קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.25	0.26
תחילת השנה	4.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	9.94	17,650,000	15.37
ממשלתי שקלי 0330	9.64	16,500,000	14.89
ממשלתי צמוד 0527	7.47	9,800,000	11.55
ממשלתי צמוד 0529	7.39	10,041,000	11.42
ממשלתי צמוד 1028	7.1	10,450,000	10.98
ממשלתי צמוד 1033	7.04	10,375,000	10.87
ממשלתי שקלי 0537	5.89	11,660,000	9.09
ממשלתי שקלי 0142	4.25	5,450,000	6.56
ממשלתי שקלי 0347	3.69	6,000,000	5.71
ממשלתי שקלי 0928	3.44	5,500,000	5.32
ממשלתי שקלי 0327	3.22	5,000,000	4.97
ממשלתי שקלי 1035	2.69	4,070,000	4.16
ממשלתי שקלי 1026	2.67	4,000,000	4.12
ממשלתי צמוד 0431	2.6	3,870,000	4.02
מקמ 726	1.27	2,000,000	1.96
שיכון ובינוי אגח 8	1	1,270,313	1.54
מקמ 116	0.78	1,200,000	1.2
ממשלתי צמוד 1131	0.77	1,100,000	1.18
נכסים ובנ אגח י	0.7	960,220	1.08
אלון רבוע אגח ח	0.65	980,001	1.01
נכסים ובנ אגח יא	0.64	948,000	0.99
MTF סל תל בונד שקלי	0.61	190,000	0.95
אלדן תחבורה אגח ח	0.61	840,000	0.94
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.61	200,000	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.83
שוב אנרגיה אגח א	0.48	681,300	0.73
נמקו אגח ג	0.47	717,800	0.73
כלל הון אגח טו (COCO)	0.47	700,000	0.72
אגד אגח -1רמ	0.45	630,000	0.69
לאומי אגח 186	0.41	600,000	0.63
ווסטדייל אגח ג	0.4	580,000	0.62
פועלים הת נד טו (COCO)	0.4	600,000	0.62
ממשלתי צמוד 0536	0.39	350,000	0.6
הכשרת ישוב אגח 27	0.39	600,000	0.61
אלוני חץ אגח טו	0.36	500,000	0.55
חשמל אגח 34	0.36	500,000	0.56
ישראל קנדה אגח ח	0.34	500,000	0.53
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.33	445,022	0.51
לייטסטון אגח ד	0.33	493,000	0.51
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.33	500,000	0.52
מימון ישיר אגח ה	0.32	440,426	0.49
אפי נכסים אגח יג	0.31	425,533	0.47
מז טפ הנ אגח 70	0.31	464,624	0.49
ג'י סיטי אגח טו	0.31	412,986	0.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.29	400,001	0.44
אפי נכסים אגח טז	0.29	400,000	0.45
אלוני חץ אגח יג	0.28	415,000	0.44
דה לסר אגח ח	0.27	419,587	0.42
אנלייט אנ אגח ז	0.27	400,000	0.41
רני צים אגח ד	0.27	400,000	0.42
מימון ישיר אגח ז	0.27	400,000	0.42
ממשלתי צמוד 0841	0.26	282,974	0.4
מגה אור אגח ז	0.26	333,334	0.4
אלבר אגח כ	0.25	381,500	0.39
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	327,213	0.37
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.22	300,000	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.21	300,000	0.33
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	288,349	0.32
אלדן תחבורה אגח י	0.2	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.2	300,000	0.31
חשמל אגח 33	0.2	300,000	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.2	312,968	0.31
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.2	285,212	0.31
אדגר אגח י	0.18	233,212	0.28
מגדל הון אגח ח	0.17	274,377	0.26
ספנסר אגח ה	0.17	250,000	0.26
חשמל אגח 36	0.17	250,000	0.26
מגוריט אגח י	0.16	265,000	0.24
קרסו מוט אגח ג	0.15	238,490	0.23
אפי נכסים אגח י	0.15	235,037	0.23
סאמיט אגח י	0.14	218,703	0.22
גירון אגח ז	0.13	169,632	0.2
מנורה הון התח ח	0.13	185,879	0.2
אדגר אגח יא	0.13	168,693	0.2
ריט 1 אגח ו	0.12	145,890	0.18
ויתניה אגח ו	0.12	161,946	0.18
הראל הנפקות אגח יט	0.11	165,791	0.17
אמות אגח ט	0.11	158,712	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	124,573	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	160,000	0.16
קרדן נדלן אגח ו	0.1	150,000	0.15
סילברסטין אגח ב	0.09	136,160	0.13
מגה אור אגח יא	0.08	116,364	0.12
אדגר אגח יג	0.07	100,000	0.11
ישרס אגח יט	0.07	105,000	0.11
נמקו אגח ב	0.06	88,378	0.09
סלע נדלן אגח ד	0.05	68,576	0.08
סאמיט אגח יב	0.05	84,490	0.08
אלבר אגח יט	0.04	59,282	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	24,001	0.02
גב ים אגח ח	0.02	40,715	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
עזריאלי אגח ד	0.01	15,385	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	14,504	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0	861	0
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
ביג אגח יב	0	1	0
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
פועלים אגח 201	0	1,758	0
פועלים אגח 202	0	1,608	0
מליסרון אגח יח	0	1	0
וילאר אגח ט	0	1	0