תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
563.61
מחיר קנייה
563.61
- % החודש:-3.01%
- % השנה:15.25%
- % 3 חודשים:20.65%
- % 12 חודשים:32.65%
- סטיית תקן (שנה):17.28
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 83.81 | 7,520 | -47.36 |
| מק"מ | 9 | 56.61 | 474,852,764 | 464.52 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 20.6 | 164,062,469 | 169.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 15.96 | 89 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.56 | 0 | 70.27 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.24 | 0 | 67.7 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.23 | 51,000,000 | 51.15 |
| תעודות חוב | 6 | 3.03 | 24,104,001 | 24.97 |
| SPOT | 6 | 2.2 | 5,700,000 | -0.08 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 730 | 1.33 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.87 | -15,220,000 | 0.1 |
| סה"כ | 66 | 199.53 | 704,507,573 | 801.71 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Jun26
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 35.3 | 3,167 | -24.48 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.39 | 1,650 | -9.02 |
| S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.19 | 1,453 | -7.15 |
| NASDAQ 100 E-MINI Jun26 | 15.92 | 87 | 0 |
| מקמ 1116 | 14.94 | 125,415,610 | 122.59 |
| מקמ 317 | 12.91 | 109,700,400 | 105.98 |
| מקמ 916 | 7.91 | 65,999,257 | 64.95 |
| מקמ 516 | 7.73 | 63,640,000 | 63.41 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.24 | 650 | -3.76 |
| מקמ 1216 | 7.23 | 60,841,482 | 59.31 |
| S_110326_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.69 | 600 | -2.95 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.86 | 0 | 39.86 |
| מקמ 1016 | 4.84 | 40,519,082 | 39.73 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.75 | 31,000,000 | 30.8 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.69 | 0 | 30.3 |
| מרב פקדון אגח ד | 2.74 | 22,000,000 | 22.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 20.5 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.48 | 20,000,000 | 20.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.22 | 0 | 18.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.01 | 0 | 16.51 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.72 | 14,000,000 | 14.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.71 | 13,789,000 | 14.07 |
| SPOT_USDILS | 1.54 | 4,000,000 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 11.57 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.24 | 10,000,000 | 10.15 |
| פועלים אגח 103 | 1.24 | 10,000,000 | 10.17 |
| הראל ריב אגח ב | 1.23 | 9,550,000 | 10.1 |
| SPOT_USDILS | 1.16 | 3,000,000 | -0.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.11 | 8,500,000 | 9.1 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.09 | 8,500,000 | 8.98 |
| מרב פקדון אגח א | 0.89 | 7,000,000 | 7.33 |
| פאי פלוס אגח א | 0.78 | 6,000,000 | 6.39 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.78 | 6,059,469 | 6.43 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.78 | 6,000,000 | 6.42 |
| SPOT_USDILS | 0.77 | 2,000,000 | -0.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.76 | 6,000,000 | 6.25 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 6,100,000 | 6.12 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 5,701,334 | 5.91 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 5,701,334 | 5.91 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 5,701,334 | 5.91 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.66 | 5,426,000 | 5.44 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.62 | 5,000,000 | 5.09 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.62 | 5,000,000 | 5.1 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.52 | 4,270,000 | 4.29 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 4,000,000 | 4.1 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 3,951,000 | 4.03 |
| מקמ 616 | 0.46 | 3,791,442 | 3.77 |
| הראל ריב אגח ד | 0.37 | 2,917,000 | 3 |
| מקמ 417 | 0.31 | 2,617,100 | 2.52 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 2,333,333 | 2.42 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 2,333,333 | 2.42 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.29 | 2,333,333 | 2.42 |
| מקמ 117 | 0.28 | 2,328,391 | 2.26 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 730 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.86 |
| NASD100 MICRO EMINJun26 | 0.04 | 2 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -550,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -750,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -2,000,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.6 | -4,150,000 | 0.02 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4.27 | -11,070,000 | 0.08 |