תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.37	-4.09
תחילת השנה	10.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	38.58	3,167	3.7
NASDAQ 100 E-MINI Sep25	20.29	101	0
S_110625_92_90_ND_1_N_1_12_01	17.7	1,453	7.28
ממשל קצרה 0825	14.37	113,000,000	112.6
מקמ 1115	12.66	100,340,000	99.23
מקמ 1215	12.32	97,944,700	96.54
AMUNDI NASDAQ-100 II-ETF A	8.21	200,000	64.35
S_150725_210_90_ND_1_Y_1_12_01	7.92	650	0.76
S_150525_119_90_ND_1_N_1_12_01	7.31	600	4.1
SPOT_USDILS	7.2	16,640,000	0.05
מקמ 616	6.93	56,213,800	54.3
ממשל קצרה 0226	6.23	50,000,000	48.81
פיקדון בבנק מסוים	4.2	0	32.89
מקמ 316	4.17	33,513,300	32.7
מקמ 216	3.06	24,507,300	23.99
פיקדון בבנק מסוים	2.64	0	20.72
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	20.27
מקמ 516	2.38	19,260,000	18.66
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	17
מקמ 116	2.14	17,083,196	16.77
ממשלתי שקלי 0226	1.88	15,000,000	14.72
ממשל קצרה 1125	1.46	11,612,000	11.45
מקמ 915	1.27	10,024,467	9.99
הראל ריב אגח ב	1.25	9,550,000	9.78
הראל ריב אגח א	1.13	8,500,000	8.83
ספיר פקדון אגח ב	1.11	8,500,000	8.7
מרב פקדון אגח א	0.91	7,000,000	7.11
פאי פלוס אגח א	0.79	6,000,000	6.21
גלעד פקדון אגח ג	0.79	6,000,000	6.2
אביעד פקדון אגח ב	0.79	6,000,000	6.23
הראל ריב אגח ג	0.77	6,000,000	6.06
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	5,701,334	5.74
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	5,701,334	5.74
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	5,701,334	5.74
מקמ 815	0.46	3,617,600	3.62
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.3	2,333,333	2.35
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.3	2,333,333	2.35
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.3	2,333,333	2.35
פאי פיקדון אגח ד	0.2	1,575,000	1.59
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.18	730	1.4
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.84
SPOT_USDILS	0.11	260,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
NASD100 MICRO EMINSep25	-0.1	-5	0
SPOT_USDILS	-0.11	-260,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.47	0	-3.68
SPOT_USDILS	-0.5	-1,160,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.6	0	-12.52
F_070725_31_31_DL_0_N_1_00_00	-4.33	-10,000,000	-0.52
SPOT_USDILS	-7.2	-16,640,000	-0.05
SPOT_USDILS	-7.31	-16,900,000	-0.06