מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
308.96
מחיר קנייה
308.96
- % החודש:0.11%
- % השנה:1.91%
- % 3 חודשים:1.84%
- % 12 חודשים:14%
- סטיית תקן (שנה):18.05
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 93.8 | 4,343 | 3.63 |
| מק"מ | 4 | 51.18 | 118,000,000 | 117.32 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 34.02 | 0 | 77.98 |
| אג"ח קונצרני | 9 | 6.42 | 14,459,000 | 14.74 |
| מניות ETF | 1 | 6.21 | 6,365 | 14.23 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.24 | 500,000 | 5.16 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.93 | 0 | -2.13 |
| SPOT | 2 | -6.57 | -4,600,000 | 0.04 |
| סה"כ | 32 | 186.37 | 128,369,708 | 230.97 |
אחזקות הקרן
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 86.99 | 4,028 | 3.3 |
| מקמ 116 | 23.45 | 54,000,000 | 53.76 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 13.23 | 0 | 30.32 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 11.78 | 0 | 27.01 |
| מקמ 216 | 10.82 | 25,000,000 | 24.81 |
| מקמ 316 | 9.5 | 22,000,000 | 21.77 |
| מקמ 1215 | 7.41 | 17,000,000 | 16.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.55 | 0 | 15.01 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.21 | 6,365 | 14.23 |
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.38 | 110 | 0.09 |
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.84 | 85 | 0.08 |
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.51 | 70 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.48 | 0 | 3.39 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.32 | 3,000,000 | 3.02 |
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.08 | 50 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 2.17 |
| פאי פלוס אגח א | 0.91 | 2,000,000 | 2.1 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.9 | 200,000 | 2.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.88 | 2,000,000 | 2.03 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.88 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.64 | 1,459,000 | 1.48 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 1,000,000 | 1.04 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.45 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.45 | 100,000 | 1.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.45 | 1,000,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.44 | 100,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.44 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.44 | 1,000,000 | 1.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.86 | -600,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.93 | 0 | -2.13 |
| SPOT_USDILS | -5.71 | -4,000,000 | 0.04 |