הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

132.65

מחיר קנייה

132.65

-0.03%

% החודש:0.35%
% השנה:3.14%
% 3 חודשים:1.38%
% 12 חודשים:5.8%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):1.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	99.93	365,743,650	411.46
פיקדונות בבנק	5	-0.41	0	-1.68
סה"כ	151	99.52	365,743,650	409.78

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

אדמה אגח ב

נמלי ישראל אגח ב

אמות אגח ו

ארפורט אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	1.52	5,634,329	6.25
אדמה אגח ב	1.51	3,892,979	6.19
נמלי ישראל אגח ב	1.5	5,173,316	6.17
אמות אגח ו	1.5	5,331,840	6.16
ארפורט אגח ט	1.5	5,636,874	6.18
אמות אגח ח	1.5	5,473,078	6.17
רבוע נדלן אגח ט	1.5	5,545,028	6.18
פועלים אגח 201	1.5	5,685,311	6.16
מליסרון אגח כא	1.5	5,271,607	6.16
פועלים אגח 203	1.5	5,213,602	6.16
דיסקונט מנ אגח טז	1.5	5,796,073	6.18
דיסקונט מנ אגח יז	1.5	5,918,580	6.18
פועלים אגח 204	1.5	5,899,335	6.18
דיסקונט מנ אגח יח	1.5	6,090,671	6.19
מבנה אגח כה	1.5	5,840,621	6.18
לאומי אגח 183	1.5	5,693,658	6.17
דיסקונט מנ אגח טו	1.5	5,639,497	6.17
לאומי אגח 186	1.48	5,745,239	6.09
עזריאלי אגח ט	1.41	4,970,134	5.79
חשמל אגח 35	1.35	4,764,136	5.56
לאומי אגח 182	1.35	4,921,268	5.56
מליסרון אגח יט	1.33	4,694,581	5.48
אמפא אגח א	1.31	5,110,493	5.4
עזריאלי אגח ח	1.26	4,796,680	5.2
בינל הנפק אגח יג	1.25	4,973,910	5.16
נתיבי גז אגח ד	1.22	4,041,095	5
מגה אור אגח ט	1.17	4,235,512	4.82
מליסרון אגח יז	1.16	3,948,041	4.79
ריט 1 אגח ז	1.15	3,948,364	4.75
חשמל אגח 34	1.1	3,946,906	4.53
חשמל אגח 31	1.1	3,762,688	4.53
גב ים אגח י	1.08	4,097,685	4.45
הפניקס אגח 5	1.07	3,920,492	4.42
גב ים אגח ט	1.06	3,909,260	4.38
אלון רבוע אגח ט	1.05	3,887,342	4.3
חשמל אגח 33	1.05	4,152,063	4.32
עזריאלי אגח ו	1.04	3,531,256	4.26
מבנה אגח כ	1.04	3,491,435	4.29
מז טפ הנפק 52	1.03	3,842,585	4.23
מגה אור אגח יא	1.02	3,852,793	4.21
מז טפ הנפק 62	1.01	3,752,449	4.16
מבנה אגח כו	0.99	3,790,470	4.08
ארפורט אגח ה	0.98	3,366,658	4.02
מז טפ הנפק 46	0.98	3,350,597	4.02
לאומי אגח 185	0.91	3,505,987	3.74
סלע נדלן אגח ד	0.9	3,226,521	3.69
ישרס אגח טז	0.89	3,013,050	3.65
מליסרון אגח כ	0.85	3,252,672	3.5
בזק אגח 12	0.84	2,970,864	3.45
אלוני חץ אגח טו	0.83	3,073,525	3.42
סלע נדלן אגח ה	0.83	3,123,361	3.42
גב ים אגח יא	0.82	3,148,201	3.39
שלמה החז אגח כ	0.8	2,989,467	3.28
ביג אגח כד	0.79	3,098,265	3.27
עזריאלי אגח ז	0.78	2,963,661	3.22
עזריאלי אגח ה	0.77	2,674,433	3.19
ביג אגח יח	0.77	2,775,697	3.19
ישרס אגח יט	0.76	2,839,310	3.12
מז טפ הנ אגח 70	0.74	2,851,811	3.05
לאומי אגח 188	0.74	2,880,284	3.04
סלע נדלן אגח ג	0.73	2,512,759	2.99
חשמל אגח 27	0.73	2,417,907	3.01
ביג אגח כה	0.7	2,865,265	2.89
רבוע נדלן אגח ח	0.69	2,430,878	2.86
ביג אגח כ	0.69	2,565,780	2.86
ארפורט אגח יב	0.69	2,560,390	2.85
פז אנרגיה אגח ז	0.67	2,344,549	2.74
פועלים אגח 200	0.66	2,468,142	2.7
אמות אגח ט	0.65	2,396,254	2.68
עזריאלי אגח ד	0.63	2,185,567	2.6
נמלי ישראל אגח ד	0.63	2,669,985	2.59
רבוע נדלן אגח י	0.63	2,632,123	2.6
מניבים ריט אגח ד	0.62	2,212,735	2.53
מז טפ הנ אגח 68	0.62	2,400,005	2.57
ריט 1 אגח ו	0.6	1,979,576	2.48
בזק אגח 14	0.59	2,348,195	2.43
ישרס אגח יח	0.59	2,164,272	2.43
ביג אגח טו	0.55	1,972,980	2.27
מז טפ הנפק 64	0.54	2,066,041	2.24
אלרוב נדלן אגח ו	0.54	1,964,119	2.23
ריט 1 אגח ה	0.53	1,760,167	2.17
ירושלים הנ אגח טז	0.52	1,848,992	2.15
ירושלים הנ אגח יט	0.52	1,997,786	2.16
ירושלים הנ אגח יח	0.51	1,883,979	2.11
מליסרון אגח טז	0.51	1,730,061	2.08
ביג אגח יב	0.48	1,636,479	1.99
מניבים ריט אגח ג	0.47	1,733,493	1.95
מז טפ הנ אגח 67	0.47	1,777,774	1.95
מגה אור אגח ז	0.43	1,473,246	1.78
ביג אגח יג	0.42	1,499,506	1.71
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,535,402	1.71
ביג אגח יא	0.41	1,433,956	1.7
ביג אגח כא	0.41	1,535,766	1.67
פועלים אגח 202	0.37	1,301,494	1.53
תשת אנרג אגח ב	0.37	1,350,548	1.53
מבנה אגח כד	0.37	1,255,085	1.53
אמות אגח ד	0.36	1,211,588	1.49
ריט 1 אגח ח	0.36	1,316,805	1.49
מליסרון אגח יח	0.36	1,301,218	1.5
מקורות אגח 10	0.35	1,252,844	1.44
מגה אור אגח יב	0.35	1,337,403	1.45
קרסו מוט אגח ז	0.33	1,365,485	1.38
חשמל אגח 32	0.33	1,162,630	1.35
גב ים אגח יב	0.31	1,186,886	1.27
אלרוב נדלן אגח ז	0.29	1,083,508	1.19
פניקס הון אגח יז	0.29	1,074,491	1.17
ירושלים הנ אגח כ	0.28	1,135,857	1.16
ארפורט אגח יד	0.28	1,156,074	1.17
מליסרון אגח כב	0.28	1,093,272	1.14
ישרס אגח טו	0.28	948,178	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.27	924,113	1.11
מגה אור אגח ח	0.27	923,567	1.09
מניבים ריט אגח ב	0.27	920,402	1.11
שופרסל אגח ו	0.27	895,144	1.12
בינל הנפק אגח יב	0.25	910,627	1.04
ביג אגח כג	0.25	982,666	1.03
מז טפ הנ אגח 66	0.24	896,296	0.98
מז טפ הנפק 42	0.24	779,879	0.98
פניקס הון אגח יד	0.23	877,749	0.95
ארפורט אגח יא	0.22	833,862	0.92
מקס איט אגח ה	0.22	877,749	0.91
מבנה אגח יט	0.21	721,226	0.87
מבנה אגח יז	0.2	659,947	0.81
יוניברסל אגח ג	0.19	669,851	0.78
יוניברסל אגח ה	0.19	722,194	0.79
ביג אגח כב	0.17	673,296	0.7
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	545,158	0.64
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	550,861	0.65
פז אנרגיה אגח ו	0.15	529,190	0.63
ביג אגח יז	0.14	504,303	0.58
עזריאלי אגח י	0.14	549,661	0.58
חשמל אגח 39	0.14	546,551	0.58
הראל הנפקות אגח י	0.13	462,795	0.55
פניקס הון אגח ה	0.13	441,360	0.53
ביג אגח טז	0.13	449,362	0.52
חשמל אגח 37	0.12	459,941	0.51
מבנה אגח כג	0.12	413,469	0.5
אזורים אגח 15	0.12	449,498	0.5
מז טפ הנפק 61	0.11	391,576	0.46
נמלי ישראל אגח א	0.1	342,436	0.41
חשמל אגח 36	0.1	374,281	0.4
שופרסל אגח ד	0.1	345,536	0.42
ביג אגח ט	0.07	243,966	0.29
רבוע נדלן אגח ז	0.06	191,442	0.23
ירושלים הנ אגח טו	0.06	218,560	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
לאומי אגח 179	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.41	0	-1.68