MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
188.55
מחיר קנייה
188.55
- % החודש:-0.59%
- % השנה:3.39%
- % 3 חודשים:-4.13%
- % 12 חודשים:10.81%
- סטיית תקן (שנה):11.37
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.11 | 1.5 |
| תחילת השנה | -2.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131125_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.48 | 8,880 | 1.87 |
| מקמ 316 | 66.54 | 19,606,764 | 19.6 |
| מקמ 516 | 13.49 | 4,000,000 | 3.97 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 8.48 | 2,500,000 | 2.5 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 6.4 | 5,273 | 1.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.89 | 850,639 | 0.85 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 82 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 357 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 536 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 904 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -965 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -26,004 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -4.69 | 0 | -1.38 |
| SPOT_USDILS | -8.25 | -774,000 | -0.03 |