MTF מחקה S&P 500 Dividend Aristocrats מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
175.89
מחיר קנייה
175.89
- % החודש:0.89%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:-3.38%
- % 12 חודשים:3.19%
- סטיית תקן (שנה):15.63
- שארפ (שנה):-0.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.97 | 1.38 |
| תחילת השנה | -1.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.6 | 8,767 | -1.25 |
| מקמ 515 | 63.56 | 17,500,000 | 17.49 |
| מקמ 715 | 23.35 | 6,471,600 | 6.43 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 6.24 | 0 | 1.72 |
| מקמ 615 | 5.43 | 1,500,000 | 1.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.2 | 1,155,886 | 1.16 |
| PROSHARES S&P 500 DIVIDEND A | 2.22 | 1,725 | 0.61 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 8,535 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -353 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 34 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 363 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 425 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 477 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 879 | 0 |
| S_151124_363_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.05 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.32 | -252,000 | 0 |