מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
301.54
מחיר קנייה
301.54
- % החודש:-0.15%
- % השנה:14.74%
- % 3 חודשים:5.36%
- % 12 חודשים:11.98%
- סטיית תקן (שנה):18.74
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 92.3 | 3,908 | 5.89 |
| מק"מ | 3 | 64.74 | 131,000,000 | 130.3 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.42 | 0 | 39.07 |
| מניות ETF | 1 | 7.68 | 7,120 | 15.45 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.72 | 9,300,000 | 9.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.56 | 700,000 | 7.16 |
| SPOT | 2 | -0.38 | -225,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.64 | 0 | -5.31 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.61 | -4,000,000 | 0.1 |
| סה"כ | 33 | 182.79 | 136,786,028 | 202.15 |
אחזקות הקרן
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1015
מקמ 915
ISHARES CORE S&P 500 ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.06 | 3,658 | 5.67 |
| מקמ 1115 | 32.54 | 66,000,000 | 65.49 |
| מקמ 1015 | 22.27 | 45,000,000 | 44.82 |
| מקמ 915 | 9.93 | 20,000,000 | 19.99 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 7.68 | 7,120 | 15.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 7.02 | 0 | 14.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.09 | 0 | 12.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.49 | 0 | 7.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 2.98 | 0 | 6 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.78 | 75 | 0.1 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.67 | 70 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.53 | 300,000 | 3.08 |
| פאי פלוס אגח א | 1.04 | 2,000,000 | 2.08 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.02 | 200,000 | 2.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1 | 2,000,000 | 2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.76 | 1,500,000 | 1.54 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.59 | 25 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.51 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.51 | 100,000 | 1.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.5 | 1,000,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.5 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.5 | 1,000,000 | 1 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 20 | 0.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.41 | 800,000 | 0.82 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 15 | 0.02 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.36 | 15 | 0.01 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.01 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.16 | 0 | -0.33 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -125,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.64 | 0 | -5.31 |
| F_270825_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -6.61 | -4,000,000 | 0.1 |