הירשמו

MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון

131.93

מחיר קנייה

131.93

-0.05%

% החודש:0.11%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:2.14%
% 12 חודשים:6.64%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	99.97	338,474,493	372.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,479	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.03	-142,010	-0.14
סה"כ	95	99.94	338,454,962	372.21

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ט

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.02	6,135,546	7.51
מגה אור אגח ט	2.01	6,675,917	7.47
מימון ישיר אגח ה	2.01	6,806,581	7.48
אשטרום קב אגח ד	2.01	6,793,046	7.49
נכסים ובנ אגח י	2.01	6,665,849	7.48
דור אלון אגח ח	2	6,961,124	7.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2	7,036,759	7.43
אשטרום קב אגח ה	2	6,642,267	7.45
אשטרום נכ אגח 14	2	6,747,278	7.43
דליה אגח א	1.99	6,484,584	7.4
מימון ישיר אגח ז	1.97	7,028,863	7.32
דליה אגח ב	1.96	6,615,364	7.29
אדגר אגח יג	1.96	6,582,324	7.3
מימון ישיר אגח ו	1.89	6,364,295	7.03
קיסטון אינ אגח א	1.88	6,507,507	7.01
מגה אור אגח ז	1.81	5,616,054	6.74
מגה אור אגח יא	1.8	6,305,630	6.69
אלבר אגח יט	1.79	5,993,683	6.66
אדגר אגח יב	1.7	5,939,785	6.32
אפי נכסים אגח טז	1.68	5,668,983	6.24
רני צים אגח ד	1.65	5,962,989	6.15
הכשרת ישוב אגח 21	1.6	5,053,763	5.97
או פי סי אגח ב	1.59	4,995,221	5.91
אשטרום נכ אגח 12	1.59	5,154,551	5.92
אלדן תחבורה אגח ח	1.51	5,071,956	5.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.5	5,040,740	5.57
אפי נכסים אגח יג	1.5	5,001,569	5.59
דלק נכסים אגח א	1.48	4,887,089	5.5
אלבר אגח כא	1.48	5,311,726	5.53
להב אגח ג	1.47	4,882,423	5.48
אספן גרופ אגח ח	1.43	4,620,955	5.33
אדגר אגח יא	1.31	4,179,368	4.87
מגוריט אגח ג	1.27	4,304,714	4.73
אספן גרופ אגח ט	1.24	4,314,304	4.62
אפי נכסים אגח יד	1.23	4,191,446	4.58
פתאל החז אגח ד	1.23	4,021,057	4.56
שיכון ובינוי אגח 9	1.19	3,736,874	4.44
הכשרת ישוב אגח 26	1.19	3,947,095	4.41
ג'י סיטי אגח טז	1.18	4,116,439	4.39
רני צים אגח ב	1.14	3,708,657	4.24
מגוריט אגח י	1.13	4,581,185	4.2
אשטרום נכ אגח 13	1.13	3,854,917	4.21
ג'י סיטי אגח יב	1.12	3,522,445	4.17
מגוריט אגח ד	1.09	3,644,631	4.05
אלדן תחבורה אגח י	1.08	4,001,585	4.03
ריט אזורים אגח א	1.04	3,668,580	3.89
מגוריט אגח ט	1.02	4,039,027	3.81
ג'י סיטי אגח יג	1.02	3,293,325	3.82
נופר אנרג אגח א	1.01	3,317,374	3.78
אדגר אגח י	0.98	3,035,383	3.64
הכשרת ישוב אגח 27	0.93	3,412,228	3.47
אפי נכסים אגח ח	0.91	2,805,250	3.4
הכשרת ישוב אגח 25	0.91	3,088,993	3.4
ויתניה אגח ו	0.9	3,044,323	3.36
אאורה אגח יז	0.88	2,913,809	3.27
ג'י סיטי אגח יד	0.86	3,316,585	3.2
אלדן תחבורה אגח ז	0.85	2,802,053	3.16
לוינשטין הנד אגח ו	0.84	3,035,218	3.13
גירון אגח ז	0.83	2,710,543	3.11
דורסל אגח ב	0.83	3,035,218	3.08
אשטרום נכ אגח 11	0.82	2,600,863	3.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	2,504,542	3
פקדון בבנק מסוים	0.78	2,902,257	2.9
ויתניה אגח ז	0.76	2,709,393	2.84
אפקון החז אגח ד	0.7	2,204,917	2.61
אפי נכסים אגח טו	0.67	2,224,305	2.48
אספן גרופ אגח יא	0.65	2,428,174	2.43
אלבר אגח יז	0.63	2,016,654	2.35
גירון אגח ח	0.61	2,306,765	2.28
סונול נד אגח א	0.61	2,185,356	2.28
אלה השק אגח א	0.59	1,980,448	2.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	1,827,966	2.17
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	1,730,074	2.02
מגוריט אגח ו	0.53	1,913,505	1.99
מגוריט אגח ז	0.53	2,061,349	1.97
אספן גרופ אגח י	0.5	1,821,130	1.86
דליה אגח ג	0.49	1,821,130	1.84
נכסים ובנ אגח יב	0.49	1,822,727	1.82
אשטרום נכ אגח 10	0.48	1,483,820	1.8
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,639,909	1.73
ג'י סיטי אגח כא	0.46	1,761,710	1.71
מגוריט אגח ה	0.45	1,554,475	1.69
ויתניה אגח ה	0.37	1,160,121	1.38
ג'י סיטי אגח יט	0.35	1,246,525	1.32
אסאר אקורד אגח ב	0.33	1,123,031	1.23
מגה אור אגח י	0.32	1,124,717	1.18
ג'י סיטי אגח יח	0.29	1,015,642	1.09
ג'י סיטי אגח טו	0.23	749,827	0.87
פקדון בבנק מסוים	0.17	649,078	0.65
פקדון בבנק מסוים	0.16	577,877	0.58
מגה אור אגח ו	0.08	258,371	0.31
פקדון בבנק מסוים	0.02	65,390	0.07
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-1.16	-4,336,612	-4.34