קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

147.01

מחיר קנייה

147.01

0.12%

% החודש:0.25%
% השנה:7.37%
% 3 חודשים:2.42%
% 12 חודשים:9.47%
סטיית תקן (שנה):2.98
שארפ (שנה):1.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	136	68.97	77,016,429	79.61
אג"ח מדינה	9	14.4	16,358,446	16.61
קרן סל	12	7.84	724,859	9.05
מניות	19	5.36	140,410	6.2
פיקדונות בבנק	2	2.54	0	2.93
כתב אופציה	4	0.63	10,102	0.24
יחידת השתתפות	1	0.32	3,459	0.37
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	51,352	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	4,723	0
סה"כ	187	100.08	94,309,780	115.03

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.09	4,848,968	4.72
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	2.92
ממשלתי צמוד 1131	2.06	2,252,791	2.38
ממשלתי שקלי 0142	2.02	2,009,269	2.33
ממשלתי שקלי 0335	2.02	2,311,915	2.33
מימון ישיר אגח ה	1.58	1,682,701	1.82
ממשלתי צמוד 1028	1.55	1,701,695	1.78
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.35	23,524	1.55
פריורטק אגח ב	1.28	1,465,616	1.47
לאומי התח נד406 (COCO)	1.16	1,273,003	1.33
אלוני חץ אגח יג	1.15	1,308,063	1.33
גב ים אגח יא	1.11	1,200,000	1.28
ישפרו אגח א	1.09	1,140,000	1.25
משק אנרג אגח ג	1.06	1,160,781	1.23
ממשלתי צמוד 0527	1.03	1,015,849	1.18
אלוני חץ אגח טו	1.03	1,100,000	1.19
אדגר אגח יג	1.03	1,058,981	1.19
ישראל קנדה אגח ח	1.03	1,117,830	1.19
נופר אנרג אגח ד	1.03	1,090,091	1.18
דלק קב אגח לט	1.02	1,100,000	1.18
נכסים בנ אגח יא	1	1,100,286	1.15
אנלייט אנ אגח ז	0.99	1,150,000	1.14
אפי נכסים אגח יג	0.95	1,000,000	1.09
מישורים אגח ט	0.92	920,000	1.06
דלק קב אגח מ	0.89	1,000,000	1.02
רייסדור אגח א	0.89	1,007,946	1.03
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.87	26,000	1.01
אלון רבוע אגח ז	0.87	939,018	1.01
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.85	198,831	0.98
ווסטדיל אגח ג	0.84	888,000	0.97
תנופורט אגח ב	0.81	840,000	0.93
נופר אנרג אגח ג	0.81	881,716	0.94
אלון רבוע אגח ח	0.8	900,000	0.92
קסם S&P 500 ETF	0.79	3,845	0.91
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.78	194,202	0.9
שיכון ובינוי אגח 8	0.76	725,807	0.88
שוב אנרגיה אגח א	0.76	810,000	0.87
אלבר אגח כא	0.75	841,936	0.86
צור אגח יג	0.75	820,154	0.87
שיכון ובינוי אגח 10	0.71	859,736	0.82
הבורסה לניע בתא	0.69	10,263	0.8
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.69	739,979	0.8
אגלן אגח א	0.69	782,000	0.8
אלבר אגח כב	0.68	771,775	0.79
מגה אור אגח ז	0.67	661,067	0.78
דלק קב אגח לח	0.67	718,625	0.77
גיטי נדלן אגח א	0.67	765,950	0.78
נתנאל מניב אגח א	0.66	750,000	0.76
דה לסר אגח ט	0.65	700,000	0.75
ישפרו אגח ג	0.65	729,015	0.75
תורפז	0.64	14,901	0.73
קסם NASDAQ 100 ETF	0.63	968	0.73
שלמה נדלן אגח ד	0.63	732,575	0.72
אלדן תחבורה אגח ט	0.63	700,001	0.73
ממשלתי שקלי 0537	0.61	935,639	0.7
מנרב אגח ו	0.61	687,206	0.7
אאורה אגח יח	0.6	669,963	0.69
יובלים אגח ה	0.59	683,916	0.69
אלבר אגח יט	0.58	614,706	0.67
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.57	15,000	0.65
חשמל אגח 34	0.57	600,000	0.66
פסיפיק אגח ד	0.57	900,000	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.57	701,674	0.66
צור אגח י	0.57	547,827	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.56	607,000	0.64
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.55	150,000	0.63
רבוע נדלן אגח ט	0.55	600,000	0.64
דה לסר אגח ח	0.55	621,526	0.64
הכשרת ישוב אג26	0.55	570,000	0.63
בלדי אגח 1	0.55	594,000	0.64
דה לסר אגח ז	0.54	603,527	0.63
ביג אגח כ	0.54	579,466	0.63
מימון ישיר אגח ו	0.54	558,000	0.62
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.54	11,000	0.62
או פי סי אגח ג	0.53	654,942	0.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.53	597,000	0.61
גב ים אגח ח	0.53	673,077	0.61
ביג אפ 7	0.52	1,700	0.2
דיסק מנ אגח יז	0.52	577,571	0.59
דוראל אנרגיה אגח א	0.51	529,412	0.59
ממשלתי שקלי 0432	0.51	699,676	0.59
פועלים אגח 201	0.51	558,430	0.59
נכסים ובנ אגח י	0.51	530,635	0.59
ממשלתי שקלי 0229	0.51	582,644	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.51	529,779	0.59
מז טפ הנפק 52	0.51	563,853	0.59
לאומי אגח 183	0.51	570,606	0.59
נכסים ובנ אגח ט	0.51	600,777	0.59
גרייסטון אגח א	0.5	553,000	0.57
אקרו אגח ב	0.5	573,000	0.58
סאמיט אגח יג	0.49	590,000	0.56
אלומיי אגח ז	0.49	552,047	0.57
מישורים אגח י	0.47	500,000	0.55
אמ.די.גי אגח י	0.47	542,000	0.54
ג'י סיטי אגח טז	0.47	500,000	0.54
עזריאלי אגח ח	0.45	500,000	0.52
אזורים אגח 14	0.45	539,419	0.52
סאמיט	0.44	7,633	0.51
דלק נכסים אגח א	0.44	444,375	0.51
תאת טכנו	0.43	4,063	0.5
נתנאל גרופ אגח יג	0.43	505,986	0.49
ויתניה אגח ו	0.43	457,900	0.5
אנליסט	0.42	3,855	0.48
חשמל אגח 31	0.42	408,180	0.48
לאומי אגח 184	0.41	484,408	0.47
דה זראסאי אגח ג	0.39	1,248,650	0.45
דה זראסאי אגח ה	0.39	517,509	0.45
נמקו אגח ד	0.39	422,735	0.45
בזן אגח טו	0.39	450,000	0.45
אדגר אגח יב	0.39	427,000	0.45
אפי קפיטל אגח ה	0.38	434,594	0.44
קמטק	0.37	1,546	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.37	353,653	0.42
נקסט ויז'ן	0.36	3,003	0.42
חג'ג' אגח יד	0.35	400,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	399,000	0.4
אורביט	0.35	10,144	0.4
דוראל אגח ב	0.34	350,000	0.39
ישפרו אגח ב	0.34	385,000	0.4
בזן אגח יב	0.34	389,474	0.4
אפי נכסים	0.32	1,766	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.32	3,459	0.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.32	96,000	0.37
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.32	3,862	0.37
ג'י סיטי אגח כ	0.31	324,583	0.36
פועלים אגח 102	0.31	350,000	0.36
אזורים אגח 16	0.31	346,000	0.36
גב ים אגח י	0.31	344,251	0.36
ביג אגח יב	0.3	295,124	0.35
אלמוגים אגח י	0.3	338,750	0.35
לייטסטון אגח ד	0.3	339,828	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.3	336,124	0.35
אמריקן אק אגח א	0.3	342,000	0.35
שטראוס אגח ו	0.29	388,422	0.33
תמר פטרו אגח א	0.28	350,242	0.32
תמר פטרו אגח ב	0.28	353,046	0.33
פסיפיק אגח ב	0.28	424,385	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.28	291,000	0.32
צמח המרמן אגח ח	0.28	296,000	0.32
מיטב השקעות	0.27	3,313	0.31
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	1,627	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	259,437	0.31
מניף אגח ב	0.27	300,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	284,800	0.31
בית שמש	0.26	486	0.3
אל על	0.26	21,988	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.26	286,650	0.3
אאורה אגח יט	0.26	287,000	0.3
בזק	0.26	48,380	0.3
ביג אגח ח	0.25	249,556	0.29
חג'ג' אגח טו	0.24	297,000	0.28
אספן גרופ אגח ט	0.24	259,089	0.28
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	248,000	0.26
גבאי מניבים אגח י	0.23	271,502	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.21	240,000	0.25
אמ.די.גי אגח ט	0.21	225,184	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	210,000	0.23
מימון ישיר	0.19	441	0.22
דליה אגח א	0.18	181,343	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.17	164,706	0.2
אפי נכסים אגח י	0.14	170,336	0.17
אאורה אגח יז	0.14	150,000	0.17
אלמוגים אגח יב	0.14	159,793	0.16
אלבר אגח יז	0.12	121,585	0.14
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	112,354	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.1	105,541	0.12
עזריאלי אגח ז	0.09	96,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	92,477	0.11
מגדל ביטוח	0.08	7,829	0.09
יובלים אגח ד	0.08	93,206	0.1
מבנה אגח כה	0.07	81,128	0.08
בלדי אפ 1	0.06	2,050	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,600	0.01
יוניטרוניקס	0.02	746	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.02	19,699	0.02
אלומיי אגח ו	0.02	20,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.02	20,000	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	51,352	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
עזריאלי קבוצה	0	2	0
דנאל	0	5	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	4,813	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
חג'ג' נדלן	0	46	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0