MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
145.46
מחיר קנייה
145.46
0.19%
  • % החודש:0.77%
  • % השנה:1.54%
  • % 3 חודשים:0.49%
  • % 12 חודשים:8.5%
  • סטיית תקן (שנה):2.15
  • שארפ (שנה):1.98
מספר נייר
5123351
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
88.56
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה בסיכון גבוה
סיווג משני
חברות והמרה בסיכון גבוה
מדד השוואה
אינדקס HY-BBB
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/07/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
145.46
134.07

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.840.45
תחילת השנה9.24--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
פטרוכימיים אגח י3.052,005,4722.67
מנרב אגח ד3.032,482,6962.65
נורסטאר אגח יג3.022,414,6572.64
דיסק השק אגח י3.022,653,4942.64
צור אגח י3.022,267,3152.64
רני צים אגח ג3.012,571,3922.63
ספיר קורפ אגח יט3.012,557,9072.63
תנופורט אגח ב3.012,424,4342.63
לוזון קב אגח יא3.012,494,8992.63
גבאי מניבים אגח י3.012,686,7822.64
דוראל אנרגיה אגח א32,421,9832.62
ישפרו אגח א32,430,4722.62
אנקור הזד אגח ב32,412,8852.62
מהדרין אגח א32,495,8702.62
דוראל אגח ב2.952,379,7582.58
פאי סיאם אגח א2.922,578,4602.55
משק אנרגיה אגח א2.882,186,6212.52
פאוורג'ן אגח ב2.792,211,1982.44
מישורים אגח ט2.531,939,2832.21
לוזון רונ אגח א2.371,871,5282.07
אורון קב אגח ג2.261,875,3881.98
אבו פמילי אגח א2.151,805,4001.88
נאוויטס אגח ז2.081,814,4721.82
ג'י.אף.אי אגח ה2.031,542,3011.78
מלרן אגח ה1.971,576,5131.72
אמ.די.ג'י אגח ד1.911,583,4551.67
אביב בניה אגח 71.831,530,9611.6
פטרוכימיים אגח ט1.781,299,6391.56
דיסק השק אגח ו1.781,096,0351.55
שוהם ביזנס אגח ה1.771,529,0011.55
אקונרגי אגח ב1.751,492,1771.53
רותם שני אגח ג1.681,407,3951.47
נורסטאר אגח יב1.671,281,3611.46
צור אגח יא1.631,296,3501.42
אמ.די.גי אגח ח1.541,224,7691.34
אפי קפיטל אגח ד1.541,301,8841.35
צמח המרמן אגח ז1.51,306,4211.31
הילה אגח ב1.321,124,9731.15
לנדמרק יזמ אגח א1.251,043,3171.09
דיסק השק אגח יא1.241,140,9221.08
אמ.די.גי אגח ט1.14975,2791
מנרב אגח ב1.1817,0160.97
נתנאל גרופ אגח יב1.04907,2370.91
מלרן אגח ג0.92808,4880.8
ישפרו אגח ב0.87748,4700.76
נתנאל גרופ אגח יג0.81725,7880.71
אלומיי אגח ג0.52457,6770.46
חג'ג' אגח יג0.31273,2750.27
פקדון בבנק מסוים0760
פקדון בבנק מסוים01020
פקדון בבנק מסוים02540
פקדון בבנק מסוים04690
אול-יר אגח ב-פיקטיבי0206,3380
עמרם אברהם אגח א010
פקדון בבנק מסוים-3.5-3,056,927-3.06