MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

154.49

מחיר קנייה

154.49

0.02%

% החודש:0.27%
% השנה:1.45%
% 3 חודשים:1.33%
% 12 חודשים:6.66%
סטיית תקן (שנה):2.29
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	73	100.25	97,848,735	103.51
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	206,338	0
פיקדונות בבנק	5	-0.55	-563,095	-0.56
סה"כ	79	99.7	97,491,978	102.95

אחזקות הקרן

תנופורט אגח ב

סולאיר אגח ב

דיסק השק אגח י

ישפרו אגח א

אקונרגי אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תנופורט אגח ב	2.51	2,314,161	2.59
סולאיר אגח ב	2.51	2,397,086	2.59
דיסק השק אגח י	2.51	2,549,338	2.59
ישפרו אגח א	2.5	2,328,313	2.58
אקונרגי אגח ב	2.5	2,427,201	2.58
נאוויטס פטרו אגח ז	2.5	2,484,027	2.58
דוראל אגח ב	2.49	2,299,159	2.57
נאייקס אגח א	2.49	2,466,515	2.57
מנרב אגח ד	2.41	2,271,950	2.49
מגוריט אגח ח	2.4	2,721,959	2.48
רני צים אגח ג	2.33	2,230,153	2.4
נורסטאר אגח יג	2.11	2,059,956	2.18
חג'ג' אגח טו	2.08	2,255,426	2.15
אנקור פרופ אגח ה	2.07	2,095,908	2.13
משק אנרג אגח ב	1.96	1,899,443	2.02
שוהם ביזנס אגח ה	1.95	1,960,556	2.01
מהדרין אגח א	1.92	1,840,044	1.98
דוראל אנרגיה אגח א	1.84	1,687,337	1.89
צור אגח י	1.83	1,568,709	1.89
בית זיקוק אגח 2	1.77	1,742,054	1.82
אמ.די.גי אגח ט	1.77	1,808,627	1.83
בלדי אגח 1	1.73	1,633,175	1.78
אנקור הזד אגח ב	1.7	1,577,376	1.75
אורון קב אגח ג	1.68	1,607,635	1.73
מנרב אגח ו	1.65	1,641,385	1.71
אפי קפיטל אגח ה	1.63	1,633,175	1.69
פטרוכימים אגח יא	1.59	1,732,527	1.64
לוזון רונ אגח א	1.57	1,497,077	1.62
פאי סיאם אגח א	1.51	1,547,219	1.56
פאוורג'ן אגח ב	1.46	1,326,841	1.51
לוזון קב אגח יא	1.45	1,409,108	1.5
מישורים אגח ט	1.32	1,163,678	1.36
אלמוגים אגח יב	1.3	1,310,683	1.34
יובלים אגח ה	1.29	1,303,269	1.33
מישורים אגח י	1.26	1,206,378	1.3
ריט אזורים אגח ג	1.21	1,197,662	1.25
ספיר קורפ אגח יט	1.2	1,202,053	1.24
אלומיי אגח ז	1.2	1,167,606	1.24
קנדה גלוב אגח א	1.19	1,178,042	1.23
נתנאל מניב אגח א	1.19	1,197,575	1.23
פטרוכימיים אגח י	1.18	832,733	1.22
הילה אגח ב	1.11	1,088,784	1.14
נתנאל גרופ אגח טו	1.11	1,088,784	1.14
משק אנרג אגח ג	1.11	1,051,667	1.14
רותם שני אגח ג	1.1	1,116,711	1.13
צור אגח יא	1.1	999,724	1.14
אפי קפיטל אגח ד	1.06	1,020,735	1.1
צור אגח יב	1.02	908,216	1.05
צור אגח יג	1.02	997,308	1.06
בלאקאדג' אגח ד	0.99	1,001,595	1.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.95	878,770	0.98
גבאי מניבים אגח י	0.95	964,523	0.98
ישפרו אגח ב	0.91	898,247	0.94
אלומיי אגח ו	0.88	893,050	0.91
יובלים אגח ד	0.86	836,660	0.89
מודיעין אגח ג	0.85	871,114	0.88
דיסק השק אגח יא	0.85	890,276	0.88
חלל תקש אגח יט	0.81	781,834	0.84
אמ.די.גי אגח ח	0.76	734,929	0.78
אפי קפיטל אגח ג	0.73	707,764	0.75
וויי בוקס אגח ו	0.72	707,710	0.75
אמ.די.ג'י אגח ד	0.71	712,621	0.73
מ.ו השקע אגח ד	0.71	724,041	0.74
אנקור הזד אגח ג	0.71	707,710	0.74
אלומה אגח ב	0.69	661,605	0.71
ישפרו אגח ג	0.68	693,681	0.71
נתנאל גרופ אגח יג	0.61	653,270	0.63
אביב בניה אגח 7	0.61	612,441	0.63
בית זיקוק אגח 3	0.52	517,173	0.54
חג'ג' אירופה אגח ה	0.49	544,392	0.51
סופרין אגח ב	0.48	462,733	0.49
משק אנרגיה אגח א	0.39	347,547	0.41
פקדון בבנק מסוים	0.07	73,058	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	106	0
פקדון בבנק מסוים	0	575	0
פקדון בבנק מסוים	0	805	0
אול-יר אגח ב-פיקטיבי	0	206,338	0
דיסק השק אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.62	-637,639	-0.64