תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.26	-1.01
תחילת השנה	6.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	32.63	12,488	-0.99
S&P500 EMINI FUT Mar26	21.41	365	0
פיקדון בבנק מסוים	17.11	0	316.49
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	14.19	5,430	-2.38
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	13.07	5,000	-2.19
מקמ 1116	10.99	208,122,400	203.25
מקמ 1216	8.51	161,632,400	157.43
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.32	2,800	0.35
S_100226_181_90_ND_1_Y_1_12_01	6.53	2,500	-0.72
מקמ 516	4.9	91,203,894	90.6
S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01	4.7	1,800	-0.35
מקמ 616	4.21	78,686,747	77.95
מקמ 217	3.14	60,000,000	58.1
מקמ 916	2.62	49,262,000	48.39
מקמ 416	2.47	45,800,000	45.64
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	43.95
ממשלתי שקלי 0927	2.21	40,000,000	40.79
ממשל קצרה 0526	1.93	36,000,000	35.66
מקמ 117	1.91	36,295,800	35.24
מקמ 1016	1.84	34,667,200	33.94
אלה פקדון אגח יב	1.72	30,000,000	31.74
פאי פלוס אגח א	1.54	26,771,000	28.42
הראל פיקדון אגח ה	1.52	28,000,000	28.11
הראל ריב אגח ב	1.36	23,870,000	25.12
פאי ריבית אגח ב	1.19	21,577,000	21.98
מרב פקדון אגח ד	1.18	21,450,077	21.79
אלה פקדון אגח י	1.16	20,000,000	21.47
גי.אס.אי אגח ב	1.14	19,547,000	21.02
פאי פלוס אגח ד	1.14	20,000,000	21.05
ספיר פקדון אגח ב	1.14	20,000,000	21.02
מרב פקדון אגח ה	1.09	20,000,000	20.24
אביעד פקדון אגח א	1.05	17,977,071	19.41
הראל ריב אגח א	1.01	17,598,143	18.75
פועלים אגח 103	0.99	18,000,000	18.26
גלעד פקדון אגח ג	0.92	16,000,000	16.93
ספיר פקדון אגח א	0.91	15,638,000	16.84
פיקדון בבנק מסוים	0.88	0	16.2
אלה פקדון אגח יא	0.87	15,078,264	16.1
דניאל פקדון אגח ד	0.7	12,900,000	12.91
SPOT_USDILS	0.69	4,090,000	0.13
הראל ריב אגח ג	0.67	12,000,000	12.44
אביעד פקדון אגח ו	0.66	12,208,000	12.24
פאי פלוס אגח ג	0.63	11,000,000	11.66
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.61	10,859,684	11.21
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.61	10,859,684	11.21
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.61	10,859,684	11.21
הראל פיקדון אגח ד	0.6	10,325,000	11.14
ספיר פקדון אגח ה	0.55	10,000,000	10.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.51	0	9.44
הראל ריב אגח ה	0.5	9,000,000	9.19
ספיר פקדון אגח ו	0.49	9,135,000	9.14
אביעד פקדון אגח ה	0.44	8,000,000	8.13
דניאל פקדון אגח ג	0.43	7,901,000	8.04
מרב פקדון אגח א	0.4	7,000,000	7.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	7.19
פאי פיקדון אגח ב	0.39	6,491,000	7.26
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	6.96
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.37	6,666,666	6.88
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.37	6,666,666	6.88
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.37	6,666,666	6.88
SPOT_USDILS	0.34	2,000,000	0
SPOT_USDILS	0.34	2,000,000	0.02
SPOT_USDILS	0.34	2,000,000	0.01
הראל ריב אגח ד	0.28	5,104,000	5.23
אביעד פקדון אגח ב	0.27	4,700,001	5
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.09	800	1.74
פאי פלוס אגח ב	0.03	604,555	0.64
SP500 MIC EMIN FUTMar26	0.03	5	0
מקמ 316	0.02	335,822	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.19
SPOT_USDILS	-0.02	-90,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-1.26
SPOT_USDILS	-0.1	-600,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.17	-1,000,000	-0.03
SPOT_USDILS	-0.18	-1,080,000	0
SPOT_USDILS	-0.34	-2,000,000	-0.09
SPOT_USDILS	-0.34	-2,000,000	-0.1
SPOT_USDILS	-0.69	-4,090,000	-0.12
SPOT_USDILS	-2.3	-13,540,000	-0.41