קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

119.55

מחיר קנייה

119.55

% החודש:-0.05%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:0.29%
% 12 חודשים:4.3%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.15

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	80.25	120,618,862	126.2
אג"ח קונצרני	61	16.05	23,371,447	25.27
קרן סל	4	3.16	735,000	4.98
פיקדונות בבנק	2	0.56	0	0.88
מק"מ	1	0.09	144,000	0.14
סה"כ	85	100.11	144,869,309	157.47

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי שקלי 0728

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	8.53	11,600,000	13.42
ממשלתי שקלי 0142	8.4	11,000,000	13.21
ממשלתי צמוד 0527	7.04	9,248,862	11.07
ממשלתי שקלי 1035	6.76	10,000,000	10.64
ממשלתי שקלי 0728	6.7	10,000,000	10.54
ממשלתי שקלי 0537	6.59	13,000,000	10.37
ממשלתי שקלי 0335	6.59	10,000,000	10.36
ממשלתי צמוד 1028	4.78	7,000,000	7.52
ממשלתי צמוד 1033	4.42	6,500,000	6.95
ממשלתי צמוד 0431	4.03	6,100,000	6.34
ממשלתי שקלי 0928	3.99	6,300,000	6.27
ממשלתי שקלי 0330	3.47	5,920,000	5.45
ממשלתי שקלי 0432	2.83	5,000,000	4.45
ממשלתי שקלי 0327	2.22	3,500,000	3.49
ממשלתי שקלי 0347	1.83	3,000,000	2.87
ממשלתי צמוד 1131	1.05	1,500,000	1.65
ממשלתי צמוד 0536	1.02	950,000	1.61
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.01	35,000	1.59
MTF סל תל בונד שקלי	0.94	290,000	1.48
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.75	260,000	1.18
נכסים ובנ אגח י	0.63	875,330	0.99
נכסים ובנ אגח יא	0.63	948,000	0.98
כלל הון אגח טו (COCO)	0.6	900,000	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.57	800,000	0.89
אלדן תחבורה אגח ח	0.56	783,145	0.88
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.86
ישראל קנדה אגח ח	0.47	700,000	0.75
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.46	150,000	0.72
הכשרת ישוב אגח 27	0.46	700,000	0.72
אגד אגח -1רמ	0.44	630,000	0.7
אלון רבוע אגח ט	0.42	600,000	0.66
שוב אנרגיה אגח א	0.42	605,601	0.66
פועלים הת נד טו (COCO)	0.41	600,000	0.64
שיכון ובינוי אגח 11	0.41	600,000	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.39	580,000	0.62
לאומי אגח 186	0.38	562,500	0.6
חשמל אגח 34	0.36	500,000	0.57
אמות אגח י	0.36	500,000	0.57
ג'י סיטי אגח טו	0.36	477,289	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.36	500,000	0.56
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.34	500,000	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	445,022	0.5
לייטסטון אגח ד	0.32	486,838	0.51
מז טפ הנ אגח 70	0.32	464,624	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.29	401,401	0.45
אדגר אגח יג	0.29	400,000	0.46
אפי נכסים אגח טז	0.29	400,000	0.46
מקורות אגח 11	0.28	400,000	0.44
רני צים אגח ד	0.27	400,000	0.42
מימון ישיר אגח ז	0.27	400,000	0.43
מבנה אגח כז	0.25	400,000	0.4
רני צים אגח ה	0.24	400,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	327,213	0.37
אפריקה מג אגח ו	0.23	350,000	0.36
דלק קב אגח מב	0.23	350,000	0.36
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	300,000	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.21	300,000	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.21	300,000	0.34
אלדן תחבורה אגח ז	0.2	280,001	0.32
כלל ביטוח אגח ד	0.2	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.2	300,000	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.2	285,212	0.32
אלדן תחבורה אגח י	0.18	270,000	0.28
אלבר אגח יט	0.17	243,050	0.27
חשמל אגח 36	0.17	250,000	0.27
ספנסר אגח ה	0.16	240,657	0.25
מגוריט אגח י	0.16	265,000	0.25
אקונרגי אגח ב	0.14	200,000	0.22
ביג אגח כד	0.14	200,000	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.14	200,000	0.22
סאמיט אגח י	0.13	206,553	0.21
מנורה הון התח ח	0.13	185,879	0.2
אלוני חץ אגח טז	0.1	150,000	0.16
פרשקובסקי אגח יז	0.1	154,000	0.15
אדגר אגח יא	0.1	134,955	0.16
סילברסטין אגח ב	0.09	136,160	0.13
מקמ 726	0.09	144,000	0.14
מגה אור אגח יא	0.08	112,728	0.12
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	130,000	0.13
נמקו אגח ב	0.05	82,054	0.08
סאמיט אגח יב	0.05	84,490	0.08
גב ים אגח ח	0.02	39,087	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפי נכסים אגח י	0.01	22,571	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	12,087	0.01