קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

118.62

מחיר קנייה

118.62

-0.09%

% החודש:-0.3%
% השנה:1.7%
% 3 חודשים:-0.89%
% 12 חודשים:2.21%
סטיית תקן (שנה):1.95
שארפ (שנה):-0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	16	79.47	113,565,298	119
אג"ח קונצרני	61	16.85	23,295,879	25.23
קרן סל	4	3.32	735,000	4.97
פיקדונות בבנק	2	0.51	0	0.76
סה"כ	83	100.15	137,596,177	149.97

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 1035

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	10.09	12,677,070	15.1
ממשלתי צמוד 0529	9.02	11,600,000	13.5
ממשלתי שקלי 0335	7.08	10,300,000	10.6
ממשלתי שקלי 1035	7.06	10,000,000	10.56
ממשלתי צמוד 0527	6.44	8,000,000	9.65
ממשלתי שקלי 0537	6.29	11,910,000	9.42
ממשלתי צמוד 1028	5.06	7,000,000	7.58
ממשלתי שקלי 0728	4.75	7,000,000	7.12
ממשלתי צמוד 1033	4.65	6,500,000	6.96
ממשלתי שקלי 0928	4.2	6,300,000	6.28
ממשלתי צמוד 0431	4.12	5,908,228	6.17
ממשלתי שקלי 0330	3.64	5,920,000	5.45
ממשלתי שקלי 0347	2.53	4,000,000	3.79
ממשלתי שקלי 0432	2.37	4,000,000	3.54
ממשלתי צמוד 1131	1.1	1,500,000	1.65
ממשלתי צמוד 0536	1.07	950,000	1.6
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.06	35,000	1.59
MTF סל תל בונד שקלי	0.99	290,000	1.48
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.79	260,000	1.18
נכסים ובנ אגח י	0.67	875,330	1
נכסים ובנ אגח יא	0.66	948,000	0.99
כלל הון אגח טו (COCO)	0.63	900,000	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.6	800,000	0.9
אלדן תחבורה אגח ח	0.59	783,145	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.75
ישראל קנדה אגח ח	0.5	700,000	0.75
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.48	150,000	0.72
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	700,000	0.72
אגד אגח -1רמ	0.47	630,000	0.7
אלון רבוע אגח ט	0.44	600,000	0.66
שוב אנרגיה אגח א	0.44	605,601	0.66
פועלים הת נד טו (COCO)	0.42	600,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	600,000	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.41	580,000	0.62
לאומי אגח 186	0.4	562,500	0.6
חשמל אגח 34	0.38	500,000	0.57
אמות אגח י	0.38	500,000	0.56
ג'י סיטי אגח טו	0.38	477,289	0.57
ג'י סיטי אגח טז	0.38	500,000	0.57
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.36	500,000	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	445,022	0.51
לייטסטון אגח ד	0.33	480,676	0.49
מז טפ הנ אגח 70	0.33	464,624	0.5
אדגר אגח יג	0.31	400,000	0.46
אפי נכסים אגח טז	0.31	400,000	0.46
מקורות אגח 11	0.29	400,000	0.44
מימון ישיר אגח ז	0.29	400,000	0.43
רני צים אגח ד	0.28	400,000	0.42
מימון ישיר אגח ה	0.27	362,376	0.41
מבנה אגח כז	0.27	400,000	0.4
רני צים אגח ה	0.26	400,000	0.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	327,213	0.37
אפריקה מג אגח ו	0.24	350,000	0.36
דלק קב אגח מב	0.24	350,000	0.36
אשטרום קב אגח ד	0.23	300,000	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.23	300,000	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.22	300,000	0.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.22	285,212	0.33
אלדן תחבורה אגח ז	0.21	280,001	0.32
כלל ביטוח אגח ד	0.21	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.21	300,000	0.31
אלדן תחבורה אגח י	0.19	270,000	0.28
חשמל אגח 36	0.18	250,000	0.27
ספנסר אגח ה	0.17	240,657	0.25
מגוריט אגח י	0.17	265,000	0.25
אלבר אגח יט	0.16	212,669	0.24
אלוני חץ אגח יז	0.15	200,000	0.22
סאמיט אגח י	0.14	206,553	0.2
אקונרגי אגח ב	0.14	200,000	0.22
ביג אגח כד	0.14	200,000	0.21
מנורה הון התח ח	0.13	185,879	0.2
אלוני חץ אגח טז	0.11	150,000	0.16
אדגר אגח יא	0.11	134,955	0.16
פרשקובסקי אגח יז	0.1	154,000	0.16
סילברסטין אגח ב	0.09	136,160	0.14
לוינשטין הנד אגח ה	0.09	130,000	0.13
מגה אור אגח יא	0.08	112,728	0.12
נמקו אגח ב	0.05	82,054	0.08
סאמיט אגח יב	0.05	84,490	0.08
אפי נכסים אגח י	0.02	22,571	0.02
גב ים אגח ח	0.02	39,087	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	12,087	0.01