הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

117.08

מחיר קנייה

117.08

0.04%

% החודש:0.38%
% השנה:0.38%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:5.25%
סטיית תקן (שנה):1.64
שארפ (שנה):0.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	76.69	122,130,266	120.32
אג"ח קונצרני	82	17.75	25,734,833	27.81
פיקדונות בבנק	2	3.06	0	4.8
מק"מ	1	1.66	2,673,543	2.6
קרן סל	1	0.59	200,000	0.93
סה"כ	105	99.75	150,738,642	156.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 1028

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.09	15,900,000	14.27
ממשלתי שקלי 0432	8.74	15,850,000	13.71
ממשלתי צמוד 0527	7.34	9,800,000	11.52
ממשלתי צמוד 1033	7.34	11,000,000	11.52
ממשלתי צמוד 1028	6.75	10,100,000	10.59
ממשלתי צמוד 0529	6.51	9,014,292	10.22
ממשלתי שקלי 0928	5.82	9,500,000	9.14
ממשלתי שקלי 0537	5.79	11,700,000	9.08
ממשלתי שקלי 0327	5.67	9,000,000	8.89
ממשלתי שקלי 1026	3.07	4,700,000	4.81
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	4.78
ממשלתי צמוד 0726	2.96	4,000,000	4.65
ממשלתי שקלי 0347	2.36	3,900,000	3.7
ממשלתי צמוד 0431	1.88	2,850,000	2.95
מקמ 726	1.66	2,673,543	2.6
ממשלתי צמוד 1131	1.16	1,700,000	1.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.97	1,270,313	1.53
נכסים ובנ אגח י	0.7	976,047	1.1
אלון רבוע אגח ח	0.66	990,000	1.04
ממשלתי שקלי 0226	0.63	1,000,000	0.99
ממשלתי שקלי 0142	0.61	800,000	0.96
אלדן תחבורה אגח ח	0.6	850,000	0.94
ממשלתי שקלי 1035	0.6	933,000	0.95
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.59	200,000	0.93
אגד אגח -1רמ	0.54	765,000	0.84
גב ים אגח יא	0.54	800,000	0.85
דסטיני נדל"ן אגח א	0.53	800,000	0.83
נכסים בנ אגח יא	0.5	748,000	0.79
שוב אנרגיה אגח א	0.48	681,300	0.75
נמקו אגח ג	0.48	717,800	0.75
לאומי אגח 186	0.4	600,000	0.63
חשמל אגח 34	0.36	500,000	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.34	500,000	0.54
מז טפ הנ אגח 70	0.34	506,844	0.54
רבוע נדלן אגח ט	0.32	462,954	0.5
לייטסטון אגח ד	0.32	493,000	0.51
מימון ישיר אגח ה	0.31	440,426	0.48
דה לסר אגח ח	0.31	470,001	0.49
אפי נכסים אגח יג	0.3	425,533	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	422,677	0.47
ווסטדייל אגח ג	0.29	427,000	0.46
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	400,001	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.28	415,000	0.43
אפי נכסים אגח טז	0.28	400,000	0.44
אלבר אגח כ	0.27	419,650	0.43
רני צים אגח ד	0.27	400,000	0.43
ממשלתי צמוד 0841	0.26	282,974	0.4
אנלייט אנ אגח ז	0.26	400,000	0.41
מגה אור אגח ז	0.25	333,334	0.39
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	356,783	0.39
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	327,213	0.37
אלדן תחבורה אגח י	0.2	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.2	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יב	0.2	330,001	0.31
חשמל אגח 33	0.2	300,000	0.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	266,613	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.2	312,968	0.31
או פי סי אגח ב	0.18	241,304	0.28
אדגר אגח י	0.18	233,212	0.28
ישרס אגח טו	0.18	233,816	0.27
ספנסר אגח ה	0.17	250,000	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.17	250,000	0.26
חשמל אגח 36	0.17	250,000	0.27
מגדל הון אגח ח	0.16	274,377	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.16	212,986	0.24
אלוני חץ אגח י	0.16	243,097	0.25
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	238,490	0.23
ביג אגח יח	0.15	213,074	0.24
גירון אגח ז	0.14	189,204	0.22
סאמיט אגח י	0.14	218,703	0.21
אפי נכסים אגח י	0.14	235,037	0.23
ויתניה אגח ו	0.14	193,996	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.14	200,000	0.22
ביג אגח יב	0.13	169,704	0.2
סילברסטין אגח ב	0.13	204,137	0.2
שלמה החז אגח יט	0.13	198,486	0.2
וילאר אגח י	0.13	200,000	0.21
מנורה הון התח ח	0.13	185,879	0.2
אדגר אגח יא	0.13	168,693	0.2
ממשלתי צמוד 0536	0.11	100,000	0.17
ריט 1 אגח ו	0.11	145,890	0.18
עזריאלי אגח ד	0.11	153,847	0.18
הראל הנפ אגח יט	0.11	165,791	0.17
מגה אור אגח ח	0.1	130,800	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	160,000	0.16
מליסרון אגח יח	0.1	133,979	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	124,573	0.15
ריט 1 אגח ה	0.08	102,001	0.12
מגה אור אגח יא	0.08	116,364	0.12
נמקו אגח ב	0.06	88,378	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.05	68,576	0.08
סאמיט אגח יב	0.05	84,490	0.08
אלבר אגח יט	0.05	65,211	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.04	55,001	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	50,467	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.02	23,742	0.03
וילאר אגח ט	0.02	23,382	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	26,001	0.03
גב ים אגח ח	0.02	40,715	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	14,504	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0	1,147	0
פועלים אגח 201	0	2,009	0
פועלים אגח 202	0	1,608	0