מיטב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.66	-3.48
תחילת השנה	-58.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	3.89	5,893,000	22.27
ממשלתי שקלי 0928	3.27	19,605,476	18.74
ממשלתי שקלי 0330	2.47	16,325,920	14.12
סאמיט אגח יב	1.79	11,641,420	10.27
גב ים אגח ח	1.57	10,033,154	8.97
פועלים הת נד יג (COCO)	1.47	8,000,000	8.4
ממשלתי צמוד 0726	1.39	7,000,000	7.97
אפריקה מג אגח ה	1.3	7,731,093	7.47
אלוני חץ אגח יב	1.3	8,223,632	7.44
ישראל קנדה אגח ח	1.24	6,734,815	7.1
ירושלים הנ אגח יט	1.22	6,700,000	6.96
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.2	6,300,000	6.85
ג'י סיטי אגח יב	1.16	5,692,157	6.65
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.09	5,932,488	6.25
נמקו אגח ג	1.07	5,883,295	6.11
ג'נריישן קפ אגח ב	1.05	5,649,252	6.01
דליה אגח ב	1.05	5,680,912	6.04
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	5,000,000	5.9
קיסטון אינ אגח א	1.01	5,560,033	5.76
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	5,585,681	5.81
ביג אגח ז	1	4,893,156	5.75
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.99	4,797,221	5.66
אלקטרה פא אגח ב	0.96	6,282,349	5.52
אלקטרה צריכה אגח א	0.96	5,875,212	5.47
אנרג'יקס אגח א	0.94	5,786,662	5.36
פתאל החז אגח ה	0.94	5,182,608	5.39
מגדל הון אגח יא	0.93	5,136,426	5.31
רוטשטיין אגח יב	0.91	5,000,000	5.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.9	4,813,695	5.13
סילברסטין אגח ב	0.89	5,186,121	5.08
אדגר אגח י	0.85	4,113,303	4.84
אלבר אגח יח	0.81	4,734,671	4.65
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.81	4,350,000	4.63
אשטרום קב אגח ב	0.8	4,499,948	4.58
ביג אגח ט	0.79	3,883,568	4.54
אשטרום קב אגח ד	0.79	4,307,808	4.55
מגוריט אגח ה	0.78	4,301,397	4.47
גירון אגח ו	0.77	3,735,144	4.41
אלון רבוע אגח ו	0.77	4,473,662	4.44
אשטרום קב אגח ג	0.76	4,406,514	4.37
פתאל החז אגח ג	0.76	4,819,493	4.36
אלרוב נדלן אגח ז	0.74	4,000,000	4.22
מניבים ריט אגח ב	0.73	3,602,900	4.2
קרסו נדלן אגח א	0.73	4,109,060	4.19
ויתניה אגח ה	0.72	3,498,924	4.11
מימון ישיר אגח ה	0.69	3,698,925	3.94
אפקון החז אגח ד	0.69	3,437,256	3.98
גירון אגח ז	0.67	3,440,352	3.82
לייטסטון אגח ד	0.67	3,733,224	3.81
בזן אגח יב	0.67	3,831,664	3.82
הכשרת ישוב אגח 23	0.66	3,226,251	3.78
אלקטרה אגח ו	0.66	4,384,149	3.79
נכסים בנ אגח יא	0.63	3,420,807	3.6
קרסו מוטורס אגח ג	0.62	3,659,173	3.53
שלמה נדלן אגח ד	0.61	3,627,262	3.5
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	3,709,073	3.42
ג'י סיטי אגח יד	0.59	3,407,813	3.37
תדיראן גרופ אגח 3	0.59	3,482,772	3.38
דור אלון אגח ח	0.58	3,198,503	3.33
מגוריט אגח ד	0.57	3,050,512	3.25
ישרס אגח טז	0.57	2,799,833	3.25
סאמיט אגח י	0.56	3,376,763	3.23
להב אגח ג	0.56	2,921,345	3.21
נופר אנרג אגח ג	0.56	3,000,000	3.2
נמקו אגח ד	0.56	3,138,000	3.22
אקויטל אגח 3	0.56	3,436,070	3.18
ריט 1 אגח ה	0.55	2,625,000	3.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	2,705,934	3.13
נאוויטס פט אגחה	0.55	3,031,015	3.16
ווסטדיל אגח ג	0.55	2,949,484	3.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	2,952,471	3.18
אספן גרופ אגח ח	0.55	2,850,108	3.17
רבוע נדלן אגח ו	0.54	2,628,299	3.1
דלק קב אגח לח	0.54	3,014,341	3.11
לאומי התח נד406 (COCO)	0.54	3,000,000	3.06
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,602,265	3.04
יוניברסל אגח ג	0.53	2,663,633	3.02
עזריאלי אגח ט	0.53	2,847,038	3.04
נמקו אגח ה	0.53	2,903,100	3.01
פתאל אירו אגח ג	0.52	3,063,054	2.96
אפי נכסים אגח יא	0.52	2,558,000	2.98
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	2,712,500	2.95
נופר אנרג אגח ד	0.52	2,753,802	2.96
אפי נכסים אגח יג	0.51	2,738,841	2.91
פרשקובסקי אגח טו	0.51	2,810,479	2.9
מגדל הון אגח ט	0.5	2,983,539	2.85
שלמה החז אגח כ	0.5	2,700,002	2.84
נכסים ובנ אגח ט	0.5	2,931,361	2.85
אדגר אגח יא	0.49	2,460,469	2.8
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.48	2,353,146	2.74
דמרי אגח ט	0.45	2,683,853	2.59
מליסרון אגח יז	0.45	2,242,055	2.6
כלל תעש אג טז-רמ	0.45	2,566,048	2.55
יוניברסל אגח ד	0.44	2,666,667	2.54
פתאל אירו אגח ה	0.44	2,422,204	2.54
שלמה החז אגח יז	0.44	2,542,953	2.51
אלבר אגח כ	0.42	2,369,314	2.4
ספנסר אגח ו	0.42	2,367,504	2.42
מבנה אגח כד	0.39	1,900,001	2.23
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	2,288,610	2.25
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	1,875,000	2.14
אקסטל אגח ד	0.36	2,042,611	2.06
דה לסר אגח ט	0.36	1,886,050	2.07
לייטסטון אגח ה	0.36	2,000,000	2.08
בית זיקוק אגח 3	0.36	2,000,000	2.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	1,919,577	2.06
פתאל אירו אגח א	0.35	2,001,236	2
ויתניה אגח ו	0.35	1,850,000	1.99
פסיפיק אגח ב	0.34	2,076,844	1.96
מגה אור אגח יא	0.34	1,896,397	1.93
מבנה אגח כג	0.34	1,672,268	1.95
פרשקובסקי אגח יד	0.33	1,952,872	1.89
אדגר אגח יב	0.33	1,876,767	1.9
דליה אגח א	0.32	1,682,822	1.86
ג'י סיטי אגח טז	0.32	1,743,040	1.82
ישראל קנדה אגח ז	0.32	1,852,272	1.83
טמפו משק אגח ג	0.31	1,917,492	1.78
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	1,755,102	1.78
נכסים ובנ אגח י	0.31	1,601,133	1.75
ג'י סיטי אגח יט	0.31	1,674,500	1.75
לוינשטין נכ אגח ב	0.3	1,486,308	1.74
אלקטרה פא אגח א	0.3	1,863,037	1.69
מגדל הון אגח יד	0.3	1,594,241	1.71
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	1,729,579	1.72
ביג אגח יד	0.29	1,479,304	1.68
לוינשטין נכ אגח ג	0.29	1,774,854	1.65
דה לסר אגח ח	0.29	1,583,234	1.64
אמות אגח י	0.28	1,538,192	1.63
מימון ישיר אגח ג	0.27	1,307,082	1.52
מליסרון אגח יא	0.27	1,277,867	1.52
הפניקס אגח 5	0.27	1,469,837	1.56
אנרג'יקס אג ב	0.26	1,697,242	1.51
אלון רבוע אגח ט	0.26	1,391,111	1.47
אפי נכסים אגח יז	0.26	1,500,000	1.5
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	1,333,334	1.51
דור אלון אגח ז	0.25	1,439,684	1.41
יוניברסל אגח ו	0.25	1,404,404	1.4
אפי נכסים אגח טז	0.22	1,171,179	1.24
שפיר הנדסה אגח ב	0.21	1,250,000	1.19
ארפורט אגח י	0.21	1,196,222	1.2
אשטרום נכ אגח 10	0.21	988,696	1.18
אליהו הנ אגח א-רמ	0.2	1,153,375	1.16
אספן גרופ אגח ט	0.2	1,121,976	1.15
נורסטאר אגח יב	0.2	1,001,351	1.14
ויקטורי אגח ב	0.19	1,114,575	1.09
קרדן נדלן אגח ד	0.19	1,102,670	1.07
גב ים אגח ט	0.19	1,000,000	1.06
מגה אור אגח ז	0.18	871,997	1.02
פז אנרגיה אגח ז	0.18	926,086	1.04
ארפורט אגח יב	0.18	998,000	1.03
לוינשטין הנד אגח ד	0.18	1,049,651	1.05
גב ים אגח ו	0.18	700,002	1.01
צרפתי אגח יג	0.17	976,000	1
מליסרון אגח י	0.17	804,479	0.95
אשטרום קב אגח א	0.16	800,433	0.93
מקורות אגח 11	0.16	869,236	0.9
ישרס אגח טו	0.16	800,335	0.93
איידיאיי הנ הת ה	0.15	841,290	0.84
פסיפיק אגח ג	0.15	829,737	0.86
דיסק השק אגח י	0.15	857,356	0.86
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.14	700,000	0.81
נכסים ובנ אגח ד	0.13	512,489	0.74
מגה אור אגח ו	0.12	577,615	0.68
דמרי אגח ח	0.12	658,916	0.67
אמות אגח ו	0.12	638,074	0.7
סלקום אגח יא	0.11	630,089	0.63
אלקטרה אגח ה	0.11	651,470	0.64
לייטסטון אגח ב	0.1	544,720	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.1	620,106	0.58
דור אלון אגח ו	0.09	500,001	0.5
תומר אנרגיה אגח א	0.09	524,541	0.53
גב ים אגח יא	0.09	487,793	0.51
ברקת קפ אגח א	0.09	500,000	0.51
בזק אגח 13	0.09	618,447	0.53
חברה לישראל אגח 12	0.09	491,843	0.49
דמרי אגח ז	0.08	476,794	0.48
דלק קב אגח לז	0.08	450,000	0.47
ממן אגח ג	0.08	465,650	0.45
בזן אגח ט	0.08	443,362	0.44
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	350,000	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.07	420,009	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	425,940	0.4
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.32
ארפורט אגח ה	0.06	309,353	0.36
הראל הנפק אגח כ	0.06	314,215	0.34
אשטרום נכ אגח 9	0.06	369,835	0.37
אלוני חץ אגח ט	0.06	340,128	0.34
קרסו מוטורס אגח א	0.05	298,039	0.29
אלבר אגח יז	0.05	267,238	0.3
נאוויטס פט אגח ו	0.05	265,130	0.28
יצוא אגח א	0.05	265,153	0.26
אזורים אגח 12	0.05	263,785	0.27
סלקום אגח ט	0.04	200,934	0.2
ריט 1 אגח ו	0.04	206,109	0.25
סלקום אגח י	0.04	196,982	0.23
אלוני חץ אגח טו	0.04	244,293	0.25
מגדל הון אגח ו	0.03	159,161	0.16
אדגר אגח ט	0.03	130,472	0.16
דיסק השק אגח יא	0.03	183,618	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.12
פניקס הון אגח ח	0.02	120,624	0.12
אאורה אגח יח	0.02	105,886	0.11
אאורה אגח טז	0.02	88,085	0.09
וילאר אגח ט	0.02	100,194	0.12
ביג אגח ח	0.01	27,500	0.03
אוריין אגח ב	0.01	39,470	0.04
מגה אור אגח ט	0.01	34,577	0.04
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
ביג אגח יח	0	10,918	0.01
קרדיטו אגח א	0	8,076	0.01
בזן אגח טו	0	12,122	0.01
בזן אגח י	0	4,802	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
מגדלי תיכון אגח ו	-0.23	-1,282,595	-1.33