הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

מחיר פדיון

128.28

מחיר קנייה

128.28

-0.14%

% החודש:0.49%
% השנה:0.49%
% 3 חודשים:0.71%
% 12 חודשים:6.04%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	100	101,346,992	112.58
פיקדונות בבנק	5	-0.02	0	-0.02
סה"כ	89	99.98	101,346,992	112.56

אחזקות הקרן

מגה אור אגח ט

דור אלון אגח ח

קיסטון אינ אגח א

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט	2	2,037,259	2.26
דור אלון אגח ח	2	2,079,942	2.25
קיסטון אינ אגח א	2	2,093,469	2.25
מימון ישיר אגח ה	2	2,058,284	2.25
אשטרום קב אגח ד	2	2,049,484	2.25
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2	2,140,601	2.25
דליה אגח א	2	1,976,328	2.26
מימון ישיר אגח ו	2	2,051,167	2.25
אלבר אגח יט	2	2,044,652	2.25
נכסים ובנ אגח י	2	1,996,109	2.25
אשטרום קב אגח ה	2	1,992,405	2.25
שיכון ובינוי אגח 8	1.99	1,869,587	2.25
דליה אגח ב	1.99	2,024,448	2.25
אספן גרופ אגח ח	1.89	1,858,448	2.13
אדגר אגח יג	1.82	1,836,551	2.05
רני צים אגח ד	1.82	1,930,245	2.05
או פי סי אגח ב	1.81	1,735,871	2.04
אדגר אגח יב	1.81	1,913,086	2.03
מגה אור אגח יא	1.75	1,860,058	1.97
הכשרת ישוב אגח 21	1.74	1,676,034	1.96
מגה אור אגח ז	1.69	1,604,791	1.9
אשטרום נכ אגח 12	1.67	1,638,123	1.88
להב אגח ג	1.65	1,652,302	1.85
אלבר אגח כא	1.63	1,783,112	1.84
אלדן תחבורה אגח ח	1.62	1,641,815	1.82
דלק נכסים אגח א	1.6	1,581,973	1.8
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.59	1,631,710	1.79
מגוריט אגח ג	1.58	1,640,131	1.78
אפי נכסים אגח טז	1.51	1,532,746	1.7
אפי נכסים אגח ח	1.49	1,415,009	1.67
אדגר אגח יא	1.48	1,430,286	1.67
מגוריט אגח ד	1.44	1,479,552	1.62
פתאל החז אגח ד	1.44	1,428,182	1.62
שיכון ובינוי אגח 9	1.43	1,342,086	1.61
אספן גרופ אגח ט	1.41	1,478,710	1.59
אשטרום נכ אגח 14	1.39	1,411,729	1.57
אפי נכסים אגח יג	1.33	1,352,350	1.5
אשטרום נכ אגח 13	1.27	1,320,497	1.43
רני צים אגח ב	1.25	1,235,106	1.4
הכשרת ישוב אגח 23	1.19	1,124,061	1.34
ג'י סיטי אגח טז	1.18	1,223,478	1.33
אאורה אגח יז	1.17	1,179,016	1.32
נופר אנרג'י אגח א	1.15	1,143,130	1.29
ריט אזורים אגח א	1.14	1,200,304	1.28
אלבר אגח יז	1.11	1,091,191	1.25
ג'י סיטי אגח יב	1.1	1,042,969	1.24
אפי נכסים אגח יד	1.09	1,133,334	1.23
מגוריט אגח ה	1.09	1,152,784	1.23
ג'י סיטי אגח יג	1.07	1,018,579	1.21
ויתניה אגח ו	1.05	1,072,414	1.19
הכשרת ישוב אגח 26	1.02	1,020,044	1.15
גירון אגח ז	1	978,656	1.13
מגוריט אגח ו	0.96	1,053,453	1.08
מימון ישיר אגח ז	0.95	1,025,048	1.07
אפקון החז אגח ד	0.94	892,179	1.05
אלדן תחבורה אגח י	0.91	1,007,367	1.03
ג'י סיטי אגח יד	0.9	991,638	1.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.89	907,038	1.01
אדגר אגח י	0.88	831,072	0.99
הכשרת ישוב אגח 25	0.87	892,764	0.98
אשטרום נכ אגח 10	0.84	784,233	0.94
ויתניה אגח ז	0.82	877,042	0.93
אשטרום נכ אגח 11	0.82	801,834	0.93
אלה השק אגח א	0.72	732,663	0.81
גירון אגח ח	0.71	805,662	0.8
מגוריט אגח ז	0.66	785,438	0.74
סונול נד אגח א	0.65	707,410	0.73
הכשרת ישוב אגח 24	0.59	591,287	0.66
אפי נכסים אגח טו	0.59	601,396	0.66
הכשרת ישוב אגח 22	0.59	565,890	0.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.57	560,033	0.64
ג'י סיטי אגח כא	0.48	528,523	0.54
אס אר אקורד אגח ב	0.47	484,708	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.45	460,695	0.5
ויתניה אגח ה	0.4	375,537	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.33	345,792	0.37
מגה אור אגח י	0.31	331,790	0.35
ג'י סיטי אגח יח	0.29	292,874	0.32
מגוריט אגח ב	0.27	251,201	0.31
מגה אור אגח ו	0.25	237,580	0.28
ג'י סיטי אגח טו	0.21	206,464	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.17
גירון אגח ו	0.1	98,297	0.12
נכסים ובנ אגח ד	0.08	65,107	0.09
מימון ישיר אגח ג	0.05	50,779	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.2	0	-0.22