הירשמו

הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

מחיר פדיון

131.82

מחיר קנייה

131.82

0.38%

% החודש:0.43%
% השנה:3.26%
% 3 חודשים:2.38%
% 12 חודשים:6.32%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):1.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	99.98	101,001,550	111.1
פיקדונות בבנק	5	-0.04	0	-0.04
סה"כ	93	99.94	101,001,550	111.06

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 8

מגה אור אגח ט

מימון ישיר אגח ה

אשטרום קב אגח ד

נכסים ובנ אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.02	1,830,860	2.24
מגה אור אגח ט	2.01	1,992,108	2.23
מימון ישיר אגח ה	2.01	2,031,100	2.23
אשטרום קב אגח ד	2.01	2,027,060	2.24
נכסים ובנ אגח י	2.01	1,989,105	2.23
דור אלון אגח ח	2	2,077,214	2.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2	2,099,784	2.22
אשטרום קב אגח ה	2	1,982,067	2.22
אשטרום נכ אגח 14	2	2,013,402	2.22
דליה אגח א	1.99	1,935,014	2.21
מימון ישיר אגח ז	1.97	2,097,427	2.18
דליה אגח ב	1.96	1,974,040	2.17
אדגר אגח יג	1.96	1,964,179	2.18
מימון ישיר אגח ו	1.89	1,899,120	2.1
קיסטון אינ אגח א	1.88	1,941,854	2.09
מגה אור אגח ז	1.81	1,675,844	2.01
מגה אור אגח יא	1.8	1,881,614	2
אלבר אגח יט	1.79	1,788,528	1.99
אדגר אגח יב	1.7	1,772,445	1.88
אפי נכסים אגח טז	1.68	1,691,636	1.86
רני צים אגח ד	1.65	1,779,368	1.84
הכשרת ישוב אגח 21	1.6	1,508,054	1.78
או פי סי אגח ב	1.59	1,490,585	1.76
אשטרום נכ אגח 12	1.59	1,538,129	1.77
אלדן תחבורה אגח ח	1.51	1,513,483	1.68
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.5	1,504,168	1.66
אפי נכסים אגח יג	1.5	1,492,478	1.67
דלק נכסים אגח א	1.48	1,458,318	1.64
אלבר אגח כא	1.48	1,585,031	1.65
להב אגח ג	1.47	1,456,926	1.64
אספן גרופ אגח ח	1.43	1,378,903	1.59
אדגר אגח יא	1.31	1,247,133	1.45
מגוריט אגח ג	1.27	1,284,535	1.41
אספן גרופ אגח ט	1.24	1,287,398	1.38
אפי נכסים אגח יד	1.23	1,250,736	1.37
פתאל החז אגח ד	1.23	1,199,893	1.36
שיכון ובינוי אגח 9	1.19	1,115,093	1.33
הכשרת ישוב אגח 26	1.19	1,177,821	1.32
ג'י סיטי אגח טז	1.18	1,228,355	1.31
רני צים אגח ב	1.14	1,106,672	1.27
מגוריט אגח י	1.13	1,367,035	1.25
אשטרום נכ אגח 13	1.13	1,150,316	1.26
ג'י סיטי אגח יב	1.12	1,051,106	1.25
מגוריט אגח ד	1.09	1,087,565	1.21
אלדן תחבורה אגח י	1.08	1,194,082	1.2
ריט אזורים אגח א	1.04	1,094,713	1.16
ג'י סיטי אגח יג	1.03	982,736	1.14
מגוריט אגח ט	1.02	1,205,254	1.14
נופר אנרג אגח א	1.01	989,913	1.13
אדגר אגח י	0.98	905,766	1.09
הכשרת ישוב אגח 27	0.93	1,018,216	1.04
אפי נכסים אגח ח	0.91	837,093	1.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.91	921,763	1.02
ויתניה אגח ו	0.9	908,434	1
אאורה אגח יז	0.88	869,488	0.97
ג'י סיטי אגח יד	0.86	989,677	0.96
אלדן תחבורה אגח ז	0.85	836,139	0.94
לוינשטין הנד אגח ו	0.84	905,715	0.93
גירון אגח ז	0.83	808,833	0.93
דורסל אגח ב	0.83	905,715	0.92
אשטרום נכ אגח 11	0.82	776,104	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	747,361	0.89
ויתניה אגח ז	0.76	808,489	0.85
אפקון החז אגח ד	0.7	657,953	0.78
אפי נכסים אגח טו	0.67	663,737	0.74
אספן גרופ אגח יא	0.65	724,572	0.73
אלבר אגח יז	0.63	601,775	0.7
גירון אגח ח	0.61	688,345	0.68
סונול נד אגח א	0.61	652,115	0.68
אלה השק אגח א	0.59	590,971	0.66
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	545,471	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0.57	0	0.63
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.54	516,258	0.6
מגוריט אגח ו	0.53	570,994	0.59
מגוריט אגח ז	0.53	615,111	0.59
אספן גרופ אגח י	0.5	543,429	0.55
דליה אגח ג	0.49	543,429	0.55
נכסים ובנ אגח יב	0.49	543,906	0.54
אשטרום נכ אגח 10	0.48	442,776	0.54
ג'י סיטי אגח כ	0.47	489,353	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.46	525,698	0.51
מגוריט אגח ה	0.45	463,859	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.49
ויתניה אגח ה	0.37	346,183	0.41
ג'י סיטי אגח יט	0.35	371,967	0.39
אסאר אקורד אגח ב	0.33	335,116	0.37
מגה אור אגח י	0.32	335,619	0.35
ג'י סיטי אגח יח	0.29	303,070	0.32
ג'י סיטי אגח טו	0.23	223,751	0.26
מגה אור אגח ו	0.08	77,099	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.08	0	-1.2