MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
182.13
מחיר קנייה
182.18
- % החודש:-0.36%
- % השנה:4.26%
- % 3 חודשים:-0.04%
- % 12 חודשים:-2.61%
- סטיית תקן (שנה):15.68
- שארפ (שנה):-0.44
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.48 | -0.36 |
| תחילת השנה | -3.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.97 | 8,880 | -0.04 |
| מקמ 1115 | 46.85 | 13,500,000 | 13.45 |
| מקמ 1215 | 10.83 | 3,129,288 | 3.11 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.73 | 2,500,000 | 2.51 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 8.12 | 6,840 | 2.33 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.81 | 0 | 0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 145,777 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 36,128 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,517 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 6,239 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 576 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 896 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -11,508 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -8.03 | -697,000 | 0 |