MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
333.79
מחיר קנייה
333.79
- % החודש:-7.14%
- % השנה:8.04%
- % 3 חודשים:-4.06%
- % 12 חודשים:23.33%
- סטיית תקן (שנה):29.95
- שארפ (שנה):0.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.53 | -2.22 |
| תחילת השנה | -4.13 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 83.31 | 1,948 | -18.06 |
| מקמ 516 | 15.18 | 50,287,700 | 50.26 |
| מקמ 317 | 13.18 | 45,000,000 | 43.64 |
| SS SPDR S&P AEROSPACE DEF | 9.46 | 41,082 | 31.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 9.11 | 0 | 30.16 |
| מקמ 616 | 8.43 | 28,000,000 | 27.9 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 7.59 | 25,000,000 | 25.14 |
| S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.93 | 162 | -1.5 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.42 | 15,000,000 | 14.63 |
| מקמ 1216 | 4.02 | 13,600,000 | 13.31 |
| מקמ 117 | 2.47 | 8,400,000 | 8.19 |
| מקמ 1016 | 1.64 | 5,531,400 | 5.44 |
| איביאי פקדון אגח ו | 1.1 | 3,597,000 | 3.63 |
| מקמ 417 | 1.09 | 3,730,600 | 3.6 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.07 | 3,500,000 | 3.54 |
| דניאל פקדון אגח ד | 1.07 | 3,500,000 | 3.53 |
| ספיר פקדון אגח ו | 1.06 | 3,476,000 | 3.5 |
| מקמ 916 | 1.06 | 3,547,591 | 3.5 |
| פועלים מסחרי 3 | 1.03 | 340,000 | 3.4 |
| איביאי פקדון אגח ז | 1.03 | 3,400,000 | 3.41 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.99 | 3,200,000 | 3.28 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 0.98 | 320,000 | 3.24 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.97 | 3,200,000 | 3.2 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.96 | 3,100,000 | 3.17 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.92 | 2,963,000 | 3.04 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.91 | 2,895,000 | 3.01 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 0.9 | 3,000,000 | 2.98 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.9 | 2,881,000 | 3 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.87 | 280,000 | 2.87 |
| הראל ריב אגח ה | 0.87 | 2,800,000 | 2.89 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.85 | 2,680,000 | 2.81 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.81 | 2,570,000 | 2.67 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.8 | 2,535,000 | 2.63 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.78 | 250,000 | 2.59 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.78 | 2,468,000 | 2.59 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.73 | 232,600 | 2.4 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.72 | 2,302,000 | 2.39 |
| מקמ 1116 | 0.68 | 2,281,200 | 2.24 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.65 | 209,600 | 2.15 |
| הראל ריב אגח ד | 0.64 | 2,042,000 | 2.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.48 | 1,524,000 | 1.58 |
| פאי ריבית אגח א | 0.42 | 1,330,000 | 1.38 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.4 | 1,316,000 | 1.32 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 1,085,968 | 1.13 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 1,085,968 | 1.13 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.34 | 1,085,968 | 1.13 |
| מקמ 217 | 0.12 | 399,392 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -876,865 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.97 | 0 | -3.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.82 | 0 | -6.04 |
| SPOT_USDILS | -9.49 | -10,676,000 | 0.3 |