תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.34	-1.11
תחילת השנה	-3.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_363_90_ND_2_N_1_09_04	33.46	47,592	3.49
מקמ 516	30.06	60,190,000	59.6
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04	24.4	34,700	-0.21
פיקדון בבנק מסוים	18.63	0	36.93
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04	18.57	26,417	2.55
S_210325_326_90_ND_2_Y_1_09_04	9.28	13,200	-0.24
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	9.07	12,900	0.71
פיקדון בבנק מסוים	7.02	0	13.92
מקמ 1116	6.92	14,088,900	13.72
ממשל קצרה 0226	5.03	10,000,000	9.97
S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04	3.66	5,200	0.38
גלעד פקדון אגח ד	2.65	5,000,000	5.25
מקמ 216	2.65	5,249,100	5.25
ממשל קצרה 0526	2.49	5,000,000	4.94
מקמ 416	2.43	4,850,000	4.82
הראל ריב אגח ב	1.77	3,342,000	3.51
פיקדון בבנק מסוים	1.76	0	3.49
מקמ 1216	1.72	3,516,000	3.41
מקמ 616	1.61	3,229,000	3.19
פאי פלוס אגח א	1.58	2,970,001	3.14
מקמ 117	1.57	3,220,100	3.12
STOXX EUROPE 600 Mar26	1.36	24	0
פאי פיקדון אגח ד	1.33	2,540,000	2.64
ספיר פקדון אגח ב	1.32	2,500,000	2.62
מרב פקדון אגח א	1.31	2,500,000	2.6
פאי ריבית אגח ב	1.23	2,412,000	2.44
מרב פקדון אגח ד	1.02	2,000,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	1.85
הראל ריב אגח ג	0.78	1,500,000	1.55
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.7	1,357,460	1.4
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.7	1,357,460	1.4
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.7	1,357,460	1.4
SPOT_EURILS	0.63	340,000	0
ספיר פקדון אגח ה	0.51	1,000,000	1.01
SPOT_EURILS	0.5	270,000	0
אביעד פקדון אגח ה	0.46	900,000	0.91
דניאל פקדון אגח ג	0.45	889,000	0.9
הראל ריב אגח ד	0.38	729,000	0.74
מקמ 316	0.35	696,900	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.4
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.19	1,680	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.07
SPOT_EURILS	-0.06	-30,000	0
SPOT_EURILS	-0.5	-270,000	0
SPOT_EURILS	-0.69	-370,000	0
SPOT_EURILS	-1.1	-590,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.73	0	-7.39