MTF מחקה אינדקס A צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.46	1.13
תחילת השנה	6.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	2.08	7,066,076	7.72
דליה אגח א	2.07	6,795,883	7.67
מימון ישיר אגח ה	2.06	7,065,425	7.64
ג'נריישן קפ אגח ג	2.06	7,374,365	7.65
שיכון ובינוי אגח 8	2.05	6,334,156	7.62
קיסטון אינ אגח א	2.05	7,273,999	7.63
או פי סי אגח ב	2.04	6,526,449	7.59
אשטרום קב אגח ד	2.04	7,070,025	7.59
מימון ישיר אגח ו	2.04	6,896,553	7.57
אלבר אגח יט	2.04	6,958,517	7.59
אלדן תחבורה אגח ח	2.04	6,874,533	7.57
נכסים ובנ אגח י	2	6,733,870	7.43
אפי נכסים אגח ח	1.99	6,252,968	7.38
מגה אור אגח ז	1.97	6,198,373	7.3
מגה אור אגח ט	1.97	6,754,350	7.33
אספן גרופ אגח ח	1.91	6,299,396	7.09
אדגר אגח יב	1.9	6,754,707	7.05
רני צים אגח ד	1.78	6,460,838	6.63
להב אגח ג	1.76	5,844,150	6.53
אשטרום נכ אגח 12	1.69	5,605,157	6.3
הכשרת ישוב אגח 21	1.69	5,422,793	6.27
דלק נכסים אגח א	1.68	5,501,535	6.25
אלבר אגח יז	1.6	5,170,224	5.93
ג'נריישן קפ אגח ב	1.59	5,530,847	5.91
אדגר אגח יא	1.57	5,049,969	5.85
דור אלון אגח ח	1.53	5,368,943	5.67
שיכון ובינוי אגח 9	1.45	4,549,135	5.4
פתאל החז אגח ד	1.45	4,840,967	5.38
אספן גרופ אגח ט	1.42	5,012,237	5.27
אדגר אגח י	1.41	4,401,359	5.25
מגוריט אגח ד	1.4	4,810,042	5.2
אשטרום נכ אגח 14	1.4	4,830,400	5.18
אפי נכסים אגח טז	1.4	4,776,196	5.2
אשטרום קב אגח ה	1.38	4,662,461	5.11
מגה אור אגח יא	1.37	4,939,122	5.11
אדגר אגח יג	1.29	4,322,932	4.79
אשטרום נכ אגח 13	1.29	4,518,356	4.78
מגוריט אגח ג	1.28	4,457,412	4.76
רני צים אגח ב	1.24	4,119,931	4.6
אפי נכסים אגח יג	1.23	4,214,135	4.55
אאורה אגח יז	1.2	3,996,395	4.44
נופר אנרג'י אגח א	1.16	3,874,754	4.31
ג'י סיטי אגח טז	1.15	4,015,300	4.28
הכשרת ישוב אגח 23	1.15	3,636,894	4.26
מגוריט אגח ה	1.1	3,893,776	4.09
ג'י סיטי אגח יב	1.07	3,422,627	3.99
ויתניה אגח ו	1.06	3,635,055	3.95
אפי נכסים אגח יד	1.02	3,531,491	3.77
גירון אגח ז	1	3,317,251	3.73
הכשרת ישוב אג26	0.98	3,300,173	3.63
אלבר אגח כא	0.96	3,498,509	3.57
מימון ישיר אגח ז	0.96	3,474,506	3.58
אפקון החז אגח ד	0.96	3,024,124	3.55
ריט אזורים אגח א	0.94	3,342,543	3.48
מגוריט אגח ו	0.93	3,424,842	3.47
אלדן תחבורה אגח ז	0.9	3,074,494	3.36
ג'י סיטי אגח יד	0.87	3,254,579	3.24
אשטרום נכ אגח 10	0.86	2,683,473	3.18
הכשרת ישוב אגח 25	0.84	2,888,527	3.12
אשטרום נכ אגח 11	0.84	2,743,755	3.12
ויתניה אגח ז	0.82	2,972,825	3.05
מגוריט אגח ב	0.79	2,454,450	2.94
ג'י סיטי אגח יג	0.78	2,514,008	2.91
אלה השק אגח א	0.72	2,483,435	2.68
גירון אגח ח	0.71	2,730,870	2.63
פקדון בבנק מסוים	0.66	2,461,080	2.46
מגוריט אגח ז	0.64	2,553,549	2.37
פקדון בבנק מסוים	0.62	2,289,677	2.29
גירון אגח ו	0.58	1,831,242	2.16
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.57	1,898,288	2.13
הכשרת ישוב אגח 24	0.57	1,913,223	2.1
הכשרת ישוב אגח 22	0.57	1,830,783	2.13
אפי נכסים אגח טו	0.55	1,874,018	2.06
נכסים ובנ אגח ד	0.51	1,318,953	1.88
אס אר אקורד אגח ב	0.48	1,642,964	1.77
ג'י סיטי אגח כא	0.47	1,734,614	1.76
ג'י סיטי אגח כ	0.44	1,512,099	1.64
ויתניה אגח ה	0.4	1,272,919	1.49
מימון ישיר אגח ד	0.38	1,207,249	1.4
ג'י סיטי אגח יט	0.33	1,143,643	1.22
מגה אור אגח ו	0.3	958,345	1.12
מימון ישיר אגח ג	0.28	886,118	1.03
ג'י סיטי אגח יח	0.28	960,977	1.06
ג'י סיטי אגח טו	0.27	891,638	1.01
מגה אור אגח י	0.24	881,051	0.9
מיטב השק אגח ג	0.14	426,960	0.53
פקדון בבנק מסוים	0.09	345,700	0.35
פקדון בבנק מסוים	0.02	68,831	0.07
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-1.46	-5,423,425	-5.42