תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.9	-7.07
תחילת השנה	-17.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	43.12	65,992	1.92
S_240426_364_90_ND_2_N_1_09_04	22.68	34,700	1.32
פיקדון בבנק מסוים	20.23	0	40.42
S_220825_363_90_ND_2_N_1_09_04	17.26	26,417	-0.35
מקמ 816	14.57	29,300,000	29.11
מקמ 317	13.69	28,097,100	27.35
פיקדון בבנק מסוים	10.98	0	21.95
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	8.43	12,900	0.8
מקמ 1116	6.94	14,088,900	13.87
פיקדון בבנק מסוים	5.73	0	11.45
STOXX EUROPE 600 Jun26	5.29	162	0
גלעד פקדון אגח ד	2.67	5,000,000	5.33
הראל ריב אגח ב	1.78	3,342,000	3.56
מקמ 1216	1.73	3,516,000	3.45
מקמ 616	1.62	3,229,000	3.23
פאי פלוס אגח א	1.6	2,970,001	3.19
מקמ 117	1.58	3,220,100	3.15
הראל פיקדון אגח ה	1.53	3,000,000	3.05
ספיר פקדון אגח ב	1.33	2,500,000	2.66
מרב פקדון אגח א	1.32	2,500,000	2.64
פאי ריבית אגח ב	1.24	2,412,000	2.48
מרב פקדון אגח ד	1.03	2,000,000	2.05
פיקדון בבנק מסוים	0.81	0	1.61
הראל ריב אגח ג	0.79	1,500,000	1.57
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,357,460	1.42
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,357,460	1.42
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,357,460	1.42
דניאל פקדון אגח ד	0.71	1,400,000	1.42
אביעד פקדון אגח ו	0.69	1,356,000	1.37
ספיר פקדון אגח ה	0.51	1,000,000	1.03
ספיר פקדון אגח ו	0.5	993,000	1.01
הראל ריב אגח ו	0.5	1,000,000	1
דניאל פקדון אגח ג	0.46	889,000	0.91
אביעד פקדון אגח ה	0.46	900,000	0.92
פאי ריבית אגח ד	0.4	800,000	0.8
הראל ריב אגח ד	0.38	729,000	0.76
SPOT_EURILS	0.38	230,000	0
SPOT_EURILS	0.35	210,000	0
מקמ 417	0.29	589,300	0.57
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.18	1,750	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.16	0	-0.32
SPOT_EURILS	-0.16	-100,000	0
SPOT_EURILS	-1.02	-620,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.3	0	-4.6