MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
144.51
מחיר קנייה
144.51
- % החודש:-0.14%
- % השנה:10.85%
- % 3 חודשים:5.85%
- % 12 חודשים:11.56%
- סטיית תקן (שנה):11.09
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.47 | 128 | 0.07 |
| מק"מ | 3 | 88.32 | 14,700,000 | 14.63 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.69 | 1,104,012 | 1.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.44 | -26,110 | 0 |
| סה"כ | 22 | 193.05 | 15,778,030 | 15.81 |
אחזקות הקרן
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 916
מקמ 616
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.23 | 116 | 0.06 |
| מקמ 726 | 46.91 | 7,800,000 | 7.77 |
| מקמ 916 | 26.32 | 4,400,000 | 4.36 |
| מקמ 616 | 15.09 | 2,500,000 | 2.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.47 | 1,071,134 | 1.07 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 3 | 0.01 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 3 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 3 | 0.01 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 28,818 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 6,890 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 846 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.01 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 855 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -182 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 51 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 124 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 566 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.56 | -33,000 | 0 |