח א	0	4,003	0
יובלים אגח ב	0	12,500	0.01
אנשי העיר אגח א	0	1,760	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,644,024	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,240,291	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	337,858	0