MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
197.87
מחיר קנייה
197.93
- % החודש:3.43%
- % השנה:8.51%
- % 3 חודשים:12.11%
- % 12 חודשים:11.11%
- סטיית תקן (שנה):15.54
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.75 | -0.27 |
| תחילת השנה | -4.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.1 | 8,880 | 0.33 |
| מקמ 1215 | 76.45 | 21,809,288 | 21.79 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.76 | 2,500,000 | 2.5 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 6.84 | 5,688 | 1.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.33 | 1,520,774 | 1.52 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.79 | 69,234 | 0.23 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.57 | 0 | 0.16 |
| מקמ 216 | 0.54 | 154,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.05 | 14,080 | 0.01 |
| מקמ 316 | 0.01 | 2,164 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 250 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 258 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 896 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -65,059 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -7.75 | -675,000 | 0 |