MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
180.6
מחיר קנייה
180.6
- % החודש:-0.81%
- % השנה:3.38%
- % 3 חודשים:3.14%
- % 12 חודשים:-0.88%
- סטיית תקן (שנה):15.42
- שארפ (שנה):-0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.59 | 8,767 | 0.21 |
| מק"מ | 3 | 32.94 | 9,429,288 | 9.39 |
| מניות ETF | 1 | 9.16 | 7,694 | 2.61 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.79 | 2,500,000 | 2.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.37 | 0 | 0.39 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.97 | 279,798 | 0.28 |
| SPOT | 2 | -10.2 | -862,949 | 0 |
| סה"כ | 16 | 133.62 | 11,362,598 | 15.38 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A
ממשלתי משתנה 0526
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.59 | 8,767 | 0.21 |
| מקמ 815 | 30.75 | 8,800,000 | 8.76 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 9.16 | 7,694 | 2.61 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.79 | 2,500,000 | 2.51 |
| מקמ 915 | 1.74 | 500,000 | 0.5 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.37 | 0 | 0.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.98 | 278,559 | 0.28 |
| מקמ 1215 | 0.45 | 129,288 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 428 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 481 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 879 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -976 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.63 | -52,949 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9.57 | -810,000 | 0 |