מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
340.08
מחיר קנייה
340.08
- % החודש:3.81%
- % השנה:12.17%
- % 3 חודשים:6.18%
- % 12 חודשים:21.98%
- סטיית תקן (שנה):12.78
- שארפ (שנה):1.4
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 89.38 | 5,625 | 3.85 |
| מק"מ | 4 | 46.73 | 140,616,588 | 140.23 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.98 | 0 | 98.96 |
| מניות ETF | 2 | 10.67 | 14,995 | 32.01 |
| אג"ח קונצרני | 19 | 9.29 | 27,164,155 | 27.83 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.77 | 0 | -2.32 |
| SPOT | 2 | -10.44 | -11,100,000 | 0.08 |
| סה"כ | 37 | 177.84 | 156,701,363 | 300.63 |
אחזקות הקרן
S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.2 | 5,425 | 3.8 |
| מקמ 616 | 29.97 | 90,000,000 | 89.95 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 18.67 | 0 | 56.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.64 | 0 | 40.92 |
| מקמ 816 | 12.44 | 37,568,172 | 37.32 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 5.36 | 7,550 | 16.08 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.31 | 7,445 | 15.93 |
| מקמ 726 | 3.34 | 10,048,416 | 10.01 |
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.78 | 175 | 0.05 |
| ספיר פקדון אגח ז | 1 | 3,000,000 | 3.01 |
| מקמ 1116 | 0.98 | 3,000,000 | 2.95 |
| פאי פלוס אגח א | 0.72 | 2,000,000 | 2.15 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.7 | 2,000,000 | 2.09 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.69 | 2,000,000 | 2.06 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.68 | 2,000,000 | 2.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.67 | 2,000,000 | 2.01 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.67 | 2,000,000 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 1.76 |
| הראל ריב אגח ד | 0.5 | 1,454,155 | 1.52 |
| S_130526_133_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 25 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.35 | 1,000,000 | 1.06 |
| פאי ריבית אגח א | 0.35 | 1,000,000 | 1.04 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.34 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים אגח 103 | 0.34 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 1,010,000 | 1.02 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים אגח 104 | 0.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.34 | 1,000,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.24 | 700,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.77 | 0 | -2.32 |
| SPOT_USDILS | -10.25 | -10,900,000 | 0.08 |