MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.79	-0.66
תחילת השנה	-0.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.81	119	-0.12
מקמ 516	43.35	7,500,000	7.47
מקמ 726	16.08	2,800,000	2.77
מקמ 916	13.7	2,400,000	2.36
מקמ 616	7.49	1,300,000	1.29
ממשלתי משתנה 0526	4.65	800,000	0.8
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.13	0	0.54
פקדון בבנק מסוים	2.68	461,314	0.46
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	2.44	3	0
פקדון בבנק מסוים	0.2	34,743	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.03	1,799	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	849	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,048	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,117	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	66	0
S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-957	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-18,781	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.26	-123,000	0