הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

114.64

מחיר קנייה

114.64

-0.05%

% החודש:0.16%
% השנה:3.26%
% 3 חודשים:2.41%
% 12 חודשים:5.53%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	19	73.97	121,453,258	121.72
אג"ח קונצרני	99	19.4	29,346,759	31.97
פיקדונות בבנק	2	3.7	0	6.1
מק"מ	2	2.39	4,000,000	3.94
קרן סל	1	0.56	200,000	0.91
סה"כ	123	100.02	155,000,017	164.64

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.71	15,400,000	17.63
ממשלתי שקלי 0928	8.98	15,300,000	14.78
ממשלתי צמוד 1033	8.79	14,000,000	14.46
ממשלתי צמוד 0527	7.22	10,300,000	11.89
ממשלתי שקלי 0330	6.58	12,350,000	10.82
ממשלתי שקלי 0432	4.58	8,958,745	7.53
ממשלתי שקלי 0347	4.43	8,000,000	7.28
ממשלתי שקלי 0327	4.13	7,000,000	6.8
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	6.08
ממשלתי צמוד 0529	3.36	5,000,000	5.53
ממשלתי שקלי 0226	2.59	4,350,000	4.26
ממשלתי שקלי 0537	2.49	5,470,000	4.09
ממשלתי צמוד 1131	2.49	3,933,913	4.1
ממשלתי צמוד 1028	2.18	3,462,637	3.58
ממשלתי שקלי 1026	1.95	3,000,000	3.21
מקמ 1015	1.8	3,000,000	2.97
ממשלתי צמוד 1025	1.58	2,200,000	2.6
ממשלתי שקלי 0825	1.23	2,000,000	2.02
מגה אור אגח ז	1.14	1,590,251	1.87
דלק נכסים אגח א	1.02	1,475,058	1.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	1,270,313	1.53
רבוע נדלן אגח ו	0.72	1,000,001	1.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.7	1,050,000	1.16
נכסים ובנ אגח י	0.65	976,047	1.08
אלון רבוע אגח ח	0.61	990,000	1.01
מקמ 416	0.59	1,000,000	0.97
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.56	200,000	0.91
גב ים אגח יא	0.51	800,000	0.84
אגד אגח -1רמ	0.5	765,000	0.83
דסטיני נדל"ן אגח א	0.49	800,000	0.81
נכסים בנ אגח יא	0.47	748,000	0.78
שוב אנרגיה אגח א	0.45	681,300	0.73
נמקו אגח ג	0.44	717,800	0.73
ממשלתי צמוד 0536	0.41	400,000	0.67
אלבר אגח יז	0.41	593,850	0.68
ביג אגח ח	0.39	550,671	0.64
אפי נכסים אגח ח	0.33	464,508	0.55
דלק קב אגח לז	0.33	511,905	0.55
מימון ישיר אגח ה	0.32	479,451	0.52
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.32	450,000	0.53
לייטסטון אגח ד	0.31	493,000	0.51
או פי סי אגח ב	0.29	407,188	0.47
דה לסר אגח ח	0.29	470,001	0.48
אפי נכסים אגח יג	0.28	425,533	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.28	427,000	0.46
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	400,001	0.44
אדגר אגח י	0.25	349,818	0.42
ממשלתי צמוד 0841	0.24	282,974	0.4
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	356,783	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.22	361,671	0.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	315,000	0.34
ישרס אגח טו	0.21	296,366	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.2	312,954	0.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	313,018	0.31
אלוני חץ אגח יב	0.19	330,001	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	266,613	0.31
ביג אגח ט	0.18	259,644	0.3
אלבר אגח כ	0.18	300,000	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.18	312,968	0.3
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.18	250,000	0.29
מגדל הון אגח ח	0.15	274,377	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.15	225,000	0.25
אפי נכסים אגח י	0.14	235,037	0.23
ביג אגח יח	0.14	213,074	0.24
גירון אגח ז	0.13	189,204	0.21
סאמיט אגח י	0.13	218,703	0.21
שלמה החז אגח יט	0.13	206,425	0.21
ויתניה אגח ו	0.13	193,996	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.13	206,000	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	200,000	0.22
ריט 1 אגח ו	0.12	158,048	0.19
עזריאלי אגח ד	0.12	169,232	0.19
ביג אגח יב	0.12	169,704	0.2
סילברסטין אגח ב	0.12	204,137	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.12	201,267	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.12	198,000	0.2
וילאר אגח י	0.12	200,000	0.2
מנורה הון התח ח	0.12	185,879	0.19
אדגר אגח יא	0.12	168,693	0.2
מימון ישיר אגח ד	0.11	159,931	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.1	170,000	0.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	160,000	0.16
הראל הנפ אגח יט	0.1	165,791	0.16
מבנה אגח כה	0.1	160,743	0.16
ריט 1 אגח ה	0.09	119,000	0.14
מגה אור אגח ח	0.09	130,800	0.15
דור אלון אגח ז	0.09	156,253	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	124,573	0.15
מליסרון אגח יח	0.09	135,484	0.15
פסיפיק אגח ג	0.08	138,056	0.14
כלל הון אגח יא	0.07	127,000	0.12
נמקו אגח ב	0.06	94,703	0.09
גירון אגח ו	0.05	72,521	0.09
פסיפיק אגח ב	0.05	105,634	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.05	68,576	0.07
סאמיט אגח יב	0.05	86,327	0.08
אלבר אגח יט	0.05	71,139	0.08
גב ים אגח ט	0.05	76,895	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.04	55,001	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.04	56,775	0.06
גב ים אגח ו	0.04	45,001	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0927	0.03	44,989	0.05
אלוני חץ אגח י	0.03	43,097	0.04
וילאר אגח ט	0.03	46,763	0.05
מגה אור אגח ו	0.02	28,823	0.03
אלבר אגח יח	0.02	35,597	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	31,491	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.02	23,742	0.03
מבנה אגח כג	0.02	31,160	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	26,001	0.03
גב ים אגח ח	0.02	40,715	0.04
שופרסל אגח ה	0.02	31,250	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ארפורט אגח ה	0.01	20,181	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	14,504	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	12,751	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0	1,147	0
פועלים אגח 201	0	2,009	0
פועלים אגח 202	0	1,608	0
אדגר אגח ט	0	1	0
אשטרום נכ אגח 12	0	3,522	0