תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
221.59
מחיר קנייה
221.63
- % החודש:0.28%
- % השנה:17.64%
- % 3 חודשים:4.34%
- % 12 חודשים:17.78%
- סטיית תקן (שנה):16.38
- שארפ (שנה):0.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 99.95 | 140,009 | 1.96 |
| מק"מ | 7 | 62.65 | 119,794,516 | 117.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.46 | 0 | 29.08 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 11.56 | 21,081,049 | 21.74 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.82 | 15,000,000 | 14.71 |
| תעודות חוב | 3 | 2.19 | 4,072,380 | 4.13 |
| מניות ETF | 1 | 0.06 | 520 | 0.11 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.12 | -2 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.25 | 0 | -0.47 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -0.66 | -320,000 | 0 |
| SPOT | 5 | -1.02 | -490,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 197.64 | 159,278,472 | 189.11 |
אחזקות הקרן
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 33.98 | 47,592 | 1.18 |
| מקמ 516 | 31.24 | 60,190,000 | 58.76 |
| S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.77 | 34,700 | 0.46 |
| S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04 | 18.86 | 26,417 | -0.27 |
| מקמ 1215 | 10.51 | 19,901,813 | 19.76 |
| S_210325_326_90_ND_2_Y_1_09_04 | 9.42 | 13,200 | 0.37 |
| S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.21 | 12,900 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.08 | 0 | 17.08 |
| מקמ 1115 | 8.97 | 16,930,503 | 16.87 |
| מקמ 116 | 7.15 | 13,597,200 | 13.45 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.23 | 10,000,000 | 9.84 |
| S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.71 | 5,200 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 6.53 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.75 | 5,000,000 | 5.17 |
| מקמ 216 | 2.75 | 5,249,100 | 5.18 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.59 | 5,000,000 | 4.87 |
| הראל ריב אגח ב | 1.84 | 3,342,000 | 3.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 0 | 3.29 |
| מקמ 616 | 1.67 | 3,229,000 | 3.14 |
| פאי פלוס אגח א | 1.65 | 2,970,001 | 3.1 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.38 | 2,500,000 | 2.59 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.38 | 2,540,000 | 2.6 |
| מרב פקדון אגח א | 1.36 | 2,500,000 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.06 | 0 | 2 |
| הראל ריב אגח ג | 0.81 | 1,500,000 | 1.53 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,357,460 | 1.38 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,357,460 | 1.38 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.73 | 1,357,460 | 1.38 |
| הראל ריב אגח ד | 0.39 | 729,000 | 0.73 |
| מקמ 316 | 0.36 | 696,900 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.25 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.06 | 520 | 0.11 |
| SPOT_EURILS | 0.02 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.07 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | -0.12 | -2 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.17 | -80,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.21 | -100,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.31 | -150,000 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -170,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.43 | 0 | -0.82 |
| SPOT_EURILS | -0.64 | -310,000 | 0 |