הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון

126.02

מחיר קנייה

126.02

-0.03%

% החודש:0.8%
% השנה:4.44%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:7.22%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):1.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	100.03	334,964,240	367.43
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,479	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.03	-121,080	-0.12
סה"כ	92	100	334,965,639	367.34

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

דליה אגח ב

או פי סי אגח ב

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	6,186,496	7.37
דליה אגח ב	2.01	6,882,980	7.37
או פי סי אגח ב	2	6,338,962	7.34
מימון ישיר אגח ה	2	6,858,508	7.36
אשטרום קב אגח ד	2	6,885,569	7.35
ג'נריישן קפ אגח ג	2	7,159,970	7.35
דליה אגח א	2	6,612,292	7.35
מימון ישיר אגח ו	2	6,695,027	7.36
אלבר אגח יט	2	6,751,752	7.35
נכסים ובנ אגח י	2	6,648,880	7.35
קיסטון אינ אגח א	1.99	7,055,909	7.33
אלדן תחבורה אגח ח	1.99	6,692,807	7.32
אפי נכסים אגח ח	1.95	6,084,194	7.16
מגה אור אגח ז	1.92	5,979,000	7.04
מגה אור אגח ט	1.9	6,515,363	6.97
אספן גרופ אגח ח	1.87	6,132,874	6.89
אדגר אגח יב	1.84	6,568,878	6.74
רני צים אגח ד	1.73	6,290,049	6.37
ג'נריישן קפ אגח ב	1.71	5,861,761	6.27
להב אגח ג	1.71	5,689,662	6.29
הכשרת ישוב אגח 21	1.66	5,280,240	6.08
דלק נכסים אגח א	1.63	5,356,104	5.99
אשטרום נכ אגח 12	1.61	5,259,234	5.91
אלבר אגח יז	1.57	5,033,551	5.75
פתאל החז אגח ד	1.56	5,130,606	5.72
אדגר אגח יא	1.53	4,910,930	5.63
דור אלון אגח ח	1.49	5,227,018	5.46
אשטרום נכ אגח 14	1.48	5,070,155	5.44
שיכון ובינוי אגח 9	1.4	4,428,880	5.15
ג'י סיטי אגח יב	1.38	4,309,465	5.08
אדגר אגח י	1.38	4,280,125	5.09
אספן גרופ אגח ט	1.38	4,879,741	5.05
אשטרום קב אגח ה	1.37	4,539,210	5.03
אשטרום נכ אגח 13	1.35	4,742,505	4.96
מגוריט אגח ד	1.34	4,578,579	4.92
אפי נכסים אגח טז	1.34	4,647,344	4.93
מגה אור אגח יא	1.32	4,764,208	4.85
ג'י סיטי אגח יג	1.3	4,051,836	4.76
נופר אנרג'י אגח א	1.25	4,115,265	4.59
אדגר אגח יג	1.25	4,204,129	4.58
מגוריט אגח ג	1.22	4,242,861	4.47
רני צים אגח ב	1.21	4,011,022	4.43
אפי נכסים אגח יג	1.2	4,100,410	4.4
אלדן תחבורה אגח ז	1.17	3,891,187	4.29
אאורה אגח יז	1.17	3,890,752	4.3
ג'י סיטי אגח טז	1.16	4,044,783	4.26
הכשרת ישוב אגח 23	1.15	3,541,391	4.21
מגוריט אגח ה	1.06	3,706,535	3.88
ויתניה אגח ו	1.05	3,538,964	3.85
גירון אגח ז	0.98	3,229,561	3.62
אפי נכסים אגח יד	0.98	3,436,118	3.62
הכשרת ישוב אג26	0.96	3,213,407	3.52
אלבר אגח כא	0.94	3,406,027	3.44
אפקון החז אגח ד	0.93	2,944,183	3.43
ריט אזורים אגח א	0.92	3,288,803	3.38
אשטרום נכ אגח 10	0.92	2,816,509	3.38
מגוריט אגח ב	0.89	2,748,116	3.26
מגוריט אגח ו	0.89	3,260,092	3.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.85	2,674,006	3.13
הכשרת ישוב אגח 25	0.83	2,812,364	3.05
אלה השק אגח א	0.81	2,720,010	2.98
ויתניה אגח ז	0.81	2,894,240	2.98
גירון אגח ו	0.68	2,096,974	2.5
גירון אגח ח	0.68	2,658,681	2.51
אשטרום נכ אגח 11	0.64	2,079,887	2.35
מגה אור אגח ו	0.63	1,952,755	2.32
ג'י סיטי אגח יד	0.63	2,315,496	2.31
מגוריט אגח ז	0.61	2,430,468	2.23
ויתניה אגח ה	0.6	1,858,905	2.2
נכסים ובנ אגח ד	0.6	1,510,346	2.2
אס אר אקורד אגח ב	0.59	1,999,415	2.18
מימון ישיר אגח ג	0.57	1,775,728	2.09
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	1,848,107	2.06
הכשרת ישוב אגח 24	0.56	1,862,691	2.07
אפי נכסים אגח טו	0.54	1,823,412	1.97
מימון ישיר אגח ז	0.47	1,691,330	1.71
ג'י סיטי אגח כ	0.44	1,522,861	1.63
מימון ישיר אגח ד	0.42	1,349,608	1.56
ג'י סיטי אגח יט	0.33	1,151,739	1.2
ג'י סיטי אגח יח	0.29	968,100	1.05
ג'י סיטי אגח טו	0.28	898,156	1.01
מגה אור אגח י	0.23	850,010	0.86
ג'י סיטי אגח כא	0.19	708,541	0.71
מיטב השק אגח ג	0.17	499,629	0.62
פקדון בבנק מסוים	0	61	0
פקדון בבנק מסוים	0	306	0
פקדון בבנק מסוים	0	541	0
פקדון בבנק מסוים	0	707	0
אדגר אגח ט	0	2	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-122,695	-0.12