ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.25	-0.18
תחילת השנה	-0.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דוראל אגח ב	4.3	15,844,114	16.99
פקדון בבנק מסוים	3.78	14,941,556	14.94
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	2.98	3,133,000	11.77
פריורטק אגח א	2.57	10,355,117	10.15
מהדרין אגח א	2.43	9,125,762	9.59
סולאיר אגח ב	2.36	9,150,001	9.32
רציו מימון אגח ד	2.24	7,722,501	8.85
אלומיי אגח ה	2.18	8,600,000	8.62
ג'י סיטי אגח טז	2.05	7,844,051	8.12
אדמה אגח ב	2	5,387,270	7.9
אם אר אר אגח ב	1.98	7,854,605	7.81
משק אנרגיה אגח א	1.95	6,751,868	7.71
פטרוכימיים אגח י	1.84	5,383,727	7.27
ארי נדלן אגח א	1.75	6,384,342	6.9
ג'י סיטי אגח יב	1.74	5,966,784	6.89
ישפרו אגח א	1.67	6,088,375	6.6
דיסק השק אגח י	1.57	6,225,001	6.19
לוזון קב אגח יא	1.52	5,684,163	6.02
בלדי אגח 1	1.52	5,650,028	5.99
גבאי מניבים אגח י	1.49	5,964,440	5.89
אלומיי אגח ו	1.48	5,937,500	5.83
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.47	1,470,000	5.81
ג'י סיטי אגח יג	1.45	4,988,919	5.73
צילו-בלו אגח ט	1.43	4,737,050	5.64
חג'ג' אגח יא פקטיבי	1.4	5,775,000	5.52
נמקו אגח ב	1.31	5,304,718	5.17
צור אגח י	1.3	4,437,432	5.13
נורסטאר אגח יג	1.27	4,730,038	5.04
אלומיי אגח ג	1.26	4,958,990	4.97
חג'ג' אגח יא	1.24	5,131,347	4.91
לוזון רונ אגח א	1.18	4,370,788	4.65
ספנסר אגח ו	1.17	4,564,427	4.62
חג'ג' אגח יג	1.11	4,345,626	4.35
קרדן אגח ה	1.08	4,368,729	4.28
אקונרגי אגח ב	1.05	4,007,750	4.13
ספנסר אגח ה	0.97	3,750,000	3.81
ספיר קורפ אגח יח	0.96	3,713,681	3.78
נאייקס אגח א	0.95	3,742,425	3.76
צור אגח יא	0.94	3,442,108	3.72
חג'ג' אגח יד	0.81	3,207,230	3.22
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.79	74,375	3.12
פאי סיאם אגח א	0.78	3,097,914	3.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.76	71,250	3
לייטסטון אגח ב	0.76	2,991,885	3
אלטיטיוד אגח ב	0.74	2,800,000	2.93
ישראל קנדה אגח ז	0.73	2,940,000	2.89
לפידות קפיטל אגח א	0.73	2,907,089	2.9
בזן אגח יב	0.72	2,883,976	2.85
דליה אגח א	0.7	2,520,001	2.75
אפי קפיטל אגח ד	0.7	2,655,016	2.78
יו.אמ.איץ' אגח א	0.69	2,380,534	2.71
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.68	750,000	2.68
אספן גרופ אגח ח	0.66	2,380,142	2.63
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.64	637,000	2.52
אבו פמילי אגח א	0.6	2,305,510	2.38
דיסק השק אגח ו	0.58	1,596,841	2.28
צילו-בלו אגח טו	0.54	1,906,854	2.12
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.54	500,000	2.12
נאוויטס אגח ז	0.52	2,036,966	2.04
אקרו אגח א	0.51	2,025,000	2
מ.ו השקע אגח א	0.51	1,802,500	2.01
פאי סיאם אגח ב	0.51	2,039,151	2
סטרוברי אגח ג	0.5	1,962,500	1.97
אלוני חץ אגח טו	0.5	1,937,217	1.97
חג'ג' אירופה אגח ד	0.5	1,915,000	1.98
ממשלתי שקלי 0927	0.5	1,966,761	1.98
נכסים ובנ אגח ד	0.5	1,375,003	1.97
מקמ 316	0.5	2,062,500	1.98
ממשלתי שקלי 0226	0.49	2,000,000	1.94
ווסטדיל אגח ג	0.49	1,796,000	1.94
גרייסטון אגח א	0.49	1,926,389	1.95
גבאי מניבים אגח יד	0.48	1,879,079	1.91
פטרוכימיים אגח ט	0.46	1,534,283	1.84
בוני תיכון אגח כ	0.46	1,853,643	1.82
אלומה אגח ב	0.45	1,771,000	1.77
אנקור פרופ אגח ד	0.4	1,525,000	1.58
חג'ג' אירופה אגח ג	0.37	1,499,920	1.47
מכלול מימון אגח א	0.37	1,425,000	1.48
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	1,406,000	1.41
אפי קפיטל אגח ה	0.36	1,433,750	1.43
אלון רבוע אגח ו	0.35	1,417,204	1.4
נאוויטס פט אגחה	0.35	1,342,575	1.39
הילה אגח ג	0.35	1,278,422	1.37
אקסטל אגח ג	0.33	1,293,508	1.3
סטרוברי אגח ד	0.33	1,248,084	1.29
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.32	300,000	1.26
ספיר קורפ אגח יט	0.31	1,205,198	1.21
ישראל קנדה אגח ח	0.3	1,153,687	1.2
חג'ג' אגח טו	0.3	1,300,000	1.19
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,195,000	1.18
שמואל בר אגח א	0.29	1,095,000	1.13
רוטשטיין אגח ח	0.29	1,135,010	1.14
שיכון ובינוי אגח 6	0.28	950,809	1.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	1,090,347	1.1
נכסים ובנ אגח י	0.25	926,095	1
אפי קפיטל אגח ג	0.25	937,500	0.99
אפי נכסים אגח טז	0.25	933,984	0.98
יובלים אגח ה	0.25	975,000	0.98
משק אנרג אגח ב	0.25	988,288	0.99
יובלים אגח ד	0.24	916,000	0.95
רוטשטיין אגח ט	0.24	964,554	0.97
אשטרום קב אגח ד	0.22	848,690	0.89
פאוורג'ן אגח ב	0.22	780,233	0.86
דלק קב אגח לח	0.22	828,011	0.87
בוני תיכון אגח יט	0.22	886,612	0.88
וויי בוקס אגח ו	0.21	800,000	0.82
אב-גד אגח ג	0.2	763,000	0.78
דוראל אנרגיה אגח א	0.18	669,770	0.73
נאוויטס פטרו אגח ג	0.17	668,582	0.67
ג'י סיטי אגח כא	0.17	680,853	0.67
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.17	650,000	0.67
אס אר אקורד אגח ב	0.17	626,954	0.66
ישראל קנדה אגח ו	0.17	673,182	0.68
וויי בוקס אגח ה	0.16	622,500	0.64
לייטסטון אגח ד	0.14	534,000	0.54
מגה אור אגח ו	0.12	400,000	0.47
אלומיי אגח ז	0.12	459,090	0.46
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.09	79,656	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.08	86,141	0.32
אפי נכסים אגח י	0.08	348,538	0.33
רותם שני אגח ב	0.07	280,000	0.28
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	1,150,860	0.22
מדיפאואר אגח ב	0.06	252,924	0.25
פתאל החז אגח ג	0.06	275,467	0.25
אמ.די.גי אגח ז	0.04	133,458	0.14
פלאזה סנט אגח ב	0.03	1,118,822	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.03	112,500	0.11
גאון אחז אגח ה	0.03	117,315	0.13
להב אגח ב	0.03	136,220	0.14
אדגר אגח ט	0.02	75,000	0.09
ריט אזורים אגח א	0.01	38,327	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	23,920	0.02
רוטשטיין אגח יא	0.01	24,339	0.02
בזן אגח ט	0.01	56,251	0.06
חג'ג' אגח יב	0.01	24,355	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	343	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	10,000	0
מניבים ריט אגח ב	0	62	0
רותם שני אגח א	0	3,021	0
יובלים אגח א	0	4,003	0
אנשי העיר אגח א	0	2,500	0
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,644,024	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,240,291	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	337,858	0