MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
300.79
מחיר קנייה
300.79
- % החודש:2.31%
- % השנה:38.26%
- % 3 חודשים:4.55%
- % 12 חודשים:37.74%
- סטיית תקן (שנה):25.7
- שארפ (שנה):1.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 91.56 | 1,942 | 22.23 |
| מק"מ | 6 | 31.8 | 98,037,014 | 97.23 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.92 | 43,000,000 | 42.54 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 9.85 | 30,092,737 | 30.09 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 8.6 | 26,027,000 | 26.29 |
| מניות ETF | 1 | 8.26 | 32,479 | 25.24 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.21 | 972,200 | 9.78 |
| תעודות חוב | 3 | 1.08 | 3,257,904 | 3.31 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.49 | 0 | -16.77 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.32 | -7,693,462 | -0.03 |
| סה"כ | 46 | 154.47 | 193,727,814 | 239.9 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.99 | 1,845 | 21.12 |
| מקמ 1115 | 17.48 | 53,647,975 | 53.44 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 8.26 | 32,479 | 25.24 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.2 | 25,000,000 | 25.06 |
| מקמ 1215 | 6.5 | 20,000,000 | 19.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.27 | 19,155,444 | 19.16 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.75 | 15,000,000 | 14.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.27 | 10,003,283 | 10 |
| מקמ 116 | 2.99 | 9,257,639 | 9.16 |
| S_240625_142_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 39 | 0.45 |
| מקמ 1016 | 1.74 | 5,531,400 | 5.31 |
| מקמ 216 | 1.61 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 316 | 1.48 | 4,600,000 | 4.52 |
| S_030725_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.99 | 21 | 0.24 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.98 | 903,538 | 0 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.97 | 3,000,000 | 2.96 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.96 | 2,895,000 | 2.93 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.95 | 2,881,000 | 2.9 |
| S_100725_126_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 20 | 0.23 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.92 | 280,000 | 2.8 |
| הראל ריב אגח ה | 0.92 | 2,800,000 | 2.81 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.89 | 2,680,000 | 2.73 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.85 | 2,570,000 | 2.6 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.84 | 2,535,000 | 2.56 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.83 | 250,000 | 2.53 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.82 | 2,468,000 | 2.52 |
| S_070725_129_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.8 | 17 | 0.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.77 | 232,600 | 2.35 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.76 | 2,302,000 | 2.31 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.69 | 209,600 | 2.1 |
| הראל ריב אגח ד | 0.67 | 2,042,000 | 2.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.5 | 1,524,000 | 1.53 |
| פאי ריבית אגח א | 0.44 | 1,330,000 | 1.33 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 1,085,968 | 1.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 1,085,968 | 1.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.36 | 1,085,968 | 1.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.31 | 932,598 | 0.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -636 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 414 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 890 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 429 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -5.49 | 0 | -16.77 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -9.3 | -8,597,000 | -0.03 |