ילין לפידות (!) אג"ח פוטנציאל חברות בסיכון גבוה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.94	-1.46
תחילת השנה	-13.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.7	14,465,199	14.47
דוראל אגח ב	2.96	10,339,660	11.58
סולאיר אגח ב	2.89	10,312,501	11.31
פריורטק אגח ב	2.73	10,076,065	10.68
מהדרין אגח א	2.46	8,779,675	9.63
פטרוכימיים אגח י	2.39	5,383,727	9.35
ג'י סיטי אגח טז	2.21	7,845,898	8.64
אם אר אר אגח ב	2.04	7,854,605	7.97
רציו מימון אגח ד	1.99	8,926,317	7.79
חג'ג' אגח יא	1.91	7,521,316	7.47
נאייקס אגח א	1.87	6,986,944	7.32
ממשלתי שקלי 1035	1.58	5,875,000	6.18
מקמ 1216	1.57	6,250,000	6.14
אלומיי אגח ו	1.55	5,937,500	6.05
צור אגח י	1.47	4,777,848	5.74
לוזון קב אגח יא	1.38	5,053,221	5.39
ג'י סיטי אגח יב	1.36	4,426,723	5.34
אבו מגורים אגח א	1.3	4,770,578	5.11
נורסטאר אגח יג	1.2	4,204,478	4.68
לוזון רונ אגח א	1.2	4,400,433	4.69
נמקו אגח ב	1.16	4,640,432	4.55
אוריון נכס אגח א	1.14	4,343,213	4.45
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	1.11	1,470,000	4.36
פאי סיאם אגח א	1.07	4,166,668	4.19
משק אנרג אגח ג	1.04	3,766,000	4.06
נאוויטס פטרו אגח ז	1.03	3,822,483	4.02
גרייסטון אגח א	1.01	3,920,045	3.96
אמריקן אק אגח א	0.95	3,619,356	3.73
סימד הולדינגס אגח א	0.92	4,000,000	3.6
צור אגח יא	0.92	3,097,898	3.59
חג'ג' אגח יד	0.89	3,373,220	3.47
ממשלתי צמוד 0527	0.88	2,889,769	3.45
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.87	74,375	3.39
קרדן אגח ה	0.87	3,414,044	3.38
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.83	71,250	3.25
ישפרו אגח ד	0.82	3,125,000	3.21
ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS	0.81	240,000	3.19
גבאי קב אגח ב	0.8	3,044,620	3.13
ישראל קנדה אגח ז	0.79	3,063,675	3.09
אפי קפיטל אגח ד	0.77	2,792,500	3
אלטיטיוד אגח ב	0.76	2,912,758	2.99
פאוורג'ן אגח ג	0.76	2,885,079	2.99
אינפליי אגח א	0.76	2,889,633	2.98
ממשלתי שקלי 0142	0.72	2,370,144	2.82
ג'י סיטי אגח יג	0.68	2,233,217	2.66
אבו מגורים אגח א	0.67	2,434,402	2.61
יו.אמ.איץ' אגח א	0.63	2,799,748	2.45
ווישור אגח א	0.6	2,406,250	2.34
פאי סיאם אגח ב	0.59	2,349,039	2.31
נתנאל מניב אגח א	0.55	2,073,206	2.17
בזן אגח יב	0.55	2,120,254	2.16
אלומה אגח ב	0.54	2,000,000	2.13
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.54	750,000	2.11
אב-גד אגח ד	0.53	2,047,500	2.06
איסתא נכסים אגח א	0.53	1,976,000	2.08
ספיר קורפ אגח יח	0.53	3,713,681	2.08
ארי נדלן אגח א	0.53	1,820,314	2.07
פאוורג'ן אגח ב	0.52	1,829,098	2.05
ספנסר אגח ה	0.52	2,000,000	2.04
ישראל קנדה מלו אגח א	0.52	2,000,000	2.04
מגוריט אגח ד	0.51	1,763,927	1.98
וויי בוקס אגח ה	0.51	1,986,000	1.98
מהדרין אגח ב	0.51	1,971,607	1.99
ישראל קנדה אגח ח	0.5	1,796,875	1.96
נמקו אגח ה	0.5	1,885,691	1.97
לנטרה קנדה אגח א	0.5	1,881,623	1.95
בסר הנדסה אגח א	0.5	1,843,892	1.98
תורגמן אגח א	0.5	1,910,479	1.97
גבאי מניב אגח יד	0.49	1,838,644	1.91
ווסטדייל אגח ג	0.49	1,796,000	1.9
לייטסטון אגח ז	0.49	2,000,000	1.9
אפי נכסים אגח ח	0.48	1,562,500	1.89
חג'ג' אירופה אגח ו	0.48	1,900,000	1.9
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.48	637,000	1.89
סטרוברי אגח ג	0.47	1,822,826	1.83
אקרו אגח א	0.47	1,809,151	1.84
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.46	2,053,939	1.79
מ.ו השקע אגח ה	0.46	1,772,000	1.82
ישפרו אגח א	0.45	1,580,933	1.74
מנרב אגח ד	0.44	1,532,176	1.72
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	0.44	500,000	1.7
פריורטק אגח ב	0.42	1,552,195	1.64
חג'ג' אירופה אגח ד	0.41	1,532,000	1.59
יובלים אגח ה	0.41	1,562,500	1.59
אמ.די.ג'י אגח ד	0.4	1,521,960	1.57
וויי בוקס אגח ו	0.4	1,500,000	1.58
הילה אגח ד	0.4	1,550,184	1.57
יובלים אגח ד	0.39	1,451,074	1.52
רייסדור אגח א	0.39	1,450,000	1.52
ווסטדייל אגח ב	0.38	1,496,311	1.49
אפי קפיטל אגח ה	0.38	1,439,506	1.5
עלמא אגח א	0.38	1,374,000	1.48
אמטראסט אגח א	0.38	1,548,750	1.5
אנקור פרופ אגח ו	0.38	1,491,000	1.49
סטרוברי אגח ד	0.37	1,402,462	1.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	1,434,396	1.45
פטרוכימיים אגח יא	0.36	1,365,000	1.4
ישראל קנדה אגח ט	0.36	1,419,036	1.41
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.35	300,000	1.36
מגידו אגח א	0.35	1,344,653	1.39
לייטסטון אגח ג	0.34	1,320,000	1.32
הילה אגח ג	0.34	1,278,422	1.35
חג'ג' אגח טו	0.33	1,319,445	1.28
נאוי אגח ז	0.33	1,275,994	1.3
רייק אספן אגח ב	0.32	1,203,000	1.24
בוני תיכון אגח כ	0.32	1,250,000	1.27
אלוני חץ אגח טו	0.31	1,084,526	1.2
ספנסר אגח ו	0.31	1,220,158	1.23
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	1,193,041	1.19
גלעד מאי אגח ג	0.31	1,176,000	1.2
שמואל בר אגח א	0.3	1,107,367	1.17
פיקהיל אגח א	0.3	1,177,034	1.17
אנשי העיר אגח ב	0.29	1,190,000	1.13
משק אנרג אגח ב	0.27	988,288	1.07
מנרב אגח ו	0.26	950,000	1
פרוספקט אגח א	0.26	1,102,766	1
צרפתי אגח יד	0.26	1,000,000	1.02
אנקור פרופ אגח ג	0.25	943,466	0.98
אפי קפיטל אגח ג	0.25	937,500	0.99
אלמוגים אגח יב	0.25	950,000	0.98
אגלן אגח א	0.25	963,611	0.99
אמריקן אק אגח ב	0.25	968,186	0.99
שמוס אגח א	0.24	1,250,001	0.96
אלביט נד אגח י	0.24	887,500	0.94
אב-גד אגח ג	0.23	879,445	0.91
אלומיי אגח ז	0.23	836,884	0.9
אמטראסט אגח ב	0.23	894,867	0.9
אוריון נכס אגח ב	0.23	936,554	0.91
אשטרום קב אגח ד	0.22	779,878	0.87
דה לסר אגח ח	0.22	926,918	0.87
אקסטל אגח ה	0.2	793,908	0.8
גבאי קב אגח א	0.2	786,168	0.79
מדיפאואר אגח ג	0.2	762,723	0.79
מניף אגח ד	0.2	784,721	0.79
הילה אגח ב	0.18	669,065	0.71
ג'י סיטי אגח כא	0.18	680,853	0.69
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.16	132,423	0.62
לייטסטון אגח ד	0.16	629,532	0.64
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	637,000	0.62
נופר אנרג אגח ד	0.14	500,000	0.55
וויי בוקס אגח ה	0.13	495,000	0.5
אסאר אקורד אגח ב	0.13	460,784	0.51
מכלול אגח א	0.12	475,000	0.48
שובל אגח א	0.12	436,648	0.45
פנטהאוז אגח א	0.12	433,764	0.45
פקדון בבנק מסוים	0.1	143,237	0.4
אלמוגים אגח י	0.1	379,934	0.39
אמ.די.ג'י אגח ט	0.1	400,000	0.4
חג'ג' אירופה אגח ה	0.09	362,683	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.08	288,230	0.31
איה ניורק אגח א	0.07	279,906	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.04	46,791	0.15
מדיפאואר אגח ב	0.04	148,779	0.15
אלון רבוע אגח ו	0.04	168,751	0.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.04	157,372	0.17
פטרוכימיים אגח ט	0.03	104,195	0.13
גאון אחז אגח ה	0.03	117,315	0.13
שלמה נדלן אגח ד	0.02	93,750	0.09
אב-גד אגח ב	0.02	59,761	0.06
רנט איט אגח א	0.02	84,948	0.09
פלאזה סנט אגח ב	0.01	1,118,822	0.03
ריט אזורים אגח א	0.01	37,521	0.04
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	10,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,150,860	0
מניבים ריט אגח ב	0	35	0
יובלים אגח ב	0	10,000	0.01
אלמוגים אגח ט	0	13,455	0.01
גלעד מאי אגח ב	0	3,423	0
אנשי העיר אגח א	0	1,328	0
ארי נדלן אגח ב	0	836	0
בלדי אגח 1	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	8,460	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,644,024	0
אפריקה אגח כז	0	2,240,291	0
אפריקה אגח כח	0	337,858	0
חג'ג' אגח יב	0	15,222	0.02