הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

132.64

מחיר קנייה

132.64

-0.2%

% החודש:0.08%
% השנה:3.13%
% 3 חודשים:0.59%
% 12 חודשים:5.14%
סטיית תקן (שנה):1.56
שארפ (שנה):0.7

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	100	365,215,790	409.82
פיקדונות בבנק	5	-0.49	0	-1.99
סה"כ	154	99.51	365,215,790	407.83

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ט

אמות אגח ח

דיסקונט מנ אגח טז

פועלים אגח 204

מבנה אגח כה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ט	1.51	5,602,115	6.17
אמות אגח ח	1.51	5,439,386	6.17
דיסקונט מנ אגח טז	1.51	5,765,654	6.17
פועלים אגח 204	1.51	5,865,937	6.17
מבנה אגח כה	1.51	5,815,914	6.17
אדמה אגח ב	1.5	3,865,076	6.16
אמות אגח ו	1.5	5,314,196	6.16
רבוע נדלן אגח ט	1.5	5,511,630	6.15
פועלים אגח 201	1.5	5,649,057	6.15
פועלים אגח 203	1.5	5,185,864	6.15
לאומי אגח 186	1.5	5,781,920	6.16
דיסקונט מנ אגח יז	1.5	5,885,578	6.16
דיסקונט מנ אגח יח	1.5	6,057,412	6.17
לאומי אגח 183	1.5	5,664,627	6.16
דיסקונט מנ אגח טו	1.5	5,605,685	6.15
נמלי ישראל אגח ב	1.49	5,151,502	6.11
מקורות אגח 11	1.49	5,608,346	6.12
מליסרון אגח כא	1.48	5,259,150	6.07
עזריאלי אגח ט	1.43	5,085,186	5.86
מליסרון אגח יט	1.37	4,814,886	5.61
לאומי אגח 182	1.35	4,894,530	5.55
חשמל אגח 35	1.31	4,655,801	5.37
עזריאלי אגח ח	1.29	4,880,912	5.27
אמפא אגח א	1.26	4,927,230	5.15
בינל הנפק אגח יג	1.22	4,795,544	4.99
נתיבי גז אגח ד	1.15	3,855,875	4.73
מגה אור אגח ט	1.14	4,083,626	4.69
ריט 1 אגח ז	1.12	3,806,775	4.6
מליסרון אגח יז	1.1	3,754,394	4.52
חשמל אגח 31	1.08	3,677,017	4.43
חשמל אגח 34	1.07	3,857,389	4.39
עזריאלי אגח ו	1.05	3,593,277	4.3
מז טפ הנפק 52	1.05	3,885,272	4.28
חשמל אגח 33	1.04	4,058,014	4.25
הפניקס אגח 5	1.04	3,779,902	4.27
מז טפ הנפק 62	1.03	3,793,745	4.22
מגה אור אגח יא	1	3,714,631	4.08
אלון רבוע אגח ט	1	3,747,941	4.1
אמות אגח ט	1	3,640,529	4.1
מבנה אגח כ	1	3,366,231	4.11
מז טפ הנפק 46	0.99	3,387,564	4.07
גב ים אגח יב	0.97	3,730,160	3.98
מבנה אגח כו	0.96	3,654,543	3.95
ארפורט אגח ה	0.95	3,245,928	3.89
לאומי אגח 185	0.91	3,487,006	3.74
מליסרון אגח כ	0.88	3,334,539	3.6
סלע נדלן אגח ד	0.87	3,110,818	3.57
גב ים אגח י	0.87	3,358,130	3.58
ישרס אגח טז	0.86	2,905,002	3.54
אלוני חץ אגח טו	0.81	2,963,308	3.3
סלע נדלן אגח ה	0.81	3,011,357	3.31
בזק אגח 12	0.81	2,864,328	3.33
גב ים אגח ט	0.81	2,998,127	3.3
גב ים אגח יא	0.8	3,035,306	3.28
ביג אגח כד	0.79	3,050,457	3.24
עזריאלי אגח ז	0.78	2,952,799	3.2
ביג אגח יח	0.77	2,732,756	3.15
מז טפ הנ אגח 70	0.75	2,883,423	3.09
שלמה החז אגח כ	0.74	2,756,948	3.03
לאומי אגח 188	0.74	2,864,851	3.03
ישרס אגח יט	0.73	2,737,492	3.01
חשמל אגח 27	0.72	2,363,068	2.95
סלע נדלן אגח ג	0.71	2,422,651	2.9
ביג אגח כה	0.7	2,820,908	2.86
ביג אגח כ	0.69	2,526,188	2.82
רבוע נדלן אגח ח	0.67	2,343,707	2.76
ארפורט אגח יב	0.67	2,468,574	2.76
פז אנרגיה אגח ז	0.65	2,260,473	2.65
מז טפ הנ אגח 68	0.64	2,426,542	2.61
בינל הנפק אגח יד	0.64	2,574,660	2.63
פועלים אגח 200	0.64	2,379,633	2.62
נמלי ישראל אגח ד	0.61	2,590,932	2.51
רבוע נדלן אגח י	0.61	2,537,734	2.51
מניבים ריט אגח ד	0.6	2,133,386	2.45
ריט 1 אגח ו	0.59	1,908,588	2.4
עזריאלי אגח ד	0.57	1,976,844	2.34
בזק אגח 14	0.57	2,263,988	2.35
ישרס אגח יח	0.57	2,086,661	2.35
מז טפ הנפק 64	0.56	2,088,775	2.28
ביג אגח טו	0.55	1,942,398	2.25
מקס איט אגח ה	0.53	2,115,681	2.17
עזריאלי אגח ה	0.52	1,814,308	2.15
ריט 1 אגח ח	0.52	1,877,337	2.13
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	1,893,685	2.15
ריט 1 אגח ה	0.51	1,697,047	2.1
ירושלים הנ אגח יט	0.51	1,926,145	2.1
ירושלים הנ אגח יח	0.5	1,816,419	2.04
ביג אגח יב	0.48	1,611,375	1.96
מליסרון אגח טז	0.47	1,581,632	1.91
מניבים ריט אגח ג	0.46	1,671,329	1.89
מגה אור אגח ז	0.42	1,420,415	1.71
ארפורט אגח יד	0.42	1,676,184	1.7
ביג אגח יא	0.41	1,411,757	1.68
ביג אגח יג	0.41	1,476,398	1.69
מז טפ הנ אגח 67	0.41	1,572,914	1.69
ביג אגח כא	0.4	1,512,007	1.64
מליסרון אגח יח	0.38	1,334,632	1.54
פועלים אגח 202	0.36	1,254,822	1.48
תשת אנרג אגח ב	0.35	1,285,794	1.44
מקורות אגח 10	0.34	1,207,917	1.39
ירושלים הנ אגח טז	0.34	1,188,458	1.38
מגה אור אגח יב	0.34	1,289,443	1.4
קרסו מוט אגח ז	0.33	1,316,519	1.33
מבנה אגח כד	0.33	1,106,356	1.34
אלון רבוע אגח ז	0.32	1,184,274	1.31
חשמל אגח 32	0.32	1,134,735	1.33
מליסרון אגח כב	0.29	1,134,150	1.19
פניקס הון אגח יז	0.28	1,035,959	1.13
חשמל אגח 39	0.28	1,070,287	1.13
ירושלים הנ אגח כ	0.27	1,095,125	1.12
שופרסל אגח ו	0.27	863,044	1.09
מניבים ריט אגח ב	0.26	887,396	1.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.25	940,188	1.02
ביג אגח כג	0.25	967,572	1.01
בינל הנפק אגח יב	0.24	877,972	1
מז טפ הנ אגח 66	0.24	906,232	1
מז טפ הנפק 42	0.24	788,505	0.99
ישרס אגח טו	0.24	820,156	0.98
אמות אגח ד	0.23	778,761	0.94
מגה אור אגח ח	0.23	784,437	0.93
ארפורט אגח יא	0.22	803,959	0.9
פניקס הון אגח יד	0.22	846,273	0.92
רבוע נדלן אגח ו	0.21	706,915	0.85
יוניברסל אגח ה	0.19	696,296	0.77
עזריאלי אגח יא	0.19	767,885	0.77
יוניברסל אגח ג	0.18	645,830	0.75
מבנה אגח יט	0.18	612,578	0.74
ביג אגח כב	0.17	662,914	0.69
מניבים ריט אגח ה	0.16	679,247	0.67
פז אנרגיה אגח ו	0.15	510,213	0.61
מרכנתיל הנ אגח ד	0.15	525,608	0.62
אלרוב נדלן אגח ה	0.15	531,107	0.62
ביג אגח יז	0.14	496,481	0.58
עזריאלי אגח י	0.14	559,288	0.59
ביג אגח טז	0.13	442,320	0.51
מבנה אגח יז	0.13	424,188	0.52
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.5
חשמל אגח 37	0.12	451,783	0.5
וילאר אגח יב	0.12	482,156	0.49
הראל הנפקות אגח י	0.11	368,632	0.44
אזורים אגח 15	0.11	406,292	0.45
חשמל אגח 36	0.1	365,946	0.39
שופרסל אגח ד	0.1	333,145	0.41
פניקס הון אגח ה	0.09	318,030	0.38
מז טפ הנפק 61	0.09	315,979	0.37
נמלי ישראל אגח א	0.08	272,762	0.32
מבנה אגח כג	0.08	267,794	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.31
ביג אגח ט	0.06	195,956	0.23
ירושלים הנ אגח טו	0.05	174,091	0.2
רבוע נדלן אגח ז	0.04	146,447	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.69	0	-2.83