קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

מחיר פדיון

189.6

מחיר קנייה

189.6

0.05%

% החודש:1.02%
% השנה:5.15%
% 3 חודשים:2.6%
% 12 חודשים:16.68%
סטיית תקן (שנה):4.4
שארפ (שנה):2.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	61.13	79,562,892	81.68
קרן סל	12	18.2	3,455,089	24.33
מניות	44	17.62	406,690	23.54
פיקדונות בבנק	2	2.3	0	3.08
יחידת השתתפות	1	0.22	2,523	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0	206,793	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0	2,878,602	0.03
סה"כ	219	99.47	86,512,589	132.96

אחזקות הקרן

הראל סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד - צמודות A

פיקדון בבנק מסוים

קסם S&P 500 ETF

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הראל סל תל בונד שקלי 50	3.19	977,176	4.26
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.87	922,233	3.84
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	3.07
קסם S&P 500 ETF	2.29	12,894	3.06
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.02	589,081	2.7
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.94	59,109	2.59
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.79	54,646	2.4
גב ים אגח ח	1.55	2,224,734	2.07
ביג אגח כ	1.46	1,770,005	1.95
עזריאלי אגח י	1.35	1,760,000	1.8
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.32	389,883	1.76
אפי נכסים אגח יז	1.32	1,656,019	1.77
אדגר אגח יג	1.27	1,506,677	1.7
לאומי	1.22	21,470	1.63
אמות אגח ז	1.01	1,451,943	1.35
גבאי מניב אגח יד	0.98	1,267,904	1.31
קסם NASDAQ 100 ETF	0.94	1,666	1.25
סאמיט אגח י	0.93	1,267,705	1.24
סאמיט אגח יב	0.93	1,339,875	1.25
חשמל אגח 27	0.91	984,192	1.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.89	1,218,854	1.18
דלק קב אגח מ	0.83	1,043,401	1.1
נקסט ויז'ן	0.79	2,959	1.06
קרסו מוט אגח ה	0.79	1,023,543	1.05
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.78	207,366	1.05
מליסרון אגח יז	0.78	882,297	1.04
אלוני חץ אגח יג	0.75	983,035	1
אלדן תחבורה אגח יא	0.74	949,877	0.99
גב ים אגח ט	0.74	898,316	0.98
אלדן תחבורה אגח י	0.73	951,616	0.98
אלבר אגח כא	0.72	923,856	0.96
אלבר אגח כב	0.72	931,771	0.96
מליסרון אגח כ	0.72	917,841	0.97
אנלייט אנרגיה	0.7	4,376	0.94
אלביט מערכות	0.69	386	0.93
מגה אור	0.68	1,779	0.91
הבורסה לניע בתא	0.68	5,920	0.9
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.67	228,312	0.9
אמות אגח ח	0.65	784,744	0.86
דה זראסאי אגח ג	0.61	1,897,032	0.81
תורפז	0.61	10,839	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.6	739,784	0.8
בינלאומי	0.6	2,971	0.8
מזרחי טפחות	0.6	3,408	0.8
נופר אנרג אגח ג	0.59	747,475	0.79
לאומי אגח 186	0.58	732,175	0.77
או פי סי אנרגיה	0.57	7,784	0.77
מז טפ הנ אגח 70	0.57	725,216	0.76
קרסו נדלן אגח ב	0.57	715,843	0.76
ביג אגח יג	0.56	662,177	0.75
פז אנרגיה אגח ט	0.55	659,234	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.55	780,865	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.54	650,377	0.72
אנלייט אנ אגח ז	0.54	698,989	0.72
אגלן אגח א	0.54	701,357	0.72
ביג אגח כג	0.54	703,698	0.72
ישרס אגח יט	0.54	674,564	0.73
עזריאלי אגח ו	0.53	601,886	0.71
אלון רבוע אגח ח	0.53	682,935	0.71
ביג	0.52	929	0.7
ישפרו אגח א	0.52	635,948	0.69
אפי קפיטל אגח ה	0.52	689,777	0.7
מבנה אגח כה	0.52	670,604	0.69
אלמוגים אגח יב	0.51	689,410	0.69
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	632,858	0.68
שלמה החז אגח כ	0.5	611,798	0.66
דלק קב אגח מא	0.5	620,741	0.67
לאומי אגח 187	0.5	640,000	0.67
ארפורט אגח ט	0.49	614,874	0.66
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	593,985	0.65
רני צים אגח ה	0.49	689,490	0.65
אנלייט אנ אגח ד	0.49	702,479	0.65
ישראל קנדה אגח ח	0.48	606,204	0.64
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	581,511	0.64
דיסקונט מנ אגח טז	0.47	593,293	0.63
אלומיי אגח ז	0.47	612,858	0.63
רני צים אגח ד	0.47	606,984	0.62
יוניברסל אגח ה	0.46	571,652	0.62
יוניברסל אגח ו	0.46	607,900	0.61
אקונרגי אגח ג	0.46	615,000	0.62
מבנה אגח כ	0.46	513,324	0.62
טבע	0.46	5,812	0.62
נאייקס אגח א	0.45	570,233	0.6
אורביט	0.45	14,004	0.6
קווליטאו	0.44	856	0.58
בזק	0.44	70,384	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.43	498,528	0.58
סלקום אגח יג	0.43	568,180	0.58
אמות אגח ט	0.43	528,061	0.57
אאורה אגח יט	0.43	553,979	0.58
משק אנרג אגח ג	0.42	527,000	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.41	494,950	0.54
טאואר	0.4	1,346	0.53
אנרג'יקס	0.4	26,987	0.54
רייסדור אגח א	0.4	528,352	0.54
אקרו אגח ב	0.4	533,000	0.54
קמטק	0.39	988	0.52
נאייקס	0.39	3,290	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.39	479,846	0.52
נכסים ובנ אגח יא	0.39	499,437	0.52
גרייסטון אגח א	0.39	507,819	0.52
מגוריט אגח ז	0.39	554,117	0.53
רנט איט אגח ב	0.39	527,000	0.52
ארפורט אגח יג	0.39	517,000	0.53
ארי נדלן	0.39	108,333	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	423,312	0.51
סאמיט	0.37	8,666	0.49
אלבר אגח יט	0.36	441,943	0.49
דלק קבוצה	0.35	492	0.47
אפריקה מג אגח ו	0.35	470,000	0.47
שטראוס	0.35	3,403	0.47
בזן אגח יב	0.34	438,458	0.45
נטו מלינדה	0.33	2,408	0.44
עזריאלי אגח ז	0.33	412,922	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	440,589	0.44
מיטב השקעות	0.32	3,718	0.43
נובה	0.32	313	0.43
נופר אנרג'י	0.32	2,616	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.32	398,705	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.32	393,852	0.42
מגה אור אגח יב	0.32	400,000	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.32	404,283	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.32	408,954	0.43
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	427,050	0.43
וילאר אגח יא	0.32	400,000	0.43
ביג אגח יט	0.31	446,674	0.42
אזורים אגח 16	0.31	391,000	0.42
אמריקן אק אגח א	0.31	400,000	0.41
מבנה אגח טז	0.31	401,303	0.41
סלע נדלן אגח ג	0.3	341,997	0.4
מימון ישיר	0.3	823	0.4
אלוני חץ אגח טו	0.3	372,110	0.4
שלמה החז אגח יט	0.3	388,340	0.4
או פי סי אגח ד	0.3	363,310	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	392,766	0.4
פאי סיאם אגח ג	0.3	410,000	0.4
ביג אגח כה	0.3	400,000	0.4
וואן טכנולוגיות	0.3	6,554	0.4
אלקטרה אגח ו	0.3	450,000	0.4
אורמת טכנו	0.29	1,167	0.39
יובלים אגח ה	0.29	396,101	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.29	377,197	0.39
פיקהיל אגח א	0.29	371,000	0.38
מליסרון אגח יט	0.29	340,563	0.39
ישרס אגח טז	0.29	326,659	0.39
אנליסט	0.28	2,727	0.37
אלון רבוע אגח ז	0.28	347,742	0.38
גב ים	0.28	10,130	0.37
מגוריט אגח ו	0.27	348,910	0.36
גב ים אגח יא	0.27	333,654	0.36
הראל השקעות	0.27	2,169	0.36
בזק אגח 11	0.26	354,471	0.35
הפניקס	0.26	2,200	0.35
תאת טכנו	0.25	1,947	0.34
ספנסר אגח ו	0.24	304,926	0.32
אאורה אגח יח	0.23	288,000	0.3
סילברסטין אגח ג	0.23	298,000	0.31
פז אנרגיה	0.22	378	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,523	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	240,557	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.22	277,530	0.29
בזק אגח 12	0.22	253,341	0.29
אל על	0.21	17,914	0.28
רבוע נדלן	0.21	665	0.28
נמקו אגח ד	0.21	266,532	0.28
דיסקונט מנ אגח יז	0.21	266,976	0.28
אדגר אגח יב	0.21	267,152	0.29
אזורים	0.21	13,525	0.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.2	1,301	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.2	281,744	0.26
מגוריט אגח י	0.2	285,337	0.26
MTF סל ת"א-בנייה	0.19	11,422	0.25
חג'ג' אגח יא	0.19	264,709	0.26
ריט 1	0.18	10,534	0.25
עשות	0.18	1,993	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.17	192,858	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	188,594	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.16	204,625	0.21
פורמולה אגח ד	0.16	195,000	0.21
מקס סטוק	0.15	7,213	0.2
פסיפיק אגח ד	0.15	360,433	0.21
אר פי אופטיקל	0.15	5,819	0.2
ישפרו אגח ג	0.15	192,467	0.2
אמריקן אק אגח ב	0.13	174,000	0.18
פסיפיק אגח ב	0.12	279,414	0.16
אלמוגים אגח יא	0.11	139,167	0.14
יוניברסל מוטורס	0.1	4,495	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.1	134,016	0.14
ארפורט אגח יב	0.1	122,798	0.13
ישפרו אגח ב	0.09	122,677	0.13
עזריאלי אגח ד	0.07	85,034	0.1
קרסו מוט אגח ד	0.07	94,133	0.09
שטראוס אגח ו	0.06	92,811	0.08
חג'ג' אגח יד	0.05	65,000	0.07
משק אנרג אגח ב	0.04	53,641	0.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
עזריאלי אגח ה	0.01	6,420	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
קרסו מוט אגח א	0	86	0
ביג אגח יח	0	515	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
מקט0.5	0	1,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	72,884	0.03