קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.8

מחיר קנייה

141.8

0.01%

% החודש:1.7%
% השנה:3.56%
% 3 חודשים:3.99%
% 12 חודשים:10.75%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):2.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	73.46	85,116,888	87.82
אג"ח מדינה	4	10.54	13,500,000	12.6
מניות	40	8.39	564,512	10.06
קרן סל	10	5.39	851,174	6.43
פיקדונות בבנק	2	2.19	0	2.61
כתב אופציה	4	0.25	10,102	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	4,723	0
סה"כ	193	100.22	100,047,399	119.63

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

מימון ישיר אגח ה

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.23	6,500,000	6.25
ממשלתי שקלי 0142	2.75	3,000,000	3.29
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	2.61
מימון ישיר אגח ה	1.61	1,831,801	1.93
אדמה אגח ב	1.58	1,292,308	1.89
ממשלתי שקלי 0537	1.52	2,500,000	1.82
מגה אור אגח ז	1.41	1,463,316	1.69
נכסים ובנ אגח י	1.31	1,453,609	1.57
אדגר אגח יג	1.26	1,400,000	1.5
שיכון ובינוי אגח 10	1.25	1,609,736	1.49
ביג אגח כ	1.23	1,400,000	1.47
לאומי התח נד406 (COCO)	1.18	1,400,000	1.41
נכסים בנ אגח יא	1.13	1,300,000	1.35
נופר אנרג אגח ד	1.11	1,250,000	1.32
נכסים ובנ אגח ט	1.09	1,360,001	1.31
אלוני חץ אגח יג	1.06	1,308,063	1.26
ממשלתי שקלי 0432	1.04	1,500,000	1.24
פתאל אירו אגח ה	1.04	1,197,000	1.25
ישפרו אגח א	1.03	1,140,000	1.24
גב ים אגח יא	1.03	1,200,000	1.23
אלון רבוע אגח ז	0.99	1,126,822	1.18
דלק קב אגח לט	0.97	1,100,000	1.16
ישראל קנדה אגח ח	0.96	1,100,000	1.15
אלוני חץ אגח טו	0.93	1,100,000	1.12
אנלייט אנ אגח ז	0.93	1,150,000	1.11
אפי נכסים אגח יג	0.88	1,000,000	1.06
מישורים אגח ט	0.86	920,000	1.03
ווסטדיל אגח ג	0.86	948,000	1.03
ג'י סיטי אגח יח	0.85	946,000	1.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.84	872,393	1
מנרב אגח ו	0.83	1,000,000	0.99
דלק קב אגח מ	0.83	1,000,000	0.99
נופר אנרג אגח ג	0.82	928,122	0.98
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.81	26,000	0.97
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.8	200,000	0.95
שוב אנרגיה אגח א	0.8	900,000	0.96
אלבר אגח כ	0.78	928,572	0.93
ג'י סיטי אגח כ	0.78	888,000	0.93
או פי סי אגח ג	0.77	1,000,001	0.92
תנופורט אגח ב	0.76	840,000	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.76	900,000	0.91
אלבר אגח כא	0.76	900,000	0.91
אקסטל אגח ה	0.75	900,000	0.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	750,001	0.89
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.73	194,202	0.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.72	800,000	0.86
ביג אגח יב	0.71	722,247	0.85
הכשרת ישוב אגח 24	0.71	778,131	0.84
דה לסר אגח ז	0.7	804,703	0.83
אלבר אגח כב	0.7	825,000	0.83
ג'י סיטי אגח טז	0.7	805,000	0.83
פרשקובסקי אגח טו	0.67	778,000	0.8
אדגר אגח יא	0.67	709,610	0.8
אלבר אגח יט	0.66	726,471	0.78
צרפתי אגח יג	0.66	776,024	0.79
פתאל החז אגח ה	0.65	750,000	0.77
פסיפיק אגח ד	0.65	900,000	0.77
דה לסר אגח ט	0.64	700,000	0.76
דלק קב אגח לח	0.63	718,625	0.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.62	700,001	0.74
צור אגח י	0.61	628,986	0.73
שלמה נדלן אגח ד	0.6	732,575	0.72
אאורה אגח יח	0.6	700,000	0.72
אלדן תחבורה אגח ט	0.59	700,001	0.71
דוראל אנרגיה אגח א	0.58	639,707	0.7
פועלים	0.56	13,267	0.66
קיסטון אינ אגח א	0.55	644,738	0.66
דה לסר אגח ח	0.54	631,444	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.54	607,000	0.65
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.53	150,000	0.63
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.53	15,000	0.63
חשמל אגח 34	0.53	600,000	0.64
בלדי אגח 1	0.53	594,000	0.63
אלוני חץ אגח יב	0.53	701,674	0.63
סאמיט אגח יג	0.52	590,000	0.62
גב ים אגח ח	0.52	700,000	0.62
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.51	150,000	0.61
רבוע נדלן אגח ט	0.51	600,000	0.61
הכשרת ישוב אג26	0.51	570,000	0.61
מימון ישיר אגח ו	0.5	558,000	0.6
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.5	11,000	0.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	597,000	0.59
נתנאל גרופ אגח יג	0.47	578,269	0.56
גרייסטון אגח א	0.47	553,000	0.56
מישורים אגח י	0.45	500,000	0.53
לייטסטון אגח ה	0.45	500,000	0.53
אמ.די.גי אגח י	0.45	542,000	0.54
ג'י סיטי אגח כא	0.43	520,001	0.51
לוינשטין הנד אגח ו	0.43	513,000	0.51
אזורים אגח 14	0.43	539,419	0.51
דה זראסאי אגח ג	0.42	1,300,001	0.5
לייטסטון אגח ד	0.42	500,000	0.51
נמקו אגח ד	0.42	475,000	0.5
עזריאלי אגח ח	0.41	500,000	0.49
ויתניה אגח ו	0.41	462,500	0.49
דלק נכסים אגח א	0.41	444,375	0.49
אמ.די.גי אגח ט	0.41	468,000	0.49
חשמל אגח 31	0.39	408,180	0.46
קסם ETF ת"א 90	0.38	1,972	0.45
דה זראסאי אגח ה	0.37	521,996	0.44
בזן אגח טו	0.37	450,000	0.45
אדגר אגח יב	0.36	427,000	0.43
אנלייט אנרגיה	0.36	7,284	0.43
רבוע נדלן אגח ו	0.35	353,653	0.41
לאומי	0.35	8,373	0.42
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.34	427,268	0.41
חג'ג' אגח יד	0.34	400,000	0.4
אל על	0.33	35,437	0.4
פסיפיק אגח ב	0.33	424,385	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.33	399,000	0.4
ישפרו אגח ב	0.33	385,000	0.39
פרטנר	0.32	15,321	0.39
תמר פטרו אגח ב	0.32	368,770	0.38
בזן אגח יב	0.32	389,474	0.39
איידיאיי ביטוח	0.31	2,347	0.37
תמר פטרו אגח א	0.31	368,329	0.37
דוראל אגח ב	0.31	350,000	0.38
סאמיט	0.3	6,580	0.35
מיטב השקעות	0.3	8,374	0.36
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	7,000	0.35
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.3	96,000	0.36
דלתא גליל	0.3	2,028	0.36
ג'נריישן קפ אגח ג	0.29	341,710	0.34
גב ים אגח י	0.29	344,251	0.34
קרסו מוטורס	0.28	11,873	0.34
מימון ישיר	0.28	616	0.33
אורביט	0.28	10,806	0.33
נובולוג	0.27	201,349	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.27	291,000	0.32
ביג אגח ח	0.26	272,243	0.32
מניף אגח ב	0.26	300,000	0.31
צמח המרמן אגח ח	0.26	296,000	0.31
דנאל	0.26	844	0.32
אפי נכסים	0.25	1,724	0.3
ארפורט סיטי	0.25	5,637	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	259,437	0.3
רמי לוי	0.24	1,097	0.29
נמקו אגח ב	0.24	300,001	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.24	291,000	0.29
אורמת טכנו	0.23	1,053	0.27
חג'ג' אגח טו	0.23	297,000	0.27
אדגר אגח י	0.23	240,000	0.28
גבאי מניבים אגח י	0.23	283,307	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	285,363	0.27
ג'נריישן קפ אגח ב	0.22	244,938	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	248,000	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.22	259,089	0.26
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	228,948	0.27
יוניטרוניקס	0.21	9,403	0.26
ריטיילורס	0.21	3,106	0.25
מבנה	0.2	24,622	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.19	210,000	0.23
אאורה אגח יח	0.19	220,000	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.19	200,001	0.23
שטראוס	0.19	2,978	0.23
טיב טעם	0.18	31,443	0.22
ספיר קורפ אגח יט	0.18	213,279	0.21
בזק	0.18	39,174	0.21
טבע	0.18	3,808	0.21
דליה אגח א	0.17	181,343	0.2
יעקב פיננסים	0.17	7,857	0.2
מגה אור	0.16	1,809	0.19
אפי נכסים אגח ח	0.16	164,706	0.19
אלבר אגח יז	0.15	161,932	0.18
ביג אפ 7	0.15	1,700	0.06
פמס	0.15	1,000	0.18
ביג	0.14	316	0.16
אאורה אגח יז	0.14	150,000	0.16
אפי נכסים אגח י	0.13	170,336	0.16
נופר אנרג'י	0.12	1,711	0.15
כלל עסקי ביטוח	0.12	1,600	0.15
רבוע נדלן	0.11	451	0.13
שירותי בנק אוטו	0.11	5,233	0.13
בית זיקוק אגח 2	0.11	124,555	0.13
אספן גרופ אגח ח	0.1	105,541	0.12
חג'ג' נדלן	0.1	7,164	0.12
בלדי	0.09	4,193	0.11
סקופ	0.09	900	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	92,477	0.1
סלקום	0.08	4,432	0.1
עזריאלי אגח ז	0.08	98,000	0.1
מבנה אגח כה	0.07	81,128	0.08
בזן	0.05	61,518	0.05
מיטרוניקס	0.04	12,916	0.05
פולירם	0.04	4,868	0.05
חג'ג' אפ 1	0.04	4,752	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,600	0.01
בלדי אפ 1	0.03	2,050	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
כלל תעש אג טז-רמ	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0