קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.41	-1.43
תחילת השנה	-18.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.93	15,400,000	17.73
ממשלתי שקלי 0928	9.09	15,300,000	14.76
ממשלתי צמוד 1033	8.92	14,000,000	14.47
ממשלתי שקלי 0330	7.26	13,500,000	11.79
ממשלתי שקלי 0432	6.59	12,800,000	10.7
ממשלתי צמוד 0527	6.44	9,000,000	10.45
ממשלתי שקלי 0347	5.51	10,000,000	8.95
ממשלתי שקלי 0537	4.6	10,100,000	7.47
ממשלתי צמוד 0529	4.32	6,305,000	7.01
ממשלתי שקלי 0327	4.2	7,000,000	6.81
ממשלתי צמוד 1131	2.54	3,933,913	4.12
ממשלתי צמוד 1028	2.22	3,462,637	3.6
ממשלתי שקלי 1026	1.98	3,000,000	3.22
מקמ 1015	1.84	3,000,000	2.98
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	2.31
ממשלתי שקלי 0226	1.21	2,000,000	1.96
מגה אור אגח ז	1.16	1,590,251	1.88
דלק נכסים אגח א	1.03	1,475,058	1.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.94	1,270,313	1.53
ממשלתי צמוד 0431	0.87	1,400,000	1.42
אלדן תחבורה אגח ח	0.72	1,050,000	1.16
נכסים ובנ אגח י	0.67	976,047	1.08
אלון רבוע אגח ח	0.62	990,000	1.01
מקמ 416	0.6	1,000,000	0.97
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.56	200,000	0.91
גב ים אגח יא	0.52	800,000	0.85
אגד אגח -1רמ	0.51	765,000	0.83
דסטיני נדל"ן אגח א	0.5	800,000	0.81
נכסים בנ אגח יא	0.48	748,000	0.78
שוב אנרגיה אגח א	0.45	681,300	0.73
נמקו אגח ג	0.45	717,800	0.73
ממשלתי צמוד 0536	0.41	400,000	0.67
אלבר אגח יז	0.36	509,340	0.58
אפי נכסים אגח ח	0.34	464,508	0.55
חשמל אגח 34	0.34	500,000	0.55
דלק קב אגח לז	0.33	511,905	0.53
לייטסטון אגח ד	0.31	493,000	0.51
ממשלתי צמוד 1025	0.29	400,000	0.47
או פי סי אגח ב	0.29	407,188	0.48
מימון ישיר אגח ה	0.29	440,426	0.47
דה לסר אגח ח	0.29	470,001	0.48
אפי נכסים אגח יג	0.28	425,533	0.46
ווסטדיל אגח ג	0.28	427,000	0.46
אלדן תחבורה אגח ז	0.27	400,001	0.44
אדגר אגח י	0.26	349,818	0.42
ממשלתי צמוד 0841	0.25	282,974	0.4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	356,783	0.38
אלון רבוע אגח ו	0.22	361,671	0.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	315,000	0.34
ישרס אגח טו	0.21	296,366	0.35
רבוע נדלן אגח ט	0.2	312,954	0.33
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	313,018	0.31
אלבר אגח כ	0.19	300,000	0.3
לאומי אגח 186	0.19	300,000	0.31
אלוני חץ אגח יב	0.19	330,001	0.3
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	266,613	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.19	312,968	0.3
חשמל אגח 33	0.18	300,000	0.3
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.18	250,000	0.29
חשמל אגח 36	0.16	250,000	0.26
ביג אגח יח	0.15	213,074	0.24
מגדל הון אגח ח	0.15	274,377	0.25
מימון ישיר אגח ו	0.15	225,000	0.25
אפי נכסים אגח י	0.14	235,037	0.23
גירון אגח ז	0.13	189,204	0.21
סאמיט אגח י	0.13	218,703	0.21
ביג אגח יב	0.13	169,704	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.13	201,267	0.2
שלמה החז אגח יט	0.13	206,425	0.21
ויתניה אגח ו	0.13	193,996	0.21
ישראל קנדה אגח ח	0.13	206,000	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	200,000	0.22
ריט 1 אגח ו	0.12	158,048	0.19
סילברסטין אגח ב	0.12	204,137	0.2
וילאר אגח י	0.12	200,000	0.2
מנורה הון התח ח	0.12	185,879	0.19
אדגר אגח יא	0.12	168,693	0.2
עזריאלי אגח ד	0.11	153,847	0.18
דור אלון אגח ז	0.1	156,253	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.1	170,000	0.17
לוינשטין הנד אגח ה	0.1	160,000	0.16
הראל הנפ אגח יט	0.1	165,791	0.16
ריט 1 אגח ה	0.09	119,000	0.15
מגה אור אגח ח	0.09	130,800	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	124,573	0.15
פסיפיק אגח ג	0.09	138,056	0.14
מליסרון אגח יח	0.09	133,979	0.15
נמקו אגח ב	0.06	94,703	0.09
גירון אגח ו	0.05	72,521	0.09
פסיפיק אגח ב	0.05	105,634	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.05	68,576	0.07
סאמיט אגח יב	0.05	86,327	0.08
אלבר אגח יט	0.05	71,139	0.08
פז אנרגיה אגח ז	0.04	55,001	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.04	56,775	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
אלוני חץ אגח י	0.03	43,097	0.04
וילאר אגח ט	0.03	46,763	0.05
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	31,491	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.02	23,742	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	26,001	0.03
גב ים אגח ח	0.02	40,715	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	14,504	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	12,751	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0	1,147	0
פועלים אגח 201	0	2,009	0
פועלים אגח 202	0	1,608	0
מז טפ הנ אגח 70	0	6,844	0.01