MTF מחקה אינדקס A צמוד

מחיר פדיון
121.69
מחיר קנייה
121.69
0.21%
  • % החודש:0.35%
  • % השנה:0.85%
  • % 3 חודשים:0.07%
  • % 12 חודשים:6.91%
  • סטיית תקן (שנה):2.17
  • שארפ (שנה):1.24
מספר נייר
5123344
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
363.76
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
אג"ח חברות צמודות מדד
סיווג משני
בריבית קבועה
מדד השוואה
אינדקס A צמוד
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.25%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
28/07/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
122.08
113.82

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.02-2.69
תחילת השנה7.34--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד2.036,973,3187.31
דליה אגח א2.036,615,3217.3
אלבר אגח יט2.026,742,3697.27
שיכון ובינוי אגח 82.016,116,9847.26
מגה אור אגח ז2.016,248,4727.26
מגה אור אגח ט2.016,855,5807.25
או פי סי אגח ב2.016,295,5597.26
קיסטון אינ אגח א2.017,068,2717.23
אלון רבוע אגח ז2.016,953,9767.25
מימון ישיר אגח ו2.016,655,9177.25
דליה אגח ב2.016,871,7837.24
נכסים ובנ אגח י2.016,687,7617.26
ג'נריישן קפ אגח ג27,151,7407.23
אלון רבוע אגח ט26,948,6517.23
אלדן תחבורה אגח ח1.926,363,6796.93
אפי נכסים אגח ח1.95,896,8916.85
מימון ישיר אגח ה1.856,316,9306.66
אספן גרופ אגח ח1.785,831,2826.43
אדגר אגח יב1.766,303,3326.34
אלבר אגח יז1.75,467,1066.15
הכשרת ישוב אגח 211.675,314,6296.04
ג'נריישן קפ אגח ב1.635,573,5015.86
להב אגח ג1.625,409,8655.86
אשטרום נכ אגח 121.615,231,8695.79
דלק נכסים אגח א1.585,092,7105.68
אדגר אגח יא1.564,936,6985.61
פתאל החז אגח ד1.494,878,3015.36
אשטרום נכ אגח 141.485,043,2425.34
שיכון ובינוי אגח 91.454,543,5385.24
מגוריט אגח ב1.454,510,8595.22
ג'י סיטי אגח יב1.424,441,2445.12
מגוריט אגח ד1.374,654,3524.93
אשטרום נכ אגח 131.354,717,4104.86
אדגר אגח י1.344,107,2374.84
אפי נכסים אגח טז1.334,504,0744.81
ג'י סיטי אגח יג1.334,175,6194.81
אספן גרופ אגח ט1.314,639,7734.73
אשטרום קב אגח ה1.34,315,9884.68
מגוריט אגח ג1.254,312,9594.51
אדגר אגח יג1.234,034,0094.42
נופר אנרג'י אגח א1.193,912,8914.29
רני צים אגח ב1.183,919,1274.27
אפי נכסים אגח יג1.163,974,0874.2
הכשרת ישוב אגח 231.153,564,5754.13
אאורה אגח יז1.123,699,4194.02
אלדן תחבורה אגח ז1.113,699,8324.01
מגוריט אגח ה1.083,768,0333.88
גירון אגח ו1.043,219,5163.75
מגה אור אגח יא13,537,3443.59
ג'י סיטי אגח טז13,449,1223.59
ויתניה אגח ו0.993,364,9303.59
הכשרת ישוב אג260.973,234,3043.48
אפי נכסים אגח יד0.963,330,2553.48
גירון אגח ז0.943,070,7423.4
אשטרום נכ אגח 100.922,801,6443.3
מגוריט אגח ו0.913,313,8723.29
נכסים ובנ אגח ד0.912,318,8573.29
אפקון החז אגח ד0.892,767,7133.21
מימון ישיר אגח ג0.872,726,3033.12
הכשרת ישוב אגח 220.862,691,3183.1
הכשרת ישוב אגח 250.832,831,0043.01
אלה השק אגח א0.772,586,2492.77
מגה אור אגח ו0.732,276,8712.65
אשטרום נכ אגח 110.692,216,5092.49
גירון אגח ח0.662,527,9362.37
ג'י סיטי אגח יד0.662,386,3052.36
מימון ישיר אגח ד0.611,963,1882.21
אזורים אגח 150.582,012,8822.09
ויתניה אגח ה0.571,767,4902.05
הכשרת ישוב אגח 240.571,874,8202.04
אס אר אקורד אגח ב0.561,901,0902.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.541,754,8661.95
אפי נכסים אגח טו0.531,767,2221.92
ג'י סיטי אגח כ0.471,569,5851.68
אלבר אגח כא0.461,673,2411.67
דור אלון אגח ח0.391,356,4531.42
ג'י סיטי אגח יט0.351,196,0641.27
ג'י סיטי אגח יח0.3997,7051.1
מיטב השק אגח ג0.28802,6211
מגה אור אגח י0.281,020,9981.02
ג'י סיטי אגח טו0.28899,6541
שיכון ובינוי אגח 60.26804,5860.94
ג'י סיטי אגח כא0.2730,1830.74
אדגר אגח ט0.17513,2220.6
אפי נכסים אגח יא0.14452,4810.52
פקדון בבנק מסוים0900
פקדון בבנק מסוים02810
פקדון בבנק מסוים04520
פקדון בבנק מסוים06530
איידיאו אגח ז-פיקטיבי060,8450.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי061,6340.02
פקדון בבנק מסוים-0.64-2,309,078-2.31