MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.13	-1.58
תחילת השנה	-10.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131125_365_90_ND_1_N_1_12_01	89.54	1,948	-4.69
מקמ 317	13.59	45,000,000	44.15
פיקדון בבנק מסוים	11.55	0	37.53
מקמ 816	11.01	35,800,000	35.78
S_150526_364_90_ND_1_N_1_12_01	8.73	190	0
מקמ 517	6.93	23,100,000	22.54
מקמ 916	4.87	15,874,791	15.83
ממשלתי משתנה 1134	4.5	15,000,000	14.62
מקמ 1216	4.14	13,600,000	13.45
SPOT_USDILS	3.45	3,666,906	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.43	0	11.13
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	10.55
מקמ 1016	2.62	8,576,200	8.53
מקמ 117	2.55	8,400,000	8.28
S_260526_171_90_ND_1_N_1_12_01	1.24	27	-0.06
איביאי פקדון אגח ו	1.13	3,597,000	3.67
מקמ 417	1.12	3,730,600	3.65
הראל פיקדון אגח ה	1.1	3,500,000	3.58
דניאל פקדון אגח ד	1.1	3,500,000	3.57
ספיר פקדון אגח ו	1.09	3,476,000	3.54
פועלים מסחרי 3	1.06	340,000	3.44
איביאי פקדון אגח ז	1.06	3,400,000	3.46
מיכל פקדונות אגח ב	1.05	3,400,000	3.41
בינל הנפ מסחרי 5	1.05	340,000	3.41
פועלים אגח 105	1.05	3,400,000	3.42
אביעד פקדון אגח ה	1.02	3,200,000	3.3
מיכל פקדונות אגח ג	1.02	3,300,000	3.3
דיסק מנ מסחרי 8	1.01	320,000	3.27
ספיר פקדון אגח ז	1	3,200,000	3.24
אביעד פקדון אגח ז	1	3,200,000	3.24
ספיר פקדון אגח ה	0.99	3,100,000	3.21
דניאל פקדון אגח ג	0.95	2,963,000	3.07
ספיר פקדון אגח ד	0.94	2,895,000	3.06
גי.אס.אי אגח ג	0.93	2,881,000	3.03
ממשלתי משתנה 1130	0.92	3,000,000	2.98
מיכל פקדונות אגח א	0.91	2,921,000	2.95
הראל ריב אגח ה	0.9	2,800,000	2.91
לאומי מסחרי 9	0.89	280,000	2.9
דניאל פקדון אגח א	0.87	2,680,000	2.84
מרב פקדון אגח ג	0.83	2,570,000	2.69
דניאל פקדון אגח ב	0.82	2,535,000	2.67
איביאי פקדון אגח ג	0.81	2,468,000	2.62
אביעד פקדון אגח ד	0.74	2,302,000	2.42
S_270526_170_90_ND_1_N_1_12_01	0.74	16	-0.04
דניאל פקדון אגח ה	0.71	2,316,000	2.32
מקמ 1116	0.7	2,281,200	2.26
בינל הנפ מסחרי1	0.67	209,600	2.17
הראל ריב אגח ד	0.66	2,042,000	2.14
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.52	167,200	1.68
איביאי פקדון אגח ד	0.49	1,524,000	1.6
פאי ריבית אגח א	0.43	1,330,000	1.39
אביעד פקדון אגח ו	0.41	1,316,000	1.34
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.34	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.34	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.34	1,085,968	1.09
מקמ 217	0.12	399,392	0.39
SS SPDR S&P AEROSPACE DEF	0.04	147	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-3.77	-4,005,000	0.11