סיגמא 30/70

מחיר פדיון
196.4
מחיר קנייה
196.4
0.39%
  • % החודש:1.72%
  • % השנה:6.24%
  • % 3 חודשים:3.49%
  • % 12 חודשים:18.33%
  • סטיית תקן (שנה):4.85
  • שארפ (שנה):2.92
מספר נייר
5123096
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
2B
היקף נכסים (מ' ₪)
1,185.99
סיווג על
אג"ח בארץ - כללי
סיווג ראשי
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
סיווג משני
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות
מדד השוואה
All-Bond כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.79%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
סיגמא
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
14/06/2016
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 30%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
196.4
165.98

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי25.84-14.34
תחילת השנה118.13--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 11523.2550,250,00038.12
מקמ 3163.2438,000,00038
תכלית סל ת"א 1252.74807,00032.12
ממשלתי שקלי 03472.6932,620,00031.52
לייטסטון אגח ג2.326,566,00026.93
ממשלתי שקלי 01421.9819,880,00023.2
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-151.94515,35322.78
ממשלתי צמוד 10331.921,336,97722.33
מקמ 4161.720,000,00019.94
פיקדון בבנק מסוים1.53017.95
לייטסטון אגח ה1.517,100,34317.62
או פי סי אגח ד1.3814,565,96916.21
MTF סל ת"א 1251.28240,91214.97
גרייסטון אגח א1.2714,592,03114.94
לאומי1.27196,76214.91
פועלים1.27187,95514.85
אי בי אי סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח1.06175,00012.4
קסם ETF ת"א 901.0235,00012.01
מור סל S&P 5001.01110,00011.87
MTF סל S&P 5001126,25511.74
דלק קב אגח מ0.9310,330,00010.94
נאוויטס פטרו אגח ו0.9210,024,35310.83
מקמ 5160.9210,800,00010.73
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.88143,00010.26
אקסטל אגח ג0.839,498,9069.77
ווסטדייל אגח ב0.89,500,0019.4
נמקו אגח ו0.799,045,3649.22
ספנסר אגח ד0.758,811,3988.81
פתאל החז אגח ה0.748,192,1558.64
נמקו אגח ה0.77,659,2128.18
אנקור הזד אגח ג0.78,096,1308.18
מור סל NASDAQ 1000.6766,2007.87
פרוספקט אגח א0.647,834,8007.46
אי בי אי סל ת"א-900.6277,5007.25
קסם ETF ת"א 1250.6118,0507.14
קיסטון אינ אגח ב0.616,690,0007.14
אורון קב אגח ג0.576,357,6456.72
אקסטל אגח ד0.566,712,6246.54
קסטלן אגח א0.566,480,0006.54
ג'י סיטי אגח יט0.545,976,0146.36
או פי סי אנרגיה0.5363,4786.27
נץ יו.אס.איי אגח א0.536,000,5776.27
מדיפאואר אגח ג0.525,921,0466.08
ג'י סיטי אגח יג0.525,626,5176.12
אדמה אגח ב0.513,875,9425.99
פיקהיל אגח א0.515,735,0115.93
לייטסטון אגח ו0.55,859,5615.88
מקמ 10160.55,970,0005.85
אנלייט אנרגיה0.4926,7675.74
הבורסה לניע בתא0.4837,0005.65
ביג אגח כד0.485,539,0585.68
פז אנרגיה0.477,2035.54
מור גמל פנ אגח א0.475,808,3355.5
תכלית סל ת"א 900.46150,6695.37
סילברסטין אגח ב0.465,500,0015.4
נורסטאר אגח יג0.465,627,7855.42
אפי קפיטל אגח ג0.465,226,1375.42
דלק קב אגח לט0.464,893,1655.37
ישראכרט אגחג-רמ0.465,184,0115.38
קופרליין אגח ד0.455,342,4005.24
ג'י סיטי אגח כ0.454,979,8355.23
עזריאלי אגח ט0.454,705,8125.32
הפניקס0.4532,7415.24
קווליטאו0.447,6305.2
אנקור פרופ אגח ה0.445,113,9965.11
מנורה הון התח י COCO0.444,792,9765.15
ווסטדייל אגח ג0.434,641,2245.01
מנורה מב החז0.4311,1414.98
ביג0.426,5204.92
MTF סל תל בונד-מאגר0.421,150,0004.95
אקונרגי אגח ב0.414,400,0004.78
נקסט ויז'ן0.413,0224.66
בית בכפר אגח א0.44,580,4264.67
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.394,309,0654.62
דוראל אנרגיה0.3875,0004.47
אגלן אגח א0.384,369,6724.47
דלק קב אגח מא0.384,169,5094.51
גיטי נדלן אגח א0.374,200,0004.29
אלמוגים אגח ט0.364,124,6024.24
אלון רבוע אגח ח0.364,085,5334.25
נמקו אגח ד0.364,010,0744.24
אפי קפיטל אגח ד0.364,058,1244.26
רבוע נדלן אגח י0.364,320,6424.19
אמ.די.ג'י אגח ט0.364,423,8204.22
הראל הנפק נד כא (COCO)0.363,852,7884.25
מקמ 6160.354,100,0004.06
ממשלתי משתנה 05260.344,000,0004
מכלול אגח ב0.343,864,0003.95
בזק0.34475,7533.93
ווישור גלובלטק0.33209,8003.84
ממשלתי צמוד 04310.333,740,0003.88
נתנאל מניב אגח א0.333,879,8573.86
ישפרו אגח א0.323,403,5443.71
סטרוברי אנ אגח א0.323,633,2783.74
דורסל אגח ב0.323,750,0003.79
אורביט0.3185,0003.62
אלקטרה אגח ו0.314,100,0003.66
דוראל אגח א0.33,114,7533.53
פטרוכימיים אגח יא0.33,662,6283.56
פנינסולה אגח ד0.33,412,4133.49
דוראל אגח ב0.293,101,8583.43
סטרוברי אנ אגח ב0.293,320,9163.37
יובלים אגח ה0.283,339,8433.25
אנלייט אנ אגח ו0.283,360,7213.34
שובל אגח ב0.273,130,0003.2
וילאר אגח יא0.272,928,6733.14
אקונרגי אגח ג0.273,181,0003.2
טאואר0.267,7583.07
קסם NASDAQ 100 ETF0.264,0503.04
פועלים הת נד יד (COCO)0.262,909,1143
לנטרה קנדה אגח א0.262,873,0853
אינפליי אגח א0.263,077,7363.09
אספן גרופ אגח ח0.262,658,6953.02
רייק אספן אגח א0.252,909,2642.94
אלביט מערכות0.241,1692.8
פועלים הת נדח י (COCO)0.242,310,0002.78
מ.ו השקע אגח ב0.242,614,0002.84
משק אנרג אגח ב0.242,732,1682.84
איסתא נכסים אגח א0.242,670,7602.77
ספנסר אגח ב0.232,624,2882.65
כלל הון אגח טו (COCO)0.232,563,7272.71
ספנסר אגח ה0.222,530,2632.63
אנקור פרופ אגח ג0.212,391,1772.44
דור אלון אגח ט0.212,500,0002.47
אנשי העיר אגח א0.22,267,5132.34
מ.ו השקע אגח ג0.22,182,1672.37
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.22,237,9942.37
פאי סיאם אגח ב0.22,321,2582.37
חג'ג' אירופה אגח ה0.22,415,8922.37
כלל עסקי ביטוח0.210,2472.4
תכלית סל ת"א -ביטוח0.1916,4002.18
יובלים אגח ג0.192,202,3662.25
נאוויטס פטרו אגח ז0.192,175,9432.23
גבאי קב אגח א0.192,139,2142.27
סימד הולדינגס אגח א0.192,200,0002.19
ביג אגח כה0.192,200,0002.18
קמטק0.184,0682.12
אפי קפיטל אגח ה0.182,031,5382.06
רציו יהש0.18485,8662.14
מגה אור0.174,0002.04
נטו מלינדה0.1710,7581.96
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.171,735,1982
זפירוס0.1773,8841.99
גאון אחז אגח ה0.171,913,7002.04
אנקור הזד אגח ב0.171,924,6072.05
ווישור אגח א0.172,022,4821.99
מגידו אגח ב0.171,922,3931.95
מבטח שמיר0.174,7472.04
גילת0.1639,4441.91
קסם STOXX Europe 600 ETF0.163,4391.92
אי בי אי סל S&P 5000.168,8001.88
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל0.16440,0001.88
גלעד מאי אגח ב0.161,793,3291.86
רם אדרת אגח ג0.161,844,5141.85
דוראל אגח ג0.161,800,0001.91
מגוריט אגח י0.162,000,0001.84
טבע0.1617,9001.9
ITHACA ENERGY PLC0.16200,0001.84
נובה0.151,2991.79
בריינסוויי0.1548,8281.79
מקס סטוק0.1564,4001.78
אקויטל אגח 40.151,638,9481.74
רם אדרת אגח ב0.151,680,0891.71
מגידו אגח א0.151,715,7131.74
אמפא אגח א0.151,685,6941.73
מיטב השקעות0.1414,3141.65
רימון0.1414,6761.66
קרסו נדלן0.1440,0081.6
אלון רבוע אגח ט0.141,529,3321.65
אפי נכסים אגח טז0.141,420,1971.6
אב-גד אגח ג0.141,652,9371.69
ספנסר אגח ו0.141,531,3921.59
גלעד מאי אגח ג0.141,635,2211.62
מחלבות גד0.14114,6581.67
נייס0.144,6411.65
דיסק השק אגח י0.141,593,3331.61
שטראוס0.1411,4691.58
תאת טכנו0.138,5391.47
רמי לוי0.133,8331.54
איידיאיי ביטוח0.136,5381.49
שוהם ביזנס אגח ה0.131,557,0771.58
אופל בלאנס אגח ד0.131,443,4511.47
מגוריט אגח ח0.131,719,0981.55
חלל תקש אגח יט0.131,388,5761.49
אמטראסט אגח ב0.131,478,9111.5
אוריין אגח ג0.131,621,0001.55
אס אר אקורד0.1328,5451.54
כלל תעש אג טז-רמ0.131,504,5271.51
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &0.137,7501.56
שפיר הנדסה0.1244,2291.45
יוניברסל מוטורס0.1244,1481.35
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF0.1268,3001.46
ממשלתי צמוד 11310.121,300,0001.4
חשמל אגח 350.121,201,3021.36
אאורה אגח יח0.121,354,0591.42
גבאי מניב אגח טו0.121,360,0001.43
חגג אירופה אפ 10.12109,9320.49
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו0.1244,0001.37
ספנסר אגח ז0.121,522,7121.43
יו.אמ.איץ' אגח ב0.121,517,4601.4
ניו-מד אנרג יהש0.1274,9781.47
בית שמש0.111,5981.28
הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.1119,0001.25
בוני תיכון אגח כא0.111,182,0581.25
וויי בוקס אגח ה0.111,180,0001.24
דה לסר אגח ט0.112,763,1021.24
שובל אגח א0.111,217,7371.3
לאומי התח נד406 (COCO)0.111,265,8251.32
אלמוגים אגח יב0.111,250,3111.25
זפירוס אגח א0.111,200,0001.28
אופק השק אגח א0.111,345,4431.24
ישפרו אגח ד0.111,300,0001.31
דוניץ0.114,9791.29
קסם S&P 500 ETF0.15,0001.19
עמרם אברהם אגח ג0.11,152,7341.18
מ.ו השקע אגח ד0.11,194,7371.22
יוזמות אגח א0.11,127,5181.13
מותג עירוני אגח א0.11,146,1801.18
אדגר אגח יא0.11,028,3641.2
ישרוטל0.096,5661.07
אלמוגים0.09103,0611.01
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח0.0916,0001.04
מ.ו השקע אגח א0.09956,4391.06
לייטסטון אגח ד0.091,060,0001.07
צרפתי אגח יג0.09979,9771.01
אלרוב נדלן אגח ז0.09983,3541.06
שובל0.09101,9841.03
אמ.די.ג'י אגח ח0.091,023,0741.11
וויי בוקס אגח ו0.091,041,9481.07
מצלאוי אגח ח0.091,004,5011.04
רני צים אגח ד0.091,041,3591.07
אבו מגורים אגח א0.09976,6581.03
תכלית סל S&P 5000.083,5000.89
הראל סל S&P 5000.0836,0000.91
נמקו אגח ב0.08942,1370.93
רותם שני0.0832,1000.97
אקונרג'י0.0816,9550.93
אימאג'סט0.0863,3280.98
הייפר גלובל0.0845,0000.98
טיאסגי0.081,8000.97
רמות בעיר אגח ג0.08932,7900.97
אסאר אקורד אגח ג0.08936,5430.97
ליאם הנדסה אגח א0.081,047,6020.97
אשל הירדן אגח ג0.08963,7910.93
מגדל הון אגח טו0.08932,9080.98
צרפתי אגח יד0.08990,0000.99
להב0.0893,7330.92
פועלים התח נד ו (COCO)0.08865,0250.97
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.08793,6830.95
טיב טעם0.0772,0300.8
תמר פטרו אגח א0.07910,3450.8
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח0.074,1660.85
ארפורט אגח ט0.07768,2030.82
הייפר גלובל0.0735,9090.83
יעקב פיננסים0.0723,8130.8
כלל הון אגח יג0.07803,4850.86
ג'י סיטי אג יז0.07857,7070.83
סאמיט אגח יג0.07934,4860.81
ברקת קפ אגח א0.07790,7400.81
אב-גד אגח ד0.07810,0000.81
פניקס הון אגח יב (COCO)0.06599,6500.68
עמרם אברהם אגח ב0.06668,9990.7
לוזון קב אגח יא0.06633,8580.69
סופרין אגח ב0.06675,0000.72
סופרין אגח ב0.06700,0000.74
מודיעין אגח ג0.06644,0380.65
מיה דינמיקס אג א0.06728,0000.7
אמפא0.0650,2040.7
סונול נד אגח א0.06638,6870.66
פניקס הון אגח יח (COCO)0.06678,5030.68
JFROG LTD0.065,6000.73
פיקדון בבנק מסוים0.0500.6
מגדל ביטוח0.0531,9840.54
דור אלון0.052,9800.55
תמר פטרוליום0.0518,2710.6
ג'נריישן קפיטל0.05276,3070.56
פיימנט0.0577,6550.61
חג'ג' אגח יד0.05554,6940.56
קרדיטו אגח א0.05484,3020.58
ברנד אגח ב0.05564,1380.6
פועלים הת נד יג (COCO)0.05534,1800.6
יסודות אג ב0.05570,3620.56
סטרוברי אנ אגח ב0.05620,6900.62
ישראל קנדה אגח ז0.05606,2210.61
חשמל אגח 290.05482,7280.58
לאומי התח נד 405 (COCO)0.05503,0430.57
NOVA LTD0.054400.61
GX RARE EARTH CRIT MATERIALS0.054,7800.54
פיסיבי טכנ0.0429,5880.43
עזריאלי קבוצה0.041,0520.47
בינל הנפק התח כה (COCO)0.04382,3340.46
קיסטון אינפרא0.0431,0000.44
טראלייט0.0427,2380.45
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח0.044,7000.46
MTF סל תל בונד-צמודות 1-30.04126,7770.51
אאורה אגח יז0.04407,2720.45
רותם שני אפ 20.049,4110.17
לוינסקי אגח ה0.04455,3000.43
עמל הולדינגס0.0425,9690.49
בוני תיכון אגח כג0.04498,0000.51
צרפתי0.0410,8530.52
גן שמואל0.0415,4470.48
על בד0.0415,6150.49
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE0.042,8700.5
GX US ELECTRIFICATION ETF0.044,8900.51
שיכון ובינוי אגח 80.03290,7680.35
הראל סל NASDAQ 1000.034,5000.37
שמוס אגח א0.03424,8620.36
טכנ גילוי אש גז0.0334,1190.32
ורידיס0.0311,3460.38
ליברה0.0319,2070.33
יו.אמ.איץ' אגח א0.03335,9510.32
אמ.די.ג'י אגח ד0.03400,0920.41
יסודות0.03121,3540.32
אלה השק אגח א0.03321,4080.35
MTF סל (S&P Israel 100 (ILS0.038,8600.34
פועלים הת נד טו (COCO)0.03333,3510.35
אמטראסט אגח א0.03306,2880.31
ווסטדייל אגח ד0.03365,1120.37
ג'י סיטי אגח טז0.03289,3560.29
הכשרת ישוב אגח 220.03345,5830.41
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/300.03107,0000.35
תיגבור קבוצה0.023,6090.25
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח0.021,1980.24
קסם ETF ת"א פיננסים0.022280.21
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח0.023,0000.26
MTF סל Bluestar Top 10 US Banks0.026,4000.24
קבוצת אקרשטיין0.0220,4810.19
אפי קפיטל0.0216,4000.24
נתנאל גרופ אגח יג0.02185,8540.18
דורסל0.028,8170.2
ויתניה אגח ו0.02186,7700.2
ממשלתי צמוד 10280.02257,0920.27
אשטרום קב אגח ה0.02183,6530.21
יובלים אגח ד0.02236,3570.24
אשל הירדן אגח ב0.02191,4330.19
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security0.0215,0000.23
הראל סל ת"א בטחוניות0.024,0750.2
אוריין אפ 10.0217,9760.06
זנלכל0.026,5470.26
קרסו נדלן -כתב אופציה10.028,0000.06
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD0.024,4000.22
CAMTEK LTD0.023600.19
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A0.024,2800.2
SHARKNINJA INC0.025750.23
TSG OPT0.027200.08
LAM RESEARCH CORP0.023140.24
MICRON TECHNOLOGY INC0.021800.24
NEXTERA ENERGY INC0.028300.24
NVIDIA CORP0.023950.23
RTX CORP0.023650.23
VANECK GOLD MINERS ETF0.027400.26
VANECK JUNIOR GOLD MINERS0.025500.26
VERTIV HOLDINGS CO-A0.023050.25
WOODWARD INC0.021900.23
ASML HOLDING NV-NY REG SHS0.02530.24
פיקדון בבנק מסוים0.0100.11
דלק קבוצה0.01670.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות0.012,0000.09
קסם MSCI India (!) ETF0.012,0390.17
תומר אנרגיה אגח א0.0170,9510.06
דוראל אנרגיה0.012,2980.14
דניה סיבוס0.014550.08
כלל הון אגח יב0.0166,6340.06
רותם שני אגח ב0.01124,3500.13
פרופדו0.015,4690.12
נתנאל מניבים0.0157,4750.12
אלמוגים אגח י0.0175,6740.08
קסם S&P 500 TOP 50 ETF0.012,8780.15
פועלים הת נד יב (COCO)0.01131,3680.14
פאי סיאם אפ 10.017,6500.04
נורסטאר אגח יד0.01162,0350.14
יצוא אגח ב0.01131,0750.14
בית וגג אגח א0.0195,7680.1
מידאס אג 20.01114,6640.11
אקסון ויזן אפ 10.0115,0000.05
מור השקעות אגח ב0.01105,4000.1
אוריון נכס אגח ב0.0169,1320.06
יוזמות אגח ב0.0167,3620.07
ג'י סיטי אגח יב0.01112,2000.13
סקופ0.014830.1
פנינסולה0.0153,1680.17
אלרוב נדלן אגח ה0.01125,8560.14
ישראל קנדה0.014,1760.08
כפרית0.014,8190.13
פוליגון0.011,4540.08
טופ גרופ06500.01
תכלית סל ת"א SME6001740
רבוע נדלן אגח ח01610
פתאל החז אגח ג044,9760.04
משק אנרג אגח א02,5480
תורפז05880.04
מכלול אגח א046,0910.05
מגדל הון אגח יב037,8010.04
מגדל הון אגח יג011,9580.01
נתנאל גרופ אגח יד03,8650
בוני תיכון אגח כב037,0410.04
שמן נדלן אג 1021,6250.02
מגידו אפ 101,8480.01
לוינסקי אפ 2011,8400.01
לודן-טק07,4420.04
מליסרון אגח כב045,0000.05
סופרין אגח ג027,6220.03
אספן גרופ אגח ט041,5820.04
אלוני חץ אגח יב05940
לוינשטין הנדסה0210.01
הראל השקעות02130.04
חשמל אגח 3203,4460
פועלים התח נד ה (COCO)030,7210.04
צור04870.01
TOWER SEMICONDUCTOR LTD01110.04
LEONARDO DRS INC020
ORMAT TECHNOLOGIES INC01250.04
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR04000.04