דיאמונד גמישה

מחיר פדיון

304.73

מחיר קנייה

304.73

0.02%

% החודש:0.09%
% השנה:19.71%
% 3 חודשים:14.26%
% 12 חודשים:37.96%
סטיית תקן (שנה):12.95
שארפ (שנה):2.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

אופציית CALL

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	159	61.32	3,459,592	156.35
קרן סל	21	16.56	825,938	42.25
אג"ח קונצרני	87	8.73	21,697,855	22.36
אופציית CALL	5	5.34	47	0.07
מק"מ	5	3.96	10,444,615	10.1
יחידת השתתפות	2	3.84	823,822	9.79
מניות ETF	15	3.61	16,780	9.17
פיקדונות בבנק	2	2.7	0	6.87
אג"ח להמרה	4	0.11	281,209	0.3
כתב אופציה	2	0.04	12,372	0.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	32	0
סה"כ	303	106.21	37,562,262	257.29

אחזקות הקרן

ת002970D107-35רכישה

ניו-מד אנרג יהש

מקמ 516

אפריקה מגורים

דמרי

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת002970D107-35רכישה	11.81	521	0.08
ניו-מד אנרג יהש	3.6	553,514	9.17
מקמ 516	2.93	7,731,189	7.47
אפריקה מגורים	2.48	20,976	6.31
דמרי	2.47	17,160	6.3
לאומי	2.41	98,221	6.15
פועלים	2.35	92,458	5.97
ביג	2.26	8,928	5.76
AMAZON.COM INC	2.23	7,700	5.69
MTF סל ת"א 90	2.03	114,348	5.18
תכלית סל ת"א 90	2.02	171,754	5.15
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	2	76,233	5.09
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1.91	4,115	4.86
עזריאלי קבוצה	1.87	15,374	4.76
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	4.47
אזורים	1.72	185,186	4.38
קסם ETF ת"א 90	1.66	14,588	4.22
MTF סל ת"א 125	1.64	89,643	4.18
MICROSOFT CORP	1.64	2,500	4.19
דלק קבוצה	1.55	5,655	3.94
תכלית סל ת"א 125	1.49	127,838	3.8
אשטרום קבוצה	1.41	46,981	3.6
הפניקס	1.36	35,424	3.45
אאורה	1.35	142,415	3.43
קסם ETF ת"א 125	1.26	10,871	3.21
ADVANCED MICRO DEVICES	1.22	6,500	3.11
מלם תים	1.11	28,303	2.82
קרסו נדלן	1.06	65,417	2.69
פרשקובסקי	1.03	22,211	2.62
מזרחי טפחות	1.03	11,905	2.61
מליסרון	0.98	6,531	2.51
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	2.4
מקמ 416	0.94	2,472,042	2.4
ת002960D107-35רכישה	0.92	32	0.01
הראל סל ת"א 90	0.89	74,738	2.27
שפיר הנדסה	0.84	71,287	2.14
BROADCOM INC	0.84	2,300	2.14
אקרו	0.82	38,178	2.1
ALPHABET INC-CL C	0.82	3,500	2.09
בזק	0.81	357,809	2.06
צרפתי	0.81	47,301	2.06
מור סל ת"א-125	0.76	23,617	1.94
ARISTA NETWORKS INC	0.73	5,400	1.86
דנאל	0.72	3,789	1.82
מגדל ביטוח	0.71	196,322	1.82
מגה אור	0.67	10,809	1.7
אלוני חץ	0.66	48,115	1.68
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.64	660	1.64
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	0.63	70,000	1.6
קרדן נדלן	0.62	209,354	1.57
אי בי אי סל ת"א-90	0.6	19,416	1.53
UPSTART HOLDINGS INC	0.6	7,000	1.53
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.51	695	1.29
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	19,541	1.28
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.49	2,500	1.24
מגדלי תיכון	0.48	97,181	1.21
דיסקונט	0.46	35,136	1.18
קרסו נדלן אגח ב	0.45	1,119,732	1.15
אפי קפיטל אגח ה	0.45	1,148,490	1.16
ARK NEXT GENERATION INTERNET	0.45	2,300	1.14
VANGUARD INFO TECH ETF	0.45	510	1.14
איביאי בית השק	0.44	4,526	1.13
נטו מלינדה	0.43	7,836	1.09
מור סל S&P 500	0.43	10,590	1.1
APPLE INC	0.43	1,600	1.11
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	0.42	75,000	1.06
לוינשטין הנדסה	0.41	2,423	1.03
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.41	500	1.04
קבוצת אקרשטיין	0.4	109,732	1.01
כלל עסקי ביטוח	0.39	6,669	0.99
סלע נדלן	0.38	88,983	0.97
רוטשטיין	0.38	10,713	0.96
NIKE INC -CL B	0.38	4,000	0.96
ריט 1	0.37	42,039	0.95
דוניץ	0.36	3,915	0.93
וילאר	0.35	4,129	0.88
ארפורט סיטי	0.34	13,886	0.86
אלקטרה צריכה	0.34	6,626	0.87
חג'ג' נדלן	0.34	42,275	0.87
HOME DEPOT INC	0.34	705	0.87
להב	0.33	160,311	0.83
בינלאומי	0.33	3,473	0.85
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.33	4,705	0.83
אדמה אגח ב	0.32	547,310	0.81
אב-גד	0.31	35,874	0.8
אייאיאס	0.3	3,046	0.76
LEMONADE INC	0.3	5,250	0.77
PACCAR INC	0.3	2,400	0.77
קמטק	0.29	2,546	0.74
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.29	800	0.75
חג'ג' אגח טו	0.28	787,500	0.72
רם אדרת אגח ג	0.28	720,595	0.72
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.28	2,300	0.73
קרדן נדלן אגח ה	0.27	718,244	0.68
PROGRESSIVE CORP	0.27	770	0.69
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.26	6,360	0.67
מנרב אגח ו	0.26	667,000	0.67
שיכון ובינוי	0.24	36,474	0.62
ישראמקו יהש	0.24	270,308	0.62
ישראל קנדה	0.24	40,304	0.61
הראל סל ת"א 125	0.23	20,158	0.6
פאי סיאם אגח ב	0.23	600,000	0.6
דלתא גליל	0.23	3,270	0.58
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.23	700	0.6
דניה סיבוס	0.22	4,444	0.55
רותם שני אגח ג	0.22	549,829	0.57
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.22	19,978	0.56
מותג עירוני אגח א	0.22	565,513	0.57
עשות	0.22	9,355	0.57
PALO ALTO NETWORKS INC	0.22	800	0.55
נובה	0.2	544	0.52
נץ יו.אס.איי אגח א	0.2	497,000	0.52
ORACLE CORP	0.2	700	0.52
משק אנרג אגח ב	0.19	481,866	0.49
פרשקובסקי אגח טז	0.19	473,314	0.49
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.19	2,710	0.48
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.19	600	0.48
NVIDIA CORP	0.19	900	0.48
צמח המרמן	0.18	11,185	0.47
ישראכרט	0.18	26,828	0.47
ג'נריישן קפ אגח ג	0.18	437,103	0.45
פתאל אירו אגח ה	0.18	444,515	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.18	438,342	0.46
אאורה אגח יט	0.18	446,000	0.46
דלק רכב	0.18	16,055	0.46
AFFIRM HOLDINGS INC	0.18	2,000	0.47
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.18	1,500	0.46
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.18	2,800	0.46
מור סל NASDAQ 100	0.17	3,839	0.44
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	0.17	20,100	0.44
סלקום	0.16	14,546	0.4
מספנות ישראל	0.16	2,697	0.4
רוטשטיין אגח יג	0.16	398,000	0.41
רמות בעיר אגח ג	0.16	399,873	0.41
גרייסטון אגח א	0.16	392,048	0.4
מנרב אגח ד	0.16	384,197	0.41
ARCHER AVIATION INC-A	0.16	11,001	0.4
DELL TECHNOLOGIES -C	0.16	1,000	0.41
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.16	6,500	0.4
חילן	0.15	1,305	0.37
רבוע נדלן	0.15	1,011	0.39
אי בי אי סל ת"א 125	0.15	13,325	0.39
MTF סל RUSSELL 2000	0.15	5,987	0.39
אב-גד אגח ג	0.15	376,999	0.39
מיי טאון אגח א	0.15	359,000	0.37
אספן גרופ אגח ח	0.15	340,690	0.38
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.15	413,778	0.37
אפי קפיטל אגח ד	0.14	352,545	0.37
רפק	0.14	7,307	0.36
VISA INC-CLASS A SHARES	0.14	300	0.36
אמות	0.13	14,309	0.33
רם אדרת אגח א	0.13	322,588	0.33
עמרם אברהם אגח ג	0.13	341,000	0.34
בוני תיכון אגח כ	0.13	336,706	0.33
אנשי העיר אגח א	0.12	302,636	0.31
חג'ג' אגח יד	0.12	297,062	0.3
אשטרום נכ אגח 13	0.12	300,000	0.32
וויי בוקס	0.12	225,462	0.3
פלסאון תעשיות	0.11	1,178	0.28
קרדן נדלן אגח ד	0.11	275,845	0.27
מצלאוי אגח ח	0.11	281,476	0.29
אלמוגים	0.1	25,311	0.26
כלל הון אגח יג	0.1	253,000	0.27
וויי בוקס אגח ו	0.1	257,363	0.26
אלמוגים אגח יב	0.1	245,000	0.25
מנורה מב החז	0.1	937	0.25
טבע	0.1	4,416	0.25
אאורה אגח יח	0.09	228,717	0.24
אמות אגח י	0.09	219,668	0.24
פריים אנרג אגח ג	0.09	218,000	0.22
ALTIMMUNE INC	0.09	17,000	0.22
טאואר	0.08	1,369	0.2
מור סל ת"א-90	0.08	2,325	0.2
דלק קב אגח לט	0.08	180,569	0.19
תדיראן גרופ	0.08	1,075	0.19
APPLIED MATERIALS INC	0.08	350	0.22
AUTODESK INC	0.08	200	0.21
נאוויטס פט אגחה	0.07	180,542	0.19
בלדי אגח 1	0.07	171,879	0.18
ג'י סיטי אגח טז	0.07	156,112	0.17
רוטשטיין אגח י	0.07	178,408	0.18
CELSIUS HOLDINGS INC	0.07	1,100	0.17
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	230	0.18
TESLA INC	0.07	170	0.18
פז אנרגיה	0.06	264	0.16
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	168,518	0.16
דלק נכסים אגח א	0.06	134,481	0.15
דלק קב אגח לח	0.06	137,612	0.15
ברקת קפ אגח א	0.06	149,000	0.16
OUSTER INC	0.06	2,000	0.16
אמות אגח ז	0.05	150,352	0.14
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	124,575	0.12
אפי קפיטל אגח ג	0.05	115,026	0.12
גשם למשתכן אגח א	0.05	124,048	0.13
בוני תיכון	0.05	2,599	0.14
WR BERKLEY CORP	0.05	500	0.12
QUALCOMM INC	0.05	225	0.12
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.05	2,000	0.14
צילו-בלו	0.04	24,547	0.11
גפן מגורים	0.04	171,155	0.11
אלמוגים אגח ח	0.04	85,746	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.04	112,909	0.11
גפן מגורים אג א	0.04	73,279	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.04	81,243	0.09
אורשי אגח ה	0.04	90,000	0.09
קיסטון אינ אגח ב	0.04	93,399	0.1
שובל אגח ב	0.04	104,253	0.11
ברן	0.04	6,554	0.11
וויי בוקס אג ג	0.04	101,061	0.1
מקמ 1215	0.04	106,384	0.1
מקמ 616	0.04	100,000	0.1
AIRSHIP AI HOLDINGS INC	0.04	5,500	0.11
PLUG POWER INC	0.04	20,000	0.1
SOUNDHOUND AI INC-A	0.04	3,050	0.11
אלמוגים אגח ט	0.03	71,371	0.07
אלבר אגח כ	0.03	67,240	0.07
להב אגח ג	0.03	59,933	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.03	70,000	0.07
דמרי אגח יא	0.03	80,000	0.08
מישורים אגח י	0.03	72,211	0.08
וואן טכנולוגיות	0.03	753	0.07
נתנאל גרופ	0.03	5,706	0.08
אנלייט אנרגיה אג ג	0.03	95,000	0.08
צור אגח יא	0.03	67,500	0.07
JOBY AVIATION INC	0.03	2,020	0.07
DR HORTON INC	0.03	180	0.08
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.03	250	0.08
MICRON TECHNOLOGY INC	0.03	200	0.08
TWILIO INC - A	0.03	200	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	46,929	0.06
אורון קב אגח ב	0.02	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.02	55,426	0.06
מישורים אגח ט	0.02	39,661	0.05
אביב בניה אגח 7	0.02	52,567	0.05
דליה אגח ב	0.02	49,080	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.02	58,620	0.06
וויי בוקס אגח ה	0.02	45,874	0.05
אמות אגח ט	0.02	50,000	0.05
טיאסגי	0.02	153	0.04
לייטסטון אגח ה	0.02	50,000	0.05
אפי נכס אופ 3	0.02	784	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	11,588	0.02
נייס	0.02	108	0.06
ALTRIA GROUP INC	0.02	300	0.06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.02	25	0.04
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.02	400	0.05
בית שמש	0.01	40	0.02
הולמס פלייס	0.01	3,695	0.03
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.01	415	0.03
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.01	374	0.02
תורפז	0.01	567	0.02
אב-גד אגח ב	0.01	35,490	0.04
בוני תכון אגח כא	0.01	29,084	0.03
ישפרו אגח א	0.01	19,417	0.02
הכשרת ישוב אג26	0.01	25,200	0.03
דוניץ אגח ג	0.01	33,802	0.03
איי.סי.אל	0.01	592	0.01
אספן גרופ אגח ט	0.01	28,929	0.03
רוטשטיין אגח ח	0.01	19,653	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.01	29,781	0.03
שופרסל	0.01	900	0.03
מקמ 316	0.01	35,000	0.03
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0.01	20	0.01
CROWN CASTLE INC	0.01	100	0.03
HERTZ GLOBAL HLDGS INC	0.01	1,500	0.03
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.01	20	0.02
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.01	50	0.01
MASTERCARD INC - A	0.01	10	0.02
NKARTA INC	0.01	4,500	0.03
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.01	50	0.02
CONSUMER STAPLES SPDR	0.01	50	0.01
אלביט מערכות	0	6	0.01
רמי לוי	0	26	0.01
רותם שני	0	200	0.01
אפי קפיטל	0	242	0
עמרם אברהם אגח א	0	2	0
אורשי אגח ד	0	4,817	0
סופרין אג א	0	11,869	0.01
אלמוגים אגח י	0	8,052	0.01
אראסאל	0	260	0
BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC	0	5,000	0.01
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	5	0
CATERPILLAR INC	0	3	0
89BIO INC	0	50	0
FIRST SOLAR INC	0	10	0.01
INTEL CORP	0	20	0
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0	10	0.01
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	10	0
CONTRA NEUROBO PHARMACEUTICALS	0	32	0
NEXTRACKER INC-CL A	0	10	0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0	5	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0	10	0.01
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	8,447	0
SERVICENOW INC	0	3	0.01
SYNCHRONY FINANCIAL	0	20	0
UBER TECHNOLOGIES INC	0	1	0
UNION PACIFIC CORP	0	10	0.01
UNITEDHEALTH GROUP INC	0	5	0.01
UNITY SOFTWARE INC	0	5	0
UPWORK INC	0	50	0
ת003000D107-35רכישה	-0.23	-28	0
ת002990D107-35רכישה	-2.4	-198	0
ת002980D107-35רכישה	-4.76	-280	-0.01