הראל מחקה אינדקס קונצרני מאוזן מח"מ 2-4

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.35
תחילת השנה	-3.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.01	381,830	0.37
כלל הון אגח יא	1.01	385,394	0.37
פז אנרגיה אגח ח	1.01	386,637	0.37
אמות אגח ז	1.01	390,085	0.37
גרייסטון אגח א	1.01	371,452	0.37
אלבר אגח כב	1.01	358,209	0.37
פיקהיל אגח א	1.01	375,467	0.37
מז טפ הנ אגח 72	1.01	371,341	0.37
מז טפ הנפק 63	1.01	380,113	0.37
אלוני חץ אגח יב	1.01	387,685	0.37
פועלים אגח 100	1.01	380,231	0.37
לייטסטון אגח ה	1	375,353	0.37
לייטסטון אגח ו	1	360,886	0.37
דיסקונט מנ אגח יד	1	375,202	0.37
הפניקס אגח 6	1	394,391	0.37
גב ים אגח ח	0.99	392,019	0.37
פתאל החז אגח ה	0.98	335,290	0.36
ישראל קנדה אגח ח	0.98	340,552	0.36
נאוויטס פטרו אגח ז	0.98	351,568	0.36
נמקו אגח ב	0.95	355,884	0.35
אלדן תחבורה אגח יא	0.93	331,904	0.34
שוב אנרגיה אגח א	0.9	306,227	0.34
אמטראסט אגח ב	0.9	331,745	0.33
מגדל הון אגח י	0.88	311,439	0.33
אלון רבוע אגח ח	0.88	315,638	0.33
מגדל הון אגח ח	0.85	331,829	0.32
אקונרגי אגח ב	0.85	290,636	0.32
סילברסטין אגח ג	0.81	288,363	0.3
שלמה החז אגח יט	0.79	285,750	0.29
מגה אור אגח ט	0.78	251,493	0.29
אמות אגח ח	0.78	254,612	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.78	254,590	0.29
מימון ישיר אגח ה	0.78	256,247	0.29
אפי נכסים אגח יד	0.78	256,200	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.78	264,231	0.29
דליה אגח א	0.78	244,688	0.29
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.78	253,512	0.29
פועלים אגח 201	0.78	264,426	0.29
שלמה החז אגח כ	0.78	262,183	0.29
פועלים אגח 203	0.78	242,745	0.29
ירושלים הנ אגח יט	0.78	264,936	0.29
לאומי אגח 186	0.78	270,649	0.29
ג'י סיטי אגח כ	0.78	259,228	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.78	281,597	0.29
אלבר אגח כא	0.78	272,910	0.29
מגוריט אגח י	0.78	304,665	0.29
בינל הנפק אגח יד	0.78	282,704	0.29
מליסרון אגח כ	0.78	266,238	0.29
לאומי אגח 183	0.78	265,156	0.29
ישרס אגח טז	0.78	236,670	0.29
ישרס אגח יח	0.78	255,517	0.29
פועלים אגח 200	0.78	262,015	0.29
דיסקונט מנ אגח טו	0.78	262,398	0.29
הפניקס אגח 5	0.78	254,477	0.29
נמלי ישראל אגח ב	0.77	241,135	0.29
דור אלון אגח ח	0.77	260,756	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.77	259,978	0.29
אלון רבוע אגח ט	0.77	259,837	0.28
מקס איט אגח ה	0.77	276,878	0.28
אינפליי אגח א	0.77	280,707	0.29
מליסרון אגח יז	0.77	236,846	0.29
מליסרון אגח יט	0.77	245,461	0.29
נכסים ובנ אגח י	0.76	249,119	0.28
הכשרת ישוב אגח 26	0.76	250,464	0.28
גב ים אגח ט	0.76	256,270	0.28
גב ים אגח י	0.76	265,059	0.28
בזן אגח יג	0.75	259,910	0.28
ריט 1 אגח ו	0.71	209,261	0.26
פניקס הון אגח טו	0.71	255,188	0.26
אדגר אגח יב	0.71	239,416	0.26
ביג אגח טו	0.7	225,388	0.26
ביג אגח יח	0.7	226,429	0.26
הראל הנפקות אגח יט	0.7	255,188	0.26
ביג אגח כא	0.69	237,675	0.26
קרסו מוט אגח ו	0.67	235,854	0.25
וילאר אגח י	0.65	234,772	0.24
קרסו מוט אגח ז	0.65	238,194	0.24
כלל ביטוח אגח ג	0.62	216,910	0.23
אמריקן אק אגח ב	0.62	229,670	0.23
דלק נכסים אגח א	0.61	195,788	0.23
אלקו אגח יד	0.61	211,807	0.23
ווסטדייל אגח ג	0.61	212,827	0.23
פועלים הת נד יא (COCO)	0.6	196,061	0.22
ג'י סיטי אגח יח	0.6	199,803	0.22
מז טפ הנ אגח 67	0.58	198,722	0.21
מז טפ הנ אגח 68	0.58	199,594	0.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.58	194,328	0.21
מז טפ הנפק 62	0.58	192,177	0.21
מז טפ הנפק 64	0.58	196,330	0.21
אשטרום נכ אגח 13	0.58	190,627	0.21
אמריקן אק אגח א	0.57	213,287	0.21
מגוריט אגח ח	0.57	229,671	0.21
אמטראסט אגח א	0.57	217,519	0.21
מנרב אגח ד	0.55	182,576	0.21
פז אנרגיה אגח ז	0.54	171,363	0.2
ספנסר אגח ז	0.54	217,171	0.2
אפי נכסים אגח יג	0.53	173,271	0.2
אלקטרה נדלן אגח ז	0.53	187,329	0.2
קרדן נדלן אגח ו	0.53	191,778	0.2
שיכון ובינוי אגח 9	0.52	157,091	0.19
פועלים התח נד ז (COCO)	0.52	169,700	0.19
נכסים ובנ אגח יג	0.52	189,908	0.19
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	170,106	0.18
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	183,736	0.18
נמקו אגח ו	0.49	178,632	0.18
נמקו אגח ד	0.48	168,424	0.18
אנקור הזד אגח ג	0.48	177,027	0.18
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.47	151,286	0.17
אלדן תחבורה אגח י	0.47	168,219	0.17
ריט אזורים אגח א	0.45	152,562	0.17
פניקס הון אגח יד	0.45	153,113	0.17
בלדי אגח 1	0.45	152,194	0.17
מז טפ הנפק 42	0.45	133,729	0.17
אשטרום נכ אגח 12	0.44	139,567	0.16
מנרב אגח ו	0.43	153,883	0.16
מגדל הון אגח יא	0.42	145,842	0.15
דמרי אגח יא	0.42	145,025	0.16
ביג אגח יט	0.41	158,604	0.15
פתאל החז אגח ג	0.4	156,559	0.15
נופר אנרג אגח ג	0.4	138,987	0.15
אספן גרופ אגח ט	0.4	132,760	0.15
מז טפ הנ אגח 66	0.39	131,543	0.15
מדיפאואר אגח ג	0.39	142,906	0.15
מבנה אגח כ	0.39	118,155	0.14
פתאל החז אגח ד	0.37	119,947	0.14
חברה לישראל אגח 15	0.37	140,559	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.36	129,039	0.13
מגוריט אגח ט	0.36	136,885	0.13
מנורה הון התח ה	0.35	131,984	0.13
או פי סי אגח ג	0.34	128,267	0.12
ביג אגח כב	0.34	119,939	0.12
הראל הנפקות אגח יג	0.33	122,496	0.12
סאמיט אגח י	0.33	121,471	0.12
מישורים אגח י	0.32	113,100	0.12
אמ.די.ג'י אגח יא	0.32	120,185	0.12
מגוריט אגח יא	0.31	127,594	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.3	100,146	0.11
גב ים אגח יא	0.29	99,948	0.11
מגוריט אגח ז	0.29	109,828	0.11
סופרגז פא אגח ב	0.28	110,753	0.1
מור השקעות אגח ב	0.26	102,075	0.1
אלקטרה אגח ה	0.25	92,124	0.09
מגוריט אגח ג	0.24	77,404	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.24	80,551	0.09
בית זיקוק אגח 3	0.24	86,199	0.09
אמ.די.ג'י אגח ט	0.24	94,216	0.09
תדיראן גרופ אגח 4	0.23	79,108	0.08
רימון אגח א	0.23	80,385	0.09
אנקור פרופ אגח ה	0.23	91,271	0.09
אנלייט אנ אגח ד	0.23	90,106	0.09
פרשקובסקי אגח טז	0.22	76,557	0.08
ישראמקו אגח ג	0.21	78,656	0.08
ביג אגח יג	0.2	63,575	0.07
בית זיקוק אגח 2	0.2	68,881	0.07
שופרסל אגח ז	0.2	73,952	0.07
פרטנר אגח ח	0.18	70,885	0.07
ויתניה אגח ו	0.18	58,870	0.07
אפריקה מג אגח ו	0.18	63,797	0.07
רני צים אגח ג	0.17	57,191	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.16	59,800	0.06
אנרג'יקס אגח א	0.16	60,056	0.06
הכשרת ישוב אגח 25	0.15	50,593	0.06
מניף אגח ג	0.14	51,256	0.05
אזורים אגח 15	0.14	46,091	0.05
הראל הנפקות אגח יב	0.13	47,161	0.05
יוחננוף אגח א	0.13	48,165	0.05
סופרגז פא אגח א	0.11	41,646	0.04
יוניברסל אגח ה	0.11	37,668	0.04
אאורה אגח יח	0.11	38,310	0.04
סלקום אגח יג	0.1	37,574	0.04
יוניברסל אגח ו	0.1	36,371	0.04
דוניץ אגח ג	0.1	36,977	0.04
אקויטל אגח 3	0.1	39,268	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.09	35,828	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.09	32,710	0.03
ספנסר אגח ה	0.08	30,363	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	31,391	0.03
קרסו מוט אגח ה	0.07	24,672	0.03
אנקור הזד אגח ב	0.07	26,164	0.03
אשטרום נכ אגח 11	0.07	23,528	0.03
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	14,265	0.02
צרפתי אגח יג	0.05	16,460	0.02
דה לסר אגח ט	0.05	34,714	0.02
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.05	16,008	0.02
ביג אגח טז	0.04	12,005	0.01
ביג אגח יז	0.04	13,475	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	14,697	0.02
מלרן אגח ה	0.04	13,303	0.01
עזריאלי אגח ד	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.36	0	-0.13