MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
276.84
מחיר קנייה
276.84
- % החודש:-4.59%
- % השנה:-10.39%
- % 3 חודשים:-17.81%
- % 12 חודשים:-12.42%
- סטיית תקן (שנה):30.65
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.25 | 2,181 | -4.79 |
| מק"מ | 10 | 47.65 | 156,762,183 | 154.86 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 24.01 | 75,816,000 | 78.01 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 14.8 | 0 | 48.07 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.42 | 18,000,000 | 17.61 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 6 | 5.2 | 1,656,800 | 16.87 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.43 | 0 | 11.13 |
| תעודות חוב | 3 | 1.02 | 3,257,904 | 3.28 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 147 | 0.12 |
| SPOT | 2 | -0.32 | -338,094 | 0.11 |
| סה"כ | 67 | 201.5 | 255,157,121 | 325.26 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 317
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 89.54 | 1,948 | -4.69 |
| מקמ 317 | 13.59 | 45,000,000 | 44.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.55 | 0 | 37.53 |
| מקמ 816 | 11.01 | 35,800,000 | 35.78 |
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.73 | 190 | 0 |
| מקמ 517 | 6.93 | 23,100,000 | 22.54 |
| מקמ 916 | 4.87 | 15,874,791 | 15.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.5 | 15,000,000 | 14.62 |
| מקמ 1216 | 4.14 | 13,600,000 | 13.45 |
| SPOT_USDILS | 3.45 | 3,666,906 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.43 | 0 | 11.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.25 | 0 | 10.55 |
| מקמ 1016 | 2.62 | 8,576,200 | 8.53 |
| מקמ 117 | 2.55 | 8,400,000 | 8.28 |
| S_260526_171_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.24 | 27 | -0.06 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.13 | 3,597,000 | 3.67 |
| מקמ 417 | 1.12 | 3,730,600 | 3.65 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.1 | 3,500,000 | 3.58 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.1 | 3,500,000 | 3.57 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.09 | 3,476,000 | 3.54 |
| פועלים מסחרי 3 | 1.06 | 340,000 | 3.44 |
| איביאי פקדון אגח ז | 1.06 | 3,400,000 | 3.46 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 1.05 | 3,400,000 | 3.41 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 1.05 | 340,000 | 3.41 |
| פועלים אגח 105 | 1.05 | 3,400,000 | 3.42 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.02 | 3,200,000 | 3.3 |
| מיכל פקדונות אגח ג | 1.02 | 3,300,000 | 3.3 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 1.01 | 320,000 | 3.27 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1 | 3,200,000 | 3.24 |
| אביעד פקדון אגח ז | 1 | 3,200,000 | 3.24 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.99 | 3,100,000 | 3.21 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.95 | 2,963,000 | 3.07 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.94 | 2,895,000 | 3.06 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.93 | 2,881,000 | 3.03 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.92 | 3,000,000 | 2.98 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.91 | 2,921,000 | 2.95 |
| הראל ריב אגח ה | 0.9 | 2,800,000 | 2.91 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.89 | 280,000 | 2.9 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.87 | 2,680,000 | 2.84 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.83 | 2,570,000 | 2.69 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.82 | 2,535,000 | 2.67 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.81 | 2,468,000 | 2.62 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.74 | 2,302,000 | 2.42 |
| S_270526_170_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.74 | 16 | -0.04 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.71 | 2,316,000 | 2.32 |
| מקמ 1116 | 0.7 | 2,281,200 | 2.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.67 | 209,600 | 2.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 2,042,000 | 2.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.52 | 167,200 | 1.68 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.49 | 1,524,000 | 1.6 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 1,330,000 | 1.39 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.41 | 1,316,000 | 1.34 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 1,085,968 | 1.09 |
| מקמ 217 | 0.12 | 399,392 | 0.39 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 0.04 | 147 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.77 | -4,005,000 | 0.11 |