תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

331.6

מחיר קנייה

331.6

-4.39%

% החודש:-4.82%
% השנה:6.69%
% 3 חודשים:-4.93%
% 12 חודשים:7.46%
סטיית תקן (שנה):13.52
שארפ (שנה):0.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	10	98.3	40,948	46.37
מק"מ	10	43.53	949,793,905	934.44
אג"ח קונצרני	37	25.9	530,300,847	555.84
פיקדונות בבנק	9	16.73	0	359.09
אג"ח מדינה	1	8.29	171,000,000	177.82
תעודות חוב	6	2.46	52,579,050	53.04
חוזים עתידיים מניות	2	1.58	34	0
מניות ETF	1	0.09	800	1.85
SPOT	3	-0.39	-2,860,000	-0.03
עסקאות בנגזרי OTC	4	-1.95	0	-41.95
סה"כ	83	194.54	1,700,855,584	2,086.48

אחזקות הקרן

S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01

S_030626_365_90_ND_1_Y_1_12_01

S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

S_100626_358_90_ND_1_N_1_12_01

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	20.89	8,700	14.13
S_030626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	16.81	7,000	3.26
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12	5,000	2.66
פיקדון בבנק מסוים	10.82	0	232.16
S_100626_358_90_ND_1_N_1_12_01	9.68	4,030	9.75
מקמ 717	9.37	206,581,000	201.11
S_050626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	9.09	3,788	6.15
ממשלתי שקלי 0927	8.29	171,000,000	177.82
מקמ 1216	8.16	176,632,400	175.2
מקמ 1116	6.86	148,122,400	147.28
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.72	2,800	4.52
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.55	2,730	1.44
S_150726_92_90_ND_1_Y_1_12_01	6.24	2,600	1.38
S_100826_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6	2,500	-1.36
פיקדון בבנק מסוים	4.81	0	103.14
מקמ 817	4.47	98,820,600	95.96
S_100326_184_90_ND_1_N_1_12_01	4.32	1,800	4.43
מקמ 417	2.88	63,099,705	61.91
מקמ 617	2.84	62,414,800	60.95
מקמ 217	2.76	60,000,000	59.18
מקמ 1016	2.57	55,327,200	55.14
מיכל פקדונות אגח א	2.46	52,145,000	52.8
מקמ 317	2.29	50,000,000	49.22
S&P500 EMINI FUT Sep26	1.55	29	0
פאי פלוס אגח א	1.35	26,771,000	28.97
הראל פיקדון אגח ה	1.34	28,000,000	28.74
מקמ 117	1.33	28,795,800	28.47
פאי ריבית אגח ב	1.05	21,577,000	22.44
מרב פקדון אגח ד	1.04	21,450,077	22.26
אלה פקדון אגח יב	1.01	20,000,000	21.6
גי.אס.אי אגח ב	1	19,547,000	21.48
פאי פלוס אגח ד	1	20,000,000	21.54
ספיר פקדון אגח ב	1	20,000,000	21.5
מרב פקדון אגח ה	0.97	20,000,000	20.72
איביאי פקדון אגח ח	0.94	20,200,000	20.16
אביעד פקדון אגח א	0.92	17,977,071	19.82
הראל ריב אגח א	0.89	17,598,143	19.18
פועלים אגח 103	0.87	18,000,000	18.62
ספיר פקדון אגח א	0.8	15,638,000	17.2
גלעד פקדון אגח ג	0.8	16,000,000	17.26
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	16.17
דניאל פקדון אגח ד	0.61	12,900,000	13.19
הראל פיקדון אגח ו	0.61	13,000,000	13.02
הראל ריב אגח ג	0.59	12,000,000	12.69
אביעד פקדון אגח ו	0.58	12,208,000	12.48
פאי פלוס אגח ג	0.56	11,000,000	11.92
הראל פיקדון אגח ד	0.53	10,325,000	11.38
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.51	10,859,684	10.96
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.51	10,859,684	10.96
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.51	10,859,684	10.96
ספיר פקדון אגח ה	0.48	10,000,000	10.38
הראל ריב אגח ו	0.46	9,800,000	9.96
הראל ריב אגח ה	0.44	9,000,000	9.39
ספיר פקדון אגח ו	0.44	9,135,000	9.36
אביעד פקדון אגח ה	0.39	8,000,000	8.3
ספיר פקדון אגח ט	0.39	8,400,000	8.39
דניאל פקדון אגח ג	0.38	7,901,000	8.2
מיכל פקדונות אגח ד	0.38	8,200,000	8.22
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	7.53
מרב פקדון אגח א	0.35	7,000,000	7.44
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.31	6,666,666	6.73
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.31	6,666,666	6.73
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.31	6,666,666	6.73
איביאי רב אגח א	0.29	6,199,000	6.24
SPOT_USDILS	0.28	2,000,000	-0.01
פאי ריבית אגח ד	0.27	5,700,000	5.79
דניאל פקדון אגח ה	0.27	5,825,000	5.86
אביעד פקדון אגח ב	0.24	4,700,001	5.13
איביאי פקדון אגח ז	0.17	3,500,000	3.56
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.09	800	1.85
פאי פלוס אגח ב	0.03	604,555	0.66
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.03	5	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-1.75
SPOT_USDILS	-0.19	-1,390,000	0
SPOT_USDILS	-0.48	-3,470,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.93	0	-19.94
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.95	0	-20.44