מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
300.73
מחיר קנייה
300.73
- % החודש:-1.63%
- % השנה:-0.8%
- % 3 חודשים:-0.73%
- % 12 חודשים:17.46%
- סטיית תקן (שנה):17.87
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.13 | 4,393 | -1.92 |
| מק"מ | 3 | 49.83 | 116,914,700 | 116.53 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 32.84 | 0 | 76.81 |
| מניות ETF | 1 | 8.79 | 9,415 | 20.55 |
| אג"ח קונצרני | 10 | 6.55 | 15,015,403 | 15.34 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.22 | 500,000 | 5.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.14 | 0 | 0.33 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.16 | -120,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -8.8 | -6,450,000 | 0.02 |
| סה"כ | 30 | 182.54 | 125,873,911 | 232.85 |
אחזקות הקרן
S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
מקמ 316
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.09 | 4,343 | -1.92 |
| מקמ 116 | 23.08 | 54,000,000 | 53.96 |
| מקמ 316 | 16.1 | 37,914,700 | 37.66 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 14.12 | 0 | 33.01 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 12.99 | 0 | 30.39 |
| מקמ 216 | 10.65 | 25,000,000 | 24.91 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 8.79 | 9,415 | 20.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 0 | 8.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.12 | 0 | 4.96 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.3 | 3,000,000 | 3.03 |
| S_291225_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 50 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.9 | 2,000,000 | 2.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.89 | 200,000 | 2.08 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.87 | 2,000,000 | 2.04 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.86 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.63 | 1,459,000 | 1.48 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.45 | 100,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.44 | 100,000 | 1.04 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.44 | 1,000,000 | 1.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.44 | 100,000 | 1.02 |
| פאי ריבית אגח א | 0.43 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.43 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.36 | 795,891 | 0.83 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.33 | 760,512 | 0.78 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 150,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.13 |
| F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.16 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -9 | -6,600,000 | 0.02 |