תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
236.16
מחיר קנייה
236.26
- % החודש:3.19%
- % השנה:3.19%
- % 3 חודשים:8.24%
- % 12 חודשים:24.45%
- סטיית תקן (שנה):16.06
- שארפ (שנה):1.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.12 | 140,009 | 4.63 |
| מק"מ | 7 | 61.08 | 119,794,516 | 118.25 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 15.68 | 0 | 30.37 |
| אג"ח קונצרני | 12 | 13.81 | 25,970,049 | 26.74 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.62 | 15,000,000 | 14.76 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.63 | 47 | 0 |
| תעודות חוב | 3 | 2.13 | 4,072,380 | 4.15 |
| מניות ETF | 1 | 0.24 | 2,180 | 0.47 |
| SPOT | 7 | -1.25 | -640,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.41 | 0 | -4.68 |
| סה"כ | 49 | 196.65 | 164,339,181 | 194.68 |
אחזקות הקרן
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 33.01 | 47,592 | 2.92 |
| מקמ 516 | 30.46 | 60,190,000 | 58.97 |
| S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.07 | 34,700 | -0.08 |
| S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04 | 18.32 | 26,417 | 0.72 |
| מקמ 1215 | 10.24 | 19,901,813 | 19.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.04 | 0 | 19.43 |
| S_210325_326_90_ND_2_Y_1_09_04 | 9.16 | 13,200 | 0.2 |
| S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.95 | 12,900 | 0.55 |
| מקמ 1115 | 8.74 | 16,930,503 | 16.92 |
| מקמ 116 | 6.97 | 13,597,200 | 13.49 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.1 | 10,000,000 | 9.87 |
| S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.61 | 5,200 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.28 | 0 | 6.36 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.69 | 5,000,000 | 5.2 |
| מקמ 216 | 2.68 | 5,249,100 | 5.19 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 2.63 | 47 | 0 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.52 | 5,000,000 | 4.89 |
| הראל ריב אגח ב | 1.8 | 3,342,000 | 3.48 |
| מקמ 616 | 1.63 | 3,229,000 | 3.15 |
| פאי פלוס אגח א | 1.6 | 2,970,001 | 3.11 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.35 | 2,540,000 | 2.61 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.34 | 2,500,000 | 2.6 |
| מרב פקדון אגח א | 1.33 | 2,500,000 | 2.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 0 | 2.31 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.04 | 2,000,000 | 2.01 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.03 | 2,000,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.01 | 0 | 1.96 |
| הראל ריב אגח ג | 0.79 | 1,500,000 | 1.53 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,357,460 | 1.38 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,357,460 | 1.38 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.71 | 1,357,460 | 1.38 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 889,000 | 0.89 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 729,000 | 0.74 |
| מקמ 316 | 0.36 | 696,900 | 0.69 |
| SPOT_EURILS | 0.33 | 170,000 | 0 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.24 | 2,180 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.25 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.04 | 0 | 0.07 |
| SPOT_EURILS | 0.04 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.04 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.04 | -20,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.08 | -40,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.33 | -170,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.13 | -580,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.45 | 0 | -4.75 |