מיטב אג"ח

מחיר פדיון

132.27

מחיר קנייה

132.27

0.07%

% החודש:0.3%
% השנה:3.23%
% 3 חודשים:1.43%
% 12 חודשים:6.4%
סטיית תקן (שנה):2.03
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	218	81.4	440,018,196	468.59
אג"ח מדינה	3	17.72	120,277,481	101.92
חוזים עתידיים אג"ח	1	3.66	67	0
פיקדונות בבנק	2	0.61	0	3.51
אג"ח להמרה	1	0.28	1,697,242	1.61
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	6,814,383	0.07
סה"כ	227	103.68	568,807,369	575.7

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0431

US 10yr Ultra Fut Sep26

פועלים אגח 102

חשמל אגח 32

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	12.1	88,797,484	69.59
ממשלתי צמוד 0431	3.87	21,479,997	22.29
US 10yr Ultra Fut Sep26	3.66	67	0
פועלים אגח 102	2.39	12,713,916	13.73
חשמל אגח 32	2.21	10,924,507	12.71
ממשלתי צמוד 0837	1.75	10,000,000	10.04
לאומי אגח 187	1.68	9,371,367	9.65
ישראל קנדה אגח ח	1.27	6,734,815	7.32
מימון ישיר אגח ה	1.21	6,192,152	6.95
וילאר אגח יא	1.13	6,000,000	6.52
ארפורט אגח ה	1.1	5,294,778	6.32
אמות אגח ו	1.08	5,386,026	6.22
ביג אגח יג	1.08	5,444,753	6.22
מגדל הון אגח ז	1.06	6,027,446	6.11
דור אלון אגח ח	1.04	5,406,274	5.96
ישראל קנדה אגח ז	1.03	5,852,180	5.91
מליסרון אגח כב	1	5,495,511	5.73
נמקו אגח ז	0.95	5,454,694	5.47
ג'י סיטי אגח יב	0.95	4,553,725	5.49
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.93	4,728,213	5.34
נמקו אגח ד	0.93	5,155,168	5.36
סופרגז פא אגח ב	0.89	5,513,886	5.14
אלרוב נדלן אגח ז	0.89	4,639,231	5.09
ירושלים הנ אגח יט	0.87	4,611,392	4.98
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.86	4,370,125	4.96
דורסל אגח ב	0.86	4,752,299	4.96
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.83	4,264,431	4.79
קיסטון אינ אגח ב	0.83	4,403,654	4.79
רבוע נדלן אגח י	0.8	4,675,087	4.61
פתאל אירו אגח ג	0.79	4,601,467	4.56
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.79	4,046,084	4.56
אלבר אגח כ	0.77	4,334,222	4.43
אלון רבוע אגח ח	0.76	4,156,990	4.37
אלון רבוע אגח ו	0.75	4,301,195	4.32
אזורים אגח 14	0.75	4,368,613	4.3
סאמיט אגח יד	0.74	4,000,000	4.25
אפריקה מג אגח ה	0.71	4,123,034	4.06
מגוריט אגח ז	0.7	4,079,152	4.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	3,133,745	3.85
קרסו מוט אגח ג	0.67	3,918,961	3.87
נופר אנרג אגח ג	0.66	3,537,599	3.8
אלקטרה נדלן אגח ז	0.66	3,635,604	3.79
מגה אור אגח ט	0.62	3,142,885	3.58
ג'י סיטי אגח כא	0.62	3,500,000	3.54
צרפתי אגח יד	0.62	3,499,000	3.57
בזן אגח יב	0.62	3,520,988	3.59
סאמיט אגח יב	0.61	3,742,341	3.51
רוטשטיין אגח יב	0.61	3,333,500	3.51
סילברסטין אגח ב	0.6	3,459,143	3.43
ג'י סיטי אגח יד	0.6	3,407,813	3.45
אלון רבוע אגח ט	0.59	3,049,091	3.37
אלבר אגח יח	0.58	3,353,112	3.35
אדגר אגח י	0.58	2,726,939	3.31
אשטרום קב אגח ד	0.57	2,929,829	3.29
פתאל אירו אגח ו	0.57	3,091,734	3.29
קרסו מוט אגח ז	0.57	3,266,900	3.29
אספן גרופ אגח ח	0.57	2,791,873	3.28
אנלייט אנ אגח ו	0.57	3,247,001	3.26
אשטרום קב אגח ג	0.56	3,194,360	3.24
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	2,878,406	3.2
מבנה אגח כו	0.56	3,000,000	3.23
אספן גרופ אגח י	0.56	3,000,000	3.2
גירון אגח ז	0.54	2,634,452	3.11
ווסטדייל אגח ג	0.54	2,949,484	3.12
אפקון החז אגח ד	0.54	2,570,283	3.1
נכסים ובנ אגח יג	0.53	3,000,000	3.04
פרשקובסקי אגח טו	0.52	2,810,479	2.97
ישרס אגח טז	0.51	2,423,736	2.94
שלמה נדלן אגח ד	0.5	2,916,668	2.9
להב אגח ג	0.5	2,512,542	2.87
וילאר אגח יב	0.5	2,850,000	2.88
חברה לישראל אגח 14	0.5	2,913,259	2.87
נמקו אגח ה	0.49	2,709,300	2.82
אפי נכסים אגח יג	0.48	2,418,778	2.76
דמרי אגח י	0.48	2,726,654	2.75
אשטרום נכ אגח 10	0.47	2,205,947	2.72
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.47	2,388,276	2.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.47	2,225,001	2.71
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	2.62
קיסטון אינ אגח א	0.46	2,388,732	2.64
מגוריט אגח ד	0.46	2,364,024	2.66
אמטראסט אגח ב	0.46	2,651,641	2.65
שטראוס אגח ו	0.46	2,947,025	2.65
סאמיט אגח י	0.45	2,587,330	2.57
שלמה החז אגח כ	0.44	2,300,003	2.53
פתאל אירו אגח ה	0.44	2,363,566	2.51
גרייסטון אגח א	0.42	2,373,560	2.39
סונול נד אגח א	0.42	2,230,178	2.39
ביג אגח ט	0.41	1,941,784	2.34
דמרי אגח יא	0.41	2,166,347	2.37
אדגר אגח יא	0.41	1,968,375	2.34
מבנה אגח כ	0.41	1,899,508	2.34
קרדן נדלן אגח ו	0.4	2,222,512	2.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	2,250,000	2.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.4	2,322,931	2.3
נופר אנרג אגח ד	0.39	2,055,615	2.26
דוניץ אגח ג	0.39	2,175,950	2.27
בזן אגח י	0.39	2,288,670	2.22
כלל תעש אג טז-רמ	0.39	2,199,470	2.23
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	2,293,255	2.21
קרסו נדלן אגח א	0.37	2,126,260	2.16
בית זיקוק אגח 3	0.37	2,000,000	2.12
אקסטל אגח ד	0.36	2,042,611	2.06
מגדל הון אגח ט	0.36	2,094,276	2.07
אקרו אגח ב	0.34	1,897,646	1.95
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,839,155	1.94
שיכון ובינוי אגח 9	0.33	1,561,055	1.92
ג'י סיטי אגח טז	0.33	1,743,040	1.92
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	1,729,579	1.84
אלדן תחבורה אגח י	0.32	1,800,000	1.86
ג'י סיטי אגח יט	0.31	1,649,001	1.8
אדגר אגח יב	0.31	1,641,832	1.8
דליה אגח ב	0.3	1,492,238	1.72
מנרב אגח ו	0.3	1,633,720	1.73
אגלן אגח א	0.3	1,672,003	1.71
או פי סי אגח ב	0.29	1,410,163	1.7
דמרי אגח ט	0.29	1,690,958	1.68
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	1,761,631	1.7
ויתניה אגח ו	0.29	1,466,645	1.65
נאוויטס פטרו אגח ז	0.29	1,593,167	1.68
פרשקובסקי אגח טז	0.29	1,559,000	1.68
רוטשטיין אגד יד	0.29	1,630,699	1.67
אנרג'יקס אג ב	0.28	1,697,242	1.61
סילברסטין אגח ג	0.28	1,549,638	1.62
פתאל החז אגח ה	0.27	1,438,883	1.55
ספנסר אגח ו	0.27	1,538,417	1.55
אלבר אגח כא	0.27	1,453,117	1.53
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	1,470,640	1.47
שלמה החז אגח יט	0.26	1,492,804	1.52
בית בכפר אגח א	0.26	1,475,816	1.5
סופרגז פא אגח א	0.25	1,546,169	1.46
טמפו משק אגח ג	0.24	1,438,227	1.38
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	1,419,883	1.36
מניבים ריט אגח ב	0.23	1,101,909	1.33
אקסטל אגח ה	0.23	1,322,211	1.32
אלבר אגח יז	0.22	1,081,672	1.27
פרשקובסקי אגח יד	0.22	1,293,843	1.28
מבנה אגח כד	0.22	1,056,253	1.29
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	990,872	1.2
אספן גרופ אגח ט	0.2	1,059,644	1.18
צרפתי אגח יג	0.19	1,067,914	1.12
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	910,441	1.1
יוניברסל אגח ד	0.18	1,089,534	1.06
לייטסטון אגח ה	0.18	1,076,975	1.06
אמפא אגח א	0.18	991,143	1.05
יוניברסל אגח ג	0.17	848,891	0.99
אנרג'יקס אגח א	0.17	1,015,654	0.98
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	833,920	0.98
סלקום אגח יב	0.16	933,302	0.92
ביג אגח יב	0.16	766,252	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.89
דור אלון אגח ז	0.15	866,667	0.86
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	829,586	0.86
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	863,236	0.89
ביג אגח כה	0.15	859,124	0.87
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	805,368	0.79
מגה אור אגח ז	0.12	581,331	0.7
מנרב אגח ד	0.12	638,839	0.72
דיסק השק אגח י	0.12	659,455	0.67
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	636,155	0.61
אאורה אגח יח	0.1	557,412	0.59
עמרם אברהם אגח ג	0.1	537,820	0.56
אמטראסט אגח א	0.1	610,054	0.59
אפריקה מג אגח ו	0.1	592,289	0.6
ריט 1 אגח ה	0.09	440,072	0.54
קרדן נדלן אגח ד	0.09	551,335	0.55
בזן אגח טו	0.09	498,562	0.53
קרסו נדלן אגח ב	0.09	500,000	0.54
ברקת קפ אגח א	0.09	500,000	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.08	496,085	0.48
גב ים אגח יא	0.08	450,000	0.48
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	362,478	0.43
פתאל אירו אגח ד	0.07	425,036	0.43
עמרם אברהם אגח א	0.07	428,055	0.43
תומר אנרגיה אגח א	0.06	453,064	0.37
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	329,951	0.33
ממן אגח ג	0.06	349,238	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	296,820	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.27
ריט 1 אגח ו	0.04	161,707	0.2
סלע נדלן אגח ג	0.04	206,718	0.25
אפי נכסים אגח יב	0.04	214,604	0.21
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	227,374	0.26
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	195,144	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.04	224,134	0.23
חברה לישראל אגח 12	0.04	253,279	0.25
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	136,936	0.15
דיסק השק אגח יא	0.03	160,666	0.16
קרסו מוט אגח א	0.02	101,082	0.1
סלקום אגח י	0.02	98,491	0.12
סלקום אגח יא	0.02	106,274	0.11
מגה אור אגח ח	0.02	74,414	0.09
פועלים התח נד ז (COCO)	0.02	76,184	0.09
נאוי אגח ז	0.02	96,413	0.1
מדיפאואר אגח ג	0.02	110,000	0.11
הראל הנפקות אגח טז	0.01	34,882	0.04
מנורה הון התח ו	0.01	29,994	0.03
מניף אגח ב	0.01	34,757	0.04
אשטרום קב אגח ה	0.01	67,258	0.08
אמריקן אק אגח א	0.01	56,173	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.01	50,000	0.05
מבנה אגח כג	0.01	43,037	0.05
מליסרון אגח יז	0.01	25,407	0.03
אאורה אגח טז	0.01	52,915	0.05
וילאר אגח ט	0.01	50,097	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
אזורים אגח 13	0.01	68,873	0.07
הפניקס אגח 6	0.01	68,445	0.06
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
אוריין אגח ב	0	19,735	0.02
ויתניה אגח ה	0	1	0
פניקס הון אגח ט	0	1,196	0
ביג אגח יח	0	9,402	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	12,000	0.01
דליה אגח א	0	1	0
אפי נכסים אגח טו	0	20,102	0.02
לייטסטון אגח ד	0	1	0
מנרב אגח ה	0	2,359	0
קרדיטו אגח א	0	5,143	0.01
דורסל אגח א	0	4,500	0
צרפתי אגח יב	0	4,189	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0	22,000	0.02
אלקטרה אגח ו	-0.03	-170,140	-0.16
פועלים הת נד יג (COCO)	-0.08	-379,061	-0.44
ארפורט אגח יב	-0.26	-1,331,949	-1.48
אדגר אגח יג	-0.29	-1,470,116	-1.7