MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
353.84
מחיר קנייה
353.84
- % החודש:7.39%
- % השנה:14.53%
- % 3 חודשים:-2.67%
- % 12 חודשים:42.28%
- סטיית תקן (שנה):28.23
- שארפ (שנה):1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.91 | 2,110 | -8.22 |
| מק"מ | 8 | 40.84 | 150,008,700 | 148.76 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 25.37 | 0 | 92.45 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 14.15 | 50,679,000 | 51.63 |
| אג"ח מדינה | 3 | 11.65 | 43,000,000 | 42.45 |
| מניות ETF | 1 | 4.97 | 20,329 | 18.11 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 5 | 3.62 | 1,292,200 | 13.18 |
| תעודות חוב | 3 | 0.93 | 3,257,904 | 3.36 |
| SPOT | 2 | -4.9 | -5,679,421 | -0.25 |
| סה"כ | 54 | 192.54 | 242,580,822 | 361.47 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 316
מקמ 516
S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 88.55 | 1,948 | -7.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.73 | 0 | 50.02 |
| מקמ 316 | 13.47 | 49,108,400 | 49.08 |
| מקמ 516 | 8.53 | 31,287,700 | 31.08 |
| S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.36 | 162 | -0.63 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 6.86 | 25,000,000 | 24.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.57 | 0 | 23.94 |
| מקמ 416 | 5.96 | 21,800,000 | 21.73 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 4.97 | 20,329 | 18.11 |
| מקמ 616 | 4.9 | 18,000,000 | 17.83 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.98 | 15,000,000 | 14.51 |
| מקמ 1216 | 3.64 | 13,600,000 | 13.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.51 | 0 | 12.79 |
| מקמ 117 | 2.24 | 8,400,000 | 8.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 5.7 |
| מקמ 1016 | 1.49 | 5,531,400 | 5.42 |
| SPOT_USDILS | 1.1 | 1,280,579 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.99 | 3,597,000 | 3.61 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.96 | 3,500,000 | 3.51 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.96 | 3,500,000 | 3.5 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.95 | 3,476,000 | 3.48 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.89 | 3,200,000 | 3.25 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.88 | 320,000 | 3.22 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.86 | 3,100,000 | 3.15 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.83 | 2,963,000 | 3.01 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.82 | 2,895,000 | 2.98 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.81 | 3,000,000 | 2.96 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.81 | 2,881,000 | 2.96 |
| הראל ריב אגח ה | 0.79 | 2,800,000 | 2.86 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.78 | 280,000 | 2.86 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.76 | 2,680,000 | 2.78 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.73 | 2,570,000 | 2.65 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.72 | 2,535,000 | 2.61 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.71 | 250,000 | 2.57 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.7 | 2,468,000 | 2.57 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.66 | 232,600 | 2.39 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.65 | 2,302,000 | 2.36 |
| מקמ 1116 | 0.61 | 2,281,200 | 2.23 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.59 | 209,600 | 2.14 |
| הראל ריב אגח ד | 0.57 | 2,042,000 | 2.09 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.43 | 1,524,000 | 1.57 |
| פאי ריבית אגח א | 0.37 | 1,330,000 | 1.36 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.36 | 1,316,000 | 1.32 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,085,968 | 1.12 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,085,968 | 1.12 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.31 | 1,085,968 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -6 | -6,960,000 | -0.25 |