דיאמונד גמישה

מחיר פדיון

338.52

מחיר קנייה

338.52

-0.47%

% החודש:0.37%
% השנה:2.63%
% 3 חודשים:-6.8%
% 12 חודשים:14.48%
סטיית תקן (שנה):14.17
שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אופציות Call

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	145	52.3	3,597,158	143.38
קרן סל	25	19.85	832,909	54.37
אופציות Call	34	14.41	73	0.63
פיקדונות בבנק	2	9.49	0	25.96
אג"ח קונצרני	76	8.18	21,753,121	22.38
יחידת השתתפות	3	4.05	856,039	11.09
מק"מ	4	2.92	8,183,414	7.99
מניות ETF	18	1.69	10,387	4.57
אג"ח להמרה	2	0.46	1,225,531	1.27
ETF אג"ח	2	0.32	3,500	0.9
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	32	0
אופציות Put	21	-12.33	21	1.59
סה"כ	333	101.34	36,462,185	274.13

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

לאומי

פועלים

ת004320M605-35רכישה

ניו-מד אנרג יהש

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	8.41	0	23.01
לאומי	4.34	165,259	11.88
פועלים	4.31	161,752	11.81
ת004320M605-35רכישה	3.88	50	0.28
ניו-מד אנרג יהש	3.82	602,311	10.45
עזריאלי קבוצה	2.52	14,744	6.89
דמרי	2.39	17,129	6.54
תכלית סל ת"א 90	2.35	166,147	6.43
תכלית סל ת"א 125	2.26	142,874	6.18
ת004400M605-35רכישה	2.23	40	0.08
קסם ETF ת"א 90	2.15	15,691	5.88
ת004390M605-35רכישה	2.1	35	0.08
MTF סל ת"א 125	2.05	82,940	5.6
הפניקס	2.03	30,446	5.56
ביג	2	7,159	5.47
בזק	1.8	610,270	4.94
MTF סל ת"א 90	1.77	82,711	4.85
קסם ETF ת"א 125	1.74	11,125	4.76
אפריקה מגורים	1.65	19,373	4.51
MICROSOFT CORP	1.63	3,700	4.46
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	1.49	56,452	4.08
מור סל ת"א-125	1.47	33,829	4.03
AMAZON.COM INC	1.41	5,000	3.87
ת004410M605-35רכישה	1.39	27	0.05
ישראכרט	1.38	297,378	3.78
אזורים	1.35	221,178	3.69
ת004380M605-35רכישה	1.28	20	0.06
ת004450M605-35רכישה	1.28	40	0.01
מליסרון	1.11	6,751	3.05
מקמ 417	1.11	3,122,788	3.03
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	2.95
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	38,792	2.76
UNITEDHEALTH GROUP INC	0.95	2,400	2.59
שפיר הנדסה	0.92	55,130	2.53
הראל סל ת"א 90	0.9	63,030	2.46
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.9	1,380	2.47
דלק נכסים	0.84	31,026	2.3
מקמ 317	0.8	2,255,860	2.2
ALPHABET INC-CL C	0.8	2,000	2.18
אשטרום קבוצה	0.74	27,916	2.03
אאורה	0.74	108,137	2.01
ת004440M605-35רכישה	0.74	20	0.01
אי בי אי סל ת"א-90	0.73	19,568	2
ת004470M605-35רכישה	0.69	30	0
מזרחי טפחות	0.65	8,199	1.77
דלק קבוצה	0.64	1,987	1.75
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	0.63	15,484	1.73
הבורסה לניע בתא	0.62	10,396	1.7
ת004470M605-35מכירה	0.58	-10	-0.02
ת004420M605-35מכירה	0.52	-15	-0.01
ROBINHOOD MARKETS INC - A	0.52	6,000	1.44
מקמ 117	0.51	1,418,820	1.39
ת004420M605-35רכישה	0.51	11	0.01
להב	0.5	115,076	1.37
מקמ 816	0.5	1,385,946	1.38
אינרום	0.47	46,224	1.28
צרפתי	0.46	32,866	1.27
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	0.46	1,150	1.25
אפקון החזקות	0.45	2,817	1.24
מגדלי תיכון	0.44	69,991	1.21
אפי קפיטל אגח ה	0.43	1,132,301	1.18
ORACLE CORP	0.42	2,000	1.15
מלם תים	0.41	14,612	1.13
דיסקונט	0.41	35,914	1.12
קרדן נדלן	0.4	187,877	1.09
BROADCOM INC	0.4	900	1.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.4	1,470	1.1
מגדל ביטוח	0.39	55,694	1.08
ת004330M605-35רכישה	0.38	5	0.03
גילת טלקום	0.37	425,590	1.01
תמר פטרוליום	0.37	38,584	1.01
וויי בוקס אגח ז	0.37	992,490	1.01
עמרם אברהם אגח ד	0.37	1,000,000	1.01
רוטשטיין	0.37	12,691	1.01
פריים אנרג אגח ג	0.36	911,025	0.98
אב-גד אגח ד	0.36	982,251	0.99
כלל עסקי ביטוח	0.36	3,492	0.98
מנורה מב החז	0.36	1,864	0.99
בית שמש	0.34	1,022	0.92
ת004380M605-35מכירה	0.34	-20	0
יוחננוף	0.32	2,185	0.89
גבאי קב אגח א	0.31	851,702	0.85
ת004490M605-35רכישה	0.31	20	0
REDDIT INC-CL A	0.31	1,800	0.85
טופ גאם	0.3	50,258	0.82
הראל סל ת"א 125	0.29	18,747	0.81
בינלאומי	0.29	3,373	0.8
אי בי אי סל ת"א 125	0.28	17,716	0.76
רם אדרת אגח ג	0.28	752,495	0.77
איביאי בית השק	0.28	1,401	0.77
שיכון ובינוי	0.27	34,051	0.74
נובה	0.27	522	0.74
פרשקובסקי	0.27	4,738	0.74
רמי לוי	0.27	1,937	0.75
וואן טכנולוגיות	0.27	10,907	0.74
SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US	0.27	350	0.75
מנרב אגח ו	0.26	681,087	0.72
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.26	1,450	0.71
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.25	16,660	0.7
רמות בעיר אגח ג	0.25	659,810	0.68
ת004360M605-35מכירה	0.25	-23	0
מותג עירוני אגח א	0.24	638,773	0.66
ת004500M605-35רכישה	0.24	19	0
חג'ג' נדלן	0.23	23,969	0.64
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.23	1,200	0.63
קרסו נדלן	0.22	20,240	0.59
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF	0.22	900	0.6
אנשי העיר אגח ב	0.21	614,083	0.59
פורמולה מערכות	0.21	1,547	0.57
ת004390M605-35מכירה	0.21	-10	0
VISA INC-CLASS A SHARES	0.21	620	0.57
משק אנרג אגח ב	0.2	516,418	0.56
סלקום	0.19	14,285	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.19	540,990	0.53
חג'ג' אגח טו	0.19	537,315	0.52
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B	0.19	2,000	0.53
VANGUARD INFO TECH ETF	0.19	1,550	0.52
ריט 1	0.18	21,646	0.5
דניה סיבוס	0.18	3,329	0.48
קבוצת אקרשטיין	0.18	58,027	0.5
פאי סיאם אגח ב	0.18	488,889	0.48
יעז יזמות אגח א	0.18	490,000	0.49
ישראל קנדה אגח ח	0.17	438,342	0.48
אקרו אגח ב	0.17	441,693	0.45
סלע נדלן	0.16	43,754	0.44
אב-גד	0.16	30,222	0.43
רוטשטיין אגח יג	0.16	398,000	0.43
נץ יו.אס.איי אגח א	0.16	447,042	0.44
פרש גרופ אגח א	0.16	405,615	0.43
תדיראן גרופ	0.16	2,135	0.44
טבע	0.16	4,416	0.43
ת004310M605-35רכישה	0.16	2	0.01
יובלים אגח ה	0.15	391,221	0.4
רמי לוי נדל"ן	0.15	10,650	0.42
ישראמקו יהש	0.15	204,152	0.42
PROGRESSIVE CORP	0.15	770	0.42
SNAP INC - A	0.15	25,000	0.42
תכלית סל ת"א SME60	0.14	30,519	0.37
אב-גד אגח ג	0.14	376,999	0.39
עמרם אברהם אגח ג	0.14	368,427	0.38
אאורה אגח יט	0.14	357,907	0.38
יוזמות אגח ב	0.14	366,392	0.37
אלביט נד אגח יא	0.14	376,900	0.37
אנלייט אנ אגח ד	0.14	413,778	0.39
ת004360M605-35רכישה	0.14	2	0.01
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF	0.14	2,100	0.38
רבוע נדלן	0.13	902	0.36
מנרב אגח ד	0.13	318,543	0.36
דוניץ	0.13	1,606	0.36
HOME DEPOT INC	0.13	400	0.36
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	0.13	1,500	0.36
שובל אגח ב	0.12	325,339	0.33
קרדן נדלן אגח ו	0.12	315,225	0.33
פרשקובסקי אגח טז	0.12	299,872	0.32
קסם ETF ת"א-בנייה	0.11	1,381	0.3
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	273,192	0.3
חג'ג' אגח יד	0.11	297,062	0.31
מיי טאון אגח א	0.11	305,150	0.31
אייאיאס	0.11	440	0.31
ארית תעשיות	0.11	8,542	0.3
חילן	0.1	1,279	0.28
קמטק	0.1	543	0.26
ארפורט סיטי	0.1	5,120	0.27
מספנות ישראל	0.1	1,892	0.28
אנשי העיר אגח א	0.1	258,772	0.27
ארי נדלן אגח ב	0.1	262,910	0.27
וויי בוקס אגח ו	0.1	257,363	0.27
אלמוגים אגח יב	0.1	255,100	0.26
גשם למשתכן אגח ב	0.1	267,390	0.28
אשטרום נכ אגח 13	0.1	254,358	0.29
וילאר	0.1	1,440	0.27
לוינשטין הנדסה	0.1	490	0.26
פיבי	0.1	906	0.28
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA	0.1	1,000	0.27
מור סל ת"א-90	0.09	2,325	0.25
קרדן ישראל	0.09	35,858	0.25
הפניקס אג 7	0.09	233,041	0.26
מטריקס	0.09	2,890	0.26
ת004410M605-35מכירה	0.09	-3	0
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.09	200	0.24
אמות	0.08	11,590	0.22
מצלאוי אגח ח	0.08	209,350	0.22
רציו יהש	0.08	49,576	0.22
ת004520M605-35רכישה	0.08	11	0
NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR	0.08	1,800	0.23
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.08	500	0.21
נתנאל גרופ אגח יג	0.07	207,994	0.2
ת004320M605-35מכירה	0.07	-20	0
ת004350M605-35רכישה	0.07	1	0
APPLIED MATERIALS INC	0.07	150	0.19
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI	0.07	700	0.18
VANDA PHARMACEUTICALS INC	0.07	10,000	0.19
גבאי מניב אגח טו	0.06	149,855	0.16
ברקת קפ אגח א	0.06	149,000	0.16
וויי בוקס	0.06	184,467	0.15
בוני תיכון אגח כ	0.06	157,130	0.16
ALTIMMUNE INC	0.06	19,500	0.17
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC	0.06	6,000	0.15
אלמוגים	0.05	12,725	0.14
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.05	1,890	0.13
הראל סל ת"א SME60	0.05	11,209	0.14
קרדן נדלן אגח ד	0.05	137,923	0.14
אאורה אגח יח	0.05	132,390	0.14
רם אדרת אגח ד	0.05	131,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.05	130,398	0.14
רפק	0.05	1,502	0.15
ת004460M605-35מכירה	0.05	-1	0
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.05	150	0.12
אנרג'יאן	0.04	3,571	0.11
ליברה	0.04	5,997	0.12
פתאל אירו אגח ה	0.04	111,963	0.12
אפי קפיטל אגח ג	0.04	111,613	0.12
דנאל	0.04	242	0.11
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.04	50	0.1
NOKIA CORP-SPON ADR	0.04	2,500	0.11
NVIDIA CORP	0.04	200	0.12
פרטנר	0.03	2,210	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.03	70,000	0.08
דמרי אגח יא	0.03	80,000	0.09
מישורים אגח י	0.03	72,211	0.08
הראל סל ת"א-נפט וגז	0.03	3,160	0.1
נייס	0.03	278	0.07
ברן	0.03	4,408	0.09
צור אגח יא	0.03	67,500	0.08
QUALCOMM INC	0.03	100	0.07
SALESFORCE INC	0.03	150	0.07
פז אנרגיה	0.02	64	0.05
אלמוגים אגח י	0.02	42,702	0.04
ג'י סיטי אגח יח	0.02	60,529	0.07
נתנאל גרופ אגח טו	0.02	53,978	0.05
בוני תיכון אגח כג	0.02	56,617	0.06
לוינסקי אגח ד	0.02	49,494	0.05
נתנאל גרופ	0.02	4,756	0.05
רוטשטיין אגח י	0.02	48,717	0.05
ת004300M605-35מכירה	0.02	-14	0
ת004340M605-35מכירה	0.02	-3	0
ת004350M605-35מכירה	0.02	-3	0
PACCAR INC	0.02	200	0.06
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.02	305	0.04
אלביט מערכות	0.01	6	0.01
פלסאון תעשיות	0.01	163	0.03
טאואר	0.01	30	0.02
נטו מלינדה	0.01	136	0.02
הולמס פלייס	0.01	5,920	0.04
MTF סל RUSSELL 2000	0.01	525	0.04
ריט אזורים ליוי	0.01	6,140	0.04
תורפז	0.01	560	0.04
מישורים אגח ט	0.01	20,209	0.02
עמרם	0.01	937	0.04
אלמוגים אגח ט	0.01	27,078	0.03
אב-גד אגח ב	0.01	19,483	0.02
בוני תיכון אגח כא	0.01	29,084	0.03
גשם למשתכן אגח א	0.01	31,012	0.03
בוני תיכון אגח כב	0.01	30,000	0.03
יוזמות אגח א	0.01	34,885	0.04
פרוספקט אגח א	0.01	29,902	0.03
גבאי מניב אגח יג	0.01	29,781	0.03
ת004570M605-35רכישה	0.01	9	0
ת004290M605-35מכירה	0.01	-5	0
ת004330M605-35מכירה	0.01	-2	0
AMKOR TECHNOLOGY INC	0.01	80	0.02
APPLE INC	0.01	40	0.04
CROWN CASTLE INC	0.01	100	0.03
DR HORTON INC	0.01	70	0.03
DELL TECHNOLOGIES -C	0.01	40	0.04
FIRST SOLAR INC	0.01	40	0.03
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC	0.01	2,000	0.02
MASTERCARD INC - A	0.01	10	0.01
PFIZER INC	0.01	200	0.01
SS SPDR S&P HOMEBLDRS ETF	0.01	50	0.01
VANGUARD HEALTH CARE ETF	0.01	20	0.02
אדמה אגח ב	0	1	0
מור סל S&P 500	0	82	0.01
מור סל NASDAQ 100	0	8	0
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0	44	0.01
עמרם אברהם אגח א	0	2	0
להב אגח ג	0	1	0
וויי בוקס אגח ה	0	1	0
רותם שני אגח ג	0	1,586	0
איי.סי.אל	0	592	0.01
אראסאל	0	66	0
עשות	0	124	0.01
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
ת004640M605-35רכישה	0	23	0
ת004700M605-35רכישה	0	-2	0
ת004220M605-35מכירה	0	-10	0
ת004200M605-35מכירה	0	-5	0
ת004280M605-35מכירה	0	-1	0
ת004590M605-35רכישה	0	-4	0
ת004630M605-35רכישה	0	-10	0
ת004650M605-35רכישה	0	-20	0
ת004670M605-35רכישה	0	-3	0
ת004250M605-35מכירה	0	-10	0
ת004190M605-35מכירה	0	-2	0
ת004270M605-35מכירה	0	-2	0
DEFINIUM THERAPEUTICS INC	0	10	0
ARISTA NETWORKS INC	0	20	0.01
ASTERA LABS INC	0	1	0
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	0	20	0.01
CATERPILLAR INC	0	1	0
CITIGROUP INC	0	10	0
ENPHASE ENERGY INC	0	10	0
INVESCO SOLAR ETF	0	10	0
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0	1	0
JOHNSON & JOHNSON	0	3	0
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	0	10	0
MORGAN STANLEY	0	10	0.01
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	0	10	0
NETFLIX INC	0	10	0
CONTRA NEUROBO PHARMACEUTICALS	0	32	0
NEXTPOWER INC-CL A	0	2	0
OUSTER INC	0	10	0
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	0	1	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	8,447	0
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0	50	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0	50	0.01
SYNCHRONY FINANCIAL	0	20	0
TESLA INC	0	5	0.01
UNION PACIFIC CORP	0	10	0.01
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0	1	0
ת004580M605-35רכישה	-0.01	-7	0
ת004620M605-35רכישה	-0.01	-45	0
ת004600M605-35רכישה	-0.02	-38	0
ת004610M605-35רכישה	-0.02	-60	0
ת004540M605-35רכישה	-0.04	-10	0
ת004460M605-35רכישה	-0.05	-2	0
ת004530M605-35רכישה	-0.06	-10	0
ת004430M605-35רכישה	-0.08	-2	0
ת004510M605-35רכישה	-0.1	-10	0
ת004550M605-35רכישה	-0.12	-39	0
ת004480M605-35רכישה	-0.57	-30	0
ת004620M605-35מכירה	-4.04	50	0.47
ת004610M605-35מכירה	-10.48	130	1.16