MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
132.25
מחיר קנייה
132.26
- % החודש:-0.07%
- % השנה:1.87%
- % 3 חודשים:3.6%
- % 12 חודשים:-1.79%
- סטיית תקן (שנה):15.47
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 101.89 | 132 | 0.09 |
| מק"מ | 4 | 92.53 | 16,810,365 | 16.75 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.45 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.95 | 708,889 | 0.71 |
| SPOT | 2 | 0.51 | 27,488 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.24 | 0 | -0.22 |
| סה"כ | 22 | 202.09 | 18,346,874 | 18.13 |
אחזקות הקרן
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
מקמ 1015
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.71 | 124 | 0.09 |
| מקמ 915 | 55.02 | 10,000,000 | 9.96 |
| מקמ 815 | 28.7 | 5,200,000 | 5.2 |
| מקמ 1015 | 6.58 | 1,200,000 | 1.19 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.45 | 800,000 | 0.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.89 | 703,710 | 0.7 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.86 | 5 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.32 | 3 | -0.01 |
| מקמ 1215 | 2.23 | 410,365 | 0.4 |
| SPOT_USDILS | 1.56 | 83,488 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 834 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 998 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,844 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 64 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 295 | 0 |
| S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -721 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.05 | -56,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.24 | 0 | -0.22 |