סיגמא אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

134.53

מחיר קנייה

134.53

0.14%

% החודש:-0.49%
% השנה:3.52%
% 3 חודשים:1.67%
% 12 חודשים:8.38%
סטיית תקן (שנה):2.64
שארפ (שנה):1.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	51.93	220,931,894	222.08
מק"מ	8	24.31	105,060,000	103.89
אג"ח קונצרני	125	14.09	58,907,914	60.37
מניות	59	5.89	677,280	25.3
קרן סל	22	2.99	187,683	12.84
פיקדונות בבנק	3	1.41	0	5.99
כתב אופציה	4	0.06	16,753	0.09
אג"ח להמרה	2	0.03	128,105	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	1,440	0.03
סה"כ	237	100.73	385,911,069	430.71

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 616

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.93	39,520,000	46.73
ממשלתי שקלי 1152	9.3	53,800,000	39.78
מקמ 616	8.2	35,300,000	35.07
ממשלתי צמוד 0527	6.65	23,800,000	28.43
ממשלתי שקלי 0142	6	22,300,000	25.66
ממשלתי משתנה 0526	5.78	24,650,000	24.71
מקמ 516	5.13	22,000,000	21.92
מקמ 726	4.38	18,900,000	18.71
ממשלתי שקלי 0347	3.99	18,750,000	17.07
ממשלתי צמוד 1033	3.9	16,150,000	16.69
מקמ 1016	3.8	16,560,000	16.24
ממשלתי צמוד 0431	2.27	9,400,000	9.69
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	5.41
ממשלתי צמוד 1028	1.22	4,950,000	5.21
מקמ 1216	0.91	4,000,000	3.9
מקמ 117	0.91	4,000,000	3.89
ממשלתי צמוד 1131	0.84	3,371,894	3.59
מקמ 317	0.75	3,300,000	3.19
לייטסטון אגח ג	0.7	2,920,000	2.99
ממשלתי צמוד 0529	0.58	2,200,000	2.5
גרייסטון אגח א	0.54	2,318,029	2.32
דלק קב אגח מ	0.53	2,180,000	2.27
או פי סי אגח ד	0.51	2,022,405	2.17
מור סל S&P 500	0.48	20,000	2.04
ממשלתי משתנה 1130	0.47	2,040,000	2.02
דלק קב אגח לט	0.37	1,455,626	1.59
טאואר	0.34	2,693	1.45
קסם S&P 500 ETF	0.34	6,400	1.44
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.34	21,900	1.46
קסם ETF ת"א 125	0.33	3,600	1.41
לאומי	0.33	20,147	1.41
או פי סי אנרגיה	0.32	12,600	1.37
לייטסטון אגח ה	0.32	1,331,059	1.37
פז אנרגיה	0.3	1,630	1.26
פועלים	0.3	17,619	1.29
נץ יו.אס.איי אגח א	0.29	1,210,000	1.24
ווסטדייל אגח ב	0.28	1,201,897	1.19
אפי קפיטל אגח ג	0.27	1,100,000	1.15
הפניקס	0.27	6,886	1.14
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	17,000	1.13
אנלייט אנרגיה	0.26	5,308	1.11
קסם NASDAQ 100 ETF	0.25	1,510	1.07
לאומי התח נד407 (COCO)	0.25	1,070,000	1.07
פרוספקט אגח א	0.24	1,140,000	1.01
ג'י סיטי אגח יב	0.24	853,074	1.01
אקונרגי אגח ב	0.23	900,000	0.97
אנקור הזד אגח ג	0.23	988,315	1
אנקור פרופ אגח ה	0.23	989,782	1
מקמ 916	0.23	1,000,000	0.98
וילאר אגח יא	0.22	900,000	0.95
ישראכרט אגחג-רמ	0.22	900,000	0.94
שפיר הנדסה	0.21	24,500	0.92
נקסט ויז'ן	0.21	2,948	0.9
ישפרו אגח א	0.21	800,000	0.88
מנורה מב החז	0.21	1,978	0.9
הבורסה לניע בתא	0.2	6,100	0.85
סילברסטין אגח ב	0.2	876,000	0.86
אי בי אי סל ת"א-90	0.2	9,769	0.88
נמקו אגח ו	0.2	838,209	0.85
קסטלן אגח א	0.19	810,000	0.82
ביג אגח כד	0.19	796,078	0.81
אלביט מערכות	0.18	298	0.79
אלקטרה אגח ו	0.18	885,000	0.78
תכלית סל NASDAQ 100	0.17	1,900	0.73
MTF סל ת"א 125	0.17	12,000	0.74
ורידיס	0.17	19,166	0.74
סטרוברי אנ אגח ב	0.17	742,687	0.74
איסתא נכסים אגח א	0.17	715,000	0.73
אקונרגי אגח ג	0.17	745,000	0.74
אקסטל אגח ד	0.16	685,000	0.68
פתאל החז אגח ה	0.16	640,157	0.67
נמקו אגח ה	0.16	636,171	0.68
אגלן אגח א	0.16	674,280	0.68
מנורה הון התח י COCO	0.16	638,242	0.68
רימון	0.14	5,147	0.58
עזריאלי אגח ט	0.14	533,031	0.6
סטרוברי אנ אגח א	0.14	608,000	0.61
בית בכפר אגח א	0.14	603,000	0.59
סימד הולדינגס אגח א	0.14	589,155	0.6
אינפליי אגח א	0.14	587,864	0.6
דור אלון אגח ט	0.14	593,097	0.58
קמטק	0.13	1,208	0.56
בריינסוויי	0.13	13,472	0.58
נמקו אגח ד	0.13	527,516	0.56
דוראל אגח ג	0.13	500,000	0.54
מגוריט אגח י	0.13	603,297	0.55
ביג אגח כה	0.13	560,000	0.55
רמי לוי	0.12	1,373	0.52
דוראל אנרגיה	0.12	9,000	0.53
ווישור גלובלטק	0.12	27,035	0.52
ספנסר אגח ד	0.12	510,001	0.52
אלון רבוע אגח ח	0.12	510,084	0.53
לייטסטון אגח ו	0.12	529,207	0.53
גיטי נדלן אגח א	0.12	491,177	0.5
דלק קב אגח מב	0.12	500,000	0.5
תכלית סל ת"א 125	0.11	12,000	0.47
אורון קב אגח ג	0.11	445,001	0.47
אמ.די.ג'י אגח ט	0.11	455,957	0.45
שובל אגח ב	0.11	448,389	0.45
קווליטאו	0.1	827	0.43
נובה	0.1	314	0.43
ביג	0.1	600	0.43
MTF סל ת"א 35	0.1	8,000	0.44
נאוויטס פטרו אגח ו	0.1	413,442	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.1	437,796	0.45
פיקהיל אגח א	0.1	432,858	0.43
כלל עסקי ביטוח	0.1	1,853	0.41
איביאי חיתום	0.09	29,600	0.39
רבוע נדלן אגח ט	0.09	374,105	0.4
אלון רבוע אגח ט	0.09	342,746	0.37
אקויטל אגח 4	0.09	360,701	0.38
אפי קפיטל אגח ד	0.09	356,059	0.37
אמפא אגח א	0.09	380,481	0.39
מדיפאואר אגח ג	0.09	380,746	0.39
אמטראסט אגח ב	0.09	361,985	0.37
מור גמל פנ אגח א	0.09	420,000	0.39
ווסטדייל אגח ד	0.09	400,000	0.4
מגידו אגח ב	0.09	399,000	0.4
צרפתי אגח יד	0.09	380,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.34
גילת	0.08	7,504	0.35
ג'נריישן קפיטל	0.08	138,212	0.34
אנקור פרופ אגח ג	0.08	321,301	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.08	313,478	0.33
מכלול אגח ב	0.08	318,070	0.32
יובלים אגח ה	0.08	360,000	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.08	320,000	0.33
אוריין אגח ג	0.08	377,476	0.36
אדמה אגח ב	0.07	199,494	0.31
דוראל אנרגיה	0.07	4,818	0.28
יו.אמ.איץ' אגח א	0.07	314,769	0.3
הייפר גלובל	0.07	13,500	0.32
קיסטון אינ אגח ב	0.07	300,000	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.07	300,000	0.31
אמפא	0.07	20,348	0.29
דלק קב אגח מא	0.07	280,726	0.29
ישפרו אגח ד	0.07	300,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.24
מגדל ביטוח	0.06	16,383	0.27
מקס סטוק	0.06	9,132	0.24
תורפז	0.06	4,174	0.26
קופרליין אגח ד	0.06	280,704	0.27
צרפתי אגח יג	0.06	246,548	0.25
דוראל אגח ב	0.06	239,734	0.27
סופרין אגח ב	0.06	254,000	0.27
משק אנרג אגח ב	0.06	254,205	0.27
גלעד מאי אגח ג	0.06	245,000	0.25
ג'י סיטי אגח יג	0.06	231,237	0.27
ELBIT SYSTEMS LTD	0.06	102	0.26
NICE LTD - SPON ADR	0.06	750	0.26
בית שמש	0.05	331	0.23
תכלית סל ת"א 90	0.05	6,552	0.22
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.05	5,000	0.22
קרסו נדלן	0.05	6,500	0.22
חשמל אגח 35	0.05	208,475	0.23
יובלים אגח ג	0.05	225,084	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.05	190,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.05	194,000	0.2
טיאסגי	0.05	350	0.22
רבוע נדלן אגח י	0.05	220,604	0.21
מ.ו השקע אגח ד	0.05	210,000	0.22
נתנאל מניב אגח א	0.05	219,935	0.22
ווישור אגח א	0.05	200,099	0.19
מור השקעות אגח ב	0.05	211,248	0.2
בוני תיכון אגח כג	0.05	199,000	0.2
מגה אור	0.04	340	0.17
יוניברסל מוטורס	0.04	6,168	0.17
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.04	30,700	0.16
הייפר גלובל	0.04	7,312	0.18
רם אדרת אגח ג	0.04	163,000	0.16
רגא שרותים	0.04	170,390	0.17
מגוריט אגח ח	0.04	182,196	0.16
דורסל אגח ב	0.04	172,853	0.18
אוריון נכס אגח א	0.04	163,524	0.16
דוניץ	0.04	866	0.19
JFROG LTD	0.04	1,200	0.16
תאת טכנו	0.03	1,032	0.13
MTF סל S&P 500	0.03	1,500	0.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	1,408	0.11
דורסל	0.03	4,757	0.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.03	125,913	0.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	108,614	0.11
ברקת קפ אגח א	0.03	142,083	0.15
חגג אירופה אפ 1	0.03	11,000	0.04
רני צים אגח ד	0.03	126,080	0.13
פניקס הון אגח טז	0.03	129,517	0.14
אופק השק אגח א	0.03	125,000	0.12
מחלבות גד	0.03	9,686	0.13
אס אר אקורד	0.03	2,143	0.12
איידיאיי ביטוח	0.02	490	0.1
טכנ גילוי אש גז	0.02	6,993	0.07
אימאג'סט	0.02	5,296	0.07
יובלים אגח ב	0.02	69,334	0.07
אלמוגים אגח ט	0.02	67,501	0.07
רייק אספן אגח א	0.02	96,367	0.1
ויתניה אגח ו	0.02	68,028	0.07
רותם שני אפ 2	0.02	1,559	0.03
יסודות אג ב	0.02	87,630	0.08
סטרוברי אנ אגח ב	0.02	103,448	0.1
אשל הירדן אגח ג	0.02	89,453	0.09
בזק	0.02	11,936	0.09
הראל השקעות	0.02	560	0.1
טבע	0.02	1,131	0.1
חג'ג' אגח יב	0.02	89,652	0.1
TSG OPT	0.02	140	0.02
פרידנזון	0.01	738	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	15,000	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	1,496	0.06
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
שמוס אגח א	0.01	52,693	0.04
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	751	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.01	37,229	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.01	59,182	0.06
גאון אחז אגח ה	0.01	34,000	0.04
פנינסולה אגח ד	0.01	51,769	0.05
מידאס אג 2	0.01	40,475	0.04
אוריין אפ 1	0.01	4,144	0.02
מבטח שמיר	0.01	97	0.04
להב	0.01	2,899	0.03
צרפתי	0.01	1,475	0.06
רוטשטיין אגח י	0.01	61,641	0.06
קרסו מוט אגח א	0	94	0
תמר פטרו אגח א	0	9,737	0.01
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0	197	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
דור אלון אגח ז	0	737	0
מכלול אגח א	0	4,104	0
יסודות	0	7,320	0.02
אאורה אגח יח	0	4,461	0
יובלים אגח ד	0	6	0
מצלאוי אגח ח	0	16,666	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
מבנה אגח יז	0	188	0
מבנה אגח כג	0	3,780	0
צרפתי אגח יב	0	17,171	0.02
מטריקס	0	45	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	1,300	0