תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
461.05
מחיר קנייה
461.05
- % החודש:0.21%
- % השנה:11.49%
- % 3 חודשים:8.77%
- % 12 חודשים:23.23%
- סטיית תקן (שנה):23.11
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 77.66 | 6,353 | 67.27 |
| מק"מ | 9 | 46.82 | 362,504,363 | 354.64 |
| אג"ח מדינה | 4 | 24.68 | 189,612,000 | 186.92 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 14.08 | 68 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 8.34 | 200,730 | 63.18 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 7.97 | 59,125,000 | 60.35 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.97 | 0 | 52.86 |
| תעודות חוב | 6 | 3.18 | 24,104,001 | 24.18 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.45 | -10,000,000 | 1.08 |
| SPOT | 4 | -6.77 | -15,230,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.9 | 0 | -52.26 |
| סה"כ | 51 | 171.58 | 610,322,515 | 758.26 |
אחזקות הקרן
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110625_92_90_ND_1_N_1_12_01
ממשל קצרה 0825
NASDAQ 100 E-MINI Sep25
S_150525_119_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 38.71 | 3,167 | 47.57 |
| S_110625_92_90_ND_1_N_1_12_01 | 17.76 | 1,453 | 4.55 |
| ממשל קצרה 0825 | 14.81 | 113,000,000 | 112.19 |
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 | 14.12 | 70 | 0 |
| S_150525_119_90_ND_1_N_1_12_01 | 13.24 | 1,083 | 5.38 |
| מקמ 1115 | 13.05 | 100,340,000 | 98.89 |
| מקמ 1215 | 12.7 | 97,944,700 | 96.21 |
| AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A | 8.16 | 200,000 | 61.83 |
| S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.95 | 650 | 9.76 |
| מקמ 616 | 7.15 | 56,213,800 | 54.17 |
| ממשל קצרה 0226 | 6.42 | 50,000,000 | 48.64 |
| מקמ 316 | 4.3 | 33,513,300 | 32.6 |
| מקמ 216 | 3.16 | 24,507,300 | 23.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 22.21 |
| מקמ 516 | 2.46 | 19,260,000 | 18.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.28 | 0 | 17.27 |
| מקמ 116 | 2.21 | 17,083,196 | 16.71 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.94 | 15,000,000 | 14.69 |
| ממשל קצרה 1125 | 1.51 | 11,612,000 | 11.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.41 | 0 | 10.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 10.36 |
| מקמ 915 | 1.31 | 10,024,467 | 9.95 |
| הראל ריב אגח ב | 1.28 | 9,550,000 | 9.71 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 8,500,000 | 8.75 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.14 | 8,500,000 | 8.63 |
| מרב פקדון אגח א | 0.94 | 7,000,000 | 7.09 |
| פאי פלוס אגח א | 0.82 | 6,000,000 | 6.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.81 | 6,000,000 | 6.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.81 | 6,000,000 | 6.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 6,000,000 | 6.04 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 5,701,334 | 5.72 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 5,701,334 | 5.72 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 5,701,334 | 5.72 |
| מקמ 815 | 0.48 | 3,617,600 | 3.6 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 2,333,333 | 2.34 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 2,333,333 | 2.34 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.31 | 2,333,333 | 2.34 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.21 | 1,575,000 | 1.58 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.18 | 730 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| NASD100 MICRO EMINSep25 | -0.04 | -2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.7 | -1,570,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.94 | -2,110,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.13 | 0 | -8.56 |
| F_230625_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -4.45 | -10,000,000 | 1.08 |
| SPOT_USDILS | -4.69 | -10,550,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.9 | 0 | -52.26 |