הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

מחיר פדיון

128.73

מחיר קנייה

128.73

0%

% החודש:0.09%
% השנה:0.09%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:6.03%
סטיית תקן (שנה):1.98
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	144	99.99	372,951,158	415.73
פיקדונות בבנק	5	-0.21	-877,453	-0.88
סה"כ	149	99.78	372,073,705	414.85

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

ארפורט אגח ט

מליסרון אגח כא

מבנה אגח כה

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	1.51	5,617,685	6.26
ארפורט אגח ט	1.51	5,867,137	6.26
מליסרון אגח כא	1.51	5,439,228	6.26
מבנה אגח כה	1.51	6,117,540	6.27
אדמה אגח ב	1.5	4,015,731	6.24
ארפורט אגח ה	1.5	5,264,845	6.25
נמלי ישראל אגח ב	1.5	5,355,796	6.24
אמות אגח ו	1.5	5,581,064	6.25
אמות אגח ח	1.5	5,657,864	6.25
פועלים אגח 203	1.5	5,323,404	6.25
דיסקונט מנ אגח טז	1.5	5,882,607	6.25
דיסקונט מנ אגח יז	1.5	5,970,837	6.25
פועלים אגח 204	1.5	6,133,149	6.25
לאומי אגח 183	1.5	5,930,605	6.25
דיסקונט מנ אגח טו	1.5	5,835,364	6.25
חשמל אגח 35	1.37	4,933,667	5.68
נתיבי גז אגח ד	1.34	4,589,041	5.58
רבוע נדלן אגח ט	1.34	5,134,808	5.56
פועלים אגח 201	1.34	5,167,590	5.56
עזריאלי אגח ט	1.34	4,881,892	5.59
בינל הנפק אגח יג	1.34	5,490,564	5.56
לאומי אגח 186	1.32	5,201,856	5.49
רבוע נדלן אגח ו	1.31	4,524,639	5.43
מליסרון אגח יט	1.31	4,774,441	5.44
מבנה אגח כ	1.29	4,447,039	5.38
עזריאלי אגח ח	1.25	4,887,449	5.19
ריט 1 אגח ז	1.23	4,358,492	5.11
מליסרון אגח יז	1.23	4,301,789	5.12
לאומי אגח 182	1.21	4,573,935	5.03
גב ים אגח י	1.14	4,523,324	4.75
בזק אגח 12	1.13	4,099,320	4.71
גב ים אגח ט	1.13	4,315,326	4.69
חשמל אגח 34	1.11	4,087,775	4.61
חשמל אגח 31	1.11	3,896,620	4.6
מבנה אגח כו	1.07	4,184,197	4.46
חשמל אגח 33	1.06	4,300,101	4.42
עזריאלי אגח ו	1.05	3,690,448	4.37
סלע נדלן אגח ג	1.04	3,698,356	4.32
הפניקס אגח 5	0.97	3,672,617	4.03
סלע נדלן אגח ד	0.95	3,561,669	3.95
ישרס אגח טז	0.95	3,326,024	3.95
לאומי אגח 185	0.94	3,724,253	3.91
ביג אגח יח	0.92	3,411,872	3.84
אלוני חץ אגח טו	0.89	3,392,781	3.72
גב ים אגח יא	0.89	3,475,214	3.69
מז טפ הנפק 52	0.88	3,414,715	3.66
מז טפ הנפק 62	0.87	3,334,243	3.6
ישרס אגח יט	0.87	3,381,678	3.6
פז אנרגיה אגח ז	0.86	3,094,448	3.57
מז טפ הנפק 46	0.84	2,977,519	3.47
מליסרון אגח כ	0.84	3,309,944	3.48
פועלים אגח 200	0.82	3,178,600	3.43
ביג אגח כד	0.81	3,279,410	3.38
ביג אגח כ	0.78	2,962,888	3.23
עזריאלי אגח ה	0.77	2,724,961	3.18
עזריאלי אגח ז	0.77	3,019,741	3.19
חשמל אגח 27	0.75	2,531,979	3.13
רבוע נדלן אגח ח	0.74	2,683,380	3.08
ארפורט אגח יב	0.74	2,826,345	3.07
ריט 1 אגח ו	0.71	2,383,855	2.95
אמות אגח ט	0.71	2,645,160	2.96
מז טפ הנ אגח 70	0.71	2,764,694	2.93
עזריאלי אגח ד	0.69	2,474,548	2.88
אלון רבוע אגח ט	0.69	2,652,280	2.88
אמפא אגח א	0.69	2,820,667	2.88
ריט 1 אגח ה	0.68	2,331,600	2.83
רבוע נדלן אגח י	0.67	2,905,529	2.79
נמלי ישראל אגח ד	0.66	2,814,192	2.72
לאומי אגח 188	0.66	2,677,154	2.74
מליסרון אגח טז	0.64	2,243,607	2.66
שלמה החז אגח כ	0.63	2,409,435	2.6
ישרס אגח יח	0.63	2,389,081	2.61
מז טפ הנ אגח 68	0.61	2,399,297	2.55
פועלים אגח 202	0.6	2,155,026	2.5
ירושלים הנ אגח יט	0.57	2,205,301	2.39
מז טפ הנפק 64	0.57	2,202,996	2.36
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	2,168,137	2.39
מקורות אגח 10	0.56	2,074,470	2.34
ביג אגח טו	0.56	2,088,433	2.33
ירושלים הנ אגח טז	0.56	2,041,051	2.32
מגה אור אגח ח	0.55	1,954,512	2.27
ירושלים הנ אגח יח	0.55	2,079,673	2.28
מניבים ריט אגח ג	0.54	2,019,864	2.23
ביג אגח יב	0.53	1,828,707	2.19
מניבים ריט אגח ב	0.51	1,807,201	2.14
מז טפ הנפק 49	0.48	1,733,350	1.98
ביג אגח יג	0.47	1,758,706	1.97
בזק אגח 14	0.47	1,969,475	1.97
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,694,906	1.84
ביג אגח יא	0.42	1,517,673	1.76
ביג אגח כא	0.42	1,625,572	1.74
בינל הנפק אגח יב	0.41	1,507,815	1.69
מז טפ הנ אגח 67	0.41	1,579,680	1.69
מניבים ריט אגח ד	0.4	1,473,655	1.68
מבנה אגח כד	0.4	1,385,454	1.66
אמות אגח ד	0.39	1,337,439	1.6
תשת אנרג אגח ב	0.39	1,425,306	1.61
מבנה אגח כג	0.39	1,377,328	1.63
נמלי ישראל אגח א	0.38	1,356,619	1.59
מגה אור אגח יב	0.38	1,476,322	1.56
לאומי אגח 179	0.38	1,340,136	1.56
סלע נדלן אגח ה	0.37	1,426,174	1.53
מליסרון אגח יח	0.36	1,323,617	1.49
ישרס אגח טו	0.36	1,271,196	1.49
פניקס הון אגח ה	0.35	1,243,809	1.47
יוניברסל אגח ג	0.33	1,183,087	1.36
חשמל אגח 32	0.33	1,203,941	1.37
אלרוב נדלן אגח ז	0.31	1,196,054	1.29
מבנה אגח יט	0.31	1,091,271	1.3
פניקס הון אגח יז	0.3	1,186,100	1.26
ביג אגח ט	0.29	1,021,155	1.21
שופרסל אגח ו	0.29	988,124	1.21
הראל הנפקות אגח י	0.27	953,393	1.13
רבוע נדלן אגח ז	0.26	916,030	1.09
ארפורט אגח יא	0.26	968,923	1.06
ביג אגח כג	0.26	1,040,095	1.07
ירושלים הנ אגח טו	0.25	900,496	1.03
פניקס הון אגח יד	0.25	968,923	1.03
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	912,119	1.05
מז טפ הנ אגח 66	0.24	929,407	1.01
יוניברסל אגח ה	0.24	923,084	1
מקס איט אגח ה	0.24	968,923	0.99
פז אנרגיה אגח ו	0.22	778,565	0.93
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	751,668	0.88
מבנה אגח יז	0.21	728,496	0.88
מז טפ הנפק 42	0.21	693,142	0.88
מז טפ הנפק 61	0.21	753,599	0.86
ביג אגח כב	0.18	712,821	0.73
ביג אגח יז	0.14	533,896	0.6
עזריאלי אגח י	0.14	559,914	0.57
ביג אגח טז	0.13	475,545	0.54
מליסרון אגח יד	0.13	468,003	0.56
אזורים אגח 15	0.13	496,187	0.54
גב ים אגח ו	0.13	366,221	0.53
חשמל אגח 37	0.12	466,757	0.52
ריט 1 אגח ח	0.12	452,164	0.5
שופרסל אגח ד	0.11	381,426	0.46
חשמל אגח 36	0.1	387,703	0.41
ביג אגח ח	0.09	318,908	0.37
שלמה החז אגח יח	0.08	299,142	0.35
חשמל אגח 29	0.06	214,818	0.26
הראל הנפקות אגח ט	0.02	60,548	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	40	0
פקדון בבנק מסוים	0	311	0
פקדון בבנק מסוים	0	312	0
פקדון בבנק מסוים	0	961	0
ביג אגח יד	0	1	0
בזק אגח 10	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.21	-879,077	-0.88