MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
185.92
מחיר קנייה
185.95
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.95%
- % 3 חודשים:-0.12%
- % 12 חודשים:6.18%
- סטיית תקן (שנה):13.21
- שארפ (שנה):0.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.22 | 1.15 |
| תחילת השנה | -0.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.8 | 8,880 | 0.83 |
| מקמ 316 | 69.57 | 19,606,764 | 19.54 |
| מקמ 216 | 9.61 | 2,700,000 | 2.7 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.96 | 2,500,000 | 2.52 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 6.39 | 5,303 | 1.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.54 | 1,276,364 | 1.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 356 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 536 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 904 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -921 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -26,037 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.87 | 0 | -0.52 |
| SPOT_USDILS | -7.32 | -664,000 | 0 |