קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

147.62

מחיר קנייה

147.62

0.05%

% החודש:0.36%
% השנה:7.81%
% 3 חודשים:2.12%
% 12 חודשים:8.19%
סטיית תקן (שנה):2.97
שארפ (שנה):1.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	67.78	75,380,683	77.97
אג"ח מדינה	9	14.45	16,358,446	16.61
קרן סל	12	9.48	725,289	10.89
מניות	18	3.98	100,665	4.58
פיקדונות בבנק	2	2.3	0	2.65
מק"מ	1	1.5	1,783,288	1.72
כתב אופציה	4	0.67	10,102	0.26
יחידת השתתפות	1	0.23	2,394	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	51,352	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	4,723	0
סה"כ	187	100.41	94,416,942	114.98

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.02	4,848,968	4.62
פיקדון בבנק מסוים	2.29	0	2.64
ממשלתי צמוד 1131	2.09	2,252,791	2.4
ממשלתי שקלי 0142	2.04	2,009,269	2.35
ממשלתי שקלי 0335	2.04	2,311,915	2.34
קסם S&P 500 ETF	1.78	8,426	2.04
מימון ישיר אגח ה	1.6	1,682,701	1.84
ממשלתי צמוד 1028	1.56	1,701,695	1.8
מקמ 916	1.5	1,783,288	1.72
פריורטק אגח ב	1.3	1,465,616	1.49
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.25	7,117	1.43
לאומי התח נד406 (COCO)	1.17	1,273,003	1.35
אלוני חץ אגח יג	1.16	1,308,063	1.33
גב ים אגח יא	1.11	1,200,000	1.27
ישפרו אגח א	1.09	1,140,000	1.26
משק אנרג אגח ג	1.07	1,160,781	1.23
ממשלתי צמוד 0527	1.04	1,015,849	1.2
אלוני חץ אגח טו	1.03	1,100,000	1.19
ישראל קנדה אגח ח	1.03	1,117,830	1.19
אדגר אגח יג	1.02	1,058,981	1.17
נופר אנרג אגח ד	1.02	1,090,091	1.18
נכסים בנ אגח יא	1.01	1,100,286	1.16
אנלייט אנ אגח ז	1	1,150,000	1.15
אפי נכסים אגח יג	0.96	1,000,000	1.1
מישורים אגח ט	0.93	920,000	1.07
רייסדור אגח א	0.9	1,007,946	1.03
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.88	26,000	1.01
אלון רבוע אגח ז	0.88	939,018	1.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.86	198,831	0.99
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.85	14,633	0.98
קסם NASDAQ 100 ETF	0.84	1,240	0.96
ווסטדייל אגח ג	0.84	888,000	0.97
תנופורט אגח ב	0.82	840,000	0.94
נופר אנרג אגח ג	0.82	881,716	0.94
אלון רבוע אגח ח	0.81	900,000	0.93
דלק קב אגח לט	0.8	856,403	0.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	725,807	0.89
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.78	194,202	0.9
שוב אנרגיה אגח א	0.76	810,000	0.88
אלבר אגח כא	0.76	841,936	0.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	859,736	0.82
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.7	739,979	0.81
אגלן אגח א	0.7	782,000	0.8
מגה אור אגח ז	0.68	661,067	0.79
אלבר אגח כב	0.68	771,775	0.79
גיטי נדלן אגח א	0.68	765,950	0.78
צור אגח יג	0.67	740,044	0.78
נתנאל מניב אגח א	0.66	750,000	0.76
ישפרו אגח ג	0.64	729,015	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.63	732,575	0.73
ממשלתי שקלי 0537	0.62	935,639	0.71
אאורה אגח יח	0.61	669,963	0.7
מנרב אגח ו	0.61	687,206	0.7
יובלים אגח ה	0.6	683,916	0.69
אלבר אגח יט	0.59	614,706	0.68
חשמל אגח 34	0.58	600,000	0.67
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.57	15,000	0.65
אלוני חץ אגח יב	0.57	701,674	0.66
רבוע נדלן אגח ט	0.56	600,000	0.64
דה לסר אגח ח	0.56	621,526	0.64
גבאי מניב אגח טו	0.56	607,000	0.64
בלדי אגח 1	0.56	594,000	0.65
ביג אפ 7	0.56	1,700	0.21
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.55	150,000	0.63
ביג אגח כ	0.55	579,466	0.63
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.55	11,000	0.63
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	570,000	0.64
צור אגח י	0.54	517,034	0.62
או פי סי אגח ג	0.53	654,942	0.61
פסיפיק אגח ד	0.53	900,000	0.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	597,000	0.61
גב ים אגח ח	0.53	673,077	0.61
ממשלתי שקלי 0432	0.52	699,676	0.6
פועלים אגח 201	0.52	558,430	0.6
נכסים ובנ אגח י	0.52	530,635	0.6
ממשלתי שקלי 0229	0.52	582,644	0.59
דיסק מנ אגח יז	0.52	577,571	0.6
מז טפ הנפק 52	0.52	563,853	0.6
לאומי אגח 183	0.52	570,606	0.6
נכסים ובנ אגח ט	0.52	600,777	0.59
דוראל אנרגיה אגח א	0.51	529,412	0.59
אלדן תחבורה אגח ט	0.51	577,908	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.51	529,779	0.58
הבורסה לניע בתא	0.5	7,491	0.57
דלק קב אגח לח	0.5	532,897	0.57
דלק קב אגח מ	0.5	559,180	0.58
אקרו אגח ב	0.5	573,000	0.58
לאומי אגח 187	0.5	570,000	0.57
תורפז	0.49	11,292	0.56
גרייסטון אגח א	0.49	553,000	0.57
אלומיי אגח ז	0.49	552,047	0.56
סאמיט אגח יג	0.48	590,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.47	500,000	0.54
מישורים אגח י	0.46	500,000	0.53
דה זראסאי אגח ג	0.45	1,248,650	0.51
עזריאלי אגח ח	0.45	500,000	0.52
אזורים אגח 14	0.45	539,419	0.52
נתנאל גרופ אגח יג	0.44	505,986	0.5
מימון ישיר אגח ו	0.44	465,000	0.51
ויתניה אגח ו	0.44	457,900	0.5
דלק נכסים אגח א	0.43	433,125	0.49
חשמל אגח 31	0.42	408,180	0.48
דה לסר אגח ט	0.41	444,336	0.48
לאומי אגח 184	0.41	484,408	0.47
בזן אגח טו	0.4	450,000	0.46
דה זראסאי אגח ה	0.39	517,509	0.45
נמקו אגח ד	0.39	422,735	0.45
אדגר אגח יב	0.39	427,000	0.45
אפי קפיטל אגח ה	0.38	434,594	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.37	353,653	0.42
חג'ג' אגח יד	0.35	400,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	399,000	0.4
ישפרו אגח ב	0.35	385,000	0.4
דוראל אגח ב	0.34	350,000	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.33	96,000	0.38
בזן אגח יב	0.33	378,948	0.38
פועלים אגח 100	0.33	390,000	0.38
אנליסט	0.32	2,801	0.36
סאמיט	0.31	5,641	0.36
ביג אגח יב	0.31	295,124	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.31	324,583	0.35
פועלים אגח 102	0.31	350,000	0.36
אזורים אגח 16	0.31	346,000	0.36
אמריקן אק אגח א	0.31	342,000	0.35
גב ים אגח י	0.31	344,251	0.36
תאת טכנו	0.3	2,581	0.35
נקסט ויז'ן	0.3	2,283	0.34
אלמוגים אגח י	0.3	338,750	0.35
לייטסטון אגח ד	0.3	339,828	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.3	336,124	0.34
פיקהיל אגח א	0.3	341,000	0.34
תמר פטרו אגח ב	0.29	353,046	0.33
שטראוס אגח ו	0.29	388,422	0.33
תמר פטרו אגח א	0.28	350,242	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.28	291,000	0.33
אורביט	0.28	8,536	0.33
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	259,437	0.31
מניף אגח ב	0.27	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	284,800	0.31
קמטק	0.26	859	0.3
ביג אגח ח	0.26	249,556	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.26	286,650	0.3
אאורה אגח יט	0.26	287,000	0.3
פסיפיק אגח ב	0.25	424,385	0.29
שכון ובינוי אגח 11	0.25	288,000	0.29
אפי נכסים	0.24	1,322	0.28
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.24	2,840	0.27
חג'ג' אגח טו	0.24	297,000	0.28
אמ.די.גי אגח י	0.24	274,399	0.28
גבאי מניבים אגח י	0.24	271,502	0.27
נאוויטס פטר יהש	0.23	2,394	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	248,000	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.21	240,000	0.24
בית שמש	0.2	335	0.23
סלקום	0.2	7,122	0.23
אל על	0.19	14,858	0.22
מימון ישיר	0.19	441	0.22
בזק	0.19	34,795	0.22
אפי נכסים אגח ח	0.17	164,706	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.16	170,000	0.19
אאורה אגח יז	0.15	150,000	0.17
אפי נכסים אגח י	0.14	170,336	0.16
אלמוגים אגח יב	0.14	159,793	0.16
אלבר אגח יז	0.12	121,585	0.14
דה לסר אגח ז	0.12	138,332	0.14
אספן גרופ אגח ח	0.11	105,541	0.12
עזריאלי אגח ז	0.09	96,000	0.1
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	99,870	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	92,477	0.11
יובלים אגח ד	0.08	93,206	0.1
מבנה אגח כה	0.07	76,859	0.08
בלדי אפ 1	0.05	2,050	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.04	1,600	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.02	19,699	0.02
אלומיי אגח ו	0.02	20,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.02	20,000	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	51,352	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
יוניטרוניקס	0.01	255	0.01
עזריאלי קבוצה	0	2	0
דנאל	0	5	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	4,813	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
חג'ג' נדלן	0	46	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0