תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.19	4.6
תחילת השנה	-12.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	34.72	3,167	-7.63
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	18.09	1,650	-4.93
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	17.29	96	0
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01	15.93	1,453	-4.83
מקמ 1116	14.03	125,415,610	122.48
פיקדון בבנק מסוים	13.92	0	121.53
מקמ 916	7.43	65,999,257	64.83
מקמ 516	7.24	63,640,000	63.22
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	7.13	650	-0.33
מקמ 1216	6.79	60,841,482	59.26
S_111225_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.58	600	-2
מקמ 1016	4.54	40,519,082	39.67
מקמ 316	3.84	33,513,300	33.49
ממשל קצרה 0526	3.52	31,000,000	30.71
פיקדון בבנק מסוים	3.3	0	28.8
מרב פקדון אגח ד	2.56	22,000,000	22.35
מקמ 416	2.55	22,350,000	22.27
פיקדון בבנק מסוים	1.93	0	16.86
פאי ריבית אגח ב	1.61	13,789,000	14.04
הראל פיקדון אגח ה	1.61	14,000,000	14.06
SPOT_USDILS	1.31	3,650,000	0.11
מרב פקדון אגח ה	1.16	10,000,000	10.12
פועלים אגח 103	1.16	10,000,000	10.14
הראל ריב אגח ב	1.15	9,550,000	10.05
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	9.55
הראל ריב אגח א	1.04	8,500,000	9.06
ספיר פקדון אגח ב	1.02	8,500,000	8.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.86	0	7.53
מרב פקדון אגח א	0.84	7,000,000	7.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	7.21
פאי פלוס אגח א	0.73	6,000,000	6.37
גלעד פקדון אגח ג	0.73	6,059,469	6.41
אביעד פקדון אגח ב	0.73	6,000,000	6.39
SPOT_USDILS	0.72	2,000,000	0.01
הראל ריב אגח ג	0.71	6,000,000	6.22
דניאל פקדון אגח ד	0.7	6,100,000	6.1
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.67	5,701,334	5.89
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.67	5,701,334	5.89
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.67	5,701,334	5.89
SPOT_USDILS	0.63	1,750,000	0.01
אביעד פקדון אגח ו	0.62	5,426,000	5.44
אביעד פקדון אגח ה	0.58	5,000,000	5.08
ספיר פקדון אגח ה	0.58	5,000,000	5.08
ספיר פקדון אגח ו	0.49	4,270,000	4.27
הראל ריב אגח ה	0.47	4,000,000	4.09
דניאל פקדון אגח ג	0.46	3,951,000	4.02
מקמ 616	0.43	3,791,442	3.76
SPOT_USDILS	0.36	1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	0.36	1,000,000	0
הראל ריב אגח ד	0.34	2,917,000	2.99
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.28	2,333,333	2.41
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.28	2,333,333	2.41
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.28	2,333,333	2.41
מקמ 117	0.26	2,328,391	2.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	730	1.4
SPOT_USDILS	0.13	350,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.86
NASD100 MICRO EMINMar26	0.04	2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.36	-1,000,000	-0.05
SPOT_USDILS	-0.36	-1,000,000	-0.05
SPOT_USDILS	-0.44	-1,220,000	0
SPOT_USDILS	-0.72	-2,000,000	-0.1
SPOT_USDILS	-1.23	-3,420,000	-0.1
SPOT_USDILS	-1.31	-3,650,000	-0.11