MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.46	3.28
תחילת השנה	1.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01	90.06	1,948	14.81
פקדון בבנק מסוים	16.08	49,550,171	49.55
מקמ 316	15.83	49,108,400	48.78
מקמ 116	10.93	33,714,622	33.69
מקמ 216	8.6	26,611,882	26.51
ממשלתי משתנה 0526	8.13	25,000,000	25.07
S_291025_197_90_ND_1_Y_1_12_01	7.49	162	-1.14
מקמ 616	5.74	18,000,000	17.7
פקדון בבנק מסוים	4.87	15,000,236	15
ממשלתי משתנה 1134	4.73	15,000,000	14.57
מקמ 1216	4.26	13,600,000	13.14
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	2.29	9,172	7.05
מקמ 1016	1.74	5,531,400	5.37
אביעד פקדון אגח ה	1.05	3,200,000	3.22
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.03	999,044	0
ספיר פקדון אגח ה	1.01	3,100,000	3.13
דניאל פקדון אגח ג	0.97	2,963,000	2.99
ממשלתי משתנה 1130	0.96	3,000,000	2.96
ספיר פקדון אגח ד	0.96	2,895,000	2.95
גי.אס.אי אגח ג	0.95	2,881,000	2.93
הראל ריב אגח ה	0.93	2,800,000	2.85
לאומי מסחרי 9	0.92	280,000	2.83
דניאל פקדון אגח א	0.89	2,680,000	2.76
מרב פקדון אגח ג	0.85	2,570,000	2.62
דניאל פקדון אגח ב	0.84	2,535,000	2.59
פועלים מסחרי 2	0.83	250,000	2.56
איביאי פקדון אגח ג	0.83	2,468,000	2.55
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.77	232,600	2.37
אביעד פקדון אגח ד	0.76	2,302,000	2.34
מקמ 1116	0.72	2,281,200	2.21
בינל הנפ מסחרי1	0.69	209,600	2.12
הראל ריב אגח ד	0.67	2,042,000	2.08
איביאי פקדון אגח ד	0.5	1,524,000	1.55
פאי ריבית אגח א	0.44	1,330,000	1.35
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.11
פקדון בבנק מסוים	0	-661	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	110	0
פקדון בבנק מסוים	0	480	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
פקדון בבנק מסוים	0	660	0
פקדון בבנק מסוים	0	899	0
פקדון בבנק מסוים	0	433	0
פקדון בבנק מסוים	0	5,127	0.01
F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.05	-2,946,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.26	0	-16.22