תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	-1.42
תחילת השנה	62.52	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04	33.98	47,592	1.18
מקמ 516	31.24	60,190,000	58.76
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04	24.77	34,700	0.46
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04	18.86	26,417	-0.27
מקמ 1215	10.51	19,901,813	19.76
S_210325_326_90_ND_2_Y_1_09_04	9.42	13,200	0.37
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	9.21	12,900	0.08
פיקדון בבנק מסוים	9.08	0	17.08
מקמ 1115	8.97	16,930,503	16.87
מקמ 116	7.15	13,597,200	13.45
ממשל קצרה 0226	5.23	10,000,000	9.84
S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04	3.71	5,200	0.13
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	6.53
גלעד פקדון אגח ד	2.75	5,000,000	5.17
מקמ 216	2.75	5,249,100	5.18
ממשל קצרה 0526	2.59	5,000,000	4.87
הראל ריב אגח ב	1.84	3,342,000	3.47
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	3.29
מקמ 616	1.67	3,229,000	3.14
פאי פלוס אגח א	1.65	2,970,001	3.1
ספיר פקדון אגח ב	1.38	2,500,000	2.59
פאי פיקדון אגח ד	1.38	2,540,000	2.6
מרב פקדון אגח א	1.36	2,500,000	2.56
פיקדון בבנק מסוים	1.06	0	2
הראל ריב אגח ג	0.81	1,500,000	1.53
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.73	1,357,460	1.38
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.73	1,357,460	1.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.73	1,357,460	1.38
הראל ריב אגח ד	0.39	729,000	0.73
מקמ 316	0.36	696,900	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.25
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.06	520	0.11
SPOT_EURILS	0.02	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
SPOT_EURILS	-0.02	-10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.07
STOXX EUROPE 600 Dec25	-0.12	-2	0
SPOT_EURILS	-0.17	-80,000	0
SPOT_EURILS	-0.21	-100,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.31	-150,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.35	-170,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.43	0	-0.82
SPOT_EURILS	-0.64	-310,000	0