סיגמא אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	40.01	-7.4
תחילת השנה	87.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	10.91	31,800,000	37.19
מקמ 316	9.06	31,000,000	30.9
ממשלתי שקלי 1152	7.97	36,000,000	27.16
ממשלתי משתנה 0526	7.05	23,900,000	24.05
ממשלתי שקלי 0142	6.48	19,000,000	22.09
ממשלתי צמוד 0527	5.91	17,000,000	20.15
ממשלתי שקלי 0347	5.19	18,400,000	17.69
מקמ 1016	4.31	15,070,000	14.71
ממשלתי צמוד 1033	3.76	12,200,000	12.81
מקמ 416	2.97	10,200,000	10.14
מקמ 1216	2.42	8,489,964	8.24
מקמ 516	2.38	8,200,000	8.12
ממשלתי צמוד 0431	1.47	4,830,000	5.03
פיקדון בבנק מסוים	1.46	0	4.97
ממשלתי צמוד 1028	1.4	4,520,000	4.77
ממשלתי צמוד 1131	1.26	4,000,000	4.31
מקמ 616	0.99	3,400,000	3.36
ממשלתי צמוד 0529	0.68	2,020,000	2.31
מקמ 726	0.67	2,330,000	2.29
ממשלתי משתנה 1130	0.59	2,040,000	2.02
לייטסטון אגח ג	0.58	1,918,685	1.96
קסם ETF ת"א 125	0.52	4,568	1.78
או פי סי אגח ד	0.49	1,493,386	1.66
לייטסטון אגח ה	0.49	1,582,000	1.66
דלק קב אגח מ	0.46	1,500,000	1.58
מור סל S&P 500	0.44	13,900	1.49
נובה	0.33	731	1.13
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.33	15,900	1.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.33	1,070,000	1.13
אנלייט אנרגיה	0.31	5,969	1.05
פז אנרגיה	0.3	1,340	1.02
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.3	14,000	1.03
אנקור פרופ אגח ה	0.3	989,782	1.01
פועלים	0.3	13,114	1.01
אי בי אי סל ת"א-90	0.29	10,300	0.99
אקונרגי אגח ב	0.29	900,000	0.97
ישראכרט אגחג-רמ	0.27	900,000	0.94
מנורה הון התח י COCO	0.27	846,231	0.91
לאומי	0.27	12,544	0.94
הפניקס	0.27	6,187	0.93
קווליטאו	0.26	1,327	0.9
או פי סי אנרגיה	0.25	10,009	0.85
אפי קפיטל אגח ג	0.25	840,000	0.87
נמקו אגח ו	0.25	838,209	0.86
נקסט ויז'ן	0.24	2,880	0.8
אנקור הזד אגח ג	0.24	807,463	0.81
קסטלן אגח א	0.24	790,000	0.8
ביג אגח כד	0.24	796,078	0.83
אלקטרה אגח ו	0.23	885,000	0.79
איסתא נכסים אגח א	0.22	715,000	0.74
אקונרגי אגח ג	0.22	745,000	0.74
טאואר	0.21	1,691	0.71
תכלית סל ת"א 90	0.21	20,000	0.73
הבורסה לניע בתא	0.21	6,000	0.72
סימד הולדינגס אגח א	0.21	720,000	0.72
אורביט	0.21	17,500	0.72
אלביט מערכות	0.2	313	0.69
פתאל החז אגח ה	0.2	615,169	0.67
נמקו אגח ה	0.2	627,628	0.68
ג'י סיטי אגח יג	0.2	615,293	0.69
טבע	0.2	6,900	0.7
מקס סטוק	0.19	22,573	0.63
גילת	0.18	10,245	0.62
אקסטל אגח ד	0.18	630,000	0.63
עזריאלי אגח ט	0.18	533,031	0.61
בית בכפר אגח א	0.18	603,000	0.61
אגלן אגח א	0.17	579,789	0.59
מגוריט אגח י	0.17	625,000	0.57
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,513	0.57
קמטק	0.16	1,128	0.54
אלון רבוע אגח ט	0.16	515,223	0.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.16	500,000	0.54
קסם NASDAQ 100 ETF	0.15	672	0.51
נאוויטס פטרו אגח ג	0.15	487,645	0.5
ספנסר אגח ד	0.15	500,001	0.53
נורסטאר אגח יג	0.15	500,000	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.15	500,982	0.52
מכלול אגח ב	0.15	484,069	0.5
פיקהיל אגח א	0.15	488,180	0.5
בית שמש	0.14	618	0.48
רמי לוי	0.14	1,344	0.47
ווישור גלובלטק	0.14	37,324	0.48
אורון קב אגח ג	0.14	445,001	0.47
אמ.די.ג'י אגח ט	0.14	455,957	0.46
לייטסטון אגח ו	0.14	447,979	0.47
שובל אגח ב	0.14	448,389	0.46
מדיפאואר אגח ג	0.14	469,975	0.48
מנורה מב החז	0.14	1,232	0.49
גיטי נדלן אגח א	0.13	448,485	0.46
אמפא אגח א	0.13	429,988	0.45
מיטב השקעות	0.12	3,506	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.12	374,105	0.41
נאוויטס פטרו אגח ה	0.12	393,857	0.41
פרוספקט אגח א	0.12	422,000	0.41
דורסל אגח ב	0.12	410,000	0.42
ווסטדייל אגח ד	0.12	400,000	0.41
מגידו אגח ב	0.12	399,000	0.39
פיסיבי טכנ	0.11	23,237	0.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.11	900	0.37
דוראל אנרגיה	0.11	9,000	0.39
אקויטל אגח 4	0.11	360,701	0.38
קופרליין אגח ד	0.11	356,390	0.36
ג'י סיטי אגח יט	0.11	360,001	0.39
אמטראסט אגח ב	0.11	381,985	0.39
צרפתי אגח יד	0.11	380,000	0.38
אקסטל אגח ג	0.1	328,377	0.34
אנקור פרופ אגח ג	0.1	321,301	0.33
אנקור הזד אגח ב	0.1	313,478	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.1	322,396	0.34
יובלים אגח ה	0.1	360,000	0.36
אמפא	0.1	20,000	0.34
לנטרה קנדה אגח א	0.1	320,000	0.33
אוריין אגח ג	0.1	360,000	0.34
ביג	0.09	430	0.32
בריינסוויי	0.09	8,803	0.32
מגה אור	0.09	921	0.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.09	314,769	0.31
הייפר גלובל	0.09	13,500	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.09	300,000	0.31
דלק קב אגח מא	0.09	280,726	0.3
ישפרו אגח ד	0.09	300,000	0.3
אדמה אגח ב	0.08	175,933	0.27
אורמת טכנו	0.08	711	0.28
דוראל אנרגיה	0.08	6,266	0.27
וילאר אגח יא	0.08	260,258	0.28
מגוריט אגח ח	0.08	300,000	0.27
ווישור אגח א	0.08	279,955	0.27
ווסטדייל אגח ב	0.07	245,687	0.24
קרסו נדלן	0.07	6,500	0.22
חשמל אגח 35	0.07	208,475	0.24
יובלים אגח ג	0.07	225,084	0.23
צרפתי אגח יג	0.07	246,548	0.25
טיאסגי	0.07	350	0.24
סופרין אגח ב	0.07	220,000	0.23
משק אנרג אגח ב	0.07	216,011	0.23
נתנאל מניב אגח א	0.07	251,465	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.07	245,000	0.24
בזק	0.07	29,624	0.24
יוניברסל מוטורס	0.06	6,957	0.2
קסם S&P 500 ETF	0.06	800	0.19
רימון	0.06	1,921	0.21
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.06	5,000	0.22
מ.ו השקע אגח ב	0.06	190,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.06	194,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.06	220,604	0.21
גרייסטון אגח א	0.06	186,670	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.06	210,000	0.22
רם אדרת אגח ג	0.06	193,000	0.19
מור השקעות אגח ב	0.06	211,248	0.2
בוני תיכון אגח כג	0.06	199,000	0.2
שטראוס	0.06	1,627	0.19
JFROG LTD	0.06	1,200	0.21
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.05	30,700	0.16
דה לסר אגח ט	0.05	185,181	0.16
דלק קב אגח לט	0.05	158,617	0.17
אוריון נכס אגח א	0.05	163,524	0.16
ITHACA ENERGY PLC	0.05	22,000	0.17
איידיאיי ביטוח	0.04	591	0.14
תמר פטרו אגח ב	0.04	146,808	0.13
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	1,408	0.12
הייפר גלובל	0.04	5,108	0.13
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	125,913	0.13
ברקת קפ אגח א	0.04	142,083	0.15
רני צים אגח ד	0.04	126,080	0.13
פניקס הון אגח טז	0.04	129,517	0.14
סטרוברי אנ אגח ב	0.04	119,163	0.12
אופק השק אגח א	0.04	125,000	0.12
מטריקס	0.04	894	0.12
MTF סל S&P 500	0.03	1,000	0.09
רותם שני אגח ב	0.03	104,881	0.11
אלמוגים אגח ט	0.03	105,000	0.11
דורסל	0.03	4,757	0.1
רייק אספן אגח א	0.03	96,367	0.1
לאומי התח נד406 (COCO)	0.03	108,614	0.12
מודיעין אגח ג	0.03	87,136	0.09
יסודות אג ב	0.03	87,630	0.09
חגג אירופה אפ 1	0.03	11,000	0.04
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	103,448	0.1
אשל הירדן אגח ג	0.03	89,453	0.09
מחלבות גד	0.03	8,601	0.09
דוניץ	0.03	373	0.1
אס אר אקורד	0.03	2,234	0.12
חג'ג' אגח יב	0.03	89,652	0.1
פרידנזון	0.02	738	0.06
נאוויטס פטר יהש	0.02	621	0.07
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.02	15,000	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	1,496	0.06
טכנ גילוי אש גז	0.02	6,993	0.07
דלתא מותגים	0.02	517	0.08
ורידיס	0.02	1,976	0.07
אימאג'סט	0.02	5,246	0.08
יובלים אגח ב	0.02	69,334	0.07
ויתניה אגח ו	0.02	68,028	0.07
רותם שני אפ 2	0.02	1,559	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.02	76,613	0.08
צרפתי	0.02	1,475	0.07
רוטשטיין אגח י	0.02	61,641	0.06
TSG OPT	0.02	140	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
שמוס אגח א	0.01	52,693	0.04
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	751	0.03
יסודות	0.01	7,320	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.01	37,229	0.04
גאון אחז אגח ה	0.01	34,000	0.04
עמרם אברהם אגח ג	0.01	45,712	0.05
פנינסולה אגח ד	0.01	39,158	0.04
מידאס אג 2	0.01	40,475	0.04
אוריין אפ 1	0.01	4,144	0.02
צרפתי אגח יב	0.01	17,171	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
קרסו מוט אגח א	0	184	0
תמר פטרו אגח א	0	10,290	0.01
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0	197	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
דור אלון אגח ז	0	737	0
מכלול אגח א	0	4,104	0
וויי בוקס אופ 3	0	2,315	0
אאורה אגח יח	0	4,461	0
יובלים אגח ד	0	6	0
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
מבנה אגח יז	0	188	0
מבנה אגח כג	0	3,780	0
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0	1,300	0.01