קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.6	-0.93
תחילת השנה	-2.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.04	3,853,824	4.64
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	3.51
ממשלתי שקלי 0432	3.04	4,004,431	3.49
ממשלתי שקלי 0537	3.03	4,463,234	3.48
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.55	625,037	2.93
ממשלתי שקלי 0335	2.09	2,311,915	2.4
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2	581,219	2.3
MTF סל תל בונד - שקלי A	1.5	386,264	1.72
פריורטק אגח ב	1.3	1,465,616	1.49
אלוני חץ אגח יג	1.2	1,308,063	1.38
גב ים אגח יא	1.12	1,200,000	1.28
משק אנרג אגח ג	1.07	1,160,781	1.23
אלוני חץ אגח טו	1.06	1,100,000	1.22
אדגר אגח יג	1.05	1,058,981	1.2
ישראל קנדה אגח ח	1.03	1,117,830	1.18
מימון ישיר אגח ה	1.02	1,057,033	1.17
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.02	26,376	1.17
ממשלתי שקלי 0928	1.01	1,198,641	1.16
ממשלתי צמוד 1131	1.01	1,080,786	1.16
MTF סל תל בונד שקלי 50	1	330,254	1.15
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1	267,479	1.15
נכסים ובנ אגח יא	1	1,100,286	1.14
אפי נכסים אגח יג	0.97	1,000,000	1.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.91	969,179	1.04
קסם S&P 500 ETF	0.9	4,270	1.03
קסם NASDAQ 100 ETF	0.9	1,327	1.03
רייסדור אגח א	0.88	1,007,946	1.01
דלק קב אגח לח	0.83	952,963	0.95
ווסטדייל אגח ג	0.83	888,000	0.96
אנלייט אנ אגח ז	0.81	900,000	0.93
אלון רבוע אגח ח	0.8	890,910	0.91
נופר אנרג אגח ג	0.79	869,605	0.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	725,807	0.88
ביג אגח כ	0.76	796,913	0.88
אלבר אגח כא	0.74	812,904	0.85
ישפרו אגח א	0.73	774,896	0.84
שיכון ובינוי אגח 10	0.72	859,736	0.83
אלומיי אגח ז	0.72	815,495	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.7	764,661	0.81
חג'ג' אגח יד	0.69	791,824	0.8
גיטי נדלן אגח א	0.68	765,950	0.78
אלבר אגח כב	0.67	745,162	0.77
נתנאל מניב אגח א	0.66	750,000	0.76
מגה אור אגח ט	0.62	637,416	0.71
רני צים אגח ה	0.61	746,019	0.7
גב ים אגח ח	0.61	758,254	0.7
אוריון נכס אגח א	0.6	690,000	0.69
חשמל אגח 34	0.58	600,000	0.67
אלדן תחבורה אגח י	0.58	646,736	0.67
אלוני חץ אגח יב	0.58	701,674	0.67
רבוע נדלן אגח ט	0.57	600,000	0.65
אלמוגים אגח יב	0.57	663,316	0.65
בלדי אגח 1	0.55	594,000	0.63
אפי קפיטל אגח ה	0.55	637,474	0.64
אלבר אגח יט	0.54	558,824	0.62
אאורה אגח יח	0.54	602,967	0.63
שלמה נדלן אגח ד	0.53	610,479	0.6
שוב אנרגיה אגח א	0.53	560,000	0.6
דיסקונט מנ אגח יז	0.53	577,571	0.61
מז טפ הנפק 52	0.53	563,853	0.61
לאומי אגח 183	0.53	570,606	0.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.52	577,908	0.6
עזריאלי אגח ז	0.51	546,448	0.58
אלון רבוע אגח ז	0.51	536,686	0.59
נכסים ובנ אגח י	0.51	522,030	0.59
נמקו אגח ד	0.51	554,178	0.58
מגה אור אגח יב	0.51	546,190	0.58
דלק קב אגח מ	0.51	559,180	0.58
מבנה אגח כו	0.51	540,990	0.58
אקרו אגח ב	0.51	573,000	0.58
לאומי אגח 187	0.51	570,000	0.59
שוב אנרגיה אגח ב	0.51	560,221	0.59
מגוריט אגח י	0.51	639,739	0.58
רנט איט אגח ב	0.51	596,000	0.59
מבנה אגח כה	0.51	567,347	0.59
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.5	520,994	0.58
גרייסטון אגח א	0.5	553,000	0.57
מליסרון אגח כ	0.5	546,298	0.58
אמות אגח ט	0.49	515,070	0.56
אמות אגח י	0.48	512,565	0.56
לאומי	0.48	7,875	0.55
גבאי מניב אגח טו	0.47	515,950	0.54
דה זראסאי אגח ג	0.46	1,197,299	0.53
עזריאלי אגח ח	0.46	500,000	0.53
ארפורט אגח יג	0.46	526,209	0.53
פועלים אגח 201	0.45	488,627	0.52
מבנה אגח כ	0.44	415,981	0.5
דלק נכסים אגח א	0.43	433,125	0.5
אאורה אגח יט	0.43	455,240	0.49
סאמיט אגח יג	0.42	535,103	0.48
ישפרו אגח ג	0.42	479,015	0.49
חשמל אגח 31	0.42	408,180	0.49
בזן אגח טו	0.4	450,000	0.46
צור אגח יג	0.4	433,795	0.45
אדגר אגח יב	0.4	427,000	0.46
אזורים אגח 16	0.38	420,746	0.44
אגלן אגח א	0.37	417,207	0.42
לאומי אגח 184	0.37	435,968	0.43
אזורים אגח 14	0.37	444,228	0.43
נתנאל גרופ אגח יג	0.36	433,702	0.42
ישפרו אגח ב	0.36	385,000	0.41
דה זראסאי אגח ה	0.35	517,509	0.41
מבנה אגח כד	0.35	335,365	0.4
בזן אגח יב	0.34	378,948	0.39
רני צים אגח ד	0.33	367,346	0.38
איי.סי.אל אגח ז	0.33	435,062	0.38
פועלים אגח 102	0.32	350,000	0.37
גב ים אגח י	0.32	344,251	0.37
ביג אגח יב	0.31	295,124	0.35
נקסט ויז'ן	0.31	1,713	0.36
לייטסטון אגח ד	0.31	339,828	0.35
נתנאל גרופ אגח יד	0.31	355,759	0.36
פיקהיל אגח א	0.31	341,000	0.35
אנליסט	0.3	1,913	0.35
ביג	0.3	444	0.34
נאייקס	0.3	2,109	0.34
או פי סי אגח ג	0.3	364,387	0.35
פסיפיק אגח ד	0.3	636,695	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.3	353,072	0.34
נאייקס אגח א	0.3	329,963	0.34
אמריקן אק אגח א	0.3	342,000	0.35
קווליטאו	0.29	549	0.33
דלק קבוצה	0.29	392	0.33
הבורסה לניע בתא	0.29	3,467	0.33
תורפז	0.29	5,032	0.33
דלק קב אגח לט	0.29	309,836	0.34
יובלים אגח ה	0.29	345,358	0.34
בינלאומי	0.29	1,321	0.33
תמר פטרו אגח ב	0.28	353,046	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.28	291,000	0.32
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	338,325	0.33
הראל השקעות	0.28	2,546	0.32
פועלים אגח 100	0.28	334,286	0.32
תמר פטרו אגח א	0.27	350,242	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	259,437	0.31
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	281,923	0.31
ביג אגח יח	0.26	266,752	0.3
פרשקובסקי אגח טו	0.26	286,650	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	288,000	0.3
הפניקס	0.26	2,295	0.3
מליסרון אגח כא	0.25	250,000	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	269,477	0.29
עזריאלי אגח י	0.25	280,702	0.29
מזרחי טפחות	0.24	1,228	0.27
אנלייט אנרגיה	0.24	1,915	0.28
גבאי מניבים אגח י	0.24	271,502	0.27
אלביט מערכות	0.23	147	0.27
מגה אור	0.21	892	0.24
או פי סי אנרגיה	0.2	3,027	0.23
פסיפיק אגח ב	0.2	424,385	0.23
אלמוגים אגח י	0.2	225,834	0.23
ג'י סיטי אגח יח	0.2	211,028	0.23
נאוויטס פטרו אגח ז	0.2	220,507	0.22
ג'י סיטי אגח טז	0.2	216,713	0.23
סאמיט	0.19	3,531	0.22
נובה	0.19	205	0.22
קמטק	0.19	643	0.22
ריט 1	0.19	7,939	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.19	210,144	0.22
בזק	0.19	31,000	0.22
אורביט	0.19	5,241	0.22
טבע	0.19	2,183	0.22
טאואר	0.18	555	0.21
לייטסטון אגח ו	0.18	200,000	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	170,000	0.19
מנורה מב החז	0.17	489	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.16	196,192	0.18
בית שמש	0.15	230	0.17
אנרג'יקס	0.15	10,794	0.17
אפי נכסים אגח י	0.15	170,336	0.17
או פי סי אגח ד	0.15	161,933	0.18
מיטב השקעות	0.14	1,374	0.16
תאת טכנו	0.14	1,153	0.17
מטריקס	0.14	1,122	0.16
אלקטרה אגח ו	0.14	183,147	0.16
מימון ישיר	0.13	266	0.15
פרטנר	0.1	2,936	0.11
סלקום	0.1	2,942	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.1	961	0.11
אלבר אגח יז	0.1	101,412	0.12
נופר אנרג'י	0.1	1,058	0.12
פז אנרגיה	0.09	149	0.11
יובלים אגח ד	0.08	93,206	0.1
ג'י סיטי אגח כ	0.08	86,310	0.09
ביג אגח כד	0.04	43,346	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.03	30,484	0.03
חג'ג' אגח טו	0.03	34,604	0.03
אלומיי אגח ו	0.02	20,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.02	20,000	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	51,352	0.02
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	51,352	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
ביג אגח כא	0.01	12,180	0.01
עזריאלי קבוצה	0	2	0
אפי קפיטל אגח ד	0	2,143	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	4,813	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0
DE ZARACI HS 11/25	0	49,946	0.02