MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
196.68
מחיר קנייה
196.68
- % החודש:2.81%
- % השנה:7.85%
- % 3 חודשים:11.22%
- % 12 חודשים:10.18%
- סטיית תקן (שנה):15.55
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.1 | 8,880 | 0.33 |
| מק"מ | 3 | 77 | 21,965,452 | 21.95 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.76 | 2,500,000 | 2.5 |
| מניות ETF | 1 | 6.84 | 5,688 | 1.95 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.17 | 1,605,527 | 1.76 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.57 | 0 | 0.16 |
| SPOT | 1 | -0.75 | -65,059 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.75 | -675,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | 183.94 | 25,345,488 | 28.66 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
ממשלתי משתנה 0526
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.1 | 8,880 | 0.33 |
| מקמ 1215 | 76.45 | 21,809,288 | 21.79 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.76 | 2,500,000 | 2.5 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 6.84 | 5,688 | 1.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.33 | 1,520,774 | 1.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.79 | 69,234 | 0.23 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.57 | 0 | 0.16 |
| מקמ 216 | 0.54 | 154,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 14,080 | 0.01 |
| מקמ 316 | 0.01 | 2,164 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 250 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 258 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 896 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -65,059 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -7.75 | -675,000 | 0 |