תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
495.53
מחיר קנייה
495.53
- % החודש:1.36%
- % השנה:19.83%
- % 3 חודשים:8.05%
- % 12 חודשים:17.08%
- סטיית תקן (שנה):23.48
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 86.58 | 7,520 | 23.8 |
| מק"מ | 9 | 49.27 | 431,575,096 | 424.34 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.49 | 0 | 176.44 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.18 | 115,612,000 | 113.54 |
| אג"ח קונצרני | 11 | 7.94 | 66,042,000 | 68.28 |
| מניות ETF | 2 | 7.83 | 200,730 | 67.37 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 5.48 | 28 | 0 |
| תעודות חוב | 6 | 2.82 | 24,104,001 | 24.46 |
| SPOT | 3 | -0.55 | -1,410,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -2.03 | 0 | -17.49 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.37 | -24,390,000 | 0.05 |
| סה"כ | 55 | 181.64 | 611,741,375 | 880.81 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 36.46 | 3,167 | 8.02 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 19 | 1,650 | 6.44 |
| S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 16.73 | 1,453 | 3.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.56 | 0 | 108.13 |
| מקמ 1115 | 11.61 | 100,340,000 | 99.96 |
| מקמ 1215 | 11.29 | 97,944,700 | 97.27 |
| AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC | 7.66 | 200,000 | 65.93 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.48 | 650 | 4.13 |
| S_110925_273_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.91 | 600 | 1.52 |
| מקמ 616 | 6.35 | 56,213,800 | 54.7 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.71 | 50,000,000 | 49.19 |
| מקמ 916 | 5.51 | 49,262,000 | 47.49 |
| NASDAQ 100 E-MINI Dec25 | 5.5 | 29 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.41 | 39,000,000 | 37.98 |
| מקמ 316 | 3.83 | 33,513,300 | 32.95 |
| מקמ 1016 | 3.73 | 33,450,800 | 32.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.1 | 0 | 26.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.07 | 0 | 26.4 |
| מקמ 216 | 2.81 | 24,507,300 | 24.16 |
| מקמ 516 | 2.18 | 19,260,000 | 18.8 |
| מקמ 116 | 1.96 | 17,083,196 | 16.9 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.72 | 15,000,000 | 14.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.66 | 0 | 14.3 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.34 | 11,612,000 | 11.54 |
| הראל ריב אגח ב | 1.15 | 9,550,000 | 9.9 |
| הראל ריב אגח א | 1.04 | 8,500,000 | 8.94 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.02 | 8,500,000 | 8.8 |
| מרב פקדון אגח א | 0.83 | 7,000,000 | 7.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.73 | 6,000,000 | 6.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.73 | 6,000,000 | 6.25 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.73 | 6,000,000 | 6.3 |
| הראל ריב אגח ג | 0.71 | 6,000,000 | 6.12 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.67 | 5,701,334 | 5.79 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.67 | 5,701,334 | 5.79 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.67 | 5,701,334 | 5.79 |
| הראל ריב אגח ה | 0.47 | 4,000,000 | 4.02 |
| SPOT_USDILS | 0.38 | 1,000,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.34 | 2,917,000 | 2.93 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 810,000 | 0 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 2,333,333 | 2.37 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 2,333,333 | 2.37 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 2,333,333 | 2.37 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.19 | 1,575,000 | 1.61 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.17 | 730 | 1.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| NASD100 MICRO EMINDec25 | -0.02 | -1 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.75 | 0 | -6.45 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -3,220,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.25 | 0 | -10.75 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -9.37 | -24,390,000 | 0.05 |