תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.28	-12.43
תחילת השנה	-23.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	44.63	3,467	3.38
S_151124_300_90_ND_1_N_1_12_01	27.46	2,133	8.34
S_111224_274_90_ND_1_N_1_12_01	18.7	1,453	-2.51
מקמ 1215	17.11	127,944,700	123.59
ממשל קצרה 0825	15.27	113,000,000	110.29
מקמ 1115	13.46	100,340,000	97.23
ממשל קצרה 0225	10.06	72,900,000	72.67
NASDAQ 100 E-MINI Mar25	9.38	44	0
ממשל קצרה 0525	6.57	48,100,000	47.44
פיקדון בבנק מסוים	4.56	0	32.96
ממשלתי שקלי 0226	4.02	30,000,000	29.02
מקמ 915	4.02	29,765,200	29.04
מקמ 315	3.31	24,026,556	23.94
מקמ 215	3.24	23,400,000	23.39
פיקדון בבנק מסוים	3.05	0	22.06
מקמ 415	2.7	19,654,200	19.52
פיקדון בבנק מסוים	2.66	0	19.2
מקמ 116	2.28	17,083,196	16.44
פיקדון בבנק מסוים	1.37	0	9.91
הראל ריב אגח א	1.19	8,500,000	8.58
מקמ 515	1.12	8,159,296	8.07
פיקדון בבנק מסוים	0.99	0	7.16
גלעד פקדון אגח ג	0.84	6,000,000	6.05
אביעד פקדון אגח ב	0.84	6,000,000	6.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.53	0	3.79
SPOT_USDILS	0.09	190,000	0
SPOT_USDILS	0.06	125,000	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.03	100	0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.15
SPOT_USDILS	-0.02	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-190,000	0
SPOT_USDILS	-0.13	-270,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.16	-316,000	0
NASD100 MICRO EMINMar25	-0.21	-10	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.62	0	-4.45
SPOT_USDILS	-0.88	-1,770,000	0.01
SPOT_USDILS	-1.03	-2,080,000	0.01