MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.81
מחיר קנייה
190.81
- % החודש:1.22%
- % השנה:4.63%
- % 3 חודשים:3.96%
- % 12 חודשים:10.72%
- סטיית תקן (שנה):10.93
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.21 | -1.1 |
| תחילת השנה | -3.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.68 | 8,771 | -0.38 |
| מקמ 616 | 45.93 | 12,000,000 | 11.92 |
| מקמ 516 | 15.36 | 4,000,000 | 3.99 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 9.66 | 2,500,000 | 2.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.58 | 1,447,349 | 1.45 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.78 | 0 | 0.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 83 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 358 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 668 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,037 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -439 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -44,726 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.17 | -96,000 | 0 |