הראל מחקה אינדקס קונצרני צמוד A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	1.01
תחילת השנה	-2.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דליה אגח ב	2.03	1,991,286	2.29
אדגר אגח יג	2.03	1,990,064	2.3
מימון ישיר אגח ה	2.02	2,034,913	2.28
אשטרום קב אגח ה	2.02	1,968,544	2.28
אשטרום נכ אגח 14	2.02	2,006,738	2.28
מימון ישיר אגח ז	2.02	2,133,158	2.28
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	1,846,950	2.27
דור אלון אגח ח	2.01	2,067,454	2.28
קיסטון אינ אגח א	2.01	2,058,849	2.27
אשטרום קב אגח ד	2.01	2,027,660	2.28
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.01	2,098,148	2.28
דליה אגח א	2.01	1,946,484	2.28
נכסים ובנ אגח י	2.01	1,972,809	2.28
אלבר אגח כא	2.01	2,159,683	2.28
רני צים אגח ד	1.88	1,980,054	2.12
אפי נכסים אגח טז	1.8	1,788,562	2.04
או פי סי אגח ב	1.75	1,648,455	1.98
אלבר אגח יט	1.75	1,769,108	1.98
מימון ישיר אגח ו	1.73	1,761,693	1.96
אדגר אגח יב	1.73	1,787,102	1.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.67	1,673,815	1.89
אלדן תחבורה אגח ח	1.67	1,684,181	1.89
דלק נכסים אגח א	1.65	1,622,794	1.86
להב אגח ג	1.63	1,621,245	1.85
אשטרום נכ אגח 12	1.62	1,563,478	1.83
הכשרת ישוב אגח 21	1.6	1,509,722	1.81
אפי נכסים אגח יג	1.59	1,578,025	1.8
אספן גרופ אגח ח	1.59	1,534,422	1.8
אספן גרופ אגח ט	1.41	1,432,597	1.59
מגוריט אגח ג	1.38	1,390,940	1.56
פתאל החז אגח ד	1.37	1,335,222	1.55
שיכון ובינוי אגח 9	1.35	1,240,858	1.52
אדגר אגח יא	1.32	1,257,420	1.5
אפי נכסים אגח יד	1.31	1,322,461	1.49
ג'י סיטי אגח טז	1.29	1,328,340	1.47
רני צים אגח ב	1.25	1,213,743	1.41
מגוריט אגח י	1.23	1,480,259	1.39
אלדן תחבורה אגח י	1.21	1,328,756	1.37
הכשרת ישוב אגח 26	1.19	1,179,180	1.35
ריט אזורים אגח א	1.18	1,218,179	1.34
בלדי אגח 1	1.18	1,209,439	1.33
אשטרום נכ אגח 13	1.16	1,169,344	1.31
נופר אנרג אגח א	1.13	1,101,560	1.28
ג'י סיטי אגח יג	1.12	1,060,585	1.26
מגוריט אגח ט	1.11	1,305,059	1.26
נכסים ובנ אגח יב	1.1	1,210,500	1.24
ויתניה אגח ו	1	1,010,892	1.14
אדגר אגח י	0.98	913,235	1.11
מגוריט אגח ד	0.97	981,767	1.1
אאורה אגח יז	0.97	967,552	1.1
לוינשטין הנד אגח ו	0.95	1,007,866	1.07
הכשרת ישוב אגח 27	0.95	1,019,387	1.07
גירון אגח ז	0.94	900,056	1.06
אלדן תחבורה אגח ז	0.94	930,443	1.06
ג'י סיטי אגח יב	0.94	882,407	1.06
דורסל אגח ב	0.93	1,007,866	1.05
הכשרת ישוב אגח 25	0.92	922,733	1.04
ג'י סיטי אגח יד	0.91	1,023,262	1.04
ויתניה אגח ז	0.86	899,674	0.97
הכשרת ישוב אגח 23	0.81	748,161	0.91
אפקון החז אגח ד	0.78	732,160	0.88
אשטרום נכ אגח 11	0.76	732,604	0.86
אספן גרופ אגח יא	0.74	806,293	0.84
פרשקובסקי אגח יז	0.72	806,293	0.82
גירון אגח ח	0.7	765,979	0.79
אפי נכסים אגח טו	0.69	701,750	0.78
סונול נד אגח א	0.69	725,664	0.78
אלה השק אגח א	0.65	657,623	0.74
אפי נכסים אגח ח	0.64	597,769	0.72
מגוריט אגח ז	0.58	666,084	0.66
הכשרת ישוב אגח 22	0.58	546,134	0.65
אספן גרופ אגח י	0.57	604,720	0.64
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.56	545,497	0.64
דליה אגח ג	0.56	604,720	0.64
ג'י סיטי אגח כ	0.49	502,312	0.55
אשטרום נכ אגח 10	0.49	450,118	0.55
מגוריט אגח ו	0.44	478,773	0.5
ויתניה אגח ה	0.41	385,228	0.46
אלבר אגח יז	0.41	398,101	0.47
ג'י סיטי אגח כא	0.4	448,781	0.45
ג'י סיטי אגח יט	0.37	381,722	0.42
אסאר אקורד אגח ב	0.36	372,911	0.41
מגוריט אגח ה	0.32	323,939	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.3	311,146	0.34
ג'י סיטי אגח טו	0.24	229,650	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.02