ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
136.19
מחיר קנייה
136.19
- % החודש:0.69%
- % השנה:0.78%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:3.6%
- סטיית תקן (שנה):1.49
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
קרן סל
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 138 | 85.29 | 315,728,298 | 337.25 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.01 | 26,336,520 | 27.73 |
| אג"ח מדינה | 3 | 2.76 | 10,021,930 | 10.93 |
| קרן סל | 4 | 2.11 | 578,048 | 8.37 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 7 | 0.96 | 10,301,912 | 3.81 |
| ETF אג"ח | 1 | 0.95 | 240,000 | 3.75 |
| מק"מ | 1 | 0.7 | 2,776,124 | 2.76 |
| סה"כ | 157 | 99.78 | 365,982,832 | 394.6 |
אחזקות הקרן
פקדון בבנק מסוים
דוראל אגח ב
פריורטק אגח ב
מהדרין אגח א
סולאיר אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 6.5 | 25,706,716 | 25.71 |
| דוראל אגח ב | 4.5 | 15,799,300 | 17.8 |
| פריורטק אגח ב | 2.6 | 10,083,252 | 10.27 |
| מהדרין אגח א | 2.45 | 9,139,710 | 9.7 |
| סולאיר אגח ב | 2.44 | 9,130,801 | 9.66 |
| אלומיי אגח ה | 2.24 | 8,600,000 | 8.87 |
| ג'י סיטי אגח טז | 2.08 | 7,845,898 | 8.21 |
| פטרוכימיים אגח י | 2.01 | 5,383,727 | 7.95 |
| משק אנרג אגח א | 2 | 6,729,314 | 7.9 |
| אם אר אר אגח ב | 1.96 | 7,854,605 | 7.76 |
| נאייקס אגח א | 1.84 | 6,986,944 | 7.29 |
| חג'ג' אגח יא | 1.84 | 7,521,316 | 7.26 |
| בלדי אגח 1 | 1.81 | 6,710,535 | 7.16 |
| רציו מימון אגח ד | 1.61 | 6,526,317 | 6.37 |
| ישפרו אגח א | 1.56 | 5,664,090 | 6.16 |
| אלומיי אגח ו | 1.52 | 5,937,500 | 6.03 |
| צור אגח י | 1.44 | 4,777,848 | 5.7 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.39 | 5,462,500 | 5.51 |
| לוזון קב אגח יא | 1.36 | 5,053,221 | 5.38 |
| אקונרגי אגח ב | 1.35 | 5,097,334 | 5.33 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.29 | 4,426,723 | 5.11 |
| נמקו אגח ב | 1.25 | 4,998,103 | 4.95 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 1.25 | 1,470,000 | 4.96 |
| נורסטאר אגח יג | 1.22 | 4,730,038 | 4.83 |
| לוזון רונ אגח א | 1.19 | 4,370,788 | 4.72 |
| אוריון נכס אגח א | 1.09 | 4,305,713 | 4.31 |
| גבאי מניבים אגח י | 1.05 | 4,145,605 | 4.15 |
| פאי סיאם אגח א | 1.03 | 4,166,668 | 4.08 |
| משק אנרג אגח ג | 1.01 | 3,766,000 | 3.99 |
| סימד הולדינגס אגח א | 1.01 | 3,993,000 | 3.98 |
| ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS | 0.95 | 240,000 | 3.75 |
| ספנסר אגח ה | 0.94 | 3,568,717 | 3.72 |
| אמריקן אק אגח א | 0.92 | 3,556,769 | 3.62 |
| צור אגח יא | 0.89 | 3,097,898 | 3.51 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.86 | 2,889,769 | 3.41 |
| קרדן אגח ה | 0.85 | 3,414,044 | 3.34 |
| חג'ג' אגח יד | 0.84 | 3,300,000 | 3.32 |
| קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.83 | 74,375 | 3.28 |
| ספנסר אגח ו | 0.81 | 3,087,501 | 3.19 |
| תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.8 | 71,250 | 3.16 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.76 | 2,943,099 | 3.01 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.74 | 2,812,500 | 2.91 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.72 | 2,862,667 | 2.86 |
| דיסק השק אגח י | 0.71 | 2,819,469 | 2.82 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 0.7 | 2,788,140 | 2.77 |
| מקמ 316 | 0.7 | 2,776,124 | 2.76 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.66 | 2,645,514 | 2.62 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.64 | 3,713,681 | 2.55 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.63 | 2,233,217 | 2.5 |
| אבו מגורים אגח א | 0.62 | 2,305,510 | 2.44 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.6 | 750,000 | 2.39 |
| בזן אגח יב | 0.58 | 2,250,001 | 2.29 |
| אלומה אגח ב | 0.55 | 2,093,781 | 2.17 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.55 | 1,913,706 | 2.18 |
| פאוורג'ן אגח ג | 0.54 | 2,135,079 | 2.13 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.54 | 637,000 | 2.15 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.52 | 1,829,061 | 2.05 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 0.51 | 1,669,661 | 2.01 |
| לייטסטון אגח ג | 0.51 | 2,000,000 | 2.03 |
| גרייסטון אגח א | 0.51 | 1,948,390 | 2.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.51 | 1,994,000 | 2.02 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.51 | 1,976,000 | 2 |
| דליה אגח א | 0.5 | 1,718,751 | 1.98 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.5 | 1,950,000 | 1.98 |
| MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29 | 0.5 | 500,000 | 1.97 |
| ווסטדייל אגח ג | 0.49 | 1,796,000 | 1.93 |
| אב-גד אגח ד | 0.49 | 2,047,500 | 1.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.48 | 598,325 | 1.91 |
| נתנאל מניב אגח א | 0.48 | 1,880,215 | 1.9 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 0.48 | 2,019,422 | 1.91 |
| סטרוברי אגח ג | 0.47 | 1,822,826 | 1.86 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.47 | 1,831,121 | 1.87 |
| מ.ו השקע אגח א | 0.47 | 1,622,250 | 1.84 |
| אקרו אגח א | 0.46 | 1,809,151 | 1.8 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.4 | 1,525,000 | 1.59 |
| חג'ג' אירופה אגח ד | 0.39 | 1,532,000 | 1.53 |
| פריורטק אגח ב | 0.39 | 1,552,195 | 1.56 |
| הילה אגח ד | 0.39 | 1,550,184 | 1.52 |
| ארי נדלן אגח א | 0.39 | 1,381,251 | 1.55 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.38 | 1,496,311 | 1.51 |
| יובלים אגח ה | 0.38 | 1,562,500 | 1.52 |
| סטרוברי אגח ד | 0.37 | 1,402,462 | 1.46 |
| יובלים אגח ד | 0.37 | 1,416,923 | 1.45 |
| עלמא אגח א | 0.37 | 1,374,000 | 1.46 |
| רייסדור אגח א | 0.37 | 1,450,000 | 1.46 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.36 | 1,434,396 | 1.43 |
| אפי קפיטל אגח ה | 0.36 | 1,439,506 | 1.44 |
| נאוויטס פטרו אגח ה | 0.35 | 1,342,575 | 1.39 |
| הילה אגח ג | 0.35 | 1,278,422 | 1.39 |
| הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות | 0.33 | 300,000 | 1.32 |
| אקסטל אגח ג | 0.33 | 1,293,508 | 1.32 |
| פטרוכימיים אגח יא | 0.33 | 1,365,000 | 1.29 |
| ווישור אגח א | 0.33 | 1,350,000 | 1.3 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.32 | 1,205,198 | 1.26 |
| מגידו אגח א | 0.32 | 1,251,427 | 1.29 |
| נאוי אגח ז | 0.32 | 1,275,994 | 1.27 |
| בסר הנדסה אגח א | 0.32 | 1,236,500 | 1.28 |
| אלוני חץ אגח טו | 0.3 | 1,084,526 | 1.2 |
| אלביט הד אגח י | 0.3 | 1,187,500 | 1.19 |
| רייק אספן אגח ב | 0.3 | 1,203,000 | 1.17 |
| גלעד מאי אגח ג | 0.29 | 1,176,000 | 1.15 |
| שמואל בר אגח א | 0.28 | 1,095,000 | 1.11 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.28 | 1,165,125 | 1.12 |
| פרוספקט אגח א | 0.27 | 1,102,766 | 1.05 |
| אנשי העיר אגח ב | 0.27 | 1,190,000 | 1.08 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.26 | 916,484 | 1.03 |
| חג'ג' אגח טו | 0.26 | 1,068,126 | 1.01 |
| משק אנרג אגח ב | 0.26 | 988,288 | 1.03 |
| אקסטל אגח ה | 0.26 | 1,000,000 | 1.01 |
| אגלן אגח א | 0.25 | 963,611 | 0.97 |
| ישפרו אגח ד | 0.25 | 996,793 | 1 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.24 | 937,500 | 0.96 |
| אב-גד אגח ג | 0.23 | 879,445 | 0.89 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.22 | 779,878 | 0.86 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.21 | 800,000 | 0.82 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.21 | 936,554 | 0.82 |
| גבאי קב אגח א | 0.2 | 786,168 | 0.8 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.18 | 713,750 | 0.72 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.17 | 668,582 | 0.69 |
| לייטסטון אגח ד | 0.17 | 637,500 | 0.66 |
| הילה אגח ב | 0.17 | 656,468 | 0.68 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.17 | 680,853 | 0.66 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.17 | 637,000 | 0.66 |
| וויי בוקס אגח ה | 0.16 | 622,500 | 0.64 |
| בוני תיכון אגח כ | 0.16 | 648,776 | 0.64 |
| MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות | 0.15 | 132,423 | 0.6 |
| דלק קב אגח לח | 0.13 | 467,566 | 0.47 |
| סטרוברי אנ אגח ב | 0.13 | 491,000 | 0.5 |
| מכלול אגח א | 0.12 | 475,000 | 0.48 |
| אלומיי אגח ז | 0.12 | 459,090 | 0.46 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.1 | 299,890 | 0.38 |
| אלמוגים אגח י | 0.1 | 379,934 | 0.38 |
| פנטהאוז אגח א | 0.1 | 391,722 | 0.4 |
| אסאר אקורד אגח ב | 0.1 | 360,786 | 0.39 |
| אנקור פרופ אגח ג | 0.07 | 245,000 | 0.26 |
| מדיפאואר אגח ב | 0.04 | 148,779 | 0.15 |
| אמ.די.ג'י אגח ז | 0.04 | 157,372 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 31,479 | 0.12 |
| גאון אחז אגח ה | 0.03 | 117,315 | 0.12 |
| להב אגח ב | 0.03 | 109,805 | 0.11 |
| פלאזה סנט אגח ב | 0.02 | 1,118,822 | 0.09 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.02 | 93,750 | 0.09 |
| אב-גד אגח ב | 0.02 | 59,761 | 0.06 |
| שובל אגח א | 0.02 | 58,227 | 0.06 |
| ריט אזורים אגח א | 0.01 | 37,521 | 0.04 |
| אלמוגים אגח ט | 0.01 | 20,930 | 0.02 |
| אול-יר אגח ב-פיקטיבי | 0 | 10,000 | 0 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0 | 1,150,860 | 0 |
| מניבים ריט אגח ב | 0 | 58 | 0 |
| יובלים אגח ב | 0 | 10,000 | 0.01 |
| גלעד מאי אגח ב | 0 | 3,423 | 0 |
| נכסים ובנ אגח י | 0 | 1 | 0 |
| אנשי העיר אגח א | 0 | 1,328 | 0 |
| אפריקה אגח כו | 0 | 1,644,024 | 0 |
| אפריקה אגח כז | 0 | 2,240,291 | 0 |
| אפריקה אגח כח | 0 | 337,858 | 0 |
| חג'ג' אגח יב | 0 | 15,222 | 0.02 |