הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

מחיר פדיון

121.72

מחיר קנייה

121.72

0.11%

% החודש:0.69%
% השנה:1.17%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:6.37%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	99.98	105,347,361	114.73
פיקדונות בבנק	5	-0.61	0	-0.69
סה"כ	90	99.37	105,347,361	114.04

אחזקות הקרן

אשטרום קב אגח ד

דליה אגח א

אלבר אגח יט

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אשטרום קב אגח ד	2.03	2,219,047	2.33
דליה אגח א	2.03	2,105,125	2.32
אלבר אגח יט	2.02	2,145,554	2.31
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	1,946,545	2.31
מגה אור אגח ז	2.01	1,988,388	2.31
מגה אור אגח ט	2.01	2,181,580	2.31
או פי סי אגח ב	2.01	2,003,371	2.31
קיסטון אינ אגח א	2.01	2,249,263	2.3
אלון רבוע אגח ז	2.01	2,212,892	2.31
מימון ישיר אגח ו	2.01	2,118,043	2.31
דליה אגח ב	2.01	2,186,736	2.3
נכסים ובנ אגח י	2.01	2,128,177	2.31
ג'נריישן קפ אגח ג	2	2,275,824	2.3
אלון רבוע אגח ט	2	2,211,197	2.3
אלדן תחבורה אגח ח	1.92	2,025,048	2.21
אפי נכסים אגח ח	1.9	1,876,507	2.18
מימון ישיר אגח ה	1.85	2,010,171	2.12
אספן גרופ אגח ח	1.78	1,855,629	2.05
אדגר אגח יב	1.76	2,005,843	2.02
אלבר אגח יז	1.7	1,739,741	1.96
הכשרת ישוב אגח 21	1.67	1,691,220	1.92
ג'נריישן קפ אגח ב	1.63	1,773,598	1.87
להב אגח ג	1.62	1,721,525	1.86
אשטרום נכ אגח 12	1.61	1,664,885	1.84
דלק נכסים אגח א	1.58	1,620,601	1.81
אדגר אגח יא	1.56	1,570,954	1.78
פתאל החז אגח ד	1.49	1,552,371	1.71
אשטרום נכ אגח 14	1.48	1,604,858	1.7
שיכון ובינוי אגח 9	1.45	1,445,843	1.67
מגוריט אגח ב	1.45	1,435,444	1.66
ג'י סיטי אגח יב	1.42	1,413,291	1.63
מגוריט אגח ד	1.37	1,481,106	1.57
אשטרום נכ אגח 13	1.35	1,501,172	1.55
אדגר אגח י	1.34	1,307,004	1.54
אפי נכסים אגח טז	1.33	1,433,284	1.53
ג'י סיטי אגח יג	1.33	1,328,764	1.53
אספן גרופ אגח ט	1.31	1,476,467	1.51
אשטרום קב אגח ה	1.3	1,373,432	1.49
מגוריט אגח ג	1.25	1,372,468	1.44
אדגר אגח יג	1.23	1,283,700	1.41
נופר אנרג'י אגח א	1.19	1,245,160	1.36
רני צים אגח ב	1.18	1,247,144	1.36
אפי נכסים אגח יג	1.16	1,264,632	1.34
הכשרת ישוב אגח 23	1.15	1,134,318	1.32
אאורה אגח יז	1.12	1,177,227	1.28
אלדן תחבורה אגח ז	1.11	1,177,360	1.27
מגוריט אגח ה	1.08	1,199,062	1.23
גירון אגח ו	1.04	1,024,514	1.19
מגה אור אגח יא	1	1,125,654	1.14
ג'י סיטי אגח טז	1	1,097,579	1.14
ויתניה אגח ו	0.99	1,070,787	1.14
הכשרת ישוב אג26	0.97	1,029,219	1.11
אפי נכסים אגח יד	0.96	1,059,752	1.11
גירון אגח ז	0.94	977,171	1.08
אשטרום נכ אגח 10	0.92	891,539	1.05
מגוריט אגח ו	0.91	1,054,539	1.05
נכסים ובנ אגח ד	0.91	737,906	1.05
אפקון החז אגח ד	0.89	880,742	1.02
מימון ישיר אגח ג	0.87	867,564	0.99
הכשרת ישוב אגח 22	0.86	856,431	0.99
הכשרת ישוב אגח 25	0.83	900,882	0.96
אלה השק אגח א	0.77	822,996	0.88
מגה אור אגח ו	0.73	724,546	0.84
אשטרום נכ אגח 11	0.69	705,338	0.79
גירון אגח ח	0.66	804,440	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.66	759,370	0.75
מימון ישיר אגח ד	0.61	624,727	0.7
אזורים אגח 15	0.58	640,539	0.66
ויתניה אגח ה	0.57	562,450	0.65
הכשרת ישוב אגח 24	0.57	596,605	0.65
אס אר אקורד אגח ב	0.56	604,965	0.64
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	559,183	0.62
אפי נכסים אגח טו	0.53	562,365	0.61
ג'י סיטי אגח כ	0.47	499,473	0.53
אלבר אגח כא	0.46	532,458	0.53
דור אלון אגח ח	0.39	431,651	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.35	380,612	0.4
ג'י סיטי אגח יח	0.3	317,489	0.35
מיטב השק אגח ג	0.28	255,411	0.32
מגה אור אגח י	0.28	324,903	0.32
ג'י סיטי אגח טו	0.28	286,289	0.32
שיכון ובינוי אגח 6	0.26	256,036	0.3
ג'י סיטי אגח כא	0.2	232,359	0.23
אדגר אגח ט	0.17	163,318	0.19
אפי נכסים אגח יא	0.14	143,988	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-0.73