MTF מחקה תל בונד צמודות

מחיר פדיון

134.31

מחיר קנייה

134.31

-0.02%

% החודש:0.36%
% השנה:3.36%
% 3 חודשים:1.47%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	237	100.1	107,082,421	120.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	16,243	0
פיקדונות בבנק	5	-0.33	0	-0.4
סה"כ	244	99.77	107,098,664	119.69

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.61	2,825,802	3.13
עזריאלי אגח ט	2.12	2,183,821	2.54
חשמל אגח 35	2.05	2,109,008	2.46
לאומי אגח 186	1.91	2,156,194	2.29
עזריאלי אגח ח	1.69	1,868,612	2.03
חשמל אגח 34	1.67	1,747,339	2.01
חשמל אגח 31	1.67	1,665,683	2
לאומי אגח 183	1.66	1,836,443	1.99
חשמל אגח 33	1.59	1,838,164	1.91
דיסקונט מנ אגח יז	1.4	1,613,123	1.69
עזריאלי אגח ו	1.38	1,375,722	1.66
מז טפ הנפק 52	1.36	1,481,203	1.63
מז טפ הנפק 62	1.34	1,446,382	1.6
מז טפ הנפק 46	1.29	1,291,556	1.55
פועלים אגח 204	1.28	1,464,453	1.53
לאומי אגח 182	1.26	1,343,654	1.52
מבנה אגח כה	1.25	1,413,725	1.5
פועלים אגח 201	1.2	1,327,574	1.44
דיסקונט מנ אגח טו	1.15	1,265,266	1.38
רבוע נדלן אגח ט	1.13	1,212,915	1.35
חשמל אגח 27	1.11	1,070,434	1.33
עזריאלי אגח ז	1.05	1,154,503	1.26
אמות אגח ח	1.04	1,107,863	1.25
עזריאלי אגח ה	1.03	1,041,834	1.24
מליסרון אגח כא	1.02	1,046,532	1.22
אדמה אגח ב	1	753,400	1.2
מז טפ הנ אגח 70	0.98	1,099,317	1.17
נמלי ישראל אגח ב	0.9	906,100	1.08
דיסקונט מנ אגח טז	0.89	1,004,051	1.07
דיסקונט מנ אגח יח	0.89	1,045,422	1.06
אמות אגח ו	0.88	910,837	1.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.87	976,096	1.04
לאומי אגח 185	0.85	957,276	1.02
עזריאלי אגח ד	0.84	851,440	1.01
מז טפ הנ אגח 68	0.82	925,106	0.99
ארפורט אגח ט	0.81	891,995	0.98
מליסרון אגח יט	0.79	816,613	0.95
פועלים אגח 203	0.78	795,733	0.94
נכסים ובנ אגח י	0.73	764,417	0.88
מז טפ הנפק 64	0.72	796,335	0.86
לאומי אגח 188	0.69	786,477	0.83
מליסרון אגח יז	0.69	686,802	0.83
מימון ישיר אגח ה	0.68	723,436	0.81
אמפא אגח א	0.66	748,086	0.79
ג'י סיטי אגח טז	0.66	716,098	0.79
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.64	661,129	0.77
מז טפ הנ אגח 67	0.63	685,297	0.75
בינל הנפק אגח יג	0.63	728,092	0.76
נתיבי גז אגח ד	0.61	591,545	0.73
מגה אור אגח ט	0.59	620,005	0.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.59	649,050	0.7
ריט 1 אגח ז	0.58	577,971	0.7
פועלים הת נד יב (COCO)	0.58	630,436	0.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.58	597,880	0.7
ג'י סיטי אגח יג	0.57	573,174	0.68
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.57	601,276	0.68
ג'י סיטי אגח יד	0.54	639,425	0.65
גב ים אגח י	0.54	599,829	0.65
הפניקס אגח 5	0.54	573,891	0.65
גב ים אגח ט	0.53	572,246	0.64
אשטרום קב אגח ד	0.52	560,253	0.63
אלון רבוע אגח ט	0.52	569,039	0.63
מבנה אגח כ	0.52	511,085	0.63
מגה אור אגח יא	0.51	563,982	0.62
מליסרון אגח כ	0.51	565,802	0.61
מבנה אגח כו	0.5	554,858	0.6
חשמל אגח 32	0.5	514,693	0.6
ארפורט אגח ה	0.49	492,819	0.59
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.49	536,892	0.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.47	499,917	0.57
דליה אגח ב	0.46	479,795	0.55
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.46	518,068	0.55
שיכון ובינוי אגח 8	0.45	443,379	0.55
סלע נדלן אגח ד	0.45	472,306	0.54
ישרס אגח טז	0.45	441,058	0.53
אלוני חץ אגח טו	0.42	449,910	0.5
סלע נדלן אגח ה	0.42	457,205	0.5
בזק אגח 12	0.42	434,882	0.5
גב ים אגח יא	0.41	460,841	0.5
ביג אגח כד	0.41	463,141	0.49
ביג אגח יח	0.4	414,906	0.48
שלמה החז אגח כ	0.4	437,605	0.48
פועלים התח נד ז (COCO)	0.39	406,875	0.46
ג'י סיטי אגח יב	0.39	387,203	0.47
נמלי ישראל אגח ד	0.38	467,600	0.45
ישרס אגח יט	0.38	415,625	0.46
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.37	432,852	0.44
סלע נדלן אגח ג	0.36	367,824	0.44
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.36	388,865	0.44
ביג אגח כ	0.36	383,543	0.43
מימון ישיר אגח ז	0.36	400,803	0.43
פועלים הת נד טו (COCO)	0.36	406,149	0.43
רבוע נדלן אגח ח	0.35	355,837	0.42
ארפורט אגח יב	0.35	374,796	0.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.34	361,690	0.41
אשטרום קב אגח ה	0.34	353,368	0.41
פז אנרגיה אגח ז	0.33	343,201	0.4
אמות אגח ט	0.33	350,769	0.39
אדגר אגח יג	0.33	342,505	0.4
אפי נכסים אגח טז	0.33	345,492	0.39
פועלים אגח 200	0.33	361,293	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.32	358,996	0.39
דליה אגח א	0.32	323,642	0.38
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.32	342,631	0.39
מז טפ הנ אגח 66	0.32	345,505	0.38
רבוע נדלן אגח י	0.32	385,296	0.38
מניבים ריט אגח ד	0.31	323,906	0.37
מז טפ הנפק 42	0.31	300,628	0.38
ריט 1 אגח ו	0.3	289,775	0.36
בזק אגח 14	0.3	343,734	0.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.3	295,577	0.35
ישרס אגח יח	0.3	316,812	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.29	304,827	0.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.29	300,424	0.35
ביג אגח טו	0.28	294,909	0.34
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.28	331,150	0.33
ריט 1 אגח ה	0.27	257,658	0.32
אשטרום נכ אגח 14	0.27	282,538	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	287,513	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.26	270,660	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.26	275,782	0.31
ירושלים הנ אגח יט	0.26	292,440	0.32
אלבר אגח כא	0.26	293,501	0.31
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	294,267	0.31
ביג אגח יב	0.25	244,650	0.3
דור אלון אגח ח	0.25	270,258	0.3
ג'י סיטי אגח כ	0.25	270,722	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.24	253,753	0.29
אפי נכסים אגח יד	0.24	255,449	0.29
מגוריט אגח ג	0.23	241,467	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.23	245,452	0.28
מגה אור אגח ז	0.22	215,657	0.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	230,848	0.26
חשמל אגח 37	0.22	245,263	0.27
מליסרון אגח יח	0.22	226,355	0.26
ביג אגח יא	0.21	214,343	0.25
ביג אגח יג	0.21	224,157	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.21	229,564	0.25
אלון רבוע אגח ז	0.21	224,756	0.25
ביג אגח כא	0.21	229,563	0.25
אדגר אגח יב	0.21	227,529	0.25
אשטרום נכ אגח 12	0.21	213,892	0.25
תשת אנרג אגח ב	0.2	214,144	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.2	241,881	0.24
מגוריט אגח י	0.2	256,973	0.24
פועלים אגח 202	0.19	190,516	0.22
ג'י סיטי אגח יט	0.19	205,754	0.23
רני צים אגח ד	0.19	210,354	0.23
עזריאלי אגח י	0.19	214,144	0.23
מבנה אגח כד	0.19	183,722	0.22
אמות אגח ד	0.18	177,356	0.22
מקורות אגח 10	0.18	183,395	0.21
או פי סי אגח ב	0.18	176,215	0.21
מגה אור אגח יב	0.18	195,772	0.21
ריט 1 אגח ח	0.18	192,757	0.22
מגוריט אגח ט	0.18	226,565	0.22
ביג אגח כה	0.18	214,144	0.22
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	177,821	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	180,660	0.2
אלבר אגח יט	0.17	187,944	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	178,922	0.2
דלק נכסים אגח א	0.17	172,401	0.2
הכשרת ישוב אגח 27	0.17	199,583	0.21
מליסרון אגח כב	0.17	190,188	0.2
בינל הנפק אגח יד	0.17	195,451	0.2
להב אגח ג	0.16	172,236	0.2
אדגר אגח יא	0.16	160,095	0.19
אספן גרופ אגח ח	0.16	163,012	0.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.16	170,309	0.19
פועלים הת נד יא (COCO)	0.15	164,527	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.15	167,667	0.18
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	158,606	0.17
חשמל אגח 36	0.15	165,748	0.18
גב ים אגח יב	0.15	173,739	0.19
אשטרום נכ אגח 13	0.15	159,966	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	146,481	0.18
מניבים ריט אגח ב	0.14	134,731	0.16
פתאל החז אגח ד	0.14	141,850	0.17
פניקס הון אגח יז	0.14	157,286	0.17
ירושלים הנ אגח כ	0.14	166,269	0.17
ארפורט אגח יד	0.14	169,228	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.14	152,195	0.17
שופרסל אגח ו	0.14	131,033	0.16
שיכון ובינוי אגח 9	0.13	131,825	0.16
רני צים אגח ב	0.13	128,945	0.15
בינל הנפק אגח יב	0.13	133,300	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.13	135,557	0.15
ביג אגח כג	0.13	146,903	0.15
ריט אזורים אגח א	0.12	129,415	0.14
פניקס הון אגח יד	0.12	128,486	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.12	141,163	0.15
ג'י סיטי אגח טו	0.12	123,789	0.15
אדגר אגח י	0.12	116,277	0.14
נופר אנרג אגח א	0.11	117,026	0.14
ארפורט אגח יא	0.11	122,063	0.14
מקס איט אגח ה	0.11	128,486	0.13
יוניברסל אגח ג	0.1	98,054	0.11
יוניברסל אגח ה	0.1	105,716	0.12
ויתניה אגח ו	0.1	107,394	0.12
אאורה אגח יז	0.1	102,789	0.12
מבנה אגח יז	0.1	96,604	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.1	100,219	0.12
גירון אגח ז	0.09	95,619	0.11
אלדן תחבורה אגח ז	0.09	98,847	0.11
ויתניה אגח ז	0.09	95,578	0.1
מגוריט אגח ז	0.09	115,638	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.09	107,072	0.11
ביג אגח כב	0.09	100,648	0.11
דורסל אגח ב	0.09	107,072	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.09	89,555	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.08	77,463	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	79,801	0.09
קרסו מוט אגח ז	0.08	99,941	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	80,636	0.09
אפקון החז אגח ד	0.08	77,782	0.09
הכשרת ישוב אגח 22	0.08	80,188	0.1
ישרס אגח טו	0.08	76,623	0.09
ביג אגח יז	0.07	75,379	0.09
גירון אגח ח	0.07	81,375	0.08
אלה השק אגח א	0.07	69,864	0.08
סונול נד אגח א	0.07	77,092	0.08
אספן גרופ אגח יא	0.07	85,657	0.09
פרשקובסקי אגח יז	0.07	85,657	0.09
ביג אגח טז	0.06	67,155	0.08
בלדי אגח 1	0.06	64,243	0.07
אספן גרופ אגח י	0.06	64,243	0.07
דליה אגח ג	0.06	64,243	0.07
וילאר אגח יב	0.06	73,204	0.07
נכסים ובנ אגח יב	0.06	64,299	0.07
אשטרום נכ אגח 10	0.06	61,578	0.08
אזורים אגח 15	0.06	65,798	0.07
שופרסל אגח ד	0.05	50,580	0.06
מגה אור אגח י	0.04	43,197	0.05
מניבים ריט אגח ה	0.04	51,563	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	30,515	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	8,606	0
איידיאו אגח ח	0	7,637	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.4