MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.26	-0.97
תחילת השנה	-4.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	86.99	1,845	21.12
מקמ 1115	17.48	53,647,975	53.44
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	8.26	32,479	25.24
ממשלתי משתנה 0526	8.2	25,000,000	25.06
מקמ 1215	6.5	20,000,000	19.86
פקדון בבנק מסוים	6.27	19,155,444	19.16
ממשלתי משתנה 1134	4.75	15,000,000	14.52
פקדון בבנק מסוים	3.27	10,003,283	10
מקמ 116	2.99	9,257,639	9.16
S_240625_142_90_ND_1_Y_1_12_01	1.84	39	0.45
מקמ 1016	1.74	5,531,400	5.31
מקמ 216	1.61	5,000,000	4.93
מקמ 316	1.48	4,600,000	4.52
S_030725_133_90_ND_1_Y_1_12_01	0.99	21	0.24
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.98	903,538	0
ממשלתי משתנה 1130	0.97	3,000,000	2.96
ספיר פקדון אגח ד	0.96	2,895,000	2.93
גי.אס.אי אגח ג	0.95	2,881,000	2.9
S_100725_126_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	20	0.23
לאומי מסחרי 9	0.92	280,000	2.8
הראל ריב אגח ה	0.92	2,800,000	2.81
דניאל פקדון אגח א	0.89	2,680,000	2.73
מרב פקדון אגח ג	0.85	2,570,000	2.6
דניאל פקדון אגח ב	0.84	2,535,000	2.56
פועלים מסחרי 2	0.83	250,000	2.53
איביאי פקדון אגח ג	0.82	2,468,000	2.52
S_070725_129_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	17	0.19
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.77	232,600	2.35
אביעד פקדון אגח ד	0.76	2,302,000	2.31
בינל הנפ מסחרי1	0.69	209,600	2.1
הראל ריב אגח ד	0.67	2,042,000	2.05
איביאי פקדון אגח ד	0.5	1,524,000	1.53
פאי ריבית אגח א	0.44	1,330,000	1.33
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.1
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.36	1,085,968	1.1
פקדון בבנק מסוים	0.31	932,598	0.93
פקדון בבנק מסוים	0	-636	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	109	0
פקדון בבנק מסוים	0	414	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
פקדון בבנק מסוים	0	890	0
פקדון בבנק מסוים	0	429	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-5.49	0	-16.77
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-9.3	-8,597,000	-0.03