MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
265.48
מחיר קנייה
265.48
- % החודש:-2.49%
- % השנה:22.03%
- % 3 חודשים:25.69%
- % 12 חודשים:43.87%
- סטיית תקן (שנה):25.36
- שארפ (שנה):1.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 95.47 | 1,845 | -0.13 |
| מק"מ | 10 | 83.54 | 187,756,902 | 185.75 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 11.3 | 25,128,340 | 25.13 |
| מניות ETF | 1 | 4.58 | 16,360 | 10.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.85 | 0 | 1.89 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.98 | -3,055,376 | -0.01 |
| סה"כ | 26 | 190.76 | 209,848,071 | 222.82 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 1015
מקמ 715
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.47 | 1,845 | -0.13 |
| מקמ 515 | 24.7 | 54,960,000 | 54.92 |
| מקמ 1015 | 20.32 | 46,000,000 | 45.19 |
| מקמ 715 | 16.71 | 37,435,600 | 37.17 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.62 | 19,159,169 | 19.16 |
| מקמ 615 | 6.27 | 14,000,000 | 13.94 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 4.58 | 16,360 | 10.19 |
| מקמ 1115 | 4.4 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 815 | 3.56 | 8,000,000 | 7.91 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.68 | 5,968,312 | 5.97 |
| מקמ 216 | 2.18 | 5,000,000 | 4.84 |
| מקמ 316 | 2 | 4,600,000 | 4.44 |
| מקמ 416 | 1.91 | 4,400,000 | 4.24 |
| מקמ 915 | 1.49 | 3,361,302 | 3.31 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.85 | 0 | 1.89 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 279,624 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -180 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 84 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 406 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 198 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 425 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -5.44 | -3,335,000 | -0.01 |