MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
335.18
מחיר קנייה
335.18
- % החודש:1.03%
- % השנה:8.49%
- % 3 חודשים:-5.27%
- % 12 חודשים:18.55%
- סטיית תקן (שנה):31.38
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.51 | 2,181 | 9.08 |
| מק"מ | 10 | 42.76 | 153,717,383 | 151.46 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 21.28 | 0 | 75.36 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 19.41 | 66,800,000 | 68.79 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 5.43 | 1,889,400 | 19.24 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.95 | 18,000,000 | 17.53 |
| מניות ETF | 1 | 2.98 | 12,508 | 10.54 |
| תעודות חוב | 3 | 0.93 | 3,257,904 | 3.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.22 | 0 | -0.77 |
| SPOT | 4 | -4.73 | -5,649,168 | 0.08 |
| סה"כ | 67 | 189.3 | 238,030,208 | 354.58 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 86.2 | 1,948 | 6.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.34 | 0 | 57.87 |
| מקמ 317 | 12.43 | 45,000,000 | 44.05 |
| מקמ 816 | 10.07 | 35,800,000 | 35.69 |
| S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.41 | 190 | 2.33 |
| מקמ 517 | 6.35 | 23,100,000 | 22.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.93 | 0 | 21 |
| מקמ 916 | 4.46 | 15,874,791 | 15.78 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.11 | 15,000,000 | 14.56 |
| מקמ 1216 | 3.79 | 13,600,000 | 13.42 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 2.98 | 12,508 | 10.54 |
| מקמ 117 | 2.33 | 8,400,000 | 8.26 |
| מקמ 1016 | 1.55 | 5,531,400 | 5.48 |
| S_260526_171_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.19 | 27 | 0.09 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.03 | 3,597,000 | 3.67 |
| מקמ 417 | 1.03 | 3,730,600 | 3.64 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.01 | 3,500,000 | 3.57 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.01 | 3,500,000 | 3.56 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1 | 3,476,000 | 3.55 |
| SPOT_USDILS | 1 | 1,189,000 | -0.02 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.97 | 340,000 | 3.43 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.97 | 3,400,000 | 3.44 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.96 | 3,400,000 | 3.41 |
| בינל הנפ מסחרי 5 | 0.96 | 340,000 | 3.4 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.93 | 3,200,000 | 3.3 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.92 | 320,000 | 3.26 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.91 | 3,200,000 | 3.23 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.91 | 3,200,000 | 3.23 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.9 | 3,100,000 | 3.2 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.87 | 2,963,000 | 3.06 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.86 | 2,895,000 | 3.04 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.85 | 2,881,000 | 3.02 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.84 | 3,000,000 | 2.97 |
| מיכל פקדונות אגח א | 0.83 | 2,921,000 | 2.94 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.82 | 280,000 | 2.89 |
| הראל ריב אגח ה | 0.82 | 2,800,000 | 2.9 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.8 | 2,680,000 | 2.83 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.76 | 2,570,000 | 2.69 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.75 | 2,535,000 | 2.66 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.74 | 2,468,000 | 2.61 |
| S_270526_170_90_ND_1_N_1_12_01 | 0.71 | 16 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.68 | 232,600 | 2.42 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.68 | 2,302,000 | 2.41 |
| מקמ 1116 | 0.64 | 2,281,200 | 2.26 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.61 | 209,600 | 2.17 |
| הראל ריב אגח ד | 0.6 | 2,042,000 | 2.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 6 | 0.47 | 167,200 | 1.67 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.45 | 1,524,000 | 1.6 |
| פאי ריבית אגח א | 0.39 | 1,330,000 | 1.39 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 1,316,000 | 1.34 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,085,968 | 1.09 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,085,968 | 1.09 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,085,968 | 1.09 |
| מקמ 217 | 0.11 | 399,392 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.22 | 0 | -0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.98 | 0 | -3.46 |
| SPOT_USDILS | -1.43 | -1,709,349 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.68 | -1,998,819 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.62 | -3,130,000 | 0.07 |