MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
127.01
מחיר קנייה
127.01
- % החודש:-0.44%
- % השנה:-2.16%
- % 3 חודשים:-3.25%
- % 12 חודשים:6.52%
- סטיית תקן (שנה):15.37
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.67 | 140 | 0.33 |
| מק"מ | 5 | 96.12 | 20,400,000 | 20.24 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.24 | 674,793 | 0.68 |
| SPOT | 2 | -0.6 | -35,939 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.66 | 0 | -0.14 |
| סה"כ | 21 | 198.77 | 21,038,994 | 21.12 |
אחזקות הקרן
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 815
מקמ 415
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.07 | 135 | 0.37 |
| מקמ 315 | 37.97 | 8,000,000 | 8 |
| מקמ 815 | 30.31 | 6,500,000 | 6.38 |
| מקמ 415 | 14.19 | 3,000,000 | 2.99 |
| מקמ 515 | 10.84 | 2,300,000 | 2.28 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.6 | 5 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.19 | 670,693 | 0.67 |
| מקמ 715 | 2.81 | 600,000 | 0.59 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 70,061 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 985 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 820 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 48 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 63 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 64 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 200 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 545 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -424 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.66 | 0 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -1.79 | -106,000 | 0 |