קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

מחיר פדיון

181.44

מחיר קנייה

181.44

-0.91%

% החודש:-1.71%
% השנה:0.62%
% 3 חודשים:-3.43%
% 12 חודשים:2.84%
סטיית תקן (שנה):4.55
שארפ (שנה):-0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	65.64	84,342,301	87.56
קרן סל	17	23.7	3,217,921	31.6
מניות	29	9.26	310,709	12.33
פיקדונות בבנק	2	0.56	0	0.74
יחידת השתתפות	1	0.25	2,523	0.33
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.08	3,329,158	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0	206,793	0
סה"כ	225	99.49	91,409,405	132.7

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

קסם NASDAQ 100 ETF

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

הראל סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.34	710,836	3.11
קסם NASDAQ 100 ETF	2.08	3,290	2.77
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.05	59,109	2.74
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.02	589,081	2.69
הראל סל תל בונד שקלי 50	2	597,057	2.67
קסם ETF ת"א 35	1.99	6,565	2.66
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.58	27,414	2.11
גב ים אגח ח	1.51	2,135,745	2.01
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.39	389,883	1.85
עזריאלי אגח י	1.39	1,760,000	1.85
ביג אגח כ	1.37	1,622,505	1.82
אפי נכסים אגח יז	1.33	1,656,019	1.77
אדגר אגח יג	1.31	1,506,677	1.75
אמות אגח ז	1.04	1,451,943	1.39
קסם S&P 500 ETF	1.02	5,392	1.37
תכלית סל ת"א 125	1.01	33,692	1.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.01	30,107	1.35
הראל סל ת"א נדל"ן	1	104,372	1.34
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	1	68,350	1.33
תכלית סל ת"א -ביטוח	1	8,419	1.34
גבאי מניב אגח יד	0.97	1,267,904	1.29
סאמיט אגח יב	0.95	1,339,875	1.27
סאמיט אגח י	0.94	1,267,705	1.26
חשמל אגח 27	0.92	973,377	1.23
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.91	312,500	1.21
דלק קב אגח מ	0.83	1,043,401	1.11
מליסרון אגח כא	0.79	905,325	1.06
אלוני חץ אגח יג	0.77	983,035	1.03
מליסרון אגח יז	0.74	808,773	0.98
מליסרון אגח כ	0.74	907,043	0.98
קרסו מוט אגח ה	0.72	930,621	0.96
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	975,084	0.95
אזורים אגח 16	0.71	901,000	0.95
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.7	228,312	0.93
אלבר אגח כא	0.68	855,422	0.9
אמות אגח ח	0.67	784,744	0.89
אלבר אגח כב	0.67	862,751	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.67	856,455	0.89
אלדן תחבורה אגח יא	0.66	854,890	0.88
MTF סל ת"א-בנייה	0.6	43,542	0.8
גב ים אגח ט	0.6	714,570	0.79
מז טפ הנ אגח 70	0.59	725,216	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.58	739,784	0.78
אלוני חץ אגח יב	0.57	780,865	0.75
אפי נכסים אגח יג	0.56	650,377	0.75
קרסו נדלן אגח ב	0.56	715,843	0.75
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.73
לאומי אגח 186	0.55	686,415	0.74
פז אנרגיה אגח ט	0.55	659,234	0.73
ביג אגח כג	0.55	703,698	0.73
נכסים ובנ אגח יג	0.55	730,000	0.73
עזריאלי אגח ו	0.54	601,886	0.72
אנלייט אנ אגח ז	0.54	698,989	0.72
מבנה אגח כה	0.54	670,604	0.72
נקסט ויז'ן	0.53	3,401	0.71
אלון רבוע אגח ח	0.53	682,935	0.71
אגלן אגח א	0.53	701,357	0.7
ביג אגח יג	0.52	597,574	0.69
הייפר גלובל	0.52	22,079	0.69
נופר אנרג אגח ג	0.52	668,794	0.7
ישפרו אגח א	0.52	635,948	0.7
בלדי	0.52	11,402	0.69
אפי קפיטל אגח ה	0.52	689,777	0.7
בינל הנפק אגח יד	0.52	670,000	0.69
ישרס אגח יט	0.52	625,206	0.69
אלמוגים אגח יב	0.51	689,410	0.68
משק אנרג אגח ג	0.51	623,208	0.68
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	632,858	0.68
רייסדור אגח ב	0.51	670,000	0.68
ישראל קנדה אגח ט	0.51	680,000	0.68
אפי נכסים אגח יח	0.51	680,000	0.69
פועלים אגח 106	0.51	676,584	0.67
אלביט מערכות	0.5	315	0.66
יוניברסל מוטורס	0.5	23,360	0.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	593,985	0.67
דלק קב אגח מא	0.5	620,741	0.67
לאומי אגח 187	0.5	640,000	0.66
רני צים אגח ה	0.5	689,490	0.66
אנלייט אנ אגח ד	0.5	702,479	0.67
תאת טכנו	0.49	6,095	0.66
או פי סי אנרגיה	0.49	6,608	0.66
טלסיס	0.49	1,855	0.66
שטראוס	0.49	5,787	0.65
ישראל קנדה אגח ח	0.48	606,204	0.65
אלומיי אגח ז	0.48	612,858	0.64
רני צים אגח ד	0.48	606,984	0.64
שלמה החז אגח כ	0.47	560,815	0.62
אקונרגי אגח ג	0.47	615,000	0.63
מבנה אגח כ	0.47	513,324	0.63
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	581,511	0.62
אמות אגח ט	0.45	528,061	0.6
נאייקס אגח א	0.45	570,233	0.6
מור השקעות	0.44	14,379	0.59
רבוע נדלן אגח ח	0.44	498,528	0.59
ארפורט אגח ט	0.44	536,932	0.59
סלקום אגח יג	0.44	568,180	0.58
יוניברסל אגח ה	0.43	514,487	0.57
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	534,616	0.57
אאורה אגח יט	0.43	553,979	0.58
ארי נדלן	0.43	114,905	0.57
אנרג'יקס	0.42	26,987	0.55
יוניברסל אגח ו	0.42	547,110	0.55
מגוריט אגח ז	0.41	554,117	0.55
רייסדור אגח א	0.41	528,352	0.54
פתאל החז אגח ו	0.41	550,000	0.55
ריט 1 אגח ח	0.4	470,000	0.54
אקרו אגח ב	0.4	533,000	0.54
רנט איט אגח ב	0.4	527,000	0.53
ארפורט אגח יג	0.4	517,000	0.53
נכסים ובנ אגח יא	0.39	499,437	0.52
גרייסטון אגח א	0.39	507,819	0.51
מימון ישיר אגח ה	0.38	446,830	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.38	459,853	0.51
אפריקה מג אגח ו	0.36	470,000	0.48
טאואר	0.34	743	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.33	398,705	0.45
עזריאלי אגח ז	0.33	404,320	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.33	393,852	0.43
מגה אור אגח יב	0.33	400,000	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	404,283	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	408,954	0.44
ביג אגח יט	0.32	446,674	0.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	440,589	0.43
וילאר אגח יא	0.32	400,000	0.43
בזן אגח יב	0.32	414,099	0.43
מקס סטוק	0.31	10,934	0.41
אלוני חץ אגח טו	0.31	372,110	0.42
ביג אגח כה	0.31	400,000	0.41
אלקטרה אגח ו	0.31	450,000	0.41
קמטק	0.3	988	0.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.3	317,484	0.4
או פי סי אגח ד	0.3	354,228	0.4
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	427,050	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	392,766	0.4
אמריקן אק אגח א	0.3	400,000	0.41
פאי סיאם אגח ג	0.3	410,000	0.4
אלמוגים אגח יג	0.3	400,000	0.41
נאוי אגח ח	0.3	400,000	0.4
מליסרון אגח יט	0.3	336,736	0.39
אנליסט	0.29	2,792	0.38
אלבר אגח יט	0.29	343,734	0.38
יובלים אגח ה	0.29	396,101	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.29	377,197	0.39
תורפז	0.28	6,459	0.37
מגוריט אגח ו	0.28	348,910	0.37
פיקהיל אגח א	0.28	371,000	0.37
אזורים מיר אגח א	0.28	368,000	0.38
שלמה החז אגח יט	0.27	355,979	0.36
גב ים אגח יא	0.27	333,654	0.36
מימון ישיר	0.26	528	0.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	330,000	0.35
אל על	0.25	19,538	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.25	1,260,208	0.34
נאוויטס פטר יהש	0.25	2,523	0.33
ישרס אגח טז	0.25	275,971	0.33
פרטנר	0.23	8,447	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.23	256,498	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.23	278,194	0.31
אאורה אגח יח	0.23	288,000	0.3
סילברסטין אגח ג	0.23	298,000	0.31
ספנסר אגח ו	0.23	304,926	0.31
וואן טכנולוגיות	0.23	4,449	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.22	281,744	0.3
מיטב השקעות	0.21	2,338	0.28
נמקו אגח ד	0.21	266,532	0.28
מבנה אגח טז	0.21	267,536	0.28
בזק אגח 11	0.21	283,577	0.28
סאמיט	0.2	5,442	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	216,818	0.27
מגוריט אגח י	0.2	285,337	0.27
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	240,279	0.25
אדגר אגח יב	0.19	227,080	0.25
בית שמש	0.18	312	0.24
בזק אגח 12	0.18	202,673	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.17	192,858	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	188,594	0.23
קווליטאו	0.16	654	0.21
פתאל אירו אגח ה	0.16	204,625	0.21
פורמולה אגח ד	0.16	195,000	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.15	194,271	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.15	200,000	0.21
ישפרו אגח ג	0.14	192,467	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.13	174,000	0.17
פרשקובסקי אגח טו	0.1	134,016	0.14
פסיפיק אגח ד	0.1	360,433	0.14
ארפורט אגח יב	0.1	122,798	0.14
חג'ג' אגח יא	0.1	132,355	0.13
רבוע נדלן	0.09	402	0.12
ישפרו אגח ב	0.09	122,677	0.12
פסיפיק אגח ב	0.08	279,414	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	374,674	0.1
עזריאלי אגח ד	0.07	75,586	0.09
אלמוגים אגח יא	0.07	92,783	0.09
בגירה	0.07	9,304	0.09
קרסו מוט אגח ד	0.06	77,064	0.08
שטראוס אגח ו	0.06	87,655	0.08
משק אנרג אגח ב	0.04	53,641	0.06
בינלאומי	0.04	205	0.05
חג'ג' אגח יד	0.03	45,500	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.02	21,118	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
קרסו מוט אגח א	0	44	0
עזריאלי אגח ה	0	4,280	0.01
ביג אגח יח	0	443	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
אנלייט אנרגיה	0	1	0
מקט0.5	0	1,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	148,766	0.04