הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון

127.13

מחיר קנייה

127.13

0%

% החודש:-0.13%
% השנה:5.36%
% 3 חודשים:1.23%
% 12 חודשים:6.27%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):0.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	99.99	343,464,108	380.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,479	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.04	-146,595	-0.15
סה"כ	92	99.95	343,439,992	380.85

אחזקות הקרן

מגה אור אגח ט

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

דור אלון אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט	2.06	7,099,981	7.84
נכסים ובנ אגח י	2.06	6,955,501	7.84
אשטרום קב אגח ה	2.06	7,008,511	7.83
שיכון ובינוי אגח 8	2.05	6,354,713	7.81
דור אלון אגח ח	2.05	7,264,223	7.81
קיסטון אינ אגח א	2.05	7,291,654	7.81
אשטרום קב אגח ד	2.05	7,121,575	7.81
מימון ישיר אגח ה	2.04	7,130,125	7.78
אלבר אגח יט	2.04	7,055,238	7.78
דליה אגח ב	1.97	6,914,191	7.52
אפי נכסים אגח ח	1.96	6,224,393	7.46
דליה אגח א	1.89	6,346,107	7.21
אספן גרופ אגח ח	1.86	6,187,691	7.08
אדגר אגח יג	1.84	6,340,922	7.01
אדגר אגח יב	1.84	6,604,955	7.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.79	6,536,381	6.82
הכשרת ישוב אגח 21	1.78	5,792,923	6.77
רני צים אגח ד	1.77	6,426,744	6.74
מגה אור אגח יא	1.73	6,281,433	6.59
אשטרום נכ אגח 12	1.72	5,702,368	6.53
מגה אור אגח ז	1.69	5,419,603	6.44
מימון ישיר אגח ו	1.67	5,806,184	6.37
אלבר אגח כא	1.67	6,148,892	6.36
להב אגח ג	1.62	5,501,329	6.17
אלדן תחבורה אגח ח	1.59	5,466,414	6.06
דלק נכסים אגח א	1.57	5,267,169	5.99
מגוריט אגח ג	1.56	5,462,136	5.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.55	5,432,770	5.92
אדגר אגח יא	1.51	4,938,036	5.75
מגוריט אגח ד	1.42	4,927,420	5.4
אשטרום נכ אגח 14	1.42	4,914,077	5.41
פתאל החז אגח ד	1.41	4,755,124	5.37
שיכון ובינוי אגח 9	1.4	4,468,467	5.32
אספן גרופ אגח ט	1.38	4,923,357	5.25
אפי נכסים אגח טז	1.37	4,786,300	5.21
אלבר אגח יז	1.32	4,355,826	5.01
אשטרום נכ אגח 13	1.3	4,596,783	4.95
רני צים אגח ב	1.22	4,112,278	4.67
אפי נכסים אגח יג	1.22	4,222,861	4.66
הכשרת ישוב אגח 23	1.22	3,885,231	4.64
ג'י סיטי אגח טז	1.21	4,237,924	4.6
או פי סי אגח ב	1.19	3,869,631	4.54
מגוריט אגח ה	1.19	4,269,089	4.55
אאורה אגח יז	1.15	3,925,528	4.38
נופר אנרג'י אגח א	1.13	3,806,044	4.32
ג'י סיטי אגח יב	1.13	3,612,453	4.29
ריט אזורים אגח א	1.12	3,996,409	4.26
ג'י סיטי אגח יג	1.09	3,528,054	4.15
ויתניה אגח ו	1.03	3,570,595	3.94
הכשרת ישוב אג26	1.03	3,525,662	3.94
אפי נכסים אגח יד	1.01	3,538,944	3.83
גירון אגח ז	0.98	3,258,427	3.73
מגוריט אגח ו	0.95	3,508,191	3.61
מימון ישיר אגח ז	0.92	3,412,893	3.51
אפקון החז אגח ד	0.92	2,970,498	3.51
אלדן תחבורה אגח י	0.9	3,354,024	3.41
ג'י סיטי אגח יד	0.9	3,434,870	3.44
אדגר אגח י	0.9	2,869,084	3.44
הכשרת ישוב אגח 25	0.89	3,085,736	3.4
אלדן תחבורה אגח ז	0.88	3,019,975	3.37
אשטרום נכ אגח 10	0.87	2,730,083	3.3
אשטרום נכ אגח 11	0.85	2,791,119	3.25
ויתניה אגח ז	0.8	2,920,109	3.03
אלה השק אגח א	0.71	2,439,397	2.7
פקדון בבנק מסוים	0.68	2,574,519	2.57
גירון אגח ח	0.68	2,682,444	2.6
מגוריט אגח ז	0.65	2,615,617	2.47
סונול נד אגח א	0.63	2,355,317	2.4
הכשרת ישוב אגח 24	0.6	2,043,529	2.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	1,955,699	2.3
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	1,864,626	2.13
אפי נכסים אגח טו	0.55	1,878,073	2.1
ג'י סיטי אגח כא	0.49	1,830,962	1.86
אס אר אקורד אגח ב	0.46	1,613,829	1.77
ג'י סיטי אגח כ	0.45	1,595,577	1.73
ויתניה אגח ה	0.39	1,250,346	1.49
מגוריט אגח ב	0.36	1,139,528	1.39
ג'י סיטי אגח יט	0.34	1,197,807	1.28
מגה אור אגח י	0.31	1,120,441	1.16
מגה אור אגח ו	0.29	929,497	1.11
ג'י סיטי אגח יח	0.29	1,014,361	1.12
פקדון בבנק מסוים	0.27	1,028,520	1.03
גירון אגח ו	0.26	815,138	0.98
ג'י סיטי אגח טו	0.22	715,234	0.82
נכסים ובנ אגח ד	0.22	587,104	0.85
מימון ישיר אגח ג	0.12	394,436	0.47
פקדון בבנק מסוים	0.1	397,708	0.4
מיטב השק אגח ג	0.05	159,918	0.2
פקדון בבנק מסוים	0.02	64,830	0.06
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-1.11	-4,212,172	-4.21