MTF מחקה אינדקס A צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.45	-3.59
תחילת השנה	-5.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	2.03	6,683,288	7.7
אדגר אגח יג	2.03	6,679,250	7.7
מימון ישיר אגח ה	2.02	6,829,826	7.67
אשטרום קב אגח ה	2.02	6,606,962	7.67
אשטרום נכ אגח 14	2.02	6,735,192	7.67
מימון ישיר אגח ז	2.02	7,159,454	7.67
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	6,198,875	7.62
דור אלון אגח ח	2.01	6,939,023	7.65
קיסטון אינ אגח א	2.01	6,910,106	7.63
אשטרום קב אגח ד	2.01	6,805,402	7.64
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.01	7,041,996	7.65
דליה אגח א	2.01	6,532,968	7.64
נכסים ובנ אגח י	2.01	6,621,418	7.64
אלבר אגח כא	2.01	7,248,563	7.64
רני צים אגח ד	1.88	6,645,641	7.13
אפי נכסים אגח טז	1.8	6,002,926	6.85
או פי סי אגח ב	1.76	5,567,081	6.7
אלבר אגח יט	1.75	5,937,644	6.63
מימון ישיר אגח ו	1.73	5,912,754	6.59
אדגר אגח יב	1.73	5,998,071	6.56
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.67	5,617,812	6.34
אלדן תחבורה אגח ח	1.67	5,652,602	6.36
דלק נכסים אגח א	1.65	5,446,570	6.26
להב אגח ג	1.64	5,441,371	6.21
אשטרום נכ אגח 12	1.62	5,247,524	6.16
הכשרת ישוב אגח 21	1.6	5,067,095	6.07
אפי נכסים אגח יג	1.59	5,296,361	6.03
אספן גרופ אגח ח	1.59	5,149,969	6.05
אספן גרופ אגח ט	1.41	4,808,211	5.34
מגוריט אגח ג	1.38	4,668,380	5.25
פתאל החז אגח ד	1.37	4,481,393	5.21
שיכון ובינוי אגח 9	1.35	4,164,677	5.11
אדגר אגח יא	1.32	4,220,283	5.02
אפי נכסים אגח יד	1.31	4,438,589	4.99
ג'י סיטי אגח טז	1.29	4,458,408	4.92
רני צים אגח ב	1.25	4,073,674	4.74
מגוריט אגח י	1.23	4,968,176	4.68
אלדן תחבורה אגח י	1.21	4,459,693	4.61
הכשרת ישוב אגח 26	1.2	3,957,667	4.54
ריט אזורים אגח א	1.18	4,088,565	4.49
בלדי אגח 1	1.18	4,059,233	4.48
אשטרום נכ אגח 13	1.16	3,924,637	4.41
נופר אנרג אגח א	1.13	3,697,153	4.29
ג'י סיטי אגח יג	1.12	3,559,669	4.24
מגוריט אגח ט	1.11	4,380,132	4.22
נכסים ובנ אגח יב	1.1	4,062,791	4.18
ויתניה אגח ו	1	3,392,842	3.82
אדגר אגח י	0.98	3,065,075	3.72
מגוריט אגח ד	0.97	3,295,121	3.7
אאורה אגח יז	0.97	3,247,387	3.69
לוינשטין הנד אגח ו	0.95	3,382,694	3.59
הכשרת ישוב אגח 27	0.95	3,421,341	3.6
גירון אגח ז	0.94	3,020,851	3.57
אלדן תחבורה אגח ז	0.94	3,122,836	3.56
ג'י סיטי אגח יב	0.94	2,961,627	3.57
דורסל אגח ב	0.93	3,382,694	3.53
הכשרת ישוב אגח 25	0.92	3,096,955	3.48
ג'י סיטי אגח יד	0.91	3,434,444	3.47
ויתניה אגח ז	0.86	3,019,568	3.25
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	2,511,036	3.06
אפקון החז אגח ד	0.78	2,457,340	2.96
אשטרום נכ אגח 11	0.76	2,458,841	2.89
אספן גרופ אגח יא	0.74	2,706,155	2.81
פרשקובסקי אגח יז	0.72	2,706,155	2.74
גירון אגח ח	0.7	2,570,848	2.66
אפי נכסים אגח טו	0.69	2,355,265	2.62
סונול נד אגח א	0.69	2,435,539	2.61
אלה השק אגח א	0.66	2,207,173	2.49
אפי נכסים אגח ח	0.64	2,006,296	2.42
מגוריט אגח ז	0.58	2,235,569	2.2
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	1,832,992	2.2
אספן גרופ אגח י	0.57	2,029,616	2.16
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	1,830,842	2.13
דליה אגח ג	0.56	2,029,616	2.14
ג'י סיטי אגח כ	0.49	1,685,928	1.86
אשטרום נכ אגח 10	0.49	1,510,726	1.86
מגוריט אגח ו	0.45	1,606,895	1.69
ויתניה אגח ה	0.41	1,292,933	1.56
אלבר אגח יז	0.41	1,336,142	1.56
ג'י סיטי אגח כא	0.4	1,506,247	1.52
ג'י סיטי אגח יט	0.37	1,281,143	1.4
אסאר אקורד אגח ב	0.36	1,251,597	1.38
מגוריט אגח ה	0.32	1,087,239	1.2
ג'י סיטי אגח יח	0.3	1,044,312	1.15
ג'י סיטי אגח טו	0.24	770,780	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	60,845	0.02
איידיאו אגח ח	0	61,634	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.13