MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
170.46
מחיר קנייה
170.46
- % החודש:-4.9%
- % השנה:-2.42%
- % 3 חודשים:-4.32%
- % 12 חודשים:-1.06%
- סטיית תקן (שנה):15.31
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.32 | 9,422 | -0.48 |
| מק"מ | 4 | 97.81 | 29,400,000 | 29.23 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.41 | 0 | 0.72 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.88 | 265,837 | 0.27 |
| מניות ETF | 1 | 0.62 | 508 | 0.19 |
| SPOT | 2 | -1.58 | -132,540 | 0 |
| סה"כ | 17 | 199.46 | 29,543,227 | 29.92 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 715
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.32 | 9,422 | -0.44 |
| מקמ 515 | 58.1 | 17,500,000 | 17.36 |
| מקמ 315 | 24.41 | 7,300,000 | 7.3 |
| מקמ 415 | 12 | 3,600,000 | 3.59 |
| מקמ 715 | 3.3 | 1,000,000 | 0.99 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.41 | 0 | 0.72 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.88 | 263,831 | 0.26 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 0.62 | 508 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 21,460 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -152 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 294 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 424 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 474 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 932 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -1.84 | -154,000 | 0 |