תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.13	-15.86
תחילת השנה	42.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	36.46	3,167	8.02
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	19	1,650	6.44
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01	16.73	1,453	3.68
פיקדון בבנק מסוים	12.56	0	108.13
מקמ 1115	11.61	100,340,000	99.96
מקמ 1215	11.29	97,944,700	97.27
AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC	7.66	200,000	65.93
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.48	650	4.13
S_110925_273_90_ND_1_N_1_12_01	6.91	600	1.52
מקמ 616	6.35	56,213,800	54.7
ממשל קצרה 0226	5.71	50,000,000	49.19
מקמ 916	5.51	49,262,000	47.49
NASDAQ 100 E-MINI Dec25	5.5	29	0
ממשל קצרה 0526	4.41	39,000,000	37.98
מקמ 316	3.83	33,513,300	32.95
מקמ 1016	3.73	33,450,800	32.11
פיקדון בבנק מסוים	3.1	0	26.7
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	26.4
מקמ 216	2.81	24,507,300	24.16
מקמ 516	2.18	19,260,000	18.8
מקמ 116	1.96	17,083,196	16.9
ממשלתי שקלי 0226	1.72	15,000,000	14.83
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	14.3
ממשל קצרה 1125	1.34	11,612,000	11.54
הראל ריב אגח ב	1.15	9,550,000	9.9
הראל ריב אגח א	1.04	8,500,000	8.94
ספיר פקדון אגח ב	1.02	8,500,000	8.8
מרב פקדון אגח א	0.83	7,000,000	7.16
פאי פלוס אגח א	0.73	6,000,000	6.26
גלעד פקדון אגח ג	0.73	6,000,000	6.25
אביעד פקדון אגח ב	0.73	6,000,000	6.3
הראל ריב אגח ג	0.71	6,000,000	6.12
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.67	5,701,334	5.79
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.67	5,701,334	5.79
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.67	5,701,334	5.79
הראל ריב אגח ה	0.47	4,000,000	4.02
SPOT_USDILS	0.38	1,000,000	0
הראל ריב אגח ד	0.34	2,917,000	2.93
SPOT_USDILS	0.31	810,000	0
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.27	2,333,333	2.37
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.27	2,333,333	2.37
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.27	2,333,333	2.37
פאי פיקדון אגח ד	0.19	1,575,000	1.61
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.17	730	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
NASD100 MICRO EMINDec25	-0.02	-1	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.75	0	-6.45
SPOT_USDILS	-1.24	-3,220,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.25	0	-10.75
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-9.37	-24,390,000	0.05