הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

128.74

מחיר קנייה

128.74

-0.05%

% החודש:0.19%
% השנה:0.1%
% 3 חודשים:0.34%
% 12 חודשים:5.91%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	142	99.99	369,597,076	411.86
פיקדונות בבנק	5	-0.36	-1,461,824	-1.46
סה"כ	147	99.63	368,135,252	410.4

אחזקות הקרן

אדמה אגח ב

ארפורט אגח ה

אמות אגח ו

ארפורט אגח ט

פועלים אגח 203

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.52	4,015,379	6.27
ארפורט אגח ה	1.52	5,240,229	6.26
אמות אגח ו	1.52	5,549,269	6.27
ארפורט אגח ט	1.52	5,809,859	6.27
פועלים אגח 203	1.52	5,399,640	6.27
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	5,861,644	6.27
דיסקונט מנ אגח יז	1.52	5,956,651	6.27
פועלים אגח 204	1.52	6,100,304	6.27
מבנה אגח כה	1.52	6,061,245	6.27
לאומי אגח 183	1.52	5,900,948	6.27
דיסקונט מנ אגח טו	1.52	5,809,862	6.26
נמלי ישראל אגח ב	1.51	5,323,276	6.21
אמות אגח ח	1.51	5,618,133	6.2
מליסרון אגח כא	1.47	5,303,549	6.05
מקורות אגח 11	1.44	5,471,378	5.93
אמפא אגח א	1.44	5,737,441	5.92
רבוע נדלן אגח ט	1.38	5,222,285	5.67
חשמל אגח 35	1.38	4,977,926	5.67
בינל הנפק אגח יג	1.38	5,584,101	5.68
לאומי אגח 186	1.36	5,320,326	5.61
עזריאלי אגח ט	1.36	4,931,365	5.58
נתיבי גז אגח ד	1.34	4,536,850	5.5
מליסרון אגח יט	1.31	4,726,194	5.39
ריט 1 אגח ז	1.28	4,432,744	5.26
לאומי אגח 182	1.25	4,678,197	5.16
עזריאלי אגח ח	1.24	4,856,878	5.12
פועלים אגח 201	1.19	4,598,673	4.89
גב ים אגח י	1.19	4,600,383	4.88
גב ים אגח ט	1.17	4,388,842	4.82
בזק אגח 12	1.16	4,169,156	4.79
מבנה אגח כ	1.14	3,919,758	4.71
מליסרון אגח יז	1.14	3,974,948	4.71
חשמל אגח 31	1.14	3,931,845	4.68
חשמל אגח 34	1.12	4,124,487	4.61
מבנה אגח כו	1.11	4,255,480	4.59
חשמל אגח 33	1.09	4,338,790	4.48
סלע נדלן אגח ג	1.07	3,761,361	4.43
עזריאלי אגח ו	1.03	3,575,774	4.23
הפניקס אגח 5	1	3,735,184	4.13
סלע נדלן אגח ד	0.99	3,622,346	4.07
לאומי אגח 185	0.98	3,809,004	4.02
ישרס אגח טז	0.98	3,382,687	4.05
ביג אגח יח	0.97	3,502,032	3.98
מז טפ הנפק 52	0.95	3,616,468	3.9
אלוני חץ אגח טו	0.93	3,450,581	3.82
מז טפ הנפק 62	0.93	3,531,506	3.84
גב ים אגח יא	0.92	3,534,418	3.78
אלון רבוע אגח ט	0.9	3,454,445	3.72
מז טפ הנפק 46	0.9	3,153,392	3.7
ישרס אגח יט	0.9	3,439,288	3.71
ביג אגח כד	0.85	3,366,060	3.51
מליסרון אגח כ	0.84	3,274,474	3.45
ביג אגח כ	0.81	3,041,176	3.34
עזריאלי אגח ה	0.77	2,707,845	3.16
רבוע נדלן אגח ח	0.77	2,729,095	3.16
עזריאלי אגח ז	0.77	3,000,616	3.19
ארפורט אגח יב	0.77	2,874,495	3.17
חשמל אגח 27	0.77	2,554,578	3.17
ריט 1 אגח ו	0.73	2,424,466	3.02
פז אנרגיה אגח ז	0.73	2,632,175	3.02
אמות אגח ט	0.72	2,690,223	2.95
פועלים אגח 200	0.72	2,770,930	2.98
ריט 1 אגח ה	0.7	2,371,321	2.9
רבוע נדלן אגח י	0.7	2,955,028	2.87
לאומי אגח 188	0.69	2,738,029	2.83
נמלי ישראל אגח ד	0.68	2,906,203	2.78
מז טפ הנ אגח 70	0.68	2,684,159	2.81
בזק אגח 14	0.65	2,636,268	2.67
מליסרון אגח טז	0.65	2,245,643	2.68
ישרס אגח יח	0.65	2,429,782	2.67
עזריאלי אגח ד	0.62	2,212,826	2.57
שלמה החז אגח כ	0.62	2,352,463	2.55
פועלים אגח 202	0.62	2,191,739	2.56
מז טפ הנפק 64	0.61	2,333,272	2.51
ביג אגח טו	0.59	2,143,543	2.42
ירושלים הנ אגח יט	0.59	2,242,871	2.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.59	2,205,074	2.44
ירושלים הנ אגח טז	0.58	2,075,823	2.37
רבוע נדלן אגח ו	0.57	1,964,137	2.34
מגה אור אגח ח	0.57	1,987,809	2.33
מז טפ הנ אגח 68	0.57	2,258,589	2.36
ירושלים הנ אגח יח	0.56	2,115,103	2.32
ביג אגח יב	0.55	1,877,033	2.26
מניבים ריט אגח ג	0.52	1,946,155	2.15
מניבים ריט אגח ב	0.49	1,723,116	2.03
ביג אגח יג	0.49	1,805,366	2.03
אלון רבוע אגח ז	0.46	1,723,781	1.88
ביג אגח יא	0.44	1,557,781	1.82
מז טפ הנ אגח 67	0.44	1,673,342	1.8
ביג אגח כא	0.43	1,668,355	1.78
מניבים ריט אגח ד	0.41	1,498,760	1.67
מבנה אגח כד	0.41	1,409,057	1.67
אמות אגח ד	0.4	1,360,224	1.64
תשת אנרג אגח ב	0.4	1,472,989	1.64
מגה אור אגח יב	0.39	1,501,473	1.61
מקורות אגח 10	0.38	1,406,541	1.58
סלע נדלן אגח ה	0.38	1,450,471	1.57
ישרס אגח טו	0.37	1,292,852	1.52
מז טפ הנפק 49	0.36	1,302,875	1.5
מליסרון אגח יח	0.36	1,310,048	1.48
חשמל אגח 32	0.34	1,214,935	1.39
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	1,216,431	1.3
מבנה אגח יט	0.32	1,109,863	1.33
מבנה אגח כג	0.32	1,122,950	1.34
פניקס הון אגח יז	0.31	1,206,308	1.29
פניקס הון אגח ה	0.3	1,036,729	1.24
שופרסל אגח ו	0.3	1,004,958	1.24
יוניברסל אגח ג	0.29	1,052,839	1.21
בינל הנפק אגח יב	0.28	1,022,342	1.14
לאומי אגח 179	0.28	985,505	1.15
ביג אגח כג	0.27	1,067,753	1.11
הראל הנפקות אגח י	0.26	910,085	1.07
ארפורט אגח יא	0.26	985,430	1.09
פניקס הון אגח יד	0.26	985,430	1.05
יוניברסל אגח ה	0.24	896,138	0.97
מקס איט אגח ה	0.24	985,430	1
מז טפ הנפק 42	0.23	733,928	0.93
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	764,474	0.9
מז טפ הנ אגח 66	0.22	843,769	0.91
מבנה אגח יז	0.22	740,908	0.89
נמלי ישראל אגח א	0.19	673,398	0.79
מז טפ הנפק 61	0.19	690,088	0.79
ביג אגח כב	0.18	731,629	0.75
פז אנרגיה אגח ו	0.17	594,110	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	618,439	0.71
ארפורט אגח יד	0.16	648,950	0.65
ביג אגח יז	0.15	548,026	0.63
ביג אגח ט	0.14	476,033	0.56
עזריאלי אגח י	0.14	556,471	0.58
ביג אגח טז	0.13	488,157	0.56
ריט 1 אגח ח	0.13	459,868	0.52
אזורים אגח 15	0.13	504,641	0.55
רבוע נדלן אגח ז	0.12	406,895	0.48
ירושלים הנ אגח טו	0.12	429,796	0.49
חשמל אגח 37	0.12	470,939	0.51
מליסרון אגח יד	0.11	367,506	0.44
שופרסל אגח ד	0.11	387,925	0.47
חשמל אגח 36	0.1	391,273	0.41
גב ים אגח ו	0.09	250,002	0.36
ביג אגח ח	0.07	260,133	0.31
פקדון בבנק מסוים	0.06	243,050	0.24
שלמה החז אגח יח	0.06	216,962	0.26
חשמל אגח 29	0.04	147,075	0.18
פקדון בבנק מסוים	0.01	54,542	0.05
פקדון בבנק מסוים	0	219	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,596	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.43	-1,766,231	-1.77