קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

מחיר פדיון

188.32

מחיר קנייה

188.32

0.14%

% החודש:0.48%
% השנה:4.44%
% 3 חודשים:0.33%
% 12 חודשים:10.52%
סטיית תקן (שנה):4.44
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	153	63.69	82,525,229	85.65
קרן סל	12	18.18	3,163,483	24.45
מניות	46	16.07	418,564	21.62
פיקדונות בבנק	2	1.7	0	2.29
יחידת השתתפות	1	0.22	2,523	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	12	0.07	3,329,158	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	7	0	206,793	0
סה"כ	233	99.93	89,645,750	134.43

אחזקות הקרן

קסם S&P 500 ETF

הראל סל תל בונד שקלי 50

MTF סל תל בונד - צמודות A

תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם S&P 500 ETF	3.02	16,575	4.06
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.56	768,488	3.45
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.29	710,836	3.09
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.02	59,109	2.72
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2	589,081	2.69
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	2.28
גב ים אגח ח	1.49	2,135,745	2
עזריאלי אגח י	1.38	1,760,000	1.86
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.37	389,883	1.84
ביג אגח כ	1.35	1,622,505	1.81
אפי נכסים אגח יז	1.31	1,656,019	1.77
אדגר אגח יג	1.29	1,506,677	1.74
לאומי	1.06	21,470	1.43
אמות אגח ז	1.03	1,451,943	1.39
קסם NASDAQ 100 ETF	1.01	1,587	1.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.01	30,107	1.36
סאמיט אגח י	0.95	1,267,705	1.28
גבאי מניב אגח יד	0.95	1,267,904	1.28
סאמיט אגח יב	0.94	1,339,875	1.27
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.9	312,500	1.21
חשמל אגח 27	0.9	973,377	1.22
דלק קב אגח מ	0.83	1,043,401	1.11
מליסרון אגח כא	0.79	924,690	1.07
מליסרון אגח יז	0.79	882,297	1.06
אלוני חץ אגח יג	0.77	983,035	1.04
מליסרון אגח כ	0.74	917,841	0.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	975,084	0.95
קרסו מוט אגח ה	0.71	930,621	0.96
אלבר אגח כא	0.7	889,639	0.94
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.69	228,312	0.93
אלבר אגח כב	0.69	897,261	0.93
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.66	13,463	0.89
אמות אגח ח	0.66	784,744	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.66	856,455	0.89
אלדן תחבורה אגח יא	0.66	854,890	0.89
MTF סל ת"א-בנייה	0.65	43,542	0.87
אנלייט אנרגיה	0.65	3,327	0.87
נופר אנרג אגח ד	0.6	739,784	0.8
גב ים אגח ט	0.59	714,570	0.79
מז טפ הנ אגח 70	0.58	725,216	0.78
קרסו נדלן אגח ב	0.56	715,843	0.75
אלוני חץ אגח יב	0.56	780,865	0.76
אפי נכסים אגח יג	0.55	650,377	0.74
פז אנרגיה אגח ט	0.55	659,234	0.74
אנלייט אנ אגח ז	0.55	698,989	0.74
ביג אגח כג	0.55	703,698	0.74
נכסים ובנ אגח יג	0.55	730,000	0.74
עזריאלי אגח ו	0.54	601,886	0.72
לאומי אגח 186	0.54	686,415	0.73
אלביט מערכות	0.53	315	0.71
אלון רבוע אגח ח	0.53	682,935	0.71
נופר אנרג אגח ג	0.53	668,794	0.71
מבנה אגח כה	0.53	670,604	0.71
מגה אור	0.52	1,172	0.7
אנרג'יקס	0.52	26,987	0.71
ישפרו אגח א	0.52	635,948	0.7
אפי קפיטל אגח ה	0.52	689,777	0.7
אגלן אגח א	0.52	701,357	0.71
ביג אגח יג	0.51	597,574	0.68
אלמוגים אגח יב	0.51	689,410	0.69
רייסדור אגח ב	0.51	670,000	0.68
בינל הנפק אגח יד	0.51	670,000	0.68
ישראל קנדה אגח ט	0.51	680,000	0.68
אפי נכסים אגח יח	0.51	680,000	0.69
ישרס אגח יט	0.51	625,206	0.69
ארפורט אגח ט	0.5	614,874	0.68
משק אנרג אגח ג	0.5	623,208	0.67
דלק קב אגח מא	0.5	620,741	0.67
שוב אנרגיה אגח ב	0.5	632,858	0.68
מזרחי טפחות	0.5	3,408	0.67
אנלייט אנ אגח ד	0.5	702,479	0.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.49	593,985	0.66
לאומי אגח 187	0.49	640,000	0.66
רני צים אגח ה	0.49	689,490	0.66
ארי נדלן	0.49	108,333	0.66
ישראל קנדה אגח ח	0.48	606,204	0.65
רני צים אגח ד	0.48	606,984	0.64
ביג	0.47	929	0.63
אלומיי אגח ז	0.47	612,858	0.64
אקונרגי אגח ג	0.47	615,000	0.63
מבנה אגח כ	0.47	513,324	0.63
בינלאומי	0.47	2,971	0.63
שלמה החז אגח כ	0.46	560,815	0.62
תדיראן גרופ אגח 4	0.46	581,511	0.62
או פי סי אנרגיה	0.45	6,608	0.61
יוניברסל אגח ה	0.45	543,069	0.6
נאייקס אגח א	0.45	570,233	0.6
אורמת טכנו	0.44	1,829	0.59
רבוע נדלן אגח ח	0.44	498,528	0.59
נופר אנרג'י	0.44	2,871	0.6
יוניברסל אגח ו	0.44	577,505	0.59
אמות אגח ט	0.44	528,061	0.59
אאורה אגח יט	0.44	553,979	0.6
טבע	0.44	6,071	0.6
סלקום אגח יג	0.43	568,180	0.58
דיסקונט מנ אגח טז	0.43	534,616	0.57
טאואר	0.42	743	0.57
פז אנרגיה	0.41	691	0.55
מור השקעות	0.41	12,600	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.41	494,950	0.56
פתאל החז אגח ו	0.41	550,000	0.55
מגוריט אגח ז	0.4	554,117	0.54
רייסדור אגח א	0.4	528,352	0.54
אקרו אגח ב	0.4	533,000	0.54
הבורסה לניע בתא	0.39	4,240	0.52
נכסים ובנ אגח יא	0.39	499,437	0.52
רנט איט אגח ב	0.39	527,000	0.53
ארפורט אגח יג	0.39	517,000	0.53
נקסט ויז'ן	0.38	2,098	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.38	459,853	0.51
גרייסטון אגח א	0.38	507,819	0.51
נובה	0.37	313	0.49
בזק	0.37	70,384	0.49
אפריקה מג אגח ו	0.36	470,000	0.48
טלסיס	0.36	1,368	0.49
קמטק	0.35	988	0.46
סאמיט	0.33	9,451	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.33	398,705	0.44
נאייקס	0.33	2,320	0.45
עזריאלי אגח ז	0.33	412,922	0.45
אלבר אגח יט	0.33	392,839	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	404,283	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.33	408,954	0.44
ביג אגח יט	0.32	446,674	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.32	393,852	0.43
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	440,589	0.43
מגה אור אגח יב	0.32	400,000	0.43
וילאר אגח יא	0.32	400,000	0.43
בזן אגח יב	0.32	414,099	0.43
אנליסט	0.31	2,792	0.42
אלוני חץ אגח טו	0.31	372,110	0.41
אזורים אגח 16	0.31	391,000	0.41
אלקטרה אגח ו	0.31	450,000	0.41
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	427,050	0.4
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	392,766	0.4
אמריקן אק אגח א	0.3	400,000	0.4
פאי סיאם אגח ג	0.3	410,000	0.41
ביג אגח כה	0.3	400,000	0.4
מליסרון אגח יט	0.3	340,563	0.4
ישרס אגח טז	0.3	326,659	0.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.29	317,484	0.39
מקס סטוק	0.29	10,934	0.39
או פי סי אגח ד	0.29	354,228	0.4
יובלים אגח ה	0.29	396,101	0.39
קרדן נדלן אגח ו	0.29	377,197	0.39
דלק קבוצה	0.28	492	0.37
אזורים מיר אגח א	0.28	368,000	0.38
קווליטאו	0.27	787	0.37
שלמה החז אגח יט	0.27	355,979	0.36
מגוריט אגח ו	0.27	348,910	0.37
גב ים אגח יא	0.27	333,654	0.36
פיקהיל אגח א	0.27	371,000	0.37
הפניקס	0.27	2,200	0.36
הייפר גלובל	0.26	13,430	0.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	330,000	0.35
שטראוס	0.26	3,009	0.35
גב ים	0.26	9,630	0.35
נטו מלינדה	0.25	2,408	0.33
הראל השקעות	0.25	2,169	0.34
מימון ישיר	0.24	528	0.32
פרטנר	0.23	8,447	0.31
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,260,208	0.31
סלע נדלן אגח ג	0.23	256,498	0.31
אלון רבוע אגח ז	0.23	278,194	0.31
סילברסטין אגח ג	0.23	298,000	0.31
ספנסר אגח ו	0.23	304,926	0.31
מיטב השקעות	0.22	2,338	0.3
אל על	0.22	19,538	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,523	0.3
אאורה אגח יח	0.22	288,000	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.22	281,744	0.29
נמקו אגח ד	0.21	266,532	0.28
בזק אגח 11	0.21	283,577	0.28
בית שמש	0.2	312	0.26
שיכון ובינוי אגח 9	0.2	216,818	0.27
תורפז	0.2	4,084	0.26
בלדי	0.2	4,945	0.27
מגוריט אגח י	0.2	285,337	0.27
מבנה אגח טז	0.2	267,536	0.27
דיסקונט מנ אגח יז	0.19	240,279	0.25
וואן טכנולוגיות	0.19	4,449	0.25
אדגר אגח יב	0.19	227,080	0.25
חג'ג' אגח יא	0.19	264,709	0.26
בזק אגח 12	0.18	202,673	0.24
פז אנרגיה אגח ז	0.17	192,858	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	188,594	0.23
אזורים	0.17	13,525	0.23
רבוע נדלן	0.16	665	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.16	204,625	0.21
פורמולה אגח ד	0.16	195,000	0.21
אפי קפיטל אגח ג	0.15	194,271	0.2
נכסים ובנ אגח יב	0.15	200,000	0.2
ישפרו אגח ג	0.14	192,467	0.19
בגירה	0.14	15,900	0.19
אמריקן אק אגח ב	0.13	174,000	0.17
פסיפיק אגח ד	0.11	360,433	0.14
יוניברסל מוטורס	0.1	4,495	0.13
פרשקובסקי אגח טו	0.1	134,016	0.14
ארפורט אגח יב	0.1	122,798	0.14
ישפרו אגח ב	0.09	122,677	0.13
פסיפיק אגח ב	0.08	279,414	0.11
עזריאלי אגח ד	0.07	85,034	0.1
אלמוגים אגח יא	0.07	92,783	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	374,674	0.09
קרסו מוט אגח ד	0.06	85,599	0.08
שטראוס אגח ו	0.06	87,655	0.08
חג'ג' אגח יד	0.05	65,000	0.07
משק אנרג אגח ב	0.04	53,641	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.02	21,118	0.02
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
קרסו מוט אגח א	0	44	0
עזריאלי אגח ה	0	4,280	0.01
ביג אגח יח	0	443	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
מקט0.5	0	1,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	148,766	0.04