קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

מחיר פדיון

119.73

מחיר קנייה

119.73

0.04%

% החודש:0.31%
% השנה:2.65%
% 3 חודשים:1.32%
% 12 חודשים:5.18%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):0.58

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	17	80.33	125,170,000	130.59
אג"ח קונצרני	60	15.29	22,797,051	24.86
קרן סל	4	3.18	785,000	5.17
פיקדונות בבנק	2	0.21	0	0.34
מק"מ	1	0.18	300,000	0.3
סה"כ	84	99.19	149,052,051	161.26

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	9.19	12,500,000	14.95
ממשלתי צמוד 0529	8.22	11,600,000	13.37
ממשלתי צמוד 0527	7.35	10,000,000	11.95
ממשלתי שקלי 0728	6.96	10,800,000	11.31
ממשלתי שקלי 0537	6.2	12,700,000	10.08
ממשלתי שקלי 0335	5.51	8,700,000	8.96
ממשלתי צמוד 1028	5.27	8,000,000	8.56
ממשלתי שקלי 1035	5.2	8,000,000	8.45
ממשלתי שקלי 0928	5.17	8,500,000	8.4
ממשלתי צמוד 1033	4.27	6,500,000	6.94
ממשלתי צמוד 0431	3.89	6,100,000	6.33
ממשלתי שקלי 0330	3.33	5,920,000	5.41
ממשלתי שקלי 0327	3.05	5,000,000	4.96
ממשלתי שקלי 0432	2.72	5,000,000	4.42
ממשלתי שקלי 0347	2	3,400,000	3.25
ממשלתי צמוד 1131	1.01	1,500,000	1.65
ממשלתי צמוד 0536	0.99	950,000	1.61
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.97	35,000	1.57
MTF סל תל בונד שקלי	0.9	290,000	1.47
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.72	260,000	1.17
נכסים ובנ אגח י	0.7	980,001	1.13
נכסים ובנ אגח יא	0.62	948,000	1.01
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.59	200,000	0.95
כלל הון אגח טו (COCO)	0.58	900,000	0.95
אלוני חץ אגח טו	0.55	800,000	0.89
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	783,145	0.88
ישראל קנדה אגח ח	0.47	700,000	0.76
שוב אנרגיה אגח א	0.46	681,300	0.76
הכשרת ישוב אגח 27	0.45	700,000	0.74
אגד אגח -1רמ	0.43	630,000	0.7
אלון רבוע אגח ט	0.41	600,000	0.66
לאומי אגח 186	0.39	600,000	0.64
פועלים הת נד טו (COCO)	0.39	600,000	0.64
ווסטדייל אגח ג	0.38	580,000	0.61
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	487,501	0.6
חשמל אגח 34	0.35	500,000	0.57
ג'י סיטי אגח טו	0.35	477,289	0.56
אמות אגח י	0.34	500,000	0.56
ג'י סיטי אגח טז	0.34	500,000	0.55
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.33	500,000	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.32	445,022	0.52
לייטסטון אגח ד	0.31	486,838	0.5
מז טפ הנ אגח 70	0.31	464,624	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.28	401,401	0.45
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	400,001	0.46
אדגר אגח יג	0.28	400,000	0.46
אפי נכסים אגח טז	0.28	400,000	0.46
רני צים אגח ד	0.26	400,000	0.43
מימון ישיר אגח ז	0.26	400,000	0.43
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	327,213	0.38
אפריקה מג אגח ו	0.22	350,000	0.36
דלק קב אגח מב	0.22	350,000	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.21	300,000	0.33
אשטרום קב אגח ד	0.21	300,000	0.34
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	300,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.2	0	0.32
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.2	285,212	0.32
קרדן נדלן אגח ו	0.19	300,000	0.31
כלל ביטוח אגח ד	0.19	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.19	300,000	0.31
מקמ 726	0.18	300,000	0.3
אלבר אגח יט	0.17	243,050	0.27
אלדן תחבורה אגח י	0.17	270,000	0.28
ספנסר אגח ה	0.16	250,000	0.25
חשמל אגח 36	0.16	250,000	0.27
ביג אגח כד	0.15	235,261	0.25
מגוריט אגח י	0.15	265,000	0.25
אקונרגי אגח ב	0.14	200,000	0.22
סאמיט אגח י	0.13	206,553	0.21
אלוני חץ אגח יז	0.13	200,000	0.22
מנורה הון התח ח	0.12	185,879	0.2
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	160,000	0.17
אלוני חץ אגח טז	0.1	150,000	0.16
פרשקובסקי אגח יז	0.1	154,000	0.16
אדגר אגח יא	0.1	134,955	0.16
סילברסטין אגח ב	0.08	136,160	0.14
מגה אור אגח יא	0.08	112,728	0.12
נמקו אגח ב	0.05	82,054	0.08
סאמיט אגח יב	0.05	84,490	0.08
גב ים אגח ח	0.02	40,715	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אפי נכסים אגח י	0.01	22,571	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	12,087	0.01
כלל תעש אג טז-רמ	0.01	24,001	0.02