MTF מחקה (!) אינדקס HY-BBB כללי

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
149.08
מחיר קנייה
149.08
-0.02%
  • % החודש:0.31%
  • % השנה:4.07%
  • % 3 חודשים:3.42%
  • % 12 חודשים:9.25%
  • סטיית תקן (שנה):2.11
  • שארפ (שנה):2.36
מספר נייר
5123351
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
88.59
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה בסיכון גבוה
סיווג משני
חברות והמרה בסיכון גבוה
מדד השוואה
אינדקס HY-BBB
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.5%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/07/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
149.19
136.23

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.27-2.38
תחילת השנה6.74--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מנרב אגח ד3.032,491,3822.64
רני צים אגח ג3.022,537,0262.63
נאייקס אגח א3.022,573,8952.63
תנופורט אגח ב3.012,385,4612.62
נורסטאר אגח יג3.012,457,2872.62
ישפרו אגח א3.012,399,0902.62
דוראל אגח ב3.012,389,4062.62
דוראל אנרגיה אגח א32,358,2392.62
נאוויטס אגח ז32,592,3472.61
דיסק השק אגח י2.992,587,4532.6
צור אגח י2.942,184,5642.56
מהדרין אגח א2.852,330,5952.48
אנקור הזד אגח ב2.692,103,0512.34
אקונרגי אגח ב2.682,268,1932.33
גבאי מניבים אגח י2.622,291,5892.28
פטרוכימיים אגח י2.61,689,3362.26
ספיר קורפ אגח יט2.592,198,7772.25
לוזון קב אגח יא2.321,896,1942.02
פאי סיאם אגח א2.231,959,7031.94
פאוורג'ן אגח ב2.141,680,5731.86
שוהם ביזנס אגח ה2.131,809,3831.86
מישורים אגח ט1.941,473,9101.69
אפי קפיטל אגח ה1.921,658,9281.67
יובלים אגח ה1.91,649,7781.66
משק אנרגיה אגח א1.861,408,5581.62
סולאיר אגח ב1.851,570,1381.61
אמ.די.גי אגח ט1.831,482,4791.59
אורון קב אגח ג1.751,425,3481.52
לוזון רונ אגח א1.741,422,4151.51
אלומיי אגח ז1.71,478,8871.48
צור אגח יא1.71,347,2801.48
אבו פמילי אגח א1.631,372,1551.42
ג'י.אף.אי אגח ה1.591,172,1931.38
מלרן אגח ה1.481,198,1951.29
צור אגח יב1.381,101,5821.2
אביב בניה אגח 71.361,163,5741.19
ישפרו אגח ב1.361,137,7171.18
דיסק השק אגח ו1.28774,8641.12
דיסק השק אגח יא1.241,127,6221.08
נתנאל גרופ אגח יג1.231,103,2391.07
רותם שני אגח ג1.231,069,6601.07
אפי קפיטל אגח ד1.2989,4691.04
צמח המרמן אגח ז1.16992,9171.01
אמ.די.גי אגח ח1.15930,8591
אמ.די.ג'י אגח ד1.08902,6040.94
וויי בוקס אגח ו1.06896,3830.92
מ.ו השקע אגח ד1.06917,0690.92
פטרוכימיים אגח ט1.05751,1360.91
הילה אגח ב1.02855,0110.89
לנדמרק יזמ אגח א0.93792,9510.81
מלרן אגח ג0.29256,5840.25
אלומיי אגח ג0.17148,1120.15
פקדון בבנק מסוים0660
פקדון בבנק מסוים01030
פקדון בבנק מסוים03110
פקדון בבנק מסוים05450
אול-יר אגח ב-פיקטיבי0206,3380
פקדון בבנק מסוים-0.02-20,771-0.02