קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

מחיר פדיון

178.06

מחיר קנייה

178.06

-0.07%

% החודש:0%
% השנה:10.84%
% 3 חודשים:3.33%
% 12 חודשים:11.27%
סטיית תקן (שנה):4.49
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	63.97	79,731,676	81.44
קרן סל	14	18.83	2,530,411	23.99
מניות	35	16.12	443,439	20.54
פיקדונות בבנק	2	0.63	0	0.81
יחידת השתתפות	1	0.5	5,652	0.63
כתב אופציה	1	0.11	4,550	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.02	2,880,653	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0	206,793	0
סה"כ	211	100.18	85,803,174	127.48

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד 60 צמודות

MTF סל תל בונד - צמודות A

קסם S&P 500 ETF

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.79	712,267	3.56
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.71	830,354	3.46
קסם S&P 500 ETF	2.54	13,316	3.23
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.05	59,109	2.61
גב ים אגח ח	1.58	2,224,734	2.02
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.56	29,665	1.99
ביג אגח כ	1.52	1,770,005	1.93
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.49	9,449	1.9
עזריאלי אגח י	1.4	1,760,000	1.79
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.39	389,883	1.77
אדגר אגח יג	1.31	1,506,677	1.67
שפיר הנדסה אגח ג	1.19	1,713,641	1.52
הבורסה לניע בתא	1.11	18,434	1.41
ישראל קנדה אגח ח	1.11	1,335,098	1.42
אפי נכסים אגח יז	1.11	1,386,019	1.41
גבאי מניבים אגח יד	1.09	1,324,255	1.39
סאמיט אגח י	1.08	1,427,245	1.38
תורפז	1.07	27,420	1.36
אמות אגח ז	1.05	1,451,943	1.34
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.02	333,517	1.3
סאמיט אגח יב	0.97	1,369,003	1.23
חשמל אגח 27	0.95	984,192	1.21
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.94	28,324	1.2
שיכון ובינוי אגח 10	0.92	1,218,854	1.17
קרסו מוטו אגח ה	0.89	1,116,466	1.14
מליסרון אגח יז	0.89	955,822	1.13
קסם NASDAQ 100 ETF	0.88	1,439	1.12
דלק קב אגח מ	0.84	1,043,401	1.07
אלוני חץ אגח יג	0.79	983,035	1
מליסרון אגח כ	0.76	928,639	0.97
גב ים אגח ט	0.76	898,316	0.97
לאומי	0.72	14,048	0.92
פועלים	0.72	13,613	0.92
סאמיט	0.71	14,058	0.9
אנליסט	0.7	6,822	0.89
אמות אגח ח	0.68	784,744	0.86
אורביט	0.68	22,847	0.87
תאת טכנו	0.67	6,355	0.86
הכשרת ישוב אגח 25	0.67	770,499	0.85
מז טפ הנ אגח 70	0.65	791,115	0.83
פיקדון בבנק מסוים	0.63	0	0.8
לאומי אגח 186	0.6	732,175	0.77
קמטק	0.59	2,169	0.75
דה זראסאי אגח ג	0.59	1,822,097	0.75
אלוני חץ אגח טו	0.59	696,183	0.75
ביג אגח יג	0.58	662,177	0.74
נקסט ויז'ן	0.58	4,911	0.74
תנופורט אגח ב	0.58	663,827	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.58	715,843	0.74
עזריאלי אגח ו	0.57	617,318	0.73
אגלן אגח א	0.57	701,357	0.72
ביג אגח כג	0.57	703,698	0.72
אלוני חץ אגח יב	0.57	780,865	0.73
רבוע נדלן אגח ח	0.56	609,312	0.71
אפי נכסים אגח יג	0.56	650,377	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.56	689,904	0.71
פז אנרגיה אגח ט	0.56	659,234	0.72
מבנה אגח טז	0.56	695,304	0.71
מבנה אגח כ	0.56	592,296	0.72
ישרס אגח יט	0.56	674,564	0.71
ישפרו אגח א	0.55	635,948	0.7
אפי קפיטל אגח ה	0.55	689,777	0.7
אלמוגים אגח יב	0.55	689,410	0.7
אנלייט אנ אגח ז	0.55	698,989	0.7
יוניברסל אגח ה	0.54	628,817	0.68
שלמה החז אגח כ	0.54	637,289	0.69
נופר אנרג אגח ג	0.54	641,483	0.69
יוניברסל אגח ו	0.53	668,690	0.67
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.53	7,025	0.67
אלבר אגח כא	0.53	654,839	0.68
מבנה אגח כה	0.53	670,604	0.68
גבאי מניבים אגח י	0.53	667,307	0.67
אפי נכסים	0.52	3,174	0.67
ארפורט אגח ט	0.51	614,874	0.65
מימון ישיר	0.51	1,315	0.65
סלקום אגח יג	0.51	635,025	0.64
נאוויטס פטר יהש	0.5	5,652	0.63
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.5	10,006	0.63
שלמה החז אגח יט	0.5	633,203	0.63
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	593,293	0.63
ישרס אגח טז	0.49	523,424	0.62
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	581,511	0.62
אלבר אגח כב	0.48	600,581	0.61
מימון ישיר אגח ה	0.47	543,070	0.59
אלבר אגח יט	0.47	540,153	0.6
פסיפיק אגח ד	0.47	891,206	0.6
בלדי	0.47	15,922	0.59
יובלים אגח ה	0.47	598,042	0.6
אמות אגח ט	0.46	528,061	0.58
אאורה אגח יט	0.46	553,979	0.58
פרטנר	0.45	18,135	0.57
סלקום	0.45	17,411	0.57
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	511,421	0.57
בית שמש	0.44	824	0.56
קווליטאו	0.44	1,255	0.56
יעקב פיננסים	0.44	15,797	0.56
משק אנרג אגח ג	0.44	527,000	0.56
טיב טעם	0.43	63,701	0.55
אל על	0.43	36,413	0.55
נופר אנרג אגח ד	0.43	512,223	0.55
רייסדור אגח א	0.43	528,352	0.54
ארד	0.42	9,906	0.54
אקרו אגח ב	0.42	533,000	0.54
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	423,312	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.41	479,846	0.52
מגוריט אגח ז	0.41	554,117	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	561,252	0.51
מיטב השקעות	0.39	5,316	0.5
מגה אור	0.36	2,570	0.46
אשטרום קבוצה	0.36	6,624	0.46
ג'י סיטי אגח טז	0.36	416,929	0.45
נכסים בנ אגח יא	0.35	419,842	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	440,589	0.44
מנרב אגח ו	0.35	440,000	0.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	438,000	0.45
מטריקס	0.35	3,828	0.45
שטראוס	0.35	4,722	0.44
דלק קבוצה	0.34	543	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.34	398,705	0.43
עזריאלי אגח ז	0.34	412,922	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.34	397,870	0.43
מגה אור אגח יב	0.34	400,000	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	404,283	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	408,954	0.43
רני צים אגח ד	0.34	415,215	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	417,836	0.43
בזן אגח יב	0.34	438,458	0.44
אנלייט אנרגיה	0.34	4,307	0.44
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	105,649	0.41
גרייסטון אגח א	0.33	407,695	0.42
וילאר אגח יא	0.33	400,000	0.42
איי.סי.אל	0.33	20,210	0.42
טבע	0.33	6,460	0.42
סלע נדלן אגח ג	0.32	341,997	0.4
ביג אגח יט	0.32	446,674	0.41
אזורים אגח 16	0.32	391,000	0.41
אמריקן אק אגח א	0.32	400,000	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.31	370,891	0.4
בזק	0.31	62,529	0.4
מליסרון אגח יט	0.31	344,389	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.3	347,742	0.38
מטריקס אגח ב	0.29	369,704	0.37
מניף אגח ב	0.29	350,000	0.36
מישורים אגח י	0.29	350,000	0.37
אלומיי אגח ז	0.29	360,000	0.37
פיקהיל אגח א	0.29	371,000	0.37
מגוריט אגח ו	0.28	348,910	0.36
גב ים אגח יא	0.28	333,654	0.35
ספנסר אגח ו	0.28	353,063	0.36
בזק אגח 11	0.27	354,471	0.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.26	292,424	0.33
אאורה אגח יח	0.26	320,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	273,461	0.33
דלק קב אגח מא	0.25	310,000	0.31
מלרן אגח ה	0.24	280,000	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.23	240,557	0.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	301,925	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.23	277,530	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.23	268,794	0.29
דמרי אגח יא	0.23	276,050	0.29
בזק אגח 12	0.23	253,341	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.23	293,058	0.29
נמקו אגח ד	0.22	266,532	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.22	280,000	0.28
דיסק מנ אגח יז	0.22	266,976	0.28
אדגר אגח יב	0.22	267,152	0.28
פז אנרגיה אגח ז	0.21	230,591	0.27
חג'ג' אירופה אגח ד	0.2	253,766	0.26
פסיפיק אגח ב	0.19	365,858	0.25
דלק קב אגח לח	0.18	214,824	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.17	204,625	0.21
פורמולה אגח ד	0.16	195,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.12	152,083	0.15
מגדל ביטוח	0.11	11,669	0.13
פרשקובסקי אגח טו	0.11	134,016	0.14
אלמוגים אגח יא	0.11	139,167	0.14
ארפורט אגח יב	0.11	122,798	0.13
בלדי אפ 1	0.11	4,550	0.05
קסם ETF ת"א 125	0.1	408	0.13
ישפרו אגח ב	0.1	122,677	0.13
עזריאלי אגח ד	0.09	94,482	0.11
דה לסר אגח ז	0.09	107,856	0.11
חג'ג' אגח יא	0.09	124,646	0.12
שטראוס אגח ו	0.06	92,811	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	74,935	0.03
עזריאלי אגח ה	0.01	6,420	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
עזריאלי קבוצה	0	9	0
קרסו מוטורס אגח א	0	86	0
ביג אגח יח	0	515	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
דנאל	0	9	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
מקט0.5	0	1,600	0
חג'ג' נדלן	0	113	0