MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
128.8
מחיר קנייה
128.8
- % החודש:0.48%
- % השנה:-0.79%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:0.95%
- סטיית תקן (שנה):15.43
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100 | 131 | -1.1 |
| מק"מ | 2 | 56.6 | 10,671,600 | 10.61 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.96 | 0 | 1.3 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.26 | 800,000 | 0.8 |
| SPOT | 2 | -0.1 | -5,343 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -0.33 | -67,748 | -0.06 |
| סה"כ | 21 | 167.39 | 11,398,640 | 11.55 |
אחזקות הקרן
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 715
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.13 | 122 | -1.03 |
| מקמ 815 | 29.11 | 5,500,000 | 5.46 |
| מקמ 715 | 27.49 | 5,171,600 | 5.15 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.96 | 0 | 1.3 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.26 | 800,000 | 0.8 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 3 | 0.02 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 3 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.29 | 3 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 1.04 | 55,657 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 827 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 989 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 64 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 64 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 294 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 330 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -718 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.38 | -71,398 | -0.07 |
| SPOT_USDILS | -1.14 | -61,000 | 0 |