מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
320.49
מחיר קנייה
320.49
- % החודש:-3.93%
- % השנה:5.71%
- % 3 חודשים:6.81%
- % 12 חודשים:19.82%
- סטיית תקן (שנה):11.75
- שארפ (שנה):1.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.62 | 4,615 | -10.69 |
| מק"מ | 4 | 47.64 | 106,568,172 | 105.9 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 36.8 | 0 | 81.83 |
| אג"ח קונצרני | 15 | 8.78 | 19,014,403 | 19.5 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.52 | 0 | 16.71 |
| מניות ETF | 1 | 4.27 | 4,595 | 9.49 |
| SPOT | 2 | -5.29 | -3,720,000 | 0.01 |
| סה"כ | 31 | 195.34 | 121,871,785 | 222.75 |
אחזקות הקרן
S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 616
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
מקמ 516
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.58 | 4,565 | -10.63 |
| מקמ 616 | 31.73 | 71,000,000 | 70.54 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 18 | 0 | 40.02 |
| מקמ 516 | 11.21 | 25,000,000 | 24.91 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.35 | 0 | 18.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.52 | 0 | 16.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.86 | 0 | 15.26 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.27 | 4,595 | 9.49 |
| מקמ 726 | 3.56 | 8,000,000 | 7.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 5.11 |
| מקמ 816 | 1.14 | 2,568,172 | 2.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 2.49 |
| S_130226_89_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.04 | 50 | -0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 0.96 | 2,000,000 | 2.13 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.93 | 2,000,000 | 2.06 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.92 | 2,000,000 | 2.04 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.91 | 2,000,000 | 2.01 |
| הראל ריב אגח ד | 0.68 | 1,459,000 | 1.5 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.47 | 1,000,000 | 1.05 |
| פאי ריבית אגח א | 0.46 | 1,000,000 | 1.03 |
| דניאל פקדון אגח ג | 0.46 | 1,000,000 | 1.02 |
| פועלים אגח 103 | 0.46 | 1,000,000 | 1.02 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.45 | 999,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ו | 0.45 | 1,000,000 | 1 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0.45 | 1,000,000 | 1 |
| פועלים אגח 104 | 0.45 | 1,000,000 | 1 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.38 | 795,891 | 0.84 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.35 | 760,512 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.38 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -5.12 | -3,600,000 | 0.01 |