הירשמו אזור אישי

הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

מחיר פדיון

126.73

מחיר קנייה

126.73

-0.02%

% החודש:-0.08%
% השנה:5.34%
% 3 חודשים:0.92%
% 12 חודשים:6.23%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):0.93

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	100.02	102,530,042	113.45
פיקדונות בבנק	5	-0.43	0	-0.49
סה"כ	90	99.59	102,530,042	112.96

אחזקות הקרן

דור אלון אגח ח

מימון ישיר אגח ה

נכסים ובנ אגח י

אשטרום קב אגח ה

שיכון ובינוי אגח 8

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דור אלון אגח ח	2.03	2,154,663	2.3
מימון ישיר אגח ה	2.03	2,121,430	2.3
נכסים ובנ אגח י	2.03	2,060,154	2.3
אשטרום קב אגח ה	2.03	2,071,116	2.3
שיכון ובינוי אגח 8	2.02	1,886,703	2.29
או פי סי אגח ב	2.02	1,944,686	2.3
קיסטון אינ אגח א	2.02	2,159,321	2.29
אשטרום קב אגח ד	2.02	2,114,983	2.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.02	2,185,412	2.3
דליה אגח א	2.02	2,013,913	2.29
מימון ישיר אגח ו	2.02	2,060,343	2.29
אלבר אגח יט	2.02	2,094,154	2.29
דליה אגח ב	2.02	2,092,628	2.29
מגה אור אגח ט	2.01	2,093,010	2.28
אלדן תחבורה אגח ח	2.01	2,050,798	2.28
אפי נכסים אגח ח	1.95	1,854,386	2.21
אספן גרופ אגח ח	1.89	1,879,224	2.14
רני צים אגח ד	1.79	1,951,824	2.03
הכשרת ישוב אגח 21	1.77	1,720,338	2
אדגר אגח יג	1.73	1,748,246	1.96
אדגר אגח יב	1.69	1,821,154	1.92
אשטרום נכ אגח 12	1.69	1,689,809	1.92
דלק נכסים אגח א	1.65	1,641,208	1.87
להב אגח ג	1.64	1,670,773	1.86
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.57	1,649,952	1.78
מגוריט אגח ג	1.5	1,570,508	1.7
מגה אור אגח יא	1.49	1,612,444	1.69
שיכון ובינוי אגח 9	1.44	1,357,090	1.63
פתאל החז אגח ד	1.43	1,444,148	1.62
אשטרום נכ אגח 14	1.4	1,456,221	1.59
אדגר אגח יא	1.4	1,361,483	1.59
אספן גרופ אגח ט	1.4	1,495,241	1.59
אפי נכסים אגח טז	1.38	1,416,407	1.57
מגוריט אגח ד	1.36	1,416,729	1.54
אלבר אגח יז	1.34	1,322,880	1.52
מגה אור אגח ז	1.33	1,282,451	1.51
אשטרום נכ אגח 13	1.28	1,362,169	1.45
רני צים אגח ב	1.24	1,248,914	1.41
אפי נכסים אגח יג	1.2	1,249,725	1.37
מגוריט אגח ה	1.2	1,288,936	1.37
ג'י סיטי אגח טז	1.2	1,251,104	1.36
הכשרת ישוב אגח 23	1.2	1,153,773	1.36
אאורה אגח יז	1.16	1,192,196	1.32
נופר אנרג'י אגח א	1.15	1,155,909	1.3
ריט אזורים אגח א	1.13	1,213,723	1.29
ג'י סיטי אגח יב	1.11	1,066,513	1.25
ג'י סיטי אגח יג	1.07	1,041,561	1.21
ויתניה אגח ו	1.04	1,084,403	1.18
הכשרת ישוב אג26	1.02	1,047,004	1.16
אפי נכסים אגח יד	1	1,047,235	1.13
גירון אגח ז	0.99	989,596	1.12
מימון ישיר אגח ז	0.95	1,036,507	1.07
אפקון החז אגח ד	0.94	902,152	1.07
מגוריט אגח ו	0.91	1,008,763	1.03
אלבר אגח כא	0.91	1,008,880	1.03
אלדן תחבורה אגח י	0.91	1,018,628	1.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.89	917,178	1.01
הכשרת ישוב אגח 25	0.88	916,372	1
אשטרום נכ אגח 10	0.85	808,984	0.97
ג'י סיטי אגח יד	0.84	954,477	0.96
אשטרום נכ אגח 11	0.84	827,148	0.95
אדגר אגח י	0.83	791,064	0.94
ויתניה אגח ז	0.81	886,847	0.92
אלה השק אגח א	0.72	740,854	0.81
גירון אגח ח	0.7	814,669	0.79
מגוריט אגח ז	0.62	752,081	0.71
הכשרת ישוב אגח 22	0.6	580,827	0.68
הכשרת ישוב אגח 24	0.59	606,920	0.67
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.57	566,293	0.64
אפי נכסים אגח טו	0.54	555,750	0.62
ג'י סיטי אגח כא	0.49	540,492	0.56
מגוריט אגח ב	0.48	446,190	0.54
אס אר אקורד אגח ב	0.47	490,126	0.53
ג'י סיטי אגח כ	0.45	471,100	0.52
ויתניה אגח ה	0.4	379,735	0.45
גירון אגח ו	0.35	337,181	0.4
ג'י סיטי אגח יט	0.34	356,317	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.37
סונול נד אגח א	0.32	357,659	0.36
נכסים ובנ אגח ד	0.31	242,855	0.35
ג'י סיטי אגח יח	0.3	299,418	0.33
ג'י סיטי אגח טו	0.28	277,809	0.32
מגה אור אגח ו	0.27	255,844	0.3
מגה אור אגח י	0.26	287,689	0.3
מימון ישיר אגח ג	0.17	163,158	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.1
מיטב השק אגח ג	0.08	71,484	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.85	0	-0.96