הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

121.95

מחיר קנייה

121.95

0.05%

% החודש:0.35%
% השנה:0.67%
% 3 חודשים:0.5%
% 12 חודשים:4.69%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	134	99.96	372,963,255	406.96
פיקדונות בבנק	5	-0.03	-137,851	-0.14
סה"כ	139	99.93	372,825,404	406.82

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

ארפורט אגח ה

נמלי ישראל אגח ב

נתיבי גז אגח ד

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.51	4,159,777	6.16
ארפורט אגח ה	1.5	5,241,625	6.11
נמלי ישראל אגח ב	1.5	5,442,217	6.11
נתיבי גז אגח ד	1.5	5,202,819	6.11
אמות אגח ו	1.5	5,614,094	6.11
ארפורט אגח ט	1.5	5,948,323	6.1
אמות אגח ח	1.5	5,845,402	6.11
פועלים אגח 203	1.5	5,426,280	6.11
לאומי אגח 186	1.5	6,000,274	6.09
דיסקונט מנ אגח טז	1.5	5,866,708	6.09
מבנה אגח כה	1.5	6,262,028	6.12
לאומי אגח 182	1.5	5,776,378	6.12
דיסקונט מנ אגח טו	1.5	5,893,288	6.11
גב ים אגח ט	1.5	5,794,991	6.1
מקורות אגח 11	1.49	5,908,099	6.08
פועלים אגח 201	1.49	5,879,782	6.04
רבוע נדלן אגח ו	1.47	5,148,219	5.99
מבנה אגח כ	1.46	5,059,925	5.94
עזריאלי אגח ח	1.3	5,421,656	5.28
בזק אגח 12	1.27	4,664,283	5.18
גב ים אגח י	1.26	5,146,723	5.14
גב ים אגח ו	1.24	3,511,575	5.04
ישרס אגח טז	1.23	4,371,649	5.02
לאומי אגח 183	1.22	4,956,381	4.98
סלע נדלן אגח ד	1.2	4,558,798	4.9
סלע נדלן אגח ג	1.18	4,208,059	4.82
חשמל אגח 35	1.18	4,510,237	4.82
עזריאלי אגח ו	1.17	4,171,700	4.75
מליסרון אגח יז	1.17	4,156,673	4.76
ריט 1 אגח ז	1.07	3,856,716	4.34
ביג אגח יח	1.07	3,997,066	4.34
ריט 1 אגח ה	1.05	3,537,251	4.26
חשמל אגח 31	1.04	3,679,683	4.22
רבוע נדלן אגח ח	1.03	3,731,689	4.19
חשמל אגח 34	1.01	3,860,101	4.09
מליסרון אגח יט	1.01	3,747,517	4.1
מליסרון אגח כא	1	3,703,558	4.06
נמלי ישראל אגח א	0.99	3,517,354	4.01
אלוני חץ אגח טו	0.99	3,860,370	4.01
הפניקס אגח 5	0.97	3,774,960	3.96
פז אנרגיה אגח ז	0.96	3,520,921	3.91
ריט 1 אגח ו	0.94	3,164,460	3.84
לאומי אגח 185	0.93	3,682,253	3.79
רבוע נדלן אגח ט	0.92	3,674,533	3.76
פועלים אגח 200	0.92	3,616,671	3.73
עזריאלי אגח ה	0.91	3,285,492	3.72
פועלים אגח 202	0.91	3,269,372	3.71
חשמל אגח 33	0.91	3,874,607	3.69
ביג אגח כ	0.89	3,444,820	3.6
עזריאלי אגח ט	0.89	3,426,481	3.62
מז טפ הנפק 62	0.88	3,478,727	3.59
מז טפ הנפק 46	0.87	3,106,074	3.52
עזריאלי אגח ד	0.85	3,076,618	3.46
עזריאלי אגח ז	0.85	3,484,434	3.45
לאומי אגח 179	0.85	3,031,389	3.44
בינל הנפק אגח י	0.84	3,029,245	3.43
ירושלים הנ אגח טז	0.84	3,096,462	3.43
מז טפ הנפק 49	0.84	3,090,258	3.43
מגה אור אגח ח	0.83	2,965,174	3.39
חשמל אגח 29	0.82	2,796,571	3.35
מליסרון אגח יד	0.8	2,777,483	3.26
מליסרון אגח כ	0.79	3,186,242	3.2
ירושלים הנ אגח יח	0.77	2,957,864	3.13
אמות אגח ט	0.76	3,009,713	3.09
חשמל אגח 27	0.73	2,417,279	2.96
ישרס אגח יח	0.73	2,817,793	2.96
מז טפ הנ אגח 70	0.71	2,883,963	2.91
גב ים אגח יא	0.7	2,730,434	2.87
ארפורט אגח יב	0.69	2,684,906	2.81
מז טפ הנפק 64	0.68	2,681,000	2.77
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,492,119	2.65
מקורות אגח 10	0.63	2,360,371	2.58
ירושלים הנ אגח יט	0.63	2,509,233	2.58
מליסרון אגח טז	0.63	2,186,933	2.56
ביג אגח יב	0.62	2,136,368	2.53
מז טפ הנ אגח 68	0.62	2,503,101	2.53
ביג אגח טו	0.61	2,317,804	2.48
אמות אגח ד	0.59	2,029,018	2.41
מניבים ריט אגח ג	0.59	2,298,239	2.42
שלמה החז אגח כ	0.59	2,278,970	2.39
מבנה אגח כג	0.56	1,975,178	2.29
דיסק מנ אגח יז	0.54	2,223,115	2.21
מניבים ריט אגח ב	0.53	1,872,525	2.16
ביג אגח יג	0.52	1,952,125	2.1
בזק אגח 14	0.52	2,240,906	2.1
יוניברסל אגח ג	0.51	1,850,942	2.08
שלמה החז אגח יח	0.51	1,790,521	2.06
ישרס אגח יט	0.5	1,960,212	2.02
מבנה אגח כד	0.49	1,711,516	1.99
ביג אגח ח	0.47	1,656,544	1.91
ביג אגח יא	0.47	1,684,563	1.91
מז טפ הנ אגח 67	0.47	1,854,205	1.93
בינל הנפק אגח יב	0.46	1,715,621	1.85
ביג אגח כא	0.46	1,804,202	1.86
שופרסל אגח ו	0.45	1,499,074	1.82
ישרס אגח טו	0.44	1,577,880	1.81
פניקס הון אגח ה	0.43	1,503,445	1.76
תשת אנרג אגח ב	0.41	1,577,194	1.67
מניבים ריט אגח ד	0.39	1,493,009	1.6
מבנה אגח יט	0.38	1,325,565	1.56
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,512,632	1.38
מליסרון אגח יח	0.34	1,273,861	1.38
מגה אור אגח יב	0.33	1,312,301	1.36
ביג אגח ט	0.32	1,133,405	1.31
מבנה אגח יז	0.32	1,105,196	1.3
הראל הנפקות אגח י	0.31	1,084,789	1.25
יוניברסל אגח ה	0.31	1,193,526	1.26
חשמל אגח 32	0.31	1,136,879	1.26
רבוע נדלן אגח ז	0.3	1,042,276	1.2
ירושלים הנ אגח טו	0.28	1,024,602	1.14
ארפורט אגח יא	0.28	1,102,459	1.15
פניקס הון אגח יד	0.28	1,102,459	1.13
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	1,037,827	1.16
הראל הנפקות אגח ט	0.26	929,005	1.07
פז אנרגיה אגח ו	0.25	885,866	1.02
מז טפ הנ אגח 66	0.25	969,363	1.01
מז טפ הנפק 52	0.25	987,215	1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	855,262	0.96
נמלי ישראל אגח ד	0.24	1,119,531	1
ביג אגח יד	0.21	779,025	0.87
בזק אגח 10	0.21	752,539	0.87
מז טפ הנפק 42	0.21	722,998	0.85
מז טפ הנפק 61	0.21	786,172	0.87
סלע נדלן אגח ה	0.2	808,374	0.83
מליסרון אגח יא	0.2	711,773	0.83
כלל הון אגח ט	0.19	680,416	0.78
ביג אגח יז	0.17	621,985	0.68
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	625,921	0.65
שופרסל אגח ד	0.16	542,493	0.64
ביג אגח טז	0.15	554,026	0.6
מליסרון אגח י	0.07	240,867	0.28
ביג אגח ז	0.05	168,655	0.2
עזריאלי אגח ב	0.03	103,591	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	111	0
פקדון בבנק מסוים	0	604	0
פקדון בבנק מסוים	0	764	0
פקדון בבנק מסוים	0	813	0
מז טפ הנפק 57	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-140,143	-0.14