הראל מחקה אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4

מחיר פדיון

131.1

מחיר קנייה

131.1

-0.05%

% החודש:0.18%
% השנה:0.73%
% 3 חודשים:1.35%
% 12 חודשים:5.92%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.87

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	189	99.95	37,468,759	39.45
פיקדונות בבנק	2	-0.36	0	-0.14
סה"כ	191	99.59	37,468,759	39.31

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

נמקו אגח ב

אלון רבוע אגח ח

נופר אנרג אגח ג

שוב אנרגיה אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.01	417,438	0.4
נמקו אגח ב	1.01	406,104	0.4
אלון רבוע אגח ח	1.01	379,348	0.4
נופר אנרג אגח ג	1.01	368,321	0.4
שוב אנרגיה אגח א	1.01	360,806	0.4
דלק קב אגח לח	1.01	372,110	0.4
פתאל החז אגח ה	1.01	372,388	0.4
נאוויטס פטרו אגח ו	1.01	374,174	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.01	367,097	0.4
לייטסטון אגח ה	1.01	383,664	0.4
לייטסטון אגח ו	1.01	389,409	0.4
מז טפ הנפק 63	1.01	406,644	0.4
אלוני חץ אגח יב	1.01	419,064	0.4
פועלים אגח 100	1.01	407,060	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.01	432,644	0.4
הפניקס אגח 6	1.01	426,567	0.4
נאוויטס פטרו אגח ז	1	381,750	0.4
לאומי אגח 184	0.97	392,448	0.38
שלמה החז אגח יט	0.94	365,879	0.37
מגדל הון אגח י	0.92	350,195	0.36
אלבר אגח כב	0.91	350,037	0.36
חברה לישראל אגח 15	0.9	368,007	0.35
סילברסטין אגח ג	0.88	324,247	0.35
גרייסטון אגח א	0.88	334,992	0.35
פז אנרגיה אגח ח	0.85	355,618	0.33
נמקו אגח ד	0.83	315,638	0.33
בזן אגח יג	0.8	301,291	0.32
אמריקן אק אגח א	0.8	301,291	0.31
דיסקונט מנ אגח יד	0.8	327,717	0.31
הראל הנפ אגח יט	0.75	286,944	0.29
קרסו מוט אגח ו	0.75	284,126	0.29
בזק אגח 11	0.74	297,835	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.71	278,033	0.28
וילאר אגח י	0.7	263,987	0.27
מז טפ הנ אגח 68	0.7	257,075	0.27
ג'י סיטי אגח טז	0.7	257,537	0.27
ריט 1 אגח ו	0.69	220,945	0.27
עזריאלי אגח ד	0.69	234,709	0.27
נמלי ישראל אגח ב	0.69	234,225	0.27
אמות אגח ו	0.69	244,332	0.27
פתאל החז אגח ג	0.69	291,613	0.27
ביג אגח טו	0.69	244,069	0.27
מגה אור אגח ט	0.69	246,444	0.27
ביג אגח יח	0.69	242,211	0.27
דור אלון אגח ח	0.69	252,472	0.27
מגוריט אגח ג	0.69	251,128	0.27
מניבים ריט אגח ג	0.69	247,717	0.27
אפי נכסים אגח יג	0.69	246,533	0.27
קיסטון אינ אגח א	0.69	253,903	0.27
מימון ישיר אגח ה	0.69	249,776	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.69	249,457	0.27
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.69	259,589	0.27
דליה אגח א	0.69	238,870	0.27
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.69	240,676	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.69	250,508	0.27
שלמה החז אגח כ	0.69	252,753	0.27
נכסים ובנ אגח י	0.69	242,341	0.27
מז טפ הנ אגח 67	0.69	255,922	0.27
אלון רבוע אגח ט	0.69	250,875	0.27
ירושלים הנ אגח יט	0.69	252,309	0.27
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.69	249,342	0.27
הכשרת ישוב אגח 26	0.69	241,526	0.27
גב ים אגח יא	0.69	257,342	0.27
אדגר אגח יב	0.69	255,515	0.27
מבנה אגח כ	0.69	226,207	0.27
בזק אגח 12	0.69	237,706	0.27
מז טפ הנפק 62	0.69	252,799	0.27
מז טפ הנפק 64	0.69	255,349	0.27
אשטרום נכ אגח 12	0.69	237,398	0.27
מליסרון אגח יז	0.69	229,684	0.27
מליסרון אגח יט	0.69	239,057	0.27
חשמל אגח 27	0.69	221,751	0.27
לאומי אגח 182	0.69	248,956	0.27
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	245,669	0.27
ישרס אגח טז	0.69	229,702	0.27
פועלים אגח 200	0.69	253,526	0.27
דיסקונט מנ אגח טו	0.69	255,253	0.27
גב ים אגח ט	0.69	250,141	0.27
הפניקס אגח 5	0.69	248,459	0.27
אלבר אגח כא	0.68	260,381	0.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.67	277,226	0.26
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.67	239,245	0.26
פועלים התח נד ז (COCO)	0.67	240,507	0.27
דלק נכסים אגח א	0.67	231,009	0.26
מנרב אגח ד	0.67	239,506	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.66	238,272	0.26
מגוריט אגח ח	0.66	286,944	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.65	235,294	0.26
ווסטדייל אגח ג	0.65	239,311	0.26
אשטרום נכ אגח 13	0.65	238,164	0.26
פועלים הת נד יא (COCO)	0.63	220,459	0.25
או פי סי אגח ג	0.62	255,158	0.24
פתאל החז אגח ד	0.6	208,552	0.24
פועלים אגח 201	0.6	222,372	0.24
שיכון ובינוי אגח 9	0.59	195,980	0.23
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	225,002	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.59	215,930	0.23
שלמה נדלן אגח ד	0.58	232,400	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.58	212,525	0.23
שופרסל אגח ז	0.58	229,326	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.57	198,138	0.23
פועלים אגח 203	0.57	194,024	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	206,600	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.54	207,152	0.21
ביג אגח יג	0.53	186,385	0.21
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.53	185,175	0.21
ישראמקו אגח ג	0.51	211,918	0.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.48	171,950	0.19
בזן אגח יב	0.48	185,682	0.19
רני צים אגח ג	0.46	166,921	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.45	168,954	0.18
מקס איט אגח ה	0.45	172,166	0.18
מנורה הון התח ה	0.44	174,393	0.17
מליסרון אגח יח	0.44	153,377	0.17
ביג אגח יט	0.43	182,726	0.17
ספנסר אגח ה	0.4	153,687	0.16
מגדל הון אגח ט	0.39	152,736	0.15
אנקור פרופ אגח ה	0.39	150,875	0.15
אלדן תחבורה אגח י	0.38	147,101	0.15
אנרג'יקס אגח א	0.37	155,066	0.15
מגוריט אגח ז	0.37	154,950	0.15
מניף אגח ג	0.37	143,091	0.15
סאמיט אגח י	0.36	144,621	0.14
אמ.די.גי אגח ט	0.36	140,262	0.14
אלקטרה אגח ה	0.36	143,301	0.14
הראל הנפקות אגח יג	0.35	137,739	0.14
מישורים אגח י	0.35	127,174	0.14
ביג אגח כב	0.35	134,864	0.14
ויתניה אגח ו	0.34	120,583	0.13
הראל הנפקות אגח יב	0.33	126,720	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.33	142,325	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.33	126,255	0.13
סלקום אגח יג	0.3	116,026	0.12
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	108,495	0.12
אלקו אגח יד	0.29	109,040	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.29	109,039	0.11
דוניץ אגח ג	0.27	103,300	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.27	101,297	0.1
יוניברסל אגח ה	0.26	95,506	0.1
יוניברסל אגח ו	0.26	101,312	0.1
פרשקובסקי אגח טו	0.26	95,697	0.1
אקויטל אגח 3	0.26	110,694	0.1
שפיר הנדסה אגח ב	0.25	100,842	0.1
אלדן תחבורה אגח ט	0.25	93,970	0.1
פתאל אירו אגח ה	0.25	93,298	0.1
רימון אגח א	0.25	95,409	0.1
מגוריט אגח ט	0.25	104,448	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.25	85,327	0.1
אאורה אגח יח	0.24	89,527	0.09
אנקור הזד אגח ב	0.24	84,806	0.09
אזורים אגח 15	0.24	88,168	0.1
דמרי אגח יא	0.23	81,536	0.09
פרטנר אגח ח	0.22	91,091	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.22	89,630	0.08
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.22	72,000	0.09
יוחננוף אגח א	0.21	81,952	0.08
לוינשטין הנד אגח ה	0.21	81,354	0.08
אדגר אגח יא	0.21	69,720	0.08
מיטב השק אגח ד	0.2	81,917	0.08
אפי נכסים אגח טו	0.2	70,840	0.08
אנקור הזד אגח ג	0.2	74,605	0.08
מבנה אגח כד	0.2	66,469	0.08
דמרי אגח י	0.19	72,849	0.07
דה לסר אגח ט	0.19	89,687	0.07
קרסו מוטו אגח ה	0.18	69,386	0.07
צרפתי אגח יג	0.18	67,862	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.18	69,383	0.07
פועלים התח נד ו (COCO)	0.18	66,180	0.07
ביג אגח יז	0.17	59,594	0.07
מלרן אגח ה	0.16	56,843	0.06
ביג אגח טז	0.15	53,093	0.06
לייטסטון אגח ד	0.15	55,954	0.06
אלון רבוע אגח ז	0.14	51,199	0.06
להב אגח ג	0.14	48,257	0.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.14	59,299	0.06
אפי נכסים אגח י	0.13	53,780	0.05
נאוויטס פטרו אגח ה	0.13	48,780	0.05
מור השקעות אגח ב	0.13	57,389	0.05
סופרגז פא אגח א	0.12	52,785	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.12	47,269	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.12	40,708	0.05
ארפורט אגח י	0.11	42,451	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
רני צים אגח ב	0.08	26,676	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.07	25,825	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.07	30,129	0.03
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	30,517	0.03
מטריקס אגח ב	0.07	26,327	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	20,035	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	22,469	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-0.17