תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.79	27.48
תחילת השנה	-10.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	43.9	3,167	-30.77
S_180225_205_90_ND_1_N_1_12_01	29.57	2,133	-28.91
S_110325_184_90_ND_1_N_1_12_01	20.14	1,453	-0.95
מקמ 1215	19.79	127,944,700	124.41
ממשל קצרה 0825	17.65	113,000,000	111.01
מקמ 1115	15.56	100,340,000	97.87
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	9.01	650	-7.44
ממשל קצרה 0525	7.6	48,100,000	47.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.46	0	40.65
מקמ 316	5.13	33,513,300	32.25
מקמ 515	4.97	31,359,596	31.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.73	0	29.72
ממשלתי שקלי 0226	4.62	30,000,000	29.05
מקמ 216	3.76	24,507,300	23.66
מקמ 116	2.63	17,083,196	16.54
ממשל קצרה 1125	1.8	11,612,000	11.29
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	10.96
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	10.57
מקמ 915	1.57	10,024,467	9.85
הראל ריב אגח ב	1.52	9,550,000	9.59
הראל ריב אגח א	1.37	8,500,000	8.64
ספיר פקדון אגח ב	1.36	8,500,000	8.52
SPOT_USDILS	1.19	2,000,000	0.02
SPOT_USDILS	1.19	2,000,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	7.28
פאי פלוס אגח א	0.98	6,000,000	6.14
גלעד פקדון אגח ג	0.97	6,000,000	6.1
אביעד פקדון אגח ב	0.97	6,000,000	6.1
SPOT_USDILS	0.89	1,500,000	0.01
SPOT_USDILS	0.59	1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	0.59	1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	0.59	1,000,000	0.02
SPOT_USDILS	0.48	800,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	1.06
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.79
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.11	400	0.7
SPOT_USDILS	0.1	160,000	0
מקמ 615	0.03	185,200	0.18
SPOT_USDILS	0.01	20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.42	300	-2.65
SPOT_USDILS	-2.62	-4,410,000	-0.06
NASDAQ 100 E-MINI Jun25	-2.75	-12	0
SPOT_USDILS	-2.77	-4,660,000	-0.05