סיגמא אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.86	-4.96
תחילת השנה	295.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.31	52,540,000	62.57
ממשלתי צמוד 0527	10.55	48,800,000	58.39
ממשלתי שקלי 1152	8.97	63,520,000	49.65
מקמ 816	7.57	42,000,000	41.87
מקמ 916	6.08	33,800,000	33.61
ממשלתי שקלי 0142	5.73	26,400,000	31.71
ממשלתי צמוד 1033	4.29	22,200,000	23.72
מקמ 317	4.19	23,660,000	23.16
ממשלתי שקלי 0347	3.77	21,770,000	20.83
מקמ 1016	3.23	18,000,000	17.84
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	15.56
ממשלתי צמוד 0431	2.5	13,300,000	13.83
ממשלתי צמוד 1028	1.56	8,040,000	8.63
מקמ 1216	1.26	7,080,000	6.98
ממשלתי צמוד 1131	1.03	5,200,000	5.72
מקמ 117	0.76	4,300,000	4.23
תכלית סל ת"א 125	0.7	99,194	3.9
מור סל S&P 500	0.68	34,000	3.78
קסם ETF ת"א 125	0.65	9,200	3.59
ממשלתי צמוד 0529	0.48	2,300,000	2.66
גרייסטון אגח א	0.45	2,500,000	2.51
מקמ 517	0.44	2,500,000	2.43
לייטסטון אגח ג	0.43	2,350,000	2.38
דלק קב אגח מב	0.43	2,300,000	2.4
דלק קב אגח מ	0.42	2,200,000	2.34
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.39	25,100	2.15
ממשלתי משתנה 1130	0.37	2,040,000	2.02
או פי סי אגח ד	0.37	1,807,576	2.02
מקמ 417	0.37	2,100,000	2.05
לאומי התח נד407 (COCO)	0.36	1,900,000	1.97
מקמ 726	0.36	2,000,000	2
נמקו אגח ה	0.34	1,800,575	1.89
קסם NASDAQ 100 ETF	0.29	1,870	1.6
ווסטדייל אגח ב	0.29	1,564,273	1.58
לאומי	0.29	24,098	1.6
פועלים	0.29	23,000	1.58
קסם S&P 500 ETF	0.28	6,400	1.57
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.27	19,600	1.5
איילון התח נד ו (COCO)	0.25	1,360,000	1.36
לייטסטון אגח ה	0.24	1,331,059	1.32
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.24	1,297,863	1.33
תכלית סל NASDAQ 100	0.23	2,750	1.28
נץ יו.אס.איי אגח א	0.22	1,208,000	1.21
פז אנרגיה	0.21	1,451	1.15
משק אנרג אגח ב	0.21	1,091,450	1.16
אנלייט אנרגיה	0.21	4,500	1.18
טאואר	0.19	1,409	1.08
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.19	7,000	1.02
אי בי אי סל ת"א-90	0.19	11,171	1.03
וילאר אגח יא	0.19	957,105	1.03
אקונרגי אגח ב	0.18	900,000	0.98
אנקור הזד אגח ג	0.18	995,311	1.01
ישראכרט אגחג-רמ	0.18	900,000	0.97
פרוספקט אגח א	0.18	1,120,812	1.02
אנקור פרופ אגח ה	0.17	989,782	0.94
מנורה הון התח י COCO	0.17	876,546	0.93
הפניקס	0.17	5,736	0.94
או פי סי אנרגיה	0.16	9,324	0.86
הראל סל ת"א 125	0.16	22,000	0.86
MTF סל ת"א 35	0.16	16,000	0.87
MTF סל ת"א 125	0.16	14,000	0.86
ישפרו אגח א	0.16	800,000	0.87
לייטסטון אגח ו	0.16	880,000	0.91
אגלן אגח א	0.16	880,000	0.89
אלוני חץ אגח יז	0.16	792,164	0.88
אפי נכסים אגח יח	0.16	900,000	0.91
סילברסטין אגח ב	0.15	852,850	0.84
פתאל החז אגח ה	0.15	758,195	0.82
קסטלן אגח א	0.15	851,924	0.84
ביג אגח כד	0.15	796,078	0.85
מור גמל פנ אגח א	0.15	859,277	0.83
ג'י סיטי אגח יג	0.15	721,680	0.85
אלקטרה אגח ו	0.15	885,000	0.81
נובה	0.14	500	0.79
דוראל אנרגיה	0.14	10,196	0.79
אפי קפיטל אגח ג	0.14	734,662	0.75
אקונרגי אגח ג	0.14	745,000	0.76
אלביט מערכות	0.13	317	0.72
בריינסוויי	0.13	15,955	0.73
איסתא נכסים אגח א	0.13	699,746	0.72
אינפליי אגח א	0.13	711,871	0.72
אפקון החז אגח ד	0.13	580,902	0.7
PALO ALTO NETWORKS INC	0.13	730	0.72
נמקו אגח ב	0.12	674,977	0.67
אקסטל אגח ד	0.12	685,000	0.67
נמקו אגח ד	0.12	655,827	0.69
בית בכפר אגח א	0.12	641,584	0.65
דור אלון אגח ט	0.12	630,227	0.64
בזק	0.12	91,326	0.64
רמי לוי	0.11	1,594	0.58
נאוויטס פטר יהש	0.11	5,230	0.62
מקס סטוק	0.11	16,497	0.59
ורידיס	0.11	14,519	0.63
עזריאלי אגח ט	0.11	533,031	0.61
סטרוברי אנ אגח א	0.11	608,000	0.62
זפירוס אגח א	0.11	564,763	0.6
כלל הון אגח טו (COCO)	0.11	561,362	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.11	502,541	0.6
הייפר גלובל	0.1	20,675	0.54
אלון רבוע אגח ח	0.1	510,084	0.53
ביג אגח כה	0.1	560,000	0.57
חג'ג' אירופה אגח ו	0.1	579,000	0.58
צור אגח י	0.1	461,836	0.56
שפיר הנדסה	0.09	11,386	0.51
ספנסר אגח ד	0.09	510,001	0.52
פרופדו אגח א	0.09	500,000	0.51
נמקו אגח ו	0.09	510,639	0.52
סטרוברי אנ אגח ב	0.09	528,465	0.52
גיטי נדלן אגח א	0.09	492,206	0.51
אמטראסט אגח א	0.09	491,046	0.47
מגוריט אגח י	0.09	502,348	0.47
רוסטיק בייקרי	0.09	23,000	0.51
NVIDIA CORP	0.09	900	0.52
מגדל ביטוח	0.08	26,619	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.08	374,105	0.42
נאוויטס פטרו אגח ו	0.08	413,442	0.45
אמ.די.ג'י אגח ט	0.08	455,957	0.43
עמרם אברהם אגח ג	0.08	432,893	0.44
שובל אגח ב	0.08	448,389	0.46
פיקהיל אגח א	0.08	432,858	0.43
אמפא אגח א	0.08	433,418	0.45
אם אר אר אגח ג	0.08	450,000	0.45
כלל עסקי ביטוח	0.08	2,030	0.46
CME GROUP INC	0.08	650	0.42
VERTIV HOLDINGS CO-A	0.08	500	0.46
קיסטון אינפרא	0.07	17,926	0.37
מליסרון אגח כא	0.07	352,512	0.41
אלון רבוע אגח ט	0.07	372,746	0.41
אקויטל אגח 4	0.07	360,701	0.39
קופרליין אגח ד	0.07	391,911	0.37
אפי קפיטל אגח ד	0.07	356,059	0.37
מצלאוי אגח ח	0.07	400,000	0.4
דוראל אגח ג	0.07	363,312	0.4
ווישור אגח א	0.07	400,000	0.39
מדיפאואר אגח ג	0.07	380,746	0.39
אמטראסט אגח ב	0.07	377,206	0.38
ווסטדייל אגח ד	0.07	400,000	0.4
מגידו אגח ב	0.07	399,000	0.39
צרפתי אגח יד	0.07	380,000	0.38
אוריין אגח ג	0.07	400,000	0.39
אנקור פרופ אגח ו	0.07	380,000	0.38
עמרם אברהם אגח ד	0.07	400,000	0.4
סטרוברי אנ אגח ג	0.07	380,000	0.37
מיטב השקעות	0.06	2,658	0.34
הייפר גלובל	0.06	13,500	0.35
אנקור פרופ אגח ג	0.06	321,301	0.34
חשמל אגח 35	0.06	267,621	0.31
דוראל אגח ב	0.06	275,945	0.32
אנקור הזד אגח ב	0.06	313,478	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.06	300,000	0.31
יובלים אגח ה	0.06	360,000	0.36
לנטרה קנדה אגח א	0.06	320,000	0.32
ישפרו אגח ד	0.06	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.06	340,000	0.35
קנון	0.05	1,341	0.27
יו.אמ.איץ' אגח א	0.05	314,769	0.29
צרפתי אגח יג	0.05	246,548	0.25
סופרין אגח ב	0.05	270,363	0.28
חגג אירופה אפ 1	0.05	13,764	0.09
להב	0.05	26,057	0.29
JFROG LTD	0.05	1,000	0.27
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.05	2,900	0.29
גילת	0.04	6,239	0.25
תכלית סל ת"א 90	0.04	6,360	0.22
ג'נריישן קפיטל	0.04	70,410	0.2
רימון	0.04	1,644	0.22
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.04	5,000	0.23
מ.ו השקע אגח ב	0.04	190,000	0.21
חג'ג' אגח יד	0.04	194,000	0.19
רבוע נדלן אגח י	0.04	220,604	0.22
מכלול אגח ב	0.04	205,180	0.21
מ.ו השקע אגח ד	0.04	210,000	0.21
נתנאל מניב אגח א	0.04	213,337	0.22
אמפא	0.04	17,449	0.24
גלעד מאי אגח ג	0.04	245,000	0.24
בוני תיכון אגח כג	0.04	199,000	0.2
בגירה	0.04	20,040	0.24
חג'ג' אירופה	0.03	12,386	0.18
MTF סל S&P 500	0.03	1,500	0.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.03	1,600	0.15
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.03	30,700	0.16
תורפז	0.03	2,413	0.16
נקסט ויז'ן	0.03	620	0.15
לייטסטון אגח ד	0.03	160,000	0.17
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.03	125,913	0.14
קיסטון אינ אגח ב	0.03	146,462	0.16
ברקת קפ אגח א	0.03	142,083	0.14
רם אדרת אגח ג	0.03	163,000	0.16
פניקס הון אגח טז	0.03	129,517	0.14
מגוריט אגח ח	0.03	163,977	0.15
מור השקעות אגח ב	0.03	166,483	0.16
דורסל אגח ב	0.03	172,853	0.18
טבע	0.03	1,804	0.18
איביאי חיתום	0.02	9,437	0.13
ביג	0.02	175	0.12
יוניברסל מוטורס	0.02	3,951	0.12
ווישור גלובלטק	0.02	6,537	0.09
אקונרג'י	0.02	1,501	0.09
טראלייט	0.02	4,772	0.09
דורסל	0.02	4,757	0.09
טיאסגי	0.02	350	0.12
מודיעין אג ב	0.02	103,400	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.02	108,614	0.12
רני צים אגח ד	0.02	126,080	0.13
אופק השק אגח א	0.02	125,000	0.11
אשל הירדן אגח ג	0.02	89,453	0.09
אס אר אקורד	0.02	2,077	0.12
חג'ג' אגח יב	0.02	89,652	0.1
פרידנזון	0.01	738	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	15,000	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.01	1,496	0.06
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
שמוס אגח א	0.01	51,614	0.04
טכנ גילוי אש גז	0.01	6,993	0.07
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	751	0.03
אימאג'סט	0.01	5,194	0.05
קרסו נדלן	0.01	2,129	0.07
אלמוגים אגח ט	0.01	67,501	0.07
רייק אספן אגח א	0.01	60,229	0.06
ויתניה אגח ו	0.01	68,028	0.08
אורון קב אגח ג	0.01	38,469	0.04
פרשקובסקי אגח טו	0.01	37,229	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.01	59,182	0.07
גאון אחז אגח ה	0.01	34,000	0.04
רותם שני אפ 2	0.01	1,559	0.02
יסודות אג ב	0.01	87,630	0.08
פנינסולה אגח ד	0.01	45,546	0.05
מידאס אג 2	0.01	40,475	0.03
מחלבות גד	0.01	5,959	0.08
אוריין אפ 1	0.01	4,144	0.01
סטרוברי אנ אפ 1	0.01	6,400	0.02
מבטח שמיר	0.01	80	0.03
צרפתי	0.01	1,475	0.05
רוטשטיין אגח י	0.01	61,641	0.06
מנורה מב החז	0.01	161	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
קרסו מוט אגח א	0	94	0
תמר פטרו אגח א	0	9,737	0.01
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0	197	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
דור אלון אגח ז	0	737	0
מאסיבית	0	9,366	0.01
יסודות	0	7,320	0.01
אאורה אגח יח	0	4,461	0
יובלים אגח ד	0	6	0
פועלים הת נד יג (COCO)	0	14,055	0.02
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
מבנה אגח יז	0	126	0
מבנה אגח כג	0	3,780	0
צרפתי אגח יב	0	11,447	0.01
TSG OPT	0	140	0