מור אג"ח ישראל - כשרה

מחיר פדיון

122.33

מחיר קנייה

122.33

0.09%

% החודש:-0.09%
% השנה:3.82%
% 3 חודשים:2.3%
% 12 חודשים:7.19%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	75.45	139,510,895	146.53
אג"ח מדינה	7	17.65	36,462,818	34.28
פיקדונות בבנק	1	4.28	8,303,796	8.3
מק"מ	1	2	4,000,000	3.88
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.86	500,000	1.68
אג"ח להמרה	1	0.53	1,182,717	1.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.4	765,270	0.78
תעודות חוב	1	0.14	265,000	0.27
סה"כ	181	101.31	190,990,496	196.76

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

נמקו אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	7.84	15,210,000	15.23
פקדון בבנק מסוים	4.28	8,303,796	8.3
ממשלתי שקלי 0537	3.68	9,550,001	7.14
ממשלתי שקלי 0142	3.63	6,099,831	7.05
נמקו אגח ה	2.46	4,499,254	4.78
לייטסטון אגח ה	2.24	4,098,823	4.34
מקמ 416	2	4,000,000	3.88
שיכון ובינוי אגח 10	1.7	3,500,000	3.31
סאמיט אגח יב	1.4	2,997,906	2.71
שיכון ובינוי אגח 8	1.38	2,235,485	2.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.32	2,835,200	2.56
ממשלתי שקלי 0432	1.26	2,900,000	2.44
ג'י סיטי אגח כ	1.23	2,198,533	2.38
ג'י סיטי אגח יב	1.22	2,040,001	2.38
ווסטדיל אגח ג	1.21	2,170,000	2.35
מליסרון אגח יא	1.18	1,908,856	2.29
ג'י סיטי אגח יג	1.16	1,954,544	2.26
גב ים אגח ח	1.1	2,387,847	2.14
אשטרום נכ אגח 12	1.08	1,876,430	2.11
לייטסטון אגח ג	1.04	2,000,000	2.02
לייטסטון אגח ו	1.04	1,959,152	2.02
נמקו אגח ב	1.03	2,051,563	2.01
כלל הון אגח יג	1.02	1,889,883	1.99
פועלים אגח 100	1	2,033,590	1.95
פועלים אגח 102	0.99	1,880,000	1.92
ספנסר אגח ד	0.98	1,802,493	1.91
הראל הנפק אגח כ	0.97	1,723,311	1.88
לאומי אגח 183	0.97	1,840,000	1.89
רני צים אגח ד	0.93	1,767,000	1.81
לייטסטון אגח ב	0.9	1,750,037	1.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26	0.86	500,000	1.68
אמות אגח י	0.84	1,500,001	1.64
לאומי אגח 185	0.82	1,530,000	1.59
אקויטל אגח 3	0.78	1,605,384	1.51
אמות אגח ח	0.77	1,397,836	1.5
דיסקונט מנ אגח טז	0.74	1,392,300	1.44
ביג אגח יג	0.73	1,278,050	1.41
אמות אגח ז	0.73	1,555,407	1.42
נמקו אגח ג	0.71	1,358,000	1.39
לאומי אגח 186	0.71	1,350,000	1.38
ג'י סיטי אגח יט	0.71	1,300,200	1.38
ממשלתי שקלי 0347	0.7	1,500,000	1.37
ספנסר אגח ב	0.66	1,248,899	1.27
אנקור הזד אגח ב	0.66	1,180,000	1.28
מליסרון אגח כא	0.64	1,118,372	1.25
אקסטל אגח ד	0.63	1,233,471	1.23
אקסטל אגח ה	0.63	1,190,007	1.22
מבנה אגח כד	0.63	1,050,001	1.23
בזק אגח 13	0.62	1,376,135	1.2
ארפורט אגח ט	0.6	1,113,254	1.17
סלע נדלן אגח ד	0.6	1,066,739	1.16
נמקו אגח ד	0.59	1,100,000	1.15
פרשקובסקי אגח טז	0.58	1,101,000	1.13
מליסרון אגח יט	0.58	1,000,298	1.11
הפניקס אגח 6	0.58	1,249,237	1.13
להב אגח ג	0.57	998,400	1.12
ממשלתי שקלי 0330	0.54	1,200,000	1.05
אדגר אגח י	0.54	874,291	1.04
דיסקונט מנ אגח יד	0.54	1,080,001	1.05
קרסו נדלן אגח ב	0.53	997,064	1.02
אנלייט אנרגיה אג ג	0.53	1,182,717	1.04
נץ יו.אס.איי אגח א	0.52	968,000	1.01
תומר אנרגיה אגח א	0.51	1,039,581	1
אאורה אגח יח	0.5	942,000	0.97
נאוויטס פט אגח ו	0.5	900,000	0.96
אדגר אגח ט	0.5	804,287	0.95
מליסרון אגח כ	0.5	932,310	0.96
פתאל אירו אגח ה	0.48	900,000	0.93
אזורים אגח 15	0.48	879,771	0.93
דה לסר אגח ט	0.47	846,599	0.91
חשמל אגח 35	0.46	800,000	0.89
נופר אנרג אגח ד	0.46	833,000	0.89
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	860,000	0.89
מגה אור אגח יא	0.45	844,412	0.87
מז טפ הנ אגח 70	0.45	840,000	0.87
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	700,001	0.83
ארפורט אגח יא	0.43	775,000	0.83
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.43	800,000	0.84
ישרס אגח יח	0.43	772,728	0.83
חשמל אגח 31	0.42	700,000	0.81
גב ים אגח י	0.42	800,000	0.82
ביג אגח יח	0.41	710,527	0.79
מבנה אגח כה	0.41	800,000	0.8
אשטרום נכ אגח 11	0.4	690,001	0.79
גירון אגח ו	0.39	646,154	0.76
ביג אגח יא	0.39	655,939	0.76
ספנסר אגח ו	0.39	724,802	0.75
אזורים אגח 14	0.39	800,000	0.76
ספנסר אגח ה	0.38	700,000	0.73
מגה אור אגח יב	0.37	680,000	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.36	608,986	0.7
עזריאלי אגח ט	0.36	630,000	0.69
מליסרון אגח טז	0.36	593,892	0.7
אקסטל אגח ג	0.35	654,110	0.67
פועלים הת נד יב (COCO)	0.35	630,000	0.67
אפי נכסים אגח ח	0.34	552,156	0.65
שלמה נדלן אגח ד	0.34	678,005	0.67
אקרו אגח א	0.34	661,434	0.65
מז טפ הנ אגח 68	0.34	630,000	0.65
אלה השק אגח א	0.33	587,240	0.63
אקויטל אגח 4	0.33	600,000	0.63
מגדלי תיכון אגח ז	0.33	638,000	0.65
מבנה אגח יט	0.33	541,469	0.64
מבנה אגח כ	0.32	522,900	0.62
חשמל אגח 34	0.31	553,000	0.61
אנקור הזד אגח ג	0.31	572,000	0.61
אמות אגח ו	0.29	500,000	0.56
אאורה אגח יז	0.29	500,000	0.56
ארפורט אגח ה	0.28	468,457	0.55
תמר פטרו אגח א	0.28	574,847	0.54
ביג אגח טו	0.26	450,001	0.5
רני צים אגח ב	0.26	444,795	0.5
קרסו נדלן אגח א	0.26	500,000	0.5
ירושלים הנ אגח טז	0.25	427,500	0.48
הראל הנפקות אגח יח	0.25	550,000	0.48
וילאר אגח י פיקטיבי	0.25	481,059	0.49
אזורים אגח 13	0.25	501,374	0.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	453,422	0.48
יוניברסל אגח ו	0.24	470,681	0.47
תדיראן גרופ אגח 4	0.24	441,228	0.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.24	392,653	0.46
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.24	143,852	0.47
שלמה החז אגח כ	0.21	384,435	0.41
ביג אגח כא	0.21	390,000	0.41
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.21	350,000	0.41
דה לסר אגח ח	0.2	387,630	0.39
אלה פקדון אגח ט	0.2	414,694	0.39
נאוויטס אגח ז	0.2	388,000	0.39
ישרס אגח טז	0.2	325,760	0.38
ישרס אגח יט	0.2	382,621	0.4
אפי נכסים אגח יז	0.19	360,000	0.37
חשמל אגח 29	0.19	299,203	0.36
ווסטדייל אגח ב	0.18	345,706	0.35
מליסרון אגח יז	0.18	300,001	0.35
אדמה אגח ב	0.17	224,767	0.33
ביג אגח ח	0.17	275,000	0.32
ביג אגח טז	0.17	300,001	0.33
פניקס הון אגח יג	0.17	322,263	0.34
אפי נכסים אגח טו	0.17	300,000	0.33
לייטסטון אגח ד	0.17	325,272	0.34
מבנה אגח כג	0.17	275,856	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.17	279,775	0.34
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.15	284,211	0.3
ג'י סיטי אגח יח	0.15	263,968	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.14	300,103	0.27
מניף אגח א	0.14	264,440	0.27
נמקו אגח ו	0.14	269,000	0.27
אספן נעמ -1ל	0.14	265,000	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.12	217,784	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.12	219,149	0.23
מז טפ הנפק 49	0.12	200,000	0.23
סאמיט אגח י	0.11	219,482	0.21
וילאר אגח ט	0.11	185,490	0.22
לאומי אגח 184	0.11	228,019	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.11	199,100	0.21
מימון ישיר אגח ג	0.09	153,074	0.18
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	190,910	0.18
פועלים התח נד ז (COCO)	0.09	150,000	0.17
מבנה אגח יז	0.09	138,894	0.17
מז טפ הנפק 64	0.09	171,433	0.18
אלוני חץ אגח י	0.09	180,102	0.18
אמ.די.גי אגח ז	0.08	150,000	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.07	126,149	0.14
רבוע נדלן אגח י	0.07	149,588	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.06	109,576	0.12
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	71,226	0.08
אדגר אגח יג	0.04	76,163	0.08
מליסרון אגח יח	0.03	49,064	0.05
הפניקס אגח 5	0.02	36,987	0.04
אשטרום קב אגח א	0.01	24,172	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.01	30,515	0.03
ממשלתי שקלי 0825	0	2,986	0
רבוע נדלן אגח ח	0	8,244	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0	5,711	0.01
פתאל אירו אגח ד	0	5,233	0.01
אפי נכסים אגח יב	0	5,876	0.01
אלביט מערכות אגח ג	0	4,797	0
איילון אגח ה	0	7,669	0.01
בזק אגח 14	0	26	0
ישראמקו אגח ב	0	2,535	0
יצוא אגח א	0	4,063	0