תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

348.78

מחיר קנייה

348.78

-0.17%

% החודש:3.82%
% השנה:12.22%
% 3 חודשים:6.23%
% 12 חודשים:22.06%
סטיית תקן (שנה):12.64
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

חוזים עתידיים מניות

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	63.46	30,018	109.6
מק"מ	10	36.95	771,766,252	759.2
חוזים עתידיים מניות	2	30.51	592	0
אג"ח קונצרני	34	24.07	470,081,563	495.08
פיקדונות בבנק	9	22.06	0	453.35
מניות ETF	2	6.1	80,800	125.52
אג"ח מדינה	1	5.55	111,000,000	114.05
תעודות חוב	6	2.67	52,579,050	54.82
עסקאות בנגזרי OTC	4	-4.1	0	-84.21
SPOT	6	-12.09	-88,080,000	1.21
סה"כ	81	175.18	1,317,458,275	2,028.62

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun26

S_050326_92_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

מקמ 1116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun26	30.48	587	0
S_050326_92_90_ND_1_Y_1_12_01	28.97	12,488	53.78
פיקדון בבנק מסוים	11.66	0	239.69
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	11.6	5,000	16.15
מקמ 1116	9.97	208,122,400	204.92
מקמ 1216	7.72	161,632,400	158.72
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.5	2,800	12.67
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	6.33	2,730	8.81
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC	6.02	80,000	123.81
S_100226_155_90_ND_1_Y_1_12_01	5.8	2,500	8.1
ממשלתי שקלי 0927	5.55	111,000,000	114.05
פיקדון בבנק מסוים	5	0	102.8
S_100326_184_90_ND_1_N_1_12_01	4.18	1,800	8.36
פיקדון בבנק מסוים	4.07	0	83.57
מקמ 616	3.83	78,686,747	78.64
מקמ 417	2.98	63,099,705	61.26
מקמ 816	2.9	60,000,000	59.6
מקמ 217	2.85	60,000,000	58.56
מקמ 317	2.37	50,000,000	48.67
מקמ 117	1.73	36,295,800	35.52
מקמ 1016	1.67	34,667,200	34.23
פאי פלוס אגח א	1.4	26,771,000	28.74
הראל פיקדון אגח ה	1.38	28,000,000	28.47
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	27.08
פאי ריבית אגח ב	1.08	21,577,000	22.21
מרב פקדון אגח ד	1.07	21,450,077	22.02
אלה פקדון אגח י	1.06	20,000,000	21.78
אלה פקדון אגח יב	1.04	20,000,000	21.36
פאי פלוס אגח ד	1.04	20,000,000	21.32
ספיר פקדון אגח ב	1.04	20,000,000	21.3
גי.אס.אי אגח ב	1.03	19,547,000	21.27
מרב פקדון אגח ה	1	20,000,000	20.48
אביעד פקדון אגח א	0.95	17,977,071	19.61
מקמ 916	0.93	19,262,000	19.08
הראל ריב אגח א	0.92	17,598,143	18.99
פועלים אגח 103	0.89	18,000,000	18.39
ספיר פקדון אגח א	0.83	15,638,000	17.03
גלעד פקדון אגח ג	0.83	16,000,000	17.1
אלה פקדון אגח יא	0.79	15,078,264	16.31
הראל ריב אגח ב	0.69	13,370,000	14.25
דניאל פקדון אגח ד	0.64	12,900,000	13.08
הראל ריב אגח ג	0.61	12,000,000	12.57
אביעד פקדון אגח ו	0.6	12,208,000	12.33
פאי פלוס אגח ג	0.57	11,000,000	11.8
הראל פיקדון אגח ד	0.55	10,325,000	11.27
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.55	10,859,684	11.32
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.55	10,859,684	11.32
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.55	10,859,684	11.32
ספיר פקדון אגח ה	0.5	10,000,000	10.28
הראל ריב אגח ו	0.48	9,800,000	9.84
הראל ריב אגח ה	0.45	9,000,000	9.3
ספיר פקדון אגח ו	0.45	9,135,000	9.26
דניאל פקדון אגח ג	0.4	7,901,000	8.13
אביעד פקדון אגח ה	0.4	8,000,000	8.22
מרב פקדון אגח א	0.36	7,000,000	7.39
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.34	6,666,666	6.95
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.34	6,666,666	6.95
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.34	6,666,666	6.95
פאי פיקדון אגח ב	0.29	5,301,452	6
פאי ריבית אגח ד	0.28	5,700,000	5.72
אביעד פקדון אגח ב	0.25	4,700,001	5.07
איביאי פקדון אגח ז	0.17	3,500,000	3.53
SPOT_USDILS	0.14	1,000,000	-0.01
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	0.08	2,700	1.73
SPOT_USDILS	0.08	580,000	-0.01
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.08	800	1.71
פאי פלוס אגח ב	0.03	604,555	0.65
SP500 MIC EMIN FUTJun26	0.03	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.11
SPOT_USDILS	-0.22	-1,580,000	0.02
SPOT_USDILS	-0.36	-2,590,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.97	0	-19.86
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.16	0	-23.91
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.96	0	-40.34
SPOT_USDILS	-4.91	-35,780,000	0.54
SPOT_USDILS	-6.82	-49,710,000	0.66