מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
238.27
מחיר קנייה
238.27
- % החודש:-4.75%
- % השנה:-9.33%
- % 3 חודשים:-12.78%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):19.63
- שארפ (שנה):0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 92.64 | 3,493 | 5.84 |
| מק"מ | 3 | 67.8 | 118,800,000 | 118.33 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 19.35 | 0 | 33.76 |
| מניות ETF | 1 | 6.51 | 5,220 | 11.36 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.86 | 500,000 | 5 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.85 | 3,188,000 | 3.24 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.35 | 0 | -2.36 |
| SPOT | 1 | -1.85 | -900,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -9.44 | -4,600,000 | 0.17 |
| סה"כ | 24 | 178.37 | 116,996,713 | 175.35 |
אחזקות הקרן
S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 415
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.21 | 3,298 | 5.63 |
| מקמ 415 | 27.2 | 47,800,000 | 47.47 |
| מקמ 215 | 22.91 | 40,000,000 | 39.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.26 | 0 | 33.61 |
| מקמ 315 | 17.69 | 31,000,000 | 30.88 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.51 | 5,220 | 11.36 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.72 | 300,000 | 3 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.37 | 50 | 0.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.15 | 2,000,000 | 2 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.14 | 200,000 | 2 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 35 | 0.03 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.4 | 688,000 | 0.71 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.3 | 500,000 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.15 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 30 | 0.06 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 60 | 0.08 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | -0.01 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.62 | -300,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.35 | 0 | -2.35 |
| SPOT_USDILS | -1.85 | -900,000 | 0 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -2.05 | -1,000,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.67 | -1,300,000 | 0.05 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -4.1 | -2,000,000 | 0.12 |