MTF מחקה S&P Aerospace & Defense מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	-6.31
תחילת השנה	-1.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01	88.53	1,845	26.34
מקמ 1015	23.46	64,885,397	64.18
מקמ 815	16.23	44,583,500	44.4
SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF	9.41	36,243	25.75
ממשלתי משתנה 0526	9.16	25,000,000	25.06
פקדון בבנק מסוים	7.24	19,804,586	19.8
מקמ 1115	2.63	7,310,275	7.2
פקדון בבנק מסוים	2.37	6,478,804	6.48
S_240625_142_90_ND_1_Y_1_12_01	1.87	39	0.24
מקמ 216	1.78	5,000,000	4.88
מקמ 915	1.67	4,602,253	4.57
מקמ 316	1.64	4,600,000	4.47
מקמ 416	1.56	4,400,000	4.27
מקמ 616	0.97	2,740,800	2.64
מרב פקדון אגח ג	0.94	2,570,000	2.57
פועלים מסחרי 2	0.92	250,000	2.51
איביאי פקדון אגח ג	0.9	2,468,000	2.47
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.4	1,085,968	1.09
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.4	1,085,968	1.09
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.4	1,085,968	1.09
פקדון בבנק מסוים	0	410	0
פקדון בבנק מסוים	0	659	0
פקדון בבנק מסוים	0	198	0
פקדון בבנק מסוים	0	924	0
פקדון בבנק מסוים	0	425	0
פקדון בבנק מסוים	0	-333	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	85	0
פקדון בבנק מסוים	0	108	0
SPOT_USDILS	-2.5	-2,026,729	0
SPOT_USDILS	-6.67	-5,418,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-9.27	0	-25.36