קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.39	0.1
תחילת השנה	-21.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	8.97	15,900,000	14.1
ממשלתי שקלי 0432	8.37	15,450,000	13.15
ממשלתי צמוד 1033	7.38	11,000,000	11.59
ממשלתי צמוד 0527	7.34	9,800,000	11.53
ממשלתי צמוד 1028	6.79	10,100,000	10.67
ממשלתי צמוד 0529	6.48	9,014,292	10.19
ממשלתי שקלי 0537	6.33	13,100,000	9.95
ממשלתי שקלי 0928	5.77	9,500,000	9.06
ממשלתי שקלי 0327	5.63	9,000,000	8.84
ממשלתי שקלי 0347	4.39	7,500,000	6.89
ממשלתי שקלי 1026	3.24	4,700,000	5.09
ממשלתי צמוד 0726	2.96	4,000,000	4.65
ממשלתי צמוד 0431	1.87	2,850,000	2.94
מקמ 726	1.85	3,000,000	2.91
ממשלתי שקלי 0226	1.23	1,950,000	1.93
ממשלתי צמוד 1131	1.15	1,700,000	1.81
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	1,270,313	1.56
נכסים ובנ אגח י	0.7	976,047	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0.67	0	1.06
אלון רבוע אגח ח	0.65	990,000	1.02
מקמ 416	0.62	1,000,000	0.98
אלדן תחבורה אגח ח	0.6	850,000	0.94
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.59	200,000	0.92
גב ים אגח יא	0.54	800,000	0.85
אגד אגח -1רמ	0.53	765,000	0.83
דסטיני נדל"ן אגח א	0.52	800,000	0.82
נכסים בנ אגח יא	0.5	748,000	0.79
שוב אנרגיה אגח א	0.47	681,300	0.74
נמקו אגח ג	0.47	717,800	0.74
לאומי אגח 186	0.4	600,000	0.63
חשמל אגח 34	0.35	500,000	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.34	500,000	0.53
מז טפ הנ אגח 70	0.34	506,844	0.53
רבוע נדלן אגח ט	0.32	462,954	0.5
לייטסטון אגח ד	0.32	493,000	0.5
מימון ישיר אגח ה	0.31	440,426	0.48
דה לסר אגח ח	0.31	470,001	0.48
אפי נכסים אגח יג	0.3	425,533	0.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	422,677	0.47
ווסטדיל אגח ג	0.3	427,000	0.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.28	400,001	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.28	400,000	0.44
אלוני חץ אגח יג	0.27	415,000	0.42
אלבר אגח כ	0.27	419,650	0.42
רני צים אגח ד	0.27	400,000	0.42
ממשלתי שקלי 0829	0.26	400,000	0.41
ממשלתי צמוד 0841	0.25	282,974	0.4
מגה אור אגח ז	0.25	333,334	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.25	356,783	0.39
אנלייט אנ אגח ז	0.25	400,000	0.4
הכשרת ישוב אגח 26	0.23	327,213	0.37
ישרס אגח טו	0.22	296,366	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.2	330,001	0.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	266,613	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.2	312,968	0.31
אלדן תחבורה אגח י	0.19	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.19	300,000	0.3
חשמל אגח 33	0.19	300,000	0.3
או פי סי אגח ב	0.18	241,304	0.28
אדגר אגח י	0.18	233,212	0.28
חשמל אגח 36	0.17	250,000	0.26
מגדל הון אגח ח	0.16	274,377	0.25
ספנסר אגח ה	0.16	250,000	0.26
מימון ישיר אגח ז	0.16	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.16	212,986	0.24
אלוני חץ אגח י	0.16	243,097	0.25
קרסו מוטורס אגח ג	0.15	238,490	0.23
ביג אגח יח	0.15	213,074	0.24
גירון אגח ז	0.14	189,204	0.22
אפי נכסים אגח י	0.14	235,037	0.22
ויתניה אגח ו	0.14	193,996	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.14	200,000	0.22
סאמיט אגח י	0.13	218,703	0.21
ביג אגח יב	0.13	169,704	0.2
סילברסטין אגח ב	0.13	204,137	0.2
שלמה החז אגח יט	0.13	198,486	0.2
וילאר אגח י	0.13	200,000	0.2
מנורה הון התח ח	0.12	185,879	0.2
אדגר אגח יא	0.12	168,693	0.2
ממשלתי צמוד 0536	0.11	100,000	0.17
ריט 1 אגח ו	0.11	145,890	0.18
עזריאלי אגח ד	0.11	153,847	0.18
הראל הנפ אגח יט	0.11	165,791	0.17
מגה אור אגח ח	0.1	130,800	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	160,000	0.16
מליסרון אגח יח	0.1	133,979	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	124,573	0.15
ריט 1 אגח ה	0.08	102,001	0.12
מגה אור אגח יא	0.08	116,364	0.12
נמקו אגח ב	0.06	94,703	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.05	68,576	0.08
סאמיט אגח יב	0.05	86,327	0.08
אלבר אגח יט	0.05	65,211	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.04	55,001	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.03	50,467	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.02	23,742	0.03
וילאר אגח ט	0.02	23,382	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	26,001	0.03
גב ים אגח ח	0.02	40,715	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	14,504	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0	1,147	0
פועלים אגח 201	0	2,009	0
פועלים אגח 202	0	1,608	0