תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
252.79
מחיר קנייה
253.02
- % החודש:-1.91%
- % השנה:10.46%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:18.74%
- סטיית תקן (שנה):11.85
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 98.62 | 140,009 | 7.96 |
| מק"מ | 8 | 51.52 | 102,656,700 | 101.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.01 | 0 | 47.18 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 21.94 | 41,445,049 | 43.09 |
| תעודות חוב | 3 | 2.07 | 4,072,380 | 4.08 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.88 | 25 | 0 |
| SPOT | 5 | -1.78 | -1,030,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.18 | 0 | -6.24 |
| סה"כ | 51 | 194.08 | 147,284,163 | 197.29 |
אחזקות הקרן
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_240426_364_90_ND_2_N_1_09_04
S_220825_363_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 46.48 | 65,992 | 4.27 |
| S_240426_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.44 | 34,700 | 2.58 |
| S_220825_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 18.61 | 26,417 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.89 | 0 | 33.18 |
| מקמ 816 | 14.87 | 29,300,000 | 29.21 |
| מקמ 317 | 14 | 28,097,100 | 27.5 |
| S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.09 | 12,900 | 0.55 |
| מקמ 617 | 7.4 | 14,967,700 | 14.54 |
| מקמ 1116 | 7.09 | 14,088,900 | 13.93 |
| מקמ 916 | 4.49 | 8,877,600 | 8.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 6.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.8 | 0 | 5.51 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.72 | 5,000,000 | 5.34 |
| מיכל פקדונות אגח א | 2.64 | 5,154,000 | 5.18 |
| הראל ריב אגח ב | 1.82 | 3,342,000 | 3.58 |
| מקמ 1216 | 1.77 | 3,516,000 | 3.47 |
| פאי פלוס אגח א | 1.63 | 2,970,001 | 3.2 |
| מקמ 117 | 1.61 | 3,220,100 | 3.17 |
| הראל פיקדון אגח ה | 1.56 | 3,000,000 | 3.06 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.36 | 2,500,000 | 2.67 |
| מרב פקדון אגח א | 1.35 | 2,500,000 | 2.65 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.27 | 2,412,000 | 2.49 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.05 | 2,000,000 | 2.06 |
| איביאי פקדון אגח ח | 1.02 | 2,000,000 | 2 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 0.88 | 25 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.86 | 500,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 1.62 |
| הראל ריב אגח ג | 0.8 | 1,500,000 | 1.58 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.73 | 1,400,000 | 1.42 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.7 | 1,356,000 | 1.38 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,357,460 | 1.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,357,460 | 1.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.69 | 1,357,460 | 1.36 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.52 | 1,000,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.52 | 993,000 | 1.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.51 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.47 | 889,000 | 0.92 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.47 | 900,000 | 0.93 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.41 | 800,000 | 0.81 |
| הראל ריב אגח ד | 0.39 | 729,000 | 0.76 |
| מקמ 417 | 0.29 | 589,300 | 0.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.26 |
| SPOT_EURILS | 0.05 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.55 | -320,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.83 | -480,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.31 | -760,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.18 | 0 | -6.24 |