MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
308.91
מחיר קנייה
308.91
- % החודש:-15.03%
- % השנה:-0.01%
- % 3 חודשים:-0.83%
- % 12 חודשים:42.95%
- סטיית תקן (שנה):29.46
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 94.44 | 2,110 | -14.48 |
| מק"מ | 8 | 39.84 | 143,532,882 | 142.14 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.85 | 0 | 113.62 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.98 | 43,000,000 | 42.75 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 10.12 | 35,290,000 | 36.08 |
| מניות ETF | 1 | 5.65 | 23,441 | 20.17 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.69 | 1,292,200 | 13.13 |
| תעודות חוב | 3 | 0.93 | 3,257,904 | 3.35 |
| SPOT | 2 | -6.07 | -6,992,001 | -0.04 |
| סה"כ | 49 | 192.43 | 219,406,536 | 356.73 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 216
S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 87.19 | 1,948 | -13.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.55 | 0 | 73.29 |
| מקמ 316 | 13.72 | 49,108,400 | 48.94 |
| מקמ 216 | 7.46 | 26,611,882 | 26.6 |
| S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.25 | 162 | -1.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.05 | 25,000,000 | 25.15 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 5.65 | 23,441 | 20.17 |
| מקמ 416 | 5.57 | 20,000,000 | 19.88 |
| מקמ 616 | 4.98 | 18,000,000 | 17.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 16.31 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.1 | 15,000,000 | 14.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 0 | 13.95 |
| מקמ 1216 | 3.7 | 13,600,000 | 13.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.82 | 0 | 10.07 |
| מקמ 117 | 2.28 | 8,400,000 | 8.13 |
| מקמ 1016 | 1.51 | 5,531,400 | 5.4 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.91 | 3,200,000 | 3.24 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.9 | 320,000 | 3.21 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.88 | 3,100,000 | 3.14 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.84 | 2,963,000 | 3 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.83 | 3,000,000 | 2.98 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.83 | 2,881,000 | 2.95 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.83 | 2,895,000 | 2.97 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.8 | 280,000 | 2.84 |
| הראל ריב אגח ה | 0.8 | 2,800,000 | 2.85 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.78 | 2,680,000 | 2.78 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.74 | 2,570,000 | 2.64 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.73 | 2,535,000 | 2.6 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.72 | 250,000 | 2.57 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.72 | 2,468,000 | 2.56 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.67 | 232,600 | 2.38 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.66 | 2,302,000 | 2.36 |
| מקמ 1116 | 0.62 | 2,281,200 | 2.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.6 | 209,600 | 2.13 |
| הראל ריב אגח ד | 0.58 | 2,042,000 | 2.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.44 | 1,524,000 | 1.56 |
| פאי ריבית אגח א | 0.38 | 1,330,000 | 1.36 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,085,968 | 1.12 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,085,968 | 1.12 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,085,968 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -246,001 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.86 | -6,746,000 | -0.04 |