MTF מחקה אינדקס AA ומעלה צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.03	-1.68
תחילת השנה	-30.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	1.53	5,807,250	6.35
אדמה אגח ב	1.52	4,135,882	6.33
ארפורט אגח ט	1.52	5,959,859	6.31
אמות אגח ח	1.52	5,764,685	6.31
נמלי ישראל אגח ב	1.51	5,413,147	6.29
דיסקונט מנ אגח טז	1.51	5,955,860	6.28
דיסק מנ אגח יז	1.51	6,049,803	6.3
לאומי אגח 183	1.51	5,986,275	6.28
דיסקונט מנ אגח טו	1.51	5,881,455	6.27
ארפורט אגח ה	1.5	5,259,652	6.24
פועלים אגח 203	1.5	5,336,895	6.25
מליסרון אגח כא	1.48	5,406,660	6.16
מבנה אגח כה	1.42	5,851,608	5.93
לאומי אגח 186	1.4	5,558,265	5.84
פועלים אגח 204	1.4	5,760,755	5.82
נתיבי גז אגח ד	1.39	4,787,685	5.79
פועלים אגח 201	1.39	5,391,278	5.78
רבוע נדלן אגח ט	1.38	5,357,077	5.75
רבוע נדלן אגח ו	1.36	4,720,495	5.67
עזריאלי אגח ט	1.36	4,998,347	5.65
מבנה אגח כ	1.35	4,639,536	5.61
חשמל אגח 35	1.34	4,952,382	5.59
אמות אגח ו	1.33	4,960,855	5.54
מליסרון אגח יט	1.3	4,744,593	5.39
לאומי אגח 182	1.29	4,887,182	5.38
ריט 1 אגח ז	1.27	4,547,157	5.28
עזריאלי אגח ח	1.25	4,995,454	5.21
מליסרון אגח יז	1.22	4,274,879	5.06
גב ים אגח י	1.19	4,719,123	4.94
בזק אגח 12	1.18	4,276,765	4.91
גב ים אגח ט	1.17	4,502,122	4.87
סלע נדלן אגח ג	1.1	3,858,445	4.56
חשמל אגח 34	1.1	4,102,821	4.57
חשמל אגח 31	1.1	3,911,299	4.59
עזריאלי אגח ו	1.07	3,772,133	4.44
חשמל אגח 33	1.05	4,316,068	4.36
לאומי אגח 185	1.01	3,979,161	4.18
הפניקס אגח 5	1.01	3,831,592	4.2
ישרס אגח טז	0.99	3,469,996	4.11
סלע נדלן אגח ד	0.98	3,715,841	4.09
רבוע נדלן אגח ח	0.96	3,421,653	3.98
אלוני חץ אגח טו	0.92	3,539,643	3.83
גב ים אגח יא	0.92	3,625,644	3.84
ביג אגח יח	0.91	3,364,599	3.78
פז אנרגיה אגח ז	0.9	3,228,396	3.73
ישרס אגח יט	0.89	3,528,059	3.72
מז טפ הנפק 52	0.87	3,385,058	3.6
מז טפ הנפק 62	0.86	3,305,412	3.56
פועלים אגח 200	0.86	3,316,191	3.56
מז טפ הנפק 46	0.83	2,951,589	3.44
מליסרון אגח כ	0.83	3,289,111	3.44
ביג אגח כד	0.79	3,234,138	3.27
עזריאלי אגח ה	0.78	2,785,171	3.26
עזריאלי אגח ז	0.78	3,086,302	3.22
ביג אגח כ	0.77	2,921,740	3.19
ארפורט אגח יב	0.77	2,948,688	3.22
חשמל אגח 27	0.75	2,541,458	3.13
ריט 1 אגח ו	0.74	2,487,043	3.06
אמות אגח ט	0.73	2,759,660	3.03
אלון רבוע אגח ט	0.72	2,767,088	2.99
ריט 1 אגח ה	0.71	2,432,527	2.96
עזריאלי אגח ד	0.71	2,528,959	2.94
רבוע נדלן אגח י	0.7	3,031,299	2.9
מז טפ הנ אגח 70	0.69	2,740,573	2.89
בינל הנפק אגח יג	0.69	2,864,116	2.89
ישרס אגח יח	0.68	2,583,685	2.83
נמלי ישראל אגח ד	0.67	2,933,667	2.78
שלמה החז אגח כ	0.65	2,513,731	2.7
מליסרון אגח טז	0.64	2,229,457	2.65
פועלים אגח 202	0.63	2,248,310	2.61
מז טפ הנ אגח 68	0.61	2,378,558	2.52
ירושלים הנ אגח יט	0.6	2,300,761	2.48
אלרוב נדלן אגח ו	0.6	2,261,988	2.5
מקורות אגח 10	0.59	2,164,267	2.45
ירושלים הנ אגח טז	0.58	2,129,402	2.42
מגה אור אגח ח	0.57	2,039,116	2.38
ירושלים הנ אגח יח	0.57	2,169,695	2.37
מניבים ריט אגח ג	0.56	2,107,297	2.32
מז טפ הנפק 64	0.56	2,183,603	2.33
ביג אגח טו	0.55	2,059,575	2.3
מז טפ הנפק 49	0.55	1,999,863	2.29
מניבים ריט אגח ב	0.54	1,885,429	2.24
ביג אגח יב	0.52	1,803,432	2.16
בזק אגח 14	0.49	2,054,727	2.04
ביג אגח יג	0.47	1,734,618	1.94
לאומי אגח 179	0.47	1,659,134	1.94
אלון רבוע אגח ז	0.46	1,768,272	1.91
מבנה אגח כג	0.45	1,597,844	1.89
ביג אגח יא	0.42	1,496,780	1.76
בינל הנפק אגח יב	0.42	1,573,083	1.76
מניבים ריט אגח ד	0.42	1,537,444	1.74
מבנה אגח כד	0.42	1,445,425	1.73
ביג אגח כא	0.41	1,603,154	1.71
אמות אגח ד	0.4	1,395,332	1.68
פניקס הון אגח ה	0.4	1,378,536	1.66
נמלי ישראל אגח א	0.4	1,415,342	1.66
מז טפ הנ אגח 67	0.4	1,565,978	1.67
מגה אור אגח יב	0.4	1,540,227	1.64
תשת אנרג אגח ב	0.4	1,502,920	1.65
סלע נדלן אגח ה	0.38	1,487,908	1.6
ישרס אגח טו	0.38	1,326,221	1.57
מליסרון אגח יח	0.36	1,315,310	1.48
לאומי אגח 188	0.35	1,430,455	1.45
יוניברסל אגח ג	0.34	1,234,299	1.42
מבנה אגח כו	0.33	1,315,084	1.39
מבנה אגח יט	0.33	1,138,508	1.35
חשמל אגח 32	0.33	1,208,504	1.38
אלרוב נדלן אגח ז	0.32	1,247,828	1.33
פניקס הון אגח יז	0.31	1,237,443	1.3
שופרסל אגח ו	0.3	1,030,896	1.26
ביג אגח ט	0.29	1,007,227	1.19
הראל הנפקות אגח י	0.28	994,662	1.18
רבוע נדלן אגח ז	0.27	955,682	1.14
ארפורט אגח יא	0.27	1,010,864	1.11
ירושלים הנ אגח טו	0.26	939,476	1.08
פניקס הון אגח יד	0.26	1,010,864	1.07
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	951,601	1.1
יוניברסל אגח ה	0.25	963,041	1.05
ביג אגח כג	0.25	1,025,989	1.05
מקס איט אגח ה	0.25	1,010,864	1.03
גב ים אגח ו	0.25	725,932	1.04
מז טפ הנ אגח 66	0.24	921,068	1
פז אנרגיה אגח ו	0.23	812,266	0.97
מרכנתיל הנ אגח ד	0.22	784,205	0.92
מבנה אגח יז	0.22	760,030	0.92
מליסרון אגח יד	0.22	748,541	0.9
מז טפ הנפק 42	0.21	686,911	0.86
מז טפ הנפק 61	0.21	747,121	0.86
ביג אגח ח	0.19	652,821	0.77
ביג אגח כב	0.17	703,056	0.72
שלמה החז אגח יח	0.16	552,048	0.65
חשמל אגח 29	0.16	543,950	0.65
ביג אגח יז	0.14	526,338	0.59
עזריאלי אגח י	0.14	572,669	0.58
ביג אגח טז	0.13	469,096	0.53
אזורים אגח 15	0.13	517,665	0.56
חשמל אגח 37	0.12	468,621	0.51
ריט 1 אגח ח	0.12	471,736	0.52
שופרסל אגח ד	0.11	397,937	0.48
חשמל אגח 36	0.1	389,295	0.41
הראל הנפקות אגח ט	0.06	203,247	0.24
ביג אגח יד	0.04	134,559	0.16
בזק אגח 10	0.04	133,689	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.01	22,868	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	41,695	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	164	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,204	0
פקדון בבנק מסוים	-0.39	-1,604,345	-1.6