MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.08
מחיר קנייה
149.08
- % החודש:0.31%
- % השנה:4.07%
- % 3 חודשים:3.42%
- % 12 חודשים:9.25%
- סטיית תקן (שנה):2.11
- שארפ (שנה):2.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 52 | 100.03 | 81,755,161 | 87.04 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0 | 206,338 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.02 | -19,746 | -0.02 |
| סה"כ | 58 | 100.01 | 81,941,753 | 87.02 |
אחזקות הקרן
מנרב אגח ד
רני צים אגח ג
נאייקס אגח א
תנופורט אגח ב
נורסטאר אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מנרב אגח ד | 3.03 | 2,491,382 | 2.64 |
| רני צים אגח ג | 3.02 | 2,537,026 | 2.63 |
| נאייקס אגח א | 3.02 | 2,573,895 | 2.63 |
| תנופורט אגח ב | 3.01 | 2,385,461 | 2.62 |
| נורסטאר אגח יג | 3.01 | 2,457,287 | 2.62 |
| ישפרו אגח א | 3.01 | 2,399,090 | 2.62 |
| דוראל אגח ב | 3.01 | 2,389,406 | 2.62 |
| דוראל אנרגיה אגח א | 3 | 2,358,239 | 2.62 |
| נאוויטס אגח ז | 3 | 2,592,347 | 2.61 |
| דיסק השק אגח י | 2.99 | 2,587,453 | 2.6 |
| צור אגח י | 2.94 | 2,184,564 | 2.56 |
| מהדרין אגח א | 2.85 | 2,330,595 | 2.48 |
| אנקור הזד אגח ב | 2.69 | 2,103,051 | 2.34 |
| אקונרגי אגח ב | 2.68 | 2,268,193 | 2.33 |
| גבאי מניבים אגח י | 2.62 | 2,291,589 | 2.28 |
| פטרוכימיים אגח י | 2.6 | 1,689,336 | 2.26 |
| ספיר קורפ אגח יט | 2.59 | 2,198,777 | 2.25 |
| לוזון קב אגח יא | 2.32 | 1,896,194 | 2.02 |
| פאי סיאם אגח א | 2.23 | 1,959,703 | 1.94 |
| פאוורג'ן אגח ב | 2.14 | 1,680,573 | 1.86 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 2.13 | 1,809,383 | 1.86 |
| מישורים אגח ט | 1.94 | 1,473,910 | 1.69 |
| אפי קפיטל אגח ה | 1.92 | 1,658,928 | 1.67 |
| יובלים אגח ה | 1.9 | 1,649,778 | 1.66 |
| משק אנרגיה אגח א | 1.86 | 1,408,558 | 1.62 |
| סולאיר אגח ב | 1.85 | 1,570,138 | 1.61 |
| אמ.די.גי אגח ט | 1.83 | 1,482,479 | 1.59 |
| אורון קב אגח ג | 1.75 | 1,425,348 | 1.52 |
| לוזון רונ אגח א | 1.74 | 1,422,415 | 1.51 |
| אלומיי אגח ז | 1.7 | 1,478,887 | 1.48 |
| צור אגח יא | 1.7 | 1,347,280 | 1.48 |
| אבו פמילי אגח א | 1.63 | 1,372,155 | 1.42 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 1.59 | 1,172,193 | 1.38 |
| מלרן אגח ה | 1.48 | 1,198,195 | 1.29 |
| צור אגח יב | 1.38 | 1,101,582 | 1.2 |
| אביב בניה אגח 7 | 1.36 | 1,163,574 | 1.19 |
| ישפרו אגח ב | 1.36 | 1,137,717 | 1.18 |
| דיסק השק אגח ו | 1.28 | 774,864 | 1.12 |
| דיסק השק אגח יא | 1.24 | 1,127,622 | 1.08 |
| נתנאל גרופ אגח יג | 1.23 | 1,103,239 | 1.07 |
| רותם שני אגח ג | 1.23 | 1,069,660 | 1.07 |
| אפי קפיטל אגח ד | 1.2 | 989,469 | 1.04 |
| צמח המרמן אגח ז | 1.16 | 992,917 | 1.01 |
| אמ.די.גי אגח ח | 1.15 | 930,859 | 1 |
| אמ.די.ג'י אגח ד | 1.08 | 902,604 | 0.94 |
| וויי בוקס אגח ו | 1.06 | 896,383 | 0.92 |
| מ.ו השקע אגח ד | 1.06 | 917,069 | 0.92 |
| פטרוכימיים אגח ט | 1.05 | 751,136 | 0.91 |
| הילה אגח ב | 1.02 | 855,011 | 0.89 |
| לנדמרק יזמ אגח א | 0.93 | 792,951 | 0.81 |
| מלרן אגח ג | 0.29 | 256,584 | 0.25 |
| אלומיי אגח ג | 0.17 | 148,112 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 66 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 311 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 545 | 0 |
| אול-יר אגח ב-פיקטיבי | 0 | 206,338 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -20,771 | -0.02 |