תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.8	-3.63
תחילת השנה	50.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	31.83	3,167	44.35
S_030626_365_90_ND_1_N_1_12_01	17.08	1,700	-2.32
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	16.58	1,650	-1.28
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01	14.6	1,453	4.05
מקמ 1116	11.36	125,415,610	124.04
מקמ 317	9.84	109,700,400	107.39
ממשלתי שקלי 0927	8.18	86,322,389	89.3
NASDAQ 100 E-MINI Sep26	7.25	44	0
פיקדון בבנק מסוים	7.16	0	78.15
S_100226_155_90_ND_1_Y_1_12_01	6.53	650	9.13
מקמ 916	6.01	65,999,257	65.62
AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC	6	180,000	65.53
מקמ 1216	5.5	60,841,482	60.02
מקמ 617	4.98	56,009,648	54.41
מקמ 417	4.36	48,754,445	47.6
פיקדון בבנק מסוים	4.06	0	44.34
מקמ 1016	3.68	40,519,082	40.17
מיכל פקדונות אגח א	3.01	32,645,000	32.81
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	22.77
מרב פקדון אגח ד	2.08	22,000,000	22.69
פיקדון בבנק מסוים	1.65	0	17.98
פאי ריבית אגח ב	1.31	13,789,000	14.25
הראל פיקדון אגח ה	1.31	14,000,000	14.29
איביאי פקדון אגח ח	0.95	10,400,000	10.4
הראל ריב אגח ב	0.94	9,550,000	10.22
מרב פקדון אגח ה	0.94	10,000,000	10.28
פועלים אגח 103	0.94	10,000,000	10.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.88	0	9.6
הראל ריב אגח א	0.84	8,500,000	9.2
ספיר פקדון אגח ב	0.83	8,500,000	9.08
מרב פקדון אגח א	0.68	7,000,000	7.41
גלעד פקדון אגח ג	0.6	6,059,469	6.52
אביעד פקדון אגח ב	0.6	6,000,000	6.5
פאי פלוס אגח א	0.59	6,000,000	6.47
הראל ריב אגח ג	0.58	6,000,000	6.32
דניאל פקדון אגח ד	0.57	6,100,000	6.21
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.52	5,701,334	5.72
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.52	5,701,334	5.72
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.52	5,701,334	5.72
אביעד פקדון אגח ו	0.51	5,426,000	5.51
אביעד פקדון אגח ה	0.47	5,000,000	5.16
ספיר פקדון אגח ה	0.47	5,000,000	5.16
הראל ריב אגח ו	0.44	4,800,000	4.84
ספיר פקדון אגח ו	0.4	4,270,000	4.36
הראל ריב אגח ה	0.38	4,000,000	4.15
דניאל פקדון אגח ג	0.37	3,951,000	4.09
פאי ריבית אגח ד	0.35	3,800,000	3.84
הראל ריב אגח ד	0.28	2,917,000	3.05
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.21	2,333,333	2.34
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.21	2,333,333	2.34
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.21	2,333,333	2.34
מקמ 117	0.21	2,328,391	2.29
SPOT_USDILS	0.2	720,000	0
SPOT_USDILS	0.17	640,000	-0.01
איביאי פקדון אגח ז	0.16	1,700,000	1.72
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.15	730	1.6
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.06
NASD100 MICRO EMINSep26	-0.07	-4	0
SPOT_USDILS	-1.74	-6,390,000	0.07
SPOT_USDILS	-2.28	-8,400,000	0.09
F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00	-2.99	-11,000,000	-1.33
SPOT_USDILS	-2.99	-11,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.89	0	-42.42