דיאמונד גמישה

מחיר פדיון
303.64
מחיר קנייה
303.64
-0.54%
  • % החודש:2%
  • % השנה:19.29%
  • % 3 חודשים:27.18%
  • % 12 חודשים:43.34%
  • סטיית תקן (שנה):13.12
  • שארפ (שנה):2.98
מספר נייר
5123609
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
229.04
סיווג על
גמישות
סיווג ראשי
גמישות
סיווג משני
גמישות
מדד השוואה
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.64%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
02/11/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
305.28
208.4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.295.45
תחילת השנה2.21--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ניו-מד אנרג יהש3.24527,5057.14
פיקדון בבנק מסוים3.1206.87
אפריקה מגורים2.825,6696.17
פועלים2.68110,6145.9
ביג2.5610,6095.63
דמרי2.4717,7715.44
AMAZON.COM INC2.387,7005.23
MTF סל ת"א 902.12122,9544.66
לאומי2.1290,1984.66
תכלית סל ת"א 902.04179,4004.49
MICROSOFT CORP23,0804.4
מקמ 4161.914,366,7364.2
עזריאלי קבוצה1.8615,5074.11
הראל סל אינדקס בנקים ישראל1.7671,3323.88
קסם ETF ת"א 901.6214,7423.56
MTF סל ת"א 1251.6189,9443.54
תכלית סל ת"א 1251.6140,3263.53
אזורים1.55204,8523.42
דלק קבוצה1.525,7713.34
אאורה1.3150,2722.86
אשטרום קבוצה1.2547,8932.75
קסם ETF ת"א 1251.2310,8712.71
פרשקובסקי1.2228,6172.68
הפניקס1.1334,6642.48
מור סל ת"א-1251.0633,5232.33
מליסרון1.067,5402.33
הראל סל ת"א 901.0491,1742.29
אלוני חץ1.0273,7652.24
קרסו נדלן1.0169,0232.21
ALPHABET INC-CL C1.013,8002.23
מזרחי טפחות111,9052.19
מלם תים0.9929,4882.19
אקרו0.9140,6391.99
BROADCOM INC0.912,9002.01
בזק0.87345,4381.91
צרפתי0.8643,8981.89
שפיר הנדסה0.8371,7661.82
SPDR S&P 500 ETF TRUST0.788501.71
פיקדון בבנק מסוים0.7301.6
APPLE INC0.732,1001.61
דנאל0.683,7891.49
איביאי בית השק0.666,6361.46
VANGUARD INFO TECH ETF0.647101.41
מגה אור0.6210,9701.35
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל0.6125,0231.34
מור סל S&P 5000.6113,5151.34
META PLATFORMS INC-CLASS A0.66601.33
אי בי אי סל ת"א-900.5819,4161.27
ARK NEXT GENERATION INTERNET0.553,2201.21
קרסו נדלן אגח ב0.541,169,8291.19
INVESCO QQQ TRUST SERIES 10.546951.2
נטו מלינדה0.5310,6271.17
אפי קפיטל אגח ה0.531,148,4901.16
קרדן נדלן0.51211,8211.13
מגדלי תיכון0.599,3171.09
NIKE INC -CL B0.55,3001.11
PACCAR INC0.493,2801.07
ROBINHOOD MARKETS INC - A0.496,0001.07
TEMPUS AI INC0.495,5001.08
לוינשטין הנדסה0.452,5750.99
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR0.432,0000.94
HOME DEPOT INC0.427050.92
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR0.425,2050.92
VANECK SEMICONDUCTOR ETF0.421,2000.92
מור סל NASDAQ 1000.48,3200.88
TWILIO INC - A0.42,5000.87
אייאיאס0.393,9610.86
PROGRESSIVE CORP0.398500.85
סלע נדלן0.3894,1240.84
דוניץ0.383,7550.83
וילאר0.384,9890.84
דיסקונט0.3830,9160.84
ריט 10.3743,1810.82
רוטשטיין0.3711,0290.81
ארפורט סיטי0.3614,7950.8
אדמה אגח ב0.36547,3100.79
קבוצת אקרשטיין0.36118,2550.8
אלקטרה צריכה0.367,9430.8
להב0.35163,3120.77
אפי קפיטל אגח ד0.34710,5330.75
אב-גד0.3337,6850.73
חג'ג' אגח טו0.33787,5000.72
רם אדרת אגח ג0.33720,5950.72
קרדן נדלן אגח ה0.31718,2440.68
PALO ALTO NETWORKS INC0.311,0000.68
אמות0.334,0510.65
מנרב אגח ו0.3667,0000.66
בינלאומי0.33,2700.65
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF0.31,0000.66
כלל עסקי ביטוח0.296,3520.63
קמטק0.282,5460.61
VISA INC-CLASS A SHARES0.285000.62
פאי סיאם אגח ב0.27600,0000.6
ישראמקו יהש0.27270,3080.59
AFFIRM HOLDINGS INC0.273,3000.6
רותם שני אגח ג0.26563,8180.56
דלתא גליל0.263,3530.58
מגדל ביטוח0.2577,3700.54
מספנות ישראל0.254,2640.56
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה0.256,4920.56
חג'ג' נדלן0.2431,4190.53
TESLA INC0.245060.54
הראל סל ת"א 1250.2320,1580.51
INVESCO S&P 500 TOP 50 ETF0.233,0100.5
O'REILLY AUTOMOTIVE INC0.231000.51
שיכון ובינוי0.2240,7550.49
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS0.2219,9780.48
משק אנרג אגח ב0.22481,8660.49
עשות0.229,3550.48
ישראל קנדה0.2241,1010.49
ישראכרט0.2127,3300.47
אנשי העיר אגח א0.21430,0610.45
פתאל אירו אגח ה0.21444,5150.47
ישראל קנדה אגח ח0.21438,3420.46
אספן גרופ אגח ח0.21418,7630.47
MTF סל RUSSELL 20000.26,9690.44
ג'נריישן קפ אגח ג0.2437,1030.45
אביב בניה אגח 70.2442,1440.45
אפי קפיטל אגח ג0.2415,0260.44
בוני תיכון אגח כ0.2448,9410.45
דלק רכב0.216,4790.43
INTEL CORP0.26,0200.44
NVIDIA CORP0.21,1000.43
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR0.25700.43
רמות בעיר אגח ג0.19399,8730.41
גרייסטון אגח א0.19399,8250.41
ORACLE CORP0.198200.42
רם אדרת אגח א0.18370,7900.39
אב-גד אגח ג0.18376,9990.39
רוטשטיין אגח יג0.18398,0000.4
מנרב אגח ד0.18384,1970.41
DELL TECHNOLOGIES -C0.181,1500.39
נובה0.175440.38
טיאסגי0.171,6560.36
מיי טאון אגח א0.17359,0000.37
אנלייט אנרגיה אגח ד0.17413,7780.37
עמרם אברהם אגח ג0.16341,0000.34
PAYPAL HOLDINGS INC0.161,5000.36
רבוע נדלן0.151,0620.33
סלקום0.1514,6190.34
צמח המרמן0.158,0930.32
אי בי אי סל ת"א 1250.1513,3250.33
חילן0.141,3050.3
חג'ג' אגח יד0.14297,0620.3
אשטרום נכ אגח 130.14300,0000.31
רפק0.147,3880.31
מצלאוי אגח ח0.13281,4760.29
תדיראן גרופ0.131,4280.29
ARISTA NETWORKS INC0.131,0000.29
קסם Morningstar Wide Moat Focus ETF0.125840.27
קרדן נדלן אגח ד0.12275,8450.27
כלל הון אגח יג0.12253,0000.26
וויי בוקס אגח ו0.12257,3630.26
וויי בוקס0.12225,4620.27
פלסאון תעשיות0.111,1780.24
דלק נכסים אגח א0.11213,6790.24
אאורה אגח יח0.11228,7170.24
אמות אגח י0.11219,6680.23
אלמוגים אגח יב0.11250,0000.25
מנורה מב החז0.111,2130.23
טבע0.114,4160.24
SALESFORCE INC0.112500.24
אלמוגים0.125,3110.23
פריים אנרג אגח ג0.1218,0000.22
איי.סי.אל0.19,3590.23
AUTODESK INC0.12200.22
BIGBEAR.AI HOLDINGS INC0.117,5000.23
NICE LTD - SPON ADR0.14000.23
נאוויטס פט אגחה0.09180,5420.19
דלק קב אגח לט0.09180,5690.19
טאואר0.081,3690.18
נתנאל גרופ אגח יג0.08192,5920.19
בלדי אגח 10.08171,8790.18
עמרם0.074,4120.16
מור סל ת"א-900.072,3250.16
ברקת קפ אגח א0.07149,0000.15
ג'י סיטי אגח טז0.07156,1120.16
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR0.072500.15
פז אנרגיה0.062640.14
אמות אגח ז0.06150,3520.13
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector0.062,4800.13
דלק קב אגח לח0.06137,6120.14
גשם למשתכן אגח א0.06136,6670.14
ADVANCED MICRO DEVICES0.063600.13
APPLIED MATERIALS INC0.062350.13
WR BERKLEY CORP0.065000.13
CELSIUS HOLDINGS INC0.061,1000.14
DR HORTON INC0.062700.12
אלומיי0.051,9290.1
צילו-בלו0.0525,5990.11
גפן מגורים0.05171,1550.1
קסם ETFי MVIS US Listed Semiconductor 250.053450.1
שיכון ובינוי אגח 100.05124,5750.11
אלוני חץ אגח יג0.05112,9090.11
אורשי אגח ה0.05100,0000.11
קיסטון אינ אגח ב0.05113,3250.12
דוניץ אגח ג0.0598,0000.1
שובל אגח ב0.05104,2530.1
ברן0.056,7670.11
וויי בוקס אג ג0.05101,0610.1
בוני תיכון0.052,5990.12
מקמ 12150.05106,3840.1
ALTRIA GROUP INC0.055000.11
OUSTER INC0.054,0000.11
QUALCOMM INC0.052250.12
RECURSION PHARMACEUTICALS-A0.055,0000.1
SOFI TECHNOLOGIES INC0.052,5000.12
שיכון ובינוי אגח 80.0478,8070.09
אלמוגים אגח ח0.0485,7460.1
גפן מגורים אג א0.0473,2790.1
ג'י סיטי אגח יח0.0481,2430.09
דמרי אגח יא0.0480,0000.09
מישורים אגח י0.0472,2110.08
אפי נכס אופ 30.041,4270.03
אנלייט אנרגיה אג ג0.0495,0000.08
צור אגח יא0.0475,0000.08
DISCOVER FINANCIAL SERVICES0.041400.09
ISHARES U.S. HOME CONSTRUCTI0.042500.08
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC0.042,0000.09
UPSTART HOLDINGS INC0.044500.08
נאוויטס פטר יהש0.037780.07
אפי נכסים אגח יג0.0355,4260.06
אלמוגים אגח ט0.0371,3710.07
אלבר אגח כ0.0372,8430.07
להב אגח ג0.0359,9330.07
רוטשטיין אגח יא0.0358,6200.06
ישפרו אגח א0.0369,2710.08
נופר אנרג אגח ד0.0370,0000.08
נייס0.031080.06
נתנאל גרופ0.035,7060.07
רוטשטיין אגח י0.0375,9080.08
ALTIMMUNE INC0.034,0000.07
GLOBAL X CYBERSECURITY ETF0.034600.06
ISHARES RUSSELL 2000 ETF0.031000.07
MICRON TECHNOLOGY INC0.032000.06
SUPER MICRO COMPUTER INC0.035300.07
אורון קב אגח ב0.0250,0000.05
מישורים אגח ט0.0239,6610.05
דליה אגח ב0.0249,0800.05
אב-גד אגח ב0.0235,4900.04
אלון רבוע אגח ח0.0249,9180.05
צרפתי אגח יג0.0241,5420.04
וויי בוקס אגח ה0.0245,8740.05
אמות אגח ט0.0250,0000.05
לייטסטון אגח ה0.0250,0000.05
חג'ג' אפ 10.0211,5880.02
וואן טכנולוגיות0.027530.05
גבאי מניבים אגח יג0.0244,6720.05
מקמ 3160.0235,0000.03
BRAND ENGAGEMENT NETWORK INC0.0235,0000.05
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A0.02650.05
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A0.02250.04
CROWN CASTLE INC0.021000.04
NKARTA INC0.025,0000.04
בית שמש0.01400.02
הולמס פלייס0.013,6950.03
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל0.014150.02
תורפז0.015670.02
סופרין אג א0.0121,8690.02
בוני תכון אגח כא0.0129,0840.03
אלמוגים אגח י0.0110,7360.01
הכשרת ישוב אג260.0125,2000.03
אספן גרופ אגח ט0.0128,9290.03
רוטשטיין אגח ח0.0119,6530.02
שופרסל0.019000.03
INTL BUSINESS MACHINES CORP0.01200.02
MASTERCARD INC - A0.01100.02
HEALTH CARE SELECT SECTOR0.01500.03
CONSUMER STAPLES SPDR0.01500.01
אלביט מערכות060.01
רמי לוי0260.01
ביג אגח טו010
רותם שני02000.01
אפי קפיטל02420
מכלול מימון אגח א010
עמרם אברהם אגח א030
אורשי אגח ד09,6330.01
אקרו אגח א010
יוניברסל אגח ו010
דוניץ אגח ב010
AIRSHIP AI HOLDINGS INC05000.01
ARCHER AVIATION INC-A010
CATERPILLAR INC030
89BIO INC01000
FIRST SOLAR INC0100
ISHARES U.S. AEROSPACE & DEF0100.01
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A0100
CONTRA NEUROBO PHARMACEUTICALS0320
NEXTRACKER INC-CL A0100
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A0100
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL0100.01
CONTRA SCILEX HLDG CO08,4470
SERVICENOW INC030.01
SYNCHRONY FINANCIAL0200
UBER TECHNOLOGIES INC010
UNION PACIFIC CORP0100.01
UNITEDHEALTH GROUP INC050.01
UNITY SOFTWARE INC0100
UPWORK INC02000.01