קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

152.64

מחיר קנייה

152.64

0.17%

% החודש:0.88%
% השנה:3.17%
% 3 חודשים:1.46%
% 12 חודשים:10.19%
סטיית תקן (שנה):2.74
שארפ (שנה):2.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	138	60.71	67,598,084	69.28
אג"ח מדינה	6	15	17,736,455	17.13
קרן סל	9	13.46	2,137,246	15.36
מניות	45	7.73	114,008	8.81
פיקדונות בבנק	2	2.7	0	3.09
יחידת השתתפות	1	0.1	987	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	3	0	4,723	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	49,946	0.02
סה"כ	205	99.7	87,641,449	113.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0142

הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד - שקלי A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.1	6,586,233	5.83
ממשלתי שקלי 0142	3.49	3,408,881	3.98
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.97	739,361	3.39
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	3.07
MTF סל תל בונד - שקלי A	2.21	563,607	2.53
ממשלתי שקלי 0335	2.13	2,311,915	2.43
ממשלתי שקלי 0537	2.03	2,933,516	2.32
קסם ETF תל בונד שקלי A	2.01	51,547	2.29
קסם ETF תל בונד-צמודות A	2	54,877	2.28
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.52	447,932	1.73
פריורטק אגח ב	1.33	1,465,616	1.52
ממשלתי צמוד 1131	1.22	1,297,269	1.39
משק אנרג אגח ג	1.08	1,160,781	1.23
אדגר אגח יג	1.05	1,058,981	1.2
ישראל קנדה אגח ח	1.04	1,117,830	1.18
ממשלתי שקלי 0928	1.03	1,198,641	1.17
נכסים ובנ אגח יא	1.01	1,100,286	1.15
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1	267,479	1.14
אפי נכסים אגח יג	0.97	1,000,000	1.11
מימון ישיר אגח ה	0.92	963,372	1.06
אלוני חץ אגח טו	0.92	973,628	1.05
קסם S&P 500 ETF	0.9	4,323	1.03
רייסדור אגח א	0.9	1,007,946	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	969,179	1.01
אנלייט אנ אגח ז	0.81	900,000	0.93
נופר אנרג אגח ג	0.8	869,605	0.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	725,807	0.88
ביג אגח כ	0.77	796,913	0.88
ישפרו אגח א	0.74	774,896	0.85
אלומיי אגח ז	0.74	815,495	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	859,736	0.83
נופר אנרג אגח ד	0.72	764,661	0.82
קסם NASDAQ 100 ETF	0.71	1,086	0.82
חג'ג' אגח יד	0.71	791,824	0.81
אלבר אגח כא	0.71	783,872	0.81
גיטי נדלן אגח א	0.69	765,950	0.78
אלבר אגח כב	0.65	718,549	0.74
נתנאל מניב אגח א	0.65	750,000	0.75
מגה אור אגח ט	0.62	637,416	0.71
רני צים אגח ה	0.62	746,019	0.7
גב ים אגח ח	0.62	758,254	0.7
נאייקס אגח א	0.61	653,531	0.69
תמר פטרו אגח ב	0.6	766,846	0.69
חשמל אגח 34	0.59	600,000	0.67
אלמוגים אגח יב	0.58	663,316	0.66
אלדן תחבורה אגח י	0.58	646,736	0.67
אלוני חץ אגח יב	0.58	701,674	0.66
אפי קפיטל אגח ה	0.57	637,474	0.65
בלדי אגח 1	0.56	594,000	0.64
אאורה אגח יח	0.55	602,967	0.63
שוב אנרגיה אגח א	0.54	560,000	0.61
שלמה נדלן אגח ד	0.53	610,479	0.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.53	577,908	0.61
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	577,571	0.61
שוב אנרגיה אגח ב	0.53	560,221	0.6
מז טפ הנפק 52	0.53	563,853	0.61
לאומי אגח 183	0.53	570,606	0.61
דלק קב אגח מ	0.52	559,180	0.59
לאומי אגח 187	0.52	570,000	0.6
אלון רבוע אגח ז	0.51	536,686	0.59
נכסים ובנ אגח י	0.51	522,030	0.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	520,994	0.58
נמקו אגח ד	0.51	554,178	0.59
מגה אור אגח יב	0.51	546,190	0.58
מבנה אגח כו	0.51	540,990	0.58
אקרו אגח ב	0.51	573,000	0.58
רנט איט אגח ב	0.51	596,000	0.59
לאומי	0.51	7,609	0.58
גב ים אגח יא	0.5	536,735	0.57
גרייסטון אגח א	0.5	553,000	0.57
מליסרון אגח כ	0.5	539,946	0.57
דה זראסאי אגח ג	0.49	1,300,001	0.56
אלבר אגח יט	0.49	502,942	0.55
אמות אגח ט	0.49	515,070	0.56
אמות אגח י	0.49	512,565	0.56
גבאי מניב אגח טו	0.47	515,950	0.54
עזריאלי אגח ח	0.46	500,000	0.52
פועלים אגח 201	0.45	488,627	0.52
דלק נכסים אגח א	0.43	433,125	0.5
ישפרו אגח ג	0.43	479,015	0.49
חשמל אגח 31	0.43	408,180	0.49
אאורה אגח יט	0.42	455,240	0.48
אלוני חץ אגח יג	0.41	459,702	0.47
אלון רבוע אגח ט	0.41	428,771	0.46
בזן אגח טו	0.41	450,000	0.47
ביג אגח כה	0.41	470,000	0.47
ווסטדייל אגח ג	0.4	418,829	0.45
צור אגח יג	0.4	433,795	0.46
אדגר אגח יב	0.4	427,000	0.46
אזורים אגח 16	0.39	420,746	0.45
אקונרגי אגח ג	0.38	435,000	0.44
לאומי אגח 184	0.38	435,968	0.43
אזורים אגח 14	0.38	444,228	0.43
נתנאל גרופ אגח יג	0.37	433,702	0.42
אגלן אגח א	0.37	417,207	0.43
נקסט ויז'ן	0.36	1,141	0.41
מגוריט אגח י	0.36	442,309	0.41
אפריקה מג אגח ו	0.36	410,000	0.41
אלקטרה אגח ו	0.36	460,000	0.41
ישפרו אגח ב	0.35	385,000	0.4
מבנה אגח כד	0.35	335,365	0.4
בזן אגח יב	0.34	378,948	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.34	435,062	0.39
רני צים אגח ד	0.33	367,346	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.33	350,000	0.37
פועלים אגח 102	0.33	350,000	0.37
דה זראסאי אגח ה	0.32	517,509	0.37
גב ים אגח י	0.32	344,251	0.36
מגה אור	0.31	690	0.35
או פי סי אגח ג	0.31	364,387	0.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	355,759	0.36
אמריקן אק אגח א	0.31	342,000	0.35
פיקהיל אגח א	0.31	341,000	0.35
אלביט מערכות	0.3	142	0.34
רבוע נדלן אגח ט	0.3	314,626	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.3	332,354	0.35
או פי סי אגח ד	0.3	309,404	0.34
דלק קב אגח לט	0.3	309,836	0.34
סאמיט אגח יג	0.3	395,770	0.34
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	338,325	0.34
אוריון נכס אגח א	0.3	348,229	0.35
פאי סיאם אגח ג	0.3	350,000	0.34
ביג אגח יב	0.29	279,591	0.33
הבורסה לניע בתא	0.29	2,132	0.33
יובלים אגח ה	0.29	345,358	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.28	291,000	0.32
פועלים אגח 100	0.28	334,286	0.32
אנלייט אנרגיה	0.28	1,465	0.31
תמר פטרו אגח א	0.27	350,242	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	259,437	0.31
ביג אגח יח	0.27	266,752	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	288,000	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	281,923	0.31
בינלאומי	0.27	1,140	0.31
מזרחי טפחות	0.27	1,307	0.31
או פי סי אנרגיה	0.26	3,027	0.3
תורפז	0.26	3,911	0.3
עזריאלי אגח ז	0.26	280,779	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.26	286,650	0.3
עזריאלי אגח י	0.25	280,702	0.29
טבע	0.25	2,691	0.29
מליסרון אגח כא	0.24	244,872	0.28
ישפרו אגח ד	0.21	231,433	0.23
קווליטאו	0.2	339	0.23
ביג	0.2	295	0.22
אלמוגים אגח י	0.2	225,834	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.2	241,415	0.23
טאואר	0.19	555	0.22
אנרג'יקס	0.19	10,794	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	210,144	0.22
סאמיט	0.18	3,531	0.2
בזק	0.18	24,301	0.2
קמטק	0.17	374	0.2
נאייקס	0.17	1,256	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	170,000	0.19
בית שמש	0.16	223	0.18
נאוויטס פטרו אגח ח	0.16	178,341	0.18
חברה לישראל אגח 13	0.16	196,192	0.18
דלק קבוצה	0.15	184	0.18
אפי נכסים אגח י	0.15	170,336	0.17
נופר אנרג'י	0.15	1,058	0.18
וואן טכנולוגיות	0.15	2,817	0.17
מיטב השקעות	0.14	1,374	0.16
נובה	0.14	118	0.16
אל על	0.14	10,519	0.16
פז אנרגיה	0.14	214	0.16
נטו מלינדה	0.14	907	0.17
פסיפיק אגח ב	0.14	280,862	0.16
MTF סל ת"א-בנייה	0.14	7,034	0.16
אמריקן אק אגח ב	0.14	153,000	0.16
אלקטרה אגח ו	0.14	183,147	0.17
אורמת טכנו	0.13	439	0.15
פסיפיק אגח ד	0.13	249,903	0.14
אנליסט	0.12	1,008	0.14
שטראוס	0.12	981	0.14
תאת טכנו	0.11	758	0.13
יוניברסל מוטורס	0.11	3,910	0.12
מימון ישיר	0.11	266	0.13
רבוע נדלן	0.1	259	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.1	987	0.12
הראל השקעות	0.1	702	0.12
אזורים	0.1	5,299	0.11
הפניקס	0.1	718	0.11
מקס סטוק	0.09	3,835	0.11
גב ים	0.09	2,774	0.1
ריט 1	0.08	4,093	0.1
אלבר אגח יז	0.08	81,239	0.09
יובלים אגח ד	0.08	93,206	0.1
עשות	0.08	746	0.09
אר פי אופטיקל	0.07	2,355	0.08
אורביט	0.07	1,749	0.07
ביג אגח כד	0.04	43,346	0.04
קרדן נדלן אגח ד	0.03	30,484	0.03
חג'ג' אגח טו	0.03	34,604	0.03
אלומיי אגח ו	0.02	20,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.02	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ביג אגח כא	0.01	12,180	0.01
עזריאלי קבוצה	0	2	0
אפי קפיטל אגח ד	0	2,143	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	4,813	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0
DE ZARACI HS 11/25	0	49,946	0.02