הירשמו

הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

מחיר פדיון

130.7

מחיר קנייה

130.7

0.13%

% החודש:0.57%
% השנה:2.38%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:7.11%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):1.57

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	87	100	100,471,403	110.27
פיקדונות בבנק	5	-0.06	0	-0.06
סה"כ	92	99.94	100,471,403	110.21

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מימון ישיר אגח ו

נכסים ובנ אגח י

דור אלון אגח ח

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	1,822,498	2.21
מימון ישיר אגח ו	2.01	1,999,752	2.22
נכסים ובנ אגח י	2.01	1,982,420	2.21
דור אלון אגח ח	2	2,067,014	2.21
מימון ישיר אגח ה	2	2,016,473	2.21
אשטרום קב אגח ד	2	2,022,724	2.21
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2	2,080,193	2.2
דליה אגח א	2	1,930,326	2.21
אשטרום קב אגח ה	2	1,962,600	2.2
אשטרום נכ אגח 14	2	1,996,872	2.2
מימון ישיר אגח ז	2	2,080,191	2.21
מגה אור אגח ט	1.99	1,969,920	2.19
דליה אגח ב	1.98	1,971,145	2.19
קיסטון אינ אגח א	1.9	1,950,841	2.1
אדגר אגח יג	1.83	1,787,717	2.02
מגה אור אגח יא	1.82	1,869,357	2
אדגר אגח יב	1.81	1,862,262	1.99
אלבר אגח יט	1.79	1,796,805	1.98
מגה אור אגח ז	1.73	1,612,842	1.91
או פי סי אגח ב	1.73	1,607,592	1.91
רני צים אגח ד	1.67	1,787,602	1.84
אפי נכסים אגח טז	1.66	1,632,852	1.83
הכשרת ישוב אגח 21	1.6	1,502,059	1.76
אשטרום נכ אגח 12	1.58	1,523,661	1.75
אלדן תחבורה אגח ח	1.54	1,520,487	1.7
דלק נכסים אגח א	1.52	1,465,067	1.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.51	1,511,129	1.66
אלבר אגח כא	1.5	1,592,366	1.65
להב אגח ג	1.47	1,463,668	1.62
אדגר אגח יא	1.47	1,392,261	1.63
אפי נכסים אגח יג	1.45	1,440,670	1.6
אספן גרופ אגח ח	1.43	1,385,284	1.57
שיכון ובינוי אגח 9	1.36	1,242,907	1.5
ג'י סיטי אגח טז	1.25	1,354,910	1.37
פתאל החז אגח ד	1.24	1,205,445	1.36
אלדן תחבורה אגח י	1.24	1,332,897	1.37
אספן גרופ אגח ט	1.24	1,293,356	1.37
מגוריט אגח ג	1.22	1,233,040	1.35
אפי נכסים אגח יד	1.21	1,207,272	1.33
הכשרת ישוב אגח 26	1.18	1,173,090	1.3
רני צים אגח ב	1.15	1,111,793	1.26
אשטרום נכ אגח 13	1.13	1,139,521	1.24
מגוריט אגח ד	1.11	1,112,382	1.23
מגוריט אגח י	1.09	1,312,237	1.2
ריט אזורים אגח א	1.06	1,099,779	1.16
אפי נכסים אגח ח	1.04	955,248	1.15
ג'י סיטי אגח יב	1.02	982,180	1.13
נופר אנרג אגח א	1.01	994,494	1.12
מגוריט אגח ט	0.99	1,156,931	1.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.93	1,013,897	1.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.91	918,036	1.01
ויתניה אגח ו	0.91	912,638	1
אפקון החז אגח ד	0.89	826,248	0.98
אאורה אגח יז	0.88	873,511	0.97
ג'י סיטי אגח יג	0.88	887,331	0.97
אדגר אגח י	0.87	808,933	0.96
גירון אגח ז	0.85	812,576	0.93
אלדן תחבורה אגח ז	0.85	840,009	0.94
לוינשטין הנד אגח ו	0.85	909,907	0.94
דורסל אגח ב	0.83	909,907	0.92
אשטרום נכ אגח 11	0.81	768,798	0.9
הכשרת ישוב אגח 23	0.8	744,355	0.88
ויתניה אגח ז	0.77	812,230	0.85
ג'י סיטי אגח יד	0.76	951,756	0.84
אלבר אגח יז	0.71	675,532	0.78
אפי נכסים אגח טו	0.64	640,665	0.71
גירון אגח ח	0.62	691,530	0.68
סונול נד אגח א	0.62	655,133	0.68
אלה השק אגח א	0.59	593,706	0.65
מגוריט אגח ו	0.58	617,508	0.64
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	543,305	0.64
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	518,647	0.6
ג'י סיטי אגח כ	0.53	553,233	0.58
מגוריט אגח ה	0.52	534,002	0.58
ג'י סיטי אגח כא	0.51	600,855	0.56
מגוריט אגח ז	0.51	590,545	0.56
אספן גרופ אגח י	0.51	545,944	0.56
אשטרום נכ אגח 10	0.48	438,696	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.4	415,238	0.44
ויתניה אגח ה	0.37	347,785	0.41
ג'י סיטי אגח יח	0.34	340,921	0.37
אספן גרופ אגח יא	0.33	363,963	0.37
אסאר אקורד אגח ב	0.33	336,666	0.37
מגה אור אגח י	0.32	333,537	0.35
ג'י סיטי אגח טו	0.26	247,893	0.29
דליה אגח ג	0.25	272,972	0.28
מגה אור אגח ו	0.12	108,863	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.09