MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
184.87
מחיר קנייה
184.92
- % החודש:-7.12%
- % השנה:1.38%
- % 3 חודשים:0.36%
- % 12 חודשים:4.71%
- סטיית תקן (שנה):15.4
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
מניות ETF
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 93.22 | 8,880 | -0.37 |
| מק"מ | 3 | 81.82 | 22,806,764 | 22.67 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.05 | 2,500,000 | 2.51 |
| מניות ETF | 1 | 6.49 | 5,421 | 1.8 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 3.02 | 832,707 | 0.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.93 | 0 | 0.26 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.78 | -589,046 | 0 |
| סה"כ | 17 | 187.75 | 25,564,726 | 27.7 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
מקמ 216
ממשלתי משתנה 0526
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.22 | 8,880 | -0.37 |
| מקמ 316 | 70.31 | 19,606,764 | 19.48 |
| מקמ 216 | 9.71 | 2,700,000 | 2.69 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.05 | 2,500,000 | 2.51 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 6.49 | 5,421 | 1.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.99 | 827,885 | 0.83 |
| מקמ 116 | 1.8 | 500,000 | 0.5 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.93 | 0 | 0.26 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 24,954 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 2,549 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 325 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 535 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 896 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 401 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -7.07 | -614,000 | 0 |