תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
260.89
מחיר קנייה
260.91
- % החודש:1.71%
- % השנה:14%
- % 3 חודשים:8.81%
- % 12 חודשים:24.99%
- סטיית תקן (שנה):11.94
- שארפ (שנה):1.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 91.49 | 140,009 | 3.69 |
| מק"מ | 7 | 40.42 | 82,040,400 | 80.73 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 37.73 | 0 | 75.38 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 17.9 | 34,291,049 | 35.77 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 5.29 | 162 | 0 |
| תעודות חוב | 3 | 2.13 | 4,072,380 | 4.25 |
| מניות ETF | 1 | 0.18 | 1,750 | 0.36 |
| SPOT | 4 | -0.45 | -280,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.3 | 0 | -4.6 |
| סה"כ | 48 | 192.39 | 120,265,750 | 195.58 |
אחזקות הקרן
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_240426_364_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
S_220825_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 43.12 | 65,992 | 1.92 |
| S_240426_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 22.68 | 34,700 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.23 | 0 | 40.42 |
| S_220825_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 17.26 | 26,417 | -0.35 |
| מקמ 816 | 14.57 | 29,300,000 | 29.11 |
| מקמ 317 | 13.69 | 28,097,100 | 27.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.98 | 0 | 21.95 |
| S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.43 | 12,900 | 0.8 |
| מקמ 1116 | 6.94 | 14,088,900 | 13.87 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.73 | 0 | 11.45 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 5.29 | 162 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.67 | 5,000,000 | 5.33 |
| הראל ריב אגח ב | 1.78 | 3,342,000 | 3.56 |
| מקמ 1216 | 1.73 | 3,516,000 | 3.45 |
| מקמ 616 | 1.62 | 3,229,000 | 3.23 |
| פאי פלוס אגח א | 1.6 | 2,970,001 | 3.19 |
| מקמ 117 | 1.58 | 3,220,100 | 3.15 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.53 | 3,000,000 | 3.05 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.33 | 2,500,000 | 2.66 |
| מרב פקדון אגח א | 1.32 | 2,500,000 | 2.64 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.24 | 2,412,000 | 2.48 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.03 | 2,000,000 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 1.61 |
| הראל ריב אגח ג | 0.79 | 1,500,000 | 1.57 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,357,460 | 1.42 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,357,460 | 1.42 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,357,460 | 1.42 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.71 | 1,400,000 | 1.42 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.69 | 1,356,000 | 1.37 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.51 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.5 | 993,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.5 | 1,000,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 889,000 | 0.91 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.46 | 900,000 | 0.92 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.4 | 800,000 | 0.8 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 729,000 | 0.76 |
| SPOT_EURILS | 0.38 | 230,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.35 | 210,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.29 | 589,300 | 0.57 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.18 | 1,750 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.32 |
| SPOT_EURILS | -0.16 | -100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.02 | -620,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.3 | 0 | -4.6 |