הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון

127.47

מחיר קנייה

127.47

-0.12%

% החודש:0.45%
% השנה:5.64%
% 3 חודשים:1.82%
% 12 חודשים:6.93%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	100.06	338,476,750	373.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,479	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.01	-16,098	-0.02
סה"כ	92	100.05	338,583,131	373.13

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ז

או פי סי אגח ב

ג'נריישן קפיטל אגח ג

מימון ישיר אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	6,213,399	7.49
מגה אור אגח ז	2.01	6,329,381	7.5
או פי סי אגח ב	2.01	6,394,734	7.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.01	7,180,287	7.48
מימון ישיר אגח ו	2.01	6,792,377	7.5
אלבר אגח יט	2.01	6,818,959	7.48
אלדן תחבורה אגח ח	2.01	6,775,790	7.49
מגה אור אגח ט	2	6,853,888	7.46
קיסטון אינ אגח א	2	7,079,217	7.46
אשטרום קב אגח ד	2	6,940,213	7.47
דליה אגח א	2	6,598,583	7.46
נכסים ובנ אגח י	2	6,747,738	7.48
אשטרום קב אגח ה	2	6,781,926	7.48
דליה אגח ב	1.99	6,773,345	7.44
אפי נכסים אגח ח	1.94	6,082,626	7.22
אספן גרופ אגח ח	1.94	6,398,555	7.23
רני צים אגח ד	1.84	6,645,754	6.86
מימון ישיר אגח ה	1.82	6,332,495	6.81
הכשרת ישוב אגח 21	1.75	5,634,539	6.53
אדגר אגח יג	1.71	5,725,102	6.37
דלק נכסים אגח א	1.7	5,588,134	6.36
להב אגח ג	1.68	5,688,803	6.28
אדגר אגח יב	1.68	5,963,944	6.25
אשטרום נכ אגח 12	1.68	5,542,760	6.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.61	5,617,908	6.02
דור אלון אגח ח	1.54	5,453,456	5.76
שיכון ובינוי אגח 9	1.47	4,620,743	5.49
פתאל החז אגח ד	1.47	4,917,169	5.47
מגה אור אגח יא	1.46	5,219,389	5.43
אספן גרופ אגח ט	1.44	5,091,135	5.35
אדגר אגח יא	1.39	4,458,424	5.17
אלבר אגח יז	1.38	4,504,263	5.15
מגוריט אגח ד	1.38	4,749,702	5.14
אשטרום נכ אגח 14	1.38	4,776,711	5.16
אפי נכסים אגח טז	1.36	4,646,139	5.07
מגוריט אגח ג	1.32	4,592,608	4.92
רני צים אגח ב	1.3	4,311,974	4.84
אשטרום נכ אגח 13	1.27	4,467,918	4.74
אדגר אגח י	1.25	3,885,903	4.66
אאורה אגח יז	1.2	4,059,302	4.46
אפי נכסים אגח יג	1.19	4,099,090	4.45
הכשרת ישוב אגח 23	1.19	3,778,766	4.45
נופר אנרג'י אגח א	1.18	3,935,746	4.4
ג'י סיטי אגח טז	1.17	4,081,309	4.37
מגוריט אגח ה	1.14	4,041,186	4.27
ג'י סיטי אגח יב	1.09	3,478,913	4.07
ויתניה אגח ו	1.08	3,692,274	4.02
ג'י סיטי אגח יג	1.05	3,397,630	3.91
גירון אגח ז	1.02	3,369,468	3.8
הכשרת ישוב אג26	1.01	3,428,958	3.77
אפי נכסים אגח יד	0.99	3,435,380	3.69
מימון ישיר אגח ז	0.98	3,529,198	3.65
אפקון החז אגח ד	0.97	3,071,727	3.63
ריט אזורים אגח א	0.95	3,395,158	3.54
אלבר אגח כא	0.94	3,435,127	3.5
אלדן תחבורה אגח ז	0.92	3,122,890	3.43
מגוריט אגח ו	0.92	3,382,025	3.43
ג'י סיטי אגח יד	0.89	3,307,895	3.3
הכשרת ישוב אגח 25	0.87	3,001,203	3.26
אשטרום נכ אגח 10	0.85	2,653,526	3.16
ויתניה אגח ז	0.83	3,019,620	3.11
אשטרום נכ אגח 11	0.83	2,713,132	3.11
אלה השק אגח א	0.74	2,522,527	2.75
גירון אגח ח	0.72	2,773,857	2.67
מגוריט אגח ז	0.63	2,521,357	2.35
מגוריט אגח ב	0.62	1,923,142	2.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	1,902,307	2.23
הכשרת ישוב אגח 24	0.59	1,987,624	2.19
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.58	1,928,169	2.17
אפי נכסים אגח טו	0.54	1,822,908	2.01
אס אר אקורד אגח ב	0.49	1,668,825	1.82
ג'י סיטי אגח כא	0.48	1,763,060	1.8
גירון אגח ו	0.47	1,475,811	1.76
אלדן תחבורה אגח י	0.47	1,734,161	1.74
ג'י סיטי אגח כ	0.45	1,536,808	1.67
ויתניה אגח ה	0.41	1,292,956	1.52
נכסים ובנ אגח ד	0.41	1,062,953	1.52
ג'י סיטי אגח יט	0.33	1,162,410	1.25
מגה אור אגח ו	0.29	912,971	1.07
ג'י סיטי אגח יח	0.29	976,864	1.08
ג'י סיטי אגח טו	0.28	906,353	1.03
מגה אור אגח י	0.26	931,056	0.96
מימון ישיר אגח ג	0.22	714,129	0.83
פקדון בבנק מסוים	0.13	472,926	0.47
מיטב השק אגח ג	0.11	330,987	0.42
פקדון בבנק מסוים	0.1	379,718	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.01	53,457	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	152	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.25	-922,351	-0.92