תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	13.27	7.08
תחילת השנה	63.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	31.74	3,167	-2.28
S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.04	1,700	-8.73
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	16.54	1,650	-7.48
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01	14.56	1,453	-1.33
מקמ 1116	11.61	125,415,610	124.7
מקמ 317	10.05	109,700,400	107.98
מקמ 717	9.74	107,490,100	104.64
פיקדון בבנק מסוים	9.23	0	99.17
ממשלתי שקלי 0927	8.36	86,322,389	89.77
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	7.55	46	0
S_100826_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.51	650	-0.55
S_300726_274_90_ND_1_Y_1_12_01	6.01	600	2.75
מקמ 617	5.09	56,009,648	54.7
מקמ 417	4.45	48,754,445	47.84
פיקדון בבנק מסוים	3.92	0	42.09
מקמ 1016	3.76	40,519,082	40.39
מיכל פקדונות אגח א	3.08	32,645,000	33.05
מרב פקדון אגח ד	2.13	22,000,000	22.83
פיקדון בבנק מסוים	1.83	0	19.71
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.65	0	17.75
הראל פיקדון אגח ה	1.34	14,000,000	14.37
פאי ריבית אגח ב	1.33	13,789,000	14.34
איביאי פקדון אגח ח	0.97	10,400,000	10.38
מרב פקדון אגח ה	0.96	10,000,000	10.36
פועלים אגח 103	0.96	10,000,000	10.34
הראל ריב אגח א	0.86	8,500,000	9.27
ספיר פקדון אגח ב	0.85	8,500,000	9.14
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	8.49
מרב פקדון אגח א	0.69	7,000,000	7.44
הראל פיקדון אגח ו	0.65	7,000,000	7.01
גלעד פקדון אגח ג	0.61	6,059,469	6.54
אביעד פקדון אגח ב	0.61	6,000,000	6.54
פאי פלוס אגח א	0.6	6,000,000	6.49
הראל ריב אגח ג	0.59	6,000,000	6.34
דניאל פקדון אגח ד	0.58	6,100,000	6.24
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.54	5,701,334	5.75
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.54	5,701,334	5.75
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.54	5,701,334	5.75
אביעד פקדון אגח ו	0.52	5,426,000	5.55
אביעד פקדון אגח ה	0.48	5,000,000	5.19
ספיר פקדון אגח ה	0.48	5,000,000	5.19
הראל ריב אגח ו	0.45	4,800,000	4.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.44	0	4.75
ספיר פקדון אגח ו	0.41	4,270,000	4.38
ספיר פקדון אגח ט	0.4	4,300,000	4.3
הראל ריב אגח ה	0.39	4,000,000	4.17
דניאל פקדון אגח ג	0.38	3,951,000	4.1
מיכל פקדונות אגח ד	0.37	4,000,000	4.01
פאי ריבית אגח ד	0.36	3,800,000	3.86
איביאי רב אגח א	0.3	3,200,000	3.22
הראל ריב אגח ד	0.29	2,917,000	3.07
דניאל פקדון אגח ה	0.28	2,948,000	2.97
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.22	2,333,333	2.35
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.22	2,333,333	2.35
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.22	2,333,333	2.35
מקמ 117	0.21	2,328,391	2.3
איביאי פקדון אגח ז	0.16	1,700,000	1.73
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.15	730	1.57
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
NASD100 MICRO EMINSep26	-0.05	-3	0
SPOT_USDILS	-0.39	-1,390,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.65	-2,330,000	0
SPOT_USDILS	-0.94	-3,390,000	-0.03