תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.63	-8.79
תחילת השנה	18.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130625_357_90_ND_1_Y_1_12_01	31.89	10,888	17.72
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	22.84	7,800	44.2
ממשל קצרה 0825	14.33	227,600,000	225.96
מקמ 1215	10.25	164,589,100	161.68
מקמ 616	9.1	148,926,100	143.51
S_090625_92_90_ND_1_N_1_12_01	8.2	2,800	3.87
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	7.7	2,630	14.99
S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01	7.32	2,500	14.25
AM S&P 500 II-ETF ACC	6.65	70,000	104.86
מקמ 116	5.92	95,485,800	93.41
S&P500 EMINI FUT Sep25	5.3	80	0
S_100625_273_90_ND_0_N_1_12_01	5.27	1,800	2.05
מקמ 516	5.03	82,133,894	79.37
ממשל קצרה 0226	4.81	78,000,000	75.88
S_060625_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.69	1,600	2.28
מקמ 915	3.67	58,295,800	57.86
ממשל קצרה 1125	3.38	54,250,950	53.3
מקמ 1115	3.28	52,430,000	51.67
פיקדון בבנק מסוים	3.01	0	47.4
אלה פקדון אגח יב	1.94	30,000,000	30.55
ממשלתי שקלי 0226	1.86	30,000,000	29.37
פאי פלוס אגח א	1.75	26,771,000	27.67
הראל ריב אגח ב	1.54	23,870,000	24.26
מקמ 316	1.38	22,335,822	21.72
אלה פקדון אגח י	1.32	20,000,000	20.9
גי.אס.אי אגח ב	1.3	19,547,000	20.43
פאי פלוס אגח ד	1.29	20,000,000	20.3
ספיר פקדון אגח ב	1.29	20,000,000	20.3
אביעד פקדון אגח א	1.19	17,977,071	18.81
הראל ריב אגח א	1.15	17,598,143	18.12
פיקדון בבנק מסוים	1.12	0	17.71
ספיר פקדון אגח א	1.04	15,638,000	16.34
אלה פקדון אגח יא	0.99	15,078,264	15.6
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	12.47
הראל ריב אגח ג	0.77	12,000,000	12.09
גלעד פקדון אגח ג	0.72	11,000,000	11.31
פאי פלוס אגח ג	0.71	11,000,000	11.25
הראל פיקדון אגח ד	0.69	10,325,000	10.84
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.69	10,859,684	10.89
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.69	10,859,684	10.89
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.69	10,859,684	10.89
לאומי מסחרי 6	0.67	1,013,000	10.5
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	0.64	2,300	10.03
מקמ 815	0.5	7,884,300	7.85
פאי פיקדון אגח ב	0.45	6,491,000	7.06
מרב פקדון אגח א	0.45	7,000,000	7.09
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.42	6,666,666	6.69
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.42	6,666,666	6.69
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.42	6,666,666	6.69
פיקדון בבנק מסוים	0.37	0	5.87
SPOT_USDILS	0.32	1,500,000	0
אביעד פקדון אגח ב	0.31	4,700,001	4.84
מקמ 216	0.29	4,716,120	4.6
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.11	800	1.67
פאי פלוס אגח ב	0.04	604,555	0.62
פאי פיקדון אגח ד	0.03	420,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.1	-480,000	0
SPOT_USDILS	-0.21	-1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.21	-1,000,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.31	0	-4.9
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.59	0	-9.38
SPOT_USDILS	-0.62	-2,920,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.64	-3,000,000	0
F_230625_16_16_DL_0_N_1_00_00	-3.2	-15,000,000	1.62
SPOT_USDILS	-3.96	-18,550,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.72	0	-74.39