תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
212.16
מחיר קנייה
212.16
- % החודש:1.7%
- % השנה:12.64%
- % 3 חודשים:1.69%
- % 12 חודשים:9.58%
- סטיית תקן (שנה):16.16
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 102.8 | 145,009 | 2.91 |
| מק"מ | 9 | 68.86 | 127,458,816 | 124.23 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 11.49 | 20,352,049 | 20.72 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 10.73 | 0 | 19.37 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.94 | 11,000,000 | 10.72 |
| תעודות חוב | 3 | 2.25 | 4,072,380 | 4.09 |
| מניות ETF | 1 | 0.52 | 4,430 | 0.94 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.83 | 0 | -1.5 |
| SPOT | 3 | -1.66 | -760,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -3.08 | -52 | 0 |
| סה"כ | 43 | 197.02 | 162,272,632 | 181.48 |
אחזקות הקרן
S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_220525_92_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04 | 34.84 | 47,592 | -0.18 |
| מקמ 516 | 32.24 | 60,190,000 | 58.17 |
| S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 25.4 | 34,700 | 2.24 |
| S_220525_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 19.34 | 26,417 | -0.57 |
| מקמ 1215 | 10.84 | 19,901,813 | 19.55 |
| S_150425_301_90_ND_2_Y_1_09_04 | 9.66 | 13,200 | 1.22 |
| S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.44 | 12,900 | -0.33 |
| מקמ 1115 | 9.25 | 16,930,503 | 16.69 |
| מקמ 116 | 7.37 | 13,597,200 | 13.3 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.39 | 10,000,000 | 9.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | 0 | 7.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.08 | 0 | 7.37 |
| S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.81 | 5,200 | -0.02 |
| מקמ 915 | 3.14 | 5,715,300 | 5.67 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.84 | 5,000,000 | 5.12 |
| מקמ 216 | 2.84 | 5,249,100 | 5.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.19 | 0 | 3.96 |
| הראל ריב אגח ב | 1.88 | 3,342,000 | 3.4 |
| מקמ 616 | 1.72 | 3,229,000 | 3.11 |
| פאי פלוס אגח א | 1.7 | 2,970,001 | 3.07 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.42 | 2,540,000 | 2.55 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.41 | 2,500,000 | 2.54 |
| מרב פקדון אגח א | 1.4 | 2,500,000 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 2.28 |
| מקמ 815 | 1.08 | 1,949,000 | 1.94 |
| הראל ריב אגח ג | 0.84 | 1,500,000 | 1.51 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,357,460 | 1.36 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,357,460 | 1.36 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.75 | 1,357,460 | 1.36 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.55 | 1,000,000 | 0.99 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.52 | 4,430 | 0.94 |
| מקמ 316 | 0.38 | 696,900 | 0.68 |
| S_150425_301_90_ND_2_Y_1_09_04 | 0.31 | 5,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.22 | -100,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.59 | -270,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.83 | 0 | -1.5 |
| SPOT_EURILS | -0.85 | -390,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.04 | 0 | -1.88 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | -3.08 | -52 | 0 |