MTF מחקה S&P 500 Low Volatility High Dividend מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
136.98
מחיר קנייה
136.98
- % החודש:-0.87%
- % השנה:5.08%
- % 3 חודשים:-1.57%
- % 12 חודשים:8.16%
- סטיית תקן (שנה):10.85
- שארפ (שנה):0.37
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | -0.97 |
| תחילת השנה | 0.73 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.94 | 116 | 1.27 |
| מקמ 316 | 74.53 | 12,914,700 | 12.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 12.34 | 2,137,299 | 2.14 |
| מקמ 416 | 5.75 | 1,000,000 | 1 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 4.62 | 800,000 | 0.8 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.53 | 3 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.2 | 34,708 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 2,122 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,799 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 849 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,017 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,042 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,114 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 65 | 0 |
| S_140825_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -805 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -84,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.6 | 0 | -0.97 |