תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
293.34
מחיר קנייה
293.34
- % החודש:1.94%
- % השנה:8.89%
- % 3 חודשים:9.13%
- % 12 חודשים:13.81%
- סטיית תקן (שנה):18.32
- שארפ (שנה):0.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 98.2 | 32,318 | 97.29 |
| מק"מ | 8 | 31.57 | 487,870,836 | 476.27 |
| אג"ח מדינה | 4 | 22.97 | 351,850,950 | 346.44 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 19.72 | 290,020,034 | 297.39 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 18.94 | 0 | 285.71 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.79 | 26 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.69 | 1,013,000 | 10.45 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 110 | 0.23 |
| SPOT | 5 | -1.91 | -8,200,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | -5.67 | 0 | -85.69 |
| סה"כ | 60 | 186.32 | 1,122,587,274 | 1,428.08 |
אחזקות הקרן
S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 1215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.08 | 10,888 | 29.15 |
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.69 | 10,100 | 38.18 |
| ממשל קצרה 0825 | 14.94 | 227,600,000 | 225.32 |
| מקמ 1215 | 10.68 | 164,589,100 | 161.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.19 | 0 | 153.79 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.51 | 2,800 | 5.43 |
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.99 | 2,630 | 10 |
| S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.6 | 2,500 | 9.5 |
| מקמ 116 | 6.17 | 95,485,800 | 93.07 |
| S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01 | 5.47 | 1,800 | 3.49 |
| מקמ 516 | 5.24 | 82,133,894 | 78.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 0 | 78.48 |
| S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.86 | 1,600 | 1.54 |
| מקמ 915 | 3.82 | 58,295,800 | 57.65 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.52 | 54,250,950 | 53.12 |
| מקמ 1115 | 3.41 | 52,430,000 | 51.47 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.57 | 40,000,000 | 38.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 37.51 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.02 | 30,000,000 | 30.47 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 1.94 | 30,000,000 | 29.24 |
| פאי פלוס אגח א | 1.83 | 26,771,000 | 27.59 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | 1.79 | 26 | 0 |
| הראל ריב אגח ב | 1.6 | 23,870,000 | 24.15 |
| מקמ 316 | 1.43 | 22,335,822 | 21.63 |
| אלה פקדון אגח י | 1.38 | 20,000,000 | 20.78 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.35 | 19,547,000 | 20.33 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.34 | 20,000,000 | 20.22 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.34 | 20,000,000 | 20.23 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.24 | 17,977,071 | 18.69 |
| הראל ריב אגח א | 1.19 | 17,598,143 | 18.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.08 | 15,638,000 | 16.26 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.03 | 15,078,264 | 15.49 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 12,000,000 | 12.03 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 11,000,000 | 11.25 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.74 | 11,000,000 | 11.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 10.8 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.71 | 10,325,000 | 10.77 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.69 | 1,013,000 | 10.45 |
| מקמ 815 | 0.52 | 7,884,300 | 7.82 |
| מרב פקדון אגח א | 0.47 | 7,000,000 | 7.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.46 | 6,491,000 | 7.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 5.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.32 | 4,700,001 | 4.81 |
| מקמ 216 | 0.3 | 4,716,120 | 4.58 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.04 | 604,555 | 0.62 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.03 | 420,000 | 0.42 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.02 | 110 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -780,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -1,210,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -2,000,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.54 | 0 | -8.16 |
| SPOT_USDILS | -0.98 | -4,220,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.61 | 0 | -24.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.52 | 0 | -53.16 |