קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

מחיר פדיון

188.14

מחיר קנייה

188.14

0.18%

% החודש:-1.33%
% השנה:4.34%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:12.52%
סטיית תקן (שנה):4.55
שארפ (שנה):1.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	63.2	80,774,371	82.29
קרן סל	13	18.64	3,549,320	24.28
מניות	45	16.93	409,710	22.07
פיקדונות בבנק	2	0.96	0	1.26
יחידת השתתפות	1	0.25	2,523	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0	206,793	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0	2,878,602	0.03
סה"כ	225	99.98	87,821,319	130.26

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

הראל סל תל בונד שקלי 50

קסם S&P 500 ETF

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.99	922,233	3.89
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.55	768,488	3.33
קסם S&P 500 ETF	2.12	12,276	2.76
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.07	589,081	2.7
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.02	59,109	2.63
גב ים אגח ח	1.57	2,224,734	2.05
ביג אגח כ	1.49	1,770,005	1.94
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.37	389,883	1.78
עזריאלי אגח י	1.37	1,760,000	1.79
אפי נכסים אגח יז	1.31	1,656,019	1.7
אדגר אגח יג	1.28	1,506,677	1.67
לאומי	1.15	21,470	1.5
אמות אגח ז	1.03	1,451,943	1.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.01	30,107	1.31
גבאי מניב אגח יד	1.01	1,267,904	1.32
קסם NASDAQ 100 ETF	1	1,843	1.3
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	1.26
סאמיט אגח י	0.95	1,267,705	1.23
סאמיט אגח יב	0.94	1,339,875	1.22
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.93	312,500	1.21
חשמל אגח 27	0.93	984,192	1.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.91	16,700	1.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.91	1,218,854	1.18
דלק קב אגח מ	0.84	1,043,401	1.09
מליסרון אגח יז	0.81	882,297	1.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.8	207,366	1.04
קרסו מוט אגח ה	0.8	1,023,543	1.04
אלוני חץ אגח יג	0.76	983,035	0.99
גב ים אגח ט	0.76	898,316	0.99
אלבר אגח כא	0.74	923,856	0.96
אלבר אגח כב	0.74	931,771	0.96
מליסרון אגח כ	0.74	917,841	0.96
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.69	228,312	0.9
נקסט ויז'ן	0.69	2,959	0.9
דה זראסאי אגח ג	0.66	1,897,032	0.86
אמות אגח ח	0.66	784,744	0.86
אלדן תחבורה אגח י	0.66	856,455	0.86
אלדן תחבורה אגח יא	0.65	854,890	0.85
אלביט מערכות	0.64	315	0.83
טאואר	0.62	1,507	0.81
נופר אנרג אגח ג	0.6	747,475	0.79
נופר אנרג אגח ד	0.6	739,784	0.79
מזרחי טפחות	0.6	3,408	0.78
לאומי אגח 186	0.59	732,175	0.77
אנלייט אנרגיה	0.59	3,698	0.77
מז טפ הנ אגח 70	0.58	725,216	0.75
קרסו נדלן אגח ב	0.57	715,843	0.75
אפי נכסים אגח יג	0.56	650,377	0.73
פז אנרגיה אגח ט	0.56	659,234	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.56	780,865	0.73
או פי סי אנרגיה	0.55	6,608	0.72
אנלייט אנ אגח ז	0.55	698,989	0.71
אגלן אגח א	0.55	701,357	0.71
ביג אגח כג	0.55	703,698	0.72
בינלאומי	0.55	2,971	0.72
עזריאלי אגח ו	0.54	601,886	0.71
אלון רבוע אגח ח	0.54	682,935	0.7
ישפרו אגח א	0.54	635,948	0.7
אפי קפיטל אגח ה	0.54	689,777	0.7
אלמוגים אגח יב	0.53	689,410	0.69
מבנה אגח כה	0.53	670,604	0.69
הבורסה לניע בתא	0.52	4,918	0.68
ביג אגח יג	0.52	597,574	0.67
ביג	0.51	929	0.67
לאומי אגח 187	0.51	640,000	0.66
רייסדור אגח ב	0.51	670,000	0.67
בינל הנפק אגח יד	0.51	670,000	0.67
ישרס אגח יט	0.51	625,206	0.66
ארפורט אגח ט	0.5	614,874	0.66
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	593,985	0.65
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	632,858	0.65
רני צים אגח ה	0.5	689,490	0.65
אנלייט אנ אגח ד	0.5	702,479	0.65
ישראל קנדה אגח ח	0.49	606,204	0.64
דלק קב אגח מא	0.49	620,741	0.64
יוניברסל אגח ה	0.48	571,652	0.62
שלמה החז אגח כ	0.48	586,306	0.63
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	581,511	0.63
אלומיי אגח ז	0.48	612,858	0.63
רני צים אגח ד	0.48	606,984	0.63
מבנה אגח כ	0.48	513,324	0.62
יוניברסל אגח ו	0.47	607,900	0.61
אקונרגי אגח ג	0.47	615,000	0.61
קווליטאו	0.45	1,132	0.59
מגה אור	0.45	1,172	0.59
רבוע נדלן אגח ח	0.45	498,528	0.58
נאייקס אגח א	0.45	570,233	0.58
סלקום אגח יג	0.44	568,180	0.58
אמות אגח ט	0.44	528,061	0.57
אאורה אגח יט	0.44	553,979	0.57
משק אנרג אגח ג	0.43	527,000	0.56
טבע	0.43	6,071	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.42	494,950	0.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.42	534,616	0.55
רייסדור אגח א	0.42	528,352	0.55
אל על	0.41	39,354	0.54
פז אנרגיה	0.41	691	0.53
מגוריט אגח ז	0.41	554,117	0.53
אקרו אגח ב	0.41	533,000	0.53
ארי נדלן	0.41	108,333	0.53
דלק קבוצה	0.4	492	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	423,312	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.4	479,846	0.52
נכסים ובנ אגח יא	0.4	499,437	0.52
רנט איט אגח ב	0.4	527,000	0.53
ארפורט אגח יג	0.4	517,000	0.52
בזק	0.4	70,384	0.53
סאמיט	0.39	9,451	0.51
אנרג'יקס	0.39	26,987	0.51
נופר אנרג'י	0.39	3,379	0.51
גרייסטון אגח א	0.39	507,819	0.51
אלבר אגח יט	0.38	441,943	0.49
וואן טכנולוגיות	0.38	8,493	0.5
אפריקה מג אגח ו	0.36	470,000	0.47
קמטק	0.35	988	0.46
נאייקס	0.35	2,572	0.46
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	440,589	0.44
נובה	0.33	313	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.33	398,705	0.43
עזריאלי אגח ז	0.33	412,922	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.33	393,852	0.43
מגה אור אגח יב	0.33	400,000	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	404,283	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	408,954	0.43
וילאר אגח יא	0.33	400,000	0.42
ביג אגח יט	0.32	446,674	0.42
בלדי	0.32	6,790	0.41
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	427,050	0.42
אזורים אגח 16	0.32	391,000	0.41
מבנה אגח טז	0.32	401,303	0.41
בזן אגח יב	0.32	414,099	0.41
שטראוס	0.32	3,009	0.42
אורמת טכנו	0.31	1,167	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.31	341,997	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.31	372,110	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	392,766	0.4
אמריקן אק אגח א	0.31	400,000	0.41
פאי סיאם אגח ג	0.31	410,000	0.4
אלקטרה אגח ו	0.31	450,000	0.4
תורפז	0.3	6,300	0.39
יובלים אגח ה	0.3	396,101	0.39
ביג אגח כה	0.3	400,000	0.4
מליסרון אגח יט	0.3	340,563	0.39
ישרס אגח טז	0.3	326,659	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.29	347,742	0.38
שלמה החז אגח יט	0.29	372,160	0.37
או פי סי אגח ד	0.29	354,228	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.29	377,197	0.38
הראל השקעות	0.29	2,169	0.38
נטו מלינדה	0.28	2,408	0.37
מגוריט אגח ו	0.28	348,910	0.36
פיקהיל אגח א	0.28	371,000	0.37
הפניקס	0.28	2,200	0.37
גב ים אגח יא	0.27	333,654	0.35
בזק אגח 11	0.27	354,471	0.35
אנליסט	0.26	2,792	0.34
מימון ישיר	0.26	624	0.34
גב ים	0.26	9,630	0.35
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,523	0.33
סילברסטין אגח ג	0.24	298,000	0.31
בית שמש	0.23	418	0.29
אאורה אגח יח	0.23	288,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.23	304,926	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.22	277,530	0.29
נמקו אגח ד	0.22	266,532	0.28
בזק אגח 12	0.22	253,341	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.21	281,744	0.27
מיטב השקעות	0.2	2,338	0.26
רבוע נדלן	0.2	665	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	216,818	0.26
מגוריט אגח י	0.2	285,337	0.26
אזורים	0.2	13,525	0.25
חג'ג' אגח יא	0.2	264,709	0.26
תאת טכנו	0.19	1,947	0.24
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	240,279	0.24
אדגר אגח יב	0.19	227,080	0.24
MTF סל ת"א-בנייה	0.18	11,422	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.17	192,858	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	188,594	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.16	204,625	0.21
פורמולה אגח ד	0.16	195,000	0.21
אר פי אופטיקל	0.16	5,819	0.21
עשות	0.16	1,993	0.2
מקס סטוק	0.15	7,213	0.19
ישפרו אגח ג	0.15	192,467	0.19
נכסים ובנ אגח יב	0.15	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח יג	0.15	200,000	0.2
פסיפיק אגח ד	0.14	360,433	0.18
אמריקן אק אגח ב	0.13	174,000	0.18
פסיפיק אגח ב	0.11	279,414	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.11	134,016	0.14
אלמוגים אגח יא	0.11	139,167	0.14
ריט 1	0.1	5,613	0.13
יוניברסל מוטורס	0.1	4,495	0.12
ארפורט אגח יב	0.1	122,798	0.13
ישפרו אגח ב	0.1	122,677	0.13
עזריאלי אגח ד	0.08	85,034	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.07	94,133	0.09
שטראוס אגח ו	0.06	92,811	0.08
חג'ג' אגח יד	0.05	65,000	0.07
משק אנרג אגח ב	0.04	53,641	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
עזריאלי אגח ה	0.01	6,420	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
קרסו מוט אגח א	0	44	0
ביג אגח יח	0	443	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
מקט0.5	0	1,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	72,884	0.03