מור אג"ח ישראל - כשרה
מחיר פדיון
122.33
מחיר קנייה
122.33
- % החודש:-0.09%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:2.3%
- % 12 חודשים:7.19%
- סטיית תקן (שנה):1.82
- שארפ (שנה):1.64
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 10.45 | 6.44 |
תחילת השנה | 29.81 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0335 | 7.84 | 15,210,000 | 15.23 |
פקדון בבנק מסוים | 4.28 | 8,303,796 | 8.3 |
ממשלתי שקלי 0537 | 3.68 | 9,550,001 | 7.14 |
ממשלתי שקלי 0142 | 3.63 | 6,099,831 | 7.05 |
נמקו אגח ה | 2.46 | 4,499,254 | 4.78 |
לייטסטון אגח ה | 2.24 | 4,098,823 | 4.34 |
מקמ 416 | 2 | 4,000,000 | 3.88 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 1.7 | 3,500,000 | 3.31 |
סאמיט אגח יב | 1.4 | 2,997,906 | 2.71 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 1.38 | 2,235,485 | 2.69 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.32 | 2,835,200 | 2.56 |
ממשלתי שקלי 0432 | 1.26 | 2,900,000 | 2.44 |
ג'י סיטי אגח כ | 1.23 | 2,198,533 | 2.38 |
ג'י סיטי אגח יב | 1.22 | 2,040,001 | 2.38 |
ווסטדיל אגח ג | 1.21 | 2,170,000 | 2.35 |
מליסרון אגח יא | 1.18 | 1,908,856 | 2.29 |
ג'י סיטי אגח יג | 1.16 | 1,954,544 | 2.26 |
גב ים אגח ח | 1.1 | 2,387,847 | 2.14 |
אשטרום נכ אגח 12 | 1.08 | 1,876,430 | 2.11 |
לייטסטון אגח ג | 1.04 | 2,000,000 | 2.02 |
לייטסטון אגח ו | 1.04 | 1,959,152 | 2.02 |
נמקו אגח ב | 1.03 | 2,051,563 | 2.01 |
כלל הון אגח יג | 1.02 | 1,889,883 | 1.99 |
פועלים אגח 100 | 1 | 2,033,590 | 1.95 |
פועלים אגח 102 | 0.99 | 1,880,000 | 1.92 |
ספנסר אגח ד | 0.98 | 1,802,493 | 1.91 |
הראל הנפק אגח כ | 0.97 | 1,723,311 | 1.88 |
לאומי אגח 183 | 0.97 | 1,840,000 | 1.89 |
רני צים אגח ד | 0.93 | 1,767,000 | 1.81 |
לייטסטון אגח ב | 0.9 | 1,750,037 | 1.75 |
STATE OF ISRAEL ISRAEL 2 7/8 03/16/26 | 0.86 | 500,000 | 1.68 |
אמות אגח י | 0.84 | 1,500,001 | 1.64 |
לאומי אגח 185 | 0.82 | 1,530,000 | 1.59 |
אקויטל אגח 3 | 0.78 | 1,605,384 | 1.51 |
אמות אגח ח | 0.77 | 1,397,836 | 1.5 |
דיסקונט מנ אגח טז | 0.74 | 1,392,300 | 1.44 |
ביג אגח יג | 0.73 | 1,278,050 | 1.41 |
אמות אגח ז | 0.73 | 1,555,407 | 1.42 |
נמקו אגח ג | 0.71 | 1,358,000 | 1.39 |
לאומי אגח 186 | 0.71 | 1,350,000 | 1.38 |
ג'י סיטי אגח יט | 0.71 | 1,300,200 | 1.38 |
ממשלתי שקלי 0347 | 0.7 | 1,500,000 | 1.37 |
ספנסר אגח ב | 0.66 | 1,248,899 | 1.27 |
אנקור הזד אגח ב | 0.66 | 1,180,000 | 1.28 |
מליסרון אגח כא | 0.64 | 1,118,372 | 1.25 |
אקסטל אגח ד | 0.63 | 1,233,471 | 1.23 |
אקסטל אגח ה | 0.63 | 1,190,007 | 1.22 |
מבנה אגח כד | 0.63 | 1,050,001 | 1.23 |
בזק אגח 13 | 0.62 | 1,376,135 | 1.2 |
ארפורט אגח ט | 0.6 | 1,113,254 | 1.17 |
סלע נדלן אגח ד | 0.6 | 1,066,739 | 1.16 |
נמקו אגח ד | 0.59 | 1,100,000 | 1.15 |
פרשקובסקי אגח טז | 0.58 | 1,101,000 | 1.13 |
מליסרון אגח יט | 0.58 | 1,000,298 | 1.11 |
הפניקס אגח 6 | 0.58 | 1,249,237 | 1.13 |
להב אגח ג | 0.57 | 998,400 | 1.12 |
ממשלתי שקלי 0330 | 0.54 | 1,200,000 | 1.05 |
אדגר אגח י | 0.54 | 874,291 | 1.04 |
דיסקונט מנ אגח יד | 0.54 | 1,080,001 | 1.05 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.53 | 997,064 | 1.02 |
אנלייט אנרגיה אג ג | 0.53 | 1,182,717 | 1.04 |
נץ יו.אס.איי אגח א | 0.52 | 968,000 | 1.01 |
תומר אנרגיה אגח א | 0.51 | 1,039,581 | 1 |
אאורה אגח יח | 0.5 | 942,000 | 0.97 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.5 | 900,000 | 0.96 |
אדגר אגח ט | 0.5 | 804,287 | 0.95 |
מליסרון אגח כ | 0.5 | 932,310 | 0.96 |
פתאל אירו אגח ה | 0.48 | 900,000 | 0.93 |
אזורים אגח 15 | 0.48 | 879,771 | 0.93 |
דה לסר אגח ט | 0.47 | 846,599 | 0.91 |
חשמל אגח 35 | 0.46 | 800,000 | 0.89 |
נופר אנרג אגח ד | 0.46 | 833,000 | 0.89 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.46 | 860,000 | 0.89 |
מגה אור אגח יא | 0.45 | 844,412 | 0.87 |
מז טפ הנ אגח 70 | 0.45 | 840,000 | 0.87 |
שיכון ובינוי אגח 9 | 0.43 | 700,001 | 0.83 |
ארפורט אגח יא | 0.43 | 775,000 | 0.83 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.43 | 800,000 | 0.84 |
ישרס אגח יח | 0.43 | 772,728 | 0.83 |
חשמל אגח 31 | 0.42 | 700,000 | 0.81 |
גב ים אגח י | 0.42 | 800,000 | 0.82 |
ביג אגח יח | 0.41 | 710,527 | 0.79 |
מבנה אגח כה | 0.41 | 800,000 | 0.8 |
אשטרום נכ אגח 11 | 0.4 | 690,001 | 0.79 |
גירון אגח ו | 0.39 | 646,154 | 0.76 |
ביג אגח יא | 0.39 | 655,939 | 0.76 |
ספנסר אגח ו | 0.39 | 724,802 | 0.75 |
אזורים אגח 14 | 0.39 | 800,000 | 0.76 |
ספנסר אגח ה | 0.38 | 700,000 | 0.73 |
מגה אור אגח יב | 0.37 | 680,000 | 0.71 |
סלע נדלן אגח ג | 0.36 | 608,986 | 0.7 |
עזריאלי אגח ט | 0.36 | 630,000 | 0.69 |
מליסרון אגח טז | 0.36 | 593,892 | 0.7 |
אקסטל אגח ג | 0.35 | 654,110 | 0.67 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.35 | 630,000 | 0.67 |
אפי נכסים אגח ח | 0.34 | 552,156 | 0.65 |
שלמה נדלן אגח ד | 0.34 | 678,005 | 0.67 |
אקרו אגח א | 0.34 | 661,434 | 0.65 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.34 | 630,000 | 0.65 |
אלה השק אגח א | 0.33 | 587,240 | 0.63 |
אקויטל אגח 4 | 0.33 | 600,000 | 0.63 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.33 | 638,000 | 0.65 |
מבנה אגח יט | 0.33 | 541,469 | 0.64 |
מבנה אגח כ | 0.32 | 522,900 | 0.62 |
חשמל אגח 34 | 0.31 | 553,000 | 0.61 |
אנקור הזד אגח ג | 0.31 | 572,000 | 0.61 |
אמות אגח ו | 0.29 | 500,000 | 0.56 |
אאורה אגח יז | 0.29 | 500,000 | 0.56 |
ארפורט אגח ה | 0.28 | 468,457 | 0.55 |
תמר פטרו אגח א | 0.28 | 574,847 | 0.54 |
ביג אגח טו | 0.26 | 450,001 | 0.5 |
רני צים אגח ב | 0.26 | 444,795 | 0.5 |
קרסו נדלן אגח א | 0.26 | 500,000 | 0.5 |
ירושלים הנ אגח טז | 0.25 | 427,500 | 0.48 |
הראל הנפקות אגח יח | 0.25 | 550,000 | 0.48 |
וילאר אגח י פיקטיבי | 0.25 | 481,059 | 0.49 |
אזורים אגח 13 | 0.25 | 501,374 | 0.49 |
דיסקונט מנ אגח טו | 0.25 | 453,422 | 0.48 |
יוניברסל אגח ו | 0.24 | 470,681 | 0.47 |
תדיראן גרופ אגח 4 | 0.24 | 441,228 | 0.46 |
דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 0.24 | 392,653 | 0.46 |
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.24 | 143,852 | 0.47 |
שלמה החז אגח כ | 0.21 | 384,435 | 0.41 |
ביג אגח כא | 0.21 | 390,000 | 0.41 |
דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.21 | 350,000 | 0.41 |
דה לסר אגח ח | 0.2 | 387,630 | 0.39 |
אלה פקדון אגח ט | 0.2 | 414,694 | 0.39 |
נאוויטס אגח ז | 0.2 | 388,000 | 0.39 |
ישרס אגח טז | 0.2 | 325,760 | 0.38 |
ישרס אגח יט | 0.2 | 382,621 | 0.4 |
אפי נכסים אגח יז | 0.19 | 360,000 | 0.37 |
חשמל אגח 29 | 0.19 | 299,203 | 0.36 |
ווסטדייל אגח ב | 0.18 | 345,706 | 0.35 |
מליסרון אגח יז | 0.18 | 300,001 | 0.35 |
אדמה אגח ב | 0.17 | 224,767 | 0.33 |
ביג אגח ח | 0.17 | 275,000 | 0.32 |
ביג אגח טז | 0.17 | 300,001 | 0.33 |
פניקס הון אגח יג | 0.17 | 322,263 | 0.34 |
אפי נכסים אגח טו | 0.17 | 300,000 | 0.33 |
לייטסטון אגח ד | 0.17 | 325,272 | 0.34 |
מבנה אגח כג | 0.17 | 275,856 | 0.33 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.17 | 279,775 | 0.34 |
אורון קב אגח ג פיקטיבי | 0.15 | 284,211 | 0.3 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.15 | 263,968 | 0.29 |
הראל הנפקות אגח טו | 0.14 | 300,103 | 0.27 |
מניף אגח א | 0.14 | 264,440 | 0.27 |
נמקו אגח ו | 0.14 | 269,000 | 0.27 |
אספן נעמ -1ל | 0.14 | 265,000 | 0.27 |
מז טפ הנ אגח 66 | 0.12 | 217,784 | 0.23 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.12 | 219,149 | 0.23 |
מז טפ הנפק 49 | 0.12 | 200,000 | 0.23 |
סאמיט אגח י | 0.11 | 219,482 | 0.21 |
וילאר אגח ט | 0.11 | 185,490 | 0.22 |
לאומי אגח 184 | 0.11 | 228,019 | 0.22 |
דיסקונט מנ נד ח (COCO) | 0.11 | 199,100 | 0.21 |
מימון ישיר אגח ג | 0.09 | 153,074 | 0.18 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.09 | 190,910 | 0.18 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 0.09 | 150,000 | 0.17 |
מבנה אגח יז | 0.09 | 138,894 | 0.17 |
מז טפ הנפק 64 | 0.09 | 171,433 | 0.18 |
אלוני חץ אגח י | 0.09 | 180,102 | 0.18 |
אמ.די.גי אגח ז | 0.08 | 150,000 | 0.16 |
מימון ישיר אגח ו | 0.07 | 126,149 | 0.14 |
רבוע נדלן אגח י | 0.07 | 149,588 | 0.14 |
מימון ישיר אגח ה | 0.06 | 109,576 | 0.12 |
מרכנתיל הנ אגח ד | 0.04 | 71,226 | 0.08 |
אדגר אגח יג | 0.04 | 76,163 | 0.08 |
מליסרון אגח יח | 0.03 | 49,064 | 0.05 |
הפניקס אגח 5 | 0.02 | 36,987 | 0.04 |
אשטרום קב אגח א | 0.01 | 24,172 | 0.03 |
הראל הנפקות אגח יד | 0.01 | 30,515 | 0.03 |
ממשלתי שקלי 0825 | 0 | 2,986 | 0 |
רבוע נדלן אגח ח | 0 | 8,244 | 0.01 |
קרדן נדלן אגח ד | 0 | 5,711 | 0.01 |
פתאל אירו אגח ד | 0 | 5,233 | 0.01 |
אפי נכסים אגח יב | 0 | 5,876 | 0.01 |
אלביט מערכות אגח ג | 0 | 4,797 | 0 |
איילון אגח ה | 0 | 7,669 | 0.01 |
בזק אגח 14 | 0 | 26 | 0 |
ישראמקו אגח ב | 0 | 2,535 | 0 |
יצוא אגח א | 0 | 4,063 | 0 |