תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
194.55
מחיר קנייה
194.55
- % החודש:-3.15%
- % השנה:3.29%
- % 3 חודשים:-1.77%
- % 12 חודשים:6.14%
- סטיית תקן (שנה):18.01
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 102.34 | 92,309 | 6.08 |
| מק"מ | 8 | 74.27 | 83,380,200 | 81.17 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 21.34 | 0 | 23.33 |
| אג"ח מדינה | 2 | 3.72 | 4,100,000 | 4.07 |
| מניות ETF | 1 | 0.04 | 200 | 0.04 |
| SPOT | 5 | -1.43 | -419,000 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | -2.49 | -27 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.75 | 0 | -5.2 |
| סה"כ | 29 | 193.04 | 87,153,682 | 109.5 |
אחזקות הקרן
S_151124_89_90_ND_2_N_1_09_04
S_221124_273_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151124_89_90_ND_2_N_1_09_04 | 58.75 | 52,992 | 3.96 |
| S_221124_273_90_ND_2_N_1_09_04 | 29.29 | 26,417 | 1.63 |
| מקמ 1215 | 19.79 | 22,390,300 | 21.63 |
| מקמ 1115 | 15.95 | 17,990,000 | 17.43 |
| S_111224_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 14.3 | 12,900 | 0.48 |
| מקמ 116 | 11.97 | 13,597,200 | 13.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.96 | 0 | 10.88 |
| מקמ 515 | 9.59 | 10,600,000 | 10.48 |
| מקמ 315 | 5.35 | 5,875,300 | 5.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.19 | 0 | 5.68 |
| מקמ 915 | 5.1 | 5,715,300 | 5.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.95 | 0 | 5.41 |
| מקמ 415 | 3.74 | 4,112,100 | 4.08 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.83 | 3,100,000 | 3.09 |
| מקמ 815 | 2.78 | 3,100,000 | 3.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 1.12 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.89 | 1,000,000 | 0.98 |
| SPOT_EURILS | 0.41 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.24 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.04 | 200 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.41 | -120,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.41 | -120,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.51 | -149,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.51 | -150,000 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | -2.49 | -27 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.75 | 0 | -5.2 |