מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
335.08
מחיר קנייה
335.08
- % החודש:-1.36%
- % השנה:10.53%
- % 3 חודשים:-1.53%
- % 12 חודשים:10.54%
- סטיית תקן (שנה):13.79
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 16 | 94.32 | 6,135 | 10.71 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 35.11 | 0 | 114.65 |
| מק"מ | 5 | 25.65 | 84,216,500 | 83.76 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 9.6 | 30,664,155 | 31.36 |
| מניות ETF | 1 | 5.94 | 8,450 | 19.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.22 | 0 | -10.52 |
| SPOT | 2 | -6.33 | -6,900,000 | -0.04 |
| סה"כ | 49 | 161.07 | 107,995,240 | 249.33 |
אחזקות הקרן
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 1016
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.59 | 5,550 | 10.22 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 20.22 | 0 | 66.02 |
| מקמ 1016 | 13.5 | 44,216,500 | 44.07 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 10.52 | 0 | 34.36 |
| מקמ 1116 | 7.61 | 25,000,000 | 24.86 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 5.94 | 8,450 | 19.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 7.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 7.08 |
| מקמ 117 | 2.12 | 7,000,000 | 6.92 |
| מקמ 1216 | 1.52 | 5,000,000 | 4.96 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 70 | -0.01 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.95 | 60 | 0.11 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.93 | 3,000,000 | 3.04 |
| הראל פיקדון אגח ו | 0.92 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 317 | 0.9 | 3,000,000 | 2.95 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 50 | 0.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.71 | 45 | -0.02 |
| פועלים אגח 105 | 0.68 | 2,200,000 | 2.22 |
| פאי פלוס אגח א | 0.66 | 2,000,000 | 2.16 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.64 | 2,000,000 | 2.08 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.63 | 2,000,000 | 2.05 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 40 | 0.04 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.63 | 40 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ו | 0.62 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.62 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.62 | 2,000,000 | 2.02 |
| דניאל פקדון אגח ה | 0.62 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.47 | 1,454,155 | 1.53 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 30 | 0.03 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.39 | 25 | -0.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.32 | 1,000,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.32 | 1,010,000 | 1.03 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 20 | 0.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 20 | -0.01 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.32 | 20 | -0.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.31 | 1,000,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.31 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 104 | 0.31 | 1,000,000 | 1.03 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.31 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.31 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 100 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.37 | -400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.22 | 0 | -10.52 |
| SPOT_USDILS | -5.96 | -6,500,000 | -0.04 |