MTF מחקה אינדקס A צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	-2.69
תחילת השנה	7.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	2.03	6,973,318	7.31
דליה אגח א	2.03	6,615,321	7.3
אלבר אגח יט	2.02	6,742,369	7.27
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	6,116,984	7.26
מגה אור אגח ז	2.01	6,248,472	7.26
מגה אור אגח ט	2.01	6,855,580	7.25
או פי סי אגח ב	2.01	6,295,559	7.26
קיסטון אינ אגח א	2.01	7,068,271	7.23
אלון רבוע אגח ז	2.01	6,953,976	7.25
מימון ישיר אגח ו	2.01	6,655,917	7.25
דליה אגח ב	2.01	6,871,783	7.24
נכסים ובנ אגח י	2.01	6,687,761	7.26
ג'נריישן קפ אגח ג	2	7,151,740	7.23
אלון רבוע אגח ט	2	6,948,651	7.23
אלדן תחבורה אגח ח	1.92	6,363,679	6.93
אפי נכסים אגח ח	1.9	5,896,891	6.85
מימון ישיר אגח ה	1.85	6,316,930	6.66
אספן גרופ אגח ח	1.78	5,831,282	6.43
אדגר אגח יב	1.76	6,303,332	6.34
אלבר אגח יז	1.7	5,467,106	6.15
הכשרת ישוב אגח 21	1.67	5,314,629	6.04
ג'נריישן קפ אגח ב	1.63	5,573,501	5.86
להב אגח ג	1.62	5,409,865	5.86
אשטרום נכ אגח 12	1.61	5,231,869	5.79
דלק נכסים אגח א	1.58	5,092,710	5.68
אדגר אגח יא	1.56	4,936,698	5.61
פתאל החז אגח ד	1.49	4,878,301	5.36
אשטרום נכ אגח 14	1.48	5,043,242	5.34
שיכון ובינוי אגח 9	1.45	4,543,538	5.24
מגוריט אגח ב	1.45	4,510,859	5.22
ג'י סיטי אגח יב	1.42	4,441,244	5.12
מגוריט אגח ד	1.37	4,654,352	4.93
אשטרום נכ אגח 13	1.35	4,717,410	4.86
אדגר אגח י	1.34	4,107,237	4.84
אפי נכסים אגח טז	1.33	4,504,074	4.81
ג'י סיטי אגח יג	1.33	4,175,619	4.81
אספן גרופ אגח ט	1.31	4,639,773	4.73
אשטרום קב אגח ה	1.3	4,315,988	4.68
מגוריט אגח ג	1.25	4,312,959	4.51
אדגר אגח יג	1.23	4,034,009	4.42
נופר אנרג'י אגח א	1.19	3,912,891	4.29
רני צים אגח ב	1.18	3,919,127	4.27
אפי נכסים אגח יג	1.16	3,974,087	4.2
הכשרת ישוב אגח 23	1.15	3,564,575	4.13
אאורה אגח יז	1.12	3,699,419	4.02
אלדן תחבורה אגח ז	1.11	3,699,832	4.01
מגוריט אגח ה	1.08	3,768,033	3.88
גירון אגח ו	1.04	3,219,516	3.75
מגה אור אגח יא	1	3,537,344	3.59
ג'י סיטי אגח טז	1	3,449,122	3.59
ויתניה אגח ו	0.99	3,364,930	3.59
הכשרת ישוב אג26	0.97	3,234,304	3.48
אפי נכסים אגח יד	0.96	3,330,255	3.48
גירון אגח ז	0.94	3,070,742	3.4
אשטרום נכ אגח 10	0.92	2,801,644	3.3
מגוריט אגח ו	0.91	3,313,872	3.29
נכסים ובנ אגח ד	0.91	2,318,857	3.29
אפקון החז אגח ד	0.89	2,767,713	3.21
מימון ישיר אגח ג	0.87	2,726,303	3.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.86	2,691,318	3.1
הכשרת ישוב אגח 25	0.83	2,831,004	3.01
אלה השק אגח א	0.77	2,586,249	2.77
מגה אור אגח ו	0.73	2,276,871	2.65
אשטרום נכ אגח 11	0.69	2,216,509	2.49
גירון אגח ח	0.66	2,527,936	2.37
ג'י סיטי אגח יד	0.66	2,386,305	2.36
מימון ישיר אגח ד	0.61	1,963,188	2.21
אזורים אגח 15	0.58	2,012,882	2.09
ויתניה אגח ה	0.57	1,767,490	2.05
הכשרת ישוב אגח 24	0.57	1,874,820	2.04
אס אר אקורד אגח ב	0.56	1,901,090	2.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	1,754,866	1.95
אפי נכסים אגח טו	0.53	1,767,222	1.92
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,569,585	1.68
אלבר אגח כא	0.46	1,673,241	1.67
דור אלון אגח ח	0.39	1,356,453	1.42
ג'י סיטי אגח יט	0.35	1,196,064	1.27
ג'י סיטי אגח יח	0.3	997,705	1.1
מיטב השק אגח ג	0.28	802,621	1
מגה אור אגח י	0.28	1,020,998	1.02
ג'י סיטי אגח טו	0.28	899,654	1
שיכון ובינוי אגח 6	0.26	804,586	0.94
ג'י סיטי אגח כא	0.2	730,183	0.74
אדגר אגח ט	0.17	513,222	0.6
אפי נכסים אגח יא	0.14	452,481	0.52
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
פקדון בבנק מסוים	0	452	0
פקדון בבנק מסוים	0	653	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-0.64	-2,309,078	-2.31