הירשמו

MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון

128.46

מחיר קנייה

128.46

0.09%

% החודש:0.25%
% השנה:0.25%
% 3 חודשים:0.91%
% 12 חודשים:6.11%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	100.03	339,356,500	375.52
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,479	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.02	-70,774	-0.07
סה"כ	94	100.01	339,408,205	375.48

אחזקות הקרן

מימון ישיר אגח ו

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ט

דור אלון אגח ח

קיסטון אינ אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ו	2.01	6,830,088	7.53
שיכון ובינוי אגח 8	2	6,242,180	7.51
מגה אור אגח ט	2	6,769,168	7.5
דור אלון אגח ח	2	6,934,740	7.51
קיסטון אינ אגח א	2	6,974,004	7.51
מימון ישיר אגח ה	2	6,860,656	7.52
אשטרום קב אגח ד	2	6,851,888	7.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2	7,130,205	7.51
דליה אגח א	2	6,561,081	7.5
אלבר אגח יט	2	6,861,903	7.52
נכסים ובנ אגח י	2	6,656,413	7.51
דליה אגח ב	1.99	6,732,164	7.48
אשטרום קב אגח ה	1.99	6,602,020	7.48
אדגר אגח יג	1.83	6,120,483	6.86
אספן גרופ אגח ח	1.82	5,945,035	6.82
אדגר אגח יב	1.81	6,375,432	6.81
מימון ישיר אגח ז	1.8	6,422,041	6.76
מגה אור אגח יא	1.77	6,248,079	6.64
רני צים אגח ד	1.75	6,174,713	6.56
או פי סי אגח ב	1.74	5,552,920	6.54
מגה אור אגח ז	1.7	5,390,794	6.39
אשטרום נכ אגח 12	1.68	5,463,980	6.29
הכשרת ישוב אגח 21	1.68	5,398,196	6.32
להב אגח ג	1.58	5,285,589	5.94
אלבר אגח כא	1.57	5,704,042	5.89
אלדן תחבורה אגח ח	1.55	5,252,043	5.83
אפי נכסים אגח טז	1.55	5,208,401	5.8
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.53	5,219,719	5.73
דלק נכסים אגח א	1.53	5,060,612	5.75
אדגר אגח יא	1.48	4,766,427	5.54
מגוריט אגח ג	1.4	4,840,884	5.28
אפי נכסים אגח ח	1.39	4,397,397	5.22
פתאל החז אגח ד	1.39	4,568,647	5.2
אשטרום נכ אגח 14	1.39	4,708,795	5.21
שיכון ובינוי אגח 9	1.37	4,293,231	5.14
אפי נכסים אגח יג	1.36	4,595,211	5.1
אספן גרופ אגח ט	1.35	4,730,283	5.07
מגוריט אגח ד	1.27	4,366,859	4.78
אשטרום נכ אגח 13	1.27	4,404,578	4.76
ג'י סיטי אגח טז	1.22	4,313,957	4.59
הכשרת ישוב אגח 26	1.18	3,935,007	4.44
רני צים אגח ב	1.17	3,895,675	4.41
הכשרת ישוב אגח 23	1.15	3,620,376	4.31
אפי נכסים אגח יד	1.12	3,851,102	4.19
אאורה אגח יז	1.12	3,771,585	4.22
נופר אנרג'י אגח א	1.1	3,656,786	4.14
ריט אזורים אגח א	1.09	3,839,686	4.08
ג'י סיטי אגח יב	1.08	3,440,416	4.04
אלבר אגח יז	1.07	3,490,635	4
ויתניה אגח ו	1.01	3,430,571	3.8
ג'י סיטי אגח יד	0.99	3,762,347	3.71
גירון אגח ז	0.96	3,130,645	3.61
ג'י סיטי אגח יג	0.93	3,043,001	3.51
אפקון החז אגח ד	0.9	2,854,007	3.37
מגוריט אגח ה	0.88	3,097,580	3.31
אלדן תחבורה אגח י	0.88	3,222,493	3.3
אדגר אגח י	0.88	2,769,407	3.31
אלדן תחבורה אגח ז	0.86	2,901,544	3.22
מגוריט אגח ו	0.85	3,109,282	3.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.84	2,875,322	3.17
אשטרום נכ אגח 10	0.84	2,616,061	3.16
אשטרום נכ אגח 11	0.82	2,674,512	3.09
ויתניה אגח ז	0.79	2,805,594	2.96
אלה השק אגח א	0.69	2,343,734	2.59
גירון אגח ח	0.68	2,577,250	2.55
סונול נד אגח א	0.62	2,262,951	2.34
מגוריט אגח י	0.62	2,576,038	2.33
אפי נכסים אגח טו	0.6	2,043,449	2.24
מגוריט אגח ז	0.58	2,318,292	2.2
הכשרת ישוב אגח 24	0.57	1,904,290	2.13
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	1,822,617	2.15
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.55	1,791,503	2.05
ג'י סיטי אגח כא	0.5	1,863,765	1.87
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,624,360	1.75
אס אר אקורד אגח ב	0.45	1,550,542	1.69
דורסל החז אגח ב	0.42	1,571,494	1.57
מגוריט אגח ט	0.39	1,562,497	1.45
ויתניה אגח ה	0.38	1,201,313	1.43
ג'י סיטי אגח יט	0.35	1,219,191	1.31
מגה אור אגח י	0.31	1,114,618	1.17
ג'י סיטי אגח יח	0.3	1,032,637	1.12
אספן גרופ אגח י	0.26	942,897	0.97
מגה אור אגח ו	0.22	696,613	0.83
ג'י סיטי אגח טו	0.22	727,956	0.83
פקדון בבנק מסוים	0	425	0
פקדון בבנק מסוים	0	514	0
פקדון בבנק מסוים	0	549	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,643	0
גירון אגח ו	0	0	0
מימון ישיר אגח ג	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
נכסים ובנ אגח ד	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-74,905	-0.07