MTF מחקה אינדקס A צמוד
מחיר פדיון
121.69
מחיר קנייה
121.69
- % החודש:0.35%
- % השנה:0.85%
- % 3 חודשים:0.07%
- % 12 חודשים:6.91%
- סטיית תקן (שנה):2.17
- שארפ (שנה):1.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.02 | -2.69 |
תחילת השנה | 7.34 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
אשטרום קב אגח ד | 2.03 | 6,973,318 | 7.31 |
דליה אגח א | 2.03 | 6,615,321 | 7.3 |
אלבר אגח יט | 2.02 | 6,742,369 | 7.27 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 2.01 | 6,116,984 | 7.26 |
מגה אור אגח ז | 2.01 | 6,248,472 | 7.26 |
מגה אור אגח ט | 2.01 | 6,855,580 | 7.25 |
או פי סי אגח ב | 2.01 | 6,295,559 | 7.26 |
קיסטון אינ אגח א | 2.01 | 7,068,271 | 7.23 |
אלון רבוע אגח ז | 2.01 | 6,953,976 | 7.25 |
מימון ישיר אגח ו | 2.01 | 6,655,917 | 7.25 |
דליה אגח ב | 2.01 | 6,871,783 | 7.24 |
נכסים ובנ אגח י | 2.01 | 6,687,761 | 7.26 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 2 | 7,151,740 | 7.23 |
אלון רבוע אגח ט | 2 | 6,948,651 | 7.23 |
אלדן תחבורה אגח ח | 1.92 | 6,363,679 | 6.93 |
אפי נכסים אגח ח | 1.9 | 5,896,891 | 6.85 |
מימון ישיר אגח ה | 1.85 | 6,316,930 | 6.66 |
אספן גרופ אגח ח | 1.78 | 5,831,282 | 6.43 |
אדגר אגח יב | 1.76 | 6,303,332 | 6.34 |
אלבר אגח יז | 1.7 | 5,467,106 | 6.15 |
הכשרת ישוב אגח 21 | 1.67 | 5,314,629 | 6.04 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 1.63 | 5,573,501 | 5.86 |
להב אגח ג | 1.62 | 5,409,865 | 5.86 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.61 | 5,231,869 | 5.79 |
דלק נכסים אגח א | 1.58 | 5,092,710 | 5.68 |
אדגר אגח יא | 1.56 | 4,936,698 | 5.61 |
פתאל החז אגח ד | 1.49 | 4,878,301 | 5.36 |
אשטרום נכ אגח 14 | 1.48 | 5,043,242 | 5.34 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 1.45 | 4,543,538 | 5.24 |
מגוריט אגח ב | 1.45 | 4,510,859 | 5.22 |
ג'י סיטי אגח יב | 1.42 | 4,441,244 | 5.12 |
מגוריט אגח ד | 1.37 | 4,654,352 | 4.93 |
אשטרום נכ אגח 13 | 1.35 | 4,717,410 | 4.86 |
אדגר אגח י | 1.34 | 4,107,237 | 4.84 |
אפי נכסים אגח טז | 1.33 | 4,504,074 | 4.81 |
ג'י סיטי אגח יג | 1.33 | 4,175,619 | 4.81 |
אספן גרופ אגח ט | 1.31 | 4,639,773 | 4.73 |
אשטרום קב אגח ה | 1.3 | 4,315,988 | 4.68 |
מגוריט אגח ג | 1.25 | 4,312,959 | 4.51 |
אדגר אגח יג | 1.23 | 4,034,009 | 4.42 |
נופר אנרג'י אגח א | 1.19 | 3,912,891 | 4.29 |
רני צים אגח ב | 1.18 | 3,919,127 | 4.27 |
אפי נכסים אגח יג | 1.16 | 3,974,087 | 4.2 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 1.15 | 3,564,575 | 4.13 |
אאורה אגח יז | 1.12 | 3,699,419 | 4.02 |
אלדן תחבורה אגח ז | 1.11 | 3,699,832 | 4.01 |
מגוריט אגח ה | 1.08 | 3,768,033 | 3.88 |
גירון אגח ו | 1.04 | 3,219,516 | 3.75 |
מגה אור אגח יא | 1 | 3,537,344 | 3.59 |
ג'י סיטי אגח טז | 1 | 3,449,122 | 3.59 |
ויתניה אגח ו | 0.99 | 3,364,930 | 3.59 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.97 | 3,234,304 | 3.48 |
אפי נכסים אגח יד | 0.96 | 3,330,255 | 3.48 |
גירון אגח ז | 0.94 | 3,070,742 | 3.4 |
אשטרום נכ אגח 10 | 0.92 | 2,801,644 | 3.3 |
מגוריט אגח ו | 0.91 | 3,313,872 | 3.29 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.91 | 2,318,857 | 3.29 |
אפקון החז אגח ד | 0.89 | 2,767,713 | 3.21 |
מימון ישיר אגח ג | 0.87 | 2,726,303 | 3.12 |
הכשרת ישוב אגח 22 | 0.86 | 2,691,318 | 3.1 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.83 | 2,831,004 | 3.01 |
אלה השק אגח א | 0.77 | 2,586,249 | 2.77 |
מגה אור אגח ו | 0.73 | 2,276,871 | 2.65 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.69 | 2,216,509 | 2.49 |
גירון אגח ח | 0.66 | 2,527,936 | 2.37 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.66 | 2,386,305 | 2.36 |
מימון ישיר אגח ד | 0.61 | 1,963,188 | 2.21 |
אזורים אגח 15 | 0.58 | 2,012,882 | 2.09 |
ויתניה אגח ה | 0.57 | 1,767,490 | 2.05 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0.57 | 1,874,820 | 2.04 |
אס אר אקורד אגח ב | 0.56 | 1,901,090 | 2.02 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.54 | 1,754,866 | 1.95 |
אפי נכסים אגח טו | 0.53 | 1,767,222 | 1.92 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.47 | 1,569,585 | 1.68 |
אלבר אגח כא | 0.46 | 1,673,241 | 1.67 |
דור אלון אגח ח | 0.39 | 1,356,453 | 1.42 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.35 | 1,196,064 | 1.27 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.3 | 997,705 | 1.1 |
מיטב השק אגח ג | 0.28 | 802,621 | 1 |
מגה אור אגח י | 0.28 | 1,020,998 | 1.02 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.28 | 899,654 | 1 |
שיכון ובינוי אגח 6 | 0.26 | 804,586 | 0.94 |
ג'י סיטי אגח כא | 0.2 | 730,183 | 0.74 |
אדגר אגח ט | 0.17 | 513,222 | 0.6 |
אפי נכסים אגח יא | 0.14 | 452,481 | 0.52 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 90 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 281 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 452 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 653 | 0 |
איידיאו אגח ז-פיקטיבי | 0 | 60,845 | 0.02 |
איידיאו אגח ח-פיקטיבי | 0 | 61,634 | 0.02 |
פקדון בבנק מסוים | -0.64 | -2,309,078 | -2.31 |