קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.86	0.49
תחילת השנה	-10.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.03	6,083,152	5.9
ממשלתי שקלי 0142	2.84	3,000,000	3.33
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	3.24
מימון ישיר אגח ה	1.68	1,831,801	1.97
ממשלתי שקלי 0537	1.53	2,500,000	1.8
ישראל קנדה אגח ח	1.53	1,700,000	1.79
מגה אור אגח ז	1.47	1,463,316	1.72
נכסים ובנ אגח י	1.37	1,453,609	1.61
אדגר אגח יג	1.3	1,400,000	1.53
שיכון ובינוי אגח 10	1.28	1,609,736	1.5
לאומי התח נד406 (COCO)	1.22	1,400,000	1.43
ביג אגח כ	1.2	1,336,364	1.41
נכסים בנ אגח יא	1.17	1,300,000	1.37
נופר אנרג אגח ד	1.15	1,250,000	1.35
נכסים ובנ אגח ט	1.13	1,360,001	1.33
אלוני חץ אגח יג	1.09	1,308,063	1.28
פתאל אירו אגח ה	1.07	1,197,000	1.26
ישפרו אגח א	1.07	1,140,000	1.25
גב ים אגח יא	1.07	1,200,000	1.25
ממשלתי שקלי 0432	1.05	1,500,000	1.23
אלון רבוע אגח ז	1.02	1,126,822	1.2
דלק קב אגח לט	1	1,100,000	1.18
אלוני חץ אגח טו	0.96	1,100,000	1.13
אנלייט אנ אגח ז	0.96	1,150,000	1.12
אפי נכסים אגח יג	0.92	1,000,000	1.07
מישורים אגח ט	0.91	920,000	1.07
ג'י סיטי אגח יח	0.88	946,000	1.03
ווסטדיל אגח ג	0.86	948,000	1
דלק קב אגח מ	0.86	1,000,000	1.01
נופר אנרג אגח ג	0.85	928,122	1
מנרב אגח ו	0.85	1,000,000	1
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.83	26,000	0.98
שוב אנרגיה אגח א	0.83	900,000	0.97
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.82	200,000	0.96
אאורה אגח יח	0.82	920,000	0.96
ג'י סיטי אגח כ	0.81	888,000	0.95
או פי סי אגח ג	0.79	1,000,001	0.93
תנופורט אגח ב	0.79	840,000	0.93
אלון רבוע אגח ח	0.79	900,000	0.92
אקסטל אגח ה	0.78	900,000	0.91
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.76	194,202	0.89
לאומי אגח 184	0.76	934,009	0.89
אלבר אגח כא	0.75	870,968	0.88
שיכון ובינוי אגח 8	0.74	725,807	0.86
הכשרת ישוב אגח 24	0.74	778,131	0.87
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.74	800,000	0.87
ביג אגח יב	0.73	722,247	0.86
דה לסר אגח ז	0.72	804,703	0.85
פסיפיק אגח ד	0.72	900,000	0.85
פרשקובסקי אגח טו	0.69	778,000	0.81
אלבר אגח כב	0.69	798,388	0.81
אדגר אגח יא	0.69	709,610	0.81
צרפתי אגח יג	0.68	776,024	0.8
פתאל החז אגח ה	0.67	750,000	0.78
פועלים	0.67	13,267	0.78
דה לסר אגח ט	0.66	700,000	0.77
דלק קב אגח לח	0.64	718,625	0.75
אלרוב נדלן אגח ו	0.64	700,001	0.76
צור אגח י	0.63	628,986	0.74
אלבר אגח יט	0.62	670,589	0.73
אלדן תחבורה אגח ט	0.61	700,001	0.71
שלמה נדלן אגח ד	0.6	732,575	0.71
דוראל אנרגיה אגח א	0.6	639,707	0.71
דה לסר אגח ח	0.56	631,444	0.66
גבאי מניב אגח טו	0.56	607,000	0.65
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.55	150,000	0.64
חשמל אגח 34	0.55	600,000	0.64
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.54	15,000	0.64
בלדי אגח 1	0.54	594,000	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.54	701,674	0.64
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.53	150,000	0.62
רבוע נדלן אגח ט	0.53	600,000	0.62
הכשרת ישוב אג26	0.53	570,000	0.62
גב ים אגח ח	0.53	700,000	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.52	558,000	0.61
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.52	11,000	0.61
סאמיט אגח יג	0.51	590,000	0.6
נתנאל גרופ אגח טו	0.51	597,000	0.6
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	9,756	0.58
גרייסטון אגח א	0.48	553,000	0.57
נתנאל גרופ אגח יג	0.47	578,269	0.55
מישורים אגח י	0.46	500,000	0.54
אמ.די.גי אגח י	0.46	542,000	0.55
ג'י סיטי אגח טז	0.45	500,000	0.53
לייטסטון אגח ד	0.44	500,000	0.51
לייטסטון אגח ה	0.44	500,000	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.44	520,001	0.52
לוינשטין הנד אגח ו	0.44	513,000	0.52
אזורים אגח 14	0.44	539,419	0.52
ויתניה אגח ו	0.43	462,500	0.5
עזריאלי אגח ח	0.42	500,000	0.49
דלק נכסים אגח א	0.42	444,375	0.5
נמקו אגח ד	0.42	475,000	0.49
אמ.די.גי אגח ט	0.42	468,000	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.4	1,248,650	0.47
חשמל אגח 31	0.4	408,180	0.47
לאומי	0.4	8,373	0.47
איידיאיי ביטוח	0.39	2,347	0.46
דה זראסאי אגח ה	0.39	521,996	0.46
בזן אגח טו	0.39	450,000	0.45
אנלייט אנרגיה	0.38	6,511	0.45
אדגר אגח יב	0.37	427,000	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.35	353,653	0.42
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.35	427,268	0.41
חג'ג' אגח יד	0.35	400,000	0.41
אורביט	0.35	10,806	0.41
פסיפיק אגח ב	0.34	424,385	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	399,000	0.4
ישפרו אגח ב	0.34	385,000	0.4
דוראל אגח ב	0.33	350,000	0.38
בזן אגח יב	0.33	389,474	0.39
מיטב השקעות	0.32	6,222	0.37
פרטנר	0.32	15,321	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.31	368,770	0.36
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.31	96,000	0.36
דלתא גליל	0.31	2,028	0.36
סאמיט	0.3	6,580	0.35
קרסו מוטורס	0.3	11,873	0.36
תמר פטרו אגח א	0.3	368,329	0.36
ג'נריישן קפ אגח ג	0.3	341,710	0.35
גב ים אגח י	0.3	344,251	0.35
אל על	0.29	25,902	0.34
מימון ישיר	0.29	639	0.34
דנאל	0.29	844	0.34
אפי נכסים	0.27	1,724	0.31
מניף אגח ב	0.27	300,000	0.32
אפי נכסים אגח טו	0.27	291,000	0.31
ביג אפ 7	0.27	1,700	0.11
ארפורט סיטי	0.26	5,637	0.31
מגה אור	0.26	2,290	0.3
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	259,437	0.3
צמח המרמן אגח ח	0.26	296,000	0.31
ביג אגח ח	0.25	249,556	0.29
אפי קפיטל אגח ה	0.25	291,000	0.29
נובולוג	0.24	201,349	0.28
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.24	1,627	0.29
חג'ג' אגח טו	0.24	297,000	0.28
אדגר אגח י	0.24	240,000	0.29
גבאי מניבים אגח י	0.24	283,307	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	285,363	0.27
מבנה	0.23	24,622	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.23	259,089	0.27
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	228,948	0.27
ג'נריישן קפ אגח ב	0.22	244,938	0.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	248,000	0.26
יעקב פיננסים	0.21	7,857	0.25
טיב טעם	0.2	29,445	0.24
אורמת טכנו	0.2	918	0.24
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	210,000	0.23
ג'י סיטי אגח כא	0.2	240,000	0.24
טבע	0.2	3,808	0.24
נמקו אגח ב	0.19	234,351	0.23
ספיר קורפ אגח יט	0.19	213,279	0.22
בזק	0.18	39,174	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.17	164,706	0.19
דליה אגח א	0.17	181,343	0.2
יוניטרוניקס	0.16	6,926	0.19
ריטיילורס	0.16	3,106	0.19
ביג	0.15	316	0.18
פמס	0.15	999	0.17
סלקום	0.14	6,637	0.17
אלבר אגח יז	0.14	141,759	0.16
אפי נכסים אגח י	0.14	170,336	0.16
אאורה אגח יז	0.14	150,000	0.17
שטראוס	0.14	1,860	0.16
נופר אנרג'י	0.13	1,711	0.16
ארד	0.11	2,441	0.13
בלדי	0.11	4,193	0.13
שירותי בנק אוטו	0.1	5,710	0.12
בית זיקוק אגח 2	0.1	110,716	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.1	105,541	0.12
כלל עסקי ביטוח	0.09	947	0.1
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	92,477	0.11
עזריאלי אגח ז	0.08	98,000	0.1
מבנה אגח כה	0.07	81,128	0.08
חג'ג' נדלן	0.07	4,977	0.09
בזן	0.05	61,518	0.06
בלדי אפ 1	0.04	2,050	0.02
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,600	0.01
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	51,352	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
שפיר הנדסה	0.01	600	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	7,219	0.01
אדמה אגח ב	0	1	0
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0