תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.1	-3.24
תחילת השנה	43.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	35.55	3,167	11.74
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	18.52	1,650	12.61
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01	16.31	1,453	9.14
מקמ 1115	11.07	100,340,000	100.27
מקמ 1215	10.77	97,944,700	97.58
פיקדון בבנק מסוים	10.05	0	91.06
ממשל קצרה 0526	8.52	79,000,000	77.2
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	7.76	42	0
AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC	7.55	200,000	68.43
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.3	650	2.41
S_110925_273_90_ND_1_N_1_12_01	6.74	600	3.77
מקמ 616	6.06	56,213,800	54.92
ממשל קצרה 0226	5.45	50,000,000	49.35
מקמ 916	5.26	49,262,000	47.69
מקמ 316	3.65	33,513,300	33.06
מקמ 1016	3.56	33,450,800	32.26
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	26.78
מקמ 216	2.68	24,507,300	24.25
מקמ 516	2.08	19,260,000	18.87
מקמ 116	1.87	17,083,196	16.95
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	16.21
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	16.02
ממשלתי שקלי 0226	1.64	15,000,000	14.88
מרב פקדון אגח ד	1.33	12,000,000	12.01
ממשל קצרה 1125	1.28	11,612,000	11.57
הראל ריב אגח ב	1.1	9,550,000	9.95
פאי ריבית אגח ב	1	9,000,000	9.02
הראל ריב אגח א	0.99	8,500,000	8.98
ספיר פקדון אגח ב	0.98	8,500,000	8.83
מרב פקדון אגח א	0.79	7,000,000	7.19
SPOT_USDILS	0.77	2,140,000	0
גלעד פקדון אגח ג	0.7	6,059,469	6.32
אביעד פקדון אגח ב	0.7	6,000,000	6.33
פאי פלוס אגח א	0.69	6,000,000	6.28
הראל ריב אגח ג	0.68	6,000,000	6.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.64	5,701,334	5.81
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.64	5,701,334	5.81
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.64	5,701,334	5.81
SPOT_USDILS	0.56	1,570,000	-0.01
הראל ריב אגח ה	0.45	4,000,000	4.03
דניאל פקדון אגח ג	0.44	3,951,000	3.97
SPOT_USDILS	0.36	1,000,000	0
הראל ריב אגח ד	0.33	2,917,000	2.94
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.26	2,333,333	2.38
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.26	2,333,333	2.38
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.26	2,333,333	2.38
פאי פיקדון אגח ד	0.18	1,575,000	1.62
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	730	1.49
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.85
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
NASD100 MICRO EMINDec25	-0.02	-1	0
SPOT_USDILS	-0.05	-140,000	0
SPOT_USDILS	-0.18	-500,000	0
SPOT_USDILS	-0.72	-2,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.77	-2,140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.8	0	-16.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.46	0	-31.32
SPOT_USDILS	-9.3	-25,900,000	0.05