קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	-1.69
תחילת השנה	-9.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	8.9	15,300,000	14.62
ממשלתי צמוד 1033	8.68	14,000,000	14.25
ממשלתי צמוד 0527	7.25	10,300,000	11.9
ממשלתי שקלי 0330	5.45	10,350,000	8.95
ממשלתי שקלי 0142	5.15	7,500,000	8.45
ממשלתי צמוד 0726	4.79	6,900,000	7.86
ממשלתי שקלי 0432	4.51	8,958,745	7.41
ממשלתי שקלי 0347	4.31	8,000,000	7.07
ממשלתי שקלי 0327	4.11	7,000,000	6.75
ממשלתי שקלי 1026	3.88	6,000,000	6.38
ממשלתי צמוד 0529	2.82	4,200,000	4.63
ממשלתי שקלי 0226	2.58	4,350,000	4.23
ממשלתי שקלי 0537	2.48	5,470,000	4.08
ממשלתי צמוד 1131	2.47	3,933,913	4.05
ממשלתי שקלי 0425	2.19	3,600,000	3.6
ממשלתי שקלי 0825	2.11	3,450,000	3.46
ממשלתי שקלי 1152	1.82	4,176,643	2.99
ממשלתי צמוד 1028	1.73	2,762,637	2.84
ממשלתי צמוד 1025	1.56	2,200,000	2.57
מגה אור אגח ז	1.13	1,590,251	1.86
דלק נכסים אגח א	1	1,475,058	1.64
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	1,312,657	1.55
רבוע נדלן אגח ו	0.72	1,000,001	1.18
ג'נריישן קפ אגח ב	0.71	1,094,935	1.17
אלדן תחבורה אגח ח	0.7	1,050,000	1.14
נכסים ובנ אגח י	0.66	991,875	1.08
אלון רבוע אגח ח	0.62	990,000	1.01
מקמ 416	0.59	1,000,000	0.96
דלק קב אגח לז	0.57	900,000	0.94
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.55	200,000	0.9
גב ים אגח יא	0.51	800,000	0.83
אגד אגח -1רמ	0.5	765,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	0.49	0	0.81
שוב אנרגיה אגח א	0.49	757,000	0.81
נכסים בנ אגח יא	0.48	748,000	0.79
נמקו אגח ג	0.47	740,000	0.77
ממשלתי צמוד 0536	0.41	400,000	0.68
אדמה אגח ב	0.41	461,539	0.67
אלבר אגח יז	0.41	593,850	0.67
ביג אגח ח	0.39	550,671	0.64
אלדן תחבורה אגח ז	0.35	520,000	0.57
אפי נכסים אגח ח	0.33	464,508	0.54
קיסטון אינ אגח א	0.33	525,000	0.54
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.32	450,000	0.53
מימון ישיר אגח ה	0.31	479,451	0.51
לייטסטון אגח ד	0.31	493,000	0.5
דה לסר אגח ח	0.3	477,501	0.5
או פי סי אגח ב	0.29	407,188	0.47
אפי נכסים אגח יג	0.28	425,533	0.45
ווסטדיל אגח ג	0.28	427,000	0.45
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	399,920	0.46
אדגר אגח י	0.25	349,818	0.41
ממשלתי צמוד 0841	0.24	282,974	0.39
ישרס אגח טו	0.23	323,308	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.22	361,671	0.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	315,000	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.2	312,954	0.32
אלבר אגח כ	0.2	325,000	0.33
נכסים ובנ אגח ט	0.19	324,146	0.32
ביג אגח ט	0.18	259,644	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	313,018	0.3
אלוני חץ אגח יב	0.18	330,001	0.3
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.18	250,000	0.29
אדגר אגח ט	0.16	221,598	0.26
מגדל הון אגח ח	0.15	274,377	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.15	225,000	0.25
אפי נכסים אגח י	0.14	235,037	0.22
ביג אגח יח	0.14	213,074	0.23
גירון אגח ז	0.13	189,204	0.21
סאמיט אגח י	0.13	218,703	0.21
שלמה החז אגח יט	0.13	214,364	0.21
ויתניה אגח ו	0.13	193,996	0.21
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	200,000	0.21
ריט 1 אגח ו	0.12	158,048	0.19
עזריאלי אגח ד	0.12	169,232	0.19
ביג אגח יב	0.12	169,704	0.2
סילברסטין אגח ב	0.12	204,137	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.12	201,267	0.2
כלל ביטוח אגח א	0.12	198,000	0.2
וילאר אגח י	0.12	200,000	0.2
מנורה הון התח ח	0.12	185,879	0.19
אדגר אגח יא	0.12	168,693	0.19
ביג אגח ז	0.11	152,660	0.18
מימון ישיר אגח ד	0.11	159,931	0.18
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	180,000	0.18
אלוני חץ אגח יג	0.1	170,000	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.1	165,791	0.16
מבנה אגח כה	0.1	160,743	0.16
ריט 1 אגח ה	0.09	119,000	0.14
מגה אור אגח ח	0.09	130,800	0.15
דור אלון אגח ז	0.09	156,253	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	124,573	0.14
פסיפיק אגח ג	0.09	138,056	0.14
מליסרון אגח יח	0.09	135,484	0.15
כלל הון אגח יא	0.07	127,000	0.11
נמקו אגח ב	0.06	94,703	0.09
פסיפיק אגח ב	0.06	105,634	0.1
גב ים אגח ט	0.06	92,623	0.1
גירון אגח ו	0.05	72,521	0.09
אפי נכסים אגח יא	0.05	70,175	0.08
סאמיט אגח יב	0.05	86,327	0.08
אלבר אגח יט	0.05	77,067	0.08
מגה אור אגח ו	0.04	57,645	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.04	55,001	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.04	68,576	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.04	56,775	0.06
גב ים אגח ו	0.04	45,001	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0927	0.03	44,989	0.05
אלוני חץ אגח י	0.03	43,097	0.04
וילאר אגח ט	0.03	46,763	0.05
אלבר אגח יח	0.02	35,597	0.03
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	31,491	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.02	28,490	0.03
מבנה אגח כג	0.02	31,160	0.04
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	28,001	0.03
גב ים אגח ח	0.02	42,344	0.04
שופרסל אגח ה	0.02	31,250	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
ארפורט אגח ה	0.01	20,181	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	14,504	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	12,751	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0	1,147	0
פועלים אגח 201	0	2,009	0
פועלים אגח 202	0	1,608	0
אשטרום נכ אגח 12	0	3,522	0