MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
273.24
מחיר קנייה
273.24
- % החודש:-2.18%
- % השנה:25.6%
- % 3 חודשים:12.06%
- % 12 חודשים:35.82%
- סטיית תקן (שנה):24.81
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 92.39 | 1,845 | 4.98 |
| מק"מ | 8 | 71.25 | 178,706,750 | 176.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.06 | 20,000,000 | 19.98 |
| מניות ETF | 1 | 7.36 | 27,141 | 18.26 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 5.37 | 13,308,711 | 13.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.55 | 0 | -6.32 |
| SPOT | 2 | -7.17 | -5,059,789 | 0.02 |
| סה"כ | 25 | 174.71 | 206,984,658 | 226.9 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 715
מקמ 815
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.39 | 1,845 | 4.98 |
| מקמ 1015 | 25.79 | 64,885,397 | 63.95 |
| מקמ 715 | 20.26 | 50,435,600 | 50.24 |
| מקמ 815 | 15.84 | 39,583,500 | 39.27 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.06 | 20,000,000 | 19.98 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 7.36 | 27,141 | 18.26 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.36 | 8,331,676 | 8.33 |
| מקמ 1115 | 2.77 | 7,000,000 | 6.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.01 | 4,975,181 | 4.98 |
| מקמ 216 | 1.96 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 316 | 1.8 | 4,600,000 | 4.46 |
| מקמ 416 | 1.71 | 4,400,000 | 4.25 |
| מקמ 915 | 1.12 | 2,802,253 | 2.77 |
| SPOT_USDILS | 0.81 | 572,211 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -295 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 84 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 407 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 920 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 425 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.55 | 0 | -6.32 |
| SPOT_USDILS | -7.98 | -5,632,000 | 0.02 |