תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.56	1
תחילת השנה	-1.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	42.04	3,167	9.42
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01	28.31	2,133	-26.44
S_110325_184_90_ND_1_N_1_12_01	19.29	1,453	0.3
ממשל קצרה 0825	17.24	113,000,000	111.44
מקמ 1115	15.2	100,340,000	98.22
מקמ 1215	14.79	97,944,700	95.55
פיקדון בבנק מסוים	12.56	0	81.18
S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01	8.63	650	1.93
ממשל קצרה 0525	7.42	48,100,000	47.94
מקמ 316	5.01	33,513,300	32.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.34	0	28.02
מקמ 216	3.67	24,507,300	23.74
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	21.41
מקמ 116	2.57	17,083,196	16.6
ממשלתי שקלי 0226	2.26	15,000,000	14.59
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	11.58
SPOT_USDILS	1.79	3,190,000	0.01
ממשל קצרה 1125	1.75	11,612,000	11.34
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	10.31
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	1.54	7	0
מקמ 915	1.53	10,024,467	9.88
הראל ריב אגח ב	1.49	9,550,000	9.62
הראל ריב אגח א	1.34	8,500,000	8.67
ספיר פקדון אגח ב	1.32	8,500,000	8.55
מרב פקדון אגח א	1.09	7,000,000	7.02
פאי פלוס אגח א	0.95	6,000,000	6.16
גלעד פקדון אגח ג	0.95	6,000,000	6.11
אביעד פקדון אגח ב	0.95	6,000,000	6.11
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.83
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.12	460	0.79
NASD100 MICRO EMINJun25	0.07	3	0
מקמ 615	0.03	185,200	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.02	-40,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-60,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.1	-170,000	0
SPOT_USDILS	-0.56	-1,000,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.08	0	-6.96
SPOT_USDILS	-1.23	-2,190,000	-0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.79	-3,190,000	-0.01