תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
322.89
מחיר קנייה
322.89
- % החודש:9.14%
- % השנה:3.89%
- % 3 חודשים:1.92%
- % 12 חודשים:28.57%
- סטיית תקן (שנה):11.74
- שארפ (שנה):2.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 78.44 | 30,018 | -6.27 |
| מק"מ | 10 | 40.61 | 766,006,263 | 750.88 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 26.97 | 477,875,111 | 498.74 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 21.44 | 370 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 20.76 | 0 | 383.74 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.14 | 76,000,000 | 76.45 |
| תעודות חוב | 6 | 2.94 | 52,579,050 | 54.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 0.82 | 0 | 15.19 |
| מניות ETF | 1 | 0.09 | 800 | 1.74 |
| SPOT | 12 | -2.43 | -14,310,000 | -0.64 |
| סה"כ | 84 | 193.78 | 1,358,181,612 | 1,774.12 |
אחזקות הקרן
S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Mar26
פיקדון בבנק מסוים
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.63 | 12,488 | -0.99 |
| S&P500 EMINI FUT Mar26 | 21.41 | 365 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.11 | 0 | 316.49 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.19 | 5,430 | -2.38 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.07 | 5,000 | -2.19 |
| מקמ 1116 | 10.99 | 208,122,400 | 203.25 |
| מקמ 1216 | 8.51 | 161,632,400 | 157.43 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.32 | 2,800 | 0.35 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.53 | 2,500 | -0.72 |
| מקמ 516 | 4.9 | 91,203,894 | 90.6 |
| S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01 | 4.7 | 1,800 | -0.35 |
| מקמ 616 | 4.21 | 78,686,747 | 77.95 |
| מקמ 217 | 3.14 | 60,000,000 | 58.1 |
| מקמ 916 | 2.62 | 49,262,000 | 48.39 |
| מקמ 416 | 2.47 | 45,800,000 | 45.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.38 | 0 | 43.95 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.21 | 40,000,000 | 40.79 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.93 | 36,000,000 | 35.66 |
| מקמ 117 | 1.91 | 36,295,800 | 35.24 |
| מקמ 1016 | 1.84 | 34,667,200 | 33.94 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.72 | 30,000,000 | 31.74 |
| פאי פלוס אגח א | 1.54 | 26,771,000 | 28.42 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.52 | 28,000,000 | 28.11 |
| הראל ריב אגח ב | 1.36 | 23,870,000 | 25.12 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.19 | 21,577,000 | 21.98 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.18 | 21,450,077 | 21.79 |
| אלה פקדון אגח י | 1.16 | 20,000,000 | 21.47 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.14 | 19,547,000 | 21.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.14 | 20,000,000 | 21.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.14 | 20,000,000 | 21.02 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.09 | 20,000,000 | 20.24 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.05 | 17,977,071 | 19.41 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 17,598,143 | 18.75 |
| פועלים אגח 103 | 0.99 | 18,000,000 | 18.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.92 | 16,000,000 | 16.93 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.91 | 15,638,000 | 16.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.88 | 0 | 16.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.87 | 15,078,264 | 16.1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.7 | 12,900,000 | 12.91 |
| SPOT_USDILS | 0.69 | 4,090,000 | 0.13 |
| הראל ריב אגח ג | 0.67 | 12,000,000 | 12.44 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.66 | 12,208,000 | 12.24 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.63 | 11,000,000 | 11.66 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.61 | 10,859,684 | 11.21 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.61 | 10,859,684 | 11.21 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.61 | 10,859,684 | 11.21 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.6 | 10,325,000 | 11.14 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.55 | 10,000,000 | 10.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.51 | 0 | 9.44 |
| הראל ריב אגח ה | 0.5 | 9,000,000 | 9.19 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.49 | 9,135,000 | 9.14 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.44 | 8,000,000 | 8.13 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.43 | 7,901,000 | 8.04 |
| מרב פקדון אגח א | 0.4 | 7,000,000 | 7.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 7.19 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.39 | 6,491,000 | 7.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 6.96 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.37 | 6,666,666 | 6.88 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.37 | 6,666,666 | 6.88 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.37 | 6,666,666 | 6.88 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 2,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 2,000,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 2,000,000 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.28 | 5,104,000 | 5.23 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.27 | 4,700,001 | 5 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.09 | 800 | 1.74 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.03 | 604,555 | 0.64 |
| SP500 MIC EMIN FUTMar26 | 0.03 | 5 | 0 |
| מקמ 316 | 0.02 | 335,822 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -1.26 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -600,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -1,000,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -1,080,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -2,000,000 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -2,000,000 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -4,090,000 | -0.12 |
| SPOT_USDILS | -2.3 | -13,540,000 | -0.41 |