MTF מחקה תל בונד צמודות

מחיר פדיון

134.24

מחיר קנייה

134.24

-0.25%

% החודש:0.04%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:0.57%
% 12 חודשים:5.25%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	237	100.12	107,147,377	119.85
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	16,243	0
פיקדונות בבנק	5	-0.4	0	-0.49
סה"כ	244	99.72	107,163,620	119.37

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.57	2,826,846	3.08
עזריאלי אגח ט	2.1	2,184,629	2.52
חשמל אגח 35	2.03	2,109,787	2.44
לאומי אגח 186	1.92	2,156,991	2.3
עזריאלי אגח ח	1.68	1,869,303	2.02
חשמל אגח 31	1.68	1,666,299	2.01
לאומי אגח 183	1.67	1,837,122	2
חשמל אגח 34	1.66	1,747,985	1.99
חשמל אגח 33	1.61	1,838,844	1.93
דיסקונט מנ אגח יז	1.41	1,613,719	1.69
עזריאלי אגח ו	1.38	1,376,231	1.65
מז טפ הנפק 52	1.36	1,481,751	1.63
מז טפ הנפק 62	1.34	1,446,917	1.61
מז טפ הנפק 46	1.3	1,292,034	1.55
פועלים אגח 204	1.29	1,464,995	1.54
לאומי אגח 182	1.27	1,344,152	1.52
מבנה אגח כה	1.25	1,414,248	1.5
פועלים אגח 201	1.21	1,328,065	1.45
דיסקונט מנ אגח טו	1.16	1,265,734	1.39
רבוע נדלן אגח ט	1.13	1,213,363	1.35
חשמל אגח 27	1.12	1,070,830	1.34
אמות אגח ח	1.05	1,108,273	1.26
עזריאלי אגח ז	1.02	1,130,870	1.23
אדמה אגח ב	1	753,679	1.2
מליסרון אגח כא	0.99	1,024,994	1.18
מז טפ הנ אגח 70	0.98	1,099,724	1.18
נמלי ישראל אגח ב	0.9	906,436	1.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.9	1,004,422	1.07
דיסקונט מנ אגח יח	0.89	1,045,809	1.06
אמות אגח ו	0.88	911,175	1.06
לאומי התח נד406 (COCO)	0.88	976,458	1.05
לאומי אגח 185	0.86	957,630	1.03
מז טפ הנ אגח 68	0.83	925,448	0.99
ארפורט אגח ט	0.82	892,325	0.98
פועלים אגח 203	0.79	796,028	0.94
מליסרון אגח יט	0.79	807,736	0.94
עזריאלי אגח ד	0.75	757,116	0.9
מז טפ הנפק 64	0.72	796,630	0.87
נכסים ובנ אגח י	0.71	752,095	0.85
עזריאלי אגח ה	0.69	694,813	0.82
לאומי אגח 188	0.69	786,769	0.83
מימון ישיר אגח ה	0.68	723,705	0.82
ג'י סיטי אגח טז	0.67	716,149	0.8
אמפא אגח א	0.65	748,363	0.78
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.64	661,374	0.77
בינל הנפק אגח יג	0.63	728,362	0.76
מליסרון אגח יז	0.63	629,803	0.76
נתיבי גז אגח ד	0.6	585,643	0.72
מגה אור אגח ט	0.59	620,235	0.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	649,291	0.71
פועלים הת נד יב (COCO)	0.59	630,670	0.7
ריט 1 אגח ז	0.58	578,185	0.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	598,102	0.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	601,499	0.68
מז טפ הנ אגח 67	0.54	599,857	0.65
הפניקס אגח 5	0.54	574,104	0.65
אשטרום קב אגח ד	0.53	560,461	0.63
ג'י סיטי אגח יד	0.53	616,759	0.64
מגה אור אגח יא	0.52	564,191	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.52	569,250	0.62
אמות אגח ט	0.52	552,935	0.62
מבנה אגח כ	0.52	511,274	0.62
גב ים אגח יב	0.51	566,549	0.61
מבנה אגח כו	0.5	555,064	0.6
מליסרון אגח כ	0.5	559,353	0.6
ארפורט אגח ה	0.49	493,002	0.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	537,092	0.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	443,544	0.55
דליה אגח ב	0.46	479,973	0.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.46	500,103	0.55
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	518,260	0.55
סלע נדלן אגח ד	0.45	472,481	0.54
ג'י סיטי אגח יג	0.45	458,709	0.54
ישרס אגח טז	0.45	441,221	0.54
גב ים אגח י	0.45	510,044	0.54
אלוני חץ אגח טו	0.42	450,077	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.42	457,375	0.5
גב ים אגח יא	0.42	461,012	0.5
בזק אגח 12	0.42	435,044	0.51
גב ים אגח ט	0.42	455,366	0.5
ביג אגח כד	0.41	463,313	0.49
ביג אגח יח	0.4	415,061	0.48
פועלים התח נד ז (COCO)	0.39	407,026	0.47
נמלי ישראל אגח ד	0.38	467,773	0.45
שלמה החז אגח כ	0.38	418,735	0.46
חשמל אגח 32	0.38	386,163	0.45
ישרס אגח יט	0.38	415,780	0.46
סלע נדלן אגח ג	0.37	367,961	0.44
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.37	389,010	0.44
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.37	433,013	0.44
ביג אגח כ	0.36	383,686	0.43
מימון ישיר אגח ז	0.36	400,952	0.43
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	406,300	0.43
ביג אגח כה	0.36	428,449	0.43
רבוע נדלן אגח ח	0.35	355,970	0.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.35	361,825	0.42
ארפורט אגח יב	0.35	374,935	0.42
פז אנרגיה אגח ז	0.34	343,329	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.34	353,500	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.33	359,130	0.39
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.33	342,759	0.39
אדגר אגח יג	0.33	342,633	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.33	345,621	0.4
בינל הנפק אגח יד	0.33	391,048	0.4
פועלים אגח 200	0.33	361,427	0.4
דליה אגח א	0.32	323,763	0.38
מז טפ הנ אגח 66	0.32	345,633	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.32	385,439	0.38
מז טפ הנפק 42	0.32	300,740	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.31	324,027	0.37
ריט 1 אגח ו	0.3	289,883	0.37
בזק אגח 14	0.3	343,862	0.36
ישרס אגח יח	0.3	316,929	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.29	304,940	0.35
הכשרת ישוב אגח 21	0.29	295,687	0.35
ביג אגח טו	0.28	295,018	0.34
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.28	300,535	0.34
מקס איט אגח ה	0.28	321,337	0.33
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	331,274	0.34
ריט 1 אגח ה	0.27	257,754	0.32
ירושלים הנ אגח יט	0.27	292,549	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	287,620	0.33
ירושלים הנ אגח יח	0.26	275,884	0.31
אשטרום נכ אגח 14	0.26	282,643	0.32
אלבר אגח כא	0.26	293,610	0.31
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	294,376	0.31
ביג אגח יב	0.25	244,742	0.3
דור אלון אגח ח	0.25	270,359	0.3
ג'י סיטי אגח כ	0.25	270,823	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.24	253,848	0.29
אפי נכסים אגח יד	0.24	255,545	0.29
מגוריט אגח ג	0.23	241,557	0.27
חשמל אגח 37	0.23	245,354	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	245,544	0.28
מגה אור אגח ז	0.22	215,738	0.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	230,934	0.26
ארפורט אגח יד	0.22	254,584	0.26
מליסרון אגח יח	0.22	223,866	0.26
ביג אגח יא	0.21	214,423	0.25
ביג אגח יג	0.21	224,240	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.21	229,649	0.25
ביג אגח כא	0.21	229,649	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.21	241,971	0.25
חשמל אגח 39	0.21	235,647	0.25
אדגר אגח יב	0.21	227,614	0.25
תשת אנרג אגח ב	0.2	210,798	0.24
מגוריט אגח י	0.2	257,069	0.24
אשטרום נכ אגח 12	0.2	207,368	0.24
פועלים אגח 202	0.19	190,587	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.19	205,831	0.23
רני צים אגח ד	0.19	210,433	0.22
עזריאלי אגח י	0.19	214,225	0.23
מקורות אגח 10	0.18	183,463	0.21
מגה אור אגח יב	0.18	195,845	0.21
ריט 1 אגח ח	0.18	192,829	0.22
מגוריט אגח ט	0.18	226,650	0.22
ירושלים הנ אגח טז	0.17	180,507	0.21
אלון רבוע אגח ז	0.17	179,872	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	180,728	0.2
אלבר אגח יט	0.17	188,015	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	178,989	0.2
דלק נכסים אגח א	0.17	172,466	0.2
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	199,657	0.21
מליסרון אגח כב	0.17	190,259	0.2
קרסו מוט אגח ז	0.17	199,958	0.2
מבנה אגח כד	0.17	168,038	0.2
להב אגח ג	0.16	172,301	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	164,589	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.16	167,730	0.19
אדגר אגח יא	0.16	160,155	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.16	163,074	0.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.16	170,373	0.19
חשמל אגח 36	0.15	165,810	0.18
אשטרום נכ אגח 13	0.15	160,026	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	146,536	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.14	131,875	0.16
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.14	148,615	0.17
פניקס הון אגח יז	0.14	157,345	0.17
ירושלים הנ אגח כ	0.14	166,331	0.17
פרשקובסקי אגח יז	0.14	171,380	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.14	152,252	0.17
שופרסל אגח ו	0.14	131,082	0.17
מניבים ריט אגח ב	0.13	134,782	0.16
רני צים אגח ב	0.13	128,993	0.15
בינל הנפק אגח יב	0.13	133,350	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.13	135,608	0.15
אלרוב נדלן אגח ז	0.13	142,800	0.16
ביג אגח כג	0.13	146,958	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.13	129,117	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.14
אמות אגח ד	0.12	118,282	0.14
ריט אזורים אגח א	0.12	128,072	0.14
פתאל החז אגח ד	0.12	128,107	0.15
פניקס הון אגח יד	0.12	128,535	0.14
בלדי אגח 1	0.12	128,535	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.12	141,216	0.15
וילאר אגח יב	0.12	146,463	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.12	123,836	0.15
אדגר אגח י	0.12	116,321	0.14
או פי סי אגח ב	0.11	104,858	0.13
נופר אנרג אגח א	0.11	109,518	0.13
ארפורט אגח יא	0.11	122,109	0.14
נכסים ובנ אגח יב	0.11	128,648	0.13
יוניברסל אגח ה	0.1	105,756	0.12
ויתניה אגח ו	0.1	107,434	0.12
אאורה אגח יז	0.1	102,828	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.1	100,258	0.12
גירון אגח ז	0.09	95,655	0.11
ויתניה אגח ז	0.09	95,614	0.1
מגוריט אגח ז	0.09	115,681	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.09	107,113	0.11
ביג אגח כב	0.09	100,686	0.1
דורסל אגח ב	0.09	107,113	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	89,589	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.08	77,493	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	79,831	0.09
מניבים ריט אגח ה	0.08	103,167	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	80,667	0.09
אפקון החז אגח ד	0.08	77,812	0.09
יוניברסל אגח ג	0.07	73,569	0.09
ביג אגח טז	0.07	67,181	0.08
ביג אגח יז	0.07	75,408	0.09
גירון אגח ח	0.07	81,406	0.08
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	69,219	0.08
סונול נד אגח א	0.07	77,121	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.07	85,690	0.09
חשמל אגח 38	0.07	85,690	0.09
מבנה אגח יז	0.07	64,428	0.08
אלה השק אגח א	0.06	59,906	0.07
אספן גרופ אגח י	0.06	64,268	0.07
דליה אגח ג	0.06	64,268	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.06	61,602	0.07
אזורים אגח 15	0.06	61,710	0.07
שופרסל אגח ד	0.05	50,600	0.06
מגה אור אגח י	0.04	43,214	0.05
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	26,741	0.03
ריט אזורים אגח ד	0.02	21,744	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	8,606	0
איידיאו אגח ח	0	7,637	0
ישרס אגח טו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-0.64