מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
332.59
מחיר קנייה
332.59
- % החודש:-1.73%
- % השנה:9.7%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:13.71%
- סטיית תקן (שנה):12.81
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.31 | 5,805 | 4.96 |
| מק"מ | 6 | 47.06 | 145,001,688 | 144.28 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 37.4 | 0 | 114.67 |
| אג"ח קונצרני | 20 | 9.44 | 28,164,155 | 28.92 |
| מניות ETF | 1 | 5.64 | 7,800 | 17.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.87 | 0 | -2.68 |
| SPOT | 2 | -5.13 | -5,300,000 | 0.08 |
| סה"כ | 39 | 187.85 | 167,879,448 | 307.52 |
אחזקות הקרן
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 816
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 92.85 | 5,715 | 4.9 |
| מקמ 916 | 21.53 | 66,385,100 | 66.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 19.25 | 0 | 59.02 |
| מקמ 816 | 15.47 | 47,568,172 | 47.42 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.55 | 0 | 23.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.88 | 0 | 18.02 |
| מקמ 726 | 5.88 | 18,048,416 | 18.04 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 5.64 | 7,800 | 17.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 12.02 |
| מקמ 1216 | 1.61 | 5,000,000 | 4.93 |
| מקמ 117 | 1.6 | 5,000,000 | 4.92 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.99 | 3,000,000 | 3.03 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 60 | 0.06 |
| מקמ 1116 | 0.97 | 3,000,000 | 2.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 2.25 |
| פאי פלוס אגח א | 0.7 | 2,000,000 | 2.16 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.67 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל ריב אגח ו | 0.66 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.66 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.65 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.5 | 1,454,155 | 1.52 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.49 | 30 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.35 | 1,000,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.34 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 103 | 0.34 | 1,000,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 1,010,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.33 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.33 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 104 | 0.33 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.33 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.33 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.24 | 700,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | -0.77 | -800,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.87 | 0 | -2.68 |
| SPOT_USDILS | -4.36 | -4,500,000 | 0.08 |