MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.23
מחיר קנייה
136.23
- % החודש:0.43%
- % השנה:4.5%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:7.25%
- סטיית תקן (שנה):10.61
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.47 | 119 | 1.29 |
| מק"מ | 2 | 80.28 | 13,914,700 | 13.9 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.61 | 2,177,089 | 2.18 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.62 | 800,000 | 0.8 |
| SPOT | 2 | -1.48 | -81,878 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.6 | 0 | -0.97 |
| סה"כ | 19 | 190.9 | 16,810,030 | 17.21 |
אחזקות הקרן
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פקדון בבנק מסוים
מקמ 416
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.94 | 116 | 1.27 |
| מקמ 316 | 74.53 | 12,914,700 | 12.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.34 | 2,137,299 | 2.14 |
| מקמ 416 | 5.75 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.62 | 800,000 | 0.8 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 3 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.2 | 34,708 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 2,122 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 849 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,017 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,042 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,114 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -805 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -84,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.6 | 0 | -0.97 |