קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

152.51

מחיר קנייה

152.51

0.16%

% החודש:-0.34%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:1.62%
% 12 חודשים:7.8%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):1.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	141	59.18	65,115,251	66.9
אג"ח מדינה	8	17.03	18,622,513	19.27
קרן סל	11	14.93	2,333,139	16.9
מניות	46	7.27	135,746	8.21
פיקדונות בבנק	2	1.24	0	1.4
יחידת השתתפות	1	0.11	987	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	4,723	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	49,946	0.02
סה"כ	213	99.76	86,262,305	112.83

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

קסם ETF תל בונד-צמודות A

MTF סל תל בונד - שקלי A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	4.02	4,317,159	4.55
ממשלתי צמוד 0529	4.01	3,991,459	4.54
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.99	739,361	3.38
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2.25	60,494	2.55
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.22	563,607	2.51
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.02	51,547	2.29
ממשלתי שקלי 0142	2	1,967,411	2.26
ממשלתי צמוד 0527	2	1,893,577	2.26
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.53	447,932	1.73
ממשלתי שקלי 0537	1.5	2,177,021	1.69
ממשלתי שקלי 0432	1.5	1,948,949	1.7
ממשלתי שקלי 0335	1.5	1,708,051	1.7
פריורטק אגח ב	1.32	1,465,616	1.49
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	1.4
משק אנרג אגח ג	1.09	1,160,781	1.24
אדגר אגח יג	1.04	1,058,981	1.18
ישראל קנדה אגח ח	1.04	1,117,830	1.17
נכסים ובנ אגח יא	1.02	1,100,286	1.15
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.01	267,479	1.14
אפי נכסים אגח יג	0.99	1,000,000	1.12
מימון ישיר אגח ה	0.94	963,372	1.06
רייסדור אגח א	0.93	1,007,946	1.05
אלוני חץ אגח טו	0.92	973,628	1.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	969,179	1.01
נופר אנרג אגח ג	0.81	869,605	0.92
קסם S&P 500 ETF	0.79	3,969	0.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	725,807	0.89
ביג אגח כ	0.77	796,913	0.87
ישפרו אגח א	0.75	774,896	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.74	859,736	0.83
אלומיי אגח ז	0.74	815,495	0.84
חג'ג' אגח יד	0.72	791,824	0.81
נופר אנרג אגח ד	0.72	764,661	0.81
אלבר אגח כא	0.72	783,872	0.82
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.69	10,911	0.78
גיטי נדלן אגח א	0.69	765,950	0.79
נתנאל מניב אגח א	0.68	750,000	0.76
אלבר אגח כב	0.65	718,549	0.74
מגה אור אגח ט	0.63	637,416	0.71
רני צים אגח ה	0.62	746,019	0.7
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.6	172,891	0.68
אלמוגים אגח יב	0.59	663,316	0.67
נאייקס אגח א	0.59	653,531	0.67
קסם NASDAQ 100 ETF	0.58	932	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.58	701,674	0.65
בלדי אגח 1	0.57	594,000	0.64
אפי קפיטל אגח ה	0.57	637,474	0.65
אאורה אגח יח	0.56	602,967	0.63
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	0.56	200,000	0.63
שלמה נדלן אגח ד	0.54	610,479	0.61
שוב אנרגיה אגח א	0.54	560,000	0.61
מז טפ הנפק 52	0.54	563,853	0.61
רנט איט אגח ב	0.53	596,000	0.6
לאומי אגח 183	0.53	570,606	0.6
דה זראסאי אגח ג	0.52	1,300,001	0.59
אלון רבוע אגח ז	0.52	536,686	0.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.52	577,908	0.59
נכסים ובנ אגח י	0.52	522,030	0.59
נמקו אגח ד	0.52	554,178	0.58
מגה אור אגח יב	0.52	546,190	0.58
אלדן תחבורה אגח י	0.52	582,063	0.59
לאומי אגח 187	0.52	570,000	0.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	520,994	0.58
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	560,221	0.57
ממשלתי שקלי 0347	0.5	618,886	0.56
גב ים אגח יא	0.5	536,735	0.57
אנלייט אנ אגח ז	0.5	555,065	0.57
מבנה אגח כו	0.5	540,990	0.56
אקרו אגח ב	0.5	573,000	0.57
מליסרון אגח כ	0.5	539,946	0.57
פועלים אגח 200	0.5	532,541	0.57
אלבר אגח יט	0.49	502,942	0.56
אמות אגח י	0.49	512,565	0.55
גרייסטון אגח א	0.49	553,000	0.55
גבאי מניב אגח טו	0.47	515,950	0.54
דיסקונט מנ אגח יז	0.47	519,814	0.53
לאומי	0.47	7,609	0.53
פועלים אגח 201	0.46	488,627	0.52
דלק נכסים אגח א	0.43	433,125	0.49
אאורה אגח יט	0.42	455,240	0.47
ישפרו אגח ג	0.42	479,015	0.48
חשמל אגח 31	0.42	408,180	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.41	459,702	0.46
אלון רבוע אגח ט	0.41	428,771	0.46
ווסטדייל אגח ג	0.4	418,829	0.45
צור אגח יג	0.4	433,795	0.45
גב ים אגח ח	0.4	496,336	0.46
אזורים אגח 16	0.39	420,746	0.44
נתנאל גרופ אגח יג	0.38	433,702	0.43
אקונרגי אגח ג	0.38	435,000	0.43
לאומי אגח 184	0.38	435,968	0.43
אגלן אגח א	0.37	417,207	0.42
מגוריט אגח י	0.36	442,309	0.41
אפריקה מג אגח ו	0.36	410,000	0.41
מבנה אגח כד	0.36	335,365	0.4
אלקטרה אגח ו	0.36	460,000	0.41
ישפרו אגח ב	0.35	385,000	0.4
רני צים אגח ד	0.34	367,346	0.38
אדגר אגח יב	0.34	362,950	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.34	435,062	0.38
פועלים אגח 102	0.33	350,000	0.37
אפי נכסים אגח יז	0.32	350,000	0.36
גב ים אגח י	0.32	344,251	0.36
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	355,759	0.36
סאמיט אגח יג	0.31	395,770	0.35
אמריקן אק אגח א	0.31	342,000	0.35
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	341,761	0.35
אוריון נכס אגח א	0.31	348,229	0.35
ביג אגח יב	0.3	279,591	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.3	314,626	0.34
חשמל אגח 34	0.3	306,413	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.3	332,354	0.34
דלק קב אגח לט	0.3	309,836	0.34
בזן אגח טו	0.3	332,509	0.34
יובלים אגח ה	0.3	345,358	0.34
דלק קב אגח מ	0.3	323,745	0.34
פיקהיל אגח א	0.3	341,000	0.34
פאי סיאם אגח ג	0.3	350,000	0.34
רייסדור אגח ב	0.3	340,000	0.34
אלביט מערכות	0.29	124	0.33
או פי סי אנרגיה	0.29	3,027	0.33
דה זראסאי אגח ה	0.29	517,509	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.29	291,000	0.32
או פי סי אגח ד	0.29	301,669	0.32
נתנאל גרופ אגח טו	0.29	338,325	0.33
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	281,923	0.32
פועלים אגח 100	0.28	334,286	0.32
טאואר	0.26	555	0.3
תמר פטרו אגח א	0.26	331,412	0.29
נקסט ויז'ן	0.26	961	0.29
עזריאלי אגח ז	0.26	280,779	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.26	286,650	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	288,000	0.29
מזרחי טפחות	0.26	1,307	0.3
MTF סל ת"א-בנייה	0.25	14,016	0.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	233,835	0.28
מליסרון אגח כא	0.25	244,872	0.28
עזריאלי אגח י	0.25	280,702	0.28
בינלאומי	0.24	1,140	0.28
הבורסה לניע בתא	0.23	1,845	0.26
ביג אגח יח	0.23	229,704	0.26
אנלייט אנרגיה	0.23	1,225	0.26
קווליטאו	0.22	484	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.21	241,415	0.23
ישפרו אגח ד	0.21	231,433	0.23
אל על	0.2	16,593	0.23
עזריאלי אגח ח	0.2	217,204	0.23
אלמוגים אגח י	0.2	225,834	0.23
אמות אגח ט	0.2	208,864	0.23
ביג אגח כה	0.2	229,632	0.23
בזן אגח יב	0.2	227,191	0.23
אזורים אגח 14	0.2	234,603	0.23
ביג	0.19	295	0.21
טבע	0.19	2,281	0.21
פז אנרגיה	0.18	258	0.2
מגה אור	0.18	417	0.21
אנרג'יקס	0.18	10,794	0.2
סאמיט	0.17	3,531	0.19
דלק קבוצה	0.17	184	0.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	170,000	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	189,130	0.19
וואן טכנולוגיות	0.17	3,226	0.19
בזק	0.16	24,301	0.18
חברה לישראל אגח 13	0.16	196,192	0.18
קמטק	0.15	374	0.17
אפי נכסים אגח י	0.15	170,336	0.17
נאייקס	0.15	979	0.17
נובה	0.14	118	0.16
אורמת טכנו	0.14	439	0.15
נופר אנרג'י	0.14	1,058	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.14	153,000	0.15
אלקטרה אגח ו	0.14	183,147	0.16
פסיפיק אגח ב	0.13	280,862	0.14
מימון ישיר	0.13	266	0.14
תורפז	0.13	2,327	0.15
נטו מלינדה	0.12	907	0.14
נופר אנרג אגח ה	0.12	139,361	0.14
שטראוס	0.12	981	0.14
אנליסט	0.11	1,008	0.12
בית שמש	0.11	178	0.12
נאוויטס פטר יהש	0.11	987	0.13
פסיפיק אגח ד	0.11	249,903	0.12
בלדי	0.11	2,046	0.12
הראל השקעות	0.11	702	0.12
הפניקס	0.11	718	0.12
יוניברסל מוטורס	0.1	3,910	0.11
ארי נדלן	0.1	22,216	0.11
מיטב השקעות	0.09	906	0.1
רבוע נדלן	0.09	259	0.1
מקס סטוק	0.09	3,835	0.1
יובלים אגח ד	0.09	93,206	0.1
אזורים	0.09	5,299	0.1
גב ים	0.09	2,774	0.1
תאת טכנו	0.08	758	0.09
אלבר אגח יז	0.08	81,239	0.09
אר פי אופטיקל	0.08	2,355	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.08	428	0.1
עשות	0.07	746	0.08
ביג אגח כד	0.04	43,346	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.03	30,484	0.03
חג'ג' אגח טו	0.03	34,604	0.03
אלומיי אגח ו	0.02	20,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.02	20,000	0.02
ביג אגח כא	0.01	12,180	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.01	13,905	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	4,813	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
אפי קפיטל אגח ד	0	2,143	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0
DE ZARACI HS 11/25	0	49,946	0.02