מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
292.25
מחיר קנייה
292.25
- % החודש:1.27%
- % השנה:-3.6%
- % 3 חודשים:-4.99%
- % 12 חודשים:21.51%
- סטיית תקן (שנה):15.93
- שארפ (שנה):1.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 91.39 | 4,510 | 1 |
| מק"מ | 3 | 50.18 | 119,269,900 | 118.91 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.07 | 0 | 78.37 |
| מניות ETF | 1 | 8.56 | 9,395 | 20.28 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 6.49 | 15,015,403 | 15.4 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.87 | 200,000 | 2.06 |
| SPOT | 2 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.68 | 0 | -1.62 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -7.84 | -6,000,000 | 0.25 |
| סה"כ | 31 | 182.04 | 128,499,208 | 234.65 |
אחזקות הקרן
S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.36 | 4,410 | 0.98 |
| מקמ 316 | 34.87 | 82,914,700 | 82.62 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 16.46 | 0 | 39.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 12.89 | 0 | 30.55 |
| מקמ 216 | 11.81 | 28,000,000 | 27.98 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 8.56 | 9,395 | 20.28 |
| מקמ 416 | 3.5 | 8,355,200 | 8.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.56 | 0 | 6.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.45 | 0 | 3.44 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.28 | 3,000,000 | 3.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.89 | 2,000,000 | 2.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.86 | 2,000,000 | 2.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.85 | 2,000,000 | 2.03 |
| S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.81 | 40 | 0.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.63 | 1,459,000 | 1.49 |
| S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 30 | 0 |
| S_140126_119_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 30 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 400,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.44 | 100,000 | 1.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.44 | 1,000,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.43 | 100,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.43 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.35 | 795,891 | 0.84 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.33 | 760,512 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.12 | 0 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.32 | 0 | -0.76 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -400,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -1.34 |
| F_260126_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.84 | -6,000,000 | 0.25 |