תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
426.65
מחיר קנייה
426.65
- % החודש:2.71%
- % השנה:3.18%
- % 3 חודשים:11.93%
- % 12 חודשים:12.63%
- סטיית תקן (שנה):25.58
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 102.2 | 7,703 | -70.71 |
| מק"מ | 8 | 53.44 | 344,957,759 | 335.99 |
| אג"ח מדינה | 4 | 31.67 | 202,712,000 | 199.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 11.19 | 0 | 70.36 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 7.17 | 44,550,000 | 45.09 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 4.88 | 0 | 30.72 |
| SPOT | 11 | 0.24 | 410,000 | -0.02 |
| מניות ETF | 1 | 0.11 | 400 | 0.7 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.75 | -12 | 0 |
| סה"כ | 48 | 208.15 | 592,637,850 | 611.25 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01
S_110325_184_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1215
ממשל קצרה 0825
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 43.9 | 3,167 | -30.77 |
| S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01 | 29.57 | 2,133 | -28.91 |
| S_110325_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 20.14 | 1,453 | -0.95 |
| מקמ 1215 | 19.79 | 127,944,700 | 124.41 |
| ממשל קצרה 0825 | 17.65 | 113,000,000 | 111.01 |
| מקמ 1115 | 15.56 | 100,340,000 | 97.87 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.01 | 650 | -7.44 |
| ממשל קצרה 0525 | 7.6 | 48,100,000 | 47.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.46 | 0 | 40.65 |
| מקמ 316 | 5.13 | 33,513,300 | 32.25 |
| מקמ 515 | 4.97 | 31,359,596 | 31.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.73 | 0 | 29.72 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.62 | 30,000,000 | 29.05 |
| מקמ 216 | 3.76 | 24,507,300 | 23.66 |
| מקמ 116 | 2.63 | 17,083,196 | 16.54 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.8 | 11,612,000 | 11.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 10.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.68 | 0 | 10.57 |
| מקמ 915 | 1.57 | 10,024,467 | 9.85 |
| הראל ריב אגח ב | 1.52 | 9,550,000 | 9.59 |
| הראל ריב אגח א | 1.37 | 8,500,000 | 8.64 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.36 | 8,500,000 | 8.52 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 2,000,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 2,000,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 7.28 |
| פאי פלוס אגח א | 0.98 | 6,000,000 | 6.14 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.97 | 6,000,000 | 6.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.97 | 6,000,000 | 6.1 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 1,500,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.59 | 1,000,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.48 | 800,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.79 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.11 | 400 | 0.7 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 160,000 | 0 |
| מקמ 615 | 0.03 | 185,200 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.42 | 300 | -2.65 |
| SPOT_USDILS | -2.62 | -4,410,000 | -0.06 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 | -2.75 | -12 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.77 | -4,660,000 | -0.05 |