מיטב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.49	0.86
תחילת השנה	-84.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	10.81	79,792,365	59.55
גב ים אגח ח	1.95	11,872,997	10.76
סאמיט אגח יב	1.89	11,600,000	10.43
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.87	27	0
מז טפ הנפק 63	1.85	10,549,890	10.19
פועלים הת נד יג (COCO)	1.66	8,000,000	9.14
דור אלון אגח ח	1.49	7,650,001	8.22
אפריקה מג אגח ה	1.34	7,550,001	7.4
קיסטון אינ אגח ב	1.31	6,874,113	7.22
אלוני חץ אגח יג	1.3	7,050,692	7.18
ישראל קנדה אגח ח	1.3	6,734,815	7.14
מנורה הון התח י COCO	1.18	6,499,000	6.5
נמקו אגח ג	1.07	5,706,797	5.91
רבוע נדלן אגח י	1.01	5,846,530	5.59
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	4,455,021	5.47
איידיאיי הנ הת ה	0.98	5,341,290	5.39
ירושלים הנ אגח יט	0.98	5,026,545	5.41
ג'י סיטי אגח יב	0.98	4,553,725	5.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.97	5,650,001	5.32
דליה אגח ב	0.95	4,812,209	5.23
רוטשטיין אגח יב	0.95	5,000,000	5.21
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.94	4,728,213	5.16
סילברסטין אגח ב	0.93	5,186,121	5.12
פתאל החז אגח ה	0.93	4,900,000	5.13
סופרגז פא אגח ב	0.9	5,584,311	4.96
בזן אגח טו	0.89	4,856,557	4.92
אשטרום נכ אגח 10	0.88	3,988,696	4.82
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.86	4,370,125	4.76
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.85	4,264,431	4.71
ביג אגח ט	0.84	3,883,568	4.6
אשטרום קב אגח ה	0.84	4,126,850	4.61
גירון אגח ו	0.81	3,731,525	4.47
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.78	3,900,000	4.27
מימון ישיר אגח ה	0.76	3,850,857	4.2
קרסו נדלן אגח א	0.76	4,109,060	4.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.75	3,840,000	4.11
אפקון החז אגח ד	0.74	3,437,256	4.06
דמרי אגח יא	0.73	3,758,869	4.01
ישרס אגח יט	0.73	3,830,774	4.04
גירון אגח ז	0.72	3,440,352	3.94
אלבר אגח יח	0.72	4,000,001	3.98
קיסטון אינ אגח א	0.71	3,646,186	3.91
אשטרום קב אגח ג	0.7	3,855,700	3.85
הכשרת ישוב אגח 23	0.7	3,226,251	3.85
לייטסטון אגח ד	0.69	3,733,224	3.81
אלקטרה אגח ו	0.69	4,300,001	3.8
פתאל החז אגח ג	0.68	4,095,792	3.77
בזן אגח יב	0.68	3,728,106	3.72
ג'י סיטי אגח כא	0.65	3,500,000	3.55
אספן גרופ אגח ח	0.65	3,116,328	3.57
אמפא אגח א	0.64	3,500,000	3.54
שלמה נדלן אגח ד	0.63	3,500,001	3.47
דלק קב אגח מ	0.63	3,349,379	3.45
נופר אנרג אגח ג	0.62	3,213,855	3.43
ג'י סיטי אגח יד	0.62	3,407,813	3.41
נמקו אגח ד	0.61	3,138,000	3.34
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	3.3
סונול נד אגח א	0.6	3,268,100	3.33
סאמיט אגח י	0.59	3,376,763	3.27
אדגר אגח י	0.59	2,726,939	3.27
נאוויטס פט אגחה	0.58	3,040,615	3.19
נכסים בנ אגח יא	0.58	3,025,285	3.18
ווסטדיל אגח ג	0.58	2,949,484	3.22
אפי נכסים אגח ח	0.57	2,602,265	3.12
מגדל הון אגח יא	0.56	2,928,838	3.06
נמקו אגח ה	0.56	2,903,100	3.1
אפי נכסים אגח יג	0.55	2,738,841	3.02
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	2,878,406	3.05
קרסו מוט אגח ו	0.55	3,000,000	3.05
אספן גרופ אגח י	0.55	3,000,000	3.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	2,504,914	2.98
עזריאלי אגח ט	0.54	2,627,961	2.97
להב אגח ג	0.53	2,626,748	2.95
פרשקובסקי אגח טו	0.53	2,810,479	2.93
אזורים אגח 14	0.53	3,000,000	2.89
שיכון ובינוי אגח 10	0.52	3,000,000	2.87
אדגר אגח יא	0.52	2,460,469	2.86
ישרס אגח טז	0.52	2,423,736	2.87
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,621,509	2.81
פועלים הת נד טו (COCO)	0.51	2,788,224	2.8
קרסו מוטורס אגח ג	0.49	2,787,942	2.7
שלמה החז אגח כ	0.49	2,500,002	2.69
ויתניה אגח ה	0.48	2,202,449	2.62
מגוריט אגח ד	0.47	2,364,024	2.59
פתאל אירו אגח ה	0.46	2,422,204	2.54
קרסו נדלן אגח ב	0.46	2,455,398	2.55
אלבר אגח יז	0.45	2,153,686	2.48
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	2,145,239	2.38
כלל תעש אג טז-רמ	0.43	2,382,759	2.38
מניבים ריט אגח ב	0.42	1,960,000	2.32
דה לסר אגח ח	0.42	2,223,314	2.29
פתאל אירו אגח ג	0.41	2,303,919	2.24
אלון רבוע אגח ו	0.41	2,299,331	2.28
דוניץ אגח ג	0.4	2,175,950	2.22
תדיראן גרופ אגח 3	0.4	2,322,931	2.21
לייטסטון אגח ה	0.39	2,000,000	2.13
רבוע נדלן אגח ו	0.38	1,744,082	2.1
גרייסטון אגח א	0.38	2,044,173	2.1
אקסטל אגח ד	0.37	2,042,611	2.05
אלבר אגח כ	0.37	2,004,804	2.02
מניף אגח ב	0.37	1,957,193	2.03
דה לסר אגח ט	0.37	1,886,050	2.02
בית זיקוק אגח 3	0.37	2,000,000	2.05
אדגר אגח יב	0.37	1,931,567	2.05
דמרי אגח ט	0.36	2,055,389	2.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.36	1,983,463	1.96
אקויטל אגח 3	0.36	2,200,001	2.01
פרשקובסקי אגח יד	0.35	1,942,872	1.91
ג'י סיטי אגח טז	0.34	1,743,040	1.89
טמפו משק אגח ג	0.33	1,917,492	1.81
ספנסר אגח ו	0.33	1,781,281	1.81
אקרו אגח ב	0.33	1,800,000	1.81
לוינשטין נכ אגח ב	0.32	1,486,308	1.77
או פי סי אגח ב	0.32	1,513,851	1.78
דליה אגח א	0.32	1,562,620	1.77
ויתניה אגח ו	0.32	1,596,054	1.76
ג'י סיטי אגח יט	0.32	1,661,750	1.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	1,729,579	1.76
אגלן אגח א	0.31	1,672,003	1.72
לוינשטין נכ אגח ג	0.3	1,774,854	1.68
סילברסטין אגח ג	0.3	1,549,638	1.64
אלבר אגח כא	0.3	1,620,783	1.68
מנרב אגח ו	0.3	1,633,720	1.67
פרשקובסקי אגח טז	0.3	1,559,000	1.64
סופרגז פא אגח א	0.29	1,719,726	1.59
מגדלי תיכון אגח ז	0.29	1,541,132	1.59
יוניברסל אגח ג	0.28	1,358,225	1.56
אנרג'יקס אג ב	0.28	1,697,242	1.55
אפי נכסים אגח יז	0.28	1,500,000	1.53
יוניברסל אגח ד	0.27	1,571,664	1.51
אלדן תחבורה אגח ט	0.27	1,436,819	1.46
פסיפיק אגח ב	0.26	2,076,844	1.41
בית בכפר אגח א	0.26	1,475,816	1.44
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	1,250,880	1.44
סלע נדלן אגח ד	0.25	1,243,073	1.37
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	1,178,107	1.32
אפי נכסים אגח טז	0.23	1,171,179	1.27
מבנה אגח כד	0.23	1,056,253	1.26
ישראל קנדה אגח ז	0.23	1,296,591	1.29
אספן גרופ אגח ט	0.22	1,121,976	1.2
יוניברסל אגח ו	0.21	1,150,001	1.15
קרדן נדלן אגח ו	0.21	1,143,237	1.17
נורסטאר אגח יב	0.21	1,001,351	1.16
ביג אגח יד	0.2	951,570	1.11
קרדן נדלן אגח ד	0.2	1,102,670	1.08
צרפתי אגח יג	0.2	1,067,914	1.1
ארפורט אגח יב	0.2	998,000	1.09
גב ים אגח ו	0.2	750,002	1.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.19	910,441	1.07
דמרי אגח י	0.17	935,326	0.93
אלקטרה נדלן אגח ז	0.17	908,446	0.95
אקסטל אגח ה	0.17	924,880	0.93
מימון ישיר אגח ג	0.16	746,904	0.88
דיסק השק אגח י	0.16	857,356	0.86
דור אלון אגח ז	0.15	866,667	0.85
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.15	700,000	0.83
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	805,368	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.74
מגה אור אגח ז	0.13	581,331	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.13	655,523	0.71
נכסים ובנ אגח ד	0.13	512,489	0.74
ריט 1 אגח ה	0.12	528,086	0.64
אלקטרה נדלן אגח ו	0.12	706,839	0.68
קרדן נדלן אגח ה	0.11	620,106	0.59
לייטסטון אגח ב	0.1	544,720	0.55
עמרם אברהם אגח ג	0.1	537,820	0.55
אשטרום קב אגח א	0.09	400,577	0.48
גב ים אגח יא	0.09	450,000	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	451,912	0.49
ברקת קפ אגח א	0.09	500,000	0.52
תומר אנרגיה אגח א	0.08	489,239	0.46
אלדן תחבורה אגח יא	0.08	454,188	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	388,369	0.45
ממן אגח ג	0.07	407,444	0.39
הפניקס אגח 6	0.07	450,000	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.06	282,055	0.31
אלוני חץ אגח ט	0.06	340,128	0.34
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.26
נאוויטס פט אגח ו	0.05	265,130	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.05	253,279	0.25
יצוא אגח א	0.05	265,153	0.27
קרסו מוטורס אגח א	0.04	199,561	0.2
ריט 1 אגח ו	0.04	176,408	0.22
דיסק השק אגח יא	0.03	183,618	0.18
סלקום אגח י	0.02	98,491	0.12
סלקום אגח יא	0.02	106,274	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.02	99,726	0.1
אאורה אגח יח	0.02	105,886	0.11
אנלייט אנ אגח ז	0.02	135,136	0.14
ביג אגח ח	0.01	27,500	0.03
סלקום אגח יב	0.01	33,289	0.03
אוריין אגח ב	0.01	39,470	0.04
מגה אור אגח ט	0.01	34,577	0.04
מבנה אגח כג	0.01	43,037	0.05
מליסרון אגח יד	0.01	62,205	0.07
אאורה אגח טז	0.01	70,500	0.07
וילאר אגח ט	0.01	50,097	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
עזריאלי אגח ה	0	16,515	0.02
ביג אגח יח	0	10,918	0.01
קרדיטו אגח א	0	6,738	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0	1	0
בזן אגח י	0	3,879	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
מקמ 916	-0.14	-800,000	-0.77