MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.93	2.12
תחילת השנה	3.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	87.19	1,948	-13.37
פיקדון בבנק מסוים	20.55	0	73.29
מקמ 316	13.72	49,108,400	48.94
מקמ 216	7.46	26,611,882	26.6
S_291025_198_90_ND_1_N_1_12_01	7.25	162	-1.11
ממשלתי משתנה 0526	7.05	25,000,000	25.15
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	5.65	23,441	20.17
מקמ 416	5.57	20,000,000	19.88
מקמ 616	4.98	18,000,000	17.78
פיקדון בבנק מסוים	4.57	0	16.31
ממשלתי משתנה 1134	4.1	15,000,000	14.62
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	13.95
מקמ 1216	3.7	13,600,000	13.2
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	10.07
מקמ 117	2.28	8,400,000	8.13
מקמ 1016	1.51	5,531,400	5.4
אביעד פקדון אגח ה	0.91	3,200,000	3.24
דיסק מנ מסחרי 8	0.9	320,000	3.21
ספיר פקדון אגח ה	0.88	3,100,000	3.14
דניאל פקדון אגח ג	0.84	2,963,000	3
ממשלתי משתנה 1130	0.83	3,000,000	2.98
גי.אס.אי אגח ג	0.83	2,881,000	2.95
ספיר פקדון אגח ד	0.83	2,895,000	2.97
לאומי מסחרי 9	0.8	280,000	2.84
הראל ריב אגח ה	0.8	2,800,000	2.85
דניאל פקדון אגח א	0.78	2,680,000	2.78
מרב פקדון אגח ג	0.74	2,570,000	2.64
דניאל פקדון אגח ב	0.73	2,535,000	2.6
פועלים מסחרי 2	0.72	250,000	2.57
איביאי פקדון אגח ג	0.72	2,468,000	2.56
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.67	232,600	2.38
אביעד פקדון אגח ד	0.66	2,302,000	2.36
מקמ 1116	0.62	2,281,200	2.22
בינל הנפ מסחרי1	0.6	209,600	2.13
הראל ריב אגח ד	0.58	2,042,000	2.08
איביאי פקדון אגח ד	0.44	1,524,000	1.56
פאי ריבית אגח א	0.38	1,330,000	1.36
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,085,968	1.12
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,085,968	1.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.31	1,085,968	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.21	-246,001	0
SPOT_USDILS	-5.86	-6,746,000	-0.04