תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	21.01	18.43
תחילת השנה	77.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	34.32	12,488	27.27
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	14.92	5,430	5.41
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	13.74	5,000	4.99
פיקדון בבנק מסוים	10.42	0	186.63
מקמ 1215	10.16	182,711,651	182.04
S&P500 EMINI FUT Dec25	9.97	161	0
פיקדון בבנק מסוים	9.72	0	174.13
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.69	2,800	5.49
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC	7.46	83,000	133.59
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.87	2,500	2.49
מקמ 816	5.42	100,000,000	97.06
מקמ 116	5.18	93,485,800	92.77
פיקדון בבנק מסוים	5.01	0	89.71
S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01	4.95	1,800	3.28
מקמ 1115	4.88	87,430,000	87.37
ממשל קצרה 0226	4.3	78,000,000	76.98
מקמ 616	4.29	78,686,747	76.88
ממשל קצרה 1125	3.02	54,250,950	54.06
מקמ 916	2.66	49,262,000	47.69
ממשל קצרה 0526	2.07	38,000,000	37.13
מקמ 1016	1.87	34,667,200	33.44
אלה פקדון אגח יב	1.75	30,000,000	31.38
ממשלתי שקלי 0226	1.66	30,000,000	29.77
פאי פלוס אגח א	1.56	26,771,000	28
הראל ריב אגח ב	1.39	23,870,000	24.87
אלה פקדון אגח י	1.19	20,000,000	21.3
גי.אס.אי אגח ב	1.16	19,547,000	20.8
פאי פלוס אגח ד	1.16	20,000,000	20.83
ספיר פקדון אגח ב	1.16	20,000,000	20.79
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	19.84
אביעד פקדון אגח א	1.07	17,977,071	19.19
הראל ריב אגח א	1.04	17,598,143	18.59
ספיר פקדון אגח א	0.93	15,638,000	16.67
גלעד פקדון אגח ג	0.93	16,000,000	16.68
מרב פקדון אגח ד	0.92	16,450,077	16.47
אלה פקדון אגח יא	0.89	15,078,264	15.96
הראל ריב אגח ג	0.68	12,000,000	12.27
פאי ריבית אגח ב	0.67	12,000,000	12.03
פאי פלוס אגח ג	0.64	11,000,000	11.54
הראל פיקדון אגח ד	0.62	10,325,000	11.02
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.62	10,859,684	11.06
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.62	10,859,684	11.06
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.62	10,859,684	11.06
הראל ריב אגח ה	0.51	9,000,000	9.07
דניאל פקדון אגח ג	0.44	7,901,000	7.93
SPOT_USDILS	0.41	2,250,000	0
פאי פיקדון אגח ב	0.4	6,491,000	7.19
מרב פקדון אגח א	0.4	7,000,000	7.19
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.38	6,666,666	6.79
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.38	6,666,666	6.79
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.38	6,666,666	6.79
SPOT_USDILS	0.36	2,000,000	0
הראל ריב אגח ד	0.29	5,104,000	5.15
אביעד פקדון אגח ב	0.28	4,700,001	4.95
מקמ 216	0.26	4,716,120	4.67
SPOT_USDILS	0.18	1,000,000	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.1	800	1.78
פאי פלוס אגח ב	0.04	604,555	0.64
פאי פיקדון אגח ד	0.02	420,000	0.43
מקמ 316	0.02	335,822	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
מקמ 516	0.01	133,894	0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-0.04	-220,000	0
SPOT_USDILS	-0.05	-250,000	0
SPOT_USDILS	-0.36	-2,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.41	-2,250,000	0
SPOT_USDILS	-0.44	-2,440,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.62	0	-11.15
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.74	0	-13.22
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.41	0	-25.17
SPOT_USDILS	-8.98	-49,470,000	0.09