סיגמא אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

133.19

מחיר קנייה

133.19

0.07%

% החודש:1.26%
% השנה:2.49%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:8.94%
סטיית תקן (שנה):2.47
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	53.44	200,550,000	204.36
מק"מ	7	22.3	86,100,000	85.27
אג"ח קונצרני	125	14.35	53,339,763	54.76
מניות	59	6.86	504,343	26.17
קרן סל	19	2.22	146,465	8.51
פיקדונות בבנק	3	1.39	0	5.33
כתב אופציה	5	0.07	19,068	0.09
אג"ח להמרה	2	0.03	128,105	0.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.02	1,440	0.03
יחידת השתתפות	1	0.01	343	0.04
סה"כ	235	100.69	340,789,527	384.69

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי משתנה 0526

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.5	34,300,000	40.17
ממשלתי שקלי 1152	8.53	43,000,000	32.62
ממשלתי משתנה 0526	7.32	28,000,000	27.99
ממשלתי צמוד 0527	6.42	20,700,000	24.54
ממשלתי שקלי 0142	6.26	20,520,000	23.94
מקמ 316	5.23	20,000,000	20
ממשלתי שקלי 0347	5.18	20,500,000	19.81
ממשלתי צמוד 1033	4.16	15,200,000	15.91
מקמ 516	3.84	14,800,000	14.71
מקמ 1016	3.74	14,600,000	14.3
מקמ 416	3.39	13,000,000	12.96
מקמ 616	2.85	11,000,000	10.9
מקמ 1216	2.6	10,200,000	9.94
פיקדון בבנק מסוים	1.38	0	5.28
ממשלתי צמוד 1028	1.36	4,950,000	5.22
ממשלתי צמוד 0431	1.36	5,020,000	5.21
ממשלתי צמוד 1131	1.16	4,120,000	4.43
לייטסטון אגח ג	0.76	2,861,037	2.9
ממשלתי צמוד 0529	0.66	2,200,000	2.51
מקמ 726	0.65	2,500,000	2.47
גרייסטון אגח א	0.62	2,318,029	2.37
או פי סי אגח ד	0.6	2,079,000	2.31
דלק קב אגח מ	0.55	1,999,886	2.12
ממשלתי משתנה 1130	0.53	2,040,000	2.01
מור סל S&P 500	0.39	13,900	1.5
אנלייט אנרגיה	0.38	6,770	1.45
הבורסה לניע בתא	0.37	9,300	1.42
קסם ETF ת"א 125	0.36	3,506	1.39
לייטסטון אגח ה	0.36	1,331,059	1.37
או פי סי אנרגיה	0.33	12,600	1.24
נץ יו.אס.איי אגח א	0.32	1,167,942	1.22
פז אנרגיה	0.31	1,535	1.18
מנורה מב החז	0.31	2,640	1.18
הפניקס	0.31	7,500	1.2
נקסט ויז'ן	0.3	3,200	1.15
לאומי	0.29	14,400	1.09
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.28	14,900	1.06
פועלים	0.27	13,000	1.03
קווליטאו	0.26	1,443	0.98
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.26	14,000	1
אקונרגי אגח ב	0.26	900,000	0.98
אנקור הזד אגח ג	0.26	988,315	1
אנקור פרופ אגח ה	0.26	989,782	0.99
אפי קפיטל אגח ג	0.25	921,461	0.96
אי בי אי סל ת"א-90	0.25	10,300	0.96
וילאר אגח יא	0.25	900,000	0.97
ישראכרט אגחג-רמ	0.24	900,000	0.93
מנורה הון התח י COCO	0.24	846,231	0.91
סילברסטין אגח ב	0.22	869,975	0.85
נמקו אגח ו	0.22	838,209	0.85
טאואר	0.21	1,989	0.79
קסטלן אגח א	0.21	810,000	0.82
ביג אגח כד	0.21	796,078	0.82
אלקטרה אגח ו	0.21	885,000	0.79
אלביט מערכות	0.2	320	0.77
אקונרגי אגח ג	0.2	745,000	0.75
תכלית סל ת"א 90	0.19	20,935	0.75
אקסטל אגח ג	0.19	700,000	0.72
איסתא נכסים אגח א	0.19	715,000	0.74
קמטק	0.18	1,323	0.69
נמקו אגח ה	0.18	636,171	0.68
אקסטל אגח ד	0.17	670,000	0.65
פתאל החז אגח ה	0.17	615,169	0.65
פרוספקט אגח א	0.17	700,000	0.67
עזריאלי אגח ט	0.16	533,031	0.6
בית בכפר אגח א	0.16	603,000	0.61
אגלן אגח א	0.16	593,745	0.61
בזק	0.16	72,000	0.6
אורביט	0.16	14,220	0.6
טבע	0.16	5,700	0.6
ווישור גלובלטק	0.15	31,310	0.57
נמקו אגח ד	0.15	527,516	0.56
סימד הולדינגס אגח א	0.15	589,155	0.59
ביג אגח כה	0.15	560,000	0.55
אינפליי אגח א	0.15	587,864	0.59
רמי לוי	0.14	1,355	0.54
דוראל אנרגיה	0.14	9,000	0.54
אלון רבוע אגח ח	0.14	510,084	0.53
דוראל אגח ג	0.14	500,000	0.53
מגוריט אגח י	0.14	603,297	0.55
מיטב השקעות	0.13	4,379	0.5
גילת	0.13	10,118	0.49
קסם NASDAQ 100 ETF	0.13	672	0.5
ספנסר אגח ד	0.13	510,001	0.51
מכלול אגח ב	0.13	479,169	0.49
דור אלון אגח ט	0.13	500,000	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.13	2,200	0.51
ביג	0.12	600	0.45
אורון קב אגח ג	0.12	445,001	0.47
לייטסטון אגח ו	0.12	447,979	0.45
שובל אגח ב	0.12	448,389	0.46
גיטי נדלן אגח א	0.12	448,485	0.46
פיקהיל אגח א	0.12	432,858	0.45
בריינסוויי	0.11	11,101	0.41
אורמת טכנו	0.11	1,316	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.11	374,105	0.41
ישפרו אגח א	0.11	370,402	0.4
לייטסטון אגח ד	0.11	424,761	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	0.11	455,957	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.11	392,207	0.4
דורסל אגח ב	0.11	410,000	0.41
ווסטדייל אגח ד	0.11	400,000	0.4
מגידו אגח ב	0.11	399,000	0.4
שפיר הנדסה	0.1	11,505	0.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.1	900	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.1	342,746	0.37
אקויטל אגח 4	0.1	360,701	0.38
אמפא אגח א	0.1	380,481	0.39
מדיפאואר אגח ג	0.1	390,861	0.4
אמטראסט אגח ב	0.1	361,985	0.37
מור גמל פנ אגח א	0.1	420,000	0.4
צרפתי אגח יד	0.1	380,000	0.38
נובה	0.09	250	0.34
מגה אור	0.09	700	0.36
רימון	0.09	3,143	0.35
אנקור פרופ אגח ג	0.09	321,301	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.09	313,478	0.33
סטרוברי אנ אגח א	0.09	333,000	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.09	322,396	0.34
יובלים אגח ה	0.09	360,000	0.35
לנטרה קנדה אגח א	0.09	320,000	0.33
אוריין אגח ג	0.09	360,000	0.35
אדמה אגח ב	0.08	199,494	0.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.08	314,769	0.3
הייפר גלובל	0.08	13,500	0.29
קופרליין אגח ד	0.08	311,893	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	300,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.08	280,726	0.3
ישפרו אגח ד	0.08	300,000	0.3
בית שמש	0.07	335	0.27
ווסטדייל אגח ב	0.07	258,219	0.26
דוראל אנרגיה	0.07	4,218	0.25
קרסו נדלן	0.07	6,500	0.26
צרפתי אגח יג	0.07	246,548	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.07	251,465	0.25
אמפא	0.07	20,000	0.28
ווישור אגח א	0.07	279,955	0.28
ג'נריישן קפיטל	0.06	107,899	0.22
מקס סטוק	0.06	8,306	0.23
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.06	5,000	0.22
חשמל אגח 35	0.06	208,475	0.24
יובלים אגח ג	0.06	225,084	0.23
ג'י סיטי אגח יט	0.06	207,443	0.22
סופרין אגח ב	0.06	220,000	0.23
רבוע נדלן אגח י	0.06	220,604	0.21
קיסטון אינ אגח ב	0.06	212,474	0.23
מ.ו השקע אגח ד	0.06	210,000	0.21
משק אנרג אגח ב	0.06	216,011	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.06	245,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.06	220,001	0.24
הראל השקעות	0.06	1,374	0.23
יוניברסל מוטורס	0.05	6,168	0.19
קסם S&P 500 ETF	0.05	800	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.05	190,000	0.21
דלק קב אגח לט	0.05	158,617	0.17
חג'ג' אגח יד	0.05	194,000	0.2
טיאסגי	0.05	350	0.19
רם אדרת אגח ג	0.05	193,000	0.19
מור השקעות אגח ב	0.05	211,248	0.2
בוני תיכון אגח כג	0.05	199,000	0.2
ITHACA ENERGY PLC	0.05	22,000	0.2
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.04	30,700	0.16
הייפר גלובל	0.04	7,060	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	129,691	0.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	125,913	0.13
ברקת קפ אגח א	0.04	142,083	0.15
חגג אירופה אפ 1	0.04	11,000	0.05
פניקס הון אגח טז	0.04	129,517	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.04	133,209	0.14
מגוריט אגח ח	0.04	182,196	0.16
מחלבות גד	0.04	9,859	0.14
אוריון נכס אגח א	0.04	163,524	0.16
JFROG LTD	0.04	1,200	0.16
תאת טכנו	0.03	734	0.13
פיסיבי טכנ	0.03	7,557	0.11
איידיאיי ביטוח	0.03	490	0.11
תמר פטרו אגח ב	0.03	146,808	0.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	1,408	0.12
רותם שני אגח ב	0.03	104,881	0.11
אלמוגים אגח ט	0.03	105,000	0.11
דורסל	0.03	4,757	0.11
רייק אספן אגח א	0.03	96,367	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	108,614	0.11
רני צים אגח ד	0.03	126,080	0.13
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	103,448	0.1
אופק השק אגח א	0.03	125,000	0.11
דוניץ	0.03	483	0.12
אס אר אקורד	0.03	2,234	0.12
חג'ג' אגח יב	0.03	89,652	0.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.02	15,000	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	1,496	0.06
MTF סל S&P 500	0.02	1,000	0.09
טכנ גילוי אש גז	0.02	6,993	0.07
ורידיס	0.02	1,976	0.07
אימאג'סט	0.02	5,246	0.08
יובלים אגח ב	0.02	69,334	0.07
ויתניה אגח ו	0.02	68,028	0.07
רותם שני אפ 2	0.02	1,559	0.03
יסודות אג ב	0.02	87,630	0.09
אשל הירדן אגח ג	0.02	89,453	0.09
צרפתי	0.02	1,475	0.07
רוטשטיין אגח י	0.02	61,641	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פרידנזון	0.01	738	0.05
עזריאלי קבוצה	0.01	119	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.01	343	0.04
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
שמוס אגח א	0.01	52,693	0.04
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	751	0.03
יסודות	0.01	7,320	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.01	37,229	0.04
דה לסר אגח ט	0.01	52,387	0.02
גאון אחז אגח ה	0.01	34,000	0.04
פנינסולה אגח ד	0.01	51,769	0.05
מידאס אג 2	0.01	40,475	0.04
אוריין אפ 1	0.01	4,144	0.01
מבטח שמיר	0.01	97	0.04
נייס	0.01	62	0.02
שטראוס	0.01	376	0.05
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	1,300	0.01
TSG OPT	0.01	140	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
קרסו מוט אגח א	0	184	0
תמר פטרו אגח א	0	10,290	0.01
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0	197	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
דור אלון אגח ז	0	737	0
מכלול אגח א	0	4,104	0
וויי בוקס אופ 3	0	2,315	0
אאורה אגח יח	0	4,461	0
יובלים אגח ד	0	6	0
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
מבנה אגח יז	0	188	0
מבנה אגח כג	0	3,780	0
צרפתי אגח יב	0	17,171	0.02