MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
192.05
מחיר קנייה
192.1
- % החודש:1.88%
- % השנה:5.31%
- % 3 חודשים:4.63%
- % 12 חודשים:10.3%
- סטיית תקן (שנה):10.92
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.68 | 8,771 | -0.39 |
| מק"מ | 2 | 61.29 | 16,000,000 | 15.91 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.66 | 2,500,000 | 2.51 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 5.57 | 1,449,090 | 1.45 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.78 | 0 | 0.98 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.72 | -140,726 | 0 |
| סה"כ | 15 | 178.26 | 19,817,135 | 20.45 |
אחזקות הקרן
S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
מקמ 516
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.68 | 8,771 | -0.38 |
| מקמ 616 | 45.93 | 12,000,000 | 11.92 |
| מקמ 516 | 15.36 | 4,000,000 | 3.99 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.66 | 2,500,000 | 2.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.58 | 1,447,349 | 1.45 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.78 | 0 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 83 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 358 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 668 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,037 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -439 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -44,726 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.17 | -96,000 | 0 |