תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-11.22	-15.77
תחילת השנה	-6.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	34.87	3,167	3.48
פיקדון בבנק מסוים	20.28	0	180.23
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	18.17	1,650	-2.63
NASDAQ 100 E-MINI Mar26	17.02	94	0
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01	16	1,453	-2.8
מקמ 1116	13.67	125,415,610	121.53
מקמ 916	7.24	65,999,257	64.34
S_110225_364_90_ND_1_Y_1_12_01	7.16	650	0.72
פיקדון בבנק מסוים	6.85	0	60.89
S_111225_182_90_ND_1_N_1_12_01	6.61	600	-1.16
מקמ 1216	6.61	60,841,482	58.79
ממשל קצרה 0226	5.59	50,000,000	49.68
מקמ 1016	4.43	40,519,082	39.36
מקמ 316	3.74	33,513,300	33.29
ממשל קצרה 0526	3.43	31,000,000	30.51
מקמ 216	2.83	25,210,400	25.12
מרב פקדון אגח ד	2.5	22,000,000	22.18
מקמ 516	2.14	19,260,000	19
מקמ 116	1.92	17,083,196	17.07
פיקדון בבנק מסוים	1.71	0	15.16
ממשלתי שקלי 0927	1.7	15,000,000	15.14
ממשלתי שקלי 0226	1.69	15,000,000	14.98
פאי ריבית אגח ב	1.31	11,500,000	11.62
הראל ריב אגח ב	1.13	9,550,000	10
פועלים אגח 103	1.13	10,000,000	10.01
הראל ריב אגח א	1.01	8,500,000	9.01
ספיר פקדון אגח ב	1	8,500,000	8.88
מרב פקדון אגח א	0.82	7,000,000	7.25
גלעד פקדון אגח ג	0.72	6,059,469	6.37
אביעד פקדון אגח ב	0.72	6,000,000	6.37
פאי פלוס אגח א	0.71	6,000,000	6.33
הראל ריב אגח ג	0.69	6,000,000	6.17
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.66	5,701,334	5.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.66	5,701,334	5.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.66	5,701,334	5.85
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	5.27
אביעד פקדון אגח ה	0.57	5,000,000	5.04
ספיר פקדון אגח ה	0.57	5,000,000	5.04
מרב פקדון אגח ה	0.57	5,000,000	5.03
הראל ריב אגח ה	0.46	4,000,000	4.08
דניאל פקדון אגח ג	0.45	3,951,000	3.99
מקמ 616	0.42	3,791,442	3.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.38	0	3.4
SPOT_USDILS	0.36	1,000,000	0
הראל ריב אגח ד	0.33	2,917,000	2.97
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.27	2,333,333	2.39
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.27	2,333,333	2.39
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.27	2,333,333	2.39
SPOT_USDILS	0.19	530,000	0
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.16	730	1.43
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.85
פאי פיקדון אגח ד	0.07	575,000	0.6
NASD100 MICRO EMINMar26	0.04	2	0
SPOT_USDILS	0.03	70,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.31	-870,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.74	0	-6.6
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-2.08	-5,800,000	0.01