מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
277.5
מחיר קנייה
277.5
- % החודש:1%
- % השנה:5.59%
- % 3 חודשים:15.79%
- % 12 חודשים:10.36%
- סטיית תקן (שנה):19.8
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 95.52 | 3,488 | 7.65 |
| מק"מ | 3 | 73.95 | 120,500,000 | 120.02 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 11.61 | 0 | 18.85 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.62 | 9,000,000 | 9.13 |
| מניות ETF | 1 | 4.47 | 3,590 | 7.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.73 | 600,000 | 6.05 |
| SPOT | 1 | -1.56 | -700,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.16 | 0 | -6.74 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -4.58 | -2,050,000 | -0.01 |
| סה"כ | 24 | 184.6 | 127,357,078 | 162.19 |
אחזקות הקרן
S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 715
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.29 | 3,443 | 7.61 |
| מקמ 515 | 27.7 | 45,000,000 | 44.96 |
| מקמ 715 | 27.53 | 45,000,000 | 44.68 |
| מקמ 615 | 18.72 | 30,500,000 | 30.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.97 | 0 | 16.18 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.47 | 3,590 | 7.25 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.87 | 300,000 | 3.03 |
| הראל ריב אגח ב | 1.86 | 3,000,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.64 | 0 | 2.67 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.25 | 2,000,000 | 2.03 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.24 | 200,000 | 2.01 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.68 | 25 | 0.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.62 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.62 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.62 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.62 | 100,000 | 1.01 |
| S_160425_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.55 | 20 | 0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.33 | 500,000 | 0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 500,000 | 0.52 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -100,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.12 | -500,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.56 | -700,000 | -0.01 |
| F_280425_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.24 | -1,450,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.16 | 0 | -6.74 |