קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

152.56

מחיר קנייה

152.56

0.07%

% החודש:0.2%
% השנה:3.12%
% 3 חודשים:0.12%
% 12 חודשים:6.76%
סטיית תקן (שנה):2.75
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

קרן מחקה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	59.15	64,766,388	67.64
אג"ח מדינה	7	16.18	18,829,187	18.54
קרן סל	11	13.99	2,093,096	16.01
מניות	48	7.98	137,806	9.12
קרן מחקה	1	1.49	1,661,685	1.7
אופציות Call	1	1.04	160	0.03
פיקדונות בבנק	2	0.97	0	1.11
אופציות Put	1	0.92	-160	-0.02
יחידת השתתפות	1	0.11	987	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.07	358,704	0.11
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	4,723	0
סה"כ	219	101.9	87,852,576	114.36

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0432

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.08	2,953,406	3.53
ממשלתי צמוד 0529	3.01	2,994,662	3.45
ממשלתי שקלי 0432	3.01	3,907,255	3.45
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.93	739,361	3.36
ממשלתי שקלי 0330	2.51	3,143,082	2.87
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.03	51,547	2.32
ממשלתי שקלי 0537	2.01	2,901,477	2.3
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	1.55	45,000	1.77
ממשלתי שקלי 0335	1.54	1,708,051	1.76
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.52	40,186	1.74
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.5	447,932	1.72
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.49	1,661,685	1.7
פריורטק אגח ב	1.36	1,465,616	1.55
משק אנרג אגח ג	1.12	1,160,781	1.28
אדגר אגח יג	1.07	1,058,981	1.22
ישראל קנדה אגח ח	1.06	1,117,830	1.22
דלר0280.0M606-רכישה	1.04	160	0.03
ממשלתי שקלי 0347	1.02	1,221,254	1.17
נכסים ובנ אגח יא	1.02	1,100,286	1.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.01	267,479	1.16
MTF סל תל בונד - שקלי A	1	253,914	1.15
אפי נכסים אגח יג	1	1,000,000	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0.97	0	1.11
אלוני חץ אגח טו	0.95	973,628	1.08
מימון ישיר אגח ה	0.94	963,372	1.08
רייסדור אגח א	0.92	1,007,946	1.06
דלר0280.0M606-מכירה	0.92	-160	-0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	969,179	1.04
נופר אנרג אגח ג	0.82	869,605	0.94
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.81	229,262	0.93
ישפרו אגח א	0.76	774,896	0.87
אלומיי אגח ז	0.76	815,495	0.87
רני צים אגח ה	0.76	894,377	0.87
נופר אנרג אגח ד	0.73	764,661	0.84
קסם S&P 500 ETF	0.71	3,467	0.81
ביג אגח כ	0.71	730,504	0.81
חג'ג' אגח יד	0.71	791,824	0.82
אלבר אגח כא	0.7	754,840	0.8
גיטי נדלן אגח א	0.7	765,950	0.8
נתנאל מניב אגח א	0.69	750,000	0.78
קסם NASDAQ 100 ETF	0.66	932	0.76
מגה אור אגח ט	0.63	637,416	0.73
אלבר אגח כב	0.63	691,936	0.72
אלמוגים אגח יב	0.6	663,316	0.69
נאייקס אגח א	0.6	653,531	0.69
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	544,356	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.58	687,789	0.66
אפי קפיטל אגח ה	0.58	637,474	0.66
אלוני חץ אגח יב	0.58	701,674	0.67
בלדי אגח 1	0.57	594,000	0.66
אאורה אגח יח	0.56	602,967	0.64
שוב אנרגיה אגח א	0.54	560,000	0.62
מז טפ הנפק 52	0.54	563,853	0.62
לאומי אגח 183	0.54	570,606	0.62
שלמה נדלן אגח ד	0.53	610,479	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.53	522,030	0.6
אלדן תחבורה אגח י	0.53	582,063	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.52	536,686	0.6
אלדן תחבורה אגח ט	0.52	577,908	0.6
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.52	520,994	0.59
מגה אור אגח יב	0.52	546,190	0.59
אקרו אגח ב	0.52	573,000	0.59
שוב אנרגיה אגח ב	0.52	560,221	0.59
רנט איט אגח ב	0.52	596,000	0.6
אנלייט אנ אגח ז	0.51	555,065	0.58
מבנה אגח כו	0.51	540,990	0.58
לאומי אגח 187	0.51	570,000	0.59
מליסרון אגח כ	0.51	539,946	0.58
פועלים אגח 200	0.51	532,541	0.58
אמות אגח י	0.5	512,565	0.57
נמקו אגח ד	0.5	554,178	0.58
גב ים אגח יא	0.5	536,735	0.58
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	0.5	200,000	0.57
גרייסטון אגח א	0.49	553,000	0.56
גבאי מניב אגח טו	0.48	515,950	0.55
לאומי	0.48	7,609	0.54
דיסקונט מנ אגח יז	0.47	519,814	0.54
פועלים אגח 201	0.46	488,627	0.53
אלבר אגח יט	0.44	447,059	0.5
ישפרו אגח ג	0.44	479,015	0.5
דלק נכסים אגח א	0.43	433,125	0.5
חשמל אגח 31	0.43	408,180	0.49
אלוני חץ אגח יג	0.42	459,702	0.48
אאורה אגח יט	0.42	455,240	0.48
צור אגח יג	0.42	433,795	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.41	428,771	0.47
גב ים אגח ח	0.41	496,336	0.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	439,320	0.46
אזורים אגח 16	0.4	420,746	0.45
ווסטדייל אגח ג	0.39	418,829	0.44
אקונרגי אגח ג	0.39	435,000	0.45
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	433,702	0.42
אגלן אגח א	0.37	417,207	0.43
אלקטרה אגח ו	0.37	460,000	0.42
מגוריט אגח י	0.36	442,309	0.42
אפריקה מג אגח ו	0.36	410,000	0.42
מבנה אגח כד	0.36	335,365	0.41
ישפרו אגח ב	0.35	385,000	0.4
אדגר אגח יב	0.35	362,950	0.4
רני צים אגח ד	0.34	367,346	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.34	435,062	0.39
או פי סי אנרגיה	0.33	3,027	0.37
פועלים אגח 102	0.33	350,000	0.38
לאומי אגח 184	0.33	387,527	0.38
גב ים אגח י	0.33	344,251	0.37
אפי נכסים אגח יז	0.32	350,000	0.37
פאי סיאם אגח ג	0.32	350,000	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.31	314,626	0.35
חשמל אגח 34	0.31	306,413	0.35
אלון רבוע אגח ח	0.31	332,354	0.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	355,759	0.36
בזן אגח טו	0.31	332,509	0.35
יובלים אגח ה	0.31	345,358	0.35
דלק קב אגח מ	0.31	323,745	0.35
אמריקן אק אגח א	0.31	342,000	0.35
אוריון נכס אגח א	0.31	348,229	0.36
ביג אגח יב	0.3	279,591	0.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	338,325	0.34
פיקהיל אגח א	0.3	341,000	0.34
רייסדור אגח ב	0.3	340,000	0.35
קווליטאו	0.29	484	0.33
דה זראסאי אגח ג	0.29	1,043,245	0.33
או פי סי אגח ד	0.29	301,669	0.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.29	341,761	0.33
אפי נכסים אגח טו	0.28	291,000	0.32
סאמיט אגח יג	0.28	395,770	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	281,923	0.32
פועלים אגח 100	0.28	334,286	0.32
אנרג'יקס	0.27	10,794	0.31
MTF סל ת"א-בנייה	0.27	14,016	0.3
דה זראסאי אגח ה	0.27	517,509	0.3
עזריאלי אגח ז	0.27	280,779	0.31
אנלייט אנרגיה	0.27	1,021	0.31
נופר אנרג'י	0.26	1,058	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.26	286,650	0.3
עזריאלי אגח י	0.26	280,702	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	288,000	0.3
מגה אור	0.25	417	0.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	233,835	0.29
נקסט ויז'ן	0.25	961	0.29
מליסרון אגח כא	0.25	244,872	0.29
מזרחי טפחות	0.25	1,307	0.28
בינלאומי	0.24	1,140	0.27
תמר פטרו אגח א	0.23	331,412	0.27
ביג אגח יח	0.23	229,704	0.26
אלביט מערכות	0.22	100	0.25
עזריאלי אגח ח	0.21	217,204	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.21	241,415	0.24
ישפרו אגח ד	0.21	231,433	0.24
ביג	0.2	295	0.23
מור השקעות	0.2	4,500	0.23
הבורסה לניע בתא	0.2	1,358	0.23
אלמוגים אגח י	0.2	225,834	0.23
אמות אגח ט	0.2	208,864	0.23
ביג אגח כה	0.2	229,632	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.2	230,000	0.23
בזן אגח יב	0.2	227,191	0.23
טבע	0.2	2,281	0.22
אזורים אגח 14	0.2	234,603	0.23
טאואר	0.19	276	0.22
פז אנרגיה	0.19	258	0.21
נאייקס	0.19	979	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	170,000	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	189,130	0.19
בזק	0.17	24,301	0.19
סאמיט	0.16	3,531	0.18
קמטק	0.16	374	0.19
טלסיס	0.16	539	0.19
אנליסט	0.15	1,008	0.17
נובה	0.15	118	0.17
אורמת טכנו	0.15	439	0.17
אפי נכסים אגח י	0.15	170,336	0.17
מימון ישיר	0.15	266	0.17
אלקטרה אגח ו	0.15	183,147	0.17
מיטב השקעות	0.14	906	0.16
הייפר גלובל	0.14	5,746	0.16
בלדי	0.14	2,046	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.14	153,000	0.16
חברה לישראל אגח 13	0.14	196,192	0.16
נטו מלינדה	0.13	907	0.15
אינרום	0.13	5,444	0.15
מקס סטוק	0.13	3,835	0.15
נופר אנרג אגח ה	0.13	139,361	0.15
הפניקס	0.12	718	0.13
נאוויטס פטר יהש	0.11	987	0.13
כלל עסקי ביטוח	0.11	428	0.12
ארי נדלן	0.11	22,216	0.13
הראל השקעות	0.11	702	0.13
אל על	0.1	8,305	0.11
יוניברסל מוטורס	0.1	3,910	0.12
פסיפיק אגח ב	0.1	280,862	0.12
תורפז	0.1	1,560	0.12
וואן טכנולוגיות	0.1	1,699	0.11
שטראוס	0.1	981	0.12
דלק קבוצה	0.09	124	0.11
רבוע נדלן	0.09	259	0.1
יובלים אגח ד	0.09	93,206	0.1
פסיפיק אגח ד	0.09	249,903	0.1
גב ים	0.09	2,774	0.11
תאת טכנו	0.08	758	0.09
אזורים	0.08	5,299	0.09
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	256,757	0.08
אלבר אגח יז	0.06	61,066	0.07
עשות	0.06	746	0.07
ביג אגח כד	0.04	43,346	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.03	30,484	0.03
חג'ג' אגח טו	0.03	34,604	0.03
אלומיי אגח ו	0.02	20,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.02	20,000	0.02
ביג אגח כא	0.01	12,180	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.01	13,905	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	4,813	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
אפי קפיטל אגח ד	0	2,143	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0
DE ZARACI HS 11/25	0	101,947	0.03