MTF מחקה אינדקס A צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.68	3.22
תחילת השנה	-1.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	2.08	6,876,841	7.76
שיכון ובינוי אגח 8	2.07	6,368,629	7.73
מגה אור אגח ט	2.07	6,908,290	7.73
מימון ישיר אגח ה	2.07	6,992,951	7.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.07	7,292,814	7.73
דליה אגח א	2.07	6,708,574	7.73
מימון ישיר אגח ו	2.07	6,970,175	7.72
אלבר אגח יט	2.05	6,916,684	7.63
נכסים ובנ אגח י	2.01	6,657,762	7.48
אשטרום קב אגח ה	1.93	6,400,464	7.22
אשטרום נכ אגח 14	1.9	6,413,793	7.1
אשטרום קב אגח ד	1.89	6,423,041	7.04
אדגר אגח יג	1.89	6,234,034	7.07
קיסטון אינ אגח א	1.88	6,518,996	7
אדגר אגח יב	1.88	6,493,904	7
מגה אור אגח יא	1.85	6,444,557	6.9
מימון ישיר אגח ז	1.83	6,441,203	6.84
מגה אור אגח ז	1.78	5,560,423	6.63
או פי סי אגח ב	1.77	5,569,488	6.62
רני צים אגח ד	1.73	6,193,137	6.45
דור אלון אגח ח	1.7	5,907,095	6.34
אפי נכסים אגח טז	1.65	5,462,928	6.16
להב אגח ג	1.61	5,301,360	6.01
הכשרת ישוב אגח 21	1.6	5,092,161	5.96
אלבר אגח כא	1.59	5,721,061	5.95
אלדן תחבורה אגח ח	1.58	5,267,714	5.89
דלק נכסים אגח א	1.56	5,075,712	5.83
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.55	5,235,293	5.77
אדגר אגח יא	1.53	4,854,949	5.69
אשטרום נכ אגח 12	1.49	4,855,463	5.57
אספן גרופ אגח ח	1.47	4,799,306	5.48
אפי נכסים אגח יג	1.43	4,819,932	5.35
שיכון ובינוי אגח 9	1.39	4,306,041	5.19
אפי נכסים אגח ח	1.31	4,088,901	4.88
אספן גרופ אגח ט	1.29	4,480,819	4.81
מגוריט אגח ג	1.27	4,329,088	4.75
פתאל החז אגח ד	1.27	4,176,254	4.74
ג'י סיטי אגח טז	1.2	4,291,096	4.49
רני צים אגח ב	1.19	3,907,298	4.44
אפי נכסים אגח יד	1.19	4,039,241	4.44
הכשרת ישוב אגח 26	1.19	3,977,006	4.45
מגוריט אגח ד	1.16	3,905,480	4.32
אאורה אגח יז	1.14	3,782,838	4.24
מגוריט אגח י	1.12	4,607,013	4.19
ג'י סיטי אגח יב	1.12	3,625,623	4.18
ריט אזורים אגח א	1.09	3,810,173	4.05
אלבר אגח יז	1.08	3,477,869	4.01
אשטרום נכ אגח 13	1.05	3,631,208	3.94
נופר אנרג אגח א	1.03	3,445,412	3.86
ג'י סיטי אגח יג	1.02	3,412,281	3.81
ויתניה אגח ו	0.93	3,161,822	3.49
ג'י סיטי אגח יד	0.93	3,675,078	3.47
הכשרת ישוב אגח 25	0.92	3,112,332	3.42
אדגר אגח י	0.91	2,820,743	3.39
אפקון החז אגח ד	0.91	2,862,523	3.41
אלדן תחבורה אגח י	0.89	3,232,107	3.33
גירון אגח ז	0.87	2,815,159	3.24
אלדן תחבורה אגח ז	0.87	2,910,201	3.23
דורסל החז אגח ב	0.85	3,152,365	3.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	2,523,602	3
ויתניה אגח ז	0.79	2,813,965	2.95
אשטרום נכ אגח 11	0.76	2,449,956	2.85
מגוריט אגח ו	0.72	2,609,790	2.69
פקדון בבנק מסוים	0.71	2,662,794	2.66
מגוריט אגח ה	0.7	2,439,319	2.62
מגוריט אגח ט	0.7	2,794,847	2.61
גירון אגח ח	0.63	2,395,798	2.36
אפי נכסים אגח טו	0.63	2,143,454	2.37
סונול נד אגח א	0.63	2,269,703	2.36
אלה השק אגח א	0.6	2,056,885	2.25
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	1,841,996	2.17
פקדון בבנק מסוים	0.56	2,099,020	2.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.55	1,796,848	2.07
מגוריט אגח ז	0.53	2,073,193	1.98
אספן גרופ אגח י	0.53	1,891,419	1.96
ג'י סיטי אגח כא	0.48	1,861,068	1.81
ג'י סיטי אגח כ	0.47	1,622,106	1.76
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	1,719,337	1.74
אשטרום נכ אגח 10	0.45	1,397,891	1.67
ויתניה אגח ה	0.38	1,204,897	1.43
פקדון בבנק מסוים	0.37	1,388,985	1.39
ג'י סיטי אגח יט	0.35	1,217,676	1.3
אסאר אקורד אגח ב	0.34	1,166,375	1.27
מגה אור אגח י	0.33	1,149,598	1.22
ג'י סיטי אגח יח	0.3	1,031,003	1.12
ג'י סיטי אגח טו	0.22	726,862	0.83
מגה אור אגח ו	0.19	591,564	0.7
פקדון בבנק מסוים	0.01	36,964	0.04
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	61,634	0.02
פקדון בבנק מסוים	-2.09	-7,807,443	-7.81