MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
145.46
מחיר קנייה
145.46
- % החודש:0.77%
- % השנה:1.54%
- % 3 חודשים:0.49%
- % 12 חודשים:8.5%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):1.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 0.84 | 0.45 |
תחילת השנה | 9.24 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
פטרוכימיים אגח י | 3.05 | 2,005,472 | 2.67 |
מנרב אגח ד | 3.03 | 2,482,696 | 2.65 |
נורסטאר אגח יג | 3.02 | 2,414,657 | 2.64 |
דיסק השק אגח י | 3.02 | 2,653,494 | 2.64 |
צור אגח י | 3.02 | 2,267,315 | 2.64 |
רני צים אגח ג | 3.01 | 2,571,392 | 2.63 |
ספיר קורפ אגח יט | 3.01 | 2,557,907 | 2.63 |
תנופורט אגח ב | 3.01 | 2,424,434 | 2.63 |
לוזון קב אגח יא | 3.01 | 2,494,899 | 2.63 |
גבאי מניבים אגח י | 3.01 | 2,686,782 | 2.64 |
דוראל אנרגיה אגח א | 3 | 2,421,983 | 2.62 |
ישפרו אגח א | 3 | 2,430,472 | 2.62 |
אנקור הזד אגח ב | 3 | 2,412,885 | 2.62 |
מהדרין אגח א | 3 | 2,495,870 | 2.62 |
דוראל אגח ב | 2.95 | 2,379,758 | 2.58 |
פאי סיאם אגח א | 2.92 | 2,578,460 | 2.55 |
משק אנרגיה אגח א | 2.88 | 2,186,621 | 2.52 |
פאוורג'ן אגח ב | 2.79 | 2,211,198 | 2.44 |
מישורים אגח ט | 2.53 | 1,939,283 | 2.21 |
לוזון רונ אגח א | 2.37 | 1,871,528 | 2.07 |
אורון קב אגח ג | 2.26 | 1,875,388 | 1.98 |
אבו פמילי אגח א | 2.15 | 1,805,400 | 1.88 |
נאוויטס אגח ז | 2.08 | 1,814,472 | 1.82 |
ג'י.אף.אי אגח ה | 2.03 | 1,542,301 | 1.78 |
מלרן אגח ה | 1.97 | 1,576,513 | 1.72 |
אמ.די.ג'י אגח ד | 1.91 | 1,583,455 | 1.67 |
אביב בניה אגח 7 | 1.83 | 1,530,961 | 1.6 |
פטרוכימיים אגח ט | 1.78 | 1,299,639 | 1.56 |
דיסק השק אגח ו | 1.78 | 1,096,035 | 1.55 |
שוהם ביזנס אגח ה | 1.77 | 1,529,001 | 1.55 |
אקונרגי אגח ב | 1.75 | 1,492,177 | 1.53 |
רותם שני אגח ג | 1.68 | 1,407,395 | 1.47 |
נורסטאר אגח יב | 1.67 | 1,281,361 | 1.46 |
צור אגח יא | 1.63 | 1,296,350 | 1.42 |
אמ.די.גי אגח ח | 1.54 | 1,224,769 | 1.34 |
אפי קפיטל אגח ד | 1.54 | 1,301,884 | 1.35 |
צמח המרמן אגח ז | 1.5 | 1,306,421 | 1.31 |
הילה אגח ב | 1.32 | 1,124,973 | 1.15 |
לנדמרק יזמ אגח א | 1.25 | 1,043,317 | 1.09 |
דיסק השק אגח יא | 1.24 | 1,140,922 | 1.08 |
אמ.די.גי אגח ט | 1.14 | 975,279 | 1 |
מנרב אגח ב | 1.1 | 817,016 | 0.97 |
נתנאל גרופ אגח יב | 1.04 | 907,237 | 0.91 |
מלרן אגח ג | 0.92 | 808,488 | 0.8 |
ישפרו אגח ב | 0.87 | 748,470 | 0.76 |
נתנאל גרופ אגח יג | 0.81 | 725,788 | 0.71 |
אלומיי אגח ג | 0.52 | 457,677 | 0.46 |
חג'ג' אגח יג | 0.31 | 273,275 | 0.27 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 76 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 102 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 254 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 469 | 0 |
אול-יר אגח ב-פיקטיבי | 0 | 206,338 | 0 |
עמרם אברהם אגח א | 0 | 1 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | -3.5 | -3,056,927 | -3.06 |