MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
135.92
מחיר קנייה
135.92
- % החודש:0.2%
- % השנה:4.27%
- % 3 חודשים:1.05%
- % 12 חודשים:9.22%
- סטיית תקן (שנה):10.9
- שארפ (שנה):0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.84 | 0.53 |
| תחילת השנה | 0.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.28 | 116 | 0.37 |
| מקמ 316 | 80.14 | 12,914,700 | 12.87 |
| מקמ 216 | 9.65 | 1,551,300 | 1.55 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.01 | 800,000 | 0.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.36 | 539,531 | 0.54 |
| SPOT_USDILS | 0.39 | 20,306 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.22 | 34,668 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 849 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 814 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,017 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,111 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.56 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -2.04 | -106,000 | 0 |