MTF מחקה אינדקס A צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.02	0.41
תחילת השנה	4.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'נריישן קפ אגח ג	2.01	7,190,250	7.33
דליה אגח ב	2.01	6,931,762	7.37
נכסים ובנ אגח י	2.01	6,707,886	7.33
שיכון ובינוי אגח 8	2	6,191,425	7.31
או פי סי אגח ב	2	6,357,096	7.33
מימון ישיר אגח ה	2	6,872,783	7.32
אשטרום קב אגח ד	2	6,919,232	7.31
אלון רבוע אגח ז	2	6,908,051	7.31
דליה אגח א	2	6,637,454	7.32
אלבר אגח יט	2	6,719,057	7.31
מימון ישיר אגח ו	1.99	6,691,835	7.29
אלון רבוע אגח ט	1.97	6,823,533	7.19
אפי נכסים אגח ח	1.93	6,041,189	7.05
קיסטון אינ אגח א	1.93	6,819,142	7.07
מגה אור אגח ז	1.91	5,979,012	6.99
מגה אור אגח ט	1.9	6,515,191	6.94
אדגר אגח יב	1.81	6,529,052	6.62
אלדן תחבורה אגח ח	1.78	6,002,648	6.53
אספן גרופ אגח ח	1.67	5,500,456	6.12
הכשרת ישוב אגח 21	1.66	5,300,856	6.06
אשטרום נכ אגח 12	1.6	5,226,906	5.83
רני צים אגח ד	1.54	5,641,422	5.62
ג'נריישן קפ אגח ב	1.53	5,257,299	5.59
להב אגח ג	1.53	5,102,947	5.61
אדגר אגח יא	1.52	4,881,131	5.55
אשטרום נכ אגח 14	1.47	5,038,663	5.38
דלק נכסים אגח א	1.46	4,803,785	5.34
אלבר אגח יז	1.4	4,514,494	5.11
ג'י סיטי אגח יב	1.4	4,380,583	5.11
פתאל החז אגח ד	1.39	4,601,541	5.1
אדגר אגח י	1.37	4,254,119	5.01
אשטרום נכ אגח 13	1.34	4,712,971	4.89
דור אלון אגח ח	1.33	4,688,011	4.88
אפי נכסים אגח טז	1.33	4,614,309	4.88
מגה אור אגח יא	1.32	4,764,030	4.84
מגוריט אגח ד	1.31	4,484,188	4.78
ג'י סיטי אגח יג	1.31	4,118,464	4.78
שיכון ובינוי אגח 9	1.26	3,972,177	4.59
אדגר אגח יג	1.24	4,178,603	4.55
אשטרום קב אגח ה	1.22	4,071,130	4.48
אספן גרופ אגח ט	1.22	4,376,545	4.47
מגוריט אגח ג	1.19	4,155,211	4.34
אפי נכסים אגח יג	1.18	4,071,437	4.33
ג'י סיטי אגח טז	1.18	4,111,180	4.3
הכשרת ישוב אגח 23	1.14	3,555,156	4.17
נופר אנרג'י אגח א	1.12	3,690,901	4.09
רני צים אגח ב	1.1	3,647,096	4.02
אלדן תחבורה אגח ז	1.05	3,489,930	3.82
אאורה אגח יז	1.05	3,489,540	3.83
מגוריט אגח ה	1.03	3,630,107	3.77
מגוריט אגח ב	1	3,108,468	3.64
אפי נכסים אגח יד	0.97	3,411,709	3.56
הכשרת ישוב אג26	0.96	3,226,083	3.5
ויתניה אגח ו	0.93	3,174,028	3.41
אשטרום נכ אגח 10	0.91	2,799,007	3.34
גירון אגח ז	0.88	2,896,530	3.22
מגוריט אגח ו	0.87	3,192,724	3.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.85	2,684,544	3.12
אלבר אגח כא	0.84	3,054,800	3.08
אפקון החז אגח ד	0.84	2,640,580	3.05
ריט אזורים אגח א	0.83	2,949,664	3.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.83	2,823,347	3.03
אלה השק אגח א	0.72	2,439,524	2.64
ויתניה אגח ז	0.72	2,595,787	2.65
גירון אגח ו	0.7	2,172,196	2.56
ג'י סיטי אגח יד	0.64	2,353,377	2.33
אשטרום נכ אגח 11	0.64	2,067,066	2.33
מגה אור אגח ו	0.63	1,952,599	2.3
נכסים ובנ אגח ד	0.62	1,564,525	2.26
גירון אגח ח	0.61	2,384,519	2.23
מימון ישיר אגח ג	0.59	1,839,427	2.14
מגוריט אגח ז	0.59	2,380,505	2.17
הכשרת ישוב אגח 24	0.56	1,869,842	2.05
ויתניה אגח ה	0.54	1,667,215	1.96
אפי נכסים אגח טו	0.53	1,810,375	1.94
אס אר אקורד אגח ב	0.53	1,793,236	1.93
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.51	1,657,532	1.86
ג'י סיטי אגח כ	0.45	1,548,106	1.63
מימון ישיר אגח ד	0.43	1,372,128	1.57
ג'י סיטי אגח יט	0.33	1,170,799	1.22
ג'י סיטי אגח יח	0.29	984,177	1.06
מגה אור אגח י	0.23	850,027	0.86
ג'י סיטי אגח טו	0.23	742,610	0.83
ג'י סיטי אגח כא	0.2	720,161	0.72
מיטב השק אגח ג	0.18	526,001	0.66
אדגר אגח ט	0.07	224,552	0.27
אפי נכסים אגח יא	0.06	197,456	0.23
פקדון בבנק מסוים	0	31	0
פקדון בבנק מסוים	0	211	0
פקדון בבנק מסוים	0	439	0
פקדון בבנק מסוים	0	482	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-582,927	-0.58