ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	1.36
תחילת השנה	-15.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.37	17,098,786	17.1
פריורטק אגח ב	3.06	11,628,260	11.98
דוראל אגח ב	3.03	10,339,660	11.83
סולאיר אגח ב	2.82	10,312,501	11.01
מהדרין אגח א	2.45	8,878,133	9.57
פטרוכימיים אגח י	2.41	5,383,727	9.42
ג'י סיטי אגח טז	2.24	7,845,898	8.76
רציו מימון אגח ד	2.09	8,926,317	8.17
נאייקס אגח א	1.89	6,986,944	7.37
חג'ג' אגח יא	1.89	7,521,316	7.4
ממשלתי שקלי 1035	1.6	5,875,000	6.25
מקמ 1216	1.58	6,250,000	6.17
אלומיי אגח ו	1.56	5,937,500	6.09
משק אנרג אגח ג	1.55	5,625,433	6.05
אוריון נכס אגח א	1.51	5,706,670	5.89
לוזון קב אגח יא	1.31	4,737,750	5.12
אבו מגורים אגח א	1.31	4,770,578	5.13
צור אגח י	1.26	4,070,019	4.93
לוזון רונ אגח א	1.24	4,400,433	4.84
נורסטאר אגח יג	1.19	4,204,478	4.67
חג'ג' אגח יב	1.19	4,115,000	4.66
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.18	1,470,000	4.6
פאי סיאם אגח א	1.06	4,166,668	4.16
נמקו אגח ב	1.01	3,956,152	3.93
גרייסטון אגח א	1.01	3,920,045	3.94
נאוויטס פטרו אגח ז	1.01	3,822,483	3.94
אמריקן אק אגח א	0.92	3,619,356	3.62
יילוסטון אגח א	0.9	3,486,037	3.53
ממשלתי צמוד 0527	0.88	2,889,769	3.46
גבאי מניב אגח יד	0.88	3,400,988	3.44
אינפליי אגח א	0.88	3,385,698	3.44
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.87	74,375	3.41
חג'ג' אגח יד	0.87	3,373,220	3.39
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.86	240,000	3.36
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	71,250	3.28
צור אגח יא	0.81	2,753,687	3.18
גבאי קב אגח ב	0.79	3,044,620	3.08
פאוורג'ן אגח ג	0.76	2,885,079	2.97
אפי קפיטל אגח ד	0.75	2,792,500	2.93
פאי סיאם אגח ב	0.75	3,006,389	2.93
רנט איט אגח ב	0.75	2,926,851	2.93
אלטיטיוד אגח ב	0.74	2,882,416	2.88
ממשלתי שקלי 0142	0.73	2,370,144	2.85
גבאי קב אגח א	0.71	2,758,816	2.79
יו.אמ.איץ' אגח א	0.67	2,799,748	2.6
אבו מגורים אגח א	0.67	2,434,402	2.62
ווישור אגח א	0.61	2,406,250	2.37
ארי נדלן אגח א	0.6	2,045,032	2.33
ג'י סיטי אגח יג	0.59	1,952,225	2.31
נתנאל מניב אגח א	0.57	2,166,697	2.22
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.57	750,000	2.23
בזן אגח יב	0.56	2,120,254	2.18
פאוורג'ן אגח ב	0.53	1,829,098	2.08
לייטסטון אגח ו	0.53	2,000,000	2.06
וויי בוקס אגח ה	0.52	1,986,000	2.03
ג'י סיטי אגח יט	0.52	1,815,150	2.04
איסתא נכסים אגח א	0.52	1,976,000	2.04
ישראל קנדה מלו אגח א	0.52	2,000,000	2.03
מגוריט אגח ד	0.51	1,763,927	1.98
נמקו אגח ה	0.51	1,885,691	1.98
מהדרין אגח ב	0.51	1,971,607	1.98
ספיר קורפ אגח יח	0.51	3,713,681	1.99
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.51	637,000	1.99
נופר אנרג אגח ד	0.5	1,807,171	1.96
ספנסר אגח ה	0.5	1,925,253	1.97
אב-גד אגח ד	0.5	2,047,500	1.97
תורגמן אגח א	0.5	1,910,479	1.96
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,796,875	1.91
ווסטדייל אגח ג	0.49	1,796,000	1.92
אגלן אגח א	0.49	1,915,496	1.93
בסר הנדסה אגח א	0.49	1,843,892	1.93
לייטסטון אגח ז	0.49	2,000,000	1.93
אפי נכסים אגח ח	0.48	1,562,500	1.89
לנטרה קנדה אגח א	0.48	1,881,623	1.87
חג'ג' אירופה אגח ו	0.48	1,900,000	1.89
לייטסטון אגח ג	0.47	1,830,239	1.86
אקרו אגח א	0.46	1,809,151	1.81
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	1,823,389	1.82
מ.ו השקע אגח ה	0.46	1,772,000	1.81
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.45	2,053,939	1.77
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.45	500,000	1.77
ישפרו אגח א	0.44	1,580,933	1.73
מנרב אגח ד	0.44	1,532,176	1.72
קרדן אגח ה	0.43	1,707,278	1.69
חג'ג' אירופה אגח ד	0.41	1,532,000	1.53
אמ.די.ג'י אגח ד	0.4	1,521,960	1.56
יובלים אגח ה	0.4	1,562,500	1.55
ישפרו אגח ד	0.4	1,533,385	1.56
ווסטדייל אגח ב	0.39	1,496,311	1.51
וויי בוקס אגח ו	0.39	1,500,000	1.54
הילה אגח ד	0.39	1,550,184	1.53
סימד הולדינגס אגח א	0.39	4,000,000	1.52
אנקור פרופ אגח ו	0.39	1,491,000	1.51
ישראל קנדה אגח ז	0.39	1,531,838	1.53
יובלים אגח ד	0.38	1,451,074	1.48
ספנסר אגח ו	0.38	1,437,860	1.47
רייסדור אגח א	0.38	1,450,000	1.49
אמטראסט אגח א	0.38	1,548,750	1.5
סטרוברי אגח ד	0.37	1,402,462	1.44
אפי קפיטל אגח ה	0.37	1,439,506	1.46
עלמא אגח א	0.37	1,374,000	1.45
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	1,434,396	1.39
ישראל קנדה אגח ט	0.36	1,419,036	1.42
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	300,000	1.37
מגידו אגח א	0.35	1,344,653	1.35
פטרוכימיים אגח יא	0.35	1,365,000	1.38
הילה אגח ג	0.33	1,278,422	1.29
נאוי אגח ז	0.33	1,275,994	1.27
ג'י סיטי אגח יב	0.33	1,066,672	1.28
חג'ג' אגח טו	0.32	1,319,445	1.25
אלוני חץ אגח טו	0.31	1,084,526	1.21
רייק אספן אגח ב	0.31	1,203,000	1.2
גלעד מאי אגח ג	0.3	1,176,000	1.16
פיקהיל אגח א	0.3	1,177,034	1.17
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	1,193,041	1.12
אנשי העיר אגח ב	0.29	1,190,000	1.12
משק אנרג אגח ב	0.27	988,288	1.05
פרוספקט אגח א	0.26	1,102,766	1
צרפתי אגח יד	0.26	1,000,000	1.01
שמוס אגח א	0.25	1,250,001	0.96
אנקור פרופ אגח ג	0.25	943,466	0.99
מנרב אגח ו	0.25	950,000	0.98
אמריקן אק אגח ב	0.25	968,186	0.96
אלמוגים אגח יב	0.24	950,000	0.95
אב-גד אגח ג	0.23	879,445	0.88
אלביט נד אגח י	0.23	887,500	0.89
אמטראסט אגח ב	0.23	894,867	0.9
אוריון נכס אגח ב	0.23	936,554	0.89
אשטרום קב אגח ד	0.22	779,878	0.88
דה לסר אגח ח	0.22	911,887	0.87
שמואל בר אגח א	0.22	830,526	0.85
אלומיי אגח ז	0.22	836,884	0.87
מדיפאואר אגח ג	0.2	762,723	0.78
מניף אגח ד	0.2	784,721	0.79
סטרוברי אגח ג	0.19	745,919	0.76
ג'י סיטי אגח כא	0.18	680,853	0.7
פנטהאוז אגח א	0.18	686,489	0.7
אפי קפיטל אגח ג	0.17	666,319	0.68
לייטסטון אגח ד	0.17	629,532	0.65
הילה אגח ב	0.17	652,339	0.67
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	132,423	0.63
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	637,000	0.62
וויי בוקס אגח ה	0.13	495,000	0.51
שובל אגח א	0.12	436,648	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.11	143,432	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	400,000	0.37
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	362,683	0.35
אסאר אקורד אגח ב	0.09	307,190	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.07	257,890	0.27
איה ניורק אגח א	0.06	279,906	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.04	46,791	0.16
מדיפאואר אגח ב	0.04	148,779	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.04	168,751	0.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	157,372	0.16
פטרוכימיים אגח ט	0.03	104,195	0.13
גאון אחז אגח ה	0.03	117,315	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.02	93,750	0.09
רנט איט אגח א	0.02	84,948	0.09
פלאזה סנט אגח ב	0.01	1,118,822	0.02
ריט אזורים אגח א	0.01	37,117	0.04
אב-גד אגח ב	0.01	41,373	0.04
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	10,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,150,860	0
מניבים ריט אגח ב	0	35	0
אלמוגים אגח ט	0	13,455	0.01
גלעד מאי אגח ב	0	3,423	0
אנשי העיר אגח א	0	587	0
ארי נדלן אגח ב	0	836	0
צרפתי אגח יב	0	5,640	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,644,024	0
אפריקה אגח כז	0	2,240,291	0
אפריקה אגח כח	0	337,858	0
חג'ג' אגח יב	0	15,222	0.02