תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.43	-25.87
תחילת השנה	13.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	33.27	12,488	-3.63
פיקדון בבנק מסוים	20.85	0	379.75
S&P500 EMINI FUT Mar26	19.89	332	0
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	14.47	5,430	4.7
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	13.32	5,000	4.34
מקמ 1116	11.07	208,122,400	201.67
מקמ 1216	8.58	161,632,400	156.17
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.46	2,800	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	7.04	0	128.23
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.66	2,500	2.18
מקמ 116	5.13	93,485,800	93.42
S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01	4.8	1,800	-0.7
ממשל קצרה 0226	4.26	78,000,000	77.5
מקמ 616	4.25	78,686,747	77.4
מקמ 916	2.64	49,262,000	48.03
ממשלתי שקלי 0927	2.22	40,000,000	40.38
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	36.09
פיקדון בבנק מסוים	1.98	0	36.14
ממשל קצרה 0526	1.95	36,000,000	35.43
מקמ 1016	1.85	34,667,200	33.67
אלה פקדון אגח יב	1.73	30,000,000	31.58
פאי פלוס אגח א	1.55	26,771,000	28.23
הראל ריב אגח ב	1.37	23,870,000	25
מרב פקדון אגח ד	1.19	21,450,077	21.62
אלה פקדון אגח י	1.18	20,000,000	21.41
גי.אס.אי אגח ב	1.15	19,547,000	20.9
פאי פלוס אגח ד	1.15	20,000,000	20.96
ספיר פקדון אגח ב	1.15	20,000,000	20.9
אביעד פקדון אגח א	1.06	17,977,071	19.29
הראל ריב אגח א	1.02	17,598,143	18.66
פועלים אגח 103	0.99	18,000,000	18.01
פאי ריבית אגח ב	0.94	17,000,000	17.17
ספיר פקדון אגח א	0.92	15,638,000	16.74
גלעד פקדון אגח ג	0.92	16,000,000	16.81
אלה פקדון אגח יא	0.88	15,078,264	16.06
הראל ריב אגח ג	0.68	12,000,000	12.33
פאי פלוס אגח ג	0.64	11,000,000	11.6
הראל פיקדון אגח ד	0.61	10,325,000	11.09
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.61	10,859,684	11.14
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.61	10,859,684	11.14
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.61	10,859,684	11.14
ספיר פקדון אגח ה	0.55	10,000,000	10.08
מרב פקדון אגח ה	0.55	10,000,000	10.06
הראל ריב אגח ה	0.5	9,000,000	9.17
דניאל פקדון אגח ג	0.44	7,901,000	7.98
אביעד פקדון אגח ה	0.44	8,000,000	8.06
פאי פיקדון אגח ב	0.4	6,491,000	7.21
מרב פקדון אגח א	0.4	7,000,000	7.25
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.38	6,666,666	6.84
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.38	6,666,666	6.84
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.38	6,666,666	6.84
מקמ 216	0.38	7,030,720	7
SPOT_USDILS	0.35	2,000,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	5.21
הראל ריב אגח ד	0.29	5,104,000	5.19
אביעד פקדון אגח ב	0.27	4,700,001	4.99
SPOT_USDILS	0.18	1,000,000	0
SPOT_USDILS	0.17	990,000	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.1	800	1.75
SPOT_USDILS	0.05	310,000	0
פאי פלוס אגח ב	0.04	604,555	0.64
SP500 MIC EMIN FUTMar26	0.03	5	0
מקמ 316	0.02	335,822	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
מקמ 516	0.01	133,894	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.04	0	-0.81
SPOT_USDILS	-0.36	-2,040,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.65	0	-11.87
F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.62	-9,280,000	0.02