MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
214.26
מחיר קנייה
214.26
- % החודש:4.07%
- % השנה:17.49%
- % 3 חודשים:5.26%
- % 12 חודשים:21.4%
- סטיית תקן (שנה):12.44
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 95.85 | 8,887 | 0.95 |
| מק"מ | 1 | 59.55 | 16,000,000 | 15.95 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 6.19 | 0 | 1.66 |
| מניות ETF | 1 | 4.18 | 6,465 | 1.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.05 | 0 | -1.08 |
| SPOT | 2 | -4.58 | -410,068 | 0 |
| סה"כ | 18 | 157.14 | 15,605,284 | 18.59 |
אחזקות הקרן
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1016
פיקדון בבנק מסוים
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.81 | 8,384 | 0.94 |
| מקמ 1016 | 59.55 | 16,000,000 | 15.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.01 | 0 | 1.61 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 4.18 | 6,465 | 1.12 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 48,932 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.04 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 97 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 104 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 202 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.05 | 0 | -1.08 |
| SPOT_USDILS | -5.13 | -459,000 | 0 |