קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

מחיר פדיון

170.62

מחיר קנייה

170.62

0.26%

% החודש:0.98%
% השנה:6.21%
% 3 חודשים:5.99%
% 12 חודשים:13.23%
סטיית תקן (שנה):4.33
שארפ (שנה):2.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

כתב אופציה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	72.02	99,218,185	99.56
מניות	37	15.8	1,232,830	21.86
קרן סל	8	11.15	958,423	15.41
פיקדונות בבנק	2	0.81	0	1.13
כתב אופציה	2	0.28	6,760	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	6	0	128,859	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	10	0	2,805,718	0
סה"כ	201	100.06	104,350,775	138.08

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF

חשמל אגח 27

קסם ETF ת"א 90

מז טפ הנ אגח 70

ביג אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	2.82	17,687	3.89
חשמל אגח 27	2.57	2,929,522	3.56
קסם ETF ת"א 90	2.49	14,189	3.44
מז טפ הנ אגח 70	2.1	2,845,352	2.9
ביג אגח כ	1.59	2,090,544	2.19
אפי נכסים אגח יז	1.52	2,099,000	2.1
אלוני חץ אגח יג	1.5	2,112,621	2.07
גב ים אגח ח	1.5	2,313,723	2.07
אמות אגח ז	1.49	2,309,937	2.06
דיסקונט מנ אגח טז	1.4	1,904,283	1.94
פועלים	1.33	34,525	1.84
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.32	552,737	1.82
אמות אגח י	1.2	1,562,030	1.65
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.17	1,824,701	1.62
ווסטדיל אגח ג	1.1	1,437,768	1.52
מליסרון אגח יז	1.08	1,294,735	1.5
שפיר הנדסה אגח ג	1.07	1,713,641	1.48
לאומי אגח 186	1.06	1,423,961	1.46
הראל הנפקות אגח יח	1.05	1,695,113	1.45
דלק קב אגח מ	1.05	1,451,361	1.45
ישראל קנדה אגח ח	1.04	1,358,330	1.43
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.03	35,191	1.43
דיסק מנ אגח יז	1.02	1,400,000	1.41
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.01	290,734	1.39
פז אנרגיה אגח ט	1	1,275,413	1.38
סאמיט אגח י	0.99	1,427,245	1.37
גבאי מניבים אגח יד	0.97	1,324,255	1.35
לאומי	0.94	25,051	1.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.91	7,860	1.25
אלוני חץ אגח יב	0.9	1,369,851	1.24
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.87	22,560	1.21
סאמיט אגח יב	0.87	1,369,003	1.21
גבאי מניבים אגח י	0.86	1,193,899	1.19
פז אנרגיה אגח ז	0.83	1,027,024	1.15
גב ים אגח ט	0.83	1,082,063	1.15
מבנה אגח כה	0.82	1,151,434	1.13
שיכון ובינוי אגח 10	0.81	1,218,854	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	1.11
פועלים אגח 202	0.77	946,393	1.07
חשמל אגח 31	0.73	883,153	1.01
סלקום אגח יג	0.72	987,109	0.99
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.7	17,465	0.97
אורביט	0.7	27,162	0.96
אדמה אגח ב	0.69	653,715	0.95
מימון ישיר אגח ה	0.68	886,162	0.94
איידיאיי ביטוח	0.66	5,371	0.91
אנלייט אנרגיה	0.66	15,559	0.92
ישפרו אגח א	0.65	825,927	0.9
הכשרת ישוב אג26	0.63	807,804	0.88
יובלים אגח ה	0.63	869,260	0.87
בזק אגח 13	0.61	974,104	0.84
פרטנר	0.59	33,823	0.82
אל על	0.59	73,946	0.82
סאמיט	0.58	14,920	0.8
פסיפיק אגח ד	0.58	891,206	0.8
נופר אנרג אגח ד	0.58	741,407	0.8
דנאל	0.58	2,027	0.8
חג'ג' אגח יא	0.58	836,729	0.81
אפי נכסים	0.57	4,286	0.79
קרסו מוטורס	0.57	28,261	0.79
מליסרון אגח כ	0.57	777,885	0.79
שטראוס אגח ו	0.57	920,235	0.78
נובולוג	0.55	493,011	0.75
ריטיילורס	0.55	10,191	0.76
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.54	720,000	0.75
רני צים אגח ד	0.54	749,000	0.75
תנופורט אגח ב	0.53	663,827	0.73
אלבר אגח יט	0.53	667,795	0.73
דלק קב אגח לט	0.53	692,220	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.53	715,843	0.73
אפי קפיטל אגח ה	0.53	723,818	0.73
קרדן נדלן אגח ו	0.53	729,137	0.73
אנלייט אנ אגח ז	0.53	746,748	0.73
דלתא גליל	0.53	4,286	0.74
ביג אגח יג	0.52	662,177	0.72
ספיר קורפ אגח יט	0.52	708,160	0.72
אלוני חץ אגח טו	0.52	696,183	0.71
נופר אנרג אגח ג	0.52	675,245	0.72
אמות אגח ט	0.52	687,005	0.72
אלמוגים אגח יב	0.52	727,382	0.73
דה זראסאי אגח ג	0.51	1,897,032	0.71
מימון ישיר	0.51	1,301	0.7
נמקו אגח ד	0.51	690,780	0.71
אדגר אגח יג	0.51	652,358	0.71
ישרס אגח טז	0.51	604,645	0.7
שיכון ובינוי אגח 9	0.5	598,723	0.69
מיטב השקעות	0.49	14,451	0.68
אלבר אגח כא	0.49	677,420	0.68
מגה אור	0.48	5,358	0.66
קרסו מוטו אגח ה	0.48	657,689	0.67
אדגר אגח יב	0.48	654,813	0.66
ארפורט סיטי	0.46	11,730	0.63
מז טפ הנ אגח 68	0.46	616,689	0.63
תדיראן גרופ אגח 4	0.45	581,511	0.63
אלבר אגח כב	0.45	621,291	0.62
פועלים אגח 100	0.45	659,882	0.62
פועלים אגח 200	0.45	598,037	0.62
לאומי התח נד406 (COCO)	0.44	600,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	489,195	0.58
ארפורט אגח ט	0.42	567,441	0.59
מבנה	0.42	54,880	0.58
דיסקונט מנ אגח טו	0.42	557,737	0.58
חג'ג' אירופה אגח ד	0.41	548,271	0.57
טבע	0.41	10,362	0.57
אלון רבוע אגח ח	0.4	537,109	0.55
פועלים אגח 201	0.39	525,405	0.55
יעקב פיננסים	0.35	17,672	0.49
ספנסר אגח ו	0.35	469,257	0.48
פמס	0.35	2,776	0.49
ג'י סיטי אגח יט	0.34	453,246	0.47
ישפרו אגח ב	0.34	449,000	0.47
מז טפ הנפק 52	0.34	454,700	0.47
אורמת טכנו	0.33	1,722	0.45
בזק	0.33	83,077	0.46
מז טפ הנפק 64	0.33	448,899	0.46
אלון רבוע אגח ז	0.32	417,291	0.44
נכסים בנ אגח יא	0.32	419,842	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	440,589	0.44
מנרב אגח ו	0.32	440,000	0.44
נתנאל גרופ אגח טו	0.32	438,000	0.44
ג'י סיטי אגח טז	0.32	416,929	0.44
רבוע נדלן אגח ח	0.31	383,494	0.43
דה לסר אגח ז	0.31	412,179	0.43
טיב טעם	0.3	55,236	0.42
יוניטרוניקס	0.3	16,008	0.42
מגה אור אגח יב	0.3	400,000	0.41
גרייסטון אגח א	0.3	407,695	0.42
ביג אגח יט	0.29	446,674	0.4
אמ.די.גי אגח י	0.29	397,000	0.4
פרשקובסקי אגח טו	0.28	377,180	0.39
מליסרון אגח יט	0.28	348,216	0.39
מישורים אגח י	0.27	350,000	0.37
מניף אגח ב	0.26	350,000	0.37
אלומיי אגח ז	0.26	360,000	0.36
שטראוס	0.26	4,328	0.36
ביג	0.25	641	0.34
פסיפיק אגח ב	0.25	365,858	0.34
כלל ביטוח אגח א	0.25	348,080	0.35
גב ים אגח יא	0.25	333,654	0.35
בזק אגח 11	0.25	354,471	0.34
אאורה אגח יח	0.24	320,000	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.22	314,937	0.3
נופר אנרג'י	0.22	3,626	0.31
קרסו מוטורס אגח ד	0.22	325,096	0.31
מלרן אגח ה	0.22	280,000	0.3
ביג אפ 7	0.22	2,210	0.1
סלקום	0.21	12,625	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.21	284,021	0.29
ארפורט אגח י	0.21	288,344	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.21	277,530	0.3
חג'ג' אגח יד	0.21	280,000	0.28
ג'י סיטי אגח כ	0.21	268,794	0.28
דמרי אגח יא	0.21	276,050	0.29
בזק אגח 12	0.21	253,341	0.28
לאומי אגח 183	0.21	282,622	0.29
נכסים ובנ אגח ט	0.21	303,525	0.3
שירותי בנק אוטו	0.2	12,430	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.2	269,000	0.28
בזן אגח טו	0.2	273,065	0.27
מז טפ הנפק 63	0.2	290,874	0.27
אמות אגח ח	0.19	250,000	0.26
בלדי	0.17	9,100	0.24
ארד	0.16	4,252	0.22
דלק קב אגח לח	0.16	214,824	0.22
מגדל הון אגח ט	0.15	215,301	0.21
פורמולה אגח ד	0.15	195,000	0.21
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.13	188,541	0.18
חג'ג' נדלן	0.12	9,984	0.17
אלמוגים אגח יא	0.11	139,167	0.15
ג'י סיטי אגח כא	0.11	152,083	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.1	155,422	0.14
כלל הון אגח יב	0.1	161,211	0.14
דיסקונט מנ אגח יד	0.1	139,590	0.13
בזן	0.08	128,844	0.12
בלדי אפ 1	0.06	4,550	0.03
אמ.די.גי אגח ט	0.05	61,166	0.07
מז טפ הנ אגח 67	0.03	40,000	0.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
רבוע נדלן	0	5	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
קרסו מוטורס אגח א	0	128	0
ביג אגח יח	0	515	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
תדיראן גרופ	0	3	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
מקט0.5	0	1,600	0