הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

131.87

מחיר קנייה

131.87

0.01%

% החודש:0.33%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:2.38%
% 12 חודשים:6.23%
סטיית תקן (שנה):1.68
שארפ (שנה):1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	145	100.04	367,125,645	404.63
פיקדונות בבנק	5	-0.04	-160,120	-0.16
סה"כ	150	100	366,965,525	404.47

אחזקות הקרן

אמות אגח ו

פועלים אגח 203

אדמה אגח ב

נמלי ישראל אגח ב

ארפורט אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח ו	1.51	5,366,380	6.1
פועלים אגח 203	1.51	5,249,723	6.09
אדמה אגח ב	1.5	3,879,129	6.05
נמלי ישראל אגח ב	1.5	5,215,217	6.07
ארפורט אגח ט	1.5	5,675,982	6.06
אמות אגח ח	1.5	5,524,074	6.06
רבוע נדלן אגח ט	1.5	5,591,311	6.05
פועלים אגח 201	1.5	5,735,126	6.08
לאומי אגח 186	1.5	5,795,508	6.08
דיסקונט מנ אגח טז	1.5	5,855,496	6.06
דיסקונט מנ אגח יז	1.5	5,966,430	6.06
פועלים אגח 204	1.5	5,948,423	6.07
דיסקונט מנ אגח יח	1.5	6,135,396	6.06
לאומי אגח 183	1.5	5,740,504	6.07
דיסקונט מנ אגח טו	1.5	5,682,314	6.08
מקורות אגח 11	1.49	5,641,907	6.02
מליסרון אגח כא	1.49	5,316,414	6.04
מבנה אגח כה	1.49	5,890,495	6.04
חשמל אגח 35	1.36	4,896,233	5.49
עזריאלי אגח ט	1.36	4,939,909	5.52
אמפא אגח א	1.36	5,386,336	5.52
מליסרון אגח יט	1.34	4,757,965	5.44
בינל הנפק אגח יג	1.32	5,242,380	5.36
לאומי אגח 182	1.31	4,737,148	5.29
נתיבי גז אגח ד	1.27	4,259,216	5.12
עזריאלי אגח ח	1.25	4,844,069	5.04
ריט 1 אגח ז	1.2	4,161,480	4.84
מליסרון אגח יז	1.18	4,001,735	4.76
גב ים אגח י	1.13	4,318,861	4.57
בזק אגח 12	1.12	3,914,022	4.52
חשמל אגח 31	1.12	3,867,006	4.52
גב ים אגח ט	1.12	4,120,265	4.52
חשמל אגח 34	1.11	4,056,375	4.5
אלון רבוע אגח ט	1.1	4,097,248	4.43
מבנה אגח כ	1.1	3,679,887	4.45
חשמל אגח 33	1.07	4,267,474	4.33
סלע נדלן אגח ג	1.04	3,531,183	4.21
עזריאלי אגח ו	1.04	3,566,522	4.2
ארפורט אגח ה	1.03	3,548,375	4.18
מבנה אגח כו	1.03	3,995,063	4.16
מז טפ הנפק 52	0.98	3,675,227	3.95
מז טפ הנפק 62	0.97	3,588,588	3.91
הפניקס אגח 5	0.96	3,506,607	3.89
מז טפ הנפק 46	0.94	3,204,378	3.81
סלע נדלן אגח ד	0.93	3,400,674	3.77
ישרס אגח טז	0.93	3,175,681	3.77
לאומי אגח 185	0.88	3,374,929	3.57
גב ים אגח יא	0.87	3,318,127	3.51
אלוני חץ אגח טו	0.86	3,239,420	3.48
מליסרון אגח כ	0.86	3,296,597	3.46
שלמה החז אגח כ	0.84	3,150,824	3.4
עזריאלי אגח ה	0.79	2,700,866	3.19
עזריאלי אגח ז	0.78	2,992,828	3.15
ישרס אגח יט	0.78	2,992,563	3.17
ביג אגח כד	0.77	3,067,271	3.13
ביג אגח יח	0.76	2,747,667	3.08
ביג אגח כ	0.75	2,770,891	3.04
חשמל אגח 27	0.75	2,484,937	3.05
רבוע נדלן אגח ח	0.74	2,562,086	3
ארפורט אגח יב	0.73	2,698,589	2.95
פז אנרגיה אגח ז	0.7	2,471,098	2.85
מז טפ הנ אגח 70	0.7	2,727,470	2.83
לאומי אגח 188	0.7	2,772,617	2.83
ביג אגח כה	0.69	2,836,408	2.8
פועלים אגח 200	0.69	2,601,362	2.79
אמות אגח ט	0.68	2,525,593	2.73
סלע נדלן אגח ה	0.68	2,550,171	2.75
רבוע נדלן אגח י	0.66	2,774,193	2.66
עזריאלי אגח ד	0.64	2,207,125	2.58
נמלי ישראל אגח ד	0.64	2,770,794	2.6
מניבים ריט אגח ד	0.64	2,332,168	2.59
ריט 1 אגח ו	0.63	2,086,424	2.57
מז טפ הנפק 64	0.63	2,371,038	2.56
בזק אגח 14	0.62	2,474,940	2.49
מליסרון אגח טז	0.62	2,102,139	2.51
ישרס אגח יח	0.62	2,281,090	2.51
פועלים אגח 202	0.6	2,057,614	2.43
מז טפ הנ אגח 68	0.59	2,295,182	2.39
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	2,070,133	2.31
ריט 1 אגח ה	0.56	1,855,173	2.27
ירושלים הנ אגח טז	0.56	1,948,792	2.25
ירושלים הנ אגח יט	0.55	2,105,617	2.24
ביג אגח טו	0.54	1,952,872	2.2
ירושלים הנ אגח יח	0.54	1,985,668	2.2
מניבים ריט אגח ג	0.5	1,827,058	2.02
ביג אגח יב	0.48	1,620,170	1.94
מז טפ הנ אגח 67	0.45	1,700,361	1.82
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,618,276	1.78
ביג אגח יא	0.42	1,419,335	1.7
ביג אגח יג	0.41	1,484,453	1.67
ביג אגח כא	0.4	1,520,471	1.62
רבוע נדלן אגח ו	0.39	1,311,323	1.58
מבנה אגח כד	0.39	1,322,829	1.59
אמות אגח ד	0.38	1,276,984	1.56
תשת אנרג אגח ב	0.38	1,396,753	1.52
ריט 1 אגח ח	0.38	1,387,880	1.52
מקורות אגח 10	0.37	1,320,466	1.5
מגה אור אגח יב	0.37	1,409,589	1.5
מליסרון אגח יח	0.37	1,319,026	1.5
ישרס אגח טו	0.36	1,213,735	1.45
מגה אור אגח ח	0.34	1,167,702	1.37
חשמל אגח 32	0.34	1,195,017	1.38
גב ים אגח יב	0.32	1,250,949	1.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.3	1,141,990	1.23
פניקס הון אגח יז	0.3	1,132,486	1.19
ירושלים הנ אגח כ	0.3	1,197,165	1.19
ארפורט אגח יד	0.3	1,218,474	1.2
מניבים ריט אגח ב	0.29	970,080	1.16
שופרסל אגח ו	0.29	943,459	1.17
בינל הנפק אגח יב	0.27	959,778	1.08
מבנה אגח יט	0.27	911,875	1.09
ארפורט אגח יא	0.25	925,125	1.01
יוניברסל אגח ג	0.24	847,207	0.98
פניקס הון אגח יד	0.24	925,125	0.98
ביג אגח כג	0.24	972,961	0.99
מז טפ הנ אגח 66	0.23	857,353	0.92
מקס איט אגח ה	0.23	925,125	0.94
מז טפ הנפק 42	0.23	745,744	0.94
יוניברסל אגח ה	0.22	801,236	0.87
מבנה אגח יז	0.21	695,567	0.84
פניקס הון אגח ה	0.2	662,202	0.8
מבנה אגח כג	0.2	675,591	0.81
הראל הנפקות אגח י	0.19	629,934	0.75
קרסו מוט אגח ז	0.19	770,938	0.76
מרכנתיל הנ אגח ד	0.17	574,582	0.67
ביג אגח כב	0.17	666,648	0.68
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	580,593	0.67
פז אנרגיה אגח ו	0.16	557,752	0.67
מז טפ הנפק 49	0.16	537,981	0.63
נמלי ישראל אגח א	0.14	466,106	0.55
ביג אגח יז	0.14	499,246	0.57
עזריאלי אגח י	0.14	554,969	0.56
מליסרון אגח כב	0.14	554,155	0.57
מז טפ הנפק 61	0.14	501,189	0.58
לאומי אגח 179	0.13	431,542	0.51
אזורים אגח 15	0.13	473,759	0.52
פקדון בבנק מסוים	0.12	493,481	0.49
ביג אגח טז	0.12	444,609	0.51
חשמל אגח 37	0.12	473,482	0.5
שופרסל אגח ד	0.11	364,185	0.44
חשמל אגח 36	0.1	384,819	0.4
ביג אגח ט	0.09	316,074	0.38
רבוע נדלן אגח ז	0.08	271,656	0.33
ירושלים הנ אגח טו	0.08	297,492	0.34
פקדון בבנק מסוים	0.02	80,753	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.02	91,122	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	195	0
שלמה החז אגח יח	0	1	0
מליסרון אגח יד	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.2	-825,671	-0.83