הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי

מחיר פדיון

119.82

מחיר קנייה

119.82

-0.01%

% החודש:0.23%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:6.72%
סטיית תקן (שנה):2.31
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	100	233,414,550	223.89
פיקדונות בבנק	5	-1.08	-2,408,691	-2.41
סה"כ	96	98.92	231,005,859	221.48

אחזקות הקרן

פז אנרגיה אגח ח

אלביט מערכות אגח ב

בזק אגח 11

לאומי אגח 184

שטראוס אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	2.02	4,878,378	4.51
אלביט מערכות אגח ב	2.02	4,873,643	4.51
בזק אגח 11	2.02	4,691,353	4.51
לאומי אגח 184	2.02	4,688,434	4.51
שטראוס אגח ו	2.02	5,333,608	4.52
דיסקונט מנ אגח יד	2.02	4,748,090	4.51
גב ים אגח ח	2.02	5,081,505	4.51
פניקס הון אגח יא	2.01	4,836,059	4.5
נמקו אגח ב	2.01	4,598,668	4.51
סילברסטין אגח ב	2.01	4,641,208	4.5
אמות אגח ז	2.01	5,090,104	4.51
קרסו מוטורס אגח ד	2.01	4,724,738	4.5
בזק אגח 13	2.01	5,262,130	4.51
מז טפ הנפק 63	2.01	4,636,445	4.51
פועלים אגח 100	2.01	4,808,256	4.5
קרסו מוטורס אגח ג	1.99	4,655,563	4.45
אלוני חץ אגח יב	1.96	4,882,600	4.39
אלוני חץ אגח יג	1.92	4,408,307	4.29
הפניקס אגח 6	1.88	4,716,053	4.21
שופרסל אגח ז	1.86	4,302,744	4.16
שלמה החז אגח יט	1.75	3,944,267	3.92
לייטסטון אגח ד	1.75	3,848,613	3.91
כלל הון אגח יא	1.67	4,095,691	3.74
גרייסטון אגח א	1.6	3,456,197	3.59
איי.סי.אל אגח ז	1.6	4,265,376	3.57
פרטנר אגח ז	1.59	3,526,421	3.57
נמקו אגח ד	1.53	3,256,519	3.42
כלל הון אגח יג	1.45	3,187,621	3.24
מז טפ הנפק 40	1.45	3,199,344	3.26
שופרסל אגח ה	1.4	3,056,484	3.14
לייטסטון אגח ו	1.38	3,077,706	3.08
ישראמקו אגח ג	1.38	3,317,616	3.09
כלל הון אגח יב	1.28	3,338,343	2.88
סאמיט אגח יב	1.28	3,212,854	2.87
ווסטדיל אגח ג	1.2	2,469,033	2.68
אלקטרה צריכה אגח א	1.2	2,913,309	2.68
נמקו אגח ג	1.11	2,427,587	2.5
ארפורט אגח י	1.08	2,368,377	2.42
נמקו אגח ה	1.05	2,215,197	2.34
יוניברסל אגח ו	1.02	2,297,246	2.28
כלל ביטוח אגח א	1	2,250,582	2.24
פניקס הון אגח טו	1	2,220,256	2.23
בזק אגח 9	0.99	2,199,075	2.21
הראל השקעות אגח א	0.96	2,480,267	2.16
מנורה הון התח ז	0.94	2,324,220	2.12
שטראוס אגח ה	0.94	2,142,596	2.1
אלקו אגח יג	0.93	2,220,912	2.09
עמידר אגח א	0.89	2,072,330	1.99
מטריקס אגח ב	0.89	2,011,815	1.98
אקויטל אגח 4	0.86	1,884,104	1.93
פורמולה מער אגח ג	0.85	1,961,511	1.91
מנורה הון התח ח	0.82	1,776,283	1.83
סילברסטין אגח ג	0.81	1,687,469	1.82
אלוני חץ אגח ט	0.81	1,845,727	1.81
וילאר אגח י	0.8	1,776,271	1.79
מנורה הון התח ה	0.77	1,799,256	1.72
מנורה הון התח ו	0.76	1,776,283	1.71
יוניברסל אגח ד	0.76	1,803,081	1.71
אקויטל אגח 3	0.76	1,853,510	1.71
אמות אגח י	0.75	1,583,375	1.67
ישראכרט אגח ב	0.75	1,660,831	1.68
הראל הנפקות אגח יד	0.74	1,801,606	1.65
הראל הנפקות אגח טו	0.68	1,687,407	1.52
הראל הנפקות אגח טז	0.65	1,483,058	1.45
הראל הנפקות אגח יח	0.65	1,714,692	1.46
סאמיט אגח י	0.63	1,492,079	1.42
פניקס הון אגח ט	0.6	1,369,144	1.34
פועלים אגח 101	0.6	1,341,579	1.35
הראל הנפק אגח כ	0.6	1,235,905	1.33
קרסו מוטו אגח ה	0.59	1,314,319	1.32
דלתא גליל אגח א	0.59	1,321,408	1.32
כלל ביטוח אגח ג	0.58	1,251,611	1.3
פז אנרגיה אגח ט	0.57	1,181,264	1.27
פניקס הון אגח ח	0.55	1,228,763	1.23
הראל הנפ אגח יט	0.55	1,236,053	1.22
אלקו אגח יד	0.55	1,184,189	1.24
פרטנר אגח ח	0.49	1,174,757	1.1
ישרס אגח יד	0.49	1,097,487	1.1
ביג אגח יט	0.43	1,068,139	0.96
פורמולה אגח ד	0.42	888,142	0.94
מבנה אגח טז	0.42	924,079	0.94
פסיפיק אגח ג	0.39	840,775	0.88
הראל הנפקות אגח יז	0.36	865,287	0.8
קרסו מוטורס אגח א	0.35	802,797	0.78
אמות אגח ה	0.34	764,834	0.76
הראל הנפקות אגח יא	0.33	741,602	0.74
מנורה מב אגח ג	0.28	635,076	0.63
הראל הנפקות אגח יב	0.26	593,353	0.58
הראל הנפקות אגח יג	0.26	593,346	0.58
גמא אגח ב	0.23	517,157	0.52
סאמיט אגח ז	0.18	403,201	0.41
פקדון בבנק מסוים	0	55	0
פקדון בבנק מסוים	0	238	0
פקדון בבנק מסוים	0	347	0
פקדון בבנק מסוים	0	775	0
פקדון בבנק מסוים	-1.08	-2,410,106	-2.41