תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
333.06
מחיר קנייה
333.06
- % החודש:-2.61%
- % השנה:7.16%
- % 3 חודשים:11.61%
- % 12 חודשים:21.77%
- סטיית תקן (שנה):12.03
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 79.49 | 30,018 | -78.53 |
| מק"מ | 10 | 41.99 | 745,402,441 | 730.01 |
| אג"ח קונצרני | 32 | 28.78 | 477,875,111 | 500.53 |
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 20.45 | 349 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 15.37 | 0 | 267.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 6.79 | 0 | 117.99 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.21 | 107,000,000 | 108.01 |
| תעודות חוב | 6 | 3.15 | 52,579,050 | 54.48 |
| SPOT | 8 | 1.53 | 8,360,000 | -0.15 |
| מניות ETF | 1 | 0.1 | 800 | 1.65 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.15 | -28,310,000 | 0.15 |
| סה"כ | 82 | 198.71 | 1,362,937,769 | 1,701.4 |
אחזקות הקרן
S_050326_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S&P500 EMINI FUT Jun26
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_050326_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.07 | 12,488 | -27.88 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 20.42 | 344 | 0 |
| S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 14.38 | 5,430 | -17.71 |
| S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 13.24 | 5,000 | -16.3 |
| מקמ 1116 | 11.7 | 208,122,400 | 203.44 |
| מקמ 1216 | 9.06 | 161,632,400 | 157.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.53 | 0 | 148.36 |
| S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 7.41 | 2,800 | -5.54 |
| S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.62 | 2,500 | -7.75 |
| מקמ 516 | 5.23 | 91,203,894 | 90.88 |
| S_100326_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.77 | 1,800 | -3.36 |
| מקמ 616 | 4.5 | 78,686,747 | 78.18 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.15 | 71,000,000 | 72.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 63.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.38 | 0 | 58.72 |
| מקמ 217 | 3.34 | 60,000,000 | 58.12 |
| מקמ 317 | 2.78 | 50,000,000 | 48.31 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.55 | 0 | 44.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.47 | 0 | 43.01 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.06 | 36,000,000 | 35.77 |
| מקמ 117 | 2.03 | 36,295,800 | 35.26 |
| SPOT_USDILS | 2 | 11,000,000 | -0.14 |
| מקמ 1016 | 1.95 | 34,667,200 | 33.99 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.83 | 30,000,000 | 31.82 |
| פאי פלוס אגח א | 1.64 | 26,771,000 | 28.52 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.62 | 28,000,000 | 28.17 |
| הראל ריב אגח ב | 1.45 | 23,870,000 | 25.24 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.27 | 21,577,000 | 22.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.26 | 21,450,077 | 21.89 |
| אלה פקדון אגח י | 1.24 | 20,000,000 | 21.56 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.22 | 19,547,000 | 21.13 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.22 | 20,000,000 | 21.14 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.21 | 20,000,000 | 21.12 |
| מרב פקדון אגח ה | 1.17 | 20,000,000 | 20.3 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.12 | 17,977,071 | 19.48 |
| מקמ 916 | 1.09 | 19,262,000 | 18.96 |
| הראל ריב אגח א | 1.08 | 17,598,143 | 18.85 |
| פועלים אגח 103 | 1.05 | 18,000,000 | 18.31 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.98 | 16,000,000 | 16.99 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.97 | 15,638,000 | 16.91 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.93 | 15,078,264 | 16.17 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.86 | 0 | 14.88 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.74 | 12,900,000 | 12.95 |
| הראל ריב אגח ג | 0.72 | 12,000,000 | 12.5 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.7 | 12,208,000 | 12.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 12.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.67 | 11,000,000 | 11.69 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 10,859,684 | 11.25 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 10,859,684 | 11.25 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.65 | 10,859,684 | 11.25 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 10,325,000 | 11.18 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.59 | 10,000,000 | 10.19 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 3,000,000 | -0.03 |
| הראל ריב אגח ה | 0.53 | 9,000,000 | 9.23 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.53 | 9,135,000 | 9.18 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.47 | 8,000,000 | 8.15 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 7,901,000 | 8.06 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.42 | 6,491,000 | 7.28 |
| מרב פקדון אגח א | 0.42 | 7,000,000 | 7.33 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.4 | 6,666,666 | 6.91 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.4 | 6,666,666 | 6.91 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.4 | 6,666,666 | 6.91 |
| SPOT_USDILS | 0.36 | 2,000,000 | -0.01 |
| מקמ 417 | 0.31 | 5,532,000 | 5.32 |
| הראל ריב אגח ד | 0.3 | 5,104,000 | 5.25 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.29 | 4,700,001 | 5.03 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 1,520,000 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.1 | 800 | 1.65 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.04 | 604,555 | 0.65 |
| SP500 MIC EMIN FUTJun26 | 0.03 | 5 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.15 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -2,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -2,000,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -2,160,000 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -3,000,000 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.92 | -10,550,000 | 0.08 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -3.23 | -17,760,000 | 0.07 |