תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
206.39
מחיר קנייה
206.48
- % החודש:-0.01%
- % השנה:9.57%
- % 3 חודשים:2.15%
- % 12 חודשים:8.68%
- סטיית תקן (שנה):17.7
- שארפ (שנה):0.25
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 8 | 96.39 | 184,109 | -5.1 |
| מק"מ | 10 | 40.82 | 105,643,000 | 103.31 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 39.68 | 0 | 100.4 |
| אג"ח מדינה | 2 | 11.97 | 31,000,000 | 30.29 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 6.54 | 16,342,048 | 16.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 3.39 | 79 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.84 | 0 | 7.18 |
| מניות ETF | 1 | 0.22 | 2,530 | 0.55 |
| SPOT | 3 | 0 | 0 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.85 | -1,130,000 | -0.01 |
| סה"כ | 43 | 200 | 152,041,766 | 253.16 |
אחזקות הקרן
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
S_240225_179_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 30.21 | 57,692 | -2.88 |
| S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 18.17 | 34,700 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.46 | 0 | 39.11 |
| S_240225_179_90_ND_2_N_1_09_04 | 13.83 | 26,417 | -1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.03 | 0 | 32.97 |
| S_110225_364_90_ND_2_N_1_09_04 | 12.04 | 23,000 | -1.11 |
| ממשל קצרה 1125 | 11.58 | 30,000,000 | 29.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.08 | 0 | 25.5 |
| S_150425_301_90_ND_2_Y_1_09_04 | 9.53 | 18,200 | 0.84 |
| מקמ 1215 | 8.63 | 22,390,300 | 21.84 |
| מקמ 1115 | 6.96 | 17,990,000 | 17.61 |
| S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04 | 6.75 | 12,900 | -0.29 |
| מקמ 515 | 6.64 | 16,811,000 | 16.8 |
| מקמ 116 | 5.22 | 13,597,200 | 13.22 |
| מקמ 316 | 3.92 | 10,276,900 | 9.93 |
| מקמ 416 | 3.88 | 10,200,000 | 9.82 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 3.39 | 79 | 0 |
| S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.14 | 6,000 | -0.34 |
| S_100225_365_90_ND_2_N_1_02_04 | 2.72 | 5,200 | -0.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.69 | 0 | 6.81 |
| מקמ 915 | 2.23 | 5,715,300 | 5.63 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.01 | 5,000,000 | 5.08 |
| מקמ 216 | 2.01 | 5,249,100 | 5.09 |
| הראל ריב אגח ב | 1.33 | 3,342,000 | 3.37 |
| SPOT_EURILS | 1.23 | 750,000 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.22 | 3,000,000 | 3.08 |
| מקמ 815 | 1.21 | 3,100,000 | 3.07 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.99 | 2,500,000 | 2.52 |
| מרב פקדון אגח א | 0.99 | 2,500,000 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 2.49 |
| ממשל קצרה 0825 | 0.39 | 1,000,000 | 0.99 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.22 | 2,530 | 0.55 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.38 |
| מקמ 615 | 0.12 | 313,200 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.05 | -30,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -380,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.18 | -720,000 | -0.02 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.23 | -750,000 | -0.01 |