קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

118.51

מחיר קנייה

118.51

0.29%

% החודש:0.8%
% השנה:1.6%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:5.68%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

קרן סל

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	18	74.59	118,619,074	119.18
אג"ח קונצרני	63	15.91	23,760,130	25.41
פיקדונות בבנק	2	6.96	0	11.12
קרן סל	4	3.05	730,374	4.87
מק"מ	1	1.24	2,000,000	1.98
סה"כ	88	101.75	145,109,578	162.56

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	9.7	16,940,000	15.5
ממשלתי שקלי 0432	9.41	17,000,000	15.04
ממשלתי צמוד 0529	7.16	10,041,000	11.45
ממשלתי צמוד 0527	7.05	9,500,000	11.26
פיקדון בבנק מסוים	6.95	0	11.1
ממשלתי צמוד 1033	5.57	8,500,000	8.9
ממשלתי צמוד 0431	4.6	7,070,000	7.34
ממשלתי שקלי 0327	4.45	7,088,074	7.11
ממשלתי שקלי 0537	4.36	8,800,000	6.96
ממשלתי צמוד 1028	4.29	6,500,000	6.85
ממשלתי שקלי 0928	3.93	6,410,000	6.28
ממשלתי שקלי 0335	3.85	5,850,000	6.16
ממשלתי שקלי 1035	3.49	5,370,000	5.57
ממשלתי שקלי 0142	1.53	2,100,000	2.45
ממשלתי צמוד 1131	1.41	2,100,000	2.26
ממשלתי שקלי 1026	1.3	2,000,000	2.08
מקמ 726	1.24	2,000,000	1.98
ממשלתי שקלי 0347	1.21	2,000,000	1.93
ממשלתי צמוד 0536	1.02	950,000	1.63
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.97	35,000	1.56
MTF סל תל בונד שקלי	0.91	290,000	1.45
נכסים ובנ אגח יא	0.62	948,000	0.99
נכסים ובנ אגח י	0.6	864,395	0.96
כלל הון אגח טו (COCO)	0.6	900,000	0.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.59	840,000	0.94
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.59	200,000	0.94
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.58	205,374	0.92
אלוני חץ אגח טו	0.54	800,000	0.86
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	650,001	0.79
שוב אנרגיה אגח א	0.46	681,300	0.74
אגד אגח -1רמ	0.43	630,000	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.41	600,000	0.65
לאומי אגח 186	0.4	600,000	0.63
ישראל קנדה אגח ח	0.4	600,000	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.39	580,000	0.63
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	600,000	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.38	550,000	0.6
הכשרת ישוב אגח 27	0.38	600,000	0.61
אלבר אגח יט	0.35	503,354	0.55
חשמל אגח 34	0.35	500,000	0.56
אמות אגח י	0.34	500,000	0.55
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	445,022	0.51
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.32	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח טו	0.32	449,044	0.52
ג'י סיטי אגח טז	0.32	500,000	0.51
קרסו מוט אגח ד	0.31	500,000	0.49
לייטסטון אגח ד	0.31	486,838	0.49
מז טפ הנ אגח 70	0.3	464,624	0.48
מימון ישיר אגח ה	0.28	401,401	0.44
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	400,001	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.28	400,000	0.45
מימון ישיר אגח ז	0.27	400,000	0.42
ממשלתי שקלי 0927	0.26	400,000	0.41
אנלייט אנ אגח ז	0.26	400,000	0.41
רני צים אגח ד	0.26	400,000	0.41
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	327,213	0.36
אפריקה מג אגח ו	0.22	350,000	0.35
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	300,000	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.2	300,000	0.33
נכסים ובנ אגח ט	0.2	312,968	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.2	285,212	0.31
אלדן תחבורה אגח י	0.19	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.19	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.19	300,000	0.31
חשמל אגח 36	0.17	250,000	0.26
אדגר אגח י	0.17	233,212	0.28
מגדל הון אגח ח	0.16	274,377	0.26
ספנסר אגח ה	0.16	250,000	0.26
מגוריט אגח י	0.15	265,000	0.24
סאמיט אגח י	0.13	206,553	0.2
מנורה הון התח ח	0.13	185,879	0.2
אלוני חץ אגח יז	0.13	200,000	0.21
אדגר אגח יא	0.12	168,693	0.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	160,000	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.1	150,000	0.15
פרשקובסקי אגח יז	0.1	154,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	124,573	0.15
סילברסטין אגח ב	0.08	136,160	0.13
מגה אור אגח יא	0.08	116,364	0.12
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
נמקו אגח ב	0.05	88,378	0.09
סאמיט אגח יב	0.05	84,490	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	24,001	0.02
גב ים אגח ח	0.02	40,715	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפי נכסים אגח י	0.01	22,571	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	12,087	0.01