תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.8	1.42
תחילת השנה	62.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04	34.25	47,592	0.25
מקמ 516	32.11	60,190,000	58.32
S_240725_274_90_ND_2_N_1_09_04	24.97	34,700	-0.47
S_220525_92_90_ND_2_N_1_09_04	19.01	26,417	-0.32
מקמ 1215	10.8	19,901,813	19.62
S_150725_210_90_ND_2_Y_1_09_04	9.5	13,200	0.02
S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04	9.28	12,900	-0.21
מקמ 1115	9.22	16,930,503	16.74
מקמ 116	7.35	13,597,200	13.35
פיקדון בבנק מסוים	6.43	0	11.69
ממשל קצרה 0226	5.37	10,000,000	9.76
S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04	3.74	5,200	0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.72	0	6.76
מקמ 915	3.13	5,715,300	5.69
גלעד פקדון אגח ד	2.83	5,000,000	5.14
מקמ 216	2.83	5,249,100	5.14
הראל ריב אגח ב	1.88	3,342,000	3.42
מקמ 616	1.72	3,229,000	3.12
פאי פלוס אגח א	1.69	2,970,001	3.08
פאי פיקדון אגח ד	1.42	2,540,000	2.57
ספיר פקדון אגח ב	1.41	2,500,000	2.56
מרב פקדון אגח א	1.4	2,500,000	2.54
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	2.16
מקמ 815	1.07	1,949,000	1.95
הראל ריב אגח ג	0.83	1,500,000	1.51
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.77	6,630	1.4
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	1.38
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.75	1,357,460	1.37
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.75	1,357,460	1.37
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.75	1,357,460	1.37
ממשל קצרה 0825	0.55	1,000,000	1
SPOT_EURILS	0.49	230,000	0
מקמ 316	0.37	696,900	0.68
SPOT_EURILS	0.21	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.24
SPOT_EURILS	0.13	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
SPOT_EURILS	-0.04	-20,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.12
SPOT_EURILS	-0.21	-100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.36	0	-0.66
STOXX EUROPE 600 Sep25	-1.51	-26	0
SPOT_EURILS	-1.64	-770,000	0