MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
158.11
מחיר קנייה
158.11
- % החודש:0.46%
- % השנה:3.83%
- % 3 חודשים:2.26%
- % 12 חודשים:5.98%
- סטיית תקן (שנה):2.24
- שארפ (שנה):0.8
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 78 | 99.97 | 97,665,761 | 102.31 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 206,338 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.01 | -8,833 | -0.01 |
| סה"כ | 84 | 99.96 | 97,863,266 | 102.3 |
אחזקות הקרן
ישפרו אגח א
דוראל אגח ב
סולאיר אגח ב
מגוריט אגח ח
אוריון נכס אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ישפרו אגח א | 2 | 1,845,929 | 2.05 |
| דוראל אגח ב | 2 | 1,829,755 | 2.05 |
| סולאיר אגח ב | 2 | 1,890,436 | 2.05 |
| מגוריט אגח ח | 2 | 2,231,135 | 2.04 |
| אוריון נכס אגח א | 2 | 2,020,733 | 2.05 |
| ישפרו אגח ד | 2 | 2,010,411 | 2.05 |
| מגוריט אגח יא | 2 | 2,285,712 | 2.05 |
| אינפליי אגח א | 2 | 2,003,131 | 2.04 |
| ארי נדלן אגח א | 2 | 1,803,312 | 2.05 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.99 | 1,964,856 | 2.04 |
| נאייקס אגח א | 1.99 | 1,973,764 | 2.04 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.99 | 2,017,547 | 2.04 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.94 | 1,883,131 | 1.98 |
| רני צים אגח ג | 1.91 | 1,799,535 | 1.95 |
| משק אנרג אגח ג | 1.89 | 1,776,222 | 1.93 |
| צור אגח י | 1.85 | 1,553,398 | 1.9 |
| חג'ג' אגח טו | 1.81 | 1,933,674 | 1.85 |
| מנרב אגח ד | 1.81 | 1,669,614 | 1.85 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.76 | 1,796,912 | 1.8 |
| אורון קב אגח ג | 1.73 | 1,658,333 | 1.77 |
| משק אנרג אגח ב | 1.71 | 1,628,474 | 1.75 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.68 | 1,680,869 | 1.72 |
| מהדרין אגח א | 1.67 | 1,577,549 | 1.71 |
| אלומיי אגח ז | 1.67 | 1,607,789 | 1.71 |
| נורסטאר אגח יג | 1.66 | 1,583,516 | 1.7 |
| דוראל אגח ג | 1.63 | 1,527,800 | 1.66 |
| פריים אנרג אגח ד | 1.6 | 1,619,555 | 1.64 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.55 | 1,550,614 | 1.59 |
| אלומיי אגח ו | 1.52 | 1,531,300 | 1.55 |
| פריים אנרג אגח ג | 1.46 | 1,400,191 | 1.49 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.44 | 1,399,809 | 1.47 |
| מנרב אגח ו | 1.44 | 1,407,230 | 1.47 |
| פטרוכימיים אגח יא | 1.43 | 1,485,370 | 1.46 |
| פריורטק אגח ב | 1.42 | 1,404,859 | 1.45 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.4 | 1,352,352 | 1.43 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.4 | 1,400,191 | 1.44 |
| דוראל אגח א | 1.39 | 1,240,108 | 1.43 |
| אלמוגים אגח יב | 1.38 | 1,400,191 | 1.42 |
| לוזון רונ אגח א | 1.34 | 1,283,509 | 1.38 |
| לוזון קב אגח יא | 1.28 | 1,208,088 | 1.31 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.12 | 697,115 | 1.14 |
| צור אגח יא | 1.12 | 990,019 | 1.14 |
| יובלים אגח ה | 1.1 | 1,116,713 | 1.13 |
| פאי סיאם אגח א | 1.09 | 1,105,415 | 1.12 |
| רני צים אגח ה | 1.09 | 1,166,826 | 1.12 |
| מישורים אגח י | 1.07 | 1,034,279 | 1.09 |
| פאוורג'ן אגח ב | 1.04 | 924,266 | 1.06 |
| צור אגח יג | 1.04 | 987,584 | 1.06 |
| נתנאל מניב אגח א | 1.03 | 1,026,732 | 1.05 |
| איסתא נכסים אגח א | 1.02 | 1,005,841 | 1.04 |
| צור אגח יב | 1.01 | 899,421 | 1.03 |
| קנדה גלוב אגח א | 1 | 1,009,986 | 1.03 |
| רנט איט אגח ב | 0.98 | 1,006,271 | 1 |
| רותם שני אגח ג | 0.96 | 957,404 | 0.98 |
| מישורים אגח ט | 0.94 | 831,392 | 0.96 |
| הילה אגח ב | 0.93 | 933,461 | 0.96 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.91 | 886,788 | 0.93 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.9 | 875,119 | 0.93 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 0.88 | 910,125 | 0.9 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.88 | 933,461 | 0.9 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.86 | 933,461 | 0.88 |
| סופרין אגח ב | 0.82 | 793,442 | 0.84 |
| דיסק השק אגח י | 0.8 | 810,133 | 0.82 |
| יובלים אגח ד | 0.74 | 717,304 | 0.75 |
| חלל תקש אגח יט | 0.71 | 670,299 | 0.73 |
| מודיעין אגח ג | 0.67 | 709,501 | 0.69 |
| דיסק השק אגח יא | 0.65 | 667,863 | 0.66 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.64 | 630,086 | 0.65 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.62 | 606,796 | 0.63 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.62 | 606,749 | 0.64 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.62 | 620,751 | 0.63 |
| אלומה אגח ב | 0.58 | 567,222 | 0.6 |
| ישפרו אגח ב | 0.57 | 562,379 | 0.58 |
| אי.אס.איי אגח א | 0.57 | 562,191 | 0.58 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.54 | 560,076 | 0.55 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.53 | 525,072 | 0.54 |
| ישפרו אגח ג | 0.43 | 434,360 | 0.44 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.15 | 152,954 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 160 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 235 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 393 | 0 |
| אול-יר אגח ב-פיקטיבי | 0 | 206,338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -9,728 | -0.01 |