קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

119.74

מחיר קנייה

119.74

0.21%

% החודש:0.43%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:2.45%
% 12 חודשים:5.81%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	79.58	124,391,000	128.45
אג"ח קונצרני	62	15.76	23,854,507	25.46
קרן סל	4	3.15	785,000	5.09
פיקדונות בבנק	2	0.86	0	1.39
מק"מ	1	0.61	1,000,000	0.99
סה"כ	86	99.96	150,030,507	161.39

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0728

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	8.48	12,041,000	13.69
ממשלתי שקלי 0142	7.91	11,100,000	12.77
ממשלתי צמוד 0527	7.85	10,600,000	12.66
ממשלתי שקלי 0327	6.88	11,300,000	11.11
ממשלתי שקלי 0728	6.45	10,100,000	10.41
ממשלתי שקלי 0928	6.21	10,300,000	10.01
ממשלתי צמוד 1028	5.87	9,000,000	9.48
ממשלתי צמוד 1033	5.12	8,000,000	8.27
ממשלתי שקלי 1035	4.43	7,000,000	7.15
ממשלתי שקלי 0537	4.29	8,900,000	6.93
ממשלתי צמוד 0431	3.83	6,000,000	6.18
ממשלתי שקלי 0335	3.76	6,100,000	6.07
ממשלתי שקלי 0432	2.16	4,000,000	3.48
ממשלתי צמוד 1131	2.05	3,100,000	3.3
ממשלתי שקלי 0347	1.92	3,400,000	3.1
ממשלתי שקלי 0330	1.38	2,500,000	2.24
ממשלתי צמוד 0536	0.99	950,000	1.6
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.96	35,000	1.55
MTF סל תל בונד שקלי	0.89	290,000	1.44
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	1.37
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.72	260,000	1.16
נכסים ובנ אגח י	0.68	980,001	1.1
נכסים ובנ אגח יא	0.61	948,000	0.99
מקמ 726	0.61	1,000,000	0.99
אלדן תחבורה אגח ח	0.58	840,000	0.93
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.58	200,000	0.94
כלל הון אגח טו (COCO)	0.58	900,000	0.94
אלוני חץ אגח טו	0.53	800,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	650,001	0.8
שוב אנרגיה אגח א	0.46	681,300	0.74
ישראל קנדה אגח ח	0.45	700,000	0.73
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	700,000	0.71
אגד אגח -1רמ	0.43	630,000	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.4	600,000	0.65
לאומי אגח 186	0.39	600,000	0.63
ווסטדייל אגח ג	0.39	580,000	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.38	550,000	0.61
פועלים הת נד טו (COCO)	0.38	600,000	0.62
חשמל אגח 34	0.34	500,000	0.55
אמות אגח י	0.34	500,000	0.54
ג'י סיטי אגח טו	0.34	477,289	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.33	500,000	0.53
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.32	500,000	0.51
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.31	445,022	0.51
לייטסטון אגח ד	0.31	486,838	0.49
מז טפ הנ אגח 70	0.3	464,624	0.48
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	400,001	0.45
אדגר אגח יג	0.28	400,000	0.44
מימון ישיר אגח ה	0.27	401,401	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.27	400,000	0.44
רני צים אגח ד	0.26	400,000	0.41
מימון ישיר אגח ז	0.26	400,000	0.42
אנלייט אנ אגח ז	0.25	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	327,213	0.37
אפריקה מג אגח ו	0.22	350,000	0.35
דלק קב אגח מב	0.22	350,000	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	300,000	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.2	300,000	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.2	285,212	0.32
אלבר אגח יט	0.19	273,431	0.3
קרדן נדלן אגח ו	0.19	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.19	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.19	300,000	0.3
אלדן תחבורה אגח י	0.17	270,000	0.27
מגדל הון אגח ח	0.16	274,377	0.25
ספנסר אגח ה	0.16	250,000	0.25
חשמל אגח 36	0.16	250,000	0.26
מגוריט אגח י	0.15	265,000	0.24
אקונרגי אגח ב	0.13	200,000	0.22
אלוני חץ אגח יז	0.13	200,000	0.21
סאמיט אגח י	0.12	206,553	0.2
מנורה הון התח ח	0.12	185,879	0.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	160,000	0.16
אלוני חץ אגח טז	0.1	150,000	0.15
אדגר אגח יא	0.1	134,955	0.16
פרשקובסקי אגח יז	0.09	154,000	0.15
סילברסטין אגח ב	0.08	136,160	0.13
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	112,280	0.13
מגה אור אגח יא	0.07	112,728	0.12
נמקו אגח ב	0.05	88,378	0.09
סאמיט אגח יב	0.05	84,490	0.08
גב ים אגח ח	0.02	40,715	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפי נכסים אגח י	0.01	22,571	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	12,087	0.01
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	24,001	0.02