הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

125.78

מחיר קנייה

125.78

-0.02%

% החודש:-0.11%
% השנה:3.83%
% 3 חודשים:2.52%
% 12 חודשים:6.27%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):1.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	135	100.04	368,315,158	405.95
פיקדונות בבנק	5	-0.39	-1,593,537	-1.59
סה"כ	140	99.65	366,721,621	404.36

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

אדמה אגח ב

ארפורט אגח ט

אמות אגח ח

דיסקונט מנ אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	1.54	5,880,009	6.25
אדמה אגח ב	1.52	4,134,783	6.16
ארפורט אגח ט	1.52	5,858,508	6.17
אמות אגח ח	1.52	5,754,919	6.18
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	5,977,604	6.17
דיסק מנ אגח יז	1.52	6,070,010	6.17
מבנה אגח כה	1.52	6,165,312	6.19
לאומי אגח 183	1.52	6,010,662	6.17
פועלים אגח 203	1.51	5,300,355	6.11
דיסקונט מנ אגח טו	1.51	5,838,274	6.13
ארפורט אגח ה	1.5	5,235,613	6.1
נמלי ישראל אגח ב	1.5	5,352,091	6.09
אמות אגח ו	1.5	5,479,791	6.11
נתיבי גז אגח ד	1.49	5,115,624	6.06
פועלים אגח 201	1.49	5,760,560	6.06
רבוע נדלן אגח ו	1.47	5,043,831	5.96
מבנה אגח כ	1.45	4,957,327	5.89
לאומי אגח 186	1.41	5,583,046	5.72
ריט 1 אגח ז	1.38	4,858,620	5.58
עזריאלי אגח ח	1.36	5,397,049	5.51
חשמל אגח 35	1.34	4,889,320	5.42
לאומי אגח 182	1.31	4,909,228	5.3
גב ים אגח י	1.28	5,042,366	5.18
בזק אגח 12	1.27	4,569,708	5.16
מליסרון אגח יט	1.27	4,647,536	5.17
ישרס אגח טז	1.24	4,283,008	5.03
גב ים אגח ט	1.23	4,714,810	5.01
מליסרון אגח יז	1.2	4,187,606	4.87
סלע נדלן אגח ג	1.18	4,122,734	4.77
עזריאלי אגח ו	1.16	4,075,228	4.71
לאומי אגח 185	1.15	4,496,672	4.69
חשמל אגח 31	1.11	3,879,237	4.51
ביג אגח יח	1.1	4,033,938	4.47
חשמל אגח 34	1.1	4,069,408	4.46
סלע נדלן אגח ד	1.06	3,970,363	4.3
מליסרון אגח כא	1.04	3,778,665	4.22
רבוע נדלן אגח ח	1.03	3,656,024	4.17
חשמל אגח 33	1.02	4,193,489	4.15
גב ים אגח יא	1	3,873,987	4.08
אלוני חץ אגח טו	0.98	3,782,096	4
הפניקס אגח 5	0.98	3,698,418	3.98
פז אנרגיה אגח ז	0.96	3,449,529	3.89
עזריאלי אגח ט	0.94	3,487,204	3.82
רבוע נדלן אגח ט	0.93	3,600,026	3.77
ביג אגח כ	0.92	3,503,099	3.74
פועלים אגח 200	0.92	3,543,338	3.73
ריט 1 אגח ה	0.91	3,032,337	3.67
ריט 1 אגח ו	0.87	2,878,846	3.53
עזריאלי אגח ה	0.85	3,008,989	3.45
עזריאלי אגח ז	0.84	3,334,553	3.4
מז טפ הנפק 52	0.84	3,270,796	3.4
מז טפ הנפק 62	0.83	3,194,038	3.37
מז טפ הנפק 46	0.82	2,852,256	3.31
מליסרון אגח כ	0.81	3,221,721	3.3
אמות אגח ט	0.79	2,948,687	3.19
עזריאלי אגח ד	0.77	2,732,475	3.12
ירושלים הנ אגח יח	0.77	2,897,889	3.14
חשמל אגח 27	0.77	2,520,752	3.11
מז טפ הנפק 49	0.73	2,632,038	2.97
ישרס אגח יח	0.73	2,760,658	2.96
נמלי ישראל אגח ד	0.71	3,104,411	2.87
ארפורט אגח יב	0.69	2,630,466	2.8
פועלים אגח 202	0.68	2,402,311	2.75
ביג אגח טו	0.67	2,469,277	2.72
מז טפ הנ אגח 70	0.67	2,648,395	2.73
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,441,588	2.65
ביג אגח יב	0.64	2,162,098	2.58
ירושלים הנ אגח יט	0.64	2,458,355	2.59
מליסרון אגח טז	0.64	2,210,463	2.62
לאומי אגח 179	0.64	2,253,289	2.59
מקורות אגח 10	0.63	2,312,512	2.57
ירושלים הנ אגח טז	0.63	2,275,258	2.54
מליסרון אגח יד	0.63	2,165,375	2.57
מגה אור אגח ח	0.62	2,178,788	2.52
מניבים ריט אגח ג	0.6	2,251,640	2.43
מז טפ הנ אגח 68	0.59	2,298,263	2.38
מניבים ריט אגח ב	0.58	2,014,574	2.34
ביג אגח יג	0.56	2,079,782	2.29
מבנה אגח כג	0.56	1,935,129	2.28
אלון רבוע אגח ט	0.55	2,112,064	2.23
שלמה החז אגח כ	0.54	2,073,279	2.2
מז טפ הנפק 64	0.54	2,110,220	2.2
בזק אגח 14	0.52	2,195,468	2.13
ביג אגח יא	0.51	1,794,606	2.07
אלון רבוע אגח ז	0.49	1,889,393	1.99
ביג אגח כא	0.49	1,922,042	2
בינל הנפק אגח יב	0.46	1,680,834	1.85
ישרס אגח יט	0.46	1,789,526	1.86
מניבים ריט אגח ד	0.45	1,642,754	1.82
מבנה אגח כד	0.45	1,544,432	1.81
שופרסל אגח ו	0.45	1,468,679	1.82
תשת אנרג אגח ב	0.44	1,622,218	1.77
אמות אגח ד	0.43	1,490,908	1.75
פניקס הון אגח ה	0.43	1,472,962	1.75
נמלי ישראל אגח א	0.43	1,512,289	1.76
גב ים אגח ו	0.43	1,199,812	1.75
יוניברסל אגח ג	0.42	1,483,701	1.69
מגה אור אגח יב	0.42	1,645,727	1.72
סלע נדלן אגח ה	0.41	1,589,825	1.66
ישרס אגח טו	0.41	1,417,063	1.64
מז טפ הנ אגח 67	0.39	1,513,212	1.57
מבנה אגח כו	0.36	1,405,163	1.45
מבנה אגח יט	0.36	1,216,493	1.44
ביג אגח ט	0.35	1,207,617	1.42
מליסרון אגח יח	0.35	1,288,566	1.43
ביג אגח ח	0.34	1,181,718	1.38
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,481,962	1.39
חשמל אגח 32	0.33	1,198,610	1.36
הראל הנפקות אגח י	0.31	1,062,794	1.24
שלמה החז אגח יח	0.31	1,074,968	1.26
רבוע נדלן אגח ז	0.3	1,021,143	1.2
ירושלים הנ אגח טו	0.28	1,003,827	1.14
יוניברסל אגח ה	0.28	1,075,780	1.15
ארפורט אגח יא	0.28	1,080,105	1.15
פניקס הון אגח יד	0.28	1,080,105	1.12
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	1,016,783	1.15
חשמל אגח 29	0.27	902,987	1.1
פז אנרגיה אגח ו	0.25	867,904	1.01
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	837,921	0.96
מבנה אגח יז	0.24	812,091	0.97
בינל הנפק אגח י	0.23	810,079	0.94
מז טפ הנ אגח 66	0.23	889,981	0.95
מז טפ הנפק 42	0.2	663,856	0.81
מז טפ הנפק 61	0.2	721,725	0.81
ביג אגח יז	0.18	662,729	0.74
ביג אגח טז	0.16	590,271	0.66
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	613,230	0.65
שופרסל אגח ד	0.16	531,494	0.64
הראל הנפקות אגח ט	0.14	479,228	0.56
אזורים אגח 15	0.14	553,124	0.58
חשמל אגח 37	0.12	458,058	0.48
ביג אגח יד	0.11	393,548	0.45
פניקס הון אגח יז	0.11	414,041	0.43
חשמל אגח 36	0.1	386,071	0.4
בזק אגח 10	0.1	351,138	0.41
פקדון בבנק מסוים	0.07	266,653	0.27
פקדון בבנק מסוים	0	343	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,015	0
פקדון בבנק מסוים	0	8,806	0.01
פקדון בבנק מסוים	-0.46	-1,870,354	-1.87