MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי
מחיר פדיון
128
מחיר קנייה
128
- % החודש:0.68%
- % השנה:1.7%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:7.01%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):1.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 104 | 100.01 | 265,423,143 | 264.43 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.83 | -2,196,085 | -2.2 |
| סה"כ | 109 | 99.18 | 263,227,058 | 262.24 |
אחזקות הקרן
אלביט מערכות אגח ב
שלמה החז אגח יט
אלון רבוע אגח ח
גרייסטון אגח א
בזק אגח 11
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלביט מערכות אגח ב | 1.51 | 4,174,785 | 3.98 |
| שלמה החז אגח יט | 1.51 | 3,913,608 | 3.99 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.51 | 3,837,963 | 3.99 |
| גרייסטון אגח א | 1.51 | 3,905,567 | 4 |
| בזק אגח 11 | 1.51 | 4,015,589 | 3.98 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.51 | 4,003,906 | 3.98 |
| לאומי אגח 184 | 1.51 | 4,042,430 | 3.98 |
| פועלים אגח 100 | 1.51 | 4,139,283 | 3.98 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 1.51 | 4,087,974 | 3.98 |
| שופרסל אגח ז | 1.51 | 4,035,896 | 3.98 |
| פניקס הון אגח יא | 1.5 | 4,112,837 | 3.98 |
| נמקו אגח ב | 1.5 | 3,989,499 | 3.95 |
| כלל הון אגח יא | 1.5 | 4,150,478 | 3.97 |
| פז אנרגיה אגח ח | 1.5 | 4,169,118 | 3.98 |
| אמות אגח ז | 1.5 | 4,245,847 | 3.96 |
| סאמיט אגח יב | 1.5 | 4,251,274 | 3.96 |
| לייטסטון אגח ד | 1.5 | 3,927,471 | 3.97 |
| אמות אגח י | 1.5 | 3,620,042 | 3.96 |
| לייטסטון אגח ו | 1.5 | 3,944,158 | 3.96 |
| פניקס הון אגח טז | 1.5 | 3,711,957 | 3.96 |
| פועלים אגח 102 | 1.5 | 3,721,987 | 3.98 |
| לאומי אגח 187 | 1.5 | 3,795,265 | 3.98 |
| אמטראסט אגח ב | 1.5 | 3,903,654 | 3.97 |
| בזק אגח 13 | 1.5 | 4,342,871 | 3.96 |
| איי.סי.אל אגח ז | 1.5 | 4,469,315 | 3.96 |
| שטראוס אגח ו | 1.5 | 4,468,314 | 3.98 |
| גב ים אגח ח | 1.5 | 4,274,034 | 3.97 |
| הפניקס אגח 6 | 1.5 | 4,292,422 | 3.97 |
| קרסו מוט אגח ג | 1.49 | 4,022,879 | 3.94 |
| נמקו אגח ה | 1.47 | 3,653,303 | 3.9 |
| סילברסטין אגח ב | 1.46 | 3,943,506 | 3.87 |
| אלוני חץ אגח יב | 1.46 | 4,130,711 | 3.87 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.43 | 3,728,955 | 3.78 |
| סילברסטין אגח ג | 1.39 | 3,532,991 | 3.68 |
| קרסו מוט אגח ד | 1.38 | 3,734,900 | 3.64 |
| כלל הון אגח יג | 1.33 | 3,278,199 | 3.52 |
| פרטנר אגח ז | 1.24 | 3,192,203 | 3.27 |
| וילאר אגח יא | 1.24 | 3,056,693 | 3.28 |
| סלקום אגח יב | 1.23 | 3,326,586 | 3.26 |
| ארפורט אגח י | 1.2 | 3,083,550 | 3.19 |
| כלל הון אגח יב | 1.19 | 3,433,258 | 3.16 |
| פניקס הון אגח טו | 1.19 | 3,028,417 | 3.13 |
| נמקו אגח ד | 1.17 | 2,939,847 | 3.11 |
| ישראמקו אגח ג | 1.15 | 3,163,080 | 3.05 |
| וילאר אגח י | 1.13 | 2,876,405 | 2.98 |
| קרסו מוט אגח ו | 1.13 | 2,889,649 | 2.98 |
| מיטב השק אגח ד | 1.12 | 3,085,376 | 2.96 |
| נמקו אגח ז | 1.11 | 2,939,796 | 2.94 |
| ווסטדייל אגח ג | 1.06 | 2,607,535 | 2.81 |
| אלקו אגח יד | 1.05 | 2,595,029 | 2.78 |
| ישראמקו אגח ד | 1.05 | 2,626,294 | 2.76 |
| סלקום אגח יג | 1.02 | 2,630,532 | 2.69 |
| שופרסל אגח ה | 1.02 | 2,582,351 | 2.69 |
| מנורה הון התח ט | 1.01 | 2,501,232 | 2.67 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.92 | 2,563,944 | 2.44 |
| הראל השקעות אגח א | 0.92 | 2,676,732 | 2.44 |
| מנורה הון התח ז | 0.89 | 2,454,598 | 2.34 |
| פרוספקט אגח א | 0.89 | 2,468,498 | 2.35 |
| כלל ביטוח אגח ג | 0.88 | 2,188,128 | 2.32 |
| אקויטל אגח 4 | 0.8 | 1,989,793 | 2.11 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.78 | 2,138,788 | 2.05 |
| יוניברסל אגח ו | 0.77 | 2,021,759 | 2.04 |
| מנורה הון התח ח | 0.76 | 1,875,924 | 2.02 |
| הראל הנפקות אגח טו | 0.72 | 2,003,260 | 1.9 |
| נמקו אגח ו | 0.72 | 1,870,722 | 1.91 |
| מנורה הון התח ה | 0.71 | 1,900,186 | 1.88 |
| ביג אגח יט | 0.71 | 1,990,981 | 1.87 |
| הראל הנפקות אגח יח | 0.7 | 2,035,463 | 1.86 |
| אלקו אגח יג | 0.69 | 1,876,396 | 1.82 |
| ישראכרט אגח ב | 0.68 | 1,753,995 | 1.79 |
| מטריקס אגח ב | 0.64 | 1,699,973 | 1.7 |
| הראל הנפקות אגח כ | 0.63 | 1,467,223 | 1.65 |
| עמידר אגח א | 0.58 | 1,563,270 | 1.54 |
| הראל הנפקות אגח יט | 0.57 | 1,467,201 | 1.5 |
| שטראוס אגח ה | 0.57 | 1,508,523 | 1.5 |
| סאמיט אגח י | 0.55 | 1,488,234 | 1.46 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.54 | 1,413,514 | 1.43 |
| כלל הון אגח יד | 0.54 | 1,287,134 | 1.42 |
| יוניברסל אגח ד | 0.52 | 1,428,169 | 1.38 |
| פז אנרגיה אגח ט | 0.52 | 1,247,527 | 1.38 |
| אלוני חץ אגח יז | 0.5 | 1,226,667 | 1.31 |
| ארפורט אגח יג | 0.49 | 1,267,937 | 1.29 |
| אקויטל אגח 3 | 0.48 | 1,355,181 | 1.26 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.46 | 1,174,747 | 1.21 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 0.45 | 1,152,779 | 1.19 |
| סאמיט אגח יד | 0.43 | 1,106,582 | 1.14 |
| אינרום אגח א | 0.41 | 1,050,517 | 1.09 |
| דלתא גליל אגח א | 0.4 | 1,046,650 | 1.06 |
| פורמולה אגח ד | 0.38 | 937,962 | 1.01 |
| מנורה הון התח ו | 0.37 | 989,785 | 0.98 |
| הראל הנפקות אגח יז | 0.37 | 1,027,156 | 0.99 |
| אלון רבוע אגח ו | 0.36 | 950,476 | 0.96 |
| פרטנר אגח ח | 0.36 | 992,524 | 0.95 |
| הראל הנפקות אגח יא | 0.34 | 880,393 | 0.9 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.34 | 917,444 | 0.91 |
| פניקס הון אגח ט | 0.31 | 831,824 | 0.83 |
| מבנה אגח טז | 0.28 | 731,936 | 0.75 |
| הראל הנפקות אגח יב | 0.27 | 704,264 | 0.71 |
| הראל הנפקות אגח יג | 0.27 | 704,303 | 0.71 |
| פורמולה אגח ג | 0.27 | 722,438 | 0.71 |
| הראל הנפקות אגח כב | 0.18 | 446,296 | 0.46 |
| הראל הנפקות אגח כג | 0.18 | 446,290 | 0.46 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.09 | 248,235 | 0.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 151 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 234 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 473 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,404 | 0 |
| ישרס אגח יד | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.83 | -2,198,347 | -2.2 |