תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
310.92
מחיר קנייה
310.92
- % החודש:0.54%
- % השנה:15.42%
- % 3 חודשים:5.46%
- % 12 חודשים:11.68%
- סטיית תקן (שנה):18.65
- שארפ (שנה):0.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 84.02 | 30,018 | 36.51 |
| מק"מ | 10 | 33.41 | 596,429,234 | 585.28 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 26.36 | 0 | 461.99 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 18.15 | 304,124,034 | 317.97 |
| אג"ח מדינה | 4 | 11.26 | 200,250,950 | 197.31 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.33 | 132 | 0 |
| מניות ETF | 2 | 7.61 | 83,800 | 133.33 |
| תעודות חוב | 6 | 3.06 | 52,579,050 | 53.36 |
| SPOT | 6 | -0.5 | -2,650,000 | 0.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1.05 | 0 | -18.31 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -8.72 | -46,200,000 | 0.09 |
| סה"כ | 72 | 181.93 | 1,104,647,218 | 1,767.56 |
אחזקות הקרן
S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.95 | 12,488 | 17.48 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.2 | 5,430 | 3.47 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.99 | 5,000 | 3.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.92 | 0 | 226.41 |
| מקמ 1215 | 10.35 | 182,711,651 | 181.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.49 | 0 | 166.39 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 8.33 | 132 | 0 |
| S_090925_365_90_ND_2_N_1_12_01 | 7.84 | 2,800 | 3.3 |
| AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC | 7.51 | 83,000 | 131.56 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7 | 2,500 | 7.21 |
| מקמ 816 | 5.52 | 100,000,000 | 96.69 |
| מקמ 116 | 5.28 | 93,485,800 | 92.47 |
| S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01 | 5.04 | 1,800 | 1.87 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.38 | 78,000,000 | 76.73 |
| מקמ 616 | 4.37 | 78,686,747 | 76.56 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.08 | 54,250,950 | 53.9 |
| מקמ 1115 | 2.98 | 52,430,000 | 52.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.93 | 0 | 51.38 |
| מקמ 916 | 2.71 | 49,262,000 | 47.49 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.11 | 38,000,000 | 37.01 |
| מקמ 1016 | 1.9 | 34,667,200 | 33.28 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.78 | 30,000,000 | 31.2 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.69 | 30,000,000 | 29.67 |
| פאי פלוס אגח א | 1.59 | 26,771,000 | 27.95 |
| הראל ריב אגח ב | 1.41 | 23,870,000 | 24.75 |
| אלה פקדון אגח י | 1.21 | 20,000,000 | 21.21 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.18 | 19,547,000 | 20.74 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.18 | 20,000,000 | 20.68 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.18 | 20,000,000 | 20.7 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.09 | 17,977,071 | 19.12 |
| הראל ריב אגח א | 1.06 | 17,598,143 | 18.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 17.64 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.95 | 15,638,000 | 16.6 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.91 | 15,078,264 | 15.9 |
| הראל ריב אגח ג | 0.7 | 12,000,000 | 12.23 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.66 | 11,000,000 | 11.48 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.65 | 11,000,000 | 11.45 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 10,325,000 | 10.99 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 10,859,684 | 11.02 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 10,859,684 | 11.02 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.63 | 10,859,684 | 11.02 |
| הראל ריב אגח ה | 0.52 | 9,000,000 | 9.04 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.41 | 6,491,000 | 7.15 |
| מרב פקדון אגח א | 0.41 | 7,000,000 | 7.16 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 6,666,666 | 6.77 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 6,666,666 | 6.77 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 6,666,666 | 6.77 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 5,104,000 | 5.13 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.28 | 4,700,001 | 4.94 |
| מקמ 216 | 0.27 | 4,716,120 | 4.65 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 1,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 590,000 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.1 | 800 | 1.77 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.04 | 604,555 | 0.64 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.02 | 420,000 | 0.43 |
| מקמ 316 | 0.02 | 335,822 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.12 |
| SPOT_USDILS | 0.01 | 30,000 | 0 |
| מקמ 516 | 0.01 | 133,894 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.49 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -470,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -1,000,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.25 | 0 | -4.33 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.37 | 0 | -6.5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -6.99 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -2,800,000 | 0.02 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.86 | -4,560,000 | 0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -7.86 | -41,640,000 | 0.08 |