מיטב אג"ח

מחיר פדיון

125.04

מחיר קנייה

125.04

-0.1%

% החודש:0.01%
% השנה:3.86%
% 3 חודשים:2.55%
% 12 חודשים:6.75%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	193	79.08	430,139,755	446.76
אג"ח מדינה	4	15.36	103,834,060	86.77
פיקדונות בבנק	2	4.36	0	24.68
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.67	5,893,000	20.75
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.83	27	0
אג"ח להמרה	1	0.27	1,697,242	1.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	6,814,383	0.07
סה"כ	204	104.58	548,378,467	580.57

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35

גב ים אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	8.25	62,990,874	46.6
ממשלתי שקלי 0335	5.68	32,053,186	32.09
פיקדון בבנק מסוים	4.26	0	24.09
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	3.67	5,893,000	20.75
גב ים אגח ח	1.95	12,291,494	11
סאמיט אגח יב	1.9	11,841,420	10.71
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.83	27	0
פועלים הת נד יג (COCO)	1.56	8,000,000	8.81
אפריקה מג אגח ה	1.32	7,608,622	7.43
ישראל קנדה אגח ח	1.25	6,734,815	7.05
ירושלים הנ אגח יט	1.19	6,393,516	6.73
קיסטון אינ אגח א	1.03	5,560,033	5.83
נמקו אגח ג	1.03	5,706,797	5.82
פתאל החז אגח ה	0.98	5,182,608	5.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.97	5,875,212	5.48
דליה אגח ב	0.96	4,987,400	5.45
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	4,455,021	5.36
רוטשטיין אגח יב	0.94	5,000,000	5.33
ג'י סיטי אגח יב	0.94	4,553,725	5.3
אלוני חץ אגח יג	0.93	5,286,866	5.28
דמרי אגח יא	0.92	4,889,889	5.18
סילברסטין אגח ב	0.89	5,186,121	5.05
ג'נריישן קפ אגח ב	0.89	4,728,213	5.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.89	4,651,650	5.03
מגדל הון אגח יא	0.89	4,852,603	5.04
אלקטרה פא אגח ב	0.87	5,584,311	4.89
אדגר אגח י	0.86	4,090,408	4.88
אלבר אגח יח	0.83	4,734,671	4.7
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	4,370,125	4.7
ביג אגח ט	0.81	3,883,568	4.55
מגה אור אגח יא	0.8	4,396,397	4.54
אשטרום קב אגח ה	0.8	4,126,850	4.52
אשטרום קב אגח ג	0.79	4,406,514	4.44
פתאל החז אגח ג	0.79	4,819,493	4.45
אלון רבוע אגח ו	0.79	4,473,662	4.49
גירון אגח ו	0.78	3,735,144	4.41
ממשלתי צמוד 0726	0.77	3,790,000	4.34
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	3,995,844	4.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	4,000,000	4.21
מניבים ריט אגח ב	0.74	3,602,900	4.18
קרסו נדלן אגח א	0.73	4,109,060	4.15
אפקון החז אגח ד	0.71	3,437,256	4.04
ישרס אגח יט	0.7	3,830,774	3.97
גירון אגח ז	0.69	3,440,352	3.87
בזן אגח יב	0.69	3,831,664	3.87
לייטסטון אגח ד	0.68	3,733,224	3.87
אלקטרה אגח ו	0.68	4,384,149	3.85
הכשרת ישוב אגח 23	0.67	3,226,251	3.78
ממשלתי שקלי 0537	0.66	5,000,000	3.74
קרסו מוטורס אגח ג	0.63	3,659,173	3.57
שלמה נדלן אגח ד	0.63	3,627,262	3.57
נכסים בנ אגח יא	0.63	3,420,807	3.55
ג'י סיטי אגח כא	0.62	3,500,000	3.52
דור אלון אגח ח	0.6	3,198,503	3.38
נופר אנרג אגח ג	0.6	3,213,855	3.4
ג'י סיטי אגח יד	0.6	3,407,813	3.39
סאמיט אגח י	0.58	3,376,763	3.29
נמקו אגח ד	0.58	3,138,000	3.29
ישרס אגח טז	0.58	2,799,833	3.29
ווסטדיל אגח ג	0.57	2,949,484	3.2
אספן גרופ אגח ח	0.57	2,850,108	3.21
אקויטל אגח 3	0.57	3,436,070	3.23
נאוויטס פט אגחה	0.56	3,040,615	3.15
דלק קב אגח לח	0.56	3,014,341	3.19
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	2,952,471	3.1
עזריאלי אגח ט	0.55	2,847,038	3.12
נמקו אגח ה	0.55	2,903,100	3.09
פתאל אירו אגח ג	0.54	3,101,952	3.04
אפי נכסים אגח ח	0.54	2,602,265	3.07
מימון ישיר אגח ה	0.54	2,816,377	3.05
להב אגח ג	0.54	2,740,955	3.06
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	2,504,914	2.97
אלדן תחבורה אגח ח	0.53	2,712,500	2.99
אפי נכסים אגח יג	0.52	2,738,841	2.96
רבוע נדלן אגח ו	0.51	2,415,745	2.85
פרשקובסקי אגח טו	0.51	2,810,479	2.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	3,000,000	2.84
אדגר אגח יא	0.5	2,460,469	2.85
שלמה החז אגח כ	0.49	2,600,002	2.76
ויתניה אגח ה	0.46	2,243,457	2.63
דמרי אגח ט	0.46	2,683,853	2.58
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	2,244,528	2.6
מגוריט אגח ד	0.45	2,364,024	2.55
איי.סי.אל אגח ז	0.45	3,000,000	2.55
פתאל אירו אגח ה	0.44	2,422,204	2.51
קרסו נדלן אגח ב	0.44	2,455,398	2.51
כלל תעש אג טז-רמ	0.42	2,382,759	2.37
דה לסר אגח ח	0.4	2,223,314	2.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.4	2,288,610	2.29
אלבר אגח כ	0.39	2,187,059	2.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.39	2,322,931	2.18
לייטסטון אגח ה	0.38	2,000,000	2.12
גרייסטון אגח א	0.37	2,044,173	2.1
פתאל אירו אגח א	0.36	2,001,236	2.03
אקסטל אגח ד	0.36	2,042,611	2.04
ויתניה אגח ו	0.36	1,850,000	2.01
אמות אגח י	0.36	1,873,703	2.04
דה לסר אגח ט	0.36	1,886,050	2.03
בית זיקוק אגח 3	0.36	2,000,000	2.05
אדגר אגח יב	0.35	1,876,767	1.96
פרשקובסקי אגח יד	0.34	1,952,872	1.9
דליה אגח א	0.34	1,682,822	1.9
ספנסר אגח ו	0.34	1,865,027	1.93
ג'י סיטי אגח טז	0.33	1,743,040	1.86
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,900,547	1.84
טמפו משק אגח ג	0.32	1,917,492	1.8
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	1,755,102	1.81
ג'י סיטי אגח יט	0.32	1,674,500	1.78
לוינשטין נכ אגח ב	0.31	1,486,308	1.74
יוניברסל אגח ג	0.31	1,553,094	1.76
פסיפיק אגח ב	0.31	2,076,844	1.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	1,729,579	1.76
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	1,791,554	1.7
מגדל הון אגח יד	0.3	1,594,241	1.71
יוניברסל אגח ד	0.29	1,734,767	1.66
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,774,854	1.66
אלקטרה פא אגח א	0.28	1,719,726	1.57
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	1,541,132	1.56
פרשקובסקי אגח טז	0.28	1,559,000	1.6
אנרג'יקס אג ב	0.27	1,697,242	1.55
אפי נכסים אגח יז	0.27	1,500,000	1.55
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	1,333,334	1.51
סלע נדלן אגח ד	0.26	1,352,303	1.47
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,391,111	1.47
בית בכפר אגח א	0.26	1,475,816	1.44
דור אלון אגח ז	0.25	1,439,684	1.42
יוניברסל אגח ו	0.24	1,345,887	1.35
דלק קב אגח מ	0.24	1,349,379	1.37
אפי נכסים אגח טז	0.23	1,171,179	1.28
מבנה אגח כד	0.22	1,059,014	1.24
ישראל קנדה אגח ז	0.22	1,296,591	1.27
אליהו הנ אגח א-רמ	0.21	1,153,375	1.16
אנלייט אנ אגח ז	0.21	1,171,192	1.18
אשטרום נכ אגח 10	0.21	988,696	1.17
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,121,976	1.18
נורסטאר אגח יב	0.21	1,001,351	1.16
קרדן נדלן אגח ו	0.2	1,143,237	1.15
אגלן אגח א	0.2	1,129,507	1.14
ביג אגח יד	0.19	951,570	1.1
קרדן נדלן אגח ד	0.19	1,102,670	1.07
ארפורט אגח יב	0.19	998,000	1.06
מגה אור אגח ז	0.18	871,997	1.03
צרפתי אגח יג	0.18	976,000	0.99
גב ים אגח ו	0.18	700,002	1.02
מליסרון אגח י	0.17	804,479	0.96
איידיאיי הנ הת ה	0.15	841,290	0.84
מימון ישיר אגח ג	0.15	746,904	0.87
פסיפיק אגח ג	0.15	829,737	0.82
דיסק השק אגח י	0.15	857,356	0.85
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.15	700,000	0.82
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	748,761	0.77
ריט 1 אגח ה	0.13	616,100	0.75
נכסים ובנ אגח ד	0.13	512,489	0.73
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	706,839	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.59
לייטסטון אגח ב	0.1	544,720	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.1	620,106	0.59
תומר אנרגיה אגח א	0.09	524,541	0.5
גב ים אגח יא	0.09	487,793	0.51
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	451,912	0.48
ברקת קפ אגח א	0.09	500,000	0.52
חברה לישראל אגח 12	0.09	491,843	0.49
אשטרום קב אגח א	0.08	400,577	0.47
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	388,369	0.45
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	350,000	0.41
בזן אגח טו	0.07	376,964	0.38
ממן אגח ג	0.07	407,444	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.07	369,835	0.38
בזן אגח ט	0.07	443,362	0.41
מגה אור אגח ו	0.06	288,808	0.34
אלוני חץ אגח ט	0.06	340,128	0.34
ארפורט אגח ה	0.05	256,525	0.3
קרסו מוטורס אגח א	0.05	298,039	0.3
אלבר אגח יז	0.05	267,238	0.31
אשטרום קב אגח ד	0.05	282,055	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.26
ארפורט אגח י	0.05	290,511	0.3
נאוויטס פט אגח ו	0.05	265,130	0.28
יצוא אגח א	0.05	265,153	0.26
סלקום אגח ט	0.04	200,934	0.2
ריט 1 אגח ו	0.04	206,109	0.25
סלקום אגח י	0.04	196,982	0.23
סלקום אגח יא	0.04	212,548	0.21
סילברסטין אגח ג	0.04	222,248	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.03	158,213	0.16
אדגר אגח ט	0.03	130,472	0.15
דיסק השק אגח יא	0.03	183,618	0.18
פניקס הון אגח ח	0.02	120,624	0.12
פז אנרגיה אגח ז	0.02	100,379	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.02	115,472	0.12
אאורה אגח יח	0.02	105,886	0.11
אאורה אגח טז	0.02	88,085	0.09
וילאר אגח ט	0.02	100,194	0.12
ביג אגח ח	0.01	27,500	0.03
אוריין אגח ב	0.01	39,470	0.04
מגה אור אגח ט	0.01	34,577	0.04
מבנה אגח כג	0.01	46,452	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
ויקטורי אגח ב	0	1	0
ביג אגח יח	0	10,918	0.01
קרדיטו אגח א	0	7,563	0.01
בזן אגח י	0	4,802	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0