מיטב אג"ח

מחיר פדיון

130.41

מחיר קנייה

130.41

-0.04%

% החודש:-0.64%
% השנה:1.78%
% 3 חודשים:-1.41%
% 12 חודשים:2.74%
סטיית תקן (שנה):2.04
שארפ (שנה):-0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	214	81.03	464,163,952	488.93
אג"ח מדינה	5	17.16	118,693,693	103.43
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.65	67	0
פיקדונות בבנק	2	1.52	0	9.15
אג"ח להמרה	1	0.27	1,697,242	1.63
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	6,814,383	0.07
סה"כ	225	103.64	591,369,337	603.22

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

US 10yr Ultra Fut Dec26

ממשלתי צמוד 0527

מגדל הון אגח ז

אזורים אגח 14

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	10.5	81,950,654	63.32
US 10yr Ultra Fut Dec26	3.65	67	0
ממשלתי צמוד 0527	3.34	16,709,106	20.15
מגדל הון אגח ז	2.18	12,824,786	13.17
אזורים אגח 14	2.18	13,310,699	13.12
ממשלתי צמוד 0431	1.95	11,250,000	11.75
פועלים אגח 102	1.67	9,666,884	10.08
לאומי אגח 187	1.61	9,371,367	9.7
פיקדון בבנק מסוים	1.43	0	8.61
חשמל אגח 32	1.42	7,319,818	8.54
ישראל קנדה אגח ח	1.19	6,734,815	7.18
קיסטון אינ אגח ב	1.13	6,403,654	6.84
ממשלתי שקלי 0330	1.08	7,043,804	6.48
ביג אגח יג	1.04	5,444,753	6.28
מימון ישיר אגח ה	1.04	5,590,137	6.29
אמות אגח ו	1.03	5,288,672	6.18
כלל הון אגח טו (COCO)	0.97	5,527,769	5.82
מקס איט אגח ה	0.96	5,591,529	5.79
דור אלון אגח ח	0.94	5,115,274	5.67
מליסרון אגח כב	0.93	5,440,556	5.64
נמקו אגח ד	0.9	5,155,168	5.44
נמקו אגח ז	0.9	5,454,694	5.45
נכסים ובנ אגח יג	0.89	5,350,694	5.39
דוניץ אגח ג	0.88	5,175,950	5.31
קרסו נדלן אגח ב	0.87	5,026,713	5.25
נכסים ובנ אגח יא	0.83	4,820,366	5.02
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.81	4,370,125	4.87
דורסל אגח ב	0.81	4,752,299	4.91
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.8	4,264,431	4.85
אלון רבוע אגח ו	0.77	4,550,773	4.62
ג'י סיטי אגח יד	0.77	4,407,813	4.64
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.76	4,046,084	4.61
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.74	3,950,152	4.45
סופרגז פא אגח ב	0.74	4,824,650	4.44
ירושלים הנ אגח יט	0.73	4,035,428	4.43
קרסו מוט אגח ג	0.72	4,367,831	4.33
אלבר אגח כ	0.72	4,220,403	4.31
אלון רבוע אגח ח	0.72	4,156,990	4.31
קרדן נדלן אגח ו	0.72	4,222,512	4.34
איילון התח נד ו (COCO)	0.72	4,374,423	4.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.7	3,876,342	4.25
שפיר הנדסה אגח ד	0.69	3,895,890	4.17
סאמיט אגח יד	0.69	4,000,000	4.15
אפריקה מג אגח ה	0.68	4,123,044	4.12
מגוריט אגח ז	0.63	3,822,025	3.79
ג'י סיטי אגח כא	0.62	3,500,000	3.72
חברה לישראל אגח 14	0.61	3,727,011	3.65
בזן אגח יב	0.6	3,520,988	3.64
סאמיט אגח יב	0.59	3,742,341	3.53
גב ים אגח ט	0.59	3,181,818	3.53
לוינשטין הנד אגח ו	0.58	3,325,000	3.47
צרפתי אגח יד	0.58	3,499,000	3.53
סילברסטין אגח ב	0.57	3,459,143	3.44
אנרג'יקס אגח א	0.57	3,569,471	3.42
רוטשטיין אגח יב	0.57	3,333,500	3.44
אלון רבוע אגח ט	0.56	3,049,091	3.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.56	3,279,615	3.39
פתאל אירו אגח ג	0.55	3,346,081	3.3
אשטרום קב אגח ד	0.55	2,929,829	3.32
נופר אנרג אגח ג	0.55	3,165,221	3.31
מבנה אגח כו	0.54	3,000,000	3.26
אנלייט אנ אגח ו	0.54	3,247,001	3.25
ווסטדייל אגח ג	0.52	2,949,484	3.15
אספן גרופ אגח י	0.52	3,000,000	3.14
אדגר אגח י	0.52	2,577,353	3.12
אספן גרופ אגח ח	0.52	2,676,531	3.14
אפקון החז אגח ד	0.52	2,570,283	3.13
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.51	2,700,458	3.09
אלבר אגח יח	0.5	3,041,438	3.04
רבוע נדלן אגח י	0.5	2,999,998	2.99
מנורה הון התח ט	0.5	2,809,150	3
שלמה נדלן אגח ד	0.49	2,916,668	2.94
פרשקובסקי אגח טו	0.49	2,810,479	2.93
ישראל קנדה אגח ז	0.49	2,926,090	2.93
נמקו אגח ה	0.47	2,709,300	2.83
אפי נכסים אגח יג	0.46	2,418,778	2.77
נופר אנרג אגח ד	0.46	2,623,581	2.75
ג'י סיטי אגח יב	0.46	2,276,863	2.76
אשטרום קב אגח ג	0.45	2,722,976	2.74
מגוריט אגח ד	0.45	2,364,024	2.69
להב אגח ג	0.45	2,398,336	2.72
אמטראסט אגח ב	0.45	2,651,641	2.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.45	2,245,128	2.72
גירון אגח ז	0.44	2,239,378	2.64
קיסטון אינ אגח א	0.44	2,388,732	2.65
סאמיט אגח י	0.42	2,587,330	2.56
פתאל אירו אגח ה	0.41	2,363,566	2.47
ישרס אגח טז	0.41	2,047,639	2.48
שטראוס אגח ו	0.41	2,783,302	2.48
שלמה החז אגח כ	0.4	2,200,003	2.43
גרייסטון אגח א	0.4	2,373,560	2.4
וילאר אגח יב	0.4	2,395,584	2.44
ביג אגח ט	0.39	1,941,784	2.34
דמרי אגח יא	0.39	2,166,347	2.32
אקסטל אגח ה	0.39	2,302,876	2.36
אלדן תחבורה אגח יא	0.39	2,250,000	2.33
אדגר אגח יא	0.39	1,968,375	2.36
מבנה אגח כ	0.39	1,899,508	2.34
בזן אגח י	0.37	2,288,670	2.24
קרסו נדלן אגח א	0.36	2,126,260	2.18
סונול נד אגח א	0.36	2,065,237	2.16
אקרו אגח א	0.35	2,106,397	2.12
שיכון ובינוי אגח 11	0.35	2,000,000	2.12
אקסטל אגח ד	0.34	2,042,611	2.05
דמרי אגח י	0.34	2,060,023	2.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.33	2,068,396	1.99
ג'י סיטי אגח טז	0.33	1,743,040	1.98
סילברסטין אגח ג	0.32	1,881,327	1.96
אקרו אגח ב	0.32	1,897,646	1.91
אלדן תחבורה אגח ו	0.31	1,883,732	1.88
בית זיקוק אגח 3	0.31	1,777,800	1.88
אלדן תחבורה אגח י	0.31	1,800,000	1.88
מימון ישיר אגח ח	0.31	1,839,488	1.86
מליסרון אגח כא	0.3	1,528,165	1.78
ג'י סיטי אגח יט	0.3	1,593,154	1.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	1,729,579	1.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	1,761,631	1.72
אאורה אגח יט	0.29	1,692,860	1.77
ממשלתי צמוד 0837	0.29	1,740,129	1.73
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	1,593,167	1.67
מנרב אגח ו	0.28	1,633,720	1.7
אגלן אגח א	0.28	1,672,003	1.68
דור אלון אגח ז	0.27	1,638,125	1.65
אנרג'יקס אג ב	0.27	1,697,242	1.63
ויתניה אגח ו	0.27	1,466,645	1.65
פתאל אירו אגח ו	0.27	1,500,000	1.62
רוטשטיין אגד יד	0.27	1,630,699	1.65
ספנסר אגח ו	0.26	1,538,417	1.57
לייטסטון אגח ו	0.26	1,531,336	1.54
בית בכפר אגח א	0.25	1,475,816	1.51
ריט אזורים אגח ד	0.25	1,500,000	1.54
אלבר אגח כא	0.24	1,397,228	1.47
אלוני חץ אגח יב	0.24	1,521,780	1.47
טמפו משק אגח ג	0.23	1,438,227	1.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	1,419,883	1.37
קרסו מוט אגח ז	0.23	1,341,881	1.37
מניבים ריט אגח ב	0.22	1,101,909	1.32
סופרגז פא אגח א	0.22	1,402,858	1.34
פרשקובסקי אגח יד	0.21	1,293,843	1.29
אדגר אגח יב	0.21	1,177,264	1.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.21	1,286,885	1.24
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	990,872	1.19
אפי נכסים אגח יב	0.2	1,230,206	1.22
אספן גרופ אגח ט	0.19	1,059,644	1.17
מקורות אגח 11	0.18	1,000,000	1.09
צרפתי אגח יג	0.18	1,067,914	1.1
תדיראן גרופ אגח 4	0.18	1,041,823	1.11
לייטסטון אגח ה	0.18	1,076,975	1.08
תדיראן גרופ אגח 3	0.18	1,163,090	1.11
אאורה אגח טז	0.18	1,080,856	1.09
או פי סי אגח ב	0.17	838,805	1.02
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	934,282	1
סלקום אגח יב	0.16	933,302	0.94
יוניברסל אגח ד	0.16	990,486	0.97
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	833,920	0.98
ביג אגח יב	0.15	766,252	0.92
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	863,236	0.9
אלקטרה נדלן אגח ז	0.15	880,350	0.91
אלבר אגח יז	0.14	724,334	0.85
אמ.די.ג'י אגח ד	0.14	829,586	0.83
וילאר אגח יא	0.14	817,059	0.87
מבנה אגח כד	0.14	682,715	0.83
דיסק השק אגח יא	0.14	837,926	0.84
דמרי אגח ט	0.13	783,880	0.78
אפי נכסים אגח יח	0.12	721,845	0.73
מנרב אגח ד	0.12	638,839	0.72
יוניברסל אגח ג	0.11	586,840	0.69
שפיר הנדסה אגח ב	0.1	645,833	0.63
אאורה אגח יח	0.1	557,412	0.58
אמטראסט אגח א	0.1	610,054	0.6
אפריקה מג אגח ו	0.1	592,289	0.61
לאומי התח נד407 (COCO)	0.1	612,158	0.63
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.54
ריט 1 אגח ה	0.09	440,072	0.55
פתאל אירו אגח ד	0.09	502,797	0.51
עמרם אברהם אגח ג	0.09	537,820	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.08	496,085	0.49
גב ים אגח יא	0.08	450,000	0.49
ברקת קפ אגח א	0.08	500,000	0.5
ארפורט אגח ה	0.07	355,425	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	362,478	0.44
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	296,820	0.34
חברה לישראל אגח 12	0.06	345,065	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.27
ביג אגח כה	0.05	279,875	0.29
ממן אגח ג	0.05	291,032	0.28
סלע נדלן אגח ג	0.04	206,718	0.25
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	274,960	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.04	223,334	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	227,374	0.26
ריט 1 אגח ו	0.03	161,707	0.21
קרסו מוט אגח א	0.02	101,082	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.02	136,936	0.15
נאוי אגח ז	0.02	112,407	0.11
מדיפאואר אגח ג	0.02	110,000	0.11
מגה אור אגח ח	0.01	74,414	0.09
מנורה הון התח ו	0.01	29,994	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	76,184	0.09
אשטרום קב אגח ה	0.01	67,258	0.08
אמריקן אק אגח א	0.01	56,173	0.06
מבנה אגח כג	0.01	43,037	0.05
וילאר אגח ט	0.01	50,097	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
אזורים אגח 13	0.01	68,873	0.07
אקויטל אגח 3	0.01	36,920	0.03
אוריין אגח ב	0	19,735	0.02
פרטנר אגח ז	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1	0
מגה אור אגח ט	0	1	0
שיכון ובינוי אגח 9	0	1	0
ביג אגח יח	0	9,402	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	8,400	0.01
שלמה החז אגח יט	0	1	0
דליה אגח ב	0	1	0
מניף אגח ב	0	23,288	0.02
אפי נכסים אגח טו	0	20,102	0.02
מנרב אגח ה	0	1,770	0
קרדיטו אגח א	0	4,742	0.01
דורסל אגח א	0	4,500	0
מליסרון אגח יז	0	331	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	2,793	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0	22,000	0.03
הפניקס אגח 6	0	1	0