הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון

122.56

מחיר קנייה

122.56

0.11%

% החודש:0.12%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:0.62%
% 12 חודשים:6.35%
סטיית תקן (שנה):2.12
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	99.98	334,481,347	365.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,479	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.07	-256,479	-0.26
סה"כ	94	99.91	334,347,347	364.88

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

או פי סי אגח ב

אלון רבוע אגח ז

ג'נריישן קפ אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	6,130,010	7.32
אשטרום קב אגח ד	2.01	6,975,653	7.32
או פי סי אגח ב	2	6,314,235	7.3
אלון רבוע אגח ז	2	6,963,697	7.32
ג'נריישן קפ אגח ג	2	7,160,794	7.3
דליה אגח א	2	6,586,090	7.3
מימון ישיר אגח ו	2	6,662,907	7.3
אלבר אגח יט	2	6,799,219	7.31
דליה אגח ב	2	6,839,933	7.29
נכסים ובנ אגח י	2	6,708,153	7.29
אלון רבוע אגח ט	2	6,956,407	7.3
מגה אור אגח ט	1.99	6,834,172	7.27
קיסטון אינ אגח א	1.99	7,038,725	7.26
מימון ישיר אגח ה	1.99	6,866,263	7.28
מגה אור אגח ז	1.98	6,251,072	7.22
אפי נכסים אגח ח	1.9	5,929,741	6.95
אלדן תחבורה אגח ח	1.86	6,195,940	6.8
אדגר אגח יב	1.76	6,337,419	6.42
אספן גרופ אגח ח	1.72	5,677,576	6.28
הכשרת ישוב אגח 21	1.67	5,331,474	6.09
אלבר אגח יז	1.64	5,322,999	6.01
אשטרום נכ אגח 12	1.6	5,233,362	5.84
להב אגח ג	1.58	5,267,267	5.76
ג'נריישן קפ אגח ב	1.57	5,426,589	5.73
אדגר אגח יא	1.56	4,963,397	5.68
דלק נכסים אגח א	1.53	4,958,472	5.59
אשטרום נכ אגח 14	1.47	5,044,752	5.38
פתאל החז אגח ד	1.43	4,749,714	5.22
ג'י סיטי אגח יב	1.42	4,457,632	5.17
שיכון ובינוי אגח 9	1.41	4,423,776	5.16
דור אלון אגח ח	1.38	4,838,969	5.03
אפי נכסים אגח טז	1.34	4,529,217	4.89
אשטרום נכ אגח 13	1.34	4,718,741	4.89
ג'י סיטי אגח יג	1.33	4,190,963	4.84
מגוריט אגח ד	1.32	4,547,179	4.81
אדגר אגח י	1.32	4,129,131	4.81
מגוריט אגח ב	1.27	4,012,266	4.65
אספן גרופ אגח ט	1.27	4,517,474	4.63
אשטרום קב אגח ה	1.26	4,202,224	4.61
אדגר אגח יג	1.23	4,056,010	4.48
מגוריט אגח ג	1.2	4,213,568	4.4
אפי נכסים אגח יג	1.16	3,996,267	4.24
נופר אנרג'י אגח א	1.14	3,809,751	4.18
הכשרת ישוב אגח 23	1.14	3,575,666	4.15
רני צים אגח ב	1.13	3,764,535	4.11
אלדן תחבורה אגח ז	1.07	3,602,309	3.92
אאורה אגח יז	1.07	3,601,906	3.92
מגוריט אגח ה	1.04	3,681,199	3.78
ג'י סיטי אגח טז	1	3,461,931	3.66
מגה אור אגח יא	0.99	3,525,928	3.62
אפקון החז אגח ד	0.99	3,114,982	3.63
אפי נכסים אגח יד	0.96	3,349,009	3.52
ויתניה אגח ו	0.96	3,276,234	3.51
הכשרת ישוב אג26	0.96	3,244,579	3.5
גירון אגח ו	0.91	2,853,863	3.34
גירון אגח ז	0.91	2,989,801	3.32
אשטרום נכ אגח 10	0.91	2,802,455	3.31
אלבר אגח כא	0.9	3,258,272	3.3
מגוריט אגח ו	0.88	3,237,675	3.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.85	2,700,134	3.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.83	2,839,816	3.03
נכסים ובנ אגח ד	0.8	2,055,495	2.93
מימון ישיר אגח ג	0.76	2,416,667	2.78
אלה השק אגח א	0.74	2,518,078	2.7
מגה אור אגח ו	0.73	2,269,260	2.65
אשטרום נכ אגח 11	0.69	2,217,130	2.51
ג'י סיטי אגח יד	0.65	2,395,166	2.38
גירון אגח ח	0.64	2,461,302	2.33
הכשרת ישוב אגח 24	0.56	1,880,669	2.05
אזורים אגח 15	0.56	1,959,825	2.04
ויתניה אגח ה	0.55	1,720,901	2
מימון ישיר אגח ד	0.54	1,755,670	1.99
אס אר אקורד אגח ב	0.54	1,850,980	1.96
אפי נכסים אגח טו	0.53	1,777,080	1.94
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	1,709,965	1.9
ג'י סיטי אגח כ	0.46	1,575,165	1.69
ויתניה אגח ז	0.37	1,339,687	1.36
ג'י סיטי אגח יט	0.35	1,200,444	1.28
ג'י סיטי אגח יח	0.3	1,001,257	1.11
מגוריט אגח ז	0.3	1,206,791	1.09
מגה אור אגח י	0.28	1,017,595	1.03
ג'י סיטי אגח טו	0.28	902,916	1.01
מיטב השק אגח ג	0.24	706,422	0.88
ג'י סיטי אגח כא	0.2	732,840	0.74
אדגר אגח ט	0.13	404,527	0.48
אפי נכסים אגח יא	0.11	356,020	0.41
פקדון בבנק מסוים	0	543	0
פקדון בבנק מסוים	0	713	0
פקדון בבנק מסוים	0	929	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,010	0
שיכון ובינוי אגח 6	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-259,674	-0.26