מיטב אג"ח

מחיר פדיון

128.78

מחיר קנייה

128.78

0.07%

% החודש:0.51%
% השנה:0.51%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:6.72%
סטיית תקן (שנה):1.96
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	201	88.11	461,108,135	486.49
אג"ח מדינה	2	10.11	68,894,444	55.83
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.84	27	0
מק"מ	1	1.22	7,000,000	6.75
פיקדונות בבנק	2	1.07	0	5.95
אג"ח להמרה	1	0.28	1,697,242	1.57
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	6,814,383	0.07
סה"כ	210	102.64	545,514,231	556.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

גב ים אגח ח

ממשלתי שקלי 0335

US 10yr Ultra Fut Dec25

סאמיט אגח יב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	8.24	58,884,544	45.52
גב ים אגח ח	1.98	11,872,997	10.93
ממשלתי שקלי 0335	1.87	10,009,900	10.32
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.84	27	0
סאמיט אגח יב	1.76	10,611,772	9.72
דור אלון אגח ח	1.48	7,549,339	8.17
אפריקה מג אגח ה	1.34	7,550,001	7.4
קיסטון אינ אגח ב	1.34	6,874,113	7.38
ישראל קנדה אגח ח	1.31	6,734,815	7.25
בזן אגח טו	1.28	6,856,557	7.05
פועלים הת נד יג (COCO)	1.25	5,927,019	6.89
אלרוב נדלן אגח ז	1.23	6,303,712	6.8
מקמ 1016	1.22	7,000,000	6.75
מנורה הון התח י COCO	1.2	6,499,000	6.64
נמקו אגח ג	1.08	5,706,797	5.95
מימון ישיר אגח ה	1	5,044,645	5.52
איידיאיי הנ הת ה	0.98	5,341,290	5.42
ג'י סיטי אגח יב	0.98	4,553,725	5.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.97	4,455,021	5.35
ירושלים הנ אגח יט	0.97	4,925,306	5.34
רבוע נדלן אגח י	0.97	5,569,728	5.36
אלקטרה צריכה אגח א	0.97	5,650,001	5.37
רוטשטיין אגח יב	0.95	5,000,000	5.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.94	4,728,213	5.19
פתאל החז אגח ה	0.94	4,900,000	5.22
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	5.16
סילברסטין אגח ב	0.93	5,186,121	5.15
סופרגז פא אגח ב	0.91	5,584,311	5.04
דליה אגח ב	0.9	4,482,529	4.97
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.87	4,370,125	4.78
אשטרום נכ אגח 10	0.87	3,988,696	4.81
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.85	4,264,431	4.7
אשטרום קב אגח ה	0.85	4,126,850	4.67
ביג אגח ט	0.83	3,883,568	4.59
גירון אגח ו	0.81	3,731,525	4.47
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.8	4,046,084	4.42
קרסו נדלן אגח א	0.77	4,109,060	4.23
ארפורט אגח ה	0.75	3,500,000	4.15
דמרי אגח יא	0.74	3,758,869	4.07
אפקון החז אגח ד	0.74	3,437,256	4.06
גירון אגח ז	0.72	3,440,352	3.96
אלוני חץ אגח יג	0.72	3,836,131	4
קיסטון אינ אגח א	0.71	3,646,186	3.92
אשטרום קב אגח ג	0.7	3,855,700	3.87
לייטסטון אגח ד	0.7	3,733,224	3.84
מגוריט אגח ז	0.7	4,079,152	3.85
הכשרת ישוב אגח 23	0.7	3,226,251	3.84
אלקטרה אגח ו	0.7	4,300,001	3.87
בזן אגח יב	0.68	3,728,106	3.76
ג'י סיטי אגח כא	0.65	3,500,000	3.58
אמפא אגח א	0.65	3,500,000	3.58
אספן גרופ אגח ח	0.65	3,116,328	3.57
דלק קב אגח מ	0.64	3,349,379	3.52
אלבר אגח יח	0.63	3,496,391	3.45
מגה אור אגח ט	0.63	3,142,885	3.48
נופר אנרג אגח ג	0.63	3,213,855	3.47
ג'י סיטי אגח יד	0.63	3,407,813	3.47
שלמה נדלן אגח ד	0.62	3,500,001	3.43
סונול נד אגח א	0.61	3,268,100	3.37
סאמיט אגח י	0.6	3,376,763	3.31
נמקו אגח ד	0.59	3,138,000	3.28
אדגר אגח י	0.59	2,726,939	3.26
נאוויטס פטרו אגח ה	0.58	3,040,615	3.21
נכסים בנ אגח יא	0.58	3,025,285	3.2
מגדל הון אגח יא	0.57	2,928,838	3.12
ווסטדייל אגח ג	0.57	2,949,484	3.16
אספן גרופ אגח י	0.57	3,000,000	3.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	2,878,406	3.07
קרסו מוט אגח ו	0.56	3,000,000	3.09
אפי נכסים אגח יג	0.55	2,738,841	3.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	2,504,914	3
פרשקובסקי אגח טו	0.54	2,810,479	2.96
עזריאלי אגח ט	0.54	2,627,961	3.01
כלל הון אגח טו (COCO)	0.54	3,000,000	3
להב אגח ג	0.53	2,626,748	2.95
נמקו אגח ה	0.53	2,806,201	2.95
אזורים אגח 14	0.53	3,000,000	2.92
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	3,000,000	2.85
פועלים הת נד טו (COCO)	0.52	2,788,224	2.86
אדגר אגח יא	0.52	2,460,469	2.87
ישרס אגח טז	0.52	2,423,736	2.88
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,621,509	2.84
קרסו מוטורס אגח ג	0.49	2,787,942	2.72
שלמה החז אגח כ	0.49	2,500,002	2.7
ויתניה אגח ה	0.47	2,202,449	2.61
מגוריט אגח ד	0.47	2,364,024	2.58
קרסו נדלן אגח ב	0.47	2,455,398	2.6
פתאל אירו אגח ה	0.46	2,422,204	2.56
אפי נכסים אגח ח	0.44	2,044,637	2.42
כלל תעש אג טז-רמ	0.44	2,382,759	2.41
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	2,145,239	2.38
מניבים ריט אגח ב	0.42	1,960,000	2.32
דה לסר אגח ח	0.42	2,223,314	2.3
פתאל אירו אגח ג	0.41	2,303,919	2.25
אלון רבוע אגח ו	0.41	2,299,331	2.29
דוניץ אגח ג	0.41	2,175,950	2.25
תדיראן גרופ אגח 3	0.4	2,322,931	2.23
גרייסטון אגח א	0.39	2,044,173	2.13
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,744,082	2.09
לייטסטון אגח ה	0.38	2,000,000	2.08
בית זיקוק אגח 3	0.38	2,000,000	2.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.38	2,088,463	2.07
אלבר אגח יז	0.37	1,796,348	2.05
אקסטל אגח ד	0.37	2,042,611	2.07
אלבר אגח כ	0.37	2,006,571	2.04
מניף אגח ב	0.37	1,957,193	2.05
דה לסר אגח ט	0.37	1,886,050	2.02
אדגר אגח יב	0.37	1,931,567	2.05
אקויטל אגח 3	0.37	2,200,001	2.03
דמרי אגח ט	0.36	2,055,389	2.01
פרשקובסקי אגח יד	0.35	1,942,872	1.92
ג'י סיטי אגח טז	0.34	1,743,040	1.89
טמפו משק אגח ג	0.33	1,917,492	1.82
ספנסר אגח ו	0.33	1,781,281	1.82
אקרו אגח ב	0.33	1,800,000	1.84
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	1,486,308	1.77
או פי סי אגח ב	0.32	1,513,851	1.78
דליה אגח א	0.32	1,562,620	1.78
ויתניה אגח ו	0.32	1,596,054	1.76
ג'י סיטי אגח יט	0.32	1,661,750	1.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	1,729,579	1.79
לוינשטין נכ אגח ג	0.31	1,774,854	1.69
מנרב אגח ו	0.31	1,633,720	1.69
אגלן אגח א	0.31	1,672,003	1.74
סילברסטין אגח ג	0.3	1,549,638	1.66
פרשקובסקי אגח טז	0.3	1,559,000	1.67
סופרגז פא אגח א	0.29	1,719,726	1.6
אלבר אגח כא	0.29	1,564,895	1.61
מגדלי תיכון אגח ז	0.29	1,541,132	1.62
יוניברסל אגח ג	0.28	1,358,225	1.56
אנרג'יקס אג ב	0.28	1,697,242	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.28	1,500,000	1.56
יוניברסל אגח ד	0.27	1,571,664	1.52
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	1,436,819	1.48
בית בכפר אגח א	0.27	1,475,816	1.47
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	1,250,880	1.44
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,243,073	1.38
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	1,178,107	1.32
סלקום אגח יב	0.23	1,283,289	1.28
אפי נכסים אגח טז	0.23	1,171,179	1.3
מבנה אגח כד	0.23	1,056,253	1.26
ישראל קנדה אגח ז	0.23	1,296,591	1.3
אספן גרופ אגח ט	0.22	1,121,976	1.2
יוניברסל אגח ו	0.21	1,150,001	1.16
קרדן נדלן אגח ו	0.21	1,143,237	1.18
נורסטאר אגח יב	0.21	1,001,351	1.16
ביג אגח יד	0.2	951,570	1.11
קרדן נדלן אגח ד	0.2	1,102,670	1.09
צרפתי אגח יג	0.2	1,067,914	1.11
ארפורט אגח יב	0.2	998,000	1.08
גב ים אגח ו	0.2	750,002	1.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	910,441	1.07
ביג אגח יב	0.18	808,821	0.97
אלקטרה נדלן אגח ז	0.18	908,446	0.97
דיסק השק אגח י	0.18	982,356	0.99
דמרי אגח י	0.17	935,326	0.94
אקסטל אגח ה	0.17	924,880	0.93
מימון ישיר אגח ג	0.16	746,904	0.88
דור אלון אגח ז	0.15	866,667	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.79
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	805,368	0.78
אלון רבוע אגח ט	0.13	655,523	0.71
נכסים ובנ אגח ד	0.13	512,489	0.74
ריט 1 אגח ה	0.12	528,086	0.64
מגה אור אגח ז	0.12	581,331	0.69
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	706,839	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.11	620,106	0.6
לייטסטון אגח ב	0.1	544,720	0.55
עמרם אברהם אגח ג	0.1	537,820	0.56
ברקת קפ אגח א	0.1	500,000	0.53
אשטרום קב אגח א	0.09	400,577	0.48
גב ים אגח יא	0.09	450,000	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	451,912	0.49
תומר אנרגיה אגח א	0.08	489,239	0.45
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	454,188	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	388,369	0.45
הפניקס אגח 6	0.08	450,000	0.42
ממן אגח ג	0.07	407,444	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.06	282,055	0.31
אלוני חץ אגח ט	0.06	340,128	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.27
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	265,130	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.05	253,279	0.25
יצוא אגח א	0.05	265,153	0.27
קרסו מוטורס אגח א	0.04	199,561	0.2
ריט 1 אגח ו	0.04	176,408	0.22
דיסק השק אגח יא	0.03	183,618	0.18
הפניקס אגח 5	0.03	167,577	0.18
סלקום אגח י	0.02	98,491	0.12
סלקום אגח יא	0.02	106,274	0.11
מגה אור אגח ח	0.02	111,620	0.13
פתאל אירו אגח ד	0.02	99,726	0.1
אאורה אגח יח	0.02	105,886	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.02	135,136	0.14
ביג אגח ח	0.01	27,500	0.03
אוריין אגח ב	0.01	39,470	0.04
מבנה אגח כג	0.01	43,037	0.05
מליסרון אגח יד	0.01	61,446	0.07
מליסרון אגח יז	0.01	27,524	0.03
אאורה אגח טז	0.01	70,500	0.07
וילאר אגח ט	0.01	50,097	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
עזריאלי אגח ה	0	16,515	0.02
פתאל החז אגח ג	0	1	0
ביג אגח יח	0	10,918	0.01
מנרב אגח ה	0	4,718	0
קרדיטו אגח א	0	6,621	0.01
דורסל הח אגח א	0	6,000	0.01
בזן אגח י	0	3,879	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0