סיגמא אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

134.68

מחיר קנייה

134.68

0.07%

% החודש:0.26%
% השנה:3.63%
% 3 חודשים:-0.08%
% 12 חודשים:7.29%
סטיית תקן (שנה):2.62
שארפ (שנה):1.21

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	57.58	280,154,152	290.75
מק"מ	9	19.53	100,090,000	98.66
אג"ח קונצרני	130	13.42	65,558,617	67.89
מניות	60	5.58	784,035	28.12
קרן סל	22	3.4	238,365	17.2
פיקדונות בבנק	2	1.42	0	7.17
יחידת השתתפות	1	0.13	4,904	0.64
אג"ח להמרה	3	0.09	508,105	0.44
כתב אופציה	5	0.09	25,917	0.16
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	1,440	0
סה"כ	246	101.24	447,365,535	511.02

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 816

ממשלתי משתנה 0526

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.24	47,750,000	56.75
ממשלתי שקלי 1152	9.72	62,654,152	49.1
ממשלתי צמוד 0527	9.44	39,870,000	47.65
מקמ 816	8.03	40,800,000	40.54
ממשלתי משתנה 0526	6.61	33,400,000	33.4
ממשלתי שקלי 0142	6.2	26,170,000	31.29
ממשלתי צמוד 1033	4.58	21,670,000	23.14
מקמ 317	4.56	23,650,000	23.04
ממשלתי שקלי 0347	3.9	20,600,000	19.68
מקמ 1016	3.34	17,100,000	16.89
ממשלתי צמוד 0431	2.53	12,300,000	12.76
ממשלתי צמוד 1028	1.55	7,300,000	7.81
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	7.11
מקמ 1216	0.92	4,730,000	4.65
ממשלתי צמוד 1131	0.91	4,200,000	4.61
מקמ 117	0.83	4,300,000	4.21
מקמ 916	0.63	3,200,000	3.17
ממשלתי צמוד 0529	0.5	2,200,000	2.54
לייטסטון אגח ג	0.49	2,480,000	2.46
גרייסטון אגח א	0.49	2,467,000	2.49
מקמ 517	0.48	2,500,000	2.42
דלק קב אגח מ	0.47	2,200,000	2.39
דלק קב אגח מב	0.45	2,200,000	2.27
או פי סי אגח ד	0.44	2,009,957	2.23
מור סל S&P 500	0.42	20,000	2.12
תכלית סל ת"א 125	0.4	47,000	2.04
ממשלתי משתנה 1130	0.4	2,040,000	2.01
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.4	23,265	2.01
מקמ 726	0.39	2,000,000	1.99
טאואר	0.37	2,305	1.86
קסם ETF ת"א 125	0.36	4,267	1.84
לאומי התח נד407 (COCO)	0.36	1,770,000	1.82
מקמ 417	0.35	1,810,000	1.76
או פי סי אנרגיה	0.34	13,995	1.73
ווסטדייל אגח ב	0.31	1,559,273	1.56
אנלייט אנרגיה	0.31	5,200	1.58
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.3	19,500	1.51
לאומי	0.3	21,500	1.54
קסם S&P 500 ETF	0.29	6,300	1.48
נמקו אגח ה	0.28	1,348,101	1.41
פועלים	0.28	19,237	1.39
לייטסטון אגח ה	0.26	1,331,059	1.31
פז אנרגיה	0.24	1,450	1.21
קסם NASDAQ 100 ETF	0.24	1,510	1.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.24	1,218,000	1.21
ג'י סיטי אגח יב	0.24	1,020,000	1.23
אפי קפיטל אגח ג	0.23	1,100,000	1.16
סילברסטין אגח ב	0.22	1,140,000	1.13
אי בי אי סל ת"א-90	0.22	10,879	1.12
פרוספקט אגח א	0.21	1,140,000	1.05
ג'י סיטי אגח יג	0.21	900,001	1.07
אקונרגי אגח ב	0.2	900,000	1
אנקור הזד אגח ג	0.2	995,311	1
ישראכרט אגחג-רמ	0.2	900,000	0.99
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.2	1,000,000	1.02
הפניקס	0.2	5,400	1.01
MTF סל ת"א 125	0.19	14,000	0.95
דוראל אנרגיה	0.19	9,000	0.93
מקס סטוק	0.19	24,528	0.97
וילאר אגח יא	0.19	900,000	0.98
אנקור פרופ אגח ה	0.19	989,782	0.98
MTF סל ת"א 35	0.18	15,000	0.89
ישפרו אגח א	0.18	800,000	0.89
אגלן אגח א	0.18	880,000	0.9
אלוני חץ אגח יז	0.18	830,000	0.9
בזק	0.18	113,910	0.91
אלביט מערכות	0.17	340	0.86
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	1,900	0.84
ורידיס	0.17	15,651	0.84
ביג אגח כד	0.17	796,078	0.84
שפיר הנדסה	0.16	17,261	0.79
קסטלן אגח א	0.16	810,000	0.82
כלל עסקי ביטוח	0.16	2,915	0.83
אלקטרה אגח ו	0.16	885,000	0.81
אקונרגי אגח ג	0.15	745,000	0.77
אקסטל אגח ד	0.14	685,000	0.69
פתאל החז אגח ה	0.14	647,262	0.7
איסתא נכסים אגח א	0.14	690,000	0.73
אפקון החז אגח ד	0.14	580,902	0.7
נאוויטס פטר יהש	0.13	4,904	0.64
נמקו אגח ב	0.13	674,977	0.66
מנורה הון התח י COCO	0.13	638,242	0.67
דור אלון אגח ט	0.13	630,227	0.64
עזריאלי אגח ט	0.12	533,031	0.62
סטרוברי אנ אגח א	0.12	608,000	0.61
משק אנרג אגח ב	0.12	583,952	0.63
בית בכפר אגח א	0.12	603,000	0.61
סטרוברי אנ אגח ב	0.12	619,450	0.63
אינפליי אגח א	0.12	587,864	0.61
NVIDIA CORP	0.12	1,000	0.6
נובה	0.11	370	0.55
רמי לוי	0.11	1,437	0.57
נקסט ויז'ן	0.11	1,900	0.57
הייפר גלובל	0.11	20,700	0.57
אלון רבוע אגח ח	0.11	510,084	0.54
נמקו אגח ד	0.11	555,954	0.58
נמקו אגח ו	0.11	510,639	0.53
מגוריט אגח י	0.11	603,297	0.57
ביג אגח כה	0.11	560,000	0.56
חג'ג' אירופה אגח ו	0.11	579,000	0.58
מגדל ביטוח	0.1	26,400	0.5
בריינסוויי	0.1	11,122	0.52
קנון	0.1	1,951	0.5
ספנסר אגח ד	0.1	510,001	0.52
לייטסטון אגח ו	0.1	515,342	0.52
פרופדו אגח א	0.1	500,000	0.51
גיטי נדלן אגח א	0.1	491,177	0.51
CME GROUP INC	0.1	650	0.51
אורמת טכנו	0.09	1,139	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.09	413,442	0.44
אמ.די.ג'י אגח ט	0.09	455,957	0.45
עמרם אברהם אגח ג	0.09	437,796	0.46
שובל אגח ב	0.09	448,389	0.46
PALO ALTO NETWORKS INC	0.09	600	0.43
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.09	500	0.44
ג'נריישן קפיטל	0.08	137,892	0.4
רבוע נדלן אגח ט	0.08	374,105	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.08	342,746	0.38
אקויטל אגח 4	0.08	360,701	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.08	356,059	0.38
דוראל אגח ג	0.08	363,312	0.4
פיקהיל אגח א	0.08	432,858	0.43
ווישור אגח א	0.08	400,000	0.39
אמפא אגח א	0.08	385,504	0.41
מדיפאואר אגח ג	0.08	380,746	0.4
מור גמל פנ אגח א	0.08	420,000	0.4
ווסטדייל אגח ד	0.08	400,000	0.4
מגידו אגח ב	0.08	399,000	0.4
צרפתי אגח יד	0.08	380,000	0.39
אוריין אגח ג	0.08	400,000	0.39
אנקור פרופ אגח ו	0.08	380,000	0.38
עמרם אברהם אגח ד	0.08	400,000	0.4
להב	0.08	33,611	0.4
טבע	0.08	3,860	0.38
מגה אור	0.07	509	0.35
הייפר גלובל	0.07	13,500	0.37
אנקור פרופ אגח ג	0.07	321,301	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.07	313,478	0.33
יובלים אגח ה	0.07	360,000	0.37
לנטרה קנדה אגח א	0.07	320,000	0.33
אמטראסט אגח א	0.07	340,000	0.33
אמטראסט אגח ב	0.07	377,206	0.38
סטרוברי אנ אגח ג	0.07	380,000	0.37
תכלית סל ת"א 90	0.06	7,500	0.29
חשמל אגח 35	0.06	267,621	0.31
דוראל אגח ב	0.06	248,552	0.28
סופרין אגח ב	0.06	270,363	0.29
מודיעין אג ב	0.06	380,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.06	300,000	0.32
חגג אירופה אפ 1	0.06	13,764	0.1
אמפא	0.06	17,449	0.29
ישפרו אגח ד	0.06	300,000	0.31
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.06	2,900	0.28
ביג	0.05	318	0.24
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	314,769	0.28
קופרליין אגח ד	0.05	280,704	0.27
צרפתי אגח יג	0.05	246,548	0.26
נתנאל מניב אגח א	0.05	219,935	0.23
גלעד מאי אגח ג	0.05	245,000	0.25
איביאי חיתום	0.04	10,015	0.18
חג'ג' אירופה	0.04	12,417	0.2
תורפז	0.04	2,413	0.18
קיסטון אינפרא	0.04	10,587	0.23
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.04	5,000	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.04	190,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.04	194,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.04	220,604	0.22
מכלול אגח ב	0.04	205,180	0.21
מ.ו השקע אגח ד	0.04	210,000	0.22
דורסל אגח ב	0.04	172,853	0.18
בוני תיכון אגח כג	0.04	199,000	0.2
מנורה מב החז	0.04	349	0.18
גילת	0.03	3,000	0.15
MTF סל S&P 500	0.03	1,500	0.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	1,600	0.15
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.03	30,700	0.16
לייטסטון אגח ד	0.03	160,000	0.16
טיאסגי	0.03	350	0.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.03	125,913	0.14
ברקת קפ אגח א	0.03	142,083	0.15
רם אדרת אגח ג	0.03	163,000	0.17
רני צים אגח ד	0.03	126,080	0.14
פניקס הון אגח טז	0.03	129,517	0.14
רגא שרותים	0.03	148,631	0.15
מגוריט אגח ח	0.03	182,196	0.17
מור השקעות אגח ב	0.03	166,483	0.16
אס אר אקורד	0.03	2,143	0.13
יוניברסל מוטורס	0.02	3,951	0.12
טכנ גילוי אש גז	0.02	6,993	0.08
דוראל אנרגיה	0.02	837	0.09
אקונרג'י	0.02	1,501	0.11
דורסל	0.02	4,757	0.11
רייק אספן אגח א	0.02	96,367	0.1
ויתניה אגח ו	0.02	68,028	0.08
לאומי התח נד406 (COCO)	0.02	108,614	0.12
יסודות אג ב	0.02	87,630	0.08
סטרוברי אנ אגח ב	0.02	103,448	0.1
אופק השק אגח א	0.02	125,000	0.12
אשל הירדן אגח ג	0.02	89,453	0.09
מחלבות גד	0.02	7,944	0.11
חג'ג' אגח יב	0.02	89,652	0.1
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.02	100	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
פרידנזון	0.01	738	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	15,000	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	1,496	0.06
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
שמוס אגח א	0.01	51,614	0.04
ווישור גלובלטק	0.01	3,812	0.07
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	751	0.03
טראלייט	0.01	3,192	0.07
אימאג'סט	0.01	5,194	0.06
יובלים אגח ב	0.01	69,334	0.07
קרסו נדלן	0.01	2,129	0.06
אלמוגים אגח ט	0.01	67,501	0.07
אורון קב אגח ג	0.01	40,099	0.04
פרשקובסקי אגח טו	0.01	37,229	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.01	59,182	0.06
גאון אחז אגח ה	0.01	34,000	0.04
רותם שני אפ 2	0.01	1,559	0.02
פנינסולה אגח ד	0.01	45,546	0.05
מידאס אג 2	0.01	40,475	0.04
אוריין אפ 1	0.01	4,144	0.01
סטרוברי אנ אפ 1	0.01	6,400	0.02
מבטח שמיר	0.01	100	0.05
צרפתי	0.01	1,475	0.06
רוטשטיין אגח י	0.01	61,641	0.06
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD	0.01	1,500	0.08
אדמה אגח ב	0	1	0
קרסו מוט אגח א	0	94	0
תמר פטרו אגח א	0	9,737	0.01
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0	197	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
דור אלון אגח ז	0	737	0
מאסיבית	0	12,087	0.01
מכלול אגח א	0	4,104	0
יסודות	0	7,320	0.02
אאורה אגח יח	0	4,461	0
יובלים אגח ד	0	6	0
מצלאוי אגח ח	0	16,666	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
מבנה אגח יז	0	188	0
מבנה אגח כג	0	3,780	0
צרפתי אגח יב	0	17,171	0.02
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	1,300	0
TSG OPT	0	140	0