תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
244.23
מחיר קנייה
244.23
- % החודש:-4.74%
- % השנה:-9.34%
- % 3 חודשים:-12.77%
- % 12 חודשים:5.85%
- סטיית תקן (שנה):19.6
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 85.2 | 28,018 | 8.79 |
| מק"מ | 8 | 36.25 | 584,898,000 | 569.22 |
| אג"ח מדינה | 3 | 25.53 | 410,700,000 | 400.83 |
| אג"ח קונצרני | 13 | 14.76 | 228,006,000 | 231.65 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 12.96 | 0 | 203.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.47 | 108 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 7.33 | 52,860 | 115.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 4 | 1.83 | 0 | 28.77 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.66 | 1,013,000 | 10.31 |
| SPOT | 6 | -0.44 | -1,956,000 | 0.02 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -9.87 | -43,310,000 | 0.9 |
| סה"כ | 52 | 181.68 | 1,179,431,986 | 1,569.02 |
אחזקות הקרן
S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 0825
מקמ 1215
S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 33.11 | 10,888 | -1.04 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 30.71 | 10,100 | 8.66 |
| ממשל קצרה 0825 | 14.15 | 227,600,000 | 222.14 |
| מקמ 1215 | 12.94 | 210,309,100 | 203.16 |
| S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 8.51 | 2,800 | -0.4 |
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8 | 2,630 | 2.27 |
| S&P500 EMINI FUT Mar25 | 7.47 | 108 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 7.33 | 52,860 | 115.03 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.16 | 100,000,000 | 96.73 |
| מקמ 116 | 5.85 | 95,485,800 | 91.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 0 | 89.53 |
| ממשל קצרה 0525 | 5.22 | 83,100,000 | 81.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 79.93 |
| S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.87 | 1,600 | -0.7 |
| מקמ 1115 | 4.16 | 67,430,000 | 65.34 |
| מקמ 515 | 4.04 | 64,100,000 | 63.39 |
| מקמ 915 | 3.62 | 58,295,800 | 56.89 |
| מקמ 215 | 3.22 | 50,615,300 | 50.59 |
| פאי פלוס אגח א | 2.37 | 36,771,000 | 37.18 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.93 | 30,000,000 | 30.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.58 | 0 | 24.86 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.47 | 22,500,000 | 23.02 |
| אלה פקדון אגח י | 1.3 | 20,000,000 | 20.42 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.27 | 19,547,000 | 20 |
| מקמ 1015 | 1.24 | 20,000,000 | 19.45 |
| מקמ 415 | 1.18 | 18,662,000 | 18.53 |
| הראל ריב אגח א | 1.16 | 18,000,000 | 18.16 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.03 | 16,000,000 | 16.13 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.02 | 15,638,000 | 16.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0 | 15.76 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.96 | 15,000,000 | 15.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 13.46 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.71 | 11,000,000 | 11.09 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.67 | 10,325,000 | 10.59 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.66 | 1,013,000 | 10.31 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.44 | 6,491,000 | 6.89 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.43 | 6,734,000 | 6.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 4.98 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 2.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 1.08 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 304,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.05 | 240,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -0.04 | -180,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -240,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -1,840,000 | 0.01 |
| F_290125_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -9.87 | -43,310,000 | 0.9 |