הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

130.85

מחיר קנייה

130.85

0.02%

% החודש:0.71%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:1.28%
% 12 חודשים:7.07%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	99.96	367,306,367	406.88
פיקדונות בבנק	5	-0.64	-2,587,031	-2.59
סה"כ	150	99.32	364,719,336	404.29

אחזקות הקרן

נמלי ישראל אגח ב

אמות אגח ו

ארפורט אגח ט

אמות אגח ח

רבוע נדלן אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמלי ישראל אגח ב	1.5	5,243,951	6.11
אמות אגח ו	1.5	5,411,786	6.11
ארפורט אגח ט	1.5	5,672,873	6.09
אמות אגח ח	1.5	5,543,256	6.1
רבוע נדלן אגח ט	1.5	5,623,500	6.11
פועלים אגח 203	1.5	5,273,693	6.12
דיסקונט מנ אגח טז	1.5	5,717,791	6.11
דיסקונט מנ אגח יז	1.5	5,801,005	6.11
פועלים אגח 204	1.5	5,961,009	6.1
דיסקונט מנ אגח יח	1.5	6,144,808	6.12
מבנה אגח כה	1.5	5,911,636	6.1
לאומי אגח 183	1.5	5,761,256	6.11
דיסקונט מנ אגח טו	1.5	5,703,978	6.11
אדמה אגח ב	1.49	3,912,826	6.05
מקורות אגח 11	1.49	5,622,989	6.06
מליסרון אגח כא	1.49	5,348,598	6.08
לאומי אגח 186	1.41	5,464,312	5.75
אמפא אגח א	1.37	5,424,386	5.57
חשמל אגח 35	1.36	4,874,392	5.52
עזריאלי אגח ט	1.36	4,896,736	5.54
מליסרון אגח יט	1.35	4,818,335	5.5
בינל הנפק אגח יג	1.32	5,279,413	5.38
לאומי אגח 182	1.31	4,804,605	5.33
נתיבי גז אגח ד	1.27	4,289,304	5.18
עזריאלי אגח ח	1.25	4,856,312	5.09
ריט 1 אגח ז	1.22	4,190,878	4.97
מליסרון אגח יז	1.18	4,052,205	4.8
פועלים אגח 201	1.14	4,347,753	4.62
חשמל אגח 31	1.13	3,849,793	4.58
גב ים אגח י	1.13	4,349,370	4.6
גב ים אגח ט	1.12	4,149,371	4.55
חשמל אגח 34	1.11	4,038,519	4.51
בזק אגח 12	1.11	3,941,672	4.53
מבנה אגח כ	1.1	3,705,883	4.46
אלון רבוע אגח ט	1.09	4,126,192	4.45
מבנה אגח כו	1.07	4,023,286	4.34
חשמל אגח 33	1.07	4,248,252	4.36
עזריאלי אגח ו	1.04	3,575,267	4.22
ארפורט אגח ה	1.03	3,573,442	4.18
סלע נדלן אגח ג	1.03	3,556,128	4.2
מז טפ הנפק 52	0.96	3,632,281	3.91
הפניקס אגח 5	0.96	3,531,379	3.91
מז טפ הנפק 62	0.95	3,547,132	3.86
סלע נדלן אגח ד	0.94	3,424,698	3.84
ישרס אגח טז	0.93	3,198,115	3.79
ביג אגח יח	0.92	3,294,057	3.75
מז טפ הנפק 46	0.92	3,167,378	3.74
שלמה החז אגח כ	0.88	3,311,042	3.59
לאומי אגח 185	0.88	3,422,794	3.6
גב ים אגח יא	0.88	3,341,568	3.57
מליסרון אגח כ	0.87	3,338,196	3.52
אלוני חץ אגח טו	0.86	3,262,305	3.5
ישרס אגח יט	0.86	3,251,629	3.5
ביג אגח כד	0.8	3,166,414	3.25
עזריאלי אגח ה	0.78	2,707,504	3.17
עזריאלי אגח ז	0.78	3,000,442	3.18
ביג אגח כ	0.77	2,860,616	3.14
חשמל אגח 27	0.76	2,501,472	3.11
רבוע נדלן אגח ח	0.74	2,580,186	2.99
ארפורט אגח יב	0.73	2,717,653	2.99
לאומי אגח 188	0.71	2,812,232	2.9
ריט 1 אגח ו	0.7	2,292,179	2.86
פז אנרגיה אגח ז	0.7	2,488,555	2.86
מז טפ הנ אגח 70	0.69	2,695,802	2.81
פועלים אגח 200	0.69	2,619,739	2.81
ריט 1 אגח ה	0.68	2,241,934	2.75
אמות אגח ט	0.68	2,543,435	2.77
מליסרון אגח טז	0.68	2,289,492	2.75
רבוע נדלן אגח י	0.67	2,793,791	2.71
נמלי ישראל אגח ד	0.64	2,761,281	2.62
מניבים ריט אגח ד	0.64	2,348,644	2.62
עזריאלי אגח ד	0.63	2,212,864	2.57
בזק אגח 14	0.62	2,492,424	2.52
מז טפ הנפק 64	0.62	2,343,284	2.52
ישרס אגח יח	0.62	2,297,204	2.53
פועלים אגח 202	0.6	2,072,151	2.43
מז טפ הנ אגח 68	0.58	2,268,901	2.38
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	2,084,757	2.32
ביג אגח טו	0.56	2,016,296	2.26
ירושלים הנ אגח טז	0.55	1,962,559	2.25
ירושלים הנ אגח יט	0.55	2,120,492	2.25
מגה אור אגח ח	0.54	1,879,348	2.2
ירושלים הנ אגח יח	0.54	1,999,695	2.2
מניבים ריט אגח ג	0.5	1,839,966	2.03
ביג אגח יב	0.49	1,672,575	1.99
ביג אגח יג	0.47	1,698,280	1.91
רבוע נדלן אגח ו	0.44	1,511,300	1.81
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,629,708	1.78
מז טפ הנ אגח 67	0.44	1,680,541	1.81
ביג אגח יא	0.42	1,465,444	1.72
ביג אגח כא	0.41	1,569,610	1.68
ריט 1 אגח ח	0.39	1,397,685	1.57
מבנה אגח כד	0.39	1,332,174	1.59
אמות אגח ד	0.38	1,286,005	1.56
תשת אנרג אגח ב	0.38	1,382,820	1.53
מקורות אגח 10	0.37	1,329,795	1.5
מגה אור אגח יב	0.37	1,419,548	1.52
מליסרון אגח יח	0.37	1,335,585	1.51
סלע נדלן אגח ה	0.36	1,371,329	1.48
ביג אגח כה	0.36	1,463,884	1.45
ישרס אגח טו	0.36	1,222,310	1.45
חשמל אגח 32	0.34	1,189,644	1.36
גב ים אגח יב	0.33	1,259,786	1.34
מבנה אגח יט	0.31	1,049,305	1.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,150,058	1.23
פניקס הון אגח יז	0.3	1,140,487	1.21
ירושלים הנ אגח כ	0.3	1,205,623	1.21
ארפורט אגח יד	0.3	1,227,082	1.22
שופרסל אגח ו	0.29	950,124	1.17
מניבים ריט אגח ב	0.28	976,934	1.16
בינל הנפק אגח יב	0.27	966,559	1.08
ארפורט אגח יא	0.25	931,662	1.02
ביג אגח כג	0.25	1,004,495	1.03
יוניברסל אגח ג	0.24	853,193	0.98
פניקס הון אגח יד	0.24	931,662	0.99
מבנה אגח כג	0.24	815,942	0.98
פניקס הון אגח ה	0.23	778,270	0.93
מקס איט אגח ה	0.23	931,662	0.95
מז טפ הנפק 42	0.23	737,098	0.93
מז טפ הנפק 49	0.23	807,922	0.93
מז טפ הנ אגח 66	0.22	847,307	0.91
הראל הנפקות אגח י	0.21	714,756	0.84
יוניברסל אגח ה	0.21	806,897	0.87
מבנה אגח יז	0.21	700,481	0.84
לאומי אגח 179	0.19	642,032	0.76
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	578,642	0.67
ביג אגח כב	0.17	688,091	0.7
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	584,695	0.67
פז אנרגיה אגח ו	0.16	561,693	0.67
מז טפ הנפק 61	0.16	565,802	0.65
נמלי ישראל אגח א	0.15	528,869	0.62
ביג אגח יז	0.14	515,175	0.58
עזריאלי אגח י	0.14	556,651	0.57
ביג אגח טז	0.13	459,168	0.52
אזורים אגח 15	0.13	477,106	0.52
חשמל אגח 37	0.12	466,528	0.5
ביג אגח ט	0.11	369,432	0.44
שופרסל אגח ד	0.11	366,759	0.44
ירושלים הנ אגח טו	0.1	337,550	0.39
חשמל אגח 36	0.1	383,004	0.4
רבוע נדלן אגח ז	0.09	313,085	0.37
מליסרון אגח יד	0.06	216,841	0.26
שלמה החז אגח יח	0.04	125,053	0.15
פקדון בבנק מסוים	0	121	0
פקדון בבנק מסוים	0	233	0
פקדון בבנק מסוים	0	330	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,367	0
ביג אגח ח	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.64	-2,589,082	-2.59