מיטב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.33	-0.36
תחילת השנה	8.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	11.02	79,115,027	59.69
ממשלתי צמוד 0431	3.71	19,300,000	20.09
US 10yr Ultra Fut Mar26	3.52	54	0
פועלים אגח 102	3.02	15,378,470	16.37
חשמל אגח 32	2.31	10,924,507	12.52
ארפורט אגח ה	1.66	7,500,935	8.99
שטראוס אגח ו	1.54	9,407,063	8.33
פאי פיקדון אגח ד	1.48	7,708,306	8.02
מימון ישיר אגח ה	1.38	6,794,166	7.46
אפריקה מג אגח ה	1.36	7,420,204	7.38
ישראל קנדה אגח ח	1.33	6,734,815	7.21
ביג אגח יג	1.26	6,033,375	6.81
דור אלון אגח ח	1.2	6,028,408	6.48
פועלים הת נד יג (COCO)	1.19	5,620,939	6.42
נמקו אגח ז	1.01	5,454,694	5.47
שיכון ובינוי אגח 8	1	4,455,021	5.43
ג'י סיטי אגח יב	0.98	4,553,725	5.28
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.96	4,728,213	5.22
סופרגז פא אגח ב	0.93	5,513,886	5.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.92	4,639,231	4.99
ירושלים הנ אגח יט	0.91	4,611,392	4.9
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.9	4,370,125	4.85
דורסל אגח ב	0.89	4,752,299	4.81
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.88	4,264,431	4.76
קיסטון אינ אגח ב	0.87	4,403,654	4.69
רבוע נדלן אגח י	0.84	4,675,087	4.54
אלבר אגח יח	0.82	4,444,086	4.42
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.82	4,046,084	4.46
אלון רבוע אגח ח	0.8	4,156,990	4.31
לייטסטון אגח ד	0.72	3,733,224	3.91
מגוריט אגח ז	0.72	4,079,152	3.89
אלקטרה נדלן אגח ז	0.71	3,635,604	3.85
בזן אגח יב	0.71	3,728,106	3.83
אפקון החז אגח ד	0.71	3,212,853	3.82
פתאל החז אגח ה	0.7	3,496,355	3.81
פתאל אירו אגח ג	0.67	3,647,300	3.62
מגה אור אגח ט	0.65	3,142,885	3.53
סאמיט אגח יב	0.65	3,742,341	3.49
צרפתי אגח יד	0.65	3,499,000	3.5
אמות אגח ו	0.64	3,067,372	3.48
רוטשטיין אגח יב	0.64	3,333,500	3.48
ג'י סיטי אגח כא	0.64	3,500,000	3.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	3,665,408	3.48
סילברסטין אגח ב	0.63	3,459,143	3.4
נופר אנרג אגח ג	0.63	3,213,855	3.41
נמקו אגח ד	0.62	3,138,000	3.33
אלון רבוע אגח ט	0.61	3,049,091	3.3
אדגר אגח י	0.61	2,726,939	3.29
ג'י סיטי אגח יד	0.6	3,407,813	3.24
ווסטדייל אגח ג	0.59	2,949,484	3.21
אספן גרופ אגח ח	0.59	2,791,873	3.2
אשטרום קב אגח ג	0.58	3,124,524	3.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.58	2,878,406	3.14
פתאל אירו אגח ו	0.58	2,945,827	3.16
אספן גרופ אגח י	0.58	3,000,000	3.14
גירון אגח ז	0.56	2,634,452	3.03
נמקו אגח ה	0.56	2,806,201	3.04
שלמה נדלן אגח ד	0.54	2,916,668	2.92
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	2,431,432	2.94
פרשקובסקי אגח טו	0.54	2,810,479	2.95
כלל הון אגח טו (COCO)	0.54	2,755,181	2.9
בזן אגח י	0.54	3,003,879	2.93
דניאל פקדון אגח ב	0.53	2,807,684	2.88
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	2,788,224	2.89
אדגר אגח יא	0.53	2,460,469	2.89
ישרס אגח טז	0.53	2,423,736	2.88
להב אגח ג	0.52	2,512,542	2.8
נאוויטס פטרו אגח ה	0.52	2,713,693	2.84
אשטרום נכ אגח 10	0.52	2,326,739	2.81
קרסו מוט אגח ג	0.51	2,787,942	2.76
אפי נכסים אגח יג	0.51	2,495,270	2.78
סאמיט אגח י	0.5	2,739,526	2.69
אשטרום קב אגח ד	0.5	2,469,699	2.71
אמטראסט אגח ב	0.5	2,651,641	2.72
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.5	2,388,276	2.69
דמרי אגח יא	0.49	2,472,282	2.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	2,225,001	2.66
ויתניה אגח ה	0.48	2,202,449	2.61
קיסטון אינ אגח א	0.48	2,388,732	2.58
מגוריט אגח ד	0.48	2,364,024	2.61
אלבר אגח כ	0.48	2,545,987	2.6
שלמה החז אגח כ	0.48	2,400,003	2.6
פתאל אירו אגח ה	0.48	2,485,051	2.6
אזורים אגח 14	0.45	2,528,601	2.46
אלון רבוע אגח ו	0.43	2,299,331	2.32
רבוע נדלן אגח ט	0.43	2,135,382	2.33
סונול נד אגח א	0.43	2,230,178	2.33
ביג אגח ט	0.42	1,941,784	2.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.42	2,322,931	2.26
נופר אנרג אגח ד	0.41	2,055,615	2.22
דוניץ אגח ג	0.41	2,175,950	2.23
כלל תעש אג טז-רמ	0.41	2,199,470	2.2
מניבים ריט אגח ב	0.4	1,837,500	2.16
קרסו נדלן אגח א	0.4	2,126,260	2.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	2,202,038	2.14
לייטסטון אגח ה	0.39	2,000,000	2.1
גרייסטון אגח א	0.39	2,044,173	2.13
אנלייט אנ אגח ו	0.39	2,088,463	2.1
אקסטל אגח ד	0.38	2,042,611	2.04
בית זיקוק אגח 3	0.38	2,000,000	2.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.38	1,933,822	2.08
אדגר אגח יב	0.38	1,931,567	2.08
קרדן נדלן אגח ו	0.35	1,857,843	1.91
טמפו משק אגח ג	0.34	1,917,492	1.85
אקרו אגח ב	0.34	1,800,000	1.85
ג'י סיטי אגח טז	0.34	1,743,040	1.85
או פי סי אגח ב	0.33	1,513,851	1.8
דליה אגח א	0.33	1,562,620	1.8
ג'י סיטי אגח יט	0.33	1,661,750	1.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,729,579	1.79
דליה אגח ב	0.32	1,536,127	1.73
אקסטל אגח ה	0.32	1,665,444	1.71
אגלן אגח א	0.32	1,672,003	1.71
אלבר אגח יז	0.31	1,439,010	1.66
דמרי אגח ט	0.31	1,690,958	1.66
מנרב אגח ו	0.31	1,633,720	1.69
ויתניה אגח ו	0.3	1,466,645	1.61
ממשלתי שקלי 0335	0.3	1,534,208	1.61
סילברסטין אגח ג	0.3	1,549,638	1.64
ספנסר אגח ו	0.3	1,538,417	1.6
נאוויטס פטרו אגח ז	0.3	1,593,167	1.64
פרשקובסקי אגח טז	0.3	1,559,000	1.65
אנרג'יקס אג ב	0.29	1,697,242	1.59
שלמה החז אגח יט	0.29	1,557,708	1.58
אלבר אגח כא	0.29	1,509,006	1.57
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,500,000	1.6
בית בכפר אגח א	0.28	1,475,816	1.49
אלדן תחבורה אגח ו	0.27	1,459,640	1.44
סופרגז פא אגח א	0.27	1,576,416	1.48
יוניברסל אגח ג	0.25	1,188,447	1.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	1,419,883	1.34
ישראל קנדה אגח ז	0.24	1,296,591	1.29
יוניברסל אגח ד	0.23	1,287,632	1.26
מבנה אגח כד	0.23	1,056,253	1.26
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	990,872	1.18
מנורה הון התח י COCO	0.21	1,046,398	1.12
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,059,644	1.14
אנרג'יקס אגח א	0.2	1,128,504	1.07
צרפתי אגח יג	0.2	1,067,914	1.1
אפי נכסים אגח טז	0.2	981,335	1.11
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	910,441	1.08
גב ים אגח ו	0.2	750,002	1.09
רבוע נדלן אגח ו	0.19	839,932	1
אמפא אגח א	0.19	991,143	1.03
ביג אגח יב	0.18	808,821	0.98
פרשקובסקי אגח יד	0.18	985,935	0.97
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	833,920	0.96
סלקום אגח יב	0.17	933,302	0.92
דמרי אגח י	0.17	935,326	0.93
אלדן תחבורה אגח ט	0.17	863,236	0.9
דור אלון אגח ז	0.16	866,667	0.87
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	805,368	0.78
מגה אור אגח ז	0.13	581,331	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.68
ריט 1 אגח ה	0.12	528,086	0.65
אמטראסט אגח א	0.12	610,054	0.64
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	636,155	0.61
אאורה אגח יח	0.11	557,412	0.58
קרדן נדלן אגח ד	0.1	551,335	0.54
בזן אגח טו	0.1	498,562	0.52
עמרם אברהם אגח ג	0.1	537,820	0.55
קרדן נדלן אגח ה	0.09	496,085	0.48
גב ים אגח יא	0.09	450,000	0.48
ברקת קפ אגח א	0.09	500,000	0.51
דיסק השק אגח י	0.09	491,767	0.49
תומר אנרגיה אגח א	0.08	489,239	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	362,478	0.43
אלוני חץ אגח ט	0.07	356,859	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.06	275,623	0.33
ממן אגח ג	0.06	349,238	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	296,820	0.33
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	227,374	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.05	258,507	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	265,130	0.29
חברה לישראל אגח 12	0.05	253,279	0.25
קרסו מוט אגח א	0.04	199,561	0.2
ריט 1 אגח ו	0.04	176,408	0.22
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	195,144	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.03	164,373	0.17
דיסק השק אגח יא	0.03	160,666	0.16
הפניקס אגח 5	0.03	167,577	0.19
סלקום אגח י	0.02	98,491	0.12
סלקום אגח יא	0.02	106,274	0.11
מגה אור אגח ח	0.02	111,620	0.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.02	76,184	0.08
מדיפאואר אגח ג	0.02	110,000	0.11
הראל הנפקות אגח טז	0.01	34,882	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.01	67,258	0.08
אמריקן אק אגח א	0.01	56,173	0.06
גי.אס.אי אגח ג	0.01	50,000	0.05
מבנה אגח כג	0.01	43,037	0.05
מליסרון אגח יד	0.01	61,446	0.07
מליסרון אגח יז	0.01	25,407	0.03
אאורה אגח טז	0.01	70,500	0.07
וילאר אגח ט	0.01	50,097	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
הפניקס אגח 6	0.01	68,445	0.06
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אוריין אגח ב	0	19,735	0.02
ביג אגח יח	0	10,918	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	12,000	0.01
מנרב אגח ה	0	4,424	0
קרדיטו אגח א	0	5,759	0.01
דורסל אגח א	0	4,500	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
ישרס אגח יד	0	15,746	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0	22,000	0.02
אלקטרה אגח ו	0	1	0
אקויטל אגח 3	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.83