מיטב אג"ח

מחיר פדיון

121.68

מחיר קנייה

121.68

0.04%

% החודש:0.48%
% השנה:1.07%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:5.88%
סטיית תקן (שנה):2
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	205	81.37	468,595,063	485.99
אג"ח מדינה	6	18.27	111,727,842	109.12
פיקדונות בבנק	2	0.32	0	1.94
אג"ח להמרה	1	0.25	1,697,242	1.5
קרן סל	1	0.1	142,846	0.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	6,814,383	0.07
סה"כ	217	100.32	588,977,376	599.2

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1028

מקורות אגח 11

STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.26	41,562,424	37.4
ממשלתי שקלי 1152	5.46	46,771,086	32.63
ממשלתי צמוד 1028	3.02	17,719,332	18.05
מקורות אגח 11	1.99	11,543,626	11.89
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	1.92	3,000,000	11.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.45	2,400,000	8.64
אלוני חץ אגח יב	1.3	8,529,099	7.79
עזריאלי אגח ב	1.24	6,424,022	7.39
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.12	6,300,000	6.71
ג'י סיטי אגח יב	1.1	5,692,157	6.57
ג'נריישן קפ אגח ב	1.07	6,099,252	6.42
בזק אגח 13	1.05	7,389,969	6.25
חשמל אגח 33	1.05	6,600,000	6.28
דליה אגח ב	1.03	5,838,714	6.15
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.03	5,932,488	6.15
נמקו אגח ג	1.01	5,883,295	6.02
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.98	5,001,840	5.83
קיסטון אינ אגח א	0.95	5,560,102	5.69
אלקטרה צריכה אגח א	0.92	6,000,001	5.5
אלקטרה פא אגח ב	0.91	6,282,349	5.46
אלבר אגח יח	0.89	5,408,451	5.3
דלק קב אגח לח	0.88	5,033,516	5.29
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.86	4,850,000	5.16
מגדל הון אגח יא	0.86	5,015,088	5.13
סילברסטין אגח ב	0.84	5,186,121	5.02
מגדל הון אגח ט	0.82	4,999,442	4.87
אדגר אגח י	0.81	4,113,303	4.84
אשטרום קב אגח ב	0.76	4,499,948	4.53
אשטרום קב אגח ד	0.76	4,307,808	4.51
אפקון החז אגח ד	0.76	3,928,293	4.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	4,350,000	4.57
ביג אגח ט	0.75	3,883,568	4.48
אפריקה מג אגח ה	0.75	4,600,044	4.47
מגוריט אגח ה	0.74	4,301,397	4.43
גירון אגח ו	0.73	3,735,144	4.35
אשטרום קב אגח ג	0.72	4,406,514	4.33
מימון ישיר אגח ה	0.71	4,000,000	4.24
אלרוב נדלן אגח ז	0.7	4,000,000	4.15
ארפורט אגח יב	0.7	3,998,000	4.19
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.69	3,500,000	4.12
פתאל אירו אגח א	0.68	4,002,471	4.05
ויתניה אגח ה	0.68	3,498,924	4.05
בזן אגח יב	0.66	3,935,222	3.97
לייטסטון אגח ד	0.65	3,733,224	3.87
גירון אגח ז	0.64	3,440,352	3.81
גב ים אגח ח	0.64	4,333,690	3.83
הכשרת ישוב אגח 23	0.63	3,226,251	3.74
אלון רבוע אגח ו	0.62	3,693,662	3.69
ריט 1 אגח ה	0.61	3,000,000	3.62
קרסו מוטורס אגח ג	0.59	3,659,173	3.53
שלמה נדלן אגח ד	0.59	3,627,262	3.52
גמא אגח ג	0.59	3,432,782	3.51
נכסים בנ אגח יא	0.59	3,420,807	3.54
שיכון ובינוי אגח 9	0.58	3,014,504	3.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.57	3,709,073	3.43
אפריקה מג אגח ד	0.56	3,313,947	3.33
סאמיט אגח י	0.56	3,564,361	3.37
דור אלון אגח ח	0.56	3,198,503	3.34
יוניברסל אגח ג	0.55	2,929,996	3.29
נמקו אגח ד	0.55	3,138,000	3.28
ישרס אגח טז	0.54	2,799,833	3.21
אקויטל אגח 3	0.54	3,499,230	3.2
להב אגח ג	0.53	2,921,345	3.16
ישראל קנדה אגח ח	0.53	3,034,815	3.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.53	2,952,471	3.16
נמקו אגח ה	0.53	3,000,000	3.16
אספן גרופ אגח ח	0.53	2,850,108	3.14
נאוויטס פט אגחה	0.52	3,031,015	3.12
ירושלים הנ אגח יט	0.52	3,000,000	3.09
רבוע נדלן אגח ו	0.51	2,628,299	3.06
אפי נכסים אגח ח	0.51	2,602,265	3.02
מז טפ הנפק 52	0.51	3,000,000	3.05
פתאל אירו אגח ג	0.5	3,063,054	2.96
עזריאלי אגח ט	0.5	2,847,038	3.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.5	3,000,000	3
שלמה החז אגח יז	0.5	3,051,837	3.01
אפי נכסים אגח יא	0.49	2,558,000	2.94
אלדן תחבורה אגח ח	0.49	2,712,500	2.95
שלמה החז אגח כ	0.49	2,800,001	2.93
אדגר אגח יא	0.49	2,577,634	2.93
אפי נכסים אגח יג	0.48	2,738,841	2.89
פרשקובסקי אגח טו	0.48	2,810,479	2.88
פתאל אירו אגח ה	0.46	2,686,811	2.78
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.46	2,391,086	2.75
יוניברסל אגח ד	0.45	2,833,334	2.7
ווסטדיל אגח ג	0.45	2,500,000	2.7
נכסים ובנ אגח ט	0.45	2,846,424	2.71
שיכון ובינוי אגח 6	0.43	2,200,001	2.58
דמרי אגח ט	0.43	2,683,853	2.55
אלבר אגח כ	0.43	2,551,569	2.58
מליסרון אגח יז	0.43	2,242,055	2.57
כלל תעש אג טז-רמ	0.42	2,566,048	2.52
ספנסר אגח ו	0.41	2,383,000	2.46
פסיפיק אגח ב	0.4	2,480,012	2.4
אלקטרה אגח ו	0.4	2,801,774	2.39
טמפו משק אגח ג	0.38	2,396,757	2.25
מז טפ הנ אגח 67	0.38	2,189,581	2.28
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	2,288,610	2.27
הפניקס אגח 6	0.38	2,576,000	2.28
ביג אגח ז	0.37	1,893,156	2.19
מבנה אגח כג	0.37	1,906,698	2.22
מבנה אגח כד	0.37	1,900,001	2.21
דליה אגח א	0.36	1,948,142	2.15
הראל הנפק אגח כ	0.36	1,999,000	2.13
הכשרת ישוב אגח 21	0.36	1,875,000	2.13
נורסטאר אגח יב	0.36	1,902,566	2.17
קרסו נדלן אגח א	0.35	2,054,720	2.07
אמות אגח ד	0.34	1,687,071	2
מגה אור אגח יא	0.34	1,980,383	2.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.34	1,919,577	2.04
גב ים אגח ו	0.34	1,400,001	2.01
ויתניה אגח ו	0.33	1,850,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	1.92
ארפורט אגח י	0.32	1,899,112	1.93
אדגר אגח יב	0.32	1,876,767	1.89
פרשקובסקי אגח יד	0.31	1,952,872	1.88
ישראל קנדה אגח ז	0.31	1,852,272	1.82
הפניקס אגח 5	0.31	1,755,068	1.84
אלדן תחבורה אגח ט	0.3	1,755,102	1.81
ג'י סיטי אגח יט	0.3	1,687,250	1.79
ג'י סיטי אגח טז	0.3	1,743,040	1.81
לוינשטין נכ אגח ב	0.29	1,486,308	1.71
שיכון ובינוי אגח 7	0.28	1,630,845	1.67
ביג אגח יד	0.28	1,479,304	1.65
אלקטרה פא אגח א	0.28	1,863,037	1.68
מגדל הון אגח יד	0.28	1,594,241	1.68
שופרסל אגח ה	0.28	1,644,138	1.68
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	1,774,854	1.63
דה לסר אגח ח	0.27	1,583,234	1.62
אמות אגח י	0.27	1,538,192	1.59
אקסטל אגח ד	0.26	1,533,837	1.54
אנרג'יקס אג ב	0.25	1,697,242	1.5
מימון ישיר אגח ג	0.25	1,307,082	1.5
מליסרון אגח יא	0.25	1,277,867	1.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.25	1,333,334	1.49
דור אלון אגח ז	0.24	1,439,684	1.42
יוניברסל אגח ו	0.24	1,462,920	1.46
אלון רבוע אגח ט	0.24	1,391,111	1.45
תדיראן גרופ אגח 3	0.24	1,487,939	1.43
ג'י סיטי אגח יד	0.23	1,407,813	1.4
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,171,179	1.25
שפיר הנדסה אגח ב	0.2	1,250,000	1.17
פז אנרגיה אגח ז	0.2	1,069,844	1.19
אליהו הנ אגח א-רמ	0.19	1,153,375	1.16
אשטרום נכ אגח 10	0.19	988,696	1.17
מליסרון אגח יד	0.19	988,230	1.16
ויקטורי אגח ב	0.18	1,114,575	1.08
קרדן נדלן אגח ד	0.18	1,102,670	1.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.18	1,168,511	1.1
מז טפ הנפק 57	0.18	898,187	1.05
גב ים אגח ט	0.18	1,000,000	1.05
סלע נדלן אגח ג	0.17	900,000	1.03
מגה אור אגח ז	0.17	871,997	1.01
כלל ביטוח אגח א	0.17	973,331	1.01
צרפתי אגח יג	0.17	976,000	0.99
לוינשטין הנד אגח ד	0.17	1,049,651	1.04
פתאל החז אגח ג	0.16	1,021,677	0.93
מליסרון אגח י	0.16	804,479	0.94
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.16	275,000	0.93
אשטרום קב אגח א	0.15	800,433	0.93
פסיפיק אגח ג	0.15	829,737	0.87
בזן אגח ט	0.15	886,723	0.88
ישרס אגח טו	0.15	800,335	0.92
איידיאיי הנ הת ה	0.14	841,290	0.83
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	1,000,001	0.85
דיסק השק אגח י	0.14	857,356	0.85
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.13	700,000	0.8
דה לסר אגח ט	0.12	650,341	0.71
מבנה אגח יז	0.12	596,526	0.7
נכסים ובנ אגח ד	0.12	512,489	0.73
שלמה נדלן אגח ג	0.11	628,942	0.63
מגה אור אגח ו	0.11	544,811	0.63
דמרי אגח ח	0.11	658,916	0.66
אלקטרה אגח ה	0.11	651,470	0.63
סלקום אגח יא	0.1	630,089	0.62
תכלית סל תל בונד שקלי	0.1	142,846	0.58
תומר אנרגיה אגח א	0.09	558,596	0.56
לייטסטון אגח ב	0.09	544,720	0.54
קרדן נדלן אגח ה	0.09	597,998	0.56
מז טפ הנ אגח 66	0.09	511,080	0.53
דלק קב אגח לז	0.09	500,000	0.52
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.09	450,000	0.53
אלוני חץ אגח ט	0.09	510,191	0.52
ארפורט אגח ה	0.08	400,338	0.47
דור אלון אגח ו	0.08	500,001	0.5
דמרי אגח ז	0.08	476,794	0.48
פתאל אירו אגח ד	0.08	460,297	0.47
ממן אגח ג	0.08	533,335	0.51
חברה לישראל אגח 12	0.08	491,843	0.49
קרסו מוטורס אגח א	0.07	396,518	0.39
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	350,000	0.41
אשטרום נכ אגח 9	0.07	397,459	0.41
ריט 1 אגח ו	0.05	221,963	0.27
כלל הון אגח יב	0.05	339,104	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.05	265,130	0.28
סלקום אגח י	0.04	196,982	0.23
יצוא אגח א	0.04	265,153	0.26
אזורים אגח 12	0.04	263,785	0.26
סלקום אגח ט	0.03	200,934	0.2
אדגר אגח ט	0.03	130,472	0.15
דיסק השק אגח יא	0.03	183,613	0.17
פניקס הון אגח ח	0.02	120,624	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.02	122,264	0.11
בי קומיונק אגח ו	0.02	130,687	0.13
אאורה אגח טז	0.02	105,670	0.1
וילאר אגח ט	0.02	100,194	0.11
ביג אגח ח	0.01	30,000	0.03
אוריין אגח ב	0.01	39,470	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.01	56,391	0.05
מגה אור אגח ט	0.01	34,577	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ביג אגח יח	0	11,525	0.01
גמא אגח ב	0	1	0
בזן אגח י	0	5,726	0.01
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
מגדלי תיכון אגח ו	-0.21	-1,235,206	-1.25