הראל מחקה אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4

מחיר פדיון

126.91

מחיר קנייה

126.91

0.01%

% החודש:0.22%
% השנה:3.35%
% 3 חודשים:2.55%
% 12 חודשים:7.45%
סטיית תקן (שנה):1.82
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	188	99.93	34,934,645	36.12
פיקדונות בבנק	2	-0.18	0	-0.06
סה"כ	190	99.75	34,934,645	36.05

אחזקות הקרן

נמקו אגח ב

פז אנרגיה אגח ח

מגדל הון אגח ט

דלק קב אגח לז

נופר אנרג אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמקו אגח ב	1	376,495	0.36
פז אנרגיה אגח ח	1	388,076	0.36
מגדל הון אגח ט	1	377,795	0.36
דלק קב אגח לז	1	345,192	0.36
נופר אנרג אגח ג	1	339,156	0.36
שוב אנרגיה אגח א	1	337,949	0.36
נאוויטס פט אגח ו	1	347,118	0.36
לייטסטון אגח ו	1	359,571	0.36
בזק אגח 11	1	372,529	0.36
מז טפ הנפק 63	1	383,009	0.36
בזן אגח יב	1	363,009	0.36
אלוני חץ אגח יב	1	400,882	0.36
חברה לישראל אגח 15	1	384,970	0.36
פועלים אגח 100	1	383,824	0.36
אנלייט אנרגיה אגח ד	1	409,156	0.36
דיסקונט מנ אגח יד	1	377,796	0.36
שופרסל אגח ז	1	371,417	0.36
פניקס הון אגח יא	0.99	387,284	0.36
שיכון ובינוי אגח 10	0.99	386,827	0.36
לאומי אגח 184	0.99	373,145	0.36
דלק קב אגח לח	0.97	339,988	0.35
דה לסר אגח ט	0.94	310,927	0.34
כלל ביטוח אגח א	0.93	335,465	0.34
או פי סי אגח ג	0.92	359,228	0.33
שלמה החז אגח יט	0.91	332,882	0.33
נכסים בנ אגח יא	0.9	308,709	0.32
גרייסטון אגח א	0.86	302,493	0.31
פתאל החז אגח ג	0.82	327,433	0.3
נמקו אגח ד	0.81	285,016	0.29
אלקטרה אגח ה	0.77	282,870	0.28
אנרג'יקס אגח א	0.76	298,110	0.28
אלון רבוע אגח ח	0.76	266,612	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.72	268,138	0.26
ישראמקו אגח ג	0.71	276,250	0.26
הפניקס אגח 6	0.68	275,173	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.64	195,686	0.23
ריט 1 אגח ו	0.64	191,064	0.23
עזריאלי אגח ד	0.64	202,498	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.64	201,520	0.23
פז אנרגיה אגח ז	0.64	205,671	0.23
עזריאלי אגח ה	0.64	201,045	0.23
אמות אגח ו	0.64	209,667	0.23
ביג אגח יג	0.64	213,407	0.23
מגה אור אגח ט	0.64	216,687	0.23
או פי סי אגח ב	0.64	200,922	0.23
ביג אגח יח	0.64	212,696	0.23
מגוריט אגח ג	0.64	221,279	0.23
ג'נריישן קפ אגח ב	0.64	217,550	0.23
מניבים ריט אגח ג	0.64	218,086	0.23
אפי נכסים אגח יג	0.64	217,735	0.23
קיסטון אינ אגח א	0.64	223,258	0.23
מימון ישיר אגח ה	0.64	217,221	0.23
אשטרום קב אגח ד	0.64	218,689	0.23
דליה אגח א	0.64	209,783	0.23
פועלים אגח 201	0.64	222,825	0.23
מז טפ הנ אגח 66	0.64	219,651	0.23
שלמה החז אגח כ	0.64	219,336	0.23
נכסים ובנ אגח י	0.64	212,009	0.23
דלק נכסים אגח א	0.64	208,582	0.23
מז טפ הנ אגח 67	0.64	219,796	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.64	219,399	0.23
פועלים אגח 203	0.64	203,107	0.23
לאומי אגח 185	0.64	223,410	0.23
גב ים אגח יא	0.64	222,932	0.23
ג'י סיטי אגח טז	0.64	222,458	0.23
אדגר אגח יב	0.64	228,156	0.23
מבנה אגח כ	0.64	195,320	0.23
בזק אגח 12	0.64	206,112	0.23
מז טפ הנפק 46	0.64	200,904	0.23
מז טפ הנפק 62	0.64	221,577	0.23
מז טפ הנפק 64	0.64	224,085	0.23
אשטרום נכ אגח 12	0.64	206,967	0.23
מליסרון אגח יז	0.64	199,787	0.23
מליסרון אגח יח	0.64	211,172	0.23
מליסרון אגח יט	0.64	208,886	0.23
חשמל אגח 27	0.64	189,943	0.23
לאומי אגח 182	0.64	215,751	0.23
ישרס אגח טז	0.64	199,405	0.23
פועלים אגח 200	0.64	222,200	0.23
דיסקונט מנ אגח טו	0.64	222,437	0.23
גב ים אגח ט	0.64	217,057	0.23
הפניקס אגח 5	0.64	217,983	0.23
רני צים אגח ג	0.63	219,784	0.23
פתאל החז אגח ד	0.63	205,006	0.23
סלקום אגח יג	0.63	226,593	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.63	216,094	0.23
מנרב אגח ד	0.63	216,270	0.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.62	209,660	0.22
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.62	205,341	0.22
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.62	204,806	0.23
פועלים התח נד ז (COCO)	0.62	205,199	0.22
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.62	201,193	0.23
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.62	207,645	0.23
אדגר אגח יא	0.62	196,130	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.62	206,500	0.22
הכשרת ישוב אגח 25	0.61	204,101	0.22
ספנסר אגח ה	0.61	213,503	0.22
מיטב השק אגח ד	0.57	221,907	0.21
שיכון ובינוי אגח 9	0.57	176,967	0.2
פתאל אירו אגח ה	0.55	190,095	0.2
אספן גרופ אגח ט	0.55	194,982	0.2
בית זיקוק אגח 2	0.54	185,728	0.2
ביג אגח טו	0.53	178,413	0.19
לייטסטון אגח ד	0.53	188,629	0.19
פועלים התח נד ו (COCO)	0.53	179,278	0.19
הכשרת ישוב אגח 21	0.52	164,768	0.19
דמרי אגח י	0.5	183,736	0.18
נאוויטס פט אגחה	0.5	173,601	0.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.49	191,235	0.18
מבנה אגח כד	0.48	147,224	0.17
ירושלים הנ אגח יח	0.47	158,499	0.17
שלמה נדלן אגח ד	0.46	172,665	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.45	150,897	0.16
אאורה אגח יח	0.45	155,464	0.16
אספן גרופ אגח ח	0.45	147,032	0.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.45	154,433	0.16
להב אגח ג	0.44	143,227	0.16
אלבר אגח כב	0.43	156,030	0.16
מנורה הון התח ה	0.42	157,474	0.15
ויתניה אגח ו	0.42	141,408	0.15
אלרוב נדלן אגח ו	0.42	140,572	0.15
חשמל אגח 32	0.42	137,006	0.15
אנקור הזד אגח ב	0.41	132,766	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.4	137,057	0.14
מניבים ריט אגח ב	0.38	118,887	0.14
רבוע נדלן אגח ח	0.38	121,033	0.14
קרסו נדלן אגח א	0.38	133,571	0.14
אלבר אגח כא	0.38	136,096	0.14
ביג אגח יב	0.37	112,487	0.13
יוניברסל אגח ה	0.37	126,028	0.13
יוניברסל אגח ו	0.37	132,700	0.13
סאמיט אגח י	0.35	130,590	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.35	144,581	0.13
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.35	108,358	0.13
הראל הנפקות אגח יב	0.34	124,376	0.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.34	119,910	0.12
אמ.די.גי אגח ט	0.33	111,284	0.12
ביג אגח יא	0.32	101,145	0.12
עמרם אברהם אגח ג	0.32	115,302	0.12
שפיר הנדסה אגח ב	0.3	115,775	0.11
אפי נכסים אגח י	0.3	114,556	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.3	106,060	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.3	104,112	0.11
אלקו אגח יד	0.3	103,642	0.11
הראל הנפקות אגח יז	0.29	112,452	0.11
ביג אגח יז	0.29	95,767	0.1
רני צים אגח ב	0.29	95,866	0.11
אלדן תחבורה אגח ח	0.29	96,274	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.28	94,639	0.1
קרסו מוטו אגח ה	0.28	98,928	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.27	84,424	0.1
מלרן אגח ה	0.27	90,050	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.27	85,827	0.1
ביג אגח טז	0.26	85,319	0.09
רימון אגח א	0.26	90,687	0.09
פרטנר אגח ח	0.25	94,591	0.09
ג'י סיטי אגח טו	0.25	81,768	0.09
אזורים אגח 15	0.24	84,589	0.09
הראל הנפקות אגח יא	0.23	83,950	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.23	89,812	0.08
צרפתי אגח יג	0.22	77,732	0.08
סילברסטין אגח ג	0.22	73,845	0.08
דוניץ אגח ג	0.22	77,732	0.08
אלקטרה פא אגח א	0.21	82,552	0.08
איידיאיי הנ הת ו	0.21	85,194	0.08
יוחננוף אגח א	0.21	79,287	0.08
שופרסל אגח ה	0.21	74,904	0.08
אפי נכסים אגח יב	0.19	71,024	0.07
אלביט מערכות אגח ב	0.19	72,875	0.07
לוינשטין נכ אגח ג	0.19	73,038	0.07
מישורים אגח ט	0.18	55,387	0.06
מגוריט אגח ז	0.18	69,959	0.06
מטריקס אגח ב	0.17	63,389	0.06
אאורה אגח יז	0.15	48,194	0.05
אשטרום נכ אגח 9	0.15	52,919	0.05
אפקון החז אגח ד	0.15	45,881	0.05
אקויטל אגח 3	0.15	60,023	0.06
אלקו אגח יג	0.14	54,427	0.05
אזורים אגח 14	0.13	50,797	0.05
ארפורט אגח י	0.1	36,276	0.04
פסיפיק אגח ד	0.1	38,498	0.03
שופרסל אגח ד	0.09	27,541	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
מניף אגח ב	0.08	27,058	0.03
קרדן נדלן אגח ה	0.07	27,894	0.03
אלה השק אגח א	0.05	16,304	0.02
דיסק השק אגח יא	0.05	16,950	0.02
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	11,077	0.01
דורסל אגח ד	0.02	9,329	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-0.09