מיטב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.66	3.57
תחילת השנה	-40.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	3.43	20,897,184	19.79
פיקדון בבנק מסוים	2.79	0	16.09
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.11	3,000,000	12.15
ממשלתי שקלי 1152	1.93	16,152,730	11.14
ממשלתי שקלי 0335	1.82	10,932,397	10.51
גב ים אגח ח	1.54	10,033,154	8.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.54	2,400,000	8.89
פועלים הת נד יג (COCO)	1.45	8,000,000	8.38
מקמ 316	1.42	8,500,000	8.18
עזריאלי אגח ב	1.29	6,409,759	7.41
אפריקה מג אגח ה	1.29	7,731,093	7.42
אלוני חץ אגח יב	1.28	8,223,632	7.38
ישראל קנדה אגח ח	1.22	6,734,815	7.03
ירושלים הנ אגח יט	1.2	6,700,000	6.91
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	1.18	6,300,000	6.79
ג'י סיטי אגח יב	1.14	5,692,157	6.57
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.07	5,932,488	6.17
נמקו אגח ג	1.05	5,883,295	6.06
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	5,000,000	5.91
ג'נריישן קפ אגח ב	1.03	5,649,252	5.95
דליה אגח ב	1.03	5,680,912	5.92
קיסטון אינ אגח א	0.99	5,560,033	5.71
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.97	4,797,221	5.61
אלקטרה פא אגח ב	0.95	6,282,349	5.46
ממשלתי שקלי 0330	0.94	6,325,434	5.41
אלקטרה צריכה אגח א	0.94	5,875,212	5.42
אלבר אגח יח	0.93	5,408,451	5.34
פתאל החז אגח ה	0.93	5,182,608	5.34
אנרג'יקס אגח א	0.92	5,786,662	5.31
רוטשטיין אגח יב	0.9	5,000,000	5.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.88	4,813,695	5.09
סילברסטין אגח ב	0.87	5,186,121	5.04
אדגר אגח י	0.83	4,113,303	4.79
אשטרום קב אגח ב	0.79	4,499,948	4.57
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.79	4,350,000	4.58
ביג אגח ט	0.78	3,883,568	4.5
אשטרום קב אגח ד	0.78	4,307,808	4.51
אלון רבוע אגח ו	0.77	4,473,662	4.41
מגוריט אגח ה	0.77	4,301,397	4.43
גירון אגח ו	0.76	3,735,144	4.37
אשטרום קב אגח ג	0.76	4,406,514	4.35
חשמל אגח 33	0.76	4,600,000	4.38
פתאל החז אגח ג	0.75	4,819,493	4.32
אלרוב נדלן אגח ז	0.73	4,000,000	4.18
קרסו נדלן אגח א	0.72	4,109,060	4.15
ויתניה אגח ה	0.71	3,498,924	4.06
מימון ישיר אגח ה	0.68	3,698,925	3.89
אפקון החז אגח ד	0.68	3,437,256	3.94
גירון אגח ז	0.66	3,440,352	3.79
לייטסטון אגח ד	0.66	3,733,224	3.77
בזן אגח יב	0.66	3,831,664	3.79
הכשרת ישוב אגח 23	0.65	3,226,251	3.74
אלקטרה אגח ו	0.65	4,384,149	3.75
שלמה נדלן אגח ד	0.62	3,627,262	3.55
נכסים בנ אגח יא	0.62	3,420,807	3.56
קרסו מוטורס אגח ג	0.61	3,659,173	3.52
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	3,709,073	3.44
ג'י סיטי אגח יד	0.58	3,407,813	3.34
תדיראן גרופ אגח 3	0.58	3,482,772	3.36
דור אלון אגח ח	0.57	3,198,503	3.31
נמקו אגח ד	0.57	3,138,000	3.29
סאמיט אגח י	0.56	3,376,763	3.21
מגוריט אגח ד	0.56	3,050,512	3.22
ישרס אגח טז	0.56	2,799,833	3.22
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	2,793,931	3.18
סאמיט אגח יב	0.55	3,641,420	3.17
להב אגח ג	0.55	2,921,345	3.19
נאוויטס פט אגחה	0.55	3,031,015	3.14
נופר אנרג אגח ג	0.55	3,000,000	3.18
דלק קב אגח לח	0.55	3,014,341	3.18
ווסטדיל אגח ג	0.55	2,949,484	3.19
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	2,952,471	3.16
נמקו אגח ה	0.55	3,000,000	3.15
אספן גרופ אגח ח	0.55	2,850,108	3.14
אקויטל אגח 3	0.55	3,436,070	3.17
ריט 1 אגח ה	0.54	2,625,000	3.12
רבוע נדלן אגח ו	0.53	2,628,299	3.08
אפי נכסים אגח ח	0.53	2,602,265	3.05
יוניברסל אגח ג	0.52	2,663,633	2.99
עזריאלי אגח ט	0.52	2,847,038	3.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.52	3,000,000	3.02
פתאל אירו אגח ג	0.51	3,063,054	2.94
אפי נכסים אגח יא	0.51	2,558,000	2.96
אלדן תחבורה אגח ח	0.51	2,712,500	2.92
נופר אנרג אגח ד	0.51	2,753,802	2.91
אפי נכסים אגח יג	0.5	2,738,841	2.89
פרשקובסקי אגח טו	0.5	2,810,479	2.88
מגדל הון אגח ט	0.49	2,983,539	2.83
שלמה החז אגח כ	0.49	2,700,002	2.82
נכסים ובנ אגח ט	0.49	2,931,361	2.82
אדגר אגח יא	0.48	2,460,469	2.77
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.47	2,353,146	2.73
דמרי אגח ט	0.45	2,683,853	2.58
מליסרון אגח יז	0.45	2,242,055	2.58
שיכון ובינוי אגח 6	0.44	2,200,001	2.54
יוניברסל אגח ד	0.44	2,666,667	2.53
פתאל אירו אגח ה	0.44	2,422,204	2.52
כלל תעש אג טז-רמ	0.44	2,566,048	2.54
שלמה החז אגח יז	0.43	2,542,953	2.5
ספנסר אגח ו	0.42	2,367,504	2.4
אלבר אגח כ	0.41	2,369,314	2.38
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.39	2,288,610	2.24
ביג אגח ז	0.38	1,893,156	2.21
מגדל הון אגח יא	0.38	2,136,426	2.19
מבנה אגח כד	0.38	1,900,001	2.21
לייטסטון אגח ה	0.37	2,000,000	2.14
הכשרת ישוב אגח 21	0.37	1,875,000	2.13
דה לסר אגח ט	0.36	1,886,050	2.05
פתאל אירו אגח א	0.35	2,001,236	1.99
אקסטל אגח ד	0.35	2,042,611	2.04
בית זיקוק אגח 3	0.35	2,000,000	2.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.35	1,919,577	2.04
דליה אגח א	0.34	1,818,266	1.98
ויתניה אגח ו	0.34	1,850,000	1.97
מבנה אגח כג	0.34	1,672,268	1.94
פסיפיק אגח ב	0.33	2,076,844	1.92
מגה אור אגח יא	0.33	1,896,397	1.91
פרשקובסקי אגח יד	0.33	1,952,872	1.88
אדגר אגח יב	0.33	1,876,767	1.89
ישראל קנדה אגח ז	0.32	1,852,272	1.82
שיכון ובינוי אגח 7	0.31	1,775,705	1.78
טמפו משק אגח ג	0.31	1,917,492	1.76
אלדן תחבורה אגח ט	0.31	1,755,102	1.77
ג'י סיטי אגח טז	0.31	1,743,040	1.8
לוינשטין נכ אגח ב	0.3	1,486,308	1.73
ג'י סיטי אגח יט	0.3	1,674,500	1.74
ביג אגח יד	0.29	1,479,304	1.67
אלקטרה פא אגח א	0.29	1,863,037	1.68
מגדל הון אגח יד	0.29	1,594,241	1.69
לוינשטין נכ אגח ג	0.28	1,774,854	1.64
דה לסר אגח ח	0.28	1,583,234	1.63
אמות אגח י	0.28	1,538,192	1.61
הפניקס אגח 5	0.27	1,469,837	1.55
אנרג'יקס אג ב	0.26	1,697,242	1.51
מימון ישיר אגח ג	0.26	1,307,082	1.51
מליסרון אגח יא	0.26	1,277,867	1.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.26	1,333,334	1.49
אלון רבוע אגח ט	0.25	1,391,111	1.45
דור אלון אגח ז	0.24	1,439,684	1.4
יוניברסל אגח ו	0.24	1,404,404	1.4
ארפורט אגח י	0.21	1,196,222	1.22
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,171,179	1.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.2	1,250,000	1.18
אליהו הנ אגח א-רמ	0.2	1,153,375	1.16
אשטרום נכ אגח 10	0.2	988,696	1.17
ויקטורי אגח ב	0.19	1,114,575	1.09
קרדן נדלן אגח ד	0.19	1,102,670	1.07
נורסטאר אגח יב	0.19	1,001,351	1.12
פז אנרגיה אגח ז	0.18	926,086	1.03
ארפורט אגח יב	0.18	998,000	1.05
לוינשטין הנד אגח ד	0.18	1,049,651	1.05
גב ים אגח ט	0.18	1,000,000	1.06
מגה אור אגח ז	0.17	871,997	1.01
צרפתי אגח יג	0.17	976,000	0.99
גב ים אגח ו	0.17	700,002	1
אשטרום קב אגח א	0.16	800,433	0.93
מקורות אגח 11	0.16	869,236	0.89
מליסרון אגח י	0.16	804,479	0.95
ישרס אגח טו	0.16	800,335	0.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.16	275,000	0.95
איידיאיי הנ הת ה	0.15	841,290	0.84
פסיפיק אגח ג	0.15	829,737	0.86
דיסק השק אגח י	0.15	857,356	0.85
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.14	700,000	0.8
נכסים ובנ אגח ד	0.13	512,489	0.73
מגה אור אגח ו	0.12	577,615	0.68
דמרי אגח ח	0.12	658,916	0.66
סלקום אגח יא	0.11	630,089	0.63
אלקטרה אגח ה	0.11	651,470	0.63
קרדן נדלן אגח ה	0.1	597,998	0.56
דור אלון אגח ו	0.09	500,001	0.5
תומר אנרגיה אגח א	0.09	524,541	0.54
לייטסטון אגח ב	0.09	544,720	0.55
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.09	450,000	0.53
גב ים אגח יא	0.09	487,793	0.5
ברקת קפ אגח א	0.09	500,000	0.5
בזק אגח 13	0.09	618,447	0.52
דמרי אגח ז	0.08	476,794	0.48
דלק קב אגח לז	0.08	450,000	0.47
ממן אגח ג	0.08	465,650	0.44
בזן אגח ט	0.08	443,362	0.45
חברה לישראל אגח 12	0.08	491,843	0.49
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.07	350,000	0.41
פתאל אירו אגח ד	0.07	420,009	0.42
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	425,940	0.4
ארפורט אגח ה	0.06	309,353	0.35
אלבר אגח יז	0.06	305,267	0.35
הראל הנפק אגח כ	0.06	314,215	0.34
אשטרום נכ אגח 9	0.06	369,835	0.37
אלוני חץ אגח ט	0.06	340,128	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.3
קרסו מוטורס אגח א	0.05	298,039	0.29
נאוויטס פט אגח ו	0.05	265,130	0.27
יצוא אגח א	0.05	265,153	0.26
אזורים אגח 12	0.05	263,785	0.26
סלקום אגח ט	0.04	200,934	0.2
ריט 1 אגח ו	0.04	206,109	0.25
סלקום אגח י	0.04	196,982	0.23
מגדל הון אגח ו	0.03	159,161	0.16
אדגר אגח ט	0.03	130,472	0.15
דיסק השק אגח יא	0.03	183,613	0.17
פניקס הון אגח ח	0.02	120,624	0.12
אאורה אגח יח	0.02	105,886	0.11
וילאר אגח ט	0.02	100,194	0.11
ביג אגח ח	0.01	30,000	0.03
אוריין אגח ב	0.01	39,470	0.04
מגה אור אגח ט	0.01	34,577	0.04
נכסים ובנ אגח י	0.01	58,576	0.06
אאורה אגח טז	0.01	88,085	0.09
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
ביג אגח יח	0	10,918	0.01
קרדיטו אגח א	0	8,284	0.01
בזן אגח י	0	4,802	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
מגדלי תיכון אגח ו	-0.31	-1,761,162	-1.8