דיאמונד גמישה

מחיר פדיון

327.26

מחיר קנייה

327.26

-0.04%

% החודש:1.43%
% השנה:28.56%
% 3 חודשים:8.87%
% 12 חודשים:29.67%
סטיית תקן (שנה):14.07
שארפ (שנה):1.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות ETF

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	174	60.14	3,887,913	159.81
קרן סל	22	17.44	874,534	46.27
אג"ח קונצרני	85	9.19	23,576,037	24.41
מניות ETF	18	4.42	23,120	11.73
יחידת השתתפות	3	4.38	926,701	11.64
פיקדונות בבנק	2	2.13	0	5.66
מק"מ	2	1.61	4,405,362	4.28
אג"ח להמרה	4	0.11	281,208	0.31
אג"ח מדינה	1	0.04	130,000	0.1
כתב אופציה	2	0.02	30,338	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	32	0
סה"כ	314	99.48	34,135,245	264.23

אחזקות הקרן

ניו-מד אנרג יהש

לאומי

פועלים

ביג

MICROSOFT CORP

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ניו-מד אנרג יהש	4.07	619,812	10.81
לאומי	2.61	106,228	6.94
פועלים	2.52	99,431	6.69
ביג	2.35	9,181	6.25
MICROSOFT CORP	2.13	3,300	5.65
תכלית סל ת"א 90	2.1	177,189	5.57
דמרי	2.07	14,397	5.49
MTF סל ת"א 90	2.03	113,025	5.38
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.98	77,077	5.25
הפניקס	1.91	40,962	5.08
אפריקה מגורים	1.87	19,067	4.96
MTF סל ת"א 125	1.87	99,078	4.96
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	4.93
עזריאלי קבוצה	1.86	15,058	4.95
דלק קבוצה	1.74	5,759	4.61
AMAZON.COM INC	1.73	6,330	4.6
קסם ETF ת"א 90	1.67	14,606	4.44
תכלית סל ת"א 125	1.66	137,894	4.41
ישראכרט	1.5	296,675	3.97
דלק נכסים	1.49	66,159	3.95
אזורים	1.31	172,720	3.49
קסם ETF ת"א 125	1.3	10,871	3.45
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.27	2,960	3.38
ALPHABET INC-CL C	1.15	3,800	3.06
אאורה	1.08	131,049	2.88
מליסרון	1.07	7,070	2.83
מלם תים	1	22,041	2.66
מזרחי טפחות	0.98	11,905	2.59
אשטרום קבוצה	0.97	37,022	2.58
הראל סל ת"א 90	0.92	76,860	2.43
בזק	0.92	385,825	2.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.91	1,000	2.43
ARISTA NETWORKS INC	0.86	4,750	2.29
צרפתי	0.84	46,962	2.23
מקמ 816	0.84	2,300,818	2.22
מור סל ת"א-125	0.83	25,023	2.21
פרשקובסקי	0.81	16,093	2.15
קרסו נדלן	0.81	62,233	2.15
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.81	12,510	2.15
מגדל ביטוח	0.78	180,041	2.07
אי בי אי סל ת"א-90	0.78	25,007	2.07
מקמ 516	0.77	2,104,544	2.05
שפיר הנדסה	0.73	71,287	1.93
דנאל	0.72	3,789	1.92
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.72	5,400	1.92
מגה אור	0.66	9,738	1.75
BROADCOM INC	0.64	1,550	1.69
ADVANCED MICRO DEVICES	0.6	3,000	1.61
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.6	3,100	1.58
קרדן נדלן	0.58	247,708	1.53
אקרו	0.57	32,542	1.52
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	22,032	1.48
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.52	695	1.38
אלוני חץ	0.51	34,397	1.35
מגדלי תיכון	0.5	97,181	1.32
דיסקונט	0.47	37,901	1.24
אינרום	0.46	56,202	1.23
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.44	1,050	1.17
קרסו נדלן אגח ב	0.43	1,108,732	1.15
אפי קפיטל אגח ה	0.43	1,113,101	1.13
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.42	500	1.1
VANGUARD INFO TECH ETF	0.42	455	1.12
ריט 1	0.39	41,993	1.03
איביאי בית השק	0.39	4,593	1.03
HOME DEPOT INC	0.36	705	0.94
סלע נדלן	0.35	85,981	0.93
קבוצת אקרשטיין	0.35	107,597	0.94
להב	0.35	160,311	0.93
דוניץ	0.35	3,721	0.92
APPLE INC	0.35	1,100	0.93
רוטשטיין	0.34	9,867	0.91
קמטק	0.33	2,546	0.88
כלל עסקי ביטוח	0.33	5,098	0.87
אדמה אגח ב	0.32	547,310	0.84
SPDR S&P HOMEBUILDERS ETF	0.32	2,350	0.86
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.32	4,705	0.84
בינלאומי	0.31	3,473	0.82
ארפורט סיטי	0.3	12,972	0.8
DRAGANFLY INC	0.3	30,000	0.81
NIKE INC -CL B	0.3	3,500	0.81
מור סל S&P 500	0.29	6,982	0.76
אלקטרה צריכה	0.29	6,626	0.77
PACCAR INC	0.29	2,400	0.78
ארי נדלן אגח ב	0.28	733,255	0.75
חג'ג' אגח טו	0.28	787,500	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.72
רם אדרת אגח ג	0.27	720,595	0.72
ORACLE CORP	0.27	780	0.73
קרדן נדלן אגח ה	0.26	718,244	0.69
מנרב אגח ו	0.26	681,087	0.7
PALLADYNE AI CORP	0.26	24,520	0.7
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.25	6,297	0.67
ישראמקו יהש	0.25	272,430	0.67
עשות	0.25	9,355	0.68
וילאר	0.25	3,507	0.67
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.25	700	0.65
הראל סל ת"א 125	0.24	20,158	0.64
אב-גד	0.24	34,478	0.64
PROGRESSIVE CORP	0.24	770	0.63
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.24	600	0.65
אב-גד אגח ד	0.23	628,712	0.61
נובה	0.22	544	0.57
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.22	19,978	0.6
פאי סיאם אגח ב	0.22	600,000	0.59
מותג עירוני אגח א	0.22	570,513	0.58
חג'ג' נדלן	0.22	27,275	0.59
אי בי אי סל ת"א 125	0.21	17,340	0.55
דניה סיבוס	0.21	4,444	0.55
משק אנרג אגח ב	0.21	523,441	0.55
אייאיאס	0.21	1,829	0.55
BULLISH	0.21	2,680	0.56
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	0.21	38,700	0.55
שיכון ובינוי	0.2	35,824	0.54
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	7,875	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	497,000	0.53
גבאי קב אגח א	0.2	519,186	0.53
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.2	600	0.54
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.2	1,500	0.53
PALO ALTO NETWORKS INC	0.2	800	0.54
פרשקובסקי אגח טז	0.19	473,314	0.5
אקרו אגח ב	0.19	494,000	0.5
מנורה מב החז	0.19	1,526	0.5
סלקום	0.18	14,812	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.18	438,342	0.47
אאורה אגח יט	0.18	446,000	0.47
לוינשטין הנדסה	0.18	1,042	0.47
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.18	2,500	0.48
פתאל אירו אגח ה	0.17	439,715	0.46
רותם שני אגח ג	0.17	452,994	0.46
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.17	550	0.44
רוטשטיין אגח יג	0.16	398,000	0.41
פרש גרופ אגח א	0.16	415,315	0.43
מנרב אגח ד	0.16	384,197	0.42
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	388,536	0.41
אב-גד אגח ג	0.15	376,999	0.39
רמות בעיר אגח ג	0.15	399,873	0.4
גרייסטון אגח א	0.15	392,048	0.4
אספן גרופ אגח ח	0.15	340,690	0.39
רבוע נדלן	0.14	1,011	0.37
אפי קפיטל אגח ד	0.14	352,545	0.37
מיי טאון אגח א	0.14	359,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.14	368,427	0.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	413,778	0.38
רפק	0.14	7,307	0.38
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC	0.14	55,000	0.37
NVIDIA CORP	0.14	600	0.37
חילן	0.13	1,305	0.33
אמות	0.13	13,693	0.34
מספנות ישראל	0.13	2,697	0.34
בוני תיכון אגח כ	0.13	336,706	0.33
JELD-WEN HOLDING INC	0.13	21,000	0.34
TILRAY BRANDS INC	0.13	60,050	0.34
טאואר	0.12	1,369	0.32
MTF סל RUSSELL 2000	0.12	4,455	0.32
אנשי העיר אגח א	0.12	293,024	0.31
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.12	10,000	0.31
אשטרום נכ אגח 13	0.12	300,000	0.32
LEMONADE INC	0.12	1,750	0.31
חג'ג' אגח יד	0.11	297,062	0.3
מצלאוי אגח ח	0.11	281,476	0.29
טבע	0.11	4,416	0.28
קרדן נדלן אגח ד	0.1	275,845	0.27
כלל הון אגח יג	0.1	253,000	0.26
קרדן ישראל	0.1	62,208	0.27
וויי בוקס אגח ו	0.1	257,363	0.27
וויי בוקס	0.1	225,052	0.26
AFFIRM HOLDINGS INC	0.1	1,150	0.28
ARCHER AVIATION INC-A	0.1	8,000	0.25
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	0.1	11,000	0.26
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.1	3,150	0.28
פלסאון תעשיות	0.09	1,178	0.24
אאורה אגח יח	0.09	228,717	0.24
אמות אגח י	0.09	219,668	0.24
אלמוגים אגח יב	0.09	245,000	0.25
גשם למשתכן אגח ב	0.09	240,099	0.24
APPLIED MATERIALS INC	0.09	350	0.24
LUCID GROUP INC	0.09	3,000	0.24
VISA INC-CLASS A SHARES	0.09	200	0.23
מור סל ת"א-90	0.08	2,325	0.21
רם אדרת אגח א	0.08	192,587	0.2
פריים אנרג אגח ג	0.08	218,000	0.22
AUTODESK INC	0.08	200	0.21
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.08	30,500	0.22
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.08	1,650	0.2
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	230	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.07	180,542	0.19
דלק קב אגח לט	0.07	180,569	0.19
פורמולה מערכות	0.07	419	0.19
CELSIUS HOLDINGS INC	0.07	1,000	0.19
DELL TECHNOLOGIES -C	0.07	400	0.19
SOUNDHOUND AI INC-A	0.07	3,600	0.19
TESLA INC	0.07	120	0.18
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	168,518	0.17
דלק קב אגח לח	0.06	137,612	0.15
ברקת קפ אגח א	0.06	149,000	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.06	156,112	0.17
רציו יהש	0.06	34,459	0.16
DR HORTON INC	0.06	300	0.17
UPSTART HOLDINGS INC	0.06	1,000	0.17
גפן מגורים	0.05	171,155	0.13
אלמוגים	0.05	12,080	0.13
אמות אגח ז	0.05	150,352	0.14
יעז יזמות	0.05	12,497	0.14
בוני תיכון	0.05	2,599	0.12
דלתא גליל	0.05	820	0.14
CRONOS GROUP INC	0.05	13,600	0.13
WR BERKLEY CORP	0.05	500	0.13
QUALCOMM INC	0.05	225	0.12
SONNET BIOTHERAPEUTICS HOLDI	0.05	9,500	0.14
צילו-בלו	0.04	24,547	0.1
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	124,575	0.12
ממשלתי שקלי 1152	0.04	130,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.04	112,909	0.11
גפן מגורים אג א	0.04	73,278	0.12
אפי קפיטל אגח ג	0.04	111,613	0.12
אורשי אגח ה	0.04	90,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.04	93,399	0.1
שובל אגח ב	0.04	104,253	0.1
וויי בוקס אג ג	0.04	101,061	0.1
SKILLZ INC	0.04	4,000	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.03	81,243	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.03	74,429	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.03	70,000	0.08
דמרי אגח יא	0.03	80,000	0.09
מישורים אגח י	0.03	72,211	0.08
ברן	0.03	4,830	0.08
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	95,000	0.08
צור אגח יא	0.03	67,500	0.08
MICRON TECHNOLOGY INC	0.03	160	0.09
MINK THERAPEUTICS INC	0.03	1,818	0.08
OUSTER INC	0.03	850	0.08
פז אנרגיה	0.02	64	0.04
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	46,929	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.02	55,426	0.06
מישורים אגח ט	0.02	39,661	0.05
אלמוגים אגח ט	0.02	42,121	0.04
אלמוגים אגח י	0.02	64,052	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.02	45,874	0.05
אמות אגח ט	0.02	50,000	0.05
טיאסגי	0.02	153	0.04
חג'ג' אפ 1	0.02	11,588	0.02
וואן טכנולוגיות	0.02	753	0.06
נייס	0.02	108	0.05
נתנאל גרופ	0.02	4,756	0.06
רוטשטיין אגח י	0.02	48,717	0.05
ALTRIA GROUP INC	0.02	300	0.07
AMPLIFY ALTERNAT HARVEST ETF	0.02	390	0.05
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.02	400	0.05
UBER TECHNOLOGIES INC	0.02	201	0.07
בית שמש	0.01	40	0.03
נטו מלינדה	0.01	136	0.02
הולמס פלייס	0.01	3,695	0.03
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.01	374	0.03
תורפז	0.01	567	0.03
ליברה	0.01	1,244	0.02
אלמוגים אגח ח	0.01	27,116	0.03
רותם שני אגח ב	0.01	27,376	0.03
אביב בניה אגח 7	0.01	16,825	0.02
להב אגח ג	0.01	28,130	0.03
אב-גד אגח ב	0.01	35,490	0.04
בוני תכון אגח כא	0.01	29,084	0.03
דוניץ אגח ג	0.01	33,802	0.03
בוני תכון אגח כב	0.01	25,000	0.03
ישראל קנדה	0.01	1,636	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.01	29,781	0.03
שופרסל	0.01	900	0.04
JOBY AVIATION INC	0.01	600	0.03
ARK NEXT GENERATION INTERNET	0.01	65	0.04
AIRSHIP AI HOLDINGS INC	0.01	2,000	0.03
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	0.01	1,000	0.02
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.01	20	0.01
CROWN CASTLE INC	0.01	100	0.03
HERTZ GLOBAL HLDGS INC	0.01	1,500	0.03
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.01	20	0.02
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.01	50	0.01
MASTERCARD INC - A	0.01	10	0.02
NKARTA INC	0.01	4,000	0.03
RED CAT HOLDINGS INC	0.01	850	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.01	50	0.02
TWILIO INC - A	0.01	100	0.03
אלביט מערכות	0	6	0.01
רמי לוי	0	26	0.01
מור סל NASDAQ 100	0	88	0.01
רותם שני	0	200	0.01
אפי קפיטל	0	81	0
עמרם אברהם אגח א	0	2	0
אורשי אגח ד	0	4,817	0
אלבר אגח כ	0	1	0
סופרין אג א	0	11,869	0.01
יעז יזמות אפ 1	0	18,750	0
איי.סי.אל	0	592	0.01
אראסאל	0	260	0
ALTIMMUNE INC	0	500	0.01
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	0	2	0
BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC	0	5,000	0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	5	0
CATERPILLAR INC	0	3	0
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	5	0.01
FIRST SOLAR INC	0	10	0.01
IBIO INC	0	50	0
INTEL CORP	0	20	0
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0	10	0.01
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	10	0
CONTRA NEUROBO PHARMACEUTICALS	0	32	0
NEXTRACKER INC-CL A	0	10	0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0	5	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0	10	0.01
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0	5	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	8,447	0
CONSUMER STAPLES SPDR	0	50	0.01
SERVICENOW INC	0	3	0.01
SYNCHRONY FINANCIAL	0	20	0
UNION PACIFIC CORP	0	10	0.01
UNITY SOFTWARE INC	0	2	0