MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
150.03
מחיר קנייה
150.03
0.05%
  • % החודש:-0.1%
  • % השנה:4.73%
  • % 3 חודשים:2.16%
  • % 12 חודשים:8.22%
  • סטיית תקן (שנה):2.08
  • שארפ (שנה):1.94
מספר נייר
5123351
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
92.71
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה בסיכון גבוה
סיווג משני
חברות והמרה בסיכון גבוה
מדד השוואה
אינדקס HY-BBB
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/07/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
150.64
138.63

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי3.64.85
תחילת השנה10.37--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
נאייקס אגח א2.592,205,6822.29
נורסטאר אגח יג2.572,068,1942.28
מנרב אגח ד2.572,108,5922.28
דוראל אגח ב2.562,050,7122.26
סולאיר אגח ב2.532,167,7492.24
ישפרו אגח א2.522,056,3212.23
אקונרגי אגח ב2.522,137,5582.23
חג'ג' אגח טו2.522,428,6262.23
תנופורט אגח ב2.52,036,2762.22
מהדרין אגח א2.52,108,7872.21
נאוויטס אגח ז2.52,195,5942.22
דיסק השק אגח י2.492,220,2262.2
רני צים אגח ג2.452,069,7872.17
אנקור הזד אגח ב2.41,956,9562.13
אורון קב אגח ג2.351,979,1172.08
ספיר קורפ אגח יט2.312,039,1462.05
אפי קפיטל אגח ה2.32,026,1832.04
גבאי מניבים אגח י2.282,036,6692.02
צור אגח י2.191,655,7711.94
פטרוכימיים אגח י2.181,395,8891.93
פאי סיאם אגח א2.151,919,5421.9
פאוורג'ן אגח ב2.091,646,1321.85
לוזון קב אגח יא2.091,754,2521.86
דוראל אנרגיה אגח א2.081,677,1711.84
שוהם ביזנס אגח ה2.011,772,3021.78
מישורים אגח ט1.861,443,7041.65
יובלים אגח ה1.811,615,9681.61
צור אגח יא1.761,413,9161.56
אמ.די.גי אגח ט1.751,452,0971.55
לוזון רונ אגח א1.721,393,2641.53
אלומיי אגח ז1.671,448,5791.48
אבו פמילי אגח א1.611,344,0341.43
צור אגח יב1.581,284,5941.4
הילה אגח ב1.571,350,7881.39
ג'י.אף.אי אגח ה1.491,148,1701.32
משק אנרגיה אגח א1.481,120,1051.31
מנרב אגח ו1.451,287,3281.29
מלרן אגח ה1.441,173,6391.28
אביב בניה אגח 71.331,139,7281.18
ישפרו אגח ב1.331,114,4001.18
יובלים אגח ד1.221,037,9931.08
רותם שני אגח ג1.221,047,7391.08
דיסק השק אגח יא1.191,104,5121.05
צמח המרמן אגח ז1.13972,5681
אפי קפיטל אגח ד1.13969,1901
אמ.די.גי אגח ח1.12911,7820.99
אמ.די.ג'י אגח ד1.05884,1050.93
מ.ו השקע אגח ד1.05898,2740.93
אנקור הזד אגח ג1.05878,0120.93
נתנאל גרופ אגח יג1.04945,5510.92
אפי קפיטל אגח ג1.03878,0800.92
פטרוכימיים אגח ט1.02735,7420.9
וויי בוקס אגח ו1878,0120.89
דיסק השק אגח ו0.92558,7000.82
ריט אזורים אגח ג0.86742,9330.76
פקדון בבנק מסוים0.8706,9630.71
קנדה גלוב אגח א0.7629,4540.62
פקדון בבנק מסוים0.2178,2660.18
מלרן אגח ג0.16138,6340.14
פקדון בבנק מסוים0.14127,9510.13
פקדון בבנק מסוים01040
אול-יר אגח ב-פיקטיבי0206,3380
פקדון בבנק מסוים-1.68-1,487,368-1.49