תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.47	-30.14
תחילת השנה	53.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_050925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	34.95	12,488	17.48
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	15.2	5,430	3.47
S_110925_273_90_ND_1_Y_1_12_01	13.99	5,000	3.19
פיקדון בבנק מסוים	12.92	0	226.41
מקמ 1215	10.35	182,711,651	181.45
פיקדון בבנק מסוים	9.49	0	166.39
S&P500 EMINI FUT Dec25	8.33	132	0
S_090925_365_90_ND_2_N_1_12_01	7.84	2,800	3.3
AM CORE S&P 500 SWAP ETF ACC	7.51	83,000	131.56
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7	2,500	7.21
מקמ 816	5.52	100,000,000	96.69
מקמ 116	5.28	93,485,800	92.47
S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01	5.04	1,800	1.87
ממשל קצרה 0226	4.38	78,000,000	76.73
מקמ 616	4.37	78,686,747	76.56
ממשל קצרה 1125	3.08	54,250,950	53.9
מקמ 1115	2.98	52,430,000	52.23
פיקדון בבנק מסוים	2.93	0	51.38
מקמ 916	2.71	49,262,000	47.49
ממשל קצרה 0526	2.11	38,000,000	37.01
מקמ 1016	1.9	34,667,200	33.28
אלה פקדון אגח יב	1.78	30,000,000	31.2
ממשלתי שקלי 0226	1.69	30,000,000	29.67
פאי פלוס אגח א	1.59	26,771,000	27.95
הראל ריב אגח ב	1.41	23,870,000	24.75
אלה פקדון אגח י	1.21	20,000,000	21.21
גי.אס.אי אגח ב	1.18	19,547,000	20.74
פאי פלוס אגח ד	1.18	20,000,000	20.68
ספיר פקדון אגח ב	1.18	20,000,000	20.7
אביעד פקדון אגח א	1.09	17,977,071	19.12
הראל ריב אגח א	1.06	17,598,143	18.51
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	17.64
ספיר פקדון אגח א	0.95	15,638,000	16.6
אלה פקדון אגח יא	0.91	15,078,264	15.9
הראל ריב אגח ג	0.7	12,000,000	12.23
פאי פלוס אגח ג	0.66	11,000,000	11.48
גלעד פקדון אגח ג	0.65	11,000,000	11.45
הראל פיקדון אגח ד	0.63	10,325,000	10.99
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.63	10,859,684	11.02
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.63	10,859,684	11.02
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.63	10,859,684	11.02
הראל ריב אגח ה	0.52	9,000,000	9.04
פאי פיקדון אגח ב	0.41	6,491,000	7.15
מרב פקדון אגח א	0.41	7,000,000	7.16
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.39	6,666,666	6.77
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.39	6,666,666	6.77
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.39	6,666,666	6.77
הראל ריב אגח ד	0.29	5,104,000	5.13
אביעד פקדון אגח ב	0.28	4,700,001	4.94
מקמ 216	0.27	4,716,120	4.65
SPOT_USDILS	0.19	1,000,000	0
SPOT_USDILS	0.11	590,000	0
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.1	800	1.77
פאי פלוס אגח ב	0.04	604,555	0.64
פאי פיקדון אגח ד	0.02	420,000	0.43
מקמ 316	0.02	335,822	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.12
SPOT_USDILS	0.01	30,000	0
מקמ 516	0.01	133,894	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.03	0	-0.49
SPOT_USDILS	-0.09	-470,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-1,000,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.25	0	-4.33
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.37	0	-6.5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-6.99
SPOT_USDILS	-0.53	-2,800,000	0.02
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.86	-4,560,000	0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-7.86	-41,640,000	0.08