דיאמונד גמישה

מחיר פדיון

351.79

מחיר קנייה

351.79

-0.46%

% החודש:5.85%
% השנה:6.65%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:40.88%
סטיית תקן (שנה):14.44
שארפ (שנה):2.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

יחידת השתתפות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	168	57.31	4,410,731	159.46
קרן סל	24	18.52	854,134	51.56
אג"ח קונצרני	84	9.12	24,529,251	25.23
פיקדונות בבנק	2	5.23	0	14.55
יחידת השתתפות	3	4.91	965,890	13.64
מניות ETF	17	3.97	24,615	11.08
אופציות Call	10	1.02	-2	0.19
אג"ח להמרה	4	0.55	1,468,577	1.52
ETF אג"ח	2	0.27	2,600	0.76
מק"מ	2	0.07	195,135	0.19
כתב אופציה	1	0.01	4,502	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	32	0
סה"כ	318	100.98	32,455,465	278.18

אחזקות הקרן

ניו-מד אנרג יהש

פועלים

לאומי

פיקדון בבנק מסוים

עזריאלי קבוצה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ניו-מד אנרג יהש	4.6	643,884	12.79
פועלים	3.45	126,379	9.59
לאומי	3.4	127,636	9.45
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	8.63
עזריאלי קבוצה	2.49	16,261	6.91
ביג	2.45	9,001	6.82
דמרי	2.32	16,307	6.44
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	5.92
MTF סל ת"א 90	2.1	104,801	5.83
הפניקס	1.88	35,577	5.23
בזק	1.76	625,472	4.9
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.75	63,131	4.88
קסם ETF ת"א 90	1.74	13,593	4.84
MICROSOFT CORP	1.71	3,550	4.76
AMAZON.COM INC	1.69	6,300	4.72
ישראכרט	1.64	307,335	4.55
תכלית סל ת"א 125	1.62	115,543	4.52
תכלית סל ת"א 90	1.6	121,013	4.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	1.6	1,950	4.46
מור סל ת"א-125	1.58	40,409	4.39
דלק קבוצה	1.57	5,070	4.37
MTF סל ת"א 125	1.55	70,546	4.32
אפריקה מגורים	1.54	14,749	4.28
קסם ETF ת"א 125	1.47	10,528	4.1
ת004000M602-35רכישה	1.37	39	0.18
אזורים	1.29	182,832	3.6
ת004060M602-35רכישה	1.23	44	0.15
מליסרון	1.12	7,517	3.13
UNITEDHEALTH GROUP INC	1.07	3,300	2.99
מזרחי טפחות	1.03	11,905	2.86
דלק נכסים	1.02	51,860	2.85
הראל סל ת"א 90	0.96	71,776	2.67
מגה אור	0.95	7,628	2.63
אי בי אי סל ת"א-90	0.94	26,929	2.61
מלם תים	0.91	19,468	2.54
אאורה	0.9	113,141	2.52
ALPHABET INC-CL C	0.89	2,350	2.46
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.79	4,300	2.21
צרפתי	0.78	47,261	2.18
אשטרום קבוצה	0.7	27,946	1.95
שפיר הנדסה	0.65	59,721	1.8
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.62	5,400	1.73
איביאי בית השק	0.57	4,541	1.58
BROADCOM INC	0.57	1,550	1.59
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.56	20,501	1.55
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.53	12,187	1.47
להב	0.53	153,724	1.48
דיסקונט	0.52	40,288	1.44
קרדן נדלן	0.5	228,154	1.39
מגדלי תיכון	0.5	89,445	1.39
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.49	695	1.35
בית שמש	0.44	1,497	1.22
מגדל ביטוח	0.41	69,912	1.14
קרסו נדלן	0.41	33,126	1.15
אפי קפיטל אגח ה	0.41	1,113,801	1.13
רוטשטיין	0.4	12,862	1.1
גילת טלקום	0.39	764,523	1.08
אינרום	0.39	53,723	1.1
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.39	500	1.07
אפקון החזקות	0.38	3,292	1.07
ריט 1	0.37	37,958	1.03
כלל עסקי ביטוח	0.37	4,614	1.02
וויי בוקס אגח ז	0.36	992,000	1
ADVANCED MICRO DEVICES	0.36	1,300	1.02
פריים אנרג אגח ג	0.35	918,025	0.96
ARISTA NETWORKS INC	0.35	2,150	0.99
סלע נדלן	0.34	85,605	0.96
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.34	2,000	0.95
קבוצת אקרשטיין	0.33	116,613	0.92
אב-גד אגח ד	0.33	925,584	0.92
מנורה מב החז	0.33	2,340	0.91
בינלאומי	0.33	3,473	0.91
גבאי קב אגח א	0.32	857,146	0.9
אי בי אי סל ת"א 125	0.31	21,928	0.85
טופ גאם	0.31	44,978	0.86
קרסו נדלן אגח ב	0.31	806,301	0.85
יוחננוף	0.3	2,223	0.82
PACCAR INC	0.3	2,150	0.82
QUALCOMM INC	0.3	1,800	0.85
נובה	0.29	544	0.81
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.29	25,928	0.81
דוניץ	0.29	3,052	0.82
APPLE INC	0.29	1,000	0.8
HOME DEPOT INC	0.29	705	0.81
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0.29	2,350	0.8
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.28	4,705	0.78
מור סל S&P 500	0.27	6,982	0.75
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.27	4,020	0.74
הראל סל ת"א 125	0.26	18,747	0.73
מספנות ישראל	0.26	3,864	0.71
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.26	19,478	0.74
רם אדרת אגח ג	0.26	733,995	0.73
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.26	90,000	0.73
מנרב אגח ו	0.25	681,087	0.7
ALTIMMUNE INC	0.25	44,000	0.69
VANGUARD INFO TECH ETF	0.25	300	0.71
רמות בעיר אגח ג	0.24	661,928	0.66
מותג עירוני אגח א	0.24	643,973	0.67
שיכון ובינוי	0.23	34,156	0.63
חג'ג' נדלן	0.23	26,167	0.65
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.23	1,400	0.64
ארפורט סיטי	0.22	10,545	0.62
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.22	7,875	0.6
פאי סיאם אגח ב	0.22	600,000	0.61
ישראמקו יהש	0.22	272,430	0.61
דניה סיבוס	0.21	3,971	0.58
אנשי העיר אגח ב	0.21	614,083	0.58
וילאר	0.21	3,223	0.6
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.21	2,000	0.59
אב-גד	0.2	34,478	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.2	574,595	0.55
משק אנרג אגח ב	0.2	516,418	0.55
סלקום	0.19	14,812	0.54
תכלית סל ת"א SME60	0.18	45,494	0.5
חג'ג' אגח טו	0.18	523,300	0.51
אאורה אגח יט	0.18	446,000	0.49
אקרו אגח ב	0.18	480,517	0.49
יעז יזמות אגח א	0.18	490,000	0.5
אייאיאס	0.18	1,136	0.49
JANUX THERAPEUTICS INC	0.18	11,400	0.49
PROGRESSIVE CORP	0.18	770	0.5
קמטק	0.17	994	0.46
ישראל קנדה אגח ח	0.17	438,342	0.47
רותם שני אגח ג	0.17	452,994	0.47
נץ יו.אס.איי אגח א	0.17	447,042	0.47
פרשקובסקי אגח טז	0.17	448,314	0.47
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	0.17	1,500	0.46
RICHTECH ROBOTICS INC-CL B	0.17	37,000	0.46
רבוע נדלן	0.16	968	0.44
פרש גרופ אגח א	0.16	415,315	0.44
לוינשטין הנדסה	0.16	693	0.43
טבע	0.16	4,416	0.45
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.16	2,500	0.46
פתאל אירו אגח ה	0.15	404,409	0.42
רוטשטיין אגח יג	0.15	398,000	0.42
מנרב אגח ד	0.15	384,197	0.42
BITMINE IMMERSION TECHNOLOGI	0.15	5,000	0.41
LEMONADE INC	0.15	1,500	0.42
ORACLE CORP	0.15	780	0.41
UIPATH INC - CLASS A	0.15	10,500	0.43
אב-גד אגח ג	0.14	376,999	0.39
גרייסטון אגח א	0.14	381,585	0.4
עמרם אברהם אגח ג	0.14	368,427	0.38
פרוספקט אגח א	0.14	397,300	0.38
יוזמות אגח ב	0.14	366,392	0.38
אנלייט אנ אגח ד	0.14	413,778	0.39
רפק	0.14	4,965	0.39
מיי טאון אגח א	0.13	359,000	0.37
קרדן נדלן אגח ו	0.13	353,000	0.36
חילן	0.12	1,305	0.32
אמות	0.12	13,693	0.33
הראל סל ת"א SME60	0.12	29,733	0.34
MTF סל RUSSELL 2000	0.12	4,525	0.33
אפי קפיטל אגח ד	0.12	316,293	0.33
יובלים אגח ה	0.12	328,941	0.33
הפניקס אג 7	0.12	314,934	0.32
לוינסקי אגח ד	0.12	333,017	0.33
חג'ג' אגח יד	0.11	297,062	0.3
שובל אגח ב	0.11	290,776	0.3
אספן גרופ אגח ח	0.11	269,814	0.31
APPLIED MATERIALS INC	0.11	300	0.32
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	0.11	500	0.31
הבורסה לניע בתא	0.1	2,215	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	273,192	0.29
אקרו	0.1	6,115	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.1	272,910	0.28
גשם למשתכן אגח ב	0.1	267,390	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.1	254,358	0.28
תדיראן גרופ	0.1	1,732	0.27
מור סל ת"א-90	0.09	2,325	0.24
אנשי העיר אגח א	0.09	258,772	0.26
קרדן ישראל	0.09	45,291	0.25
וויי בוקס אגח ו	0.09	257,363	0.26
מצלאוי אגח ח	0.09	237,895	0.25
אלמוגים אגח יב	0.09	250,200	0.26
רציו יהש	0.09	49,576	0.24
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.09	300	0.24
NVIDIA CORP	0.09	440	0.26
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	230	0.24
פורמולה מערכות	0.08	419	0.21
PALO ALTO NETWORKS INC	0.08	400	0.22
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	207,994	0.2
נאוויטס פטרו אגח ה	0.07	180,542	0.19
אראסאל	0.07	10,615	0.18
וויי בוקס	0.07	190,744	0.21
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	0.07	7,000	0.21
SALESFORCE INC	0.07	300	0.2
VISA INC-CLASS A SHARES	0.07	200	0.21
גבאי מניב אגח טו	0.06	149,855	0.16
ברקת קפ אגח א	0.06	149,000	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.06	156,112	0.16
בוני תיכון אגח כ	0.06	157,130	0.16
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.06	600	0.16
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.06	2,300	0.17
אלמוגים	0.05	12,080	0.13
אנרג'יאן	0.05	3,571	0.13
קרדן נדלן אגח ד	0.05	137,923	0.13
אאורה אגח יח	0.05	132,390	0.14
ברן	0.05	4,752	0.13
עשות	0.05	1,097	0.14
מקמ 726	0.05	139,285	0.14
DR HORTON INC	0.05	300	0.14
פלסאון תעשיות	0.04	598	0.1
אדמה אגח ב	0.04	63,929	0.1
ליברה	0.04	5,997	0.11
גפן מגורים אג א	0.04	66,643	0.11
אפי קפיטל אגח ג	0.04	111,613	0.12
יעז יזמות	0.04	10,899	0.1
בסר הנדסה אגח א	0.04	120,000	0.12
דנאל	0.04	252	0.12
ת003990M602-35רכישה	0.04	1	0
WR BERKLEY CORP	0.04	500	0.11
DELL TECHNOLOGIES -C	0.04	300	0.11
פרשקובסקי	0.03	510	0.08
ג'י סיטי אגח יח	0.03	81,243	0.09
גשם למשתכן אגח א	0.03	74,429	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.03	70,000	0.08
דמרי אגח יא	0.03	80,000	0.09
מישורים אגח י	0.03	72,211	0.08
אנלייט אנ אג ג	0.03	95,000	0.09
צור אגח יא	0.03	67,500	0.08
AGEAGLE AERIAL SYSTEMS INC	0.03	25,000	0.09
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	850	0.09
SOUNDHOUND AI INC-A	0.03	3,050	0.09
TESLA INC	0.03	60	0.08
פז אנרגיה	0.02	64	0.05
גפן מגורים	0.02	53,178	0.04
הולמס פלייס	0.02	5,920	0.04
מצלאוי אגח ו	0.02	42,513	0.04
תורפז	0.02	567	0.04
אלמוגים אגח ט	0.02	42,121	0.04
אנשי העיר	0.02	14,265	0.05
אלמוגים אגח י	0.02	42,702	0.04
וויי בוקס אגח ה	0.02	45,874	0.05
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	53,978	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.02	51,717	0.05
וואן טכנולוגיות	0.02	753	0.07
נתנאל גרופ	0.02	4,756	0.06
רוטשטיין אגח י	0.02	48,717	0.05
מקמ 816	0.02	55,850	0.05
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.02	50	0.06
UBER TECHNOLOGIES INC	0.02	201	0.05
טאואר	0.01	36	0.01
נטו מלינדה	0.01	136	0.02
מישורים אגח ט	0.01	33,051	0.04
אלמוגים אגח ח	0.01	27,116	0.03
רותם שני אגח ב	0.01	27,376	0.03
להב אגח ג	0.01	26,907	0.03
אב-גד אגח ב	0.01	24,283	0.03
בוני תיכון אגח כא	0.01	29,084	0.03
שובל	0.01	2,585	0.03
דוניץ אגח ג	0.01	32,326	0.03
חג'ג' אפ 1	0.01	4,502	0.01
בוני תיכון אגח כב	0.01	30,000	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.01	30,000	0.03
נייס	0.01	108	0.04
ארי נדלן	0.01	6,139	0.03
ישראל קנדה	0.01	858	0.02
גבאי מניב אגח יג	0.01	29,781	0.03
ALTRIA GROUP INC	0.01	200	0.04
CROWN CASTLE INC	0.01	100	0.03
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.01	20	0.02
MASTERCARD INC - A	0.01	10	0.02
NKARTA INC	0.01	4,000	0.03
NOKIA CORP-SPON ADR	0.01	2,100	0.04
PFIZER INC	0.01	200	0.02
TILRAY BRANDS INC	0.01	1,555	0.04
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.01	25	0.03
VANGUARD HEALTH CARE ETF	0.01	20	0.02
אלביט מערכות	0	6	0.01
רמי לוי	0	26	0.01
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
מור סל NASDAQ 100	0	88	0.01
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0	74	0.01
רותם שני	0	200	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	2	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0
איי.סי.אל	0	592	0.01
CAMECO CORP	0	10	0
DEFINIUM THERAPEUTICS INC	0	10	0
AIRSHIP AI HOLDINGS INC	0	1,000	0.01
AMPRIUS TECHNOLOGIES INC	0	2	0
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	0	5	0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0	20	0.01
CATERPILLAR INC	0	3	0.01
CELSIUS HOLDINGS INC	0	50	0.01
CITIGROUP INC	0	10	0
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0	2	0
FIRST SOLAR INC	0	10	0.01
IBIO INC	0	50	0
INTEL CORP	0	20	0
INVESCO SOLAR ETF	0	10	0
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0	10	0.01
JOHNSON & JOHNSON	0	10	0.01
MARVELL TECHNOLOGY INC	0	30	0.01
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	10	0
MORGAN STANLEY	0	10	0.01
CONTRA NEUROBO PHARMACEUTICALS	0	32	0
NEXTPOWER INC-CL A	0	10	0
OUSTER INC	0	50	0
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	0	1	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0	10	0.01
RECURSION PHARMACEUTICALS-A	0	20	0
RED CAT HOLDINGS INC	0	50	0
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0	5	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	8,447	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0	50	0.01
SYNCHRONY FINANCIAL	0	20	0
UNION PACIFIC CORP	0	10	0.01
UPSTART HOLDINGS INC	0	50	0.01
VERITONE INC	0	100	0
ת004110M602-35רכישה	-0.02	-1	0
ת004080M602-35רכישה	-0.03	-1	0
ת004130M602-35רכישה	-0.1	-5	-0.01
ת004190M602-35רכישה	-0.15	-10	-0.01
ת004160M602-35רכישה	-0.26	-15	-0.02
ת004100M602-35רכישה	-0.35	-15	-0.04
ת004150M602-35רכישה	-0.71	-39	-0.06