MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
139.69
מחיר קנייה
139.73
- % החודש:-3.6%
- % השנה:7.16%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:5.86%
- סטיית תקן (שנה):11.21
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.35 | 128 | -0.02 |
| מק"מ | 3 | 94.66 | 16,100,000 | 16.05 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 6.02 | 0 | 1.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.47 | 0 | -0.08 |
| SPOT | 2 | -1.21 | -69,056 | 0 |
| סה"כ | 20 | 197.35 | 16,031,072 | 16.98 |
אחזקות הקרן
S_160326_150_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 726
מקמ 816
מקמ 916
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_150_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.41 | 122 | -0.01 |
| מקמ 726 | 36.53 | 6,200,000 | 6.2 |
| מקמ 816 | 32.33 | 5,500,000 | 5.48 |
| מקמ 916 | 25.8 | 4,400,000 | 4.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.14 | 0 | 0.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.51 | 29,250 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160326_150_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 3 | 0 |
| S_160326_150_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.05 | 3 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.47 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -1.72 | -98,306 | 0 |