סיגמא 30/70

מחיר פדיון

176.44

מחיר קנייה

176.44

-0.13%

% החודש:1.37%
% השנה:10.48%
% 3 חודשים:7.51%
% 12 חודשים:19.75%
סטיית תקן (שנה):4.65
שארפ (שנה):3.34

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	188	53.51	312,959,923	325.26
קרן סל	40	16.16	2,804,780	98.23
מניות	93	14.15	3,942,981	85.95
מק"מ	3	8.63	54,239,283	52.45
אג"ח מדינה	5	5.77	38,419,000	35.09
יחידת השתתפות	4	1.2	694,499	7.26
פיקדונות בבנק	3	0.87	0	5.27
אג"ח להמרה	3	0.18	1,143,465	1.12
כתב אופציה	3	0.16	126,260	0.32
תעודות חוב	1	0.11	650,000	0.65
סה"כ	343	100.74	414,980,191	611.6

אחזקות הקרן

מקמ 316

תכלית סל ת"א 125

לייטסטון אגח ג

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

ג'י סיטי אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 316	6.47	40,700,000	39.31
תכלית סל ת"א 125	4.91	1,187,116	29.83
לייטסטון אגח ג	2.69	16,380,000	16.32
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	2.68	400,500	16.29
ג'י סיטי אגח יג	2.35	12,309,198	14.3
ממשלתי שקלי 0347	2.09	14,379,000	12.71
מקמ 116	1.85	11,584,254	11.26
ממשלתי צמוד 1033	1.48	8,860,000	9.02
ווסטדייל אגח ב	1.47	9,059,135	8.95
פועלים	1.41	161,000	8.58
לאומי	1.4	164,700	8.51
לייטסטון אגח ו	1.3	7,850,000	7.92
ג'י סיטי אגח כ	1.23	7,060,000	7.45
ספנסר אגח ד	1.14	6,676,251	6.96
MTF סל S&P 500	1.12	79,600	6.82
מור סל NASDAQ 100	1.05	60,000	6.38
ממשלתי שקלי 1152	1.05	8,910,000	6.38
גרייסטון אגח א	1.04	6,130,000	6.31
נורסטאר אגח יג	1.03	5,884,737	6.27
ממשלתי שקלי 0142	1.01	5,470,000	6.16
מור סל S&P 500	0.96	58,500	5.82
תכלית סל ת"א 90	0.94	228,079	5.71
פתאל החז אגח ה	0.9	5,234,799	5.45
קופרליין אגח ד	0.88	5,240,978	5.36
נמקו אגח ה	0.85	4,998,663	5.19
נאוויטס פט אגח ו	0.84	4,866,984	5.08
דה לסר אגח ט	0.84	4,647,421	5.1
ווסטדיל אגח ג	0.84	4,820,000	5.11
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.84	4,827,946	5.09
דלק קב אגח מ	0.81	4,890,000	4.9
קסם ETF ת"א 90	0.8	20,100	4.85
פיקדון בבנק מסוים	0.79	0	4.79
עזריאלי אגח ט	0.78	4,475,562	4.77
אקסטל אגח ד	0.76	4,593,162	4.64
אמ.די.גי אגח ט	0.75	4,269,579	4.58
לייטסטון אגח ב	0.74	4,509,576	4.53
נאוויטס פטר יהש	0.7	47,657	4.24
לייטסטון אגח ה	0.68	3,985,811	4.14
יובלים אגח ה	0.68	4,125,014	4.15
רם אדרת אגח א	0.66	3,805,000	4.01
ג'י סיטי אגח יט	0.66	3,830,001	4
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.65	69,122	3.94
דלק קב אגח לז	0.63	3,642,744	3.82
נמקו אגח ד	0.63	3,708,047	3.8
אפי קפיטל אגח ד	0.62	3,562,373	3.76
דוראל אגח ב	0.6	3,342,709	3.66
אלמוגים אגח ט	0.57	3,433,479	3.46
פניקס הון אגח טז	0.57	3,460,000	3.49
ביג	0.54	6,138	3.26
ספנסר אגח ו	0.53	3,132,454	3.2
אקסטל אגח ג	0.52	3,127,141	3.17
ספנסר אגח ה	0.52	3,074,692	3.16
אקונרגי אגח ב	0.52	3,102,585	3.19
שובל אגח ב	0.52	3,140,005	3.14
נקסט ויז'ן	0.5	31,884	3.05
משק אנרג אגח ב	0.48	2,860,000	2.89
אנקור פרופ אגח ג	0.46	2,710,001	2.82
ארית תעשיות	0.46	119,547	2.78
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.45	49,200	2.72
אלמוגים אגח יב	0.45	2,719,514	2.71
אקויטל אגח 4	0.44	2,592,154	2.66
מיטב טרייד	0.44	139,518	2.69
קיסטון אינ אגח ב	0.43	2,490,695	2.62
הפניקס	0.43	36,642	2.63
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	2,554,000	2.57
איי.סי.אל	0.42	105,458	2.55
דה לסר אגח ז	0.4	2,300,001	2.4
מ.ו השקע אגח ב	0.4	2,198,761	2.42
ג'י סיטי אגח טז	0.4	2,295,880	2.4
בזק	0.4	437,760	2.42
רציו יהש	0.4	598,243	2.4
אדמה אגח ב	0.39	1,633,338	2.37
יובלים אגח ג	0.39	2,241,627	2.38
רבוע נדלן אגח י	0.39	2,559,206	2.35
מודיעין אגח ג	0.39	2,278,327	2.34
אורון קב אגח ג	0.38	2,174,755	2.32
פאי סיאם אגח ב	0.38	2,321,258	2.31
מנורה הון התח ט	0.38	2,280,000	2.28
בית שמש	0.37	4,640	2.26
תאת טכנו	0.36	21,755	2.18
נמקו אגח ג	0.36	2,130,571	2.21
נאוויטס אגח ז	0.36	2,200,000	2.2
חג'ג' אירופה אגח ה	0.35	2,330,000	2.13
רני צים אגח ד	0.35	2,110,000	2.1
אורביט	0.35	60,429	2.14
עזריאלי קבוצה	0.33	7,470	1.98
נמקו אגח ב	0.33	2,063,726	1.99
פתאל החזקות	0.32	4,091	1.94
מקס סטוק	0.32	141,196	1.96
ליברה	0.32	145,227	1.94
רותם שני אגח ג	0.32	1,937,745	1.93
קסם NASDAQ 100 ETF	0.31	2,818	1.9
וויי בוקס אגח ו	0.31	1,818,038	1.86
רם אדרת אגח ג	0.31	1,907,500	1.91
נורסטאר אגח יב	0.31	1,673,685	1.9
מקמ 416	0.31	1,955,029	1.88
אלביט מערכות	0.3	1,288	1.8
הבורסה לניע בתא	0.3	40,186	1.8
אפי קפיטל אגח ג	0.3	1,725,429	1.84
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.3	1,775,171	1.84
יובלים אגח א	0.29	1,758,964	1.77
מ.ו השקע אגח ג	0.29	1,680,000	1.77
מגידו אגח א	0.29	1,730,613	1.75
איידיאיי ביטוח	0.28	10,053	1.71
גבאי מניב אגח טו	0.28	1,600,000	1.73
בי קומיונק אגח ו	0.27	1,627,642	1.65
אנשי העיר אגח א	0.27	1,580,890	1.66
מ.ו השקע אגח ד	0.27	1,652,005	1.66
אס אר אקורד	0.27	37,100	1.63
כלל תעש אג טז-רמ	0.27	1,659,908	1.65
נאייקס	0.26	10,297	1.57
מ.ו השקע אגח א	0.26	1,385,368	1.58
אאורה אגח יח	0.26	1,500,000	1.56
גאון אחז אגח ה	0.26	1,487,424	1.59
אנקור הזד אגח ג	0.26	1,575,000	1.59
רם אדרת אגח ב	0.25	1,434,947	1.53
אפי נכסים אגח טז	0.25	1,437,085	1.52
דוראל אנרגיה אגח א	0.24	1,332,602	1.48
אלטיטיוד אגח ב	0.24	1,358,075	1.45
שוהם ביזנס אגח ה	0.24	1,449,364	1.49
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,313,984	1.46
סטרוברי אגח ג	0.23	1,382,521	1.4
אפי קפיטל אגח ה	0.23	1,380,000	1.39
או פי סי אנרגיה	0.22	38,593	1.32
טבע	0.22	24,132	1.32
רותם שני	0.21	37,207	1.28
חשמל אגח 35	0.21	1,201,302	1.28
אי בי אי סל ת"א-90	0.21	19,000	1.25
אלמוגים	0.2	131,575	1.19
סילברסטין אגח ב	0.2	1,227,094	1.2
ווישור גלובלטק	0.2	257,832	1.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	1,183,828	1.19
סטרוברי אנ אגח א	0.2	1,212,285	1.23
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS	0.2	50,600	1.21
מכלול אגח ב	0.2	1,196,882	1.24
וויי בוקס	0.2	1,005,958	1.2
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.19	50,200	1.17
יובלים אגח ד	0.19	1,105,957	1.15
אבו פמילי אגח א	0.19	1,110,438	1.15
אב-גד אגח ג	0.19	1,111,326	1.16
רמות בעיר אגח ג	0.19	1,100,000	1.13
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	1,123,172	1.15
עמרם	0.18	30,767	1.09
להב אגח ג	0.18	1,017,923	1.12
נאוויטס פט אגחה	0.18	1,067,102	1.11
אסאר אקורד אגח ג	0.18	1,045,000	1.07
וואן טכנולוגיות	0.18	16,156	1.11
דמרי	0.17	3,402	1.04
קסם STOXX Europe 600 ETF	0.17	1,996	1.01
דלתא מותגים	0.17	12,832	1.05
בוני תכון אגח כא	0.17	954,737	1.02
צרפתי אגח יג	0.17	1,029,021	1.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.17	983,354	1.04
סאמיט אגח יג	0.17	958,447	1.02
לודן	0.16	44,275	0.95
תמר פטרו אגח א	0.16	957,357	0.95
ישפרו אגח א	0.16	893,493	0.98
נאוויטס פטרו אגח ג	0.15	883,200	0.89
ממשלתי צמוד 1131	0.14	800,000	0.82
גלעד מאי אגח ב	0.14	818,279	0.82
קרדיטו אגח א	0.14	732,301	0.85
אספן גרופ אגח ט	0.14	810,618	0.83
מר	0.14	27,791	0.86
קווליטאו	0.13	3,820	0.78
כלל הון אגח ט	0.13	651,825	0.76
תכלית סל S&P 500	0.13	3,300	0.78
אי בי אי סל S&P 500	0.13	4,001	0.79
MTF סל תל גוב-שקלי 2-5	0.13	187,521	0.78
כלל הון אגח יג	0.13	786,108	0.8
שובל אגח א	0.13	733,150	0.77
הראל סל S&P 500	0.12	31,728	0.74
לוזון קב אגח יא	0.12	713,000	0.76
עמרם אברהם אגח ג	0.12	700,000	0.71
קרסו נדלן אגח ב	0.12	700,962	0.71
נורסטאר	0.12	74,120	0.71
אנליסט	0.11	7,695	0.69
צמח המרמן אגח ו	0.11	689,502	0.7
אב-גד אגח ב	0.11	613,256	0.66
אספן גרופ נעמ4	0.11	650,000	0.65
אקסטל אגח ה	0.11	657,830	0.66
נובה	0.1	905	0.63
פאי סיאם	0.1	15,878	0.6
אלון רבוע אגח ט	0.1	551,014	0.58
נאוויטס אגח ז	0.1	611,593	0.62
צרפתי	0.1	13,798	0.59
ניו-מד אנרג יהש	0.1	44,918	0.61
קסם S&P 500 ETF	0.09	2,500	0.55
אורון קב אגח ב	0.09	533,281	0.53
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.09	560,441	0.56
דלק קב אגח לח	0.09	524,500	0.54
חג'ג' אגח יד	0.09	554,694	0.56
הראל סל ת"א 90 ובנקים	0.09	19,885	0.56
יסודות אג ב	0.09	590,000	0.55
כלל עסקי ביטוח	0.09	5,467	0.54
מליסרון	0.09	1,806	0.56
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.48
טיב טעם	0.08	65,682	0.5
קרסו מוטורס	0.08	18,277	0.51
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.08	10,800	0.46
קבוצת אקרשטיין	0.08	75,205	0.51
קסם ETF ת"א-בנייה	0.08	2,936	0.48
אמ.די.ג'י אגח ד	0.08	444,271	0.46
אלה השק אגח א	0.08	450,000	0.49
MTF סל תל בונד-צמודות 1-3	0.08	131,000	0.51
אאורה אגח יז	0.08	438,499	0.48
עמרם אברהם אגח ב	0.08	442,374	0.47
ברקת קפ אגח א	0.08	491,528	0.5
הראל סל NASDAQ 100	0.07	5,819	0.44
שמוס אגח א	0.07	450,001	0.41
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.07	7,900	0.44
דלק קב אגח לט	0.07	426,356	0.45
ישראל קנדה אגח ז	0.07	451,997	0.45
מזרחי טפחות	0.07	2,384	0.44
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.06	7,186	0.38
תכלית סל ת"א-בנייה	0.06	23,400	0.39
נתנאל גרופ אגח יג	0.06	394,504	0.38
רותם שני אפ 2	0.06	8,678	0.12
וויי בוקס אג ג	0.06	350,353	0.35
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.06	107,000	0.39
תיגבור	0.05	5,670	0.3
טכנ גילוי אש גז	0.05	25,183	0.28
אפי קפיטל	0.05	17,889	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	260,991	0.28
ברנד אגח ב	0.05	266,128	0.28
פאי סיאם אפ 1	0.05	7,650	0.09
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.05	13,888	0.31
אי בי אי סל אינדקס מיד קאפ ובנקים בישראל	0.05	5,500	0.28
חגג אירופה אפ 1	0.05	109,932	0.1
זנלכל	0.05	7,382	0.32
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.05	237,409	0.28
גן שמואל	0.05	11,170	0.32
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	0.05	167	0.3
תמר פטרוליום	0.04	6,910	0.24
MTF סל ת"א 125	0.04	6,328	0.25
יסודות	0.04	90,309	0.22
דורסל החז	0.04	13,416	0.22
ויתניה אגח ו	0.04	230,722	0.25
ישפרו אגח ב	0.04	212,583	0.22
ישראמקו אגח א	0.04	229,987	0.23
DEERE & CO	0.04	155	0.26
איסתא	0.03	2,137	0.18
קסם MSCI India (!) ETF	0.03	2,039	0.2
קסם ETF ת"א פיננסים	0.03	426	0.21
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.03	47,500	0.18
דוראל אנרגיה	0.03	17,044	0.21
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks	0.03	5,871	0.18
טראלייט	0.03	19,337	0.18
אנקור הזד אגח א	0.03	168,447	0.17
לנדמרק יזמ אגח א	0.03	171,057	0.18
סופרין אג א	0.03	203,112	0.21
מבטח שמיר	0.03	643	0.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.03	163,031	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.03	144,111	0.16
כפרית	0.03	6,599	0.2
חברה לישראל	0.03	149	0.17
MICROSOFT CORP	0.03	110	0.16
NVIDIA CORP	0.03	470	0.19
אילקס מדיקל	0.02	1,674	0.1
פיסיבי טכנ	0.02	14,974	0.13
מגה אור אגח ו	0.02	103,361	0.12
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	0.02	800	0.12
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.02	2,430	0.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.02	159,380	0.15
מכלול מימון	0.02	12,631	0.14
או פי סי אגח ג	0.02	129,777	0.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.02	114,572	0.13
מכלול מימון אגח א	0.02	96,524	0.1
נתנאל מניבים	0.02	49,120	0.11
בית זיקוק אשדוד	0.02	2,076	0.12
אלמוגים אגח י	0.02	138,013	0.14
אשטרום נכ אגח 14	0.02	132,742	0.14
קסם S&P 500 TOP 50 ETF	0.02	2,878	0.14
מצלאוי אגח ח	0.02	102,022	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.02	120,000	0.14
אימקו	0.02	1,348	0.1
סקופ	0.02	1,054	0.13
דוניץ	0.02	680	0.15
צרפתי אגח יא	0.02	127,305	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.02	116,248	0.14
ADVANCED MICRO DEVICES	0.02	300	0.1
BLACKSTONE INC	0.02	224	0.11
טופ גרופ	0.01	4,402	0.06
פרטנר	0.01	2,960	0.07
פז אנרגיה	0.01	94	0.05
אורון קבוצה	0.01	4,046	0.04
תומר אנרגיה אגח א	0.01	76,070	0.08
פתאל החז אגח ג	0.01	43,056	0.04
MTF סל ת"א-בנייה	0.01	2,024	0.03
מניף	0.01	1,828	0.03
חג'ג' אירופה אגח ג	0.01	75,810	0.07
יוחננוף אגח א	0.01	67,625	0.07
פתאל החז אגח ד	0.01	30,581	0.03
יסודות אגח א	0.01	85,409	0.09
ספיר קורפ אגח יט	0.01	43,864	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.01	67,022	0.07
חג'ג' אירופה אגח ד	0.01	68,358	0.07
הכשרת ישוב אגח 24	0.01	57,245	0.06
להב	0.01	7,879	0.04
פוליגון	0.01	1,550	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גילת טלקום	0	550	0
אנרג'יקס	0	13	0
ויקטורי	0	133	0.01
אשטרום קב אגח ב	0	8,951	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
סאמיט אגח ח	0	3,989	0
מגוריט	0	691	0
רבוע נדלן אגח ו	0	2,149	0
סלקום אגח יב	0	8	0
הראל הנפקות אגח יד	0	4	0
תכלית סל ת"א SME60	0	174	0
מגה אור אגח ח	0	72	0
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0	115	0.01
רבוע נדלן אגח ח	0	196	0
אלומיי אגח ג	0	83	0
מגה אור אגח ט	0	3,854	0
משק אנרגיה אגח א	0	2,641	0
דניה סיבוס	0	72	0.01
רמות בעיר אגח ב	0	1	0
קרסו נדלן	0	82	0
פטרוכימיים אגח י	0	657	0
אלבר אגח יט	0	1	0
או פי סי אגח ד	0	9	0
אלמוגים אגח יא	0	11,456	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0	12,300	0.01
יוזמות אגח א	0	11,000	0.01
ישראמקו יהש	0	3,681	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0	473	0
בזן אגח ט	0	15,181	0.02
פנינסולה	0	6,548	0.01
אלוני חץ	0	9	0
אלוני חץ אגח יב	0	594	0
ישראל קנדה אגח ו	0	17,115	0.02
לוינשטין הנדסה	0	21	0.01
חשמל אגח 32	0	3,446	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	5,740	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0	12,787	0.02
אזורים	0	161	0
אנלייט אנרגיה אגח ד	0	281	0
צור	0	1,148	0.01
שופרסל אגח ד	0	2,862	0
חג'ג' נדלן	0	35	0
LEONARDO DRS INC	0	2	0