קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

מחיר פדיון

184.33

מחיר קנייה

184.33

0.43%

% החודש:2.22%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:5.48%
% 12 חודשים:13.38%
סטיית תקן (שנה):4.6
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

יחידת השתתפות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	64.32	80,195,087	82.62
קרן סל	14	18.31	2,376,803	23.51
מניות	32	16.31	425,684	20.99
יחידת השתתפות	1	0.5	5,652	0.65
פיקדונות בבנק	2	0.33	0	0.42
כתב אופציה	2	0.09	21,622	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	0.03	2,880,653	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0	206,793	0
סה"כ	211	99.89	86,112,294	128.26

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

קסם S&P 500 ETF

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

קסם ETF תל בונד שקלי 50

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.7	830,354	3.47
קסם S&P 500 ETF	2.55	13,316	3.27
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.04	59,109	2.62
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.68	50,324	2.16
גב ים אגח ח	1.6	2,224,734	2.05
ביג אגח כ	1.5	1,770,005	1.93
עזריאלי אגח י	1.41	1,760,000	1.8
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.38	389,883	1.77
אדגר אגח יג	1.31	1,506,677	1.68
הראל סל תל בונד 60 צמודות	1.23	402,169	1.58
שפיר הנדסה אגח ג	1.2	1,713,641	1.55
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.15	6,931	1.47
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.12	21,575	1.43
ישראל קנדה אגח ח	1.12	1,335,098	1.44
אפי נכסים אגח יז	1.12	1,386,019	1.44
סאמיט אגח י	1.09	1,427,245	1.4
הבורסה לניע בתא	1.09	18,434	1.4
תורפז	1.09	26,240	1.4
גבאי מניבים אגח יד	1.08	1,324,255	1.39
אמות אגח ז	1.06	1,451,943	1.36
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.01	257,170	1.29
הראל סל תל בונד שקלי 50	1	299,989	1.28
סאמיט אגח יב	0.96	1,339,875	1.23
חשמל אגח 27	0.95	984,192	1.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,218,854	1.16
קרסו מוטו אגח ה	0.9	1,116,466	1.15
מליסרון אגח יז	0.89	955,822	1.14
דלק קב אגח מ	0.85	1,043,401	1.1
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.84	10,936	1.07
אלוני חץ אגח יג	0.8	983,035	1.02
מליסרון אגח כ	0.76	928,639	0.98
גב ים אגח ט	0.76	898,316	0.98
לאומי	0.73	14,048	0.93
אנליסט	0.72	6,822	0.93
נקסט ויז'ן	0.71	6,358	0.91
קסם NASDAQ 100 ETF	0.7	1,116	0.9
פועלים	0.7	13,613	0.9
תאת טכנו	0.69	6,355	0.89
קמטק	0.68	2,169	0.88
אורביט	0.68	22,847	0.88
אמות אגח ח	0.67	784,744	0.87
הכשרת ישוב אגח 25	0.66	770,499	0.85
סאמיט	0.65	12,506	0.83
מז טפ הנ אגח 70	0.65	791,115	0.84
דה זראסאי אגח ג	0.63	1,822,097	0.81
לאומי אגח 186	0.6	732,175	0.77
אלוני חץ אגח טו	0.59	696,183	0.76
קרסו נדלן אגח ב	0.59	715,843	0.76
ביג אגח יג	0.58	662,177	0.74
מימון ישיר	0.58	1,315	0.74
תנופורט אגח ב	0.58	663,827	0.74
עזריאלי אגח ו	0.57	617,318	0.73
פז אנרגיה אגח ט	0.57	659,234	0.73
אגלן אגח א	0.57	701,357	0.73
ביג אגח כג	0.57	703,698	0.73
אלוני חץ אגח יב	0.57	780,865	0.74
אפי נכסים אגח יג	0.56	650,377	0.72
אלון רבוע אגח ח	0.56	689,904	0.72
מבנה אגח טז	0.56	695,304	0.72
מבנה אגח כ	0.56	592,296	0.72
ישרס אגח יט	0.56	674,564	0.72
רבוע נדלן אגח ח	0.55	609,312	0.7
ישפרו אגח א	0.55	635,948	0.71
אפי קפיטל אגח ה	0.55	689,777	0.71
אלמוגים אגח יב	0.55	689,410	0.71
אנלייט אנ אגח ז	0.55	698,989	0.71
אפי נכסים	0.54	3,174	0.7
שלמה החז אגח כ	0.54	637,289	0.69
נופר אנרג אגח ג	0.54	641,483	0.69
יוניברסל אגח ה	0.53	628,817	0.68
יוניברסל אגח ו	0.53	668,690	0.68
מבנה אגח כה	0.53	670,604	0.69
גבאי מניבים אגח י	0.52	667,307	0.67
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.51	10,006	0.65
ארפורט אגח ט	0.51	614,874	0.66
סלקום אגח יג	0.51	635,025	0.65
אלבר אגח כא	0.51	632,259	0.65
נאוויטס פטר יהש	0.5	5,652	0.65
שלמה החז אגח יט	0.5	633,203	0.64
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	593,293	0.63
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	581,511	0.62
ישרס אגח טז	0.48	523,424	0.62
פסיפיק אגח ד	0.47	891,206	0.6
יובלים אגח ה	0.47	598,042	0.61
קווליטאו	0.46	1,192	0.6
סלקום	0.46	17,411	0.59
מימון ישיר אגח ה	0.46	543,070	0.59
אלבר אגח יט	0.46	540,153	0.59
אמות אגח ט	0.46	528,061	0.59
בלדי	0.46	15,922	0.59
אלבר אגח כב	0.46	579,872	0.59
אאורה אגח יט	0.46	553,979	0.59
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	511,421	0.57
טיב טעם	0.44	63,701	0.56
פרטנר	0.44	17,402	0.56
נופר אנרג אגח ד	0.44	512,223	0.56
משק אנרג אגח ג	0.44	527,000	0.57
בית שמש	0.43	824	0.56
רייסדור אגח א	0.43	528,352	0.55
אקרו אגח ב	0.42	533,000	0.55
טאואר	0.41	1,973	0.53
מגוריט אגח ז	0.41	554,117	0.52
ארד	0.4	9,906	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	423,312	0.51
MTF סל ת"א-בנייה	0.4	23,925	0.52
סלע נדלן אגח ה	0.4	479,846	0.52
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.4	561,252	0.52
אל על	0.38	36,413	0.49
אשטרום קבוצה	0.38	6,624	0.49
דלק קבוצה	0.36	543	0.47
מטריקס	0.36	3,828	0.46
מיטב השקעות	0.35	4,445	0.45
נכסים בנ אגח יא	0.35	419,842	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	440,589	0.45
מנרב אגח ו	0.35	440,000	0.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	438,000	0.45
ג'י סיטי אגח טז	0.35	416,929	0.45
מגה אור	0.34	2,203	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.34	398,705	0.43
עזריאלי אגח ז	0.34	412,922	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.34	397,870	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.34	404,283	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	408,954	0.44
רני צים אגח ד	0.34	415,215	0.44
דסטיני נדל"ן אגח א	0.34	417,836	0.43
בזן אגח יב	0.34	438,458	0.44
איי.סי.אל	0.34	20,210	0.43
אנלייט אנרגיה	0.34	3,826	0.43
שטראוס	0.34	4,722	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.42
מגה אור אגח יב	0.33	400,000	0.42
גרייסטון אגח א	0.33	407,695	0.42
וילאר אגח יא	0.33	400,000	0.43
טבע	0.33	6,460	0.43
ביג אגח יט	0.32	446,674	0.41
אזורים אגח 16	0.32	391,000	0.42
אמריקן אק אגח א	0.32	400,000	0.42
בזק	0.32	62,529	0.42
סלע נדלן אגח ג	0.31	341,997	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.31	370,891	0.4
מליסרון אגח יט	0.31	344,389	0.39
מישורים אגח י	0.3	350,000	0.38
אלומיי אגח ז	0.3	360,000	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.29	347,742	0.38
מטריקס אגח ב	0.29	369,704	0.37
פיקהיל אגח א	0.29	371,000	0.38
מניף אגח ב	0.28	350,000	0.37
מגוריט אגח ו	0.28	348,910	0.36
גב ים אגח יא	0.28	333,654	0.35
ספנסר אגח ו	0.28	353,063	0.36
בזק אגח 11	0.27	354,471	0.35
אאורה אגח יח	0.26	320,000	0.34
הכשרת ישוב אגח 24	0.25	292,424	0.33
סילברסטין אגח ג	0.25	298,000	0.32
דלק קב אגח מא	0.25	310,000	0.32
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	273,461	0.33
מלרן אגח ה	0.24	280,000	0.31
אפי קפיטל אגח ג	0.23	277,530	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.23	268,794	0.29
דמרי אגח יא	0.23	276,050	0.3
בזק אגח 12	0.23	253,341	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.23	293,058	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	240,557	0.29
נמקו אגח ד	0.22	266,532	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.22	280,000	0.29
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	266,976	0.28
אדגר אגח יב	0.22	267,152	0.28
פז אנרגיה אגח ז	0.21	230,591	0.27
קרסו מוטורס אגח ד	0.21	278,753	0.27
חג'ג' אירופה אגח ד	0.2	253,766	0.26
פסיפיק אגח ב	0.19	365,858	0.25
רני צים אגח ה	0.19	261,000	0.24
דלק קב אגח לח	0.18	214,824	0.23
פתאל אירו אגח ה	0.17	204,625	0.22
פורמולה אגח ד	0.17	195,000	0.21
ג'י סיטי אגח כא	0.12	152,083	0.16
מגדל ביטוח	0.11	11,669	0.14
פרשקובסקי אגח טו	0.11	134,016	0.14
אלמוגים אגח יא	0.11	139,167	0.14
ארפורט אגח יב	0.1	122,798	0.13
ישפרו אגח ב	0.1	122,677	0.13
חג'ג' אגח יא	0.1	124,646	0.12
עזריאלי אגח ד	0.09	94,482	0.11
דה לסר אגח ז	0.09	107,856	0.11
שטראוס אגח ו	0.06	92,811	0.08
בלדי אפ 1	0.05	2,047	0.02
רני צים אפ 2	0.04	19,575	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	74,935	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
עזריאלי אגח ה	0.01	6,420	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
קרסו מוטורס אגח א	0	86	0
ביג אגח יח	0	515	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
מקט0.5	0	1,600	0