MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.63	-1.27
תחילת השנה	-24.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	1.51	5,323,098	6.24
אמות אגח ו	1.51	5,566,588	6.23
פועלים אגח 203	1.51	5,380,558	6.23
דיסקונט מנ אגח טז	1.51	6,002,584	6.24
דיסק מנ אגח יז	1.51	6,087,629	6.23
לאומי אגח 183	1.51	6,033,389	6.23
דיסקונט מנ אגח טו	1.51	5,894,129	6.23
אדמה אגח ב	1.5	4,114,567	6.2
נמלי ישראל אגח ב	1.5	5,434,524	6.22
ארפורט אגח ט	1.5	5,881,337	6.21
אמות אגח ח	1.5	5,754,232	6.21
מבנה אגח כה	1.5	6,168,989	6.22
מקורות אגח 11	1.49	5,772,890	6.17
נתיבי גז אגח ד	1.48	5,135,665	6.11
פועלים אגח 201	1.48	5,783,128	6.11
רבוע נדלן אגח ו	1.45	5,063,591	6.01
לאומי אגח 186	1.44	5,745,451	5.95
מבנה אגח כ	1.44	4,976,749	5.94
ריט 1 אגח ז	1.36	4,877,655	5.64
עזריאלי אגח ט	1.34	5,050,480	5.54
לאומי אגח 182	1.33	5,051,925	5.48
חשמל אגח 35	1.31	4,884,148	5.43
מליסרון אגח יט	1.31	4,825,056	5.41
עזריאלי אגח ח	1.27	5,138,580	5.25
גב ים אגח י	1.26	5,062,120	5.21
בזק אגח 12	1.25	4,587,611	5.19
גב ים אגח ט	1.24	4,829,346	5.15
מליסרון אגח יז	1.23	4,347,345	5.08
סלע נדלן אגח ג	1.17	4,138,886	4.82
לאומי אגח 185	1.17	4,627,485	4.85
עזריאלי אגח ו	1.09	3,879,926	4.49
חשמל אגח 31	1.09	3,861,316	4.51
חשמל אגח 34	1.07	4,050,667	4.43
הפניקס אגח 5	1.07	4,110,081	4.43
ביג אגח יח	1.06	3,957,710	4.4
מליסרון אגח כא	1.06	3,923,165	4.4
סלע נדלן אגח ד	1.05	3,985,917	4.36
ישרס אגח טז	1.05	3,722,204	4.33
רבוע נדלן אגח ח	1.02	3,670,347	4.21
גב ים אגח יא	1	3,889,164	4.12
חשמל אגח 33	1	4,202,445	4.15
אלוני חץ אגח טו	0.98	3,796,912	4.04
ישרס אגח יט	0.96	3,784,486	3.95
פז אנרגיה אגח ז	0.95	3,463,043	3.93
רבוע נדלן אגח ט	0.91	3,614,130	3.78
פועלים אגח 200	0.91	3,557,220	3.77
ריט 1 אגח ה	0.9	3,044,217	3.71
ביג אגח כ	0.89	3,436,780	3.69
ריט 1 אגח ו	0.86	2,890,124	3.56
מז טפ הנפק 52	0.85	3,347,761	3.51
מז טפ הנפק 62	0.84	3,268,999	3.47
מליסרון אגח כ	0.83	3,344,975	3.44
מז טפ הנפק 46	0.82	2,919,204	3.41
עזריאלי אגח ה	0.8	2,864,784	3.31
עזריאלי אגח ז	0.79	3,174,548	3.26
אמות אגח ט	0.78	2,960,238	3.21
ירושלים הנ אגח יח	0.77	2,909,242	3.17
חשמל אגח 27	0.75	2,508,860	3.11
עזריאלי אגח ד	0.72	2,601,466	2.98
שלמה החז אגח כ	0.72	2,804,292	2.98
ישרס אגח יח	0.72	2,771,473	2.99
נמלי ישראל אגח ד	0.69	3,097,491	2.86
ארפורט אגח יב	0.69	2,640,771	2.84
מז טפ הנ אגח 70	0.68	2,710,526	2.81
פועלים אגח 202	0.67	2,411,722	2.77
מז טפ הנפק 49	0.66	2,423,382	2.75
מליסרון אגח טז	0.66	2,294,963	2.73
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,451,153	2.68
ביג אגח טו	0.64	2,422,544	2.65
מקורות אגח 10	0.63	2,321,571	2.6
ירושלים הנ אגח יט	0.63	2,467,986	2.61
ירושלים הנ אגח טז	0.62	2,284,171	2.57
מגה אור אגח ח	0.61	2,187,324	2.54
ביג אגח יב	0.61	2,121,247	2.54
מניבים ריט אגח ג	0.59	2,260,460	2.45
מז טפ הנ אגח 68	0.59	2,352,394	2.45
לאומי אגח 179	0.58	2,090,923	2.42
מניבים ריט אגח ב	0.57	2,022,466	2.36
מליסרון אגח יד	0.57	1,976,554	2.36
ביג אגח יג	0.55	2,040,399	2.26
מבנה אגח כג	0.55	1,942,709	2.3
מז טפ הנפק 64	0.55	2,159,937	2.27
אלון רבוע אגח ט	0.54	2,120,338	2.25
בזק אגח 14	0.52	2,204,069	2.14
ביג אגח יא	0.49	1,760,474	2.04
אלון רבוע אגח ז	0.49	1,896,794	2.02
ביג אגח כא	0.48	1,885,820	1.97
בינל הנפק אגח יב	0.45	1,687,419	1.87
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,649,189	1.83
מבנה אגח כד	0.44	1,550,482	1.83
שופרסל אגח ו	0.44	1,474,432	1.84
אמות אגח ד	0.43	1,496,748	1.77
נמלי ישראל אגח א	0.43	1,518,213	1.77
פניקס הון אגח ה	0.42	1,478,731	1.76
מגה אור אגח יב	0.42	1,652,174	1.73
יוניברסל אגח ג	0.41	1,489,513	1.71
סלע נדלן אגח ה	0.41	1,596,053	1.69
תשת אנרג אגח ב	0.41	1,564,699	1.69
ישרס אגח טו	0.4	1,422,614	1.66
מז טפ הנ אגח 67	0.39	1,549,034	1.62
גב ים אגח ו	0.37	1,043,648	1.52
מליסרון אגח יח	0.36	1,337,655	1.48
מבנה אגח כו	0.35	1,410,667	1.46
מבנה אגח יט	0.35	1,221,258	1.45
ביג אגח ט	0.34	1,184,569	1.39
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	1,338,523	1.41
רבוע נדלן אגח י	0.34	1,487,767	1.4
חשמל אגח 32	0.33	1,193,271	1.34
הראל הנפקות אגח י	0.3	1,066,957	1.25
ביג אגח ח	0.29	1,011,215	1.18
רבוע נדלן אגח ז	0.29	1,025,143	1.21
ירושלים הנ אגח טו	0.28	1,007,759	1.15
יוניברסל אגח ה	0.28	1,079,994	1.16
ארפורט אגח יא	0.28	1,084,336	1.16
שלמה החז אגח יח	0.28	969,840	1.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.28	1,020,766	1.16
פניקס הון אגח יד	0.27	1,084,336	1.13
פז אנרגיה אגח ו	0.25	871,304	1.02
מז טפ הנ אגח 66	0.24	911,210	0.97
מבנה אגח יז	0.24	815,271	0.97
מרכנתיל הנ אגח ד	0.23	841,203	0.97
חשמל אגח 29	0.22	762,239	0.93
פניקס הון אגח יז	0.21	831,324	0.86
מז טפ הנפק 42	0.2	679,349	0.84
מז טפ הנפק 61	0.2	738,646	0.84
ביג אגח יז	0.18	650,190	0.73
ביג אגח טז	0.16	579,185	0.65
שופרסל אגח ד	0.16	533,575	0.65
ביג אגח כג	0.15	603,270	0.6
אזורים אגח 15	0.14	555,291	0.59
מקס איט אגח ה	0.13	542,168	0.54
חשמל אגח 37	0.12	454,399	0.48
הראל הנפקות אגח ט	0.11	381,717	0.45
חשמל אגח 36	0.1	384,352	0.4
ביג אגח כב	0.1	413,308	0.41
ביג אגח יד	0.08	288,118	0.33
בזק אגח 10	0.08	263,457	0.31
ריט 1 אגח ח	0.07	253,011	0.28
פקדון בבנק מסוים	0	-19,227	-0.02
פקדון בבנק מסוים	0	681	0
פקדון בבנק מסוים	0	686	0
פקדון בבנק מסוים	0	6,627	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	8,470	0.01