MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	0.09
תחילת השנה	-4.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01	95.71	124	0.09
מקמ 915	55.02	10,000,000	9.96
מקמ 815	28.7	5,200,000	5.2
מקמ 1015	6.58	1,200,000	1.19
ממשלתי משתנה 0526	4.45	800,000	0.8
פקדון בבנק מסוים	3.89	703,710	0.7
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01	3.86	5	0
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01	2.32	3	-0.01
מקמ 1215	2.23	410,365	0.4
SPOT_USDILS	1.56	83,488	0
פקדון בבנק מסוים	0.03	1,799	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	834	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	998	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,844	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	64	0
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	295	0
S_160824_363_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.01	-721	0
SPOT_USDILS	-1.05	-56,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.24	0	-0.22