קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

148.95

מחיר קנייה

148.95

-0.55%

% החודש:-1.12%
% השנה:0.68%
% 3 חודשים:-2.3%
% 12 חודשים:1.51%
סטיית תקן (שנה):2.85
שארפ (שנה):-0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	61.53	66,267,831	68.79
קרן סל	16	15.35	2,137,200	17.17
אג"ח מדינה	6	14.89	16,643,546	16.64
מניות	30	4.76	118,135	5.33
פיקדונות בבנק	2	1.88	0	2.1
קרן מחקה	1	1.52	1,661,685	1.7
יחידת השתתפות	1	0.12	987	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.06	358,704	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	4,723	0
סה"כ	207	100.11	87,192,811	111.95

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

MTF סל תל בונד - צמודות A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	4.06	3,897,954	4.54
ממשלתי שקלי 0142	3.15	2,953,406	3.52
ממשלתי שקלי 0537	3.04	4,302,257	3.4
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	3.02	739,361	3.38
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.03	517,659	2.27
ממשלתי שקלי 0432	2.03	2,560,624	2.27
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	2.08
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.57	40,186	1.75
ממשלתי שקלי 0335	1.57	1,708,051	1.76
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.55	447,932	1.73
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.52	1,661,685	1.7
פריורטק אגח ב	1.36	1,465,616	1.52
משק אנרג אגח ג	1.13	1,160,781	1.26
אדגר אגח יג	1.1	1,058,981	1.23
ישראל קנדה אגח ח	1.07	1,117,830	1.19
קסם NASDAQ 100 ETF	1.05	1,388	1.17
ממשלתי שקלי 0347	1.04	1,221,254	1.16
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.04	267,479	1.16
אפי נכסים אגח יג	1.03	1,000,000	1.15
נכסים ובנ אגח יא	1.03	1,100,286	1.15
קסם ETF ת"א 35	0.99	2,746	1.11
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.99	29,070	1.11
אלוני חץ אגח טו	0.98	973,628	1.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	969,179	1.05
רייסדור אגח א	0.93	1,007,946	1.04
מימון ישיר אגח ה	0.88	869,711	0.98
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.8	11,630	0.89
רני צים אגח ה	0.77	894,377	0.86
ישפרו אגח א	0.76	774,896	0.85
אלומיי אגח ז	0.76	815,495	0.85
אזורים אגח 16	0.76	800,746	0.85
ביג אגח כ	0.73	730,504	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.73	778,068	0.81
נופר אנרג אגח ד	0.72	764,661	0.8
גיטי נדלן אגח א	0.7	758,291	0.79
אלבר אגח כא	0.68	725,807	0.76
נתנאל מניב אגח א	0.67	727,500	0.75
מגה אור אגח ט	0.66	637,416	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	544,356	0.68
אלבר אגח כב	0.61	665,323	0.69
נאייקס אגח א	0.61	653,531	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.61	701,674	0.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	687,789	0.67
אלמוגים אגח יב	0.59	663,316	0.66
בלדי אגח 1	0.58	594,000	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.58	637,474	0.65
אאורה אגח יח	0.56	602,967	0.63
מז טפ הנפק 52	0.56	563,853	0.63
לאומי אגח 183	0.56	570,606	0.62
שלמה נדלן אגח ד	0.55	610,479	0.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.54	577,908	0.6
אלדן תחבורה אגח י	0.54	582,063	0.61
שוב אנרגיה אגח ב	0.54	560,221	0.6
רנט איט אגח ב	0.54	596,000	0.6
מגה אור אגח יב	0.53	546,190	0.59
מבנה אגח כו	0.53	540,990	0.59
לאומי אגח 187	0.53	570,000	0.59
פועלים אגח 200	0.53	532,541	0.59
אלקטרה אגח ו	0.53	643,147	0.59
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	0.53	200,000	0.59
נכסים ובנ אגח י	0.52	513,425	0.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.52	520,994	0.58
אמות אגח י	0.52	512,565	0.58
נמקו אגח ד	0.52	554,178	0.58
גב ים אגח יא	0.52	536,735	0.58
אקרו אגח ב	0.52	573,000	0.58
מליסרון אגח כ	0.52	533,594	0.58
תכלית סל S&P 500	0.51	2,117	0.57
אנלייט אנ אגח ז	0.51	555,065	0.57
פועלים אגח 106	0.51	571,051	0.57
חג'ג' אגח יד	0.5	554,277	0.56
גרייסטון אגח א	0.5	553,000	0.56
שוב אנרגיה אגח א	0.49	497,778	0.55
דיסקונט מנ אגח יז	0.49	519,814	0.55
פועלים אגח 201	0.48	488,627	0.54
גבאי מניב אגח טו	0.47	515,950	0.53
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.45	11,655	0.51
דלק נכסים אגח א	0.45	433,125	0.5
חשמל אגח 31	0.44	408,180	0.5
תכלית סל ת"א 125	0.43	11,968	0.48
אלון רבוע אגח ז	0.43	429,349	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.43	459,702	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.42	428,771	0.47
אאורה אגח יט	0.42	455,240	0.47
ישפרו אגח ג	0.42	479,015	0.46
צור אגח יג	0.42	433,795	0.46
נאוויטס פטרו אגח ז	0.41	439,320	0.46
ריט 1 אגח ח	0.41	400,000	0.46
הראל סל ת"א נדל"ן	0.4	34,751	0.45
ווסטדייל אגח ג	0.4	418,829	0.45
אקונרגי אגח ג	0.4	435,000	0.45
גב ים אגח ח	0.4	476,483	0.45
אלבר אגח יט	0.39	391,177	0.44
אפריקה מג אגח ו	0.38	410,000	0.42
אגלן אגח א	0.37	417,207	0.42
מגוריט אגח י	0.37	442,309	0.42
פתאל החז אגח ו	0.36	400,000	0.4
נאוי אגח ח	0.36	400,000	0.4
אדגר אגח יב	0.36	362,950	0.4
ישפרו אגח ב	0.35	385,000	0.39
רני צים אגח ד	0.35	367,346	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.35	435,062	0.39
לאומי אגח 184	0.34	387,527	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.33	350,000	0.37
אוריון נכס אגח א	0.33	348,229	0.37
מבנה אגח כד	0.33	306,620	0.37
רבוע נדלן אגח ט	0.31	314,626	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	361,419	0.35
חשמל אגח 34	0.31	306,413	0.35
אלון רבוע אגח ח	0.31	332,354	0.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	355,759	0.34
בזן אגח טו	0.31	332,509	0.35
דלק קב אגח מ	0.31	323,745	0.34
אמריקן אק אגח א	0.31	342,000	0.35
רייסדור אגח ב	0.31	340,000	0.35
ביג אגח יב	0.3	279,591	0.34
MTF סל אינדקס אנרגיה מתחדשת ישראל	0.3	17,286	0.34
או פי סי אגח ד	0.3	301,669	0.34
סאמיט אגח יג	0.3	395,770	0.33
יובלים אגח ה	0.3	345,358	0.33
פיקהיל אגח א	0.3	341,000	0.34
נאוויטס פטרו אגח ח	0.3	341,761	0.33
פאי סיאם אגח ג	0.3	350,000	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.29	291,000	0.33
פועלים אגח 102	0.29	315,000	0.33
אזורים מיר אגח א	0.29	312,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.29	281,923	0.32
פועלים אגח 100	0.29	334,286	0.33
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	338,325	0.32
גב ים אגח י	0.28	292,614	0.31
או פי סי אנרגיה	0.27	3,027	0.3
עזריאלי אגח ז	0.27	274,930	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.27	286,650	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	288,000	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	233,835	0.29
עזריאלי אגח י	0.26	280,702	0.29
דה זראסאי אגח ג	0.25	1,043,245	0.28
נקסט ויז'ן	0.25	1,323	0.28
מליסרון אגח כא	0.25	239,744	0.28
אלמוגים אגח יג	0.25	280,000	0.28
דה זראסאי אגח ה	0.24	517,509	0.27
ביג אגח יח	0.24	229,704	0.27
תמר פטרו אגח א	0.23	312,327	0.26
ג'י סיטי אגח כא	0.23	241,415	0.26
עזריאלי אגח ח	0.21	217,204	0.23
הייפר גלובל	0.21	7,416	0.23
אמות אגח ט	0.21	208,864	0.24
ישפרו אגח ד	0.21	231,433	0.23
ביג אגח כה	0.21	229,632	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.21	230,000	0.23
בזן אגח יב	0.21	227,191	0.23
אזורים אגח 14	0.21	234,603	0.23
אנרג'יקס	0.2	10,794	0.22
יוניברסל מוטורס	0.2	7,878	0.23
תורפז	0.2	3,983	0.23
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.2	1,418	0.23
שטראוס	0.2	1,950	0.22
אלביט מערכות	0.19	100	0.21
תאת טכנו	0.19	2,008	0.22
אל על	0.19	12,735	0.22
טלסיס	0.19	616	0.22
ביג	0.18	295	0.2
מור השקעות	0.17	4,500	0.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	170,000	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	189,130	0.2
ארי נדלן	0.17	38,891	0.19
מזרחי טפחות	0.17	807	0.19
מימון ישיר	0.16	266	0.18
טאואר	0.15	276	0.17
קמטק	0.15	408	0.16
אפי נכסים אגח י	0.15	170,336	0.17
חברה לישראל אגח 13	0.15	196,192	0.17
נופר אנרג אגח ה	0.14	139,361	0.15
וואן טכנולוגיות	0.14	2,283	0.16
מקס סטוק	0.13	3,835	0.15
אמריקן אק אגח ב	0.13	153,000	0.15
בינלאומי	0.13	640	0.15
אנליסט	0.12	1,008	0.14
נאוויטס פטר יהש	0.12	987	0.13
בלדי	0.12	2,267	0.14
הראל השקעות	0.12	702	0.14
הפניקס	0.12	718	0.13
מיטב השקעות	0.1	906	0.11
פסיפיק אגח ב	0.1	280,862	0.11
כלל עסקי ביטוח	0.1	428	0.11
בית שמש	0.09	135	0.1
דלק קבוצה	0.09	1,240	0.1
יובלים אגח ד	0.09	93,206	0.1
פסיפיק אגח ד	0.09	249,903	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	256,757	0.07
בגירה	0.06	6,700	0.07
אלבר אגח יז	0.04	40,892	0.05
ביג אגח כד	0.04	43,346	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.03	30,484	0.03
חג'ג' אגח טו	0.03	34,604	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.02	554	0.03
אלומיי אגח ו	0.02	20,000	0.02
ביג אגח כא	0.01	12,180	0.01
אלמוגים אגח יא	0.01	13,334	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.01	13,905	0.01
אפי קפיטל אגח ד	0	2,143	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	2,407	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0
DE ZARACI HS 11/25	0	101,947	0.03