הראל מחקה אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4

מחיר פדיון

129.24

מחיר קנייה

129.24

-0.06%

% החודש:-0.06%
% השנה:5.24%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:6.06%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	100.13	37,389,576	39.33
פיקדונות בבנק	2	-0.11	0	-0.04
סה"כ	192	100.02	37,389,576	39.29

אחזקות הקרן

פניקס הון אגח יא

שלמה החז אגח יט

נופר אנרג אגח ג

דלק קב אגח לח

ישראל קנדה אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.01	415,389	0.39
שלמה החז אגח יט	1.01	395,391	0.4
נופר אנרג אגח ג	1.01	369,437	0.39
דלק קב אגח לח	1.01	368,360	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.01	374,343	0.4
נאוויטס אגח ז	1.01	381,451	0.39
אלוני חץ אגח יב	1.01	423,473	0.4
הפניקס אגח 6	1.01	431,069	0.39
נמקו אגח ב	1	396,672	0.39
פז אנרגיה אגח ח	1	416,405	0.39
אלון רבוע אגח ח	1	382,160	0.39
לייטסטון אגח ו	1	388,874	0.39
מז טפ הנפק 63	1	406,932	0.39
פועלים אגח 100	1	407,864	0.39
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	433,166	0.39
דיסקונט מנ אגח יד	1	401,757	0.39
שוב אנרגיה אגח א	0.98	356,045	0.39
בזק אגח 11	0.98	392,124	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.97	364,927	0.38
פתאל החז אגח ה	0.92	346,521	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.88	361,658	0.35
אלבר אגח כב	0.86	333,217	0.34
חברה לישראל אגח 15	0.86	356,045	0.34
מגדל הון אגח י	0.85	321,872	0.33
דה לסר אגח ט	0.85	312,368	0.33
גרייסטון אגח א	0.8	307,899	0.32
נמקו אגח ד	0.79	290,110	0.31
ביג אגח טו	0.75	262,875	0.29
מגה אור אגח ט	0.75	265,774	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.75	266,386	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.75	260,366	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.75	270,423	0.29
גב ים אגח ט	0.75	270,727	0.29
ריט 1 אגח ו	0.74	237,252	0.29
עזריאלי אגח ד	0.74	250,293	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.74	252,500	0.29
ביג אגח יח	0.74	258,944	0.29
דור אלון אגח ח	0.74	271,922	0.29
מגוריט אגח ג	0.74	268,115	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.74	264,583	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.74	272,950	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.74	266,904	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.74	266,583	0.29
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.74	258,088	0.29
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.74	255,286	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.74	255,919	0.29
פועלים אגח 201	0.74	272,000	0.29
שלמה החז אגח כ	0.74	271,082	0.29
פועלים אגח 203	0.74	248,358	0.29
ירושלים הנ אגח יט	0.74	270,878	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.74	267,769	0.29
אדגר אגח יב	0.74	275,235	0.29
מבנה אגח כ	0.74	241,030	0.29
בזק אגח 12	0.74	253,740	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.74	254,814	0.29
מליסרון אגח יז	0.74	246,411	0.29
מליסרון אגח יט	0.74	256,897	0.29
לאומי אגח 182	0.74	264,268	0.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.74	260,836	0.29
ישרס אגח טז	0.74	246,642	0.29
פועלים אגח 200	0.74	271,031	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.74	273,700	0.29
הפניקס אגח 5	0.74	266,632	0.29
בזן אגח יג	0.73	276,539	0.29
גב ים אגח יא	0.73	271,488	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.73	283,159	0.29
אמריקן אק אגח א	0.73	276,923	0.28
חשמל אגח 27	0.73	231,962	0.29
פתאל החז אגח ג	0.72	308,078	0.28
או פי סי אגח ג	0.69	290,526	0.27
דליה אגח א	0.69	237,555	0.27
הראל הנפ אגח יט	0.68	263,737	0.27
לאומי אגח 184	0.68	274,824	0.27
שופרסל אגח ז	0.68	273,642	0.27
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.67	239,460	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.67	261,146	0.27
אמות אגח ו	0.66	230,859	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.65	244,678	0.26
אלבר אגח כא	0.65	247,869	0.26
ביג אגח יג	0.63	220,257	0.25
וילאר אגח י	0.63	242,637	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.61	219,001	0.24
דלק נכסים אגח א	0.61	212,326	0.24
מז טפ הנ אגח 67	0.61	223,698	0.24
מז טפ הנ אגח 68	0.61	224,915	0.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	218,551	0.24
ג'י סיטי אגח יח	0.61	216,264	0.24
ווסטדיל אגח ג	0.61	219,956	0.24
מנרב אגח ד	0.61	220,135	0.24
מז טפ הנ אגח 66	0.6	218,795	0.24
מז טפ הנפק 62	0.6	220,082	0.24
מז טפ הנפק 64	0.6	222,621	0.24
אשטרום נכ אגח 13	0.6	218,901	0.24
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	220,004	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.58	202,629	0.23
מגדל הון אגח ט	0.57	228,772	0.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.55	180,129	0.21
פתאל החז אגח ד	0.55	191,685	0.22
מליסרון אגח יח	0.55	191,721	0.22
לייטסטון אגח ה	0.54	198,035	0.21
אספן גרופ אגח ט	0.54	198,466	0.21
אנרג'יקס אגח א	0.53	220,682	0.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.53	195,337	0.21
בית זיקוק אגח 2	0.52	189,047	0.2
רני צים אגח ג	0.51	187,994	0.2
אלדן תחבורה אגח יא	0.49	190,398	0.19
בזן אגח יב	0.49	191,351	0.19
ישראמקו אגח ג	0.48	199,644	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.47	163,644	0.18
אלקטרה אגח ה	0.46	180,719	0.18
נץ יו.אס.איי אגח א	0.45	168,791	0.18
אמ.די.גי אגח ט	0.44	164,095	0.17
מניף אגח ג	0.43	162,571	0.17
ספנסר אגח ה	0.42	158,423	0.16
סילברסטין אגח ג	0.41	150,330	0.16
מנורה הון התח ה	0.4	160,289	0.16
ביג אגח יט	0.4	167,947	0.16
סלקום אגח יג	0.38	146,322	0.15
הכשרת ישוב אגח 25	0.38	135,037	0.15
ויתניה אגח ו	0.38	133,860	0.15
שיכון ובינוי אגח 8	0.34	109,212	0.13
מגוריט אגח ז	0.34	142,418	0.13
סאמיט אגח י	0.33	132,924	0.13
פתאל אירו אגח ה	0.33	123,132	0.13
הראל הנפקות אגח יב	0.32	126,599	0.13
דוניץ אגח ג	0.31	117,363	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.31	116,044	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	122,950	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.3	130,814	0.12
מבנה אגח כד	0.3	99,559	0.12
מיטב השק אגח ד	0.29	119,908	0.11
אאורה אגח יח	0.29	109,187	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.29	103,929	0.12
אדגר אגח יא	0.29	98,586	0.11
אשטרום נכ אגח 11	0.29	98,364	0.11
שלמה נדלן אגח ד	0.28	109,828	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.28	105,973	0.11
נכסים בנ אגח יא	0.28	104,742	0.11
אלקו אגח יד	0.28	105,495	0.11
דמרי אגח י	0.27	106,209	0.11
יוניברסל אגח ה	0.27	96,485	0.1
פועלים התח נד ו (COCO)	0.27	96,485	0.11
אקויטל אגח 3	0.27	114,316	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.26	94,116	0.1
יוניברסל אגח ו	0.26	101,304	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.25	94,714	0.1
אפי נכסים אגח טו	0.25	86,814	0.1
רימון אגח א	0.25	92,308	0.1
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.25	83,824	0.1
כלל ביטוח אגח א	0.24	92,684	0.1
נאוויטס פט אגחה	0.24	89,670	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.24	91,569	0.09
קרדן נדלן אגח ו	0.24	93,104	0.1
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	98,624	0.09
נכסים ובנ אגח ט	0.24	94,115	0.09
להב אגח ג	0.23	82,054	0.09
אזורים אגח 15	0.22	81,037	0.09
ביג אגח יז	0.21	71,484	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.21	86,717	0.08
קרסו מוטו אגח ה	0.21	81,069	0.08
צרפתי אגח יג	0.21	81,653	0.08
פרטנר אגח ח	0.2	83,724	0.08
לייטסטון אגח ד	0.2	75,429	0.08
יוחננוף אגח א	0.19	75,324	0.07
אנקור הזד אגח ג	0.19	68,572	0.07
ביג אגח טז	0.18	63,686	0.07
אלדן תחבורה אגח י	0.18	67,602	0.07
הכשרת ישוב אגח 21	0.17	58,505	0.07
הראל הנפקות אגח יג	0.16	63,299	0.06
אפי נכסים אגח י	0.16	65,906	0.06
סופרגז פא אגח א	0.16	67,526	0.06
מישורים אגח י	0.16	58,444	0.06
ביג אגח כב	0.16	61,978	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.16	54,876	0.06
מלרן אגח ה	0.15	56,829	0.06
אלקטרה נדלן אגח ו	0.14	58,175	0.06
קרסו נדלן אגח א	0.14	55,118	0.06
מניבים ריט אגח ב	0.13	44,273	0.05
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	45,344	0.05
רני צים אגח ב	0.12	43,101	0.05
ארפורט אגח י	0.12	44,220	0.05
הראל הנפקות אגח יז	0.11	44,308	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.11	35,602	0.04
מטריקס אגח ב	0.1	38,716	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	30,847	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.07	28,484	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.07	22,869	0.03
מישורים אגח ט	0.05	16,914	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	22,028	0.02
פסיפיק אגח ד	0.02	9,247	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	-0.07