תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
236.29
מחיר קנייה
236.39
- % החודש:0.78%
- % השנה:3.25%
- % 3 חודשים:7.33%
- % 12 חודשים:17.45%
- סטיית תקן (שנה):16.17
- שארפ (שנה):0.81
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.13 | 140,009 | 1.66 |
| מק"מ | 7 | 59.68 | 116,952,913 | 115.23 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.42 | 0 | 29.76 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 14.88 | 27,870,049 | 28.75 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.67 | 15,000,000 | 14.8 |
| תעודות חוב | 3 | 2.16 | 4,072,380 | 4.16 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.47 | 26 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.37 | 3,310 | 0.72 |
| SPOT | 7 | -0.55 | -280,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.63 | 0 | -1.22 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1 | -510,000 | 0.01 |
| סה"כ | 53 | 197.6 | 163,248,687 | 193.87 |
אחזקות הקרן
S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 33.36 | 47,592 | 0.23 |
| מקמ 516 | 30.63 | 60,190,000 | 59.14 |
| S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.32 | 34,700 | -0.09 |
| S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04 | 18.52 | 26,417 | 0.74 |
| מקמ 1215 | 10.3 | 19,901,813 | 19.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.22 | 0 | 19.74 |
| S_210325_326_90_ND_2_Y_1_09_04 | 9.25 | 13,200 | 0.2 |
| S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.04 | 12,900 | 0.56 |
| מקמ 1116 | 7.04 | 14,088,900 | 13.6 |
| מקמ 116 | 7.01 | 13,597,200 | 13.54 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.13 | 10,000,000 | 9.9 |
| S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.64 | 5,200 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.01 | 0 | 5.81 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.7 | 5,000,000 | 5.22 |
| מקמ 216 | 2.7 | 5,249,100 | 5.21 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.54 | 5,000,000 | 4.9 |
| הראל ריב אגח ב | 1.81 | 3,342,000 | 3.49 |
| מקמ 616 | 1.64 | 3,229,000 | 3.16 |
| פאי פלוס אגח א | 1.61 | 2,970,001 | 3.12 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 1.47 | 26 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.36 | 2,540,000 | 2.62 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.35 | 2,500,000 | 2.61 |
| מרב פקדון אגח א | 1.34 | 2,500,000 | 2.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 2.33 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.04 | 2,000,000 | 2.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.04 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 1.88 |
| SPOT_EURILS | 0.92 | 470,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.9 | 460,000 | 0 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 1,500,000 | 1.54 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,357,460 | 1.39 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,357,460 | 1.39 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.72 | 1,357,460 | 1.39 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.52 | 1,000,000 | 1 |
| SPOT_EURILS | 0.49 | 250,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.47 | 900,000 | 0.9 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 889,000 | 0.9 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 729,000 | 0.74 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.37 | 3,310 | 0.72 |
| מקמ 316 | 0.36 | 696,900 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.28 |
| F_251125_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -0.35 | -180,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.41 | -210,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.49 | -250,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.65 | -330,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.67 | 0 | -1.29 |
| SPOT_EURILS | -0.9 | -460,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.06 | -540,000 | 0 |