סיגמא אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

132.42

מחיר קנייה

132.42

-0.31%

% החודש:-0.73%
% השנה:1.89%
% 3 חודשים:-1.59%
% 12 חודשים:2.95%
סטיית תקן (שנה):2.61
שארפ (שנה):-0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	10	50.87	286,755,000	304.21
מק"מ	6	24.66	150,161,210	147.55
אג"ח קונצרני	144	14.16	82,343,365	84.8
קרן סל	24	4.64	373,600	27.67
מניות	54	4.3	729,932	25.8
פיקדונות בבנק	2	0.99	0	5.92
יחידת השתתפות	1	0.2	9,000	1.19
כתב אופציה	4	0.07	25,867	0.15
מניות ETF	1	0.06	170	0.36
אג"ח להמרה	2	0.01	113,405	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	140	0
סה"כ	249	99.96	520,511,689	597.75

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 117

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	17.36	86,100,000	103.85
מקמ 117	11.9	72,000,000	71.19
ממשלתי שקלי 0142	8.31	41,700,000	49.69
ממשלתי שקלי 1152	7.18	55,600,000	42.96
ממשלתי צמוד 1033	4.48	25,000,000	26.79
מקמ 717	4.3	26,411,210	25.71
ממשלתי שקלי 0347	3.93	24,815,000	23.53
מקמ 317	3.79	23,050,000	22.69
ממשלתי צמוד 1028	3.61	19,920,000	21.57
ממשלתי צמוד 0431	3.47	19,860,000	20.74
מקמ 817	2.79	17,200,000	16.7
ממשלתי צמוד 1131	1.73	9,360,000	10.32
מקמ 517	1.55	9,500,000	9.3
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	5.86
תכלית סל ת"א 125	0.73	109,751	4.37
קסם ETF ת"א 125	0.68	10,350	4.09
מור סל S&P 500	0.66	34,000	3.92
דלק קב אגח מב	0.47	2,700,000	2.82
ממשלתי צמוד 0529	0.46	2,360,000	2.75
גרייסטון אגח א	0.43	2,530,000	2.56
לייטסטון אגח ג	0.39	2,332,000	2.35
דלק קב אגח מ	0.39	2,200,000	2.34
נמקו אגח ה	0.36	2,064,565	2.16
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	25,150	2.1
ממשלתי משתנה 1130	0.34	2,040,000	2.02
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.34	2,000,000	2.05
פועלים	0.34	26,000	2.01
לאומי התח נד407 (COCO)	0.33	1,900,000	1.96
לאומי	0.33	26,200	2
מקמ 417	0.33	2,000,000	1.96
אי בי אי סל ת"א-90	0.32	21,000	1.93
או פי סי אגח ד	0.31	1,660,696	1.86
פז אנרגיה	0.27	1,840	1.6
קסם S&P 500 ETF	0.27	6,400	1.62
איילון התח נד ו (COCO)	0.27	1,608,252	1.6
קסם NASDAQ 100 ETF	0.26	1,870	1.57
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.26	20,000	1.57
הפניקס	0.25	8,030	1.51
MTF סל ת"א 35	0.22	24,000	1.33
משק אנרג אגח ב	0.22	1,221,100	1.31
ג'י סיטי אגח יג	0.22	1,118,820	1.34
תכלית סל NASDAQ 100	0.21	2,750	1.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	1,232,134	1.23
נאוויטס פטר יהש	0.2	9,000	1.19
ברן אגח ד	0.2	1,190,000	1.23
מגדל ביטוח	0.19	55,529	1.12
הייפר גלובל	0.19	37,331	1.16
נמקו אגח ד	0.19	1,058,000	1.12
ישראכרט אגחג-רמ	0.19	1,050,000	1.13
ווסטדייל אגח ב	0.18	1,100,001	1.09
לייטסטון אגח ו	0.18	1,096,089	1.1
פאלו אלטו	0.18	944	1.06
ג'י סיטי אגח יד	0.18	1,000,000	1.05
שפיר הנדסה	0.17	23,721	1.01
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.17	8,625	1.04
אפי קפיטל אגח ג	0.17	1,013,001	1.04
לייטסטון אגח ה	0.17	1,000,000	1
אנקור הזד אגח ג	0.17	1,090,001	1.02
וילאר אגח יא	0.17	946,800	1.01
פרוספקט אגח א	0.17	1,139,657	1.05
אפי קפיטל אגח ד	0.16	900,000	0.93
אקונרגי אגח ב	0.16	900,000	0.98
מנורה הון התח י COCO	0.16	911,663	0.97
טבע	0.16	9,000	0.96
או פי סי אנרגיה	0.15	8,803	0.87
הראל סל ת"א 125	0.15	22,000	0.87
MTF סל ת"א 125	0.15	14,000	0.87
ישפרו אגח א	0.15	840,862	0.92
אגלן אגח א	0.15	897,132	0.9
כלל הון אגח טו (COCO)	0.15	867,028	0.91
אפי נכסים אגח יח	0.15	910,000	0.92
ג'י סיטי אגח יב	0.15	754,656	0.91
צור אגח י	0.15	730,001	0.89
סילברסטין אגח ב	0.14	870,000	0.87
פתאל החז אגח ה	0.14	763,270	0.81
פועלים הת נד יג (COCO)	0.14	740,000	0.87
אנקור פרופ אגח ה	0.14	989,782	0.85
ביג אגח כד	0.14	796,078	0.84
מור גמל פנ אגח א	0.14	859,277	0.82
אפקון החז אגח ד	0.14	705,243	0.86
אנלייט אנרגיה	0.14	3,590	0.84
אלקטרה אגח ו	0.14	885,000	0.81
INTEL CORP	0.14	3,100	0.83
קסטלן אגח א	0.13	783,639	0.76
אקונרגי אגח ג	0.13	745,000	0.76
אקונרגי אגח ד	0.13	798,000	0.8
כלל עסקי ביטוח	0.13	2,932	0.77
איסתא נכסים אגח א	0.12	699,746	0.71
אינפליי אגח א	0.12	711,871	0.72
אביגם אגח א	0.12	698,000	0.7
סאנפלאואר אגח ה	0.12	691,000	0.69
דיסק השק אגח יא	0.12	741,103	0.74
בריינסוויי	0.11	15,142	0.68
אקסטל אגח ד	0.11	685,000	0.69
נאוויטס פטרו אגח ו	0.11	608,763	0.66
סטרוברי אנ אגח א	0.11	621,502	0.64
בית בכפר אגח א	0.11	641,584	0.66
זפירוס אגח א	0.11	600,000	0.64
נמקו אגח ו	0.11	623,124	0.64
דור אלון אגח ט	0.11	630,227	0.64
נמקו אגח ב	0.1	623,968	0.62
דוראל אנרגיה	0.1	9,000	0.59
עזריאלי אגח ט	0.1	533,031	0.61
נורסטאר אגח יד	0.1	550,000	0.57
אלוני חץ אגח יז	0.1	518,972	0.57
ביג אגח כה	0.1	560,000	0.57
חג'ג' אירופה אגח ו	0.1	579,000	0.58
מטריקס	0.1	5,165	0.57
הראל השקעות	0.1	2,961	0.57
NVIDIA CORP	0.1	900	0.59
ורידיס	0.09	11,000	0.53
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	532,715	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.09	492,206	0.51
אמטראסט אגח א	0.09	569,065	0.56
חלל תקש אגח יט	0.09	533,048	0.55
מגוריט אגח יא	0.09	600,000	0.55
מקס סטוק	0.08	13,262	0.5
שובל אגח ב	0.08	448,389	0.46
פרופדו אגח א	0.08	500,000	0.49
פיקהיל אגח א	0.08	500,000	0.5
מגוריט אגח י	0.08	502,348	0.48
אוריין אגח ג	0.08	456,399	0.45
אם אר אר אגח ג	0.08	450,000	0.45
בזק	0.08	59,683	0.47
מלם-תים טכנו'	0.08	3,015	0.5
ג'נריישן קפיטל	0.07	177,611	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.07	374,105	0.42
ספנסר אגח ד	0.07	400,715	0.4
מליסרון אגח כא	0.07	352,512	0.41
מצלאוי אגח ח	0.07	435,500	0.44
אמ.די.ג'י אגח ט	0.07	455,957	0.42
עמרם אברהם אגח ג	0.07	432,893	0.44
יובלים אגח ה	0.07	433,678	0.42
ווישור אגח א	0.07	400,000	0.4
אמפא אגח א	0.07	375,880	0.39
מדיפאואר אגח ג	0.07	380,746	0.39
מגידו אגח ב	0.07	399,000	0.39
עמרם אברהם אגח ד	0.07	400,000	0.4
אלון רבוע אגח ח	0.06	364,197	0.38
קופרליין אגח ד	0.06	377,979	0.36
אמטראסט אגח ב	0.06	377,206	0.38
צרפתי אגח יד	0.06	380,000	0.38
אנקור פרופ אגח ו	0.06	380,000	0.39
סטרוברי אנ אגח ג	0.06	366,280	0.36
רוסטיק בייקרי	0.06	19,469	0.39
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.06	170	0.36
ווישור גלובלטק	0.05	22,915	0.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	314,769	0.29
חשמל אגח 35	0.05	267,621	0.31
אלון רבוע אגח ט	0.05	281,930	0.31
אקויטל אגח 4	0.05	299,428	0.32
דוראל אגח ב	0.05	263,399	0.29
אנקור הזד אגח ב	0.05	296,980	0.3
מכלול אגח ב	0.05	301,178	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.05	300,000	0.31
חגג אירופה אפ 1	0.05	13,764	0.11
לנטרה קנדה אגח א	0.05	320,000	0.31
ישפרו אגח ד	0.05	300,000	0.3
ארי נדלן	0.05	59,397	0.3
JFROG LTD	0.05	1,100	0.33
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.05	2,900	0.32
תכלית סל ת"א 90	0.04	6,360	0.22
קיסטון אינפרא	0.04	12,627	0.26
נקסט ויז'ן	0.04	1,198	0.25
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.04	5,000	0.23
אנקור פרופ אגח ג	0.04	214,201	0.22
צרפתי אגח יג	0.04	246,548	0.25
סופרין אגח ב	0.04	270,363	0.27
רבוע נדלן אגח י	0.04	220,604	0.22
קיסטון אינ אגח ב	0.04	215,347	0.23
מ.ו השקע אגח ד	0.04	210,000	0.22
נתנאל מניב אגח א	0.04	213,381	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.04	245,000	0.25
מעבדות רפא	0.04	16,110	0.26
רמי לוי	0.03	459	0.16
חג'ג' אירופה	0.03	12,918	0.21
MTF סל S&P 500	0.03	1,600	0.16
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	1,600	0.15
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.03	30,700	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.03	190,000	0.21
לייטסטון אגח ד	0.03	157,975	0.16
רם אדרת אגח ג	0.03	163,000	0.16
מגוריט אגח ח	0.03	163,977	0.15
בוני תיכון אגח כג	0.03	199,000	0.2
בגירה	0.03	17,769	0.17
טאואר	0.02	232	0.14
נובה	0.02	100	0.1
יוניברסל מוטורס	0.02	3,951	0.11
הבורסה לניע בתא	0.02	1,114	0.14
אקונרג'י	0.02	1,783	0.11
דורסל	0.02	4,757	0.1
חג'ג' אגח יד	0.02	135,800	0.14
טיאסגי	0.02	350	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.02	125,913	0.14
שמואל בר אגח א	0.02	116,916	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.02	108,614	0.12
ברקת קפ אגח א	0.02	142,083	0.14
רני צים אגח ד	0.02	126,080	0.13
פניקס הון אגח טז	0.02	129,517	0.14
מור השקעות אגח ב	0.02	145,673	0.14
אס אר אקורד	0.02	2,077	0.12
אפקון החזקות	0.02	208	0.1
חג'ג' אגח יב	0.02	89,652	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.06
איביאי חיתום	0.01	4,348	0.04
פרידנזון	0.01	738	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	15,000	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	1,496	0.06
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
שמוס אגח א	0.01	50,530	0.04
טכנ גילוי אש גז	0.01	6,993	0.06
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	751	0.03
טראלייט	0.01	2,365	0.04
אימאג'סט	0.01	5,194	0.05
קרסו נדלן	0.01	1,959	0.06
אלמוגים אגח ט	0.01	67,501	0.07
רייק אספן אגח א	0.01	60,229	0.06
ויתניה אגח ו	0.01	68,028	0.08
אורון קב אגח ג	0.01	67,036	0.07
פרשקובסקי אגח טו	0.01	37,229	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.01	59,182	0.07
גאון אחז אגח ה	0.01	34,000	0.04
רותם שני אפ 2	0.01	1,559	0.02
יסודות אג ב	0.01	87,630	0.07
אופק השק אגח א	0.01	103,234	0.09
פנינסולה אגח ד	0.01	45,546	0.05
אמפא	0.01	7,467	0.09
אשל הירדן אגח ג	0.01	89,453	0.08
מחלבות גד	0.01	5,189	0.07
דורסל אגח ב	0.01	60,344	0.06
סטרוברי אנ אפ 1	0.01	6,400	0.02
רוטשטיין אגח י	0.01	30,821	0.03
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	0.01	100	0.06
SANDISK CORP	0.01	20	0.09
קרסו מוט אגח א	0	94	0
תמר פטרו אגח א	0	9,176	0.01
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0	197	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
דור אלון אגח ז	0	737	0
מאסיבית	0	9,366	0.01
אאורה אגח יח	0	4,461	0
יובלים אגח ד	0	6	0
מידאס אג 2	0	25,775	0.02
אוריין אפ 1	0	4,144	0.01
מבנה אגח יז	0	126	0
מבנה אגח כג	0	3,780	0
צרפתי אגח יב	0	11,447	0.01
TSG OPT	0	140	0
מגוריט אגח יא	-0.02	-120,000	-0.11