מור אג"ח ישראל - כשרה

מחיר פדיון

119.09

מחיר קנייה

119.09

0.05%

% החודש:0.49%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:6.5%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	175	84.03	139,985,971	146.57
אג"ח מדינה	7	8.02	16,289,110	13.99
פיקדונות בבנק	2	5.52	9,493,089	9.63
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.83	8	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.73	1,277,200	1.26
אג"ח להמרה	1	0.58	1,182,717	1.01
מק"מ	1	0.57	1,000,000	1
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.47	235,000	0.82
תעודות חוב	1	0.15	265,000	0.27
סה"כ	192	101.9	169,728,095	174.54

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

נמקו אגח ה

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

לייטסטון אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.41	9,439,839	9.44
נמקו אגח ה	2.8	4,649,430	4.89
ממשלתי שקלי 0347	2.52	4,886,293	4.4
ממשלתי שקלי 0537	2.3	5,500,000	4.01
לייטסטון אגח ה	2.08	3,400,000	3.63
אדמה אגח ב	1.89	2,227,609	3.3
שיכון ובינוי אגח 10	1.85	3,500,000	3.23
US 10yr Ultra Fut Mar25	1.83	8	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.71	3,390,000	2.99
שיכון ובינוי אגח 8	1.57	2,310,001	2.74
ממשלתי שקלי 0142	1.52	2,399,831	2.65
נמקו אגח ב	1.45	2,600,001	2.53
ג'י סיטי אגח כ	1.35	2,200,000	2.35
מליסרון אגח יא	1.28	1,908,856	2.24
ווסטדיל אגח ג	1.22	1,970,000	2.13
ג'י סיטי אגח יב	1.22	1,850,001	2.13
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.18	2,036,685	2.06
לייטסטון אגח ג	1.16	2,000,000	2.03
לייטסטון אגח ו	1.16	2,034,000	2.03
הראל הנפק אגח כ	1.08	1,763,564	1.88
לייטסטון אגח ב	1	1,750,000	1.74
לאומי אגח 185	1	1,700,000	1.75
ספנסר אגח ב	0.99	1,694,329	1.72
ג'י סיטי אגח יג	0.98	1,486,366	1.71
כלל הון אגח יג	0.97	1,689,883	1.69
פועלים אגח 100	0.97	1,808,334	1.68
סאמיט אגח יב	0.94	1,847,906	1.64
נמקו אגח ג	0.94	1,600,000	1.64
אמות אגח י	0.93	1,558,424	1.62
דיסקונט מנ אגח טז	0.91	1,530,000	1.59
ספנסר אגח ד	0.85	1,402,493	1.48
אמות אגח ח	0.84	1,397,836	1.46
גב ים אגח ח	0.83	1,637,038	1.45
אשטרום נכ אגח 12	0.82	1,292,430	1.43
אמות אגח ז	0.8	1,590,000	1.4
ג'י סיטי אגח יט	0.8	1,310,100	1.39
ביג אגח יג	0.79	1,278,050	1.37
לאומי אגח 186	0.79	1,350,000	1.37
אקויטל אגח 3	0.79	1,500,000	1.37
אקסטל אגח ג	0.77	1,307,986	1.35
מבנה אגח כד	0.76	1,140,001	1.32
בזק אגח 13	0.75	1,550,956	1.31
סלע נדלן אגח ד	0.74	1,200,001	1.29
נמקו אגח ד	0.72	1,200,000	1.25
ממשלתי שקלי 0432	0.71	1,500,000	1.24
מליסרון אגח כא	0.7	1,118,372	1.23
אנקור הזד אגח ב	0.7	1,130,000	1.23
ארפורט אגח ט	0.65	1,113,254	1.14
פסיפיק אגח ד	0.65	1,081,520	1.13
תומר אנרגיה אגח א	0.64	1,107,073	1.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.64	972,040	1.12
פסיפיק אגח ב	0.62	1,114,177	1.08
אקסטל אגח ד	0.62	1,083,471	1.09
להב אגח ג	0.62	998,400	1.08
שיכון ובינוי אגח 6	0.61	909,707	1.07
מליסרון אגח יט	0.59	948,298	1.04
ספנסר אגח ו	0.58	976,383	1.01
אדגר אגח י	0.58	854,291	1.01
אנלייט אנרגיה אג ג	0.58	1,182,717	1.01
ארפורט אגח יא	0.57	957,293	1
ממשלתי שקלי 0335	0.57	1,000,000	1
קרסו נדלן אגח ב	0.57	997,000	1
מקמ 215	0.57	1,000,000	1
ביג אגח יח	0.56	900,001	0.98
אזורים אגח 15	0.56	934,757	0.97
נאוויטס פט אגח ו	0.55	900,000	0.96
אדגר אגח ט	0.54	804,287	0.94
מליסרון אגח כ	0.54	932,310	0.94
פתאל אירו אגח ה	0.53	900,000	0.93
דה לסר אגח ט	0.53	846,599	0.92
נופר אנרג אגח ד	0.5	833,000	0.87
חשמל אגח 35	0.49	800,000	0.86
מז טפ הנ אגח 70	0.49	840,000	0.85
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.49	840,000	0.86
לאומי התח נד406 (COCO)	0.49	860,000	0.86
ישרס אגח יח	0.47	772,728	0.81
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	0.47	235,000	0.82
סלע נדלן אגח ג	0.46	700,001	0.8
חשמל אגח 31	0.46	700,000	0.8
גב ים אגח י	0.46	800,000	0.8
מבנה אגח כה	0.45	800,000	0.78
גירון אגח ו	0.43	646,154	0.75
ביג אגח יא	0.43	655,939	0.75
אדגר אגח יב	0.42	733,414	0.74
הפניקס אגח 6	0.42	833,000	0.74
ארפורט אגח ה	0.41	607,408	0.71
אלה השק אגח א	0.41	660,645	0.71
דיסקונט מנ אגח יד	0.41	750,001	0.71
ממשלתי שקלי 1152	0.4	1,000,000	0.7
מגה אור אגח יב	0.4	680,000	0.71
ג'י סיטי אגח כא	0.4	694,836	0.7
מליסרון אגח טז	0.4	601,047	0.7
מבנה אגח יט	0.39	576,978	0.68
עזריאלי אגח ט	0.38	630,000	0.67
אפי נכסים אגח ח	0.37	552,156	0.64
ביג אגח טו	0.37	600,001	0.64
מז טפ הנ אגח 68	0.37	630,000	0.64
שלמה נדלן אגח ד	0.36	650,000	0.63
אפי נכסים אגח יא	0.36	549,330	0.63
ירושלים הנ אגח טז	0.36	570,000	0.63
ספנסר אגח ה	0.36	600,000	0.62
שיכון ובינוי אגח 7	0.35	605,757	0.62
מבנה אגח כ	0.35	522,900	0.61
תמר פטרו אגח א	0.34	600,001	0.59
מגה אור אגח ח	0.34	520,000	0.59
חשמל אגח 34	0.34	553,000	0.59
אקויטל אגח 4	0.32	550,000	0.56
הכשרת ישוב אג26	0.32	514,000	0.55
אזורים אגח 14	0.32	600,000	0.57
אמות אגח ו	0.31	500,000	0.54
אאורה אגח יז	0.31	500,000	0.54
אדגר אגח יג	0.31	500,000	0.55
חשמל אגח 29	0.31	452,931	0.54
רני צים אגח ב	0.29	457,083	0.5
רבוע נדלן אגח ט	0.29	500,000	0.51
קרסו נדלן אגח א	0.29	500,000	0.5
יוניברסל אגח ו	0.29	511,403	0.51
רבוע נדלן אגח י	0.29	550,000	0.5
דיסקונט מנ אגח טו	0.29	483,650	0.5
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.29	143,852	0.5
אאורה אגח יח פקטיבי	0.28	470,000	0.48
אאורה אגח יח פקטיבי	0.28	472,000	0.48
מליסרון אגח יז	0.28	427,206	0.49
הראל הנפקות אגח יח	0.27	550,000	0.46
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	441,000	0.47
אפי נכסים אגח טו	0.26	410,349	0.45
אלוני חץ אגח י	0.26	446,377	0.46
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.26	392,653	0.46
ביג אגח טז	0.25	400,001	0.43
שלמה החז אגח כ	0.25	420,001	0.44
אשטרום נכ אגח 11	0.24	375,001	0.42
ישרס אגח יט	0.24	410,618	0.42
דה לסר אגח ח	0.23	393,815	0.4
אלה פקדון אגח ט	0.23	414,694	0.39
ביג אגח כא	0.23	390,000	0.4
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.23	350,000	0.4
אקרו אגח א	0.22	395,798	0.39
נאוויטס אגח ז	0.22	388,000	0.39
ישרס אגח טז	0.21	325,760	0.37
ביג אגח ח	0.2	300,000	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.19	345,706	0.34
פניקס הון אגח יג	0.19	322,263	0.33
מבנה אגח כג	0.19	282,454	0.33
פועלים התח נד ה (COCO)	0.19	288,197	0.34
מימון ישיר אגח ג	0.18	267,880	0.31
אמ.די.גי אגח ז	0.18	300,000	0.32
הפניקס אגח 5	0.18	292,291	0.31
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.17	335,200	0.29
מניף אגח א	0.16	269,340	0.28
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.16	237,050	0.28
ג'י סיטי אגח יח	0.16	249,968	0.27
הראל הנפקות אגח טו	0.15	300,103	0.27
פסיפיק אגח ג	0.15	250,001	0.26
בזק אגח 11	0.15	267,470	0.26
אספן נעמ -1ל	0.15	265,000	0.27
שלמה החז אגח יט	0.14	251,035	0.25
מבנה אגח יז	0.14	200,000	0.24
סאמיט אגח י	0.13	225,817	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.13	217,784	0.23
פרשקובסקי אגח טו	0.13	219,000	0.22
לייטסטון אגח ד	0.13	223,000	0.23
מז טפ הנפק 49	0.13	200,000	0.22
מז טפ הנפק 64	0.12	200,000	0.21
וילאר אגח ט	0.12	185,490	0.21
לאומי אגח 184	0.12	228,019	0.22
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.12	200,000	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.11	53,250	0.19
דור אלון אגח ח	0.11	188,926	0.2
כלל הון אגח יב	0.1	200,000	0.17
פועלים הת נדח י (COCO)	0.1	150,000	0.18
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.1	169,050	0.18
רבוע נדלן אגח ז	0.09	143,431	0.17
פועלים התח נד ז (COCO)	0.09	150,000	0.16
מימון ישיר אגח ו	0.09	140,165	0.15
ג'י סיטי אגח טז	0.09	146,785	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.08	118,494	0.13
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	71,226	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.05	88,000	0.09
אשטרום קב אגח א	0.03	48,300	0.06
פרשקובסקי אגח יד	0.03	50,965	0.05
מליסרון אגח יח	0.03	45,163	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.01	12,087	0.01
ממשלתי שקלי 0825	0	2,986	0
הראל הנפקות אגח יד	0	3,636	0
קרדן נדלן אגח ד	0	5,711	0.01
פתאל אירו אגח ד	0	5,946	0.01
אלביט מערכות אגח ג	0	5,996	0.01
אנקור הזד אגח א	0	798	0
איילון אגח ה	0	7,669	0.01
בזק אגח 14	0	26	0
ישראמקו אגח ב	0	2,665	0
יצוא אגח א	0	4,063	0