קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות
מחיר פדיון
116.19
מחיר קנייה
116.19
- % החודש:0.87%
- % השנה:4.66%
- % 3 חודשים:2.05%
- % 12 חודשים:6.69%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 77.63 | 128,284,524 | 126 |
| אג"ח קונצרני | 86 | 18.2 | 27,334,758 | 29.56 |
| מק"מ | 2 | 2.44 | 4,000,000 | 3.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.43 | 0 | 2.33 |
| קרן סל | 1 | 0.56 | 200,000 | 0.91 |
| סה"כ | 109 | 100.26 | 159,819,282 | 162.75 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0726 | 10.93 | 15,400,000 | 17.73 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 9.09 | 15,300,000 | 14.76 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.92 | 14,000,000 | 14.47 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.26 | 13,500,000 | 11.79 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 6.59 | 12,800,000 | 10.7 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 6.44 | 9,000,000 | 10.45 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.51 | 10,000,000 | 8.95 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 4.6 | 10,100,000 | 7.47 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.32 | 6,305,000 | 7.01 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.2 | 7,000,000 | 6.81 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 2.54 | 3,933,913 | 4.12 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.22 | 3,462,637 | 3.6 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.98 | 3,000,000 | 3.22 |
| מקמ 1015 | 1.84 | 3,000,000 | 2.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 2.31 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.21 | 2,000,000 | 1.96 |
| מגה אור אגח ז | 1.16 | 1,590,251 | 1.88 |
| דלק נכסים אגח א | 1.03 | 1,475,058 | 1.68 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.94 | 1,270,313 | 1.53 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.87 | 1,400,000 | 1.42 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.72 | 1,050,000 | 1.16 |
| נכסים ובנ אגח י | 0.67 | 976,047 | 1.08 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.62 | 990,000 | 1.01 |
| מקמ 416 | 0.6 | 1,000,000 | 0.97 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 1-3 | 0.56 | 200,000 | 0.91 |
| גב ים אגח יא | 0.52 | 800,000 | 0.85 |
| אגד אגח -1רמ | 0.51 | 765,000 | 0.83 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.5 | 800,000 | 0.81 |
| נכסים בנ אגח יא | 0.48 | 748,000 | 0.78 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.45 | 681,300 | 0.73 |
| נמקו אגח ג | 0.45 | 717,800 | 0.73 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 0.41 | 400,000 | 0.67 |
| אלבר אגח יז | 0.36 | 509,340 | 0.58 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.34 | 464,508 | 0.55 |
| חשמל אגח 34 | 0.34 | 500,000 | 0.55 |
| דלק קב אגח לז | 0.33 | 511,905 | 0.53 |
| לייטסטון אגח ד | 0.31 | 493,000 | 0.51 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 0.29 | 400,000 | 0.47 |
| או פי סי אגח ב | 0.29 | 407,188 | 0.48 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.29 | 440,426 | 0.47 |
| דה לסר אגח ח | 0.29 | 470,001 | 0.48 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.28 | 425,533 | 0.46 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.28 | 427,000 | 0.46 |
| אלדן תחבורה אגח ז | 0.27 | 400,001 | 0.44 |
| אדגר אגח י | 0.26 | 349,818 | 0.42 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.25 | 282,974 | 0.4 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ב | 0.24 | 356,783 | 0.38 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.22 | 361,671 | 0.36 |
| הכשרת ישוב אגח 25 | 0.21 | 315,000 | 0.34 |
| ישרס אגח טו | 0.21 | 296,366 | 0.35 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.2 | 312,954 | 0.33 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.19 | 313,018 | 0.31 |
| אלבר אגח כ | 0.19 | 300,000 | 0.3 |
| לאומי אגח 186 | 0.19 | 300,000 | 0.31 |
| אלוני חץ אגח יב | 0.19 | 330,001 | 0.3 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 0.19 | 266,613 | 0.31 |
| נכסים ובנ אגח ט | 0.19 | 312,968 | 0.3 |
| חשמל אגח 33 | 0.18 | 300,000 | 0.3 |
| דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.18 | 250,000 | 0.29 |
| חשמל אגח 36 | 0.16 | 250,000 | 0.26 |
| ביג אגח יח | 0.15 | 213,074 | 0.24 |
| מגדל הון אגח ח | 0.15 | 274,377 | 0.25 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.15 | 225,000 | 0.25 |
| אפי נכסים אגח י | 0.14 | 235,037 | 0.23 |
| גירון אגח ז | 0.13 | 189,204 | 0.21 |
| סאמיט אגח י | 0.13 | 218,703 | 0.21 |
| ביג אגח יב | 0.13 | 169,704 | 0.2 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.13 | 201,267 | 0.2 |
| שלמה החז אגח יט | 0.13 | 206,425 | 0.21 |
| ויתניה אגח ו | 0.13 | 193,996 | 0.21 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.13 | 206,000 | 0.22 |
| דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.13 | 200,000 | 0.22 |
| ריט 1 אגח ו | 0.12 | 158,048 | 0.19 |
| סילברסטין אגח ב | 0.12 | 204,137 | 0.2 |
| וילאר אגח י | 0.12 | 200,000 | 0.2 |
| מנורה הון התח ח | 0.12 | 185,879 | 0.19 |
| אדגר אגח יא | 0.12 | 168,693 | 0.2 |
| עזריאלי אגח ד | 0.11 | 153,847 | 0.18 |
| דור אלון אגח ז | 0.1 | 156,253 | 0.15 |
| אלוני חץ אגח יג | 0.1 | 170,000 | 0.17 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.1 | 160,000 | 0.16 |
| הראל הנפ אגח יט | 0.1 | 165,791 | 0.16 |
| ריט 1 אגח ה | 0.09 | 119,000 | 0.15 |
| מגה אור אגח ח | 0.09 | 130,800 | 0.15 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.09 | 124,573 | 0.15 |
| פסיפיק אגח ג | 0.09 | 138,056 | 0.14 |
| מליסרון אגח יח | 0.09 | 133,979 | 0.15 |
| נמקו אגח ב | 0.06 | 94,703 | 0.09 |
| גירון אגח ו | 0.05 | 72,521 | 0.09 |
| פסיפיק אגח ב | 0.05 | 105,634 | 0.08 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.05 | 68,576 | 0.07 |
| סאמיט אגח יב | 0.05 | 86,327 | 0.08 |
| אלבר אגח יט | 0.05 | 71,139 | 0.08 |
| פז אנרגיה אגח ז | 0.04 | 55,001 | 0.06 |
| ג'נריישן קפיטל אגח ג | 0.04 | 56,775 | 0.06 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.03 | 43,704 | 0.05 |
| אלוני חץ אגח י | 0.03 | 43,097 | 0.04 |
| וילאר אגח ט | 0.03 | 46,763 | 0.05 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.02 | 31,491 | 0.03 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.02 | 23,742 | 0.03 |
| כלל תעש אג טז-רמ | 0.02 | 26,001 | 0.03 |
| גב ים אגח ח | 0.02 | 40,715 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| אלה פקדון אגח ה | 0.01 | 14,504 | 0.02 |
| ישראמקו אגח א | 0.01 | 12,751 | 0.01 |
| פז אנרגיה אגח ו | 0 | 1,147 | 0 |
| פועלים אגח 201 | 0 | 2,009 | 0 |
| פועלים אגח 202 | 0 | 1,608 | 0 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 0 | 6,844 | 0.01 |