תכלית STOXX Europe 600 TTF מנוטרלת אירו

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	-1.39
תחילת השנה	63.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120525_276_90_ND_2_N_1_09_04	34.84	47,592	-0.18
מקמ 516	32.24	60,190,000	58.17
S_240425_365_90_ND_2_N_1_09_04	25.4	34,700	2.24
S_220525_92_90_ND_2_N_1_09_04	19.34	26,417	-0.57
מקמ 1215	10.84	19,901,813	19.55
S_150425_301_90_ND_2_Y_1_09_04	9.66	13,200	1.22
S_110625_92_90_ND_2_N_1_09_04	9.44	12,900	-0.33
מקמ 1115	9.25	16,930,503	16.69
מקמ 116	7.37	13,597,200	13.3
ממשל קצרה 0226	5.39	10,000,000	9.73
פיקדון בבנק מסוים	4.09	0	7.37
פיקדון בבנק מסוים	4.08	0	7.37
S_120525_274_90_ND_2_N_1_09_04	3.81	5,200	-0.02
מקמ 915	3.14	5,715,300	5.67
גלעד פקדון אגח ד	2.84	5,000,000	5.12
מקמ 216	2.84	5,249,100	5.12
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	3.96
הראל ריב אגח ב	1.88	3,342,000	3.4
מקמ 616	1.72	3,229,000	3.11
פאי פלוס אגח א	1.7	2,970,001	3.07
פאי פיקדון אגח ד	1.42	2,540,000	2.55
ספיר פקדון אגח ב	1.41	2,500,000	2.54
מרב פקדון אגח א	1.4	2,500,000	2.53
פיקדון בבנק מסוים	1.27	0	2.28
מקמ 815	1.08	1,949,000	1.94
הראל ריב אגח ג	0.84	1,500,000	1.51
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.75	1,357,460	1.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.75	1,357,460	1.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.75	1,357,460	1.36
ממשל קצרה 0825	0.55	1,000,000	0.99
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.52	4,430	0.94
מקמ 316	0.38	696,900	0.68
S_150425_301_90_ND_2_Y_1_09_04	0.31	5,000	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פאי פיקדון אגח ג	0	48	0
SPOT_EURILS	-0.22	-100,000	0
SPOT_EURILS	-0.59	-270,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.83	0	-1.5
SPOT_EURILS	-0.85	-390,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.04	0	-1.88
STOXX EUROPE 600 Sep25	-3.08	-52	0