תכלית S&P 500 TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12	6.65
תחילת השנה	-4.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_130325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	34.83	10,888	7.15
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	32.31	10,100	-32.38
ממשל קצרה 0825	15.49	227,600,000	223.59
מקמ 1215	14.16	210,309,100	204.5
S_100325_183_90_ND_1_N_1_12_01	8.96	2,800	-0.35
מקמ 515	8.79	127,376,500	126.85
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	8.41	2,630	-8.32
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	8	2,500	-9.94
מקמ 116	6.4	95,485,800	92.47
S_100325_365_90_ND_0_N_1_12_01	5.76	1,800	-0.22
ממשל קצרה 0525	5.72	83,100,000	82.53
S_060325_92_90_ND_1_Y_1_12_01	5.12	1,600	-1.85
מקמ 1115	4.56	67,430,000	65.77
מקמ 915	3.97	58,295,800	57.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.83	0	55.28
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	53.04
ממשל קצרה 1125	3.65	54,250,950	52.77
ממשלתי שקלי 0226	3.35	50,000,000	48.42
פאי פלוס אגח א	2.61	36,771,000	37.64
פיקדון בבנק מסוים	2.21	0	31.97
אלה פקדון אגח יא	2.12	30,000,000	30.56
אלה פקדון אגח יב	2.09	30,000,000	30.24
הראל ריב אגח ב	1.66	23,875,000	23.96
אביעד פקדון אגח א	1.61	22,500,000	23.19
אלה פקדון אגח י	1.42	20,000,000	20.57
גי.אס.אי אגח ב	1.4	19,547,000	20.15
פאי פלוס אגח ד	1.39	20,000,000	20.09
ספיר פקדון אגח ב	1.39	20,000,000	20.05
הראל ריב אגח א	1.27	18,000,000	18.3
פיקדון בבנק מסוים	1.21	0	17.48
אביעד פקדון אגח ב	1.13	16,000,000	16.26
ספיר פקדון אגח א	1.12	15,638,000	16.11
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	15.42
פאי פלוס אגח ג	1.05	15,000,000	15.15
SPOT_USDILS	0.78	3,000,000	0.02
גלעד פקדון אגח ג	0.77	11,000,000	11.18
הראל פיקדון אגח ד	0.74	10,325,000	10.69
לאומי מסחרי 6	0.72	1,013,000	10.39
SPOT_USDILS	0.7	2,720,000	0
SPOT_USDILS	0.52	2,000,000	0.02
פאי פיקדון אגח ב	0.48	6,491,000	6.95
פאי פלוס אגח ב	0.48	6,734,000	6.86
פיקדון בבנק מסוים	0.35	0	5.02
SPOT_USDILS	0.31	1,200,000	0.01
SPOT_USDILS	0.26	1,000,000	0.02
SPOT_USDILS	0.26	1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	0.26	1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	0.26	1,000,000	0.01
SPOT_USDILS	0.26	1,000,000	0.02
מקמ 216	0.23	3,476,700	3.36
SPOT_USDILS	0.13	500,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.11	0	1.65
ISHARES CORE S&P 500 ETF	0.06	400	0.84
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.09
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.13	0	-1.85
SPOT_USDILS	-0.52	-2,010,000	-0.03
SPOT_USDILS	-3.3	-12,750,000	-0.14
S&P500 EMINI FUT Jun25	-3.41	-47	0