מיטב אג"ח

מחיר פדיון

127.32

מחיר קנייה

127.32

0.11%

% החודש:1.15%
% השנה:5.76%
% 3 חודשים:2.36%
% 12 חודשים:8.1%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):1.96

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

אג"ח מדינה בינ"ל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	193	82.07	440,949,243	457.2
אג"ח מדינה	2	13.78	89,088,493	76.78
אג"ח מדינה בינ"ל	1	3.74	5,893,000	20.83
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.86	27	0
אג"ח להמרה	1	0.28	1,697,242	1.54
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.01	6,814,383	0.07
פיקדונות בבנק	2	-0.08	0	-0.41
סה"כ	202	101.66	544,442,388	555.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0726

US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35

גב ים אגח ח

מז טפ הנפק 63

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	7.95	60,862,956	44.28
ממשלתי צמוד 0726	5.83	28,225,537	32.5
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	3.74	5,893,000	20.83
גב ים אגח ח	1.95	12,200,001	10.89
מז טפ הנפק 63	1.93	11,300,000	10.78
סאמיט אגח יב	1.91	11,800,000	10.65
US 10yr Ultra Fut Sep25	1.86	27	0
פועלים הת נד יג (COCO)	1.59	8,000,000	8.87
דור אלון אגח ח	1.5	7,900,001	8.34
אפריקה מג אגח ה	1.33	7,550,001	7.41
אלוני חץ אגח יג	1.27	7,063,458	7.08
ישראל קנדה אגח ח	1.27	6,734,815	7.07
נמקו אגח ג	1.05	5,706,797	5.83
דליה אגח ב	0.98	4,949,701	5.44
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	4,455,021	5.37
ירושלים הנ אגח יט	0.96	5,066,545	5.36
ג'י סיטי אגח יב	0.96	4,553,725	5.33
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	5,750,001	5.36
פתאל החז אגח ה	0.94	4,900,000	5.21
רוטשטיין אגח יב	0.92	5,000,000	5.15
סילברסטין אגח ב	0.91	5,186,121	5.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.91	4,728,213	5.07
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.91	4,651,650	5.06
אלקטרה פא אגח ב	0.88	5,584,311	4.88
אדגר אגח י	0.88	4,090,408	4.9
אשטרום נכ אגח 10	0.85	3,988,696	4.75
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.84	4,370,125	4.69
ביג אגח ט	0.82	3,883,568	4.55
אשטרום קב אגח ה	0.82	4,126,850	4.55
אלון רבוע אגח ו	0.81	4,473,662	4.5
גירון אגח ו	0.8	3,731,525	4.44
פתאל החז אגח ג	0.8	4,819,493	4.44
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.77	3,995,844	4.31
קיסטון אינ אגח א	0.76	4,000,001	4.22
אלרוב נדלן אגח ז	0.76	3,986,566	4.21
קרסו נדלן אגח א	0.75	4,109,060	4.15
קיסטון אינ אגח ב	0.74	4,000,000	4.14
אפקון החז אגח ד	0.73	3,437,256	4.06
ישרס אגח יט	0.72	3,830,774	4
אלבר אגח יח	0.71	4,000,001	3.94
דמרי אגח יא	0.71	3,758,869	3.95
גירון אגח ז	0.7	3,440,352	3.88
בזן אגח יב	0.7	3,831,664	3.88
לייטסטון אגח ד	0.69	3,733,224	3.87
אשטרום קב אגח ג	0.68	3,855,700	3.8
הכשרת ישוב אגח 23	0.68	3,226,251	3.8
אלקטרה אגח ו	0.68	4,384,149	3.82
מגדל הון אגח יא	0.66	3,577,509	3.7
קרסו מוטורס אגח ג	0.64	3,659,173	3.59
שלמה נדלן אגח ד	0.64	3,627,262	3.56
נכסים בנ אגח יא	0.64	3,420,807	3.56
ג'י סיטי אגח כא	0.64	3,500,000	3.55
נופר אנרג אגח ג	0.61	3,213,855	3.39
ג'י סיטי אגח יד	0.61	3,407,813	3.4
נמקו אגח ד	0.59	3,138,000	3.28
סאמיט אגח י	0.58	3,376,763	3.22
אספן גרופ אגח ח	0.58	2,850,108	3.22
דלק קב אגח לח	0.57	3,014,341	3.19
ווסטדיל אגח ג	0.57	2,949,484	3.18
נאוויטס פט אגחה	0.56	3,040,615	3.15
עזריאלי אגח ט	0.56	2,847,038	3.12
פתאל אירו אגח ג	0.55	3,101,952	3.04
אפי נכסים אגח ח	0.55	2,602,265	3.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	2,928,406	3.06
נמקו אגח ה	0.55	2,903,100	3.07
אלדן תחבורה אגח ח	0.54	2,712,500	3
קרסו מוט אגח ו	0.54	3,000,000	3
שיכון ובינוי אגח 9	0.53	2,504,914	2.97
אפי נכסים אגח יג	0.53	2,738,841	2.97
רבוע נדלן אגח ו	0.52	2,438,260	2.89
להב אגח ג	0.52	2,626,748	2.9
פרשקובסקי אגח טו	0.52	2,810,479	2.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.51	3,000,000	2.83
אדגר אגח יא	0.51	2,460,469	2.85
ישרס אגח טז	0.51	2,423,736	2.82
מימון ישיר אגח ה	0.5	2,587,137	2.78
שלמה החז אגח כ	0.5	2,600,002	2.77
ויתניה אגח ה	0.47	2,243,457	2.63
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	2,244,528	2.61
מגוריט אגח ד	0.46	2,364,024	2.56
דמרי אגח ט	0.45	2,600,001	2.51
פתאל אירו אגח ה	0.45	2,422,204	2.51
קרסו נדלן אגח ב	0.45	2,455,398	2.52
כלל תעש אג טז-רמ	0.42	2,382,759	2.37
מניבים ריט אגח ב	0.41	1,960,000	2.29
דה לסר אגח ח	0.41	2,223,314	2.26
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.41	2,288,610	2.28
אלבר אגח כ	0.4	2,187,059	2.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.39	2,322,931	2.19
לייטסטון אגח ה	0.38	2,000,000	2.12
גרייסטון אגח א	0.38	2,044,173	2.1
אקויטל אגח 3	0.38	2,338,286	2.11
אקסטל אגח ד	0.37	2,042,611	2.04
פתאל אירו אגח א	0.36	2,001,236	2.03
אמות אגח י	0.36	1,873,703	2.03
דה לסר אגח ט	0.36	1,886,050	2.01
בית זיקוק אגח 3	0.36	2,000,000	2.03
ספנסר אגח ו	0.35	1,865,027	1.93
אנלייט אנ אגח ז	0.35	1,967,699	1.97
אדגר אגח יב	0.35	1,876,767	1.97
פרשקובסקי אגח יד	0.34	1,952,872	1.9
דליה אגח א	0.34	1,682,822	1.9
ג'י סיטי אגח טז	0.34	1,743,040	1.87
נכסים ובנ אגח ט	0.33	1,900,547	1.85
יוניברסל אגח ג	0.32	1,553,094	1.78
טמפו משק אגח ג	0.32	1,917,492	1.8
אלדן תחבורה אגח ט	0.32	1,755,102	1.81
ג'י סיטי אגח יט	0.32	1,674,500	1.8
לוינשטין נכ אגח ב	0.31	1,486,308	1.75
ויתניה אגח ו	0.31	1,596,054	1.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	1,729,579	1.74
יוניברסל אגח ד	0.3	1,734,767	1.66
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	1,774,854	1.66
אגלן אגח א	0.3	1,672,003	1.69
פרשקובסקי אגח טז	0.29	1,559,000	1.61
אלקטרה פא אגח א	0.28	1,719,726	1.57
אנרג'יקס אג ב	0.28	1,697,242	1.54
מגדלי תיכון אגח ז	0.28	1,541,132	1.56
אפי נכסים אגח יז	0.28	1,500,000	1.55
פסיפיק אגח ב	0.27	2,076,844	1.48
סלע נדלן אגח ד	0.27	1,352,303	1.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.27	1,300,001	1.48
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,391,111	1.48
בית בכפר אגח א	0.26	1,475,816	1.46
דור אלון אגח ז	0.25	1,400,001	1.39
דלק קב אגח מ	0.25	1,349,379	1.37
יוניברסל אגח ו	0.24	1,345,887	1.35
אפי נכסים אגח טז	0.23	1,171,179	1.28
ישראל קנדה אגח ז	0.23	1,296,591	1.28
שפיר הנדסה אגח ב	0.22	1,305,120	1.23
מבנה אגח כד	0.22	1,056,253	1.24
אליהו הנ אגח א-רמ	0.21	1,153,375	1.17
קרדן נדלן אגח ו	0.21	1,143,237	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,121,976	1.18
נורסטאר אגח יב	0.21	1,001,351	1.16
ביג אגח יד	0.2	951,570	1.1
דוניץ אגח ג	0.2	1,115,457	1.13
גב ים אגח ו	0.2	750,002	1.09
מגה אור אגח ז	0.19	871,997	1.03
קרדן נדלן אגח ד	0.19	1,102,670	1.07
ארפורט אגח יב	0.19	998,000	1.07
צרפתי אגח יג	0.18	976,000	0.99
אקסטל אגח ה	0.17	924,880	0.95
מימון ישיר אגח ג	0.16	746,904	0.87
פסיפיק אגח ג	0.16	829,737	0.87
איידיאיי הנ הת ה	0.15	841,290	0.84
דיסק השק אגח י	0.15	857,356	0.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.15	700,000	0.82
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	748,761	0.77
ריט 1 אגח ה	0.13	616,100	0.75
איי.סי.אל אגח ז	0.13	849,371	0.72
נכסים ובנ אגח ד	0.13	512,489	0.73
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	706,839	0.67
הפניקס אגח 6	0.12	750,000	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.11	620,106	0.59
לייטסטון אגח ב	0.1	544,720	0.54
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.51
תומר אנרגיה אגח א	0.09	524,541	0.5
גב ים אגח יא	0.09	450,000	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	451,912	0.49
ברקת קפ אגח א	0.09	500,000	0.52
חברה לישראל אגח 12	0.09	491,843	0.49
אשטרום קב אגח א	0.08	400,577	0.47
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	388,369	0.45
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	350,000	0.41
בזן אגח טו	0.07	376,964	0.38
ממן אגח ג	0.07	407,444	0.39
אשטרום נכ אגח 9	0.07	369,835	0.38
בזן אגח ט	0.07	443,362	0.42
מגה אור אגח ו	0.06	288,808	0.34
אלוני חץ אגח ט	0.06	340,128	0.34
ארפורט אגח ה	0.05	256,525	0.3
קרסו מוטורס אגח א	0.05	298,039	0.3
ריט 1 אגח ו	0.05	206,109	0.25
אלבר אגח יז	0.05	229,208	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.05	282,055	0.3
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.26
ארפורט אגח י	0.05	290,511	0.3
נאוויטס פט אגח ו	0.05	265,130	0.28
יצוא אגח א	0.05	265,153	0.27
סילברסטין אגח ג	0.04	222,248	0.23
עמרם אברהם אגח ג	0.03	158,213	0.16
מליסרון אגח יד	0.03	125,000	0.15
דיסק השק אגח יא	0.03	183,618	0.18
סלקום אגח י	0.02	98,491	0.12
סלקום אגח יא	0.02	106,274	0.11
פז אנרגיה אגח ז	0.02	100,379	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.02	115,472	0.12
אאורה אגח יח	0.02	105,886	0.11
אאורה אגח טז	0.02	88,085	0.09
וילאר אגח ט	0.02	100,194	0.12
ביג אגח ח	0.01	27,500	0.03
אוריין אגח ב	0.01	39,470	0.04
מגה אור אגח ט	0.01	34,577	0.04
מבנה אגח כג	0.01	46,452	0.05
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
ביג אגח יח	0	10,918	0.01
מגה אור אגח יא	0	1	0
קרדיטו אגח א	0	7,479	0.01
בזן אגח י	0	4,802	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.93