MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון
122.56
מחיר קנייה
122.56
0.11%
  • % החודש:0.12%
  • % השנה:1.57%
  • % 3 חודשים:0.62%
  • % 12 חודשים:6.35%
  • סטיית תקן (שנה):2.12
  • שארפ (שנה):1
מספר נייר
5123344
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
365.74
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
אינדקס A צמוד
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/07/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
122.56
114.61

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25
צמוד מדדצמוד מט"חמניותסחורותשקלי020406080100120

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.46-1.44
תחילת השנה5.92--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 82.016,130,0107.32
אשטרום קב אגח ד2.016,975,6537.32
או פי סי אגח ב26,314,2357.3
אלון רבוע אגח ז26,963,6977.32
ג'נריישן קפ אגח ג27,160,7947.3
דליה אגח א26,586,0907.3
מימון ישיר אגח ו26,662,9077.3
אלבר אגח יט26,799,2197.31
דליה אגח ב26,839,9337.29
נכסים ובנ אגח י26,708,1537.29
אלון רבוע אגח ט26,956,4077.3
מגה אור אגח ט1.996,834,1727.27
קיסטון אינ אגח א1.997,038,7257.26
מימון ישיר אגח ה1.996,866,2637.28
מגה אור אגח ז1.986,251,0727.22
אפי נכסים אגח ח1.95,929,7416.95
אלדן תחבורה אגח ח1.866,195,9406.8
אדגר אגח יב1.766,337,4196.42
אספן גרופ אגח ח1.725,677,5766.28
הכשרת ישוב אגח 211.675,331,4746.09
אלבר אגח יז1.645,322,9996.01
אשטרום נכ אגח 121.65,233,3625.84
להב אגח ג1.585,267,2675.76
ג'נריישן קפ אגח ב1.575,426,5895.73
אדגר אגח יא1.564,963,3975.68
דלק נכסים אגח א1.534,958,4725.59
אשטרום נכ אגח 141.475,044,7525.38
פתאל החז אגח ד1.434,749,7145.22
ג'י סיטי אגח יב1.424,457,6325.17
שיכון ובינוי אגח 91.414,423,7765.16
דור אלון אגח ח1.384,838,9695.03
אפי נכסים אגח טז1.344,529,2174.89
אשטרום נכ אגח 131.344,718,7414.89
ג'י סיטי אגח יג1.334,190,9634.84
מגוריט אגח ד1.324,547,1794.81
אדגר אגח י1.324,129,1314.81
מגוריט אגח ב1.274,012,2664.65
אספן גרופ אגח ט1.274,517,4744.63
אשטרום קב אגח ה1.264,202,2244.61
אדגר אגח יג1.234,056,0104.48
מגוריט אגח ג1.24,213,5684.4
אפי נכסים אגח יג1.163,996,2674.24
נופר אנרג'י אגח א1.143,809,7514.18
הכשרת ישוב אגח 231.143,575,6664.15
רני צים אגח ב1.133,764,5354.11
אלדן תחבורה אגח ז1.073,602,3093.92
אאורה אגח יז1.073,601,9063.92
מגוריט אגח ה1.043,681,1993.78
ג'י סיטי אגח טז13,461,9313.66
מגה אור אגח יא0.993,525,9283.62
אפקון החז אגח ד0.993,114,9823.63
אפי נכסים אגח יד0.963,349,0093.52
ויתניה אגח ו0.963,276,2343.51
הכשרת ישוב אג260.963,244,5793.5
גירון אגח ו0.912,853,8633.34
גירון אגח ז0.912,989,8013.32
אשטרום נכ אגח 100.912,802,4553.31
אלבר אגח כא0.93,258,2723.3
מגוריט אגח ו0.883,237,6753.22
הכשרת ישוב אגח 220.852,700,1343.11
הכשרת ישוב אגח 250.832,839,8163.03
נכסים ובנ אגח ד0.82,055,4952.93
מימון ישיר אגח ג0.762,416,6672.78
אלה השק אגח א0.742,518,0782.7
מגה אור אגח ו0.732,269,2602.65
אשטרום נכ אגח 110.692,217,1302.51
ג'י סיטי אגח יד0.652,395,1662.38
גירון אגח ח0.642,461,3022.33
הכשרת ישוב אגח 240.561,880,6692.05
אזורים אגח 150.561,959,8252.04
ויתניה אגח ה0.551,720,9012
מימון ישיר אגח ד0.541,755,6701.99
אס אר אקורד אגח ב0.541,850,9801.96
אפי נכסים אגח טו0.531,777,0801.94
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.521,709,9651.9
ג'י סיטי אגח כ0.461,575,1651.69
ויתניה אגח ז0.371,339,6871.36
ג'י סיטי אגח יט0.351,200,4441.28
ג'י סיטי אגח יח0.31,001,2571.11
מגוריט אגח ז0.31,206,7911.09
מגה אור אגח י0.281,017,5951.03
ג'י סיטי אגח טו0.28902,9161.01
מיטב השק אגח ג0.24706,4220.88
ג'י סיטי אגח כא0.2732,8400.74
אדגר אגח ט0.13404,5270.48
אפי נכסים אגח יא0.11356,0200.41
פקדון בבנק מסוים05430
פקדון בבנק מסוים07130
פקדון בבנק מסוים09290
פקדון בבנק מסוים01,0100
שיכון ובינוי אגח 6010
איידיאו אגח ז-פיקטיבי060,8450.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי061,6340.02
פקדון בבנק מסוים-0.07-259,674-0.26