הירשמו

MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי

מחיר פדיון

127.04

מחיר קנייה

127.04

-0.09%

% החודש:0.16%
% השנה:0.94%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:6.86%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	100.01	259,198,059	256.79
פיקדונות בבנק	5	-0.9	-2,299,842	-2.3
סה"כ	106	99.11	256,898,217	254.49

אחזקות הקרן

אלוני חץ אגח יג

אמות אגח י

לאומי אגח 187

אמות אגח ז

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלוני חץ אגח יג	2.03	4,957,947	5.21
אמות אגח י	2.03	4,582,456	5.2
לאומי אגח 187	2.03	5,038,791	5.2
אמות אגח ז	2.02	5,508,185	5.19
לייטסטון אגח ו	2.02	5,081,200	5.2
פועלים אגח 102	2.02	4,939,547	5.2
מז טפ הנפק 63	2.02	5,306,069	5.2
איי.סי.אל אגח ז	2.02	5,863,413	5.2
אלוני חץ אגח יב	2.02	5,468,151	5.19
לאומי אגח 184	2.02	5,353,676	5.2
פועלים אגח 100	2.02	5,311,503	5.2
שטראוס אגח ו	2.02	5,886,681	5.2
גב ים אגח ח	2.02	5,601,498	5.19
בזק אגח 11	1.99	5,241,252	5.12
בזק אגח 13	1.99	5,709,923	5.12
הפניקס אגח 6	1.91	5,256,585	4.91
סילברסטין אגח ב	1.86	4,795,370	4.77
פניקס הון אגח יא	1.7	4,584,406	4.38
פז אנרגיה אגח ח	1.7	4,640,262	4.35
אלון רבוע אגח ח	1.67	4,080,153	4.29
דיסקונט מנ אגח יד	1.63	4,369,733	4.18
קרסו מוטורס אגח ג	1.59	4,181,048	4.09
שלמה החז אגח יט	1.58	3,991,936	4.05
כלל הון אגח יא	1.53	4,160,928	3.92
נמקו אגח ב	1.46	3,832,089	3.75
סאמיט אגח יב	1.46	4,058,041	3.74
פניקס הון אגח טז	1.45	3,533,733	3.71
סלקום אגח יב	1.44	3,709,939	3.7
נמקו אגח ה	1.43	3,466,544	3.67
אלביט מערכות אגח ב	1.4	3,803,827	3.59
שופרסל אגח ז	1.37	3,555,568	3.52
כלל הון אגח יג	1.36	3,238,279	3.49
לייטסטון אגח ד	1.32	3,296,650	3.4
קרסו מוטורס אגח ד	1.25	3,303,956	3.2
כלל הון אגח יב	1.2	3,391,594	3.07
סילברסטין אגח ג	1.2	2,865,549	3.08
גרייסטון אגח א	1.2	2,960,513	3.07
נמקו אגח ד	1.13	2,789,473	2.9
פרטנר אגח ז	1.02	2,589,142	2.62
קרסו מוט אגח ו	1.01	2,510,977	2.6
מיטב השק אגח ד	1	2,681,246	2.58
ארפורט אגח י	0.99	2,501,016	2.54
הראל השקעות אגח א	0.96	2,698,227	2.45
סלקום אגח יג	0.95	2,384,590	2.45
וילאר אגח י	0.95	2,333,003	2.43
ישראמקו אגח ג	0.95	2,565,521	2.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.93	2,495,486	2.38
כלל ביטוח אגח ג	0.88	2,161,623	2.26
ווסטדייל אגח ג	0.88	2,114,928	2.26
ישראמקו אגח ד	0.87	2,130,143	2.23
שופרסל אגח ה	0.84	2,094,501	2.14
מנורה הון התח ט	0.83	2,028,707	2.13
נמקו אגח ג	0.82	2,017,043	2.1
הראל הנפקות אגח יד	0.77	2,053,377	1.97
מנורה הון התח ז	0.74	1,990,883	1.9
נמקו אגח ו	0.72	1,775,119	1.84
הראל הנפקות אגח טו	0.71	1,923,210	1.83
פניקס הון אגח טו	0.71	1,772,345	1.82
הראל הנפקות אגח יח	0.69	1,954,459	1.77
יוניברסל אגח ו	0.67	1,721,806	1.73
אקויטל אגח 4	0.67	1,613,887	1.73
מנורה הון התח ח	0.64	1,521,530	1.65
אלוני חץ אגח ט	0.63	1,581,015	1.61
הראל הנפק אגח כ	0.62	1,408,681	1.6
מטריקס אגח ב	0.61	1,551,051	1.57
מנורה הון התח ה	0.59	1,541,209	1.53
ביג אגח יט	0.58	1,614,851	1.5
כלל ביטוח אגח א	0.57	1,396,378	1.45
הראל הנפ אגח יט	0.56	1,408,800	1.45
ישראכרט אגח ב	0.56	1,422,636	1.44
אלקו אגח יג	0.56	1,521,913	1.45
כלל הון אגח יד	0.53	1,271,525	1.37
סאמיט אגח י	0.49	1,278,086	1.26
עמידר אגח א	0.48	1,267,942	1.23
יוניברסל אגח ד	0.47	1,254,894	1.21
שטראוס אגח ה	0.47	1,223,538	1.22
מנורה הון התח ו	0.45	1,186,307	1.16
אלון רבוע אגח ו	0.44	1,139,272	1.14
פז אנרגיה אגח ט	0.43	1,011,848	1.09
קרסו מוטו אגח ה	0.42	1,039,319	1.07
אלוני חץ אגח יז	0.41	994,929	1.05
אלקו אגח יד	0.4	963,636	1.02
דסטיני נדל"ן אגח א	0.4	994,680	1.04
אקויטל אגח 3	0.4	1,099,165	1.02
הראל הנפקות אגח יז	0.37	986,183	0.95
ישרס אגח יד	0.37	940,086	0.95
סאמיט אגח יד	0.36	897,530	0.93
הראל הנפקות אגח יא	0.34	845,298	0.87
דלתא גליל אגח א	0.34	848,920	0.87
וילאר אגח יא	0.33	774,438	0.84
פורמולה אגח ד	0.32	760,765	0.81
פניקס הון אגח ט	0.3	762,238	0.76
פרטנר אגח ח	0.3	805,020	0.76
פורמולה מער אגח ג	0.3	797,708	0.78
הראל הנפקות אגח יב	0.27	676,257	0.69
הראל הנפקות אגח יג	0.27	676,142	0.68
מבנה אגח טז	0.24	593,661	0.62
הראל הנפקות אגח טז	0.18	456,252	0.46
הראל הנפקות אגח כב	0.17	428,287	0.44
הראל הנפקות אגח כג	0.17	428,361	0.44
פקדון בבנק מסוים	0.01	22,504	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	24,367	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	612	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,676	0
אמות אגח ה	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.92	-2,350,001	-2.35