תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.53	-3.5
תחילת השנה	56.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04	33.01	47,592	2.92
מקמ 516	30.46	60,190,000	58.97
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04	24.07	34,700	-0.08
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04	18.32	26,417	0.72
מקמ 1215	10.24	19,901,813	19.83
פיקדון בבנק מסוים	10.04	0	19.43
S_210325_326_90_ND_2_Y_1_09_04	9.16	13,200	0.2
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	8.95	12,900	0.55
מקמ 1115	8.74	16,930,503	16.92
מקמ 116	6.97	13,597,200	13.49
ממשל קצרה 0226	5.1	10,000,000	9.87
S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04	3.61	5,200	0.32
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	6.36
גלעד פקדון אגח ד	2.69	5,000,000	5.2
מקמ 216	2.68	5,249,100	5.19
STOXX EUROPE 600 Dec25	2.63	47	0
ממשל קצרה 0526	2.52	5,000,000	4.89
הראל ריב אגח ב	1.8	3,342,000	3.48
מקמ 616	1.63	3,229,000	3.15
פאי פלוס אגח א	1.6	2,970,001	3.11
פאי פיקדון אגח ד	1.35	2,540,000	2.61
ספיר פקדון אגח ב	1.34	2,500,000	2.6
מרב פקדון אגח א	1.33	2,500,000	2.57
פיקדון בבנק מסוים	1.19	0	2.31
פאי ריבית אגח ב	1.04	2,000,000	2.01
מרב פקדון אגח ד	1.03	2,000,000	2
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.96
הראל ריב אגח ג	0.79	1,500,000	1.53
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,357,460	1.38
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,357,460	1.38
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.71	1,357,460	1.38
דניאל פקדון אגח ג	0.46	889,000	0.89
הראל ריב אגח ד	0.38	729,000	0.74
מקמ 316	0.36	696,900	0.69
SPOT_EURILS	0.33	170,000	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.24	2,180	0.47
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.04	0	0.07
SPOT_EURILS	0.04	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
SPOT_EURILS	-0.04	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.04	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.08	-40,000	0
SPOT_EURILS	-0.33	-170,000	0
SPOT_EURILS	-1.13	-580,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.45	0	-4.75