קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

מחיר פדיון

184.73

מחיר קנייה

184.73

-0.33%

% החודש:0.19%
% השנה:2.45%
% 3 חודשים:4.7%
% 12 חודשים:12.89%
סטיית תקן (שנה):4.55
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	143	64.77	81,776,155	84.23
קרן סל	14	17.93	2,276,902	23.3
מניות	32	16.57	420,451	21.55
פיקדונות בבנק	2	0.51	0	0.66
יחידת השתתפות	1	0.5	5,652	0.65
כתב אופציה	2	0.1	21,622	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.04	2,955,588	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0	206,793	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	72,884	0.03
סה"כ	214	100.42	87,736,047	130.53

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

קסם S&P 500 ETF

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

גב ים אגח ח

קסם ETF תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.66	830,354	3.46
קסם S&P 500 ETF	2.51	13,316	3.27
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.01	59,109	2.61
גב ים אגח ח	1.58	2,224,734	2.06
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.49	44,695	1.93
ביג אגח כ	1.49	1,770,005	1.94
עזריאלי אגח י	1.4	1,760,000	1.82
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.36	389,883	1.77
אדגר אגח יג	1.3	1,506,677	1.69
הבורסה לניע בתא	1.29	18,434	1.68
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.19	360,969	1.55
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.18	21,575	1.54
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.11	6,931	1.44
ישראל קנדה אגח ח	1.11	1,335,098	1.44
אפי נכסים אגח יז	1.11	1,386,019	1.45
סאמיט אגח י	1.08	1,427,245	1.41
שפיר הנדסה אגח ג	1.08	1,581,823	1.4
גבאי מניבים אגח יד	1.07	1,324,255	1.39
אמות אגח ז	1.05	1,451,943	1.37
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	257,170	1.3
סאמיט אגח יב	0.95	1,339,875	1.23
תורפז	0.94	19,929	1.22
חשמל אגח 27	0.93	984,192	1.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,218,854	1.16
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.9	10,936	1.17
קרסו מוטו אגח ה	0.89	1,116,466	1.15
מליסרון אגח יז	0.88	955,822	1.14
דלק קב אגח מ	0.85	1,043,401	1.1
אנליסט	0.81	6,822	1.06
אלוני חץ אגח יג	0.79	983,035	1.03
מליסרון אגח כ	0.75	928,639	0.97
לאומי	0.75	14,048	0.97
גב ים אגח ט	0.75	898,316	0.98
פועלים	0.74	13,613	0.97
MTF סל ת"א-בנייה	0.7	43,556	0.91
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.69	228,312	0.9
קסם NASDAQ 100 ETF	0.68	1,116	0.88
אורביט	0.68	21,324	0.88
תאת טכנו	0.67	6,954	0.87
אמות אגח ח	0.67	784,744	0.87
נקסט ויז'ן	0.65	5,997	0.84
הכשרת ישוב אגח 25	0.65	770,499	0.85
סאמיט	0.64	12,506	0.84
מימון ישיר	0.63	1,315	0.82
אלוני חץ אגח טו	0.59	696,183	0.76
לאומי אגח 186	0.59	732,175	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.59	715,843	0.76
דה זראסאי אגח ג	0.58	1,747,163	0.75
מז טפ הנ אגח 70	0.58	725,216	0.75
ביג אגח יג	0.57	662,177	0.74
תנופורט אגח ב	0.57	663,827	0.74
אלוני חץ אגח יב	0.57	780,865	0.74
אפי נכסים	0.56	3,174	0.73
עזריאלי אגח ו	0.56	617,318	0.73
אלון רבוע אגח ח	0.56	689,904	0.73
אגלן אגח א	0.56	701,357	0.73
ביג אגח כג	0.56	703,698	0.72
מבנה אגח טז	0.56	695,304	0.72
אפי נכסים אגח יג	0.55	650,377	0.72
פז אנרגיה אגח ט	0.55	659,234	0.71
אפי קפיטל אגח ה	0.55	689,777	0.71
אנלייט אנ אגח ז	0.55	698,989	0.72
מבנה אגח כ	0.55	592,296	0.72
ישרס אגח יט	0.55	674,564	0.72
ישפרו אגח א	0.54	635,948	0.7
אלמוגים אגח יב	0.54	689,410	0.71
שלמה החז אגח כ	0.53	637,289	0.69
נופר אנרג אגח ג	0.53	641,483	0.69
מבנה אגח כה	0.53	670,604	0.69
גבאי מניבים אגח י	0.52	667,307	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.66
בית שמש	0.51	1,040	0.67
ארפורט אגח ט	0.51	614,874	0.66
אל על	0.5	44,952	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.5	5,652	0.65
סלקום אגח יג	0.5	635,025	0.65
יוניברסל אגח ה	0.5	600,234	0.65
אלבר אגח כא	0.5	632,259	0.65
אלומיי אגח ז	0.5	612,858	0.65
רני צים אגח ד	0.5	606,984	0.64
רני צים אגח ה	0.5	689,490	0.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.5	702,479	0.65
טיב טעם	0.49	63,701	0.64
יוניברסל אגח ו	0.49	638,295	0.64
שלמה החז אגח יט	0.49	633,203	0.64
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	593,293	0.63
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	581,511	0.62
בלדי	0.48	15,922	0.62
ישרס אגח טז	0.48	523,424	0.62
קווליטאו	0.47	1,192	0.61
יובלים אגח ה	0.47	598,042	0.61
מימון ישיר אגח ה	0.46	543,070	0.6
אמות אגח ט	0.46	528,061	0.59
אלבר אגח כב	0.46	579,872	0.59
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.45	8,980	0.58
פסיפיק אגח ד	0.45	891,206	0.58
אאורה אגח יט	0.45	553,979	0.59
רבוע נדלן אגח ח	0.44	498,528	0.57
הכשרת ישוב אגח 26	0.44	511,421	0.58
משק אנרג אגח ג	0.44	527,000	0.57
פרטנר	0.43	14,249	0.56
נופר אנרג אגח ד	0.43	512,223	0.56
טבע	0.43	6,460	0.56
מיטב השקעות	0.42	4,445	0.54
ארד	0.42	9,906	0.55
רייסדור אגח א	0.42	528,352	0.55
אקרו אגח ב	0.42	533,000	0.55
סלקום	0.41	13,701	0.53
אלבר אגח יט	0.41	491,048	0.54
מטריקס	0.41	3,828	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.4	479,846	0.52
גרייסטון אגח א	0.4	502,919	0.52
מגוריט אגח ז	0.4	554,117	0.53
רנט איט אגח ב	0.4	527,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	423,312	0.51
דניה סיבוס	0.39	3,427	0.51
אנלייט אנרגיה	0.38	3,826	0.49
אשטרום קבוצה	0.37	6,624	0.48
דלק קבוצה	0.36	543	0.47
מגה אור	0.36	2,203	0.46
שטראוס	0.36	4,722	0.46
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	440,589	0.45
מנרב אגח ו	0.35	440,000	0.46
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	438,000	0.46
עזריאלי אגח ז	0.34	412,922	0.44
נכסים בנ אגח יא	0.34	419,842	0.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	408,954	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	417,836	0.44
ג'י סיטי אגח טז	0.34	416,929	0.44
בזן אגח יב	0.34	438,458	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.33	398,705	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.33	397,870	0.43
מגה אור אגח יב	0.33	400,000	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.33	432,083	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	404,283	0.42
וילאר אגח יא	0.33	400,000	0.43
ביג אגח יט	0.32	446,674	0.41
אזורים אגח 16	0.32	391,000	0.42
אמריקן אק אגח א	0.32	400,000	0.42
קמטק	0.31	1,186	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.31	341,997	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.31	370,891	0.4
בזק	0.31	62,529	0.41
קרדן נדלן אגח ו	0.3	377,197	0.39
מליסרון אגח יט	0.3	344,389	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.29	347,742	0.38
מטריקס אגח ב	0.29	369,704	0.37
מישורים אגח י	0.29	350,000	0.38
פיקהיל אגח א	0.29	371,000	0.38
מניף אגח ב	0.28	350,000	0.37
מגוריט אגח ו	0.28	348,910	0.36
ספנסר אגח ו	0.28	353,063	0.36
איי.סי.אל	0.28	20,210	0.37
גב ים אגח יא	0.27	333,654	0.35
בזק אגח 11	0.27	354,471	0.35
אאורה אגח יח	0.26	320,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	292,424	0.33
סילברסטין אגח ג	0.25	298,000	0.32
דלק קב אגח מא	0.25	310,000	0.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	273,461	0.33
מלרן אגח ה	0.24	280,000	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.23	277,530	0.3
דמרי אגח יא	0.23	276,050	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.23	293,058	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	240,557	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.22	268,794	0.29
אדגר אגח יב	0.22	267,152	0.29
בזק אגח 12	0.22	253,341	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	278,753	0.27
נמקו אגח ד	0.21	266,532	0.28
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	266,976	0.28
מגוריט אגח י	0.2	285,337	0.26
חג'ג' אגח יא	0.2	264,709	0.26
פסיפיק אגח ב	0.18	365,858	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.17	192,858	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.17	204,625	0.22
פורמולה אגח ד	0.16	195,000	0.21
דלק קב אגח לח	0.15	182,600	0.2
מגדל ביטוח	0.12	11,669	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.11	134,016	0.14
אלמוגים אגח יא	0.11	139,167	0.14
ארפורט אגח יב	0.1	122,798	0.13
ישפרו אגח ב	0.1	122,677	0.13
עזריאלי אגח ד	0.08	94,482	0.11
בלדי אפ 1	0.06	2,047	0.02
שטראוס אגח ו	0.06	92,811	0.08
חג'ג' אגח יד	0.05	65,000	0.07
רני צים אפ 2	0.04	19,575	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	74,935	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	74,935	0.03
עזריאלי אגח ה	0.01	6,420	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
קרסו מוטורס אגח א	0	86	0
ביג אגח יח	0	515	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
מקט0.5	0	1,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	72,884	0.03