תכלית NASDAQ 100 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.12	6.83
תחילת השנה	35.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	30.73	3,167	42.5
NASDAQ 100 E-MINI Jun26	26.9	169	0
S_040925_364_90_ND_1_N_1_12_01	16.01	1,650	27.88
S_110925_363_90_ND_1_N_1_12_01	14.1	1,453	25.27
פיקדון בבנק מסוים	12.44	0	133.3
מקמ 1116	11.52	125,415,610	123.48
מקמ 317	9.96	109,700,400	106.78
ממשלתי שקלי 0927	8.28	86,322,389	88.7
S_100226_155_90_ND_1_Y_1_12_01	6.31	650	8.74
מקמ 916	6.1	65,999,257	65.38
AM CR NASDAQ-100 SWP ETF ACC	5.82	180,000	62.39
פיקדון בבנק מסוים	5.75	0	61.61
מקמ 1216	5.57	60,841,482	59.75
מקמ 417	4.42	48,754,445	47.33
מקמ 1016	3.73	40,519,082	40
מרב פקדון אגח ד	2.11	22,000,000	22.59
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	16.42
הראל פיקדון אגח ה	1.33	14,000,000	14.23
פאי ריבית אגח ב	1.32	13,789,000	14.19
פיקדון בבנק מסוים	1.23	0	13.23
מרב פקדון אגח ה	0.96	10,000,000	10.24
הראל ריב אגח ב	0.95	9,550,000	10.18
פועלים אגח 103	0.95	10,000,000	10.22
הראל ריב אגח א	0.86	8,500,000	9.17
ספיר פקדון אגח ב	0.84	8,500,000	9.05
מרב פקדון אגח א	0.69	7,000,000	7.39
פאי פלוס אגח א	0.6	6,000,000	6.44
גלעד פקדון אגח ג	0.6	6,059,469	6.48
אביעד פקדון אגח ב	0.6	6,000,000	6.47
הראל ריב אגח ג	0.59	6,000,000	6.29
דניאל פקדון אגח ד	0.58	6,100,000	6.19
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.55	5,701,334	5.94
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.55	5,701,334	5.94
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.55	5,701,334	5.94
SPOT_USDILS	0.52	1,970,000	-0.02
אביעד פקדון אגח ו	0.51	5,426,000	5.48
אביעד פקדון אגח ה	0.48	5,000,000	5.14
ספיר פקדון אגח ה	0.48	5,000,000	5.14
הראל ריב אגח ו	0.45	4,800,000	4.82
ספיר פקדון אגח ו	0.4	4,270,000	4.33
הראל ריב אגח ה	0.39	4,000,000	4.13
דניאל פקדון אגח ג	0.38	3,951,000	4.06
פאי ריבית אגח ד	0.36	3,800,000	3.82
מקמ 616	0.35	3,791,442	3.79
הראל ריב אגח ד	0.28	2,917,000	3.04
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.23	2,333,333	2.43
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.23	2,333,333	2.43
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.23	2,333,333	2.43
מקמ 117	0.21	2,328,391	2.28
איביאי פקדון אגח ז	0.16	1,700,000	1.71
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.14	730	1.52
NASD100 MICRO EMINJun26	0.02	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.36
SPOT_USDILS	-0.52	-1,970,000	0.03
SPOT_USDILS	-0.74	-2,820,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.13	0	-44.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.73	0	-50.65
SPOT_USDILS	-5.51	-20,930,000	0.28
SPOT_USDILS	-5.77	-21,900,000	0.33