MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.19	2.24
תחילת השנה	29.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
כלל הון אגח יא	1.51	4,076,440	3.83
סאמיט אגח יב	1.51	4,176,899	3.82
אלוני חץ אגח יג	1.51	3,672,483	3.83
אמות אגח י	1.51	3,393,104	3.82
נמקו אגח ה	1.51	3,634,682	3.83
גרייסטון אגח א	1.51	3,680,281	3.83
פועלים אגח 102	1.51	3,644,754	3.82
לאומי אגח 187	1.51	3,734,703	3.82
גב ים אגח ח	1.51	4,148,722	3.82
קרסו מוטורס אגח ג	1.5	3,912,895	3.81
סלקום אגח יב	1.5	3,832,286	3.81
נמקו אגח ב	1.5	3,880,641	3.8
סילברסטין אגח ב	1.5	3,840,003	3.81
פז אנרגיה אגח ח	1.5	3,992,788	3.82
אמות אגח ז	1.5	4,063,837	3.81
קרסו מוטורס אגח ד	1.5	3,955,101	3.82
אלביט מערכות אגח ב	1.5	4,051,318	3.82
שלמה החז אגח יט	1.5	3,782,489	3.82
אלון רבוע אגח ח	1.5	3,650,337	3.82
לייטסטון אגח ד	1.5	3,706,752	3.81
לייטסטון אגח ו	1.5	3,740,934	3.82
בזק אגח 11	1.5	3,866,478	3.82
בזק אגח 13	1.5	4,223,621	3.82
מז טפ הנפק 63	1.5	3,912,491	3.82
איי.סי.אל אגח ז	1.5	4,337,471	3.82
אלוני חץ אגח יב	1.5	4,035,036	3.81
פועלים אגח 100	1.5	3,915,304	3.82
שטראוס אגח ו	1.5	4,348,356	3.82
דיסקונט מנ אגח יד	1.5	3,864,522	3.82
הפניקס אגח 6	1.5	4,113,375	3.82
שופרסל אגח ז	1.5	3,866,088	3.82
פניקס הון אגח יא	1.48	3,968,679	3.76
פניקס הון אגח טז	1.47	3,564,357	3.73
פרטנר אגח ז	1.38	3,473,885	3.5
קרסו מוט אגח ו	1.37	3,369,010	3.47
ארפורט אגח י	1.34	3,355,645	3.41
כלל הון אגח יג	1.34	3,196,488	3.41
לאומי אגח 184	1.33	3,491,865	3.38
סלקום אגח יג	1.29	3,199,435	3.27
וילאר אגח י	1.28	3,130,221	3.25
נמקו אגח ד	1.28	3,104,213	3.24
ישראמקו אגח ג	1.28	3,442,192	3.25
אלקטרה צריכה אגח א	1.25	3,348,226	3.18
ווסטדייל אגח ג	1.2	2,837,626	3.04
כלל הון אגח יב	1.19	3,347,934	3.02
שופרסל אגח ה	1.13	2,810,219	2.87
מנורה הון התח ט	1.12	2,721,943	2.84
פניקס הון אגח טו	1.03	2,549,300	2.61
מנורה הון התח ז	1	2,671,193	2.54
יוניברסל אגח ו	0.96	2,420,177	2.45
הראל השקעות אגח א	0.96	2,685,500	2.43
נמקו אגח ג	0.92	2,244,561	2.34
אקויטל אגח 4	0.91	2,165,374	2.31
כלל ביטוח אגח ג	0.88	2,133,609	2.22
פורמולה מער אגח ג	0.88	2,254,337	2.24
מנורה הון התח ח	0.86	2,041,457	2.19
אלוני חץ אגח ט	0.85	2,121,268	2.16
מטריקס אגח ב	0.82	2,081,065	2.09
סילברסטין אגח ג	0.82	1,939,384	2.08
נמקו אגח ו	0.81	1,975,499	2.06
מנורה הון התח ה	0.8	2,067,860	2.04
ביג אגח יט	0.79	2,166,667	2
הראל הנפקות אגח יד	0.77	2,043,643	1.95
ישראכרט אגח ב	0.76	1,908,769	1.92
אלקו אגח יג	0.76	2,041,970	1.94
הראל הנפקות אגח טו	0.71	1,914,120	1.8
יוניברסל אגח ד	0.69	1,813,223	1.75
הראל הנפקות אגח יח	0.69	1,944,972	1.75
מיטב השק אגח ד	0.68	1,798,731	1.72
מנורה הון התח ו	0.67	1,748,289	1.71
סאמיט אגח י	0.66	1,714,824	1.68
אלון רבוע אגח ו	0.66	1,678,972	1.67
עמידר אגח א	0.65	1,701,214	1.64
שטראוס אגח ה	0.64	1,641,637	1.63
הראל הנפק אגח כ	0.62	1,401,991	1.58
פז אנרגיה אגח ט	0.59	1,357,610	1.5
אלקו אגח יד	0.58	1,360,971	1.47
ישראמקו אגח ד	0.58	1,429,020	1.47
קרסו מוטו אגח ה	0.57	1,394,468	1.44
הראל הנפ אגח יט	0.56	1,401,902	1.43
כלל ביטוח אגח א	0.56	1,378,431	1.43
דסטיני נדל"ן אגח א	0.55	1,334,575	1.39
אקויטל אגח 3	0.54	1,474,763	1.36
כלל הון אגח יד	0.53	1,255,098	1.34
ישרס אגח יד	0.5	1,261,326	1.27
פניקס הון אגח ט	0.48	1,217,328	1.21
דלתא גליל אגח א	0.46	1,139,007	1.16
פורמולה אגח ד	0.44	1,020,728	1.12
וילאר אגח יא	0.44	1,039,074	1.12
פרטנר אגח ח	0.4	1,080,105	1.02
הראל הנפקות אגח יז	0.37	981,296	0.94
הראל הנפקות אגח יא	0.34	841,213	0.86
מבנה אגח טז	0.33	796,523	0.83
הראל הנפקות אגח יב	0.27	672,928	0.68
הראל הנפקות אגח יג	0.27	672,987	0.68
אלוני חץ אגח יז	0.27	667,454	0.7
סאמיט אגח יד	0.24	602,114	0.61
הראל הנפקות אגח טז	0.2	520,104	0.52
הראל הנפקות אגח כג	0.17	426,359	0.43
הראל הנפקות אגח כב	0.09	213,281	0.22
אמות אגח ה	0.07	166,767	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	334	0
פקדון בבנק מסוים	0	340	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,202	0
פקדון בבנק מסוים	0	5,534	0.01
בזק אגח 9	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	-0.28	-713,819	-0.71