תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
475.06
מחיר קנייה
475.06
- % החודש:-5.18%
- % השנה:-2.86%
- % 3 חודשים:-4.36%
- % 12 חודשים:11.66%
- סטיית תקן (שנה):22.48
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 84.84 | 7,520 | 22.9 |
| מק"מ | 9 | 46.27 | 420,281,448 | 411.71 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 24.41 | 0 | 217.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 15 | 79 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 13.53 | 117,552,469 | 120.51 |
| אג"ח מדינה | 3 | 10.66 | 96,000,000 | 94.8 |
| תעודות חוב | 6 | 2.76 | 24,104,001 | 24.63 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 730 | 1.47 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.5 | 0 | -13.37 |
| SPOT | 4 | -2.78 | -7,560,000 | 0.01 |
| סה"כ | 59 | 193.35 | 650,386,247 | 879.75 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.73 | 3,167 | 4.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.24 | 0 | 188.99 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.62 | 1,650 | 8.97 |
| S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.39 | 1,453 | 5.91 |
| מקמ 1116 | 15.21 | 140,265,610 | 135.34 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 15.04 | 81 | 0 |
| מקמ 1215 | 11 | 97,944,700 | 97.88 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.33 | 650 | 0.95 |
| S_110925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.77 | 600 | 2.44 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.56 | 50,000,000 | 49.49 |
| מקמ 916 | 5.37 | 49,262,000 | 47.81 |
| מקמ 316 | 3.73 | 33,513,300 | 33.16 |
| מקמ 1016 | 3.64 | 33,450,800 | 32.37 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.42 | 31,000,000 | 30.39 |
| מקמ 216 | 2.81 | 25,210,400 | 25.02 |
| מרב פקדון אגח ד | 2.49 | 22,000,000 | 22.14 |
| מקמ 516 | 2.13 | 19,260,000 | 18.92 |
| מקמ 116 | 1.91 | 17,083,196 | 17.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 16.42 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.68 | 15,000,000 | 14.92 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.3 | 11,500,000 | 11.57 |
| הראל ריב אגח ב | 1.12 | 9,550,000 | 9.99 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 8,500,000 | 9 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1 | 8,500,000 | 8.87 |
| מרב פקדון אגח א | 0.81 | 7,000,000 | 7.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 6.46 |
| פאי פלוס אגח א | 0.71 | 6,000,000 | 6.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 6,059,469 | 6.34 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.71 | 6,000,000 | 6.33 |
| הראל ריב אגח ג | 0.69 | 6,000,000 | 6.15 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 5,701,334 | 5.83 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 5,701,334 | 5.83 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 5,701,334 | 5.83 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.56 | 5,000,000 | 5.01 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.56 | 5,000,000 | 5.02 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.56 | 5,000,000 | 5.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 4.32 |
| מקמ 616 | 0.47 | 4,291,442 | 4.2 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 4,000,000 | 4.04 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.45 | 3,951,000 | 3.98 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 2,917,000 | 2.95 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 2,333,333 | 2.38 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 2,333,333 | 2.38 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 2,333,333 | 2.38 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 730 | 1.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.13 | 0 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.85 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 220,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.07 | 575,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.21 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -0.04 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -2,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -2,450,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.22 | -3,330,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.61 | 0 | -14.29 |