מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
336.85
מחיר קנייה
336.85
- % החודש:-0.47%
- % השנה:11.11%
- % 3 חודשים:1.94%
- % 12 חודשים:13.75%
- סטיית תקן (שנה):12.87
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.59 | 5,865 | 1.8 |
| מק"מ | 6 | 49.11 | 151,169,772 | 150.66 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.19 | 0 | 111.05 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 10.16 | 30,364,155 | 31.21 |
| מניות ETF | 1 | 3.47 | 4,700 | 10.66 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.98 | 0 | 3 |
| SPOT | 1 | -4.19 | -4,200,000 | 0.12 |
| סה"כ | 43 | 192.31 | 177,344,492 | 308.5 |
אחזקות הקרן
S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 916
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.08 | 5,670 | 1.78 |
| מקמ 916 | 24.82 | 76,385,100 | 76.16 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 16.63 | 0 | 51.02 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 16.06 | 0 | 49.29 |
| מקמ 816 | 13.87 | 42,568,172 | 42.55 |
| מקמ 1016 | 5.58 | 17,216,500 | 17.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.47 | 0 | 10.65 |
| SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US | 3.47 | 4,700 | 10.66 |
| מקמ 1116 | 1.62 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 1216 | 1.61 | 5,000,000 | 4.95 |
| מקמ 117 | 1.61 | 5,000,000 | 4.93 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1 | 60 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.99 | 3,000,000 | 3.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.98 | 0 | 3 |
| פועלים אגח 105 | 0.72 | 2,200,000 | 2.21 |
| פאי פלוס אגח א | 0.7 | 2,000,000 | 2.16 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.67 | 2,000,000 | 2.07 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.67 | 2,000,000 | 2.05 |
| הראל ריב אגח ו | 0.66 | 2,000,000 | 2.02 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.66 | 2,000,000 | 2.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.66 | 40 | -0.02 |
| פאי ריבית אגח ה | 0.65 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.5 | 1,454,155 | 1.53 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.5 | 30 | -0.02 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.35 | 1,000,000 | 1.06 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.34 | 1,000,000 | 1.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.34 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים אגח 103 | 0.34 | 1,000,000 | 1.03 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.34 | 1,010,000 | 1.03 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.33 | 1,000,000 | 1.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.33 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 104 | 0.33 | 1,000,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.33 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.33 | 1,000,000 | 1.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.33 | 20 | -0.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.24 | 700,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 25 | 0.02 |
| S_230626_92_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -4.19 | -4,200,000 | 0.12 |