קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

מחיר פדיון

188.12

מחיר קנייה

188.12

0.13%

% החודש:0.09%
% השנה:4.33%
% 3 חודשים:-0.73%
% 12 חודשים:10.98%
סטיית תקן (שנה):4.56
שארפ (שנה):1.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	62.5	81,803,489	85.3
מניות	45	17.84	399,429	24.38
קרן סל	12	17.62	3,366,273	24.03
פיקדונות בבנק	2	1.6	0	2.18
אופציות Call	1	1.1	200	0.03
אופציות Put	1	0.96	-200	-0.03
יחידת השתתפות	1	0.24	2,523	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.09	3,329,158	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0	206,793	0
סה"כ	230	101.95	89,107,665	136.39

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

הראל סל תל בונד שקלי 50

קסם S&P 500 ETF

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.92	922,233	3.99
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.5	768,488	3.41
קסם S&P 500 ETF	2.11	12,276	2.88
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.99	59,109	2.71
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.96	589,081	2.67
פיקדון בבנק מסוים	1.6	0	2.18
גב ים אגח ח	1.54	2,224,734	2.1
עזריאלי אגח י	1.36	1,760,000	1.85
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.34	389,883	1.83
ביג אגח כ	1.32	1,622,505	1.81
אפי נכסים אגח יז	1.28	1,656,019	1.75
אדגר אגח יג	1.27	1,506,677	1.74
לאומי	1.13	21,470	1.54
קסם NASDAQ 100 ETF	1.1	1,843	1.5
דלר0280.0M606-רכישה	1.1	200	0.03
אמות אגח ז	1.01	1,451,943	1.37
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.98	30,107	1.34
גבאי מניב אגח יד	0.97	1,267,904	1.32
דלר0280.0M606-מכירה	0.96	-200	-0.03
סאמיט אגח י	0.92	1,267,705	1.26
סאמיט אגח יב	0.92	1,339,875	1.26
טאואר	0.89	1,507	1.21
חשמל אגח 27	0.89	973,377	1.21
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.88	312,500	1.2
דלק קב אגח מ	0.83	1,043,401	1.13
אנלייט אנרגיה	0.82	3,698	1.12
מליסרון אגח כא	0.79	924,690	1.08
קרסו מוט אגח ה	0.78	1,023,543	1.06
מליסרון אגח יז	0.78	882,297	1.07
אלוני חץ אגח יג	0.75	983,035	1.02
גב ים אגח ט	0.74	898,316	1.01
מליסרון אגח כ	0.72	917,841	0.99
נופר אנרג'י	0.7	3,379	0.95
MTF סל ת"א-בנייה	0.69	43,542	0.94
שיכון ובינוי אגח 10	0.69	975,084	0.94
אלבר אגח כא	0.69	889,639	0.94
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.68	228,312	0.92
אלבר אגח כב	0.68	897,261	0.93
אמות אגח ח	0.65	784,744	0.88
אלדן תחבורה אגח י	0.65	856,455	0.89
אלדן תחבורה אגח יא	0.64	854,890	0.87
או פי סי אנרגיה	0.6	6,608	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.6	739,784	0.81
מגה אור	0.59	1,172	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.59	747,475	0.8
אלביט מערכות	0.58	315	0.8
אנרג'יקס	0.57	26,987	0.78
לאומי אגח 186	0.57	732,175	0.78
מז טפ הנ אגח 70	0.57	725,216	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.56	715,843	0.77
אפי נכסים אגח יג	0.54	650,377	0.74
ביג אגח כג	0.54	703,698	0.74
נכסים ובנ אגח יג	0.54	730,000	0.74
אלוני חץ אגח יב	0.54	780,865	0.74
מזרחי טפחות	0.54	3,408	0.74
עזריאלי אגח ו	0.53	601,886	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.53	682,935	0.72
פז אנרגיה אגח ט	0.53	659,234	0.73
אפי קפיטל אגח ה	0.53	689,777	0.72
אנלייט אנ אגח ז	0.53	698,989	0.73
אגלן אגח א	0.53	701,357	0.72
ביג	0.52	929	0.71
ישפרו אגח א	0.52	635,948	0.71
אלמוגים אגח יב	0.52	689,410	0.71
מבנה אגח כה	0.52	670,604	0.71
בינלאומי	0.52	2,971	0.71
ביג אגח יג	0.5	597,574	0.68
רייסדור אגח ב	0.5	670,000	0.69
בינל הנפק אגח יד	0.5	670,000	0.68
ישראל קנדה אגח ט	0.5	680,000	0.68
ישרס אגח יט	0.5	625,206	0.69
ארפורט אגח ט	0.49	614,874	0.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	593,985	0.67
דלק קב אגח מא	0.49	620,741	0.67
שוב אנרגיה אגח ב	0.49	632,858	0.67
רני צים אגח ה	0.49	689,490	0.67
אנלייט אנ אגח ד	0.49	702,479	0.66
ישראל קנדה אגח ח	0.48	606,204	0.66
אלומיי אגח ז	0.48	612,858	0.66
רני צים אגח ד	0.48	606,984	0.65
לאומי אגח 187	0.48	640,000	0.66
מור השקעות	0.47	12,600	0.64
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	8,899	0.64
שלמה החז אגח כ	0.47	586,306	0.64
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	581,511	0.65
אקונרגי אגח ג	0.47	615,000	0.64
נקסט ויז'ן	0.46	2,098	0.63
מבנה אגח כ	0.46	513,324	0.63
ארי נדלן	0.46	108,333	0.63
הבורסה לניע בתא	0.45	3,655	0.62
יוניברסל אגח ה	0.44	543,069	0.6
נאייקס אגח א	0.44	570,233	0.6
טבע	0.44	6,071	0.6
רבוע נדלן אגח ח	0.43	498,528	0.59
סלקום אגח יג	0.43	568,180	0.59
יוניברסל אגח ו	0.43	577,505	0.58
אמות אגח ט	0.43	528,061	0.59
אאורה אגח יט	0.43	553,979	0.59
פז אנרגיה	0.42	691	0.57
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	534,616	0.57
משק אנרג אגח ג	0.42	527,000	0.58
נאייקס	0.41	2,572	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.41	494,950	0.56
רייסדור אגח א	0.41	528,352	0.55
בזק	0.41	70,384	0.56
מגוריט אגח ז	0.4	554,117	0.55
אקרו אגח ב	0.4	533,000	0.55
נכסים ובנ אגח יא	0.39	499,437	0.53
רנט איט אגח ב	0.39	527,000	0.53
גרייסטון אגח א	0.38	507,819	0.51
ארפורט אגח יג	0.38	517,000	0.53
סלע נדלן אגח ה	0.37	459,853	0.5
קמטק	0.36	988	0.49
סאמיט	0.35	9,451	0.48
אפריקה מג אגח ו	0.35	470,000	0.48
טלסיס	0.35	1,368	0.47
אנליסט	0.34	2,792	0.47
נובה	0.34	313	0.46
אורמת טכנו	0.33	1,167	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.33	398,705	0.44
עזריאלי אגח ז	0.33	412,922	0.45
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	440,589	0.44
אלבר אגח יט	0.32	392,839	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.32	393,852	0.44
מגה אור אגח יב	0.32	400,000	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	404,283	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	408,954	0.44
וילאר אגח יא	0.32	400,000	0.43
דלק קבוצה	0.31	492	0.43
ביג אגח יט	0.31	446,674	0.42
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	427,050	0.43
אזורים אגח 16	0.31	391,000	0.42
פאי סיאם אגח ג	0.31	410,000	0.42
בזן אגח יב	0.31	414,099	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.3	372,110	0.41
יובלים אגח ה	0.3	396,101	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	392,766	0.41
אמריקן אק אגח א	0.3	400,000	0.41
ביג אגח כה	0.3	400,000	0.4
מבנה אגח טז	0.3	401,303	0.42
אלקטרה אגח ו	0.3	450,000	0.41
הפניקס	0.3	2,200	0.41
מיטב השקעות	0.29	2,338	0.4
נטו מלינדה	0.29	2,408	0.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	317,484	0.39
דה זראסאי אגח ג	0.29	1,260,208	0.4
מימון ישיר	0.29	624	0.4
או פי סי אגח ד	0.29	354,228	0.39
קרדן נדלן אגח ו	0.29	377,197	0.39
מליסרון אגח יט	0.29	340,563	0.4
ישרס אגח טז	0.29	326,659	0.4
אלון רבוע אגח ז	0.28	347,742	0.39
שלמה החז אגח יט	0.28	372,160	0.38
בלדי	0.28	4,945	0.38
הראל השקעות	0.28	2,169	0.39
הייפר גלובל	0.27	13,430	0.37
מגוריט אגח ו	0.27	348,910	0.37
פיקהיל אגח א	0.27	371,000	0.37
שטראוס	0.27	3,009	0.36
גב ים	0.27	9,630	0.37
גב ים אגח יא	0.26	333,654	0.36
בזק אגח 11	0.26	354,471	0.35
קווליטאו	0.25	502	0.34
שיכון ובינוי אגח 11	0.25	330,000	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.24	2,523	0.33
סילברסטין אגח ג	0.23	298,000	0.31
ספנסר אגח ו	0.23	304,926	0.31
בית שמש	0.22	312	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.22	256,498	0.31
תורפז	0.22	4,084	0.31
אאורה אגח יח	0.22	288,000	0.31
וואן טכנולוגיות	0.22	4,449	0.3
בזק אגח 12	0.22	253,341	0.3
מקס סטוק	0.21	7,213	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.21	277,530	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.21	281,744	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	216,818	0.27
נמקו אגח ד	0.2	266,532	0.28
מגוריט אגח י	0.2	285,337	0.27
אל על	0.19	19,538	0.26
רבוע נדלן	0.19	665	0.26
חג'ג' אגח יא	0.19	264,709	0.26
אינרום	0.18	8,474	0.24
דיסקונט מנ אגח יז	0.18	240,279	0.25
אדגר אגח יב	0.18	227,080	0.25
פז אנרגיה אגח ז	0.17	192,858	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	188,594	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.16	204,625	0.22
אזורים	0.16	13,525	0.22
פורמולה אגח ד	0.15	195,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.15	192,467	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.15	200,000	0.21
אמריקן אק אגח ב	0.13	174,000	0.18
פסיפיק אגח ד	0.11	360,433	0.14
אלמוגים אגח יא	0.11	139,167	0.14
יוניברסל מוטורס	0.1	4,495	0.13
פרשקובסקי אגח טו	0.1	134,016	0.14
ארפורט אגח יב	0.1	122,798	0.14
ישפרו אגח ב	0.09	122,677	0.13
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	374,674	0.12
פסיפיק אגח ב	0.08	279,414	0.11
עזריאלי אגח ד	0.07	85,034	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.06	85,599	0.08
שטראוס אגח ו	0.06	92,811	0.08
חג'ג' אגח יד	0.05	65,000	0.07
משק אנרג אגח ב	0.04	53,641	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
עזריאלי אגח ה	0.01	6,420	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
קרסו מוט אגח א	0	44	0
ביג אגח יח	0	443	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
מקט0.5	0	1,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	148,766	0.05