תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.12	-14.21
תחילת השנה	-0.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	34.31	10,888	0.88
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	31.83	10,100	12.41
ממשל קצרה 0825	15.91	227,600,000	224.46
מקמ 1215	11.38	164,589,100	160.57
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01	8.82	2,800	-1.9
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	8.29	2,630	3.25
פיקדון בבנק מסוים	8.28	0	116.86
פיקדון בבנק מסוים	7.93	0	111.88
S_150425_301_90_ND_1_Y_1_12_01	7.88	2,500	3.09
מקמ 116	6.58	95,485,800	92.8
פיקדון בבנק מסוים	6.15	0	86.7
ממשל קצרה 0525	5.87	83,100,000	82.82
S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01	5.67	1,800	-1.22
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	5.04	1,600	-2.7
מקמ 915	4.07	58,295,800	57.47
ממשל קצרה 1125	3.76	54,250,950	52.99
מקמ 1115	3.64	52,430,000	51.32
אלה פקדון אגח יב	2.15	30,000,000	30.37
ממשלתי שקלי 0226	2.07	30,000,000	29.19
פאי פלוס אגח א	1.95	26,771,000	27.5
הראל ריב אגח ב	1.71	23,870,000	24.05
SPOT_USDILS	1.55	6,020,000	0.02
אלה פקדון אגח י	1.47	20,000,000	20.67
גי.אס.אי אגח ב	1.43	19,547,000	20.21
פאי פלוס אגח ד	1.43	20,000,000	20.14
ספיר פקדון אגח ב	1.43	20,000,000	20.13
אביעד פקדון אגח א	1.32	17,977,071	18.58
הראל ריב אגח א	1.27	17,598,143	17.95
ספיר פקדון אגח א	1.15	15,638,000	16.17
אלה פקדון אגח יא	1.09	15,078,264	15.41
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.88	0	12.43
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	12.1
גלעד פקדון אגח ג	0.79	11,000,000	11.21
פאי פלוס אגח ג	0.79	11,000,000	11.16
הראל פיקדון אגח ד	0.76	10,325,000	10.71
לאומי מסחרי 6	0.74	1,013,000	10.41
מקמ 515	0.51	7,232,982	7.23
מרב פקדון אגח א	0.5	7,000,000	7.02
פאי פיקדון אגח ב	0.49	6,491,000	6.96
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	5.09
אביעד פקדון אגח ב	0.34	4,700,001	4.79
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.31	0	4.31
SPOT_USDILS	0.26	1,000,000	0
SPOT_USDILS	0.26	1,000,000	0
מקמ 216	0.24	3,476,700	3.37
מקמ 416	0.16	2,360,000	2.27
פאי פלוס אגח ב	0.04	604,555	0.62
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.02	160	0.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
SPOT_USDILS	-0.26	-1,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.26	-1,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.26	-1,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.26	-1,000,000	-0.01
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.3	-1,150,000	0
SPOT_USDILS	-0.3	-1,150,000	0
SPOT_USDILS	-0.52	-2,020,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.63	0	-8.95
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.55	-6,020,000	-0.02
S&P500 EMINI FUT Jun25	-1.86	-26	0