סיגמא 30/70

מחיר פדיון

176.27

מחיר קנייה

176.27

-0.14%

% החודש:-0.38%
% השנה:10.37%
% 3 חודשים:4.58%
% 12 חודשים:18.84%
סטיית תקן (שנה):4.61
שארפ (שנה):3.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	199	53.67	384,093,299	403.09
קרן סל	38	16.49	3,684,185	123.79
מניות	96	14.57	4,320,206	109.46
מק"מ	4	7.02	54,218,548	52.74
אג"ח מדינה	4	5.68	46,293,823	42.61
יחידת השתתפות	4	1.18	790,819	8.87
פיקדונות בבנק	3	0.64	0	4.84
אג"ח להמרה	4	0.54	4,116,984	4.01
כתב אופציה	3	0.11	126,260	0.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0.02	8,000	0.05
אופציית PUT	1	-0.03	17	0.01
סה"כ	357	99.89	497,652,141	749.75

אחזקות הקרן

מקמ 316

תכלית סל ת"א 125

לייטסטון אגח ג

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

ממשלתי שקלי 0347

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	5.67	43,813,325	42.61
תכלית סל ת"א 125	3.73	942,800	27.99
לייטסטון אגח ג	2.55	18,913,423	19.12
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.47	444,000	18.53
ממשלתי שקלי 0347	1.69	13,952,170	12.7
לייטסטון אגח ה	1.69	11,999,551	12.71
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.6	188,000	11.99
ממשלתי שקלי 1152	1.51	15,320,000	11.33
ווסטדייל אגח ב	1.35	10,109,268	10.11
ג'י סיטי אגח יג	1.32	8,596,151	9.94
פועלים	1.31	152,771	9.87
ממשלתי שקלי 0142	1.24	8,040,000	9.3
ממשלתי צמוד 1033	1.24	8,981,653	9.28
לאומי	1.23	147,840	9.26
נמקו אגח ו	1.1	8,101,715	8.24
נמקו אגח ה	1.08	7,620,001	8.1
קסם ETF ת"א 90	1.06	27,465	7.95
MTF סל S&P 500	1.03	86,706	7.77
ווסטדיל אגח ג	1.03	7,114,695	7.72
נורסטאר אגח יג	1	6,841,328	7.53
אדמה אגח ב	0.97	4,900,001	7.3
פתאל החז אגח ה	0.95	6,671,436	7.11
ג'י סיטי אגח כ	0.95	6,570,000	7.11
גרייסטון אגח א	0.95	6,913,573	7.11
תכלית סל ת"א 90	0.94	236,364	7.09
מור סל NASDAQ 100	0.9	58,600	6.78
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.89	102,000	6.67
לייטסטון אגח ו	0.87	6,338,679	6.52
מור סל S&P 500	0.83	59,675	6.2
ספנסר אגח ד	0.83	5,914,317	6.25
בינל הנפק אגח י	0.79	5,096,275	5.91
קופרליין אגח ד	0.74	5,395,098	5.59
דה לסר אגח ט	0.71	5,000,000	5.37
מקמ 116	0.7	5,360,000	5.24
עזריאלי אגח ט	0.68	4,635,534	5.08
דלק קב אגח מ	0.62	4,660,000	4.69
אקסטל אגח ד	0.61	4,570,000	4.56
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.61	4,296,350	4.59
אמ.די.גי אגח ט	0.6	4,243,779	4.54
ביג	0.59	6,844	4.41
ג'י סיטי אגח יט	0.59	4,136,961	4.4
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	4.38
אלמוגים אגח ט	0.55	4,054,118	4.13
וילאר אגח יא	0.55	4,009,197	4.13
יובלים אגח ה	0.54	4,047,509	4.02
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.53	3,800,000	4.01
אפי קפיטל אגח ד	0.51	3,709,555	3.84
בית שמש	0.5	6,696	3.75
אפי קפיטל אגח ג	0.5	3,565,950	3.72
נאוויטס פט אגח ו	0.5	3,509,743	3.75
דוראל אגח ב	0.5	3,405,485	3.76
נמקו אגח ד	0.5	3,570,000	3.74
רם אדרת אגח א	0.49	3,584,400	3.68
אנקור הזד אגח ג	0.49	3,450,717	3.66
לייטסטון אגח ב	0.48	3,588,441	3.58
אקונרגי אגח ב	0.48	3,432,481	3.58
כלל עסקי ביטוח	0.48	24,000	3.57
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.48	3,100,000	3.62
נאוויטס פטר יהש	0.47	35,571	3.52
פניקס הון אגח טז	0.47	3,421,474	3.54
ישפרו אגח א	0.46	3,162,280	3.43
מקמ 516	0.45	3,510,000	3.39
אקסטל אגח ג	0.44	3,233,958	3.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.44	3,154,665	3.29
ספנסר אגח ה	0.43	3,117,483	3.26
שובל אגח ב	0.43	3,150,000	3.23
סטרברי אנ אגח ב	0.41	3,020,000	3.06
קווליטאו	0.4	7,739	3
גלעד מאי אגח ב	0.4	2,901,000	2.97
משק אנרג אגח ב	0.4	2,960,000	3.03
אופל בלאנס אגח ד	0.4	3,018,000	3.02
אורביט	0.4	77,123	3.03
רציו יהש	0.39	603,269	2.92
וויי בוקס אג ג	0.39	2,937,510	2.9
או פי סי אנרגיה	0.38	70,000	2.87
אנקור פרופ אגח ג	0.38	2,710,001	2.89
נקסט ויז'ן	0.37	22,200	2.79
אלביט מערכות	0.36	1,785	2.67
אלמוגים אגח יב	0.36	2,730,000	2.74
בזק	0.36	464,818	2.67
MTF סל תל בונד-מאגר	0.35	630,000	2.62
לנדמרק יזמ אגח א	0.34	2,498,566	2.58
אקויטל אגח 4	0.34	2,448,377	2.58
מ.ו השקע אגח ב	0.34	2,330,000	2.57
פנינסולה אגח ד	0.34	2,542,000	2.54
נובה	0.33	2,605	2.48
פתאל החזקות	0.33	4,230	2.47
יובלים אגח ג	0.33	2,429,190	2.48
רבוע נדלן אגח י	0.33	2,609,206	2.45
נאייקס	0.32	13,931	2.37
אנשי העיר אגח א	0.32	2,327,593	2.4
ספנסר אגח ו	0.32	2,319,101	2.4
רני צים אגח ד	0.32	2,330,000	2.39
ניו-מד אנרג יהש	0.32	146,000	2.42
אורון קב אגח ג	0.31	2,186,153	2.3
פאי סיאם אגח ב	0.31	2,321,258	2.31
מנורה הון התח ט	0.31	2,280,000	2.35
נורסטאר אגח יד	0.31	2,314,787	2.35
איי.סי.אל	0.31	99,971	2.31
ספנסר אגח ב	0.3	2,202,143	2.24
סילברסטין אגח ב	0.3	2,347,992	2.29
מיטב טרייד	0.3	102,091	2.25
מ.ו השקע אגח ג	0.3	2,039,246	2.23
ג'י סיטי אגח טז	0.3	2,126,654	2.27
קסם NASDAQ 100 ETF	0.29	2,994	2.19
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	27,338	2.17
נאוויטס אגח ז	0.29	2,200,000	2.21
מודיעין אגח ג	0.29	2,090,769	2.16
חג'ג' אירופה אגח ה	0.29	2,324,293	2.17
עזריאלי קבוצה	0.28	6,807	2.11
מקס סטוק	0.28	132,624	2.12
ליברה	0.28	129,923	2.11
פיסיבי טכנ	0.27	163,278	2.05
נמקו אגח ב	0.27	2,071,600	2.03
סטרוברי אגח ג	0.27	2,010,000	2.06
נורסטאר אגח יב	0.27	1,735,967	2.02
דה לסר אגח ז	0.26	1,884,158	1.94
ווישור גלובלטק	0.25	252,525	1.84
שוהם ביזנס אגח ה	0.25	1,849,649	1.85
פטרוכימים אגח יא	0.25	2,190,000	1.89
אר פי אופטיקל	0.25	140,000	1.87
איידיאיי ביטוח	0.24	8,158	1.79
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.24	429,546	1.8
יובלים אגח א	0.24	1,757,059	1.78
וויי בוקס אגח ו	0.24	1,820,164	1.84
רם אדרת אגח ג	0.24	1,849,514	1.84
מגדלי תיכון אגח ז	0.24	1,809,968	1.83
וואן טכנולוגיות	0.24	20,665	1.79
ארית תעשיות	0.24	87,166	1.78
נמקו אגח ג	0.23	1,659,879	1.69
גאון אחז אגח ה	0.23	1,620,555	1.71
מ.ו השקע אגח ד	0.23	1,652,005	1.7
אס אר אקורד	0.23	35,051	1.72
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.22	3,241	1.65
דוראל אנרגיה אגח א	0.22	1,472,513	1.62
גבאי מניב אגח טו	0.22	1,600,000	1.68
אספן גרופ אגח ח	0.22	1,435,598	1.62
מנורה מב החז	0.22	6,276	1.67
אלמוגים	0.21	148,772	1.55
אאורה אגח יח	0.21	1,532,653	1.57
רם אדרת אגח ב	0.21	1,505,097	1.56
אפי נכסים אגח טז	0.21	1,452,244	1.58
מגידו אגח א	0.21	1,562,067	1.56
מבטח שמיר	0.21	5,656	1.6
תאת טכנו	0.2	14,630	1.52
רותם שני	0.2	37,749	1.48
אי בי אי סל ת"א-90	0.2	19,000	1.49
עמרם אברהם אגח ג	0.2	1,463,171	1.47
ליאם הנדסה אגח א	0.2	1,535,000	1.53
כלל תעש אג טז-רמ	0.2	1,541,343	1.53
מקמ 416	0.2	1,535,223	1.49
קרסו נדלן	0.19	40,000	1.43
מ.ו השקע אגח א	0.19	1,238,005	1.4
אלטיטיוד אגח ב	0.19	1,362,070	1.45
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.19	51,487	1.45
קיסטון אינ אגח ב	0.19	1,403,665	1.46
הפניקס	0.19	14,694	1.43
חשמל אגח 35	0.18	1,201,302	1.33
אפי קפיטל אגח ה	0.18	1,357,132	1.37
מותג עירוני אגח א	0.18	1,351,890	1.36
סטרוברי אנ אגח א	0.17	1,203,497	1.24
וויי בוקס	0.17	992,404	1.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.16	1,199,107	1.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.16	1,193,903	1.2
אבו פמילי אגח א	0.16	1,110,438	1.18
לאומי התח נד406 (COCO)	0.16	1,123,172	1.17
אספן גרופ אגח ט	0.16	1,172,772	1.23
אנליסט	0.15	10,609	1.16
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.15	50,400	1.1
הבורסה לניע בתא	0.15	17,087	1.11
לייטסטון אגח ד	0.15	1,102,805	1.14
רותם שני אגח ג	0.15	1,076,309	1.11
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.15	1,049,171	1.1
אסאר אקורד אגח ג	0.15	1,045,000	1.11
דלק קב אגח מ	0.15	1,130,000	1.15
אי בי אי סל S&P 500	0.14	5,000	1.03
צרפתי אגח יג	0.14	1,029,021	1.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	983,354	1.04
שובל אגח א	0.14	1,018,787	1.08
אב-גד אגח ג	0.14	1,010,180	1.04
רמות בעיר אגח ג	0.14	1,060,703	1.08
תמר פטרוליום	0.13	23,017	0.95
אורון קב אגח ג	0.13	947,369	0.99
נאוויטס פט אגחה	0.13	942,591	0.98
בוני תכון אגח כא	0.13	945,410	0.99
יובלים אגח ד	0.13	955,957	0.99
סאמיט אגח יג	0.13	958,447	0.96
דיסק השק אגח י	0.13	991,220	0.98
נורסטאר	0.13	82,370	0.95
תמר פטרו אגח א	0.12	957,357	0.9
להב אגח ג	0.12	839,270	0.94
מכלול אגח ב	0.12	900,000	0.92
ברקת קפ אגח א	0.12	875,653	0.92
אופק השק אגח א	0.12	924,000	0.92
ג'י סיטי אגח יב	0.12	764,424	0.89
תכלית סל S&P 500	0.11	3,300	0.81
קסם ETF ת"א-בנייה	0.11	3,850	0.8
כלל הון אגח יג	0.11	786,108	0.83
קרדיטו אגח א	0.11	685,709	0.81
אב-גד אגח ג	0.11	800,000	0.81
ישראל קנדה אגח ז	0.11	831,070	0.81
טבע	0.11	14,446	0.82
לודן	0.1	32,007	0.77
הראל סל S&P 500	0.1	31,728	0.77
קרסו נדלן אגח ב	0.1	700,962	0.72
אקסטל אגח ה	0.1	713,376	0.73
יוזמות אגח א	0.1	743,845	0.75
אימאג'סט	0.09	53,369	0.64
דלק קב אגח לח	0.09	641,646	0.68
לוזון קב אגח יא	0.09	673,429	0.71
חמת	0.09	36,920	0.69
אלרוב נדלן אגח ה	0.09	612,659	0.69
מזרחי טפחות	0.09	2,965	0.65
קסם S&P 500 ETF	0.08	2,500	0.57
דלתא מותגים	0.08	6,272	0.64
פאי סיאם	0.08	15,878	0.62
זפירוס אגח א	0.08	572,816	0.6
אגלן אגח א	0.08	560,000	0.57
טיב טעם	0.07	65,682	0.53
קרסו מוטורס	0.07	14,762	0.49
אורון קב אגח ב	0.07	530,649	0.54
קבוצת אקרשטיין	0.07	53,441	0.49
תכלית סל ת"א-בנייה	0.07	26,000	0.54
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.07	141,000	0.56
אלון רבוע אגח ט	0.07	503,278	0.53
חג'ג' אגח יד	0.07	554,694	0.56
יסודות אג ב	0.07	570,362	0.55
צרפתי	0.07	12,160	0.53
גן שמואל	0.07	15,447	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.47
נטו מלינדה	0.06	3,124	0.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.06	10,800	0.47
הראל סל NASDAQ 100	0.06	5,919	0.48
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	7,186	0.43
שמוס אגח א	0.06	450,001	0.41
אמ.די.ג'י אגח ד	0.06	444,271	0.47
עמרם	0.06	11,584	0.44
אלה השק אגח א	0.06	393,983	0.43
רותם שני אפ 2	0.06	8,678	0.14
דיסק השק אגח ו	0.06	299,812	0.44
טכנ גילוי אש גז	0.05	34,119	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	367,066	0.36
דורסל החז	0.05	17,348	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.05	395,338	0.41
ברנד אגח ב	0.05	378,615	0.38
אנלייט אנרגיה אג ג	0.05	406,000	0.36
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.05	107,000	0.36
תיגבור	0.04	5,670	0.29
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.04	1,574	0.28
או פי סי אגח ב	0.04	255,376	0.3
אפי קפיטל	0.04	17,078	0.29
יסודות	0.04	121,354	0.27
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	260,991	0.29
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.04	14,000	0.32
זנלכל	0.04	6,820	0.32
מליסרון	0.04	689	0.26
DEERE & CO	0.04	155	0.27
איסתא	0.03	2,008	0.22
חילן	0.03	862	0.25
קסם MSCI India (!) ETF	0.03	2,039	0.2
קסם ETF ת"א פיננסים	0.03	298	0.19
MTF סל ת"א-בנייה	0.03	10,000	0.21
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.03	6,278	0.22
יסודות אגח א	0.03	247,844	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.03	189,614	0.19
ויתניה אגח ו	0.03	203,249	0.22
סופרין אג א	0.03	203,112	0.21
חגג אירופה אפ 1	0.03	109,932	0.08
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.03	208,691	0.24
ישראמקו אגח א	0.03	229,987	0.22
NVIDIA CORP	0.03	470	0.25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.03	167	0.25
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.02	47,500	0.19
אקונרג'י	0.02	3,865	0.13
מכלול מימון	0.02	10,131	0.14
טראלייט	0.02	19,337	0.18
יו.אמ.איץ' אגח א	0.02	114,572	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.02	158,038	0.16
אנשי העיר	0.02	34,269	0.16
אשטרום נכ אגח 14	0.02	132,742	0.14
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.02	2,878	0.15
דלק קב אגח לט	0.02	174,317	0.19
פאי סיאם אפ 1	0.02	7,650	0.04
פנינסולה	0.02	48,293	0.16
אס אר אקורד אגח ב	0.02	115,289	0.12
כפרית	0.02	5,990	0.18
חברה לישראל	0.02	149	0.17
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	116,248	0.14
נכסים ובנ אגח ד	0.02	119,014	0.17
שטראוס	0.02	1,666	0.15
קרסו נדלן -כתב אופציה1	0.02	8,000	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.02	300	0.15
BLACKSTONE INC	0.02	224	0.11
MICROSOFT CORP	0.02	110	0.18
אילקס מדיקל	0.01	1,674	0.11
טופ גרופ	0.01	4,402	0.06
דמרי	0.01	140	0.05
פז אנרגיה	0.01	177	0.11
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.01	2,430	0.11
תומר אנרגיה אגח א	0.01	76,070	0.07
פתאל החז אגח ג	0.01	43,056	0.04
דוראל אנרגיה	0.01	5,767	0.09
מספנות ישראל	0.01	727	0.11
דניה סיבוס	0.01	737	0.09
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	75,810	0.08
מכלול מימון אגח א	0.01	64,349	0.07
יוחננוף אגח א	0.01	67,625	0.07
ספיר קורפ אגח יט	0.01	43,864	0.04
חג'ג' אירופה אגח ד	0.01	68,358	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.01	57,245	0.06
נתנאל מניבים	0.01	49,120	0.11
אלמוגים אגח י	0.01	103,510	0.11
נאוויטס אגח ז	0.01	89,740	0.09
בית בכפר אגח א	0.01	92,905	0.09
משק אנרג אגח ג	0.01	108,452	0.11
להב	0.01	7,879	0.04
צרפתי אגח יא	0.01	63,653	0.06
פוליגון	0.01	1,550	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת טלקום	0	550	0
אנרג'יקס	0	13	0
ויקטורי	0	133	0.01
אורון קבוצה	0	1,767	0.02
סאמיט אגח ח	0	3,843	0
רבוע נדלן אגח ו	0	2,149	0
סלקום אגח יב	0	8	0
הראל הנפקות אגח יד	0	4	0
תכלית סל ת"א SME60	0	174	0
מגה אור אגח ח	0	72	0
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0	115	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0	196	0
מגה אור אגח ט	0	1	0
משק אנרגיה אגח א	0	2,641	0
רני צים אגח ב	0	16,694	0.02
פתאל החז אגח ד	0	28,092	0.03
דלק קב אגח לז	0	1	0
אב-גד אגח ב	0	1	0
או פי סי אגח ד	0	9	0
אלמוגים אגח יא	0	11,456	0.01
ישפרו אגח ב	0	3,911	0
אדגר אגח ט	0	24,548	0.03
ישראמקו יהש	0	5,979	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	441	0
בזן אגח ט	0	15,181	0.01
אלוני חץ	0	9	0
אלוני חץ אגח יב	0	594	0
לוינשטין הנדסה	0	21	0.01
חשמל אגח 32	0	3,446	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	3,827	0
אזורים	0	726	0.02
אנלייט אנרגיה	0	393	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	281	0
צור	0	1,148	0.01
שופרסל אגח ד	0	2,862	0
חג'ג' נדלן	0	35	0
LEONARDO DRS INC	0	2	0
ת002800M507-35מכירה	-0.03	17	0.01