תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

304.17

מחיר קנייה

304.17

-0.54%

% החודש:0.22%
% השנה:12.91%
% 3 חודשים:6.26%
% 12 חודשים:13.44%
סטיית תקן (שנה):18.49
שארפ (שנה):0.49

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	7	87.78	30,018	48.61
מק"מ	9	38.35	636,796,936	623.65
אג"ח מדינה	4	23.73	389,850,950	385.87
אג"ח קונצרני	20	18.51	290,020,034	300.78
מניות ETF	2	8.06	83,800	130.99
פיקדונות בבנק	9	7.48	0	121.62
חוזים עתידיים מניות	1	4.1	62	0
תעודות חוב	6	3.24	52,579,050	52.95
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.65	1,013,000	10.54
עסקאות בנגזרי OTC	4	-2.74	0	-44.48
FORWARD מט"ח	1	-3.15	-15,100,000	-0.78
SPOT	8	-7.04	-33,770,000	-0.09
סה"כ	72	178.97	1,321,503,850	1,629.65

אחזקות הקרן

S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01

S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01

ממשל קצרה 0825

מקמ 1215

מקמ 616

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01	31.84	10,888	27.09
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	22.81	7,800	4.81
ממשל קצרה 0825	13.95	227,600,000	226.8
מקמ 1215	9.98	164,589,100	162.24
מקמ 616	8.85	148,926,100	143.86
S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01	8.19	2,800	6.26
AM S&P 500 II-ETF ACC	7.95	83,000	129.26
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	7.69	2,630	1.64
S_150725_210_90_ND_1_Y_1_12_01	7.31	2,500	1.56
SPOT_USDILS	6.59	31,610,000	0.1
מקמ 116	5.77	95,485,800	93.76
S_100625_273_90_ND_0_N_1_12_01	5.26	1,800	3.59
מקמ 516	4.89	82,133,894	79.58
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.68	1,600	3.65
ממשל קצרה 0226	4.68	78,000,000	76.14
S&P500 EMINI FUT Sep25	4.1	62	0
מקמ 915	3.57	58,295,800	58.07
ממשל קצרה 1125	3.29	54,250,950	53.49
מקמ 1115	3.19	52,430,000	51.85
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	44.88
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	44.86
אלה פקדון אגח יב	1.89	30,000,000	30.8
ממשלתי שקלי 0226	1.81	30,000,000	29.45
פאי פלוס אגח א	1.71	26,771,000	27.72
הראל ריב אגח ב	1.5	23,870,000	24.45
מקמ 316	1.34	22,335,822	21.8
אלה פקדון אגח י	1.29	20,000,000	21.05
גי.אס.אי אגח ב	1.26	19,547,000	20.55
פאי פלוס אגח ד	1.26	20,000,000	20.44
ספיר פקדון אגח ב	1.26	20,000,000	20.46
אביעד פקדון אגח א	1.16	17,977,071	18.93
הראל ריב אגח א	1.12	17,598,143	18.29
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	17.42
ספיר פקדון אגח א	1.02	15,638,000	16.54
אלה פקדון אגח יא	0.97	15,078,264	15.73
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	14.27
הראל ריב אגח ג	0.75	12,000,000	12.12
גלעד פקדון אגח ג	0.7	11,000,000	11.36
פאי פלוס אגח ג	0.7	11,000,000	11.33
הראל פיקדון אגח ד	0.67	10,325,000	10.88
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.67	10,859,684	10.94
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.67	10,859,684	10.94
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.67	10,859,684	10.94
לאומי מסחרי 6	0.65	1,013,000	10.54
מקמ 815	0.48	7,884,300	7.88
פאי פיקדון אגח ב	0.44	6,491,000	7.09
מרב פקדון אגח א	0.44	7,000,000	7.11
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	6,666,666	6.71
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	6,666,666	6.71
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.41	6,666,666	6.71
אביעד פקדון אגח ב	0.3	4,700,001	4.88
SPOT_USDILS	0.28	1,340,000	0.02
מקמ 216	0.28	4,716,120	4.62
SPOT_USDILS	0.21	1,000,000	0.02
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.11	800	1.72
פאי פלוס אגח ב	0.04	604,555	0.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.49
פאי פיקדון אגח ד	0.03	420,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.06	-300,000	0
SPOT_USDILS	-0.25	-1,210,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.39	-1,860,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.41	0	-6.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.66	0	-10.75
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.7	0	-27.59
F_070725_31_31_DL_0_N_1_00_00	-3.15	-15,100,000	-0.78
SPOT_USDILS	-6.59	-31,610,000	-0.1
SPOT_USDILS	-6.83	-32,740,000	-0.11