MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.4
מחיר קנייה
139.4
- % החודש:1.36%
- % השנה:6.93%
- % 3 חודשים:4.27%
- % 12 חודשים:9.51%
- סטיית תקן (שנה):10.65
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.25 | 122 | -0.12 |
| מק"מ | 4 | 80.62 | 14,000,000 | 13.9 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.65 | 800,000 | 0.8 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.13 | 0 | 0.54 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 2.94 | 500,980 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.6 | -141,781 | 0 |
| סה"כ | 21 | 187.99 | 15,159,321 | 15.62 |
אחזקות הקרן
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 516
מקמ 726
מקמ 916
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.81 | 119 | -0.12 |
| מקמ 516 | 43.35 | 7,500,000 | 7.47 |
| מקמ 726 | 16.08 | 2,800,000 | 2.77 |
| מקמ 916 | 13.7 | 2,400,000 | 2.36 |
| מקמ 616 | 7.49 | 1,300,000 | 1.29 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.65 | 800,000 | 0.8 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.13 | 0 | 0.54 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.68 | 461,314 | 0.46 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.44 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.2 | 34,743 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 849 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,048 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,117 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -957 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -18,781 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.26 | -123,000 | 0 |