MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
147.58
מחיר קנייה
147.63
- % החודש:3.11%
- % השנה:13.21%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:16.22%
- סטיית תקן (שנה):11.84
- שארפ (שנה):1.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 99.89 | 462 | -0.77 |
| מק"מ | 5 | 43.98 | 28,769,075 | 28.58 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 23.54 | 0 | 15.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.76 | 0 | 0.5 |
| SPOT | 2 | 0.11 | 22,297 | 0 |
| סה"כ | 22 | 168.28 | 28,791,834 | 43.61 |
אחזקות הקרן
S_130826_368_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130826_368_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.81 | 439 | -0.72 |
| מקמ 1016 | 19.94 | 13,000,000 | 12.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.95 | 0 | 11.02 |
| מקמ 1116 | 7.7 | 5,035,257 | 5.01 |
| מקמ 117 | 7.61 | 5,000,000 | 4.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.55 | 0 | 4.26 |
| מקמ 1216 | 5.7 | 3,733,818 | 3.7 |
| S_130826_368_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.09 | 14 | -0.04 |
| מקמ 317 | 3.03 | 2,000,000 | 1.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.76 | 0 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 0.63 | 136,297 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_130826_368_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 9 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -114,000 | 0 |