תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
466.6
מחיר קנייה
466.6
- % החודש:-3.56%
- % השנה:-4.59%
- % 3 חודשים:-6.1%
- % 12 חודשים:17.29%
- סטיית תקן (שנה):21.54
- שארפ (שנה):0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 82.81 | 7,520 | -2.38 |
| מק"מ | 9 | 43 | 391,633,769 | 382.22 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 29.53 | 0 | 262.47 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 17.06 | 96 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 14.76 | 127,552,469 | 130.9 |
| אג"ח מדינה | 4 | 12.41 | 111,000,000 | 110.31 |
| תעודות חוב | 6 | 2.79 | 24,104,001 | 24.73 |
| SPOT | 4 | 0.27 | 730,000 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.16 | 730 | 1.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.35 | 0 | -3.1 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.08 | -5,800,000 | 0.01 |
| סה"כ | 62 | 200.36 | 649,228,585 | 906.59 |
אחזקות הקרן
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01
NASDAQ 100 E-MINI Mar26
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.87 | 3,167 | 3.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.28 | 0 | 180.23 |
| S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01 | 18.17 | 1,650 | -2.63 |
| NASDAQ 100 E-MINI Mar26 | 17.02 | 94 | 0 |
| S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01 | 16 | 1,453 | -2.8 |
| מקמ 1116 | 13.67 | 125,415,610 | 121.53 |
| מקמ 916 | 7.24 | 65,999,257 | 64.34 |
| S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.16 | 650 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.85 | 0 | 60.89 |
| S_111225_182_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.61 | 600 | -1.16 |
| מקמ 1216 | 6.61 | 60,841,482 | 58.79 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.59 | 50,000,000 | 49.68 |
| מקמ 1016 | 4.43 | 40,519,082 | 39.36 |
| מקמ 316 | 3.74 | 33,513,300 | 33.29 |
| ממשל קצרה 0526 | 3.43 | 31,000,000 | 30.51 |
| מקמ 216 | 2.83 | 25,210,400 | 25.12 |
| מרב פקדון אגח ד | 2.5 | 22,000,000 | 22.18 |
| מקמ 516 | 2.14 | 19,260,000 | 19 |
| מקמ 116 | 1.92 | 17,083,196 | 17.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 15.16 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.7 | 15,000,000 | 15.14 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.69 | 15,000,000 | 14.98 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.31 | 11,500,000 | 11.62 |
| הראל ריב אגח ב | 1.13 | 9,550,000 | 10 |
| פועלים אגח 103 | 1.13 | 10,000,000 | 10.01 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 8,500,000 | 9.01 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1 | 8,500,000 | 8.88 |
| מרב פקדון אגח א | 0.82 | 7,000,000 | 7.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.72 | 6,059,469 | 6.37 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.72 | 6,000,000 | 6.37 |
| פאי פלוס אגח א | 0.71 | 6,000,000 | 6.33 |
| הראל ריב אגח ג | 0.69 | 6,000,000 | 6.17 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 5,701,334 | 5.85 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 5,701,334 | 5.85 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.66 | 5,701,334 | 5.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 5.27 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.57 | 5,000,000 | 5.04 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.57 | 5,000,000 | 5.04 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.57 | 5,000,000 | 5.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.46 | 4,000,000 | 4.08 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.45 | 3,951,000 | 3.99 |
| מקמ 616 | 0.42 | 3,791,442 | 3.73 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.38 | 0 | 3.4 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 1,000,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ד | 0.33 | 2,917,000 | 2.97 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 2,333,333 | 2.39 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 2,333,333 | 2.39 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.27 | 2,333,333 | 2.39 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 530,000 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.16 | 730 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.85 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.07 | 575,000 | 0.6 |
| NASD100 MICRO EMINMar26 | 0.04 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 70,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.31 | -870,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.74 | 0 | -6.6 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.08 | -5,800,000 | 0.01 |