תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
482.58
מחיר קנייה
482.58
- % החודש:0.79%
- % השנה:16.7%
- % 3 חודשים:7.74%
- % 12 חודשים:20.06%
- סטיית תקן (שנה):23.19
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 71.51 | 5,870 | 15.84 |
| מק"מ | 9 | 45.39 | 362,504,363 | 355.8 |
| אג"ח מדינה | 4 | 23.94 | 189,612,000 | 187.58 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 20.19 | 96 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 11.71 | 0 | 91.78 |
| מניות ETF | 2 | 8.39 | 200,730 | 65.75 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.74 | 59,125,000 | 60.71 |
| תעודות חוב | 6 | 3.09 | 24,104,001 | 24.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.04 | 0 | -15.93 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.33 | -10,000,000 | -0.52 |
| SPOT | 6 | -7.81 | -18,060,000 | -0.05 |
| סה"כ | 55 | 177.78 | 607,492,060 | 785.24 |
אחזקות הקרן
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
S_110625_92_90_ND_1_N_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.58 | 3,167 | 3.7 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 20.29 | 101 | 0 |
| S_110625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.7 | 1,453 | 7.28 |
| ממשל קצרה 0825 | 14.37 | 113,000,000 | 112.6 |
| מקמ 1115 | 12.66 | 100,340,000 | 99.23 |
| מקמ 1215 | 12.32 | 97,944,700 | 96.54 |
| AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A | 8.21 | 200,000 | 64.35 |
| S_150725_210_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.92 | 650 | 0.76 |
| S_150525_119_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.31 | 600 | 4.1 |
| SPOT_USDILS | 7.2 | 16,640,000 | 0.05 |
| מקמ 616 | 6.93 | 56,213,800 | 54.3 |
| ממשל קצרה 0226 | 6.23 | 50,000,000 | 48.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.2 | 0 | 32.89 |
| מקמ 316 | 4.17 | 33,513,300 | 32.7 |
| מקמ 216 | 3.06 | 24,507,300 | 23.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.64 | 0 | 20.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 0 | 20.27 |
| מקמ 516 | 2.38 | 19,260,000 | 18.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 17 |
| מקמ 116 | 2.14 | 17,083,196 | 16.77 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.88 | 15,000,000 | 14.72 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.46 | 11,612,000 | 11.45 |
| מקמ 915 | 1.27 | 10,024,467 | 9.99 |
| הראל ריב אגח ב | 1.25 | 9,550,000 | 9.78 |
| הראל ריב אגח א | 1.13 | 8,500,000 | 8.83 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.11 | 8,500,000 | 8.7 |
| מרב פקדון אגח א | 0.91 | 7,000,000 | 7.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.79 | 6,000,000 | 6.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.79 | 6,000,000 | 6.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.79 | 6,000,000 | 6.23 |
| הראל ריב אגח ג | 0.77 | 6,000,000 | 6.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,701,334 | 5.74 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,701,334 | 5.74 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 5,701,334 | 5.74 |
| מקמ 815 | 0.46 | 3,617,600 | 3.62 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 2,333,333 | 2.35 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 2,333,333 | 2.35 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.3 | 2,333,333 | 2.35 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.2 | 1,575,000 | 1.59 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.18 | 730 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.84 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 260,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | -0.1 | -5 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -260,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.47 | 0 | -3.68 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -1,160,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.6 | 0 | -12.52 |
| F_070725_31_31_DL_0_N_1_00_00 | -4.33 | -10,000,000 | -0.52 |
| SPOT_USDILS | -7.2 | -16,640,000 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -7.31 | -16,900,000 | -0.06 |