הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

132.22

מחיר קנייה

132.22

0.01%

% החודש:-0.41%
% השנה:2.81%
% 3 חודשים:-0.32%
% 12 חודשים:3.49%
סטיית תקן (שנה):1.52
שארפ (שנה):-0.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	99.88	364,215,501	408.96
פיקדונות בבנק	5	-0.02	0	-0.09
סה"כ	157	99.86	364,215,501	408.87

אחזקות הקרן

אמות אגח ט

עזריאלי אגח ט

אדמה אגח ב

ארפורט אגח ה

נמלי ישראל אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ט	1.01	3,644,126	4.12
עזריאלי אגח ט	1.01	3,576,617	4.11
אדמה אגח ב	1	2,567,973	4.1
ארפורט אגח ה	1	3,396,521	4.1
נמלי ישראל אגח ב	1	3,438,473	4.1
נתיבי גז אגח ד	1	3,328,576	4.09
עזריאלי אגח ו	1	3,406,703	4.1
מקורות אגח 11	1	3,753,919	4.09
אמות אגח ו	1	3,506,183	4.1
מגה אור אגח ט	1	3,550,571	4.08
סלע נדלן אגח ד	1	3,554,558	4.1
ריט 1 אגח ז	1	3,387,781	4.1
אמות אגח ח	1	3,597,642	4.1
רבוע נדלן אגח ט	1	3,663,662	4.1
מגה אור אגח יא	1	3,713,202	4.1
עזריאלי אגח ח	1	3,814,162	4.11
אלוני חץ אגח טו	1	3,658,104	4.1
פועלים אגח 201	1	3,744,757	4.1
שלמה החז אגח כ	1	3,705,113	4.1
מליסרון אגח כא	1	3,522,729	4.11
חשמל אגח 34	1	3,605,653	4.1
חשמל אגח 35	1	3,565,318	4.1
אלון רבוע אגח ט	1	3,717,245	4.1
פועלים אגח 203	1	3,420,912	4.1
לאומי אגח 186	1	3,828,182	4.1
דיסקונט מנ אגח טז	1	3,819,165	4.11
סלע נדלן אגח ה	1	3,703,762	4.1
גב ים אגח יא	1	3,760,259	4.1
דיסקונט מנ אגח יז	1	3,896,206	4.1
מבנה אגח כו	1	3,777,223	4.11
גב ים אגח יב	1	3,814,918	4.1
ריט 1 אגח ח	1	3,598,945	4.1
פועלים אגח 204	1	3,987,644	4.11
לאומי אגח 188	1	3,968,341	4.1
אמפא אגח א	1	3,910,733	4.1
דיסקונט מנ אגח יח	1	4,009,519	4.1
בינל הנפק אגח יד	1	3,998,581	4.1
מבנה אגח כ	1	3,331,820	4.1
מבנה אגח כה	1	3,846,041	4.1
בזק אגח 12	1	3,488,851	4.1
מז טפ הנפק 46	1	3,379,164	4.1
מז טפ הנפק 52	1	3,698,759	4.1
מז טפ הנפק 62	1	3,650,653	4.1
מליסרון אגח יז	1	3,374,427	4.1
מליסרון אגח יט	1	3,501,647	4.1
מליסרון אגח כ	1	3,773,402	4.1
חשמל אגח 31	1	3,382,822	4.1
חשמל אגח 33	1	3,926,188	4.09
לאומי אגח 182	1	3,586,932	4.1
לאומי אגח 183	1	3,746,547	4.1
ישרס אגח יט	1	3,684,049	4.08
דיסקונט מנ אגח טו	1	3,736,618	4.1
גב ים אגח ט	1	3,691,767	4.1
גב ים אגח י	1	3,809,942	4.1
הפניקס אגח 5	1	3,592,623	4.1
ארפורט אגח ט	0.99	3,701,115	4.04
לאומי אגח 185	0.99	3,788,074	4.06
עזריאלי אגח ז	0.98	3,680,714	4
בינל הנפק אגח יג	0.98	3,903,666	4
ישרס אגח טז	0.98	3,302,836	4
סלע נדלן אגח ג	0.96	3,260,345	3.93
רבוע נדלן אגח ח	0.92	3,154,103	3.75
ארפורט אגח יב	0.91	3,322,147	3.72
פז אנרגיה אגח ז	0.88	3,042,089	3.6
פועלים אגח 200	0.87	3,202,453	3.54
חשמל אגח 27	0.86	2,802,908	3.54
נמלי ישראל אגח ד	0.83	3,512,220	3.39
רבוע נדלן אגח י	0.83	3,415,221	3.4
מניבים ריט אגח ד	0.81	2,871,058	3.32
ריט 1 אגח ו	0.8	2,568,531	3.27
ביג אגח כד	0.8	3,103,513	3.26
ביג אגח יח	0.79	2,780,286	3.23
מז טפ הנ אגח 70	0.78	2,975,105	3.2
בזק אגח 14	0.78	3,046,820	3.18
ישרס אגח יח	0.78	2,808,177	3.18
עזריאלי אגח ד	0.72	2,464,232	2.94
מקס איט אגח ה	0.72	2,847,232	2.95
ביג אגח כ	0.71	2,570,126	2.88
ביג אגח כה	0.71	2,869,972	2.92
מבנה אגח כז	0.71	2,919,526	2.92
אלרוב נדלן אגח ו	0.71	2,548,475	2.92
ריט 1 אגח ה	0.7	2,283,844	2.85
ירושלים הנ אגח יט	0.7	2,592,158	2.85
ירושלים הנ אגח יח	0.68	2,444,493	2.77
עזריאלי אגח ה	0.66	2,261,452	2.7
מז טפ הנ אגח 68	0.66	2,503,634	2.7
מניבים ריט אגח ג	0.63	2,249,234	2.56
מז טפ הנפק 64	0.58	2,155,136	2.37
ביג אגח טו	0.56	1,976,182	2.28
ארפורט אגח יד	0.56	2,255,767	2.29
מליסרון אגח יח	0.56	1,983,583	2.31
מליסרון אגח טז	0.54	1,801,893	2.19
פועלים אגח 202	0.49	1,688,709	2.01
ביג אגח יב	0.48	1,639,402	1.98
תשת אנרג אגח ב	0.47	1,707,454	1.9
עזריאלי אגח יא	0.47	1,932,038	1.93
מקורות אגח 10	0.46	1,625,585	1.89
ירושלים הנ אגח טז	0.46	1,599,398	1.87
מגה אור אגח יב	0.46	1,735,301	1.89
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,593,767	1.78
קרסו מוט אגח ז	0.44	1,771,738	1.8
מניבים ריט אגח ה	0.44	1,828,227	1.81
מבנה אגח כד	0.44	1,488,907	1.81
מז טפ הנ אגח 67	0.43	1,622,805	1.76
ביג אגח יא	0.42	1,436,312	1.72
ביג אגח יג	0.42	1,502,077	1.73
מליסרון אגח כב	0.42	1,668,948	1.73
ביג אגח כא	0.41	1,538,305	1.67
פניקס הון אגח יז	0.37	1,394,169	1.51
ירושלים הנ אגח כ	0.37	1,473,792	1.51
שופרסל אגח ו	0.36	1,161,463	1.48
מניבים ריט אגח ב	0.35	1,194,235	1.44
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	1,265,282	1.39
בינל הנפק אגח יב	0.33	1,181,553	1.37
חשמל אגח 39	0.33	1,280,845	1.34
וילאר אגח יב	0.32	1,297,746	1.32
חשמל אגח 32	0.32	1,128,319	1.32
אמות אגח ד	0.31	1,048,037	1.27
פניקס הון אגח יד	0.3	1,138,893	1.23
ארפורט אגח יא	0.29	1,081,949	1.21
מגה אור אגח ז	0.27	902,314	1.09
ישרס אגח טו	0.26	884,167	1.07
מז טפ הנ אגח 66	0.25	935,046	1.04
ביג אגח כג	0.25	984,401	1.02
מז טפ הנפק 42	0.25	813,596	1.03
מגה אור אגח ח	0.24	808,111	0.97
יוניברסל אגח ה	0.24	887,739	0.98
חשמל אגח 38	0.23	897,175	0.93
ישרס אגח כ	0.23	949,078	0.95
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	707,351	0.85
אלרוב נדלן אגח ה	0.21	714,750	0.84
פז אנרגיה אגח ו	0.2	686,631	0.83
מבנה אגח יט	0.19	631,065	0.77
יוניברסל אגח ג	0.18	618,322	0.73
עזריאלי אגח י	0.18	697,250	0.73
ביג אגח כב	0.17	674,444	0.7
מבנה אגח יז	0.17	570,861	0.7
רבוע נדלן אגח ו	0.16	521,519	0.64
חשמל אגח 37	0.15	543,192	0.6
אזורים אגח 15	0.15	546,777	0.61
ביג אגח יז	0.14	479,860	0.56
שופרסל אגח ד	0.14	448,338	0.56
ביג אגח טז	0.12	427,512	0.5
חשמל אגח 36	0.11	434,009	0.47
הראל הנפקות אגח י	0.09	314,956	0.38
פניקס הון אגח ה	0.07	232,970	0.28
נמלי ישראל אגח א	0.07	233,046	0.28
מז טפ הנפק 61	0.05	183,180	0.22
ביג אגח ט	0.04	121,252	0.15
ירושלים הנ אגח טו	0.04	148,742	0.17
רבוע נדלן אגח ז	0.03	108,040	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
מבנה אגח כג	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.17