תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
218.19
מחיר קנייה
218.19
- % החודש:1.9%
- % השנה:15.84%
- % 3 חודשים:4.89%
- % 12 חודשים:12.63%
- סטיית תקן (שנה):16.59
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.75 | 140,009 | -0.69 |
| מק"מ | 9 | 68.6 | 127,458,816 | 124.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.97 | 0 | 21.76 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 11.46 | 20,352,049 | 20.81 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.92 | 11,000,000 | 10.76 |
| תעודות חוב | 3 | 2.25 | 4,072,380 | 4.1 |
| מניות ETF | 1 | 0.77 | 6,630 | 1.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.43 | 0 | -0.78 |
| SPOT | 6 | -1.06 | -500,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -1.51 | -26 | 0 |
| סה"כ | 46 | 198.72 | 162,529,858 | 181.97 |
אחזקות הקרן
S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
S_240725_274_90_ND_2_N_1_09_04
S_220525_92_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04 | 34.25 | 47,592 | 0.25 |
| מקמ 516 | 32.11 | 60,190,000 | 58.32 |
| S_240725_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.97 | 34,700 | -0.47 |
| S_220525_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 19.01 | 26,417 | -0.32 |
| מקמ 1215 | 10.8 | 19,901,813 | 19.62 |
| S_150725_210_90_ND_2_Y_1_09_04 | 9.5 | 13,200 | 0.02 |
| S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.28 | 12,900 | -0.21 |
| מקמ 1115 | 9.22 | 16,930,503 | 16.74 |
| מקמ 116 | 7.35 | 13,597,200 | 13.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.43 | 0 | 11.69 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.37 | 10,000,000 | 9.76 |
| S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.74 | 5,200 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 0 | 6.76 |
| מקמ 915 | 3.13 | 5,715,300 | 5.69 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.83 | 5,000,000 | 5.14 |
| מקמ 216 | 2.83 | 5,249,100 | 5.14 |
| הראל ריב אגח ב | 1.88 | 3,342,000 | 3.42 |
| מקמ 616 | 1.72 | 3,229,000 | 3.12 |
| פאי פלוס אגח א | 1.69 | 2,970,001 | 3.08 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.42 | 2,540,000 | 2.57 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.41 | 2,500,000 | 2.56 |
| מרב פקדון אגח א | 1.4 | 2,500,000 | 2.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 2.16 |
| מקמ 815 | 1.07 | 1,949,000 | 1.95 |
| הראל ריב אגח ג | 0.83 | 1,500,000 | 1.51 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.77 | 6,630 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 1.38 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,357,460 | 1.37 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,357,460 | 1.37 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,357,460 | 1.37 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.55 | 1,000,000 | 1 |
| SPOT_EURILS | 0.49 | 230,000 | 0 |
| מקמ 316 | 0.37 | 696,900 | 0.68 |
| SPOT_EURILS | 0.21 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.24 |
| SPOT_EURILS | 0.13 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.04 | -20,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.12 |
| SPOT_EURILS | -0.21 | -100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -0.49 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.36 | 0 | -0.66 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -1.51 | -26 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.64 | -770,000 | 0 |