מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
324.92
מחיר קנייה
324.92
- % החודש:2.16%
- % השנה:7.17%
- % 3 חודשים:7.94%
- % 12 חודשים:30.81%
- סטיית תקן (שנה):11.78
- שארפ (שנה):2.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 94.48 | 4,595 | 2.18 |
| מק"מ | 3 | 51.05 | 120,269,900 | 120 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 33.1 | 0 | 77.83 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 9.17 | 21,088,403 | 21.55 |
| מניות ETF | 1 | 5.64 | 6,095 | 13.25 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 1 | 0.44 | 100,000 | 1.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.45 | 0 | -3.42 |
| SPOT | 3 | -6.28 | -4,700,000 | -0.15 |
| סה"כ | 30 | 186.15 | 136,768,993 | 232.29 |
אחזקות הקרן
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.48 | 4,595 | 2.18 |
| מקמ 316 | 35.25 | 82,914,700 | 82.86 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 17.87 | 0 | 42.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 14.25 | 0 | 33.5 |
| מקמ 516 | 12.26 | 29,000,000 | 28.81 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.64 | 6,095 | 13.25 |
| מקמ 416 | 3.54 | 8,355,200 | 8.33 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.3 | 3,000,000 | 3.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.9 | 2,000,000 | 2.12 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.87 | 2,000,000 | 2.05 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.87 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.85 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 1.88 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.72 | 1,689,000 | 1.69 |
| הראל ריב אגח ד | 0.64 | 1,459,000 | 1.5 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.59 | 1,385,000 | 1.39 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.44 | 100,000 | 1.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.44 | 1,000,000 | 1.04 |
| פאי ריבית אגח א | 0.44 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.43 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.43 | 999,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 795,891 | 0.84 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.33 | 760,512 | 0.78 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -350,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.45 | 0 | -3.42 |
| SPOT_USDILS | -6.01 | -4,500,000 | -0.14 |