קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

112.27

מחיר קנייה

112.27

0.19%

% החודש:0.92%
% השנה:1.13%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:4.93%
סטיית תקן (שנה):2.13
שארפ (שנה):0.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	22	76.1	125,733,258	126.12
אג"ח קונצרני	105	22.34	33,853,395	36.96
פיקדונות בבנק	2	1.29	0	2.15
קרן סל	1	0.55	200,000	0.91
סה"כ	130	100.28	159,786,653	166.14

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	8.74	15,300,000	14.49
ממשלתי צמוד 1033	8.6	14,000,000	14.26
ממשלתי צמוד 0527	8.52	12,300,000	14.13
ממשלתי צמוד 0726	7.3	10,700,000	12.1
ממשלתי שקלי 0330	5.41	10,350,000	8.97
ממשלתי שקלי 0142	5.07	7,500,000	8.4
ממשלתי שקלי 0432	4.5	8,958,745	7.46
ממשלתי שקלי 0327	4.12	7,000,000	6.83
ממשלתי שקלי 1026	3.81	6,000,000	6.32
ממשלתי צמוד 0529	2.79	4,200,000	4.62
ממשלתי שקלי 0226	2.53	4,350,000	4.2
ממשלתי צמוד 1131	2.45	3,933,913	4.06
ממשלתי שקלי 0425	2.17	3,600,000	3.59
ממשלתי שקלי 0825	2.08	3,450,000	3.44
ממשלתי שקלי 0347	1.88	3,400,000	3.12
ממשלתי צמוד 1028	1.71	2,762,637	2.83
ממשלתי צמוד 1025	1.54	2,200,000	2.55
פיקדון בבנק מסוים	1.28	0	2.13
ממשלתי שקלי 0537	1.12	2,500,000	1.85
מגה אור אגח ז	1.11	1,590,251	1.84
ממשלתי שקלי 1152	1.08	2,500,000	1.79
דלק נכסים אגח א	1	1,475,058	1.66
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	1,312,657	1.57
רבוע נדלן אגח ו	0.71	1,000,001	1.17
ג'נריישן קפ אגח ב	0.7	1,094,935	1.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.69	1,050,000	1.15
נכסים ובנ אגח י	0.65	991,875	1.08
אלון רבוע אגח ח	0.61	990,000	1.01
דלק קב אגח לז	0.56	900,000	0.94
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.55	200,000	0.91
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.52	750,000	0.87
גב ים אגח יא	0.51	800,000	0.85
אגד אגח -1רמ	0.5	765,000	0.82
שוב אנרגיה אגח א	0.49	757,000	0.8
נכסים בנ אגח יא	0.47	748,000	0.78
אלבר אגח יז	0.46	678,359	0.77
נמקו אגח ג	0.46	740,000	0.76
אדמה אגח ב	0.42	461,539	0.7
ביג אגח ח	0.42	600,732	0.7
ממשלתי צמוד 0536	0.41	400,000	0.68
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.35	500,000	0.59
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	520,000	0.57
אפי נכסים אגח ח	0.33	464,508	0.54
קיסטון אינ אגח א	0.33	525,000	0.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.32	450,000	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.31	479,451	0.51
או פי סי אגח ב	0.3	433,290	0.5
דה לסר אגח ח	0.3	477,501	0.49
לייטסטון אגח ד	0.3	493,000	0.5
ווסטדיל אגח ג	0.28	427,000	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	399,920	0.46
אפי נכסים אגח יג	0.27	425,533	0.45
שיכון ובינוי אגח 6	0.25	353,162	0.42
אדגר אגח י	0.25	349,818	0.41
ממשלתי צמוד 0841	0.24	282,974	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.22	361,671	0.36
ישרס אגח טו	0.22	323,308	0.37
אלבר אגח כ	0.21	350,000	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.2	312,954	0.32
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	315,000	0.34
נכסים ובנ אגח ט	0.19	324,146	0.31
ביג אגח ט	0.18	259,644	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	313,018	0.3
אלוני חץ אגח יב	0.18	330,001	0.3
אפי נכסים אגח י	0.17	285,402	0.28
דה זראסאי אגח ה	0.17	280,852	0.28
מימון ישיר אגח ו	0.17	250,000	0.27
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.17	250,000	0.29
אדגר אגח ט	0.16	221,598	0.26
ביג אגח יח	0.15	224,911	0.25
מגדל הון אגח ח	0.15	274,377	0.25
פתאל אירו אגח ד	0.14	228,713	0.23
ריט 1 אגח ו	0.13	170,205	0.21
גירון אגח ז	0.13	189,204	0.21
סאמיט אגח י	0.13	218,703	0.21
שלמה החז אגח יט	0.13	222,304	0.22
ויתניה אגח ו	0.13	193,996	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	200,000	0.21
עזריאלי אגח ד	0.12	169,232	0.19
מגה אור אגח ח	0.12	174,400	0.2
ביג אגח יב	0.12	169,704	0.2
סילברסטין אגח ב	0.12	204,137	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.12	198,000	0.2
וילאר אגח י	0.12	200,000	0.2
מנורה הון התח ח	0.12	185,879	0.19
אדגר אגח יא	0.12	176,726	0.2
ביג אגח ז	0.11	152,660	0.18
מימון ישיר אגח ד	0.11	159,931	0.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	180,000	0.18
ריט 1 אגח ה	0.1	136,000	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.1	170,000	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.1	165,791	0.16
מבנה אגח כה	0.1	160,743	0.16
דור אלון אגח ז	0.09	156,253	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	134,408	0.16
פסיפיק אגח ג	0.09	138,056	0.14
מליסרון אגח יח	0.09	135,484	0.15
גב ים אגח ו	0.08	90,001	0.13
כלל הון אגח יא	0.07	127,000	0.12
נמקו אגח ב	0.06	101,027	0.1
פסיפיק אגח ב	0.06	105,634	0.1
גב ים אגח ט	0.06	92,623	0.1
גירון אגח ו	0.05	72,521	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.05	77,143	0.08
אפי נכסים אגח יא	0.05	70,175	0.08
סאמיט אגח יב	0.05	86,327	0.08
אלבר אגח יט	0.05	77,067	0.08
מגה אור אגח ו	0.04	57,645	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.04	55,001	0.06
אלוני חץ אגח י	0.04	64,646	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	56,775	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0927	0.03	44,989	0.05
וילאר אגח ט	0.03	46,763	0.05
ארפורט אגח ה	0.02	26,117	0.03
אלבר אגח יח	0.02	40,663	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	31,491	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.02	28,490	0.03
מבנה אגח כג	0.02	31,160	0.04
ישראמקו אגח א	0.02	25,501	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	28,001	0.03
גב ים אגח ח	0.02	42,344	0.04
שופרסל אגח ה	0.02	31,250	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	14,504	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0	1,147	0
פועלים אגח 201	0	2,009	0
פועלים אגח 202	0	2,143	0
אשטרום נכ אגח 12	0	3,522	0