הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

מחיר פדיון

125.35

מחיר קנייה

125.35

-0.02%

% החודש:0.61%
% השנה:4.19%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:7.39%
סטיית תקן (שנה):1.97
שארפ (שנה):1.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	84	100.03	104,011,873	114.09
פיקדונות בבנק	5	-0.02	0	-0.01
סה"כ	89	100.01	104,011,873	114.08

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

דליה אגח ב

או פי סי אגח ב

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	1,921,008	2.29
דליה אגח ב	2.01	2,137,277	2.29
או פי סי אגח ב	2	1,968,351	2.28
מימון ישיר אגח ה	2	2,129,679	2.28
אשטרום קב אגח ד	2	2,138,082	2.28
ג'נריישן קפ אגח ג	2	2,223,288	2.28
דליה אגח א	2	2,053,225	2.28
מימון ישיר אגח ו	2	2,078,915	2.29
אלבר אגח יט	2	2,096,529	2.28
נכסים ובנ אגח י	2	2,064,586	2.28
קיסטון אינ אגח א	1.99	2,190,975	2.28
אלדן תחבורה אגח ח	1.99	2,078,226	2.27
אפי נכסים אגח ח	1.95	1,889,242	2.22
מגה אור אגח ז	1.92	1,856,578	2.19
מגה אור אגח ט	1.9	2,023,127	2.16
אספן גרופ אגח ח	1.87	1,904,358	2.14
אדגר אגח יב	1.84	2,039,743	2.09
רני צים אגח ד	1.73	1,953,162	1.98
ג'נריישן קפ אגח ב	1.71	1,820,173	1.95
להב אגח ג	1.71	1,766,733	1.95
הכשרת ישוב אגח 21	1.66	1,639,601	1.89
דלק נכסים אגח א	1.63	1,663,158	1.86
אשטרום נכ אגח 12	1.61	1,633,079	1.83
אלבר אגח יז	1.57	1,563,001	1.79
פתאל החז אגח ד	1.56	1,593,137	1.78
אדגר אגח יא	1.53	1,524,924	1.75
דור אלון אגח ח	1.49	1,623,075	1.7
אשטרום נכ אגח 14	1.48	1,574,365	1.69
שיכון ובינוי אגח 9	1.4	1,375,240	1.6
ג'י סיטי אגח יב	1.38	1,338,159	1.58
אדגר אגח י	1.38	1,329,049	1.58
אספן גרופ אגח ט	1.38	1,515,239	1.57
אשטרום קב אגח ה	1.37	1,409,498	1.56
אשטרום נכ אגח 13	1.35	1,472,624	1.54
מגוריט אגח ד	1.34	1,421,723	1.53
אפי נכסים אגח טז	1.34	1,443,076	1.53
מגה אור אגח יא	1.32	1,479,366	1.51
ג'י סיטי אגח יג	1.3	1,258,161	1.48
נופר אנרג'י אגח א	1.25	1,277,858	1.43
אדגר אגח יג	1.25	1,305,450	1.42
מגוריט אגח ג	1.22	1,317,477	1.39
רני צים אגח ב	1.21	1,245,488	1.38
אפי נכסים אגח יג	1.2	1,273,244	1.37
אלדן תחבורה אגח ז	1.17	1,208,277	1.33
אאורה אגח יז	1.17	1,208,141	1.34
ג'י סיטי אגח טז	1.16	1,255,971	1.32
הכשרת ישוב אגח 23	1.15	1,099,660	1.31
מגוריט אגח ה	1.06	1,150,939	1.2
ויתניה אגח ו	1.05	1,098,906	1.19
גירון אגח ז	0.98	1,002,832	1.12
אפי נכסים אגח יד	0.98	1,066,970	1.12
הכשרת ישוב אג26	0.96	997,815	1.09
אלבר אגח כא	0.94	1,057,628	1.07
אפקון החז אגח ד	0.93	914,218	1.07
ריט אזורים אגח א	0.92	1,021,227	1.05
אשטרום נכ אגח 10	0.92	874,572	1.05
מגוריט אגח ב	0.89	853,335	1.01
מגוריט אגח ו	0.89	1,012,311	1.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.85	830,323	0.97
הכשרת ישוב אגח 25	0.83	873,286	0.95
אלה השק אגח א	0.81	844,608	0.92
ויתניה אגח ז	0.81	898,708	0.92
גירון אגח ו	0.68	651,145	0.77
גירון אגח ח	0.68	825,564	0.78
אשטרום נכ אגח 11	0.64	645,839	0.73
מגה אור אגח ו	0.63	606,363	0.72
ג'י סיטי אגח יד	0.63	719,000	0.72
מגוריט אגח ז	0.61	754,700	0.69
ויתניה אגח ה	0.6	577,220	0.68
נכסים ובנ אגח ד	0.6	468,987	0.68
אס אר אקורד אגח ב	0.59	620,851	0.68
מימון ישיר אגח ג	0.57	551,393	0.65
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	573,867	0.64
הכשרת ישוב אגח 24	0.56	578,397	0.64
אפי נכסים אגח טו	0.54	566,199	0.61
מימון ישיר אגח ז	0.47	525,185	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.44	472,873	0.51
מימון ישיר אגח ד	0.42	419,076	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.33	357,634	0.37
ג'י סיטי אגח יח	0.29	300,611	0.33
ג'י סיטי אגח טו	0.28	278,893	0.31
מגה אור אגח י	0.23	263,943	0.27
ג'י סיטי אגח כא	0.19	220,013	0.22
מיטב השק אגח ג	0.17	155,144	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.05