תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
563.22
מחיר קנייה
563.22
- % החודש:-0.06%
- % השנה:15.17%
- % 3 חודשים:-1.26%
- % 12 חודשים:19.83%
- סטיית תקן (שנה):19.21
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 86.62 | 8,620 | 53.92 |
| מק"מ | 8 | 45.94 | 509,568,315 | 501.53 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 20.6 | 217,407,469 | 224.8 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 14.97 | 0 | 163.37 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.18 | 86,322,389 | 89.3 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.18 | 40 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 6.15 | 180,730 | 67.13 |
| תעודות חוב | 6 | 2.19 | 24,104,001 | 24.17 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.99 | -11,000,000 | -1.33 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.02 | 0 | -32.88 |
| SPOT | 5 | -6.64 | -24,430,000 | 0.14 |
| סה"כ | 68 | 179.18 | 802,161,564 | 1,090.16 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.83 | 3,167 | 44.35 |
| S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.08 | 1,700 | -2.32 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.58 | 1,650 | -1.28 |
| S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.6 | 1,453 | 4.05 |
| מקמ 1116 | 11.36 | 125,415,610 | 124.04 |
| מקמ 317 | 9.84 | 109,700,400 | 107.39 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.18 | 86,322,389 | 89.3 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 7.25 | 44 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.16 | 0 | 78.15 |
| S_100226_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.53 | 650 | 9.13 |
| מקמ 916 | 6.01 | 65,999,257 | 65.62 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 6 | 180,000 | 65.53 |
| מקמ 1216 | 5.5 | 60,841,482 | 60.02 |
| מקמ 617 | 4.98 | 56,009,648 | 54.41 |
| מקמ 417 | 4.36 | 48,754,445 | 47.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.06 | 0 | 44.34 |
| מקמ 1016 | 3.68 | 40,519,082 | 40.17 |
| מיכל פקדונות אגח א | 3.01 | 32,645,000 | 32.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 22.77 |
| מרב פקדון אגח ד | 2.08 | 22,000,000 | 22.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.65 | 0 | 17.98 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.31 | 13,789,000 | 14.25 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.31 | 14,000,000 | 14.29 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.95 | 10,400,000 | 10.4 |
| הראל ריב אגח ב | 0.94 | 9,550,000 | 10.22 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.94 | 10,000,000 | 10.28 |
| פועלים אגח 103 | 0.94 | 10,000,000 | 10.28 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.88 | 0 | 9.6 |
| הראל ריב אגח א | 0.84 | 8,500,000 | 9.2 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.83 | 8,500,000 | 9.08 |
| מרב פקדון אגח א | 0.68 | 7,000,000 | 7.41 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 6,059,469 | 6.52 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.6 | 6,000,000 | 6.5 |
| פאי פלוס אגח א | 0.59 | 6,000,000 | 6.47 |
| הראל ריב אגח ג | 0.58 | 6,000,000 | 6.32 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.57 | 6,100,000 | 6.21 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 5,701,334 | 5.72 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 5,701,334 | 5.72 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.52 | 5,701,334 | 5.72 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 5,426,000 | 5.51 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.47 | 5,000,000 | 5.16 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.47 | 5,000,000 | 5.16 |
| הראל ריב אגח ו | 0.44 | 4,800,000 | 4.84 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.4 | 4,270,000 | 4.36 |
| הראל ריב אגח ה | 0.38 | 4,000,000 | 4.15 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.37 | 3,951,000 | 4.09 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.35 | 3,800,000 | 3.84 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 2,917,000 | 3.05 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.21 | 2,333,333 | 2.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.21 | 2,333,333 | 2.34 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.21 | 2,333,333 | 2.34 |
| מקמ 117 | 0.21 | 2,328,391 | 2.29 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 720,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 640,000 | -0.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.16 | 1,700,000 | 1.72 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.15 | 730 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.06 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | -0.07 | -4 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.74 | -6,390,000 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | -2.28 | -8,400,000 | 0.09 |
| F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -2.99 | -11,000,000 | -1.33 |
| SPOT_USDILS | -2.99 | -11,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.89 | 0 | -42.42 |