תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.26	-0.83
תחילת השנה	6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_051225_182_90_ND_1_Y_1_12_01	32	12,488	5.56
S&P500 EMINI FUT Mar26	22.92	398	0
פיקדון בבנק מסוים	19.98	0	374.26
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	13.92	5,430	0.53
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	12.81	5,000	0.49
מקמ 1116	10.82	208,122,400	202.63
מקמ 1216	8.38	161,632,400	156.93
פיקדון בבנק מסוים	8.27	0	154.95
S_090925_365_90_ND_1_N_1_12_01	7.18	2,800	1.83
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	6.41	2,500	0.25
S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01	4.61	1,800	0.61
ממשל קצרה 0226	4.15	78,000,000	77.77
מקמ 616	4.15	78,686,747	77.71
מקמ 916	2.57	49,262,000	48.22
מקמ 416	2.43	45,800,000	45.52
ממשלתי שקלי 0927	2.17	40,000,000	40.67
פיקדון בבנק מסוים	2.15	0	40.29
ממשל קצרה 0526	1.9	36,000,000	35.55
מקמ 117	1.88	36,295,800	35.13
פיקדון בבנק מסוים	1.82	0	34.06
מקמ 1016	1.81	34,667,200	33.83
אלה פקדון אגח יב	1.69	30,000,000	31.66
פאי פלוס אגח א	1.51	26,771,000	28.3
הראל ריב אגח ב	1.34	23,870,000	25.07
פאי ריבית אגח ב	1.17	21,577,000	21.85
מרב פקדון אגח ד	1.16	21,450,077	21.73
אלה פקדון אגח י	1.14	20,000,000	21.45
גי.אס.אי אגח ב	1.12	19,547,000	20.97
פאי פלוס אגח ד	1.12	20,000,000	21.01
ספיר פקדון אגח ב	1.12	20,000,000	20.97
מרב פקדון אגח ה	1.08	20,000,000	20.17
אביעד פקדון אגח א	1.03	17,977,071	19.35
הראל ריב אגח א	1	17,598,143	18.71
פועלים אגח 103	0.97	18,000,000	18.14
ספיר פקדון אגח א	0.9	15,638,000	16.8
גלעד פקדון אגח ג	0.9	16,000,000	16.86
אלה פקדון אגח יא	0.86	15,078,264	16.07
הראל ריב אגח ג	0.66	12,000,000	12.39
פאי פלוס אגח ג	0.62	11,000,000	11.63
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.6	10,859,684	11.18
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.6	10,859,684	11.18
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.6	10,859,684	11.18
הראל פיקדון אגח ד	0.59	10,325,000	11.12
ספיר פקדון אגח ה	0.54	10,000,000	10.12
הראל ריב אגח ה	0.49	9,000,000	9.16
דניאל פקדון אגח ג	0.43	7,901,000	8.01
אביעד פקדון אגח ה	0.43	8,000,000	8.09
פאי פיקדון אגח ב	0.39	6,491,000	7.24
מרב פקדון אגח א	0.39	7,000,000	7.27
מקמ 216	0.38	7,030,720	7.03
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.37	6,666,666	6.86
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.37	6,666,666	6.86
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.37	6,666,666	6.86
SPOT_USDILS	0.33	2,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.29	1,760,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	5.17
הראל ריב אגח ד	0.28	5,104,000	5.21
אביעד פקדון אגח ב	0.27	4,700,001	5
SPOT_USDILS	0.26	1,590,000	0
SPOT_USDILS	0.25	1,490,000	0.02
SPOT_USDILS	0.17	1,000,000	0
SPOT_USDILS	0.17	1,000,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	3.03
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.09	800	1.73
SPOT_USDILS	0.08	510,000	0
פאי פלוס אגח ב	0.03	604,555	0.64
SP500 MIC EMIN FUTMar26	0.03	5	0
מקמ 316	0.02	335,822	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
מקמ 516	0.01	133,894	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0.02
SPOT_USDILS	-0.1	-630,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.15	0	-2.82
SPOT_USDILS	-0.25	-1,490,000	-0.02
SPOT_USDILS	-0.33	-2,000,000	-0.01
SPOT_USDILS	-1.27	-7,680,000	-0.09
SPOT_USDILS	-1.83	-11,060,000	-0.12