תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
344.93
מחיר קנייה
344.93
- % החודש:-0.61%
- % השנה:10.98%
- % 3 חודשים:2.7%
- % 12 חודשים:15.13%
- סטיית תקן (שנה):12.71
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 92.66 | 38,348 | 38.29 |
| מק"מ | 10 | 35.38 | 739,882,405 | 729.16 |
| אג"ח קונצרני | 36 | 27.62 | 541,899,954 | 569.24 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 16.86 | 0 | 347.71 |
| אג"ח מדינה | 1 | 8.58 | 171,000,000 | 176.9 |
| מניות ETF | 2 | 6.35 | 80,800 | 130.84 |
| תעודות חוב | 6 | 2.55 | 52,579,050 | 52.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 1 | 23 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -0.21 | 0 | -4.27 |
| SPOT | 5 | -3.35 | -23,280,000 | 0.16 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.32 | -30,000,000 | -3.61 |
| סה"כ | 85 | 183.12 | 1,452,200,580 | 2,037.15 |
אחזקות הקרן
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_030626_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
S_100626_358_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 21.02 | 8,700 | 5.77 |
| S_030626_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 16.91 | 7,000 | -3.34 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 12.08 | 5,000 | 14.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.91 | 0 | 224.93 |
| S_100626_358_90_ND_1_N_1_12_01 | 9.74 | 4,030 | 5.85 |
| S_050626_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 9.15 | 3,788 | 2.51 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.58 | 171,000,000 | 176.9 |
| מקמ 1216 | 7.74 | 161,632,400 | 159.45 |
| מקמ 1116 | 7.11 | 148,122,400 | 146.49 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.77 | 2,800 | 1.83 |
| S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.6 | 2,730 | 1.66 |
| AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC | 6.26 | 80,000 | 129.06 |
| S_100226_155_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.04 | 2,500 | 7.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.35 | 0 | 89.76 |
| S_100326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.35 | 1,800 | 2.63 |
| מקמ 916 | 3.07 | 63,650,100 | 63.29 |
| מקמ 417 | 2.99 | 63,099,705 | 61.6 |
| מקמ 617 | 2.94 | 62,414,800 | 60.64 |
| מקמ 816 | 2.9 | 60,000,000 | 59.81 |
| מקמ 217 | 2.86 | 60,000,000 | 58.87 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.54 | 52,145,000 | 52.42 |
| מקמ 317 | 2.37 | 50,000,000 | 48.95 |
| מקמ 117 | 1.73 | 36,295,800 | 35.7 |
| מקמ 1016 | 1.67 | 34,667,200 | 34.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.55 | 0 | 31.9 |
| פאי פלוס אגח א | 1.4 | 26,771,000 | 28.86 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.39 | 28,000,000 | 28.59 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.08 | 21,577,000 | 22.3 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.07 | 21,450,077 | 22.12 |
| אלה פקדון אגח י | 1.06 | 20,000,000 | 21.85 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.04 | 19,547,000 | 21.36 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.04 | 20,000,000 | 21.45 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.04 | 20,000,000 | 21.39 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.04 | 20,000,000 | 21.37 |
| מרב פקדון אגח ה | 1 | 20,000,000 | 20.55 |
| איביאי פקדון אגח ח | 0.98 | 20,200,000 | 20.21 |
| S&P500 EMINI FUT Sep26 | 0.97 | 18 | 0 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.96 | 17,977,071 | 19.71 |
| הראל ריב אגח א | 0.92 | 17,598,143 | 19.05 |
| פועלים אגח 103 | 0.9 | 18,000,000 | 18.51 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.84 | 16,000,000 | 17.22 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.83 | 15,638,000 | 17.12 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.79 | 15,078,264 | 16.38 |
| הראל ריב אגח ב | 0.69 | 13,370,000 | 14.3 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.64 | 12,900,000 | 13.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.61 | 12,000,000 | 12.65 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.6 | 12,208,000 | 12.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.58 | 0 | 12.04 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.58 | 11,000,000 | 11.85 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 10,325,000 | 11.32 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 10,859,684 | 10.89 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 10,859,684 | 10.89 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.53 | 10,859,684 | 10.89 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.5 | 10,000,000 | 10.31 |
| הראל ריב אגח ו | 0.48 | 9,800,000 | 9.88 |
| הראל ריב אגח ה | 0.45 | 9,000,000 | 9.33 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.45 | 9,135,000 | 9.32 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.4 | 7,901,000 | 8.17 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.4 | 8,000,000 | 8.26 |
| SPOT_USDILS | 0.4 | 2,770,000 | 0 |
| מרב פקדון אגח א | 0.36 | 7,000,000 | 7.41 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.32 | 6,666,666 | 6.68 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.32 | 6,666,666 | 6.68 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.32 | 6,666,666 | 6.68 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.28 | 5,700,000 | 5.76 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.26 | 4,774,843 | 5.42 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.25 | 4,700,001 | 5.09 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.17 | 3,500,000 | 3.54 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.09 | 800 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 1.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.03 | 604,555 | 0.65 |
| SP500 MIC EMIN FUTSep26 | 0.03 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.05 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.01 | -80,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -3.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.64 | 0 | -13.29 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -5,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -5,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.3 | -15,970,000 | 0.16 |
| F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00 | -4.32 | -30,000,000 | -3.61 |