MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי
מחיר פדיון
129.88
מחיר קנייה
129.88
- % החודש:0.35%
- % השנה:3.19%
- % 3 חודשים:1.75%
- % 12 חודשים:6.83%
- סטיית תקן (שנה):2.1
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 102 | 99.97 | 264,760,176 | 265.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.44 | 0 | -1.17 |
| סה"כ | 107 | 99.53 | 264,760,176 | 264.27 |
אחזקות הקרן
אמות אגח י
כלל הון אגח יא
אמות אגח ז
סאמיט אגח יב
אלוני חץ אגח יג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אמות אגח י | 1.52 | 3,601,268 | 4.03 |
| כלל הון אגח יא | 1.51 | 4,184,068 | 4 |
| אמות אגח ז | 1.51 | 4,232,246 | 4 |
| סאמיט אגח יב | 1.51 | 4,265,904 | 4 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.51 | 3,844,971 | 4 |
| פניקס הון אגח טז | 1.51 | 3,780,112 | 4 |
| פועלים אגח 102 | 1.51 | 3,705,184 | 4 |
| לאומי אגח 187 | 1.51 | 3,899,572 | 4.02 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.51 | 4,461,698 | 4.02 |
| שטראוס אגח ו | 1.51 | 4,457,636 | 4.01 |
| גב ים אגח ח | 1.51 | 4,244,026 | 4 |
| הפניקס אגח 6 | 1.51 | 4,267,723 | 4 |
| פניקס הון אגח יא | 1.5 | 4,129,594 | 3.99 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.5 | 4,135,163 | 3.97 |
| שלמה החז אגח יט | 1.5 | 3,912,478 | 3.98 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.5 | 3,789,163 | 3.98 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.5 | 4,103,591 | 3.99 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.5 | 4,182,738 | 3.98 |
| לאומי אגח 184 | 1.5 | 4,071,915 | 3.99 |
| פועלים אגח 100 | 1.5 | 4,107,387 | 3.99 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.5 | 4,057,327 | 3.99 |
| שופרסל אגח ז | 1.5 | 3,981,970 | 3.98 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.49 | 4,013,393 | 3.97 |
| לייטסטון אגח ד | 1.49 | 3,864,792 | 3.94 |
| נמקו אגח ה | 1.49 | 3,806,225 | 3.97 |
| אמטראסט אגח ב | 1.49 | 3,965,668 | 3.96 |
| בזק אגח 13 | 1.49 | 4,336,286 | 3.97 |
| סילברסטין אגח ב | 1.48 | 3,953,610 | 3.93 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.48 | 4,117,125 | 3.94 |
| גרייסטון אגח א | 1.48 | 3,895,200 | 3.93 |
| לייטסטון אגח ו | 1.47 | 3,878,024 | 3.91 |
| בזק אגח 11 | 1.47 | 3,974,015 | 3.91 |
| כלל הון אגח יג | 1.44 | 3,508,828 | 3.83 |
| נמקו אגח ב | 1.42 | 3,830,433 | 3.76 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.37 | 3,329,646 | 3.63 |
| סילברסטין אגח ג | 1.35 | 3,420,799 | 3.59 |
| כלל הון אגח יב | 1.27 | 3,674,810 | 3.38 |
| פרטנר אגח ז | 1.25 | 3,200,382 | 3.31 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.25 | 3,404,990 | 3.33 |
| וילאר אגח יא | 1.25 | 3,064,525 | 3.33 |
| סלקום אגח יב | 1.24 | 3,335,110 | 3.3 |
| פניקס הון אגח טו | 1.22 | 3,134,551 | 3.25 |
| נמקו אגח ד | 1.18 | 3,003,179 | 3.12 |
| וילאר אגח י | 1.14 | 2,883,774 | 3.02 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.14 | 2,897,053 | 3.03 |
| נמקו אגח ז | 1.14 | 3,003,282 | 3.01 |
| מיטב השק אגח ד | 1.13 | 3,093,281 | 3 |
| ישראמקו אגח ג | 1.09 | 3,000,428 | 2.89 |
| ישראמקו אגח ד | 1.06 | 2,633,023 | 2.81 |
| אלקו אגח יד | 1.04 | 2,601,678 | 2.75 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.04 | 2,614,216 | 2.76 |
| סלקום אגח יג | 1.03 | 2,637,272 | 2.73 |
| שופרסל אגח ה | 1.03 | 2,588,967 | 2.72 |
| ארפורט אגח י | 1.02 | 2,649,816 | 2.7 |
| מנורה הון התח ט | 1 | 2,507,641 | 2.66 |
| הראל השקעות אגח א | 0.94 | 2,703,411 | 2.49 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.93 | 2,342,193 | 2.46 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.93 | 2,570,513 | 2.47 |
| סאמיט אגח יד | 0.92 | 2,288,887 | 2.43 |
| מנורה הון התח ז | 0.9 | 2,460,887 | 2.38 |
| אקויטל אגח 4 | 0.81 | 1,994,891 | 2.15 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.79 | 2,160,078 | 2.1 |
| מנורה הון התח ח | 0.77 | 1,880,730 | 2.05 |
| נמקו אגח ו | 0.75 | 1,911,136 | 1.99 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.73 | 2,023,265 | 1.95 |
| יוניברסל אגח ו | 0.73 | 1,925,593 | 1.95 |
| מנורה הון התח ה | 0.72 | 1,905,055 | 1.91 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.72 | 2,055,820 | 1.91 |
| ביג אגח יט | 0.71 | 1,996,082 | 1.9 |
| אלקו אגח יג | 0.69 | 1,881,204 | 1.82 |
| פוקס אגח ב | 0.66 | 1,741,415 | 1.76 |
| מטריקס אגח ב | 0.65 | 1,704,328 | 1.73 |
| הראל הנפקות אגח כ | 0.64 | 1,481,827 | 1.7 |
| הראל הנפקות אגח יט | 0.58 | 1,481,953 | 1.53 |
| כלל הון אגח יד | 0.57 | 1,377,666 | 1.52 |
| שטראוס אגח ה | 0.57 | 1,512,389 | 1.52 |
| סאמיט אגח י | 0.56 | 1,492,046 | 1.48 |
| ישראכרט אגח ב | 0.54 | 1,406,792 | 1.43 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.52 | 1,250,723 | 1.38 |
| ארפורט אגח יג | 0.49 | 1,271,186 | 1.29 |
| יוניברסל אגח ד | 0.48 | 1,312,509 | 1.28 |
| אקויטל אגח 3 | 0.48 | 1,358,653 | 1.28 |
| עמידר אגח א | 0.46 | 1,253,821 | 1.23 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.46 | 1,177,757 | 1.22 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.45 | 1,155,733 | 1.2 |
| אינרום אגח א | 0.41 | 1,053,209 | 1.1 |
| דלתא גליל אגח א | 0.4 | 1,049,332 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.38 | 1,037,147 | 1.01 |
| פורמולה אגח ד | 0.38 | 940,365 | 1 |
| פרטנר אגח ח | 0.36 | 995,067 | 0.97 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.34 | 889,190 | 0.91 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.32 | 833,249 | 0.86 |
| מבנה אגח טז | 0.29 | 733,812 | 0.76 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.27 | 711,427 | 0.73 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.27 | 711,276 | 0.72 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.26 | 681,537 | 0.68 |
| מנורה הון התח ו | 0.2 | 533,732 | 0.53 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.19 | 512,535 | 0.51 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.18 | 450,670 | 0.48 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.18 | 450,546 | 0.48 |
| פורמולה אגח ג | 0.18 | 471,081 | 0.47 |
| פניקס הון אגח ט | 0.15 | 389,702 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -1.17 |