הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.01	1.75
תחילת השנה	-2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	2.01	1,960,458	2.27
אפי נכסים אגח טז	2.01	1,967,109	2.27
שיכון ובינוי אגח 8	2	1,822,185	2.27
דור אלון אגח ח	2	2,041,914	2.26
קיסטון אינ אגח א	2	2,040,992	2.27
מימון ישיר אגח ה	2	2,009,604	2.26
אשטרום קב אגח ד	2	2,001,596	2.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2	2,069,770	2.27
דליה אגח א	2	1,914,954	2.27
נכסים ובנ אגח י	2	1,984,726	2.27
אשטרום קב אגח ה	2	1,971,399	2.27
אשטרום נכ אגח 14	2	2,011,390	2.27
אדגר אגח יג	2	1,957,739	2.27
אלבר אגח כא	2	2,147,026	2.26
מימון ישיר אגח ז	2	2,098,396	2.26
אדגר אגח יב	1.96	2,022,577	2.22
רני צים אגח ד	1.92	2,059,428	2.18
אפי נכסים אגח יג	1.77	1,746,341	2
אלדן תחבורה אגח ח	1.75	1,751,695	1.99
דלק נכסים אגח א	1.73	1,687,847	1.96
אספן גרופ אגח ח	1.65	1,595,933	1.87
להב אגח ג	1.61	1,609,589	1.83
אלבר אגח יט	1.58	1,610,023	1.79
אשטרום נכ אגח 12	1.58	1,520,250	1.78
הכשרת ישוב אגח 21	1.56	1,474,926	1.77
אדגר אגח יא	1.51	1,423,133	1.71
פרשקובסקי אגח יז	1.49	1,677,229	1.69
אפי נכסים אגח יד	1.46	1,463,459	1.66
אספן גרופ אגח ט	1.46	1,490,025	1.65
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.45	1,454,434	1.64
שיכון ובינוי אגח 9	1.41	1,290,600	1.59
ג'י סיטי אגח טז	1.4	1,402,979	1.59
הכשרת ישוב אגח 27	1.39	1,527,382	1.58
לוינשטין הנד אגח ו	1.36	1,467,576	1.54
דורסל אגח ב	1.34	1,467,576	1.52
ג'י סיטי אגח יד	1.31	1,410,077	1.49
רני צים אגח ב	1.29	1,243,942	1.46
פתאל החז אגח ד	1.29	1,253,730	1.46
אלדן תחבורה אגח י	1.27	1,382,022	1.44
ריט אזורים אגח א	1.22	1,253,389	1.38
בלדי אגח 1	1.22	1,257,922	1.38
אשטרום נכ אגח 13	1.17	1,173,179	1.32
הכשרת ישוב אגח 26	1.15	1,151,930	1.31
נכסים ובנ אגח יב	1.14	1,259,025	1.3
מימון ישיר אגח ח	1.12	1,260,168	1.27
או פי סי אגח ב	1.1	1,026,194	1.25
ויתניה אגח ו	1.04	1,051,415	1.18
אאורה אגח יז	1	1,006,339	1.13
מגוריט אגח יב	0.99	1,271,352	1.13
גירון אגח ז	0.97	936,137	1.1
מגוריט אגח ג	0.96	955,708	1.08
ג'י סיטי אגח יג	0.93	881,358	1.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.89	901,493	1.01
ויתניה אגח ז	0.89	935,739	1
מימון ישיר אגח ו	0.88	878,314	0.99
מגוריט אגח י	0.85	1,017,082	0.96
אפקון החז אגח ד	0.82	761,510	0.93
הכשרת ישוב אגח 23	0.78	730,938	0.89
אפי נכסים אגח טו	0.77	776,603	0.87
מגוריט אגח ט	0.77	896,727	0.87
ריט אזורים אגח ד	0.77	851,194	0.87
אשטרום נכ אגח 11	0.77	735,004	0.87
אספן גרופ אגח יא	0.76	838,615	0.86
גירון אגח ח	0.73	796,685	0.82
סונול נד אגח א	0.7	754,753	0.79
מגוריט אגח יא	0.69	847,568	0.78
אלדן תחבורה אגח ז	0.68	677,419	0.77
מגוריט אגח ח	0.63	762,811	0.71
דליה אגח ג	0.59	628,961	0.67
אלה השק אגח א	0.58	586,273	0.66
אספן גרופ אגח י	0.58	628,961	0.66
אדגר אגח י	0.53	490,734	0.6
ג'י סיטי אגח כ	0.52	530,558	0.59
מגוריט אגח ז	0.5	571,261	0.57
אשטרום נכ אגח 10	0.49	451,609	0.55
מגוריט אגח ד	0.46	454,891	0.52
ג'י סיטי אגח כא	0.45	474,036	0.5
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.43	415,121	0.49
ג'י סיטי אגח יב	0.41	385,553	0.47
ג'י סיטי אגח יט	0.4	403,235	0.46
ג'י סיטי אגח יח	0.33	328,592	0.37
ג'י סיטי אגח טו	0.25	242,600	0.29
הכשרת ישוב אגח 22	0.22	207,256	0.25
אלבר אגח יז	0.16	157,661	0.19
מגוריט אגח ו	0.16	172,528	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.53	0	-0.6