MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
146.39
מחיר קנייה
146.39
- % החודש:0.43%
- % השנה:2.19%
- % 3 חודשים:0.83%
- % 12 חודשים:8.1%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):1.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 51 | 99.99 | 82,193,386 | 88.07 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 206,338 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.05 | -43,283 | -0.04 |
| סה"כ | 57 | 99.94 | 82,356,441 | 88.02 |
אחזקות הקרן
רני צים אגח ג
פטרוכימיים אגח י
אנקור הזד אגח ב
תנופורט אגח ב
דוראל אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רני צים אגח ג | 3.03 | 2,587,632 | 2.67 |
| פטרוכימיים אגח י | 3.02 | 1,966,957 | 2.66 |
| אנקור הזד אגח ב | 3.02 | 2,407,541 | 2.66 |
| תנופורט אגח ב | 3.01 | 2,431,208 | 2.65 |
| דוראל אגח ב | 3.01 | 2,441,298 | 2.65 |
| צור אגח י | 3.01 | 2,278,406 | 2.65 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 3 | 2,413,909 | 2.64 |
| נורסטאר אגח יג | 3 | 2,421,198 | 2.64 |
| ישפרו אגח א | 3 | 2,440,396 | 2.64 |
| מהדרין אגח א | 3 | 2,506,979 | 2.65 |
| אקונרגי אגח ב | 3 | 2,546,789 | 2.64 |
| נאוויטס אגח ז | 3 | 2,621,464 | 2.65 |
| מנרב אגח ד | 3 | 2,482,756 | 2.65 |
| דיסק השק אגח י | 2.99 | 2,651,675 | 2.63 |
| גבאי מניבים אגח י | 2.98 | 2,668,182 | 2.63 |
| ספיר קורפ אגח יט | 2.96 | 2,560,118 | 2.61 |
| לוזון קב אגח יא | 2.65 | 2,207,809 | 2.34 |
| פאי סיאם אגח א | 2.56 | 2,281,755 | 2.26 |
| משק אנרגיה אגח א | 2.53 | 1,935,005 | 2.23 |
| פאוורג'ן אגח ב | 2.45 | 1,956,754 | 2.16 |
| מישורים אגח ט | 2.19 | 1,716,128 | 1.93 |
| צור אגח יא | 2.13 | 1,715,459 | 1.88 |
| לוזון רונ אגח א | 2.06 | 1,656,170 | 1.81 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.06 | 1,726,105 | 1.81 |
| אורון קב אגח ג | 2 | 1,659,586 | 1.76 |
| אבו פמילי אגח א | 1.86 | 1,597,651 | 1.64 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.82 | 1,364,827 | 1.6 |
| מלרן אגח ה | 1.76 | 1,395,102 | 1.55 |
| דיסק השק אגח ו | 1.7 | 1,052,317 | 1.5 |
| אביב בניה אגח 7 | 1.61 | 1,354,792 | 1.42 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.56 | 1,353,058 | 1.37 |
| פטרוכימיים אגח ט | 1.55 | 1,150,089 | 1.37 |
| ישפרו אגח ב | 1.54 | 1,324,685 | 1.36 |
| רותם שני אגח ג | 1.48 | 1,245,445 | 1.3 |
| נורסטאר אגח יב | 1.47 | 1,133,913 | 1.3 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 1.43 | 1,284,542 | 1.26 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.37 | 1,152,075 | 1.2 |
| אמ.די.גי אגח ח | 1.36 | 1,083,833 | 1.2 |
| צמח המרמן אגח ז | 1.32 | 1,156,090 | 1.17 |
| דיסק השק אגח יא | 1.29 | 1,203,139 | 1.14 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.22 | 1,050,934 | 1.07 |
| הילה אגח ב | 1.15 | 995,521 | 1.02 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 1.1 | 923,261 | 0.97 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.1 | 965,776 | 0.97 |
| יובלים אגח ה | 1.09 | 960,449 | 0.96 |
| צור אגח יב | 0.87 | 701,307 | 0.76 |
| מלרן אגח ג | 0.71 | 624,637 | 0.63 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.61 | 521,845 | 0.54 |
| אלומיי אגח ג | 0.36 | 316,817 | 0.32 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 47 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 164 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 178 | 0 |
| אול-יר אגח ב-פיקטיבי | 0 | 206,338 | 0 |
| חג'ג' אגח יג | 0 | 1 | 0 |
| נתנאל גרופ אגח יב | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.05 | -43,775 | -0.04 |