MTF מחקה תל בונד צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.48	0.34
תחילת השנה	-4.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	2.32	2,524,411	2.7
עזריאלי אגח ט	2.22	2,354,410	2.58
חשמל אגח 35	2.17	2,273,752	2.53
חשמל אגח 31	1.8	1,795,797	2.1
עזריאלי אגח ח	1.77	2,014,578	2.06
חשמל אגח 34	1.77	1,883,832	2.06
לאומי אגח 183	1.76	1,979,896	2.04
חשמל אגח 33	1.68	1,981,752	1.96
עזריאלי אגח ו	1.51	1,521,216	1.76
לאומי אגח 186	1.46	1,647,516	1.71
מז טפ הנפק 52	1.44	1,596,907	1.67
דיסקונט מנ אגח טו	1.43	1,573,964	1.66
מז טפ הנפק 62	1.42	1,559,366	1.65
מבנה אגח כה	1.39	1,608,833	1.62
מז טפ הנפק 46	1.39	1,392,446	1.62
לאומי אגח 182	1.35	1,448,614	1.57
חשמל אגח 27	1.24	1,166,873	1.44
לאומי אגח 185	1.19	1,326,926	1.39
אדמה אגח ב	1.15	886,091	1.34
מז טפ הנ אגח 70	1.15	1,292,888	1.34
עזריאלי אגח ה	1.11	1,123,216	1.3
אמות אגח ח	1.11	1,194,403	1.29
עזריאלי אגח ז	1.1	1,244,687	1.28
דיסקונט מנ אגח טז	1.07	1,201,291	1.25
אמות אגח ו	1.05	1,091,097	1.22
פועלים אגח 203	1.02	1,029,305	1.19
עזריאלי אגח ד	1	1,019,944	1.17
מז טפ הנ אגח 68	1	1,122,042	1.17
נמלי ישראל אגח ב	0.96	976,880	1.12
ארפורט אגח ט	0.95	1,042,940	1.1
מז טפ הנפק 64	0.93	1,030,217	1.08
דיסק מנ אגח יז	0.89	1,016,976	1.04
מליסרון אגח יט	0.86	890,295	1
נכסים ובנ אגח י	0.8	837,713	0.93
מליסרון אגח יז	0.8	802,156	0.94
ארפורט אגח ה	0.76	752,698	0.88
ג'י סיטי אגח טז	0.73	790,947	0.85
מימון ישיר אגח ה	0.7	763,427	0.82
מליסרון אגח כא	0.7	723,870	0.81
ג'י סיטי אגח יב	0.68	674,212	0.79
נתיבי גז אגח ד	0.67	656,080	0.78
פועלים אגח 201	0.67	738,793	0.78
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.67	712,773	0.79
שיכון ובינוי אגח 8	0.66	637,352	0.77
רבוע נדלן אגח ו	0.66	646,872	0.77
מז טפ הנ אגח 67	0.66	738,829	0.77
מבנה אגח כ	0.65	635,778	0.76
לאומי התח נד406 (COCO)	0.64	708,799	0.74
פועלים הת נד יב (COCO)	0.63	679,682	0.73
ריט 1 אגח ז	0.62	623,119	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.61	657,312	0.71
פועלים הת נד יג (COCO)	0.61	644,584	0.71
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.61	648,244	0.71
בזק אגח 12	0.57	586,066	0.66
גב ים אגח י	0.57	646,684	0.67
גב ים אגח ט	0.56	616,947	0.66
ג'י סיטי אגח יד	0.55	641,068	0.64
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.54	578,832	0.62
מליסרון אגח כ	0.54	617,177	0.63
חשמל אגח 32	0.54	554,898	0.63
סלע נדלן אגח ג	0.53	528,742	0.62
דליה אגח ב	0.52	547,701	0.6
אפי נכסים אגח ח	0.5	487,652	0.58
ביג אגח יח	0.5	519,464	0.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	538,968	0.58
ג'י סיטי אגח יג	0.49	495,220	0.57
סלע נדלן אגח ד	0.48	509,200	0.56
ישרס אגח טז	0.48	475,511	0.55
רבוע נדלן אגח ח	0.46	468,886	0.54
גב ים אגח יא	0.45	496,839	0.53
אלוני חץ אגח טו	0.44	485,054	0.52
מימון ישיר אגח ו	0.44	464,197	0.51
הפניקס אגח 5	0.44	474,323	0.51
פז אנרגיה אגח ז	0.43	442,403	0.5
מליסרון אגח טז	0.43	423,433	0.5
ישרס אגח יט	0.43	483,467	0.51
רבוע נדלן אגח ט	0.42	461,704	0.48
ביג אגח כ	0.42	451,095	0.48
פועלים התח נד ז (COCO)	0.42	438,658	0.49
ריט 1 אגח ה	0.41	388,898	0.47
פועלים אגח 200	0.41	454,434	0.48
נמלי ישראל אגח ד	0.4	504,126	0.47
מז טפ הנ אגח 66	0.4	434,566	0.46
ריט 1 אגח ו	0.39	369,212	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	435,419	0.45
דליה אגח א	0.39	407,078	0.46
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	419,242	0.46
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.38	389,944	0.44
אשטרום קב אגח ה	0.38	401,022	0.44
מגה אור אגח ט	0.36	380,044	0.41
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.36	392,593	0.41
מגה אור אגח ז	0.35	348,755	0.41
או פי סי אגח ב	0.35	344,154	0.4
ירושלים הנ אגח יח	0.35	371,655	0.4
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.35	369,396	0.41
אמות אגח ט	0.35	378,169	0.41
אפי נכסים אגח טז	0.35	372,481	0.41
מז טפ הנפק 42	0.34	324,111	0.4
מז טפ הנפק 61	0.34	352,422	0.4
הכשרת ישוב אגח 21	0.34	341,428	0.4
שלמה החז אגח כ	0.33	358,248	0.38
ישרס אגח יח	0.33	354,055	0.38
אפי נכסים אגח יג	0.31	328,638	0.36
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.31	323,891	0.36
ארפורט אגח יב	0.31	337,357	0.36
ביג אגח טו	0.3	317,945	0.35
פועלים אגח 202	0.3	308,097	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.3	341,691	0.35
ביג אגח יב	0.29	278,414	0.33
אלבר אגח יט	0.29	303,939	0.33
ירושלים הנ אגח יט	0.29	315,284	0.33
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	313,134	0.34
מגה אור אגח ח	0.28	279,431	0.32
מקורות אגח 10	0.28	296,580	0.33
ירושלים הנ אגח טז	0.28	291,803	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.28	297,826	0.32
מניבים ריט אגח ג	0.27	288,773	0.31
מניבים ריט אגח ב	0.26	258,370	0.3
אדגר אגח יג	0.26	277,047	0.31
אדגר אגח יב	0.26	288,591	0.3
ביג אגח יג	0.25	267,794	0.3
מגה אור אגח יא	0.25	277,897	0.29
אפי נכסים אגח יד	0.25	275,404	0.3
אלון רבוע אגח ט	0.25	270,873	0.29
מבנה אגח כג	0.25	248,181	0.29
פועלים התח נד ה (COCO)	0.25	242,416	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.24	270,699	0.29
בזק אגח 14	0.24	281,569	0.27
מליסרון אגח יח	0.24	246,809	0.27
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.24	264,626	0.29
ביג אגח יא	0.23	231,087	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.23	238,287	0.26
אשטרום נכ אגח 12	0.23	237,718	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	228,989	0.27
אלון רבוע אגח ז	0.22	242,315	0.26
מגוריט אגח ד	0.22	234,843	0.25
ביג אגח כא	0.22	247,495	0.26
מגוריט אגח ג	0.21	227,083	0.24
בינל הנפק אגח יב	0.21	215,567	0.24
ג'י סיטי אגח יט	0.21	225,256	0.24
תשת אנרג אגח ב	0.21	230,872	0.25
אדגר אגח יא	0.21	215,750	0.25
אספן גרופ אגח ח	0.21	218,350	0.25
מניבים ריט אגח ד	0.2	210,684	0.23
הכשרת ישוב אג26	0.2	207,785	0.23
רני צים אגח ד	0.2	226,786	0.23
מבנה אגח כד	0.2	198,073	0.23
שופרסל אגח ו	0.2	188,359	0.23
אמות אגח ד	0.19	191,210	0.23
פניקס הון אגח ה	0.19	188,907	0.22
נמלי ישראל אגח א	0.19	193,952	0.23
יוניברסל אגח ג	0.19	190,285	0.22
דלק נכסים אגח א	0.19	190,696	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.19	204,861	0.22
סלע נדלן אגח ה	0.19	203,895	0.22
מגה אור אגח יב	0.19	211,064	0.22
אדגר אגח י	0.19	188,039	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.18	191,711	0.21
מגוריט אגח ה	0.18	199,811	0.21
להב אגח ג	0.18	194,131	0.21
ג'י סיטי אגח יח	0.18	189,315	0.21
ישרס אגח טו	0.18	181,739	0.21
דור אלון אגח ח	0.17	186,099	0.2
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	181,860	0.2
פועלים הת נד יא (COCO)	0.17	177,379	0.2
ג'י סיטי אגח טו	0.17	175,642	0.2
אשטרום נכ אגח 13	0.17	191,624	0.2
פועלים התח נד ו (COCO)	0.17	183,613	0.2
ביג אגח ט	0.16	155,494	0.18
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	157,683	0.19
פתאל החז אגח ד	0.16	167,799	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	170,995	0.18
מבנה אגח יט	0.16	156,015	0.19
אספן גרופ אגח ט	0.16	173,735	0.18
אלבר אגח יז	0.15	153,708	0.18
מגוריט אגח ו	0.15	167,214	0.17
רבוע נדלן אגח י	0.15	190,061	0.18
הראל הנפקות אגח י	0.14	136,303	0.16
רני צים אגח ב	0.14	147,146	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.14	146,146	0.16
רבוע נדלן אגח ז	0.13	130,962	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.13	128,741	0.15
נופר אנרג'י אגח א	0.13	134,308	0.15
יוניברסל אגח ה	0.13	137,969	0.15
אאורה אגח יז	0.13	138,523	0.15
ארפורט אגח יא	0.13	138,523	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.13	130,403	0.15
ויתניה אגח ו	0.12	125,999	0.14
פניקס הון אגח יד	0.12	138,523	0.14
אשטרום נכ אגח 10	0.12	113,808	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.12	115,270	0.14
פז אנרגיה אגח ו	0.11	111,309	0.13
גירון אגח ז	0.11	114,983	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	107,463	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.11	120,445	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.11	120,433	0.12
מבנה אגח יז	0.11	104,151	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.11	116,360	0.13
אפקון החז אגח ד	0.11	104,823	0.12
ריט אזורים אגח א	0.1	115,860	0.12
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	106,569	0.12
אלבר אגח כא	0.1	117,224	0.12
מגוריט אגח ז	0.1	124,671	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.1	115,436	0.12
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.1	96,551	0.11
ויתניה אגח ז	0.09	103,044	0.11
ביג אגח יז	0.08	85,330	0.1
גירון אגח ח	0.08	94,658	0.09
אלה השק אגח א	0.08	86,081	0.09
מבנה אגח כו	0.08	90,106	0.09
ביג אגח טז	0.07	76,021	0.08
שופרסל אגח ד	0.07	68,164	0.08
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	65,798	0.07
חשמל אגח 37	0.06	66,105	0.07
אזורים אגח 15	0.06	70,938	0.08
פניקס הון אגח יז	0.05	53,100	0.06
אס אר אקורד אגח ב	0.05	56,949	0.06
ויתניה אגח ה	0.04	44,122	0.05
מגה אור אגח י	0.04	49,576	0.05
חשמל אגח 36	0.04	44,673	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.02	28,885	0.03
גב ים אגח יב	0.02	17,315	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	19	0
פקדון בבנק מסוים	0	390	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	8,606	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	7,637	0
לאומי אגח 179	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.04	-42,650	-0.04