תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
312.49
מחיר קנייה
312.49
- % החודש:-1.24%
- % השנה:0.54%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:13.13%
- סטיית תקן (שנה):17.96
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 82.98 | 30,018 | 43.6 |
| מק"מ | 9 | 35.87 | 654,436,234 | 642.35 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 28.19 | 0 | 504.81 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 22.34 | 383,055,111 | 399.82 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 16.87 | 271 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.28 | 114,000,000 | 112.49 |
| תעודות חוב | 6 | 3 | 52,579,050 | 53.73 |
| מניות ETF | 1 | 0.1 | 800 | 1.79 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -1 | 0 | -18.15 |
| SPOT | 10 | -3.56 | -19,430,000 | 0.09 |
| סה"כ | 75 | 191.07 | 1,184,671,484 | 1,740.54 |
אחזקות הקרן
S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Dec25
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.52 | 12,488 | 25.15 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 16.87 | 271 | 0 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 15.01 | 5,430 | 4.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.99 | 0 | 250.57 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.82 | 5,000 | 4.06 |
| מקמ 1116 | 11.21 | 208,122,400 | 200.82 |
| מקמ 1215 | 10.2 | 182,711,651 | 182.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.49 | 0 | 151.95 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.74 | 2,800 | 4.99 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.91 | 2,500 | 2.03 |
| מקמ 116 | 5.2 | 93,485,800 | 93.07 |
| S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01 | 4.98 | 1,800 | 2.98 |
| ממשל קצרה 0226 | 4.31 | 78,000,000 | 77.2 |
| מקמ 616 | 4.3 | 78,686,747 | 77.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.64 | 0 | 65.26 |
| מקמ 916 | 2.67 | 49,262,000 | 47.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.06 | 0 | 36.85 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.97 | 36,000,000 | 35.29 |
| מקמ 1016 | 1.87 | 34,667,200 | 33.55 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.76 | 30,000,000 | 31.51 |
| פאי פלוס אגח א | 1.57 | 26,771,000 | 28.07 |
| הראל ריב אגח ב | 1.39 | 23,870,000 | 24.96 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.21 | 21,450,077 | 21.59 |
| אלה פקדון אגח י | 1.19 | 20,000,000 | 21.37 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.17 | 20,000,000 | 20.87 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.17 | 20,000,000 | 20.88 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.16 | 19,547,000 | 20.86 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.07 | 17,977,071 | 19.24 |
| הראל ריב אגח א | 1.04 | 17,598,143 | 18.63 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.96 | 17,000,000 | 17.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.93 | 15,638,000 | 16.71 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.93 | 16,000,000 | 16.73 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.9 | 15,078,264 | 16.03 |
| הראל ריב אגח ג | 0.69 | 12,000,000 | 12.3 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.65 | 11,000,000 | 11.58 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.62 | 10,325,000 | 11.06 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 10,859,684 | 11.1 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 10,859,684 | 11.1 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.62 | 10,859,684 | 11.1 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.56 | 10,000,000 | 10.04 |
| מרב פקדון אגח ה | 0.56 | 10,000,000 | 10.01 |
| הראל ריב אגח ה | 0.51 | 9,000,000 | 9.09 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.45 | 8,000,000 | 8.02 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.44 | 7,901,000 | 7.96 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.4 | 6,491,000 | 7.21 |
| מרב פקדון אגח א | 0.4 | 7,000,000 | 7.23 |
| מקמ 216 | 0.39 | 7,030,720 | 6.98 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 6,666,666 | 6.81 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 6,666,666 | 6.81 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.38 | 6,666,666 | 6.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.29 | 5,104,000 | 5.17 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.28 | 4,700,001 | 4.96 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 1,070,000 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.1 | 800 | 1.79 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.83 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.04 | 604,555 | 0.64 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 230,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.02 | 335,822 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.12 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.13 |
| מקמ 516 | 0.01 | 133,894 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -530,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -1,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -6.5 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -2,000,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -2,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -2,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.7 | 0 | -12.61 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -5,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.45 | -7,940,000 | 0.05 |