מיטב אג"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.69	11.24
תחילת השנה	2.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.11	66,115,027	49.43
פיקדון בבנק מסוים	5.39	0	29.24
ממשלתי שקלי 0335	4.12	21,534,208	22.33
פועלים אגח 102	2	10,290,575	10.85
US 10yr Ultra Fut Mar26	1.83	27	0
ארפורט אגח ה	1.65	7,500,935	8.97
חשמל אגח 32	1.44	6,860,505	7.83
אפריקה מג אגח ה	1.38	7,550,001	7.48
מימון ישיר אגח ה	1.38	6,794,166	7.51
קיסטון אינ אגח ב	1.34	6,874,113	7.25
ישראל קנדה אגח ח	1.31	6,734,815	7.13
ביג אגח יג	1.25	6,033,375	6.78
דור אלון אגח ח	1.25	6,313,993	6.77
אלרוב נדלן אגח ז	1.24	6,303,712	6.75
פועלים הת נד יג (COCO)	1.17	5,620,939	6.35
נמקו אגח ג	1.07	5,706,797	5.82
שיכון ובינוי אגח 8	1	4,455,021	5.4
אלבר אגח יח	1	5,439,493	5.43
פתאל החז אגח ה	0.98	4,900,000	5.29
רוטשטיין אגח יב	0.97	5,000,000	5.28
מנורה הון התח י COCO	0.97	5,000,000	5.28
ג'י סיטי אגח יב	0.97	4,553,725	5.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.96	4,728,213	5.21
סופרגז פא אגח ב	0.93	5,584,311	5.04
ירושלים הנ אגח יט	0.92	4,611,392	5.02
רבוע נדלן אגח י	0.91	5,071,593	4.93
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.89	4,370,125	4.85
דורסל החז אגח ב	0.88	4,752,299	4.79
אשטרום נכ אגח 10	0.88	3,988,696	4.76
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.87	4,264,431	4.74
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.82	4,046,084	4.45
אלון רבוע אגח ח	0.79	4,156,990	4.27
דמרי אגח יא	0.74	3,758,869	4
לייטסטון אגח ד	0.72	3,733,224	3.88
מגוריט אגח ז	0.72	4,079,152	3.89
אפקון החז אגח ד	0.71	3,212,853	3.83
אלקטרה נדלן אגח ז	0.7	3,635,604	3.81
בזן אגח יב	0.7	3,728,106	3.8
אשטרום קב אגח ג	0.68	3,645,278	3.7
אמפא אגח א	0.67	3,500,000	3.61
פתאל אירו אגח ג	0.66	3,647,300	3.6
קיסטון אינ אגח א	0.66	3,333,655	3.58
גירון אגח ז	0.65	3,084,454	3.55
מגה אור אגח ט	0.65	3,142,885	3.51
אמות אגח ו	0.64	3,067,372	3.47
סאמיט אגח יב	0.64	3,742,341	3.47
פתאל אירו אגח ו	0.64	3,289,636	3.49
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	3,665,408	3.46
אלקטרה אגח ו	0.64	3,905,622	3.47
ג'י סיטי אגח כא	0.63	3,500,000	3.39
סונול נד אגח א	0.63	3,268,100	3.4
סילברסטין אגח ב	0.62	3,459,143	3.38
קרסו נדלן אגח א	0.62	3,287,248	3.35
דליה אגח ב	0.62	3,000,001	3.38
נופר אנרג אגח ג	0.62	3,213,855	3.35
נמקו אגח ד	0.61	3,138,000	3.31
אדגר אגח י	0.6	2,726,939	3.28
ג'י סיטי אגח יד	0.59	3,407,813	3.21
אספן גרופ אגח ח	0.59	2,791,873	3.19
נאוויטס פטרו אגח ה	0.58	3,040,615	3.15
ווסטדייל אגח ג	0.58	2,949,484	3.17
תדיראן גרופ אגח 4	0.57	2,878,406	3.11
אספן גרופ אגח י	0.57	3,000,000	3.11
אפי נכסים אגח יג	0.56	2,738,841	3.04
להב אגח ג	0.55	2,626,748	2.98
נמקו אגח ה	0.55	2,806,201	2.99
שיכון ובינוי אגח 9	0.54	2,431,432	2.93
פרשקובסקי אגח טו	0.54	2,810,479	2.91
בזן אגח י	0.54	3,003,879	2.91
שלמה נדלן אגח ד	0.53	2,916,668	2.89
אשטרום קב אגח ה	0.53	2,548,913	2.87
פועלים הת נד טו (COCO)	0.53	2,788,224	2.87
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	2,755,181	2.85
אדגר אגח יא	0.53	2,460,469	2.88
ישרס אגח טז	0.53	2,423,736	2.9
קרסו מוט אגח ג	0.51	2,787,942	2.75
סאמיט אגח י	0.5	2,739,526	2.72
דניאל פקדון אגח ב	0.5	2,667,684	2.72
אמטראסט אגח ב	0.49	2,651,641	2.67
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.49	2,388,276	2.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.49	2,225,001	2.65
ויתניה אגח ה	0.48	2,202,449	2.61
מגוריט אגח ד	0.48	2,364,024	2.61
אלבר אגח כ	0.48	2,545,987	2.58
שלמה החז אגח כ	0.48	2,400,003	2.6
פתאל אירו אגח ה	0.48	2,529,934	2.63
אפי נכסים אגח ח	0.45	2,044,637	2.44
אזורים אגח 14	0.45	2,528,601	2.44
אלון רבוע אגח ו	0.43	2,299,331	2.31
רבוע נדלן אגח ט	0.43	2,135,382	2.32
ביג אגח ט	0.42	1,941,784	2.29
דוניץ אגח ג	0.41	2,175,950	2.21
תדיראן גרופ אגח 3	0.41	2,322,931	2.25
כלל תעש אג טז-רמ	0.41	2,199,470	2.22
מניבים ריט אגח ב	0.4	1,837,500	2.16
נופר אנרג אגח ד	0.4	2,055,615	2.17
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	2,202,038	2.12
גרייסטון אגח א	0.39	2,044,173	2.11
דלק קב אגח מא	0.39	2,000,000	2.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.39	2,000,000	2.09
אנלייט אנ אגח ו	0.39	2,088,463	2.09
אלבר אגח יז	0.38	1,796,348	2.07
מניף אגח ב	0.38	1,957,193	2.07
לייטסטון אגח ה	0.38	2,000,000	2.09
אדגר אגח יב	0.38	1,931,567	2.08
בית זיקוק אגח 3	0.37	2,000,000	2.03
אקסטל אגח ד	0.36	2,042,611	1.97
קרדן נדלן אגח ו	0.35	1,857,843	1.89
טמפו משק אגח ג	0.34	1,917,492	1.84
אקרו אגח ב	0.34	1,800,000	1.83
ג'י סיטי אגח טז	0.34	1,743,040	1.82
או פי סי אגח ב	0.33	1,513,851	1.8
דליה אגח א	0.33	1,562,620	1.8
ג'י סיטי אגח יט	0.33	1,661,750	1.78
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	1,729,579	1.78
מנרב אגח ו	0.31	1,633,720	1.67
אקסטל אגח ה	0.31	1,665,444	1.68
אגלן אגח א	0.31	1,672,003	1.69
דמרי אגח ט	0.3	1,690,958	1.65
ויתניה אגח ו	0.3	1,466,645	1.62
סילברסטין אגח ג	0.3	1,549,638	1.62
אלבר אגח כא	0.3	1,564,895	1.63
פרשקובסקי אגח טז	0.3	1,559,000	1.63
אנרג'יקס אג ב	0.29	1,697,242	1.58
ספנסר אגח ו	0.29	1,538,417	1.59
אפי נכסים אגח יז	0.29	1,500,000	1.58
סופרגז פא אגח א	0.27	1,576,416	1.47
בזן אגח טו	0.27	1,412,429	1.45
בית בכפר אגח א	0.27	1,475,816	1.48
אלדן תחבורה אגח ו	0.26	1,459,640	1.43
יוניברסל אגח ג	0.25	1,188,447	1.37
לוינשטין נכ אגח ג	0.25	1,419,883	1.33
אנרג'יקס אגח א	0.24	1,381,327	1.32
אפי נכסים אגח טז	0.24	1,171,179	1.32
ישראל קנדה אגח ז	0.24	1,296,591	1.28
אקויטל אגח 3	0.24	1,399,911	1.3
סלקום אגח יב	0.23	1,283,289	1.26
יוניברסל אגח ד	0.23	1,287,632	1.25
מבנה אגח כד	0.23	1,056,253	1.25
לוינשטין נכ אגח ב	0.22	990,872	1.17
אספן גרופ אגח ט	0.21	1,059,644	1.14
צרפתי אגח יג	0.2	1,067,914	1.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.2	910,441	1.08
גב ים אגח ו	0.2	750,002	1.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.19	1,000,001	1.04
רבוע נדלן אגח ו	0.18	839,932	1
ביג אגח יב	0.18	808,821	0.97
פרשקובסקי אגח יד	0.18	985,935	0.96
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	833,920	0.95
דמרי אגח י	0.17	935,326	0.92
דור אלון אגח ז	0.16	866,667	0.86
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	805,368	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.73
מגה אור אגח ז	0.13	581,331	0.69
אלון רבוע אגח ט	0.13	648,901	0.7
ריט 1 אגח ה	0.12	528,086	0.65
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	636,155	0.61
אאורה אגח יח	0.11	557,412	0.58
קרדן נדלן אגח ד	0.1	551,335	0.54
עמרם אברהם אגח ג	0.1	537,820	0.55
ברקת קפ אגח א	0.1	500,000	0.52
קרדן נדלן אגח ה	0.09	496,085	0.47
גב ים אגח יא	0.09	450,000	0.48
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	451,912	0.48
דיסק השק אגח י	0.09	491,767	0.49
תומר אנרגיה אגח א	0.08	489,239	0.44
מגדל הון אגח יא	0.08	408,563	0.43
הכשרת ישוב אגח 21	0.08	362,478	0.42
סלע נדלן אגח ג	0.06	275,623	0.32
ממן אגח ג	0.06	349,238	0.34
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	296,820	0.33
אלוני חץ אגח ט	0.06	340,128	0.35
אשטרום קב אגח ד	0.05	259,186	0.28
אלוני חץ אגח טו	0.05	244,293	0.27
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	227,374	0.25
אפי נכסים אגח טו	0.05	258,507	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.05	265,130	0.28
חברה לישראל אגח 12	0.05	253,279	0.25
קרסו מוט אגח א	0.04	199,561	0.2
ריט 1 אגח ו	0.04	176,408	0.22
הכשרת ישוב אגח 27	0.04	195,144	0.2
פתאל אירו אגח ד	0.03	164,373	0.17
דיסק השק אגח יא	0.03	160,666	0.16
הפניקס אגח 5	0.03	167,577	0.19
סלקום אגח י	0.02	98,491	0.12
סלקום אגח יא	0.02	106,274	0.11
מגה אור אגח ח	0.02	111,620	0.13
פועלים התח נד ז (COCO)	0.02	76,184	0.09
ביג אגח ח	0.01	27,500	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.01	34,882	0.03
מבנה אגח כג	0.01	43,037	0.05
מליסרון אגח יד	0.01	61,446	0.07
מליסרון אגח יז	0.01	27,524	0.03
אאורה אגח טז	0.01	70,500	0.07
וילאר אגח ט	0.01	50,097	0.06
איידיאו אגח ז	0.01	6,694,681	0.07
הפניקס אגח 6	0.01	68,445	0.06
אוריין אגח ב	0	19,735	0.02
ביג אגח יח	0	10,918	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0	12,000	0.01
מנרב אגח ה	0	4,424	0
קרדיטו אגח א	0	5,912	0.01
דורסל החז אגח א	0	4,500	0
איידיאו אגח ח	0	119,702	0
ישרס אגח יד	0	15,746	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0	22,000	0.02