ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.73	-0.28
תחילת השנה	-9.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.83	22,818,689	22.82
דוראל אגח ב	4.2	14,775,629	16.45
סולאיר אגח ב	2.83	10,312,501	11.08
פריורטק אגח ב	2.62	10,076,065	10.27
מהדרין אגח א	2.4	8,781,086	9.41
רציו מימון אגח ד	2.22	8,926,317	8.69
פטרוכימיים אגח י	2.19	5,383,727	8.56
ג'י סיטי אגח טז	2.14	7,845,898	8.38
אם אר אר אגח ב	2.01	7,854,605	7.87
חג'ג' אגח יא	1.87	7,521,316	7.33
בלדי אגח 1	1.84	6,680,114	7.19
נאייקס אגח א	1.83	6,986,944	7.16
אלומיי אגח ה	1.68	6,450,000	6.57
מקמ 1216	1.56	6,250,000	6.09
ממשלתי שקלי 1035	1.53	5,875,000	6
אלומיי אגח ו	1.5	5,937,500	5.86
צור אגח י	1.47	4,777,848	5.77
לוזון קב אגח יא	1.41	5,053,221	5.51
ג'י סיטי אגח יב	1.34	4,426,723	5.25
נמקו אגח ב	1.26	4,998,103	4.95
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.26	1,470,000	4.95
לוזון רונ אגח א	1.18	4,400,433	4.61
נורסטאר אגח יג	1.13	4,204,478	4.42
אוריון נכס אגח א	1.1	4,305,713	4.31
פאי סיאם אגח א	1.06	4,166,668	4.16
נאוויטס פטרו אגח ז	1.03	3,930,200	4.03
סימד הולדינגס אגח א	1.03	4,000,000	4.05
משק אנרג אגח ג	1.02	3,766,000	4.01
גרייסטון אגח א	1	3,920,045	3.93
אמריקן אק אגח א	0.93	3,556,769	3.63
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.91	240,000	3.56
צור אגח יא	0.9	3,097,898	3.54
ממשלתי צמוד 0527	0.88	2,889,769	3.45
חג'ג' אגח יד	0.86	3,300,000	3.37
קרדן אגח ה	0.86	3,414,044	3.39
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	74,375	3.3
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	71,250	3.17
ישפרו אגח ד	0.8	3,125,000	3.14
אלטיטיוד אגח ב	0.75	2,912,758	2.95
אפי קפיטל אגח ד	0.75	2,812,500	2.95
פאוורג'ן אגח ג	0.74	2,885,079	2.9
גבאי קב אגח ב	0.72	2,774,341	2.82
ממשלתי שקלי 0142	0.7	2,370,144	2.73
יו.אמ.איץ' אגח א	0.68	2,799,748	2.67
אבו מגורים אגח א	0.66	2,434,402	2.57
ג'י סיטי אגח יג	0.66	2,233,217	2.59
פאי סיאם אגח ב	0.65	2,618,653	2.54
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.58	750,000	2.28
אספן גרופ אגח ח	0.56	1,909,844	2.2
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.55	637,000	2.14
אלומה אגח ב	0.54	2,000,000	2.13
נתנאל מניב אגח א	0.54	2,073,206	2.11
בזן אגח יב	0.54	2,120,254	2.12
פאוורג'ן אגח ב	0.53	1,829,091	2.08
ספיר קורפ אגח יח	0.53	3,713,681	2.08
לייטסטון אגח ג	0.52	2,000,000	2.05
ספנסר אגח ה	0.52	2,000,000	2.04
איסתא נכסים אגח א	0.52	1,976,000	2.02
ישפרו אגח א	0.51	1,813,001	1.99
אב-גד אגח ד	0.51	2,047,500	2.01
ישראל קנדה מלו אגח א	0.51	2,000,000	2.01
מנרב אגח ד	0.51	1,787,500	1.99
ישראל קנדה אגח ז	0.51	2,000,000	2
מגוריט אגח ד	0.5	1,763,927	1.96
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,875,000	1.97
מהדרין אגח ב	0.5	1,974,000	1.97
לייטסטון אגח ז	0.5	2,000,000	1.97
גבאי מניב אגח יד	0.49	1,838,644	1.91
ווסטדייל אגח ג	0.49	1,796,000	1.93
תורגמן אגח א	0.49	1,910,479	1.93
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.49	500,000	1.9
אפי נכסים אגח ח	0.48	1,562,500	1.89
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.48	2,053,939	1.89
סטרוברי אגח ג	0.47	1,822,826	1.83
אקרו אגח א	0.46	1,809,151	1.82
מ.ו השקע אגח א	0.46	1,622,250	1.8
ווישור אגח א	0.41	1,668,355	1.6
אמ.די.ג'י אגח ד	0.4	1,521,960	1.55
חג'ג' אירופה אגח ד	0.4	1,532,000	1.57
אנקור פרופ אגח ד	0.4	1,525,000	1.55
וויי בוקס אגח ו	0.4	1,500,000	1.55
יובלים אגח ה	0.4	1,562,500	1.55
פריורטק אגח ב	0.4	1,552,195	1.57
ארי נדלן אגח א	0.4	1,381,301	1.57
רייסדור אגח א	0.39	1,450,000	1.51
ווסטדייל אגח ב	0.38	1,496,311	1.48
יובלים אגח ד	0.38	1,451,074	1.5
עלמא אגח א	0.38	1,374,000	1.48
אמטראסט אגח א	0.38	1,500,000	1.47
הילה אגח ד	0.38	1,550,184	1.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	1,434,396	1.43
אפי קפיטל אגח ה	0.37	1,439,506	1.47
סטרוברי אגח ד	0.36	1,402,462	1.41
הילה אגח ג	0.35	1,278,422	1.35
מגידו אגח א	0.35	1,344,653	1.38
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.34	300,000	1.33
פטרוכימיים אגח יא	0.34	1,365,000	1.32
בסר הנדסה אגח א	0.34	1,236,500	1.32
נאוי אגח ז	0.33	1,275,994	1.28
חג'ג' אגח טו	0.32	1,319,445	1.25
גלעד מאי אגח ג	0.31	1,176,000	1.2
רייק אספן אגח ב	0.31	1,203,000	1.23
אלוני חץ אגח טו	0.3	1,084,526	1.16
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,193,041	1.18
שמואל בר אגח א	0.29	1,095,000	1.14
אנשי העיר אגח ב	0.28	1,190,000	1.1
משק אנרג אגח ב	0.27	988,288	1.04
שמוס אגח א	0.26	1,224,961	1.02
אפי קפיטל אגח ג	0.25	937,500	0.98
אגלן אגח א	0.25	963,611	0.98
פיקהיל אגח א	0.25	993,680	0.98
פרוספקט אגח א	0.25	1,102,766	0.98
ספנסר אגח ו	0.24	937,501	0.94
אלביט נד אגח י	0.24	887,500	0.93
מדיפאואר אגח ג	0.24	924,913	0.94
אינפליי אגח א	0.24	938,316	0.95
אב-גד אגח ג	0.23	879,445	0.9
אמטראסט אגח ב	0.23	894,867	0.91
אשטרום קב אגח ד	0.22	779,878	0.86
דה לסר אגח ח	0.22	926,918	0.85
אלומיי אגח ז	0.22	836,884	0.86
אוריון נכס אגח ב	0.22	936,554	0.87
גבאי קב אגח א	0.21	786,168	0.8
אקסטל אגח ה	0.2	793,908	0.79
מניף אגח ד	0.19	773,066	0.75
הילה אגח ב	0.17	656,468	0.66
ג'י סיטי אגח כא	0.17	680,853	0.66
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	637,000	0.66
בוני תיכון אגח כ	0.17	648,776	0.65
לייטסטון אגח ד	0.16	629,532	0.64
אמריקן אק אגח ב	0.16	633,000	0.64
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.15	132,423	0.61
נופר אנרג אגח ד	0.14	500,000	0.53
וויי בוקס אגח ה	0.13	495,000	0.5
אסאר אקורד אגח ב	0.13	460,763	0.51
מכלול אגח א	0.12	475,000	0.48
פטרוכימיים אגח ט	0.1	299,890	0.38
אלמוגים אגח י	0.1	379,934	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	400,000	0.4
פנטהאוז אגח א	0.1	391,722	0.4
נופר אנרג אגח ג	0.08	288,230	0.3
אנקור פרופ אגח ג	0.06	245,000	0.25
מדיפאואר אגח ב	0.04	148,779	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.04	168,751	0.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	157,372	0.17
פקדון בבנק מסוים	0.03	31,479	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.03	38,008	0.12
גאון אחז אגח ה	0.03	117,315	0.12
פלאזה סנט אגח ב	0.02	1,118,822	0.08
שלמה נדלן אגח ד	0.02	93,750	0.09
אב-גד אגח ב	0.02	59,761	0.06
רנט איט אגח א	0.02	84,948	0.09
שובל אגח א	0.02	59,267	0.06
ריט אזורים אגח א	0.01	37,521	0.04
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	10,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,150,860	0
מניבים ריט אגח ב	0	35	0
דליה אגח א	0	1	0
יובלים אגח ב	0	10,000	0.01
אלמוגים אגח ט	0	13,455	0.01
גלעד מאי אגח ב	0	3,423	0
אנשי העיר אגח א	0	1,328	0
ארי נדלן אגח ב	0	836	0
אפריקה אגח כו	0	1,644,024	0
אפריקה אגח כז	0	2,240,291	0
אפריקה אגח כח	0	337,858	0
חג'ג' אגח יב	0	15,222	0.02