קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.18

מחיר קנייה

139.18

0.04%

% החודש:0.81%
% השנה:1.65%
% 3 חודשים:0.14%
% 12 חודשים:8.07%
סטיית תקן (שנה):3
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	73.98	87,382,603	91.64
אג"ח מדינה	3	10.7	13,500,000	13.26
מניות	42	8.45	573,224	10.48
קרן סל	10	5.67	854,929	7
פיקדונות בבנק	1	0.83	0	1.02
כתב אופציה	4	0.31	10,102	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	4,723	0
סה"כ	195	99.94	102,325,581	123.54

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0432

אדמה אגח ב

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.3	6,500,000	6.57
ממשלתי שקלי 0142	2.71	3,000,000	3.36
ממשלתי שקלי 0432	2.69	4,000,000	3.33
אדמה אגח ב	1.57	1,292,308	1.95
מימון ישיר אגח ה	1.57	1,831,801	1.94
מגה אור אגח ז	1.36	1,463,316	1.69
נכסים ובנ אגח י	1.28	1,453,609	1.58
אלדן תחבורה אגח ט	1.25	1,490,667	1.54
אדגר אגח יג	1.25	1,400,000	1.55
שיכון ובינוי אגח 10	1.21	1,609,736	1.5
ביג אגח כ	1.2	1,400,000	1.48
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	1,400,000	1.42
נכסים בנ אגח יא	1.09	1,300,000	1.35
נופר אנרג אגח ד	1.07	1,250,000	1.33
נכסים ובנ אגח ט	1.06	1,360,001	1.31
אלוני חץ אגח יג	1.03	1,308,063	1.27
גב ים אגח יא	1.02	1,200,000	1.27
פתאל אירו אגח ה	1	1,197,000	1.24
ישפרו אגח א	1	1,140,000	1.23
דה זראסאי אגח ג	0.96	1,300,001	1.19
אלון רבוע אגח ז	0.96	1,126,822	1.18
שוב אנרגיה אגח א	0.96	1,119,543	1.19
דלק קב אגח לט	0.94	1,100,000	1.16
ישראל קנדה אגח ח	0.94	1,100,000	1.16
אלוני חץ אגח טו	0.92	1,100,000	1.13
או פי סי אגח ג	0.89	1,195,602	1.1
אפי נכסים אגח יג	0.86	1,000,000	1.06
מישורים אגח ט	0.84	920,000	1.03
ג'י סיטי אגח יח	0.84	946,000	1.04
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	1.02
ווסטדיל אגח ג	0.83	948,000	1.03
אלבר אגח כ	0.82	1,000,001	1.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.81	872,393	1.01
מנרב אגח ו	0.8	1,000,000	0.99
דלק קב אגח מ	0.8	1,000,000	1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.79	26,000	0.98
נופר אנרג אגח ג	0.79	928,122	0.98
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.78	200,000	0.96
אלון רבוע אגח ח	0.77	940,500	0.96
ג'י סיטי אגח כ	0.77	888,000	0.95
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.74	194,202	0.92
תנופורט אגח ב	0.74	840,000	0.92
אלבר אגח כא	0.74	900,000	0.91
פסיפיק אגח ד	0.73	900,000	0.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.72	750,001	0.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	800,000	0.87
ג'י סיטי אגח טז	0.69	805,000	0.85
אדגר אגח יא	0.69	743,401	0.85
ביג אגח יב	0.68	722,247	0.85
דה לסר אגח ז	0.68	804,703	0.84
הכשרת ישוב אגח 24	0.68	778,131	0.85
אלבר אגח כב	0.67	825,000	0.83
קסם ETF ת"א 90	0.65	3,181	0.8
פרשקובסקי אגח טו	0.65	778,000	0.8
אזורים אגח 14	0.65	850,000	0.8
צרפתי אגח יג	0.64	781,000	0.8
אלבר אגח יט	0.63	726,471	0.78
פתאל החז אגח ה	0.62	750,000	0.77
דה לסר אגח ט	0.62	700,000	0.76
דלק קב אגח לח	0.61	718,625	0.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.6	700,001	0.75
צור אגח י	0.59	628,986	0.73
שלמה נדלן אגח ד	0.58	732,575	0.71
אאורה אגח יח	0.58	700,000	0.72
לייטסטון אגח ג	0.57	690,286	0.7
דה לסר אגח ח	0.57	691,365	0.71
דוראל אנרגיה אגח א	0.56	639,707	0.7
מימון ישיר אגח ו	0.55	620,000	0.68
קיסטון אינ אגח א	0.54	644,738	0.66
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.52	150,000	0.64
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.52	15,000	0.64
חשמל אגח 34	0.52	600,000	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.52	607,000	0.65
בלדי אגח 1	0.51	594,000	0.64
אנלייט אנ אגח ז	0.51	650,000	0.63
אלוני חץ אגח יב	0.51	701,674	0.63
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.5	150,000	0.62
רבוע נדלן אגח ט	0.5	600,000	0.62
הכשרת ישוב אג26	0.5	570,000	0.62
סאמיט אגח יג	0.5	590,000	0.62
פועלים	0.5	12,698	0.62
גב ים אגח ח	0.5	700,000	0.62
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.49	11,000	0.61
בזן אגח יב	0.49	596,623	0.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	597,000	0.59
נתנאל גרופ אגח יג	0.46	578,269	0.57
גרייסטון אגח א	0.46	553,000	0.57
נמקו אגח ב	0.45	563,700	0.55
לייטסטון אגח ד	0.44	538,000	0.55
לייטסטון אגח ה	0.44	500,000	0.54
אמ.די.גי אגח י	0.44	542,000	0.54
מישורים אגח י	0.43	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.43	520,001	0.53
דה זראסאי אגח ה	0.42	526,483	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	513,000	0.51
עזריאלי אגח ח	0.4	500,000	0.5
ויתניה אגח ו	0.4	462,500	0.5
דלק נכסים אגח א	0.4	444,375	0.5
נמקו אגח ד	0.4	475,000	0.5
אמ.די.גי אגח ט	0.4	468,000	0.49
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.39	9,546	0.48
חשמל אגח 31	0.38	408,180	0.47
אנלייט אנרגיה	0.37	7,284	0.45
בזן אגח טו	0.36	450,000	0.45
אדגר אגח יב	0.35	427,000	0.43
ארפורט סיטי	0.34	7,070	0.42
פרטנר	0.33	15,321	0.41
רבוע נדלן אגח ו	0.33	353,653	0.41
פסיפיק אגח ב	0.33	424,385	0.41
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.33	427,268	0.41
חג'ג' אגח יד	0.33	400,000	0.4
דלתא גליל	0.33	2,028	0.41
נתנאל גרופ אגח יד	0.32	399,000	0.4
ישפרו אגח ב	0.32	385,000	0.4
לאומי	0.32	8,373	0.4
מימון ישיר	0.31	600	0.39
דוראל אגח ב	0.31	350,000	0.38
איידיאיי ביטוח	0.3	2,180	0.37
תמר פטרו אגח א	0.3	384,447	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.3	384,093	0.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.29	96,000	0.36
נובולוג	0.28	201,349	0.34
ג'נריישן קפ אגח ג	0.28	341,710	0.35
בזק	0.28	57,821	0.34
גב ים אגח י	0.28	344,251	0.35
אורביט	0.27	10,798	0.33
סאמיט	0.26	5,424	0.32
מיטב השקעות	0.26	7,891	0.32
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	279,919	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.26	291,000	0.32
ביג אגח ח	0.25	272,243	0.32
מניף אגח ב	0.25	300,000	0.31
צמח המרמן אגח ח	0.25	296,000	0.31
אפי נכסים	0.24	1,717	0.3
רמי לוי	0.24	1,079	0.29
דנאל	0.24	703	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.23	291,000	0.29
אדגר אגח י	0.23	240,000	0.28
שטראוס	0.23	3,532	0.28
גבאי מניבים אגח י	0.23	283,307	0.28
אפי נכסים אגח י	0.22	284,750	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	285,363	0.27
חג'ג' אגח טו	0.22	297,000	0.27
כלל עסקי ביטוח	0.22	2,694	0.27
סקופ	0.22	1,741	0.28
יוניטרוניקס	0.21	9,403	0.26
ג'נריישן קפ אגח ב	0.21	244,938	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	248,000	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.21	259,089	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.21	228,948	0.27
ריטיילורס	0.2	2,804	0.25
ביג אפ 7	0.2	1,700	0.08
מבנה	0.2	22,711	0.25
נייס	0.2	467	0.24
אל על	0.19	21,760	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	210,000	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.19	200,001	0.23
פמס	0.19	1,551	0.24
נתנאל גרופ אגח יב	0.19	229,431	0.23
חג'ג' נדלן	0.19	9,767	0.24
ספיר קורפ אגח יט	0.18	213,279	0.22
אאורה אגח יח	0.18	220,000	0.23
חג'ג' אגח יב	0.18	201,600	0.22
דליה אגח א	0.17	194,296	0.22
רבוע נדלן	0.16	571	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.16	164,706	0.19
מיטרוניקס	0.15	25,165	0.19
אלבר אגח יז	0.15	161,932	0.18
יעקב פיננסים	0.15	7,857	0.19
טיב טעם	0.14	22,775	0.17
קרסו מוטורס	0.14	5,205	0.18
פולירם	0.13	13,097	0.17
אאורה אגח יז	0.13	150,000	0.16
טבע	0.13	2,788	0.17
נופר אנרג'י	0.12	1,711	0.15
בית זיקוק אגח 2	0.11	124,555	0.13
בלדי	0.09	4,100	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.09	105,541	0.12
ביג	0.08	180	0.1
עזריאלי אגח ז	0.08	98,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	92,477	0.1
אורמת טכנו	0.07	322	0.08
מבנה אגח כה	0.06	81,128	0.08
סלקום	0.05	2,356	0.06
חג'ג' אפ 1	0.05	4,752	0.02
בזן	0.05	61,518	0.07
כלל תעש אג טז-רמ	0.05	62,766	0.06
מגדלי תיכון	0.04	4,870	0.06
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,600	0.01
בלדי אפ 1	0.03	2,050	0.01
אשטרום קבוצה	0.02	413	0.02
שיכון ובינוי	0.01	1,530	0.02
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0