מיטב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.34	4.27
תחילת השנה	18.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	12.5	93,319,252	69
US 10yr Ultra Fut Jun26	4.35	67	0
ממשלתי צמוד 0431	2.99	16,008,423	16.5
פועלים אגח 102	2.95	15,378,470	16.26
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	13.88
חשמל אגח 32	2.29	10,924,507	12.63
ישראל קנדה אגח ח	1.28	6,734,815	7.06
מימון ישיר אגח ה	1.23	6,192,152	6.8
ארפורט אגח ה	1.13	5,294,778	6.24
ביג אגח יג	1.11	5,444,753	6.12
דור אלון אגח ח	1.1	5,691,554	6.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.99	4,455,021	5.45
נמקו אגח ד	0.98	5,155,168	5.42
נמקו אגח ז	0.98	5,454,694	5.41
ג'י סיטי אגח יב	0.98	4,553,725	5.4
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.95	4,728,213	5.23
סופרגז פא אגח ב	0.91	5,513,886	5
אלרוב נדלן אגח ז	0.9	4,639,231	4.98
ירושלים הנ אגח יט	0.89	4,611,392	4.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.88	4,370,125	4.85
דורסל אגח ב	0.87	4,752,299	4.82
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.86	4,264,431	4.72
קיסטון אינ אגח ב	0.84	4,403,654	4.67
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.82	4,046,084	4.51
רבוע נדלן אגח י	0.81	4,675,087	4.48
פתאל אירו אגח ג	0.8	4,522,897	4.44
אלבר אגח יח	0.8	4,444,086	4.44
ישראל קנדה אגח ז	0.8	4,431,715	4.43
אלון רבוע אגח ח	0.78	4,156,990	4.29
פתאל אירו אגח ו	0.77	4,134,435	4.28
פאי פיקדון אגח ד	0.76	4,013,151	4.2
אלבר אגח כ	0.75	4,104,850	4.15
אפריקה מג אגח ה	0.73	4,123,034	4.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.73	3,620,939	4.03
מגוריט אגח ז	0.71	4,079,152	3.9
קרסו מוט אגח ג	0.7	3,918,961	3.84
אלון רבוע אגח ו	0.69	3,824,045	3.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.69	3,635,604	3.81
לייטסטון אגח ד	0.68	3,686,559	3.74
פתאל החז אגח ה	0.66	3,496,355	3.67
מגה אור אגח ט	0.64	3,142,885	3.52
בזן אגח יב	0.64	3,520,988	3.53
אמות אגח ו	0.63	3,067,372	3.49
נופר אנרג אגח ג	0.63	3,279,123	3.46
רוטשטיין אגח יב	0.63	3,333,500	3.48
צרפתי אגח יד	0.63	3,499,000	3.49
קרסו מוט אגח ז	0.63	3,500,000	3.47
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	3,665,408	3.47
שטראוס אגח ו	0.63	3,953,381	3.47
סילברסטין אגח ב	0.62	3,459,143	3.41
סאמיט אגח יב	0.62	3,742,341	3.41
ג'י סיטי אגח כא	0.62	3,500,000	3.41
אלון רבוע אגח ט	0.6	3,049,091	3.3
ג'י סיטי אגח יד	0.6	3,407,813	3.29
אשטרום קב אגח ד	0.59	2,929,829	3.23
אדגר אגח י	0.59	2,726,939	3.27
ווסטדייל אגח ג	0.58	2,949,484	3.18
אספן גרופ אגח ח	0.58	2,791,873	3.22
אנלייט אנ אגח ו	0.58	3,222,997	3.21
אשטרום קב אגח ג	0.57	3,124,524	3.13
תדיראן גרופ אגח 4	0.56	2,878,406	3.11
גירון אגח ז	0.55	2,634,452	3.02
אספן גרופ אגח י	0.55	3,000,000	3.06
אפקון החז אגח ד	0.55	2,570,283	3.04
נמקו אגח ה	0.54	2,806,201	2.98
נכסים ובנ אגח יג	0.54	3,000,000	2.98
שלמה נדלן אגח ד	0.53	2,916,668	2.9
פרשקובסקי אגח טו	0.53	2,810,479	2.91
דניאל פקדון אגח ב	0.52	2,807,684	2.9
ישרס אגח טז	0.52	2,423,736	2.88
אפי נכסים אגח יג	0.51	2,495,270	2.79
להב אגח ג	0.51	2,512,542	2.82
אשטרום נכ אגח 10	0.51	2,326,739	2.83
אמטראסט אגח ב	0.49	2,651,641	2.69
מגוריט אגח ד	0.48	2,364,024	2.63
דמרי אגח יא	0.48	2,472,282	2.63
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.48	2,388,276	2.67
הכשרת ישוב אגח 23	0.48	2,225,001	2.66
ויתניה אגח ה	0.47	2,202,449	2.62
שיכון ובינוי אגח 9	0.47	2,191,488	2.61
קיסטון אינ אגח א	0.47	2,388,732	2.57
פתאל אירו אגח ה	0.47	2,485,051	2.59
סאמיט אגח י	0.46	2,587,330	2.51
שלמה החז אגח כ	0.45	2,300,003	2.48
אזורים אגח 14	0.45	2,528,601	2.46
מגדל הון אגח ז	0.43	2,381,346	2.39
גרייסטון אגח א	0.43	2,373,560	2.38
ביג אגח ט	0.42	1,941,784	2.32
רבוע נדלן אגח ט	0.42	2,135,382	2.31
סונול נד אגח א	0.42	2,230,178	2.33
אדגר אגח יא	0.42	1,968,375	2.29
קרדן נדלן אגח ו	0.41	2,222,512	2.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	2,250,000	2.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.41	2,322,931	2.27
נופר אנרג אגח ד	0.4	2,055,615	2.18
דוניץ אגח ג	0.4	2,175,950	2.23
כלל תעש אג טז-רמ	0.4	2,199,470	2.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	2,202,038	2.13
קרסו נדלן אגח א	0.39	2,126,260	2.18
בזן אגח י	0.39	2,288,670	2.18
אקסטל אגח ד	0.37	2,042,611	2.03
מגדל הון אגח ט	0.37	2,094,276	2.04
לייטסטון אגח ה	0.37	2,000,000	2.07
בית זיקוק אגח 3	0.37	2,000,000	2.05
אקרו אגח ב	0.34	1,897,646	1.89
שוב אנרגיה אגח ב	0.34	1,839,155	1.88
ג'י סיטי אגח טז	0.34	1,743,040	1.86
אלדן תחבורה אגח י	0.33	1,800,000	1.81
ג'י סיטי אגח יט	0.32	1,649,001	1.74
לוינשטין הנד אגח ו	0.32	1,729,579	1.78
אדגר אגח יב	0.32	1,641,832	1.75
אגלן אגח א	0.31	1,672,003	1.7
אלבר אגח יז	0.3	1,439,010	1.68
או פי סי אגח ב	0.3	1,410,163	1.67
דמרי אגח ט	0.3	1,690,958	1.66
דליה אגח א	0.3	1,442,418	1.65
דליה אגח ב	0.3	1,492,238	1.64
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	1,593,167	1.63
קרסו נדלן אגח ב	0.3	1,559,578	1.63
מנרב אגח ו	0.3	1,633,720	1.67
פרשקובסקי אגח טז	0.3	1,559,000	1.64
רוטשטיין אגד יד	0.3	1,630,699	1.63
אנרג'יקס אג ב	0.29	1,697,242	1.6
ויתניה אגח ו	0.29	1,466,645	1.62
סילברסטין אגח ג	0.29	1,549,638	1.6
ספנסר אגח ו	0.28	1,538,417	1.54
אלבר אגח כא	0.28	1,509,006	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.28	1,500,000	1.54
סופרגז פא אגח א	0.27	1,576,416	1.48
שלמה החז אגח יט	0.27	1,492,804	1.5
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	1,459,640	1.45
בית בכפר אגח א	0.26	1,475,816	1.45
טמפו משק אגח ג	0.25	1,438,227	1.36
מניבים ריט אגח ב	0.24	1,101,909	1.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.24	1,419,883	1.34
אקסטל אגח ה	0.24	1,322,211	1.31
פרשקובסקי אגח יד	0.23	1,293,843	1.27
מבנה אגח כד	0.23	1,056,253	1.27
לוינשטין נכ אגח ב	0.21	990,872	1.18
יוניברסל אגח ג	0.21	1,018,669	1.18
יוניברסל אגח ד	0.21	1,188,583	1.15
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,059,644	1.13
צרפתי אגח יג	0.2	1,067,914	1.1
אפי נכסים אגח טז	0.2	981,335	1.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	910,441	1.1
רבוע נדלן אגח ו	0.18	839,932	1.01
אמפא אגח א	0.18	991,143	1.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	833,920	0.97
סלקום אגח יב	0.17	933,302	0.92
ביג אגח יב	0.17	766,252	0.92
אנרג'יקס אגח א	0.17	1,015,654	0.96
דמרי אגח י	0.17	935,326	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.87
אלדן תחבורה אגח ט	0.16	863,236	0.88
אפריקה מג אגח ו	0.16	876,220	0.87
דור אלון אגח ז	0.15	866,667	0.85
מנרב אגח ד	0.15	745,296	0.83
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	805,368	0.78
מגה אור אגח ז	0.13	581,331	0.7
דיסק השק אגח י	0.12	659,455	0.67
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	636,155	0.61
אאורה אגח יח	0.11	557,412	0.58
אמטראסט אגח א	0.11	610,054	0.6
ריט 1 אגח ה	0.1	440,072	0.54
קרדן נדלן אגח ד	0.1	551,335	0.54
עמרם אברהם אגח ג	0.1	537,820	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.09	496,085	0.48
גב ים אגח יא	0.09	450,000	0.48
בזן אגח טו	0.09	498,562	0.51
ברקת קפ אגח א	0.09	500,000	0.52
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	362,478	0.43
תומר אנרגיה אגח א	0.07	453,064	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.07	388,182	0.39
סלע נדלן אגח ג	0.06	275,623	0.33
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	329,951	0.32
ממן אגח ג	0.06	349,238	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	296,820	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.26
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	227,374	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.05	258,507	0.29
חברה לישראל אגח 12	0.05	253,279	0.25
ריט 1 אגח ו	0.04	161,707	0.2
אפי נכסים אגח יב	0.04	214,604	0.21
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	195,144	0.2
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	136,936	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.03	178,430	0.18
דיסק השק אגח יא	0.03	160,666	0.16
הפניקס אגח 5	0.03	167,577	0.19
קרסו מוט אגח א	0.02	101,082	0.1
סלקום אגח י	0.02	98,491	0.12
סלקום אגח יא	0.02	106,274	0.11
מגה אור אגח ח	0.02	74,414	0.09
פועלים התח נד ז (COCO)	0.02	76,184	0.09
נאוי אגח ז	0.02	96,413	0.1
מדיפאואר אגח ג	0.02	110,000	0.11
הראל הנפקות אגח טז	0.01	34,882	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.01	67,258	0.08
אמריקן אק אגח א	0.01	56,173	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.01	50,000	0.05
מבנה אגח כג	0.01	43,037	0.05
מליסרון אגח יד	0.01	61,446	0.07
מליסרון אגח יז	0.01	25,407	0.03
אאורה אגח טז	0.01	52,915	0.05
וילאר אגח ט	0.01	50,097	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
אזורים אגח 13	0.01	68,873	0.07
הפניקס אגח 6	0.01	68,445	0.06
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אוריין אגח ב	0	19,735	0.02
ביג אגח יח	0	9,402	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	12,000	0.01
מנרב אגח ה	0	2,359	0
קרדיטו אגח א	0	5,347	0.01
דורסל אגח א	0	4,500	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
ישרס אגח יד	0	7,873	0.01
פועלים התח נד ו (COCO)	0	22,000	0.02
אלקטרה אגח ו	0	1	0
אקויטל אגח 3	0	1	0