MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
192.03
מחיר קנייה
192.03
- % החודש:5.3%
- % השנה:5.3%
- % 3 חודשים:6.45%
- % 12 חודשים:7.43%
- סטיית תקן (שנה):15.66
- שארפ (שנה):0.2
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
מניות ETF
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 90.9 | 8,880 | -0.48 |
| מק"מ | 3 | 73.11 | 20,631,452 | 20.61 |
| מניות ETF | 1 | 9.29 | 7,913 | 2.62 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.92 | 2,500,000 | 2.51 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 8.13 | 2,294,295 | 2.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.53 | 0 | 0.71 |
| SPOT | 2 | -10.88 | -942,682 | 0 |
| סה"כ | 16 | 182 | 24,499,858 | 28.26 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A
ממשלתי משתנה 0526
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.9 | 8,880 | -0.48 |
| מקמ 1115 | 62.04 | 17,500,000 | 17.49 |
| מקמ 1215 | 11.06 | 3,129,288 | 3.12 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 9.29 | 7,913 | 2.62 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.92 | 2,500,000 | 2.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.01 | 2,256,617 | 2.26 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.53 | 0 | 0.71 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 36,702 | 0.04 |
| מקמ 316 | 0.01 | 2,164 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 239 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 578 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 896 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -771 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -45,682 | 0 |
| SPOT_USDILS | -10.35 | -897,000 | 0 |