מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
291.57
מחיר קנייה
291.57
- % החודש:1.31%
- % השנה:10.95%
- % 3 חודשים:9.31%
- % 12 חודשים:17.15%
- סטיית תקן (שנה):18.35
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 91.3 | 3,593 | 23.11 |
| מק"מ | 2 | 42.84 | 78,000,000 | 77.59 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 14.45 | 0 | 26.16 |
| מניות ETF | 1 | 8.58 | 7,430 | 15.54 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 5.05 | 9,000,000 | 9.15 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.38 | 600,000 | 6.1 |
| SPOT | 1 | -1.02 | -550,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.73 | -3,620,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -11.19 | 0 | -20.26 |
| סה"כ | 26 | 146.66 | 83,441,023 | 137.38 |
אחזקות הקרן
S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 815
מקמ 915
פיקדון בבנק מסוים
ISHARES CORE S&P 500 ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 87.43 | 3,428 | 22.68 |
| מקמ 815 | 27.49 | 50,000,000 | 49.8 |
| מקמ 915 | 15.35 | 28,000,000 | 27.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.37 | 0 | 20.59 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 8.58 | 7,430 | 15.54 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.45 | 0 | 8.05 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.91 | 75 | 0.06 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.69 | 300,000 | 3.05 |
| הראל ריב אגח ב | 1.68 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.13 | 2,000,000 | 2.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.13 | 200,000 | 2.04 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.64 | 25 | 0.15 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.56 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.56 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.56 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.56 | 100,000 | 1.01 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.56 | 1,000,000 | 1.01 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.51 | 20 | 0.1 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 15 | 0.04 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 15 | 0.01 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 15 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.03 | 0 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -1.02 | -550,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.37 | 0 | -2.48 |
| F_300625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.73 | -3,620,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11.16 | 0 | -20.2 |