מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
329.72
מחיר קנייה
329.72
- % החודש:-0.21%
- % השנה:8.76%
- % 3 חודשים:9.46%
- % 12 חודשים:19.63%
- סטיית תקן (שנה):12.12
- שארפ (שנה):1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 90.81 | 5,365 | 11.58 |
| מק"מ | 5 | 50.07 | 140,616,588 | 140.05 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.12 | 0 | 89.83 |
| מניות ETF | 2 | 9.06 | 11,945 | 25.35 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 8.81 | 24,113,667 | 24.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.27 | 0 | -9.16 |
| SPOT | 1 | -7.89 | -7,500,000 | 0.19 |
| סה"כ | 41 | 179.71 | 157,247,565 | 282.51 |
אחזקות הקרן
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 77.26 | 4,565 | 9.92 |
| מקמ 616 | 32.07 | 90,000,000 | 89.69 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 16.81 | 0 | 47.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 12.13 | 0 | 33.93 |
| מקמ 516 | 8.93 | 25,000,000 | 24.99 |
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.89 | 525 | 1.28 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 7.36 | 9,695 | 20.6 |
| מקמ 816 | 4.45 | 12,568,172 | 12.45 |
| מקמ 726 | 3.57 | 10,048,416 | 9.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.27 | 0 | 6.35 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 1.7 | 2,250 | 4.76 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1.07 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 1116 | 1.05 | 3,000,000 | 2.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 2.49 |
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 50 | 0.15 |
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 50 | 0.1 |
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.85 | 50 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.77 | 2,000,000 | 2.14 |
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.76 | 45 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.74 | 2,000,000 | 2.08 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.73 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.72 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.68 | 1,900,000 | 1.9 |
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 40 | 0.05 |
| הראל ריב אגח ד | 0.54 | 1,454,155 | 1.51 |
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.42 | 25 | 0.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.38 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.37 | 1,000,000 | 1.04 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.37 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 103 | 0.36 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.36 | 999,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.36 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.36 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים אגח 104 | 0.36 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.36 | 1,000,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.28 | 760,512 | 0.79 |
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.25 | 15 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.27 | 0 | -9.16 |
| SPOT_USDILS | -7.89 | -7,500,000 | 0.19 |