MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
182.05
מחיר קנייה
182.05
- % החודש:3.5%
- % השנה:4.21%
- % 3 חודשים:7.32%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):15.67
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.6 | 8,767 | -1.3 |
| מק"מ | 3 | 92.34 | 25,471,600 | 25.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 6.24 | 0 | 1.72 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 4.2 | 1,157,711 | 1.16 |
| מניות ETF | 1 | 2.22 | 1,725 | 0.61 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -3.21 | -243,465 | 0 |
| סה"כ | 16 | 199.39 | 26,396,338 | 27.59 |
אחזקות הקרן
S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 715
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג
מקמ 615
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.6 | 8,767 | -1.25 |
| מקמ 515 | 63.56 | 17,500,000 | 17.49 |
| מקמ 715 | 23.35 | 6,471,600 | 6.43 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.24 | 0 | 1.72 |
| מקמ 615 | 5.43 | 1,500,000 | 1.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.2 | 1,155,886 | 1.16 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 2.22 | 1,725 | 0.61 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 8,535 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -353 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 363 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 425 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 477 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 879 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.32 | -252,000 | 0 |