MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.15	2.16
תחילת השנה	-6.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	86.2	1,948	6.62
פיקדון בבנק מסוים	16.34	0	57.87
מקמ 317	12.43	45,000,000	44.05
מקמ 816	10.07	35,800,000	35.69
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	8.41	190	2.33
מקמ 517	6.35	23,100,000	22.49
פיקדון בבנק מסוים	5.93	0	21
מקמ 916	4.46	15,874,791	15.78
ממשלתי משתנה 1134	4.11	15,000,000	14.56
מקמ 1216	3.79	13,600,000	13.42
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	2.98	12,508	10.54
מקמ 117	2.33	8,400,000	8.26
מקמ 1016	1.55	5,531,400	5.48
S_260526_171_90_ND_1_N_1_12_01	1.19	27	0.09
איביאי פקדון אגח ו	1.03	3,597,000	3.67
מקמ 417	1.03	3,730,600	3.64
הראל פיקדון אגח ה	1.01	3,500,000	3.57
דניאל פקדון אגח ד	1.01	3,500,000	3.56
ספיר פקדון אגח ו	1	3,476,000	3.55
SPOT_USDILS	1	1,189,000	-0.02
פועלים מסחרי 3	0.97	340,000	3.43
איביאי פקדון אגח ז	0.97	3,400,000	3.44
מיכל פקדונות אגח ב	0.96	3,400,000	3.41
בינל הנפ מסחרי 5	0.96	340,000	3.4
אביעד פקדון אגח ה	0.93	3,200,000	3.3
דיסק מנ מסחרי 8	0.92	320,000	3.26
ספיר פקדון אגח ז	0.91	3,200,000	3.23
אביעד פקדון אגח ז	0.91	3,200,000	3.23
ספיר פקדון אגח ה	0.9	3,100,000	3.2
דניאל פקדון אגח ג	0.87	2,963,000	3.06
ספיר פקדון אגח ד	0.86	2,895,000	3.04
גי.אס.אי אגח ג	0.85	2,881,000	3.02
ממשלתי משתנה 1130	0.84	3,000,000	2.97
מיכל פקדונות אגח א	0.83	2,921,000	2.94
לאומי מסחרי 9	0.82	280,000	2.89
הראל ריב אגח ה	0.82	2,800,000	2.9
דניאל פקדון אגח א	0.8	2,680,000	2.83
מרב פקדון אגח ג	0.76	2,570,000	2.69
דניאל פקדון אגח ב	0.75	2,535,000	2.66
איביאי פקדון אגח ג	0.74	2,468,000	2.61
S_270526_170_90_ND_1_N_1_12_01	0.71	16	0.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.68	232,600	2.42
אביעד פקדון אגח ד	0.68	2,302,000	2.41
מקמ 1116	0.64	2,281,200	2.26
בינל הנפ מסחרי1	0.61	209,600	2.17
הראל ריב אגח ד	0.6	2,042,000	2.14
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.47	167,200	1.67
איביאי פקדון אגח ד	0.45	1,524,000	1.6
פאי ריבית אגח א	0.39	1,330,000	1.39
אביעד פקדון אגח ו	0.38	1,316,000	1.34
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,085,968	1.09
מקמ 217	0.11	399,392	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	-0.22	0	-0.77
פיקדון בבנק מסוים	-0.98	0	-3.46
SPOT_USDILS	-1.43	-1,709,349	0.04
SPOT_USDILS	-1.68	-1,998,819	0
SPOT_USDILS	-2.62	-3,130,000	0.07