MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
179.68
מחיר קנייה
179.68
- % החודש:-0.28%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:-0.98%
- % 12 חודשים:-3.52%
- סטיית תקן (שנה):15.64
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 93.96 | 8,880 | 0.36 |
| מק"מ | 5 | 80 | 22,754,614 | 22.64 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.89 | 2,500,000 | 2.52 |
| מניות ETF | 1 | 6.08 | 4,983 | 1.72 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.95 | 1,401,005 | 1.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.72 | 0 | -0.49 |
| SPOT | 2 | -6.78 | -565,757 | 0 |
| סה"כ | 19 | 185.38 | 26,103,725 | 28.15 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 1015
מקמ 1115
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.76 | 8,767 | 0.37 |
| מקמ 815 | 31.07 | 8,800,000 | 8.79 |
| מקמ 1015 | 17.54 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 1115 | 16.86 | 4,825,326 | 4.77 |
| מקמ 915 | 14.08 | 4,000,000 | 3.98 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.89 | 2,500,000 | 2.52 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 6.08 | 4,983 | 1.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.8 | 1,357,413 | 1.36 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.2 | 113 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.91 | 76,243 | 0 |
| מקמ 1215 | 0.45 | 129,288 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 36,019 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,197 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -27 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 482 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 887 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.72 | 0 | -0.49 |
| SPOT_USDILS | -7.69 | -642,000 | 0 |