תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	34.38	33.7
תחילת השנה	107.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	21.02	8,700	5.77
S_030626_365_90_ND_1_Y_1_12_01	16.91	7,000	-3.34
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.08	5,000	14.22
פיקדון בבנק מסוים	10.91	0	224.93
S_100626_358_90_ND_1_N_1_12_01	9.74	4,030	5.85
S_050626_273_90_ND_1_Y_1_12_01	9.15	3,788	2.51
ממשלתי שקלי 0927	8.58	171,000,000	176.9
מקמ 1216	7.74	161,632,400	159.45
מקמ 1116	7.11	148,122,400	146.49
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	6.77	2,800	1.83
S_110626_364_90_ND_1_Y_1_12_01	6.6	2,730	1.66
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC	6.26	80,000	129.06
S_100226_155_90_ND_1_Y_1_12_01	6.04	2,500	7.16
פיקדון בבנק מסוים	4.35	0	89.76
S_100326_184_90_ND_1_N_1_12_01	4.35	1,800	2.63
מקמ 916	3.07	63,650,100	63.29
מקמ 417	2.99	63,099,705	61.6
מקמ 617	2.94	62,414,800	60.64
מקמ 816	2.9	60,000,000	59.81
מקמ 217	2.86	60,000,000	58.87
מיכל פקדונות אגח א	2.54	52,145,000	52.42
מקמ 317	2.37	50,000,000	48.95
מקמ 117	1.73	36,295,800	35.7
מקמ 1016	1.67	34,667,200	34.37
פיקדון בבנק מסוים	1.55	0	31.9
פאי פלוס אגח א	1.4	26,771,000	28.86
הראל פיקדון אגח ה	1.39	28,000,000	28.59
פאי ריבית אגח ב	1.08	21,577,000	22.3
מרב פקדון אגח ד	1.07	21,450,077	22.12
אלה פקדון אגח י	1.06	20,000,000	21.85
גי.אס.אי אגח ב	1.04	19,547,000	21.36
אלה פקדון אגח יב	1.04	20,000,000	21.45
פאי פלוס אגח ד	1.04	20,000,000	21.39
ספיר פקדון אגח ב	1.04	20,000,000	21.37
מרב פקדון אגח ה	1	20,000,000	20.55
איביאי פקדון אגח ח	0.98	20,200,000	20.21
S&P500 EMINI FUT Sep26	0.97	18	0
אביעד פקדון אגח א	0.96	17,977,071	19.71
הראל ריב אגח א	0.92	17,598,143	19.05
פועלים אגח 103	0.9	18,000,000	18.51
גלעד פקדון אגח ג	0.84	16,000,000	17.22
ספיר פקדון אגח א	0.83	15,638,000	17.12
אלה פקדון אגח יא	0.79	15,078,264	16.38
הראל ריב אגח ב	0.69	13,370,000	14.3
דניאל פקדון אגח ד	0.64	12,900,000	13.13
הראל ריב אגח ג	0.61	12,000,000	12.65
אביעד פקדון אגח ו	0.6	12,208,000	12.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.58	0	12.04
פאי פלוס אגח ג	0.58	11,000,000	11.85
הראל פיקדון אגח ד	0.55	10,325,000	11.32
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.53	10,859,684	10.89
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.53	10,859,684	10.89
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.53	10,859,684	10.89
ספיר פקדון אגח ה	0.5	10,000,000	10.31
הראל ריב אגח ו	0.48	9,800,000	9.88
הראל ריב אגח ה	0.45	9,000,000	9.33
ספיר פקדון אגח ו	0.45	9,135,000	9.32
דניאל פקדון אגח ג	0.4	7,901,000	8.17
אביעד פקדון אגח ה	0.4	8,000,000	8.26
SPOT_USDILS	0.4	2,770,000	0
מרב פקדון אגח א	0.36	7,000,000	7.41
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.32	6,666,666	6.68
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.32	6,666,666	6.68
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.32	6,666,666	6.68
פאי ריבית אגח ד	0.28	5,700,000	5.76
פאי פיקדון אגח ב	0.26	4,774,843	5.42
אביעד פקדון אגח ב	0.25	4,700,001	5.09
איביאי פקדון אגח ז	0.17	3,500,000	3.54
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.09	800	1.78
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	1.06
פאי פלוס אגח ב	0.03	604,555	0.65
SP500 MIC EMIN FUTSep26	0.03	5	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.1
SPOT_USDILS	-0.01	-80,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-3.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.64	0	-13.29
SPOT_USDILS	-0.72	-5,000,000	0
SPOT_USDILS	-0.72	-5,000,000	0
SPOT_USDILS	-2.3	-15,970,000	0.16
F_020626_35_35_DL_0_N_1_00_00	-4.32	-30,000,000	-3.61