MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
152.07
מחיר קנייה
152.07
- % החודש:0.01%
- % השנה:6.16%
- % 3 חודשים:1.49%
- % 12 חודשים:6.54%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 100 | 88,575,623 | 93.18 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 206,338 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | -21,468 | -0.02 |
| סה"כ | 74 | 99.98 | 88,760,493 | 93.16 |
אחזקות הקרן
סולאיר אגח ב
רני צים אגח ג
תנופורט אגח ב
דוראל אגח ב
נאוויטס אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| סולאיר אגח ב | 2.52 | 2,233,902 | 2.35 |
| רני צים אגח ג | 2.51 | 2,178,718 | 2.34 |
| תנופורט אגח ב | 2.51 | 2,087,867 | 2.34 |
| דוראל אגח ב | 2.51 | 2,116,414 | 2.33 |
| נאוויטס אגח ז | 2.51 | 2,261,096 | 2.34 |
| ישפרו אגח א | 2.5 | 2,113,526 | 2.33 |
| מנרב אגח ד | 2.5 | 2,136,473 | 2.33 |
| דיסק השק אגח י | 2.5 | 2,314,512 | 2.33 |
| נאייקס אגח א | 2.41 | 2,198,163 | 2.25 |
| נורסטאר אגח יג | 2.4 | 2,048,466 | 2.24 |
| אקונרגי אגח ב | 2.26 | 2,015,393 | 2.1 |
| חג'ג' אגח טו | 2.22 | 2,203,408 | 2.07 |
| צור אגח י | 2.22 | 1,735,308 | 2.07 |
| משק אנרג אגח ב | 2.09 | 1,855,635 | 1.94 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.08 | 1,915,339 | 1.94 |
| מהדרין אגח א | 2.05 | 1,797,606 | 1.91 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.99 | 1,766,914 | 1.85 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 1.98 | 1,648,421 | 1.84 |
| בלדי אגח 1 | 1.86 | 1,594,936 | 1.73 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.84 | 1,540,996 | 1.72 |
| אורון קב אגח ג | 1.79 | 1,570,558 | 1.67 |
| מנרב אגח ו | 1.76 | 1,603,529 | 1.64 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.74 | 1,595,509 | 1.62 |
| לוזון רונ אגח א | 1.7 | 1,462,550 | 1.58 |
| לוזון קב אגח יא | 1.68 | 1,462,550 | 1.57 |
| פטרוכימים אגח יא | 1.64 | 1,692,569 | 1.52 |
| אבו פמילי אגח א | 1.62 | 1,422,662 | 1.51 |
| פאי סיאם אגח א | 1.61 | 1,511,535 | 1.5 |
| פאוורג'ן אגח ב | 1.59 | 1,296,240 | 1.49 |
| מישורים אגח ט | 1.42 | 1,136,839 | 1.32 |
| אלמוגים אגח יב | 1.39 | 1,280,454 | 1.3 |
| יובלים אגח ה | 1.38 | 1,272,487 | 1.29 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.36 | 891,446 | 1.27 |
| גבאי מניבים אגח י | 1.35 | 1,250,525 | 1.26 |
| צור אגח יא | 1.33 | 1,105,885 | 1.24 |
| ספיר קורפ אגח יט | 1.31 | 1,187,541 | 1.22 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.31 | 1,170,040 | 1.22 |
| אלומיי אגח ז | 1.25 | 1,140,677 | 1.17 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.25 | 1,150,872 | 1.17 |
| צור אגח יג | 1.24 | 1,103,208 | 1.16 |
| צור אגח יב | 1.2 | 1,004,675 | 1.12 |
| רותם שני אגח ג | 1.18 | 1,090,955 | 1.1 |
| הילה אגח ב | 1.17 | 1,063,672 | 1.09 |
| משק אנרג אגח ג | 1.17 | 1,027,412 | 1.09 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.14 | 904,121 | 1.06 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.13 | 997,193 | 1.05 |
| מלרן אגח ה | 1.06 | 924,177 | 0.99 |
| בלאקאדג' אגח ד | 1.06 | 984,656 | 0.99 |
| מגוריט אגח ח | 1.01 | 1,063,672 | 0.94 |
| ישפרו אגח ב | 0.99 | 877,530 | 0.92 |
| יובלים אגח ד | 0.92 | 817,363 | 0.85 |
| מודיעין אגח ג | 0.92 | 851,023 | 0.86 |
| דיסק השק אגח יא | 0.91 | 869,743 | 0.85 |
| פסיפיק אגח ד | 0.9 | 1,247,926 | 0.84 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.81 | 717,979 | 0.75 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.79 | 744,570 | 0.74 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.79 | 691,387 | 0.74 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.78 | 691,440 | 0.73 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.78 | 707,342 | 0.73 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.77 | 579,357 | 0.71 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.77 | 691,387 | 0.71 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.76 | 696,185 | 0.71 |
| ישפרו אגח ג | 0.74 | 677,681 | 0.69 |
| אלומה אגח ב | 0.73 | 646,346 | 0.68 |
| משק אנרגיה אגח א | 0.69 | 550,101 | 0.64 |
| מישורים אגח י | 0.67 | 589,277 | 0.63 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.66 | 598,316 | 0.62 |
| דיסק השק אגח ו | 0.32 | 199,368 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 74,442 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 17,584 | 0.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 126 | 0 |
| אול-יר אגח ב-פיקטיבי | 0 | 206,338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.12 | -113,725 | -0.11 |