הראל מחקה אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4

מחיר פדיון

124.71

מחיר קנייה

124.71

0.14%

% החודש:0.18%
% השנה:1.56%
% 3 חודשים:0.74%
% 12 חודשים:6.1%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):1.01

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	100	35,431,802	36.59
פיקדונות בבנק	2	-0.22	0	-0.08
סה"כ	182	99.78	35,431,802	36.51

אחזקות הקרן

פז אנרגיה אגח ח

בזק אגח 11

לאומי אגח 184

דיסקונט מנ אגח יד

שופרסל אגח ז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	1.01	398,058	0.37
בזק אגח 11	1.01	382,798	0.37
לאומי אגח 184	1.01	382,560	0.37
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	387,428	0.37
שופרסל אגח ז	1.01	381,531	0.37
נמקו אגח ב	1	375,236	0.37
שיכון ובינוי אגח 10	1	394,310	0.37
מגדל הון אגח ט	1	374,282	0.37
שלמה החז אגח יט	1	368,998	0.37
דלק קב אגח לז	1	353,288	0.37
נופר אנרג אגח ג	1	349,268	0.37
נאוויטס פט אגח ו	1	342,642	0.37
נכסים בנ אגח יא	1	353,016	0.37
מז טפ הנפק 63	1	378,318	0.37
בזן אגח יב	1	362,605	0.37
חברה לישראל אגח 15	1	393,678	0.37
פועלים אגח 100	1	392,337	0.37
נכסים ובנ אגח ט	1	381,886	0.37
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	415,147	0.36
אלוני חץ אגח יב	0.98	398,403	0.36
כלל ביטוח אגח א	0.96	352,746	0.35
פניקס הון אגח יא	0.94	368,516	0.34
או פי סי אגח ג	0.91	362,450	0.33
נמקו אגח ד	0.9	313,422	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.89	303,622	0.33
פתאל החז אגח ג	0.88	360,065	0.32
אלקטרה אגח ה	0.88	330,916	0.32
אלון רבוע אגח ח	0.81	293,184	0.3
לייטסטון אגח ו	0.81	296,212	0.3
ישראמקו אגח ג	0.81	319,303	0.3
לייטסטון אגח ד	0.75	270,398	0.27
מיטב השק אגח ד	0.74	295,238	0.27
סלקום אגח יג	0.73	267,931	0.27
נאוויטס פט אגחה	0.68	239,340	0.25
פתאל אירו אגח ה	0.67	237,547	0.25
ספנסר אגח ה	0.67	234,782	0.24
דמרי אגח י	0.65	244,452	0.24
אלקטרה צריכה אגח א	0.65	257,960	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	195,497	0.23
ריט 1 אגח ו	0.64	190,841	0.23
עזריאלי אגח ד	0.64	205,489	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.64	202,279	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.64	208,334	0.23
עזריאלי אגח ה	0.64	204,534	0.23
רבוע נדלן אגח ח	0.64	206,636	0.23
אמות אגח ו	0.64	212,918	0.23
ביג אגח יג	0.64	215,735	0.23
או פי סי אגח ב	0.64	201,372	0.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.64	199,955	0.23
ביג אגח יח	0.64	212,588	0.23
מגוריט אגח ג	0.64	223,552	0.23
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	220,488	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.64	219,843	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.64	220,154	0.23
ירושלים הנ אגח יח	0.64	218,812	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.64	225,958	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.64	222,466	0.23
רני צים אגח ג	0.64	228,013	0.23
דליה אגח א	0.64	210,042	0.23
פתאל החז אגח ד	0.64	211,663	0.23
פועלים אגח 201	0.64	225,064	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.64	218,628	0.23
מז טפ הנ אגח 66	0.64	222,657	0.23
שלמה החז אגח כ	0.64	220,614	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.64	221,852	0.23
פועלים אגח 203	0.64	205,688	0.23
גב ים אגח יא	0.64	220,759	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.64	220,969	0.23
מנרב אגח ד	0.64	218,772	0.23
אדגר אגח יא	0.64	203,997	0.23
אדגר אגח יב	0.64	229,945	0.23
מבנה אגח כ	0.64	197,618	0.23
מבנה אגח כד	0.64	199,716	0.23
בזק אגח 12	0.64	208,613	0.23
מז טפ הנפק 46	0.64	204,676	0.23
מז טפ הנפק 62	0.64	224,434	0.23
מז טפ הנפק 64	0.64	224,069	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.64	209,175	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.64	210,192	0.23
מליסרון אגח יז	0.64	201,826	0.23
מליסרון אגח יח	0.64	214,406	0.23
חשמל אגח 27	0.64	189,307	0.23
חשמל אגח 32	0.64	209,607	0.23
לאומי אגח 182	0.64	219,243	0.23
הכשרת ישוב אגח 21	0.64	204,265	0.23
ישרס אגח טז	0.64	201,494	0.23
פועלים אגח 200	0.64	224,739	0.23
דיסקונט מנ אגח טו	0.64	224,803	0.23
גב ים אגח ט	0.64	219,927	0.23
מגה אור אגח ט	0.63	217,953	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.63	218,977	0.23
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.63	211,773	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.63	212,183	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.63	213,935	0.23
אלרוב נדלן אגח ו	0.63	216,414	0.23
שלמה נדלן אגח ד	0.62	234,090	0.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.62	212,768	0.23
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.62	205,341	0.23
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.62	204,259	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.62	208,417	0.23
פועלים התח נד ו (COCO)	0.62	211,803	0.23
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.61	213,640	0.22
להב אגח ג	0.6	200,001	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.6	214,414	0.22
קרסו נדלן אגח א	0.59	214,369	0.22
ביג אגח יב	0.58	182,110	0.21
לאומי אגח 185	0.57	202,792	0.21
אפי נכסים אגח טו	0.54	180,365	0.2
מניבים ריט אגח ב	0.53	168,416	0.2
אנקור הזד אגח ב	0.52	173,807	0.19
יוניברסל אגח ו	0.5	183,512	0.18
יוניברסל אגח ה	0.49	170,571	0.18
אלבר אגח כב	0.49	177,299	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.48	168,665	0.18
אאורה אגח יח	0.48	170,957	0.18
ביג אגח יא	0.47	151,152	0.17
גרייסטון אגח א	0.47	166,320	0.17
אנרג'יקס אגח א	0.45	179,779	0.17
אלדן תחבורה אגח ט	0.45	158,770	0.16
ויתניה אגח ו	0.45	155,501	0.17
שפיר הנדסה אגח ב	0.44	168,935	0.16
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	144,099	0.16
אלבר אגח כא	0.43	154,648	0.16
הראל הנפקות אגח יז	0.4	157,566	0.15
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	143,894	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.39	142,465	0.14
רני צים אגח ב	0.38	126,861	0.14
אלקטרה פא אגח ב	0.38	158,990	0.14
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.38	119,157	0.14
הראל הנפקות אגח יב	0.37	136,772	0.13
סאמיט אגח י	0.37	143,605	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.37	143,205	0.13
פסיפיק אגח ד	0.37	136,617	0.14
שופרסל אגח ה	0.37	132,377	0.14
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	115,385	0.13
דלק נכסים אגח א	0.36	117,672	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.35	126,497	0.13
אלביט מערכות אגח ב	0.34	133,562	0.12
אשטרום נכ אגח 11	0.34	111,123	0.13
הראל הנפקות אגח יא	0.33	119,670	0.12
פרשקובסקי אגח טו	0.32	114,488	0.12
ביג אגח יז	0.31	105,311	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.3	114,251	0.11
מלרן אגח ה	0.3	99,025	0.11
פרטנר אגח ח	0.29	113,064	0.11
רימון אגח א	0.29	99,725	0.11
ביג אגח טז	0.28	93,822	0.1
מטריקס אגח ב	0.28	102,623	0.1
לוינשטין נכ אגח ג	0.27	105,601	0.1
אזורים אגח 14	0.27	104,271	0.1
אלקטרה פא אגח א	0.26	106,799	0.1
אזורים אגח 15	0.26	93,019	0.1
מישורים אגח ט	0.25	80,396	0.09
אאורה אגח יז	0.24	82,060	0.09
ארפורט אגח י	0.24	84,339	0.09
צרפתי אגח יג	0.24	85,479	0.09
דוניץ אגח ג	0.24	85,479	0.09
אקויטל אגח 3	0.24	96,332	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.23	93,685	0.08
יוחננוף אגח א	0.23	87,189	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.23	84,057	0.09
אלקו אגח יג	0.23	89,776	0.08
אפי נכסים אגח י	0.22	83,134	0.08
דלק קב אגח לח	0.22	77,270	0.08
לייטסטון אגח ג	0.21	76,931	0.08
מניף אגח ב	0.15	53,558	0.06
ג'י סיטי אגח טו	0.15	48,451	0.05
אקרו אגח א	0.14	53,853	0.05
אמ.די.גי אגח ט	0.14	50,352	0.05
שופרסל אגח ד	0.14	44,587	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.13	52,401	0.05
מגוריט אגח ד	0.13	43,474	0.05
נמקו אגח ג	0.1	35,046	0.04
אפקון החז אגח ד	0.1	32,527	0.04
אלה השק אגח א	0.09	32,270	0.03
דיסק השק אגח יא	0.09	34,482	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
נאוויטס פטרו אגח ג	0.08	28,208	0.03
אלדן תחבורה אגח ז	0.08	25,647	0.03
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.06	19,489	0.02
דורסל אגח ד	0.05	17,781	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.3	0	-0.11