דיאמונד גמישה

מחיר פדיון

266.82

מחיר קנייה

266.82

0.72%

% החודש:0.08%
% השנה:4.82%
% 3 חודשים:3.01%
% 12 חודשים:26.44%
סטיית תקן (שנה):12.64
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	155	59.17	3,466,589	129.5
קרן סל	24	18.93	1,025,611	41.38
אג"ח קונצרני	93	11.4	24,429,420	24.97
חוזים עתידיים מניות	4	5.62	22	0
מניות ETF	16	4.83	20,080	10.59
יחידת השתתפות	3	3.45	826,172	7.55
אופציית CALL	13	2.25	-35	0.27
פיקדונות בבנק	2	1.41	0	3.07
מק"מ	3	0.22	490,414	0.48
אג"ח להמרה	5	0.15	316,644	0.33
אג"ח מדינה	1	0.12	395,269	0.27
כתב אופציה	2	0.09	14,147	0.06
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	32	0
אופציית PUT	7	-0.83	-3	0.05
סה"כ	329	106.81	30,984,362	218.52

אחזקות הקרן

ת002420M504-35רכישה

ניו-מד אנרג יהש

פועלים

אפריקה מגורים

ביג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת002420M504-35רכישה	5.17	177	0.38
ניו-מד אנרג יהש	3.17	555,086	6.93
פועלים	2.85	124,423	6.23
אפריקה מגורים	2.76	26,974	6.03
ביג	2.57	10,918	5.61
MTF סל ת"א 90	2.53	153,781	5.53
דמרי	2.46	17,963	5.39
תכלית סל ת"א 90	2.43	223,776	5.32
S&P500 EMINI FUT Jun25	2.4	5	0
לאומי	2.35	102,949	5.13
AMAZON.COM INC	2.21	6,800	4.83
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	1.98	3	0
MICROSOFT CORP	1.98	3,080	4.32
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.8	77,155	3.94
עזריאלי קבוצה	1.77	15,507	3.86
תכלית סל ת"א 125	1.73	157,485	3.78
MTF סל ת"א 125	1.66	96,269	3.62
קסם ETF ת"א 90	1.54	14,742	3.37
אזורים	1.54	212,051	3.37
דלק קבוצה	1.53	5,811	3.34
קסם ETF ת"א 125	1.19	10,871	2.6
אשטרום קבוצה	1.17	50,353	2.56
פרשקובסקי	1.15	29,100	2.51
אאורה	1.15	151,480	2.52
הפניקס	1.09	34,664	2.39
מור סל ת"א-125	1.07	35,401	2.35
מלם תים	1.01	31,248	2.2
אלוני חץ	1.01	76,013	2.2
הראל סל ת"א 90	1	91,174	2.18
מליסרון	1	7,540	2.18
קרסו נדלן	0.98	71,230	2.14
מזרחי טפחות	0.98	12,920	2.15
אקרו	0.93	42,950	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	1.92
בזק	0.87	348,727	1.91
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.81	850	1.78
צרפתי	0.8	43,855	1.76
ת002430D104-35רכישה	0.79	40	0
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.77	33,565	1.69
BROADCOM INC	0.77	2,700	1.69
PROGRESSIVE CORP	0.77	1,600	1.69
APPLE INC	0.76	2,000	1.66
שפיר הנדסה	0.74	72,137	1.62
אי בי אי סל ת"א-90	0.7	24,389	1.52
E-Mini Russ 2000 Jun25	0.69	4	0
דנאל	0.67	3,915	1.47
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.67	3,000	1.47
VANGUARD INFO TECH ETF	0.66	710	1.44
ALPHABET INC-CL C	0.61	2,300	1.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.59	600	1.29
איביאי בית השק	0.58	6,636	1.27
NIKE INC -CL B	0.57	5,300	1.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.56	695	1.22
ת M504-35עתידי	0.55	10	0
PACCAR INC	0.55	3,280	1.19
מגה אור	0.54	10,970	1.18
קרסו נדלן אגח ב	0.54	1,169,829	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	1.15
קרדן נדלן	0.53	241,642	1.16
אפי קפיטל אגח ה	0.53	1,164,000	1.16
מגדלי תיכון	0.52	99,317	1.13
ARK NEXT GENERATION INTERNET	0.52	3,220	1.14
TEMPUS AI INC	0.5	6,120	1.1
נטו מלינדה	0.48	10,627	1.05
לוינשטין הנדסה	0.44	2,705	0.97
HOME DEPOT INC	0.44	705	0.97
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.44	5,205	0.97
איי.סי.אל	0.43	45,245	0.95
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.43	1,200	0.95
אפי קפיטל אגח ד	0.42	880,359	0.92
וילאר	0.42	5,307	0.92
אייאיאס	0.42	4,162	0.91
TWILIO INC - A	0.42	2,500	0.91
מור סל S&P 500	0.4	8,513	0.87
דיסקונט	0.4	34,397	0.88
אדמה אגח ב	0.37	547,310	0.8
קבוצת אקרשטיין	0.37	119,857	0.82
סלע נדלן	0.36	94,823	0.79
אלקטרה צריכה	0.36	8,090	0.79
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.36	5,050	0.79
ארפורט סיטי	0.35	14,795	0.77
ריט 1	0.35	43,181	0.77
דוניץ	0.35	3,803	0.76
להב	0.34	163,312	0.75
דלר0365.0M504-מכירה	0.34	-195	-0.01
חג'ג' אגח טו	0.33	793,000	0.73
רם אדרת אגח ג	0.33	720,595	0.72
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.32	1,000	0.7
קרדן נדלן אגח ה	0.31	723,544	0.68
בינלאומי	0.31	3,598	0.67
מור סל NASDAQ 100	0.3	6,187	0.66
אב-גד	0.3	37,975	0.66
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.3	8,215	0.66
מנרב אגח ו	0.3	667,000	0.66
VISA INC-CLASS A SHARES	0.3	500	0.65
PALO ALTO NETWORKS INC	0.29	1,000	0.64
אמות	0.28	34,051	0.61
MTF סל RUSSELL 2000	0.27	8,967	0.59
פאי סיאם אגח ב	0.27	600,000	0.59
דלתא גליל	0.27	3,353	0.59
רותם שני אגח ג	0.26	563,818	0.56
כלל עסקי ביטוח	0.26	6,352	0.58
ת002540M504-35רכישה	0.26	30	0
ישראמקו יהש	0.25	270,308	0.55
ישראל קנדה	0.25	46,331	0.54
חג'ג' נדלן	0.25	31,419	0.54
AFFIRM HOLDINGS INC	0.25	3,300	0.56
מגדל ביטוח	0.24	77,370	0.52
מספנות ישראל	0.24	4,482	0.53
אקרו אגח א	0.24	525,175	0.52
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.24	3,010	0.52
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.24	100	0.54
ישראכרט	0.23	30,313	0.5
אפי קפיטל אגח ג	0.23	473,745	0.5
גרייסטון אגח א	0.23	504,882	0.51
עשות	0.23	9,519	0.5
רוטשטיין	0.23	7,752	0.51
ת002450M504-35רכישה	0.23	10	0.01
INTEL CORP	0.23	6,020	0.51
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.22	9,299	0.47
הראל סל ת"א 125	0.22	20,158	0.48
אביב בניה אגח 7	0.22	466,872	0.47
משק אנרג אגח ב	0.22	481,866	0.49
נייס	0.22	858	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.22	429,312	0.47
TESLA INC	0.22	506	0.49
אי בי אי סל ת"א 125	0.21	18,969	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.21	447,544	0.45
אנשי העיר אגח א	0.21	446,793	0.47
פתאל אירו אגח ה	0.21	444,515	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.21	444,000	0.46
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.21	20,000	0.46
מנרב אגח ד	0.21	439,075	0.47
בוני תיכון אגח כ	0.21	459,419	0.45
ת002460M504-35רכישה	0.21	10	0.01
ALTRIA GROUP INC	0.21	2,000	0.45
ג'נריישן קפ אגח ג	0.2	437,103	0.44
אלמוגים אגח ט	0.2	436,427	0.44
טיאסגי	0.2	1,900	0.44
ת002530M504-35רכישה	0.2	20	0
NVIDIA CORP	0.2	1,100	0.45
ORACLE CORP	0.2	820	0.43
קמטק	0.19	1,953	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.19	398,000	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.19	399,873	0.41
דלק רכב	0.19	16,895	0.42
שיכון ובינוי	0.18	40,755	0.4
רם אדרת אגח א	0.18	370,790	0.39
אב-גד אגח ג	0.18	376,999	0.39
דלר0362.5M504-מכירה	0.18	-145	-0.01
DELL TECHNOLOGIES -C	0.18	1,150	0.39
נובה	0.17	544	0.37
דלק קב אגח לט	0.17	361,702	0.38
מיי טאון אגח א	0.17	359,000	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.17	413,778	0.36
PAYPAL HOLDINGS INC	0.17	1,500	0.37
עמרם אברהם אגח ג	0.16	341,000	0.34
סלקום	0.15	14,619	0.33
חילן	0.14	1,305	0.3
רבוע נדלן	0.14	1,062	0.31
להב אגח ג	0.14	276,023	0.3
חג'ג' אגח יד	0.14	312,062	0.31
אשטרום נכ אגח 13	0.14	300,000	0.31
קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF	0.13	584	0.29
קרדן נדלן אגח ד	0.13	301,933	0.29
מצלאוי אגח ח	0.13	281,476	0.29
וויי בוקס	0.13	228,041	0.28
רפק	0.13	7,588	0.28
ממשלתי שקלי 1152	0.12	395,269	0.27
כלל הון אגח יג	0.12	253,000	0.25
וויי בוקס אגח ו	0.12	257,363	0.26
תדיראן גרופ	0.12	1,428	0.27
צמח המרמן	0.11	6,684	0.24
דלק נכסים אגח א	0.11	213,679	0.23
אאורה אגח יח	0.11	228,717	0.24
אלמוגים אגח יב	0.11	250,000	0.25
מנורה מב החז	0.11	1,348	0.25
טבע	0.11	4,416	0.25
NICE LTD - SPON ADR	0.11	400	0.23
SALESFORCE INC	0.11	250	0.25
פלסאון תעשיות	0.1	1,178	0.22
אלמוגים	0.1	25,371	0.21
ישפרו אגח א	0.1	202,639	0.22
אמות אגח י	0.1	219,668	0.23
פריים אנרג אגח ג	0.1	218,000	0.22
מקמ 1215	0.1	227,266	0.22
מקמ 116	0.1	228,148	0.22
AUTODESK INC	0.1	220	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	192,592	0.19
נאוויטס פט אגחה	0.09	185,342	0.19
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC	0.09	17,500	0.19
טאואר	0.08	1,369	0.18
עמרם	0.08	6,181	0.18
בלדי אגח 1	0.08	171,879	0.18
OUSTER INC	0.08	5,000	0.17
קסם ETF ת"א-בנייה	0.07	961	0.14
מור סל ת"א-90	0.07	2,325	0.16
דלק קב אגח לח	0.07	137,612	0.15
ברקת קפ אגח א	0.07	149,000	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.07	156,112	0.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.07	250	0.16
פז אנרגיה	0.06	264	0.13
אמות אגח ז	0.06	150,352	0.13
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.06	2,480	0.13
אורשי אגח ד	0.06	129,633	0.13
גשם למשתכן אגח א	0.06	136,667	0.14
חג'ג' אפ 1	0.06	12,688	0.04
ADVANCED MICRO DEVICES	0.06	360	0.14
WR BERKLEY CORP	0.06	500	0.13
DR HORTON INC	0.06	270	0.13
QUALCOMM INC	0.06	225	0.13
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.06	2,000	0.12
אלומיי	0.05	1,929	0.11
צילו-בלו	0.05	27,820	0.1
גפן מגורים	0.05	197,163	0.12
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 25	0.05	345	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.05	124,575	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.05	112,909	0.11
אורשי אגח ה	0.05	100,000	0.11
קיסטון אינ אגח ב	0.05	113,325	0.12
דוניץ אגח ג	0.05	98,000	0.1
שובל אגח ב	0.05	104,253	0.1
וויי בוקס אג ג	0.05	101,496	0.1
בוני תיכון	0.05	2,599	0.11
רוטשטיין אגח ט	0.05	117,124	0.12
דלר0360.0M504-מכירה	0.05	-65	0
דלר0367.5M504-מכירה	0.05	-20	0
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.05	120	0.11
RECURSION PHARMACEUTICALS-A	0.05	5,000	0.1
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.05	2,500	0.11
שיכון ובינוי אגח 8	0.04	78,807	0.09
אלמוגים אגח ח	0.04	85,746	0.09
גפן מגורים אג א	0.04	73,279	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.04	81,243	0.09
דמרי אגח יא	0.04	80,000	0.08
מישורים אגח י	0.04	72,211	0.08
אנלייט אנרגיה אג ג	0.04	95,000	0.08
צור אגח יא	0.04	75,000	0.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	0.04	140	0.09
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.04	250	0.09
UPSTART HOLDINGS INC	0.04	450	0.08
נאוויטס פטר יהש	0.03	778	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.03	55,426	0.06
מישורים אגח ט	0.03	53,233	0.06
אלבר אגח כ	0.03	72,843	0.07
רוטשטיין אגח יא	0.03	58,620	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.03	72,122	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.03	70,000	0.07
אפי נכס אופ 3	0.03	1,459	0.02
נתנאל גרופ	0.03	5,706	0.07
רוטשטיין אגח י	0.03	75,908	0.08
שופרסל	0.03	1,735	0.06
ALTIMMUNE INC	0.03	4,000	0.07
FIVE9 INC	0.03	560	0.06
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF	0.03	460	0.06
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.03	100	0.07
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.03	110	0.06
MICRON TECHNOLOGY INC	0.03	200	0.06
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0.03	120	0.07
PLUG POWER INC	0.03	15,000	0.08
SUPER MICRO COMPUTER INC	0.03	530	0.07
אורון קב אגח ב	0.02	50,000	0.05
ביג אגח טו	0.02	40,091	0.04
מכלול מימון אגח א	0.02	46,312	0.05
יוניברסל אגח ו	0.02	39,613	0.04
דליה אגח ב	0.02	49,080	0.05
אב-גד אגח ב	0.02	35,490	0.04
דוניץ אגח ב	0.02	36,458	0.04
אלמוגים אגח י	0.02	45,000	0.05
צרפתי אגח יג	0.02	46,542	0.05
וויי בוקס אגח ה	0.02	45,874	0.05
אמות אגח ט	0.02	50,000	0.05
לייטסטון אגח ה	0.02	50,000	0.05
וואן טכנולוגיות	0.02	753	0.05
גבאי מניבים אגח יג	0.02	44,672	0.05
מקמ 316	0.02	35,000	0.03
BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC	0.02	35,000	0.04
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.02	65	0.04
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.02	25	0.03
CROWN CASTLE INC	0.02	100	0.04
NKARTA INC	0.02	5,000	0.03
CONSUMER STAPLES SPDR	0.02	150	0.05
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.02	70	0.05
בית שמש	0.01	40	0.02
הולמס פלייס	0.01	3,695	0.02
תורפז	0.01	567	0.01
אפי קפיטל	0.01	1,188	0.02
איסתא אג א	0.01	25,000	0.03
סופרין אג א	0.01	21,869	0.02
בוני תכון אגח כא	0.01	29,084	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.01	25,200	0.03
לייטסטון אגח ו	0.01	25,000	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.01	28,929	0.03
רוטשטיין אגח ח	0.01	29,653	0.03
APPLIED MATERIALS INC	0.01	45	0.02
MASTERCARD INC - A	0.01	10	0.02
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0.01	50	0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.01	50	0.03
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.01	15	0.03
אלביט מערכות	0	6	0.01
רמי לוי	0	26	0.01
רותם שני	0	200	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	3	0
AIRSHIP AI HOLDINGS INC	0	500	0.01
ARCHER AVIATION INC-A	0	1	0
ARISTA NETWORKS INC	0	30	0.01
CATERPILLAR INC	0	3	0
89BIO INC	0	100	0
FIRST SOLAR INC	0	10	0
CONTRA NEUROBO PHARMACEUTICALS	0	32	0
NEXTRACKER INC-CL A	0	10	0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0	10	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	8,447	0
SERVICENOW INC	0	3	0.01
SYNCHRONY FINANCIAL	0	20	0
UBER TECHNOLOGIES INC	0	1	0
UNION PACIFIC CORP	0	10	0.01
UNITY SOFTWARE INC	0	10	0
UPWORK INC	0	200	0.01
דלר0375.0M504-מכירה	-0.09	20	0.01
ת002470M504-35רכישה	-0.19	-10	-0.01
ת002520M504-35רכישה	-0.22	-20	-0.01
ת002510M504-35רכישה	-0.25	-20	-0.01
ת002490M504-35רכישה	-0.47	-30	-0.02
דלר0372.5M504-מכירה	-0.51	130	0.03
ת002480M504-35רכישה	-0.52	-30	-0.02
ת002440D104-35רכישה	-0.53	-39	0
דלר0370.0M504-מכירה	-0.85	272	0.04
ת002500M504-35רכישה	-2.43	-173	-0.08