תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-19.35	-33.7
תחילת השנה	6.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_131224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	33.11	10,888	-1.04
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	30.71	10,100	8.66
ממשל קצרה 0825	14.15	227,600,000	222.14
מקמ 1215	12.94	210,309,100	203.16
S_091224_274_90_ND_1_N_1_12_01	8.51	2,800	-0.4
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	8	2,630	2.27
S&P500 EMINI FUT Mar25	7.47	108	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	7.33	52,860	115.03
ממשלתי שקלי 0226	6.16	100,000,000	96.73
מקמ 116	5.85	95,485,800	91.88
פיקדון בבנק מסוים	5.7	0	89.53
ממשל קצרה 0525	5.22	83,100,000	81.96
פיקדון בבנק מסוים	5.09	0	79.93
S_061224_182_90_ND_1_Y_1_12_01	4.87	1,600	-0.7
מקמ 1115	4.16	67,430,000	65.34
מקמ 515	4.04	64,100,000	63.39
מקמ 915	3.62	58,295,800	56.89
מקמ 215	3.22	50,615,300	50.59
פאי פלוס אגח א	2.37	36,771,000	37.18
אלה פקדון אגח יא	1.93	30,000,000	30.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.58	0	24.86
אביעד פקדון אגח א	1.47	22,500,000	23.02
אלה פקדון אגח י	1.3	20,000,000	20.42
גי.אס.אי אגח ב	1.27	19,547,000	20
מקמ 1015	1.24	20,000,000	19.45
מקמ 415	1.18	18,662,000	18.53
הראל ריב אגח א	1.16	18,000,000	18.16
אביעד פקדון אגח ב	1.03	16,000,000	16.13
ספיר פקדון אגח א	1.02	15,638,000	16.02
פיקדון בבנק מסוים	1	0	15.76
פאי פלוס אגח ג	0.96	15,000,000	15.03
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	13.46
גלעד פקדון אגח ג	0.71	11,000,000	11.09
הראל פיקדון אגח ד	0.67	10,325,000	10.59
לאומי מסחרי 6	0.66	1,013,000	10.31
פאי פיקדון אגח ב	0.44	6,491,000	6.89
פאי פלוס אגח ב	0.43	6,734,000	6.79
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	4.98
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	2.67
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	1.08
SPOT_USDILS	0.07	304,000	0
SPOT_USDILS	0.05	240,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.2
SPOT_USDILS	-0.04	-180,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-240,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-240,000	0
SPOT_USDILS	-0.42	-1,840,000	0.01
F_290125_12_12_DL_0_N_1_00_00	-9.87	-43,310,000	0.9