סיגמא אג"ח מדינה + 10%

מחיר פדיון

126.31

מחיר קנייה

126.31

-0.01%

% החודש:-0.06%
% השנה:5.26%
% 3 חודשים:2.76%
% 12 חודשים:8.36%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	12	49.26	67,770,064	72.87
מק"מ	4	25.89	39,300,000	38.29
אג"ח קונצרני	85	13.21	18,682,163	19.57
מניות	40	6.08	247,879	8.98
קרן סל	15	3.4	136,565	5.02
פיקדונות בבנק	3	1.24	0	1.83
יחידת השתתפות	2	0.27	61,686	0.4
כתב אופציה	3	0.07	14,874	0.03
אג"ח להמרה	1	0.06	87,630	0.08
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.02	1,300	0.01
אופציית PUT	1	-0.1	11	0
סה"כ	167	99.4	126,302,172	147.09

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

מקמ 116

ממשלתי שקלי 0142

מקמ 316

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	16.68	21,550,000	24.67
מקמ 116	12.5	18,900,000	18.49
ממשלתי שקלי 0142	10.28	13,150,000	15.21
מקמ 316	7.83	11,900,000	11.57
ממשלתי צמוד 0527	5.54	7,100,000	8.2
מקמ 516	5.03	7,700,000	7.44
ממשלתי צמוד 1033	3.91	5,600,000	5.78
ממשלתי צמוד 1131	3.56	5,050,000	5.26
ממשלתי שקלי 1152	2.97	5,932,000	4.39
ממשלתי שקלי 0347	1.88	3,060,000	2.79
ממשלתי משתנה 1130	1.46	2,200,000	2.16
ממשלתי משתנה 0526	1.27	1,877,174	1.88
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	1.72
ממשלתי צמוד 0529	1.12	1,500,000	1.66
מור סל S&P 500	1.04	14,800	1.54
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.71	16,000	1.05
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.63	14,500	0.93
לייטסטון אגח ג	0.53	772,347	0.78
מקמ 216	0.53	800,000	0.78
נמקו אגח ה	0.49	677,521	0.72
ג'י סיטי אגח יט	0.48	670,001	0.71
תכלית סל ת"א 125	0.46	23,000	0.68
עזריאלי אגח ט	0.46	627,000	0.69
לייטסטון אגח ה	0.45	629,552	0.67
ממשלתי צמוד 1028	0.43	610,000	0.63
נמקו אגח ו	0.43	620,000	0.63
נקסט ויז'ן	0.36	4,195	0.53
נורסטאר אגח יג	0.36	490,000	0.54
כלל עסקי ביטוח	0.36	3,550	0.53
לייטסטון אגח ו	0.35	502,543	0.52
כלל הון אגח ט	0.34	424,523	0.5
דלק קב אגח מ	0.34	500,000	0.5
אורביט	0.34	12,799	0.5
קופרליין אגח ד	0.33	475,182	0.49
פועלים	0.33	7,559	0.49
ספנסר אגח ד	0.32	450,502	0.48
אקויטל אגח 4	0.32	453,301	0.48
שובל אגח ב	0.31	448,389	0.46
אמ.די.גי אגח ט	0.3	415,612	0.44
בית שמש	0.29	769	0.43
ג'י סיטי אגח יג	0.29	372,845	0.43
פניקס הון אגח טז	0.28	400,000	0.41
לאומי	0.28	6,680	0.42
ביג	0.27	621	0.4
פתאל החז אגח ה	0.27	375,911	0.4
אנקור פרופ אגח ג	0.26	364,141	0.39
נורסטאר אגח יד	0.26	373,000	0.38
פתאל החזקות	0.25	636	0.37
אר פי אופטיקל	0.25	27,990	0.37
בינל הנפק אגח י	0.24	300,000	0.35
ווסטדייל אגח ב	0.24	356,620	0.36
רותם שני אגח ג	0.24	350,000	0.36
קווליטאו	0.23	881	0.34
נאייקס	0.23	2,007	0.34
אלביט מערכות	0.22	218	0.33
או פי סי אנרגיה	0.22	7,799	0.32
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	314,769	0.33
יובלים אגח ה	0.22	329,145	0.33
נץ יו.אס.איי אגח א	0.21	298,000	0.31
מקס סטוק	0.2	18,284	0.29
דה לסר אגח ט	0.2	270,000	0.29
נאוויטס אגח ז	0.2	300,000	0.3
רציו יהש	0.2	60,636	0.29
אורון קב אגח ג	0.19	269,968	0.28
נובה	0.18	282	0.27
יובלים אגח ג	0.18	266,031	0.27
וילאר אגח יא	0.18	260,258	0.27
תאת טכנו	0.17	2,360	0.25
צרפתי אגח יג	0.17	246,548	0.25
ממשלתי צמוד 0536	0.16	140,890	0.24
קרסו נדלן	0.16	6,500	0.23
חשמל אגח 35	0.16	208,475	0.23
בזק	0.16	40,976	0.24
תכלית סל ת"א 90	0.15	7,529	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.15	200,000	0.22
מ.ו השקע אגח ד	0.15	210,000	0.22
משק אנרג אגח ב	0.15	216,411	0.22
אלמוגים אגח יב	0.15	220,307	0.22
הבורסה לניע בתא	0.14	3,168	0.21
מודיעין אגח ג	0.14	202,000	0.21
חג'ג' אירופה אגח ה	0.14	220,000	0.21
אנקור הזד אגח ג	0.14	191,000	0.2
איי.סי.אל	0.14	8,728	0.2
חג'ג' אגח יד	0.13	194,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.13	200,000	0.19
רם אדרת אגח ג	0.13	193,000	0.19
מנורה הון התח ט	0.13	180,000	0.19
אס אר אקורד	0.13	3,800	0.19
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.12	161,900	0.17
נורסטאר אגח יב	0.12	153,847	0.18
פיסיבי טכנ	0.11	12,586	0.16
ווישור גלובלטק	0.11	23,196	0.17
דלתא מותגים	0.11	1,651	0.17
אורון קב אגח ג	0.11	161,053	0.17
מיטב טרייד	0.11	7,697	0.17
חג'ג' אגח יב	0.11	143,442	0.16
תמר פטרו אגח ב	0.1	153,347	0.15
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.1	30,700	0.15
דורסל החז	0.1	7,298	0.14
אקונרגי אגח ב	0.1	140,000	0.15
ברקת קפ אגח א	0.1	142,083	0.15
וואן טכנולוגיות	0.1	1,620	0.14
צרפתי	0.1	3,502	0.15
יובלים אגח א	0.09	132,678	0.13
יובלים אגח ד	0.09	133,589	0.14
רני צים אגח ד	0.09	126,080	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.11
עזריאלי קבוצה	0.08	381	0.12
תכלית סל NASDAQ 100	0.08	292	0.12
אלמוגים אגח ט	0.08	120,000	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.08	108,614	0.11
איידיאיי ביטוח	0.07	445	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.07	1,050	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.07	95,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.07	100,000	0.1
יובלים אגח ב	0.06	86,667	0.09
לנדמרק יזמ אגח א	0.06	79,792	0.08
יסודות אג ב	0.06	87,630	0.08
אופק השק אגח א	0.06	92,000	0.09
רוטשטיין אגח י	0.06	92,462	0.09
קסם S&P 500 ETF	0.05	300	0.07
הראל סל NASDAQ 100	0.05	1,000	0.08
טכנ גילוי אש גז	0.05	6,993	0.08
ליברה	0.05	4,126	0.07
ויתניה אגח ו	0.05	74,030	0.08
רותם שני אפ 2	0.05	1,559	0.03
אדמה אגח ב	0.04	37,400	0.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.04	15,000	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.04	1,496	0.06
אימאג'סט	0.04	5,320	0.06
עמרם אברהם אגח ג	0.04	63,000	0.06
טבע	0.04	1,000	0.06
פרידנזון	0.03	738	0.04
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.03	10,000	0.04
שמוס אגח א	0.03	55,811	0.05
פרשקובסקי אגח טו	0.03	37,229	0.04
הפניקס	0.03	467	0.05
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.02	751	0.03
מכלול מימון אגח א	0.02	22,981	0.02
גאון אחז אגח ה	0.02	34,000	0.04
חגג אירופה אפ 1	0.02	11,000	0.01
פנינסולה אגח ד	0.02	29,000	0.03
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.02	1,300	0.01
חג'ג' נדלן	0.02	1,514	0.03
דמרי	0.01	31	0.01
תמר פטרו אגח א	0.01	10,821	0.01
יסודות	0.01	9,500	0.02
ישראמקו אגח א	0.01	16,757	0.02
צרפתי אגח יב	0.01	18,774	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרסו מוטורס אגח א	0	275	0
מגה אור אגח ו	0	1,200	0
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0	197	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
דור אלון אגח ז	0	1,106	0
גמא אגח ב	0	804	0
מלרן אגח ד	0	5,885	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
וויי בוקס אופ 3	0	2,315	0
אאורה אגח יח	0	4,956	0.01
מבנה אגח יז	0	188	0
מבנה אגח כג	0	4,080	0
בזן אגח ט	0	2,407	0
מליסרון	0	12	0
ת002800M507-35מכירה	-0.1	11	0