מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
306.58
מחיר קנייה
306.58
- % החודש:1.12%
- % השנה:1.12%
- % 3 חודשים:2.53%
- % 12 חודשים:15.98%
- סטיית תקן (שנה):18.26
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.65 | 4,138 | 4.14 |
| מק"מ | 3 | 60.04 | 134,000,000 | 133.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 24.24 | 0 | 53.89 |
| מניות ETF | 1 | 8.3 | 8,300 | 18.45 |
| אג"ח קונצרני | 8 | 5.71 | 12,459,000 | 12.69 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 4 | 2.78 | 600,000 | 6.18 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.81 | 0 | -6.24 |
| SPOT | 3 | -3.51 | -2,400,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6 | -4,100,000 | 0.01 |
| סה"כ | 28 | 180.4 | 140,571,438 | 222.6 |
אחזקות הקרן
S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 116
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
ISHARES CORE S&P 500 ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 89.21 | 4,028 | 4.03 |
| מקמ 1115 | 29.67 | 66,000,000 | 65.95 |
| מקמ 116 | 24.1 | 54,000,000 | 53.58 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.55 | 0 | 19.01 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 8.3 | 8,300 | 18.45 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 8.21 | 0 | 18.26 |
| מקמ 1215 | 6.27 | 14,000,000 | 13.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.88 | 0 | 10.84 |
| S_151025_75_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.44 | 110 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 3.05 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.36 | 3,000,000 | 3.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.23 | 0 | 2.73 |
| פאי פלוס אגח א | 0.94 | 2,000,000 | 2.09 |
| לאומי מסחרי 7 | 0.93 | 200,000 | 2.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.93 | 200,000 | 2.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.91 | 2,000,000 | 2.02 |
| הראל ריב אגח ד | 0.66 | 1,459,000 | 1.47 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.47 | 1,000,000 | 1.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.46 | 100,000 | 1.03 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.46 | 1,000,000 | 1.03 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.46 | 100,000 | 1.01 |
| דניאל פקדון אגח ב | 0.46 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי ריבית אגח א | 0.45 | 1,000,000 | 1.01 |
| SPOT_USDILS | 0.44 | 300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -200,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.81 | 0 | -6.24 |
| SPOT_USDILS | -3.66 | -2,500,000 | -0.01 |
| F_271025_16_16_DL_0_N_1_00_00 | -6 | -4,100,000 | 0.01 |