MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	0.44
תחילת השנה	-26.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אדמה אגח ב	1.55	4,291,668	6.22
נמלי ישראל אגח ב	1.51	5,320,892	6.03
נתיבי גז אגח ד	1.51	5,093,089	6.03
מקורות אגח 11	1.51	5,867,111	6.06
ארפורט אגח ט	1.51	5,836,785	6.03
אמות אגח ח	1.51	5,719,075	6.02
לאומי אגח 186	1.51	5,882,683	6.03
דיסקונט מנ אגח טז	1.51	5,926,388	6.04
מבנה אגח כה	1.51	6,139,192	6.03
ארפורט אגח ה	1.5	5,215,615	6.01
רבוע נדלן אגח ו	1.5	5,078,392	6
אמות אגח ו	1.5	5,460,729	6.01
פועלים אגח 201	1.5	5,803,389	6.02
פועלים אגח 203	1.5	5,289,846	6.02
דיסקונט מנ אגח טו	1.5	5,793,275	6.02
גב ים אגח ט	1.5	5,653,163	6.02
מבנה אגח כ	1.49	5,014,976	5.95
לאומי אגח 182	1.43	5,342,343	5.72
ריט 1 אגח ז	1.38	4,915,121	5.52
עזריאלי אגח ח	1.33	5,392,831	5.31
חשמל אגח 35	1.33	4,964,050	5.31
בזק אגח 12	1.29	4,622,849	5.18
גב ים אגח י	1.29	5,101,003	5.16
לאומי אגח 185	1.26	4,893,464	5.05
ישרס אגח טז	1.26	4,332,814	5.03
מליסרון אגח יז	1.22	4,220,969	4.89
סלע נדלן אגח ג	1.19	4,170,677	4.77
עזריאלי אגח ו	1.17	4,072,330	4.67
חשמל אגח 31	1.12	3,936,077	4.5
דיסק מנ אגח יז	1.11	4,406,731	4.43
חשמל אגח 34	1.1	4,129,153	4.42
לאומי אגח 183	1.07	4,234,564	4.29
סלע נדלן אגח ד	1.06	4,016,534	4.25
ביג אגח יח	1.06	3,899,878	4.25
מליסרון אגח כא	1.05	3,761,219	4.18
מליסרון אגח יט	1.05	3,805,727	4.22
רבוע נדלן אגח ח	1.04	3,698,539	4.18
גב ים אגח יא	1.02	3,919,038	4.07
חשמל אגח 33	1.01	4,254,409	4.05
הפניקס אגח 5	0.99	3,741,426	3.96
פז אנרגיה אגח ז	0.98	3,489,643	3.92
אלוני חץ אגח טו	0.98	3,826,077	3.92
רבוע נדלן אגח ט	0.94	3,641,891	3.76
פועלים אגח 200	0.93	3,584,543	3.73
ריט 1 אגח ה	0.92	3,067,600	3.68
עזריאלי אגח ה	0.92	3,207,314	3.68
עזריאלי אגח ט	0.92	3,435,532	3.66
ביג אגח כ	0.89	3,386,667	3.54
ריט 1 אגח ו	0.88	2,912,324	3.52
ירושלים הנ אגח טז	0.86	3,068,955	3.44
עזריאלי אגח ד	0.85	3,003,366	3.42
עזריאלי אגח ז	0.85	3,401,323	3.41
מז טפ הנפק 52	0.82	3,186,395	3.29
מליסרון אגח כ	0.82	3,235,750	3.27
מז טפ הנפק 62	0.81	3,111,685	3.24
מז טפ הנפק 46	0.8	2,778,445	3.19
ירושלים הנ אגח יח	0.79	2,931,588	3.14
אמות אגח ט	0.78	2,982,976	3.11
מז טפ הנפק 49	0.78	2,764,039	3.11
חשמל אגח 27	0.78	2,557,594	3.11
מליסרון אגח יד	0.77	2,631,836	3.1
לאומי אגח 179	0.74	2,589,858	2.98
ישרס אגח יח	0.74	2,792,761	2.95
נמלי ישראל אגח ד	0.69	3,099,389	2.76
פועלים אגח 202	0.69	2,430,247	2.75
ארפורט אגח יב	0.69	2,661,055	2.75
מז טפ הנ אגח 70	0.66	2,579,678	2.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.66	2,469,981	2.65
ירושלים הנ אגח יט	0.65	2,486,943	2.58
מקורות אגח 10	0.64	2,339,403	2.58
ביג אגח טו	0.64	2,386,850	2.58
מליסרון אגח טז	0.64	2,194,258	2.57
מגה אור אגח ח	0.63	2,204,125	2.53
ביג אגח יב	0.62	2,090,269	2.47
אמות אגח ד	0.6	2,010,994	2.41
מניבים ריט אגח ג	0.6	2,277,823	2.41
מניבים ריט אגח ב	0.59	2,038,001	2.37
שלמה החז אגח כ	0.57	2,178,056	2.29
מז טפ הנ אגח 68	0.57	2,239,023	2.29
מבנה אגח כג	0.57	1,957,631	2.28
ביג אגח יג	0.54	2,010,558	2.18
גב ים אגח ו	0.54	1,495,055	2.15
בזק אגח 14	0.53	2,220,999	2.1
מז טפ הנפק 64	0.53	2,055,519	2.12
מבנה אגח כד	0.5	1,696,311	1.99
ביג אגח יא	0.49	1,734,790	1.98
בינל הנפק אגח י	0.48	1,670,181	1.92
ביג אגח כא	0.48	1,858,096	1.93
יוניברסל אגח ג	0.47	1,667,726	1.89
בינל הנפק אגח יב	0.47	1,700,380	1.86
ישרס אגח יט	0.46	1,810,336	1.85
שופרסל אגח ו	0.46	1,485,758	1.83
מניבים ריט אגח ד	0.45	1,661,857	1.8
ישרס אגח טו	0.45	1,563,863	1.82
פניקס הון אגח ה	0.44	1,490,090	1.74
נמלי ישראל אגח א	0.44	1,529,875	1.77
מז טפ הנ אגח 67	0.44	1,658,596	1.75
מגה אור אגח יב	0.43	1,664,865	1.7
תשת אנרג אגח ב	0.43	1,614,458	1.71
שלמה החז אגח יח	0.43	1,478,704	1.72
סלע נדלן אגח ה	0.41	1,608,313	1.64
ביג אגח ח	0.4	1,395,027	1.61
מבנה אגח יט	0.36	1,230,639	1.44
מליסרון אגח יח	0.35	1,293,572	1.41
חשמל אגח 29	0.35	1,158,063	1.39
ביג אגח ט	0.34	1,167,419	1.36
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,499,195	1.38
חשמל אגח 32	0.34	1,216,417	1.36
מבנה אגח יז	0.33	1,095,378	1.31
הראל הנפקות אגח י	0.31	1,075,152	1.26
רבוע נדלן אגח ז	0.3	1,033,017	1.21
יוניברסל אגח ה	0.3	1,135,607	1.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.29	1,028,607	1.16
ירושלים הנ אגח טו	0.28	1,015,500	1.14
ארפורט אגח יא	0.28	1,092,665	1.14
פניקס הון אגח יד	0.28	1,092,665	1.13
פז אנרגיה אגח ו	0.26	877,996	1.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.24	847,664	0.96
מז טפ הנ אגח 66	0.23	867,261	0.91
מז טפ הנפק 61	0.2	703,289	0.79
הראל הנפקות אגח ט	0.19	658,592	0.77
מז טפ הנפק 42	0.19	646,633	0.77
ביג אגח יז	0.18	640,548	0.7
ביג אגח יד	0.16	548,543	0.62
ביג אגח טז	0.16	570,776	0.63
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	620,360	0.65
שופרסל אגח ד	0.16	537,674	0.64
בזק אגח 10	0.15	510,946	0.6
אזורים אגח 15	0.15	594,527	0.62
כלל הון אגח ט	0.09	298,273	0.35
מליסרון אגח יא	0.08	285,474	0.34
מליסרון אגח י	0.03	96,691	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	263	0
פקדון בבנק מסוים	0	285	0
פקדון בבנק מסוים	0	340	0
פקדון בבנק מסוים	0	356	0
פקדון בבנק מסוים	-0.09	-363,692	-0.36