ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.58	-2.23
תחילת השנה	-18.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	4.16	16,237,590	16.24
פריורטק אגח ב	3.09	11,628,260	12.06
סולאיר אגח ב	2.87	10,312,501	11.21
פטרוכימיים אגח י	2.69	5,163,307	10.5
מהדרין אגח א	2.45	8,879,996	9.55
ג'י סיטי אגח טז	2.28	7,845,898	8.9
רציו מימון אגח ד	2.11	8,926,317	8.23
דוראל אגח ב	2.02	7,058,240	7.87
נאייקס אגח א	1.88	6,986,944	7.32
ממשלתי שקלי 1035	1.59	5,875,000	6.21
מקמ 1216	1.59	6,250,000	6.2
משק אנרג אגח ג	1.57	5,625,433	6.13
אלומיי אגח ו	1.56	5,937,500	6.07
אוריון נכס אגח א	1.53	5,706,670	5.99
לוזון קב אגח יא	1.32	4,738,250	5.13
אבו מגורים אגח א	1.3	4,770,578	5.06
צור אגח י	1.26	4,050,819	4.92
גרייסטון אגח א	1.24	4,793,036	4.86
לוזון רונ אגח א	1.22	4,400,433	4.75
נורסטאר אגח יג	1.2	4,218,528	4.67
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.2	1,470,000	4.7
חג'ג' אגח יב	1.19	4,115,000	4.65
פאי סיאם אגח א	1.07	4,167,381	4.18
נאוויטס פטרו אגח ז	1.03	3,822,483	4.01
נמקו אגח ב	1.01	3,956,152	3.95
אמריקן אק אגח א	0.96	3,697,404	3.75
חג'ג' אגח יא	0.93	3,760,658	3.65
גבאי קב אגח ב	0.91	3,506,617	3.56
ממשלתי צמוד 0527	0.89	2,889,769	3.49
גבאי מניב אגח יד	0.89	3,400,988	3.46
יילוסטון אגח א	0.89	3,486,037	3.47
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.88	74,375	3.43
אינפליי אגח א	0.88	3,385,698	3.44
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.86	240,000	3.36
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.84	71,250	3.3
סימד הולדינגס אגח א	0.81	4,000,000	3.14
פאי סיאם אגח ב	0.77	3,006,389	3.01
פאוורג'ן אגח ג	0.76	2,885,079	2.95
אלטיטיוד אגח ב	0.75	2,882,416	2.93
פיקהיל אגח א	0.75	2,943,238	2.92
רנט איט אגח ב	0.75	2,928,949	2.94
אפי קפיטל אגח ד	0.74	2,792,500	2.89
גבאי קב אגח א	0.73	2,758,816	2.84
ממשלתי שקלי 0142	0.72	2,370,144	2.82
יו.אמ.איץ' אגח א	0.67	2,799,748	2.6
אבו מגורים אגח א	0.66	2,434,402	2.58
חג'ג' אגח יד	0.61	2,361,254	2.39
ווישור אגח א	0.61	2,406,250	2.4
נופר אנרג אגח ד	0.6	2,240,172	2.35
ג'י סיטי אגח יג	0.6	1,952,225	2.34
ארי נדלן אגח א	0.59	2,001,209	2.3
צור אגח יא	0.59	1,995,975	2.29
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.59	750,000	2.28
נתנאל מניב אגח א	0.57	2,166,697	2.22
בזן אגח יב	0.56	2,120,254	2.19
לייטסטון אגח ו	0.55	2,151,229	2.17
פאוורג'ן אגח ב	0.53	1,829,214	2.08
ג'י סיטי אגח יט	0.53	1,815,150	2.06
וויי בוקס אגח ה	0.52	1,986,000	2.05
ישראל קנדה מלו אגח א	0.52	2,000,000	2.02
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.52	637,000	2.04
מגוריט אגח ד	0.51	1,763,927	2.01
ספנסר אגח ה	0.51	1,925,253	1.98
נמקו אגח ה	0.51	1,885,691	1.97
איסתא נכסים אגח א	0.51	1,976,000	2.01
ספיר קורפ אגח יח	0.51	3,713,681	1.99
אב-גד אגח ד	0.5	2,047,500	1.96
בסר הנדסה אגח א	0.5	1,843,892	1.95
אמטראסט אגח ב	0.5	1,929,563	1.95
תורגמן אגח א	0.5	1,910,479	1.96
מ.ו השקע אגח ה	0.5	1,936,122	1.94
אפי נכסים אגח ח	0.49	1,562,500	1.91
ישראל קנדה אגח ח	0.49	1,796,875	1.91
ווסטדייל אגח ג	0.49	1,796,000	1.92
אגלן אגח א	0.49	1,915,496	1.92
נורסטאר אגח יד	0.49	1,828,000	1.9
לנטרה קנדה אגח א	0.49	1,996,949	1.93
לייטסטון אגח ז	0.49	2,000,000	1.91
חג'ג' אירופה אגח ו	0.49	1,900,000	1.89
אקרו אגח א	0.47	1,809,151	1.82
לייטסטון אגח ג	0.47	1,830,239	1.84
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.47	500,000	1.83
אמ.די.ג'י אגח י	0.46	1,823,389	1.79
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.46	2,053,939	1.78
פאוורג'ן אגח ג	0.46	1,759,000	1.78
ישפרו אגח א	0.45	1,580,933	1.74
קרדן אגח ה	0.44	1,707,278	1.73
יובלים אגח ה	0.4	1,623,744	1.57
הילה אגח ד	0.4	1,550,184	1.56
ישפרו אגח ד	0.4	1,533,385	1.56
אמ.די.ג'י אגח ד	0.39	1,521,960	1.52
יובלים אגח ד	0.39	1,470,412	1.51
וויי בוקס אגח ו	0.39	1,506,467	1.53
אמטראסט אגח א	0.39	1,548,750	1.52
אנקור פרופ אגח ו	0.39	1,491,000	1.51
ישראל קנדה אגח ז	0.39	1,531,838	1.53
ספנסר אגח ו	0.38	1,437,860	1.47
רייסדור אגח א	0.38	1,450,000	1.49
סטרוברי אגח ד	0.37	1,402,462	1.45
אפי קפיטל אגח ה	0.37	1,439,506	1.46
עלמא אגח א	0.37	1,374,000	1.45
ישראל קנדה אגח ט	0.37	1,419,036	1.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	1,434,396	1.39
פטרוכימיים אגח יא	0.36	1,365,000	1.41
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	300,000	1.38
מגידו אגח א	0.35	1,344,653	1.37
הילה אגח ג	0.34	1,278,422	1.32
נאוי אגח ז	0.33	1,275,994	1.27
חג'ג' אגח טו	0.32	1,319,445	1.24
אלוני חץ אגח טו	0.31	1,084,526	1.22
רייק אספן אגח ב	0.31	1,203,000	1.19
אמריקן אק אגח ב	0.31	1,212,988	1.2
גלעד מאי אגח ג	0.3	1,176,000	1.18
אלמוגים אגח יג	0.3	1,171,000	1.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	1,193,041	1.12
אנשי העיר אגח ב	0.28	1,190,000	1.1
משק אנרג אגח ב	0.27	988,288	1.06
פרוספקט אגח א	0.26	1,102,766	1.01
צרפתי אגח יד	0.26	1,000,000	1.01
מהדרין אגח ב	0.26	1,017,299	1.02
שמוס אגח א	0.25	1,223,734	0.98
ווסטדייל אגח ב	0.25	997,541	0.99
מישורים אגח ט	0.25	855,405	0.98
מנרב אגח ו	0.25	950,000	0.99
מנרב אגח ד	0.25	864,353	0.98
אלמוגים אגח יב	0.24	953,668	0.94
אוריון נכס אגח ב	0.24	982,754	0.94
אשטרום קב אגח ד	0.23	779,878	0.88
אב-גד אגח ג	0.23	879,445	0.89
אלביט נד אגח י	0.23	887,500	0.91
דה לסר אגח ח	0.22	911,887	0.87
שמואל בר אגח א	0.22	830,526	0.87
אלומיי אגח ז	0.22	836,884	0.87
מדיפאואר אגח ג	0.2	762,723	0.78
מניף אגח ד	0.2	784,721	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.2	651,239	0.79
ג'י סיטי אגח כא	0.19	680,853	0.72
אפי קפיטל אגח ג	0.18	666,319	0.69
פנטהאוז אגח א	0.18	686,489	0.71
הילה אגח ב	0.17	652,339	0.67
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	132,423	0.63
אנקור פרופ אגח ג	0.16	628,978	0.63
לייטסטון אגח ד	0.16	621,563	0.63
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	637,000	0.62
פקדון בבנק מסוים	0.13	163,942	0.49
וויי בוקס אגח ה	0.13	495,000	0.51
שובל אגח א	0.12	436,648	0.46
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	400,000	0.37
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	362,683	0.34
אסאר אקורד אגח ב	0.09	307,190	0.34
נופר אנרג אגח ג	0.07	257,890	0.27
איה ניורק אגח א	0.06	279,906	0.24
פקדון בבנק מסוים	0.04	46,791	0.16
מדיפאואר אגח ב	0.04	148,779	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.04	168,751	0.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	157,372	0.16
פטרוכימיים אגח ט	0.03	104,195	0.14
גאון אחז אגח ה	0.03	117,315	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.02	93,750	0.09
רנט איט אגח א	0.02	84,948	0.09
פלאזה סנט אגח ב	0.01	1,118,822	0.02
ריט אזורים אגח א	0.01	37,117	0.04
אב-גד אגח ב	0.01	41,373	0.04
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	10,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,150,860	0
מניבים ריט אגח ב	0	35	0
אלמוגים אגח ט	0	13,455	0.01
גלעד מאי אגח ב	0	3,423	0
אנשי העיר אגח א	0	587	0
צרפתי אגח יב	0	5,640	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,644,024	0
אפריקה אגח כז	0	2,240,291	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	337,858	0
חג'ג' אגח יב	0	15,222	0.02