מיטב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.21	0.87
תחילת השנה	42.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.96	74,340,226	58.1
US 10yr Ultra Fut Sep26	3.85	67	0
פיקדון בבנק מסוים	3.35	0	19.56
מגדל הון אגח ז	2.14	12,228,283	12.46
אזורים אגח 14	2.09	12,423,613	12.18
חשמל אגח 32	1.97	9,819,818	11.49
פועלים אגח 102	1.73	9,666,884	10.1
לאומי אגח 187	1.67	9,371,367	9.74
ישראל קנדה אגח ח	1.23	6,734,815	7.17
מימון ישיר אגח ה	1.2	6,192,152	6.97
קיסטון אינ אגח ב	1.17	6,403,654	6.83
ביג אגח יג	1.07	5,444,753	6.23
אמות אגח ו	1.05	5,288,672	6.13
ממשלתי צמוד 0837	1.05	6,040,129	6.1
וילאר אגח יא	1.02	5,549,190	5.96
כלל הון אגח טו (COCO)	1	5,527,769	5.84
מקס איט אגח ה	0.99	5,626,529	5.78
מליסרון אגח כב	0.99	5,495,511	5.76
דור אלון אגח ח	0.97	5,115,274	5.64
נמקו אגח ד	0.93	5,155,168	5.42
נמקו אגח ז	0.93	5,454,694	5.44
נכסים ובנ אגח יג	0.93	5,350,694	5.41
קרסו נדלן אגח ב	0.91	5,026,713	5.3
ירושלים הנ אגח יט	0.86	4,611,392	5.02
פתאל אירו אגח ג	0.85	4,955,958	4.95
דורסל אגח ב	0.84	4,752,299	4.88
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.83	4,370,125	4.82
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.82	4,264,431	4.8
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	4,175,308	4.53
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.78	4,046,084	4.57
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.76	3,950,152	4.42
סופרגז פא אגח ב	0.76	4,824,650	4.46
קרסו מוט אגח ג	0.75	4,367,831	4.36
אלון רבוע אגח ו	0.75	4,312,195	4.35
אלקטרה נדלן אגח ז	0.75	4,144,943	4.37
קרדן נדלן אגח ו	0.75	4,222,512	4.35
איילון התח נד ו (COCO)	0.75	4,374,423	4.37
אלבר אגח כ	0.74	4,220,403	4.3
אלון רבוע אגח ח	0.74	4,156,990	4.3
סאמיט אגח יד	0.74	4,000,000	4.29
שפיר הנדסה אגח ד	0.72	3,895,890	4.19
מנורה הון התח ט	0.71	3,850,729	4.14
אפריקה מג אגח ה	0.7	4,123,044	4.1
מגוריט אגח ז	0.69	4,079,152	4.01
אנרג'יקס אגח א	0.67	4,015,654	3.89
מגה אור אגח ט	0.62	3,142,885	3.61
ג'י סיטי אגח כא	0.62	3,500,000	3.61
בזן אגח יב	0.62	3,520,988	3.62
חברה לישראל אגח 14	0.62	3,727,011	3.64
סאמיט אגח יב	0.61	3,742,341	3.55
רוטשטיין אגח יב	0.61	3,333,500	3.56
צרפתי אגח יד	0.61	3,499,000	3.54
ג'י סיטי אגח יד	0.6	3,407,813	3.51
גב ים אגח ט	0.6	3,181,818	3.51
סילברסטין אגח ב	0.59	3,459,143	3.41
מליסרון אגח כא	0.59	3,000,000	3.46
אלבר אגח יח	0.58	3,353,112	3.37
הכשרת ישוב אגח 27	0.58	3,279,615	3.37
אשטרום קב אגח ג	0.57	3,267,572	3.34
אלון רבוע אגח ט	0.57	3,049,091	3.33
נופר אנרג אגח ג	0.57	3,165,221	3.35
פתאל אירו אגח ו	0.57	3,091,734	3.35
קרסו מוט אגח ז	0.57	3,266,900	3.31
אשטרום קב אגח ד	0.56	2,929,829	3.29
מבנה אגח כו	0.56	3,000,000	3.24
אנלייט אנ אגח ו	0.56	3,247,001	3.28
ווסטדייל אגח ג	0.54	2,949,484	3.15
אספן גרופ אגח י	0.54	3,000,000	3.13
אדגר אגח י	0.54	2,577,353	3.13
אספן גרופ אגח ח	0.54	2,676,531	3.14
תדיראן גרופ אגח 4	0.53	2,878,406	3.07
אפקון החז אגח ד	0.53	2,570,283	3.1
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.53	2,700,458	3.07
רבוע נדלן אגח י	0.51	2,999,998	2.97
ישרס אגח טז	0.51	2,423,736	2.95
שלמה נדלן אגח ד	0.5	2,916,668	2.93
פרשקובסקי אגח טו	0.5	2,810,479	2.92
וילאר אגח יב	0.5	2,850,000	2.9
ישראל קנדה אגח ז	0.5	2,926,090	2.91
להב אגח ג	0.49	2,512,542	2.88
נופר אנרג אגח ד	0.49	2,623,581	2.84
נמקו אגח ה	0.49	2,709,300	2.85
אפי נכסים אגח יג	0.47	2,418,778	2.75
ג'י סיטי אגח יב	0.47	2,276,863	2.73
אמטראסט אגח ב	0.46	2,651,641	2.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.46	2,225,001	2.67
גב ים אגח ח	0.46	2,880,000	2.7
גירון אגח ז	0.45	2,239,378	2.63
סאמיט אגח י	0.45	2,587,330	2.6
קיסטון אינ אגח א	0.45	2,388,732	2.64
מגוריט אגח ד	0.45	2,364,024	2.65
אלוני חץ אגח יב	0.43	2,564,451	2.48
שטראוס אגח ו	0.43	2,783,302	2.49
פתאל אירו אגח ה	0.42	2,363,566	2.47
שלמה החז אגח כ	0.41	2,200,003	2.42
גרייסטון אגח א	0.41	2,373,560	2.38
ביג אגח ט	0.4	1,941,784	2.32
דמרי אגח יא	0.4	2,166,347	2.33
אקסטל אגח ה	0.4	2,302,876	2.33
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	2,250,000	2.33
אדגר אגח יא	0.4	1,968,375	2.35
מבנה אגח כ	0.4	1,899,508	2.32
דוניץ אגח ג	0.38	2,175,950	2.23
בזן אגח י	0.38	2,288,670	2.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	2,293,255	2.21
דמרי אגח י	0.37	2,181,324	2.18
קרסו נדלן אגח א	0.37	2,126,260	2.18
סונול נד אגח א	0.37	2,065,237	2.16
אקסטל אגח ד	0.35	2,042,611	2.01
סילברסטין אגח ג	0.34	1,881,327	1.96
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,839,155	1.97
אקרו אגח ב	0.33	1,897,646	1.92
ג'י סיטי אגח טז	0.33	1,743,040	1.95
בית זיקוק אגח 3	0.32	1,777,800	1.85
אלדן תחבורה אגח י	0.32	1,800,000	1.86
ג'י סיטי אגח יט	0.31	1,593,154	1.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.31	1,729,579	1.8
מימון ישיר אגח ח	0.31	1,839,488	1.84
דמרי אגח ט	0.29	1,690,958	1.67
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	1,761,631	1.71
דליה אגח ב	0.29	1,492,238	1.72
מנרב אגח ו	0.29	1,633,720	1.69
אגלן אגח א	0.29	1,672,003	1.68
רוטשטיין אגד יד	0.29	1,630,699	1.69
דור אלון אגח ז	0.28	1,638,125	1.64
אנרג'יקס אג ב	0.28	1,697,242	1.63
ויתניה אגח ו	0.28	1,466,645	1.63
נאוויטס פטרו אגח ז	0.28	1,593,167	1.64
פרשקובסקי אגח טז	0.28	1,559,000	1.66
ספנסר אגח ו	0.27	1,538,417	1.57
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	1,211,055	1.49
אלבר אגח כא	0.26	1,453,117	1.53
בית בכפר אגח א	0.26	1,475,816	1.5
ריט אזורים אגח ד	0.26	1,500,000	1.52
אלדן תחבורה אגח ו	0.25	1,470,640	1.46
טמפו משק אגח ג	0.24	1,438,227	1.38
מניבים ריט אגח ב	0.23	1,101,909	1.31
סופרגז פא אגח א	0.23	1,402,858	1.33
לוינשטין נכ אגח ג	0.23	1,419,883	1.36
אלבר אגח יז	0.22	1,081,672	1.27
פרשקובסקי אגח יד	0.22	1,293,843	1.28
אדגר אגח יב	0.22	1,177,264	1.29
אפי נכסים אגח יב	0.21	1,230,206	1.22
לוינשטין נכ אגח ב	0.2	990,872	1.19
מבנה אגח כד	0.2	965,717	1.17
אספן גרופ אגח ט	0.2	1,059,644	1.18
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	1.1
מקורות אגח 11	0.19	1,000,000	1.09
צרפתי אגח יג	0.19	1,067,914	1.1
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	1,163,090	1.11
יוניברסל אגח ד	0.18	1,089,534	1.07
לייטסטון אגח ה	0.18	1,076,975	1.07
או פי סי אגח ב	0.17	838,805	1.01
מגדל הון אגח ט	0.17	1,017,150	1.02
שלמה החז אגח יט	0.17	1,000,001	1.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	833,920	0.97
סלקום אגח יב	0.16	933,302	0.93
ביג אגח יב	0.16	766,252	0.93
יוניברסל אגח ג	0.15	733,550	0.86
אמ.די.ג'י אגח ד	0.15	829,586	0.85
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	863,236	0.9
אפי נכסים אגח יח	0.14	796,000	0.8
שפיר הנדסה אגח ב	0.13	805,368	0.78
מנרב אגח ד	0.12	638,839	0.72
דיסק השק אגח י	0.11	659,455	0.66
אאורה אגח יח	0.1	557,412	0.58
מנורה הון התח י COCO	0.1	570,000	0.61
אמטראסט אגח א	0.1	610,054	0.59
אפריקה מג אגח ו	0.1	592,289	0.61
ריט 1 אגח ה	0.09	440,072	0.54
קרדן נדלן אגח ד	0.09	551,335	0.55
פתאל אירו אגח ד	0.09	502,797	0.51
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	565,471	0.55
בזן אגח טו	0.09	498,562	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.09	537,820	0.55
ברקת קפ אגח א	0.09	500,000	0.5
קרדן נדלן אגח ה	0.08	496,085	0.48
גב ים אגח יא	0.08	450,000	0.49
ארפורט אגח ה	0.07	355,425	0.43
תומר אנרגיה אגח א	0.07	453,064	0.39
הכשרת ישוב אגח 21	0.07	362,478	0.43
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	296,820	0.34
חברה לישראל אגח 12	0.06	345,065	0.35
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	274,960	0.27
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.27
ביג אגח כה	0.05	279,875	0.28
ממן אגח ג	0.05	291,032	0.28
סלע נדלן אגח ג	0.04	206,718	0.25
עמרם אברהם אגח א	0.04	223,334	0.23
אלדן תחבורה אגח ח	0.04	227,374	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.04	224,134	0.23
ריט 1 אגח ו	0.03	161,707	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	136,936	0.15
דיסק השק אגח יא	0.03	160,666	0.16
קרסו מוט אגח א	0.02	101,082	0.1
סלקום אגח י	0.02	98,491	0.12
סלקום אגח יא	0.02	106,274	0.11
מגה אור אגח ח	0.02	74,414	0.09
איילון אגח ה	0.02	117,878	0.12
נאוי אגח ז	0.02	112,407	0.11
מדיפאואר אגח ג	0.02	110,000	0.11
מנורה הון התח ו	0.01	29,994	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	76,184	0.09
מניף אגח ב	0.01	34,757	0.04
אשטרום קב אגח ה	0.01	67,258	0.08
אמריקן אק אגח א	0.01	56,173	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.01	50,000	0.05
מבנה אגח כג	0.01	43,037	0.05
אאורה אגח טז	0.01	52,915	0.05
וילאר אגח ט	0.01	50,097	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
אזורים אגח 13	0.01	68,873	0.07
אקויטל אגח 3	0.01	66,456	0.06
הפניקס אגח 6	0.01	68,445	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
אוריין אגח ב	0	19,735	0.02
ויתניה אגח ה	0	1	0
פניקס הון אגח ט	0	1,196	0
פרטנר אגח ז	0	6,187	0.01
ביג אגח יח	0	9,402	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	8,400	0.01
דליה אגח א	0	1	0
אפי נכסים אגח טו	0	20,102	0.02
לייטסטון אגח ד	0	1	0
מנרב אגח ה	0	1,770	0
קרדיטו אגח א	0	4,983	0.01
דורסל אגח א	0	4,500	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	361	0
צרפתי אגח יב	0	2,793	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
פועלים התח נד ו (COCO)	0	22,000	0.02
מקמ 617	-0.01	-77,030	-0.07
אלה פקדון אגח י	-0.07	-350,000	-0.38
פאי פיקדון אגח ב	-0.15	-773,333	-0.88