MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
195.35
מחיר קנייה
195.41
- % החודש:-3.35%
- % השנה:7.12%
- % 3 חודשים:2.12%
- % 12 חודשים:8.28%
- סטיית תקן (שנה):11.73
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.79 | 8,887 | 0.36 |
| מק"מ | 3 | 81.72 | 21,000,000 | 20.93 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 16.71 | 0 | 4.28 |
| מניות ETF | 1 | 0.86 | 1,316 | 0.22 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.74 | 0 | -0.19 |
| SPOT | 3 | -0.77 | -65,756 | 0 |
| סה"כ | 19 | 196.57 | 20,944,447 | 25.6 |
אחזקות הקרן
S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
מקמ 726
מקמ 816
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.83 | 8,581 | 0.37 |
| מקמ 916 | 31.06 | 8,000,000 | 7.95 |
| מקמ 726 | 27.31 | 7,000,000 | 7 |
| מקמ 816 | 23.35 | 6,000,000 | 5.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.72 | 0 | 4.28 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.86 | 1,316 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 21,938 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 104 | 0 |
| S_160326_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 202 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -36,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.6 | -51,694 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | -0.74 | 0 | -0.19 |