MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
203.97
מחיר קנייה
203.97
- % החודש:1.88%
- % השנה:11.85%
- % 3 חודשים:8.84%
- % 12 חודשים:14.23%
- סטיית תקן (שנה):11.64
- שארפ (שנה):0.87
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.02 | 0.52 |
| תחילת השנה | -4.07 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.87 | 8,771 | -0.06 |
| מקמ 616 | 47.9 | 12,000,000 | 11.99 |
| מקמ 726 | 27.85 | 7,000,000 | 6.97 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 8.76 | 14,392 | 2.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.1 | 1,528,519 | 1.53 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.48 | 0 | 0.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,293 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,756 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 360 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 760 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -826 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.69 | -150,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -8.51 | -755,000 | 0.01 |