הראל מחקה אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4

מחיר פדיון

130.71

מחיר קנייה

130.71

-0.1%

% החודש:0.43%
% השנה:0.43%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:6%
סטיית תקן (שנה):1.83
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	190	99.99	37,766,768	39.88
פיקדונות בבנק	2	-0.37	0	-0.15
סה"כ	192	99.62	37,766,768	39.73

אחזקות הקרן

פז אנרגיה אגח ח

אלון רבוע אגח ח

נופר אנרג אגח ג

שוב אנרגיה אגח א

נאוויטס פט אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פז אנרגיה אגח ח	1.01	419,981	0.4
אלון רבוע אגח ח	1.01	383,962	0.4
נופר אנרג אגח ג	1.01	371,481	0.4
שוב אנרגיה אגח א	1.01	366,024	0.4
נאוויטס פט אגח ו	1.01	378,884	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.01	372,965	0.4
לייטסטון אגח ו	1.01	393,490	0.4
מז טפ הנפק 63	1.01	411,537	0.4
אלוני חץ אגח יב	1.01	424,425	0.4
פועלים אגח 100	1.01	411,833	0.4
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.01	437,002	0.4
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	406,491	0.4
הפניקס אגח 6	1.01	432,665	0.4
נמקו אגח ב	1	408,187	0.4
נאוויטס אגח ז	1	381,007	0.4
פניקס הון אגח יא	0.99	417,446	0.4
שלמה החז אגח יט	0.99	391,132	0.39
פתאל החז אגח ה	0.98	366,806	0.39
מגדל הון אגח י	0.9	340,714	0.36
חברה לישראל אגח 15	0.9	376,888	0.36
אלבר אגח כב	0.87	340,560	0.35
גרייסטון אגח א	0.85	325,923	0.34
בזק אגח 11	0.85	344,594	0.34
דלק קב אגח לח	0.84	312,174	0.33
נמקו אגח ד	0.8	307,093	0.32
בזן אגח יג	0.77	293,135	0.31
אמריקן אק אגח א	0.76	293,135	0.31
דה לסר אגח ט	0.75	278,847	0.3
לייטסטון אגח ה	0.75	288,641	0.3
ריט 1 אגח ו	0.73	235,909	0.29
עזריאלי אגח ד	0.73	250,187	0.29
פז אנרגיה אגח ז	0.73	252,266	0.29
אמות אגח ו	0.73	260,241	0.29
ביג אגח טו	0.73	260,193	0.29
מגה אור אגח ט	0.73	263,463	0.29
ביג אגח יח	0.73	258,464	0.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	304,524	0.29
דור אלון אגח ח	0.73	268,984	0.29
מגוריט אגח ג	0.73	267,625	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.73	263,726	0.29
אפי נכסים אגח יג	0.73	263,130	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.73	270,734	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.73	266,184	0.29
אשטרום קב אגח ד	0.73	265,046	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.73	276,829	0.29
דליה אגח א	0.73	255,585	0.29
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.73	256,823	0.29
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.73	254,601	0.29
פועלים התח נד ז (COCO)	0.73	255,763	0.29
פועלים אגח 201	0.73	270,608	0.29
שלמה החז אגח כ	0.73	270,056	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.73	258,144	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.73	268,242	0.29
פועלים אגח 203	0.73	248,226	0.29
ירושלים הנ אגח יט	0.73	268,513	0.29
גב ים אגח יא	0.73	274,455	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.73	283,728	0.29
ג'י סיטי אגח טז	0.73	267,405	0.29
אדגר אגח יב	0.73	272,939	0.29
מבנה אגח כ	0.73	240,642	0.29
בזק אגח 12	0.73	253,406	0.29
אשטרום נכ אגח 12	0.73	253,451	0.29
מליסרון אגח יז	0.73	245,239	0.29
מליסרון אגח יט	0.73	255,405	0.29
חשמל אגח 27	0.73	235,909	0.29
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.73	260,542	0.29
ישרס אגח טז	0.73	245,446	0.29
פועלים אגח 200	0.73	270,231	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.73	272,099	0.29
גב ים אגח ט	0.73	267,331	0.29
הפניקס אגח 5	0.73	264,732	0.29
פתאל החז אגח ג	0.72	309,808	0.29
לאומי אגח 182	0.72	262,754	0.29
הראל הנפ אגח יט	0.71	279,176	0.28
קרסו מוט אגח ו	0.71	276,434	0.28
וילאר אגח י	0.67	256,841	0.27
או פי סי אגח ג	0.66	277,892	0.26
אלבר אגח כא	0.66	253,332	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.64	231,822	0.25
דלק נכסים אגח א	0.64	224,755	0.26
מנרב אגח ד	0.64	233,022	0.26
ג'י סיטי אגח יח	0.63	228,924	0.25
ווסטדייל אגח ג	0.63	232,833	0.25
אשטרום נכ אגח 13	0.63	231,716	0.25
שופרסל אגח ז	0.63	254,432	0.25
מז טפ הנ אגח 66	0.62	225,262	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.62	230,576	0.25
אלקטרה נדלן אגח ז	0.62	232,883	0.25
מז טפ הנפק 62	0.62	227,139	0.25
מז טפ הנ אגח 67	0.61	229,628	0.24
פועלים הת נד יא (COCO)	0.61	214,491	0.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.61	223,925	0.25
מז טפ הנפק 64	0.61	229,306	0.25
ביג אגח יג	0.58	207,245	0.23
פתאל החז אגח ד	0.58	202,906	0.23
שיכון ובינוי אגח 9	0.57	190,674	0.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.57	207,852	0.23
בזן אגח יב	0.57	224,451	0.23
אספן גרופ אגח ט	0.57	210,085	0.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.56	206,772	0.22
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.54	192,654	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.54	201,007	0.21
ישראמקו אגח ג	0.54	228,776	0.22
אלדן תחבורה אגח יא	0.52	201,544	0.21
מליסרון אגח יח	0.49	173,100	0.19
רני צים אגח ג	0.48	178,414	0.19
מגדל הון אגח ט	0.47	187,127	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.45	189,801	0.18
בית זיקוק אגח 2	0.44	167,953	0.18
סילברסטין אגח ג	0.43	159,130	0.17
ספנסר אגח ה	0.43	165,629	0.17
מנורה הון התח ה	0.42	169,672	0.17
ביג אגח יט	0.41	177,779	0.16
מניף אגח ג	0.41	154,686	0.16
אלקטרה אגח ה	0.41	165,360	0.17
לאומי אגח 184	0.4	163,639	0.16
אמ.די.גי אגח ט	0.38	142,662	0.15
אלדן תחבורה אגח י	0.37	143,119	0.15
ויתניה אגח ו	0.36	129,507	0.14
מגוריט אגח ז	0.36	150,755	0.14
סאמיט אגח י	0.35	140,706	0.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.35	125,349	0.14
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	125,629	0.14
הראל הנפקות אגח יב	0.34	132,670	0.13
הראל הנפקות אגח יג	0.34	134,010	0.13
סלקום אגח יג	0.34	133,886	0.14
מישורים אגח י	0.34	123,731	0.13
ביג אגח כב	0.34	131,213	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.32	122,837	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.31	138,472	0.13
מגוריט אגח ח	0.31	139,588	0.12
אלקו אגח יד	0.3	111,670	0.12
נכסים בנ אגח יא	0.29	110,874	0.12
דוניץ אגח ג	0.29	111,670	0.12
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	108,840	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.28	107,065	0.11
שפיר הנדסה אגח ב	0.27	112,128	0.11
פרשקובסקי אגח טו	0.27	100,959	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.27	97,070	0.11
אדגר אגח יא	0.27	91,312	0.11
אקויטל אגח 3	0.27	117,378	0.11
אאורה אגח יח	0.26	100,503	0.11
קרדן נדלן אגח ו	0.26	98,555	0.1
אשטרום נכ אגח 11	0.26	91,459	0.11
מיטב השק אגח ד	0.25	103,314	0.1
מבנה אגח כד	0.25	83,831	0.1
נכסים ובנ אגח ט	0.25	99,624	0.1
יוניברסל אגח ה	0.24	89,366	0.1
רימון אגח א	0.24	92,826	0.1
דמרי אגח י	0.23	90,430	0.09
לוינשטין הנד אגח ה	0.23	89,706	0.09
יוניברסל אגח ו	0.23	91,348	0.09
אפי נכסים אגח טו	0.23	83,060	0.09
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.23	77,056	0.09
אזורים אגח 15	0.23	85,781	0.09
שלמה נדלן אגח ד	0.22	90,444	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.22	91,793	0.09
פועלים התח נד ו (COCO)	0.22	79,930	0.09
פרטנר אגח ח	0.21	88,625	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.21	81,352	0.08
מקס איט אגח ה	0.21	83,753	0.09
אלון רבוע אגח ז	0.2	73,254	0.08
יוחננוף אגח א	0.2	79,734	0.08
קרסו מוטו אגח ה	0.2	76,662	0.08
אנקור הזד אגח ג	0.2	74,225	0.08
ביג אגח יז	0.19	65,842	0.07
צרפתי אגח יג	0.19	74,428	0.08
אלקטרה צריכה אגח א	0.19	79,672	0.08
להב אגח ג	0.18	65,730	0.07
כלל ביטוח אגח א	0.18	67,451	0.07
נאוויטס פט אגחה	0.18	69,794	0.07
ביג אגח טז	0.17	58,659	0.07
מלרן אגח ה	0.17	63,066	0.07
אנקור פרופ אגח ה	0.17	68,109	0.07
אפי נכסים אגח י	0.15	63,057	0.06
סופרגז פא אגח א	0.15	63,752	0.06
לייטסטון אגח ד	0.14	54,439	0.06
בית זיקוק אגח 3	0.14	53,043	0.06
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.13	47,999	0.05
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	43,986	0.04
ארפורט אגח י	0.11	41,302	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.11	39,606	0.05
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	25,990	0.03
רני צים אגח ב	0.08	29,832	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
הראל הנפקות אגח יז	0.07	29,313	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.07	24,208	0.03
הראל הנפקות אגח יא	0.06	25,126	0.03
מטריקס אגח ב	0.06	25,614	0.03
מישורים אגח ט	0.05	17,904	0.02
לוינשטין נכ אגח ג	0.05	21,860	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-0.18