קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.33	-0.26
תחילת השנה	-0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.66	830,354	3.48
פיקדון בבנק מסוים	2.57	0	3.35
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.53	764,411	3.3
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.01	59,109	2.62
קסם S&P 500 ETF	1.98	10,728	2.59
קסם ETF תל בונד שקלי 50	1.82	54,646	2.37
גב ים אגח ח	1.57	2,224,734	2.05
ביג אגח כ	1.49	1,770,005	1.95
עזריאלי אגח י	1.4	1,760,000	1.83
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.36	389,883	1.78
אדגר אגח יג	1.31	1,506,677	1.71
אפי נכסים אגח יז	1.11	1,386,019	1.46
לאומי	1.1	20,416	1.43
אמות אגח ז	1.03	1,451,943	1.34
סאמיט אגח י	1.02	1,342,276	1.33
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1	278,507	1.3
קסם NASDAQ 100 ETF	0.99	1,666	1.29
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	6,253	1.29
גבאי מניב אגח יד	0.99	1,267,904	1.29
סאמיט אגח יב	0.95	1,339,875	1.24
חשמל אגח 27	0.93	984,192	1.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.9	1,218,854	1.17
מליסרון אגח יז	0.87	955,822	1.13
דלק קב אגח מ	0.83	1,043,401	1.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.8	207,366	1.05
אלוני חץ אגח יג	0.8	983,035	1.04
קרסו מוט אגח ה	0.8	1,023,543	1.04
אלבר אגח כא	0.76	958,073	1
אלבר אגח כב	0.76	966,281	1
גב ים אגח ט	0.76	898,316	0.99
אלדן תחבורה אגח י	0.75	951,616	0.98
אלדן תחבורה אגח יא	0.75	949,877	0.98
מליסרון אגח כ	0.75	928,639	0.98
נקסט ויז'ן	0.7	4,337	0.91
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.69	228,312	0.9
אנליסט	0.68	4,940	0.89
ביג	0.68	1,167	0.89
נאייקס	0.68	5,526	0.89
אנלייט אנרגיה	0.68	6,125	0.89
קווליטאו	0.67	1,451	0.88
אמות אגח ח	0.66	784,744	0.87
תורפז	0.66	13,042	0.86
דלק קבוצה	0.65	994	0.85
הבורסה לניע בתא	0.65	9,003	0.85
בינלאומי	0.64	3,352	0.84
דה זראסאי אגח ג	0.6	1,747,163	0.78
נופר אנרג אגח ג	0.6	747,475	0.78
נופר אנרג אגח ד	0.6	739,784	0.78
אלוני חץ אגח טו	0.59	696,183	0.77
לאומי אגח 186	0.59	732,175	0.77
מז טפ הנ אגח 70	0.58	725,216	0.76
ביג אגח יג	0.57	662,177	0.74
קרסו נדלן אגח ב	0.57	715,843	0.75
אלוני חץ אגח יב	0.57	780,865	0.75
ביג אגח כג	0.56	703,698	0.73
ישרס אגח יט	0.56	674,564	0.73
אפי נכסים אגח יג	0.55	650,377	0.72
פז אנרגיה אגח ט	0.55	659,234	0.72
אנלייט אנ אגח ז	0.55	698,989	0.72
אלביט מערכות	0.54	386	0.71
עזריאלי אגח ו	0.54	601,886	0.71
אלון רבוע אגח ח	0.54	682,935	0.7
אגלן אגח א	0.54	701,357	0.71
ישפרו אגח א	0.53	635,948	0.69
אפי קפיטל אגח ה	0.53	689,777	0.69
מבנה אגח כה	0.53	670,604	0.69
מזרחי טפחות	0.53	3,109	0.69
אלמוגים אגח יב	0.52	689,410	0.68
ארפורט אגח ט	0.51	614,874	0.66
שלמה החז אגח כ	0.51	611,798	0.66
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	632,858	0.66
גבאי מניבים אגח י	0.51	667,307	0.67
הכשרת ישוב אגח 25	0.5	593,985	0.65
יוניברסל אגח ה	0.5	600,234	0.65
דלק קב אגח מא	0.5	620,741	0.65
רני צים אגח ה	0.5	689,490	0.65
אנלייט אנ אגח ד	0.5	702,479	0.65
סלקום אגח יג	0.49	635,025	0.64
יוניברסל אגח ו	0.49	638,295	0.65
דיסקונט מנ אגח טז	0.49	593,293	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.49	606,204	0.64
תדיראן גרופ אגח 4	0.48	581,511	0.63
רני צים אגח ד	0.48	606,984	0.63
הראל השקעות	0.48	5,001	0.62
הפניקס	0.48	4,756	0.63
אלומיי אגח ז	0.47	612,858	0.62
מבנה אגח כ	0.47	513,324	0.62
מימון ישיר אגח ה	0.46	543,070	0.6
נאייקס אגח א	0.46	570,233	0.6
אאורה אגח יט	0.46	553,979	0.6
טבע	0.45	5,812	0.59
נובה	0.44	535	0.57
קמטק	0.44	1,696	0.58
ריט 1	0.44	21,191	0.58
או פי סי אנרגיה	0.44	7,740	0.58
רבוע נדלן אגח ח	0.44	498,528	0.58
אמות אגח ט	0.44	528,061	0.58
אורביט	0.44	14,004	0.58
מגה אור	0.43	2,095	0.57
משק אנרג אגח ג	0.43	527,000	0.56
בזק	0.43	78,316	0.56
טאואר	0.42	1,461	0.54
אנרג'יקס	0.42	34,467	0.55
מנורה מב החז	0.42	1,367	0.55
סאמיט	0.41	8,666	0.54
אלבר אגח יט	0.41	491,048	0.54
רייסדור אגח א	0.41	528,352	0.53
אקרו אגח ב	0.41	533,000	0.54
סלע נדלן אגח ה	0.4	479,846	0.52
נכסים ובנ אגח יא	0.4	499,437	0.52
גרייסטון אגח א	0.4	507,819	0.52
מגוריט אגח ז	0.4	554,117	0.53
רנט איט אגח ב	0.4	527,000	0.52
ארפורט אגח יג	0.4	517,000	0.52
שיכון ובינוי אגח 8	0.39	423,312	0.51
פסיפיק אגח ד	0.37	891,206	0.49
בית שמש	0.35	605	0.45
עזריאלי אגח ז	0.34	412,922	0.44
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	440,589	0.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.34	408,954	0.44
בזן אגח יב	0.34	438,458	0.45
מיטב השקעות	0.33	3,718	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.33	398,705	0.43
מגה אור אגח יב	0.33	400,000	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.33	404,283	0.43
מטריקס	0.33	3,097	0.43
תאת טכנו	0.32	2,908	0.42
ביג אגח יט	0.32	446,674	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.32	393,852	0.42
ג'י סיטי אגח כא	0.32	432,083	0.42
וילאר אגח יא	0.32	400,000	0.42
סלע נדלן אגח ג	0.31	341,997	0.4
או פי סי אגח ד	0.31	363,310	0.4
נתנאל גרופ אגח טו	0.31	427,050	0.41
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	392,766	0.4
אזורים אגח 16	0.31	391,000	0.41
אמריקן אק אגח א	0.31	400,000	0.41
מבנה אגח טז	0.31	401,303	0.41
מימון ישיר	0.3	700	0.39
שלמה החז אגח יט	0.3	388,340	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.3	370,891	0.4
יובלים אגח ה	0.3	396,101	0.39
אוריון נכס אגח א	0.3	391,957	0.39
ג'י סיטי אגח טז	0.3	369,669	0.39
מליסרון אגח יט	0.3	344,389	0.39
ארי נדלן	0.3	108,333	0.4
ישרס אגח טז	0.3	326,659	0.39
אלון רבוע אגח ז	0.29	347,742	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.29	377,197	0.38
פיקהיל אגח א	0.29	371,000	0.38
מגוריט אגח ו	0.28	348,910	0.36
גב ים אגח יא	0.27	333,654	0.36
בזק אגח 11	0.27	354,471	0.35
סילברסטין אגח ג	0.24	298,000	0.31
ספנסר אגח ו	0.24	304,926	0.32
סלקום	0.23	8,107	0.3
אאורה אגח יח	0.23	288,000	0.3
פרטנר	0.22	7,532	0.29
נאוויטס פטר יהש	0.22	2,463	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.22	240,557	0.29
אפי קפיטל אגח ג	0.22	277,530	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.22	268,794	0.29
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	266,976	0.28
אדגר אגח יב	0.22	267,152	0.29
בזק אגח 12	0.22	253,341	0.29
פז אנרגיה	0.21	378	0.27
נמקו אגח ד	0.21	266,532	0.28
מגוריט אגח י	0.2	285,337	0.26
חג'ג' אגח יא	0.2	264,709	0.26
פז אנרגיה אגח ז	0.17	192,858	0.22
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	188,594	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.16	204,625	0.21
פורמולה אגח ד	0.16	195,000	0.21
פסיפיק אגח ב	0.15	365,858	0.2
דלק קב אגח לח	0.14	182,600	0.18
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	161,925	0.17
נאוויטס פטרו אגח ז	0.13	162,101	0.16
פרשקובסקי אגח טו	0.11	134,016	0.14
אלמוגים אגח יא	0.11	139,167	0.14
ארפורט אגח יב	0.1	122,798	0.14
ישפרו אגח ב	0.1	122,677	0.13
קרסו מוט אגח ד	0.09	117,304	0.11
עזריאלי אגח ד	0.08	94,482	0.11
שטראוס אגח ו	0.06	92,811	0.08
חג'ג' אגח יד	0.05	65,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	74,935	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	74,935	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	25,648	0.03
אפי קפיטל אגח ד	0.02	24,882	0.03
עזריאלי אגח ה	0.01	6,420	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
נגה טכנולוגיות	0	2,245	0
גלובליקום טרד אג א	0	424,410	0
גלובליקום טרד אגח ב	0	216,356	0
דויסבורג אגח א	0	323,870	0
גלובלקום טר אג ב חש11/08	0	72,119	0
גלובלקום טר אגא חש7/09	0	141,470	0
גמול השק אגח ב	0	841,811	0
דויסבורג אגח א חש4/10	0	80,968	0
קרסו מוט אגח א	0	86	0
ביג אגח יח	0	515	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	77,934	0
אלדן טק אג א	0	604,559	0
מפעלי פלדה אגח.ה 1	0	50,077	0
פלדה אג 1מפ1/00	0	50,078	0
בוימלגרין	0	86,590	0
משב	0	13,292	0
נגה אלקטרו	0	15,132	0
סנה	0	10,000	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
מקט0.5	0	1,600	0
DE ZARACI HS 11/25	0	72,884	0.03