דיאמונד גמישה

מחיר פדיון

336.45

מחיר קנייה

336.45

-1.18%

% החודש:-2.34%
% השנה:2%
% 3 חודשים:-1.08%
% 12 חודשים:3.29%
סטיית תקן (שנה):13.98
שארפ (שנה):-0.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	141	58.06	3,190,587	118.04
קרן סל	25	17.84	611,725	36.29
פיקדונות בבנק	2	8.09	0	16.43
יחידת השתתפות	3	5.58	892,204	11.33
אג"ח קונצרני	47	3.95	8,021,357	8.02
מק"מ	2	2.55	5,300,252	5.17
ETF אג"ח	3	2.01	14,100	4.09
מניות ETF	17	1.39	6,931	2.84
אג"ח להמרה	1	0.4	816,920	0.8
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	32	0
סה"כ	242	99.87	18,854,108	203.01

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ניו-מד אנרג יהש

פועלים

לאומי

דמרי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.96	0	14.14
ניו-מד אנרג יהש	5.27	649,722	10.71
פועלים	4.82	126,730	9.79
לאומי	4.72	125,613	9.59
דמרי	3.26	17,952	6.63
עזריאלי קבוצה	2.82	14,460	5.73
הפניקס	2.66	28,777	5.4
MICROSOFT CORP	2.54	3,400	5.16
ביג	2.49	7,475	5.06
קסם ETF ת"א 90	2.4	14,596	4.88
אזורים	2.38	286,931	4.84
בזק	2.24	579,029	4.55
תכלית סל ת"א 90	2.2	128,932	4.47
MTF סל ת"א 90	2.18	84,650	4.44
אפריקה מגורים	1.92	16,661	3.91
קסם ETF ת"א 125	1.85	9,500	3.76
תכלית סל ת"א 125	1.71	87,250	3.47
MTF סל ת"א 125	1.6	52,140	3.26
מקמ 817	1.55	3,238,697	3.15
ישראכרט	1.51	270,834	3.06
ISHARES 0-3 MONTH TREASURY B	1.5	10,100	3.04
מליסרון	1.28	6,368	2.6
שפיר הנדסה	1.14	54,607	2.32
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	2.29
הראל סל ת"א 90	1.07	62,622	2.18
מור סל ת"א-125	1.02	18,897	2.08
דלק קבוצה	1.01	24,329	2.05
AMAZON.COM INC	1.01	2,650	2.06
מקמ 417	1	2,061,555	2.02
אאורה	0.98	111,413	1.99
אי בי אי סל ת"א-90	0.9	19,985	1.83
אשטרום קבוצה	0.85	30,771	1.73
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.8	20,826	1.62
הבורסה לניע בתא	0.67	10,659	1.36
להב	0.62	110,396	1.25
מגדל ביטוח	0.6	60,276	1.22
אינרום	0.57	45,985	1.17
צרפתי	0.57	37,616	1.15
PFIZER INC	0.57	13,500	1.15
קרדן נדלן	0.56	224,006	1.13
רוטשטיין	0.55	15,930	1.11
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.54	7,550	1.09
דניה סיבוס	0.51	9,725	1.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	13,235	1.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.49	870	0.99
דלק נכסים	0.47	12,722	0.96
STRUCTURE THERAPEUTICS INC	0.47	7,000	0.96
מנורה מב החז	0.46	1,810	0.93
וואן טכנולוגיות	0.44	12,905	0.89
כלל עסקי ביטוח	0.44	3,412	0.9
פרשקובסקי	0.42	6,505	0.85
CYBIN INC	0.42	24,500	0.86
וויי בוקס אגח ז	0.4	816,920	0.8
גבאי קב אגח א	0.39	769,262	0.79
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	0.38	750	0.77
ORACLE CORP	0.38	1,750	0.78
מגדלי תיכון	0.37	55,715	0.76
הראל סל ת"א 125	0.37	18,747	0.74
יוחננוף	0.36	2,167	0.74
אב-גד אגח ד	0.36	756,089	0.72
עמרם אברהם אגח ד	0.35	698,381	0.7
רמי לוי	0.33	1,904	0.67
איביאי בית השק	0.33	1,607	0.68
PROGRESSIVE CORP	0.32	1,000	0.65
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.31	5,227	0.63
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.31	2,000	0.63
אפי קפיטל אגח ה	0.3	611,062	0.62
CHUBB LTD	0.3	600	0.61
פורמולה מערכות	0.29	1,556	0.6
שיכון ובינוי	0.28	32,221	0.57
INTUITIVE SURGICAL INC	0.27	480	0.54
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.27	2,000	0.56
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.27	1,000	0.56
מזרחי טפחות	0.25	2,159	0.5
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.24	2,000	0.49
VANGUARD INFO TECH ETF	0.24	1,350	0.49
טבע	0.23	4,416	0.47
מלם-תים טכנו'	0.23	2,828	0.47
BROADCOM INC	0.23	420	0.47
גילת טלקום	0.22	203,328	0.44
יעז יזמות אגח א	0.22	446,713	0.45
אפקון החזקות	0.21	848	0.42
שטראוס	0.21	3,753	0.42
ישראמקו יהש	0.2	195,894	0.4
בינלאומי	0.2	1,721	0.4
חג'ג' נדלן	0.2	19,405	0.4
MEDTRONIC PLC	0.2	1,500	0.41
TRAVELERS COS INC/THE	0.2	370	0.41
רמי לוי נדל"ן	0.19	10,849	0.38
HOME DEPOT INC	0.19	400	0.39
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.19	550	0.38
סלקום	0.18	10,572	0.37
טופ גאם	0.18	34,572	0.36
רם אדרת אגח ג	0.18	366,310	0.36
פרש גרופ אגח א	0.17	347,757	0.35
דיסקונט	0.17	10,076	0.34
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.17	500	0.34
חילן	0.16	1,305	0.32
סלע נדלן	0.16	37,782	0.33
תכלית סל ת"א SME60	0.16	30,519	0.33
חג'ג' אגח טו	0.16	353,565	0.33
מטריקס	0.16	2,908	0.32
ABBOTT LABORATORIES	0.16	1,000	0.33
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.16	1,750	0.33
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.16	1,000	0.33
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.15	1,871	0.3
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.15	9,945	0.3
אייאיאס	0.15	440	0.31
ריט 1	0.14	13,130	0.28
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.14	1,525	0.27
אב-גד	0.13	20,701	0.27
אלביט נד אגח יא	0.13	261,807	0.27
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.13	500	0.26
קבוצת אקרשטיין	0.12	33,937	0.25
אב-גד אגח ג	0.12	233,273	0.24
NETFLIX INC	0.12	1,010	0.24
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.12	200	0.25
UNION PACIFIC CORP	0.12	260	0.23
רבוע נדלן	0.11	717	0.22
קרסו נדלן	0.11	7,656	0.23
מור סל ת"א-90	0.11	2,325	0.23
שובל אגח ב	0.11	213,450	0.22
ארי נדלן	0.11	45,607	0.23
רציו יהש	0.11	46,588	0.22
REDDIT INC-CL A	0.11	500	0.22
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.11	100	0.23
SALESFORCE INC	0.11	300	0.23
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.11	200	0.23
אי בי אי סל ת"א 125	0.1	5,255	0.21
MTF סל ת"א-בנייה	0.1	11,555	0.21
חג'ג' אגח יד	0.1	200,444	0.2
קרדן ישראל	0.1	35,858	0.21
וויי בוקס אגח ו	0.1	200,053	0.2
אקרו אגח ב	0.1	191,961	0.19
גשם למשתכן אגח ב	0.1	198,892	0.2
אנשי העיר אגח ב	0.1	213,018	0.2
יוזמות אגח ב	0.1	215,745	0.21
ארית תעשיות	0.1	12,930	0.2
MASTERCARD INC - A	0.1	110	0.19
ארפורט סיטי	0.09	3,291	0.18
אמות	0.09	9,202	0.18
ליברה	0.08	5,997	0.17
ישראל קנדה אגח ח	0.08	157,282	0.17
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.07	1,890	0.15
גבאי מניב אגח טו	0.07	139,481	0.14
מצלאוי אגח ח	0.07	142,429	0.14
פאי סיאם אגח ב	0.07	152,116	0.15
אאורה אגח יט	0.07	128,910	0.13
רם אדרת אגח ד	0.07	131,000	0.13
לוינשטין הנדסה	0.07	397	0.14
ALTIMMUNE INC	0.07	14,500	0.13
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	0.07	5,000	0.15
אלמוגים	0.06	13,149	0.13
הראל סל ת"א SME60	0.06	11,159	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	121,177	0.12
אלמוגים אגח יב	0.06	129,844	0.13
וויי בוקס	0.06	166,483	0.13
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.06	150	0.13
מותג עירוני אגח א	0.05	89,100	0.09
רפק	0.05	1,317	0.1
פרטנר	0.04	2,210	0.08
קרדן נדלן אגח ד	0.04	77,282	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.04	73,280	0.07
דלק ייזום	0.04	1,221	0.08
דנאל	0.04	179	0.08
VANDA PHARMACEUTICALS INC	0.04	5,000	0.08
רוטשטיין אגח יג	0.03	55,584	0.06
רמות בעיר אגח ג	0.03	58,102	0.06
בוני תיכון אגח כג	0.03	56,617	0.06
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.03	100	0.06
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.03	305	0.05
הולמס פלייס	0.02	5,920	0.04
MTF סל RUSSELL 2000	0.02	425	0.03
תורפז	0.02	560	0.03
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	53,978	0.05
יוזמות אגח א	0.02	34,885	0.03
נתנאל גרופ	0.02	4,756	0.05
ALPHABET INC-CL C	0.02	50	0.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.02	20	0.04
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.02	40	0.03
אלביט מערכות	0.01	6	0.01
קמטק	0.01	66	0.03
קסם ETF ת"א-בנייה	0.01	84	0.02
בוני תיכון אגח כא	0.01	29,084	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.01	16,815	0.02
נופר אנרג אגח ד	0.01	20,000	0.02
בוני תיכון אגח כב	0.01	30,000	0.03
ברן	0.01	845	0.02
גבאי מניב אגח יג	0.01	14,891	0.02
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.01	20	0.01
CROWN CASTLE INC	0.01	100	0.02
FIRST SOLAR INC	0.01	40	0.02
INVESCO SOLAR ETF	0.01	110	0.02
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.01	100	0.01
NVIDIA CORP	0.01	30	0.02
PACCAR INC	0.01	50	0.02
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.01	50	0.01
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.01	50	0.03
VANGUARD HEALTH CARE ETF	0.01	20	0.02
טאואר	0	10	0.01
נובה	0	9	0.01
פז אנרגיה	0	4	0
מור סל S&P 500	0	82	0.01
מור סל NASDAQ 100	0	8	0
מישורים אגח ט	0	1	0
עמרם	0	49	0
אלמוגים אגח ט	0	8	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
אנשי העיר אגח א	0	1	0
רותם שני אגח ג	0	1,586	0
מיי טאון אגח א	0	8,355	0.01
ברקת קפ אגח א	0	8,177	0.01
מנרב אגח ו	0	5,448	0.01
אראסאל	0	66	0
עשות	0	124	0.01
רוטשטיין אגח י	0	8,141	0.01
DEFINIUM THERAPEUTICS INC	0	10	0
AMKOR TECHNOLOGY INC	0	1	0
APPLIED MATERIALS INC	0	1	0
ASTERA LABS INC	0	1	0
AXON ENTERPRISE INC	0	5	0.01
CATERPILLAR INC	0	1	0
CITIGROUP INC	0	10	0
DELL TECHNOLOGIES -C	0	5	0.01
ENPHASE ENERGY INC	0	10	0
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0	1	0
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0	20	0.01
JOHNSON & JOHNSON	0	1	0
MICRON TECHNOLOGY INC	0	1	0
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	10	0
MORGAN STANLEY	0	10	0.01
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	0	10	0
CONTRA NEUROBO PHARMACEUTICALS	0	32	0
NEXTPOWER INC	0	2	0
NOKIA CORP-SPON ADR	0	100	0
OUSTER INC	0	10	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0	1	0
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0	5	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	8,447	0
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	75	0.01
SYNCHRONY FINANCIAL	0	20	0
TESLA INC	0	5	0.01