MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
127.79
מחיר קנייה
127.79
- % החודש:0.33%
- % השנה:-1.56%
- % 3 חודשים:-4.69%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):15.49
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.81 | 131 | -1.09 |
| מק"מ | 4 | 88.03 | 16,971,600 | 16.87 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 10.57 | 2,020,495 | 2.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.38 | 0 | 1.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.82 | -43,507 | 0 |
| סה"כ | 21 | 205.97 | 18,948,719 | 19.22 |
אחזקות הקרן
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 615
מקמ 815
מקמ 715
מקמ 515
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.19 | 125 | -1.04 |
| מקמ 615 | 36.38 | 7,000,000 | 6.97 |
| מקמ 815 | 20.64 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 715 | 19.02 | 3,671,600 | 3.65 |
| מקמ 515 | 11.99 | 2,300,000 | 2.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 10.52 | 2,016,432 | 2.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 7.38 | 0 | 1.41 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 3 | 0.02 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.31 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 827 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 989 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 64 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 64 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 294 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 327 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -302 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.12 | -6,507 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.7 | -37,000 | 0 |