דיאמונד גמישה

מחיר פדיון

330.37

מחיר קנייה

330.37

-1.61%

% החודש:-6.07%
% השנה:0.16%
% 3 חודשים:-3.76%
% 12 חודשים:18.91%
סטיית תקן (שנה):14.42
שארפ (שנה):1.02

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

יחידת השתתפות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	166	57.6	4,216,133	152.06
קרן סל	25	19.51	859,480	51.52
אג"ח קונצרני	78	9.42	24,499,347	24.9
יחידת השתתפות	3	4.14	881,937	10.95
מניות ETF	18	3.64	22,195	9.66
מק"מ	4	3.25	8,800,090	8.57
פיקדונות בבנק	2	1.78	0	4.68
אופציות Call	20	1.4	-30	0.36
אג"ח להמרה	2	0.47	1,244,991	1.24
ETF אג"ח	2	0.29	2,600	0.77
כתב אופציה	1	0.01	3,452	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	32	0
סה"כ	322	101.51	40,530,227	264.72

אחזקות הקרן

פועלים

לאומי

ניו-מד אנרג יהש

ביג

עזריאלי קבוצה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פועלים	4.5	161,768	11.86
לאומי	4.07	153,701	10.73
ניו-מד אנרג יהש	3.85	565,171	10.17
ביג	2.42	8,895	6.38
עזריאלי קבוצה	2.41	15,197	6.36
תכלית סל ת"א 90	2.32	179,283	6.12
דמרי	2.31	14,459	6.11
תכלית סל ת"א 125	2.06	138,655	5.45
MICROSOFT CORP	2.04	4,600	5.39
קסם ETF ת"א 125	1.81	12,187	4.78
MTF סל ת"א 125	1.79	76,638	4.72
בזק	1.79	629,871	4.72
הפניקס	1.77	28,201	4.68
קסם ETF ת"א 90	1.72	13,731	4.54
MTF סל ת"א 90	1.69	86,692	4.46
ישראכרט	1.6	303,073	4.22
אפריקה מגורים	1.59	17,544	4.21
AMAZON.COM INC	1.57	6,300	4.15
אזורים	1.48	208,246	3.92
מקמ 317	1.48	4,044,592	3.91
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.41	51,577	3.73
פיקדון בבנק מסוים	1.4	0	3.69
מור סל ת"א-125	1.39	33,829	3.66
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.37	2,000	3.62
ת004080M604-35רכישה	1.29	30	0.18
ALPHABET INC-CL C	1.13	3,300	2.99
הראל סל ת"א 90	1.12	85,651	2.94
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.07	3,300	2.82
מליסרון	1.06	6,874	2.79
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	37,465	2.67
מקמ 816	0.99	2,638,751	2.6
דלק נכסים	0.94	41,984	2.47
ת004070M604-35רכישה	0.88	20	0.13
מזרחי טפחות	0.85	9,838	2.24
אאורה	0.82	113,519	2.16
ת004100M604-35רכישה	0.82	20	0.11
דלק קבוצה	0.8	1,987	2.1
שפיר הנדסה	0.8	56,375	2.11
אי בי אי סל ת"א-90	0.79	23,333	2.09
צרפתי	0.79	50,011	2.08
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.78	18,270	2.06
אשטרום קבוצה	0.77	29,561	2.03
מקמ 117	0.73	1,977,462	1.92
הבורסה לניע בתא	0.66	12,499	1.73
להב	0.61	148,291	1.6
ת004120M604-35רכישה	0.58	15	0.08
BROADCOM INC	0.52	1,400	1.37
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	0.51	45,000	1.35
מגדלי תיכון	0.5	79,161	1.32
קרדן נדלן	0.49	235,026	1.3
אינרום	0.48	51,589	1.27
דיסקונט	0.48	40,218	1.27
ת004030M604-35רכישה	0.48	10	0.07
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.48	695	1.27
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.48	5,800	1.27
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.48	2,500	1.28
מלם תים	0.47	15,089	1.23
אפקון החזקות	0.47	3,050	1.25
אפי קפיטל אגח ה	0.44	1,127,301	1.15
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.43	4,000	1.15
גילת טלקום	0.42	595,162	1.12
ת004170M604-35רכישה	0.41	12	0.05
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.4	17,000	1.06
רוטשטיין	0.39	12,987	1.04
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.39	500	1.03
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.99
קרסו נדלן	0.38	30,069	1
וויי בוקס אגח ז	0.37	992,490	0.98
מגדל ביטוח	0.36	56,967	0.94
פריים אנרג אגח ג	0.36	918,025	0.96
אב-גד אגח ד	0.36	982,251	0.96
גבאי קב אגח א	0.34	866,546	0.89
קרסו נדלן אגח ב	0.32	806,301	0.84
כלל עסקי ביטוח	0.32	3,779	0.84
REDDIT INC-CL A	0.32	2,000	0.85
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.31	25,912	0.83
בינלאומי	0.31	3,373	0.82
בית שמש	0.3	1,125	0.79
יוחננוף	0.3	2,223	0.8
רם אדרת אגח ג	0.29	752,495	0.76
מנורה מב החז	0.29	1,706	0.77
ARISTA NETWORKS INC	0.29	1,950	0.76
הראל סל ת"א 125	0.28	18,747	0.74
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.28	19,478	0.73
HOME DEPOT INC	0.28	705	0.73
PACCAR INC	0.28	2,000	0.73
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0.28	2,350	0.73
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.28	4,705	0.73
נובה	0.27	522	0.71
רמי לוי	0.27	1,885	0.71
קבוצת אקרשטיין	0.27	89,868	0.72
אי בי אי סל ת"א 125	0.26	17,716	0.69
טופ גאם	0.26	44,346	0.67
מנרב אגח ו	0.26	681,087	0.7
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.26	1,010	0.7
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.26	1,500	0.7
סלע נדלן	0.25	65,079	0.66
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.25	9,190	0.67
רמות בעיר אגח ג	0.25	659,810	0.65
מותג עירוני אגח א	0.25	643,973	0.66
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.25	1,540	0.65
VANDA PHARMACEUTICALS INC	0.25	30,310	0.66
VANGUARD INFO TECH ETF	0.25	300	0.66
חג'ג' נדלן	0.24	25,491	0.63
ADVANCED MICRO DEVICES	0.24	1,000	0.64
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.23	2,000	0.6
אנשי העיר אגח ב	0.22	614,083	0.57
פורמולה מערכות	0.22	1,547	0.59
דוניץ	0.22	2,643	0.58
שיכון ובינוי	0.21	34,051	0.56
מספנות ישראל	0.21	3,943	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.21	574,595	0.55
דניה סיבוס	0.21	3,484	0.56
פאי סיאם אגח ב	0.21	570,000	0.55
משק אנרג אגח ב	0.21	516,418	0.54
ישראמקו יהש	0.21	267,190	0.57
ארפורט סיטי	0.2	9,956	0.53
איביאי בית השק	0.2	1,614	0.52
ת004110M604-35רכישה	0.2	5	0.03
ריט 1	0.19	22,122	0.5
רותם שני אגח ג	0.19	500,152	0.51
חג'ג' אגח טו	0.19	537,315	0.51
יעז יזמות אגח א	0.19	490,000	0.5
JANUX THERAPEUTICS INC	0.19	11,400	0.5
NOKIA CORP-SPON ADR	0.19	20,000	0.51
סלקום	0.18	14,285	0.48
אאורה אגח יט	0.18	446,000	0.46
פרשקובסקי אגח טז	0.18	448,314	0.47
אקרו אגח ב	0.18	480,517	0.48
תדיראן גרופ	0.18	2,328	0.46
אייאיאס	0.18	870	0.48
ORACLE CORP	0.18	1,000	0.47
PROGRESSIVE CORP	0.18	770	0.48
אב-גד	0.17	34,480	0.45
ישראל קנדה אגח ח	0.17	438,342	0.46
נץ יו.אס.איי אגח א	0.17	447,042	0.46
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.17	40,000	0.44
LEMONADE INC	0.17	2,250	0.45
פתאל אירו אגח ה	0.16	404,409	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.16	398,000	0.42
פרש גרופ אגח א	0.16	410,615	0.43
מנרב אגח ד	0.16	384,197	0.43
וילאר	0.16	2,350	0.41
ת004180M604-35רכישה	0.16	5	0.02
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.16	2,500	0.43
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	0.16	15,000	0.42
אב-גד אגח ג	0.15	376,999	0.39
יובלים אגח ה	0.15	401,050	0.4
טבע	0.15	4,416	0.41
אנלייט אנ אגח ד	0.15	413,778	0.38
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI	0.15	13,000	0.39
QUALCOMM INC	0.15	1,000	0.41
גרייסטון אגח א	0.14	381,585	0.38
מיי טאון אגח א	0.14	359,000	0.36
עמרם אברהם אגח ג	0.14	368,427	0.38
קרדן נדלן אגח ו	0.14	353,000	0.36
יוזמות אגח ב	0.14	366,392	0.38
אלביט נד אגח יא	0.14	382,000	0.38
רבוע נדלן	0.13	905	0.35
פרוספקט אגח א	0.13	397,300	0.35
ALTIMMUNE INC	0.13	35,000	0.34
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.13	3,020	0.35
קסם ETF ת"א-בנייה	0.12	1,515	0.31
חג'ג' אגח יד	0.12	297,062	0.3
שובל אגח ב	0.12	325,339	0.33
לוינסקי אגח ד	0.12	333,017	0.32
אספן גרופ אגח ח	0.12	269,814	0.31
APPLE INC	0.12	400	0.32
פרשקובסקי	0.11	2,050	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	273,192	0.29
ארי נדלן אגח ב	0.11	272,910	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.11	254,358	0.28
לוינשטין הנדסה	0.11	613	0.29
רפק	0.11	3,582	0.29
APPLIED MATERIALS INC	0.11	260	0.28
SNAP INC - A	0.11	20,000	0.29
חילן	0.1	1,305	0.25
קמטק	0.1	543	0.25
אמות	0.1	13,443	0.26
אנשי העיר אגח א	0.1	258,772	0.27
וויי בוקס אגח ו	0.1	257,363	0.27
אלמוגים אגח יב	0.1	250,200	0.25
גשם למשתכן אגח ב	0.1	267,390	0.27
הפניקס אג 7	0.1	252,501	0.27
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.1	500	0.28
מצלאוי אגח ח	0.09	242,695	0.25
וואן טכנולוגיות	0.09	4,129	0.24
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.09	300	0.24
NVIDIA CORP	0.09	440	0.24
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	0.09	37,000	0.24
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	230	0.25
נתנאל גרופ אגח יג	0.08	207,994	0.2
מור סל ת"א-90	0.08	2,325	0.22
קרדן ישראל	0.08	39,675	0.21
רציו יהש	0.08	49,576	0.22
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	400	0.2
ת004420M604-35רכישה	0.07	5	0
SALESFORCE INC	0.07	300	0.18
VISA INC-CLASS A SHARES	0.07	200	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.06	149,855	0.16
ברקת קפ אגח א	0.06	149,000	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.06	156,112	0.17
וויי בוקס	0.06	190,744	0.16
בוני תיכון אגח כ	0.06	157,130	0.16
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.06	600	0.16
אלמוגים	0.05	12,826	0.12
אנרג'יאן	0.05	3,571	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.05	137,923	0.14
אאורה אגח יח	0.05	132,390	0.14
רם אדרת אגח ד	0.05	131,000	0.13
ברן	0.05	4,625	0.12
מטריקס	0.05	1,545	0.13
מקמ 726	0.05	139,285	0.14
DR HORTON INC	0.05	300	0.13
DELL TECHNOLOGIES -C	0.05	270	0.14
פלסאון תעשיות	0.04	598	0.09
אדמה אגח ב	0.04	63,929	0.1
ליברה	0.04	5,997	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.04	111,613	0.12
יעז יזמות	0.04	10,899	0.1
דנאל	0.04	252	0.11
WR BERKLEY CORP	0.04	500	0.1
VERITONE INC	0.04	16,100	0.1
פרטנר	0.03	2,210	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.03	81,243	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.03	70,000	0.07
דמרי אגח יא	0.03	80,000	0.09
מישורים אגח י	0.03	72,211	0.07
צור אגח יא	0.03	67,500	0.08
INTEL CORP	0.03	520	0.07
SOUNDHOUND AI INC-A	0.03	3,400	0.07
פז אנרגיה	0.02	64	0.05
הראל סל ת"א SME60	0.02	3,903	0.05
עמרם	0.02	1,187	0.05
אלמוגים אגח י	0.02	42,702	0.04
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	53,978	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.02	56,617	0.06
נתנאל גרופ	0.02	4,756	0.05
רוטשטיין אגח י	0.02	48,717	0.05
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC	0.02	20,000	0.06
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.02	200	0.05
UBER TECHNOLOGIES INC	0.02	201	0.05
אלביט מערכות	0.01	6	0.02
טאואר	0.01	36	0.02
נטו מלינדה	0.01	136	0.02
הולמס פלייס	0.01	5,920	0.04
תכלית סל ת"א SME60	0.01	2,724	0.03
MTF סל RUSSELL 2000	0.01	525	0.04
תורפז	0.01	567	0.04
מישורים אגח ט	0.01	33,051	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	27,078	0.03
להב אגח ג	0.01	26,907	0.03
אב-גד אגח ב	0.01	24,283	0.03
בוני תיכון אגח כא	0.01	29,084	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.01	36,478	0.04
שובל	0.01	2,585	0.02
גשם למשתכן אגח א	0.01	31,012	0.03
דוניץ אגח ג	0.01	32,326	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	3,452	0.01
בוני תיכון אגח כב	0.01	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.01	30,000	0.03
נייס	0.01	108	0.04
ארי נדלן	0.01	6,139	0.03
ישראל קנדה	0.01	858	0.02
גבאי מניב אגח יג	0.01	29,781	0.03
ALTRIA GROUP INC	0.01	100	0.02
CROWN CASTLE INC	0.01	100	0.03
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.01	20	0.02
MASTERCARD INC - A	0.01	10	0.02
NKARTA INC	0.01	4,000	0.03
PFIZER INC	0.01	200	0.02
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.01	100	0.02
VANGUARD HEALTH CARE ETF	0.01	20	0.02
מור סל S&P 500	0	82	0.01
מור סל NASDAQ 100	0	8	0
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0	44	0
רותם שני	0	200	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	2	0
איי.סי.אל	0	592	0.01
אראסאל	0	66	0
עשות	0	79	0.01
CAMECO CORP	0	5	0
DEFINIUM THERAPEUTICS INC	0	10	0
AIRSHIP AI HOLDINGS INC	0	1,000	0.01
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	0	202	0.01
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	5	0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0	20	0.01
CATERPILLAR INC	0	1	0
CELSIUS HOLDINGS INC	0	50	0.01
CITIGROUP INC	0	10	0
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	2	0
FIRST SOLAR INC	0	10	0.01
IBIO INC	0	50	0
INVESCO SOLAR ETF	0	10	0
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0	10	0.01
JOHNSON & JOHNSON	0	10	0.01
MARVELL TECHNOLOGY INC	0	10	0
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	10	0
MORGAN STANLEY	0	10	0.01
NETFLIX INC	0	10	0
CONTRA NEUROBO PHARMACEUTICALS	0	32	0
NEXTPOWER INC-CL A	0	10	0
OUSTER INC	0	50	0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0	1	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0	5	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	8,447	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0	50	0.01
SYNCHRONY FINANCIAL	0	20	0
TESLA INC	0	10	0.01
UNION PACIFIC CORP	0	10	0.01
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0	5	0.01
ת004540M604-35רכישה	-0.07	-10	0
ת004300M604-35רכישה	-0.17	-8	-0.01
ת004310M604-35רכישה	-0.19	-9	-0.01
ת004320M604-35רכישה	-0.2	-10	-0.02
ת004260M604-35רכישה	-0.25	-10	-0.02
ת004230M604-35רכישה	-0.34	-12	-0.03
ת004150M604-35רכישה	-0.36	-10	-0.04
ת004350M604-35רכישה	-0.36	-20	-0.02
ת004280M604-35רכישה	-0.47	-20	-0.04
ת004250M604-35רכישה	-0.47	-18	-0.04
ת004270M604-35רכישה	-0.61	-25	-0.05