MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי
מחיר פדיון
129.5
מחיר קנייה
129.5
- % החודש:-0.18%
- % השנה:2.89%
- % 3 חודשים:0.23%
- % 12 חודשים:5.57%
- סטיית תקן (שנה):2.04
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 103 | 99.98 | 269,095,617 | 270.95 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.16 | 0 | -0.44 |
| סה"כ | 108 | 99.82 | 269,095,617 | 270.51 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח יא
פז אנרגיה אגח ח
אמות אגח ז
אלוני חץ אגח יג
אמות אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח יא | 1.51 | 4,172,246 | 4.08 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.51 | 4,224,828 | 4.08 |
| אמות אגח ז | 1.51 | 4,262,509 | 4.08 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.51 | 3,879,045 | 4.1 |
| אמות אגח י | 1.51 | 3,614,571 | 4.1 |
| פניקס הון אגח טז | 1.51 | 3,807,754 | 4.09 |
| פועלים אגח 102 | 1.51 | 3,908,112 | 4.08 |
| לאומי אגח 187 | 1.51 | 3,933,831 | 4.09 |
| בזק אגח 13 | 1.51 | 4,436,578 | 4.1 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.51 | 4,236,311 | 4.1 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.5 | 4,078,434 | 4.07 |
| כלל הון אגח יא | 1.5 | 4,211,207 | 4.08 |
| סאמיט אגח יב | 1.5 | 4,302,667 | 4.08 |
| שלמה החז אגח יט | 1.5 | 3,995,409 | 4.07 |
| לייטסטון אגח ד | 1.5 | 3,924,758 | 4.08 |
| נמקו אגח ה | 1.5 | 3,874,189 | 4.07 |
| גרייסטון אגח א | 1.5 | 4,058,839 | 4.08 |
| לייטסטון אגח ו | 1.5 | 3,943,433 | 4.06 |
| אמטראסט אגח ב | 1.5 | 4,030,293 | 4.07 |
| מז טפ הנ אגח 72 | 1.5 | 4,057,651 | 4.08 |
| בזק אגח 11 | 1.5 | 4,096,512 | 4.07 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.5 | 4,153,449 | 4.08 |
| לאומי אגח 184 | 1.5 | 4,126,948 | 4.08 |
| פועלים אגח 100 | 1.5 | 4,154,810 | 4.08 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.5 | 4,099,843 | 4.07 |
| שופרסל אגח ז | 1.5 | 4,031,310 | 4.07 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.49 | 4,488,570 | 4.04 |
| הפניקס אגח 6 | 1.49 | 4,309,464 | 4.03 |
| שטראוס אגח ו | 1.48 | 4,488,617 | 4.02 |
| גב ים אגח ח | 1.48 | 4,283,499 | 4.02 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.47 | 3,837,947 | 3.97 |
| נמקו אגח ב | 1.45 | 3,943,644 | 3.92 |
| סילברסטין אגח ב | 1.42 | 3,912,780 | 3.86 |
| כלל הון אגח יג | 1.35 | 3,299,175 | 3.65 |
| סילברסטין אגח ג | 1.35 | 3,505,463 | 3.66 |
| אלוני חץ אגח יז | 1.35 | 3,295,259 | 3.65 |
| פוקס אגח ב | 1.3 | 3,446,863 | 3.53 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.23 | 3,489,953 | 3.32 |
| סלקום אגח יב | 1.22 | 3,300,667 | 3.3 |
| נמקו אגח ד | 1.2 | 3,092,008 | 3.25 |
| וילאר אגח יא | 1.2 | 3,032,877 | 3.26 |
| כלל הון אגח יב | 1.19 | 3,455,484 | 3.22 |
| פניקס הון אגח טו | 1.19 | 3,102,180 | 3.21 |
| נמקו אגח ז | 1.14 | 3,091,940 | 3.08 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.12 | 2,867,135 | 3.02 |
| מיטב השק אגח ד | 1.1 | 3,061,336 | 2.98 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.1 | 3,033,851 | 2.97 |
| וילאר אגח י | 1.09 | 2,853,993 | 2.94 |
| ארפורט אגח יג | 1.08 | 2,870,044 | 2.94 |
| ישראמקו אגח ג | 1.06 | 2,969,442 | 2.88 |
| ישראמקו אגח ד | 1.04 | 2,605,831 | 2.81 |
| אלקו אגח יד | 1.02 | 2,574,810 | 2.75 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.02 | 2,587,218 | 2.76 |
| ארפורט אגח י | 1 | 2,622,451 | 2.7 |
| שופרסל אגח ה | 1 | 2,562,231 | 2.72 |
| מנורה הון התח ט | 0.99 | 2,481,744 | 2.67 |
| סלקום אגח יג | 0.98 | 2,610,036 | 2.66 |
| סאמיט אגח יד | 0.9 | 2,265,249 | 2.43 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.9 | 2,543,967 | 2.45 |
| הראל השקעות אגח א | 0.89 | 2,615,237 | 2.4 |
| מנורה הון התח ז | 0.87 | 2,435,473 | 2.35 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.87 | 2,202,405 | 2.35 |
| אקויטל אגח 4 | 0.8 | 1,974,289 | 2.16 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.79 | 2,199,634 | 2.14 |
| מנורה הון התח ח | 0.74 | 1,861,308 | 2.01 |
| נמקו אגח ו | 0.74 | 1,967,728 | 2.02 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.73 | 2,060,142 | 1.98 |
| פרטנר אגח ז | 0.72 | 1,952,956 | 1.96 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.72 | 2,093,596 | 1.94 |
| יוניברסל אגח ו | 0.72 | 1,905,707 | 1.95 |
| ביג אגח יט | 0.7 | 1,975,468 | 1.9 |
| מנורה הון התח ה | 0.69 | 1,885,381 | 1.88 |
| אלקו אגח יג | 0.67 | 1,861,776 | 1.82 |
| מטריקס אגח ב | 0.64 | 1,686,728 | 1.72 |
| הראל הנפקות אגח כ | 0.63 | 1,508,963 | 1.71 |
| כלל ביטוח אגח ד | 0.6 | 1,567,072 | 1.62 |
| הראל הנפקות אגח יט | 0.57 | 1,509,087 | 1.54 |
| סאמיט אגח י | 0.55 | 1,476,638 | 1.49 |
| כלל הון אגח יד | 0.53 | 1,295,471 | 1.45 |
| ישראכרט אגח ב | 0.52 | 1,392,264 | 1.42 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.51 | 1,237,807 | 1.38 |
| יוניברסל אגח ד | 0.47 | 1,298,955 | 1.27 |
| אקויטל אגח 3 | 0.47 | 1,344,623 | 1.28 |
| עמידר אגח א | 0.45 | 1,240,873 | 1.22 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.43 | 1,143,798 | 1.17 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.4 | 1,059,776 | 1.09 |
| אינרום אגח א | 0.39 | 1,042,333 | 1.07 |
| דלתא גליל אגח א | 0.39 | 1,038,496 | 1.07 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.38 | 1,056,426 | 1.03 |
| פורמולה אגח ד | 0.37 | 930,654 | 1.01 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.34 | 905,285 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.89 |
| פרטנר אגח ח | 0.3 | 861,692 | 0.82 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.27 | 724,213 | 0.73 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.27 | 724,392 | 0.73 |
| שטראוס אגח ה | 0.26 | 702,420 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.65 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.22 | 584,420 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.5 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.18 | 458,923 | 0.48 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.18 | 458,904 | 0.48 |
| פורמולה אגח ג | 0.14 | 370,487 | 0.37 |
| מנורה הון התח ו | 0.13 | 354,840 | 0.35 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.13 | 340,748 | 0.34 |
| פניקס הון אגח ט | 0.11 | 286,963 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.13 |
| מבנה אגח טז | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.96 | 0 | -2.61 |