הירשמו

MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון

133

מחיר קנייה

133

0.05%

% החודש:-0.26%
% השנה:3.79%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:4.35%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	100	341,829,397	381.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	122,479	0.03
פיקדונות בבנק	5	-0.01	0	-0.03
סה"כ	95	99.99	341,951,876	381.19

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

אשטרום קב אגח ד

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ה

אלבר אגח כא

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.03	6,228,756	7.72
אשטרום קב אגח ד	2.03	6,846,337	7.72
נכסים ובנ אגח י	2.03	6,771,911	7.72
אשטרום קב אגח ה	2.03	6,731,790	7.72
אלבר אגח כא	2.03	7,333,850	7.73
מימון ישיר אגח ז	2.03	7,156,745	7.72
דור אלון אגח ח	2.02	6,977,203	7.72
קיסטון אינ אגח א	2.02	6,970,326	7.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.02	7,042,054	7.69
דליה אגח א	2.02	6,542,780	7.71
דליה אגח ב	2.02	6,682,994	7.71
אשטרום נכ אגח 14	2.02	6,855,957	7.71
אדגר אגח יג	2.02	6,655,369	7.71
מימון ישיר אגח ה	2	6,819,737	7.64
אפי נכסים אגח טז	1.98	6,586,662	7.57
רני צים אגח ד	1.88	6,775,665	7.18
אלבר אגח יט	1.77	6,053,816	6.76
אפי נכסים אגח יג	1.74	5,811,390	6.63
אדגר אגח יב	1.73	6,028,945	6.61
אלדן תחבורה אגח ח	1.71	5,763,197	6.53
דלק נכסים אגח א	1.69	5,553,134	6.44
אספן גרופ אגח ח	1.62	5,250,730	6.17
אשטרום נכ אגח 12	1.6	5,197,816	6.08
הכשרת ישוב אגח 21	1.58	5,015,331	6.01
להב אגח ג	1.57	5,295,659	5.99
פרשקובסקי אגח יז	1.47	5,518,204	5.59
ג'י סיטי אגח טז	1.45	4,865,237	5.53
אפי נכסים אגח יד	1.44	4,870,030	5.51
אספן גרופ אגח ט	1.43	4,902,286	5.45
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.41	4,785,189	5.37
הכשרת ישוב אגח 27	1.41	5,193,707	5.37
שיכון ובינוי אגח 9	1.38	4,246,161	5.25
לוינשטין הנד אגח ו	1.33	4,828,429	5.08
אדגר אגח יא	1.33	4,242,108	5.08
דורסל אגח ב	1.31	4,828,429	4.98
רני צים אגח ב	1.27	4,153,376	4.86
פתאל החז אגח ד	1.25	4,124,858	4.76
אלדן תחבורה אגח י	1.24	4,546,948	4.74
ריט אזורים אגח א	1.19	4,123,735	4.53
בלדי אגח 1	1.19	4,138,653	4.52
אשטרום נכ אגח 13	1.18	4,011,163	4.51
הכשרת ישוב אגח 26	1.16	3,917,020	4.44
ג'י סיטי אגח יד	1.16	4,131,324	4.41
נכסים ובנ אגח יב	1.11	4,142,281	4.24
מימון ישיר אגח ח	1.09	4,104,238	4.15
או פי סי אגח ב	1.07	3,376,248	4.08
נופר אנרג אגח א	1.06	3,526,296	4.04
ויתניה אגח ו	1.01	3,459,224	3.86
אדגר אגח י	0.99	3,081,036	3.76
אאורה אגח יז	0.98	3,310,923	3.72
ג'י סיטי אגח יג	0.97	3,056,362	3.71
מגוריט אגח ג	0.96	3,238,531	3.66
גירון אגח ז	0.95	3,079,955	3.61
מימון ישיר אגח ו	0.94	3,199,290	3.59
הכשרת ישוב אגח 25	0.9	3,065,430	3.42
ויתניה אגח ז	0.86	3,078,647	3.29
מגוריט אגח י	0.85	3,446,505	3.26
אפקון החז אגח ד	0.8	2,505,418	3.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.79	2,485,475	3
אשטרום נכ אגח 11	0.78	2,513,018	2.98
מגוריט אגח ט	0.77	3,038,668	2.93
אפי נכסים אגח טו	0.76	2,584,343	2.89
ריט אזורים אגח ד	0.75	2,800,488	2.86
אספן גרופ אגח יא	0.74	2,759,102	2.82
גירון אגח ח	0.7	2,621,147	2.69
סונול נד אגח א	0.68	2,483,192	2.59
אלדן תחבורה אגח ז	0.66	2,228,755	2.53
אלה השק אגח א	0.57	1,928,878	2.16
אספן גרופ אגח י	0.57	2,069,326	2.17
דליה אגח ג	0.57	2,069,326	2.18
ג'י סיטי אגח כ	0.54	1,839,863	2.05
מגוריט אגח ד	0.53	1,773,604	2.01
מגוריט אגח יב	0.5	2,154,065	1.9
אשטרום נכ אגח 10	0.49	1,544,072	1.87
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.47	1,521,969	1.79
ג'י סיטי אגח יב	0.47	1,473,740	1.78
ג'י סיטי אגח כא	0.46	1,643,858	1.76
ג'י סיטי אגח יט	0.42	1,398,331	1.59
מגוריט אגח ז	0.4	1,550,927	1.53
מגוריט אגח יא	0.35	1,436,043	1.32
ג'י סיטי אגח יח	0.34	1,139,489	1.3
מגוריט אגח ח	0.32	1,292,439	1.21
ג'י סיטי אגח טו	0.26	841,285	1
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	776,819	0.93
מגוריט אגח ו	0.2	707,560	0.75
אלבר אגח יז	0.15	493,236	0.58
אפי נכסים אגח ח	0.14	451,947	0.55
מגוריט אגח ה	0.05	163,037	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח	0	61,634	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.09