MTF מחקה תל בונד צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	-1.3
תחילת השנה	-4.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.32	2,521,730	2.68
חשמל אגח 35	2.18	2,271,338	2.52
חשמל אגח 31	1.81	1,793,890	2.08
עזריאלי אגח ח	1.78	2,012,438	2.05
חשמל אגח 34	1.78	1,881,831	2.06
לאומי אגח 183	1.76	1,977,794	2.03
חשמל אגח 33	1.7	1,979,647	1.96
עזריאלי אגח ו	1.52	1,519,601	1.75
לאומי אגח 186	1.46	1,645,766	1.69
עזריאלי אגח ט	1.44	1,514,025	1.66
מז טפ הנפק 52	1.44	1,595,211	1.66
דיסקונט מנ אגח טו	1.43	1,572,293	1.65
מז טפ הנפק 62	1.42	1,557,710	1.64
מבנה אגח כה	1.4	1,607,125	1.61
מז טפ הנפק 46	1.4	1,390,967	1.61
לאומי אגח 182	1.35	1,447,076	1.56
חשמל אגח 27	1.25	1,165,635	1.44
לאומי אגח 185	1.2	1,325,517	1.38
מז טפ הנ אגח 70	1.15	1,291,515	1.33
אדמה אגח ב	1.14	885,151	1.32
עזריאלי אגח ה	1.11	1,122,024	1.29
אמות אגח ח	1.11	1,193,135	1.28
עזריאלי אגח ז	1.1	1,243,366	1.27
דיסקונט מנ אגח טז	1.07	1,200,015	1.24
אמות אגח ו	1.05	1,089,939	1.21
פועלים אגח 203	1.03	1,028,213	1.19
עזריאלי אגח ד	1.01	1,018,862	1.16
מז טפ הנ אגח 68	1.01	1,120,851	1.16
נמלי ישראל אגח ב	0.96	975,843	1.11
ארפורט אגח ט	0.95	1,041,833	1.1
מז טפ הנפק 64	0.93	1,029,124	1.07
דיסק מנ אגח יז	0.89	1,015,897	1.03
מליסרון אגח יז	0.81	801,305	0.93
נכסים ובנ אגח י	0.8	836,824	0.92
מימון ישיר אגח ה	0.78	830,191	0.9
ארפורט אגח ה	0.76	751,899	0.88
ג'י סיטי אגח טז	0.73	790,108	0.84
מליסרון אגח כא	0.7	723,102	0.81
מליסרון אגח יט	0.7	725,480	0.81
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.68	712,017	0.79
ג'י סיטי אגח יב	0.68	673,497	0.78
מז טפ הנפק 49	0.68	691,883	0.78
נתיבי גז אגח ד	0.67	655,384	0.78
פועלים אגח 201	0.67	738,010	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	636,675	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.66	646,186	0.76
מז טפ הנ אגח 67	0.66	738,045	0.77
מבנה אגח כ	0.65	635,104	0.75
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	708,047	0.73
פועלים הת נד יב (COCO)	0.63	678,961	0.73
ריט 1 אגח ז	0.62	622,458	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.61	656,615	0.7
פועלים הת נד יג (COCO)	0.61	643,900	0.71
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.61	647,557	0.71
בזק אגח 12	0.57	585,444	0.66
גב ים אגח ט	0.57	616,293	0.65
גב ים אגח י	0.57	645,998	0.66
ישרס אגח טז	0.56	548,714	0.64
מליסרון אגח כ	0.55	616,522	0.63
חשמל אגח 32	0.54	554,310	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.53	528,181	0.61
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.53	578,218	0.62
דליה אגח ב	0.52	547,120	0.6
אפי נכסים אגח ח	0.5	487,135	0.57
ביג אגח יח	0.5	518,913	0.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	538,396	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.5	494,695	0.57
סלע נדלן אגח ד	0.48	508,660	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.46	468,389	0.53
גב ים אגח יא	0.45	496,312	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.44	484,540	0.51
מימון ישיר אגח ו	0.44	463,705	0.51
הפניקס אגח 5	0.44	473,820	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.43	441,934	0.5
מליסרון אגח טז	0.43	422,984	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.42	461,215	0.48
ביג אגח כ	0.42	450,617	0.48
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	438,193	0.49
ריט 1 אגח ה	0.41	388,486	0.47
פועלים אגח 200	0.41	453,952	0.48
נמלי ישראל אגח ד	0.4	503,592	0.47
דליה אגח א	0.4	406,646	0.46
מז טפ הנ אגח 66	0.4	434,105	0.46
ריט 1 אגח ו	0.39	368,821	0.45
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	434,957	0.45
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	418,797	0.45
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.38	389,531	0.44
ג'י סיטי אגח יד	0.38	442,072	0.44
מגה אור אגח ז	0.36	348,385	0.41
מגה אור אגח ט	0.36	379,642	0.41
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	392,177	0.41
או פי סי אגח ב	0.35	343,789	0.4
ירושלים הנ אגח יח	0.35	371,261	0.4
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	369,005	0.41
אמות אגח ט	0.35	377,769	0.41
אפי נכסים אגח טז	0.35	372,086	0.41
לאומי אגח 179	0.35	350,774	0.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.35	349,217	0.41
מז טפ הנפק 42	0.34	323,768	0.4
מז טפ הנפק 61	0.34	352,049	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	341,066	0.39
פועלים התח נד ה (COCO)	0.34	322,879	0.39
ישרס אגח יח	0.33	353,680	0.38
אפי נכסים אגח יג	0.31	328,290	0.35
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.31	323,548	0.36
ארפורט אגח יב	0.31	337,000	0.36
ביג אגח טו	0.3	317,608	0.35
פועלים אגח 202	0.3	307,771	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.3	341,329	0.35
ביג אגח יב	0.29	278,119	0.33
מקורות אגח 10	0.29	296,266	0.33
אלבר אגח יט	0.29	303,617	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.29	314,950	0.33
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	312,802	0.34
מגה אור אגח ח	0.28	279,135	0.32
ירושלים הנ אגח טז	0.28	291,494	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.28	297,510	0.32
מניבים ריט אגח ג	0.27	288,467	0.31
מניבים ריט אגח ב	0.26	258,097	0.3
ביג אגח יג	0.26	267,510	0.29
אדגר אגח יב	0.26	288,285	0.3
מגה אור אגח יא	0.25	277,602	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.25	270,412	0.28
אפי נכסים אגח יד	0.25	275,112	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.25	270,586	0.29
מבנה אגח כג	0.25	247,918	0.29
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.25	264,346	0.28
שלמה החז אגח כ	0.24	265,617	0.28
בזק אגח 14	0.24	281,271	0.27
מליסרון אגח יח	0.24	246,548	0.27
ביג אגח יא	0.23	230,842	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	238,034	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	228,746	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.22	242,059	0.26
מגוריט אגח ד	0.22	234,595	0.25
ביג אגח כא	0.22	247,233	0.26
תשת אנרג אגח ב	0.22	230,628	0.25
אדגר אגח יא	0.22	215,522	0.25
בינל הנפק אגח יב	0.21	215,339	0.24
ג'י סיטי אגח יט	0.21	225,018	0.24
אספן גרופ אגח ח	0.21	218,120	0.25
ישרס אגח יט	0.21	229,264	0.24
נמלי ישראל אגח א	0.2	193,747	0.23
מגוריט אגח ג	0.2	217,387	0.23
להב אגח ג	0.2	202,357	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.2	210,461	0.23
הכשרת ישוב אג26	0.2	207,565	0.23
מבנה אגח כד	0.2	197,864	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.2	206,117	0.23
שופרסל אגח ו	0.2	188,159	0.23
אמות אגח ד	0.19	191,007	0.22
פניקס הון אגח ה	0.19	188,707	0.22
יוניברסל אגח ג	0.19	190,083	0.22
דלק נכסים אגח א	0.19	190,494	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.19	204,644	0.22
מגה אור אגח יב	0.19	210,841	0.22
אדגר אגח י	0.19	187,840	0.22
אלבר אגח יז	0.18	179,021	0.21
ג'נריישן קפ אגח ב	0.18	191,509	0.2
ג'י סיטי אגח יח	0.18	189,115	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.18	203,680	0.21
אדגר אגח יג	0.18	184,503	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.18	191,421	0.2
ישרס אגח טו	0.18	181,547	0.21
דור אלון אגח ח	0.17	185,902	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	181,668	0.2
מגוריט אגח ה	0.17	189,913	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	177,192	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.17	175,456	0.2
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	183,419	0.2
ביג אגח ט	0.16	155,330	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	157,516	0.19
פתאל החז אגח ד	0.16	167,621	0.19
מבנה אגח יט	0.16	155,851	0.18
אספן גרופ אגח ט	0.16	173,552	0.18
אשטרום קב אגח ה	0.15	161,440	0.18
מגוריט אגח ו	0.15	167,037	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.15	189,861	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.14	136,159	0.16
רני צים אגח ב	0.14	142,655	0.16
אפי נכסים אגח טו	0.14	145,992	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.13	130,824	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.13	128,606	0.15
נופר אנרג'י אגח א	0.13	134,166	0.15
יוניברסל אגח ה	0.13	137,823	0.15
אאורה אגח יז	0.13	138,377	0.15
ארפורט אגח יא	0.13	138,377	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	130,265	0.15
ויתניה אגח ו	0.12	125,866	0.14
פניקס הון אגח יד	0.12	138,377	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.12	113,688	0.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	115,148	0.13
פז אנרגיה אגח ו	0.11	111,192	0.13
גירון אגח ז	0.11	114,862	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	107,350	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	120,318	0.13
אלבר אגח כא	0.11	121,138	0.12
מבנה אגח יז	0.11	104,041	0.12
אפקון החז אגח ד	0.11	104,713	0.12
ריט אזורים אגח א	0.1	115,738	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	106,457	0.12
מגוריט אגח ז	0.1	124,539	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	115,314	0.12
רני צים אגח ד	0.1	111,855	0.11
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	96,449	0.11
ויתניה אגח ז	0.09	102,936	0.11
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	92,252	0.11
ביג אגח יז	0.08	85,241	0.09
גירון אגח ח	0.08	94,558	0.09
אלה השק אגח א	0.08	85,990	0.09
שלמה החז אגח יח	0.08	74,897	0.09
אשטרום נכ אגח 11	0.08	83,949	0.1
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	69,189	0.08
ביג אגח טז	0.07	75,942	0.08
אלרוב נדלן אגח ז	0.07	78,564	0.08
שופרסל אגח ד	0.07	68,092	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	65,729	0.07
אזורים אגח 15	0.06	70,864	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.05	60,153	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.05	56,889	0.06
ויתניה אגח ה	0.04	44,076	0.05
מגה אור אגח י	0.04	49,524	0.05
מבנה אגח כו	0.04	45,006	0.05
מגה אור אגח ו	0.03	28,445	0.03
פניקס הון אגח יז	0.02	26,523	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.01	5,839	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	10,437	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,219	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	8,606	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	7,637	0
פקדון בבנק מסוים	-0.36	-418,470	-0.42