תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.78	-0.72
תחילת השנה	-19.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	47.58	65,992	-1.31
S_230726_274_90_ND_2_N_1_09_04	25.02	34,700	0.92
S_200826_365_90_ND_2_N_1_09_04	19.05	26,417	0.07
פיקדון בבנק מסוים	15.88	0	31.69
מקמ 317	13.85	28,097,100	27.64
מקמ 717	9.7	19,898,200	19.36
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	9.3	12,900	0.81
מקמ 617	7.32	14,967,700	14.61
מקמ 1116	7.02	14,088,900	14
מקמ 817	5.25	10,787,100	10.47
מקמ 916	4.45	8,877,600	8.87
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	7.77
גלעד פקדון אגח ד	2.69	5,000,000	5.37
מיכל פקדונות אגח א	2.61	5,154,000	5.22
פיקדון בבנק מסוים	2.37	0	4.73
מקמ 1016	1.99	3,980,000	3.97
הראל ריב אגח ב	1.8	3,342,000	3.6
מקמ 1216	1.75	3,516,000	3.49
SPOT_EURILS	1.73	1,000,000	0
פאי פלוס אגח א	1.61	2,970,001	3.22
מקמ 117	1.6	3,220,100	3.18
הראל פיקדון אגח ה	1.54	3,000,000	3.08
ספיר פקדון אגח ב	1.35	2,500,000	2.69
מרב פקדון אגח א	1.33	2,500,000	2.66
פאי ריבית אגח ב	1.25	2,412,000	2.5
מרב פקדון אגח ד	1.04	2,000,000	2.07
איביאי פקדון אגח ח	1	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	1.57
הראל ריב אגח ג	0.79	1,500,000	1.59
דניאל פקדון אגח ד	0.72	1,400,000	1.43
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,357,460	1.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,357,460	1.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,357,460	1.37
אביעד פקדון אגח ו	0.69	1,356,000	1.39
הראל פיקדון אגח ו	0.6	1,200,000	1.2
ספיר פקדון אגח ה	0.52	1,000,000	1.04
ספיר פקדון אגח ו	0.51	993,000	1.02
הראל ריב אגח ו	0.51	1,000,000	1.02
אביעד פקדון אגח ה	0.47	900,000	0.93
דניאל פקדון אגח ג	0.46	889,000	0.92
פאי ריבית אגח ד	0.41	800,000	0.81
הראל ריב אגח ד	0.38	729,000	0.77
מקמ 417	0.29	589,300	0.58
דניאל פקדון אגח ה	0.28	561,000	0.56
SPOT_EURILS	0.19	110,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.12
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.05	460	0.1
SPOT_EURILS	0.02	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
SPOT_EURILS	-0.19	-110,000	0
SPOT_EURILS	-0.23	-130,000	0
STOXX EUROPE 600 Sep26	-0.79	-22	0
SPOT_EURILS	-0.9	-520,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.01	0	-2.02
SPOT_EURILS	-1.73	-1,000,000	0