MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.26	-4.74
תחילת השנה	-2.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אמות אגח י	1.52	3,601,268	4.03
כלל הון אגח יא	1.51	4,184,068	4
אמות אגח ז	1.51	4,232,246	4
סאמיט אגח יב	1.51	4,265,904	4
אלוני חץ אגח יג	1.51	3,844,971	4
פניקס הון אגח טז	1.51	3,780,112	4
פועלים אגח 102	1.51	3,705,184	4
לאומי אגח 187	1.51	3,899,572	4.02
איי.סי.אל אגח ז	1.51	4,461,698	4.02
שטראוס אגח ו	1.51	4,457,636	4.01
גב ים אגח ח	1.51	4,244,026	4
הפניקס אגח 6	1.51	4,267,723	4
פניקס הון אגח יא	1.5	4,129,594	3.99
אלביט מערכות אגח ב	1.5	4,135,163	3.97
שלמה החז אגח יט	1.5	3,912,478	3.98
אלון רבוע אגח ח	1.5	3,789,163	3.98
מז טפ הנפק 63	1.5	4,103,591	3.99
אלוני חץ אגח יב	1.5	4,182,738	3.98
לאומי אגח 184	1.5	4,071,915	3.99
פועלים אגח 100	1.5	4,107,387	3.99
דיסקונט מנ אגח יד	1.5	4,057,327	3.99
שופרסל אגח ז	1.5	3,981,970	3.98
קרסו מוט אגח ג	1.49	4,013,393	3.97
לייטסטון אגח ד	1.49	3,864,792	3.94
נמקו אגח ה	1.49	3,806,225	3.97
אמטראסט אגח ב	1.49	3,965,668	3.96
בזק אגח 13	1.49	4,336,286	3.97
סילברסטין אגח ב	1.48	3,953,610	3.93
פז אנרגיה אגח ח	1.48	4,117,125	3.94
גרייסטון אגח א	1.48	3,895,200	3.93
לייטסטון אגח ו	1.47	3,878,024	3.91
בזק אגח 11	1.47	3,974,015	3.91
כלל הון אגח יג	1.44	3,508,828	3.83
נמקו אגח ב	1.42	3,830,433	3.76
אלוני חץ אגח יז	1.37	3,329,646	3.63
סילברסטין אגח ג	1.35	3,420,799	3.59
כלל הון אגח יב	1.27	3,674,810	3.38
פרטנר אגח ז	1.25	3,200,382	3.31
קרסו מוט אגח ד	1.25	3,404,990	3.33
וילאר אגח יא	1.25	3,064,525	3.33
סלקום אגח יב	1.24	3,335,110	3.3
פניקס הון אגח טו	1.22	3,134,551	3.25
נמקו אגח ד	1.18	3,003,179	3.12
וילאר אגח י	1.14	2,883,774	3.02
קרסו מוט אגח ו	1.14	2,897,053	3.03
נמקו אגח ז	1.14	3,003,282	3.01
מיטב השק אגח ד	1.13	3,093,281	3
ישראמקו אגח ג	1.09	3,000,428	2.89
ישראמקו אגח ד	1.06	2,633,023	2.81
אלקו אגח יד	1.04	2,601,678	2.75
ווסטדייל אגח ג	1.04	2,614,216	2.76
סלקום אגח יג	1.03	2,637,272	2.73
שופרסל אגח ה	1.03	2,588,967	2.72
ארפורט אגח י	1.02	2,649,816	2.7
מנורה הון התח ט	1	2,507,641	2.66
הראל השקעות אגח א	0.94	2,703,411	2.49
כלל ביטוח אגח ג	0.93	2,342,193	2.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.93	2,570,513	2.47
סאמיט אגח יד	0.92	2,288,887	2.43
מנורה הון התח ז	0.9	2,460,887	2.38
אקויטל אגח 4	0.81	1,994,891	2.15
הראל הנפקות אגח יד	0.79	2,160,078	2.1
מנורה הון התח ח	0.77	1,880,730	2.05
נמקו אגח ו	0.75	1,911,136	1.99
הראל הנפקות אגח טו	0.73	2,023,265	1.95
יוניברסל אגח ו	0.73	1,925,593	1.95
מנורה הון התח ה	0.72	1,905,055	1.91
הראל הנפקות אגח יח	0.72	2,055,820	1.91
ביג אגח יט	0.71	1,996,082	1.9
אלקו אגח יג	0.69	1,881,204	1.82
פוקס אגח ב	0.66	1,741,415	1.76
מטריקס אגח ב	0.65	1,704,328	1.73
הראל הנפקות אגח כ	0.64	1,481,827	1.7
הראל הנפקות אגח יט	0.58	1,481,953	1.53
כלל הון אגח יד	0.57	1,377,666	1.52
שטראוס אגח ה	0.57	1,512,389	1.52
סאמיט אגח י	0.56	1,492,046	1.48
ישראכרט אגח ב	0.54	1,406,792	1.43
פז אנרגיה אגח ט	0.52	1,250,723	1.38
ארפורט אגח יג	0.49	1,271,186	1.29
יוניברסל אגח ד	0.48	1,312,509	1.28
אקויטל אגח 3	0.48	1,358,653	1.28
עמידר אגח א	0.46	1,253,821	1.23
קרסו מוט אגח ה	0.46	1,177,757	1.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.45	1,155,733	1.2
אינרום אגח א	0.41	1,053,209	1.1
דלתא גליל אגח א	0.4	1,049,332	1.07
הראל הנפקות אגח יז	0.38	1,037,147	1.01
פורמולה אגח ד	0.38	940,365	1
פרטנר אגח ח	0.36	995,067	0.97
הראל הנפקות אגח יא	0.34	889,190	0.91
כלל ביטוח אגח ד	0.32	833,249	0.86
מבנה אגח טז	0.29	733,812	0.76
הראל הנפקות אגח יב	0.27	711,427	0.73
הראל הנפקות אגח יג	0.27	711,276	0.72
אלוני חץ אגח ט	0.26	681,537	0.68
מנורה הון התח ו	0.2	533,732	0.53
אלון רבוע אגח ו	0.19	512,535	0.51
הראל הנפקות אגח כב	0.18	450,670	0.48
הראל הנפקות אגח כג	0.18	450,546	0.48
פורמולה אגח ג	0.18	471,081	0.47
פניקס הון אגח ט	0.15	389,702	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-1.17