MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
231.17
מחיר קנייה
231.17
1.86%
  • % החודש:3.85%
  • % השנה:6.26%
  • % 3 חודשים:1.72%
  • % 12 חודשים:22.96%
  • סטיית תקן (שנה):24.74
  • שארפ (שנה):0.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

96.2894.884.193.731.67
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
מניות ETF
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
SWAP מניות 196.281,938-9.29
מק"מ1094.88208,141,302205.2
עסקאות בנגזרי OTC24.1909.06
מניות ETF13.7313,8568.07
פיקדונות בבנק111.673,619,7693.62
SPOT2-4.98-3,017,117-0.03
סה"כ27195.77208,759,748216.62

אחזקות הקרן

96.2820.7520.6316.9211.52
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 415
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_0196.281,938-9.29
מקמ 101520.7546,000,00044.88
מקמ 51520.6344,960,00044.61
מקמ 31516.9236,620,00036.6
מקמ 41511.5225,000,00024.91
מקמ 7156.8415,000,00014.79
מקמ 2166.7615,200,00014.62
מקמ 8154.9911,000,00010.8
מקמ 11154.4910,000,0009.72
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג4.1909.06
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF3.7313,8568.07
פקדון בבנק מסוים1.673,615,8523.62
מקמ 9151.523,361,3023.29
מקמ 6150.461,000,0000.99
פקדון בבנק מסוים05290
פקדון בבנק מסוים01980
פקדון בבנק מסוים07450
פקדון בבנק מסוים04210
פקדון בבנק מסוים09120
פקדון בבנק מסוים0-1040
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג000
פקדון בבנק מסוים01060
פקדון בבנק מסוים03370
פקדון בבנק מסוים03700
פקדון בבנק מסוים04030
SPOT_USDILS-0.77-465,1170
SPOT_USDILS-4.21-2,552,000-0.03