תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
507.93
מחיר קנייה
507.93
- % החודש:-9.56%
- % השנה:3.86%
- % 3 חודשים:-10.01%
- % 12 חודשים:2.26%
- סטיית תקן (שנה):21.1
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 92.4 | 9,220 | -17.61 |
| מק"מ | 7 | 44.91 | 490,217,676 | 482.55 |
| אג"ח קונצרני | 30 | 22.08 | 229,305,469 | 237.29 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.78 | 0 | 169.61 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.36 | 86,322,389 | 89.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 7.5 | 43 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 2.28 | 24,104,001 | 24.32 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.1 | 0 | 22.64 |
| מניות ETF | 1 | 0.15 | 730 | 1.57 |
| SPOT | 3 | -1.98 | -7,110,000 | -0.03 |
| סה"כ | 68 | 193.58 | 822,849,528 | 1,010.1 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 31.74 | 3,167 | -2.28 |
| S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.04 | 1,700 | -8.73 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.54 | 1,650 | -7.48 |
| S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 14.56 | 1,453 | -1.33 |
| מקמ 1116 | 11.61 | 125,415,610 | 124.7 |
| מקמ 317 | 10.05 | 109,700,400 | 107.98 |
| מקמ 717 | 9.74 | 107,490,100 | 104.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.23 | 0 | 99.17 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.36 | 86,322,389 | 89.77 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep26 | 7.55 | 46 | 0 |
| S_100826_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.51 | 650 | -0.55 |
| S_300726_274_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.01 | 600 | 2.75 |
| מקמ 617 | 5.09 | 56,009,648 | 54.7 |
| מקמ 417 | 4.45 | 48,754,445 | 47.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 42.09 |
| מקמ 1016 | 3.76 | 40,519,082 | 40.39 |
| מיכל פקדונות אגח א | 3.08 | 32,645,000 | 33.05 |
| מרב פקדון אגח ד | 2.13 | 22,000,000 | 22.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.83 | 0 | 19.71 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.65 | 0 | 17.75 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.34 | 14,000,000 | 14.37 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.33 | 13,789,000 | 14.34 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.97 | 10,400,000 | 10.38 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.96 | 10,000,000 | 10.36 |
| פועלים אגח 103 | 0.96 | 10,000,000 | 10.34 |
| הראל ריב אגח א | 0.86 | 8,500,000 | 9.27 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.85 | 8,500,000 | 9.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 8.49 |
| מרב פקדון אגח א | 0.69 | 7,000,000 | 7.44 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.65 | 7,000,000 | 7.01 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.61 | 6,059,469 | 6.54 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.61 | 6,000,000 | 6.54 |
| פאי פלוס אגח א | 0.6 | 6,000,000 | 6.49 |
| הראל ריב אגח ג | 0.59 | 6,000,000 | 6.34 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.58 | 6,100,000 | 6.24 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 5,701,334 | 5.75 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 5,701,334 | 5.75 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.54 | 5,701,334 | 5.75 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.52 | 5,426,000 | 5.55 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.48 | 5,000,000 | 5.19 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.48 | 5,000,000 | 5.19 |
| הראל ריב אגח ו | 0.45 | 4,800,000 | 4.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.44 | 0 | 4.75 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.41 | 4,270,000 | 4.38 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.4 | 4,300,000 | 4.3 |
| הראל ריב אגח ה | 0.39 | 4,000,000 | 4.17 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.38 | 3,951,000 | 4.1 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.37 | 4,000,000 | 4.01 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.36 | 3,800,000 | 3.86 |
| איביאי רב אגח א | 0.3 | 3,200,000 | 3.22 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 2,917,000 | 3.07 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.28 | 2,948,000 | 2.97 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 2,333,333 | 2.35 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 2,333,333 | 2.35 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 2,333,333 | 2.35 |
| מקמ 117 | 0.21 | 2,328,391 | 2.3 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.16 | 1,700,000 | 1.73 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.15 | 730 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| NASD100 MICRO EMINSep26 | -0.05 | -3 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -1,390,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -2,330,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -3,390,000 | -0.03 |