סיגמא אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

122.66

מחיר קנייה

122.66

0.02%

% החודש:-0.06%
% השנה:2.22%
% 3 חודשים:0.9%
% 12 חודשים:7.28%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.48

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	13	50.8	57,780,890	61.41
מק"מ	2	25.24	31,570,000	30.51
אג"ח קונצרני	77	13.35	15,570,450	16.16
מניות	38	5.96	247,922	7.21
קרן סל	14	2.93	90,656	3.54
פיקדונות בבנק	3	1.06	0	1.28
יחידת השתתפות	2	0.55	53,048	0.66
כתב אופציה	3	0.1	14,874	0.04
אג"ח להמרה	1	0.07	97,200	0.09
סה"כ	153	100.06	105,425,040	120.9

אחזקות הקרן

מקמ 116

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 316

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 116	17.5	21,850,000	21.16
ממשלתי צמוד 0726	12.43	13,300,000	15.02
ממשלתי שקלי 0142	10.5	11,570,000	12.69
מקמ 316	7.74	9,720,000	9.35
ממשלתי צמוד 1025	6.05	6,300,000	7.32
ממשלתי צמוד 0527	4.93	5,200,000	5.96
ממשלתי צמוד 1131	4.71	5,590,000	5.7
ממשלתי צמוד 1033	2.86	3,440,000	3.46
ממשלתי משתנה 1130	1.85	2,280,000	2.24
ממשלתי שקלי 0347	1.84	2,610,000	2.22
ממשלתי שקלי 1152	1.79	3,140,000	2.17
ממשלתי צמוד 0529	1.72	1,900,000	2.08
מור סל S&P 500	1.57	18,600	1.9
ממשלתי משתנה 0526	1.41	1,700,000	1.7
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	1.16
ג'י סיטי אגח יט	0.56	652,711	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.54	567,001	0.65
אקויטל אגח 4	0.53	634,550	0.65
עזריאלי אגח ט	0.53	600,000	0.64
נמקו אגח ה	0.52	600,000	0.63
לייטסטון אגח ג	0.51	608,040	0.62
ממשלתי צמוד 1028	0.51	610,000	0.62
ביג אגח ז	0.49	510,000	0.6
MTF סל S&P 500	0.49	6,700	0.59
פועלים	0.46	10,984	0.55
נורסטאר אגח יג	0.42	479,945	0.51
נאוויטס פטר יהש	0.4	5,508	0.48
קופרליין אגח ד	0.38	453,813	0.46
כלל הון אגח ט	0.37	380,000	0.44
ספנסר אגח ד	0.37	441,000	0.45
לאומי	0.37	8,895	0.44
לייטסטון אגח ו	0.36	439,300	0.44
שובל אגח ב	0.36	440,000	0.44
פתאל החז אגח ה	0.35	410,000	0.42
נקסט ויז'ן	0.33	4,674	0.4
אלביט מערכות	0.32	270	0.38
אורביט	0.32	12,403	0.38
אנקור פרופ אגח ג	0.31	364,141	0.38
אמ.די.גי אגח ט	0.31	360,000	0.38
אי בי אי סל S&P 500	0.3	1,800	0.37
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	314,769	0.36
ווסטדייל אגח ב	0.29	356,620	0.35
רותם שני אגח ג	0.29	350,000	0.35
פתאל החזקות	0.27	670	0.32
יובלים אגח ה	0.27	329,145	0.33
תאת טכנו	0.26	3,091	0.31
איי.סי.אל	0.26	14,882	0.31
ארית תעשיות	0.26	18,900	0.32
דלק קב אגח מ	0.25	299,000	0.3
מר	0.25	8,292	0.3
דה לסר אגח ט	0.24	270,000	0.29
דלק קב אגח לז	0.23	265,983	0.28
יובלים אגח ג	0.23	266,031	0.28
בית שמש	0.22	549	0.26
אורון קב אגח ג	0.21	236,370	0.25
צרפתי אגח יג	0.21	246,548	0.25
בזק	0.21	47,000	0.26
ממשלתי צמוד 0536	0.2	140,890	0.24
חשמל אגח 35	0.18	208,475	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.18	200,000	0.22
משק אנרג אגח ב	0.18	216,411	0.22
אלמוגים אגח יב	0.18	220,307	0.22
הפניקס	0.18	3,170	0.22
דלתא מותגים	0.17	2,869	0.21
מודיעין אגח ג	0.17	202,000	0.21
מ.ו השקע אגח ד	0.17	210,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.16	194,000	0.19
רם אדרת אגח ג	0.16	193,000	0.19
חג'ג' אירופה אגח ה	0.16	220,000	0.19
וואן טכנולוגיות	0.16	2,881	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.15	200,000	0.18
מנורה הון התח ט	0.15	180,000	0.18
רציו יהש	0.15	47,540	0.18
ביג	0.14	339	0.17
עזריאלי קבוצה	0.14	666	0.17
ווישור גלובלטק	0.14	38,555	0.17
עמרם	0.14	5,847	0.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.14	161,900	0.17
נורסטאר אגח יב	0.14	153,847	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.13	153,347	0.16
חג'ג' אגח יב	0.13	143,442	0.16
קווליטאו	0.12	630	0.14
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.12	30,700	0.15
אקונרגי אגח ב	0.12	140,000	0.14
צרפתי	0.12	3,754	0.15
לודן	0.11	6,687	0.14
הראל סל NASDAQ 100	0.11	1,820	0.14
הבורסה לניע בתא	0.11	2,992	0.13
נאייקס	0.11	1,064	0.13
יובלים אגח א	0.11	132,678	0.13
יובלים אגח ד	0.11	133,589	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.11	131,517	0.14
ברקת קפ אגח א	0.11	127,600	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.12
מקס סטוק	0.1	9,018	0.12
קרסו מוטורס	0.09	3,736	0.11
תכלית סל NASDAQ 100	0.09	292	0.11
דורסל החז	0.09	6,865	0.11
מיטב טרייד	0.09	5,162	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.09	95,000	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	108,614	0.11
רני צים אגח ד	0.09	111,000	0.11
דמרי	0.08	332	0.1
רוטשטיין אגח י	0.08	92,462	0.09
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.07	90,482	0.09
יובלים אגח ב	0.07	86,667	0.09
ויתניה אגח ו	0.07	78,630	0.08
רותם שני אפ 2	0.07	1,559	0.03
יסודות אג ב	0.07	97,200	0.09
טבע	0.07	1,440	0.08
נובה	0.06	111	0.08
קסם S&P 500 ETF	0.06	300	0.07
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.05	15,000	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.05	1,496	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.05	63,000	0.06
איידיאיי ביטוח	0.04	285	0.04
תכלית סל ת"א 90	0.04	2,000	0.05
שמוס אגח א	0.04	56,823	0.05
טכנ גילוי אש גז	0.04	4,383	0.05
ליברה	0.04	4,107	0.05
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	51,415	0.05
פרידנזון	0.03	738	0.04
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	10,000	0.04
מכלול מימון אגח א	0.03	34,471	0.04
אב-גד אגח ב	0.03	32,982	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.03	36,214	0.04
פרשקובסקי אגח טו	0.03	37,229	0.04
גאון אחז אגח ה	0.03	34,000	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.03	11,000	0.01
ישראמקו אגח א	0.03	33,514	0.03
לוינשטין הנד אגח ד	0.03	30,526	0.03
או פי סי אנרגיה	0.02	667	0.02
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.02	751	0.03
יסודות	0.02	9,500	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.02	28,552	0.03
צרפתי אגח יב	0.02	20,376	0.02
חג'ג' נדלן	0.02	1,514	0.03
תמר פטרו אגח א	0.01	10,821	0.01
מגוריט אגח ד	0.01	9,317	0.01
מלרן אגח ד	0.01	6,725	0.01
ישראל קנדה אגח ו	0.01	7,668	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוטורס אגח א	0	275	0
מגה אור אגח ו	0	2,400	0
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0	197	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
דור אלון אגח ז	0	1,106	0
גמא אגח ב	0	1,407	0
וויי בוקס אופ 3	0	2,315	0
אאורה אגח יח	0	4,956	0.01
מבנה אגח יז	0	251	0
מבנה אגח כג	0	4,080	0
בזן אגח ט	0	2,407	0