מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
304.97
מחיר קנייה
304.97
- % החודש:1.14%
- % השנה:16.05%
- % 3 חודשים:5.49%
- % 12 חודשים:12.99%
- סטיית תקן (שנה):18.71
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 91.82 | 4,048 | 10.66 |
| מק"מ | 3 | 62.01 | 134,000,000 | 133.06 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 25.86 | 0 | 55.47 |
| מניות ETF | 1 | 8.12 | 7,870 | 17.42 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 4.49 | 9,459,000 | 9.63 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 3.35 | 700,000 | 7.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.6 | 0 | -9.86 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.94 | -4,500,000 | 0 |
| סה"כ | 35 | 184.11 | 139,670,918 | 223.57 |
אחזקות הקרן
S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 116
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 83.6 | 3,658 | 10.12 |
| מקמ 1115 | 30.64 | 66,000,000 | 65.75 |
| מקמ 116 | 24.89 | 54,000,000 | 53.41 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 11.89 | 0 | 25.51 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.48 | 0 | 18.19 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 8.12 | 7,870 | 17.42 |
| מקמ 1215 | 6.48 | 14,000,000 | 13.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.96 | 0 | 10.64 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.83 | 80 | 0.04 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.71 | 75 | 0.19 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.6 | 70 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.44 | 300,000 | 3.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.42 | 0 | 3.04 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.03 | 45 | 0.02 |
| פאי פלוס אגח א | 0.97 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.96 | 200,000 | 2.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.94 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.68 | 1,459,000 | 1.47 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.57 | 25 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.48 | 1,000,000 | 1.03 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.48 | 100,000 | 1.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.48 | 1,000,000 | 1.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.47 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.47 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.47 | 1,000,000 | 1 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.46 | 20 | 0.04 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 15 | 0.03 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 15 | 0.03 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 15 | 0 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 20 | 0.01 |
| S_160725_91_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0.01 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.89 | 0 | -1.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.6 | 0 | -9.86 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -6.32 | -4,100,000 | 0 |