מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
261.02
מחיר קנייה
261.02
- % החודש:5.93%
- % השנה:-0.68%
- % 3 חודשים:-4.37%
- % 12 חודשים:10.94%
- סטיית תקן (שנה):19.8
- שארפ (שנה):0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 94.39 | 3,533 | -0.22 |
| מק"מ | 4 | 80.74 | 135,456,112 | 134.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 8.85 | 0 | 14.77 |
| מניות ETF | 1 | 6.35 | 5,060 | 10.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 3.01 | 500,000 | 5.02 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 2.55 | 4,188,000 | 4.26 |
| SPOT | 2 | 1.39 | 650,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.42 | 0 | -2.37 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -10.04 | -4,700,000 | 0.1 |
| סה"כ | 28 | 185.82 | 136,102,705 | 166.91 |
אחזקות הקרן
S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 415
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.84 | 3,298 | -0.23 |
| מקמ 515 | 32.64 | 54,895,062 | 54.47 |
| מקמ 415 | 28.53 | 47,800,000 | 47.62 |
| מקמ 315 | 14.97 | 25,000,000 | 24.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.14 | 0 | 11.91 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.35 | 5,060 | 10.6 |
| מקמ 615 | 4.6 | 7,761,050 | 7.67 |
| SPOT_USDILS | 2.14 | 1,000,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.81 | 300,000 | 3.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.71 | 0 | 2.86 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.38 | 50 | -0.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.21 | 2,000,000 | 2.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.2 | 200,000 | 2.01 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.1 | 40 | -0.06 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.96 | 35 | -0.03 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.6 | 1,000,000 | 1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.42 | 688,000 | 0.71 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.32 | 500,000 | 0.53 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 60 | 0.08 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 30 | 0.06 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.03 |
| F_190225_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -0.43 | -200,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -350,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.4 | 0 | -2.34 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -2.14 | -1,000,000 | 0.01 |
| F_200225_11_11_DL_0_N_1_00_00 | -3.2 | -1,500,000 | -0.04 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -4.27 | -2,000,000 | 0.14 |