מור מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
266.74
מחיר קנייה
266.74
- % החודש:1.88%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:7.32%
- % 12 חודשים:10.29%
- סטיית תקן (שנה):19.86
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 97.88 | 3,548 | -7.75 |
| מק"מ | 2 | 47.81 | 77,000,000 | 76.59 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 10.04 | 0 | 16.08 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 5.68 | 9,000,000 | 9.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.58 | 0 | 8.95 |
| SPOT | 1 | 3.96 | 1,700,000 | 0 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 3.78 | 600,000 | 6.04 |
| מניות ETF | 1 | 2.42 | 1,850 | 3.88 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.99 | -3,000,000 | -0.37 |
| סה"כ | 30 | 170.16 | 85,305,398 | 112.53 |
אחזקות הקרן
S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 515
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.77 | 3,253 | -7.4 |
| מקמ 515 | 29.22 | 47,000,000 | 46.81 |
| מקמ 615 | 18.59 | 30,000,000 | 29.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.99 | 0 | 16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 5.39 | 0 | 8.64 |
| SPOT_USDILS | 3.96 | 1,700,000 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 2.42 | 1,850 | 3.88 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.89 | 300,000 | 3.02 |
| הראל ריב אגח ב | 1.88 | 3,000,000 | 3.01 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.44 | 50 | -0.2 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.26 | 2,000,000 | 2.02 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.26 | 200,000 | 2.01 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.15 | 40 | -0.15 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.01 | 35 | -0.11 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.63 | 1,000,000 | 1.01 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.63 | 1,000,000 | 1.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.63 | 1,000,000 | 1 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.63 | 100,000 | 1 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.43 | 15 | -0.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.33 | 500,000 | 0.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.32 | 500,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.19 | 0 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.08 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.05 | 60 | 0.08 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.04 | 30 | 0.07 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 20 | 0.04 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 20 | 0.01 |
| S_140125_183_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 25 | -0.06 |
| F_210125_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -2.33 | -1,000,000 | -0.16 |
| F_150125_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -4.66 | -2,000,000 | -0.2 |