הירשמו

הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

מחיר פדיון

133.03

מחיר קנייה

133.03

0.18%

% החודש:0.45%
% השנה:4.21%
% 3 חודשים:1.3%
% 12 חודשים:5.69%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	99.97	101,905,529	113.59
פיקדונות בבנק	5	-0.09	0	-0.1
סה"כ	90	99.88	101,905,529	113.49

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

דור אלון אגח ח

מימון ישיר אגח ה

ג'נריישן קפיטל אגח ג

דליה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	1,847,192	2.28
דור אלון אגח ח	2.01	2,067,178	2.28
מימון ישיר אגח ה	2.01	2,031,431	2.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.01	2,094,726	2.29
דליה אגח א	2.01	1,939,795	2.28
דליה אגח ב	2.01	1,981,451	2.28
אדגר אגח יג	2.01	1,979,383	2.28
אלבר אגח כא	2.01	2,163,532	2.28
מימון ישיר אגח ז	2.01	2,125,991	2.29
קיסטון אינ אגח א	2	2,061,008	2.27
אשטרום קב אגח ד	2	2,026,556	2.28
נכסים ובנ אגח י	1.98	1,974,927	2.24
אשטרום קב אגח ה	1.98	1,969,294	2.24
אשטרום נכ אגח 14	1.98	2,006,392	2.25
רני צים אגח ד	1.9	2,040,067	2.16
אפי נכסים אגח טז	1.86	1,848,219	2.12
אלבר אגח יט	1.79	1,822,728	2.03
אלדן תחבורה אגח ח	1.72	1,735,227	1.96
אדגר אגח יב	1.72	1,784,184	1.96
דלק נכסים אגח א	1.7	1,671,979	1.94
להב אגח ג	1.68	1,670,383	1.91
הכשרת ישוב אגח 21	1.67	1,589,936	1.89
אפי נכסים אגח יג	1.63	1,630,748	1.85
אספן גרופ אגח ח	1.63	1,580,929	1.85
אשטרום נכ אגח 12	1.57	1,531,638	1.79
ג'י סיטי אגח טז	1.48	1,501,963	1.68
פרשקובסקי אגח יז	1.47	1,661,462	1.67
מגוריט אגח ג	1.45	1,462,593	1.65
אספן גרופ אגח ט	1.44	1,476,017	1.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.42	1,440,761	1.61
שיכון ובינוי אגח 9	1.39	1,278,467	1.58
אפי נכסים אגח יד	1.35	1,366,606	1.54
מימון ישיר אגח ו	1.35	1,372,651	1.53
אדגר אגח יא	1.32	1,255,378	1.5
מגוריט אגח י	1.29	1,556,531	1.47
רני צים אגח ב	1.28	1,250,530	1.46
פתאל החז אגח ד	1.26	1,241,944	1.43
אלדן תחבורה אגח י	1.25	1,369,030	1.42
הכשרת ישוב אגח 26	1.23	1,241,790	1.4
ריט אזורים אגח א	1.19	1,241,606	1.36
בלדי אגח 1	1.19	1,246,096	1.35
אשטרום נכ אגח 13	1.17	1,181,958	1.32
מגוריט אגח ט	1.16	1,372,421	1.32
נכסים ובנ אגח יב	1.12	1,247,189	1.28
או פי סי אגח ב	1.08	1,016,546	1.23
נופר אנרג אגח א	1.08	1,061,724	1.22
ויתניה אגח ו	1.02	1,041,531	1.16
אאורה אגח יז	1	996,878	1.13
הכשרת ישוב אגח 27	0.97	1,073,638	1.1
אדגר אגח י	0.97	911,757	1.11
גירון אגח ז	0.96	927,336	1.09
ג'י סיטי אגח יג	0.96	917,995	1.09
ג'י סיטי אגח יד	0.96	1,061,895	1.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.95	971,804	1.08
לוינשטין הנד אגח ו	0.95	1,038,413	1.08
דורסל אגח ב	0.94	1,038,413	1.07
מגוריט אגח ד	0.9	909,452	1.02
ויתניה אגח ז	0.87	926,942	0.99
הכשרת ישוב אגח 23	0.83	787,944	0.95
אפקון החז אגח ד	0.8	754,351	0.91
אשטרום נכ אגח 11	0.77	740,498	0.87
אספן גרופ אגח יא	0.75	830,731	0.86
גירון אגח ח	0.71	789,195	0.81
אפי נכסים אגח טו	0.71	725,221	0.81
סונול נד אגח א	0.69	747,658	0.78
פיקדון בבנק מסוים	0.68	0	0.78
אלדן תחבורה אגח ז	0.67	671,051	0.76
מימון ישיר אגח ח	0.66	753,835	0.75
מגוריט אגח ז	0.61	700,457	0.69
דליה אגח ג	0.58	623,048	0.66
אלה השק אגח א	0.57	580,762	0.64
ג'י סיטי אגח כ	0.57	583,022	0.65
אספן גרופ אגח י	0.57	623,048	0.65
ג'י סיטי אגח יב	0.54	511,825	0.61
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.52	506,895	0.59
אשטרום נכ אגח 10	0.48	454,958	0.55
אפי נכסים אגח ח	0.47	440,577	0.53
ג'י סיטי אגח כא	0.45	493,697	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.44	443,106	0.5
מגוריט אגח ו	0.39	415,911	0.44
ריט אזורים אגח ד	0.38	421,596	0.43
אלבר אגח יז	0.36	345,479	0.4
ג'י סיטי אגח יח	0.35	361,059	0.4
ג'י סיטי אגח טו	0.28	266,591	0.31
הכשרת ישוב אגח 22	0.28	269,943	0.32
מגוריט אגח ה	0.22	228,860	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.79	0	-0.9