תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	81.17
תחילת השנה	65.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04	30.21	57,692	-2.88
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04	18.17	34,700	0.6
פיקדון בבנק מסוים	15.46	0	39.11
S_240225_179_90_ND_2_N_1_09_04	13.83	26,417	-1.68
פיקדון בבנק מסוים	13.03	0	32.97
S_110225_364_90_ND_2_N_1_09_04	12.04	23,000	-1.11
ממשל קצרה 1125	11.58	30,000,000	29.3
פיקדון בבנק מסוים	10.08	0	25.5
S_150425_301_90_ND_2_Y_1_09_04	9.53	18,200	0.84
מקמ 1215	8.63	22,390,300	21.84
מקמ 1115	6.96	17,990,000	17.61
S_110325_184_90_ND_2_N_1_09_04	6.75	12,900	-0.29
מקמ 515	6.64	16,811,000	16.8
מקמ 116	5.22	13,597,200	13.22
מקמ 316	3.92	10,276,900	9.93
מקמ 416	3.88	10,200,000	9.82
STOXX EUROPE 600 Jun25	3.39	79	0
S_120225_365_90_ND_2_N_1_09_04	3.14	6,000	-0.34
S_100225_365_90_ND_2_N_1_02_04	2.72	5,200	-0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.69	0	6.81
מקמ 915	2.23	5,715,300	5.63
גלעד פקדון אגח ד	2.01	5,000,000	5.08
מקמ 216	2.01	5,249,100	5.09
הראל ריב אגח ב	1.33	3,342,000	3.37
SPOT_EURILS	1.23	750,000	0.01
פאי פלוס אגח א	1.22	3,000,000	3.08
מקמ 815	1.21	3,100,000	3.07
ספיר פקדון אגח ב	0.99	2,500,000	2.52
מרב פקדון אגח א	0.99	2,500,000	2.51
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	2.49
ממשל קצרה 0825	0.39	1,000,000	0.99
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.22	2,530	0.55
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.38
מקמ 615	0.12	313,200	0.31
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
SPOT_EURILS	-0.05	-30,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.62	-380,000	0
SPOT_EURILS	-1.18	-720,000	-0.02
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.23	-750,000	-0.01