תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.83	-1.31
תחילת השנה	-9.09	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	47.15	65,992	-5.5
מקמ 516	32.19	60,190,000	59.97
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04	24.79	34,700	-2.05
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04	18.87	26,417	-2.69
מקמ 317	14.57	28,097,100	27.14
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	9.22	12,900	-0.53
מקמ 1116	7.39	14,088,900	13.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.19	0	11.53
פיקדון בבנק מסוים	4.5	0	8.38
פיקדון בבנק מסוים	4.19	0	7.81
פיקדון בבנק מסוים	3.67	0	6.83
גלעד פקדון אגח ד	2.83	5,000,000	5.28
ממשל קצרה 0526	2.67	5,000,000	4.97
הראל ריב אגח ב	1.9	3,342,000	3.53
מקמ 1216	1.84	3,516,000	3.43
מקמ 616	1.72	3,229,000	3.21
פאי פלוס אגח א	1.7	2,970,001	3.16
מקמ 117	1.68	3,220,100	3.13
הראל פיקדון אגח ה	1.62	3,000,000	3.02
פאי פיקדון אגח ד	1.43	2,540,000	2.66
ספיר פקדון אגח ב	1.42	2,500,000	2.64
מרב פקדון אגח א	1.4	2,500,000	2.62
פאי ריבית אגח ב	1.32	2,412,000	2.46
מרב פקדון אגח ד	1.1	2,000,000	2.04
הראל ריב אגח ג	0.84	1,500,000	1.56
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.51
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.75	1,357,460	1.41
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.75	1,357,460	1.41
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.75	1,357,460	1.41
דניאל פקדון אגח ד	0.75	1,400,000	1.41
אביעד פקדון אגח ו	0.73	1,356,000	1.36
SPOT_EURILS	0.59	300,000	0
ספיר פקדון אגח ה	0.55	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ו	0.54	993,000	1
דניאל פקדון אגח ג	0.49	889,000	0.91
אביעד פקדון אגח ה	0.49	900,000	0.92
הראל ריב אגח ד	0.4	729,000	0.75
מקמ 417	0.3	589,300	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.25
SPOT_EURILS	0.12	60,000	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.02	200	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.03
SPOT_EURILS	-0.04	-20,000	0
STOXX EUROPE 600 Jun26	-0.06	-1	0
SPOT_EURILS	-0.2	-100,000	0
SPOT_EURILS	-1.08	-550,000	-0.01
SPOT_EURILS	-1.17	-600,000	0