תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
259.05
מחיר קנייה
259.35
- % החודש:0.77%
- % השנה:13.19%
- % 3 חודשים:-0.15%
- % 12 חודשים:17.67%
- סטיית תקן (שנה):11.84
- שארפ (שנה):1.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.95 | 140,009 | 0.49 |
| מק"מ | 10 | 53.22 | 108,022,000 | 106.18 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 23.14 | 0 | 46.18 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 22.56 | 43,206,049 | 45.07 |
| תעודות חוב | 3 | 2.07 | 4,072,380 | 4.11 |
| מניות ETF | 1 | 0.05 | 460 | 0.1 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.79 | -22 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.01 | 0 | -2.02 |
| SPOT | 7 | -1.11 | -640,000 | 0 |
| סה"כ | 58 | 199.08 | 154,800,876 | 200.11 |
אחזקות הקרן
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_230726_274_90_ND_2_N_1_09_04
S_200826_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 47.58 | 65,992 | -1.31 |
| S_230726_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 25.02 | 34,700 | 0.92 |
| S_200826_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 19.05 | 26,417 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.88 | 0 | 31.69 |
| מקמ 317 | 13.85 | 28,097,100 | 27.64 |
| מקמ 717 | 9.7 | 19,898,200 | 19.36 |
| S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.3 | 12,900 | 0.81 |
| מקמ 617 | 7.32 | 14,967,700 | 14.61 |
| מקמ 1116 | 7.02 | 14,088,900 | 14 |
| מקמ 817 | 5.25 | 10,787,100 | 10.47 |
| מקמ 916 | 4.45 | 8,877,600 | 8.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 7.77 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.69 | 5,000,000 | 5.37 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.61 | 5,154,000 | 5.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.37 | 0 | 4.73 |
| מקמ 1016 | 1.99 | 3,980,000 | 3.97 |
| הראל ריב אגח ב | 1.8 | 3,342,000 | 3.6 |
| מקמ 1216 | 1.75 | 3,516,000 | 3.49 |
| SPOT_EURILS | 1.73 | 1,000,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 1.61 | 2,970,001 | 3.22 |
| מקמ 117 | 1.6 | 3,220,100 | 3.18 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.54 | 3,000,000 | 3.08 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.35 | 2,500,000 | 2.69 |
| מרב פקדון אגח א | 1.33 | 2,500,000 | 2.66 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.25 | 2,412,000 | 2.5 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.04 | 2,000,000 | 2.07 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.79 | 0 | 1.57 |
| הראל ריב אגח ג | 0.79 | 1,500,000 | 1.59 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 1,400,000 | 1.43 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,357,460 | 1.37 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,357,460 | 1.37 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,357,460 | 1.37 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.69 | 1,356,000 | 1.39 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.6 | 1,200,000 | 1.2 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.52 | 1,000,000 | 1.04 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.51 | 993,000 | 1.02 |
| הראל ריב אגח ו | 0.51 | 1,000,000 | 1.02 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.47 | 900,000 | 0.93 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 889,000 | 0.92 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.41 | 800,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 729,000 | 0.77 |
| מקמ 417 | 0.29 | 589,300 | 0.58 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.28 | 561,000 | 0.56 |
| SPOT_EURILS | 0.19 | 110,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.12 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.05 | 460 | 0.1 |
| SPOT_EURILS | 0.02 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.19 | -110,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.23 | -130,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | -0.79 | -22 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.9 | -520,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.01 | 0 | -2.02 |
| SPOT_EURILS | -1.73 | -1,000,000 | 0 |