קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

מחיר פדיון

172.33

מחיר קנייה

172.33

0.28%

% החודש:0.3%
% השנה:7.28%
% 3 חודשים:5.33%
% 12 חודשים:13.82%
סטיית תקן (שנה):4.29
שארפ (שנה):2.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	63.68	89,457,326	89.93
קרן סל	10	19.12	3,251,340	26.98
מניות	60	16.4	1,095,331	23.17
יחידת השתתפות	3	0.38	39,803	0.54
פיקדונות בבנק	2	0.33	0	0.46
כתב אופציה	1	0.11	4,550	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.02	2,880,653	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0	206,793	0
סה"כ	232	100.04	96,935,796	141.16

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF

תכלית סל תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד - שקלי A

קסם ETF ת"א 90

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	2.75	16,900	3.88
תכלית סל תל בונד שקלי	2.69	910,500	3.8
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.52	727,735	3.56
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.3	749,971	3.25
קסם ETF ת"א 90	2.26	10,971	3.19
מז טפ הנ אגח 70	2.08	2,845,352	2.93
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.01	68,047	2.84
חשמל אגח 27	1.97	2,252,837	2.78
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.69	712,290	2.39
פועלים	1.44	31,448	2.03
אמות אגח ז	1.42	2,201,943	2.01
גב ים אגח ח	1.41	2,224,734	1.99
דיסקונט מנ אגח טז	1.39	1,904,283	1.96
ביג אגח כ	1.34	1,770,005	1.89
אמות אגח י	1.33	1,721,832	1.88
לאומי	1.31	29,451	1.84
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.26	27,041	1.78
אלוני חץ אגח יג	1.25	1,770,957	1.77
לאומי אגח 186	1.08	1,486,988	1.52
שפיר הנדסה אגח ג	1.06	1,713,641	1.5
הראל הנפקות אגח יח	1.05	1,695,113	1.48
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.04	7,860	1.46
דלק קב אגח מ	1.04	1,451,361	1.47
דיסק מנ אגח יז	1.01	1,400,000	1.42
אפי נכסים אגח יז	1.01	1,386,019	1.43
ישראל קנדה אגח ח	0.99	1,335,098	1.4
סאמיט אגח י	0.98	1,427,245	1.39
פז אנרגיה אגח ט	0.97	1,275,413	1.37
גבאי מניבים אגח יד	0.95	1,324,255	1.34
סאמיט אגח יב	0.88	1,369,003	1.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	1,218,854	1.15
מליסרון אגח יז	0.8	970,527	1.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.76	1,183,182	1.07
אלוני חץ אגח יב	0.75	1,145,826	1.06
חשמל אגח 31	0.73	883,153	1.03
סלקום אגח יג	0.7	987,109	0.99
אנלייט אנרגיה	0.68	12,499	0.95
גב ים אגח ט	0.68	898,316	0.95
איידיאיי ביטוח	0.61	3,940	0.87
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.6	20,025	0.84
בזק אגח 13	0.6	974,104	0.85
אורביט	0.6	21,585	0.85
אפי נכסים	0.58	4,217	0.81
סאמיט	0.56	12,869	0.79
דה זראסאי אגח ג	0.55	1,822,097	0.78
פרטנר	0.54	29,623	0.76
מימון ישיר	0.54	1,314	0.76
חג'ג' אגח יא	0.54	790,242	0.77
אנלייט אנ אגח ז	0.53	746,748	0.75
ביג אגח יג	0.52	662,177	0.73
אלוני חץ אגח טו	0.52	696,183	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.52	715,843	0.73
אפי קפיטל אגח ה	0.52	723,818	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.52	729,137	0.74
שטראוס אגח ו	0.52	871,801	0.74
תנופורט אגח ב	0.51	663,827	0.72
פסיפיק אגח ד	0.51	891,206	0.73
דנאל	0.51	1,510	0.73
פז אנרגיה אגח ז	0.5	622,268	0.7
ספיר קורפ אגח יט	0.5	708,160	0.71
מבנה אגח כה	0.5	707,859	0.71
מליסרון אגח כ	0.5	687,168	0.71
ישרס אגח טז	0.5	604,645	0.71
ישפרו אגח א	0.49	635,948	0.69
אלבר אגח כא	0.49	677,420	0.69
אלמוגים אגח יב	0.49	689,410	0.69
רייסדור אגח א	0.49	680,000	0.69
מיטב השקעות	0.48	9,130	0.68
נופר אנרג אגח ג	0.48	641,483	0.68
יובלים אגח ה	0.48	679,983	0.68
גבאי מניבים אגח י	0.47	667,307	0.66
אלבר אגח יט	0.46	589,258	0.64
פריורטק אגח ב	0.46	652,000	0.65
נובולוג	0.45	455,308	0.64
מימון ישיר אגח ה	0.45	591,190	0.64
מז טפ הנ אגח 68	0.45	616,689	0.64
אלבר אגח כב	0.45	621,291	0.64
פועלים אגח 100	0.45	659,882	0.63
פועלים אגח 200	0.45	598,037	0.63
קרסו מוטורס	0.43	18,357	0.61
קרסו מוטו אגח ה	0.43	607,156	0.61
תדיראן גרופ אגח 4	0.43	581,511	0.61
דיסקונט מנ אגח טו	0.41	557,737	0.59
אמות אגח ט	0.4	528,061	0.57
הכשרת ישוב אג26	0.4	511,421	0.56
אאורה אגח יט	0.4	553,979	0.57
יעקב פיננסים	0.39	17,112	0.55
פועלים אגח 201	0.39	525,405	0.55
אלון רבוע אגח ח	0.39	537,109	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.39	512,223	0.55
משק אנרג אגח ג	0.38	527,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	423,312	0.51
חג'ג' אירופה אגח ד	0.36	503,271	0.51
דלתא גליל	0.35	2,757	0.49
טבע	0.35	8,613	0.49
ישפרו אגח ב	0.34	449,000	0.47
בזק	0.34	83,077	0.48
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.46
מז טפ הנפק 52	0.33	454,700	0.47
מז טפ הנפק 64	0.33	448,899	0.47
ארד	0.32	8,410	0.45
רבוע נדלן אגח ח	0.31	383,494	0.44
ארפורט אגח ט	0.31	412,061	0.43
נכסים בנ אגח יא	0.31	419,842	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	440,589	0.44
מנרב אגח ו	0.31	440,000	0.44
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	438,000	0.44
ג'י סיטי אגח טז	0.31	416,929	0.44
אדגר אגח יג	0.3	382,978	0.42
מגה אור אגח יב	0.3	400,000	0.42
גרייסטון אגח א	0.3	407,695	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	404,283	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.3	408,954	0.42
רני צים אגח ד	0.3	415,215	0.43
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	417,836	0.43
פועלים אגח 102	0.3	410,000	0.42
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	433,699	0.42
טיב טעם	0.29	50,469	0.41
ביג אגח יט	0.29	446,674	0.41
וילאר אגח יא	0.29	400,000	0.41
כלל עסקי ביטוח	0.29	2,749	0.41
תאת טכנו	0.28	3,766	0.39
יוניטרוניקס	0.28	15,650	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.28	373,736	0.4
אזורים אגח 16	0.28	391,000	0.4
אורמת טכנו	0.27	1,361	0.38
ספנסר אגח ו	0.27	369,662	0.38
מליסרון אגח יט	0.27	348,216	0.39
סלקום	0.26	13,582	0.37
תורפז	0.26	8,930	0.36
אלון רבוע אגח ז	0.26	347,742	0.37
מניף אגח ב	0.26	350,000	0.37
מישורים אגח י	0.26	350,000	0.37
אלומיי אגח ז	0.26	360,000	0.37
כלל ביטוח אגח א	0.25	348,080	0.36
גב ים אגח יא	0.25	333,654	0.35
נאייקס	0.24	1,995	0.34
בלדי	0.24	9,100	0.34
אגלן אגח א	0.24	341,000	0.35
בזק אגח 11	0.24	354,471	0.34
אנליסט	0.23	3,000	0.33
אאורה אגח יח	0.23	320,000	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.22	314,937	0.31
פסיפיק אגח ב	0.22	365,858	0.31
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	325,096	0.31
מלרן אגח ה	0.22	280,000	0.3
רבוע נדלן אגח ט	0.21	284,021	0.3
אפי קפיטל אגח ג	0.21	277,530	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.21	268,794	0.29
דמרי אגח יא	0.21	276,050	0.29
לאומי אגח 183	0.21	282,622	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	240,557	0.29
נקסט ויז'ן	0.2	2,213	0.28
נמקו אגח ד	0.2	266,532	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.2	280,000	0.28
אדגר אגח יב	0.2	267,152	0.28
בזק אגח 12	0.2	253,341	0.29
מז טפ הנפק 63	0.2	290,874	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.2	293,058	0.28
אל על	0.19	20,845	0.28
אמות אגח ח	0.19	250,000	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.19	253,319	0.26
פועלים אגח 202	0.19	239,516	0.27
בזן אגח טו	0.19	273,065	0.27
מגה אור	0.18	1,628	0.26
נופר אנרג'י	0.18	2,675	0.25
ביג	0.16	342	0.22
או פי סי אנרגיה	0.16	5,519	0.23
הבורסה לניע בתא	0.16	3,481	0.23
דלק קב אגח לח	0.16	214,824	0.23
נאוויטס פטר יהש	0.15	2,175	0.22
מגדל הון אגח ט	0.15	215,301	0.21
פורמולה אגח ד	0.15	195,000	0.21
נובה	0.14	213	0.2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.14	188,541	0.19
איי.סי.אל	0.14	8,318	0.19
ניו-מד אנרג יהש	0.14	12,064	0.2
חג'ג' נדלן	0.14	9,896	0.2
פלרם	0.12	1,946	0.16
מגדל ביטוח	0.11	17,171	0.16
ארפורט סיטי	0.11	2,609	0.16
ג'י סיטי אגח כא	0.11	152,083	0.15
בלדי אפ 1	0.11	4,550	0.05
קווליטאו	0.1	373	0.14
כלל הון אגח יב	0.1	161,211	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.1	134,016	0.14
אלמוגים אגח יא	0.1	139,167	0.14
אזורים	0.1	6,197	0.15
רציו יהש	0.09	25,564	0.12
אלביט מערכות	0.08	72	0.11
חילן	0.08	413	0.12
סאפיינס	0.08	1,147	0.11
רמי לוי	0.08	355	0.12
אשטרום קבוצה	0.08	1,437	0.11
דה לסר אגח ז	0.08	107,856	0.11
בזן	0.08	128,844	0.12
טלסיס	0.08	492	0.11
קבוצת אקרשטיין	0.07	11,105	0.1
בית שמש	0.06	161	0.09
מג'יק	0.06	1,212	0.08
דניה סיבוס	0.06	731	0.09
שטראוס	0.06	954	0.09
פוקס	0.05	215	0.07
פז אנרגיה	0.05	115	0.07
שפיר הנדסה	0.05	2,180	0.07
בינלאומי	0.04	245	0.06
מז טפ הנ אגח 67	0.03	35,556	0.04
מטריקס	0.03	405	0.05
חג'ג' אגח יד	0.02	33,455	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	74,935	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
קרסו מוטורס אגח א	0	128	0
ביג אגח יח	0	515	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
מקט0.5	0	1,600	0