תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.34	-1.11
תחילת השנה	-3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04	33.77	47,592	2.07
מקמ 516	30.49	60,190,000	59.38
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04	24.62	34,700	1.26
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04	18.74	26,417	1.76
פיקדון בבנק מסוים	17.12	0	33.35
S_210325_326_90_ND_2_Y_1_09_04	9.37	13,200	0.71
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	9.15	12,900	0.32
מקמ 1116	7.01	14,088,900	13.65
מקמ 116	6.98	13,597,200	13.58
ממשל קצרה 0226	5.1	10,000,000	9.94
S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04	3.69	5,200	0.23
פיקדון בבנק מסוים	2.87	0	5.59
גלעד פקדון אגח ד	2.69	5,000,000	5.24
מקמ 216	2.68	5,249,100	5.23
ממשל קצרה 0526	2.53	5,000,000	4.92
פיקדון בבנק מסוים	2.48	0	4.84
הראל ריב אגח ב	1.8	3,342,000	3.5
מקמ 1216	1.74	3,516,000	3.4
מקמ 616	1.63	3,229,000	3.18
פאי פלוס אגח א	1.61	2,970,001	3.13
פאי פיקדון אגח ד	1.35	2,540,000	2.63
ספיר פקדון אגח ב	1.34	2,500,000	2.61
מרב פקדון אגח א	1.33	2,500,000	2.59
פאי ריבית אגח ב	1.04	2,000,000	2.02
מרב פקדון אגח ד	1.04	2,000,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	1.87
הראל ריב אגח ג	0.79	1,500,000	1.54
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,357,460	1.39
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,357,460	1.39
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,357,460	1.39
ספיר פקדון אגח ה	0.52	1,000,000	1.01
אביעד פקדון אגח ה	0.47	900,000	0.91
דניאל פקדון אגח ג	0.46	889,000	0.9
הראל ריב אגח ד	0.38	729,000	0.74
מקמ 316	0.36	696,900	0.69
STOXX EUROPE 600 Mar26	0.34	6	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.33	2,930	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
SPOT_EURILS	-0.02	-10,000	0
SPOT_EURILS	-0.04	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.48	-250,000	0
SPOT_EURILS	-1.69	-880,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.35	0	-4.58