מיטב אג"ח

מחיר פדיון

131.11

מחיר קנייה

131.11

0.45%

% החודש:1.08%
% השנה:2.33%
% 3 חודשים:1.59%
% 12 חודשים:7.48%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח להמרה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	209	85.66	444,992,375	468.73
אג"ח מדינה	3	13.71	92,928,203	75.02
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.6	54	0
אג"ח להמרה	1	0.29	1,697,242	1.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	6,814,383	0.07
פיקדונות בבנק	2	-0.02	0	-0.13
סה"כ	218	103.25	546,432,257	545.29

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

US 10yr Ultra Fut Jun26

פועלים אגח 102

חשמל אגח 32

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	10.69	77,115,027	58.51
US 10yr Ultra Fut Jun26	3.6	54	0
פועלים אגח 102	3	15,378,470	16.43
חשמל אגח 32	2.29	10,924,507	12.52
ממשלתי צמוד 0431	1.71	9,008,423	9.36
ארפורט אגח ה	1.61	7,500,935	8.78
אפריקה מג אגח ה	1.5	8,246,068	8.21
ממשלתי שקלי 0335	1.31	6,804,753	7.16
ישראל קנדה אגח ח	1.3	6,734,815	7.13
שטראוס אגח ו	1.29	7,953,381	7.08
ביג אגח יג	1.24	6,033,375	6.8
מימון ישיר אגח ה	1.24	6,192,152	6.79
דור אלון אגח ח	1.18	6,028,408	6.45
נמקו אגח ד	1	5,155,168	5.45
נמקו אגח ז	1	5,454,694	5.46
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	4,455,021	5.41
ג'י סיטי אגח יב	0.96	4,553,725	5.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.95	4,728,213	5.2
סופרגז פא אגח ב	0.92	5,513,886	5.04
אלרוב נדלן אגח ז	0.91	4,639,231	4.98
ירושלים הנ אגח יט	0.89	4,611,392	4.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	4,370,125	4.84
דורסל אגח ב	0.88	4,752,299	4.8
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.87	4,264,431	4.76
קיסטון אינ אגח ב	0.86	4,403,654	4.7
אלבר אגח כ	0.85	4,560,945	4.66
רבוע נדלן אגח י	0.83	4,675,087	4.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.82	4,046,084	4.47
פתאל אירו אגח ג	0.81	4,522,897	4.43
אלבר אגח יח	0.81	4,444,086	4.43
פתאל אירו אגח ו	0.81	4,134,435	4.42
אלון רבוע אגח ח	0.79	4,156,990	4.32
פאי פיקדון אגח ד	0.76	4,013,151	4.18
פועלים הת נד יג (COCO)	0.75	3,620,939	4.09
אלון רבוע אגח ו	0.71	3,824,045	3.87
מגוריט אגח ז	0.71	4,079,152	3.87
קרסו מוט אגח ג	0.7	3,918,961	3.84
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	3,635,604	3.84
בזן אגח יב	0.7	3,728,106	3.83
אפקון החז אגח ד	0.7	3,212,853	3.81
לייטסטון אגח ד	0.68	3,686,559	3.73
פתאל החז אגח ה	0.67	3,496,355	3.69
מגה אור אגח ט	0.64	3,142,885	3.5
סאמיט אגח יב	0.64	3,742,341	3.49
צרפתי אגח יד	0.64	3,499,000	3.5
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	3,665,408	3.49
אמות אגח ו	0.63	3,067,372	3.46
נופר אנרג אגח ג	0.63	3,279,123	3.46
רוטשטיין אגח יב	0.63	3,333,500	3.47
קרסו מוט אגח ז	0.63	3,500,000	3.47
סילברסטין אגח ב	0.62	3,459,143	3.4
אלון רבוע אגח ט	0.6	3,049,091	3.29
ג'י סיטי אגח כא	0.6	3,500,000	3.27
אדגר אגח י	0.59	2,726,939	3.24
אשטרום קב אגח ד	0.58	2,929,829	3.2
ווסטדייל אגח ג	0.58	2,949,484	3.18
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	2,878,406	3.15
אספן גרופ אגח ח	0.58	2,791,873	3.17
אנלייט אנ אגח ו	0.58	3,222,997	3.2
אשטרום קב אגח ג	0.57	3,124,524	3.12
אספן גרופ אגח י	0.56	3,000,000	3.07
גירון אגח ז	0.55	2,634,452	3.03
נמקו אגח ה	0.55	2,806,201	3
ג'י סיטי אגח יד	0.55	3,407,813	3
פרשקובסקי אגח טו	0.54	2,810,479	2.93
בזן אגח י	0.54	3,003,879	2.93
שלמה נדלן אגח ד	0.53	2,916,668	2.91
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	2,431,432	2.93
דניאל פקדון אגח ב	0.53	2,807,684	2.89
אדגר אגח יא	0.53	2,460,469	2.87
ישרס אגח טז	0.52	2,423,736	2.87
אפי נכסים אגח יג	0.51	2,495,270	2.77
להב אגח ג	0.51	2,512,542	2.78
אשטרום נכ אגח 10	0.51	2,326,739	2.8
ישראל קנדה אגח ז	0.5	2,742,359	2.74
אמטראסט אגח ב	0.49	2,651,641	2.7
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.49	2,388,276	2.69
ויתניה אגח ה	0.48	2,202,449	2.6
מגוריט אגח ד	0.48	2,364,024	2.61
שלמה החז אגח כ	0.48	2,400,003	2.6
דמרי אגח יא	0.48	2,472,282	2.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	2,225,001	2.63
קיסטון אינ אגח א	0.47	2,388,732	2.57
פתאל אירו אגח ה	0.47	2,485,051	2.6
אלדן תחבורה אגח יא	0.47	2,500,000	2.6
סאמיט אגח י	0.46	2,587,330	2.54
אזורים אגח 14	0.45	2,528,601	2.46
גרייסטון אגח א	0.44	2,373,560	2.43
ביג אגח ט	0.42	1,941,784	2.3
רבוע נדלן אגח ט	0.42	2,135,382	2.32
קרדן נדלן אגח ו	0.42	2,222,512	2.28
סונול נד אגח א	0.42	2,230,178	2.32
דוניץ אגח ג	0.41	2,175,950	2.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.41	2,322,931	2.27
קרסו נדלן אגח א	0.4	2,126,260	2.18
נופר אנרג אגח ד	0.4	2,055,615	2.21
כלל תעש אג טז-רמ	0.4	2,199,470	2.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	2,202,038	2.14
מגדל הון אגח ט	0.39	2,094,276	2.12
לייטסטון אגח ה	0.38	2,000,000	2.06
אלדן תחבורה אגח י	0.38	2,000,000	2.06
אדגר אגח יב	0.38	1,931,567	2.06
בית זיקוק אגח 3	0.37	2,000,000	2.02
אקסטל אגח ד	0.36	2,042,611	1.99
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	1,839,155	1.97
אקרו אגח ב	0.35	1,897,646	1.93
טמפו משק אגח ג	0.34	1,917,492	1.86
או פי סי אגח ב	0.33	1,513,851	1.8
דליה אגח א	0.33	1,562,620	1.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,729,579	1.79
מגדל הון אגח ז	0.32	1,766,820	1.77
ג'י סיטי אגח יט	0.32	1,661,750	1.77
ג'י סיטי אגח טז	0.32	1,743,040	1.77
דליה אגח ב	0.31	1,536,127	1.7
מנרב אגח ו	0.31	1,633,720	1.68
אקסטל אגח ה	0.31	1,665,444	1.68
אגלן אגח א	0.31	1,672,003	1.71
אלבר אגח יז	0.3	1,439,010	1.66
דמרי אגח ט	0.3	1,690,958	1.66
סילברסטין אגח ג	0.3	1,549,638	1.61
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	1,593,167	1.63
קרסו נדלן אגח ב	0.3	1,559,578	1.65
פרשקובסקי אגח טז	0.3	1,559,000	1.65
רוטשטיין אגד יד	0.3	1,630,699	1.65
אנרג'יקס אג ב	0.29	1,697,242	1.6
שלמה החז אגח יט	0.29	1,557,708	1.59
ויתניה אגח ו	0.29	1,466,645	1.61
ספנסר אגח ו	0.29	1,538,417	1.6
אלבר אגח כא	0.29	1,509,006	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,500,000	1.6
בית בכפר אגח א	0.28	1,475,816	1.51
סופרגז פא אגח א	0.27	1,576,416	1.47
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	1,459,640	1.44
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	1,419,883	1.34
מניבים ריט אגח ב	0.24	1,101,909	1.3
פרשקובסקי אגח יד	0.23	1,293,843	1.27
מבנה אגח כד	0.23	1,056,253	1.26
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	990,872	1.18
יוניברסל אגח ג	0.21	1,018,669	1.17
יוניברסל אגח ד	0.21	1,188,583	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,059,644	1.12
צרפתי אגח יג	0.2	1,067,914	1.1
אפי נכסים אגח טז	0.2	981,335	1.1
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	910,441	1.08
גב ים אגח ו	0.2	750,002	1.09
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	1.03
אמפא אגח א	0.19	991,143	1.02
רבוע נדלן אגח ו	0.18	839,932	1
אנרג'יקס אגח א	0.18	1,015,654	0.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	833,920	0.96
סלקום אגח יב	0.17	933,302	0.92
ביג אגח יב	0.17	766,252	0.91
דמרי אגח י	0.17	935,326	0.93
אלדן תחבורה אגח ט	0.17	863,236	0.9
דור אלון אגח ז	0.16	866,667	0.87
אפריקה מג אגח ו	0.16	876,220	0.88
מנרב אגח ד	0.15	745,296	0.81
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	805,368	0.78
מגה אור אגח ז	0.13	581,331	0.69
ריט 1 אגח ה	0.12	528,086	0.65
דיסק השק אגח י	0.12	659,455	0.67
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	636,155	0.61
אאורה אגח יח	0.11	557,412	0.58
אמטראסט אגח א	0.11	610,054	0.61
קרדן נדלן אגח ד	0.1	551,335	0.54
עמרם אברהם אגח ג	0.1	537,820	0.55
פתאל אירו אגח ד	0.09	460,967	0.47
קרדן נדלן אגח ה	0.09	496,085	0.48
גב ים אגח יא	0.09	450,000	0.48
בזן אגח טו	0.09	498,562	0.52
ברקת קפ אגח א	0.09	500,000	0.51
תומר אנרגיה אגח א	0.08	489,239	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	362,478	0.43
אלוני חץ אגח ט	0.07	356,859	0.36
סלע נדלן אגח ג	0.06	275,623	0.33
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	329,951	0.32
ממן אגח ג	0.06	349,238	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	296,820	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	227,374	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.05	258,507	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	265,130	0.29
חברה לישראל אגח 12	0.05	253,279	0.26
קרסו מוט אגח א	0.04	199,561	0.2
ריט 1 אגח ו	0.04	176,408	0.22
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	195,144	0.2
דיסק השק אגח יא	0.03	160,666	0.16
הפניקס אגח 5	0.03	167,577	0.19
סלקום אגח י	0.02	98,491	0.12
סלקום אגח יא	0.02	106,274	0.11
מגה אור אגח ח	0.02	111,620	0.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.02	76,184	0.09
נאוי אגח ז	0.02	96,413	0.1
מדיפאואר אגח ג	0.02	110,000	0.11
הראל הנפקות אגח טז	0.01	34,882	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.01	67,258	0.08
אמריקן אק אגח א	0.01	56,173	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.01	50,000	0.05
מבנה אגח כג	0.01	43,037	0.05
מליסרון אגח יד	0.01	61,446	0.07
מליסרון אגח יז	0.01	25,407	0.03
אאורה אגח טז	0.01	70,500	0.07
וילאר אגח ט	0.01	50,097	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
הפניקס אגח 6	0.01	68,445	0.06
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אוריין אגח ב	0	19,735	0.02
ביג אגח יח	0	10,918	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	12,000	0.01
מנרב אגח ה	0	4,424	0
קרדיטו אגח א	0	5,443	0.01
דורסל אגח א	0	4,500	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
ישרס אגח יד	0	15,746	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0	22,000	0.02
אלקטרה אגח ו	0	1	0
אקויטל אגח 3	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-1.16