MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.18	2.44
תחילת השנה	-1.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.51	4,172,246	4.08
פז אנרגיה אגח ח	1.51	4,224,828	4.08
אמות אגח ז	1.51	4,262,509	4.08
אלוני חץ אגח יג	1.51	3,879,045	4.1
אמות אגח י	1.51	3,614,571	4.1
פניקס הון אגח טז	1.51	3,807,754	4.09
פועלים אגח 102	1.51	3,908,112	4.08
לאומי אגח 187	1.51	3,933,831	4.09
בזק אגח 13	1.51	4,436,578	4.1
אלוני חץ אגח יב	1.51	4,236,311	4.1
קרסו מוט אגח ג	1.5	4,078,434	4.07
כלל הון אגח יא	1.5	4,211,207	4.08
סאמיט אגח יב	1.5	4,302,667	4.08
שלמה החז אגח יט	1.5	3,995,409	4.07
לייטסטון אגח ד	1.5	3,924,758	4.08
נמקו אגח ה	1.5	3,874,189	4.07
גרייסטון אגח א	1.5	4,058,839	4.08
לייטסטון אגח ו	1.5	3,943,433	4.06
אמטראסט אגח ב	1.5	4,030,293	4.07
מז טפ הנ אגח 72	1.5	4,057,651	4.08
בזק אגח 11	1.5	4,096,512	4.07
מז טפ הנפק 63	1.5	4,153,449	4.08
לאומי אגח 184	1.5	4,126,948	4.08
פועלים אגח 100	1.5	4,154,810	4.08
דיסקונט מנ אגח יד	1.5	4,099,843	4.07
שופרסל אגח ז	1.5	4,031,310	4.07
איי.סי.אל אגח ז	1.49	4,488,570	4.04
הפניקס אגח 6	1.49	4,309,464	4.03
שטראוס אגח ו	1.48	4,488,617	4.02
גב ים אגח ח	1.48	4,283,499	4.02
אלון רבוע אגח ח	1.47	3,837,947	3.97
נמקו אגח ב	1.45	3,943,644	3.92
סילברסטין אגח ב	1.42	3,912,780	3.86
כלל הון אגח יג	1.35	3,299,175	3.65
סילברסטין אגח ג	1.35	3,505,463	3.66
אלוני חץ אגח יז	1.35	3,295,259	3.65
פוקס אגח ב	1.3	3,446,863	3.53
אלביט מערכות אגח ב	1.23	3,489,953	3.32
סלקום אגח יב	1.22	3,300,667	3.3
נמקו אגח ד	1.2	3,092,008	3.25
וילאר אגח יא	1.2	3,032,877	3.26
כלל הון אגח יב	1.19	3,455,484	3.22
פניקס הון אגח טו	1.19	3,102,180	3.21
נמקו אגח ז	1.14	3,091,940	3.08
קרסו מוט אגח ו	1.12	2,867,135	3.02
מיטב השק אגח ד	1.1	3,061,336	2.98
קרסו מוט אגח ד	1.1	3,033,851	2.97
וילאר אגח י	1.09	2,853,993	2.94
ארפורט אגח יג	1.08	2,870,044	2.94
ישראמקו אגח ג	1.06	2,969,442	2.88
ישראמקו אגח ד	1.04	2,605,831	2.81
אלקו אגח יד	1.02	2,574,810	2.75
ווסטדייל אגח ג	1.02	2,587,218	2.76
ארפורט אגח י	1	2,622,451	2.7
שופרסל אגח ה	1	2,562,231	2.72
מנורה הון התח ט	0.99	2,481,744	2.67
סלקום אגח יג	0.98	2,610,036	2.66
סאמיט אגח יד	0.9	2,265,249	2.43
אלקטרה צריכה אגח א	0.9	2,543,967	2.45
הראל השקעות אגח א	0.89	2,615,237	2.4
מנורה הון התח ז	0.87	2,435,473	2.35
כלל ביטוח אגח ג	0.87	2,202,405	2.35
אקויטל אגח 4	0.8	1,974,289	2.16
הראל הנפקות אגח יד	0.79	2,199,634	2.14
מנורה הון התח ח	0.74	1,861,308	2.01
נמקו אגח ו	0.74	1,967,728	2.02
הראל הנפקות אגח טו	0.73	2,060,142	1.98
פרטנר אגח ז	0.72	1,952,956	1.96
הראל הנפקות אגח יח	0.72	2,093,596	1.94
יוניברסל אגח ו	0.72	1,905,707	1.95
ביג אגח יט	0.7	1,975,468	1.9
מנורה הון התח ה	0.69	1,885,381	1.88
אלקו אגח יג	0.67	1,861,776	1.82
מטריקס אגח ב	0.64	1,686,728	1.72
הראל הנפקות אגח כ	0.63	1,508,963	1.71
כלל ביטוח אגח ד	0.6	1,567,072	1.62
הראל הנפקות אגח יט	0.57	1,509,087	1.54
סאמיט אגח י	0.55	1,476,638	1.49
כלל הון אגח יד	0.53	1,295,471	1.45
ישראכרט אגח ב	0.52	1,392,264	1.42
פז אנרגיה אגח ט	0.51	1,237,807	1.38
יוניברסל אגח ד	0.47	1,298,955	1.27
אקויטל אגח 3	0.47	1,344,623	1.28
עמידר אגח א	0.45	1,240,873	1.22
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	1,143,798	1.17
קרסו מוט אגח ה	0.4	1,059,776	1.09
אינרום אגח א	0.39	1,042,333	1.07
דלתא גליל אגח א	0.39	1,038,496	1.07
הראל הנפקות אגח יז	0.38	1,056,426	1.03
פורמולה אגח ד	0.37	930,654	1.01
הראל הנפקות אגח יא	0.34	905,285	0.92
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.89
פרטנר אגח ח	0.3	861,692	0.82
הראל הנפקות אגח יב	0.27	724,213	0.73
הראל הנפקות אגח יג	0.27	724,392	0.73
שטראוס אגח ה	0.26	702,420	0.7
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.65
אלוני חץ אגח ט	0.22	584,420	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.5
הראל הנפקות אגח כב	0.18	458,923	0.48
הראל הנפקות אגח כג	0.18	458,904	0.48
פורמולה אגח ג	0.14	370,487	0.37
מנורה הון התח ו	0.13	354,840	0.35
אלון רבוע אגח ו	0.13	340,748	0.34
פניקס הון אגח ט	0.11	286,963	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.13
מבנה אגח טז	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.96	0	-2.61