הירשמו

MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון

130.9

מחיר קנייה

130.9

0.08%

% החודש:0.31%
% השנה:2.15%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:6.96%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	100	337,118,956	369.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,479	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.06	-203,359	-0.2
סה"כ	94	99.94	337,038,076	369.81

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מימון ישיר אגח ו

נכסים ובנ אגח י

דור אלון אגח ח

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	6,115,141	7.42
מימון ישיר אגח ו	2.01	6,709,889	7.45
נכסים ובנ אגח י	2.01	6,651,735	7.42
דור אלון אגח ח	2	6,935,580	7.42
מימון ישיר אגח ה	2	6,765,995	7.41
אשטרום קב אגח ד	2	6,786,970	7.4
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2	6,979,800	7.39
דליה אגח א	2	6,476,943	7.4
אשטרום קב אגח ה	2	6,585,235	7.39
אשטרום נכ אגח 14	2	6,700,231	7.39
מימון ישיר אגח ז	2	6,979,799	7.4
מגה אור אגח ט	1.99	6,609,797	7.36
דליה אגח ב	1.98	6,613,904	7.34
קיסטון אינ אגח א	1.9	6,545,777	7.04
אדגר אגח יג	1.83	5,998,442	6.78
מגה אור אגח יא	1.82	6,272,367	6.72
אדגר אגח יב	1.81	6,248,568	6.68
אלבר אגח יט	1.79	6,028,931	6.64
מגה אור אגח ז	1.73	5,411,665	6.41
או פי סי אגח ב	1.73	5,394,052	6.4
רני צים אגח ד	1.67	5,998,056	6.17
אפי נכסים אגח טז	1.66	5,478,813	6.16
הכשרת ישוב אגח 21	1.6	5,039,952	5.92
אשטרום נכ אגח 12	1.58	5,112,433	5.86
אלדן תחבורה אגח ח	1.54	5,101,784	5.69
דלק נכסים אגח א	1.52	4,915,829	5.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.51	5,070,384	5.58
אלבר אגח כא	1.5	5,342,963	5.54
להב אגח ג	1.47	4,911,136	5.44
אדגר אגח יא	1.47	4,671,539	5.46
אפי נכסים אגח יג	1.45	4,833,973	5.37
אספן גרופ אגח ח	1.43	4,648,130	5.28
שיכון ובינוי אגח 9	1.36	4,170,403	5.02
ג'י סיטי אגח טז	1.25	4,546,214	4.61
פתאל החז אגח ד	1.24	4,044,704	4.57
אלדן תחבורה אגח י	1.24	4,472,353	4.61
אספן גרופ אגח ט	1.24	4,339,676	4.6
מגוריט אגח ג	1.22	4,137,298	4.53
אפי נכסים אגח יד	1.21	4,050,838	4.46
הכשרת ישוב אגח 26	1.18	3,936,145	4.37
רני צים אגח ב	1.15	3,730,467	4.24
אשטרום נכ אגח 13	1.13	3,823,504	4.17
מגוריט אגח ד	1.11	3,732,448	4.12
מגוריט אגח י	1.09	4,403,034	4.04
ריט אזורים אגח א	1.06	3,690,154	3.9
אפי נכסים אגח ח	1.04	3,205,201	3.85
ג'י סיטי אגח יב	1.02	3,295,566	3.78
נופר אנרג אגח א	1.01	3,336,883	3.75
מגוריט אגח ט	0.99	3,881,924	3.66
הכשרת ישוב אגח 27	0.93	3,403,066	3.46
הכשרת ישוב אגח 25	0.91	3,080,341	3.38
ויתניה אגח ו	0.91	3,062,226	3.36
אפקון החז אגח ד	0.89	2,772,355	3.29
אאורה אגח יז	0.88	2,930,945	3.25
ג'י סיטי אגח יג	0.88	2,977,315	3.24
אדגר אגח י	0.87	2,714,262	3.22
גירון אגח ז	0.85	2,726,483	3.13
אלדן תחבורה אגח ז	0.85	2,818,531	3.14
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	3,053,067	3.15
דורסל אגח ב	0.83	3,053,067	3.09
אשטרום נכ אגח 11	0.81	2,579,594	3
הכשרת ישוב אגח 23	0.8	2,497,577	2.96
ויתניה אגח ז	0.77	2,725,326	2.86
ג'י סיטי אגח יד	0.76	3,193,485	2.81
אלבר אגח יז	0.71	2,266,652	2.62
אפי נכסים אגח טו	0.64	2,149,663	2.38
גירון אגח ח	0.62	2,320,331	2.3
סונול נד אגח א	0.62	2,198,208	2.29
אלה השק אגח א	0.59	1,992,095	2.18
מגוריט אגח ו	0.58	2,071,963	2.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	1,822,979	2.15
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	1,740,248	2.01
ג'י סיטי אגח כ	0.53	1,856,297	1.95
מגוריט אגח ה	0.52	1,791,770	1.94
ג'י סיטי אגח כא	0.51	2,016,085	1.88
מגוריט אגח ז	0.51	1,981,493	1.88
אספן גרופ אגח י	0.51	1,831,840	1.87
אשטרום נכ אגח 10	0.48	1,471,982	1.77
ג'י סיטי אגח יט	0.4	1,393,272	1.48
ויתניה אגח ה	0.37	1,166,943	1.38
ג'י סיטי אגח יח	0.34	1,143,913	1.24
אספן גרופ אגח יא	0.33	1,221,227	1.23
אסאר אקורד אגח ב	0.33	1,129,635	1.23
מגה אור אגח י	0.32	1,119,135	1.19
ג'י סיטי אגח טו	0.26	831,767	0.96
דליה אגח ג	0.25	915,920	0.93
מגה אור אגח ו	0.12	365,273	0.44
פקדון בבנק מסוים	0	234	0
פקדון בבנק מסוים	0	525	0
פקדון בבנק מסוים	0	552	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,234	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.06	-207,904	-0.21