MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
169.64
מחיר קנייה
169.64
- % החודש:-5.36%
- % השנה:-2.89%
- % 3 חודשים:-4.78%
- % 12 חודשים:-0.05%
- סטיית תקן (שנה):15.34
- שארפ (שנה):-0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.46 | 0.51 |
| תחילת השנה | -2 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.49 | 9,713 | -0.18 |
| מקמ 215 | 57.89 | 17,979,203 | 17.97 |
| מקמ 315 | 26.64 | 8,300,000 | 8.27 |
| מקמ 415 | 11.52 | 3,600,000 | 3.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.22 | 1,621,659 | 1.62 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.39 | 0 | 0.43 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -430 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 423 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 473 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 700 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 932 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -13,652 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -24,000 | 0 |