הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.09	-0.18
תחילת השנה	-2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	2.08	2,076,588	2.34
שיכון ובינוי אגח 8	2.07	1,923,124	2.33
מגה אור אגח ט	2.07	2,086,084	2.33
מימון ישיר אגח ה	2.07	2,111,650	2.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.07	2,202,199	2.33
דליה אגח א	2.07	2,025,777	2.33
מימון ישיר אגח ו	2.07	2,104,773	2.33
אלבר אגח יט	2.05	2,088,620	2.3
נכסים ובנ אגח י	2.01	2,010,434	2.26
אשטרום קב אגח ה	1.93	1,932,738	2.18
אשטרום נכ אגח 14	1.9	1,936,761	2.14
אדגר אגח יג	1.9	1,882,480	2.14
אשטרום קב אגח ד	1.89	1,939,555	2.13
קיסטון אינ אגח א	1.88	1,968,530	2.11
אדגר אגח יב	1.88	1,960,952	2.11
מגה אור אגח יא	1.85	1,946,053	2.08
מימון ישיר אגח ז	1.83	1,945,038	2.07
מגה אור אגח ז	1.78	1,679,073	2
או פי סי אגח ב	1.77	1,681,809	2
רני צים אגח ד	1.73	1,870,130	1.95
דור אלון אגח ח	1.7	1,783,756	1.91
אפי נכסים אגח טז	1.65	1,649,631	1.86
להב אגח ג	1.61	1,600,843	1.81
אלבר אגח כא	1.6	1,727,579	1.8
הכשרת ישוב אגח 21	1.6	1,537,672	1.8
אלדן תחבורה אגח ח	1.58	1,590,683	1.78
דלק נכסים אגח א	1.56	1,532,704	1.76
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.55	1,580,893	1.74
אדגר אגח יא	1.53	1,466,041	1.72
אשטרום נכ אגח 12	1.49	1,466,196	1.68
אספן גרופ אגח ח	1.47	1,449,239	1.65
אפי נכסים אגח יג	1.43	1,455,466	1.62
שיכון ובינוי אגח 9	1.39	1,300,289	1.57
אפי נכסים אגח ח	1.31	1,234,719	1.47
אספן גרופ אגח ט	1.29	1,353,066	1.45
מגוריט אגח ג	1.27	1,307,247	1.43
פתאל החז אגח ד	1.27	1,261,097	1.43
ג'י סיטי אגח טז	1.2	1,295,775	1.36
רני צים אגח ב	1.19	1,179,881	1.34
אפי נכסים אגח יד	1.19	1,219,722	1.34
הכשרת ישוב אגח 26	1.19	1,200,929	1.34
מגוריט אגח ד	1.16	1,179,331	1.3
אאורה אגח יז	1.14	1,142,297	1.28
מגוריט אגח י	1.12	1,391,171	1.27
ג'י סיטי אגח יב	1.12	1,094,824	1.26
ריט אזורים אגח א	1.09	1,150,552	1.22
אלבר אגח יז	1.08	1,050,208	1.21
אשטרום נכ אגח 13	1.05	1,096,510	1.19
נופר אנרג אגח א	1.03	1,040,407	1.16
ג'י סיטי אגח יג	1.02	1,030,401	1.15
ויתניה אגח ו	0.93	954,772	1.05
ג'י סיטי אגח יד	0.93	1,109,758	1.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.92	939,826	1.03
אדגר אגח י	0.91	851,776	1.03
אפקון החז אגח ד	0.91	864,393	1.03
אלדן תחבורה אגח י	0.89	975,994	1
גירון אגח ז	0.87	850,090	0.98
אלדן תחבורה אגח ז	0.87	878,789	0.98
דורסל החז אגח ב	0.85	951,914	0.96
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	762,049	0.91
ויתניה אגח ז	0.79	849,728	0.89
אשטרום נכ אגח 11	0.76	739,810	0.86
מגוריט אגח ו	0.72	788,074	0.81
מגוריט אגח ה	0.7	736,597	0.79
מגוריט אגח ט	0.7	843,955	0.79
גירון אגח ח	0.63	723,456	0.71
אפי נכסים אגח טו	0.63	647,255	0.71
סונול נד אגח א	0.63	685,378	0.71
אלה השק אגח א	0.6	621,115	0.68
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	556,226	0.66
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.55	542,591	0.62
מגוריט אגח ז	0.53	626,038	0.6
אספן גרופ אגח י	0.53	571,148	0.59
ג'י סיטי אגח כא	0.48	561,983	0.55
ג'י סיטי אגח כ	0.47	489,825	0.53
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	519,185	0.53
אשטרום נכ אגח 10	0.45	422,119	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.49
ויתניה אגח ה	0.38	363,842	0.43
ג'י סיטי אגח יט	0.35	367,700	0.39
אסאר אקורד אגח ב	0.34	352,209	0.38
מגה אור אגח י	0.33	347,143	0.37
ג'י סיטי אגח יח	0.3	311,330	0.34
ג'י סיטי אגח טו	0.22	219,490	0.25
מגה אור אגח ו	0.19	178,635	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.2
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.06	0	-1.19