MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	-2.7
תחילת השנה	2.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	88.55	1,948	-7.59
פיקדון בבנק מסוים	13.73	0	50.02
מקמ 316	13.47	49,108,400	49.08
מקמ 516	8.53	31,287,700	31.08
S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01	7.36	162	-0.63
ממשלתי משתנה 0526	6.86	25,000,000	24.98
פיקדון בבנק מסוים	6.57	0	23.94
מקמ 416	5.96	21,800,000	21.73
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	4.97	20,329	18.11
מקמ 616	4.9	18,000,000	17.83
ממשלתי משתנה 1134	3.98	15,000,000	14.51
מקמ 1216	3.64	13,600,000	13.25
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	12.79
מקמ 117	2.24	8,400,000	8.15
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	5.7
מקמ 1016	1.49	5,531,400	5.42
SPOT_USDILS	1.1	1,280,579	0
איביאי פקדון אגח ו	0.99	3,597,000	3.61
הראל פיקדון אגח ה	0.96	3,500,000	3.51
דניאל פקדון אגח ד	0.96	3,500,000	3.5
ספיר פקדון אגח ו	0.95	3,476,000	3.48
אביעד פקדון אגח ה	0.89	3,200,000	3.25
דיסק מנ מסחרי 8	0.88	320,000	3.22
ספיר פקדון אגח ה	0.86	3,100,000	3.15
דניאל פקדון אגח ג	0.83	2,963,000	3.01
ספיר פקדון אגח ד	0.82	2,895,000	2.98
ממשלתי משתנה 1130	0.81	3,000,000	2.96
גי.אס.אי אגח ג	0.81	2,881,000	2.96
הראל ריב אגח ה	0.79	2,800,000	2.86
לאומי מסחרי 9	0.78	280,000	2.86
דניאל פקדון אגח א	0.76	2,680,000	2.78
מרב פקדון אגח ג	0.73	2,570,000	2.65
דניאל פקדון אגח ב	0.72	2,535,000	2.61
פועלים מסחרי 2	0.71	250,000	2.57
איביאי פקדון אגח ג	0.7	2,468,000	2.57
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.66	232,600	2.39
אביעד פקדון אגח ד	0.65	2,302,000	2.36
מקמ 1116	0.61	2,281,200	2.23
בינל הנפ מסחרי1	0.59	209,600	2.14
הראל ריב אגח ד	0.57	2,042,000	2.09
איביאי פקדון אגח ד	0.43	1,524,000	1.57
פאי ריבית אגח א	0.37	1,330,000	1.36
אביעד פקדון אגח ו	0.36	1,316,000	1.32
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,085,968	1.12
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,085,968	1.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,085,968	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-6	-6,960,000	-0.25