דיאמונד גמישה

מחיר פדיון

348.91

מחיר קנייה

348.91

0.03%

% החודש:5.78%
% השנה:5.78%
% 3 חודשים:7.08%
% 12 חודשים:32.18%
סטיית תקן (שנה):14.18
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	169	55.15	3,667,791	149.17
קרן סל	22	16.95	827,702	45.87
אג"ח קונצרני	88	9.15	23,728,159	24.83
פיקדונות בבנק	2	8.36	0	22.61
יחידת השתתפות	3	4.25	945,938	11.51
מניות ETF	16	4.08	21,915	11.04
מק"מ	3	2.14	5,913,416	5.76
אג"ח להמרה	4	0.11	281,208	0.31
אג"ח מדינה	1	0.04	130,000	0.1
כתב אופציה	2	0.02	30,338	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	32	0
סה"כ	311	100.25	35,546,499	271.23

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ניו-מד אנרג יהש

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

פועלים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.67	0	15.34
ניו-מד אנרג יהש	3.95	639,049	10.69
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	7.27
לאומי	2.61	106,228	7.05
פועלים	2.44	99,431	6.59
ביג	2.42	9,001	6.55
דמרי	2.38	16,372	6.43
MICROSOFT CORP	2.09	3,300	5.64
MTF סל ת"א 90	2.05	111,892	5.56
עזריאלי קבוצה	1.91	15,028	5.17
הפניקס	1.9	40,918	5.14
תכלית סל ת"א 90	1.84	151,951	4.98
דלק קבוצה	1.82	5,737	4.91
קסם ETF ת"א 90	1.82	15,514	4.93
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.82	72,928	4.91
תכלית סל ת"א 125	1.67	137,894	4.52
AMAZON.COM INC	1.66	6,200	4.5
אפריקה מגורים	1.64	15,601	4.44
MTF סל ת"א 125	1.63	85,564	4.41
דלק נכסים	1.53	66,314	4.14
ישראכרט	1.52	296,675	4.12
אזורים	1.4	172,720	3.78
קסם ETF ת"א 125	1.31	10,871	3.55
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.23	2,960	3.32
מליסרון	1.11	7,070	3
אאורה	1.1	126,146	2.96
מלם תים	1.08	20,923	2.93
ALPHABET INC-CL C	1.02	3,000	2.75
בזק	1.01	408,849	2.73
מזרחי טפחות	0.93	11,905	2.53
הראל סל ת"א 90	0.9	73,654	2.43
צרפתי	0.86	46,962	2.32
מור סל ת"א-125	0.84	25,023	2.27
מקמ 816	0.83	2,300,818	2.23
אשטרום קבוצה	0.82	29,642	2.21
אי בי אי סל ת"א-90	0.8	25,007	2.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.8	1,000	2.17
מגדל ביטוח	0.74	169,951	1.99
מקמ 516	0.71	1,945,900	1.91
BROADCOM INC	0.7	1,550	1.9
ARISTA NETWORKS INC	0.69	3,600	1.86
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.65	5,400	1.76
שפיר הנדסה	0.64	59,589	1.73
קרדן נדלן	0.61	235,287	1.66
מגה אור	0.6	8,059	1.61
מקמ 726	0.6	1,666,698	1.62
קרסו נדלן	0.58	40,442	1.57
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.58	3,100	1.56
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.54	22,032	1.46
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.52	695	1.42
מגדלי תיכון	0.51	95,564	1.38
אקרו	0.51	28,851	1.37
אינרום	0.49	54,152	1.31
אלוני חץ	0.49	33,146	1.33
דיסקונט	0.46	37,901	1.24
ADVANCED MICRO DEVICES	0.46	1,500	1.24
אפי קפיטל אגח ה	0.43	1,113,101	1.15
VANGUARD INFO TECH ETF	0.43	455	1.17
ריט 1	0.41	41,314	1.1
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	500	1.11
קרסו נדלן אגח ב	0.4	1,019,076	1.08
קבוצת אקרשטיין	0.38	107,045	1.04
איביאי בית השק	0.38	4,593	1.04
סלע נדלן	0.37	85,981	1
להב	0.37	157,689	0.99
APPLE INC	0.36	1,100	0.97
כלל עסקי ביטוח	0.34	5,043	0.92
דוניץ	0.33	3,281	0.89
UIPATH INC - CLASS A	0.33	17,500	0.9
HOME DEPOT INC	0.32	705	0.87
ארפורט סיטי	0.31	12,972	0.84
אדמה אגח ב	0.31	547,310	0.85
אב-גד אגח ד	0.31	843,192	0.83
בינלאומי	0.3	3,473	0.82
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0.3	2,350	0.8
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.3	4,705	0.8
מור סל S&P 500	0.29	6,982	0.78
רוטשטיין	0.29	8,061	0.78
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.29	5,400	0.78
PACCAR INC	0.29	2,400	0.77
ארי נדלן אגח ב	0.28	733,255	0.75
חג'ג' אגח טו	0.28	787,500	0.75
אלקטרה צריכה	0.28	6,608	0.75
רם אדרת אגח ג	0.27	724,095	0.73
קרדן נדלן אגח ה	0.26	718,244	0.69
מנרב אגח ו	0.26	681,087	0.7
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.25	6,297	0.67
וילאר	0.25	3,457	0.66
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.25	700	0.68
שיכון ובינוי	0.24	35,824	0.65
הראל סל ת"א 125	0.24	20,158	0.66
ישראמקו יהש	0.24	272,430	0.66
חג'ג' נדלן	0.24	27,275	0.64
ORACLE CORP	0.24	780	0.65
נובה	0.23	544	0.61
קמטק	0.23	1,550	0.63
דניה סיבוס	0.23	4,444	0.61
אב-גד	0.22	34,478	0.61
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.22	19,478	0.6
פאי סיאם אגח ב	0.22	600,000	0.59
מותג עירוני אגח א	0.22	570,513	0.59
עשות	0.22	9,355	0.6
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.22	500	0.59
אי בי אי סל ת"א 125	0.21	17,340	0.57
משק אנרג אגח ב	0.21	523,441	0.56
אייאיאס	0.21	1,781	0.56
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	7,875	0.53
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	497,000	0.53
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.2	500	0.53
סלקום	0.19	14,812	0.5
פרשקובסקי אגח טז	0.19	473,314	0.51
גבאי קב אגח א	0.19	519,186	0.53
אקרו אגח ב	0.19	494,000	0.51
PROGRESSIVE CORP	0.19	770	0.52
אאורה אגח יט	0.18	446,000	0.47
מנורה מב החז	0.18	1,498	0.49
לוינשטין הנדסה	0.18	997	0.49
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.18	2,500	0.49
פתאל אירו אגח ה	0.17	439,715	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.17	438,342	0.47
רותם שני אגח ג	0.17	452,994	0.46
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.17	1,500	0.46
רוטשטיין אגח יג	0.16	398,000	0.42
פרש גרופ אגח א	0.16	415,315	0.44
מנרב אגח ד	0.16	384,197	0.42
רפק	0.16	7,307	0.44
רבוע נדלן	0.15	1,011	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.15	388,536	0.41
אב-גד אגח ג	0.15	376,999	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.15	399,873	0.41
גרייסטון אגח א	0.15	392,048	0.41
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.15	500	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.14	352,545	0.38
מיי טאון אגח א	0.14	359,000	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.14	368,427	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.14	340,690	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.14	413,778	0.38
אמות	0.13	13,693	0.35
אנשי העיר אגח א	0.13	343,024	0.36
חילן	0.12	1,305	0.33
MTF סל RUSSELL 2000	0.12	4,455	0.32
מספנות ישראל	0.12	2,587	0.32
אשטרום נכ אגח 13	0.12	300,000	0.32
בוני תיכון אגח כ	0.12	336,706	0.34
טאואר	0.11	1,094	0.29
חג'ג' אגח יד	0.11	297,062	0.3
קרדן ישראל	0.11	62,208	0.29
מצלאוי אגח ח	0.11	281,476	0.3
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.11	10,000	0.31
טבע	0.11	4,416	0.29
NVIDIA CORP	0.11	440	0.29
PALO ALTO NETWORKS INC	0.11	400	0.28
קרדן נדלן אגח ד	0.1	275,845	0.27
כלל הון אגח יג	0.1	253,000	0.27
וויי בוקס אגח ו	0.1	257,363	0.27
דנאל	0.1	614	0.28
וויי בוקס	0.1	225,052	0.26
אמות אגח י	0.09	219,668	0.25
אלמוגים אגח יב	0.09	245,000	0.25
גשם למשתכן אגח ב	0.09	240,099	0.25
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC	0.09	38,000	0.23
LEMONADE INC	0.09	1,250	0.24
NOKIA CORP-SPON ADR	0.09	10,100	0.23
SALESFORCE INC	0.09	300	0.25
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.09	2,500	0.24
TILRAY BRANDS INC	0.09	57,550	0.24
פלסאון תעשיות	0.08	1,178	0.22
מור סל ת"א-90	0.08	2,325	0.21
פריים אנרג אגח ג	0.08	218,000	0.22
APPLIED MATERIALS INC	0.08	300	0.23
DELL TECHNOLOGIES -C	0.08	400	0.21
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.08	230	0.23
VISA INC-CLASS A SHARES	0.08	200	0.22
רם אדרת אגח א	0.07	192,587	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.07	180,542	0.19
אאורה אגח יח	0.07	189,995	0.2
פורמולה מערכות	0.07	419	0.2
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.07	200	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	168,518	0.17
ברקת קפ אגח א	0.06	149,000	0.16
ג'י סיטי אגח טז	0.06	156,112	0.17
רציו יהש	0.06	34,459	0.16
DRAGANFLY INC	0.06	5,000	0.16
אלמוגים	0.05	12,080	0.14
אמות אגח ז	0.05	150,352	0.14
יעז יזמות	0.05	12,497	0.14
דלתא גליל	0.05	705	0.13
DR HORTON INC	0.05	300	0.15
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.05	20,000	0.13
JELD-WEN HOLDING INC	0.05	10,000	0.14
גפן מגורים	0.04	149,266	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.04	124,575	0.12
ממשלתי שקלי 1152	0.04	130,000	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.04	112,909	0.12
גפן מגורים אג א	0.04	73,278	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.04	111,613	0.12
קיסטון אינ אגח ב	0.04	93,399	0.1
שובל אגח ב	0.04	104,253	0.11
בוני תכון אגח כב	0.04	106,898	0.11
בסר הנדסה אגח א	0.04	120,000	0.12
וויי בוקס אג ג	0.04	101,061	0.1
בוני תיכון	0.04	2,547	0.12
WR BERKLEY CORP	0.04	500	0.12
LEAP THERAPEUTICS INC	0.04	65,000	0.1
QUALCOMM INC	0.04	200	0.12
PALLADYNE AI CORP	0.04	4,000	0.1
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	950	0.11
פרשקובסקי	0.03	558	0.09
ג'י סיטי אגח יח	0.03	81,243	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.03	74,429	0.08
אורשי אגח ה	0.03	90,000	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.03	70,000	0.08
דמרי אגח יא	0.03	80,000	0.09
מישורים אגח י	0.03	72,211	0.08
ברן	0.03	4,830	0.09
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	95,000	0.09
צור אגח יא	0.03	67,500	0.08
CRONOS GROUP INC	0.03	9,000	0.07
AFFIRM HOLDINGS INC	0.03	400	0.09
MINK THERAPEUTICS INC	0.03	1,818	0.08
SONNET BIOTHERAPEUTICS HOLDI	0.03	5,000	0.08
TESLA INC	0.03	60	0.09
פז אנרגיה	0.02	64	0.04
צילו-בלו	0.02	15,167	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	46,929	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.02	55,426	0.06
מישורים אגח ט	0.02	39,661	0.05
אלמוגים אגח ט	0.02	42,121	0.04
אלמוגים אגח י	0.02	64,052	0.07
וויי בוקס אגח ה	0.02	45,874	0.05
אמות אגח ט	0.02	50,000	0.06
דלק קב אגח לט	0.02	46,926	0.05
גבאי מניב אגח טו	0.02	50,000	0.05
חג'ג' אפ 1	0.02	11,588	0.02
וואן טכנולוגיות	0.02	753	0.07
נייס	0.02	108	0.05
נתנאל גרופ	0.02	4,756	0.07
רוטשטיין אגח י	0.02	48,717	0.05
ATLASSIAN CORP-CL A	0.02	120	0.06
UBER TECHNOLOGIES INC	0.02	201	0.06
UPSTART HOLDINGS INC	0.02	400	0.06
בית שמש	0.01	40	0.03
נטו מלינדה	0.01	136	0.02
הולמס פלייס	0.01	3,695	0.03
יוחננוף	0.01	100	0.03
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.01	374	0.03
תורפז	0.01	567	0.03
ליברה	0.01	1,244	0.02
אלמוגים אגח ח	0.01	27,116	0.03
רותם שני אגח ב	0.01	27,376	0.03
אביב בניה אגח 7	0.01	16,825	0.02
להב אגח ג	0.01	28,130	0.03
אב-גד אגח ב	0.01	35,490	0.04
בוני תכון אגח כא	0.01	29,084	0.03
דוניץ אגח ג	0.01	33,802	0.03
יובלים אגח ה	0.01	31,876	0.03
ישראל קנדה	0.01	858	0.01
גבאי מניבים אגח יג	0.01	29,781	0.03
שופרסל	0.01	900	0.04
AIRSHIP AI HOLDINGS INC	0.01	1,000	0.01
ALTRIA GROUP INC	0.01	200	0.04
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	0.01	650	0.01
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.01	20	0.01
CROWN CASTLE INC	0.01	100	0.03
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.01	200	0.02
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.01	20	0.02
MASTERCARD INC - A	0.01	10	0.02
MICRON TECHNOLOGY INC	0.01	30	0.02
NKARTA INC	0.01	4,000	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.01	50	0.02
אלביט מערכות	0	6	0.01
רמי לוי	0	26	0.01
מור סל NASDAQ 100	0	88	0.01
רותם שני	0	200	0.01
אפי קפיטל	0	81	0
עמרם אברהם אגח א	0	2	0
אורשי אגח ד	0	4,817	0
אלבר אגח כ	0	1	0
סופרין אג א	0	11,869	0.01
דלק קב אגח לח	0	1	0
יעז יזמות אפ 1	0	18,750	0
איי.סי.אל	0	592	0.01
אראסאל	0	260	0
CAMECO CORP	0	10	0
ALTIMMUNE INC	0	500	0.01
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	0	2	0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	5	0
CATERPILLAR INC	0	3	0.01
CELSIUS HOLDINGS INC	0	50	0.01
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	2	0
FIRST SOLAR INC	0	10	0.01
IBIO INC	0	50	0
INTEL CORP	0	20	0
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0	10	0.01
MARVELL TECHNOLOGY INC	0	30	0.01
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	10	0
CONTRA NEUROBO PHARMACEUTICALS	0	32	0
NEXTRACKER INC-CL A	0	10	0
OUSTER INC	0	50	0.01
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0	1	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0	10	0
RECURSION PHARMACEUTICALS-A	0	20	0
RED CAT HOLDINGS INC	0	100	0
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	0	500	0.01
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0	5	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	8,447	0
CONSUMER STAPLES SPDR	0	50	0.01
SERVICENOW INC	0	3	0.01
SOUNDHOUND AI INC-A	0	50	0
SYNCHRONY FINANCIAL	0	20	0
UNION PACIFIC CORP	0	10	0.01