MTF מחקה תל בונד צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.12	-3.22
תחילת השנה	-5.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	2.2	2,273,492	2.57
מקורות אגח 11	2.18	2,354,548	2.55
חשמל אגח 35	2.14	2,195,606	2.5
חשמל אגח 31	1.76	1,734,078	2.06
עזריאלי אגח ח	1.75	1,945,339	2.05
חשמל אגח 34	1.74	1,819,087	2.03
לאומי אגח 183	1.74	1,911,850	2.03
חשמל אגח 33	1.69	1,913,641	1.98
דיסקונט מנ אגח יז	1.68	1,865,955	1.96
עזריאלי אגח ו	1.45	1,432,211	1.69
לאומי אגח 186	1.43	1,590,893	1.68
מז טפ הנפק 52	1.42	1,542,023	1.66
מז טפ הנפק 62	1.4	1,505,772	1.64
מז טפ הנפק 46	1.35	1,344,589	1.58
פועלים אגח 204	1.34	1,524,586	1.57
לאומי אגח 182	1.32	1,398,827	1.54
דיסקונט מנ אגח טו	1.31	1,418,545	1.53
מבנה אגח כה	1.3	1,471,774	1.52
חשמל אגח 27	1.19	1,126,770	1.4
אמות אגח ח	1.09	1,153,353	1.27
עזריאלי אגח ז	1.09	1,201,909	1.28
עזריאלי אגח ה	1.08	1,084,613	1.26
דיסקונט מנ אגח טז	1.06	1,160,004	1.24
אדמה אגח ב	1.05	784,336	1.22
לאומי אגח 185	1.03	1,138,952	1.2
מז טפ הנ אגח 70	1.02	1,144,457	1.2
נמלי ישראל אגח ב	0.94	943,306	1.1
מליסרון אגח כא	0.94	959,574	1.1
אמות אגח ו	0.92	948,238	1.07
מז טפ הנפק 64	0.91	994,811	1.07
עזריאלי אגח ד	0.88	886,402	1.03
ארפורט אגח ט	0.86	928,621	1
מז טפ הנ אגח 68	0.86	963,092	1.01
מליסרון אגח יט	0.83	850,145	0.97
פועלים אגח 203	0.82	828,408	0.96
מימון ישיר אגח ה	0.78	826,364	0.91
נכסים ובנ אגח י	0.76	795,805	0.89
ארפורט אגח ה	0.74	726,829	0.87
מליסרון אגח יז	0.72	715,004	0.85
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.68	688,277	0.79
ג'י סיטי אגח טז	0.68	763,764	0.8
רבוע נדלן אגח ט	0.66	708,877	0.77
מז טפ הנ אגח 67	0.66	713,437	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	615,447	0.75
נתיבי גז אגח ד	0.64	615,836	0.75
ג'י סיטי אגח יב	0.64	651,041	0.75
לאומי התח נד406 (COCO)	0.63	684,439	0.74
ריט 1 אגח ז	0.61	601,704	0.71
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.61	675,702	0.72
ג'י סיטי אגח יג	0.61	635,840	0.71
ג'י סיטי אגח יד	0.61	752,017	0.71
פועלים הת נד יב (COCO)	0.6	656,323	0.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.6	622,431	0.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.6	625,966	0.7
פועלים אגח 201	0.57	624,227	0.66
גב ים אגח י	0.57	624,459	0.66
בזק אגח 12	0.56	565,924	0.65
גב ים אגח ט	0.56	595,744	0.65
אשטרום קב אגח ד	0.55	583,258	0.64
מבנה אגח כ	0.55	532,071	0.64
מגה אור אגח ט	0.53	557,202	0.62
מבנה אגח כו	0.53	577,642	0.62
מליסרון אגח כ	0.53	589,036	0.62
חשמל אגח 32	0.52	535,828	0.61
סלע נדלן אגח ג	0.51	510,570	0.6
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.51	558,939	0.6
דליה אגח ב	0.5	514,187	0.58
ביג אגח יח	0.49	501,611	0.57
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.49	520,445	0.58
הפניקס אגח 5	0.48	507,017	0.56
סלע נדלן אגח ד	0.47	491,700	0.55
ישרס אגח טז	0.47	459,169	0.55
אלוני חץ אגח טו	0.44	468,384	0.52
גב ים אגח יא	0.44	479,764	0.51
ביג אגח כד	0.43	482,159	0.5
ישרס אגח יט	0.43	466,852	0.5
ביג אגח כ	0.41	435,592	0.48
מליסרון אגח טז	0.41	403,954	0.48
נמלי ישראל אגח ד	0.4	486,801	0.47
פועלים התח נד ז (COCO)	0.4	423,583	0.47
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.38	404,834	0.45
רבוע נדלן אגח ח	0.37	370,449	0.43
ארפורט אגח יב	0.37	390,186	0.43
פועלים הת נד טו (COCO)	0.37	422,827	0.44
דליה אגח א	0.36	365,010	0.42
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.36	376,543	0.42
לאומי אגח 188	0.36	409,386	0.42
ריט 1 אגח ו	0.35	329,099	0.41
פז אנרגיה אגח ז	0.35	357,294	0.41
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	356,701	0.41
מימון ישיר אגח ו	0.35	373,537	0.41
אשטרום קב אגח ה	0.35	367,879	0.41
אפי נכסים אגח טז	0.35	359,680	0.41
פועלים אגח 200	0.35	376,128	0.4
ריט 1 אגח ה	0.34	321,886	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.34	373,738	0.4
אמות אגח ט	0.34	365,173	0.4
אמפא אגח א	0.34	389,402	0.4
מז טפ הנפק 42	0.34	312,973	0.4
מז טפ הנ אגח 66	0.33	359,692	0.39
אלון רבוע אגח ט	0.33	362,458	0.39
רבוע נדלן אגח י	0.33	401,118	0.39
בינל הנפק אגח יג	0.33	378,995	0.39
בזק אגח 14	0.31	357,849	0.36
הכשרת ישוב אגח 21	0.31	307,715	0.36
ישרס אגח יח	0.31	329,821	0.36
ביג אגח טו	0.3	307,019	0.35
אפי נכסים אגח יג	0.3	317,344	0.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.3	312,760	0.36
שלמה החז אגח כ	0.3	319,326	0.35
פועלים אגח 202	0.3	297,509	0.35
ביג אגח יב	0.28	268,846	0.32
ירושלים הנ אגח טז	0.28	281,775	0.32
ירושלים הנ אגח יט	0.28	304,449	0.33
אשטרום נכ אגח 14	0.28	294,140	0.33
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	299,319	0.33
מגה אור אגח ח	0.27	269,828	0.32
ירושלים הנ אגח יח	0.27	287,106	0.32
ג'י סיטי אגח כ	0.27	287,590	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.27	329,949	0.32
פועלים הת נד יד (COCO)	0.27	306,351	0.32
דור אלון אגח ח	0.26	281,356	0.3
אדגר אגח יג	0.26	267,526	0.3
אדגר אגח יב	0.26	278,673	0.3
ביג אגח יג	0.25	258,591	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.25	264,173	0.29
אפי נכסים אגח יד	0.25	265,939	0.29
מניבים ריט אגח ב	0.24	233,898	0.27
מגוריט אגח ג	0.24	251,383	0.28
מגה אור אגח יא	0.24	260,214	0.28
חשמל אגח 37	0.24	255,334	0.28
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.24	269,671	0.28
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	255,532	0.28
מגה אור אגח ז	0.23	224,513	0.27
אלבר אגח יט	0.23	244,577	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	240,328	0.27
מליסרון אגח יח	0.23	235,650	0.27
ביג אגח יא	0.22	223,145	0.26
קיסטון אינ אגח א	0.22	238,991	0.26
אלון רבוע אגח ז	0.22	233,988	0.26
ביג אגח כא	0.22	238,990	0.25
אשטרום נכ אגח 12	0.22	222,676	0.26
מגוריט אגח ד	0.21	226,773	0.25
תשת אנרג אגח ב	0.21	222,938	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.21	227,764	0.24
אדגר אגח יא	0.21	208,336	0.24
או פי סי אגח ב	0.2	196,940	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.2	215,860	0.23
עזריאלי אגח י	0.2	222,938	0.23
אמות אגח ד	0.19	184,639	0.22
מניבים ריט אגח ד	0.19	203,444	0.23
מגה אור אגח יב	0.19	203,811	0.22
רני צים אגח ד	0.19	218,992	0.23
מבנה אגח כד	0.19	191,267	0.23
מקורות אגח 10	0.18	190,926	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.18	186,269	0.21
להב אגח ג	0.18	187,460	0.21
דלק נכסים אגח א	0.18	179,481	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.18	196,888	0.21
אלבר אגח כא	0.18	202,300	0.21
ישרס אגח טו	0.18	175,493	0.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	185,123	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.17	182,810	0.2
אספן גרופ אגח ח	0.17	169,707	0.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	177,303	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	152,264	0.18
פועלים הת נד יא (COCO)	0.16	171,284	0.19
חשמל אגח 36	0.16	172,554	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	152,496	0.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	156,099	0.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.15	165,119	0.18
פניקס הון אגח יז	0.15	163,745	0.18
מבנה אגח יט	0.15	150,654	0.18
אשטרום נכ אגח 13	0.15	166,536	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.15	158,445	0.17
יוניברסל אגח ג	0.14	142,913	0.16
פתאל החז אגח ד	0.14	147,675	0.17
ביג אגח כג	0.14	152,936	0.16
שופרסל אגח ו	0.14	136,414	0.17
רני צים אגח ב	0.13	138,165	0.16
בינל הנפק אגח יב	0.13	138,774	0.15
אאורה אגח יז	0.13	133,763	0.15
ארפורט אגח יא	0.13	133,763	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.13	141,124	0.16
ג'י סיטי אגח טו	0.13	128,873	0.15
ריט אזורים אגח א	0.12	134,730	0.14
נופר אנרג אגח א	0.12	121,833	0.14
פניקס הון אגח יד	0.12	133,763	0.14
מקס איט אגח ה	0.12	133,763	0.14
אדגר אגח י	0.12	121,052	0.15
יוניברסל אגח ה	0.11	121,643	0.13
ויתניה אגח ו	0.11	111,804	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.11	112,362	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.11	111,309	0.13
גירון אגח ז	0.1	99,546	0.11
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	103,771	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	102,907	0.11
מגוריט אגח ז	0.1	120,387	0.11
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	111,469	0.11
אלדן תחבורה אגח י	0.1	114,289	0.12
מבנה אגח יז	0.1	100,572	0.12
אפקון החז אגח ד	0.1	101,221	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	93,233	0.11
אלבר אגח יז	0.09	92,850	0.11
ויתניה אגח ז	0.09	99,504	0.1
ביג אגח כב	0.09	104,781	0.11
פז אנרגיה אגח ו	0.08	80,645	0.1
ביג אגח יז	0.08	78,475	0.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	83,948	0.1
הראל הנפקות אגח י	0.07	65,810	0.08
ביג אגח טז	0.07	69,914	0.08
גירון אגח ח	0.07	84,718	0.08
אלה השק אגח א	0.07	72,734	0.08
מגוריט אגח ו	0.07	80,734	0.08
סונול נד אגח א	0.07	80,258	0.08
אשטרום נכ אגח 10	0.07	64,108	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	63,538	0.07
גב ים אגח יב	0.06	66,882	0.07
ריט 1 אגח ח	0.06	62,423	0.07
אזורים אגח 15	0.06	68,501	0.07
נמלי ישראל אגח א	0.05	48,695	0.06
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.05	55,735	0.06
מגוריט אגח י	0.05	66,882	0.06
שופרסל אגח ד	0.05	52,658	0.06
ביג אגח ט	0.04	37,539	0.04
ויתניה אגח ה	0.04	42,606	0.05
מגה אור אגח י	0.04	46,423	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.04	41,245	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.03	31,924	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.03	37,895	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.03	31,080	0.04
אספן גרופ אגח י	0.03	33,441	0.03
מגוריט אגח ט	0.03	40,575	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.02	24,722	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	8,606	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	7,637	0
פקדון בבנק מסוים	-0.47	-545,123	-0.55