קסם אקטיב (!) אג"ח +10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.66	0.2
תחילת השנה	-11.9	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	4.03	4,848,968	4.68
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	2.94
ממשלתי צמוד 1131	2.03	2,252,791	2.36
מימון ישיר אגח ה	1.56	1,682,701	1.81
ממשלתי צמוד 1028	1.52	1,701,695	1.77
פריורטק אגח ב	1.27	1,465,616	1.47
לאומי התח נד406 (COCO)	1.14	1,273,003	1.33
אלוני חץ אגח יג	1.13	1,308,063	1.31
גב ים אגח יא	1.09	1,200,000	1.27
ישפרו אגח א	1.07	1,140,000	1.24
משק אנרג אגח ג	1.05	1,160,781	1.22
ממשלתי צמוד 0527	1.02	1,015,849	1.18
מגה אור אגח ז	1.01	991,600	1.17
אלוני חץ אגח טו	1.01	1,100,000	1.17
ממשלתי שקלי 0927	1.01	1,145,836	1.17
אדגר אגח יג	1.01	1,058,981	1.18
ישראל קנדה אגח ח	1.01	1,117,830	1.17
ממשלתי שקלי 0335	1	1,171,281	1.16
דלק קב אגח לט	1	1,100,000	1.16
נופר אנרג אגח ד	1	1,090,091	1.16
ממשלתי שקלי 0142	0.99	1,011,377	1.15
נכסים בנ אגח יא	0.99	1,100,286	1.14
אנלייט אנ אגח ז	0.99	1,150,000	1.15
קסם S&P 500 ETF	0.94	4,588	1.1
אפי נכסים אגח יג	0.93	1,000,000	1.09
מישורים אגח ט	0.91	920,000	1.06
דלק קב אגח מ	0.88	1,000,000	1.02
רייסדור אגח א	0.88	1,007,946	1.02
מנרב אגח ו	0.87	1,000,000	1.01
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.86	26,000	1
אלון רבוע אגח ז	0.86	939,018	1
ווסטדיל אגח ג	0.82	888,000	0.96
תנופורט אגח ב	0.8	840,000	0.93
נופר אנרג אגח ג	0.8	881,716	0.93
אלון רבוע אגח ח	0.79	900,000	0.91
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.77	194,202	0.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.75	725,807	0.87
שוב אנרגיה אגח א	0.75	810,000	0.87
קסם NASDAQ 100 ETF	0.74	1,121	0.86
אלבר אגח כא	0.74	841,936	0.86
צור אגח יג	0.73	820,154	0.85
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	859,736	0.81
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.68	739,979	0.79
אגלן אגח א	0.68	782,000	0.79
אלבר אגח כב	0.67	771,775	0.78
דלק קב אגח לח	0.66	718,625	0.76
גיטי נדלן אגח א	0.66	765,950	0.77
נתנאל מניב אגח א	0.65	750,000	0.75
דה לסר אגח ט	0.64	700,000	0.75
ישפרו אגח ג	0.64	729,015	0.74
אלבר אגח יט	0.63	670,589	0.74
שלמה נדלן אגח ד	0.62	732,575	0.72
אלדן תחבורה אגח ט	0.62	700,001	0.72
ממשלתי שקלי 0537	0.6	935,639	0.69
לאומי	0.6	10,998	0.69
אאורה אגח יח	0.59	669,963	0.69
יובלים אגח ה	0.59	683,916	0.68
פועלים	0.58	10,594	0.68
או פי סי אגח ג	0.57	705,322	0.67
חשמל אגח 34	0.57	600,000	0.66
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.56	15,000	0.65
פסיפיק אגח ד	0.56	900,000	0.64
אלוני חץ אגח יב	0.56	701,674	0.65
צור אגח י	0.56	547,827	0.65
גבאי מניב אגח טו	0.55	607,000	0.64
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.54	150,000	0.63
רבוע נדלן אגח ט	0.54	600,000	0.63
ביג אגח כ	0.54	579,466	0.62
דה לסר אגח ח	0.54	621,526	0.63
הכשרת ישוב אג26	0.54	570,000	0.63
בלדי אגח 1	0.54	594,000	0.63
דה לסר אגח ז	0.53	603,527	0.62
מימון ישיר אגח ו	0.53	558,000	0.62
מור סל תל בונד 60 צמודות	0.53	11,000	0.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.52	597,000	0.61
גב ים אגח ח	0.52	673,077	0.6
דוראל אנרגיה אגח א	0.51	529,412	0.59
פועלים אגח 201	0.51	558,430	0.59
נכסים ובנ אגח י	0.51	530,635	0.59
דיסק מנ אגח יז	0.51	577,571	0.59
ממשלתי צמוד 0431	0.51	580,709	0.59
מז טפ הנפק 52	0.51	563,853	0.59
לאומי אגח 183	0.51	570,606	0.59
ממשלתי שקלי 0432	0.5	699,676	0.58
ממשלתי שקלי 0229	0.5	582,644	0.58
פתאל אירו אגח ה	0.5	563,591	0.59
ג'י סיטי אגח יח	0.5	529,779	0.59
נכסים ובנ אגח ט	0.5	600,777	0.58
סאמיט אגח יג	0.49	590,000	0.57
גרייסטון אגח א	0.49	553,000	0.57
אלומיי אגח ז	0.49	552,047	0.57
אקרו אגח ב	0.49	573,000	0.57
ביג אפ 7	0.48	1,700	0.18
אמ.די.גי אגח י	0.48	542,000	0.56
מישורים אגח י	0.47	500,000	0.54
לייטסטון אגח ה	0.46	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח טז	0.46	500,000	0.54
עזריאלי אגח ח	0.44	500,000	0.51
דלק נכסים אגח א	0.44	444,375	0.51
אזורים אגח 14	0.44	539,419	0.52
ויתניה אגח ו	0.43	457,900	0.5
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.42	100,000	0.49
נתנאל גרופ אגח יג	0.42	505,986	0.49
אמ.די.גי אגח ט	0.42	468,000	0.49
דה זראסאי אגח ג	0.41	1,248,650	0.48
חשמל אגח 31	0.41	408,180	0.48
לאומי אגח 184	0.4	484,408	0.47
בזן אגח טו	0.39	450,000	0.45
אדגר אגח יב	0.39	427,000	0.45
תורפז	0.38	8,613	0.44
נמקו אגח ד	0.38	422,735	0.44
אפי קפיטל אגח ה	0.38	434,594	0.44
רבוע נדלן אגח ו	0.36	353,653	0.42
דה זראסאי אגח ה	0.36	517,509	0.42
חג'ג' אגח יד	0.34	400,000	0.4
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	399,000	0.4
ישפרו אגח ב	0.34	385,000	0.4
בזן אגח יב	0.34	389,474	0.39
דוראל אגח ב	0.33	350,000	0.39
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.32	96,000	0.37
פועלים אגח 102	0.31	350,000	0.36
אזורים אגח 16	0.31	346,000	0.36
גב ים אגח י	0.31	344,251	0.35
תמר פטרו אגח א	0.3	368,329	0.35
תמר פטרו אגח ב	0.3	368,770	0.35
קסם ETF ת"א 35	0.3	1,172	0.35
ביג אגח יב	0.3	295,124	0.35
אלמוגים אגח י	0.3	338,750	0.35
לייטסטון אגח ד	0.3	339,828	0.35
ג'י סיטי אגח כ	0.3	324,583	0.35
אמריקן אק אגח א	0.3	342,000	0.35
ג'י סיטי אגח כא	0.29	336,124	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.28	291,000	0.32
שטראוס אגח ו	0.28	388,422	0.33
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.27	1,627	0.31
שיכון ובינוי אגח 9	0.27	259,437	0.31
מניף אגח ב	0.27	300,000	0.31
צמח המרמן אגח ח	0.27	296,000	0.32
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	284,800	0.31
פסיפיק אגח ב	0.26	424,385	0.3
אאורה אגח יט	0.26	287,000	0.3
אנליסט	0.25	2,401	0.29
ביג אגח ח	0.25	249,556	0.29
פרשקובסקי אגח טו	0.25	286,650	0.29
חג'ג' אגח טו	0.24	297,000	0.28
אנלייט אנרגיה	0.24	3,294	0.28
הבורסה לניע בתא	0.23	4,175	0.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	248,000	0.26
אספן גרופ אגח ט	0.23	259,089	0.27
גבאי מניבים אגח י	0.23	271,502	0.27
סאמיט	0.21	3,749	0.24
תאת טכנו	0.21	1,970	0.24
ג'י סיטי אגח כא	0.21	240,000	0.24
בזק	0.21	39,174	0.25
נמקו אגח ב	0.2	234,351	0.23
מימון ישיר	0.2	439	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.2	210,000	0.23
אפי נכסים	0.19	1,054	0.22
ספיר קורפ אגח יט	0.19	213,279	0.22
דליה אגח א	0.18	181,343	0.2
טבע	0.18	3,757	0.21
אפי נכסים אגח ח	0.17	164,706	0.2
יעקב פיננסים	0.17	5,388	0.19
נקסט ויז'ן	0.15	1,213	0.17
אפי נכסים אגח י	0.14	170,336	0.16
אאורה אגח יז	0.14	150,000	0.16
אלמוגים אגח יב	0.14	159,793	0.16
פרטנר	0.12	4,602	0.14
סלקום	0.12	4,625	0.14
או פי סי אנרגיה	0.12	2,754	0.14
אלבר אגח יז	0.12	121,585	0.14
כלל עסקי ביטוח	0.12	823	0.13
אורביט	0.12	3,119	0.14
שטראוס	0.12	1,490	0.14
מיטב השקעות	0.11	1,514	0.13
אל על	0.11	9,449	0.13
שפיר הנדסה	0.11	4,491	0.13
בלדי	0.11	3,364	0.13
טיב טעם	0.1	14,219	0.12
ארד	0.1	2,229	0.12
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.1	1,789	0.12
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	112,354	0.12
אספן גרופ אגח ח	0.1	105,541	0.12
יוניטרוניקס	0.09	4,261	0.1
קווליטאו	0.09	255	0.11
נובולוג	0.09	78,560	0.11
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	92,477	0.11
בית שמש	0.08	149	0.1
אורמת טכנו	0.08	300	0.09
עזריאלי אגח ז	0.08	96,000	0.1
יובלים אגח ד	0.08	93,206	0.1
דנאל	0.08	202	0.09
מגדל ביטוח	0.07	7,829	0.08
בלדי אפ 1	0.07	2,050	0.03
מבנה אגח כה	0.07	81,128	0.08
מג'יק	0.06	960	0.07
קמטק	0.06	211	0.07
חג'ג' נדלן	0.06	3,171	0.07
נובה	0.05	68	0.06
חילן	0.05	207	0.06
רמי לוי	0.05	188	0.06
מגה אור	0.05	345	0.06
סאפיינס	0.04	472	0.04
פז אנרגיה	0.04	67	0.04
אשטרום קבוצה	0.04	713	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.04	467	0.05
דניה סיבוס	0.04	343	0.04
קבוצת אקרשטיין	0.04	5,146	0.04
בזן	0.04	54,341	0.05
מטריקס	0.04	407	0.05
ניו-מד אנרג יהש	0.04	3,328	0.05
פלרם	0.04	614	0.05
מזרחי טפחות	0.04	197	0.04
אזורים	0.04	1,945	0.04
פוקס	0.03	106	0.04
אלוני חץ אפ 16	0.03	1,600	0.01
איי.סי.אל	0.03	1,704	0.04
רציו יהש	0.03	8,527	0.04
אלביט מערכות	0.02	17	0.03
טאואר	0.02	133	0.02
דלק קבוצה	0.02	26	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.02	19,699	0.02
אלומיי אגח ו	0.02	20,000	0.02
אלמוגים אגח יא	0.02	20,000	0.02
חג'ג' אפ 1	0.02	4,752	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	51,352	0.02
בינלאומי	0.02	113	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
עזריאלי קבוצה	0	2	0
נאייקס	0	4	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	4,813	0.01
06/20 OPT ELEKTRION	0	176	0
W12.01.20 AXILION	0	3,697	0
AUGWIND OPT 1/22	0	850	0