הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי

מחיר פדיון

128.71

מחיר קנייה

128.71

-0.08%

% החודש:-0.25%
% השנה:2.26%
% 3 חודשים:-0.81%
% 12 חודשים:3.19%
סטיית תקן (שנה):2.09
שארפ (שנה):-0.32

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	112	100.02	267,605,998	268.7
פיקדונות בבנק	5	-0.77	0	-2.07
סה"כ	117	99.25	267,605,998	266.63

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

כלל הון אגח יא

פז אנרגיה אגח ח

אמות אגח ז

אלון רבוע אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.56	4,281,712	4.18
כלל הון אגח יא	1.56	4,320,276	4.18
פז אנרגיה אגח ח	1.56	4,318,913	4.18
אמות אגח ז	1.56	4,367,263	4.18
אלון רבוע אגח ח	1.56	4,028,833	4.18
לייטסטון אגח ו	1.56	4,156,376	4.18
פועלים אגח 102	1.56	4,012,967	4.18
מז טפ הנ אגח 72	1.56	4,159,358	4.18
פועלים אגח 106	1.56	4,204,605	4.19
בזק אגח 11	1.56	4,199,489	4.18
בזק אגח 13	1.56	4,537,655	4.18
מז טפ הנפק 63	1.56	4,255,566	4.18
אלוני חץ אגח יב	1.56	4,330,549	4.18
לאומי אגח 184	1.56	4,219,014	4.18
פועלים אגח 100	1.56	4,255,932	4.18
דיסקונט מנ אגח יד	1.56	4,203,324	4.18
גב ים אגח ח	1.56	4,447,806	4.18
הפניקס אגח 6	1.56	4,458,233	4.18
אלוני חץ אגח יג	1.55	3,974,420	4.17
שלמה החז אגח יט	1.55	4,086,822	4.17
אמות אגח י	1.55	3,698,680	4.18
גרייסטון אגח א	1.55	4,112,178	4.17
פניקס הון אגח טז	1.55	3,905,979	4.18
לאומי אגח 187	1.55	4,036,884	4.18
איי.סי.אל אגח ז	1.55	4,656,043	4.17
שטראוס אגח ו	1.55	4,681,104	4.18
נמקו אגח ה	1.54	3,966,834	4.15
סאמיט אגח יב	1.53	4,367,625	4.12
נמקו אגח ב	1.42	3,829,286	3.83
כלל הון אגח יג	1.36	3,397,714	3.65
אמטראסט אגח ב	1.34	3,548,148	3.59
לייטסטון אגח ד	1.3	3,459,446	3.51
סילברסטין אגח ב	1.27	3,442,524	3.42
כלל הון אגח יב	1.23	3,558,521	3.31
שופרסל אגח ז	1.21	3,266,797	3.24
סילברסטין אגח ג	1.2	3,084,160	3.21
אלוני חץ אגח יז	1.19	2,899,219	3.19
נמקו אגח ד	1.18	3,002,280	3.17
פוקס אגח ב	1.15	3,032,603	3.1
נמקו אגח ז	1.12	3,002,280	3
אלביט מערכות אגח ב	1.09	3,070,514	2.93
סלקום אגח יב	1.08	2,903,977	2.91
וילאר אגח יא	1.06	2,668,371	2.84
פניקס הון אגח טו	1.05	2,729,345	2.82
מיטב השק אגח ד	0.98	2,693,410	2.62
קרסו מוט אגח ד	0.98	2,669,229	2.62
וילאר אגח י	0.97	2,510,987	2.59
ארפורט אגח יג	0.96	2,525,108	2.58
ישראמקו אגח ג	0.95	2,612,560	2.54
הראל השקעות אגח א	0.93	2,724,346	2.5
כלל ביטוח אגח ג	0.9	2,268,023	2.41
אלקו אגח יד	0.9	2,265,357	2.41
ווסטדייל אגח ג	0.9	2,276,274	2.43
ישראמקו אגח ד	0.9	2,292,650	2.41
ארפורט אגח י	0.89	2,307,272	2.38
קרסו מוט אגח ו	0.89	2,342,560	2.4
שופרסל אגח ה	0.89	2,254,290	2.4
סלקום אגח יג	0.87	2,296,350	2.35
מנורה הון התח ט	0.87	2,183,476	2.33
הראל הנפקות אגח יד	0.83	2,291,404	2.22
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	2,238,221	2.16
קרסו מוט אגח ג	0.78	2,136,473	2.1
מנורה הון התח ז	0.77	2,142,766	2.06
סאמיט אגח יד	0.77	1,993,001	2.07
הראל הנפקות אגח טו	0.76	2,146,136	2.05
הראל הנפקות אגח יח	0.75	2,180,807	2.01
נמקו אגח ו	0.73	1,910,542	1.96
אקויטל אגח 4	0.68	1,737,010	1.84
הראל הנפקות אגח כ	0.66	1,571,885	1.77
מנורה הון התח ח	0.65	1,637,607	1.76
ביג אגח יט	0.62	1,738,047	1.67
כלל ביטוח אגח ד	0.62	1,613,800	1.67
מנורה הון התח ה	0.61	1,658,787	1.64
יוניברסל אגח ו	0.6	1,588,424	1.61
הראל הנפקות אגח יט	0.6	1,571,885	1.6
אלקו אגח יג	0.6	1,638,019	1.61
כלל הון אגח יד	0.55	1,334,131	1.48
פרטנר אגח ז	0.53	1,417,931	1.43
גמא אגח ה	0.53	1,400,946	1.42
מגדל הון אגח ט	0.51	1,369,924	1.37
מטריקס אגח ב	0.49	1,298,638	1.31
סאמיט אגח י	0.48	1,299,169	1.29
ישראכרט אגח ב	0.47	1,224,935	1.26
פז אנרגיה אגח ט	0.45	1,089,042	1.21
עמידר אגח א	0.4	1,091,739	1.08
הראל הנפקות אגח יז	0.4	1,100,319	1.07
יוניברסל אגח ד	0.38	1,038,946	1.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	1,006,331	1.03
מגדל הון אגח יד	0.37	873,984	0.98
הראל הנפקות אגח יא	0.36	943,131	0.96
קרסו מוט אגח ה	0.36	932,407	0.96
מגדל הון אגח יג	0.36	873,984	0.97
אינרום אגח א	0.35	917,060	0.94
מגדל הון אגח י	0.33	848,065	0.89
פורמולה אגח ד	0.33	818,804	0.88
מגדל הון אגח ח	0.32	903,588	0.86
מגדל הון אגח יב	0.32	794,270	0.85
מגדל הון אגח יא	0.31	794,270	0.84
הראל הנפקות אגח יב	0.28	754,536	0.76
הראל הנפקות אגח יג	0.28	754,536	0.76
פרטנר אגח ח	0.28	758,130	0.76
דלתא גליל אגח א	0.23	609,125	0.62
אקויטל אגח 3	0.22	657,234	0.59
שטראוס אגח ה	0.19	511,569	0.51
הראל הנפקות אגח כב	0.18	478,030	0.5
הראל הנפקות אגח כג	0.18	478,030	0.49
מגדל הון אגח טו	0.15	388,864	0.41
מגדל הון אגח טז	0.15	388,864	0.41
מגדל הון אגח יז	0.14	371,340	0.38
מגדל הון אגח יח	0.14	371,340	0.38
אלוני חץ אגח ט	0.14	376,648	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.2
פורמולה אגח ג	0.07	179,807	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.87	0	-2.35