קסם אקטיב אג"ח מדינה ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	1.31
תחילת השנה	-6.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	8.62	15,300,000	14.41
ממשלתי צמוד 1033	8.46	14,000,000	14.14
ממשלתי צמוד 0527	8.41	12,300,000	14.07
ממשלתי צמוד 0726	7.21	10,700,000	12.05
ממשלתי שקלי 0330	5.33	10,350,000	8.91
ממשלתי שקלי 0142	4.95	7,500,000	8.27
ממשלתי שקלי 0432	4.42	8,958,745	7.39
ממשלתי שקלי 0327	4.07	7,000,000	6.8
ממשלתי שקלי 1026	3.77	6,000,000	6.3
ממשלתי צמוד 1025	2.9	4,200,000	4.86
ממשלתי צמוד 0529	2.75	4,200,000	4.6
ממשלתי שקלי 0226	2.52	4,350,000	4.21
ממשלתי צמוד 1131	2.41	3,933,913	4.02
ממשלתי שקלי 0425	2.14	3,600,000	3.58
ממשלתי שקלי 0825	2.05	3,450,000	3.43
ממשלתי שקלי 0347	1.83	3,400,000	3.06
ממשלתי צמוד 1028	1.68	2,762,637	2.81
מגה אור אגח ז	1.11	1,590,251	1.85
ממשלתי שקלי 0537	1.09	2,500,000	1.82
ממשלתי שקלי 1152	1.04	2,500,000	1.74
דלק נכסים אגח א	0.99	1,475,058	1.65
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	1,312,657	1.56
רבוע נדלן אגח ו	0.7	1,000,001	1.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.69	1,094,935	1.15
אלדן תחבורה אגח ח	0.68	1,050,000	1.14
נכסים ובנ אגח י	0.64	991,875	1.08
דלק קב אגח לז	0.62	1,000,000	1.03
אלון רבוע אגח ח	0.6	990,000	1
MTF סל תל בונד-שקלי 1-3	0.54	200,000	0.9
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.53	750,000	0.88
גב ים אגח יא	0.5	800,000	0.84
אגד אגח -1רמ	0.49	765,000	0.82
שוב אנרגיה אגח א	0.48	757,000	0.8
בראק אן וי אגח ד	0.47	756,000	0.78
אלבר אגח יז	0.46	678,359	0.76
נכסים בנ אגח יא	0.46	748,000	0.77
נמקו אגח ג	0.45	740,000	0.76
אדמה אגח ב	0.41	461,539	0.68
ביג אגח ח	0.41	600,732	0.69
ממשלתי צמוד 0536	0.4	400,000	0.67
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.35	500,000	0.58
אלדן תחבורה אגח ז	0.34	520,000	0.56
מימון ישיר אגח ה	0.33	518,475	0.55
אפי נכסים אגח ח	0.32	464,508	0.54
קיסטון אינ אגח א	0.32	525,000	0.54
לייטסטון אגח ד	0.31	493,000	0.51
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.31	450,000	0.52
או פי סי אגח ב	0.3	433,290	0.5
דה לסר אגח ח	0.29	477,501	0.49
ווסטדיל אגח ג	0.28	427,000	0.46
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	399,920	0.46
אפי נכסים אגח יג	0.27	425,533	0.45
שיכון ובינוי אגח 6	0.25	353,162	0.41
אדגר אגח י	0.25	349,818	0.41
ממשלתי צמוד 0841	0.23	282,974	0.39
אלון רבוע אגח ו	0.22	361,671	0.36
ישרס אגח טו	0.22	323,308	0.37
אלבר אגח כ	0.21	350,000	0.35
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	315,000	0.33
רבוע נדלן אגח ט	0.19	312,954	0.32
מימון ישיר אגח ד	0.19	287,875	0.33
ביג אגח ט	0.18	259,644	0.3
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	313,018	0.3
אלוני חץ אגח יב	0.18	330,001	0.3
נכסים ובנ אגח ט	0.18	324,146	0.31
דה זראסאי אגח ה	0.17	280,852	0.28
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.17	250,000	0.29
אפי נכסים אגח י	0.16	285,402	0.27
מימון ישיר אגח ו	0.16	250,000	0.27
אדגר אגח ט	0.16	221,598	0.26
ביג אגח יח	0.15	224,911	0.24
מגדל הון אגח ח	0.15	274,377	0.25
פתאל אירו אגח ד	0.14	228,713	0.23
גירון אגח ז	0.13	189,204	0.21
סאמיט אגח י	0.13	230,853	0.22
ביג אגח יב	0.13	178,635	0.21
שלמה החז אגח יט	0.13	222,304	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	200,000	0.21
ריט 1 אגח ו	0.12	170,205	0.21
מגה אור אגח ח	0.12	174,400	0.2
סילברסטין אגח ב	0.12	204,137	0.2
ויתניה אגח ו	0.12	193,996	0.21
כלל ביטוח אגח א	0.12	198,000	0.21
וילאר אגח י	0.12	200,000	0.2
אדגר אגח יא	0.12	176,726	0.2
ביג אגח ז	0.11	152,660	0.18
עזריאלי אגח ד	0.11	169,232	0.19
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	180,000	0.18
מנורה הון התח ח	0.11	185,879	0.19
ריט 1 אגח ה	0.1	136,000	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.1	170,000	0.17
הראל הנפ אגח יט	0.1	165,791	0.16
דור אלון אגח ז	0.09	156,253	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	134,408	0.16
פסיפיק אגח ג	0.09	138,056	0.14
מבנה אגח כה	0.09	160,743	0.16
מליסרון אגח יח	0.09	135,484	0.15
גב ים אגח ו	0.08	90,001	0.13
כלל הון אגח יא	0.07	127,000	0.12
פסיפיק אגח ב	0.07	126,140	0.12
נמקו אגח ב	0.06	101,027	0.1
גב ים אגח ט	0.06	92,623	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.08
גירון אגח ו	0.05	72,521	0.08
סלע נדלן אגח ד	0.05	77,143	0.08
אפי נכסים אגח יא	0.05	70,175	0.08
סאמיט אגח יב	0.05	86,327	0.08
אלבר אגח יט	0.05	82,995	0.09
מגה אור אגח ו	0.04	57,645	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.04	55,001	0.06
אלוני חץ אגח י	0.04	64,646	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.03	43,704	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.03	56,775	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.03	50,000	0.05
וילאר אגח ט	0.03	46,763	0.05
ארפורט אגח ה	0.02	26,117	0.03
אלבר אגח יח	0.02	40,663	0.04
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	31,491	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.02	28,490	0.03
מבנה אגח כג	0.02	31,160	0.04
ישראמקו אגח א	0.02	25,501	0.03
כלל תעש אג טז-רמ	0.02	28,001	0.03
גב ים אגח ח	0.02	42,344	0.04
שופרסל אגח ה	0.02	31,250	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
אלה פקדון אגח ה	0.01	16,921	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0	1,147	0
פועלים אגח 201	0	2,009	0
פועלים אגח 202	0	2,143	0
אשטרום נכ אגח 12	0	3,522	0