תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
274.15
מחיר קנייה
274.15
- % החודש:2.15%
- % השנה:1.77%
- % 3 חודשים:6.79%
- % 12 חודשים:11.15%
- סטיית תקן (שנה):19.87
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 103.39 | 32,318 | -45.92 |
| מק"מ | 6 | 38.11 | 562,373,900 | 550.22 |
| אג"ח מדינה | 4 | 28.21 | 414,950,950 | 407.32 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 22.73 | 321,881,000 | 327.95 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.51 | 0 | 123 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 3.8 | 0 | 54.99 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.72 | 1,013,000 | 10.39 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 400 | 0.84 |
| SPOT | 12 | -0.08 | -340,000 | -0.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.41 | -47 | 0 |
| סה"כ | 62 | 202.04 | 1,299,911,521 | 1,428.74 |
אחזקות הקרן
S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 1215
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 34.83 | 10,888 | 7.15 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 32.31 | 10,100 | -32.38 |
| ממשל קצרה 0825 | 15.49 | 227,600,000 | 223.59 |
| מקמ 1215 | 14.16 | 210,309,100 | 204.5 |
| S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.96 | 2,800 | -0.35 |
| מקמ 515 | 8.79 | 127,376,500 | 126.85 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.41 | 2,630 | -8.32 |
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8 | 2,500 | -9.94 |
| מקמ 116 | 6.4 | 95,485,800 | 92.47 |
| S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01 | 5.76 | 1,800 | -0.22 |
| ממשל קצרה 0525 | 5.72 | 83,100,000 | 82.53 |
| S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 5.12 | 1,600 | -1.85 |
| מקמ 1115 | 4.56 | 67,430,000 | 65.77 |
| מקמ 915 | 3.97 | 58,295,800 | 57.27 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.83 | 0 | 55.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 53.04 |
| ממשל קצרה 1125 | 3.65 | 54,250,950 | 52.77 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 3.35 | 50,000,000 | 48.42 |
| פאי פלוס אגח א | 2.61 | 36,771,000 | 37.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.21 | 0 | 31.97 |
| אלה פקדון אגח יא | 2.12 | 30,000,000 | 30.56 |
| אלה פקדון אגח יב | 2.09 | 30,000,000 | 30.24 |
| הראל ריב אגח ב | 1.66 | 23,875,000 | 23.96 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.61 | 22,500,000 | 23.19 |
| אלה פקדון אגח י | 1.42 | 20,000,000 | 20.57 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.4 | 19,547,000 | 20.15 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.39 | 20,000,000 | 20.09 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.39 | 20,000,000 | 20.05 |
| הראל ריב אגח א | 1.27 | 18,000,000 | 18.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 17.48 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.13 | 16,000,000 | 16.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.12 | 15,638,000 | 16.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 15.42 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.05 | 15,000,000 | 15.15 |
| SPOT_USDILS | 0.78 | 3,000,000 | 0.02 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.77 | 11,000,000 | 11.18 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.74 | 10,325,000 | 10.69 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.72 | 1,013,000 | 10.39 |
| SPOT_USDILS | 0.7 | 2,720,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 2,000,000 | 0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.48 | 6,491,000 | 6.95 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 6,734,000 | 6.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 5.02 |
| SPOT_USDILS | 0.31 | 1,200,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 1,000,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 1,000,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 216 | 0.23 | 3,476,700 | 3.36 |
| SPOT_USDILS | 0.13 | 500,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.11 | 0 | 1.65 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 0.06 | 400 | 0.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -1.85 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -2,010,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -3.3 | -12,750,000 | -0.14 |
| S&P500 EMINI FUT Jun25 | -3.41 | -47 | 0 |