MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
152.21
מחיר קנייה
152.21
- % החודש:0.1%
- % השנה:6.25%
- % 3 חודשים:1.72%
- % 12 חודשים:8.26%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):1.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 68 | 99.97 | 88,592,345 | 93.56 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 206,338 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.07 | -66,821 | -0.07 |
| סה"כ | 74 | 99.9 | 88,731,862 | 93.5 |
אחזקות הקרן
דוראל אגח ב
ישפרו אגח א
מנרב אגח ד
רני צים אגח ג
תנופורט אגח ב
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דוראל אגח ב | 2.52 | 2,132,175 | 2.35 |
| ישפרו אגח א | 2.51 | 2,131,398 | 2.34 |
| מנרב אגח ד | 2.51 | 2,151,184 | 2.34 |
| רני צים אגח ג | 2.5 | 2,195,580 | 2.34 |
| תנופורט אגח ב | 2.5 | 2,112,163 | 2.34 |
| סולאיר אגח ב | 2.5 | 2,222,897 | 2.34 |
| נאוויטס אגח ז | 2.5 | 2,279,401 | 2.34 |
| דיסק השק אגח י | 2.5 | 2,337,917 | 2.34 |
| נאייקס אגח א | 2.49 | 2,220,578 | 2.33 |
| נורסטאר אגח יג | 2.48 | 2,105,289 | 2.32 |
| אקונרגי אגח ב | 2.34 | 2,071,298 | 2.19 |
| חג'ג' אגח טו | 2.26 | 2,264,528 | 2.12 |
| צור אגח י | 2.22 | 1,744,882 | 2.08 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.14 | 1,968,469 | 2 |
| משק אנרג אגח ב | 2.13 | 1,907,109 | 1.99 |
| מהדרין אגח א | 2.09 | 1,847,470 | 1.95 |
| אמ.די.גי אגח ט | 2.04 | 1,815,927 | 1.91 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 2.01 | 1,694,147 | 1.88 |
| אנקור הזד אגח ב | 1.88 | 1,583,742 | 1.76 |
| אורון קב אגח ג | 1.83 | 1,614,123 | 1.72 |
| לוזון רונ אגח א | 1.78 | 1,503,119 | 1.66 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.77 | 1,639,767 | 1.66 |
| לוזון קב אגח יא | 1.71 | 1,503,120 | 1.6 |
| פטרוכימים אגח יא | 1.67 | 1,739,519 | 1.56 |
| אבו פמילי אגח א | 1.65 | 1,462,125 | 1.54 |
| פאי סיאם אגח א | 1.64 | 1,553,463 | 1.54 |
| פטרוכימיים אגח י | 1.62 | 1,093,622 | 1.52 |
| פאוורג'ן אגח ב | 1.6 | 1,332,196 | 1.5 |
| גבאי מניבים אגח י | 1.51 | 1,420,985 | 1.41 |
| ספיר קורפ אגח יט | 1.47 | 1,349,415 | 1.38 |
| מישורים אגח ט | 1.44 | 1,168,374 | 1.35 |
| יובלים אגח ה | 1.4 | 1,307,785 | 1.31 |
| ריט אזורים אגח ג | 1.33 | 1,202,496 | 1.24 |
| צור אגח יא | 1.33 | 1,112,040 | 1.24 |
| אלומיי אגח ז | 1.29 | 1,172,318 | 1.21 |
| קנדה גלוב אגח א | 1.29 | 1,182,797 | 1.21 |
| צור אגח יג | 1.25 | 1,109,303 | 1.17 |
| רותם שני אגח ג | 1.24 | 1,121,218 | 1.16 |
| צור אגח יב | 1.21 | 1,010,255 | 1.13 |
| הילה אגח ב | 1.21 | 1,093,178 | 1.14 |
| משק אנרג אגח ג | 1.19 | 1,055,911 | 1.12 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.16 | 929,201 | 1.08 |
| מלרן אגח ה | 1.14 | 949,813 | 1.06 |
| מיכמן אגח ד | 1.14 | 1,021,640 | 1.06 |
| מנרב אגח ו | 1.14 | 1,041,820 | 1.07 |
| אביב בניה אגח 7 | 1.04 | 922,369 | 0.97 |
| ישפרו אגח ב | 0.99 | 901,872 | 0.93 |
| מודיעין אגח ג | 0.97 | 874,630 | 0.91 |
| בלדי אגח 1 | 0.94 | 819,884 | 0.88 |
| יובלים אגח ד | 0.93 | 840,036 | 0.87 |
| דיסק השק אגח יא | 0.92 | 893,870 | 0.86 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.88 | 787,089 | 0.82 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.88 | 784,355 | 0.82 |
| פסיפיק אגח ד | 0.86 | 1,093,127 | 0.8 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.86 | 737,895 | 0.8 |
| משק אנרגיה אגח א | 0.85 | 682,167 | 0.8 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.81 | 710,566 | 0.75 |
| אפי קפיטל אגח ג | 0.8 | 710,620 | 0.75 |
| מ.ו השקע אגח ד | 0.8 | 726,987 | 0.75 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 0.79 | 765,224 | 0.74 |
| וויי בוקס אגח ו | 0.79 | 710,566 | 0.74 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 0.78 | 715,497 | 0.73 |
| פטרוכימיים אגח ט | 0.78 | 595,428 | 0.73 |
| ישפרו אגח ג | 0.76 | 696,480 | 0.71 |
| אלומה אגח ב | 0.74 | 664,275 | 0.69 |
| אלמוגים אגח יב | 0.71 | 657,987 | 0.67 |
| מגוריט אגח ח | 0.52 | 546,589 | 0.49 |
| דיסק השק אגח ו | 0.44 | 279,075 | 0.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 105 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 165 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 262 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 465 | 0 |
| אול-יר אגח ב-פיקטיבי | 0 | 206,338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -67,818 | -0.07 |