MTF מחקה אינדקס AA ומעלה שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.39	0.94
תחילת השנה	-0.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמקו אגח ב	1.53	4,056,396	4.02
כלל הון אגח יא	1.53	4,233,941	4
פז אנרגיה אגח ח	1.53	4,229,453	4
אלוני חץ אגח יג	1.53	3,797,660	4.01
שלמה החז אגח יט	1.53	3,972,106	4.01
נמקו אגח ה	1.53	3,763,679	4.01
לייטסטון אגח ו	1.53	3,886,703	4.02
פניקס הון אגח טז	1.53	3,792,619	4.01
פועלים אגח 102	1.53	3,804,171	4.01
לאומי אגח 187	1.53	3,880,668	4.02
בזק אגח 13	1.53	4,474,841	4.02
מז טפ הנפק 63	1.53	4,066,727	4.01
אלוני חץ אגח יב	1.53	4,188,224	4.01
פועלים אגח 100	1.53	4,210,293	4.01
דיסקונט מנ אגח יד	1.53	4,160,741	4.01
קרסו מוט אגח ג	1.52	4,065,061	4
פניקס הון אגח יא	1.52	4,172,914	3.99
אלביט מערכות אגח ב	1.52	4,207,628	3.99
סאמיט אגח יב	1.52	4,320,478	4
לייטסטון אגח ד	1.52	3,850,741	4
בזק אגח 11	1.52	4,077,094	4
לאומי אגח 184	1.52	4,102,216	4
שופרסל אגח ז	1.52	4,022,093	4
סילברסטין אגח ב	1.51	4,065,813	3.97
שטראוס אגח ו	1.51	4,510,718	3.96
גב ים אגח ח	1.51	4,300,015	3.96
אמות אגח ז	1.49	4,229,460	3.9
גרייסטון אגח א	1.48	3,763,280	3.88
אלון רבוע אגח ח	1.47	3,768,261	3.87
איי.סי.אל אגח ז	1.47	4,419,235	3.86
אמות אגח י	1.45	3,522,433	3.82
סילברסטין אגח ג	1.45	3,642,566	3.8
קרסו מוט אגח ד	1.38	3,756,971	3.64
כלל הון אגח יג	1.37	3,322,635	3.61
נמקו אגח ד	1.32	3,285,555	3.46
הפניקס אגח 6	1.31	3,743,974	3.43
פרטנר אגח ז	1.28	3,291,208	3.35
קרסו מוט אגח ו	1.27	3,191,848	3.32
ארפורט אגח י	1.24	3,179,186	3.26
כלל הון אגח יב	1.21	3,479,854	3.17
ישראמקו אגח ג	1.19	3,261,182	3.11
מיטב השק אגח ד	1.16	3,181,068	3.04
וילאר אגח י	1.15	2,965,616	3.03
פניקס הון אגח טו	1.11	2,841,853	2.91
ווסטדייל אגח ג	1.1	2,688,407	2.89
ישראמקו אגח ד	1.09	2,707,748	2.86
אלקו אגח יד	1.08	2,675,514	2.85
סלקום אגח יב	1.07	2,892,255	2.81
סלקום אגח יג	1.04	2,712,119	2.74
מנורה הון התח ט	1.04	2,578,808	2.73
שופרסל אגח ה	1.04	2,662,442	2.74
אלקטרה צריכה אגח א	0.95	2,643,465	2.49
נמקו אגח ג	0.92	2,375,753	2.42
מנורה הון התח ז	0.91	2,530,727	2.39
הראל השקעות אגח א	0.91	2,647,311	2.38
כלל ביטוח אגח ג	0.89	2,217,792	2.33
יוניברסל אגח ו	0.84	2,188,687	2.22
אקויטל אגח 4	0.84	2,051,506	2.21
נמקו אגח ו	0.81	2,090,632	2.13
אמטראסט אגח ב	0.81	2,095,281	2.11
אלוני חץ אגח ט	0.79	2,009,720	2.06
מנורה הון התח ח	0.78	1,934,106	2.05
הראל הנפקות אגח יד	0.76	2,115,437	2.01
מטריקס אגח ב	0.76	1,971,631	2
מנורה הון התח ה	0.73	1,959,120	1.92
ביג אגח יט	0.73	2,052,731	1.92
הראל הנפקות אגח טו	0.71	1,981,369	1.86
אלקו אגח יג	0.71	1,934,592	1.86
ישראכרט אגח ב	0.7	1,808,396	1.84
הראל הנפקות אגח יח	0.69	2,013,276	1.81
סאמיט אגח י	0.61	1,624,650	1.61
הראל הנפקות אגח כ	0.61	1,451,179	1.61
עמידר אגח א	0.6	1,611,755	1.57
יוניברסל אגח ד	0.59	1,595,169	1.55
שטראוס אגח ה	0.58	1,555,311	1.53
כלל ביטוח אגח א	0.57	1,432,691	1.5
הראל הנפקות אגח יט	0.56	1,451,205	1.47
פז אנרגיה אגח ט	0.54	1,286,219	1.41
כלל הון אגח יד	0.54	1,304,577	1.41
אלוני חץ אגח יז	0.51	1,264,712	1.35
מנורה הון התח ו	0.5	1,327,821	1.31
אקויטל אגח 3	0.5	1,397,212	1.3
אלון רבוע אגח ו	0.49	1,275,175	1.28
קרסו מוט אגח ה	0.47	1,211,182	1.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.46	1,188,533	1.21
סאמיט אגח יד	0.46	1,140,904	1.2
ישרס אגח יד	0.46	1,194,999	1.22
דלתא גליל אגח א	0.42	1,079,113	1.11
פניקס הון אגח ט	0.41	1,059,114	1.06
פורמולה אגח ד	0.4	967,053	1.04
וילאר אגח יא	0.4	984,434	1.04
הראל הנפקות אגח יז	0.37	1,015,943	0.97
פרטנר אגח ח	0.37	1,023,308	0.97
פקדון בבנק מסוים	0.34	889,575	0.89
פורמולה אגח ג	0.34	914,538	0.9
הראל הנפקות אגח יא	0.33	870,830	0.88
מבנה אגח טז	0.29	754,638	0.77
הראל הנפקות אגח יב	0.27	696,722	0.7
הראל הנפקות אגח יג	0.26	696,671	0.69
ארפורט אגח יג	0.25	653,631	0.66
אינרום אגח א	0.21	541,550	0.55
הראל הנפקות אגח כב	0.17	441,357	0.45
הראל הנפקות אגח כג	0.17	441,394	0.45
הראל הנפקות אגח טז	0.15	386,836	0.38
פקדון בבנק מסוים	0.1	262,778	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.02	43,653	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.01	29,401	0.03
פקדון בבנק מסוים	-1.2	-3,147,324	-3.15