תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
564.43
מחיר קנייה
564.43
- % החודש:4.86%
- % השנה:15.42%
- % 3 חודשים:4.68%
- % 12 חודשים:26.28%
- סטיית תקן (שנה):19.16
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 67.15 | 6,920 | 104.39 |
| מק"מ | 8 | 41.86 | 457,350,109 | 448.8 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 26.92 | 170 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.96 | 0 | 224.69 |
| אג"ח קונצרני | 24 | 16.87 | 174,362,469 | 180.8 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.28 | 86,322,389 | 88.7 |
| מניות ETF | 2 | 5.96 | 180,730 | 63.9 |
| תעודות חוב | 6 | 2.34 | 24,104,001 | 25.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -8.89 | 0 | -95.25 |
| SPOT | 5 | -12.02 | -45,650,000 | 0.62 |
| סה"כ | 64 | 169.43 | 696,676,788 | 1,041.77 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.73 | 3,167 | 42.5 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 26.9 | 169 | 0 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.01 | 1,650 | 27.88 |
| S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.1 | 1,453 | 25.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.44 | 0 | 133.3 |
| מקמ 1116 | 11.52 | 125,415,610 | 123.48 |
| מקמ 317 | 9.96 | 109,700,400 | 106.78 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.28 | 86,322,389 | 88.7 |
| S_100226_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.31 | 650 | 8.74 |
| מקמ 916 | 6.1 | 65,999,257 | 65.38 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 5.82 | 180,000 | 62.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.75 | 0 | 61.61 |
| מקמ 1216 | 5.57 | 60,841,482 | 59.75 |
| מקמ 417 | 4.42 | 48,754,445 | 47.33 |
| מקמ 1016 | 3.73 | 40,519,082 | 40 |
| מרב פקדון אגח ד | 2.11 | 22,000,000 | 22.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.53 | 0 | 16.42 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.33 | 14,000,000 | 14.23 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.32 | 13,789,000 | 14.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 13.23 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.96 | 10,000,000 | 10.24 |
| הראל ריב אגח ב | 0.95 | 9,550,000 | 10.18 |
| פועלים אגח 103 | 0.95 | 10,000,000 | 10.22 |
| הראל ריב אגח א | 0.86 | 8,500,000 | 9.17 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.84 | 8,500,000 | 9.05 |
| מרב פקדון אגח א | 0.69 | 7,000,000 | 7.39 |
| פאי פלוס אגח א | 0.6 | 6,000,000 | 6.44 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.6 | 6,059,469 | 6.48 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.6 | 6,000,000 | 6.47 |
| הראל ריב אגח ג | 0.59 | 6,000,000 | 6.29 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.58 | 6,100,000 | 6.19 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 5,701,334 | 5.94 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 5,701,334 | 5.94 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.55 | 5,701,334 | 5.94 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 1,970,000 | -0.02 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.51 | 5,426,000 | 5.48 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.48 | 5,000,000 | 5.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.48 | 5,000,000 | 5.14 |
| הראל ריב אגח ו | 0.45 | 4,800,000 | 4.82 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.4 | 4,270,000 | 4.33 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 4,000,000 | 4.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.38 | 3,951,000 | 4.06 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.36 | 3,800,000 | 3.82 |
| מקמ 616 | 0.35 | 3,791,442 | 3.79 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 2,917,000 | 3.04 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 2,333,333 | 2.43 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 2,333,333 | 2.43 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.23 | 2,333,333 | 2.43 |
| מקמ 117 | 0.21 | 2,328,391 | 2.28 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.16 | 1,700,000 | 1.71 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.14 | 730 | 1.52 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 0.02 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.36 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -1,970,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -2,820,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.13 | 0 | -44.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.73 | 0 | -50.65 |
| SPOT_USDILS | -5.51 | -20,930,000 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | -5.77 | -21,900,000 | 0.33 |