תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.06	0.48
תחילת השנה	-18.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	46.48	65,992	4.27
S_240426_364_90_ND_2_N_1_09_04	24.44	34,700	2.58
S_220825_363_90_ND_2_N_1_09_04	18.61	26,417	0.56
פיקדון בבנק מסוים	16.89	0	33.18
מקמ 816	14.87	29,300,000	29.21
מקמ 317	14	28,097,100	27.5
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	9.09	12,900	0.55
מקמ 617	7.4	14,967,700	14.54
מקמ 1116	7.09	14,088,900	13.93
מקמ 916	4.49	8,877,600	8.83
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	6.3
פיקדון בבנק מסוים	2.8	0	5.51
גלעד פקדון אגח ד	2.72	5,000,000	5.34
מיכל פקדונות אגח א	2.64	5,154,000	5.18
הראל ריב אגח ב	1.82	3,342,000	3.58
מקמ 1216	1.77	3,516,000	3.47
פאי פלוס אגח א	1.63	2,970,001	3.2
מקמ 117	1.61	3,220,100	3.17
הראל פיקדון אגח ה	1.56	3,000,000	3.06
ספיר פקדון אגח ב	1.36	2,500,000	2.67
מרב פקדון אגח א	1.35	2,500,000	2.65
פאי ריבית אגח ב	1.27	2,412,000	2.49
מרב פקדון אגח ד	1.05	2,000,000	2.06
איביאי פקדון אגח ח	1.02	2,000,000	2
STOXX EUROPE 600 Sep26	0.88	25	0
SPOT_EURILS	0.86	500,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	1.62
הראל ריב אגח ג	0.8	1,500,000	1.58
דניאל פקדון אגח ד	0.73	1,400,000	1.42
אביעד פקדון אגח ו	0.7	1,356,000	1.38
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,357,460	1.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,357,460	1.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,357,460	1.36
ספיר פקדון אגח ה	0.52	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ו	0.52	993,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.51	1,000,000	1.01
דניאל פקדון אגח ג	0.47	889,000	0.92
אביעד פקדון אגח ה	0.47	900,000	0.93
פאי ריבית אגח ד	0.41	800,000	0.81
הראל ריב אגח ד	0.39	729,000	0.76
מקמ 417	0.29	589,300	0.58
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.29
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.26
SPOT_EURILS	0.05	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
SPOT_EURILS	-0.55	-320,000	0
SPOT_EURILS	-0.83	-480,000	0
SPOT_EURILS	-1.31	-760,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.18	0	-6.24