MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
154.61
מחיר קנייה
154.61
- % החודש:0.49%
- % השנה:1.53%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:6.83%
- סטיית תקן (שנה):2.41
- שארפ (שנה):1.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 76 | 98.84 | 96,814,705 | 101.4 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 1.21 | 1,408,391 | 1.24 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.11 | -114,988 | -0.11 |
| סה"כ | 83 | 99.94 | 98,108,108 | 102.52 |
אחזקות הקרן
מגוריט אגח ח
רני צים אגח ג
נורסטאר אגח יג
בית זיקוק אגח 2
ישפרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגוריט אגח ח | 2 | 2,250,808 | 2.05 |
| רני צים אגח ג | 1.98 | 1,882,873 | 2.03 |
| נורסטאר אגח יג | 1.98 | 1,928,287 | 2.04 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.98 | 1,894,644 | 2.03 |
| ישפרו אגח א | 1.98 | 1,855,856 | 2.03 |
| סולאיר אגח ב | 1.98 | 1,879,214 | 2.03 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 1.98 | 1,977,100 | 2.03 |
| אנקור פרופ אגח ה | 1.98 | 1,983,085 | 2.03 |
| נאייקס אגח א | 1.97 | 1,927,187 | 2.03 |
| אנקור הזד אגח ג | 1.97 | 2,011,968 | 2.03 |
| משק אנרג אגח ג | 1.97 | 1,905,310 | 2.02 |
| מנרב אגח ד | 1.97 | 1,835,061 | 2.03 |
| חג'ג' אגח טו | 1.96 | 2,097,594 | 2.01 |
| אוריון נכס אגח א | 1.96 | 2,020,174 | 2.02 |
| ארי נדלן אגח א | 1.95 | 1,777,062 | 2 |
| אורון קב אגח ג | 1.94 | 1,879,497 | 1.99 |
| דוראל אגח ב | 1.92 | 1,773,673 | 1.97 |
| משק אנרג אגח ב | 1.9 | 1,845,655 | 1.95 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 1.87 | 1,905,038 | 1.92 |
| מהדרין אגח א | 1.86 | 1,787,938 | 1.91 |
| אלומיי אגח ז | 1.82 | 1,822,211 | 1.87 |
| צור אגח י | 1.81 | 1,551,989 | 1.85 |
| דוראל אגח א | 1.8 | 1,639,556 | 1.84 |
| אמ.די.ג'י אגח ט | 1.75 | 1,757,411 | 1.79 |
| אלומיי אגח ו | 1.73 | 1,735,521 | 1.77 |
| בלדי אגח 1 | 1.66 | 1,586,928 | 1.7 |
| ישפרו אגח ד | 1.65 | 1,675,502 | 1.69 |
| מנרב אגח ו | 1.61 | 1,594,905 | 1.65 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.6 | 1,532,708 | 1.64 |
| אלמוגים אגח יב | 1.58 | 1,586,929 | 1.62 |
| פטרוכימיים אגח יא | 1.58 | 1,683,466 | 1.62 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.57 | 1,586,928 | 1.61 |
| לוזון רונ אגח א | 1.54 | 1,454,684 | 1.59 |
| לוזון קב אגח יא | 1.43 | 1,369,205 | 1.47 |
| דיסק השק אגח י | 1.25 | 1,279,561 | 1.29 |
| פאי סיאם אגח א | 1.22 | 1,252,838 | 1.25 |
| יובלים אגח ה | 1.22 | 1,265,643 | 1.26 |
| ספיר קורפ אגח יט | 1.21 | 1,202,053 | 1.24 |
| מישורים אגח י | 1.2 | 1,172,216 | 1.24 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.18 | 1,163,747 | 1.21 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.16 | 791,448 | 1.19 |
| פאוורג'ן אגח ב | 1.15 | 1,047,530 | 1.18 |
| נתנאל מניב אגח א | 1.14 | 1,163,662 | 1.17 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.13 | 1,144,682 | 1.16 |
| צור אגח יא | 1.1 | 989,098 | 1.12 |
| רותם שני אגח ג | 1.09 | 1,085,089 | 1.12 |
| הילה אגח ב | 1.07 | 1,057,952 | 1.09 |
| מישורים אגח ט | 1.06 | 942,270 | 1.08 |
| צור אגח יב | 1.02 | 898,508 | 1.04 |
| בית זיקוק אגח 3 | 1.02 | 1,005,054 | 1.04 |
| צור אגח יג | 1.02 | 986,631 | 1.04 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.01 | 991,831 | 1.04 |
| נתנאל גרופ אגח טו | 1.01 | 1,031,504 | 1.03 |
| חג'ג' אירופה אגח ה | 0.99 | 1,057,952 | 1.02 |
| סופרין אגח ב | 0.92 | 899,259 | 0.94 |
| יובלים אגח ד | 0.82 | 812,967 | 0.84 |
| מודיעין אגח ג | 0.82 | 846,446 | 0.84 |
| פריים אנרג אגח ג | 0.81 | 793,464 | 0.83 |
| פריורטק אגח ב | 0.81 | 796,360 | 0.83 |
| חלל תקש אגח יט | 0.79 | 759,694 | 0.81 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.76 | 680,400 | 0.78 |
| אמ.די.ג'י אגח ח | 0.75 | 714,117 | 0.77 |
| דיסק השק אגח יא | 0.73 | 756,933 | 0.74 |
| ישפרו אגח ב | 0.72 | 726,461 | 0.74 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.71 | 703,538 | 0.73 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.69 | 680,268 | 0.71 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.69 | 687,721 | 0.71 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.69 | 687,668 | 0.7 |
| אלומה אגח ב | 0.66 | 642,869 | 0.67 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.61 | 634,770 | 0.63 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.61 | 595,098 | 0.63 |
| רני צים אגח ה | 0.61 | 661,220 | 0.63 |
| ישפרו אגח ג | 0.57 | 561,052 | 0.58 |
| איסתא נכסים אגח א | 0.57 | 569,992 | 0.59 |
| רנט איט אגח ב | 0.55 | 570,237 | 0.56 |
| אוריון נכס אגח ב | 0.47 | 528,976 | 0.49 |
| משק אנרג אגח א | 0.21 | 182,012 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 107 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 487 | 0 |
| אול-יר אגח ב-פיקטיבי | 0 | 206,338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.11 | -116,020 | -0.12 |