MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
231.17
מחיר קנייה
231.17
- % החודש:3.85%
- % השנה:6.26%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:22.96%
- סטיית תקן (שנה):24.74
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
SWAP מניות | 1 | 96.28 | 1,938 | -9.29 |
מק"מ | 10 | 94.88 | 208,141,302 | 205.2 |
עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.19 | 0 | 9.06 |
מניות ETF | 1 | 3.73 | 13,856 | 8.07 |
פיקדונות בבנק | 11 | 1.67 | 3,619,769 | 3.62 |
SPOT | 2 | -4.98 | -3,017,117 | -0.03 |
סה"כ | 27 | 195.77 | 208,759,748 | 216.62 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 415
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.28 | 1,938 | -9.29 |
מקמ 1015 | 20.75 | 46,000,000 | 44.88 |
מקמ 515 | 20.63 | 44,960,000 | 44.61 |
מקמ 315 | 16.92 | 36,620,000 | 36.6 |
מקמ 415 | 11.52 | 25,000,000 | 24.91 |
מקמ 715 | 6.84 | 15,000,000 | 14.79 |
מקמ 216 | 6.76 | 15,200,000 | 14.62 |
מקמ 815 | 4.99 | 11,000,000 | 10.8 |
מקמ 1115 | 4.49 | 10,000,000 | 9.72 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 4.19 | 0 | 9.06 |
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 3.73 | 13,856 | 8.07 |
פקדון בבנק מסוים | 1.67 | 3,615,852 | 3.62 |
מקמ 915 | 1.52 | 3,361,302 | 3.29 |
מקמ 615 | 0.46 | 1,000,000 | 0.99 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 529 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 745 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 421 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 912 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | -104 | 0 |
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 337 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 370 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 403 | 0 |
SPOT_USDILS | -0.77 | -465,117 | 0 |
SPOT_USDILS | -4.21 | -2,552,000 | -0.03 |