תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	2.56
תחילת השנה	-7.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100226_365_90_ND_2_N_1_09_04	47.11	65,992	1.83
מקמ 516	29.23	60,190,000	59.79
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04	24.77	34,700	1.82
S_220825_363_90_ND_2_N_1_02_04	18.86	26,417	0.24
פיקדון בבנק מסוים	17.99	0	36.8
S_110925_363_90_ND_2_N_1_09_04	9.21	12,900	1.47
פיקדון בבנק מסוים	7.94	0	16.25
מקמ 1116	6.73	14,088,900	13.76
גלעד פקדון אגח ד	2.57	5,000,000	5.27
ממשל קצרה 0526	2.42	5,000,000	4.95
פיקדון בבנק מסוים	2.38	0	4.86
מקמ 416	2.36	4,850,000	4.83
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	3.88
הראל ריב אגח ב	1.72	3,342,000	3.52
מקמ 1216	1.67	3,516,000	3.42
מקמ 616	1.56	3,229,000	3.2
פאי פלוס אגח א	1.54	2,970,001	3.15
מקמ 117	1.53	3,220,100	3.13
הראל פיקדון אגח ה	1.47	3,000,000	3.01
פאי פיקדון אגח ד	1.29	2,540,000	2.65
ספיר פקדון אגח ב	1.28	2,500,000	2.63
מרב פקדון אגח א	1.28	2,500,000	2.61
פאי ריבית אגח ב	1.2	2,412,000	2.46
מרב פקדון אגח ד	0.99	2,000,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	1.93
הראל ריב אגח ג	0.76	1,500,000	1.56
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,357,460	1.4
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,357,460	1.4
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.69	1,357,460	1.4
דניאל פקדון אגח ד	0.68	1,400,000	1.4
אביעד פקדון אגח ו	0.66	1,356,000	1.36
ספיר פקדון אגח ה	0.5	1,000,000	1.02
ספיר פקדון אגח ו	0.49	993,000	0.99
אביעד פקדון אגח ה	0.45	900,000	0.92
דניאל פקדון אגח ג	0.44	889,000	0.9
הראל ריב אגח ד	0.37	729,000	0.75
מקמ 316	0.34	696,900	0.7
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.2	0	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.25
SPOT_EURILS	0.11	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.15
SPOT_EURILS	0.07	40,000	0
STOXX EUROPE 600 Mar26	0.06	1	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.01	70	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
SPOT_EURILS	-0.07	-40,000	0
SPOT_EURILS	-0.13	-70,000	0
SPOT_EURILS	-0.85	-470,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-4.6	0	-9.41