קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.23	-0.74
תחילת השנה	-6.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.12	2,953,406	3.55
ממשלתי שקלי 0432	3.06	3,907,255	3.48
ממשלתי צמוד 0529	3.05	2,994,662	3.46
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	2.97	739,361	3.38
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	2.55	72,360	2.9
ממשלתי שקלי 0330	2.54	3,143,082	2.89
ממשלתי שקלי 0537	2.04	2,901,477	2.31
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	2.2
ממשלתי שקלי 0335	1.56	1,708,051	1.77
קסם ETF תל בונד-צמודות A	1.53	40,186	1.74
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.52	447,932	1.73
קסם ETF תל בונד שקלי A	1.52	37,997	1.72
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	1.49	1,661,685	1.7
פריורטק אגח ב	1.33	1,465,616	1.51
קסם S&P 500 ETF	1.12	5,189	1.27
משק אנרג אגח ג	1.1	1,160,781	1.25
אדגר אגח יג	1.07	1,058,981	1.22
ישראל קנדה אגח ח	1.05	1,117,830	1.19
ממשלתי שקלי 0347	1.03	1,221,254	1.17
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.02	267,479	1.16
אפי נכסים אגח יג	1	1,000,000	1.14
נכסים ובנ אגח יא	1	1,100,286	1.14
מימון ישיר אגח ה	0.95	963,372	1.09
אלוני חץ אגח טו	0.95	973,628	1.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.92	969,179	1.04
רייסדור אגח א	0.91	1,007,946	1.04
רני צים אגח ה	0.75	894,377	0.86
ישפרו אגח א	0.74	774,896	0.85
אלומיי אגח ז	0.74	815,495	0.85
נופר אנרג אגח ד	0.73	764,661	0.83
ביג אגח כ	0.72	730,504	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.72	778,068	0.82
קסם NASDAQ 100 ETF	0.7	932	0.8
חג'ג' אגח יד	0.7	791,824	0.79
אלבר אגח כא	0.7	754,840	0.8
גיטי נדלן אגח א	0.69	758,291	0.78
נתנאל מניב אגח א	0.66	727,500	0.75
מגה אור אגח ט	0.64	637,416	0.73
אלבר אגח כב	0.63	691,936	0.72
נאייקס אגח א	0.61	653,531	0.69
אלוני חץ אגח יב	0.6	701,674	0.68
שיכון ובינוי אגח 8	0.59	544,356	0.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	687,789	0.67
אלמוגים אגח יב	0.58	663,316	0.67
בלדי אגח 1	0.57	594,000	0.65
אפי קפיטל אגח ה	0.57	637,474	0.65
אאורה אגח יח	0.55	602,967	0.63
מז טפ הנפק 52	0.55	563,853	0.62
לאומי אגח 183	0.55	570,606	0.62
שלמה נדלן אגח ד	0.54	610,479	0.61
אלדן תחבורה אגח ט	0.53	577,908	0.6
אלדן תחבורה אגח י	0.53	582,063	0.6
שוב אנרגיה אגח ב	0.53	560,221	0.6
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.049 01	0.53	200,000	0.6
מגה אור אגח יב	0.52	546,190	0.59
לאומי אגח 187	0.52	570,000	0.59
רנט איט אגח ב	0.52	596,000	0.6
נכסים ובנ אגח י	0.51	513,425	0.58
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.51	520,994	0.58
אמות אגח י	0.51	512,565	0.58
נמקו אגח ד	0.51	554,178	0.58
גב ים אגח יא	0.51	536,735	0.58
אנלייט אנ אגח ז	0.51	555,065	0.59
מבנה אגח כו	0.51	540,990	0.58
אקרו אגח ב	0.51	573,000	0.58
מליסרון אגח כ	0.51	539,946	0.58
פועלים אגח 200	0.51	532,541	0.59
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.5	125,112	0.57
גרייסטון אגח א	0.49	553,000	0.56
שוב אנרגיה אגח א	0.48	497,778	0.55
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	519,814	0.54
פועלים אגח 201	0.47	488,627	0.53
גבאי מניב אגח טו	0.46	515,950	0.53
אלבר אגח יט	0.44	447,059	0.5
דלק נכסים אגח א	0.44	433,125	0.5
אלוני חץ אגח יג	0.43	459,702	0.49
אאורה אגח יט	0.43	455,240	0.49
חשמל אגח 31	0.43	408,180	0.49
אלון רבוע אגח ז	0.42	429,349	0.48
ישפרו אגח ג	0.42	479,015	0.48
אלון רבוע אגח ט	0.41	428,771	0.47
נאוויטס פטרו אגח ז	0.4	439,320	0.45
צור אגח יג	0.4	433,795	0.46
ווסטדייל אגח ג	0.39	418,829	0.45
אזורים אגח 16	0.39	420,746	0.45
אקונרגי אגח ג	0.39	435,000	0.45
גב ים אגח ח	0.39	476,483	0.45
אגלן אגח א	0.37	417,207	0.42
מגוריט אגח י	0.37	442,309	0.42
אפריקה מג אגח ו	0.37	410,000	0.42
אלקטרה אגח ו	0.37	460,000	0.42
לאומי	0.36	6,132	0.41
ישפרו אגח ב	0.35	385,000	0.4
פתאל החז אגח ו	0.35	400,000	0.4
אדגר אגח יב	0.35	362,950	0.4
רני צים אגח ד	0.34	367,346	0.39
איי.סי.אל אגח ז	0.34	435,062	0.39
לאומי אגח 184	0.34	387,527	0.38
אפי נכסים אגח יז	0.33	350,000	0.37
מבנה אגח כד	0.33	306,620	0.37
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.32	89,262	0.36
אוריון נכס אגח א	0.32	348,229	0.36
רבוע נדלן אגח ט	0.31	314,626	0.35
חשמל אגח 34	0.31	306,413	0.35
בזן אגח טו	0.31	332,509	0.35
פאי סיאם אגח ג	0.31	350,000	0.35
ביג אגח יב	0.3	279,591	0.34
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	361,419	0.34
אלון רבוע אגח ח	0.3	332,354	0.34
או פי סי אגח ד	0.3	301,669	0.34
נתנאל גרופ אגח יד	0.3	355,759	0.34
יובלים אגח ה	0.3	345,358	0.34
דלק קב אגח מ	0.3	323,745	0.34
אמריקן אק אגח א	0.3	342,000	0.34
פיקהיל אגח א	0.3	341,000	0.34
רייסדור אגח ב	0.3	340,000	0.35
אפי נכסים אגח טו	0.29	291,000	0.33
פועלים אגח 102	0.29	315,000	0.33
נאוויטס פטרו אגח ח	0.29	341,761	0.33
פועלים אגח 100	0.29	334,286	0.33
סאמיט אגח יג	0.28	395,770	0.32
נתנאל גרופ אגח טו	0.28	338,325	0.32
אזורים מיר אגח א	0.28	312,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	281,923	0.32
עזריאלי אגח ז	0.27	280,779	0.3
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	288,000	0.31
גב ים אגח י	0.27	292,614	0.31
פרשקובסקי אגח טו	0.26	286,650	0.3
עזריאלי אגח י	0.26	280,702	0.3
אנרג'יקס	0.25	10,794	0.28
תמר פטרו אגח א	0.25	331,412	0.28
או פי סי אנרגיה	0.25	3,027	0.28
שיכון ובינוי אגח 9	0.25	233,835	0.29
דה זראסאי אגח ה	0.25	517,509	0.28
מליסרון אגח כא	0.25	244,872	0.28
אנלייט אנרגיה	0.24	1,021	0.27
דה זראסאי אגח ג	0.23	1,043,245	0.26
ביג אגח יח	0.23	229,704	0.26
מגה אור	0.22	417	0.25
ג'י סיטי אגח כא	0.22	241,415	0.25
עזריאלי אגח ח	0.21	217,204	0.23
אמות אגח ט	0.21	208,864	0.24
ישפרו אגח ד	0.21	231,433	0.24
בזן אגח יב	0.21	227,191	0.23
ארי נדלן	0.21	38,891	0.24
אלביט מערכות	0.2	100	0.23
נובה	0.2	145	0.23
MTF סל ת"א-בנייה	0.2	11,296	0.23
נקסט ויז'ן	0.2	961	0.23
ביג אגח כה	0.2	229,632	0.23
ישראל קנדה אגח ט	0.2	230,000	0.23
טבע	0.2	2,281	0.22
אזורים אגח 14	0.2	234,603	0.23
טאואר	0.19	276	0.21
נופר אנרג'י	0.19	1,058	0.22
נאייקס	0.19	1,120	0.22
ביג	0.18	295	0.2
פז אנרגיה	0.18	258	0.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.18	3,108	0.21
אל על	0.17	12,735	0.19
קמטק	0.17	408	0.19
מור השקעות	0.17	4,500	0.2
אלדן תחבורה אגח ח	0.17	170,000	0.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.17	189,130	0.2
טלסיס	0.17	539	0.19
סאמיט	0.15	3,531	0.17
אורמת טכנו	0.15	515	0.17
הבורסה לניע בתא	0.15	1,358	0.17
אפי נכסים אגח י	0.15	170,336	0.17
בזק	0.15	24,301	0.17
חברה לישראל אגח 13	0.15	196,192	0.17
אלקטרה אגח ו	0.15	183,147	0.17
מימון ישיר	0.14	266	0.16
מזרחי טפחות	0.14	807	0.16
אנליסט	0.13	1,008	0.15
הייפר גלובל	0.13	5,746	0.15
אמריקן אק אגח ב	0.13	153,000	0.15
נופר אנרג אגח ה	0.13	139,361	0.15
מקס סטוק	0.12	3,835	0.14
בינלאומי	0.12	640	0.13
נטו מלינדה	0.11	907	0.12
וואן טכנולוגיות	0.11	2,283	0.13
מיטב השקעות	0.1	906	0.12
תאת טכנו	0.1	758	0.11
נאוויטס פטר יהש	0.1	987	0.12
יוניברסל מוטורס	0.1	3,910	0.11
פסיפיק אגח ב	0.1	280,862	0.11
בלדי	0.1	2,046	0.11
הראל השקעות	0.1	702	0.11
שטראוס	0.1	981	0.11
הפניקס	0.1	718	0.12
קווליטאו	0.09	210	0.1
תורפז	0.09	1,560	0.1
פסיפיק אגח ד	0.09	249,903	0.1
כלל עסקי ביטוח	0.09	428	0.1
גב ים	0.09	2,774	0.1
דלק קבוצה	0.08	124	0.09
יובלים אגח ד	0.08	93,206	0.09
אזורים	0.08	5,299	0.09
רבוע נדלן	0.07	259	0.08
בגירה	0.07	6,700	0.08
אלבר אגח יז	0.06	61,066	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.06	256,757	0.06
ביג אגח כד	0.04	43,346	0.05
קרדן נדלן אגח ד	0.03	30,484	0.03
חג'ג' אגח טו	0.03	34,604	0.03
אלומיי אגח ו	0.02	20,000	0.02
ביג אגח כא	0.01	12,180	0.01
אלמוגים אגח יא	0.01	13,334	0.01
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.01	13,905	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
עזריאלי קבוצה	0	2	0
אפי קפיטל אגח ד	0	2,143	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	2,407	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0
DE ZARACI HS 11/25	0	101,947	0.03