MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
203.97
מחיר קנייה
203.97
- % החודש:1.88%
- % השנה:11.85%
- % 3 חודשים:8.84%
- % 12 חודשים:14.23%
- סטיית תקן (שנה):11.64
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.87 | 8,771 | -0.07 |
| מק"מ | 2 | 75.75 | 19,000,000 | 18.96 |
| מניות ETF | 1 | 8.76 | 14,392 | 2.19 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.11 | 1,531,896 | 1.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.48 | 0 | 0.62 |
| SPOT | 2 | -10.2 | -905,000 | 0.01 |
| סה"כ | 15 | 176.77 | 19,650,059 | 23.25 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 726
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.87 | 8,771 | -0.06 |
| מקמ 616 | 47.9 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 726 | 27.85 | 7,000,000 | 6.97 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 8.76 | 14,392 | 2.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.1 | 1,528,519 | 1.53 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.48 | 0 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,293 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 360 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 760 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -826 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.51 | -755,000 | 0.01 |