תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
490.36
מחיר קנייה
490.36
- % החודש:0.27%
- % השנה:0.27%
- % 3 חודשים:0.61%
- % 12 חודשים:15.66%
- סטיית תקן (שנה):22.7
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 84.42 | 7,520 | 39.67 |
| מק"מ | 9 | 47 | 431,575,096 | 425.85 |
| אג"ח מדינה | 4 | 16.89 | 155,612,000 | 153 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.66 | 0 | 150.96 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 10.36 | 91,052,469 | 93.61 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.74 | 41 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 7.71 | 200,730 | 69.91 |
| תעודות חוב | 6 | 2.7 | 24,104,001 | 24.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -5.23 | 0 | -47.42 |
| SPOT | 8 | -9.33 | -25,970,000 | 0.03 |
| סה"כ | 62 | 178.92 | 676,581,857 | 910.15 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.55 | 3,167 | 11.74 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.52 | 1,650 | 12.61 |
| S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.31 | 1,453 | 9.14 |
| מקמ 1115 | 11.07 | 100,340,000 | 100.27 |
| מקמ 1215 | 10.77 | 97,944,700 | 97.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.05 | 0 | 91.06 |
| ממשל קצרה 0526 | 8.52 | 79,000,000 | 77.2 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 7.76 | 42 | 0 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 7.55 | 200,000 | 68.43 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.3 | 650 | 2.41 |
| S_110925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.74 | 600 | 3.77 |
| מקמ 616 | 6.06 | 56,213,800 | 54.92 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.45 | 50,000,000 | 49.35 |
| מקמ 916 | 5.26 | 49,262,000 | 47.69 |
| מקמ 316 | 3.65 | 33,513,300 | 33.06 |
| מקמ 1016 | 3.56 | 33,450,800 | 32.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.96 | 0 | 26.78 |
| מקמ 216 | 2.68 | 24,507,300 | 24.25 |
| מקמ 516 | 2.08 | 19,260,000 | 18.87 |
| מקמ 116 | 1.87 | 17,083,196 | 16.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 16.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 16.02 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.64 | 15,000,000 | 14.88 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.33 | 12,000,000 | 12.01 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.28 | 11,612,000 | 11.57 |
| הראל ריב אגח ב | 1.1 | 9,550,000 | 9.95 |
| פאי ריבית אגח ב | 1 | 9,000,000 | 9.02 |
| הראל ריב אגח א | 0.99 | 8,500,000 | 8.98 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.98 | 8,500,000 | 8.83 |
| מרב פקדון אגח א | 0.79 | 7,000,000 | 7.19 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 2,140,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.7 | 6,059,469 | 6.32 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.7 | 6,000,000 | 6.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.69 | 6,000,000 | 6.28 |
| הראל ריב אגח ג | 0.68 | 6,000,000 | 6.13 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 5,701,334 | 5.81 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 5,701,334 | 5.81 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.64 | 5,701,334 | 5.81 |
| SPOT_USDILS | 0.56 | 1,570,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 4,000,000 | 4.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.44 | 3,951,000 | 3.97 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 1,000,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 2,917,000 | 2.94 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.26 | 2,333,333 | 2.38 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.26 | 2,333,333 | 2.38 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.26 | 2,333,333 | 2.38 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.18 | 1,575,000 | 1.62 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 730 | 1.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.85 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.03 | 0 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -0.02 | -1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -500,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -2,000,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -2,140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.8 | 0 | -16.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.46 | 0 | -31.32 |
| SPOT_USDILS | -9.3 | -25,900,000 | 0.05 |