MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
150.03
מחיר קנייה
150.03
- % החודש:-0.1%
- % השנה:4.73%
- % 3 חודשים:2.16%
- % 12 חודשים:8.22%
- סטיית תקן (שנה):2.08
- שארפ (שנה):1.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 3.6 | 4.85 |
תחילת השנה | 10.37 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
נאייקס אגח א | 2.59 | 2,205,682 | 2.29 |
נורסטאר אגח יג | 2.57 | 2,068,194 | 2.28 |
מנרב אגח ד | 2.57 | 2,108,592 | 2.28 |
דוראל אגח ב | 2.56 | 2,050,712 | 2.26 |
סולאיר אגח ב | 2.53 | 2,167,749 | 2.24 |
ישפרו אגח א | 2.52 | 2,056,321 | 2.23 |
אקונרגי אגח ב | 2.52 | 2,137,558 | 2.23 |
חג'ג' אגח טו | 2.52 | 2,428,626 | 2.23 |
תנופורט אגח ב | 2.5 | 2,036,276 | 2.22 |
מהדרין אגח א | 2.5 | 2,108,787 | 2.21 |
נאוויטס אגח ז | 2.5 | 2,195,594 | 2.22 |
דיסק השק אגח י | 2.49 | 2,220,226 | 2.2 |
רני צים אגח ג | 2.45 | 2,069,787 | 2.17 |
אנקור הזד אגח ב | 2.4 | 1,956,956 | 2.13 |
אורון קב אגח ג | 2.35 | 1,979,117 | 2.08 |
ספיר קורפ אגח יט | 2.31 | 2,039,146 | 2.05 |
אפי קפיטל אגח ה | 2.3 | 2,026,183 | 2.04 |
גבאי מניבים אגח י | 2.28 | 2,036,669 | 2.02 |
צור אגח י | 2.19 | 1,655,771 | 1.94 |
פטרוכימיים אגח י | 2.18 | 1,395,889 | 1.93 |
פאי סיאם אגח א | 2.15 | 1,919,542 | 1.9 |
פאוורג'ן אגח ב | 2.09 | 1,646,132 | 1.85 |
לוזון קב אגח יא | 2.09 | 1,754,252 | 1.86 |
דוראל אנרגיה אגח א | 2.08 | 1,677,171 | 1.84 |
שוהם ביזנס אגח ה | 2.01 | 1,772,302 | 1.78 |
מישורים אגח ט | 1.86 | 1,443,704 | 1.65 |
יובלים אגח ה | 1.81 | 1,615,968 | 1.61 |
צור אגח יא | 1.76 | 1,413,916 | 1.56 |
אמ.די.גי אגח ט | 1.75 | 1,452,097 | 1.55 |
לוזון רונ אגח א | 1.72 | 1,393,264 | 1.53 |
אלומיי אגח ז | 1.67 | 1,448,579 | 1.48 |
אבו פמילי אגח א | 1.61 | 1,344,034 | 1.43 |
צור אגח יב | 1.58 | 1,284,594 | 1.4 |
הילה אגח ב | 1.57 | 1,350,788 | 1.39 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 1.49 | 1,148,170 | 1.32 |
משק אנרגיה אגח א | 1.48 | 1,120,105 | 1.31 |
מנרב אגח ו | 1.45 | 1,287,328 | 1.29 |
מלרן אגח ה | 1.44 | 1,173,639 | 1.28 |
אביב בניה אגח 7 | 1.33 | 1,139,728 | 1.18 |
ישפרו אגח ב | 1.33 | 1,114,400 | 1.18 |
יובלים אגח ד | 1.22 | 1,037,993 | 1.08 |
רותם שני אגח ג | 1.22 | 1,047,739 | 1.08 |
דיסק השק אגח יא | 1.19 | 1,104,512 | 1.05 |
צמח המרמן אגח ז | 1.13 | 972,568 | 1 |
אפי קפיטל אגח ד | 1.13 | 969,190 | 1 |
אמ.די.גי אגח ח | 1.12 | 911,782 | 0.99 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 1.05 | 884,105 | 0.93 |
מ.ו השקע אגח ד | 1.05 | 898,274 | 0.93 |
אנקור הזד אגח ג | 1.05 | 878,012 | 0.93 |
נתנאל גרופ אגח יג | 1.04 | 945,551 | 0.92 |
אפי קפיטל אגח ג | 1.03 | 878,080 | 0.92 |
פטרוכימיים אגח ט | 1.02 | 735,742 | 0.9 |
וויי בוקס אגח ו | 1 | 878,012 | 0.89 |
דיסק השק אגח ו | 0.92 | 558,700 | 0.82 |
ריט אזורים אגח ג | 0.86 | 742,933 | 0.76 |
פקדון בבנק מסוים | 0.8 | 706,963 | 0.71 |
קנדה גלוב אגח א | 0.7 | 629,454 | 0.62 |
פקדון בבנק מסוים | 0.2 | 178,266 | 0.18 |
מלרן אגח ג | 0.16 | 138,634 | 0.14 |
פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 127,951 | 0.13 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 104 | 0 |
אול-יר אגח ב-פיקטיבי | 0 | 206,338 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | -1.68 | -1,487,368 | -1.49 |