סיגמא אג"ח מדינה + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	40.01	-6.85
תחילת השנה	86.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	11.97	29,800,000	34.71
ממשלתי משתנה 0526	7.96	23,000,000	23.06
ממשלתי שקלי 0142	7.83	18,850,000	22.7
מקמ 316	7.78	22,700,000	22.55
ממשלתי שקלי 1152	6.14	23,820,000	17.81
ממשלתי שקלי 0347	5.9	17,980,000	17.11
ממשלתי צמוד 0527	5.83	14,350,000	16.91
מקמ 1016	4.98	14,870,000	14.44
ממשלתי צמוד 1033	3.73	10,320,000	10.82
מקמ 516	2.53	7,430,000	7.33
מקמ 1216	1.98	5,930,000	5.73
ממשלתי צמוד 0431	1.64	4,580,000	4.76
ממשלתי צמוד 1131	1.48	4,000,000	4.3
ממשלתי צמוד 1028	1.45	3,990,000	4.19
פיקדון בבנק מסוים	1.24	0	3.58
תכלית סל ת"א 125	0.82	66,000	2.36
ממשלתי צמוד 0529	0.79	2,020,000	2.3
מקמ 726	0.79	2,330,000	2.28
מקמ 416	0.75	2,200,000	2.18
מקמ 616	0.75	2,200,000	2.16
ממשלתי משתנה 1130	0.7	2,040,000	2.02
או פי סי אגח ד	0.6	1,580,000	1.74
לייטסטון אגח ג	0.59	1,696,061	1.72
קסם ETF ת"א 125	0.58	4,700	1.68
מור סל S&P 500	0.53	14,000	1.53
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.39	16,000	1.14
לייטסטון אגח ה	0.36	989,066	1.03
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.35	14,000	1.02
אנקור פרופ אגח ה	0.35	989,782	1.01
מנורה הון התח י COCO	0.35	954,399	1.01
אי בי אי סל ת"א-90	0.33	10,200	0.94
פז אנרגיה	0.3	1,200	0.86
אפי קפיטל אגח ג	0.3	840,000	0.86
נץ יו.אס.איי אגח א	0.3	840,828	0.88
ביג אגח כד	0.3	840,000	0.88
פועלים	0.3	12,000	0.86
נמקו אגח ו	0.29	838,209	0.85
אנקור הזד אגח ג	0.27	751,013	0.78
קסטלן אגח א	0.27	790,000	0.79
קווליטאו	0.26	1,243	0.75
בית שמש	0.25	947	0.71
עזריאלי אגח ט	0.25	647,470	0.73
איסתא נכסים אגח א	0.25	715,000	0.72
סימד הולדינגס אגח א	0.25	720,000	0.72
אורביט	0.25	17,400	0.72
אנלייט אנרגיה	0.25	5,013	0.73
תכלית סל ת"א 90	0.24	20,000	0.7
נאוויטס פטרו אגח ג	0.24	687,940	0.71
אלון רבוע אגח ח	0.24	663,233	0.68
נמקו אגח ה	0.24	642,328	0.68
בית בכפר אגח א	0.24	700,000	0.7
פתאל החז אגח ה	0.23	610,000	0.66
דלק קב אגח מ	0.23	640,000	0.66
לאומי	0.23	9,671	0.68
הפניקס	0.23	5,000	0.66
מקס סטוק	0.22	24,411	0.62
נקסט ויז'ן	0.22	3,000	0.63
הבורסה לניע בתא	0.21	6,534	0.62
ישראכרט אגחג-רמ	0.21	594,055	0.61
אלביט מערכות	0.2	311	0.57
אגלן אגח א	0.2	573,906	0.58
מגוריט אגח י	0.2	625,000	0.57
אלון רבוע אגח ט	0.19	503,304	0.54
אדמה אגח ב	0.18	325,690	0.51
קסם NASDAQ 100 ETF	0.18	672	0.52
ספנסר אגח ד	0.18	500,001	0.52
נורסטאר אגח יג	0.18	500,000	0.51
נובה	0.17	460	0.49
רמי לוי	0.17	1,378	0.48
או פי סי אנרגיה	0.17	6,432	0.48
מכלול אגח ב	0.17	484,069	0.49
כלל עסקי ביטוח	0.17	2,378	0.49
אורון קב אגח ג	0.16	445,001	0.47
אמ.די.ג'י אגח ט	0.16	455,957	0.46
לייטסטון אגח ו	0.16	447,979	0.46
שובל אגח ב	0.16	448,389	0.45
גיטי נדלן אגח א	0.16	448,485	0.46
דלק קב אגח מא	0.16	437,160	0.46
אמפא אגח א	0.16	457,780	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.16	415,293	0.46
גילת	0.15	10,802	0.45
מדיפאואר אגח ג	0.15	440,000	0.45
ווישור גלובלטק	0.14	30,313	0.4
רבוע נדלן אגח ט	0.14	374,105	0.41
פרוספקט אגח א	0.14	422,000	0.4
דורסל החז אגח ב	0.14	410,000	0.41
ווסטדייל אגח ד	0.14	400,000	0.4
טבע	0.14	4,000	0.4
קמטק	0.13	1,116	0.38
תכלית סל NASDAQ 100	0.13	900	0.38
אקויטל אגח 4	0.13	360,701	0.39
ג'י סיטי אגח יט	0.13	360,001	0.38
אקסטל אגח ג	0.12	328,377	0.33
אנקור פרופ אגח ג	0.12	321,301	0.34
קופרליין אגח ד	0.12	356,390	0.36
אפי קפיטל אגח ד	0.12	322,396	0.33
יובלים אגח ה	0.12	360,000	0.35
מנורה מב החז	0.12	838	0.33
ביג	0.11	430	0.33
איידיאיי ביטוח	0.11	1,335	0.32
דוראל אנרגיה	0.11	9,000	0.32
יו.אמ.איץ' אגח א	0.11	314,769	0.31
נאוויטס פטרו אגח ז	0.11	300,000	0.3
אמפא	0.11	20,145	0.32
לנטרה קנדה אגח א	0.11	320,000	0.33
מור השקעות אגח ב	0.11	344,390	0.32
ווסטדייל אגח ב	0.1	295,687	0.3
יובלים אגח ג	0.1	281,354	0.28
וילאר אגח יא	0.1	260,258	0.28
אמטראסט אגח ב	0.1	300,000	0.3
ישפרו אגח ד	0.1	300,000	0.3
מטריקס	0.1	2,144	0.3
דוראל אנרגיה	0.09	6,835	0.25
צרפתי אגח יג	0.09	246,548	0.25
נתנאל מניב אגח א	0.09	251,465	0.25
מגוריט אגח ח	0.09	300,000	0.27
ווישור אגח א	0.09	279,955	0.27
JFROG LTD	0.09	1,200	0.25
אקסטל אגח ד	0.08	252,423	0.24
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.08	5,000	0.22
קרסו נדלן	0.08	6,500	0.24
חשמל אגח 35	0.08	208,475	0.24
אנקור הזד אגח ב	0.08	220,000	0.23
סופרין אגח ב	0.08	220,000	0.22
משק אנרג אגח ב	0.08	216,011	0.22
גלעד מאי אגח ג	0.08	245,000	0.24
ג'י סיטי אגח יג	0.08	200,000	0.22
מיטב השקעות	0.07	1,866	0.22
יוניברסל מוטורס	0.07	6,957	0.21
קסם S&P 500 ETF	0.07	800	0.19
מ.ו השקע אגח ב	0.07	190,000	0.2
חג'ג' אגח יד	0.07	194,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.07	220,604	0.21
גרייסטון אגח א	0.07	186,670	0.19
מ.ו השקע אגח ד	0.07	210,000	0.21
רם אדרת אגח ג	0.07	193,000	0.19
בוני תיכון אגח כג	0.07	199,000	0.2
בזק	0.07	27,855	0.2
דה לסר אגח ט	0.06	185,181	0.16
דלק קב אגח לט	0.06	158,617	0.17
אוריון נכס אגח א	0.06	163,524	0.16
אס אר אקורד	0.06	2,985	0.17
תמר פטרו אגח ב	0.05	146,808	0.13
MTF סל אינדקס אג"ח בנקים וביטוח - רובד 2	0.05	30,700	0.16
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	125,913	0.13
אקונרגי אגח ב	0.05	148,000	0.15
ברקת קפ אגח א	0.05	142,083	0.15
רני צים אגח ד	0.05	126,080	0.13
פניקס הון אגח טז	0.05	129,517	0.14
שטראוס	0.05	1,400	0.16
ITHACA ENERGY PLC	0.05	22,000	0.15
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.04	1,408	0.12
ישראכרט	0.04	6,512	0.1
רותם שני אגח ב	0.04	103,881	0.11
אלמוגים אגח ט	0.04	105,000	0.11
דורסל החז	0.04	4,757	0.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.04	108,614	0.12
סטרוברי אנ אגח ב	0.04	103,448	0.1
אופק השק אגח א	0.04	125,000	0.12
מחלבות גד	0.04	8,601	0.1
מגה אור	0.03	333	0.09
MTF סל S&P 500	0.03	1,000	0.09
טכנ גילוי אש גז	0.03	6,993	0.08
ורידיס	0.03	2,394	0.09
רייק אספן אגח א	0.03	96,367	0.1
ויתניה אגח ו	0.03	68,028	0.08
קיסטון אינ אגח ב	0.03	76,613	0.08
מודיעין אגח ג	0.03	87,136	0.09
יסודות אג ב	0.03	87,630	0.08
חגג אירופה אפ 1	0.03	11,000	0.03
אשל הירדן אגח ג	0.03	89,453	0.08
חג'ג' אגח יב	0.03	89,652	0.1
פיסיבי טכנ	0.02	3,700	0.05
פרידנזון	0.02	738	0.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.02	15,000	0.06
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	1,496	0.06
שמוס אגח א	0.02	53,749	0.05
אימאג'סט	0.02	5,246	0.07
יובלים אגח ב	0.02	69,334	0.07
ווסטדייל אגח ג	0.02	64,249	0.07
רותם שני אפ 2	0.02	1,559	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.02	45,712	0.05
פנינסולה אגח ד	0.02	53,501	0.05
רציו יהש	0.02	9,654	0.05
צרפתי	0.02	1,475	0.07
רוטשטיין אגח י	0.02	61,641	0.06
PAZ ENERGY OPT1	0.02	180	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.01	10,000	0.04
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.01	751	0.03
יסודות	0.01	7,320	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.01	37,229	0.04
גאון אחז אגח ה	0.01	34,000	0.04
מידאס אג 2	0.01	40,475	0.04
צרפתי אגח יב	0.01	17,171	0.02
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.01	1,300	0.01
קרסו מוט אגח א	0	184	0
תמר פטרו אגח א	0	10,290	0.01
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0	197	0
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0	1,000	0
דור אלון אגח ז	0	737	0
מכלול אגח א	0	4,104	0
וויי בוקס אופ 3	0	2,315	0
אאורה אגח יח	0	4,461	0
יובלים אגח ד	0	6	0
הראל הנפק נד כא (COCO)	0	11,240	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0	50	0
מבנה אגח יז	0	188	0
מבנה אגח כג	0	3,780	0