תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
363.92
מחיר קנייה
363.92
- % החודש:-3.64%
- % השנה:-11.99%
- % 3 חודשים:-15.45%
- % 12 חודשים:5.22%
- סטיית תקן (שנה):25.36
- שארפ (שנה):0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 90.79 | 7,053 | 9.21 |
| מק"מ | 8 | 47.24 | 350,373,148 | 341.22 |
| אג"ח מדינה | 4 | 35.92 | 264,000,000 | 259.41 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.61 | 0 | 91.17 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 9.17 | 34 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 2.87 | 20,500,000 | 20.68 |
| מניות ETF | 1 | 0.03 | 100 | 0.19 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.09 | 0 | -0.67 |
| SPOT | 8 | -2.16 | -4,351,000 | 0.03 |
| סה"כ | 41 | 196.38 | 630,529,335 | 721.23 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01
S_111224_274_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 44.63 | 3,467 | 3.38 |
| S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01 | 27.46 | 2,133 | 8.34 |
| S_111224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.7 | 1,453 | -2.51 |
| מקמ 1215 | 17.11 | 127,944,700 | 123.59 |
| ממשל קצרה 0825 | 15.27 | 113,000,000 | 110.29 |
| מקמ 1115 | 13.46 | 100,340,000 | 97.23 |
| ממשל קצרה 0225 | 10.06 | 72,900,000 | 72.67 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar25 | 9.38 | 44 | 0 |
| ממשל קצרה 0525 | 6.57 | 48,100,000 | 47.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.56 | 0 | 32.96 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.02 | 30,000,000 | 29.02 |
| מקמ 915 | 4.02 | 29,765,200 | 29.04 |
| מקמ 315 | 3.31 | 24,026,556 | 23.94 |
| מקמ 215 | 3.24 | 23,400,000 | 23.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.05 | 0 | 22.06 |
| מקמ 415 | 2.7 | 19,654,200 | 19.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.66 | 0 | 19.2 |
| מקמ 116 | 2.28 | 17,083,196 | 16.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 9.91 |
| הראל ריב אגח א | 1.19 | 8,500,000 | 8.58 |
| מקמ 515 | 1.12 | 8,159,296 | 8.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.99 | 0 | 7.16 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.84 | 6,000,000 | 6.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.84 | 6,000,000 | 6.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 3.79 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 125,000 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.03 | 100 | 0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.13 | -270,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -316,000 | 0 |
| NASD100 MICRO EMINMar25 | -0.21 | -10 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.62 | 0 | -4.45 |
| SPOT_USDILS | -0.88 | -1,770,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -2,080,000 | 0.01 |