ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.27	-1.17
תחילת השנה	-5.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	6.5	25,706,716	25.71
דוראל אגח ב	4.5	15,799,300	17.8
פריורטק אגח ב	2.6	10,083,252	10.27
מהדרין אגח א	2.45	9,139,710	9.7
סולאיר אגח ב	2.44	9,130,801	9.66
אלומיי אגח ה	2.24	8,600,000	8.87
ג'י סיטי אגח טז	2.08	7,845,898	8.21
פטרוכימיים אגח י	2.01	5,383,727	7.95
משק אנרג אגח א	2	6,729,314	7.9
אם אר אר אגח ב	1.96	7,854,605	7.76
נאייקס אגח א	1.84	6,986,944	7.29
חג'ג' אגח יא	1.84	7,521,316	7.26
בלדי אגח 1	1.81	6,710,535	7.16
רציו מימון אגח ד	1.61	6,526,317	6.37
ישפרו אגח א	1.56	5,664,090	6.16
אלומיי אגח ו	1.52	5,937,500	6.03
צור אגח י	1.44	4,777,848	5.7
ממשלתי שקלי 0927	1.39	5,462,500	5.51
לוזון קב אגח יא	1.36	5,053,221	5.38
אקונרגי אגח ב	1.35	5,097,334	5.33
ג'י סיטי אגח יב	1.29	4,426,723	5.11
נמקו אגח ב	1.25	4,998,103	4.95
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.25	1,470,000	4.96
נורסטאר אגח יג	1.22	4,730,038	4.83
לוזון רונ אגח א	1.19	4,370,788	4.72
אוריון נכס אגח א	1.09	4,305,713	4.31
גבאי מניבים אגח י	1.05	4,145,605	4.15
פאי סיאם אגח א	1.03	4,166,668	4.08
משק אנרג אגח ג	1.01	3,766,000	3.99
סימד הולדינגס אגח א	1.01	3,993,000	3.98
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.95	240,000	3.75
ספנסר אגח ה	0.94	3,568,717	3.72
אמריקן אק אגח א	0.92	3,556,769	3.62
צור אגח יא	0.89	3,097,898	3.51
ממשלתי צמוד 0527	0.86	2,889,769	3.41
קרדן אגח ה	0.85	3,414,044	3.34
חג'ג' אגח יד	0.84	3,300,000	3.32
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	74,375	3.28
ספנסר אגח ו	0.81	3,087,501	3.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.8	71,250	3.16
אלטיטיוד אגח ב	0.76	2,943,099	3.01
אפי קפיטל אגח ד	0.74	2,812,500	2.91
פאי סיאם אגח ב	0.72	2,862,667	2.86
דיסק השק אגח י	0.71	2,819,469	2.82
יו.אמ.איץ' אגח א	0.7	2,788,140	2.77
מקמ 316	0.7	2,776,124	2.76
ישראל קנדה אגח ז	0.66	2,645,514	2.62
ספיר קורפ אגח יח	0.64	3,713,681	2.55
ג'י סיטי אגח יג	0.63	2,233,217	2.5
אבו מגורים אגח א	0.62	2,305,510	2.44
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.6	750,000	2.39
בזן אגח יב	0.58	2,250,001	2.29
אלומה אגח ב	0.55	2,093,781	2.17
אספן גרופ אגח ח	0.55	1,913,706	2.18
פאוורג'ן אגח ג	0.54	2,135,079	2.13
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.54	637,000	2.15
פאוורג'ן אגח ב	0.52	1,829,061	2.05
ממשלתי שקלי 0142	0.51	1,669,661	2.01
לייטסטון אגח ג	0.51	2,000,000	2.03
גרייסטון אגח א	0.51	1,948,390	2.01
נאוויטס פטרו אגח ז	0.51	1,994,000	2.02
איסתא נכסים אגח א	0.51	1,976,000	2
דליה אגח א	0.5	1,718,751	1.98
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	1,950,000	1.98
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.5	500,000	1.97
ווסטדייל אגח ג	0.49	1,796,000	1.93
אב-גד אגח ד	0.49	2,047,500	1.95
פקדון בבנק מסוים	0.48	598,325	1.91
נתנאל מניב אגח א	0.48	1,880,215	1.9
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.48	2,019,422	1.91
סטרוברי אגח ג	0.47	1,822,826	1.86
גבאי מניב אגח יד	0.47	1,831,121	1.87
מ.ו השקע אגח א	0.47	1,622,250	1.84
אקרו אגח א	0.46	1,809,151	1.8
אנקור פרופ אגח ד	0.4	1,525,000	1.59
חג'ג' אירופה אגח ד	0.39	1,532,000	1.53
פריורטק אגח ב	0.39	1,552,195	1.56
הילה אגח ד	0.39	1,550,184	1.52
ארי נדלן אגח א	0.39	1,381,251	1.55
ווסטדייל אגח ב	0.38	1,496,311	1.51
יובלים אגח ה	0.38	1,562,500	1.52
סטרוברי אגח ד	0.37	1,402,462	1.46
יובלים אגח ד	0.37	1,416,923	1.45
עלמא אגח א	0.37	1,374,000	1.46
רייסדור אגח א	0.37	1,450,000	1.46
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	1,434,396	1.43
אפי קפיטל אגח ה	0.36	1,439,506	1.44
נאוויטס פטרו אגח ה	0.35	1,342,575	1.39
הילה אגח ג	0.35	1,278,422	1.39
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	300,000	1.32
אקסטל אגח ג	0.33	1,293,508	1.32
פטרוכימיים אגח יא	0.33	1,365,000	1.29
ווישור אגח א	0.33	1,350,000	1.3
ספיר קורפ אגח יט	0.32	1,205,198	1.26
מגידו אגח א	0.32	1,251,427	1.29
נאוי אגח ז	0.32	1,275,994	1.27
בסר הנדסה אגח א	0.32	1,236,500	1.28
אלוני חץ אגח טו	0.3	1,084,526	1.2
אלביט הד אגח י	0.3	1,187,500	1.19
רייק אספן אגח ב	0.3	1,203,000	1.17
גלעד מאי אגח ג	0.29	1,176,000	1.15
שמואל בר אגח א	0.28	1,095,000	1.11
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	1,165,125	1.12
פרוספקט אגח א	0.27	1,102,766	1.05
אנשי העיר אגח ב	0.27	1,190,000	1.08
אפי נכסים אגח טז	0.26	916,484	1.03
חג'ג' אגח טו	0.26	1,068,126	1.01
משק אנרג אגח ב	0.26	988,288	1.03
אקסטל אגח ה	0.26	1,000,000	1.01
אגלן אגח א	0.25	963,611	0.97
ישפרו אגח ד	0.25	996,793	1
אפי קפיטל אגח ג	0.24	937,500	0.96
אב-גד אגח ג	0.23	879,445	0.89
אשטרום קב אגח ד	0.22	779,878	0.86
וויי בוקס אגח ו	0.21	800,000	0.82
אוריון נכס אגח ב	0.21	936,554	0.82
גבאי קב אגח א	0.2	786,168	0.8
אלון רבוע אגח ו	0.18	713,750	0.72
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	668,582	0.69
לייטסטון אגח ד	0.17	637,500	0.66
הילה אגח ב	0.17	656,468	0.68
ג'י סיטי אגח כא	0.17	680,853	0.66
נאוויטס פטרו אגח ח	0.17	637,000	0.66
וויי בוקס אגח ה	0.16	622,500	0.64
בוני תיכון אגח כ	0.16	648,776	0.64
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.15	132,423	0.6
דלק קב אגח לח	0.13	467,566	0.47
סטרוברי אנ אגח ב	0.13	491,000	0.5
מכלול אגח א	0.12	475,000	0.48
אלומיי אגח ז	0.12	459,090	0.46
פטרוכימיים אגח ט	0.1	299,890	0.38
אלמוגים אגח י	0.1	379,934	0.38
פנטהאוז אגח א	0.1	391,722	0.4
אסאר אקורד אגח ב	0.1	360,786	0.39
אנקור פרופ אגח ג	0.07	245,000	0.26
מדיפאואר אגח ב	0.04	148,779	0.15
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	157,372	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.03	31,479	0.12
גאון אחז אגח ה	0.03	117,315	0.12
להב אגח ב	0.03	109,805	0.11
פלאזה סנט אגח ב	0.02	1,118,822	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.02	93,750	0.09
אב-גד אגח ב	0.02	59,761	0.06
שובל אגח א	0.02	58,227	0.06
ריט אזורים אגח א	0.01	37,521	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	20,930	0.02
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	10,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,150,860	0
מניבים ריט אגח ב	0	58	0
יובלים אגח ב	0	10,000	0.01
גלעד מאי אגח ב	0	3,423	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
אנשי העיר אגח א	0	1,328	0
אפריקה אגח כו	0	1,644,024	0
אפריקה אגח כז	0	2,240,291	0
אפריקה אגח כח	0	337,858	0
חג'ג' אגח יב	0	15,222	0.02