ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.17	-1.42
תחילת השנה	-2.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.86	19,282,934	19.28
דוראל אגח ב	4.37	15,844,114	17.35
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	2.89	3,133,000	11.46
פריורטק אגח א	2.57	10,355,117	10.19
מהדרין אגח א	2.44	9,125,762	9.7
סולאיר אגח ב	2.37	9,150,001	9.39
אלומיי אגח ה	2.2	8,600,000	8.73
רציו מימון אגח ד	2.13	7,750,001	8.46
ג'י סיטי אגח טז	2.07	7,844,051	8.21
אם אר אר אגח ב	1.99	7,854,605	7.89
משק אנרגיה אגח א	1.95	6,751,868	7.75
אדמה אגח ב	1.91	5,224,459	7.57
פטרוכימיים אגח י	1.81	5,383,727	7.2
ג'י סיטי אגח יב	1.75	5,966,784	6.97
ארי נדלן אגח א	1.72	6,284,064	6.81
ישפרו אגח א	1.67	6,088,375	6.65
דיסק השק אגח י	1.58	6,225,001	6.25
לוזון קב אגח יא	1.52	5,684,163	6.05
בלדי אגח 1	1.5	5,652,528	5.97
גבאי מניבים אגח י	1.49	5,964,440	5.93
אלומיי אגח ו	1.47	5,937,500	5.86
ג'י סיטי אגח יג	1.46	4,988,919	5.8
צילו-בלו אגח ט	1.42	4,632,370	5.63
חג'ג' אגח יא פקטיבי	1.4	5,775,000	5.56
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.35	1,470,000	5.36
צור אגח י	1.31	4,437,432	5.19
נורסטאר אגח יג	1.27	4,730,038	5.04
אלומיי אגח ג	1.26	4,958,990	4.99
חג'ג' אגח יא	1.24	5,131,347	4.94
נמקו אגח ב	1.21	4,983,890	4.81
לוזון רונ אגח א	1.17	4,370,788	4.64
ספנסר אגח ו	1.17	4,564,427	4.66
קרדן אגח ה	1.09	4,368,729	4.32
אקונרגי אגח ב	1.05	4,060,929	4.17
נאייקס אגח א	1.01	3,932,425	4.01
ישראל קנדה אגח ז	0.99	3,955,625	3.91
ממשלתי צמוד 0527	0.97	3,323,807	3.84
ספנסר אגח ה	0.97	3,750,000	3.86
ספיר קורפ אגח יח	0.96	3,713,681	3.81
צור אגח יא	0.95	3,442,108	3.78
חג'ג' אגח יד	0.82	3,207,230	3.25
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.79	74,375	3.15
פאי סיאם אגח א	0.77	3,097,914	3.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	71,250	3.03
לייטסטון אגח ב	0.76	2,991,885	3
אלטיטיוד אגח ב	0.75	2,800,000	2.99
לפידות קפיטל אגח א	0.73	2,907,089	2.91
בזן אגח יב	0.72	2,883,976	2.87
אפי קפיטל אגח ד	0.71	2,655,016	2.8
דליה אגח א	0.7	2,520,001	2.78
יו.אמ.איץ' אגח א	0.67	2,380,534	2.67
אספן גרופ אגח ח	0.67	2,380,142	2.65
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.65	750,000	2.58
אבו פמילי אגח א	0.6	2,305,510	2.39
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.59	637,000	2.32
דיסק השק אגח ו	0.58	1,596,841	2.3
צילו-בלו אגח טו	0.56	1,906,854	2.23
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.53	500,000	2.11
מ.ו השקע אגח א	0.52	1,802,500	2.05
נאוויטס אגח ז	0.52	2,036,966	2.05
אקרו אגח א	0.51	2,025,000	2.01
פאי סיאם אגח ב	0.51	2,039,151	2.03
סטרוברי אגח ג	0.5	1,962,500	1.99
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,937,217	1.98
חג'ג' אירופה אגח ד	0.5	1,915,000	1.99
ממשלתי שקלי 0927	0.5	1,966,761	2
גרייסטון אגח א	0.5	1,948,390	2
נכסים ובנ אגח ד	0.5	1,375,003	1.98
מקמ 316	0.5	2,055,000	1.98
ממשלתי שקלי 0226	0.49	2,000,000	1.95
גבאי מניבים אגח יד	0.48	1,879,079	1.91
ווסטדיל אגח ג	0.48	1,796,000	1.9
בוני תיכון אגח כ	0.47	1,853,643	1.85
אלומה אגח ב	0.45	1,771,000	1.78
אנקור פרופ אגח ד	0.4	1,525,000	1.58
חג'ג' אירופה אגח ג	0.37	1,499,920	1.48
מכלול מימון אגח א	0.37	1,425,000	1.47
פטרוכימיים אגח ט	0.36	1,166,733	1.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	1,406,000	1.41
אפי קפיטל אגח ה	0.36	1,433,750	1.44
אלון רבוע אגח ו	0.35	1,417,204	1.41
נאוויטס פט אגחה	0.35	1,342,575	1.4
הילה אגח ג	0.35	1,278,422	1.38
עלמא אגח א	0.35	1,374,000	1.39
אקסטל אגח ג	0.33	1,293,508	1.31
סטרוברי אגח ד	0.33	1,248,084	1.31
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	300,000	1.27
ספיר קורפ אגח יט	0.31	1,205,198	1.23
ישראל קנדה אגח ח	0.31	1,153,687	1.22
חג'ג' אגח טו	0.3	1,300,000	1.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,195,000	1.19
שמואל בר אגח א	0.29	1,095,000	1.14
רוטשטיין אגח ח	0.29	1,135,010	1.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	1,090,347	1.11
נכסים ובנ אגח י	0.25	926,095	1.01
אפי קפיטל אגח ג	0.25	937,500	1
אפי נכסים אגח טז	0.25	933,984	0.99
יובלים אגח ה	0.25	975,000	0.98
משק אנרג אגח ב	0.25	988,288	1
יובלים אגח ד	0.24	916,000	0.95
רוטשטיין אגח ט	0.24	964,554	0.97
אשטרום קב אגח ד	0.23	848,690	0.9
בוני תיכון אגח יט	0.23	886,612	0.89
פאוורג'ן אגח ב	0.22	780,233	0.86
דלק קב אגח לח	0.22	828,011	0.85
לייטסטון אגח ד	0.21	813,487	0.83
וויי בוקס אגח ו	0.21	800,000	0.82
אב-גד אגח ג	0.2	763,000	0.79
דוראל אנרגיה אגח א	0.18	644,770	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	668,582	0.68
ג'י סיטי אגח כא	0.17	680,853	0.68
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.17	650,000	0.68
ישראל קנדה אגח ו	0.17	673,182	0.68
וויי בוקס אגח ה	0.16	622,500	0.64
אס אר אקורד אגח ב	0.16	600,000	0.65
פקדון בבנק מסוים	0.15	169,407	0.61
אלומיי אגח ז	0.12	459,090	0.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.09	79,656	0.35
אפי נכסים אגח י	0.08	348,538	0.33
רותם שני אגח ב	0.07	280,000	0.28
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	1,150,860	0.22
מדיפאואר אגח ב	0.06	252,924	0.25
פתאל החז אגח ג	0.06	275,467	0.25
אמ.די.גי אגח ז	0.04	160,989	0.17
פלאזה סנט אגח ב	0.03	1,118,822	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.03	112,500	0.11
גאון אחז אגח ה	0.03	117,315	0.13
להב אגח ב	0.03	136,220	0.14
פקדון בבנק מסוים	0.02	16,166	0.07
אדגר אגח ט	0.02	75,000	0.09
ריט אזורים אגח א	0.01	38,327	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	23,920	0.02
רוטשטיין אגח יא	0.01	24,339	0.02
בזן אגח ט	0.01	56,251	0.06
חג'ג' אגח יב	0.01	24,355	0.03
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	10,000	0
מניבים ריט אגח ב	0	62	0
רותם שני אגח א	0	3,021	0
יובלים אגח א	0	4,003	0
אנשי העיר אגח א	0	2,500	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,644,024	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,240,291	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	337,858	0