תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
250.47
מחיר קנייה
250.47
- % החודש:1.92%
- % השנה:9.44%
- % 3 חודשים:11.53%
- % 12 חודשים:21.58%
- סטיית תקן (שנה):11.82
- שארפ (שנה):1.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 100.03 | 140,009 | -10.77 |
| מק"מ | 7 | 59.69 | 112,930,400 | 111.22 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 19.51 | 35,031,049 | 36.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 13.29 | 0 | 24.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 6.19 | 0 | 11.53 |
| אג"ח מדינה | 1 | 2.67 | 5,000,000 | 4.97 |
| תעודות חוב | 3 | 2.25 | 4,072,380 | 4.22 |
| מניות ETF | 1 | 0.02 | 200 | 0.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -0.06 | -1 | 0 |
| SPOT | 6 | -1.78 | -910,000 | 0 |
| סה"כ | 51 | 201.81 | 156,264,037 | 182.33 |
אחזקות הקרן
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 47.15 | 65,992 | -5.5 |
| מקמ 516 | 32.19 | 60,190,000 | 59.97 |
| S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.79 | 34,700 | -2.05 |
| S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04 | 18.87 | 26,417 | -2.69 |
| מקמ 317 | 14.57 | 28,097,100 | 27.14 |
| S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.22 | 12,900 | -0.53 |
| מקמ 1116 | 7.39 | 14,088,900 | 13.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 6.19 | 0 | 11.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.5 | 0 | 8.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.19 | 0 | 7.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.67 | 0 | 6.83 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.83 | 5,000,000 | 5.28 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.67 | 5,000,000 | 4.97 |
| הראל ריב אגח ב | 1.9 | 3,342,000 | 3.53 |
| מקמ 1216 | 1.84 | 3,516,000 | 3.43 |
| מקמ 616 | 1.72 | 3,229,000 | 3.21 |
| פאי פלוס אגח א | 1.7 | 2,970,001 | 3.16 |
| מקמ 117 | 1.68 | 3,220,100 | 3.13 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.62 | 3,000,000 | 3.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.43 | 2,540,000 | 2.66 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.42 | 2,500,000 | 2.64 |
| מרב פקדון אגח א | 1.4 | 2,500,000 | 2.62 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.32 | 2,412,000 | 2.46 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.1 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח ג | 0.84 | 1,500,000 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 1.51 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,357,460 | 1.41 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,357,460 | 1.41 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,357,460 | 1.41 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.75 | 1,400,000 | 1.41 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.73 | 1,356,000 | 1.36 |
| SPOT_EURILS | 0.59 | 300,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.55 | 1,000,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.54 | 993,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.49 | 889,000 | 0.91 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.49 | 900,000 | 0.92 |
| הראל ריב אגח ד | 0.4 | 729,000 | 0.75 |
| מקמ 417 | 0.3 | 589,300 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.25 |
| SPOT_EURILS | 0.12 | 60,000 | 0 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.02 | 200 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.03 |
| SPOT_EURILS | -0.04 | -20,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | -0.06 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.2 | -100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.08 | -550,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | -1.17 | -600,000 | 0 |