תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו
מחיר פדיון
225.61
מחיר קנייה
225.61
- % החודש:-7.84%
- % השנה:-1.42%
- % 3 חודשים:-1.42%
- % 12 חודשים:9.79%
- סטיית תקן (שנה):16.28
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 98.44 | 140,009 | 6.68 |
| מק"מ | 8 | 47.31 | 95,040,000 | 93.8 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 28.44 | 0 | 56.37 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 14.79 | 28,282,049 | 29.35 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.52 | 15,000,000 | 14.91 |
| תעודות חוב | 3 | 2.1 | 4,072,380 | 4.19 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.36 | 24 | 0 |
| מניות ETF | 1 | 0.19 | 1,680 | 0.37 |
| SPOT | 6 | -1.22 | -650,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.53 | 0 | -6.99 |
| סה"כ | 51 | 195.4 | 141,886,142 | 198.67 |
אחזקות הקרן
S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 516
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04
פיקדון בבנק מסוים
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 33.46 | 47,592 | 3.49 |
| מקמ 516 | 30.06 | 60,190,000 | 59.6 |
| S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 24.4 | 34,700 | -0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.63 | 0 | 36.93 |
| S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04 | 18.57 | 26,417 | 2.55 |
| S_210325_326_90_ND_2_Y_1_09_04 | 9.28 | 13,200 | -0.24 |
| S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.07 | 12,900 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.02 | 0 | 13.92 |
| מקמ 1116 | 6.92 | 14,088,900 | 13.72 |
| ממשל קצרה 0226 | 5.03 | 10,000,000 | 9.97 |
| S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04 | 3.66 | 5,200 | 0.38 |
| גלעד פקדון אגח ד | 2.65 | 5,000,000 | 5.25 |
| מקמ 216 | 2.65 | 5,249,100 | 5.25 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.49 | 5,000,000 | 4.94 |
| מקמ 416 | 2.43 | 4,850,000 | 4.82 |
| הראל ריב אגח ב | 1.77 | 3,342,000 | 3.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.76 | 0 | 3.49 |
| מקמ 1216 | 1.72 | 3,516,000 | 3.41 |
| מקמ 616 | 1.61 | 3,229,000 | 3.19 |
| פאי פלוס אגח א | 1.58 | 2,970,001 | 3.14 |
| מקמ 117 | 1.57 | 3,220,100 | 3.12 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 1.36 | 24 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.33 | 2,540,000 | 2.64 |
| ספיר פקדון אגח ב | 1.32 | 2,500,000 | 2.62 |
| מרב פקדון אגח א | 1.31 | 2,500,000 | 2.6 |
| פאי ריבית אגח ב | 1.23 | 2,412,000 | 2.44 |
| מרב פקדון אגח ד | 1.02 | 2,000,000 | 2.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.93 | 0 | 1.85 |
| הראל ריב אגח ג | 0.78 | 1,500,000 | 1.55 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 1,357,460 | 1.4 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 1,357,460 | 1.4 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 0.7 | 1,357,460 | 1.4 |
| SPOT_EURILS | 0.63 | 340,000 | 0 |
| ספיר פקדון אגח ה | 0.51 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT_EURILS | 0.5 | 270,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ה | 0.46 | 900,000 | 0.91 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.45 | 889,000 | 0.9 |
| הראל ריב אגח ד | 0.38 | 729,000 | 0.74 |
| מקמ 316 | 0.35 | 696,900 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.4 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.19 | 1,680 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 48 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.07 |
| SPOT_EURILS | -0.06 | -30,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.5 | -270,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.69 | -370,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.1 | -590,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.73 | 0 | -7.39 |