תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.67	-0.54
תחילת השנה	13.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	35.3	3,167	-24.48
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	18.39	1,650	-9.02
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01	16.19	1,453	-7.15
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	15.92	87	0
מקמ 1116	14.94	125,415,610	122.59
מקמ 317	12.91	109,700,400	105.98
מקמ 916	7.91	65,999,257	64.95
מקמ 516	7.73	63,640,000	63.41
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	7.24	650	-3.76
מקמ 1216	7.23	60,841,482	59.31
S_110326_92_90_ND_1_N_1_12_01	6.69	600	-2.95
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.86	0	39.86
מקמ 1016	4.84	40,519,082	39.73
ממשל קצרה 0526	3.75	31,000,000	30.8
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.69	0	30.3
מרב פקדון אגח ד	2.74	22,000,000	22.45
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	20.5
ממשלתי שקלי 0927	2.48	20,000,000	20.35
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	18.19
פיקדון בבנק מסוים	2.01	0	16.51
הראל פיקדון אגח ה	1.72	14,000,000	14.09
פאי ריבית אגח ב	1.71	13,789,000	14.07
SPOT_USDILS	1.54	4,000,000	-0.05
פיקדון בבנק מסוים	1.41	0	11.57
מרב פקדון אגח ה	1.24	10,000,000	10.15
פועלים אגח 103	1.24	10,000,000	10.17
הראל ריב אגח ב	1.23	9,550,000	10.1
SPOT_USDILS	1.16	3,000,000	-0.03
הראל ריב אגח א	1.11	8,500,000	9.1
ספיר פקדון אגח ב	1.09	8,500,000	8.98
מרב פקדון אגח א	0.89	7,000,000	7.33
פאי פלוס אגח א	0.78	6,000,000	6.39
גלעד פקדון אגח ג	0.78	6,059,469	6.43
אביעד פקדון אגח ב	0.78	6,000,000	6.42
SPOT_USDILS	0.77	2,000,000	-0.01
הראל ריב אגח ג	0.76	6,000,000	6.25
דניאל פקדון אגח ד	0.75	6,100,000	6.12
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.72	5,701,334	5.91
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.72	5,701,334	5.91
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.72	5,701,334	5.91
אביעד פקדון אגח ו	0.66	5,426,000	5.44
אביעד פקדון אגח ה	0.62	5,000,000	5.09
ספיר פקדון אגח ה	0.62	5,000,000	5.1
ספיר פקדון אגח ו	0.52	4,270,000	4.29
הראל ריב אגח ה	0.5	4,000,000	4.1
דניאל פקדון אגח ג	0.49	3,951,000	4.03
מקמ 616	0.46	3,791,442	3.77
הראל ריב אגח ד	0.37	2,917,000	3
מקמ 417	0.31	2,617,100	2.52
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.29	2,333,333	2.42
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.29	2,333,333	2.42
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.29	2,333,333	2.42
מקמ 117	0.28	2,328,391	2.26
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	730	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.86
NASD100 MICRO EMINJun26	0.04	2	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.21	-550,000	0
SPOT_USDILS	-0.29	-750,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.77	-2,000,000	0
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.6	-4,150,000	0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	-4.27	-11,070,000	0.08